UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 Název a sídlo účetní jednotky: -----------------------------MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace Skloněná 46311 Liberec 30 V Ý S L E D O V K A Nákl. hledisko 3 1 Hospodaření s prostř. dotace zřizovatele - provoz Ú Č E T
01.2009 - 12.2009
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 602100 Tržby z prodeje služeb školné CELKEM Su 602 :
27/09/10 16.40
Od p. r. (01.09)
287163.00 287163.00
287163.00 287163.00
287163.00
287163.00
Spotřeba materiálu a energie, služby 501100 Spotřeba materiálu provoz 501110 Spotřeba materiálu DDHM 501111 Spotřeba materiálu TOE 501120 Spotřeba materiálu ŠJ 501130 Spotřeba materiálu hračky, pomůcky 501140 Spotřeba materiálu hračky, pomůcky DDHM 501141 Spotřeba materiálu hračky, pomůcky OTE 501150 Spotřeba materiálu knihy, časopisy 501160 Spotřeba materiálu ochranné pomůcky CELKEM Su 501 :
103302.06 154507.50 10538.00 11345.00 23322.00 6498.00 2400.00 11911.54 10831.80 334655.90
103302.06 154507.50 10538.00 11345.00 23322.00 6498.00 2400.00 11911.54 10831.80 334655.90
502110 Spotřeba 502120 Spotřeba 502130 Spotřeba CELKEM Su 502
134804.00 54276.00 394524.70 583604.70
134804.00 54276.00 394524.70 583604.70
196363.45 196363.45
196363.45 196363.45
4817.00 4817.00
4817.00 4817.00
560.49 30214.59 1013.00 14181.60 2350.00 158793.07 207112.75
560.49 30214.59 1013.00 14181.60 2350.00 158793.07 207112.75
1326553.80
1326553.80
-1039390.80
-1039390.80
Osobní náklady 521100 Mzdové náklady provoz CELKEM Su 521 :
90400.00 90400.00
90400.00 90400.00
524110 Zákonné sociální pojištění ZP provoz 524120 Zákonné sociální pojištění SZ provoz CELKEM Su 524 :
4986.00 17664.00 22650.00
4986.00 17664.00 22650.00
136.00
136.00
Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb:
energie el. energie energie voda energie teplo :
511100 Opravy a udržování CELKEM Su 511 : 512100 Cestovné CELKEM Su 512 : 518100 Ostatní 518110 Ostatní 518120 Ostatní 518130 Ostatní 518160 Ostatní 518190 Ostatní CELKEM Su 518
služby služby služby služby služby služby :
telefony poštovné drob. nehmot. majetek školení ostatní služby
Celkem spotřeba materiálu a energie, služby:
II. PŘIDANÁ HODNOTA:
525100 Ostatní sociální pojištění provoz
Str.:
1
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 Název účetní jednotky: MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" V Ý S L E D O V K A Nákl. hledisko 3 1 Hospodaření s prostř. dotace zřizovatele - provoz Ú Č E T CELKEM Su 525
01.2009 - 12.2009 :
527100 Zákonné sociální náklady provoz CELKEM Su 527 :
27/09/10 16.40
Od p. r. (01.09)
136.00
136.00
77.00 77.00
77.00 77.00
113263.00
113263.00
615250.75 44895.50 660146.25
615250.75 44895.50 660146.25
660146.25
660146.25
7693.39 7693.39
7693.39 7693.39
29865.00 89907.00 119772.00
29865.00 89907.00 119772.00
18567.20 18567.20
18567.20 18567.20
1040000.00 660146.25 1700146.25
1040000.00 660146.25 1700146.25
1846178.84
1846178.84
15513.45 15898.00 31411.45
15513.45 15898.00 31411.45
31411.45
31411.45
1967.34
1967.34
1967.34
1967.34
1967.34 2131374.50 2133341.84
1967.34 2131374.50 2133341.84
Celkem osobní náklady:
Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 551100 Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku nemovit. 551110 Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku movitý CELKEM Su 551 : Celkem odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku:
Ostatní provozní výnosy 644100 Úroky CELKEM Su 644 : 648100 Zúčtování rezerv.fondu 648110 Zúčtování fondu reprodukce CELKEM Su 648 : 649190 Jiné ostatní výnosy CELKEM Su 649 : 691100 Provozní dotace provoz 691120 Provozní dotace na odpisy CELKEM Su 691 : Celkem ostatní provozní výnosy:
Ostatní provozní náklady 549100 Jiné ostatní náklady popl. bance 549110 Jiné ostatní náklady pojištění CELKEM Su 549 : Celkem ostatní provozní náklady:
III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST:
VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: NÁKLADY CELKEM: VÝNOSY CELKEM:
Str.:
2
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 Název účetní jednotky: MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" V Ý S L E D O V K A Nákl. hledisko 3 2 Strav. - ŠJ Ú Č E T Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 602200 Tržby z prodeje služeb stravné CELKEM Su 602 :
27/09/10 16.40
01.2009 - 12.2009
Od p. r. (01.09)
519678.00 519678.00
519678.00 519678.00
519678.00
519678.00
540672.01 540672.01
540672.01 540672.01
540672.01
