Tisztelt Képviselõ-testület!

Szentes Város Polgármesterétõl 02-125-16/006. Témafelelõs: Krajsóczki Sné

Tárgy:Javaslat az 5/2006.(III.11.) ÖR rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE Szentes

Tisztelt Képviselõ-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által a 2006. évi költségvetésrõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III.11.) ÖR rendelete az eltelt idõszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezõség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 3. (9), (10), 4. § (3), (5), 5. § (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/c., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/c., 4., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelõirányzatok átvezetése 1. A 2006. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 2006. augusztus 10-ig kellett a Magyar Államkincstárnak megküldeni. Egyes, a központi költségvetésbõl származó támogatásokról szóló értesítés azonban csak a féléves beszámoló fordulónapját követõen került megküldésre, így a központi költségvetéssel való egyezõség bizt osítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Testület által jóváhagyott elõirányzatok között eltérés mutatkozott. Ezen eltérések korrigálása szükséges, melynek adatait az I. sz. táblázat tartalmazza. A módosítások értelmében összességében 10.000 eFt-tal csökken a mûködési költségvetés kiadási és bevételi elõirányzata. A fejlesztési költségvetésben átvezetendõ módosítások részben technikai jellegûek és csak a bevételeket érintik, mivel a beruházásokra átvett pénzeszközként tervezett támogatási források a jóváhagyást követõen átkerültek a központi költségvetésbõl származó források közé, részben a fejlesztési célú hitel elõirányzatát csökkentik 6.533 eFt-tal. 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi elõirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 10.041.835 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 2.960.435 Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 898.862 Ft - idõskorúak járadéka 4.566.892 Ft - ápolási díj és járuléka 4.663.480 Ft - adósságkezelési támogatás 97.863 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 6.022.260 Ft - rendszeres szoc. segély egészségkár.(személyes szabadság korl. 25.284 Ft tám.) Összesen: 29.276.911 Ft A fentiekkel összefüggésben 29.277 eFt-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken:

2 - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - idõskorúak járadéka - ápolási díj és járuléka - adósságkezelési támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás - rendszeres szoc. segély egészségkár.(személyes szabadság korl. tám.) Összesen:

10.042 eFt 2.960 eFt 899 eFt 4.567 eFt 4.664 eFt 98 eFt 6.022 eFt 25 eFt 29.277 eFt

3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás címén 527.000 Ft elõirányzatot biztosított. A pótelõirányzat pályázat útján volt igényelhetõ, melyhez a céltartalékban került elkülönítésre pályázati önerõ. A fentiekkel öszszefüggésben a céltartalék 1.000 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbiak átvezetése indokolt:

- Gyermekkönyvtár - Polgármesteri Hivatal Könyvtár Kht támogatása Összesen:

egyéb dologi kiadás 452 eFt

452 eFt

támogatásértékû mûk. kiadás

önkormányzati támogatás 452 eFt

1.075 eFt 1.075 eFt

1.075 eFt 1.527 eFt

4. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 24. pontja alapján a központosított elõirányzatok terhére a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok I. félévi túlszolgálati díjának támogatása címén 709.372 Ft elõirányzatot biztosított. Ezzel összefüggésben nõ a Tûzoltóság költségvetésében a személyi juttatások elõirányzata 537 eFt-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata 172 eFt-tal, míg bevételi oldalon az önkormányzati támogatás 709 eFt-tal. 5. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. támogatás rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére cím terhére – az Önkormányzat igénylése alapján – 6.540.000 Ft elõirányzatot bocsátott rendelkezésre. A 155/2006. (VII.26.) Korm. rendeletben és a 2132/2006. (VII.26.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelõen ezen forrás a belvíz által magántulajdonban keletkezett károk enyhítését szolgálja, ezért 6.540 eFt-tal nõ a fejlesztési költségvetésben a központi költségvetési támogatások bevételi elõirányzata, a háztartásoknak felhalmozási célra átadott pénzeszközök elõirányzatának azonos összegû növelésével egyidejûleg. 6. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 3. cím mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása terhére 5.000.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosított az Önkormányzat igénylése alapján. A támogatás összegével 5.000 eFt-tal nõ a központi támogatások elõirányzata a mûködési forráshiány azonos összegû csökkentése mellett.

3 7. A Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatás címén 9.634.550 Ft elõirányzatot bontott le. A támogatás a helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben meglévõ berendezések, felszerelések korszerûsítésére, informatikai fejlesztésre, mûködtetéssel öszszefüggõ beszerzésekre használható fel. Az érintett intézményekben (általános iskolák, óvodák) végzett felmérés alapján a támogatást a Polgármesteri Hivatal nyerte meg, ezért a felhasználásról is a Hivatalnak kell elszámolnia, így a beszerzésre kerülõ oktatási eszközök, szoftver és számítógép bérleti díj fedezeteként 2.769 eFt-tal a készletbeszerzések, 6.866 eFt-tal pedig a szolgáltatások elõirányzata emelkedik a Hivatal mûködési költségvetésében. 8. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontja szerint a jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának egyenlege pozitív volt, ezért a kiegészítésben részesülõ helyi önkormányzatokat visszatérítés illeti meg. Szentes város Önkormányzata részére e jogcímen 32.375.129 eFt került leutalásra, mellyel összefüggésben 32.375 eFt-tal nõ a támogatásértékû bevételek elõirányzata a mûködési célú hitel azonos összegû csökkentésével egyidejûleg. 9. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok év közben a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága útján lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások elõirányzatáról. Szentes Város Önkormányzata is eleget tett felülvizsgálati kötelezettségének a megadott határidõig (július 31-ig), melynek köve tkeztében – az adóerõképességi mutató növekedése miatt – szükségessé vált 33.852.387 Ft személyi jövedelemadó kiegészítésrõl való lemondás. Ezzel összefüggésben az átengedett központi adók között tervezett jövedelemkülönbség mérséklésének elõirányzata 33.852 eFt-tal csökken az önkormányzati forráshiány azonos összegû növelése mellett. 10. A közcélú foglalkoztatás 2006. I. félévi támogatásának elszámolása megtörtént, melynek eredményeként 1.340.073 Ft pótelõirányzat került lebontásra. Ezzel összefüggésben 1.340 eFt-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Hivatal költségvetésében e feladatra tervezett kiadási elõirányzat. Mivel a közcélú foglalkoztatás az önkormányzati intézményekben valósul meg, ezért a tényleges adatoknak megfelelõen a Polgármesteri Hivatal egyéb támogatási kiadásainak 5.969 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi elõirányzatok átvezetését javasoljuk:

- Hajléktalan Segítõ Közp. - VIGI Intézményközpont - Városellátó Intézmény - Központi Konyha - Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht Összesen:

Személyi juttatás 186 eFt 2.239 eFt 979 eFt 799 eFt

4.203 eFt

Munkaadói járulék 59 eFt 716 eFt 313 eFt 256 eFt

1.344 eFt

Átadott pénzeszköz

Önkorm. tám. 245 eFt 2.955 eFt 1.292 eFt 1.055 eFt

422 eFt 422 eFt

422 eFt 5.969 eFt

11. A 2006. tavaszán levonult rendkívüli árvíz elleni védekezés költségeihez az Önkormányzat a

4 vis maior alapból támogatást igényelt. A támogatás a védekezéssel összefüggõ közvetlen költségek (védekezésben résztvevõk ellátása, szállítási szolgáltatások, eszköz beszerzések), illetve az árhullám levonulása utáni szúnyoggyérítés költségeinek megtérítését szolgálja. A védekezés költségeinek felülvizsgálata során 16.643.675 Ft került lebontásra, így összességében 16.644 eFt-tal emelkedik az Önkormányzat központi forrásból származó támogatásának elõirányzata, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének jóváhagyására teszünk javaslatot: Személyi juttatás Családsegítõ Központ Városellátó Intézmény Tûzoltóság 2.893 eFt

Munkaadói járulék

925 eFt

Üzemanyag

231 eFt

Vás. élelm.

2.893 eFt

925 eFt

231 eFt

Önkorm. támogatás

47 eFt 1.395 eFt

47 eFt 1.395 eFt 4.079 eFt

11.123 eFt 12.565 eFt

11.123 eFt 16.644 eFt

30 eFt

Polgármesteri Hivatal Összesen:

Egyéb dologi

30 eFt

II. Korábbi testületi döntésekhez kapcsolódó módosítások 1. A Képviselõ-testület 139/2006. (VI.30.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a szentesi Pengetõ Citerazenekart megalakulása 30 évfordulója alkalmából „Szentes Városért” el ismerõ címben részesíti. Az emlékéremmel 149 eFt pénzjutalom jár, mely összeggel a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának elõirányzata csökken, míg azonos mértékben nõ a Mûvelõdési Központ önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak elõirányzata. 2. A nevelési-oktatási intézmények technikai létszámának felülvizsgálatáról a Képviselõtestület a 120/2006. (VI.30.) Kt. határozatával döntött. A döntés értelmében a létszámok átcsoportosítása megtörtént, mellyel összefüggésben az alábbiak átvezetése szükséges. Személyi Munkaadói Önkormányzati juttatás járulék támogatás Terney B. Kollégium -302 eFt -96 eFt -398 eFt Apponyi Téri ÓMK 415 eFt 132 eFt 547 eFt Deák F. Ált.Isk. -252 eFt -80 eFt -332 eFt Felsõpárti ÓMK 252 eFt 80 eFt 332 eFt Összesen: 113 eFt 36 eFt 149 eFt A fentiekkel összefüggésben 149 eFt-tal nõ az önkormányzati forráshiány elõirányzata. 3. A Képviselõ-testület 145/2006. (IX.08.) Kt. határozatával 2006. szeptember 16-i hatállyal hozzájárult a Gondozási Központ vezetõje közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséhez. A jogviszony megszüntetésével összefüggõ kiadások (felmentési idõre járó munkabér, 13. havi juttatás) teljes fedezete nem volt terve zhetõ az intézményi költségvetésben, ezért a személyi juttatások elõirányzatát 1.471 eFt-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát pedig 656 eFt-tal szükséges megemelni az önkormányzati forráshiány terhére. 4. A Képviselõ-testület 115/2006. (VI.30.) Kt. határozatával július 2-tól Gurdonné Kovács

5 Helga Teréziát bízta meg a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõi teendõivel. A költségvetés tervezésekor saját dolgozó vezetõi megbízásával számolt az intézmény, azonban az új intézményvezetõ nem a Szakszolgálat alkalmazottja volt, így az alkalmazás 2006 évi hatásaként 950 eFt-tal a személyi juttatások, 304 eFt-tal a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata emelkedik az önkormányzati forráshiány 1.254 eFt-tal történõ emelése mellett. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Vasutas Települések Szövetsége által kiírt pályázaton az Önkormányzat 15.000 Ft támogatást nyert a vasútállomás területén lévõ virágtartó edények beültetésére. Mivel a feladatot a Városellátó Intézmény végezte el, ezért a mûködési célra államháztartáson kívülrõl átvett 15 eFt-tal az intézmény egyéb dologi kiadásainak elõirányzata emelkedik. 2. A 2006. évi önkormányzati, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõ választás lebonyolításával összefüggésben 4.924.923 Ft támogatásértékû mûködési bevétel került átutalásra. Mivel ezen feladatot a Polgármesteri Hivatal bonyolította le, ezért a teljesített kiadásoknak megfelelõen szükséges az elõirányzatokat módosítani az alábbiak szerint: - támogatás értékû mûködési bevéte4.925 eFt lek - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok - üzemanyag - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Kiadások összesen:

2.643 eFt 846 eFt 89 eFt 1.167 eFt 180 eFt 4.925 eFt

3. A Terney Béla Középiskolai Kollégium pályázatból, szülõi támogatásból, szállásdíjból, étkezési térítési díjból, ezek után felszámított ÁFÁ-ból, kártérítésbõl bevételi többletet realizált, melynek terhére a könyvtári könyvállomány fejlesztését, intézményi rendezvény lebonyolítását, közüzemi díjak ellentételezését szolgáló módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk az alábbiak szerint. - mûködési célra átvett pénzeszközök 296 eFt - ÁFA visszatérülések 46 eFt - ÁFA bevételek 401 eFt - egyéb sajátos bevételek 951 eFt Bevételek összesen: 1.694 eFt - üzemanyag - villamos energia - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendõ FA Kiadások összesen:

2 eFt 88 eFt 273 eFt 40 eFt 1.140 eFt 141 eFt 10 eFt 1.694 eFt

4. A Gondozási Központ a Munkaügyi Központtól szociális gondozó továbbképzés támogatására, munkanélküliek foglalkoztatására, tapasztalatszerzõ foglalkoztatás támogatására 870 eFt-ot, az ESZA pályázat lezárásaként 966 eFt támogatásban részesült, ezen túl a kamatbe-

6 vételek között is többlet realizálódótt. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi elõirányzat módosítások engedélyezése szükséges: - támogatásértékû mûködési bevételek 1.836 eFt - kamatbevételek 4 eFt Bevételek összesen: 1.840 eFt - személyi juttatás - munkaadót terhelõ járulékok - egyéb dologi kiadások - felújítás (Horváth M.u.10. épület) - felhalmozás (gépjármû lízing) Kiadások összesen:

750 eFt 120 eFt 4 eFt 379 eFt 587 eFt 1.840 eFt

5. A Mûvelõdési Központ színházi bérletek értékesítésébõl, ÁFA elszámolás változása miatt, pályázati támogatásból (munkanélküli foglalkoztatásának támogatása), gazdálkodó szervezetek támogatásából (rendezvény lebonyolításához), elhasználódott eszköz értékesítésébõl többlet bevételt realizált, melybõl a juttatás céljának megfelelõen 1 fõ foglalkoztatását, rendezvények lebonyolítását, az ÁFA törvény módosulása miatti többletet kívánja az intézmény biztosítani, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 509 eFt - ÁFA bevételek 173 eFt - ÁFA visszatérülések 646 eFt - mûködési célra átvett pénzeszközök 560 eFt - támogatásértékû mûködési bevételek 474 eFt - felhalmozási és tõkejellegû bevéte54 eFt lek Bevételek összesen: 2.416 eFt - személyi juttatás - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Kiadások összesen:

274 eFt 1.986 eFt 156 eFt 2.416 eFt

6. A Városi Gyermekkönyvtár munkanélküli foglalkoztatásának támogatása címén 855 eFt támogatásértékû mûködési bevételt vett át a Munkaügyi Központtól, melynek terhére a személyi juttatások elõirányzatát 668 eFt-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát pedig 187 eFt-tal javasoljuk megemelni. 7. Az Õze Lajos Filmszínház költségvetésében az ÁFA törvény módosítása, valamint a közönségkapcsolatokra kapott támogatás miatt keletkezett többlet bevétel, mely részben az ÁFA kiadás növekedésére, részben a pályázati cél megvalósításához nyújt fedezetet az alábbi elõirányzat módosítások jóváhagyásával: - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - támogatásértékû mûködési bevételek Bevételek összesen: - fûtés - közüzemi díjak ÁFÁ-ja

151 eFt 371 eFt 400 eFt 922 eFt 18 eFt 26 eFt

7 - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendõ ÁFA Kiadások összesen:

560 eFt 140 eFt 178 eFt 922 eFt

8. A Központi Gyermekélelmezési Konyha többlet bevételt realizált rendezvények szervezésébõl, ÁFA törvény változása miatti módosulásból, valamint munkanélküliek foglalkozatásának támogatásából. Az intézmény a pályázati támogatást a juttatás céljának megfelelõen személyi juttatásokra, illetve annak járulékaira, valamint a törvénymódosítás kiadási hatásainak ellensúlyozására fordítja az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 7.237 eFt - ÁFA bevételek 5.296 eFt - ÁFA visszatérülések 300 eFt - mûködési célra átvett pénzeszközök 250 eFt - támogatásértékû mûködési bevételek 191 eFt Bevételek összesen: 13.274 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok - fûtés - villamos energia - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - ebbõl kiemelt állagmegóvás - fizetendõ ÁFA Kiadások összesen:

3.399 eFt 1.162 eFt 1.360 eFt 74 eFt 398 eFt 3.285 eFt 1.285 eFt 273 eFt 2.311 eFt 13.274 eFt

9. A Városellátó Intézmény – megbízás alapján – végzi a kórházi zöldfelületek gondozását, melyért fizetendõ szolgáltatási díj meghaladja a tervezettet. Ugyancsak többlet keletkezett a hulladékgazdálkodási feladatok között nem tervezhetõ egyszeri munkák (Termál üvegházak bontása, Árpád Rt zöldhulladék elhelyezése), valamint az ESZA projekt elszámolásából. A fentiekkel összefüggésben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítása miatt (bér és járulékai, komposztáló telepre rakodógép beszerzése) az alábbi módosítások átvezetése szükséges: - egyéb saját bevételek 10.000 eFt - mûködési célra átvett pénzeszközök 1.424 eFt - támogatásértékû mûködési bevételek 1.196 eFt - ÁFA bevételek 1.700 eFt Bevételek összesen: 14.320 eFt - személyi juttatások 1.351 eFt - munkaadót terhelõ járulékok 444 eFt - egyéb dologi kiadások 5.025 eFt - felhalmozás 7.500 eFt Kiadások összesen: 14.320eFt Mivel a feladatok ellátása többlet munkaerõ foglalkoztatását is igényelte, ezért javasoljuk az intézmény részére jóváhagyott éves átlaglétszám megemelését 2 fõvel. 10. A Sportközpont tervezett és várható bevételeinek felülvizsgálata szerint az intézmény

8 tárgyévi saját bevételei eltérnek az elõirányzottól (Sportcsarnokban Mikulás napi, „Tárt kapus létesítmények” rendezvény, Munkaügyi Központ támogatása, ÁFA elszámolásból adódó többlet, alacsonyabb mértékû egyesületi létesítmény használat), melyhez kapcsolódóan a kiadási elõirányzatok módosítása is indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -1.416 eFt - ÁFA bevételek 2.333 eFt - ÁFA visszatérülések 145 eFt - támogatásértékû mûködési bevételek 3.619 eFt Bevételek összesen: 4.681 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendõ ÁFA Kiadások összesen:

2.256 e Ft 722 eFt -790 eFt 100 eFt 2.393 eFt 4.681 eFt

11. Az Üdülõházaknál és a kempingnél a már ténylegesen befolyt és a lekötött szálláshelyek alapján a bevételi terv túlteljesítése várható, mellyel növekszik az intézményi saját bevételek elõirányzata. A bevételi többlet ellensúlyozza a tervezettnél lényegesen magasabb vendégszámmal összefüggõ többlet költségeket (víz-, áramdíj, szemétszállítás, mosatás), valamint az ÁFA kulcs növekedésébõl adódó többletet. A fentieket figyelembe véve az alábbi elõirányzat módosítások jóváhagyását javasoljuk: - egyéb saját bevételek 7.817 eFt - ÁFA bevételek 1.358 eFt - ÁFA visszatérülések 1.728 eFt Bevételek összesen: 10.903 eFt - üzemanyag - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendõ ÁFA - felhalmozás Kiadások összesen:

33 eFt 955 eFt 24 eFt 163 eFt 367 eFt 6.998 eFt 489 eFt 1.707 eFt 167 eFt 10.903 eFt

12. Az Uszodában az egyesületek tényleges medence használatának csökkenésébõl adódó kiesés, a szauna üzemeltetése, az elmúlt idõszak magasabb vendégforgalma, az ÁFA kulcs emelkedése miatti többlet módosítja a bevételi tervet, melynek terhére a többlet bevétel eléréséhez szükséges többlet kiadások, illetve az ÁFA kulcs változása miatti elõirányzat módosítások jóváhagyása indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 4.199 eFt - ÁFA bevételek 859 eFt - ÁFA visszatérülések 2.615 eFt Bevételek összesen: 7.673 eFt - üzemanyag

52 eFt

9 - villamos energia - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendõ ÁFA - mûködési célra átadott pénzeszközök Kiadások összesen:

2.541 eFt 41 eFt 1.313 eFt 3.073 eFt 1.458 eFt 930 eFt -1.735 eFt 7.673 eFt

13. A Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésében munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, egyes szociális juttatások megtérítésébõl, rendezvények, egyéb tevékenység támogatásából többlet bevétel keletkezett, melynek terhére – a juttatás céljának megfelelõen – az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - támogatásértékû mûködési bevételek 13.748 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok - mozgáskorlátozottak támogatása - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás - otthonteremtési támogatás - egyéb folyó kiadások Kiadások összesen:

3.583 eFt 1.147 eFt 1.129 eFt 1.442 eFt 75 eFt 6.372 eFt 13.748 eFt

14. A Város Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörû intézmények pályázati támogatásokból (HEFOP, Tempus, Megyei Közoktatási Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Mobilitas, ICSSZEM), kártérítésbõl, elhasználódott eszközök értékesítésébõl, bérleti díjból, térítési díjból, adakozásból, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, ÁFA visszatérülésbõl, OEP finanszírozásból, anyatej értékesítésbõl többlet bevételt értek el. Ezen bevételek felhasználása részben célhoz kötött, részben az elhasználódott eszközök pótlását szolgálja, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Egyéb saját ÁFA be- ÁFA visz- Támog. Átvett Kamat Összesen bevétel vételek szatér. értékû bev. pénzeszk. Kossuth U.ÓMK 824 824 Apponyi T.ÓMK 83 11 94 Köztársaság U.ÓMK 56 3 30 126 215 Deák F.Á.I. 215 2 464 681 Klauzál G. Á.I. 388 5 857 1250 Gr.Széchenyi I. Á.I. 46 6 216 268 Koszta J. Á.I. 597 16 3341 11 3965 Lajtha L.Mûv.I. 56 350 406 Ált.Isk.Kollégium 10 10 Családsegítõ Kp. 425 1377 1169 4612 10 7593 Hajléktalan SK. 208 2 191 401 Intézményközp. 5605 17 80 7271 12973 Összesen: 7623 118 1457 14608 5393 21 28680 Szemé-lyi Munkaj. adói j.

Üzemanyag

Fûtés

Köz- Élel- Élelm. üzemi mezés ÁFA

Egyéb dologi

E.dologi ÁFA

Felhal- Felújímozás tás

10 ÁFA Kossuth U. ÓMK Apponyi T.ÓMK Köztársaság U.ÓMK Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Gr.Széchenyi I. Á.I. Koszta J. Á.I. Lajtha L.Mûv.I. Ált.Isk.Kollégium Családsegítõ Kp. Hajléktalan SK. Intézményközp. Összesen:

145 5902 6047

46 1547 1593

78 78

53 53

41 41

93 93

14 14

686 78 81 501 1043 223 3411 297 7 4084 200 5245 15856

138 16 19 180 207 45 554 109 3

115

3123

386

3238

386

10 1281

IV. Kiemelt elõirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ költségvetésében egyes kiemelt elõirányzatok között jelentkezõ többlet más mûködési kiadási elõirányzatok megtakarításából finanszírozható, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk. - személyi juttatások -370 eFt - üzemanyag -180 eFt - fûtés 276 eFt - villamos energia -28 eFt - víz- és csatornadíj -76 eFt - szemétszállítás 8 eFt - egyéb dologi kiadások 282 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 56 eFt - felhalmozási kiadások 32 eFt 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium személyi juttatásaiban és annak járulékaiban valamint egyes céljellegû feladatok között képzõdött megtakarítást – az intézmény kérelmének megfelelõen – a közüzemi díjak között jelentkezõ többlet finanszírozására javasolunk jóváhagyni az alábbiak szerint. - személyi juttatások -217 eFt - munkaadót terhelõ járulékok -74 eFt - fûtés 328 eFt - víz- és csatornadíj -94 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 94 eFt - vásárolt élelmezés -93 eFt - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 362 eFt - fizetendõ ÁFA -306 eFt 3. A Mûvelõdési Központnál alacsonyabb bérû munkavállaló alkalmazásából, illetve belsõ szervezési intézkedések hatásaként egyes kiemelt elõirányzatok között megtakarítás keletkezett, melyet a dologi kiadások közötti többlet költségek ellensúlyozására, valamint hangkeverõ berendezés beszerzésére javaslunk engedélyezni az alábbiak szerint: - személyi juttatások -1.229 eFt - munkaadót terhelõ járulékok -405 eFt - fûtés 67 eFt - villamos energia 165 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 308 eFt

11 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendõ ÁFA - felhalmozás

871 eFt -162 eFt 385 eFt

4. A Városi Gyermekkönyvtárnál támogatott foglalkoztatás miatt megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és azok járulékai között, valamint takarékosság miatt a fûtési elõirányzatban. A képzõdött megtakarítást az egyéb kiadási többletek ellensúlyozására javasoljuk átcsoportosítani az alábbiak szerint: - személyi juttatások -425 eFt - munkaadót terhelõ járulékok -93 eFt - fûtés -10 eFt - egyéb dologi kiadások 40 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 227 eFt - mûködési célra átadott pénzeszkö246 eFt zök - felhalmozás 15 eFt 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében a szemétszállítás elõirányzatán 123 eFt, az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzatán pedig 241 eFt megtakarítás mutatkozik, melynek terhére az üzemanyag kiadási elõirányzatát 111 eFt-tal, a villamos energia elõirányzatát 12 eFt-tal, míg az élelmezési kiadások ÁFÁ-ját 241 eFt-tal javasoljuk megemelni. 6. A Városellátó Intézménynél a villamos energia elõirányzat teljesítésében várható megtakarítás, ezért ennek összegével, 500 eFt-tal szükséges megemelni a víz- és csatornadíj kiadásokra fordítható elõirányzatot. Az intézmény költségvetésében céljellegû elõirányzatként kerültek megtervezésre egyes kiemelt jelentõségû feladatok megvalósításához szükséges források. A feladatokat (Megyeháza díszburkolat építés, játszótéri játékok beszerzése, urnafülke készítés, szeméttelepen átrakó állomás tervezési díja, fûkasza, adapter kanál beszerzés) az intézmény elvégezte, ezért a könyvviteli elszámolások érdekében 17.900 eFt-tal az egyéb céljellegû dologi kiadások, 650 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások elõirányzata csökken a felhalmozási kiadások elõirányzatának 18.550 eFt-tal történõ emelése mellett. 7. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság közüzemi díjainak várható teljesítése, valamint a laktanya, illetve a gépjármûvek folyamatos karbantartása miatt az e célra jóváhagyott elõirányzatok nem biztosítanak elegendõ forrást, ezért a személyi juttatások között keletkezett bérmegtakarításból az alábbi elõirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -7.101 eFt - munkaadót terhelõ járulékok 96 eFt - üzemanyag 297 eFt - fûtés 85 eFt - villamos energia 180 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 261 eFt - vásárolt élelmezés 118 eFt - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 37 eFt - egyéb dologi kiadások 5.224 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 803 eFt 8. A Sportközpontnál a személyi juttatások és azok járulékainak elõirányzatában támogatott

12 foglalkoztatás miatt megtakarítás keletkezett, mely részben a közüzemi többletek ellensúlyozására, részben gépjármû felújításra, illetve számítógép beszerzésre nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok - fûtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felújítás - felhalmozás

-2.917 eFt -932 eFt 1.065 eFt 430 eFt -83 eFt 329 eFt 1.582 eFt 142 eFt 253 eFt 131 eFt

9. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett Uszoda egyéb dologi kiadásai között keletkezett 2.526 eFt megtakarítás terhére 2.035 eFt-tal a fûtés, míg 491 eFt-tal a közüzemi díjak ÁFA elõirányzatát szükséges megemelni. 10. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett kamat bevétel elõirányzata a likviditási helyzet miatt várhatóan nem teljesül, ezért 1.000 eFt-tal csökkenteni szükséges az elõirányzatot az ÁFA bevételek azonos összegû növelése mellett. Az önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggõ feladatokhoz kapcsolódó karbantartások a felújítási elõirányzatok között kerültek jóváhagyásra, ugyanakkor a munkát jellege szerint karbantartásként kell elszámolni, ezért 8.000 eFt-tal csökken a felújítás és azonos összeggel nõ az egyéb dologi kiadások elõirányzata. A készletbeszerzések között megtakarításként jelentkezõ 5.550 eFt terhére szükséges megemelni az egyéb szolgáltatások (jogszabály változások miatti továbbképzések, postaköltség, stb) elõirányzatát 1.520 eFt-tal, a szemétszállítás (helyi rendelet alapján a 70 éven felülieket megilletõ kedvezmény) elõirányzatát 3.280 eFt-tal, 750 eFt-tal pedig a felhalmozás (jármû beszerzés) kiadási elõirányzatát. 11. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott elõirányzatain megtakarítás várható, ami más kiemelt elõirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi elõirányzat módosítására teszünk javaslatot:

Fûtés Kossuth 372 U.ÓMK Apponyi T.ÓMK 13 Köztársaság U.ÓMK Deák F. Ált.Isk. Klauzál G.Ált.Isk. 796 Petõfi S.Á.I. Családsegítõ Kp. Bölcsõde Pedagógiai Sz. Összesen: 1181

Áramdíj 36

Szemét száll. -5 5

68

2 106

-11 4

Vásárolt élelm.

Élel- Élelm. mezés ÁFA

-401

-2

-73 -114 -57 -23 -3 401

55 114

Egyéb dologi

E.dolog Felhal- Felújíi mozás tás ÁFA

60

23 3

-800 -380

193

-424 -1604

-60

380

-401

-2 -9

-270

-401

-147 -147

571 101

-60

13 1 A fentieken túl: A Hajléktalan Segítõ Központnál az egyéb dologi kiadások között képzõdött 885 eFt terhére szükséges megemelni a személyi juttatásokat 682 eFt-tal, a munkaadót terhelõ járulékokat pedig 203 eFt-tal. Az Intézményközpontnál a fûtés elõirányzatát 3 eFt-tal szükséges megemelni a vi llamos energia 2 eFt-tal, illetve a víz- és csatornadíj 1 eFt-tal történõ csökkentése mellett. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésében a támogatást nyújtó szerinti pontos elszámolás érdekében 1.074 eFt-tal csökken a támogatásértékû felhalmozási bevételek államháztartáson belülrõl, a támogatásértékû mûködési bevételek 394 eFt-tal, illetve a mûködési célra átvett pénzeszközök 680 eFt-tal történõ emelése mellett. A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola jóváhagyott elõirányzatai között keletkezett megtakarítás miatti átcsoportosítás indokolt a többlet kiadások fedezetére, ezért 8 eFt-tal csökken a víz- és csatornadíj és azonos összeggel nõ a villamosenergia kiadási elõirányzata. Az egyéb dologi kiadások között került megtervezésre élelmezési kiadás és annak közterhe, azonban a számviteli elõírások betartása érdekében szükséges ezen kiadások átcsoportosítása, ezért 115 eFt-tal csökken az egyéb dologi kiadások és azonos összeggel nõ a vásárolt élelmezési kiadások elõirányzata, míg 17 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzatának csökkentése mellett az élelmezési kiadások ÁFA elõirányzata emelkedik. V. Egyéb módosítások 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 44/2006. (VI.27.) Szoc. határozatával döntött az ágazatba tartozó önkormányzati intézmények támogatásáról, mellyel összefüggésben az önkormányzati céltartalék 908 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetése indokolt: személyi juttatás

munkaadói jár.

Gondozási Központ VIGI Intézményközpont - számítógép beszerzéshez önerõ - Védõnõi Szolgálat - Ifjúság-egészségügyi Szolgálat

egyéb dologi ÁFA

50 eFt

10 eFt

vás. élelmezés

vás. élelm ÁFA

önkorm. támogatás

142 eFt

28 eFt

230 eFt

28 eFt 50 eFt 100 eFt 100 eFt 300 eFt

Bölcsõde Családsegítõ Központ Hajléktalan S. K.

egyéb dologi kiadás

80 eFt

20 eFt

80 eFt

20 eFt

628 eFt

10 eFt

142 eFt

28 eFt

28 eFt 50 eFt 100 eFt 100 eFt 300 eFt 100 eFt 908 eFt

2. Az önkormányzati közszolgálatban hosszú ideje kimagasló munkát végzõk – helyi rendelet alapján – elismerés ben részesülnek. Ezen elismerés átadása a közalkalmazottak és köztisztviselõk részére az augusztus 20-i megemlékezések alkalmával megtörtént, mellyel összefüggésben - a céltartalékban elkülönített elõirányzat terhére - az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Intézmény személyi munkaadói átadott önk.tám.

Gondozási Központ Bölcsõde Családsegítõ Központ Hajléktalan Segítõ Központ VIGI Intézményközpont Mûvelõdési Központ Gyermekkönyvtár Központi Konyha Tûzoltóság Polgármesteri Hivatal - mûködtetés - Könyvtár Kht (átadott pénzeszközök) Sportközpont Összesen:

14 juttatás 86 eFt 86 eFt 86 eFt 86 eFt 86 eFt 86 eFt 86 eFt 172 eFt 172 eFt

járulék 9 eFt 9 eFt 9 eFt 9 eFt 9 eFt 9 eFt 9 eFt 19 eFt 19 eFt

344 eFt

38 eFt

p.e. 95 eFt 95 eFt 95 eFt 95 eFt 95 eFt 95 eFt 95 eFt 191 eFt 191 eFt

95 eFt 86 eFt 1.376 eFt

9 eFt 148 eFt

95 eFt

382 eFt 95 eFt 95 eFt 1.619 eFt

3. A Mûvelõdési Központ szervezésében került megrendezésre a népzenei hangve rseny, illetve az Alföldi Fotószalon. A rendezvények lebonyolításához a polgármesteri keret terhére 65 eFt támogatás került biztosításra, mely összeggel csökken a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek elõirányzata a Mûvelõdési Központ egyéb dologi kiadásainak azonos összegû növelésével. 4. A tényleges beiratkozási adatok alapján megtörtént az ingyenes tanulói tankönyvtámogatás jogosultjainak felmérése. A támogatás feltételeinek 1.174 tanuló felelt meg, ezért a céltartalék 1.400 eFt-tal való csökkentése, illetve a mûködési célú hitel 10.340 eFt-tal történõ növelése mellett az alábbiak átvezetése szükséges. tanulók e. céljelle- önk.tám. Intézmény száma gû dologi 330 3.300 eFt 3.300 eFt Deák F. Ált.Isk. 262 2.620 eFt 2.620 eFt Klauzál G. Ált.Isk. 62 620 eFt 620 eFt Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. 223 2.230 eFt 2.230 eFt Petõfi S. Ált.Isk. 297 2.970 eFt 2.970 eFt Koszta J. Ált.Isk. 1.174 11.740 11.740 Összesen: eFt eFt 5. A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázaton egyes oktatási intézmények könyvtárfejlesztésre támogatást nyertek, melyhez szükséges önerõ az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi intézmények egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának elõirányzatát szükséges megemelni a céltartalék 111 eFt-tal való csökkentése mellett. 10 eFt Terney B. Kollégium 6 eFt Köztársaság Utcai ÓMK 40 eFt Deák F. Ált.Isk. 10 eFt Klauzál G. Ált.Isk. 10 eFt Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. 10 eFt Petõfi S. Ált.Isk. 15 eFt Lajtha L. Alapf. Mûv.Isk.

