Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől 02-2862-3/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy:Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 6. §, 7. § (3), 9. § (13) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 23.247.677 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.718.907 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 824.065 Ft - időskorúak járadéka 5.907.298 Ft - ápolási díj és járuléka 6.002.321 Ft - adósságkezelési támogatás 925.172 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 6.858.180 Ft Összesen: 47.483.620 Ft A fentiekkel összefüggésben 47.483 eFt-tal nő az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 23.248 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.719 eFt - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 824 eFt - időskorúak járadéka 5.907 eFt - ápolási díj és járuléka 6.002 eFt - adósságkezelési támogatás 925 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 6.858 eFt Összesen: 47.483 eFt 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok 17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján - 4.008.768 Ft-ot bocsátott rendelkezésre. E

2 forrás terhére a 2006. II. félévben kifizetett túlszolgálati díjakat, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban szerződéssel kinevezett tűzoltók 2007. évben kifizetett illetményét, képzési költségeit szükséges biztosítani. A fentiekkel összefüggésben nő a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében 2.947 eFt-tal a személyi juttatások, 867 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, 178 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 17 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata, valamint 4.009 eFt-tal az önkormányzati támogatás előirányzata. 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím Központosított előirányzatok terhére 2.838.240 Ft előirányzatot bontott le települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása címén. A hulladékkezelés közszolgáltatás fejlesztésére tartalmaz pályázati forrást a fejlesztési terv az 1/c. számú melléklet IV. pontja, melynek csökkentése indokolt 2.838 eFt-tal a II. Támogatások azonos összegű növelése mellett. II.

Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

1. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az egyes szociális feladatok között elszámolt és saját forrásból megelőlegezett kiadásokat – a Hivatal igénylése alapján – a központi költségvetés megtérítette, így a működési célú támogatásértékű bevételek 3.770 eFt-tal történő emelése mellett 1.269 eFt-tal a gyermektartásdíj megelőlegezése, 2.501 eFt-tal pedig az otthonteremtési támogatás előirányzata emelkedik. 2. Szentes Város Önkormányzata – pályázati úton a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében – vissza nem térítendő támogatásban részesült „a nappali szolgáltatás kiegészítés fogyatékosok számára” projekt megvalósításához. E feladathoz a Polgármesteri Hivatal szervező tevékenységgel járul hozzá, melyhez 1.364 eFt a támogatás összege 2007 évre. Ezen összeggel a támogatásértékű működési célú bevételek előirányzata emelkedik a személyi juttatások 1.210 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 154 eFt-tal történő emelésével egyidejűleg. 3. A Gondozási Központ költségvetésében ÁFA visszatérülésből, pályakezdő munkanélküli tapasztalatszerzési támogatásból (Munkaügyi Központ), bírósági ülnöki tevékenység miatt munkabér térítésből, HEFOP pályázati támogatásból többlet bevétel keletkezett, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - ÁFA visszatérülések 349 eFt - támogatásértékű egyéb működési bevéte201 eFt lek - támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.932 eFt bevételek összesen: 2.482 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

153 eFt 48 eFt 1.940 eFt 341 eFt

3 kiadások összesen:

2.482 eFt

4. A Terney Béla Középiskolai Kollégium a 2006. IV. negyedévi, valamint a 2007. I. negyedévi ÁFA visszatérülésből, szponzori támogatásból, pályázati támogatásból (Oktatásért Közalapítvány, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány) többletet realizált, melynek felhasználása részben célhoz kötött (rendezvény lebonyolítása, eszköz beszerzés), részben az intézményi működést szolgálja (nyomtató beszerzés, tűzvédelmi felülvizsgálat, épület karbantartás), így az alábbi előirányzatok átvezetésének engedélyezése indokolt: - ÁFA visszatérülések - működési célra átvett pénzeszközök bevételek összesen:

871 eFt 330 eFt 1.201 eFt

- egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás kiadások összesen:

