Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy:Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2008. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III.7.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 6. § (1), 9. § (12) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/c., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2008. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 10.483.461 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.648.315 Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 4.224 Ft - időskorúak járadéka 2.450.325 Ft - ápolási díj és járuléka 3.285.973 Ft - adósságkezelési támogatás 742.041 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.202.930 Ft Összesen: 20.817.269 Ft A fentiekkel összefüggésben 20.817 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 10.484 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.648 eFt - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 4 eFt - időskorúak járadéka 2.450 eFt - ápolási díj 2.650 eFt - ápolási díj munkaadót terhelő járuléka 636 eFt - adósságkezelési támogatás 742 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 2.203 eFt Összesen: 20.817 eFt 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatás-fejlesztési célok támogatása címén - pályáza-

2 ti úton - 3.875 eFt pótelőirányzatot biztosított. A támogatást a 11/2008. (III.29.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján minőségbiztosítás mérésére, értékelésére, ellenőrzésére lehet felhasználni. Ezen forrásból a Deák Ferenc és a Klauzál Gábor Általános Iskolai pedagógusai részére akkreditált képzést, illetve pedagógiai szakmai szolgáltatást végez az erre jogosult szakmai szolgáltató intézet. A képzés költségeit, 2.526 eFt-ot a pályázatot benyújtó Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kell beépíteni, míg 1.349 eFt a két intézményben minőségi bérezésre fordítható az alábbiak szerint:

Deák F.Ált.Isk. Klauzál G.Ált.Isk. Polgármesteri Hiv. Összesen

személyi juttatás 733 eFt 289 eFt

munkaadói járulék 235 eFt 92 eFt

1.022 eFt

327 eFt

egyéb dologi 2.105 eFt 2.105 eFt

egyéb dologi ÁFA 421 eFt 421 eFt

önkorm. támogatás 968 eFt 381 eFt 2.526 eFt 3.875 eFt

3. Az Önkormányzati Minisztérium Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatás-fejlesztési célok támogatása terhére 7.374 eFt pótelőirányzatot engedélyezett. A pályázattal elnyert támogatás a közoktatási intézményeknél szakmai és informatikai fejlesztésekre fordítható. Az óvodákban, általános iskolákban, a Terney Béla Kollégiumban, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontban, valamint az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál felhasználható előirányzatból a korábbi években beszerzett adminisztrációs szoftver, az ezek működtetéséhez szükséges számítógépek bérleti díjának kiegyenlítése, valamint szakmai eszközök beszerzése valósul meg. Ezzel összefüggésben a pályázati forrással elszámolni köteles Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatások 2.333 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 466 eFt-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata pedig 4.575 eFt-tal emelkedik. 4. Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére 2.000.733 Ft támogatásban részesült. A pótelőirányzat a 2007. és 2008. évben végrehajtott és 2008. évet érintő létszám-racionalizálás kiadásaihoz nyújt fedezetet. A kiadások forrása az érintett intézmények költségvetésében jóváhagyásra került, ezért a biztosított 2.001 eFt-tal az önkormányzati forráshiány csökken. 5. Az Önkormányzat a központosított előirányzatok terhére a nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatására - az előző évi tényadatok figyelembe vételével – 2.951 eFt támogatási előlegben részesült. A tárgyévi tényleges igénybevételnek megfelelően megtörtént az elszámolás, melynek következtében visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezzel összefüggésben 42 eFt-tal csökken a központosított előirányzatok, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális célú kiadások előirányzata. 6. A 273/2008. (XI.19.) Korm. rendelet értelmében a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából eseti támogatás került megállapításra. A támogatás alapja a 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszám, összege bruttó 20.000,- Ft/fő, valamint ennek munkaadót terhelő járuléka. A központosított előirányzatként biztosított 25.693.008 Ft-tal nő a bevételi előirányzat, valamint az alábbiak szerint a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft-ban):

3

Intézmény Gondozási Központ Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolg. Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen:

létszám 40,0 fő 23,3 fő 58,7 fő 77,3 fő 57,8 fő 39,3 fő 36,1 fő 72,2 fő 27,3 fő 36,7 fő 24,0 fő 10,0 fő 19,1 fő 30,8 fő 19,9 fő 45,6 fő 118,5 fő 53,2 fő 101,1 fő 44,4 fő

személyi munkaadói juttatás járulék 800 eFt 256 eFt 465 eFt 149 eFt 1.175 eFt 376 eFt 1.546 eFt 495 eFt 1.157 eFt 370 eFt 785 eFt 251 eFt 722 eFt 231 eFt 1.443 eFt 462 eFt 546 eFt 175 eFt 734 eFt 235 eFt 480 eFt 154 eFt 200 eFt 64 eFt

önkorm. tám. 1.056 eFt 614 eFt 1.551 eFt 2.041 eFt 1.527 eFt 1.036 eFt 953 eFt 1.905 eFt 721 eFt 969 eFt 634 eFt 264 eFt

382 eFt 616 eFt 397 eFt 912 eFt 2,370 eFt 1.070 eFt 2.023 eFt 888 eFt 18.711 eFt

504 eFt 813 eFt 524 eFt 1.204 eFt 3.128 eFt 1.413 eFt 2.670 eFt 1.172 eFt 24.699 eFt

122 eFt 197 eFt 127 eFt 292 eFt 758 eFt 343 eFt 647 eFt 284 eFt 5.988 eFt

A ténylegesen felhasználás és a biztosított támogatás különbözete 994 eFt, mely öszszeggel a működési forráshiány csökken. 7. A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása terhére 69.130 Ft támogatásban részesült. A pályázattal elnyert támogatás összegével, 69 eFt-tal a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében az egyéb dologi kiadások előirányzata emelkedik. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Tempus Közalapítvány, Generali Biztosító Biztonsági Alapítvány), tandíjból, selejtezésből, bérleti díjból, anyatej értékesítésből többlet bevételt realizáltak, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban):

4

Központi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Petőfi S.Ált.Isk. Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. Intézményközpont Összesen:

Személyi juttatás Központi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Petőfi S.Ált.Isk. Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. Intézményközpont Összesen:

155

Egyéb Tám. értékű Átvett pénz- Felhalm., Bevételek saját bevételek eszközök tőkejell. összesen 226 100 326 5.419 5.419 370 777 1.147 98 98 745 745 1.375 1.375 2.273 2.273 3.116 596 6.296 1.375 11.383 Munkaadói j.

45

Vás.élelmezés

Élelm. ÁFA

1.203 661

241 132

Egyéb dologi 326 3.201 154 98 621

E.dologi ÁFA

Felhalmozás

640

134

124 1.375

155

45

1.864

373

2.273 6.673

764

1.509

Kiadás össz. 326 5.419 1.147 98 745 1.375 2.273 11.383

2. A Városellátó Intézmény a városi járdaépítési program kivitelezőjeként 35.347 eFt, kiselejtezett eszköz értékesítéséből 100 eFt többletbevételt realizált, melynek terhére részben a munkálatok anyagszükségletét, részben a többlet közüzemi díjakat, részben a hulladékgyűjtéshez beszerzett gépjármű többletét biztosítja az intézmény az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 33.932 eFt - ÁFA bevételek 5.829 eFt - ÁFA visszatérülések -4.414 eFt - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 eFt bevételek összesen: 35.447 eFt - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felhalmozás kiadások összesen:

5.765 eFt 107 eFt -976 eFt -520 eFt 875 eFt 19.669 eFt 3.586 eFt 5.829 eFt 1.112 eFt 35.447 eFt

3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, étkezési térítési díjakból, bérleti díjból, kártérítésből többletbevételt realizált, melyet részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások teljesítéséhez, részben a működési célú önkormányzati forráshiány csökkentéséhez (-2.752 eFt) javasolunk engedélyezni - az intézmény kérelmének megfelelően - az alábbiak szerint:

5 - egyéb saját bevétel - ÁFA bevételek - önkormányzati támogatás bevételek összesen: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások ebből kiemelt állagmegóvás - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felújítás (vizesblokk) - felhalmozás kiadások összesen:

3.819 eFt 2.398 eFt -2.752 eFt 3.465 eFt 666 eFt 213 eFt 1.704 eFt 153 eFt 328 eFt 119 eFt 434 eFt 1 eFt 3.465 eFt

4. A Gondozási Központ szociális gondozói képzés terepgyakorlatának helyi lebonyolításából, térítési díjakból, ÁFA visszatérülésből, pályázatból, szponzori támogatásból többletet realizált, melyet részben a meghatározott cél teljesítésére, részben a bevétel elérése érdekében felmerült kiadások előirányzatának emelésére indokolt fordítani. Ugyancsak többletbevételt eredményezett az intézmény részére hagyatékolt 5.685 eFt, melyet az épületek energiaracionalizálását szolgáló felújításra szükséges fordítani. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - működési célra átvett pénzeszközök - önkormányzati támogatás bevételek összesen:

440 eFt -65 eFt 1.816 eFt 6.637 eFt -467eFt 8.361 eFt

- rendezvények - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felújítás - felhalmozás kiadások összesen:

231 eFt 668 eFt 134 eFt 1.441 eFt 5.685 eFt 202 eFt 8.361 eFt

5. A Sportközpont rendezvény megszervezéséből („Mi van a puttonyban?” gálaműsor) többlet bevétel realizált, mellyel összefüggésben 550 eFt-tal az egyéb saját bevételek, 110 eFt-tal az ÁFA bevételek előirányzata emelkedik. Kiadási oldalon az egyéb dologi kiadások 550 eFt-tal, míg a egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 110 eFt-tal nő. 6. Az Uszodában a pénzmaradványból megvalósult felhalmozási kiadások és a közüzemi díjak többletköltsége után visszaigényelhető ÁFA összegével emelkedik az ÁFA visszatérülés előirányzata 1.620 eFt-tal. A bevételi többlet terhére 1.350 eFt-tal a villamosenergia, 270 eFt-tal pedig a közüzemi díjak ÁFA előirányzatát indokolt növelni. 7. Az Üdülőházaknál a terven felüli szállásfoglalások 2.580 eFt többletbevételt eredményeztek, mely fedezetet nyújt a közüzemi díjak árváltozásával, a vendégforgalom növe-

6 kedésével összefüggő kiadási többletre, valamint az önkormányzati forráshiány csökkentésére az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 2.000 eFt - ÁFA bevételek 400 eFt - ÁFA visszatérülések 180 eFt - önkormányzati támogatás -1.100 eFt bevételek összesen: 1.480 eFt - üzemanyag - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

30 eFt 500 eFt 240 eFt 130 eFt 180 eFt 400 eFt 1.480 eFt

8. A Központi Gyermekélelmezési Konyha által végzett szolgáltatási tevékenység bővülése (Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottainak étkeztetése), rendezvények szervezése miatt többletbevétel keletkezett, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek: - egyéb saját bevétel 5.414 eFt - ÁFA bevételek 1.084 eFt bevételek összesen: 6.498 eFt - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások ebből kiemel állagmegóvás - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felújítás (üst felújítás a Szarvasi úti konyhán) kiadások összesen:

-118 eFt 31 eFt 711 eFt -73 eFt -68 eFt 97 eFt 4.186 eFt 838 eFt 631 eFt 100 eFt 126 eFt 137 eFt 6.498 eFt

9. A Polgármesteri Hivatal bérleti díjakból, segélyek visszatérüléséből, továbbszámlázott szolgáltatásból 5.060 eFt többletbevételt realizált, mely forrásául szolgál egyes kiadási előirányzatokon jelentkező túlteljesítésnek (70 éven felüliek ingyenes szemétszállítása, temetőkből történő szemétszállítás, szolgálati lakás lakbéréhez nyújtott lakbértámogatás, banki szolgáltatások többlet díja), és ezzel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 5.060 eFt - szemétszállítás - egyéb folyó kiadások - lakbér támogatás kiadások összesen:

3.560 eFt 1.399 eFt 101 eFt 5.060 eFt

7 10. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében kerülnek elszámolásra egyes – utólagos igényléssel megtérített – szociális kiadások, valamint a szociális ellátások igénybevételének felülvizsgálatát végző szakértői bizottság költségtérítése. Az igényelt és ténylegesen befolyt összegek alapján az alábbi előirányzat módosítás engedélyezése indokolt: - támogatásértékű működési bevételek 16.604 eFt - személyi juttatások (szakértői bizottság) - munkaadót terhelő járulékok (szakértői bizottság) - egyéb dologi kiadások (szakértői bizottság) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék - pénzbeli gyermekvédelmi támogatás - megelőlegezett gyermektartásdíj - otthonteremtési támogatás kiadások összesen:

117 eFt 31 eFt 2 eFt 1.591 eFt 328 eFt 14.349 eFt 169 eFt 17 eFt 16.604 eFt

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Városellátó Intézmény jóváhagyott költségvetése tartalmaz előirányzatot a hulladékgyűjtési feladatok megoldásához. Ezen előirányzat felhasználásával került beszerzésre egy Mercedes típusú gépjármű. A beszerzéssel összefüggő közbeszerzési eljárás többlet kiadást jelentett, így az intézményi céltartalék felhasználása is indokolt a felhalmozási kiadások forrásaként. Ezzel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok között módosítás engedélyezését javasoljuk: - egyéb céljellegű kiadások -23.320 eFt - tartalék (pénzmaradványból) -4.968 eFt - felhalmozás 28.288 eFt kiadások összesen: 0 eFt 2. Az Őze Lajos Filmszínház költségvetésében az ÁFA visszatérülések előirányzatán többlet mutatkozik, amely az egyéb saját bevételek kiesését részben kompenzálja. A további bevételi kiesések miatt kiadási megtakarítás is jelentkezik az egyéb dologi kiadások és az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja előirányzaton. A bevételi kiesés miatt az ÁFA fizetési kötelezettség is csökken, melynek maradványa a közüzemi díjak többletének fedezetéül szolgál. A fentiekkel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek -393 eFt - ÁFA bevételek -79 eFt - ÁFA visszatérülések 232 eFt bevételek összesen: -240 eFt - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíjak - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