15 Általános Iskolai Kollégium Összesen:

10 eFt 111 eFt

6. Ugyancsak a céltartalék tartalmaz elõirányzatot az iskolai diáksport támogatásra. A 2006/2007. tanév statisztikai létszámadata alapján a támogatási keret felosztása megtörtént és a 2.300 Ft/fõ összeg átvezetése az alábbiak szerint indokolt. tanulók egyéb do- önk.tám. Intézmény száma logi 520 1.196 eFt 1.196 eFt Deák F. Ált.Isk. 376 865 eFt 865 eFt Klauzál G. Ált.Isk. 62 143 eFt 143 eFt Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. 320 736 eFt 736 eFt Petõfi S. Ált.Isk. 571 1.313 eFt 1.313 eFt Koszta J. Ált.Isk. 1.849 4.253 eFt 4.253 eFt Összesen: A fentiekkel összefüggésben 4.253 eFt-tal csökkent a céltartalék elõirányzata. 7. Szeptember hónapban került megrendezésre a Szentesi Térfesztivál , melynek megrendezésében közremûködött két óvoda is. A ténylegesen felmerült költségek megtérítése érdekében szükséges Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásai között e célra elkülönített összeg csökkentése 70 eFt-tal, valamint a Kossuth utcai és a Felsõpárti óvodai munkáltatói körzetek egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának megemelése 35-35 eFt-tal. 8. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetése jelentõs mûködési forráshiánnyal került elfogadásra, mellyel összefüggésben céltartalékolási kötelezettséget írt elõ a Képviselõ-testület. Áttekintve az elmúlt idõszak gazdálkodási körülményeit, számba véve az év végéig hátralévõ idõszak várható kiadásait, figyelemmel a bevételi lehetõségek szûkösségére szükségessé válik az intézményi kötelezõ tartalék elõirányzat elvonása, ezzel egyidejûleg az önkormányzati forráshiány csökkentése az alábbiak szerint amellett, hogy az intézményeknél jelentkezõ áremelkedések miatti többletek ellensúlyozására az elõterjesztés pótelõirányzat engedélyezését javasolja: Gondozási Központ -3.260 eFt Terney B. Középiskolai Kollégium -2.625 eFt Felsõpárti ÓMK -2.148 eFt Apponyi T. ÓMK. -2.293 eFt Kossuth U-i ÓMK. -3.227 eFt Köztársaság U-i ÓMK. -2.061 eFt Deák F. Ált. Isk. -4.553 eFt Klauzál G. Ált. Isk. -3.674 eFt Petõfi S. Ált. Isk. -2.663 eFt Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. -1.159 eFt Koszta J. Ált. Isk. -4.799 eFt Lajtha L. Alapfokú Mûv.I. -2.064 eFt Általános Iskolai Koll. -660 eFt Családsegítõ Központ -2.724 eFt Bölcsõde -1.228 eFt Hajléktalan Segítõ K. -734 eFt Pedagógiai Szaksz. -1.256 eFt VIGI Intézményközpont -2.587 eFt Mûvelõdési Központ -1.507 eFt Õze Lajos Filmszínház -275 eFt

16 Gyermekkönyvtár Központi Konyha Városellátó Intézmény Sportközpont Polgármesteri Hivatal - Polgári Védelmi feladatok - Uszoda Összesen:

-428 eFt -8.186 eFt -11.311 eFt -2.758 eFt -54 eFt -2.963 eFt -71.197 eFt

9. A 2006. évi költségvetési tervezés egyik alapelve volt, hogy a közüzemi díjakat a 2005. évi teljesítési szinten kell számba venni. A 2006. évi változások a tervezési idõszakban még nem voltak ismertek, ezért az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre erre a célra elõirányzat. Figyelemmel az I-III. negyedéves gazdálkodás teljesítési adataira, számba véve az utolsó negyedévben várható kiadásokat az alábbi pótelõirányzatok engedélyezését javasoljuk az önkormányzati támogatás növelése mellett (adatok ezer Ft-ban): Intézmény

Élelm. ÁFA

Gondozási Központ Felsõpárti ÓMK

Fûtés

93

356

248

544

53

18

107

10

Kossuth U-i ÓMK. Deák F. Ált. Isk.

KözEgyéb üzemi dologi ÁFA

701

Apponyi T. ÓMK. Köztársaság U-i ÓMK.

Áram- Víz- Szemét- Vás. díj csat.díj száll. élelm.

267

131 139

5

409

137

15

134

107

1258

240

2

320

Klauzál G. Ált. Isk.

67

57

186

25

Petõfi S. Ált. Isk.

56

930

149

82

4

Gróf Széchenyi I. Ált.Isk.

31

331

114

53

6

6

102

109

1319

88

61

38

198

398

191

4

Koszta J. Ált. Isk. Lajtha L. Alapfokú Mûv.I. Általános Iskolai Koll. Bölcsõde Hajléktalan Segítõ K.

23

236

109

354

33

504

Pedagógiai Szaksz.

283

Mûvelõdési Központ

979

Õze Lajos Filmszínház

100

2

43 68

9

76

86

86

6

93

154

10356

651

85 1000

552 787

32

452 800

139 32

10

Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal - Uszoda Összesen:

224

38

Gyermekkönyvtár Központi Konyha

321

416 966

2421

1362

50

564

2670

651

A fenti többletek forrásaként 18.861 eFt-tal emelkedik az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzata. 10. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevõk száma az év folyamán jelentõsen emelkedett, melynek hatásaként a vásárolt élelmezési kiadások elõirányzata jelentõsen meghaladja a tervezettet. A kiadás növekedését nem követi azonos mértékben a térítési díjak növekedése, mivel jelentõsen emelkedett azon személyek száma, akik szociális helyzetük alapján nem, vagy csak részben kötelezhetõk térítési díj fizetésére. Az intézmény

17 felülvizsgálva saját bevételi forrásainak lehetõségeit pótelõirányzat biztosítását kérte, melynek engedélyezését az alábbiak szerint javasolunk. - egyéb saját bevételek 1.021 eFt - ÁFA bevételek 305 eFt - mûködési célra átvett pénzeszközök 60 eFt - önkormányzati támogatás 2.558 eFt Bevételek összesen: 3.944 eFt - vásárolt élelmezés 3.063 eFt - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 881 eFt Kiadások összesen: 3.944 eFt Az önkormányzati támogatás összegével a mûködési célú hitel elõirányzatának megemelését javasoljuk. 11. A Városellátó Intézmény költségvetése 10 fõ közmunkás foglalkoztatásával számolt a feladatok ellátásához, melyhez szükséges elõirányzatokat a Képviselõ-testület jóváhagyta. A tényleges foglalkoztatás a jóváhagyottaktól eltérõen alakult, ezért az elõirányzatok csökkentése indokolt az alábbiak szerint: - támogatásértékû mûködési bevételek -3.075 eFt - önkormányzati támogatás -1.830 eFt Bevételek összesen: -4.905 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok Kiadások összesen:

-3.075 eFt -1.830 eFt -4.905 eFt

Ugyancsak a Városellátó Intézmény költségvetését érintõ módosítási javaslat az egyes, fejlesztési költségvetésben tervezett források átcsoportosítása. Ezen feladatokat az intézmény végezte el, ezért indokolt 13.611 eFt átvezetése a fejlesztési költségvetésbõl (költségvetési rendelet 1/c. és 4. sz. melléklete) az alábbiak szerint: - autóbusz várók telepítése, gyalogátkelõhely kialakítá- 3.511 eFt sa - Schweidel J.u. kerítés építés, útszélesítés parkoláshoz 3.600 eFt - Somogyi B. u.-Új u. sarok közmû kiváltás 2.500 eFt - Petõfi u. 16. szociális bérlakásoknál út kiépítés 2.000 eFt egyéb dologi kiadások 11.611 eFt egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2.000 eFt Kiadások összesen: 13.611 eFt Önkormányzati támogatás:

13.611 eFt

12. Az Önkormányzat feladata a közigazgatási területén élõ lakosság alapvetõ életkörülményeihez a feltétel biztosítása, a biztonságos életkörülmények elõsegítése, így a közbiztonság fenntartásában való közremûködés. E feladatköréhez kapcsolódóan vált szükségessé - a rendõrség kérésének megfelelõen – az elhasználódott eszközök cseréjéhez való hozzájárulás. A Szentesi Rendõrkapitányság állományába tartozók részére védõfelszerelés pótlására az önkormányzati mûködési célú hitel terhére 400 eFt-tal javasoljuk megemelni a Hivatal költségvetésében a mûködési célra átadott pénzeszközök elõirányzatát. 13. Az elmúlt év kedvezõ tapasztalatai alapján ismét lehetõség nyílt az önkormányzati foglalkoz-

18 tatottak részére egynapos wellness ellátás igénybe vételére a Gyógyfürdõben. Az elõzetes felmérés alapján 527 fõ jelentkezett, melynek finanszírozására 2.372 eFt biztosítása szükséges az alábbiak szerint az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás növelésével: Gondozási Központ 30 fõ 135 eFt Terney B. Középiskolai Kollégium 6 fõ 27 eFt Felsõpárti ÓMK 24 fõ 108 eFt Apponyi T. ÓMK. 28 fõ 126 eFt Kossuth U-i ÓMK. 20 fõ 90 eFt Köztársaság U-i ÓMK. 12 fõ 54 eFt Deák F. Ált. Isk. 40 fõ 180 eFt Klauzál G. Ált. Isk. 20 fõ 90 eFt Petõfi S. Ált. Isk. 18 fõ 81 eFt Koszta J. Ált. Isk. 36 fõ 162 eFt Lajtha L. Alapfokú Mûv.I. 12 fõ 54 eFt Családsegítõ Központ 33 fõ 148 eFt Bölcsõde 22 fõ 99 eFt Hajléktalan Segítõ Központ 2 fõ 9 eFt Pedagógiai Szakszolgálat 14 fõ 63 eFt VIGI Intézményközpont 25 fõ 113 eFt Gyermekkönyvtár 4 fõ 18 eFt Központi Konyha 22 fõ 99 eFt Városellátó Intézmény 10 fõ 45 eFt Tûzoltóság 40 fõ 180 eFt Sportközpont 17 fõ 77 eFt Polgármesteri Hivatal - mûködés 80 fõ 360 eFt - Könyvtár Kht 12 fõ 54 eFt Összesen: 527 fõ 2.372 eFt 14. A Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a rendelkezésre bocsátott elõirányzatok nem biztosították a feladatellátáshoz szükséges forrásokat (3 fõ megszakította a gyermekgondozási segélyt, évközi idõbeszámítás alapján jubileumi jutalomra való jogosultság került megállapításra), ezért az önkormányzati forráshiány 3.980 eFt-tal történõ növelése mellett 2.714 eFt-tal nõ a személyi juttatások, 1.266 eFt-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata. 15. Az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzethez tartozó Klauzál utcai tagóvodában szükségessé vált az üzemképtelenné vált gázkazán felújítása. E célra a költségvetési rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint elõirányzat került elkülönítésre, azonban a felújítás és az azzal összefüggõ nyilvántartási feladatok az intézményt terhelik. Ezzel összefüggésben 525 eFt-tal nõ az óvodai körzet felújítási kiadási és önkormányzati támogatási elõirányzata a fejlesztési költségvetés azonos összegû csökkentése mellett. 16. A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet költségvetése csak részben tartalmaz forrást 2 fõ felmentésével összefüggõ többlet kiadásokra, ezért a forráshiány 1.269 eFt-tal történõ növelésével 961 eFt-tal a személyi juttatások, 308 eFt-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát szükséges megemelni.

19 17. Az önkormányzati általános iskolák költségvetésébe nem került lebontásra a 2006/2007es tanév 2006. költségvetési évet érintõ túlórái nak vonzata. Az oktatási törvény változásait a szakosztály véleményezte és az intézmények által szolgáltatott adatokat figyelembe véve a kiadási többlet ellensúlyozására az alábbi pótelõirányzatok engedélyezését javasoljuk: Személyi Munkaadói önk.tám. Intézmény juttatás járulék 1.570 502 eFt 2.072 eFt Deák F. Ált.Isk. eFt 1.842 589 eFt 2.431 eFt Koszta J. Ált.Isk. eFt 1.174 325 eFt 1.499 eFt Petõfi S. Ált.Isk. eFt 238 eFt 76 eFt 314 eFt Pedagógiai Szakszolgálat 4.824 1.492 eFt 6.316 eFt Összesen: eFt 18. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetése tartalmazza 1 fõ munkavállaló felmentésével összefüggõ kiadást. A tényleges kifizetés és elszámolás 2007. évre fog átcsúszni, ezért 884 eFt-tal csökken az önkormányzati támogatás, 612 eFt-tal a személyi juttatások, 272 eFt-tal a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata. 19. A Koszta József Általános Iskola költségvetésében nem biztosított teljes körûen forrás 2 közalkalmazotti jogviszony megszûnésével összefüggõ többlet kiadások fedezete, valamint egyes járulékköteles kifizetésekhez kapcsolódó egészségügyi járulék többlete, ezért szükséges a személyi juttatások 1.163 eFt-tal, a munkaadót terhelõ járulékok 634 eFt-tal történõ megemelése a forráshiány 1.797 eFt-tal történõ növelésével egyidejûleg. 20. Az Általános Iskolai Kollégium részére jóváhagyott egészségügyi járulék elõirányzata nem biztosítja az évközi törvénymódosítás miatti többletet, ezért a forráshiány terhére 141 eFt-tal szükséges megemelni a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát. 21. A Szentesi Családsegítõ Központ üzemelteti a szigligeti üdülõtábort, melyben vizesblokk korszerûsítés történt 2006. évben. A források a fejlesztési költségvetésben állnak rendelkezésre, ezért szükséges az elõirányzatok átcsoportosítása (1/c., illetve 4. sz. melléklet részletezett csökkentés), és az intézmény felújítási elõirányzatának, valamint önkormányzati támogatásának növelése 5.000 eFt-tal. Az év folyamán realizált bevételi többletek egyes, önkormányzati támogatásból megvalósítandó kiadásokat finanszíroztak, ezért 807 eFt-tal csökken a munkaadót terhelõ járulékok, 1.644 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások elõirányzata az önkormányzati forráshiány 2.451 eFt-tal való csökkentése mellett. 22. A Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésének kialakításakor az év folyamán jelentkezõ egyes elõre nem látható kiadások forrása nem volt tervezhetõ. Így év közben jelentkezett 2 munkavállaló rendkívüli nyugdíjazása, módosításra került az önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok részére járó juttatások mértéke és formája, melynek vonzataként a személyi juttatásokon túl jelentõs munkaadói járulék többlet keletkezett. A Hivatal költségvetésébõl került kiegyenlítésre a 2005. évi normatíva elszámolásból adódó, az állami költségvetést illetõ visszafizetési kötelezettség, valamint az Önkormányzatot terhelõ peres ügyekbõl adódó fizetési kötelezettség.

20 Ezen többletek biztosítása érdekében 8.950 eFt-tal a személyi juttatások, 9.500 eFt-tal a munkaadót terhelõ járulékok, 26.950 eFt-tal pedig az egyéb folyó kiadások elõirányzata emelkedik az önkormányzati forráshiány 45.400 eFt-tal való emelése mellett. 23. Felülvizsgálva az év végig várható szociális támogatásokat – a helyi rendeletek elõírásait betartva, a rászorulók jogos igényeit figyelembe véve, a központi költségvetésbõl biztosított külsõ források bevonásával – 35.000 eFt megtakarítás érhetõ el ezen elõirányzaton. A kiadás csökkentésével azonos mértékben javasoljuk az önkormányzati forráshiány elõirányzatának csökkentését is. 24. Számba véve az elmúlt idõszak pénzforgalmi teljesítési és bevallási adatait, összeségében többlet bevétel várható a helyi adókra, valamint az átengedett adókra tervezett bevételeknél az alábbiak szerint: - építményadó - idegenforgalmi adó - iparûzési adó - termõföld bérbeadásából származó jövedelem adója - gépjármûadó - késedelmi pótlék, bírság - talajterhelési díj összesen:

3.900 eFt 200 eFt 329 eFt -307 eFt 7.713 eFt -5.500 eFt 162 eFt 6.497 eFt

A várható bevételi többlet összegével, 6.497 eFt-tal javasoljuk az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzatának csökkentését. 25. Az önkormányzati gazdálkodás felülvizsgálata során az elõterjesztés készítésének idõpontjában az ismert és várható teljesítési adatokra alapozva készült el a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslat. Ennek során részben a céltartalékban kiemelt források terhére, részben a mûködési célú hitel terhére javasoltuk az elõirányzatok módosítását. Így a céltartalék egyes kiemelt feladataira elkülönített, a fentiek után kötelezettséggel nem terhelt maradvány összegével, 17.968 eFt-tal javasoljuk a kiemelt elõirányzat (3/a. számú mellékletbeni részletezettséggel), valamint a mûködési forráshiány csökkentését. 26. Az Uszodai szolgáltatások 2006. évi mûködtetésére a jóváhagyott költségvetés tartalmazta a szükséges forrásokat. Az évközi pályázati támogatások eredményeként e feladatok finanszírozását külsõ források segítették, ezért az önkormányzati támogatás, valamint az egyéb dologi kiadások 6.095 eFt-tal való csökkentése mellett azonos összeggel csökken a mûködési célú hitel elõirányzata is. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák, valamint a Bihari soron a gázvezeték építése, továbbá a Hajnal utcán és a Kispatéi úton a vezetékes ivóvízhálózat elkészült, öszszességében 520 eFt megtakarítás más feladatra átcsoportosítható. A Szent Miklós tér rekonstrukció I. ütem, valamint a Nagy Ferenc utca felújítása megtörtént, azonban idõközben felmerülõ munkák miatt az elõirányzatokat más feladatok megtakarításából szükséges kiegészíteni mintegy 7.143 eFt összegben. Külterületi tanyavillamosítás során 10 külterületi ingatlan (Nagynyomás, Dónát, Doldal, Lapistó, Szent László, Alsórét, Berekhát) villamos energia árammal való ellátása