915 eFt 155 eFt 131 eFt 1.201 eFt

5. A Város Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörű intézmények pályázati támogatásokból (Megyei Közoktatási Közalapítvány, Tempus Közalapítvány, Munkaügyi Központ, Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet, Megyei Önkormányzat Hivatala, Országos Addigtológiai Intézet, ISZCSM, Hajléktalanokért Alapítvány, Máltai Szeretetszolgálat), adományból (ING Biztosító) többlet bevételt értek el. Ezen bevételek felhasználása célhoz kötött, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban):

Kossuth U.ÓMK Apponyi T.ÓMK Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Gr.Széchenyi I. Á.I. Koszta J. Á.I. Lajtha L.Műv.I. Ált.Isk.Kollégium Családsegítő Kp. Bölcsőde Pedagógiai Szaksz. Hajléktalan SK. Intézményközp. Összesen:

Támogatás értékű Átvett pénzeszbevételek közök 150 203 36 463 560 549 200 124 376 150 330 100 2870 4350 187 200 390 175 4972 6441

Összesen 150 239 1023 749 124 526 330 100 7220 187 200 390 175 11413

4 Személyi Munka- Egyéb juttatás adói j. dologi Kossuth U. ÓMK 125 Apponyi T.ÓMK 154 49 36 Deák F.Á.I. 350 113 470 Klauzál G. Á.I. 416 133 170 Gr.Széchenyi I. Á.I. 94 30 Koszta J. Á.I. 130 41 300 Lajtha L.Műv.I. Ált.Isk.Kollégium 80 Családsegítő Kp. 220 71 4110 Bölcsőde 142 45 Pedagógiai Szaksz. 152 48 Hajléktalan SK. 190 170 Intézményközp. Összesen: 1848 530 5461

E.dologi ÁFA 25

Felújítás

Felhalmozás

90 30 55 330 20 473

2000

346

2000

175 851

30 723

Összesen 150 239 1023 749 124 526 330 100 7220 187 200 390 175 11413

6. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 250 eFt támogatást nyert kis közösségek működtetésére. Az összeg az intézménynél működő szakkörök, klubok által szervezett programok (kirándulás, fellépések szállítási költsége, stb) lebonyolítására használható fel, ezért a fenti összeggel nő a támogatásértékű működési bevételek előirányzata, valamint 208 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 42 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyha részére munkanélküli foglalkoztatásának támogatásához a Munkaügyi Központ 210 eFt-ot biztosított, mely összeggel a támogatásértékű működési bevételek előirányzata emelkedik. Kiadási oldalon 160 eFt-tal a személyi juttatások, 50 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 8. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok a „Tárt Kapus Létesítmények” pályázat keretében saját szervezésű, szabadidős rendezvények lebonyolítására 480 eFt támogatást nyert, mely összeggel nő a Sportközpont támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata, valamint 400 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 80 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 9. Az Uszodában az I. negyedévben bekövetkezett károk (vihar által megrongált sátor, vezetéktörés) ellenértékét a biztosító megtérítette, mellyel összefüggésben 226 eFt-tal nő az egyéb saját bevételek, 188 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 38 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei a költségvetésben jóváhagyott források terhére, a ténylegesen beszerzett eszközök pontos számviteli elszámolása érdekében szükséges egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban):

5

Felsőpárti ÓMK Kossuth U.ÓMK Apponyi T.ÓMK Koszta J..Ált.I. Intézményközpont Összesen:

Egyéb dologi -132 -138 -6 -188 -300 -764

E.dologi ÁFA -27 -28 -1 -38 -50 -144

Felhalmozás 159 166 7 226 350 908

2. A Városellátó Intézmény parkfenntartási feladataihoz jóváhagyott pénzeszközök terhére szükségessé vált fűnyíró traktor, ágvágó, fűnyíró gép, valamint az ügyviteli munkák ellátásához 2 db számítógép beszerzése. A források a költségvetésben rendelkezésre állnak, azonban a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezése szükséges, ezért 5.000 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 1.000 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken, a felhalmozási kiadások 6.000 eFt-tal történő egyidejű növelése mellett. IV. Egyéb módosítások 1. 2007. március 2-án és 3-án került megrendezésre a hagyományos Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvényen lebonyolított jelmezverseny résztvevői díjazásban részesültek, a felhasználás megtörtént, viszont ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásainak 290 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt: egyéb dologi kiadások Intézmény átadott pénzeszköz 30 eFt Felsőpárti ÓMK 30 eFt Kossuth U-i ÓMK. 20 eFt Köztársaság U-i ÓMK. 35 eFt Petőfi S. Ált. Isk. 105 eFt Koszta J. Ált. Isk. Polgármesteri Hivatal -290 eFt - működtetés - Kiss B. Ref.Ált.Isk. 70 eFt -70 eFt Összesen: 70 eFt 2. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság 20/2007. (III.12.) ISB határozatával, valamint 43/2007. (IV.26.) GYISB határozatával döntött sportegyesületi, diáksportköri támogatási keret felosztásáról. A döntés értelmében négy önkormányzati intézmény is részesült - rendezvények lebonyolításához, sportkör működtetéshez - támogatásban, ezért a Hivatal átadott pénzeszközeinek 1.422 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi kiemelt előirányzatok növelése indokolt az önkormányzati támogatás terhére: egyéb dologi kiadások Intézmény 100 eFt Terney B. Kollégium 822 eFt Koszta J. Ált.Isk. Polgármesteri Hivatal 200 eFt - készlet beszerzések 150 eFt - szolgáltatások 150 eFt Sportközpont 1.422 eFt Összesen:

6 3. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében kerültek megtervezésre az augusztus 20-i ünnepségek megszervezésével kapcsolatos kiadások. A rendezvények lebonyolítását, a helyszín biztosítását a Művelődési Központ végzi, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása, mellyel összefüggésben 2.000 eFt-tal nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata a Polgármesteri Hivatal azonos kiemelt előirányzatainak csökkentésével egyidejűleg. 4. A 2007. évi költségvetési rendelet becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2006. évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megtervezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a 2006. évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint: pénzmaradvány/tartalék Intézmény -500 eFt Gondozási Központ -2.000 eFt Hajléktalan Segítő Központ -4.000 eFt VIGI Intézményközpont -10.000 eFt Városellátó Intézmény -4.161 eFt Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal -160 eFt - Görög Kisebbségi Önkormányzat -600 eFt - Uszoda -1.500 eFt - Üdülőházak -800 eFt Sportközpont -23.721 eFt Összesen: A Képviselő-testület 12/2007. (IV.27.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a 2007. évi költségvetésben. 5. A Képviselő-testület döntésének megfelelően az év második felétől az Általános Iskolai Kollégium feladatait a Terney Béla Középiskolai Kollégium látja el. Ezen feladatok között került meghatározásra a nyári napközis tábor megszervezése, lebonyolítása. A feladatra az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre forrás, melynek 1.098 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi módosítások szükségesek: - egyéb saját bevételek 306 eFt - ÁFA bevételek 61 eFt - önkormányzati támogatás 1.098 eFt bevételek összesen: 1.465 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja kiadások összesen:

577 eFt 184 eFt 160 eFt 30 eFt 428 eFt 86 eFt 1.465 eFt

6. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megtervezésre – a szociális

7 kiadások között – a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott közcélú foglalkoztatás támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással, illetve az év további részében főleg idény munkára (pl. parkgondozás, uszodai feladatok) lesznek alkalmazva. Az elszámolási rendnek megfelelően megtörtént az év első négy hónapjának elszámolása, így a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat 3.896 eFt-tal történő csökkentése mellet az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: Hajléktalan Segítő Kp. VIGI Intézményközp. Központi Konyha Városellátó Intézmény Sportközpont Összesen:

Személyi jutt. 115 eFt 677 eFt 505 eFt 870 eFt 721 eFt 2.888 eFt

Munkaadói jár. 40 eFt 234 eFt 177 eFt 305 eFt 252 eFt 1.008 eFt

Önkorm. tám. 155 eFt 911 eFt 682 eFt 1.175 eFt 973 eFt 3.896 eFt

7. A Szentesi Városi Nyugdíjasklub hosszú évek óta szervezi az időskorú lakosság részére a kulturális rendezvényeket, nyújt segítséget az életkorra jellemző egészségügyi, szociális problémák megoldásához. A szűkös működési feltételeket javítja a Klub által kért támogatás biztosítása, ezért a Hivatal szociális kiadásainak terhére 50 eFt biztosítása indokolt, mellyel a Művelődési Központ (a Klub működési helye) egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata növekszik. 8. A fejlesztési költségvetés feladatai között szereplő Üdülőház bővítés hamarosan befejeződik, a működtetéssel összefüggő előirányzat változásokat, illetve az engedélyezett létszám módosítását a működési költségvetésen szükséges átvezetni. A 182 m2-rel bővülő létesítményben 1 fő teljes munkaidős szobaasszony alkalmazása (5 hónapra), illetve 1 fő időszaki főfoglalkozású karbantartó teljes évi foglalkoztatása (4 hónapra) válik szükségessé, mellyel összefüggésben összességében 0,74 fővel emelkedik a Sportközpont engedélyezett éves átlaglétszáma. További kiadási igényt jelent az épületekbe szükséges berendezési tárgyak (bútorok, textíliák, hűtőszekrény stb) első beszerzése, melyekhez forrást a várható bevétel nyújt. A Sportközpont által ellátott üdülőházi feladatok bővülésével összefüggésben az alábbi kiadási és bevételi előirányzat módosítások engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Sportközpont - egyéb saját bevétel - továbbszámlázott szolgáltatás - térítési díjak - ÁFA bevétel - ÁFA visszatérülés bevételek összesen: - személyi juttatások (2 fő alkalmazása) - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadás - egyéb dologi kiadás ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

Üdülőházak

1.002 200 1.202

3.874 775 775 5.424

756 246 200 1.202

3.874 775 775 5.424

8 9. Az Uszodában az 1988. évben gyártott vízforgató szivattyú rendszeres javításra szorult, mely szükségessé tette a berendezés teljes, komplett felújítását. E feladatra a fejlesztési költségvetés tartalmaz előirányzatot, azonban ezt a Polgármesteri Hivatal működési feladatai között karbantartásként szükséges elszámolni. Ezzel összefüggésben 500 eFt-tal csökken a 4. számú mellékletben e feladatra tervezett előirányzat valamint az Uszoda egyéb dologi kiadásainak előirányzata 417 eFt-tal, míg az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 83 eFt-tal. 10. A 2006. évi zárszámadással összefüggésben az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Kincstár felé. A személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség differenciálódásának mérséklése címén lebontott éves előirányzatából – az iparűzési adóerőképesség elmúlt évi alakulása alapján –, valamint a normatív állami hozzájárulásból összességében 35.637.518 Ft-ot kellett visszautalni, melyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendelettel jóváhagyott. E kötelezettséget az államháztartási törvény előírásai szerint 5.520.175 Ft kamat fizetés is terheli. A fentiekkel összefüggésben – az önkormányzati forráshiány terhére – 41.158 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az egyéb folyó kiadások előirányzata. 11. A Képviselő-testület 83/2007. (IV.27.) Kt. határozatával döntött a Civil Televízió támogatási kérelméről. A döntés értelmében a TV működését elősegítő pályázathoz 4.000 eFt támogatást biztosít az Önkormányzat sikeres pályázat esetén, mely összeget a gazdasági év végéig az érintettnek vissza kell fizetnie. A fentiekkel összefüggésben 4.000 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata, a működési forráshiány azonos összegű növelésével egyidejűleg. A fenti pályázat benyújtásához összességében 240 eFt díjat kell megfizetni, melyhez a Civil TV-nek nincs elegendő forrása, ezért az önkormányzati forráshiány terhére javasoljuk ezen összeggel megemelni a Hivatal működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzatát. 12. A VE-GA Szövetség az ifjúság környezeti tudatosságának fejlesztése és a közös európaiság felfedezése, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségei érdekében tevékenykedik. A Szövetség működéséhez szükséges közhasznúsági támogatás, mely lehetőséget biztosít államháztartáson belülről és kívülről pályázati források bevonására. E szerződés megkötéséhez azonban a szükséges önerő nem áll rendelkezésre, ezért az önkormányzati forráshiány terhére 360 eFt támogatás biztosítása indokolt, mely öszszeggel a Hivatal működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzata emelkedik. 13. A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetési koncepció jóváhagyásával egyidejűleg döntött intézmény átszervezésről. Ennek megfelelően a Városi Gyermekkönyvtár feladatait 2007. április 1-jétől a Városi Könyvtár Kht látja el. A költségvetés a részben önállóan gazdálkodó intézmény működéséhez 3 hónapra tartalmazott előirányzatot, míg az év hátralévő feladataira a céltartalékban került megtervezésre az előirányzat. Az I. negyedéves tényleges pénzforgalmi teljesítések alapján, tekintettel a központi bérszámfejtésből adódó elszámolási különbözetre (4 havi bér és annak munkaadót terhelő járulékai számolandók el az intézménynél) az alábbi előirányzat átcsoportosításának engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -3 eFt - önkormányzati támogatás 394 eFt bevételek összesen: 391 eFt