20 eFt 50 eFt 27 eFt 2 eFt 20 eFt -170 eFt -40 eFt -149 eFt -240 eFt

8 3. A Filmszínház és a Művelődési Központ kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást javasoljuk – az intézmény kérelmének megfelelően - a 2007. évben keletkezett negatív pénzmaradvány rendezése érdekében, mellyel összefüggésben 5 eFt-tal nő a Mozi pénzmaradványa a Művelődési Központ előző évi pénzmaradványának azonos összegű csökkentése mellett. 4. A Művelődési Központnál a tényleges pénzforgalomnak megfelelően az ÁFA elszámolásban bevételi kiesés, illetve fizetés kötelezettség csökkenés mutatkozik. A Konferencia Központban év végére tervezett nagy rendezvény 2009. évben valósul meg, így a saját bevételek csökkentése mellett a dologi kiadások is csökkenthetők. További módosítást igényel, hogy egy színpadi lelátó beszerzésének költségei a dologi kiadások között kerültek megtervezésre, a szabályok szerint ez azonban a felhalmozási kiadásokat terheli. Az intézmény kérelmének megfelelően, az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -912 eFt - ÁFA visszatérülések -951 eFt bevételek összesen: -1.863 eFt - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíjak - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb céljellegű dologi kiadások - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felhalmozás kiadások összesen:

-97 eFt -813 eFt -27 eFt -67 eFt -201 eFt 452 eFt -2.585 eFt -174 eFt -599 eFt 2.248 eFt -1.863 eFt

5. A Terney Béla Kollégium költségvetésében az évközi áremelések következtében egyes közüzemi díjak előirányzatán jelentkező többletkiadás ellensúlyozható az áramdíj megtakarításából. Ezzel összefüggésben 23 eFt-tal a fűtés, 52 eFt-tal pedig a víz- és csatornadíj előirányzata emelkedik a villamos energia díjának 75 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg. 6. Áttekintve a 2008. évi tényleges és várható teljesítési adatokat a Gondozási Központ költségvetésének kiemelt előirányzatain jelentkező megtakarítások fedezetet biztosítanak egyes közüzemi díjak többletéhez, illetve 317 eFt-tal csökkenthető a működési célú forráshiány. Az év második felében szükségessé vált egy betegemelő vásárlása, melyet –a prioritási sorrend módosításával - részben a számítógép beszerzésre jóváhagyott előirányzat terhére vásárolt meg az intézmény. A fentiekkel összefüggésben módosul a költségvetési rendelet 2/b. számú melléklete, illetve az intézményi költségvetésben a kiemelt előirányzatok összege az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás

-317 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok

-103 eFt 85 eFt

9 - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíjak - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

117 eFt 15 eFt -306 eFt 8 eFt 22 eFt -28 eFt -62 eFt -12 eFt -51 eFt -2 eFt -317 eFt

7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál szükségessé vált az újonnan beszerzett magasból mentő szer (létrás gépjármű) közlekedésének biztosítása érdekében az épület szertárkapujának bővítése, valamint a nagyterem felújítása. Ugyancsak szükségessé vált szoftver beszerzés, valamint biztosítási díjak, felülvizsgálatok miatti többlet következtében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melyekhez forrást a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán jelentkező megtakarítás biztosít az alábbiak szerint: - személyi juttatások -2.357 eFt - munkaadót terhelő járulékok -931 eFt - egyéb dologi kiadások 2.056 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 110 eFt - felújítás 1.012 eFt - felhalmozás 110 eFt kiadások összesen: 0 eFt 8. A Sportközpontnál a közüzemi díjak egy része a létesítmények használói részére továbbszámlázásra kerül, melynek elszámolása az egyéb dologi kiadások között történik meg. A tartósan üres álláshely miatt képződött bérmegtakarítás, valamint annak járulékai részben fedezetet biztosítanak a közüzemi díjak többletére. További módosítás szükséges a Sportcsarnokban a felújítási előirányzaton jelentkező (mozgáskorlátozottak részére kialakított vizesblokk) megtakarítás átcsoportosítása miatt a központi fűtési rendszer azonnali javításának többletköltségeire. A fentiekkel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosulnak: - személyi juttatások -1.000 eFt - munkaadót terhelő járulékok -320 eFt - üzemanyag 130 eFt - fűtés 100 eFt - villamos energia 100 eFt - víz- és csatornadíj -150 eFt - szemétszállítás -80 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 20 eFt - egyéb dologi kiadások 1.127eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 225 eFt - felújítás -152 eFt kiadások összesen: 0 eFt 9. A sportegyesületek létesítményhasználata – mivel a nem 100%-os támogatásban részesülő egyesületek a teljes szolgáltatást nem vették igénybe - a tervezettnél alacsonyabb volt az Uszodában, így a feladat támogatására jóváhagyott előirányzaton megtakarítás

10 mutatkozik, melyet a közüzemi díjak többletére javasolunk átcsoportosítani. Ezzel öszszefüggésben 576 eFt-tal csökken a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata, a villamos energia 480 eFt-tal, a közüzemi díjak ÁFA előirányzatának 96 eFt-tal történő emelésével egyidejűleg. A költségvetési rendelet 2/b. számú melléklete tartalmazza a működési körben megvalósuló felhalmozási kiadásokat feladatonként. Az Uszodában a vízforgató szivattyúk beszerzése során 156 eFt maradvány keletkezett, melyet pH mérő szonda vásárlására javasolunk jóváhagyni. 10. Az Üdülőházak költségvetése tartalmaz előirányzatot internet hálózat kiépítésére, valamint számítástechnikai eszköz (monitor) beszerzésére, azonban a könyvviteli elszámolások előírásai alapján ezen kiadások felhalmozási kiadásnak minősülnek, ezért 340 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 68 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken a felhalmozási kiadások 408 eFt-tal történő emelése mellett. 11. A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása miatt a középiskolások étkeztetése külső szolgáltatóval történik. Ezen kiadások vásárolt élelmezésként számolandók el, ezért az élelmezési kiadások között tervezett előirányzatok átcsoportosítása indokolt. Ugyancsak módosítás engedélyezése szükséges az intézmény ÁFA elszámolása miatti fizetési kötelezettségek változása miatt. További kiemelt előirányzatok közötti átvezetést igényel a dologi kiadások között jelentkező többlet, mely a személyi juttatások és azok járulékainak megtakarításából finanszírozható. Az előzőekben felsoroltak miatt az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA visszatérülések -2.425 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - élelmezés - vásárolt élelmezés - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-677 eFt -57 eFt -10.567 eFt 10.567 eFt 615 eFt 119 eFt -2.425 eFt 0 eFt

12. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottainak egészségi állapota a vártnál roszszabb. A részükre nyújtandó ellátás szükségessé teszi 13 új betegágy beszerezését, amit a személyí juttatások előirányzat megtakarítása biztosít, ezért a személyi juttatások 670 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 240 eFt-tal való csökkentése mellett 758 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 152 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 13. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): ÁramKözüze- Egyéb E.dologi Vízdíj Fűtés díj mi ÁFA dologi ÁFA Központi Óvoda -296 296 Kertvárosi Óvoda -100 -50 150 Családsegítő Kp. 500 500 200 -1.000 -200 Összesen: 400 154 446 200 -1.000 -200

11 14. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a lakásmobilitás támogatására tervezett előirányzaton megtakarítás mutatkozik, melyet a lakbértámogatásra fordítható keret emelésére szükséges átcsoportosítani. A személyi juttatások között egyenruha vásárlásra, továbbképzésekre tervezett előirányzat felhasználása a dologi kiadások között történt meg, így a kiemelt előirányzatok közötti árcsoportosítás indokolt. A 2007. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott állami hozzájárulások elszámolásával összefüggésben keletkezett fizetési kötelezettségre részben forrást biztosít az áramdíj kiemelt tételen mutatkozó megtakarítás. Ugyancsak átcsoportosítást igényel a képviselői (Horváth István) tiszteletdíj felajánlás számviteli előírások szerinti elszámolása. A fentiekkel összefüggésben a Hivatal működési költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -1.885 eFt - dologi kiadások - készlet beszerzések 160 eFt - egyéb szolgáltatások 500 eFt - áramdíj -7.500 eFt - egyéb folyó kiadások 7.500 eFt - működési célra átadott pénzeszközök - egyéb támogatások 1.225 eFt - lakbértámogatás 350 eFt - lakásmobil -350 eFt kiadások összesen: 0 eFt 15. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata költségvetésében a közüzemi díjak többletét az egyéb dologi kiadásokon jelentkező megtakarítás ellensúlyozza, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek: - fűtés 24 eFt - áramdíj 8 eFt - víz- és csatornadíj 4 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 7 eFt - egyéb dologi kiadások -76 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 33 eFt kiadások összesen: 0 eFt IV. Egyéb módosítások 1.

A közoktatási intézmények 2008. évi jóváhagyott költségvetése az év első nyolc hónapjára tartalmaz fedezetet a túlórákra. Az új tanév túlóra szükségletére az önkormányzati céltartalékban került előirányzat elkülönítésre, melynek terhére - a 2008/2009-es tanév órarendjének felülvizsgálatát követően - az alábbi pótelőirányzatok engedélyezése indokolt: személyi juttatás munkaadót ter- önkormányzati helő járulék támogatás Deák F. Ált.Isk. 620 eFt 198 eFt 818 eFt Klauzál G. Ált.Isk. 488 eFt 156 eFt 644 eFt Petőfi S. Ált.Isk. 686 eFt 220 eFt 906 eFt Koszta J. Ált.Isk. 817 eFt 262 eFt 1.079 eFt Lajtha L.Műv.Isk. 192 eFt 61 eFt 253 eFt összesen: 2.803 eFt 897 eFt 3.700 eFt

12 2.

November hónapban első ízben került megrendezésre az „Ezersziget 2008” biotermék kiállítás és vásár a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban. A rendezvény célkitűzése az volt, hogy a Dél-Alföldi Régióban megismertesse az egészséges táplálkozás, a természetes életmód kialakításának lehetőségeit. A rendezvény lebonyolítója a polgármesteri, valamint az alpolgármesteri keretből támogatásban részesült, mellyel összefüggésben 85 eFt-tal nő a Művelődési Központ egyéb dologi kiadásainak előirányzata a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos összegű növelése mellett.

3.

A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók támogatására 710 eFt pályázati összeget nyert az Önkormányzat. A támogatás az érintett közoktatási intézmények költségvetésébe került beépítésre, mivel az elszámolásra, ezáltal a lebonyolításra a Polgármesteri Hivatal – mint az Önkormányzat nevében pályázat beadására jogosult – kötelezett, ezért az előirányzatok átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint: egyéb dologi kiadások önkorm. tám. Deák F. Ált.Isk. -200 eFt -200 eFt Klauzál G. Ált.Isk. -300 eFt -300 eFt Petőfi S. Ált.Isk. -50 eFt -50 eFt Koszta J. Ált.Isk. -160 eFt -160 eFt Polgármesteri Hivatal 710 eFt 710 eFt összesen: 0 eFt 0 eFt

4.

A Városellátó Intézmény vezetőjének, Varga Sándornak a Képviselő-testület a „Városért” kitüntetést adományozta. A címmel járó elismerést – önkormányzati rendelet alapján – az intézmény kifizette, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében áll rendelkezésre, ezért annak átcsoportosítása indokolt az alábbiak szerint: Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal

5.

személyi jutt. 157 eFt -157 eFt

munkaadói jár. 17 eFt -17 eFt

önkorm. tám. 174 eFt -174 eFt

A Városellátó Intézmény – év közben, pályázati úton – 60 fő közmunkás foglalkoztatásához részesült támogatásban a Munkaügyi Központtól. A támogatási intenzitás 70%-os, így a működési forráshiány terhére javasoljuk az önerőt biztosítani. Az intézmény jóváhagyott személyi juttatásai között a munkaerő mozgás, a betegség miatt kiesett napok következtében 4.000 eFt megtakarítás keletkezett, mellyel a személyi juttatások és az önkormányzati működési forráshiány csökkenthető. Az előzőekkel összefüggésben – a pályázati cél megvalósítása érdekében – az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - támogatásértékű egyéb működési bevételek 6.034 eFt - önkormányzati támogatás (közmunkás foglalkoztatás) 4.483 eFt - önkormányzati támogatás (bérmegtakarítás) -4.000 eFt bevételek összesen: 6.517 eFt - személyi juttatások (közmunkás foglalkoztatás) - személyi juttatások (bérmegtakarítás) - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

7.337 eFt -4.000 eFt 2.712 eFt 390 eFt 78 eFt 6.517 eFt

13 A közmunkás foglalkoztatás miatt 5 fővel szükséges módosítani a 9. számú mellékletben az intézmény részére jóváhagyott 2008. évi átlaglétszám előirányzatot. 6.

A Művelődési Központ költségvetése tartalmaz előirányzatot iskolai végzettség megszerzése miatti bérnövekményre, mely tárgyévben nem kerül felhasználásra. Az intézményi átszervezés következtében egy 4 órás álláshely tervezett bére sem kerül kifizetésre. Ezen megtakarítások fedezetet nyújtanak közalkalmazotti jogviszony nem tervezett megszűnésével összefüggő többlet kiadásokra. A fennmaradó megtakarítás, valamint a nyári rendezvények többlet bevétele miatti kiadási megtakarítással összefüggésben összességében 321 eFt-tal csökken az önkormányzati működési forráshiány az alábbi előirányzat módosítások átvezetését követően: - önkormányzati támogatás -321 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - rendezvények - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-126 eFt -45 eFt -811 eFt 550 eFt 111 eFt -321 eFt

7.

Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 3.212 eFt csökkentésével egyidejűleg az alábbi pótelőirányzatok biztosítása szükséges (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaadói támog.ért. átadott önk.tám. Intézmény juttatás járulék kiadások p.e. 123 eFt 39 eFt 162 eFt Gondozási Központ 58 eFt 19 eFt 77 eFt Terney B. Kollégium 56 eFt 18 eFt 74 eFt Központi Óvoda 10 eFt 3 eFt 13 eFt Kertvárosi Óvoda 165 eFt 53 eFt 218 eFt Deák F.Ált.Isk. 126 eFt 40 eFt 166 eFt Klauzál G.Ált.Isk. 46 eFt 15 eFt 61 eFt Koszta J. Ált.Isk. 19 eFt 6 eFt 25 eFt Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 52 eFt 17 eFt 69 eFt Családsegítő Központ 58 eFt 19 eFt 77 eFt Hajléktalan S.K. 16 eFt 5 eFt 21 eFt Egységes Ped. Szakszolg. 34 eFt 11 eFt 45 eFt Művelődési Központ 140 eFt 45 eFt 185 eFt Városellátó Intézm. Polgármesteri Hivatal 1.388 eFt 444 eFt 1.832 eFt - működtetés 86 eFt 86 eFt - Zsoldos F.Szakk. 65 eFt 65 eFt - Pollák A.Szakk. 28 eFt 28 eFt - Könyvtár Kht 8 eFt 8 eFt - Rádió Kht 2.291 eFt 734 eFt 151 eFt 36 eFt 3.212 eFt Összesen:

8.

A Terney Béla Kollégium költségvetésében jóváhagyott egyes előirányzatok felhasználása nem indokolt (pedagógus szolgálati emlékéremre való jogosultság feltételei

14 nem teljesültek, prémium évek programban résztvevők juttatásainak pontosítása, közüzemi díjak megtakarítása), ezért – az intézmény által kimunkáltak szerint – a kiadási előirányzatok zárolhatók, mellyel összefüggésben 3.153 eFt-tal csökken a működési forráshiány összege az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -3.153 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - villamos energia - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja kiadások összesen: 9.

-409 eFt -95 eFt -1.141 eFt -35 eFt -239 eFt -1.029 eFt -205 eFt -3.153 eFt

A Gondozási Központ 2008. augusztus 1-jétől – a kistérségi feladatellátás keretében – ellátja az eperjesi házi segítségnyújtási feladatokat is, így a községi önkormányzatnál alkalmazott 1 fő gondozónő is átvételre került. A költségvetési főösszeget nem érintő változással összefüggésben szükséges az intézmény részére engedélyezett 2008. évi átlaglétszámot időarányosan 0,45 fővel megemelni.

10. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Sportközpont biztosítja a Polgármesteri Hivatal tevékenyégi körébe tartozó Uszoda és Üdülőházak üzemeltetését. A szolgáltatást – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – továbbszámlázás keretében végzi az intézmény, így – az egyszeri kereset-kiegészítés miatt – megnövekedett kiadásokat is át kell hárítania az intézménynek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: Sportközpont Uszoda Üdülőházak - egyéb saját bevételek 704 eFt - ÁFA bevételek 141 eFt - ÁFA visszatérülések 105 eFt 36 eFt - önkormányzati támogatás (általános) -704 eFt 526 eFt - önkormányzati támogatás (kötött) 178 eFt bevételek összesen: 141 eFt 631 eFt 214 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

141 eFt 141 eFt

526 eFt 105 eFt

178 eFt 36 eFt

631 eFt

214 eFt

11. A Sportközpont létesítményeinek üzemeltetése során a fűtés és az áramdíj előirányzata meghaladta a tervezettet, melyet részben saját bevételi többletből, részben más kiadási előirányzatok megtakarításából finanszírozott az intézmény. A teljes kiadási szükséglet biztosításához – az önkormányzati céltartalék terhére – további támogatás szükséges az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás 1.920 eFt - fűtés - villamos energia - közüzemi díjak ÁFÁ-ja kiadások összesen:

850 eFt 750 eFt 320 eFt 1.920 eFt

15 12. Az Uszodában – melynek energia felhasználása a működés sajátosságai miatt igen magas – a fenti indokok alapján szintén önkormányzati póttámogatás biztosítása szükséges az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás

5.172 eFt

- fűtés - villamos energia - közüzemi díjak ÁFÁ-ja kiadások összesen:

2.140 eFt 2.170 eFt 862 eFt 5.172 eFt

13. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál - a tervezettől eltérően, a felújítási munkálatokkal összefüggésben - a II. félévben 5 fő foglalkoztatása nem valósult meg, így a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatásokat, munkaadót terhelő járulékokat csökkenteni kell az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás

-3.448 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok kiadások összesen:

-2.583 eFt -865 eFt -3.448 eFt

14. A Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottainak beköltözése lassabb a tervezettnél, ezért a számított élelmezési kiadások előirányzaton megtakarítás várható. Ezzel összefüggésben 1.283 eFt-tal a vásárolt élelmezés, 428 eFt-tal az élelmezési kiadások ÁFA előirányzata, 1.711 eFt-tal pedig az önkormányzati támogatás csökken, mely összeg a működési forráshiány csökkentését szolgálja. 15. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények jóváhagyott költségvetése nem tartalmazott előirányzatot a közüzemi díjak évközi árváltozásához. Erre keret a céltartalékban került elkülönítésre, melynek terhére történő módosítás kapcsán, a teljesítése adatok alapján, az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Fűtés Központi Óvoda Deák F. Ált.Isk. Klauzál G.Ált.Isk. Petőfi S. Ált.Isk. Koszta J.Ált.Isk. Lajtha L.A.Műv.I. Bölcsőde Hajléktalan SK Összesen:

Áramdíj

262 eFt 1.100 eFt 300 eFt 300 eFt 324 eFt 2.286 eFt

639 eFt 241 eFt 100 eFt 303 eFt 1.283 eFt

Vízdíj 240 eFt 464 eFt 45 eFt 349 eFt 120 eFt 100 eFt 1.318 eFt

Közüzemi ÁFA 52 eFt 268 eFt 93 eFt 196 eFt 118 eFt 44 eFt 80 eFt 125 eFt 976 eFt

Önkorm.tám. 314 eFt 1.608 eFt 557 eFt 1.180 eFt 708 eFt 264 eFt 480 eFt 752 eFt 5.863 eFt

16. Egyes közoktatási intézményeknél a kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek, tanulók száma az új tanévben növekedett, melynek többletét az önkormányzati forráshiány terhére az alábbiak szerint indokolt biztosítani:

16

Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F. Ált.Isk. Klauzál G. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Összesen:

vásárolt élelmeönkorm. élelme- zési ÁFA tám. zés 1.239 eFt 248 eFt 1.487 eFt 1.006 eFt 322 eFt 1.328 eFt 578 eFt 116 eFt 694 eFt 204 eFt 41 eFt 245 eFt 855 eFt 171 eFt 1.026 eFt 3.882 eFt 898 eFt 4.780 eFt

17. A Központi Óvoda költségvetésében közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott előirányzat 6 havi része nem került felhasználásra, így annak zárolása szükséges, ezért az alábbi módosítás indokolt: - önkormányzati támogatás -546 eFt - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulékok kiadások összesen:

-414 eFt -132 eFt -546 eFt

18. A Petőfi Sándor Általános Iskola jóváhagyott költségvetése tartalmaz előirányzatot kedvezményes étkeztetés támogatására. Ezen feladaton megtakarítás keletkezett, ezért a vásárolt élelmezés 1.170 eFt-tal, az élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 234 eFt-tal csökken az önkormányzati forráshiány 1.404 eFt-tal történő csökkentése mellett. 19. A Koszta József Általános Iskola költségvetése nem tartalmaz előirányzatot a közalkalmazotti jogviszonyukat év közben megszüntető munkavállalók felmentési időre vonatkozó többletkiadási igényére, ezért 1.117 eFt-tal a személyi juttatások, 357 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát indokolt megemelni az önkormányzati forráshiány 1.474 eFt-tal történő növelésével egyidejűleg. 20. A Bölcsőde részére, közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott előirányzat csak részben került felhasználásra, ezért a források elvonása indokolt, így 345 eFt-tal a személyi juttatások, 110 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken a forráshiány 455 eFt-tal való csökkentése mellett. Az intézmény létszámhiányát 2009. évben kell megoldani. 21. A Képviselő-testület 124/2008. (V.23.) határozatával döntött a 2008/2009. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározásáról és egyéb oktatást érintő intézkedések megtételéről. Az ezzel összefüggő, 2008. évet érintő álláshely megszűnések átvezetése indokolt, mely átlaglétszám változás a rendelet 9. valamint 9/a. számú mellékletét érinti az alábbiak szerint: átlaglétszám változás Deák F. Általános Iskola -2,84 fő Klauzál G. Általános Iskola -1,54 fő Petőfi S. Általános Iskola -0,17 fő Koszta J. Általános Iskola -0,96 fő Terney B. Kollégium -0,92 fő Központi Óvoda -0,58 fő Kertvárosi Óvoda -0,91 fő Összesen: -7,92 fő

17

Deák F. Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Terney B. Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen:

pedagógus létszám változás (2008/09.tanév) -2,0 fő -1,5 fő -1,0 fő -2,0 fő -1,0 fő -1,0 fő -8,5 fő

22. A Polgármesteri Hivatalnál az ősz folyamán 22 fő halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli foglalkoztatása valósult meg. A ténylegesen ledolgozott munkanapok alapján szükséges módosítani az átlaglétszámot, ezért a költségvetési rendelet 9. számú mellékletében a Hivatal éves engedélyezett átlaglétszáma 3,67 fővel emelkedik. 23. A nem közoktatási intézmények költségvetésében jóváhagyott 2% teljesítményösztönző-keret felosztása megtörtént. A teljesítmény-értékelésen alapuló jutalmazásra fordítható összeg a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak terhére kiegészítésre került, mellyel összefüggésben az alábbi pótelőirányzatok átvezetése indokolt: Intézmény Gondozási Központ Családsegítő Központ VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Konyha Városellátó Intézmény Sportközpont Polgármesteri Hivatal

személyi munkaadói juttatás járulék 46 eFt 15 eFt 73 eFt 23 eFt 119 eFt 38 eFt 40 eFt 13 eFt 74 eFt 24 eFt 354 eFt 113 eFt 226 eFt 72 eFt -932 eFt -298 eFt

önkorm. tám. 61 eFt 96 eFt 157 eFt 53 eFt 98 eFt 467 eFt 298 eFt -1.230 eFt

24. A Képviselő-testület a könyvtári feladatok átszervezése során vállalta, hogy a Városi Könyvtár Kht-hoz áthelyezett közalkalmazottak részére a közalkalmazotti törvény szerinti juttatásokat biztosítja. 2008. évben kettő alkalommal részesültek keresetkiegészítésben a közszolgálati dolgozók, ezért a Könyvtár Kht. 22 munkavállalója részére is biztosítani szükséges a kiegészítést (15.000 Ft/fő + 20.000 Ft/fő + munkaadót terhelő járulékok). Az előzőekkel összefüggésben 1.016 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Kht részére átadott pénzeszközök előirányzata az önkormányzati forráshiány terhére. 25. A 2008. évi gazdálkodási adatok felülvizsgálata megtörtént, az önkormányzati céltartalékban az előre nem tervezhető feladatokra elkülönített keretösszeg előzőekben felosztásra nem javasolt része tárgyévben várhatóan nem kerül felhasználásra. Ezzel összefüggésben javasoljuk a céltartalék 82.043 eFt-tal való csökkentését az önkormányzati működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett.

18 V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A belterületi belvízrendszerek felújítására (II. ütem - Váradi L. Á. u. és környéke) a támogatási szerződésében megállapított összeg folyósításának egy része (69.494 eFt) 2009. évre húzódik át, ezért a tervezett kiadási élőirányzat és annak forrás-rendezése is indokolt az alábbiak szerint: Bevétel Belterületi belvízrendszerek felújítás II. ütem Támogatás értékű bevételek – ÖM pályázat Fejlesztési célú hitel Összesen:

Kiadás - 77.216 eFt

- 69.494 eFt - 7.722 eFt - 77.216 eFt

- 77.216 eFt

2. A fejlesztési célra igénybe vett hitelek kamatfizetési kötelezettsége, valamint az ideiglenesen szabad pénzeszközök betéti elhelyezésével összefüggésben az alábbi előirányzatok rendezését indokolja: Kamat bevétel Fejlesztési hitelek kamata Fejlesztési célú hitel Összesen:

Bevétel 12.957 eFt

Kiadás 36.786 eFt

23.829 eFt 36.786 eFt 36.786 eFt

3. Zöldterület fejlesztésre 5.000 eFt előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Az előirányzat felhasználásával megvalósult a Kisér városrész fásítása 400 db fa közterületen történt elültetésével (2.947 eFt), továbbá a város különböző részein növény telepítés (341 eFt), a Református Nagytemplom déli oldalán lévő zöldterület parkosítása, automata öntözőrendszer kiépítése (886 eFt). A teljes előirányzat tárgyévben nem kerül felhasználásra, így a feladaton jelentkező 826 eFt megtakarítás a fejlesztési célú hitelt csökkenti. 4. A Kurca vízfrissítésére 5.000 eFt jóváhagyott előirányzatot tartalmaz a költségvetés. A Veker-éri főcsatornába (kb. 181.000 m3) és a Kurcába (mintegy 229.000 m3) történt vízpótlás költsége 1.377 eFt-ot igényelt, valamint további 574.600 m3 szeptemberi kurcai vízpótlás költsége került elszámolásra 1.407 eFt összegben. További kiadás tárgyévben nem várható, így a fel nem használt kiadási előirányzat összegével, 2.216 eFt-tal a tervezett fejlesztési célú hitel csökkenthető. 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításának ideje alatt a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj szentesi Damjanich János Laktanya és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében – az élelmezési feladatok zökkenőmentes ellátásához - elektromos felújításra és anyagbeszerzésre pénzeszköz átadása vált indokolttá. Ezzel összefüggésben szükséges a kiadási előirányzatot 1.197 eFt-tal emelni, míg a konyha felújítása miatt felmerült eljárási díjak kiadási előirányzatát 1.050 eFt-tal csökkenteni a fejlesztési költségvetésben. 6. A Kossuth utca 8. szám alatti ingatlan pincefűtésének kivitelezése 1.344 eFt-ot igényelt. A felújítás befejezését követően fel nem használt 156 eFt kiadási előirányzatot az alábbi feladatoknál szükséges figyelembe venni.