21 megtörtént, 560 eFt megtakarítás más feladat elõirányzatát növelheti. 2. 2006. évben induló új beruházás keretében valósult meg a Jövendõ utcai játszótér felújítása, Szent Miklós tér rekonstrukciójának II. üteme, e két feladaton a megtakarítás 3.054 eFt, mivel a tér felújítás végszámlájának fizetési határideje 2007. évben esedékes. 3. Az 1., 2. pontban részletezett feladatokhoz támogatás is kapcsolódik, és a központi költségvetésbõl származó támogatások a III. negyedévi elõirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések eredményeként az alábbi módosítások átvezetése szükséges: ezer forintban TERKI CÉDE Támogatás FelhalmozáFejlesztési feladat megnevezése támogatámogaértékû felsi hitel tás tás halmozási bevételek Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák és Bihari soron gázvezeték építés 6.463 -6.463 Szent Miklós tér rekonstrukció I. 4.000 -4.000 ütem Nagy Ferenc utca felújítása 10.000 -10.000 Szent Miklós tér rekonstrukció 1.041 -1.121 80 II.ütem Jövendõ utcai játszótér felújítása 1.857 -2.000 143 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 5.088 -5.088 Strand 25 m medence környezetének padlófûtés kialakítása I. 1.300 -1.300 Intézmény felújítás (2005. évi ütem) 70 -70 összesen: 29.749 70 -9509 -20.310 4. Az egyházi temetõ utak felújításának támogatására elõirányzott összeg az évvégéig elõreláthatóan nem kerül felhasználásra, a református egyház 2.340 eFt-os igényén, valamint a katolikus temetõ kerítés helyreállításának 360 eFt-os támogatásán túlmenõen. Ezzel kapcsolatosan 6.767 eFt-os megtakarítás más feladatra átvezethetõ. 5. A céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat építése folyamatos, a Felsõpárti városrészben a munkák elkészültek, a kivitelezõ a közbeszerzési eljárás során a tervezettnél alacsonyabb áron végezte el a munkát, így 87.252 eFt-tal csökken a fejlesztési hitelként 2006. évre figyelembe vett elõirányzat. 6. A Somogyi Béla utca és környéke városrészben a vállalkozási szerzõdés értelmében november hónapban - a munkák 85 %-os készültségi foknak megfelelõen - benyújtásra kerül a részszámla, melynek kifizetése ez évben megtörténik. Ezzel összefüggésben szükséges megemelni a a feladatra tervezett elõirányzatot 26.939 eFt-tal más feladatoknál felszabaduló összegbõl. A hálózat kiépítéséhez igényelt 2005. évrõl áthúzódó céltámogatást 2006. évben igénybe vettük, összességében 34.318 eFt értékben, ezen összeggel a támogatásértékû felhalmozási bevétel csökken a céltámogatás egyidejû emelésével. 7. Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat építés éhez 2006. év szeptemberében a támogatási szerzõdés aláírásra került Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal. A szerzõdés értelmében 2006. évre elõirányzott céltámogatási keret 58.950 eFt, így a 2007. évi ütemnek megfelelõ 94.400 eFt kivezetésével az alábbi módosítás szükséges: ezer forintban

22 Fejlesztési feladat megnevezése

Nagyhegyi városrészben csatorna hálózat építés

szennyvíz-

Céltámogatás

58.950

Támogatás értékû felhalmozási bevételek -94.400

Felhalmozási hitel

35.450

8. Az iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítására 2005. évben 6 db pályázat került benyújtásra. A forrásoknak megfelelõen 2 épületre (Klauzál G. u. 8/A, Brusznyai sétány 1-3.) lehetett a támogatási, valamint a kivitelezõi szerzõdést megkötni. A fentiek értelmében célszerû az e feladatra tervezett bevételi és kiadási elõirányzatokat csökkenteni az alábbiak szerint, mivel a 4 db társasház közbeszereztetése 2007. évre húzódik át.

Kivitelezés BM támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz lakosságtól Fejlesztési célú hitel

Kiadás -131.698 eFt

Bevétel

-46.845 eFt -42.515 eFt -42.338 eFt

9. A Sportközpont sportolók által használt szociális blokk felújítása határidõben elkészült. A beruházás során az épület alatti teljesen használhatatlan szennyvízelvezetõ rendszer kiépítése vált szükségessé, ezért pótmunka végzésére került sor, ezzel összefüggésben szükséges a feladat elõirányzatát 584 eFt-tal megemelni, melynek tárgyát 10. A Mûvészetek Házának kialakítása megtörtént a „Gólyás-házban”, a felújítás és beüzemelés 736 eFt elõirányzat emelést igényel, más feladatnál felszabaduló forrás terhére. 11. Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása beruházás befejezõdött. A kivitelezõi végszámla fizetési határideje – a szerzõdés szerint - 2007. február hónap, ezzel összefüggésben indokolt a 2006. évi költségvetésben az elõirányzat csökkentése 21.568 eFttal. 12. Kemping és üdülõházak korszerûsítésének munkái 2005. évben kezdõdtek el, évvégén kifizetésre került az elvégzett munka díja. A felújítási munkák 2006. elsõ félévében fejezõdtek be, így a kiadási elõirányzat csökkentése - a 2005. évben kiegyenlített - 4.635 eFt-os számla összegével indokolt. 13. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló törvény értelmében Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez az önkormányzat címzett támogatásban részesülhet, összességében 916.139 eFt értékben. 2006. évben igényelhetõ támogatás 85.000 eFt, mely összeg átvezetése szükséges a támogatásértékû felhalmozási bevételekrõl a központi támogatások címzett támogatására, a fennmaradó összeg igénybevételére, a szabályok értelmében 2007-2008. években kerülhet sor. 14. Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítására az intézmény pályázatot nyújtott be, azonban a központi forrás hiánya miatt elutasításra került, ezért indokolt a feladat elõirányzatát kiadási oldalon 14.286 eFt-tal, a támogatás értékû bevételeket 10.000 eFt, valamint a fejlesztési célú hitelt 4.286 eFt-tal csökkenteni.

23 15. Szentes Városi Üdülõtábor higiéniás és infrastrukturális felújítására a Szentesi Családsegítõ Központ sikeresen pályázott, melynek végrehajtása az intézmény feladata, ezért szükséges a fejlesztési kiadási elõirányzatot 15.000 eFt-tal, az egyéb támogatásokat 10.000 eFt-tal, a kamat bevételeket pedig 5.000 eFt-tal csökkenteni, és egyidejûleg a mûködési bevételek között megtervezett forrásokat rendezni. 16. Volt Vízmû épület vásárlása elõreláthatóan az évvégéig nem valósul meg, ezért a kiadási és hitel elõirányzat csökkentése indokolt 18.000 eFt-tal. 17. A Belvíz elleni védekezési feladatok között szerepel a Nagyvölgy csatorna állapotfelmérése, tervezése, vízjogi engedélyezése 2.000 eFt, valamint külön címszó alatt a Belvízvédekezés, csapadékvíz-elvezetés több utcán (tervezés, kivitelezés) feladat 2006. évre 112.000 eFt elõirányzattal. Tekintettel arra, hogy a két feladat tervezési munkája egy szerzõdésben került megrendelésre, és engedélyezése is egy eljárásban folyik az engedélyezõ Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség elõtt, a két feladatot célszerû összevonni, a továbbiakban egy feladatként kezelni, mint Belvízvédekezés, csapadékvíz-elvezetés több utcán (tervezés, kivitelezés). 18. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztésére benyújtott pályázat alapján a Talomi belvízátemelõ szivattyútelep építése és csatorna felújítási feladatra 33.075 eFt támogatásban részesült az önkormányzat. Mivel a költségvetésben saját forrásból tervezett feladatként szerepelt a megvalósítás, de idõközben pályázati lehetõség adódott, ezért az elõirányzatok rendezése indokolt az alábbiak szerint: ezer forintban Kiadás Bevétel Kivitelezés – felújítás 8.100 AVOP támogatás 33.075 Fejlesztési célú hitel -24.975 19. Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása feladat 17 utca felújítását tartalmazza. Mivel a kifizetés egy része áthúzódik 2007. évre a kivitelezõi szerzõdések értelmében szükséges az évek közötti átrendezés, és ennek megfelelõen a 2006. évi elõirányzatok csökkentése, illetve a 4. számú melléklet szerinti tételek átvezetése. 20.

Hulladékkezelési közszolgáltatási fejlesztés tervezésének költségszerkezete a közbeszerzési eljárás során módosult, mely szerint 4.380 eFt összköltség mellett, a támogatás 3.154 eFt-ra változik. Ezzel összefüggésben a támogatásértékû felhalmozási bevételeket 4.846 eFt-tal, a fejlesztési kiadásokat 5.620 eFt-tal, míg a fejlesztési célú hitelt 774 eFt-tal indokolt csökkenteni.

21. Ipari parkban a kút fúrására és kiépítésére a Dél-Alföldi Regionális fejlesztési Tanácshoz benyújtott módosított mûszaki tartalmú pályázat sikeres volt. A pályázati pénz elektromos áram kapacitás növelésére és a közvilágítási hálózat kiépítésére, valamint a meglévõ útalap megerõsítésére és megszélesítésére és aszfalt réteggel való leburkolására használható fel. A DÉMÁSZ RT-tõl a kivitelezési munkálatokra az árajánlatokat megkértük, mely alapján a szerzõdéskötések folyamatban vannak. Az út felújítására közbeszerzési eljárást folytattunk le, a nyertes ajánlattevõ a Hódút Kft, munka befejezési határideje december 31. Az ütemévekhez igazodóan azonban 3.596 eFt 2007. évben kerülhet felhasználásra, így a megtakarításból más feladatok 2006. évi többlete finanszírozható.

24 22. A strand 25 m medence környezetének padlófûtés kialakítása I. ütem, és a medence felújítása II. ütem feladatok esetében megkötésre kerültek a finanszírozási és kivitelezõi szerzõdések. Mivel a beruházás során mûszaki szükségességbõl felmerült a fenékbeton felvésése, újrabetonozása, így az elõirányzatot szükséges megemelni 2499 eFt-tal. 23. Dél-alföldi Régió részére területfejlesztési program célra biztosított támogatási keretbõl üdülõházak bõvítése címén, 4 db kõház építése valósul meg, a befejezési határidõ 2007. május 30. A támogatási, valamint a kivitelezõi szerzõdéssel összhangban szükséges az ez évi kiadási elõirányzatot csökkenteni 31.808 eFt-tal. 24. A Parkosítási feladatok között szerepel a jóváhagyott költségvetésben az Erdõtelepítés a város különbözõ helyein feladat 3.000 eFt elõirányzattal. A munka elkészült, számla szerinti teljes költségigénye 701.156,- Ft-tal meghaladja az elõirányzatot, így a költségvetés módosítása szükséges a hiányzó összeggel. Ugyanezen feladatok között szerepel a Liget revitalizációja feladat 5.000 eFt elõirányzattal. A feladaton eredetileg 4.000 eFt értékben újrafüvesítést, 1.000 eFt értékben fatelepítést terveztünk elvégezni. A tervezett fatelepítés a Fásítási program elnevezésû feladat keretében lesz végrehajtva még ezévben. A füvesítés nem vált szükségessé az ebben az évben beüzemelt automata öntözõrendszer miatt. A felszabaduló 5.000,- Ft terhére viszont javasoljuk elvégezni 4.000,- értékben a 200 fm futópálya kialakítását a sétány külsõ gyûrûjének nyomvonalán. Kurca-parti sétány kialakítása keretében megvalósult a növénytelepítés, a sétány díszburkolattal való ellátása, padok, szemetesek kihelyezése ez összességében 401 eFt megtakarítás keletkezett, amit más feladatra lehet átcsoportosítani. Az Attila úti automata öntözõberendezés kiépítésének terve nem készült el, így a beruházás nem valósulhatott meg. A terv elkészülte után – az idõjárás függvényében – tavaszszal a teljes kivitelezés megvalósul, ezzel összefüggésben az 1.000 eFt elõirányzat kivezethetõ. 25. BM támogatással - Tûzoltósághoz magasból mentõ gépjármû beszerzésre, valamint gépjármûfecskendõ felújításra december hónapban kerül sor, így a számlázás 2007. I. negyedévére áthúzódik. 26. Rádió Kht. saját rádióadó vásárlására pályázatot kívánt benyújtani az ORTT Mûsorszolgáltatási Alapjához, mivel a támogatási keret kimerült indokolt a feladat kivezetése, mind kiadási, mind bevételi oldalon, és a 2007. évben szükséges a pályázati lehetõségek további keresése a feladat megvalósítása érdekében.

Fejlesztési kiadás Felhalmozási bevétel Fejlesztési célú hitel

Kiadás -8.000

Bevétel -4.000 -4.000

27. A Magyartési Általános Iskola eladásából befolyt (2004. évben) bevétel terhére a klubkönyvtár felújítását vállalta a Képviselõ-testület, ezen feladat végrehajtása 2006. évben megvalósul, melynek fedezetét 4.064 eFt összeggel szükséges figyelembe venni.

25 28. A támogatás értékû bevételek esetében az alábbi elõirányzat módosítások elvégzése szükséges, mivel 2005. évben a megelõlegezett pályázati források közül az alábbiak megtérültek, emiatt indokolt módosítania a kiadási, illetve a felhalmozási hitel elõirányzatot: ezer forintban Fejlesztési bevétel megnevezése

Kövice támogatás fásítási programhoz OTH támogatás gázvezeték építéshez (Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari sor)

Támogatás értékû felhalmozási bevételek 725

Felhalmozási hitel

310

-725 -310

29. A fejlesztési feladatokat finanszíroz mûködési bevételek elõirányzata, ezrét a többletbevételek összegével szükséges az alábbi módosításokat végrehajtani:

Fejlesztési bevétel megnevezése egyéb bevételek, és szolgáltatások többlet bevételeinek áfa-ja kényszer-helyreállítás, kárenyhítés (belvíz) visszatérítés bevétele, továbbszámlázott banki költség bevétele ajánlati tervdokumentációk bevétele magánszemélyek kommunális adója összesen:

Intézményi mûködési bevételek

Felhalmozási hitel

1.071

-1.071

670 5.315 1.299 8.355

-670 -5.315 -1.299 -8.355

30. Marketing tevékenységnek köszönhetõen a felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata túl teljesül, ezért indokolt ezen forrásokkal a bevételi elõirányzatok megemelése, és a hitel elõirányzatának csökkentése. 31. A 2006. évi feladatok közül a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a településrendezési terv elkészítése nem történt meg, így a feladat végrehajtása 2007. évben realizálódik az elõirányzatok átrendezésével. Kérem, hogy az elõterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2006. november 10.

Szirbik Imre

26 I. sz. táblázat KIMUTATÁS a június 30-i hatállyal átvezetendõ elõirányzat módosításokról (központi költségvetéssel való egyeztetés miatt) Mûködés Normatív állami hozzájárulás - kötött felhasználású tám. (ápolási díj) -10 000 - lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás -9 413 - feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 9 413 Mûködési célú bevételek összesen: -10 000 Egyéb támogatások (ápolási díj) -10 000 Mûködési célú kiadások összesen: -10 000

eFt eFt eFt eFt eFt eFt

Fejlesztés területi kiegyenlítõ támogatás - Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés céltámogatás - Nagyhegyi szennyvízcsatorna építés - Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna építés címzett támogatás - Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum céljellegû decentralizált támogatás - intézményi felújítások (2005. évi) központosított elõirányzatok - Stammer dûlõ út felújítás (BM támogatás, 2005. évi) támogatásértékû bevételek - Stammer dûlõ út felújítás (BM támogatás, 2005. évi) - Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum - Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna építés felhalmozási célú hitel Fejlesztés összesen:

eFt eFt eFt eFt eFt

6 463 eFt 34 318 eFt 58 950 eFt 85 000 eFt 70 eFt 1 478 eFt -1 478 -85 000 -93 268 -6 533 0

27 Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének …/2006. (…) ÖR rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III. 11.) ÖR rendelet módosításáról 1. § Az 5/2006. (III. 11.) ÖR rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselõ-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: 8.783.581 eFt bevétellel, 8.783.581 eFt kiadással, melybõl a mûködési forráshiány hitellel kompenzált összege: 227.739 eFt számított fejlesztési célú hitel összege: 693 847 eFt állapítja meg. 2. § A Rendelet 3. § (9) és (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A mûködési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges 227.739 eFt pénzügyi fedezetet – más egyensúlyt teremtõ intézkedések mellett – hitel igénybevételével kell biztosítani. a) A Képviselõ–testület mûködési hitel felvételérõl a likviditási terv alakulásának ismeretében elõterjesztett tájékoztatás alapján dönt. b) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselõ-testület döntését követõen - a Polgármester jogosult. (10) A költségvetési bevételek között figyelembe vett 693.847 eFt hitel forrás a beruházási feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásánál figyelembe kell venni, hogy a Képviselõ-testület az elõzõ évben 600.000 eFt hitel felvételérõl közbeszerzési eljárással döntést hozott és annak 2006. évi felhasználásáról már határozott. A beruházások megvalósításához a forrásokat elsõsorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való elõkészítése, elõterjesztése során a saját erõ konkrét megjelölése szükséges. 3. § A Rendelet 4. § (3) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

28 (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású összeg 69.671 eFt, mely a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. (5) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok mûködéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht 79.062 eFt, ebbõl a Konferencia Központ mûködéséhez 16.216 eFt, a Rádió Kht 16.720 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követõ hó 15–ig, míg a Képviselõtestület által év közben biztosított pótelõirányzat kiutalásáról a döntést követõ 20 napon belül kell gondoskodni.

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A mûködési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 25.309 eFt mûködési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselõ-testület a 3. számú melléklet I. pontjában részletezett feladatokra.

5. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i .) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép m.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép n.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. 6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyzõ

Szirbik Imre sk. polgármester

29 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei

Megnevezés I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi mûködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparûzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármûadó Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen I. Mûködési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított elõirányzatok Központosított elõirányzatok (CKÖ)

2006. évi terv

12 725 654 322 421 882 9 650 1 098 579

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

0 12 725 43 926 698 248 30 859 452 741 -82 9 568 74 703 1 173 282

64 100 17 000 1 700 748 000 830 800

3 900 1 299 200 329 5 728

68 000 18 299 1 900 748 329 836 528

14 000 0 0 449 14 449

-5 500 0 0 162 -5 338

8 500 0 0 611 9 111

258 237 446 295 677 252 155 000 0 500 1 537 284

0 258 237 -33 852 412 443 0 677 252 7 713 162 713 0 0 -307 193 -26 446 1 510 838

26 000 61 700 87 700 2 470 233 3 568 812

0 26 000 0 61 700 0 87 700 -26 056 2 444 177 48 647 3 617 459

43 128 919 326 962 454 3 636 640

-9 413 9 413 0 10 871 0

33 715 928 739 962 454 14 507 640

30 Megnevezés

2006. évi terv 0 0

Vis maior támogatás (mûködési célú) Mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 21 119 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz 71 699 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 92 818 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 319 320 Céltámogatás 380 559 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 45 259 Céljellegû decentralizált támogatás 17 058 30 623 Vis maior támogatás Központosított elõirányzatok 0 Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk 0 enyhítéséhez támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen 792 819 II. Támogatások összesen 1 852 367 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 33 460 (épületek, építmények, gép, jármû értékesítés) Sajátos felhalmozási és tõke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 99 126 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 101 000 Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel 81 444 Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen 281 570 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 315 030 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek 209 060 - ebbõl OEP-tõl átvett 83 150 Kistérségi Társulástól átvett 88 568 Támogatásértékû felhalmozási bevételek 1 125 710 IV. Támogatásértékû bevételek összesen 1 334 770 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 2 409 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 711 061 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 713 470 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 339 VII. Hitelek Mûködési célú hitel 276 220 Felhalmozási célú hitel 881 486 1 157 706 VII. Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 89 551 Összesen 9 039 045

Módosított terv 16 644 16 644 5 000 5 000

Változás

0 20 617 20 617

21 119 92 316 113 435

85 000 93 268 29 749 70 0 1 478

404 320 473 827 75 008 17 128 30 623 1 478

6 540 6 540 216 105 1 008 924 269 237 2 121 604 19 597

53 057

24 379

123 505

7 807 0 32 186 51 783

108 807 81 444 313 756 366 813

71 006 280 066 7 271 90 421 0 88 568 -318 609 807 101 -247 603 1 087 167 8 166 -150 973 -142 807 1 399

10 575 560 088 570 663 8 738

-48 481 -187 639 -236 120

227 739 693 847 921 586

0 89 551 -255 464 8 783 581

31 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei Megnevezés

Mutató

2006. évi terv Normatíva Áll.támogatás Mutató

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfelad. 30 839 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 281 Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda mûködése 46 990 Gyámügyi feladatok 45 252 Építésügyi igazgatási feladatok 41 783 Üdülõhelyi feladatok 1 500 000 Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés 30 389 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermejóléti szolg. 30 389 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 Bölcsõdei ellátás 56 Ingyenes bölcsõdei étkeztetés 3 Helyi közmûvelõdési feladatok 30 839 Szociális alapszolg. étkeztetés 235 Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás 30 Szociális alapszolg. közösségi ellátások 1 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 47 Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolg. 3 Nappali szociális intézeti ellátás Idõskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátása 210 Fogyatékos személyek nappali ellátása 10 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti lhelyezés Átlagos gondozást, ápolást igénylõ ellátás 48 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás 972 Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon 839 - az 5-8. évfolyamon 1 016 Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában 10 - az 1-4. évfolyamon 15

1 400 3 800

Változás NormatívaÁll.támogatás

forintban Módosított terv NormatívaÁll.támogatás

Mutató

548 000 460 000 50 000 1 166 70 800 104 800 6 200 000 50 000 2 100 000

43 174 600 8 667 800 3 300 000 21 145 500 12 670 560 6 100 318 3 000 000 134 858 947 48 502 811 12 181 405 12 181 405 27 400 000 25 760 000 150 000 35 958 274 16 638 000 3 144 000 6 200 000 2 350 000 6 300 000

197 000 465 100

41 370 000 4 651 000

210 10

197 000 465 100

41 370 000 4 651 000

730 000

35 040 000

48

730 000

35 040 000

199 000

193 428 000

972

199 000

193 428 000

204 000 212 000

171 156 000 215 392 000

839 1 016

204 000 212 000

171 156 000 215 392 000

464 000 464 000

4 640 000 6 960 000

10 15

464 000 464 000

4 640 000 6 960 000

450 280 146 2,00

30 839 1 400 2 281 3 800 0 0 46 990 450 45 252 280 41 783 146 1 500 000 2 0 0 0 0 30 389 0 30 389 0 50 548 000 56 460 000 3 50 000 30 839 1 166 235 70 800 30 104 800 1 6 200 000 47 50 000 3 2 100 000

43 174 600 8 667 800 3 300 000 21 145 500 12 670 560 6 100 318 3 000 000 134 858 947 48 502 811 12 181 405 12 181 405 27 400 000 25 760 000 150 000 35 958 274 16 638 000 3 144 000 6 200 000 2 350 000 6 300 000

32 Megnevezés

Mutató

2006. évi terv Normatíva Áll.támogatás Mutató 16 464 000 7 424 000

- az 5-8. évfolyamon Testi,érzékszervi és középsúlyos értelmi fogy. - óvodában 3 Beszéd és enyhe értelmi fogy.pszich.fejl.zavar m.integr. - óvodában 2 - az 1-4. évfolyamon 5 - az 5-8. évfolyamon 7 Beszéd és enyhe értelmi fogy.pszich.fejl.zavar m.külön csop. - óvodában 1 Alapfokú mûvészeti oktatás Zenemûvészeti ág 344 Képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti ág 147 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás - általános iskolás 16 - középfokú oktatásban résztvevõ 279 Kollégiumi nev.sajátos nev.igényû gyerm.nev.okt. 4 Napközis foglalkozás 959 Iskolaotthonos oktatás 264 Képességkibontakoztató felkészítés 20 Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában 13 Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában 24 Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellát. - óvodában 6 - az 1-4. évfolyamon 53 - az 5-8. évfolyamon 70 Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gyerm. 0 - óvodában 14 - az 1-4. évfolyamon 17 - az 5-8. évfolyamon 25 Szervezett intézményi étkeztetés 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult - óvodában 95 - az 1-4. évfolyamon 109 - az 5-8. évfolyamon 388 - a kollégiumban 100 100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult 0 - óvodában 239

Változás NormatívaÁll.támogatás

Mutató

Módosított terv NormatívaÁll.támogatás 16 464 000 7 424 000

603 200

1 809 600

3

603 200

1 809 600

417 600 417 600 417 600

835 200 2 088 000 2 923 200

2 5 7

417 600 417 600 417 600

835 200 2 088 000 2 923 200

371 200

371 200

1

371 200

371 200

105 000 59 000

36 120 000 8 673 000

318 000 318 000 645 000 23 000 32 200 20 500 45 000 22 500

5 088 000 88 722 000 2 580 000 22 057 000 8 500 800 410 000 585 000 540 000

15 000 15 000 15 000 0 45 000 45 000 45 000

90 000 795 000 1 050 000 0 630 000 765 000 1 125 000

55 000 55 000 55 000 55 000 0 55 000

5 225 000 5 995 000 21 340 000 5 500 000 0 13 145 000

344 147 0 16 279 4 959 264 20 13 24 0 6 53 70 0 14 17 25 0 0 95 109 388 100 0 239

105 000 59 000 0 318 000 318 000 645 000 23 000 32 200 20 500 45 000 22 500 0 15 000 15 000 15 000 0 45 000 45 000 45 000 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 0 55 000

36 120 000 8 673 000 0 5 088 000 88 722 000 2 580 000 22 057 000 8 500 800 410 000 585 000 540 000 0 90 000 795 000 1 050 000 0 630 000 765 000 1 125 000 0 0 5 225 000 5 995 000 21 340 000 5 500 000 0 13 145 000

33 Megnevezés

2006. évi terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 331 55 000 18 205 000

- az 1-4. évfolyamon Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - 1-4. évfolyamon tanulók 572 - 5-8. évfolyamon tanulók 624 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2886 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 30839 Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat. 8000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 323 Pedagógiai szakszolgálat 17 Közoktatási kötött támogatások összesen Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga 82 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítõ támogatása össz.: Tûzoltóság támogatása Készenléti szolg.tûzolt.személyi jutt.tám.(fõ) 59 2 Tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) 1 309 Tûzoltójármûvek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 275 Különleges szerek köt.mûsz.felülvizsg.jav.(db) 2 Tûzoltóság támogatása összesen: Belsõ ellenõrzési társulások támogatása 20 Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

10 000 10 000 720 515 100

11 700 1 020 000

9 400

5 720 000 6 240 000 2 077 920 15 882 085 800 000 1 395 632 625 3 779 100 17 340 000 21 119 100 4 593 980 770 800 66 334 068 71 698 848

231 137 338 6 174 553 4 861 625 1 000 000 243 173 516 45000 900 000 336 891 464 1 732 524 089

Változás NormatívaÁll.támogatás

Módosított terv Mutató NormatívaÁll.támogatás 331 55 000 18 205 000 572 624 2 886 30 839 8 000

10 000 10 000 720 515 100

5 720 000 6 240 000 2 077 920 15 882 085 800 000 1 395 632 625

323 11 700 17 1 020 000

3 779 100 17 340 000 21 119 100 5 934 053 770 800 85 610 979 92 315 832

0

0 1 340 073 19 276 911 20 616 984

3 917 582 4 717 115 500 000

0 82 0

0 9 400 0

59 3 917 582 1 309 4 717 42 275 115 2 500 000 0 20 20 616 984 20 616 984

231 137 338 6 174 553 4 861 625 1 000 000 243 173 516 45 000 900 000 357 508 448 1 753 141 073

34 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi mûködési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés

I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi mûködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparûzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármûadó Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen I. Mûködési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított elõirányzatok Központosított elõirányzatok (CKÖ)

2006. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

12 725 654 322 180 061 1 950 849 058

0 37 941 34 613 4 550 77 104

12 725 692 263 214 674 6 500 926 162

64 100 1 700 748 000 813 800

3 900 0 200 329 4 429

68 000 0 1 900 748 329 818 229

8 339 0 0 449 8 788

-5 500 0 0 162 -5 338

2 839 0 0 611 3 450

258 237 446 295 677 252 155 000 500 1 537 284

0 258 237 -33 852 412 443 0 677 252 7 713 162 713 0 0 -307 193 -26 446 1 510 838

26 000 61 700 87 700 2 447 572 3 296 630

0 26 000 0 61 700 0 87 700 -27 355 2 420 217 49 749 3 346 379

43 128 919 326 962 454 3 636 640

-9 413 9 413 0 10 871 0

33 715 928 739 962 454 14 507 640

35 Megnevezés

2006. évi terv

Normatív kötött felhasználású támogatások 21 119 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz 71 699 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 92 818 Vis maior támogatás Mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása II. Támogatások összesen 1 059 548 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek 209 060 - ebbõl OEP-tõl átvett 83 150 Kistérségi Társulástól átvett 88 568 Támogatásértékû felhalmozási bevételek 7 440 IV. Támogatásérétkû bevételek összesen 216 500 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 2 409 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 60 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 469 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 400 276 220 VII. Hitelek (mûködési célú hitelfelvétel) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 104 567 Mindösszesen 4 956 334

Változás

Módosított terv

0 21 119 20 617 92 316 20 617 113 435 16 644 16 644 5 000 5 000 53 132 1 112 680 54 54

54 54

71 006 7 271 0 -1 074 69 932

280 066 90 421 88 568 6 366 286 432

8 166 512 8 678 0 -48 481

10 575 572 11 147 400 227 739

0 133 064

104 567 5 089 398

36 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei Megnevezés I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Kamat ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhetõ ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFA-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreáll.megtér., kárenyhítés visszatér., továbbszámláz.) Szolgáltatások (ajánlati tervdokumentációk) Intézményi mûködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,mûemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos mûködési bevételek összesen I. Mûködési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Megyeháza felújítása Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Felsõpárti városrész Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítõ támogatás (TERKI) járda felújítások (2004. évben elkezdett) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendõ u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. Céljellegû decentralizált támogatás (CÉDE) Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelõvé alakítása Sportközpont nézõk által használt szociális blokk felújítása Sportközpont sportokók által használt szociális blokk felújítása Mûvelõdési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2004. évi ütem) Intézmény felújítás (2005. évi ütem) Vis maior támogatás Veker csatorna meder kotrás Központosított támogatás Stammer dûlõ út felújítás (2005. évi támogatása) Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételek Lakás értékesítés

2006. évi terv

ezer Ft-ban Módosított terv

Változás

7 700

-4 632

3 068

16 290 212 431 13 100

249 521

0 0 -4 825 1 071 670 5 315 -2 401

16 290 212 431 8 275 1 071 670 5 315 247 120

17 000 5 661 0 22 661 272 182

1 299 0 0 1 299 -1 102

18 299 5 661 0 23 960 271 080

319 320

0 85 000

319 320 85 000

182 184 198 375

0 34 318 58 950

182 184 232 693 58 950

7 941 6 000 6 795 4 340 4 490 4 000 8 597 3 096

0 0 6 463 0 0 4 000 10 000 0 1 041 1 857 5 088 1 300

7 941 6 000 13 258 4 340 4 490 8 000 18 597 3 096 1 041 1 857 5 088 1 300

1 750 2 100 2 804 3 180 1 974 5 250

0 0 0 0 70 0

1 750 2 100 2 804 3 180 2 044 5 250

30 623

0

30 623

792 819

1 478 6 540 216 105

1 478 6 540 1 008 924

33 460

19 543

53 003

226

0

226

37 Megnevezés Telek értékesítés (Somogyi B. u. telek, és egyebek) Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvények értékesítése (gázközmû vagyon) Részvény értékesítés (Antenna Hungária, Villért) Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû felhalmozási bevételek Petõfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) Címzett támogatás Megyeháza felújítása (2005. évi áthúzódó) Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Somogyi B. u. és környéke (2005. évi áthúzódó) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2005. évi ütem) Területi kiegyenlítõ támogatás Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem külterületi tanyavillamosítás Jövendõ u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások Szentesi Városi Üdülõtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása KÖVICE támogatás fásítási programhoz OTH támogatás gázvezeték építéshez (Magyari, Lavotta, Dankó P., Bihari sor) AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás PHARE-CBC pályázatok Népmûvészetek Háza kialakítása a Gólyásházban BM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Stammer dûlõ út felújítás (2005. évi támogatása) Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása DARFT támogatások Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása Kemping és üdülõházak felújítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petõfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temetõ mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I.

2006. évi terv 48 900 50 000

Módosított terv 24 379 73 279 0 50 000

Változás

1 000 100 000

157 0 7 650

1 157 100 000 7 650

81 444 315 030

0 51 729

81 444 366 759

19 753

0

19 753

0 85 000

0 -85 000

0 0

146 379 94 400 127 459

-34 318 -94 400 0

112 061 0 127 459

0 1 121 9 800 2 000 5 088

0 -1 121 0 -2 000 -5 088

0 0 9 800 0 0

10 000 10 000

-10 000 -10 000 725 310 33 075

0 0 725 310 33 075

117 228 95 985

0 0

117 228 95 985

74 950

0

74 950

70 025 59 745 4 936 1 478 40 000 11 000

-46 845 0 0 -1 478 -40 000 -11 000

23 180 59 745 4 936 0 0 0

34 000 6 000

0 0

34 000 6 000

4 836 3 000 2 456 2 873 3 085 5 145 6 344 1 003 661 3 241 3 178 3 277 8 000 3 224 1 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 846 2 501 -1 300

4 836 3 000 2 456 2 873 3 085 5 145 6 344 1 003 661 3 241 3 178 3 277 3 154 5 725 0

38 Megnevezés Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdõ földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása Üdülõházak bõvítése (4 db kõház) Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítéséhez támogatás Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása Berekháti játszótér felújítása Mûsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) Tûzoltóságtól gépjármû fecskendõ felújításához átvett pénzeszköz IV. Támogatásértékû bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása - közmûfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettõl - felsõpárti városrész - Somogyi B. u. és környéke - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u., Felsõpárt, Nagyhegy) Intézményfelújításokhoz kapcsolódó hitel felvétel Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Hitel felvétel VII. Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Pályázattal elnyert támogatás elõlege (2005.12.31. elkülönített számla egyenlege) Mûvészetek Háza projekt Városközpont Rehabilitációja projekt Szentes-Csongrád kerékpárút projekt Jóváhagyott pénzmaradvány VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Mindösszesen

2006. évi terv 3 150 1 400 5 000 0 5 000

0 0 0 0 0

Módosított terv 3 150 1 400 5 000 0 5 000

19 000 0 4 000 2 750 1 118 270

0 0 -4 000 -2 750 -317 535

19 000 0 0 0 800 735

67 108 2 000

-42 515 0

24 593 2 000

244 393 337 500 60 000 711 001

-53 293 0 -55 677 -151 485

191 100 337 500 4 323 559 516

6 939 6 939

1 399 1 399

8 338 8 338

302 313 90 000 141 850 347 323 881 486

0 0 0 -187 639 -187 639

302 313 90 000 141 850 159 684 693 847

-15 016 -15 016 4 082 711

0 0 0 0 0 -388 528

0 0 0 -15 016 -15 016 3 694 183

Változás

39

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

0 33 154 2 105 210 0 0 931 0 7 440 0 0 1 401 0 106 682 273 152 196

0 1 021 305 0 1 896 0 0 0 0 0 4 0 0 2 586 0 5 812

0 34 175 2 410 210 1 896 0 931 0 7 440 0 4 1 401 0 109 268 273 158 008

0 15 658 2 343 399 235 0 0 0 0 0 0 35 0 102 501 129 121 300

0 951 401 46 296 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 986 0 -1 292

0 16 609 2 744 445 531 0 0 0 0 0 0 35 0 99 515 129 120 008

0 34 584 3 295 1 833 1 874 62 400 5 749 60 1 074

0 7 623 118 1 457 5 561 10 612 3 850 512 -1 074

0 42 207 3 413 3 290 7 435 73 012 9 599 572 0

40 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsõpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 21 21 34 612 0 34 612 0 0 0 1 602 663 13 473 1 616 136 19 425 0 19 425 1 767 569 42 153 1 809 722 0 20 0 0 0 0 420 0 0 0 0 473 0 99 362 234 100 509