9 - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - rendezvények - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

853 eFt 290 eFt -56 eFt 32 eFt -5 eFt -195 eFt -398 eFt -130 eFt 391 eFt

A feladatot továbbiakban a Városi Könyvtár Kht látja el a munkavállalók további alkalmazásával, a közalkalmazottakat törvény szerint megillető juttatások biztosításával. Ennek megfelelően szükséges 8 hónapra a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, valamint 9 hónapra a közüzemi és egyéb dologi kiadások biztosítása a Kht részére. Ezzel összefüggésben 12.649 eFt-tal szükséges megemelni a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Könyvtár Kht részére működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát. A fenti előirányzat módosítások forrása az önkormányzati céltartalékban e feladatra elkülönített előirányzat, mely összességében 13.043 eFt-tal csökken. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciós munkái között nem támogatott feladatként készült el hídelem alapbetonozás, valamint beton átjáró panel kiépítése, mely a teljes kivitelezési munkálatokkal együtt kiegyenlítésre került. Mivel ezen feladat a Vízgazdálkodási Társulás feladata, ezért a munka ellenértékét megtéríti, így a kieső összeggel 842 eFt-tal csökken a feladatra előirányzott AVOP támogatás, a működési bevételek azonos összegű növelése mellett. 2. A jóváhagyott pénzmaradványból megvalósítandó feladatokhoz a teljes forrás beépítésre került az eredeti előirányzatokba. Így a 2006. évi vis maior támogatás (rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítése, önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállításának támogatása, valamint az AVOP támogatás (Talomi átemelő szivattyú) előlege a fejlesztési kiadásokhoz szükséges hitel felvétel előirányzatát csökkentheti (18.834 eFt), valamint forrást biztosít egyes önkormányzati utak (Damjanich u., Vörösmarty és Munkás u.) felújítási támogatásának pótlására. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2007. május 14. Szirbik Imre

10 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2007. (…)rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. § A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: 7.853.237 eFt költségvetési kiadás: 9.315.361 eFt hiány: 1.462.124 eFt, melyből működési hitelből finanszírozott: 487.351 eFt fejlesztési hitelből finanszírozott: 974.773 eFt. 2. § A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 73.508 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 3. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület sportszervezetek támogatására a működési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintő tételekkel csökkentett előirányzatának 1 %-át hagyja jóvá 45.518 eFt összegben, melynek felhasználásáról - szakmai előkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. 4. § A Rendelet 9. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1)

Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht 87.261 eFt, ebből a Konferencia Központ működéséhez 12.148 eFt, a Rádió Kht 14.950 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított pótelőirányzat kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. 5. §

A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép

11 d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép q.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