Bevétel

Kiadás

19 Kossuth utca 8. pincefűtés leválasztása Damjanich J. Laktanyának átadott pénzeszköz Fejlesztési célú hitel Összesen:

-156 eFt +147 eFt - 9 eFt - 9 eFt

- 9eFt

7. Települési hulladékfejlesztésre 2.172 eFt átadott pénzeszköz előirányzatot tartalmaz az önkormányzat költségvetése a DAREH Önkormányzati Társulás részére, amely összeg a társulás által a KEOP-2.3.0 „hulladéklerakó telepek rekultivációja” pályázat I. ütemének az önkormányzatot terhelő pályázati önrésze. A társulás benyújtotta a pályázat II. ütemét is, mely tartalmazza a város területén található mindhárom hulladéklerakó telep rekultivációjának tervezési és megvalósítási költségeit. A pályázat önrészéből 2.327 eFt terheli Szentes Város Önkormányzatát, ezért ezzel az összeggel szükséges megemelni a kiadási előirányzatot a fejlesztési célú hitel terhére. 8. A támogatásértékű bevételek előirányzatát az alább felsorolt, lezárt beruházások tekintetében indokolt rendezni, mivel a projektfinanszírozás a teljesített és a pályázat kiírója által elismert kiadásokhoz igazodóan módosult: Városközpont rehabilitációja Kórház rendelőintézet magastető-építés Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum Fejlesztési célú hitel Összesen:

Bevétel - 6.026 eFt 610 eFt -254 eFt 5.670 eFt 0 eFt

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2008. december 8. Szirbik Imre

20 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2008. (...)rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet módosításáról 1. § A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8.425.041 eFt-ban, költségvetési kiadását: 10.756.753 eFt-ban, forráshiányát: 2.331.712 eFt, melyből kötvénykibocsátásból finanszírozott: 2.131.026 eFt-ban, működési hitelből finanszírozott: 15.665 eFt-ban, fejlesztési hitelből finanszírozott: 185.021 eFt-ban állapítja meg. 2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 3.031 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 3. § A Rendelet 9. § (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás a Könyvtár Kht részére 90.000 eFt, a Konferencia Központ részére 3.140 eFt, a Rádió Kht részére 17.276 eFt, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. 4. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép

21 k.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép l.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép q.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép r.) 9/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/a. számú melléklete lép. 5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

22 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

9 700 805 126 340 008 6 194 1 161 028

0 53 730 6 017 12 957 72 704

9 700 858 856 346 025 19 151 1 233 732

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

0 0 0 0 0

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

0 0 0 0 0

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

251 728 311 615 188 000 0 0 751 343

0 0 0 0 0 0

251 728 311 615 188 000 0 0 751 343

43 333 69 167 112 500 2 000 443 3 161 471

0 0 0 0 72 704

43 333 69 167 112 500 2 000 443 3 234 175

129 427 1 195 252 1 324 679 124 978 1 175 108 749

0 0 0 38 901 69 0

129 427 1 195 252 1 324 679 163 879 1 244 108 749 0

23 Megnevezés

Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel - működési célú hitelfelvétel - Konyha felújításhoz hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvé Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények fe Hitel felvétel

2008. évi Módosított Változás terv terv 21 987 0 21 987 149 892 20 817 170 709 244 472 0 244 472 416 351 20 817 437 168 451 034 63 763 14 169

0 0 0

29 487 558 453 2 534 385

0 0 59 787

451 034 63 763 14 169 0 29 487 558 453 2 594 172

163 425

1 475

164 900

99 281

0

99 281

1 000 95 933 196 214 359 639

0 0 0 1 475

1 000 95 933 196 214 361 114

409 706 66 000 286 894 1 581 817 25 411 2 016 934

23 234 0 0 -75 164 0 -51 930

432 940 66 000 286 894 1 506 653 25 411 1 965 004

7 544 77 689 85 233 47 086

12 933 0 12 933 0

20 477 77 689 98 166 47 086

125 324 8 330 072

0 94 969

125 324 8 425 041

108 624 0

-92 959 0

15 665 0

0 0 21 053

0 0 51 592 133 429

0 51 592 112 376

24 Megnevezés

Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához - fejlesztési feladatokhoz - Szentes II. VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

2008. évi terv

191 000 1 209 000 731 026 2 403 618 10 733 690

Változás

Módosított terv

0 191 000 0 1 209 000 0 731 026 -71 906 2 331 712 23 063 10 756 753

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés 2007. dec.részesült hozzáj. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó - házi segítségnyújt.2007.dec.hóban is rész.hj-ban - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó - jelzőrendsz.házi segítségnyújt.2006.dec.hóban is rész. - jelzőrendsz.házi segítségnyújt. új ellátás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - közösségi ellátások - időskorúak nappali intézményi ellátása - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek

Megnevezés

1 430 515

513 280 50 7 700 3 800 100 2 1 135

3 950 000 3 950 000 82 000 92 500 82 000 65 000 190 000 275 000 173 700 30 000 15 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100 700 000 525 000 547 000

30 362 30 362

44 261 44 483 44 483 663 2 191 5 000 4 000 000 30 362

3,036 3,036 230,000 5,000 18,000 2,000 18,000 2,000 5,000 39 9 3 1 150 74 20 52 50 62

Mutató

33 914 000

36 400 000 26 250 000

62

52 50

3 3 230 5 18 2 18 2 5 39 9 3 1 150 74 20

0 44 261 44 483 44 483 663 2 191 5 000 4 000 000 30 362 0

3 300 000 22 705 893 12 455 240 2 224 150 5 105 100 8 325 800 500 000 8 000 000 34 460 870 173 458 106 11 992 990 11 992 990 18 860 000 462 500 1 476 000 130 000 3 420 000 550 000 868 500 1 170 000 135 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000

30 362 30 362

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

43 417 660 15 636 430

2008. évi tervezet Normatíva Áll.támogatás Mutató

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

25

547 000

700 000 525 000

3 950 000 3 950 000 82 000 92 500 82 000 65 000 190 000 275 000 173 700 30 000 15 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100

0 513 280 50 7 700 3 800 100 2 1 135 0

1 430 515

33 914 000

36 400 000 26 250 000

11 992 990 11 992 990 18 860 000 462 500 1 476 000 130 000 3 420 000 550 000 868 500 1 170 000 135 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000

3 300 000 22 705 893 12 455 240 2 224 150 5 105 100 8 325 800 500 000 8 000 000 34 460 870 173 458 106

43 417 660 15 636 430

forintban Módosított terv Normatíva Áll.támogatás

- ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 8 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 4 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - minősített alapfokú zeneművészeti oktatás - minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás - kollégiumi extern.nevelés ált.isk. 8 hóra - kollégiumi extern.nevelés középisk.8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.ált.isk.8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.középisk.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.ált.isk. 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.középisk. 4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra

Megnevezés

1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 105 000 40 000 850 000 850 000 51 000 20 000 318 000 318 000 645 000 645 000 850 000 186 000 186 000 240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 240 000 384 000 384 000 192 000

36 550 000 109 820 000 17 170 000 48 280 000 30 600 000 28 220 000 29 580 000 77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000 22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000 2 756 000 52 152 000 1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000 640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000 128 000 512 000

2008. évi tervezet Normatíva Áll.támogatás Mutató 5 50 000 250 000

21,500 64,600 10,100 28,400 18,000 16,600 17,400 45,700 38,100 43,500 19,900 14,100 17,400 30,500 43,400 214,000 18,000 6,900 0,100 108,333 4,000 8,667 164,000 2,000 3,333 12,700 5,000 76,667 2,667 5,333 0,667 12,000 40,667 2,000 2,333 0,333 2,667

Mutató

26

1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 105 000 40 000 850 000 850 000 51 000 20 000 318 000 318 000 645 000 645 000 850 000 186 000 186 000 240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 240 000 384 000 384 000 192 000

36 550 000 109 820 000 17 170 000 48 280 000 30 600 000 28 220 000 29 580 000 77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000 22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000 2 756 000 52 152 000 1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000 640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000 128 000 512 000

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 5 50 000 250 000

22 65 10 28 18 17 17 46 38 44 20 14 17 31 43 214 18 7 0 108 4 9 164 2 3 13 5 77 3 5 1 12 41 2 2 0 3

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

Megnevezés

2008. évi tervezet Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató - beszéd és enyhe ért.fogy. ált.isk.4 hóra 9,000 192 000 1 728 000 1,000 144 000 144 000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni óvodás 4 h 6,000 144 000 864 000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hó - napközis v. tanulószobai foglalkozás 8 hóra 399,333 23 000 9 184 667 - napközis v. tanulósz.foglalk.1-4.évf. 4 hóra 1,900 850 000 1 615 000 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 0,600 850 000 510 000 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 98,667 32 200 3 177 067 - iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 1,100 850 000 935 000 - iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 0,700 850 000 595 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 7,333 45 000 330 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 3,333 45 000 150 000 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 70,667 45 000 3 180 000 - már működő társulás int.járó óvodás 4 hóra 3,667 45 000 165 000 - már működő társulás int.járó isk.1-4.évf. 4 hóra 4,667 45 000 210 000 - már működő társulás int.járó isk.5.évf. 4 hóra 4,333 45 000 195 000 - már működő társulás int.járó isk.6-8.évf.4 hóra 18,333 45 000 825 000 - kedvezményes étkeztetés óvodában 8 hóra 192,000 55 000 10 560 000 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 8 hóra 509,333 55 000 28 013 000 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 8 hóra 60,667 55 000 3 337 000 - kedvezményes étkeztetés óvodában 4 hóra 96,000 55 000 5 280 000 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 4 hóra 254,667 55 000 14 006 668 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 4 hóra 30,333 55 000 1 668 332 - kieg.hj.rsz.gyermekvéd.kedv.5.évf.ingyenes étk.4 hóra 61,000 16 000 976 000 - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 690,000 1 000 1 690 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 916,000 10 000 9 160 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 324 678 863 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 207,333 11 700 2 425 800 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 102,667 11 700 1 201 200 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12,000 1 020 000 12 240 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6,000 1 020 000 6 120 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 987 000 Közfoglalkoztatás támogatása 17 910 023 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 80,000 9 400 752 000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 131 229 589 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 149 891 612 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59,0 3 920 172 231 290 148 2 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) 1 309,0 4 717 6 174 553 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 43 541,0 115 5 007 215

27

20 817 269 20 817 269

0

0

0 9 400 0

3 920 172 4 717 115

59 1 309 43 541

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

231 290 148 6 174 553 5 007 215

2 425 800 1 201 200 12 240 000 6 120 000 21 987 000 17 910 023 752 000 152 046 858 170 708 881

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 192 000 1 728 000 144 000 144 000 144 000 864 000 23 000 9 184 667 850 000 1 615 000 850 000 510 000 32 200 3 177 067 850 000 935 000 850 000 595 000 45 000 330 000 45 000 150 000 45 000 3 180 000 45 000 165 000 45 000 210 000 45 000 195 000 45 000 825 000 55 000 10 560 000 55 000 28 013 000 55 000 3 337 000 55 000 5 280 000 55 000 14 006 668 55 000 1 668 332 16 000 976 000 1 000 1 690 000 10 000 9 160 000 1 324 678 863

0 80 0

207 103 12 6

9 1 6 399 2 1 99 1 1 7 3 71 4 5 4 18 192 509 61 96 255 30 61 1 690 916

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

2008. évi tervezet Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 4,0 500 000 2 000 000 244 471 916 416 350 528 1 741 029 391

28

0 20 817 269 20 817 269

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 4 500 000 2 000 000 244 471 916 437 167 797 1 761 846 660

29 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)

2008. évi terv

9 700 752 236 286 261 6 194 1 054 391

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

Változás

0 53 730 6 017 0 59 747

Módosított terv

9 700 805 966 292 278 6 194 1 114 138

0 93 000 0 45 000 0 4 300 0 976 000 0 1 118 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

0 0 0 0 0

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

251 728 311 615 188 000

0 0 0 0 0 0

251 728 311 615 188 000 0 0 751 343

751 343 43 333 69 167 112 500 2 000 443 3 054 834

0 43 333 0 69 167 0 112 500 0 2 000 443 59 747 3 114 581

129 427 1 195 252 1 324 679 124 978 1 175 108 749

0 129 427 0 1 195 252 0 1 324 679 38 901 163 879 69 1 244 0 108 749

30 Megnevezés

Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

2008. évi terv 21 987 149 892 244 472 416 351 1 975 932

Változás

Módosított terv

0 0 21 987 20 817 170 709 0 244 472 20 817 437 168 59 787 2 035 719

125 125

1 475 1 475

1 600 1 600

409 706 66 000 286 894 3 580 25 411 438 697

23 234 0 0 0 0 23 234

432 940 66 000 286 894 3 580 25 411 461 931

7 544

12 933 0 12 933 0

20 477 0 20 477 38 930

0 157 176

-11 716 5 661 522

-92 959 0 0 -92 959 64 217

15 665 0 191 000 206 665 5 868 187

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 7 544 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 38 930 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -11 716 Költségvetési bevételek összesen: 5 504 346 VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel 108 624 0 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel 191 000 - Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó bevétel 299 624 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 5 803 970

31 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevételei (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése - sótalanító értékesítése - bérleti jog értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2008. évi terv

ezer Ft-ban Módosított terv

Változás

12 957

12 957

19 187 32 360 2 200 900 2 200 49 790 106 637

0 0 0 0 0 0 12 957

19 187 32 360 2 200 900 2 200 49 790 119 594

0 106 637

0 0 0 0 12 957

0 0 0 0 119 594

451 034

0

451 034

669 63 094

0 0

669 63 094

2 979 2 634 4 656 3 900

0 0 0 0

2 979 2 634 4 656 3 900

0 0 13 022 5 654 1 082 2 842 6 887 558 453

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 022 5 654 1 082 2 842 6 887 558 453