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -578 0 -578

0 20 0 0 0 0 420 0 0 0 0 473 0 98 784 234 99 931

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 0 148 769 351 150 430

0 0 0 0 0 0 824 0 0 0 0 0 0 995 0 1 819

0 20 0 0 0 0 824 0 0 0 0 1 290 0 149 764 351 152 249

0 15 0 0 400 0 138

0 83 11 0 0 0 0

0 98 11 0 400 0 138

41 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 115 0 0 0 106 039 -341 105 698 257 0 257 106 964 -247 106 717 0 30 0 0 0 0 0 60 0 0 0 922 0 93 126 222 94 360

0 56 3 0 0 0 30 126 0 0 0 0 0 -32 0 183

0 86 3 0 0 0 30 186 0 0 0 922 0 93 094 222 94 543

0 390 0 0 1 043 0 1 331 0 0 0 0 4 184 0 207 904 573 215 425

0 215 2 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 4 511

0 605 2 0 1 507 0 1 331 0 0 0 0 4 184 0 211 734 573 219 936

0 932 0 0 0

0 388 5 0 680

0 1 320 5 0 680

42 Intézmény - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petõfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petõfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 1 251 1 251 0 0 0 1 074 -1 074 0 0 0 0 0 0 0 3 139 0 3 139 0 0 0 167 878 -317 167 561 456 0 456 173 479 933 174 412 0 250 0 0 0 0 350 0 0 0 0 1 234 0 122 371 328 124 533

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 338 0 3 338

0 250 0 0 0 0 350 0 0 0 0 1 234 0 125 709 328 127 871

0 90 0 0 0 0 257 0 0 0 0 1 538 0 53 221 129 55 235

0 46 6 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 257 0 525

0 136 6 0 0 0 473 0 0 0 0 1 538 0 53 478 129 55 760

0 450 0

0 597 16

0 1 047 16

43 Intézmény - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 3 341 3 341 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 2 046 0 2 046 0 0 0 220 559 6 085 226 644 597 0 597 224 837 10 050 234 887 0 3 147 0 0 0 0 320 0 0 0 0 1 280 0 91 930 269 96 946

0 0 56 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 -1 755 0 -1 349

0 3 147 56 0 0 0 670 0 0 0 0 1 280 0 90 175 269 95 597

0 1 392 209 0 0 0 472 0 0 0 0 653 0 28 578 35 31 339

0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 -144 0 -134

0 1 392 209 0 0 0 482 0 0 0 0 653 0 28 434 35 31 205

0

0

0

44 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítõ Központ összesen - Bölcsõde - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsõde összesen - Hajléktalan Segítõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítõ Központ összesen

2006. évi Módosított Változás terv terv 13 167 425 13 592 1 876 0 1 876 850 1 377 2 227 0 4 226 4 226 0 0 0 1 276 1 169 2 445 0 386 386 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 055 0 5 055 0 0 0 103 281 415 103 696 263 0 263 125 768 8 008 133 776 0 8 118 1 210 983 0 0 0 0 0 0 0 522 0 46 152 132 57 117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 -300

0 8 118 1 210 983 0 0 0 0 0 0 0 522 0 45 852 132 56 817

0 1 944 0 0 431 0 0 0 0 0 0 1 064 0 31 860 103 35 402

0 208 2 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 576 0 977

0 2 152 2 0 622 0 0 0 0 0 0 1 064 0 32 436 103 36 379

45 Intézmény - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Mûvelõdési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 073 0 36 007 15 476 56 556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 073 0 36 697 15 476 57 246

0 4 619 0 0 0 62 400 0 0 0 0 0 6 024 0 45 626 0 118 669

0 5 605 17 80 0 7 271 0 0 0 0 0 0 0 754 0 13 727

0 10 224 17 80 0 69 671 0 0 0 0 0 6 024 0 46 380 0 132 396

0 24 047 2 350 2 327 0 0 4 589 0 0 0 0 2 152 0 72 615

0 509 324 1 017 560 0 1 729 0 0 0 0 0 54 436

0 24 556 2 674 3 344 560 0 6 318 0 0 0 0 2 152 54 73 051

46 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Mûvelõdési Közp. összesen - Mûvelõdési Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mûvelõdési Közp. összesen - Õze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Õze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 108 080 4 629 112 709 0 16 837 1 340 1 473 0 0 420 0 0 0 0 2 153 0 52 229 0 74 452

0 509 173 646 560 0 474 0 0 0 0 0 54 -219 0 2 197

0 17 346 1 513 2 119 560 0 894 0 0 0 0 2 153 54 52 010 0 76 649

0 7 050 1 010 854 0 0 3 352 0 0 0 0 398 0 612 0 13 276

0 0 151 371 0 0 400 0 0 0 0 0 0 -175 0 747

0 7 050 1 161 1 225 0 0 3 752 0 0 0 0 398 0 437 0 14 023

0 160 0 0 0 0 817 0 0 0 0 -399

0 0 0 0 0 0 855 0 0 0 0 0

0 160 0 0 0 0 1 672 0 0 0 0 -399

47 Intézmény - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 19 774 830 20 604 0 0 0 20 352 1 685 22 037 0 218 274 32 333 33 021 300 0 82 0 0 0 0 4 518 0 91 980 0 380 508

0 7 237 5 296 300 250 0 191 0 0 0 0 0 0 -6 150 0 7 124

0 225 511 37 629 33 321 550 0 273 0 0 0 0 4 518 0 85 830 0 387 632

0 182 100 30 213 15 765 0 0 5 775 0 0 0 0 30 460 0 267 532 0 531 845

0 10 000 1 700 0 1 424 0 -1 879 0 0 0 0 0 0 5 433 0 16 678

0 192 100 31 913 15 765 1 424 0 3 896 0 0 0 0 30 460 0 272 965 0 548 523

0 1 792 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 792 0 0 0 0 0 0 0 0

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése

48 Intézmény - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tûzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 6 911 0 6 911 0 0 0 771 0 771 243 173 5 159 248 332 252 647 5 159 257 806 12 725 232 413 34 953 18 914 0 20 750 17 777 0 0 400 1 950 24 478 0 1 272 829 5 000 1 642 189

0 12 725 10 600 243 013 5 550 40 503 4 488 23 402 0 0 0 20 750 22 292 40 069 0 0 0 0 0 400 -1 000 950 0 24 478 0 0 10 871 1 283 700 0 5 000 52 801 1 694 990

12 725 94 685 13 010 0 0 20 750 12 696 0 0 400 1 950 18 523 0 1 159 630 5 000 1 339 369

0 12 725 0 94 685 1 000 14 010 0 0 0 0 0 20 750 18 673 31 369 0 0 0 0 0 400 -1 000 950 0 18 523 0 0 21 051 1 180 681 0 5 000 39 724 1 379 093

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

49 Intézmény - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülõházak - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülõházak összesen Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 472 -54 2 418 0 0 0 2 472 -54 2 418 0 50 002 7 639 15 053 0 0 0 0 0 0 0 2 495 0 59 652 0 134 841

0 4 199 859 2 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 540 0 133

0 54 201 8 498 17 668 0 0 0 0 0 0 0 2 495 0 52 112 0 134 974

0 21 826 3 274 3 672 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 0 29 239

0 7 817 1 358 1 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 903

0 29 643 4 632 5 400 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 0 40 142

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

50 Intézmény - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

2006. évi Módosított Változás terv terv 1 532 0 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 0 481 0 0 0 4 222 0 4 222 0 0 0 6 235 0 6 235 0 65 900 11 030 189 0 0 3 549 0 0 0 0 2 512 0 46 853 0 130 033 12 725 742 022 107 592 72 469 2 409 83 150 34 903 60 8 514 400 1 950 104 567 0 3 517 573 268 000 4 956 334

0 0 -1 416 64 484 2 333 13 363 145 334 0 0 0 0 3 619 7 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 512 0 0 -2 586 44 267 0 0 2 095 132 128 0 12 725 37 941 779 963 13 694 121 286 7 308 79 777 9 987 12 396 10 612 93 762 26 183 61 086 512 572 -1 074 7 440 0 400 -975 975 0 104 567 54 54 23 663 3 541 236 5 159 273 159 133 064 5 089 398

51 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

66 640 20 476

1 937 785

68 577 21 261

1 883 2 654 1 154 600 128 1 115 0 31 921 4 788 0 670 44 913 7 468 550 1 109 0 53 490 0 0 0 0 0 0 0 3 260 8 120 210 152 196

-180 977 -28 -76 8 0 0 3 205 909 0 0 4 815 471 0 66 0 5 352 0 0 0 0 0 0 0 -3 260 379 619 5 812

1 703 3 631 1 126 524 136 1 115 0 35 126 5 697 0 670 49 728 7 939 550 1 175 0 58 842 0 0 0 0 0 0 0 0 8 499 829 158 008

58 648 18 577

-519 -170

58 129 18 407

6 8 543 1 279 1 602 440

2 328 88 -94 0

8 8 871 1 367 1 508 440

52 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w

2006. évi Módosított Változás terv terv 1 845 367 2 212 0 0 0 20 325 -93 20 232 3 049 402 3 451 285 0 285 0 0 0 37 374 1 000 38 374 3 155 1 177 4 332 450 0 450 471 141 612 450 -296 154 41 450 2 022 43 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 625 -2 625 0 0 0 0 0 0 0 121 300 -1 292 120 008 1 116 593 354 540

2 916 42 002 15 229 6 894 2 089 11 306 9 291 47 394 8 398 1 745 8 461 155 725 77 240 7 570 13 770 3 086 249 821 0 100

19 993 1 136 586 5 825 360 365

78 8 009 1 533 377 41 2 178 -308 409 857 0 11 740 24 914 18 034 0 1 117 0 44 065 0 0

2 994 50 011 16 762 7 271 2 130 13 484 8 983 47 803 9 255 1 745 20 201 180 639 95 274 7 570 14 887 3 086 293 886 0 100

53 Intézmény w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás VIGI összesen - Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Felsõpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 544 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 830 -37 830 0 1 060 5 851 6 911 7 081 4 249 11 330 1 767 569 42 153 1 809 722 66 048 21 003

252 80

66 300 21 083

0 1 500 846 575 97 495 0 3 797 570 30 0 7 910 2 567 100 413 0 10 890 0 0 0 0 0 0 0 2 148 0 420 100 509

0 356 248 0 0 131 0 267 93 0 0 1 095 143 0 0 0 1 238 0 0 0 0 0 0 0 -2 148 0 0 -578

0 1 856 1 094 575 97 626 0 4 064 663 30 0 9 005 2 710 100 413 0 12 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 99 931

100 543 31 774

2 714 1 266

103 257 33 040

54 Intézmény üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 2 222 372 2 594 1 389 143 1 532 794 10 804 154 -5 149 754 0 754 0 0 0 4 950 -401 4 549 742 -2 740 30 0 30 0 0 0 11 035 117 11 152 2 992 811 3 803 300 0 300 547 138 685 0 0 0 14 574 1 066 15 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 227 -3 227 0 0 0 0 312 0 312 150 430 1 819 152 249 69 671 22 043

415 132

70 086 22 175

0 2 547 630 399 95 582 0 4 857 729 30 0 9 869 2 686 200

0 557 53 18 5 139 0 -73 55 0 0 754 204 0

0 3 104 683 417 100 721 0 4 784 784 30 0 10 623 2 890 200

55 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen w

2006. évi Módosított Változás terv terv 402 16 418 0 0 0 12 957 974 13 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 293 -2 293 0 0 525 525 0 0 0 106 964 -247 106 717 62 726 19 938

961 308

63 687 20 246

0 2 167 645 347 67 516 0 2 607 286 30 0 6 665 2 466 280 424 0 9 555 0 0 0 0 0 0 0 2 061 60 20 94 360

0 409 137 15 0 134 0 -114 119 0 0 700 141 0 19 0 860 0 0 0 0 0 0 0 -2 061 -60 175 183

0 2 576 782 362 67 650 0 2 493 405 30 0 7 365 2 607 280 443 0 10 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 94 543

56 Intézmény - Deák F. Általános Iskola w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

139 062 44 185

1 318 422

140 380 44 607

0 4 407 2 106 633 324 1 226 0 8 275 1 241 210 0 18 422 6 517 1 253 1 242 0 26 181 0 0 0 244 0 0 0 4 553 0 1 200 215 425

0 1 258 308 2 -11 320 0 -57 107 0 3 300 5 227 1 917 0 180 0 7 324 0 0 0 0 0 0 0 -4 553 0 0 4 511

0 5 665 2 414 635 313 1 546 0 8 218 1 348 210 3 300 23 649 8 434 1 253 1 422 0 33 505 0 0 0 244 0 0 0 0 0 1 200 219 936

110 252 34 956

-612 -272

109 640 34 684

0 7 940 1 116 117 247 1 469 0 6 002 900

0 853 186 25 4 321 0 -23 90

0 8 793 1 302 142 251 1 790 0 5 979 990

57 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petõfi S. Általános Iskola w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök

2006. évi Módosított Változás terv terv 113 0 113 0 2 620 2 620 17 904 4 076 21 980 5 614 1 208 6 822 500 0 500 1 079 207 1 286 0 0 0 24 597 5 491 30 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 674 -3 674 0 0 0 0 0 0 0 173 479 933 174 412 81 825 25 989

1 174 325

82 999 26 314

0 2 600 1 139 271 174 685 0 4 438 666 292 0 10 265 3 181 337 610 0 14 056 0 0 0 0 0 0

0 930 149 82 4 224 0 -3 59 0 2 230 3 675 447 0 0 0 4 122 0 0 0 0 0 0

0 3 530 1 288 353 178 909 0 4 435 725 292 2 230 13 940 3 628 337 610 0 18 178 0 0 0 0 0 0

58 Intézmény w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Petõfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 2 663 -2 663 0 0 0 0 0 380 380 124 533 3 338 127 871 35 268 11 234

0 0

35 268 11 234

0 1 408 427 100 34 317 0 2 022 303 0 0 4 611 2 555 400 408 0 7 574 0 0 0 0 0 0 0 1 159 0 0 55 235

0 331 114 53 6 102 0 6 31 0 620 1 263 376 0 45 0 1 684 0 0 0 0 0 0 0 -1 159 0 0 525

0 1 739 541 153 40 419 0 2 028 334 0 620 5 874 2 931 400 453 0 9 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 760

147 368 46 192

3 005 1 223

150 373 47 415

0 9 254 1 685 312

0 1 319 88 61

0 10 573 1 773 373

59 Intézmény szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w

2006. évi Módosított Változás terv terv 304 38 342 1 818 398 2 216 0 0 0 5 167 198 5 365 775 109 884 210 0 210 0 2 970 2 970 19 525 5 181 24 706 5 877 4 886 10 763 400 0 400 1 076 554 1 630 0 0 0 26 478 10 621 37 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 799 -4 799 0 0 0 0 0 0 0 224 837 10 050 234 887 66 310 20 931

0 0

66 310 20 931

0 818 240 104 29 191 0 0 0 390 0 1 772 4 844 1 600 912 0 7 528 0

0 191 12 -8 2 43 0 115 17 0 0 372 251 0 92 0 715 0

0 1 009 252 96 31 234 0 115 17 390 0 2 144 5 095 1 600 1 004 0 8 243 0

60 Intézmény w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítõ Központ w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 -2 064 0 0 0 0 113 0 113 96 946 -1 349 95 597 17 789 5 519

0 141

17 789 5 660

0 1 384 572 325 85 383 0 2 210 332 210 0 5 501 1 560 200 310 0 7 371 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 31 339

0 236 0 38 0 68 0 0 23 0 0 365 17 0 3 0 385 0 0 0 0 0 0 0 -660 0 0 -134

0 1 620 572 363 85 451 0 2 210 355 210 0 5 866 1 577 200 313 0 7 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 205

65 124 21 736

86 -798

65 210 20 938

61 Intézmény 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Családsegítõ Központ összesen - Bölcsõde w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

2 061 1 524 2 044 1 296 267 1 284 2 736 1 279 602 200 0 13 293 15 922 400 3 179 1 876 34 270 0 0 0 0 0 0 0 2 724 1 000 914 125 768

0 0 0 0 0 0 -401 401 0 0 0 0 2 935 0 0 0 2 935 0 0 0 0 0 0 0 -2 724 5 386 3 123 8 008

2 061 1 524 2 044 1 296 267 1 284 2 335 1 680 602 200 0 13 293 18 857 400 3 179 1 876 37 205 0 0 0 0 0 0 0 0 6 386 4 037 133 776

33 141 10 325

86 9

33 227 10 334

0 1 124 550 281 28 325 6 555 0 983 0 0 9 846 1 203

0 354 11 76 -2 86 0 0 109 0 0 634 199

0 1 478 561 357 26 411 6 555 0 1 092 0 0 10 480 1 402

62 Intézmény ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Bölcsõde összesen - Hajléktalan Segítõ Központ w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék

2006. évi Módosított Változás terv terv 100 0 100 164 0 164 1 210 0 1 210 12 423 833 13 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 228 -1 228 0 0 0 0 0 0 0 57 117 -300 56 817 19 807 6 259

1 179 337

20 986 6 596

202 1 552 639 991 120 568 0 1 790 269 0 0 6 131 2 013 500 458 0 8 602 0 0 0 0 0 0 0 734

0 504 86 6 0 139 0 93 33 0 0 861 -676 0 10 0 195 0 0 0 0 0 0 0 -734

202 2 056 725 997 120 707 0 1 883 302 0 0 6 992 1 337 500 468 0 8 797 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Intézmény w felújítás w felhalmozás Hajléktalan Segítõ Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 35 402 977 36 379 38 547 12 226