-886 -886 60 60 129 129 487 487 1405 1405 887 748 139 6736 3426 3310 7387 5749 1638 976 976 1268 325 943 745 685 60 2777 1300 1477 374 374 9041 4555 2820 1666 1580 1580 1589 1589 4107 4107 8209 1800 687 1222 4500 2217 300 1917 -76 -76 852

kiadás összesen

ezer Ft-ban

I. sz. táblázat

tám. egyéb sajátos egyéb célfelhalönkorm. bevétel személyi munkaadói üzem- áramközüzemi élelmezési egyéb pénzmaért.kiad. felújítás víz-díj fűtés szemétdíj élelmezés dologi működési jell.dologi mozás tám. összesen juttatás járulék anyag díj ÁFA ÁFA dologi radvány átadott p.e. ÁFA bevételek Gondozási Központ -886 0 0 -886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738 -148 0 0 0 0 - HEFOP pályázati tám. megelőlegezése -886 -886 -738 -148 Terney Béla Középiskolai Kollégium 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0 33 2 0 0 0 0 szállítói kötelezettség 60 60 21 4 33 2 Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 129 0 0 129 98 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - HEFOP pályázati támogatás 129 129 98 31 Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 487 0 0 487 369 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - HEFOP pályázati támogatás, szállítók 487 487 369 118 Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet 1405 0 0 1405 244 78 0 0 0 0 0 0 0 0 953 130 0 0 0 0 - HEFOP pályázati támogatás 1405 1405 244 78 953 130 Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 828 0 59 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 100 0 0 0 148 - eszköz beszerzés, érintésvéd. felülvizsgálat 748 748 500 100 148 - szállítók, sporttámogatás 80 59 139 139 Deák Ferenc Általános Iskola 6736 0 0 6736 1309 420 0 0 0 0 0 0 0 0 4457 550 0 0 0 0 - HEFOP pályázati támogatás 3426 3426 1309 420 1697 - eszköz beszerzés, érintésvéd. felülvizsgálat 3310 3310 2760 550 Klauzál Gábor Általános Iskola 7387 0 0 7387 1103 348 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 213 0 0 0 3003 - HEFOP pályázati támogatás 5749 5749 1103 348 1670 2628 - eszköz beszerzés, szállítók 1638 1638 1050 213 375 Petőfi Sándor Általános Iskola 976 0 0 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 163 0 0 0 0 - karbantartás (festés) 976 976 813 163 Gróf Széchenyi István Általános Iskola 1268 0 0 1268 246 79 0 0 0 0 0 0 0 0 786 157 0 0 0 0 - HEFOP pályázati támogatás 325 325 246 79 - szállítók 943 943 786 157 Koszta József Általános Iskola 685 0 60 745 531 154 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 - HEFOP pályázati támogatás 685 685 531 154 - spotolás támogatása (tiszteletdíjból) 60 60 60 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 2777 0 0 2777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1230 247 0 0 0 1300 - tárgyi eszköz beszerzés 1300 1300 1300 - épület karbantartás, szállítók 1477 1477 1230 247 Általános Iskolai Kollégium 374 0 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 62 0 0 0 0 - szállítók 374 374 312 62 Családsegítő Központ 9041 0 0 9041 2270 470 0 0 0 0 0 0 0 0 3875 760 0 0 1666 0 - pályázati támogatás 4555 4555 2270 470 1513 302 - épület karbantartás, szállítók 2820 2820 2362 458 - szigligeti tábor ablak csere 1666 1666 1666 Bölcsőde 1580 0 0 1580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 220 0 0 0 0 - épület karbantartás, szállítók 1580 1580 1360 220 Pedagógiai Szakszolgálat 1589 0 0 1589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1324 265 0 0 0 0 - szállítók 1589 1589 1324 265 Hajléktalan Segítő Központ 4107 0 0 4107 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1073 100 0 0 0 1980 - pályázati támogatás 4107 4107 954 1073 100 1980 VIGI Intézményközpont 8209 0 0 8209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3090 619 0 0 0 4500 - Ady E.u.18. fűtésrendszer javítás 1800 1800 1500 300 - Kiss B.u.6. szolgálati lakás szennyvíz 687 687 572 115 - szállítók, óvodai játékok javítása 1222 1222 1018 204 - védőnői gépkocsi csere 4500 4500 4500 Szentesi Művelődési Központ 2217 0 0 2217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1187 172 858 0 0 0 - pályázati támogatás 300 300 300 - szállítók, könyv kiadás 1917 1917 887 172 858 Őze Lajos Filmszínház -76 0 0 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 0 0 0 0 0 - filmvetítési kiadások megelőlegezése -76 -76 -76 Városi Gyermekkönyvtár 852 852 710 142