144 300 6 500 12 500

0 0 0

144 300 6 500 12 500

55 000 22 131 22 150

0 0 0 0

0 55 000 22 131 22 150

1 000

0

1 000

95 933 359 514

0 0

95 933 359 514

32 Megnevezés Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez Céltámogatás (áthúzódó) Somogyi B. u. és környéke, Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás ROP támogatás Városközpont rekonstrukciójához támogatás TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Kórház rendelő intézet magastető építése INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítéséhez KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem 160.800 eFt) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem 202.936 eFt) Nagyhegyszéli út felújítása Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése SPA Strandfejlesztés ÖM pályázat (Önkormányzati Minisztérium) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Aktív turizmus EU Önerő Alap támogatás Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Iparosított technológiával épült házak felújítása - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Kunszentmártoni úti kerékpárút építése Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása TEKI pályázat járda felújítás TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése MVH mezőgazdasági területek erdősítéséhez támogatás (2006. évi) DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - Kurca vízminőségjavítás bioremediációs eljárással (Szegvártól és Mindszenttől átvett pénze) államháztartáson kívül - Alsóréti összekötő útépítéshez pénzeszköz átvétel lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló

2008. évi terv

Módosított terv

Változás 0 0

0 0

25 596

-6 026

19 570

3 631

0 610

3 631 610

13 030

-254

12 776

128 300

0

128 300

0 0 0 0 0 0 0

0 66 000 106 250 86 000 0 81 000 15 000

0 0 0 -69 494 0 0

0 57 399 13 600 61 981 0 0

144 662

0 0 0

0 0 144 662

612 584

0

612 584

3 045

0

3 045

39 655 3 702 1 854

0 0 0

39 655 3 702 1 854

7 275 3 500 4 953

0 0 0

7 275 3 500 4 953

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 1 578 237

0 0 0 0 0 0 -75 164

0 2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 1 503 073

2 177

0 0

2 177 0

55 000

0

55 000

0 0

0 0

66 000 106 250 86 000 81 000 15 000

57 399 13 600 131 475

33 Megnevezés non-profit szevezettől - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés - Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz átvett pénzeszköz (Együtt a Kurcáért Egyesület) V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány 2007. évi várható pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2006-ban benyújtott -Raiffeisen Bank Zrt. Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2008-ban induló Hitel felvétel (likvid hitel) Kötvénykibocsátás (Szentes I.) fejlesztési feladatokhoz Kötvénykibocsátás (Szentes II.) fejlesztési feladatokhoz VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

2008. évi terv

Módosított terv

Változás

20 442 70 77 689

0 0 0

20 442 70 77 689

8 156 8 156

0 0

8 156 8 156

137 040 137 040 2 825 726

0 0 -62 207

137 040 137 040 2 763 519

0 0 0 21 053 0 0 21 053 -41 154

0 51 592 0 133 429 1 209 000 731 026 2 125 047 4 888 566

51 592 112 376 1 209 000 731 026 2 103 994 4 929 720

34

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban 2008. évi Módosított Intézmény Változás terv terv Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 39 200 440 39 640 - ÁFA bevételek 3 375 -65 3 310 - ÁFA visszatérülések 1 453 1 816 3 269 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 6 637 6 637 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 563 0 563 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 113 764 495 114 259 - önkormányzati támogatás kötött 263 0 263 Gondozási Központ összesen 158 618 9 323 167 941 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 1 310 0 1 310 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 36 615 -1 711 34 904 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 37 925 -1 711 36 214 Terney B. Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 20 349 3 819 24 168 - ÁFA bevételek 662 2 398 3 060 - ÁFA visszatérülések 305 0 305 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 535 0 535 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0

35 Intézmény - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 1 004 0 1 004 0 0 0 121 725 -5 214 116 511 164 0 164 144 744 1 003 145 747 0 50 179 4 967 2 798 6 432 66 000 16 417 0 2 000 0 155 37 700 0 1 618 698 22 279 1 827 625

0 0 3 116 53 295 0 4 967 0 2 798 6 296 12 728 0 66 000 596 17 013 0 0 0 2 000 0 0 0 155 0 37 700 1 375 1 375 27 946 1 646 644 0 22 279 39 329 1 866 954

0 327 0 0 564 0 625 0 0 0 10 687 0 247 151 562 249 926

0 0 0 0 100 0 226 0 0 0 0 0 0 3 370 0 3 696

0 327 0 0 664 0 851 0 0 0 10 687 0 250 521 562 253 622

0 122 0 0 0 0 262 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 122 0 0 0 0 262 0 0

36 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 2 0 2 349 0 349 0 0 0 200 293 2 892 203 185 456 0 456 201 484 2 892 204 376 0 554 0 0 0 0 759 0 0 0 25 4 225 0 213 300 550 219 413

0 0 0 0 5 419 0 0 0 0 0 0 0 0 5 633 0 11 052

0 554 0 0 5 419 0 759 0 0 0 25 4 225 0 218 933 550 230 465

0 2 000 0 0 3 532 0 1 195 0 0 0 99 3 036 0 155 517 363 165 742

0 0 0 0 777 0 370 0 0 0 0 0 0 2 729 0 3 876

0 2 000 0 0 4 309 0 1 565 0 0 0 99 3 036 0 158 246 363 169 618

0 581 0 0 0 0 690 0

0 98 0 0 0 0 0 0

0 679 0 0 0 0 690 0

37 Intézmény - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 302 0 0 0 141 476 1 585 143 061 328 0 328 143 377 1 683 145 060 0 787 0 0 401 0 1 946 0 0 0 0 4 093 0 274 349 679 282 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 093 0 6 093

0 787 0 0 401 0 1 946 0 0 0 0 4 093 0 280 442 679 288 348

Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen

0 5 203 0 0 0 0 790 0 0 0 0 1 675 0 89 883 281 97 832

0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 0 2 008

0 5 948 0 0 0 0 790 0 0 0 0 1 675 0 91 146 281 99 840

- Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

0 18 354 3 267 1 432 0 0 9 485

0 0 0 0 0 0 0

0 18 354 3 267 1 432 0 0 9 485

- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött

38 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 9 0 9 12 795 0 12 795 0 1 375 1 375 109 680 1 134 110 814 263 0 263 157 285 2 509 159 794 0 8 155 1 629 1 366 0 0 0 0 0 0 0 891 0 55 199 132 67 372

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 0 659

0 8 155 1 629 1 366 0 0 0 0 0 0 0 891 0 55 858 132 68 031

0 2 705 0 0 1 935 0 0 0 0 0 0 4 084 0 37 855 94 46 673

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 093 0 1 093

0 2 705 0 0 1 935 0 0 0 0 0 0 4 084 0 38 948 94 47 766

0 10 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 10 0 0 0 0

39 Intézmény - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2008. évi Módosított Változás terv terv 665 0 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 815 0 1 815 0 0 0 53 833 525 54 358 18 571 0 18 571 74 894 525 75 419 0 11 381 71 0 0 66 000 0 0 0 0 10 3 748 0 40 162 0 121 372

0 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 0 3 243

0 13 654 71 0 0 66 000 0 0 0 0 10 3 748 0 41 132 0 124 615

0 26 816 3 688 4 789 240 0 1 167 0 0 0 0 1 501 0 72 383 0 110 584

0 -1 305 -79 -719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0 -1 717

0 25 511 3 609 4 070 240 0 1 167 0 0 0 0 1 501 0 72 769 0 108 867

0 21 678 2 636 4 289 240

0 -912 0 -951 0

0 20 766 2 636 3 338 240

40 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 588 0 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 506 -5 1 501 0 0 0 68 476 391 68 867 0 0 0 99 413 -1 477 97 936 0 5 138 1 052 500 0 0 579 0 0 0 0 -5 0 3 907 0 11 171

0 -393 -79 232 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5 0 -240

0 4 745 973 732 0 0 579 0 0 0 0 0 0 3 902 0 10 931

0 223 113 44 413 45 780 0 0 0 0 0 0 0 -960 0 300 072 0 612 418

0 5 414 1 084 -2 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 146 0 1 927

0 228 527 45 497 43 355 0 0 0 0 0 0 0 -960 0 297 926 0 614 345

0 209 624 39 836 22 598

0 33 932 5 829 -4 414

0 243 556 45 665 18 184

41 Intézmény - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 5 861 6 034 11 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 347 0 8 347 0 100 100 271 303 4 437 275 740 0 0 0 557 569 45 918 603 487 0 903 0 0 0 0 0 0 1 580 0 0 7 549 0 23 528 244 472 278 032 9 700 296 842 70 951 40 646 337 0 320 261 0 0 38 930 6 039 -67 420 125 1 359 228 816 2 076 455 9 700 124 174 38 951

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413 0 1 413

0 903 0 0 0 0 0 0 1 580 0 0 7 549 0 24 941 244 472 279 445

0 9 700 8 314 305 156 651 71 602 1 941 42 587 0 337 0 0 16 604 336 865 0 0 0 0 0 38 930 0 6 039 0 -67 420 0 125 -58 956 1 300 272 178 994 -31 268 2 045 187 0 5 060 0

9 700 129 234 38 951

42 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek

2008. évi Módosított Változás terv terv 16 267 0 16 267 0 0 0 0 0 0 319 704 16 604 336 308 0 0 0 0 0 0 38 930 0 38 930 6 039 0 6 039 -75 402 0 -75 402 125 0 125 1 250 388 -66 309 1 184 079 0 0 0 1 728 876 -44 645 1 684 231 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 145 0 1 682 555 2 617

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 145 0 1 682 555 2 617

0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 700 0 715 620 2 372

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69

0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 700 0 784 620 2 441

0 75 486

0 1 254

0 76 740

43 Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

2008. évi Módosított Változás terv terv 12 563 251 12 814 345 0 345 0 0 0 0 0 0 322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 958 0 1 958 0 0 0 50 096 2 686 52 782 0 0 0 140 770 4 191 144 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609 0 2 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609 0 2 609

0 62 974 12 595 17 537 0 0 0 0 0 0 0 2 658 0 53 738 0 149 502

0 0 0 1 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 698 0 7 423

0 62 974 12 595 19 262 0 0 0 0 0 0 0 2 658 0 59 436 0 156 925

0

0

0

44 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 34 208 2 000 36 208 6 842 400 7 242 6 497 216 6 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 521 0 2 521 0 0 0 0 -1 100 -1 100 -359 178 -181 49 709 1 694 51 403 9 700 0 9 700 868 336 53 730 922 066 167 892 9 818 177 710 118 369 -3 801 114 568 7 544 12 933 20 477 66 000 0 66 000 343 706 23 234 366 940 0 0 0 3 580 0 3 580 38 930 0 38 930 6 194 0 6 194 -11 716 0 -11 716 125 1 475 1 600 3 917 316 -33 350 3 883 966 267 994 178 268 172 5 803 970 64 217 5 868 187

45 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

72 153 22 381

866 395

73 019 22 776

2 073 2 802 1 308 620 140 1 388 0 38 040 7 608 300 0 54 279 7 589 550 1 163 935 63 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 158 618

117 15 -306 8 22 -28 0 -62 -12 231 0 -15 617 0 132 1 441 2 175 0 0 0 0 0 0 0 0 5 685 202 9 323

2 190 2 817 1 002 628 162 1 360 0 37 978 7 596 531 0 54 264 8 206 550 1 295 2 376 66 141 0 0 0 0 0 0 0 0 5 685 320 167 941

10 638 3 346

-670 -240

9 968 3 106

204 5 947 1 602 1 045 62 1 732

0 0 0 0 0 0

204 5 947 1 602 1 045 62 1 732

46 Intézmény 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 3 424 -1 283 2 141 685 -428 257 631 0 631 0 0 0 15 332 -1 711 13 621 7 421 758 8 179 0 0 0 1 188 152 1 340 0 0 0 23 941 -801 23 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 925 -1 711 36 214 70 965 22 645

780 286

71 745 22 931

8 9 784 1 912 1 714 524 2 836 0 23 295 4 659 250 0 44 982 3 836 550 695 662 50 175 0 0 0 0

0 23 -1 216 52 -35 -239 0 -1 029 -205 0 0 -2 649 1 704 153 328 119 -498 0 0 0 0

8 9 807 696 1 766 489 2 597 0 22 266 4 454 250 0 42 333 5 540 703 1 023 781 49 677 0 0 0 0

47 Intézmény Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 434 1 324 69 1 70 144 744 1 003 145 747 1 156 747 366 685

14 864 1 171 611 4 753 371 438

3 127 48 370 16 265 6 613 2 079 15 257 10 029 45 896 11 105 1 550 5 636 165 927 103 864 5 330 16 374 6 659 292 824 0 0 0 0 0 0 0 0 2 763 8 606 1 827 625

0 3 127 2 686 51 056 1 437 17 702 1 764 8 377 0 2 079 1 176 16 433 0 10 029 4 576 50 472 1 037 12 142 0 1 550 0 5 636 12 676 178 603 4 963 108 827 0 5 330 564 16 938 0 6 659 18 203 311 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 763 1 509 10 115 39 329 1 866 954

170 172 54 068

1 188 381

171 360 54 449

0 5 298 1 935

0 262 -296

0 5 560 1 639

48 Intézmény víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 961 296 1 257 200 0 200 1 679 52 1 731 0 0 0 7 707 1 239 8 946 1 541 248 1 789 50 0 50 0 0 0 19 371 1 801 21 172 5 254 326 5 580 200 0 200 951 0 951 0 0 0 25 576 2 127 27 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 249 926 3 696 253 622 137 951 43 833

1 185 379

139 136 44 212

0 4 199 1 712 906 155 1 394 0 6 010 1 122 110 0 15 608 3 410 530 682 0 19 700 0

0 -100 -50 150 0 0 0 1 006 322 0 0 1 328 0 0 0 0 1 328 0

0 4 099 1 662 1 056 155 1 394 0 7 016 1 444 110 0 16 936 3 410 530 682 0 21 028 0

49 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 484 2 892 204 376 140 611 44 877

2 675 856

143 286 45 733

0 5 665 2 414 635 313 1 805 0 8 176 1 635 190 0 20 833 11 318 1 200 1 625 0 33 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 219 413