1 188 380

39 735 12 606

300 261 240 130 17 196 0 0 0 0 0 1 144 2 715 0 566 0 4 425 0 0 0 0 0 0 0 1 256 0 102 56 556

0 283 0 0 0 32 0 0 0 0 0 315 -361 0 -147 0 -193 0 0 0 0 0 0 0 -1 256 0 571 690

300 544 240 130 17 228 0 0 0 0 0 1 459 2 354 0 419 0 4 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 57 246

63 112 20 230

8 227 2 272

71 339 22 502

353 1 294 961 219 47 497

78 56 -2 -1 0 41

431 1 350 959 218 47 538

64 Intézmény 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Intézmény Kp. összesen Mûvelõdési Központ összesen w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 93 93 0 0 0 0 14 14 0 0 0 8 461 0 8 461 11 832 279 12 111 14 528 5 536 20 064 1 000 0 1 000 1 980 0 1 980 0 0 0 28 340 5 815 34 155 0 0 0 100 0 100 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 587 -2 587 0 0 0 0 4 000 0 4 000 118 669 13 727 132 396 48 789 15 552 0 0 0 8 586 3 078 282 145 1 970 0 0 0 2 330 4 576 20 967 15 487 0 2 575 2 351 41 380 0 0 0

-540 -293 0 0 0 1 154 165 10 0 366 0 0 0 0 0 1 695 3 921 0 1 394 16 7 026 0 0 0

48 249 15 259 0 0 0 9 740 3 243 292 145 2 336 0 0 0 2 330 4 576 22 662 19 408 0 3 969 2 367 48 406 0 0 0

65 Intézmény w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Mûvelõdési Közp. összesen - Mûvelõdési Központ w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Mûvelõdési Közp. összesen - Õze Lajos Filmszínház w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 -2 210 0 0 0 0 149 400 549 108 080 4 629 112 709 31 994 10 275

-869 -396

31 125 9 879

0 7 043 2 314 244 105 1 574 0 0 0 2 130 4 576 17 986 9 771 0 1 578 1 341 30 676 0 0 0 0 0 0 0 1 507 0 0 74 452

0 1 046 165 0 0 308 0 0 0 0 0 1 519 2 200 0 1 027 -162 4 584 0 0 0 0 0 0 0 -1 507 0 385 2 197

0 8 089 2 479 244 105 1 882 0 0 0 2 130 4 576 19 505 11 971 0 2 605 1 179 35 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 76 649

3 721 1 133

0 0

3 721 1 133

0

0

0

66 Intézmény fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Õze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w

2006. évi Módosított Változás terv terv 371 118 489 445 0 445 22 0 22 27 0 27 152 26 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 017 144 1 161 5 009 560 5 569 0 0 0 962 140 1 102 1 010 178 1 188 7 998 1 022 9 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 -275 0 0 0 0 149 0 149 13 276 747 14 023 13 074 4 144

329 103

13 403 4 247

0 1 172 319 16 13 244 0 0 0 200 0 1 964 707 0 35

0 -10 0 10 0 32 0 0 0 0 0 32 1 161 0 227

0 1 162 319 26 13 276 0 0 0 200 0 1 996 1 868 0 262

67 Intézmény fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Közp. Konyha összesen w

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 2 706 1 420 4 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 -428 0 0 0 0 0 15 15 20 352 1 685 22 037 65 727 20 561

4 370 1 437

70 097 21 998

1 105 7 788 3 263 2 810 899 2 598 193 808 0 29 071 0 0 241 342 10 299 200 2 060 32 333 286 034 0 0 0 0 0 0 0 8 186 0 0 380 508

111 1 812 86 0 -123 483 0 0 3 680 0 0 6 049 1 384 273 -241 2 311 9 503 0 0 0 0 0 0 0 -8 186 0 0 7 124

1 216 9 600 3 349 2 810 776 3 081 193 808 0 32 751 0 0 247 391 11 683 473 1 819 34 644 295 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 632

68 Intézmény Városellátó Intézmény w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Városellátó Intézmény

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

179 190 57 712

-745 -1 073

178 445 56 639

31 844 3 090 6 454 2 480 0 8 496 0 0 0 0 34 072 86 436 128 079 0 24 294 30 213 269 022 0 0 0 0 0 0 0 11 311 3 160 11 450 531 845

0 800 500 500 0 416 0 0 0 0 -17 900 -15 684 17 441 0 2 000 0 3 757 0 0 0 0 0 0 0 -11 311 0 26 050 16 678

31 844 3 890 6 954 2 980 0 8 912 0 0 0 0 16 172 70 752 145 520 0 26 294 30 213 272 779 0 0 0 0 0 0 0 0 3 160 37 500 548 523

177 245 54 663

-3 499 1 212

173 746 55 875

2 523 1 530 839 488 155 999 0 164 25

528 85 180 0 0 261 0 148 37

3 051 1 615 1 019 488 155 1 260 0 312 62

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

69 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Tûzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 6 723 1 239 7 962 6 020 5 404 11 424 0 0 0 1 085 803 1 888 0 0 0 13 828 7 446 21 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 750 0 2 750 4 161 0 4 161 252 647 5 159 257 806 429 054 121 270 0 0 5 364 21 615 76 562 8 185 7 611 22 016 0 3 400 510 150 0 145 413 290 809 2 920 61 908 35 456 533 586 236 312 0 0 246 930 0 2 000

14 796 11 330 0 0 174 3 652 3 926 907 3 484 2 500 0 0 0 0 0 14 643 61 826 0 2 369 5 030 83 868 -17 706 0 0 246 0 0

443 850 132 600 0 0 5 538 25 267 80 488 9 092 11 095 24 516 0 3 400 510 150 0 160 056 352 635 2 920 64 277 40 486 617 454 218 606 0 0 247 176 0 2 000

70 Intézmény w tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Kisebbségi Önkormányzat w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj

2006. évi Módosított Változás terv terv 52 568 -27 259 25 309 5 775 -5 775 0 10 951 -7 747 3 204 3 743 1 048 4 791 1 642 189 52 801 1 694 990 351 026 96 643

4 883 8 563 60 661 660 6 428 15 457 0 3 400 510 0 0 100 562 207 966 0 46 087 13 010 367 625 236 312 0 0 222 770 0 2 000 52 568 0 8 000 2 425 1 339 369

15 371 11 531

366 397 108 174

89 4 972 0 8 563 0 60 661 0 660 3 280 9 708 0 15 457 0 0 0 3 400 0 510 0 0 0 0 3 369 103 931 59 507 267 473 0 0 180 46 267 0 13 010 63 056 430 681 -17 706 218 606 0 0 0 0 1 981 224 751 0 0 0 2 000 -27 259 25 309 0 0 -8 000 0 750 3 175 39 724 1 379 093

3 701 1 200

0 0

3 701 1 200

0 90 7 7

0 0 0 0

0 90 7 7

71 Intézmény szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w

2006. évi Módosított Változás terv terv 15 0 15 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 145 1 024 0 1 024 0 0 0 165 0 165 0 0 0 1 334 0 1 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 235 0 6 235 73 159 23 051

-575 -201

72 584 22 850

200 3 940 2 660 886 290 1 340 0 0 0 150 0 9 466 6 895 700 1 179 11 533 29 073 0

0 1 065 430 -83 0 329 0 0 0 0 0 1 741 869 0 242 2 393 5 245 0

200 5 005 3 090 803 290 1 669 0 0 0 150 0 11 207 7 764 700 1 421 13 926 34 318 0

72 Intézmény w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások

2006. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 758 -2 758 0 1 552 253 1 805 440 131 571 130 033 2 095 132 128 1 168 376

0 0

1 168 376

210 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 263 524 0 87 0 874 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 2 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 0 0 -54

210 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 263 524 0 87 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 418

0 0

0 0

0 0

73 Intézmény 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Uszoda összesen Üdülõházak w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

38 7 788 10 251 5 659 439 4 140 0 0 0 0 0 28 315 58 675 800 11 252 7 639 105 881 0 0 0 24 160 0 0 0 2 963 1 399 438 134 841

52 2 587 2 541 966 41 1 804 0 0 0 0 0 7 991 -5 548 0 1 458 930 4 831 0 0 0 -1 735 0 0 0 -2 963 0 0 133

90 10 375 12 792 6 625 480 5 944 0 0 0 0 0 36 306 53 127 800 12 710 8 569 110 712 0 0 0 22 425 0 0 0 0 1 399 438 134 974

0 0

0 0

0 0

33 1 234 2 983 973 439 1 000 0 0 0 0 0 6 662 15 725

33 0 955 24 163 367 0 0 0 0 0 1 542 6 998

66 1 234 3 938 997 602 1 367 0 0 0 0 0 8 204 22 723

74 Intézmény ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Üdülõházak összesen w személyi juttatások w munkaadókat terhelõ járulékok w dologi kiadások 1. közüzemi díjak w üzemanyag w fûtés w villamos energia w víz- és csatornadíj w szemétszállítás w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû w céljellegû dologi kiadások összesen w egyéb dologi kiadások ebbõl w kiemelt állagmegóvás w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja w fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: w egyéb támogatások w támogatásértékû kiadások mûködési célra w támogatásértékû kiadások felhalmozási célra w átadott pénzeszközök mûködési célra w átadott pénzeszközök felhalmozási célra w adott kölcsönök w tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) w kötelezõ tartalék w felújítás w felhalmozás Mindösszesen

2006. évi Módosított Változás terv terv 1 420 0 1 420 3 138 489 3 627 3 274 1 707 4 981 28 799 10 736 39 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 167 607 29 239 10 903 40 142 2 141 886 35 793 2 177 679 663 351 19 053 682 404

45 641 95 808 107 858 23 341 11 467 50 345 203 099 103 204 45 841 4 510 47 779 738 893 538 557 11 690 107 272 103 889 1 488 611 236 312 100 0 247 474 0 2 000 52 568 71 197 26 041 26 794 4 956 334

713 46 354 16 817 112 625 6 450 114 308 1 624 24 965 3 410 14 877 6 571 56 916 -308 202 791 3 669 106 873 5 885 51 726 0 4 510 -6 160 41 619 38 671 777 564 109 658 648 215 273 11 963 7 649 114 921 7 061 110 950 163 039 1 651 650 -17 706 218 606 0 100 0 0 492 247 966 0 0 0 2 000 -27 259 25 309 -71 197 0 -1 517 24 524 32 366 59 160 133 064 5 089 398

75 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése 2006. évi Gondozási Központ 8 120 Értelmi fogyatékosok nappalli ellátásának bõvítése (Horváth M.u.10.) Apponyi Téri ÓMK Klauzál utcai tagóvoda gázkazán felújítás Köztársaság Utcai ÓMK 60 Nagykapu felújítás Családsegítõ Központ 1 000 Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat javítás Szigligeti üdülõtábor vizesblokk korszerûsítés Városellátó Intézmény 3 160 Szolgálati lakás felújítás Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 2 750 Gépjármû felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési díja Kisér u. 59. 2 lakás 300 Kisér u. 138. 2 lakás 300 Gógány u. 93. 1 lakás 300 Lavotta u.5. 1 lakás 300 Nagyörvény u. 24/a. 1 lakás 300 Magyari I. u. 1. 4 lakás 300 Magyari I. u. 3. 4 lakás 300 Bercsényi u. 50. 1 lakás 300 Farkas zug 1/a. 1 lakás 300 Lavotta u.14. 1 lakás 300 Lavotta u. 17. 1 lakás 300 Lavotta u. 26. 1 lakás 300 Magyari I. u. 18. 1 lakás 300 Soós u. 5. 1 lakás 300 Deák F. u. 22/a. 1 lakás 300 Derzsi K. J. u. 38. 1 lakás 300 Derzsi K. J. u. 42. 1 lakás 300 - önkormányzati ingatlanok belsõ szennyvízcsatornázási munkái 2 900 - Uszoda fûtési rendszer felújítás 1 399 Sportközpont kisteher gépjármû felújítás Sportcsarnok védõ burkolat felújítás 1 552 Összesen: 26 041

ezer Ft-ban Változás Mód.terv 379

8 499

525

525

-60

0

5 386

1 000 5 386 3 160 2 750

-300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -2900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399

253

253 1 552 24 524

-1 517

76 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - gépjármû lízing Felsõpárti ÓMK - udvari játékok Kossuth Utcai ÓMK - számítástechnikai eszközök Köztársaság Utcai ÓMK - nyomtató - kerítés építés Deák F. Ált.Isk. - fénymásoló, számítógép beszerzés Petõfi S. Ált.Isk. - számítástechnikai eszközök Lajtha L. Alapfókú Mûv.Isk. -riasztó beszerzés Családsegítõ Központ - gépjármû fûtés - számítás- és irodatechnikai eszközök - közmûfejlesztési hozzájárulás - klíma berendezés beszerzés - ipari gáztûzhely Pedagógiai Szakszolgálat - gépjármû tároló terv, kivitelezés VIGI Intézményközpont - gépjármû beszerzés (védõnõk) Mûvelõdési Központ - hangkeverõ beszerzés Õze Lajos Filmszínház - számítástechnikai eszközök Városi Gyermekkönyvtár - számítástechnikai eszközök Városellátó Intézmény - munkagép,számítástechnikai eszköz beszerzés - Megyeháza díszburkolat - Játszótéri játékok - urnafülke kialakítás - adapter kanál, 2 db fûkasza - rakodógép komposztáló telepre - szeméttelepen átrakó állomás tervezés Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság - szertárkapuk cseréje Polgármesteri Hivatal

2006. évi 210

ezer Ft-ban Változás Mód.terv 619

829

420

420

312

312

20

20 175

175 1 200

1 200 380

113

380 113

914

-152 1 620 918 347 390

762 1 620 918 347 390

102

571

673

4 000

4 000 385

149

149 15

15

7 200 5 200 2 500 650 7 500 3 000

11 450 7 200 5 200 2 500 650 7 500 3 000

11 450

4 161

385

4 161

77 Feladat megnevezése - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése - kisteher gépjármû beszerzés - '56-os emléktábla készítése - Uszoda termálkút vízjogi engedélyezési terv - Üdülõházakhoz fûnyíró traktor, számítástechnikai eszköz Sportközpont - számítástechnikai eszköz beszerzés - szennyvízcsatorna bekötés terv - fûnyíró traktor beszerzés Mindösszesen:

2006. évi Változás Mód.terv -1 916 2 125 209 2 666 2 666 300 300 438 438 167 440 607 59 72 440 26 794

32 366

59 72 440 59 160

78

3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásai feladatonként, kiemelt elõirányzatonként ezer Ft-ban 2006. évi Módosított Megnevezés Változás terv terv Személyi juttatások 351 026 15 371 366 397 Munkaadót terhelõ járulékok 96 643 11 531 108 174 Dologi kiadások 367 625 63 056 430 681 - Készletbeszerzések 25 426 -2 692 22 734 - Szolgáltatások 243 253 32 246 275 499 ebbõl - SZBV Kft ingatlankezelés 74 900 8 000 82 900 - kényszerhelyreállítás 0 0 0 - Különféle dologi kiadások 83 164 6 552 89 716 ebbõl SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 12 300 0 12 300 - Egyéb folyó kiadások 15 782 26 950 42 732 Átadott pénzeszközök 222 770 1 981 224 751 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - polgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) - szakszervezet támogatása - polgárõrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT mûködési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet mûködtetése (OEP támogatásból) Városi ügyelet mûködtetése (önkormányzati forrásból) Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása Rádió Kht mûködésének támogatása Könyvtár Kht. mûködésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás

52 297 1 760 5 266 535 1 480 860 2 391 250 300 137 950 284 550 1 860 480 950 4 000 800 29 485

0 -65 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 297 1 695 5 666 535 1 480 860 2 791 250 300 137 950 284 550 1 860 480 950 4 000 800 29 485

700 20 750 3 700 120 16 720 61 200 16 216 3 995 236 312

0 0 0 0 0 1 646 0 0 -17 706

700 20 750 3 700 120 16 720 62 846 16 216 3 995 218 606

6 258 16 140 5 000 15 031

1 085 4 542 -4 629 899

7 343 20 682 371 15 930

79

2006. évi terv - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 0 - lakásfenntartás tám. 18 661 - fûtési támogatás 15 000 - ápolási díj 39 891 - rendszeres nevelési segély 0 - felnõttek átmeneti szociális segélye 8 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 10 000 - Bursa Hungarica (B típusú) 100 - önkormányzati ösztöndíj 4 000 - temetési segély 8 000 - idõskorúak járadéka 11 177 - mozgáskorlátozottak támogatása 1 127 - gyermektartásdíj megelõlegezése 2 129 - otthonteremtési támogatás 512 Természetben is adható támogatások 0 - lakásfenntartás tám. 8 000 - fûtési támogatás 12 000 - felnõttek átmeneti szociális segélye 6 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 25 000 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 0 - adósságkezelési szolgáltatás 5 176 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. 2 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 0 Csak természetben nyújtott támogatás 0 - köztemetés 2 000 - közgyógyellátás 15 000 - közmûfejlesztés támogatása 110 Felhalmozás 2 425 Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 8 000 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 Tartalék 52 568 ebbõl általános tartalék 0 céltartalék 52 568 céltartalék (ESZA pénzmaradvány) 0 Összesen: 1 339 369 Megnevezés

1 442 -14 800 0 -8 736 0 -1 500 -2 000 0 0 -1 900 1 767 1 129 0 75 0 0 0 -1 200 0 0 98 6 022 0 0 0 0 0 750 -8 000 0 -27 259 0 -27 259 0 39 724

Módosított terv 1 442 3 861 15 000 31 155 0 6 500 8 000 100 4 000 6 100 12 944 2 256 2 129 587 0 8 000 12 000 4 800 25 000 0 5 274 8 022 0 0 2 000 15 000 110 3 175 0 2 000 25 309 0 25 309 0 1 379 093

0 0 0 0 0 0 0 2 095 -575 -201 5 245 131 253

6 235 3 701 1 200 1 334 0 0 0 132 128 72 584 22 850 34 318 571 1 805

Változás

Részben önállóan gazdálkodók: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - ebbõl személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Sportközpont - ebbõl személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás

6 235 3 701 1 200 1 334 0 0 0 130 033 73 159 23 051 29 073 440 1 552

80 Megnevezés -

tartalék

2006. évi terv 2 758

Változás

Módosított terv

-2 758

0

-54 0 0 0 0 0 -54 133 4 831 -1 735 0 0 -2 963 10 903 10 736 0 167 0 0 52 801

2 418 1 168 376 874 0 0 0 134 974 110 712 22 425 438 1 399 0 40 142 39 535 0 607 0 0 1 694 990

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebbõl személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülõházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 472 1 168 376 874 0 0 54 134 841 105 881 24 160 438 1 399 2 963 29 239 28 799 0 440 0 0 1 642 189

81 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében tervezett tartalék elõirányzat részletezése

2006. évi terv I. - városi egészségterv készítés 1 000 - Pedagógiai Szakszolg. tám.(kötött normatíva) 2 040 - Pedagógiai Szakszolg. (pedagóus szakvizsga) 23 - pályázatok támogatása (önerõ) 5 500 - igazgatói pályázat(Petõfi S.Á.I., Ped.Szaksz) bírálat 20 - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 2 176 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 1 942 - Könyvtár Kht érdekeltség növelõ támogatáshoz önerõ 700 - Mûvelõdési Központ érdekeltség növelõ támogatáshoz önerõ 0 - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelõ támogatáshoz önerõ 300 - iskolai diáksport támogatása 4 384 - bizottságok támogatási kerete (2005. évi eredeti) 0 - Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete 1 700 - általános iskolákban helyettesítési díjak(rögzített túlórákon túl) 3 000 - étkezési hozzájárulás emelésének hatása 876 - energia áremelés emelés hatása 3 500 - áprilisi közalkalmazotti béremelés hatása 0 - ingyenes tankönyv juttatás tám.(1400 fõ * 10 eFt) 1 400 - túlóra (általános iskolál 2005/06. tanév becsült 1272,5 óra; 3 hó; 1800 Ft átl. óradíj) 9 572 I. összesen: 38 133 Cél

II. Államháztartási tartalék (helyben maradó SZJA 5,59 %-a)

IV. Kötelezõ tartalékképzés elõirányzatai Gondozási Központ Terney Béla Középiskolai Kollégium Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Családsegítõ Központ Bölcsõde

ezer Ft-ban Módosított Változás terv -1 000 0 2 040 23 -111 5 389 -20 0 2 176 -1 619 323 -700 0 0 -300 0 -4 253 131 0 -908 792 -3 000 0 -876 0 -3 500 0 0 -1 400 0 -9 572 0 -27 259 10 874

14 435

3 260 2 625 2 148 3 227 2 293 2 061 4 553 3 674 2 663 1 159 4 799 2 064 660 2 724 1 228

14 435

-3260 -2625 -2148 -3227 -2293 -2061 -4553 -3674 -2663 -1159 -4799 -2064 -660 -2724 -1228

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Cél Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat VIGI intézményközpont Szentesi Mûvelõdési Központ Õze Lajos Filmszínház Városi Gyermekkönyvtár Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Sportközpont Uszoda Polgári Védelem III.összesen: Mindösszesen:

2006. évi Módosított Változás terv terv 734 -734 0 1 256 -1256 0 2 587 -2587 0 1 507 -1507 0 275 -275 0 428 -428 0 8 186 -8186 0 11 311 -11311 0 2 758 -2758 0 2 963 -2963 0 54 -54 0 71 197 -71 197 0 123 765 -98 456 25 309

83 3/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2006. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja összesen: Kiadások üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja bonyolítási díj elhalt bérlõk utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás felújítás (2/a. sz. melléklet szerint) összesen:

2006. évi 26 000 74 000 100 000

33 000 13 900 18 000 12 300 5 000 5 000 4 000 800 8 000 100 000

ezer Ft-ban Változás Mód.terv

0

8000

-8000 0

26 000 74 000 100 000

33 000 21 900 18 000 12 300 5 000 5 000 4 000 800 0 100 000

84 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési feladatai Megnevezés I. Folyamatban lévõ beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben nyugati városrészben Járdaépítési program 2005-2006.-2007. évekre Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Külterületi tanyavillamosítás Egyházi temetõi utak felújításának támogatása református katolikus izraelita Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Felsõpárti városrész (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat lebonyolítás mûködtetésének támogatása Címzett támogatással Megyeháza felújítása Regionális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Szentes város központjának rekonstrukciója Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások Sportközpont sportolók által használt szociális blokk kialakítása PHARE - CBC pályázat Népmûvészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megvalósuló beruházás Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása Jövendõ utca elektromos vezeték áthelyezés kiviteli költsége Kemping és üdülõházak szolgáltatásainak korszerûsítése Folyamatban lévõ beruházások összesen: II. Új induló beruházások Címzett támogatással Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések Jövendõ utcai játszótér felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat) Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Vis maior támogatással megvalósuló Veker csatorna mederkotrás Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Intézmény felújítások Hajléktalanok átmeneti szállása komplett tetõfelújítás Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása (227/2005.(XII. 16. Kt.) Szentesi Városi Üdülõtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása (227/2005. (XII. 16.) Kt.) Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmû épület vásárlása, 25 db szociális bérlakás tervezése és kialakítása Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Nagyvölgy csatorna állapot felmérése, tervezése, vízjogi engedélye Szeszfõzde dûlõ Nagyhegyszéli út felõli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapotfelmérése, vízjogi eng. Belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcán (tervek és kivitelezés) Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója Veresházi kút, Mentettréti szivattyú Kurca vízminõségének biztosítása egyszeri vízpótlással

2006. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

5 632 5 713 8 572 7 550 6 200 6 414 12 750 25 468 14 000

0 0 0 -272 -248 0 1 920 5 223 -560

5 632 5 713 8 572 7 278 5 952 6 414 14 670 30 691 13 440

6 568 2 320 579

-4 228 -1 960 -579

2 340 360 0

455 460 826 492 62 319 22 831 3 000 355 737

-87 252 26 939 0 0 0 0

368 208 853 431 62 319 22 831 3 000 355 737

136 369 0 132 650 0 202 133 -131 698

136 369 132 650 70 435

4 006

584

4 590

125 000

736

125 736

73 355 -21 568 51 787 2 100 0 2 100 9 545 -4 635 4 910 2 512 763 -217 598 2 295 165

100 003

0

100 003

236 000

0

236 000

15 710 31 450 9 705

-1 350 0 -1 704

14 360 31 450 8 001

30 623

0

30 623

15 000 14 286 15 000 0

0 -14 286 -15 000 0

15 000 0 0 0

18 000

-18 000

0

2 000 6 000 2 800 112 000 36 000 1 000 5 000

-2 000 0 0 2 000 8 100 0 0

0 6 000 2 800 114 000 44 100 1 000 5 000

85 Megnevezés DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Petõfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsós sor) Dr. Berényi utca (temetõ mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között), Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardi utca (Udvardi 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig Utak mûszaki ellenõri díja Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdõ - földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes újra burkolása - termálvízellátó vezeték cseréjének támogatása Üdülõházak bõvítése ( 4 db kõház) Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerûsítése Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerûsítés tervezése INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása Parkosítási feladatok Fásítási program Zöldfelület karbantartás (Hajdú utca, Gyógyfürdõ, Örvény sori stny, Olimpia park, Liget) Hõsök erdeje revitalizációja Erdõtelepítés a város különbözõ helyein Liget revitalizációjának folytatása Széchényi Liget 200 fm gumiszõnyeges futópálya kialakítása Kurca-parti sétány kialakítása Attila út körforgalom automata öntözõberendezés Megyeháza környékének parkosítása BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése BM támogatással - Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése Idõsek Otthona - Szolgáltató Centrum közmû kiépítése Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelõhely kialakítás Schweidel J. u. kerítés, útszélesítés parkoláshoz Berekháti játszótér felújítása Magyartési klubkönyvtár felújítása Koszta J. Ált.Isk. tornacsarnok tûzvédelmi menekülõ ajtó építés Kaluzál utcai Tagóvoda gázkazán felújítás Gyermekek Átmeneti Otthona épület átalakítás Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás Új induló beruházások összesen III. Egyéb Lakáshoz jutás támogatása Település rendezési terv elkészítése ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Szeméttelep KAC támogatás törlesztés Mûszaki tervek készítése Szakértõi díjak Kisajátítások (Jövendõ u., Schweidel J. u., Alsórét) Ingatlan (Somogyi B. u. - Új u. sarok) közmûkiváltás (víz-, gázvezeték, csapadékvíz) Kórházi szájsebészeti mûszerek, berendezések Lakossági gázbekötések pótlása önkormányzati rész Közvilágítás fejlesztése

2006. évi terv

Változás

Módosított terv

9 671 14 077 4 912 18 720 6 170 10 290 12 689 2 006 1 322 22 481 6 355 6 555 0 10 000 15 354 10 000 15 000 2 000 2 000 44 000 0 54 000 0 10 000

205 -128 61 -13 144 -12 10 -519 -57 -103 -16 186 -13 -422 490 -5 620 -3 596 821 1 678 0 0 -31 808 0 0 0 -463

9 876 13 949 4 973 5 576 6 158 10 300 12 170 1 949 1 219 6 295 6 342 6 133 490 4 380 11 758 10 821 16 678 2 000 2 000 12 192 0 54 000 0 9 537

20 000

0

20 000

7 000 500 6 500 3 000 5 000

1 072 347

0 0 0 701 -5 000 4 000 -401 -1 000 0 -50 000 -13 750 -8 000 0 -5 000 -4 300 0 4 064 0 -525 0 0 6 540 -183 717

7 000 500 6 500 3 701 0 4 000 4 851 0 2 000 0 0 0 10 000 0 0 0 4 064 800 0 1 541 0 6 540 888 630

17 361 15 000

0 -11 000

17 361 4 000

16 290 13 100 9 000 22 000 2 000 30 000 3 460 2 000 1 000 5 000

6 145 19 338 69 689 633 0 -2 685 0 0 0

22 435 32 438 9 069 22 689 2 633 30 000 775 2 000 1 000 5 000

5 252 1 000 2 000 50 000 13 750 8 000 10 000 5 000 4 300 0 0 800 525 1 541

86 Megnevezés Ipari Park (közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) Petõfi Szálló védõtetõ Petõfi u. 16. szociális bérlakás út kiépítése Fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés Egyéb összesen IV. Hiteltörlesztés 2005. évi megelelõgezett pályázati forrás visszapótlás Kisér és Városközpont városrészben szennyvízberuházás ÁFA + VICE támogatás megelõl. Hiteltörlesztés összesen Kiadások összesen

2006. évi Módosított Változás terv terv 8 000 521 8 521 1 500 0 1 500 2 000 -2 000 0 10 000 1 077 11 077 157 711 12 787 170 498 0 0 0 339 890 0 339 890 339 890 0 339 890 4 082 711 -388 528 3 694 183

87 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - mûködési bevételek - támogatások - felhalmozási és tõke bev. - támogatásértékû bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékû kölcs. tér. - hitel - pénzmaradvány Mûködtetés összesen:

2006. évi Módosított Változás terv terv 3 296 630 1 059 548 0 216 500 2 469 400 276 220 104 567 4 956 334

49 749 53 132 54 69 932 8 678 0 -48 481 0 133 064

3 346 379 1 112 680 54 286 432 11 147 400 227 739 104 567 5 089 398

- mûködési bevételek 249 521 -2 401 - önkorm.sajátos mûk.bev. 22 661 1 299 - központosított támogatások 792 819 216 105 - felhalmozási és tõke bev. 315 030 51 729 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 717 940 -150 086 - támogatásértékû bevételek 1 118 270 -317 535 - pénzmaradvány -15 016 0 - hitel 881 486 -187 639 Fejlesztések, felújítások 4 082 711 -388 528 Mindösszesen: 9 039 045 -255 464

247 120 23 960 1 008 924 366 759 567 854 800 735 -15 016 693 847 3 694 183 8 783 581

Megnevezés

2006. évi terv

Változás

ezer Ft-ban Módosított terv

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékû kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék Mûködtetés összesen:

2 141 886 663 351 1 488 611 236 312 249 474 100 52 835 123 765 4 956 334

35 793 19 053 163 039 -17 706 492 0 30 849 -98 456 133 064

2 177 679 682 404 1 651 650 218 606 249 966 100 83 684 25 309 5 089 398

- folyamatban lévõ beruházások, felújítások - új induló beruházások - egyéb fejlesztési kiadások

2 512 763 1 072 347 497 601

-217 598 -183 717 12 787

2 295 165 888 630 510 388

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

4 082 711 9 039 045

-388 528 -255 464

3 694 183 8 783 581

88 8/a.sz. melléklet Szentes város Önkormányzata 2006. évi bevételi és kiadásai kiemelt elõirányzatonként

Megnevezés

Módosíto 2006. évi Változás tt terv terv

Bevételek - intézményi mûködési bevételek ####### - mûködési költségvetés 849 058 - fejlesztési költségvetés 249 521 - önkorm.sajátos mûk.bev. ####### - mûködési költségvetés 2 447 572 - fejlesztési költségvetés 22 661 - mûködési célú támogatás ####### - mûködési költségvetés 1 059 548 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. mûk. bev. 216 500 - mûködési költségvetés 216 500 - fejlesztési költségvetés - mûködési c. pénzeszk.átvétel 2 409 - mûködési költségvetés 2 409 - fejlesztési költségvetés - mûk. c.kölcsönök visszatérülése 400 - mûködési költségvetés 400 - fejlesztési költségvetés - hitel 276 220 - mûködési költségvetés 276 220 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 104 567 - mûködési költségvetés 104 567 - fejlesztési költségvetés Mûködési célú bevételek összesen: 5 228 456 - mûködési költségvetés 4 956 274 - fejlesztési költségvetés 272 182 - fejlesztési célú támogatás 792 819 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 792 819 - felhalmozási és tõke bev. 315 030 - mûködési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 315 030 - támog.ért.felhalmozási c. bev.####### - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 118 270 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 711 061 - mûködési költségvetés 60 - fejlesztési költségvetés 711 001 - kölcsönök visszatérülése 6 939 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 6 939 - hitel 881 486 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 881 486 - pénzmaradvány -15 016 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés -15 016

74 703 77 104 -2 401 -26 056 -27 355 1 299 53 132 53 132 69 932 69 932 8 166 8 166 0 0 -48 481 -48 481 0 0 131 396 132 498 -1 102 216 105 216 105 51 783 54 51 729 ####### -317 535 ####### 512 -151 485 1 399 1 399 ####### -187 639 0 0

Felhalmozási célú bevételek3 810 589 -386 860 - mûködési költségvetés 60 566 - fejlesztési költségvetés 3 810 529 -387 426 Bevételek összesen 9 039 045 -255 464

Megnevezés

ezer Ft-ban 2006. évi Módosított Változás terv terv

Kiadások ####### - személyi juttatások ####### 926 162 - mûködési költségvetés 2 141 886 247 120 - fejlesztési költségvetés ####### - munkaadót terhelõ járulékok 663 351 2 420 217 - mûködési költségvetés 663 351 23 960 - fejlesztési költségvetés ####### - dologi kiadások ####### 1 112 680 - mûködési költségvetés 1 488 611 - fejlesztési költségvetés 88 890 286 432 - támog ért. kiad., egyéb támogatások 236 412 286 432 - mûködési költségvetés 236 412 - fejlesztési költségvetés 10 575 - mûk. c.pénzeszk.átad. 247 474 10 575 - mûködési költségvetés 247 474 - fejlesztési költségvetés 400 - mûk. c.kölcsönök 2 000 400 - mûködési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés 227 739 - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 227 739 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 104 567 - tartalék 123 765 104 567 - mûködési költségvetés 123 765 - fejlesztési költségvetés 5 359 852 Mûködési célú kiadások összesen: 4 992 389 5 088 772 - mûködési költségvetés 4 903 499 271 080 - fejlesztési költségvetés 88 890 ####### - felhalmozási kiadások ####### - mûködési költségvetés 26 794 1 008 924 - fejlesztési költségvetés 3 011 250 366 813 - felújítási kiadások 676 501 54 - mûködési költségvetés 26 041 366 759 - fejlesztési költségvetés 650 460 800 735 - fejl. ÁFA befizetés 0 - mûködési költségvetés 800 735 - fejlesztési költségvetés 0 560 088 - támog ért. kiad. felhalm. célra 2 000 572 - mûködési költségvetés 0 559 516 - fejlesztési költségvetés 2 000 8 338 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 303 750 - mûködési költségvetés 8 338 - fejlesztési költségvetés 303 750 693 847 - felhalm. c.kölcsönök 26 361 - mûködési költségvetés 0 693 847 - fejlesztési költségvetés 26 361 -15 016 - hitel visszafizetés 0 - mûködési költségvetés -15 016 - fejlesztési költségvetés 0 - hitel kamat 0 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 3 423 729 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4 046 656 626 - mûködési költségvetés 52 835 3 423 103 - fejlesztési költségvetés 3 993 821 8 783 581 Kiadások összesen 9 039 045

35 793 2 177 679 35 793 2 177 679 0 19 053 682 404 19 053 682 404 0 159 182 1 736 683 163 039 1 651 650 -3 857 85 033 -17 706 218 706 -17 706 218 706 0 492 247 966 492 247 966 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 -98 456 25 309 -98 456 25 309 0 98 358 5 090 747 102 215 5 005 714 -3 857 85 033 ####### 2 932 397 32 366 59 160 -138 013 2 873 237 -74 725 601 776 -1 517 24 524 -73 208 577 252 25 483 25 483 0 25 483 25 483 0 2 000 0 0 0 2 000 ####### 103 671 0 -200 079 103 671 69 26 430 0 0 69 26 430 1 077 1 077 0 1 077 1 077 0 0 0 0 -353 822 3 692 834 30 849 83 684 -384 671 3 609 150 -255 464 8 783 581