A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások

12

Központi Gyermekélelmezési Konyha - szállítói kötelezettség Városellátó Intézmény - szállítói kötelezettség - Váradi L.Á.u. burkolat javítás - urnafal kialakítás - komposztáló tér bővítése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízcsatorna felújítás - tűzoltó jármű felújításhoz önrész - szállítói kötelezettségek Polgármesteri Hivatal - tiszteletdíj felajánlás (Vass István) - Könyvtár Kht kiutalatlan támogatás - sportegyesületi támogatás (1%) - 2006. évi forrás megelőlegezés - szállítói kötelezettségek (Uszoda) - nagynyomású mosó (Uszoda) - szállítói kötelezettségek Üdülőházak - kapu átalakítása az Üdülőházaknál Roma Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont - szállítói kötelezettségek - épület, gépjármű felújítás - számítástechnikai, informatikai eszközök Működés összesen: Fejlesztés - 2006. évi vis maior tám maradvány - Talomi belvíz átemelő (AVOP előleg) - lakástámogatási keret maradvány - lakástámogatási hiteltörl.többlet Mindösszesen

13 sajátos önkorm. bevétel személyi munkaadói üzem- áramközüzemi élelmezési egyéb pénzmavíz-díj fűtés szemétdíj élelmezés működési tám. összesen juttatás járulék anyag díj ÁFA ÁFA dologi radvány bevételek 1542 0 0 1542 0 0 28 0 0 0 47 15 962 191 264 1542 1542 28 47 15 962 191 264 25279 0 0 25279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8530 3091 3091 2576 7145 7145 5954 2300 2300 12743 12743 4862 0 0 4862 0 0 54 0 0 0 0 11 0 0 946 912 912 2750 2750 1200 1200 54 11 946 -140938 0 147188 6250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 519 -119 400 90 90 2578 2578 -147307 147307 0 708 708 590 263 263 1713 1713 1428 498 498 -58 -58 -58 160 160 160 2694 0 0 2694 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 920 1134 1134 23 7 920 1360 1360 200 200 -56714 0 147307 90433 7147 1705 82 0 0 0 68 30 962 191 36428 23466 0 0 23466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9073 9073 11025 11025 3348 3348 20 20 -33248 0 147307 113899 7147 1705 82 0 0 0 68 30 962 191 36428 0

858 0

858

184 184

6271 0

6271

285

118

3068

3068 0

0

200

200 7186 26437 0 23466 9073 11025 3348 20 7186 49903

1360

1360

498

263

tám. egyéb egyéb célfelhalért.kiad. felújítás dologi jell.dologi mozás átadott p.e. ÁFA 35 0 0 0 0 35 1706 0 0 0 15043 515 1191 2300 12743 189 0 0 3662 0 912 2750 189 403 0 3068 498 263 400 90 2578 1542 1542 25279 3091 7145 2300 12743 4862 912 2750 1200 6250 400 90 2578 0 708 263 1713 498 -58 160 2694 1134 1360 200 90433 23466 9073 11025 3348 20 113899

kiadás összesen

14 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

8 400 671 119 290 265 2 300 972 084

0 5 405 3 031 0 8 436

8 400 676 524 293 296 2 300 980 520

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

0 0 0 0 0

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

10 500 1 400 800 600 13 300

0 0 0 0 0

10 500 1 400 800 600 13 300

219 362 357 710 685 924 177 000 0 110 1 440 106

0 219 362 0 357 710 0 685 924 0 177 000 0 0 0 110 0 1 440 106

26 000 65 000 91 000 2 441 706 3 413 790

0 26 000 0 65 000 0 91 000 0 2 441 706 8 436 3 422 226

13 972 938 713 952 685 0 1 280

0 0 0 4 009 0

13 972 938 713 952 685 4 009 1 280

15 Megnevezés

2007. évi terv

Normatív kötött felhasználású támogatások 20 021 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz 3 929 Bellső ellenőrzési feladatokhoz 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 23 950 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 434 000 Céltámogatás 150 246 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 31 210 Céljellegű decentralizált támogatás 6 591 Központosított előirányzatok 0 Fejlesztési célú támogatások összesen 622 047 II. Támogatások összesen 1 599 962 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 128 003 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 1 157 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 101 185 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 363 272 - ebből OEP-től átvett 85 550 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 883 705 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 2 246 977 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 900 304 814 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 308 714 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 721 Költségvetési bevételek összesen 7 831 592 VIII. Hitelek Működési célú hitel 294 286 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) 19 767 - Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez. 248 233 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 225 180 Hitel felvétel 500 427 1 287 893 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 9 119 485