0 1 100 0 240 0 268 0 1 781 357 0 0 3 746 3 001 0 640 0 7 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 11 052

0 6 765 2 414 875 313 2 073 0 9 957 1 992 190 0 24 579 14 319 1 200 2 265 0 41 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 230 465

100 561 31 848

1 843 584

102 404 32 432

50 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 8 608 0 8 608 1 302 0 1 302 140 464 604 292 0 292 2 068 93 2 161 0 0 0 6 560 865 7 425 1 312 173 1 485 100 0 100 0 0 0 20 382 1 595 21 977 11 238 -146 11 092 500 0 500 1 713 0 1 713 0 0 0 33 333 1 449 34 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 742 3 876 169 618 93 688 29 822

1 408 451

95 096 30 273

0 3 530 1 288 353 178 1 070 0 5 906 1 181 150 0 13 656 5 530 200 681

0 300 639 45 0 196 0 -1 170 -234 0 0 -224 48 0 0

0 3 830 1 927 398 178 1 266 0 4 736 947 150 0 13 432 5 578 200 681

51 Intézmény

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 19 867 -176 19 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 377 1 683 145 060

fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások 182 503 Š munkaadókat terhelő járulékok 57 790 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 0 Z fűtés 12 823 Z villamos energia 2 190 Z víz- és csatornadíj 456 Z szemétszállítás 442 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 182 2. élelmezés 0 3. vásárolt élelmezés 6 947 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 390 5. rendezvények 200 6. egyéb céljellegű 684 Z céljellegű dologi kiadások összesen 28 314 Z egyéb dologi kiadások 11 912 ebből Z kiemelt állagmegóvás 400 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 542 Z fizetendő ÁFA 0 41 768 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások 0 Š támogatásértékű kiadások működési célra 0 Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 Š átadott pénzeszközök működési célra 0 Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 Š adott kölcsönök 0 Š tartalék (pénzmaradványból) 0 Š kötelező tartalék 0 Š felújítás 0 Š felhalmozás 194 282 255 Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 65 314 Z

3 423 1 096

185 926 58 886

0 0 241 349 0 118 0 855 171 0 0 1 734 -160 0 0 0 1 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 093

0 12 823 2 431 805 442 3 300 0 7 802 1 561 200 684 30 048 11 752 400 1 542 0 43 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 288 348

757

66 071

52 Intézmény Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 20 589 242 20 831

0 1 298 293 100 33 345 0 0 0 450 824 3 343 5 143 1 300 1 024 0 9 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419 97 832

0 0 100 120 0 44 0 0 0 0 0 264 621 0 124 0 1 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 008

0 1 298 393 220 33 389 0 0 0 450 824 3 607 5 764 1 300 1 148 0 10 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419 99 840

77 463 24 318

859 275

78 322 24 593

1 962 1 795 2 683 1 470 249 1 632 3 201 2 687 1 178 200 0 17 057

0 500 500 0 0 200 0 0 0 0 0 1 200

1 962 2 295 3 183 1 470 249 1 832 3 201 2 687 1 178 200 0 18 257

53 Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 22 525 -1 000 21 525 500 0 500 4 480 -200 4 280 4 959 0 4 959 49 021 0 49 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 623 0 2 623 3 860 1 375 5 235 157 285 2 509 159 794 39 554 12 241

135 44

39 689 12 285

0 1 372 667 357 26 484 6 828 0 1 366 0 0 11 100 2 473 200 375 1 629 15 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 300 0 100 0 80 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 672 667 457 26 564 6 828 0 1 366 0 0 11 580 2 473 200 375 1 629 16 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Intézmény Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2008. évi terv 67 372

Módosított terv 659 68 031

Változás

25 583 7 884

258 83

25 841 7 967

434 1 832 661 914 128 761 0 1 903 380 0 0 7 013 5 197 300 996 0 13 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 673

0 324 303 0 0 125 0 0 0 0 0 752 0 0 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 093

434 2 156 964 914 128 886 0 1 903 380 0 0 7 765 5 197 300 996 0 13 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 766

51 438 16 349

398 127

51 836 16 476

300 600 160 34 16 222 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 600 160 34 16 222 0 0 0

55 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból)

2008. évi Módosított Változás terv terv 100 0 100 0 0 0 1 432 0 1 432 4 011 0 4 011 0 0 0 764 0 764 0 0 0 6 207 0 6 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 74 894 525 75 419 71 909 23 066

735 235

72 644 23 301

431 1 350 960 287 47 615 0 0 0 0 4 128 7 818 15 853 0 1 541 71 25 283 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 273 0 0 0 2 273 0 0 0 0 0 0 0

431 1 350 960 287 47 615 0 0 0 0 4 128 7 818 18 126 0 1 541 71 27 556 0 0 0 0 0 0 0

56 Intézmény Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 140 0 140 974 0 974 121 372 3 243 124 615 40 159 12 859

345 106

40 504 12 965

0 8 377 4 406 327 218 2 665 0 0 0 5 370 3 506 24 869 24 787 0 4 222 3 688 57 566 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -77 -763 0 -65 -181 0 0 0 -811 452 -1 445 -2 120 0 -103 -748 -4 416 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 300 3 643 327 153 2 484 0 0 0 4 559 3 958 23 424 22 667 0 4 119 2 940 53 150 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 2 248 2 248 110 584 -1 717 108 867 36 491 11 762

345 106

36 836 11 868

0 7 916 4 008 303 188 2 483 0 0 0 5 370 3 506 23 774 21 217 0 3 533 2 636 51 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 413

0 -97 -813 -27 -67 -201 0 0 0 -811 452 -1 564 -1 950 0 -63 -599 -4 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 -1 477

0 7 819 3 195 276 121 2 282 0 0 0 4 559 3 958 22 210 19 267 0 3 470 2 037 46 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 97 936

3 668 1 097

0 0

3 668 1 097

0 461 398 24 30 182 0

0 20 50 27 2 20 0

0 481 448 51 32 202 0

58 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 095 119 1 214 3 570 -170 3 400 0 0 0 689 -40 649 1 052 -149 903 6 406 -240 6 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 171 -240 10 931 77 832 24 115

-2 274 -606

75 558 23 509

1 140 9 716 3 350 2 810 1 021 3 607 198 477 1 742 40 235 0 0 262 098 10 708 600 1 718 43 569 318 093 0 0 0 0 0

-118 31 711 -73 -68 97 -6 381 10 567 838 0 0 5 604 1 246 100 245 -2 425 4 670 0 0 0 0 0

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 192 096 12 309 41 073 0 0 267 702 11 954 700 1 963 41 144 322 763 0 0 0 0 0

59 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 378 137 192 515 0 0 0 612 418 1 927 614 345 207 305 66 415

6 358 3 645

213 663 70 060

30 169 3 890 7 792 4 194 0 9 209 0 0 0 0 23 320 78 574 133 535 0 24 836 39 836 276 781 0 0 0 0 0 0 0 4 968 0 2 100 557 569

5 765 107 -976 -520 0 875 0 0 0 0 -23 320 -18 069 20 059 0 3 664 5 829 11 483 0 0 0 0 0 0 0 -4 968 0 29 400 45 918

35 934 3 997 6 816 3 674 0 10 084 0 0 0 0 0 60 505 153 594 0 28 500 45 665 288 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500 603 487

194 443 59 467

-1 287 -588

193 156 58 879

3 000 1 800 1 280 600

0 0 0 0

3 000 1 800 1 280 600

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

60 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 186 0 186 1 373 0 1 373 0 0 0 150 0 150 30 0 30 330 0 330 0 0 0 8 749 0 8 749 8 414 2 056 10 470 0 0 0 1 682 110 1 792 0 0 0 18 845 2 166 21 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 177 0 2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 1 012 3 512 600 110 710 278 032 1 413 279 445 467 773 142 555

668 1 479

468 441 144 034

0 5 362 23 320 109 513 8 719 11 701 31 721 0 0 0 2 480 0 192 816 300 177 3 675 45 173 55 024 593 190 300 482 194 465

0 160 3 114 -2 142 94 3 610 1 755 0 0 0 0 0 6 591 16 743 0 1 328 541 25 203 36 593 151

0 5 522 26 434 107 371 8 813 15 311 33 476 0 0 0 2 480 0 199 407 316 920 3 675 46 501 55 565 618 393 337 075 194 616

61 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 231 408 1 717 233 125 0 0 0 5 286 0 5 286 104 941 -101 910 3 031 0 0 0 20 980 -152 20 828 15 375 4 983 20 358 2 076 455 -31 268 2 045 187 382 690 115 024

4 771 8 000 87 215 660 9 691 22 067 0 0 0 1 970 0 134 374 204 341 0 27 219 23 024 388 958 300 482 194 465 0 205 405 0 5 286 104 941 0 20 000 11 625 1 728 876

554 1 443

383 244 116 467

0 4 771 0 8 000 -7 500 79 715 0 660 3 560 13 251 0 22 067 0 0 0 0 0 0 0 1 970 0 0 -3 940 130 434 14 709 219 050 0 0 887 28 106 0 23 024 11 656 400 614 36 593 337 075 151 194 616 0 0 2 293 207 698 0 0 0 5 286 -101 910 3 031 0 0 0 20 000 4 575 16 200 -44 645 1 684 231

62 Intézmény Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

1 260 371

0 0

1 260 371

0 150 5 7 15 35 0 0 0 0 0 212 702 0 72 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 617

0 24 8 4 0 7 0 0 0 0 0 43 -76 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 174 13 11 15 42 0 0 0 0 0 255 626 0 105 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 617

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Intézmény 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 2 152 69 2 221 0 0 0 220 0 220 0 0 0 2 372 69 2 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 372 69 2 441 82 537 26 765

114 36

82 651 26 801

180 4 507 3 277 1 002 415 1 876 0 0 0 510 0 11 767 5 038 925 957 12 563 30 325 0 0 0 0 0 0 0 0

130 950 850 -150 -80 340 0 0 0 0 0 2 040 1 677 0 335 141 4 193 0 0 0 0 0 0 0 0

310 5 457 4 127 852 335 2 216 0 0 0 510 0 13 807 6 715 925 1 292 12 704 34 518 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2008. évi Módosított Változás terv terv 980 -152 828 163 0 163 140 770 4 191 144 961 1 286 395

0 0

1 286 395

210 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 252 569 0 107 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 252 569 0 107 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609

0 0

0 0

0 0

94 9 593 12 811 5 940 770 5 841 0

0 2 140 4 000 0 0 1 228 0

94 11 733 16 811 5 940 770 7 069 0

65 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 049 7 368 42 417 62 716 526 63 242 750 0 750 11 939 105 12 044 12 595 0 12 595 122 299 7 999 130 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 003 -576 25 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 149 502 7 423 156 925 0 0

0 0

0 0

107 1 070 6 205 1 110 810 1 860 0 0 0 0 0 11 162 24 659 2 000 4 659 6 842 47 322 0 0 0 0 0

30 0 500 240 130 180 0 0 0 0 0 1 080 -162 0 -32 400 1 286 0 0 0 0 0

137 1 070 6 705 1 350 940 2 040 0 0 0 0 0 12 242 24 497 2 000 4 627 7 242 48 608 0 0 0 0 0

66 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 387 408 2 795 49 709 1 694 51 403 2 298 015 19 650 2 317 665 720 468 9 230 729 698

45 083 114 006 147 428 26 642 15 931 69 788 208 506 112 547 64 322 10 911 32 462 847 626 600 331 10 705 97 051 150 373 1 695 381 300 482 194 465 0 231 408 2 177 5 286 104 941 4 968 219 511 26 868 5 803 970

5 924 51 007 5 899 119 905 -3 255 144 173 1 325 27 967 3 464 19 395 3 455 73 243 -6 381 202 125 12 769 125 316 1 230 65 552 -580 10 331 -22 868 9 594 982 848 608 46 026 646 357 253 10 958 6 420 103 471 4 757 155 130 58 185 1 753 566 36 593 337 075 151 194 616 0 0 1 717 233 125 0 2 177 0 5 286 -101 910 3 031 -4 968 0 7 116 226 627 38 453 65 321 64 217 5 868 187

2/a. sz. melléklet

Feladat megnevezése Gondozási Központ - épületek energiaracionalizálása Terney Béla Kollégium - vizesblokk felújítás Családsegítő Központ - Szigligeti üdülőtábor épület felújítás - Családok Átmeneti Otthona épület felújítás tervezés VIGI Intézményközpont - Kiss B. utcai szolgálati lakás szennyvíz bekötés Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra - Szarvasi úti konyhán 1 üst felújítása Tűzoltóság - utcai, udvari kapu, nagyterem felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Rákóczi F. u. 61. homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje - Mágocsi út 2. tető- és homlokzat felújítás - Sopron sor 40. tető- és homlokzat felújítás Sportközpont - Sportcsarnok vizesblokk felújítás, aladálymentesítés kialakítás Összesen:

828 226 627

-152 7 116

980 219 511

3 512

16 000 2 000 2 000

1 012

16 000 2 000 2 000

2 500

192 378 137

192 378 137

140

140

1 324 2 000 623

434

5 685

2 000 623

890

5 685

ezer Ft-ban Változás 2008. évi terv Mód.terv

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

67

68 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - jelzőrendszeres szolgáltatáshoz számítógép beszerzés - betegemelő beszerzés Terney Béla Kollégium - szoftver beszerzés Központi Óvoda - csúszda állvány beszerzés Deák Ferenc Általános Iskola - notebook beszerzés - számítógép beszerzés Koszta József Általános Iskola - klíma berendezés beszerzés Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - zongora beszerzés - hangszer beszerzés Családsegítő Központ - személygépkocsi csere - számítógép beszerzés - világjáték teszt beszerzés Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - 3 db WISC-IV tesztkészlet beszerzése VIGI Intézményközpont - Védőnői szolgálat részére számítógép beszerzés Művelődési Központ - színpadi lelátó beszerzése Városellátó Intézmény - veszélyes hulladékgyűjtő kialakítás - hulladékgyűjtő gépjármű beszerzése Tűzoltóság - számítógép, fénymásoló beszerzés Polgármesteri Hivatal - okmányirodai beléptető rendszer - számítógépek cseréje, nagy teljesítményű nyomtató - raktári polcrendszer, hangosítás, egyéb irodai eszközök - járdaseprő adapter - Tourinform irodához irodai berendezés beszerzés - defibrillátor készülék beszerzés - gépjármű csere - közoktatási szakmai, informatikai eszköz beszerzés - vízforgató, vegyszeradagoló (Uszoda) - szivattyú csere (Uszoda) - pH mérő szonda beszerzés (Uszoda) - beléptető, internet bővítés,klimatizálás (Üdülők)

ezer Ft-ban 2008. évi terv Változás Mód.terv 118

-118 320

0 320

69

1

70

110

110

149

149 134

134 194

194

950 1 469

950 1 469

3 500 120 240

1 375

4 875 120 240

900

900

974

974 2 248

2 248

29 400

2 100 29 400

110

710

2 100

600 4 000 1 550 1 200 720 705 300 3 150 1 021 179 2 387

4 575 -156 156 368

4 000 1 550 1 200 720 705 300 3 150 4 575 865 179 156 2 755

69 Feladat megnevezése - monitor beszerzés (Üdülők) Sportközpont - teniszpályán szivattyú és öntözőfejek beszerzése Mindösszesen:

2008. évi terv Változás Mód.terv 40 40 163 26 868

38 453

163 65 321

70 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2008. évi Módosított Megnevezés Változás terv terv 382 690 554 383 244 Személyi juttatások 115 024 1 443 116 467 Munkaadót terhelő járulékok 388 958 11 656 400 614 Dologi kiadások - Készletbeszerzések 20 187 160 20 347 - Szolgáltatások 258 086 1 710 259 796 ebből - SZBV Kft ingatlankezelés 83 333 0 83 333 - Különféle dologi kiadások 91 196 887 92 083 ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 38 767 0 38 767 - Egyéb folyó kiadások 19 489 8 899 28 388 194 465 151 194 616 Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 192 325 0 192 325 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 280 0 280 - kulturális rendezvények támogatása 440 0 440 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 400 0 400 - egyéb támogatások 1 020 151 1 171 205 405 2 293 207 698 Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportrendezvények támogatása (sportámogatás 10%-a) - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - polgárőrség rendezvény támogatás - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - egyéb támogatások - közműfejlesztés támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont

42 840 4 415 1 475 360 5 197 190 2 190 960 1 857 300 200 400 284 300 360 500 200 800 5 000 4 000 50 350 0 10

0 0 -35 -50 1 225 0 0 0 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350 451 0 0 0 0

42 840 4 415 1 440 310 6 422 190 2 190 960 3 082 300 200 400 284 300 360 500 200 800 4 650 4 451 50 350 0 10

500 17 268 88 956 3 140

0 8 1 044 0

500 17 276 90 000 3 140

71 Megnevezés Helyi közlekedés támogatása Képviselő-testületi ülések közvetítése (Civil Tv) Szentes Rehab Kht támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - vizitdíj visszatérítés Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

2008. évi terv 6 500 2 000 20 000 300 482

0 0 0 36 593

Módosított terv 6 500 2 000 20 000 337 075

11 515 93 042 0 3 000 0 1 000 18 890 0 32 743 -2 745 8 000 13 000 5 000 8 000 15 377 1 711 2 540 6 051 164

10 488 1 648 0 0 0 16 268 0 0 2 650 0 0 0 0 0 2 450 0 169 17 0

22 003 94 690 0 3 000 0 17 268 18 890 0 35 393 -2 745 8 000 13 000 5 000 8 000 17 827 1 711 2 709 6 068 164

12 000 0 5 000 28 000 0 7 087 13 656 2 951

0 0 0 0 0 742 2 203 -42

12 000 0 5 000 28 000 0 7 829 15 859 2 909

2 500 12 000 0 11 625 20 000 5 286 104 941 54 864 50 077 1 728 876

0 0 0 4 575 0 0 -101 910 0 -101 910 -44 645

2 500 12 000 0 16 200 20 000 5 286 3 031 54 864 -51 833 1 684 231

2 617 1 260 371 986 0

0 0 0 0 0

2 617 1 260 371 986 0

Változás

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök

72 Megnevezés felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2008. évi terv 0 0 2 372 0 0 2 372 0 0 0 140 770 82 537 26 765 30 325 163 980 0

0 0 69 0 0 69 0 0 0 4 191 114 36 4 193 0 -152 0

Módosított terv 0 0 2 441 0 0 2 441 0 0 0 144 961 82 651 26 801 34 518 163 828 0

0 0 0 0 0 0 7 423 7 999 -576 0 0 0 1 694 1 286 0 408 0 0 -31 268

2 609 1 286 395 928 0 0 156 925 130 298 25 427 1 200 0 0 51 403 48 608 0 2 795 0 0 2 045 187

Változás

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 609 1 286 395 928 0 0 149 502 122 299 26 003 1 200 0 0 49 709 47 322 0 2 387 0 0 2 076 455

73 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2008. évi Módosítot Változás terv terv I. Önkormányzati céltartalék - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) 5 000 -5 000 - igazgatói pályázat (7 db) bírálat 440 -440 - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 6 138 -6 138 - rendezvények (Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján) 0 (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - 2008. évi jogszabályi változások miatti korrekció 25 622 -25 622 - oktatási intézményeknél a 2008/2009. tanév első félévi túlóra, helyettesítés 8 000 -8 000 - étkeztetéshez vissza nem igényelhető ÁFA 0 - Parkerdő Otthon működésének támogatása 1 846 -1 846 - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján 0 I. összesen: 47 046 -47 046 II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Városellátó Intézmény* 4 968 -4968 II. összesen: 4 968 -4 968 III. Árfolyam nyereségből származó kockázati tartalék 3 031 Céltartalék összesen: 55 045 -52 014 IV. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása 34 864 -34864 - bevételi kiesés ellensúlyozása 20 000 -20000 IV. Általános tartalék összesen: 54 864 -54 864 Mindösszesen 109 909 -106 878 * Szemétdíj emelésből pályázati önerőhöz tartalékolt összeg.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031 3 031 0 0 0 3 031

700 2 372

0 2 372

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

715 337

620

0 69

69

69

Megnevezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 441 Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások 0 - személyi juttatások 689 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások - egyéb támogatások 715 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 337 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék 700 2 441 Működtetés összesen:

2008. évi Módosított Változás terv terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Működtetés összesen:

Megnevezés

0 2 372

2 372

2 372

2008. évi terv

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

74

0 69

69

69

Változás

0 2 441

0 0

2 441

0 0 2 441 0 0 0 0

ezer Ft-ban Módosított terv

3/c.sz. melléklet

75 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2008. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj közüzemi díjak lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás bérleti díj ÁFÁ-ja előzetesen felszámított levonható ÁFA fordított adózás miatti ÁFA befizetés összesen:

2008. évi 43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

20 000 30 000 21 000 22 000 5 583 4 750 5 000 4 167 22 500 2 067 14 200 151 267

ezer Ft-ban Változás Mód.terv

0

-350 350

0

43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

20 000 30 000 21 000 22 000 5 583 4 750 4 650 4 517 22 500 2 067 14 200 151 267

76 4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2008. évi fejlesztési feladatai Megnevezés I. Folyamatban lévő beruházások Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással megvalósuló beruházás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás Megyeháza felújítása (garanciális munkák) ROP (R egionális O peratív P rogram) támogatásával megvalósuló projekt Szentes város központjának rekonstrukciója (Kiss Bálint u. felújítása, műszaki ellenőrzés, PR tevékenys.) Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Református Nagytemplom felújítás befejezéséhez felmerült pótmunka Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11.-,Köztársaság u. 8-10., 12-14., 23-25., Honvéd u. 16. ) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítése (tervek, engedélyek) Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Belterületi belvíz rendezési feladatok I. ütem Belterületi belvíz rendezési feladatok fel nem használt támogatás és kamata DARFT pályázatok Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása támogatott felújítások Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) dr. Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása nem támogatott felújítások Váradi L. Á. utca, Mátéffy utca, Csongrádi út, Csongrádi úton parkolók kialakítása Mágocsi út, Hétvezér utca, Németh L. utca Daru utca Somogyi Béla utca ÖM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával megvalósuló fejlesztés Önkormányzati Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése ( önrész 20 %) Önkormányzati Tűzoltósághoz tűzoltófecskendő felújítás Parkosítási feladatok Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Zöldterületfejlesztés folytatása Erdőtelepítés Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem "Gázos" kövesút helyreállítása (2006. évi árvízvédekezés során károsodott) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető, villámvédelem felújítás CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona - szerkezet megerősítés Dr. Bugyi István Kórház épületeinek tetőfelújítása (Tüdőgondozó, Balesetsebészet, Pszichiátria) Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások összesen: II. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - szolgáltatások ÁFA befizetése 2007. évről áthúzódó kötelezettségek: Műszaki tervek készítése 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

2008. évi terv

84 124 51 400 44 533

0 0 0

84 124 51 400 44 533

530 628 30 000 3 500 57 569

0 0 0 0

530 628 30 000 3 500 57 569

16 243 84 600 7 500

0 0 0

16 243 84 600 7 500

135 786

0

135 786

8 015

0

8 015

205 212 5 316

0 0

205 212 5 316

0

0

0

37 702 13 067 2 754 5 683

0 0 0 0

37 702 13 067 2 754 5 683

29 673 9 393 2 395 3 175

0 0 0 0

29 673 9 393 2 395 3 175

28 000 13 750

0 0

28 000 13 750

373 623 3 940 2 000 20 400 3 600

0 0 0 0 0 0

373 623 3 940 2 000 20 400 3 600

211 344 856 2 814 18 451 1 463 630

0 0 0 0 0 0

211 344 856 2 814 18 451 1 463 630

11 325

0

11 325

19 187 44 286 445

0 0 0

19 187 44 286 445

5 000

0

5 000

77 Megnevezés Belterületi úthálózat fejlesztéshez fedvénytervek 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Kurcai kerékpároshíd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. u-tól az Attila utcáig Ipartelepi úti kerékpárút tervezése a Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrás tervezése Közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Közvilágítás fejlesztése - műszaki ellenőri feladok Lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) Rádió Kht. elköltöztetéséhez átadott pénzeszköz (Kossuth tér 5. volt Vám iroda) Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Kisajátítások (Szegvári úti körforgalom kialakítása, Frei-tanya elköltöztetése) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása Fejlesztési hitelek és támogatások kamat törlesztése Hitel visszafizetés (Erste Bank Nyrt. - szennyvízcsatorna építés beruházáshoz felvett hitelek ) Óvadéki kötelező betét elhelyezés kötvényből Pályázatok kezelési költségek, egyéb díjak II. Egyéb kötelezettségek összesen III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem 239.685 eFt) Nagyhegyszéli út felújítása Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok összesen: IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem 275.600 eFt) DAOP pályázatok előkészítési költségei (Dél-alföldi Operatív Program) SPA Strandfejlesztés Aktív turizmus (Tiszai szabadstrand) Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése Városközpont felújítása (Kossuth utca felújítással, pályázat előkészítési költségek) 2 iskola (Klauzál G., Koszta J.) és 2 óvoda (Klauzál u., Rákóczi u.) intézmények kiviteli tervek, közbeszerzési eljárási költségek Ipartelepi kerékpárút építése Attila utcai kerékpárút építése (Apponyi tér és Ipartelepi úti körforgalom között) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése (teljes költség 214.080 eFt) Ady Endre u. 10. épület felújítása (teljes költség 118.513 eFt) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (2009. évi ütem 55.600 eFt) Gondozási Központ int. felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)(teljes költség 54.965 eFt) TIOP pályázat előkészítési költségei Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása (teljes költség 38.500 eFt) Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.)(2009. évi ütem 32.928 eFt) ÖM pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával GM pályázat Kunszentmártoni úti kerékpárút építése Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása TEKI pályázat

2008. évi Módosított Változás terv terv 4 000 0 4 000 2 500 0 2 500 0 0 0 420 0 420 1 179 0 1 179 1 225 0 1 225 2 340 0 2 340 14 376 0 14 376 252 0 252 523 0 523 3 000 0 3 000 0 0 0 5 000 0 5 000 14 000 0 14 000 6 000 0 6 000 500 0 500 45 000 36 786 81 786 259 874 0 259 874 350 000 0 350 000 2 000 0 2 000 792 432 36 786 829 218

6 334 2 177

0 0

6 334 2 177

100 000 77 648 125 000 311 159

0 0 0 0

100 000 77 648 125 000 311 159

20 000 220 000

0 0

20 000 220 000

30 000 120 000 18 267 90 000 50 000

0 0 0 0 0

30 000 120 000 18 267 90 000 50 000

0 0 0 1 800 1 000 1 000 1 500

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 800 1 000 1 000 1 500

1 000 1 000

0 0

1 000 1 000

153 736 400 000 6 000

-77 216 0 0

76 520 400 000 6 000

720 687

0

720 687

0 0 170 190

0 0 0

0 0 170 190

3 806

0

3 806

78 Megnevezés járda felújítás TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u.külterületi szakaszán a körforgalomig IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként összesen: V. Új feladatok saját erőből Játszóterek, sportpályák Óvodai játszóeszközök éves felülvizsgálata, közvetlen balesetveszély elhárítása Úszóműves levegőztető berendezések telepítése a Kurcára (1. ütem: 2 db a Liget sornál) Erdősítés Nemzeti és EU-s támogatásbanrészesülő új erdőtelepítése aszálykár miatti pótlása (vis major) Honvédségi gyakorlótér és kertvárosi lakóövezet közötti védőerdő telepítése Automata öntözőberendezés kiépítése a Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál) Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő verseny Zöldterületfejlesztés Kurca vízminőségjavítása bioremediációs eljárással Kurca vízfrissítés Közintézményi parkolóépítési program I. ütem (óvodák, iskolák, orvosi rendelők, stb.) Önkormányzati épületek felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra (nettó költség) Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás műszaki ellenőrzése Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás engedélyes eljárási díj, közbeszerzési eljárás díja Laktanyának átadott pénzeszköz gyermekélelmezési szolgáltatásra Hajléktalan Szálló épület D-K-i sarok szerkezeti megerősítése Kossuth u. 8. pincefűtés leválasztása Sportközpont Uszoda, Kőházak, teniszpálya fejlesztési költségek Műszaki tervek készítése Belvízvédelmi terv készítése Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése Alsóréti összekötő út terve (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) Előre nem tervezhető tervezési feladatok Belvízrendezési terv (Dózsa Gy.u.-Rákóczi F.u. zárószakasza között) 45. sz. út menti kerékpárút tervezése Szarvasi útig Vásárhelyi út, Páva utca, Nyíri köz kereszteződés tervezése Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének tervezése Egyesített kertészeti terv (Csongrádi út,Ilona-parti út, Kurca közti területen) Külterületi belvízcsatornák elvi engedélyes terve Attila utcai parkoló kapacitás bővítés terve Megyei fenntartású intézmények felújítás Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelés kialakítása Dr. Bugyi István Kórház műtőblokk tervek (TIOP pályázat benyújtásához) Dr. Bugyi István Kórház kazán, vízlágyító felújítása Horváth Mihály Gimnázium - világítótestek cseréje - földrajzterem felújítása CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona - egyéb felújítások Ideiglenes körforgalmi csomópont kialakítása (Kossuth u. - Tóth J. u., -Klauzál u.) Alsóréti összekötő útépítés Település hulladékfejlesztési feladatra átadott pénzeszköz DAREH Önkormányzati Társulásnak Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása Koszta József síremlék felállítása V. Új feladatok saját erőből összesen Mindösszesen:

2008. évi Módosított Változás terv terv 56 650 0 56 650 4 627 0 4 627 10 400 5 000 7 075

0 0 0

10 400 5 000 7 075

0 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811 16 328 3 000 2 187 659

0 0 0 0 0 0 0 0 -77 216

0 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811 16 328 3 000 2 110 443

0 10 003

0 0

0 10 003

1 468 2 000 6 600 200 5 000 1 694 5 000 0

0 0 0 0 -826 0 -2 216 0

1 468 2 000 6 600 200 4 174 1 694 2 784 0

0 0 1 500 2 000 1 500

0 0 -1 050 1 197 0 -156

0 0 450 1 197 2 000 1 344

10 000

0

10 000

444 696 1 200 1 303 432 500 1 600 500 1 920 3 144 461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

444 696 1 200 1 303 432 500 1 600 500 1 920 3 144 461

1 485 19 540 1 599 256 337 132 8 128 79 600 2 172 926 1 500 174 840 4 929 720

0 0 0 0 0 0 0 0 2 327 0 0 -724 -41 154

1 485 19 540 1 599 256 337 132 8 128 79 600 4 499 926 1 500 174 116 4 888 566

41 221 19 969 9 763 5 939 0 344 77 236 42 333 465 6 888 6 505 132 962 30 888 0 0 19 832 5 441 800 0 0 32 430 2 420 0 456 608 0

41 259 21 069 10 142 6 235 0 344 79 049 58 812 20 7 402 10 293 155 556 30 430 0 0 9 832 51 218 800 0 0 74 169 5 292 0 570 456

0

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

367 239

39 830 21 369 10 258 6 318 1 000 1 218 79 993 68 736 1 565 7 639 30 305 186 673 30 430 0 0 10 632 14 376 800 0 0 31 673 232 362 3 822 854 556

285 237 58 551

176 172 55 663

186 418 56 741

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

125 599 797 072 311 189 164 810 22 150 22 130 35 548 44 552 1 000 1 000 760 760 -39 638 191 471 0 0 456 608 1 221 795

125 685 160 466 22 130 11 240 1 070 760 249 105 0 570 456

Március

1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

332 327

37 302 18 119 9 853 5 587 500 344 71 705 83 489 1 515 7 842 11 726 174 762 30 431 0 0 9 042 74 200 800 0 0 39 537 48 504 0 621 146

186 064 57 806

182 178 166 490 39 290 19 797 4 180 760 48 215 125 324 586 234

Április

Június

102 987

28 301 22 040 10 025 6 324 130 1 579 68 399 62 236 1 015 9 125 30 736 170 496 26 000 1 120 0 25 619 45 717 800 0 0 45 850 119 963 0 694 320

177 704 81 051

312 500

28 736 16 469 9 022 5 328 1 000 344 60 899 61 204 1 950 9 550 30 456 162 109 27 100 101 020 0 64 563 5 000 800 0 4 968 25 680 272 205 3 822 913 734

184 757 61 710

152 733 186 489 232 054 397 789 45 290 65 660 16 452 185 792 3 477 21 474 760 760 14 214 265 283 0 0 464 980 1 123 247

Május

373 177

29 949 8 269 3 917 2 676 500 1 664 46 975 71 335 2 950 7 435 17 325 143 070 26 000 0 0 8 912 123 983 6 386 3 031 -4 968 52 000 298 000 0 905 400

190 471 58 515

178 990 156 170 12 873 31 900 0 760 585 384 0 966 077

Július

181 421 58 793

184 082 57 337

189 379 61 841

73 325

322 437

111 900

19 825

30 035 33 867 35 346 45 372 8 319 19 970 19 675 14 369 3 975 14 921 14 865 14 115 2 696 6 038 6 064 6 253 3 000 800 1 701 0 344 1 160 1 565 344 48 369 76 756 79 216 80 453 51 614 64 829 64 329 69 329 1 040 125 273 20 9 476 10 328 10 404 10 111 15 202 14 029 17 976 18 981 124 661 165 942 171 925 178 874 30 329 37 700 33 600 20 167 0 0 151 0 0 0 0 0 19 042 19 042 24 042 15 703 34 318 99 306 45 507 250 000 1 300 800 1 225 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 43 243 63 851 951 566 370 688 152 840 203 050 26 453 239 102 350 000 244 896 1 756 0 996 098 1 074 801 1 497 644 1 326 904

183 760 56 605

3 234 175 2 594 172 361 114 1 965 004 98 166 47 086 2 331 712 125 324 10 756 753

0

44 472 12 488 14 460 6 094 1 700 344 79 558 59 781 20 10 241 15 069 164 649 14 000 92 325 0 6 864 61 925 950 0 0 176 265 64 605 5 578 845 086

435 690 202 125 125 316 65 552 10 331 9 594 848 608 758 027 10 958 106 441 218 603 1 931 679 337 075 194 616 0 233 125 810 991 16 611 3 031 0 1 906 952 1 664 796 609 874 10 756 753

192 840 2 318 305 65 085 729 698

145 904 239 083 10 660 377 742 2 933 38 786 10 153 0 825 261

ezer Ft-ban Összesen

6.sz.melléklet

November December

168 260 816 710 184 464 170 091 195 185 145 623 244 485 180 828 21 615 20 741 42 515 36 060 151 349 154 414 670 179 266 039 337 875 7 177 54 643 740 740 740 760 158 760 184 810 137 547 526 408 0 0 0 0 696 246 1 323 913 1 287 107 1 234 829

Augusztus Szeptember Október

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

79

3 054 834 1 975 932 125 438 697 7 544 38 930 -11 716 5 504 346 299 624 5 803 970

106 637 0 558 453 359 514 85 845 1 578 237 137 040 2 825 726 2 103 994 4 929 720 10 733 690

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2008. évi terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

Megnevezés

12 957 0 0 0 0 -75 164 0 -62 207 21 053 -41 154 23 063

59 747 59 787 1 475 23 234 12 933 0 0 157 176 -92 959 64 217

Változás

119 594 0 558 453 359 514 85 845 1 503 073 137 040 2 763 519 2 125 047 4 888 566 10 756 753

3 114 581 2 035 719 1 600 461 931 20 477 38 930 -11 716 5 661 522 206 665 5 868 187

Módosított terv

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

4 929 720 10 733 690

1 463 630 792 432 311 159 2 187 659 174 840

5 803 970

Működtetés összesen: - folyamatban lévő beruházások, felújítások - egyéb kötelezettségek - 2007. évben benyújtott, el nem bírált - 2008. évben benyújtandó pályázatok - új feladatatok saját forrásból

2 298 015 720 468 1 695 381 300 482 238 871 194 465 246 379 109 909

2008. évi terv

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

Megnevezés

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

80

1 463 630 829 218 311 159 2 110 443 174 116

5 868 187

2 317 665 729 698 1 753 566 337 075 240 588 194 616 291 948 3 031

-41 154 4 888 566 23 063 10 756 753

0 36 786 0 -77 216 -724

64 217

19 650 9 230 58 185 36 593 1 717 151 45 569 -106 878

Változás

ezer Ft-ban Módosított terv

8.sz. melléklet

2008. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek 1 161 028 - működési költségvetés 1 054 391 - fejlesztési költségvetés 106 637 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 000 443 - működési költségvetés 2 000 443 - fejlesztési költségvetés 0 - működési célú támogatás 1 975 932 - működési költségvetés 1 975 932 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 409 706 - működési költségvetés 409 706 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 7 544 - működési költségvetés 7 544 - fejlesztési költségvetés 64 341 - műk. c.kölcs., egyéb visszatérülés - működési költségvetés 64 341 - fejlesztési költségvetés - hitel 299 624 - működési költségvetés 299 624 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány -11 716 - működési költségvetés -11 716 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen 5 906 902 - működési költségvetés 5 800 265 - fejlesztési költségvetés 106 637

Megnevezés

75 699 62 742 12 957

0 0

-92 959 -92 959

0 0

12 933 12 933

23 234 23 234

72 704 59 747 12 957 0 0 0 59 787 59 787

Változás 1 233 732 1 114 138 119 594 2 000 443 2 000 443 0 2 035 719 2 035 719 0 432 940 432 940 0 20 477 20 477 0 64 341 64 341 0 206 665 206 665 0 -11 716 -11 716 0 5 982 601 5 863 007 119 594

Módosított terv Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Megnevezés

5 588 908 5 555 414 33 494

109 909 109 909

0

5 286 5 286

18 648 18 648 0

-106 878 -106 878

0

0 0

1 717 1 717

58 185 58 185 0 36 744 36 744

1 728 235 1 695 381 32 854 494 947 494 947 231 408 231 408

19 650 19 650 0 9 230 9 230

Változás

2 318 305 2 317 665 640 729 698 729 698 0 1 786 420 1 753 566 32 854 531 691 531 691 0 233 125 233 125 0 5 286 5 286 0 0 0 0 3 031 3 031 0 5 607 556 5 574 062 33 494

ezer Ft-ban Módosított terv

8/a.sz. melléklet

2 298 655 2 298 015 640 720 468 720 468

2008. évi terv

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

81

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Megnevezés

0 21 053 21 053 0 0

8 156 2 103 994

2 103 994 137 040

137 040

Módosított terv 558 453 0 558 453 361 114 1 600 359 514 1 506 653 3 580 1 503 073 77 689 0 77 689 8 156 0 8 156 2 125 047 0 2 125 047 137 040 0 137 040

-52 636 4 774 152 1 475 5 180 -54 111 4 768 972 23 063 10 756 753

0 1 475 1 475 0 -75 164 0 -75 164 0 0 0 0

558 453 359 639 125 359 514 1 581 817 3 580 1 578 237 77 689 0 77 689 8 156

4 826 788 3 705 4 823 083 10 733 690

0

Változás

2008. évi terv 558 453 Megnevezés

2008. évi Módosított Változás terv terv - felhalmozási kiadások 1 629 385 35 411 1 664 796 - működési költségvetés 26 868 38 453 65 321 - fejlesztési költségvetés 1 602 517 -3 042 1 599 475 - felújítási kiadások 1 978 258 -71 306 1 906 952 - működési költségvetés 219 511 7 116 226 627 - fejlesztési költségvetés 1 758 747 -78 422 1 680 325 - fejl. ÁFA befizetés 63 473 0 63 473 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 63 473 0 63 473 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 0 0 - működési költségvetés 0 0 0 - fejlesztési költségvetés 0 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 807 467 3 524 810 991 - működési költségvetés 2 177 0 2 177 - fejlesztési költségvetés 805 290 3 524 808 814 - felhalm. c.kölcsönök 11 325 0 11 325 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 11 325 0 11 325 - hitel visszafizetés 609 874 0 609 874 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 609 874 0 609 874 - hitel kamat 45 000 36 786 81 786 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 45 000 36 786 81 786 4 415 5 149 197 Felhalmozási célú kiadások összesen 5 144 782 - működési költségvetés 248 556 45 569 294 125 - fejlesztési költségvetés 4 896 226 -41 154 4 855 072 Kiadások összesen 10 733 690 23 063 10 756 753

82

83 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként (fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

- Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény - ebből közmunkás Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak Összesen Összesen:

2008. évi terv 39,25 1,75 27,48

Változás 0,45 -0,92

2008. évi engedélyezett 39,70 1,75 26,56

82,67 66,67

-0,58 -0,91

82,09 65,76

65,58 44,88 37,14 76,50

-2,84 -1,54 -0,17 -0,96

62,74 43,34 36,97 75,54

-7,00

29,45 37,40 26,17 12,67 19,65 34,13 525,91 23,63 2,00 55,50 151,75 15,00 59,00

29,45 37,40 26,17 12,67 19,65 34,13 532,91 23,63 2,00 55,50 146,75 10,00 59,00 106,08 1,00 26,18 25,61 9,51 168,38 1 054,65

5,00 5,00

3,67

3,67 1,20

109,75 1,00 26,18 25,61 9,51 172,05 1 055,85

9/a. sz. melléklet

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola

Megnevezés 14,00 48,00 39,00 48,00 35,40 30,00 59,00 25,00 18,00 316,40

2007/2008. tanév

2008/2009. tanév terv változás engedélyezett 14,00 -2,00 12,00 48,00 -1,00 47,00 39,00 -1,00 38,00 48,00 -2,00 46,00 35,40 -1,50 33,90 30,00 30,00 59,00 -1,00 58,00 25,00 25,00 18,00 18,00 316,40 -8,50 307,90

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

84