540672.01
-20994.01
-20994.01
-20994.01
-20994.01
-20994.01
-20994.01
-20994.01 540672.01 519678.00
-20994.01 540672.01 519678.00
Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb:
Spotřeba materiálu a energie, služby 501200 Spotřeba materiálu stravné CELKEM Su 501 : Celkem spotřeba materiálu a energie, služby:
II. PŘIDANÁ HODNOTA:
III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST:
VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: NÁKLADY CELKEM: VÝNOSY CELKEM:
Str.:
3
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 Název účetní jednotky: MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" V Ý S L E D O V K A Nákl. hledisko 3 5 Granty - zřizovatel Ú Č E T Spotřeba materiálu a energie, služby 518500 Ostatní služby Grant CELKEM Su 518 :
27/09/10 16.40
01.2009 - 12.2009
Od p. r. (01.09)
16000.00 16000.00
16000.00 16000.00
16000.00
16000.00
-16000.00
-16000.00
16000.00 16000.00
16000.00 16000.00
16000.00
16000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 16000.00 16000.00
0.00 16000.00 16000.00
Celkem spotřeba materiálu a energie, služby:
II. PŘIDANÁ HODNOTA:
Ostatní provozní výnosy 691500 Provozní dotace Grant CELKEM Su 691 : Celkem ostatní provozní výnosy:
III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST:
VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: NÁKLADY CELKEM: VÝNOSY CELKEM:
Str.:
4
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 Název účetní jednotky: MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" V Ý S L E D O V K A Nákl. hledisko 3 71 Hospodaření s prostř. dotace krajského úřadu Ú Č E T
01.2009 - 12.2009
27/09/10 16.40
Od p. r. (01.09)
Spotřeba materiálu a energie, služby 501700 Spotřeba materiálu KÚ ONIV 501710 Spotřeba materiálu KÚ DVPP 501721 Spotřeba materiálu ONIV OTE CELKEM Su 501 :
28125.00 760.00 6490.00 35375.00
28125.00 760.00 6490.00 35375.00
518700 Ostatní služby KÚ ONIV 518710 Ostatní služby KÚ DVPP CELKEM Su 518 :
34613.00 6055.00 40668.00
34613.00 6055.00 40668.00
76043.00
76043.00
-76043.00
-76043.00
2637752.00 138970.00 45589.00 2822311.00
2637752.00 138970.00 45589.00 2822311.00
237310.00 607812.00 12507.00 34745.00 4103.00 11396.00 907873.00
237310.00 607812.00 12507.00 34745.00 4103.00 11396.00 907873.00
6089.00 6089.00
6089.00 6089.00
52761.00 2763.00 2778.00 912.00 59214.00
52761.00 2763.00 2778.00 912.00 59214.00
3795487.00
3795487.00
2637752.00 896834.00 52755.00 35959.00 138970.00 47252.00 2778.00 45589.00 15499.00 912.00 3874300.00
2637752.00 896834.00 52755.00 35959.00 138970.00 47252.00 2778.00 45589.00 15499.00 912.00 3874300.00
3874300.00
3874300.00
Celkem spotřeba materiálu a energie, služby:
II. PŘIDANÁ HODNOTA:
Osobní náklady 521700 Mzdové náklady mateřská škola 521790 Mzdové náklady UZ 33005 521791 Mzdové náklady UZ 33016 CELKEM Su 521 : 524710 Zákonné 524720 Zákonné 524791 Zákonné 524792 Zákonné 524793 Zákonné 524794 Zákonné CELKEM Su 524
sociální sociální sociální sociální sociální sociální :
pojištění- ZP KÚ pojištění-SZ KÚ pojištění- ZP UZ 33005 pojištění-SZ UZ 33005 pojištění- ZP UZ 33016 pojištění- SP UZ 33016
525700 Ostatní sociální pojištění CELKEM Su 525 : 527700 Zákonné sociální náklady FKSP 527710 Zákonné sociální náklady ost. 527790 Zák. sociální náklady FKSP UZ 527791 Zák. sociální náklady FKSP UZ CELKEM Su 527 :
KÚ KÚ 33005 33016
Celkem osobní náklady:
Ostatní provozní 691700 Provozní 691740 Provozní 691750 Provozní 691760 Provozní 691900 Provozní 691910 Provozní 691920 Provozní 691930 Provozní 691940 Provozní 691950 Provozní CELKEM Su 691
výnosy dotace dotace dotace dotace dotace dotace dotace dotace dotace dotace :
platy škola odvody FKSP ONIV UZ 33005 platy UZ 33005 odvody UZ 33005 FKSP UZ 33016 platy UZ 33016 odvody UZ 33016 FKSP
Celkem ostatní provozní výnosy:
Str.:
5
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 Název účetní jednotky: MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" V Ý S L E D O V K A Nákl. hledisko 3 71 Hospodaření s prostř. dotace krajského úřadu Ú Č E T Ostatní provozní náklady 549700 Jiné ostatní náklady KÚ CELKEM Su 549 :
27/09/10 16.40
01.2009 - 12.2009
Od p. r. (01.09)
2770.00 2770.00
2770.00 2770.00
2770.00
2770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 3874300.00 3874300.00
0.00 3874300.00 3874300.00
Celkem ostatní provozní náklady:
III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST:
VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: NÁKLADY CELKEM: VÝNOSY CELKEM:
Str.:
6