Változás 0 47 483 0 47 483

Módosított terv 20 021 51 412 0 71 433

0 434 000 0 150 246 0 31 210 0 6 591 2 838 2 838 2 838 624 885 54 330 1 654 292 0

0

0

128 003

0 0 0 0

1 157 101 185 230 345 230 345

11 247 374 519 0 85 550 0 264 968 -170 1 883 535 11 077 2 258 054 4 771 0 4 771 0

8 671 304 814 313 485 8 083

-56 969 -33 248 21 645 7 853 237 193 065

487 351

0 19 767 0 248 233 0 225 180 -18 834 481 593 174 231 1 462 124 195 876 9 315 361

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - étkeztetés - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban - házi segítségnyújtás új ellátás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - közösségi ellátások - időskorúak nappali intézményi ellátása - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra

Megnevezés

1 380 515

513 280 3 800 100 2 1 135

3 950 000 3 950 000 81 200 111 500 111 500 40 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100 700 000 700 000 525 000 547 000 50 000

199 000 204 000 212 000

30 551 30 551

43 579 44 843 41 399 2 264 5 000 2 010 000 30 551

3 3 245 16 4 47 3 1 150 74 20 36 14 50 60 3

647 535 635

Mutató

128 819 333 109 072 000 134 690 667

32 820 000 150 000

25 200 000 9 800 000 26 250 000

12 067 645 12 067 645 19 894 000 1 784 000 446 000 1 880 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000

3 300 000 22 356 027 12 556 040 5 069 150 8 603 200 500 000 4 020 000 34 675 385 149 791 553 47 834 537

42 160 380 15 733 765

2007. évi terv Normatíva Áll.támogatás Mutató Változás Normatíva

30 551 30 551 0 0 43 579 44 843 41 399 2 264 5 000 2 010 000 30 551 0 0 0 3 3 245 16 4 47 3 1 150 74 20 0 36 14 50 0 60 3 0 0 647 535 635

Áll.támogatás Mutató

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

16

1 380 515 0 0 513 280 0 3 800 100 2 1 135 0 0 0 3 950 000 3 950 000 81 200 111 500 111 500 40 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100 0 700 000 700 000 525 000 0 547 000 50 000 0 0 199 000 204 000 212 000

42 160 380 15 733 765 0 3 300 000 22 356 027 12 556 040 5 069 150 8 603 200 500 000 4 020 000 34 675 385 149 791 553 47 834 537 0 12 067 645 12 067 645 19 894 000 1 784 000 446 000 1 880 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000 0 25 200 000 9 800 000 26 250 000 0 32 820 000 150 000 0 0 128 819 333 109 072 000 134 690 667

forintban Módosított terv Normatíva Áll.támogatás

1/a. sz. melléklet

- óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra - nemzeti,etnikai nevelés óvodában - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra

Megnevezés

105 000 50 000 105 000 40 000 318 000 645 000 318 000 645 000 464 000 464 000 603 200 417 600 417 600 417 600 240 000 240 000 384 000 192 000 192 000 192 000 23 000 32 200 32 200 20 500

45 000 45 000 720 15 000 15 000 15 000 45 000

224,0 78,0 80,0 53,0 186,7 3,3 99,0 1,7 1,3 2,0 6,0 8,7 15,3 18,7 0,7 1,0 3,0 10,7 9,3 9,0 876,0 110,7 50,3 16,7

23,3 11,3 1 869,3 6,0 28,7 49,3 10,0

1 050 000 510 000 1 345 920 90 000 430 000 740 000 450 000

23 520 000 3 900 000 8 400 000 2 100 000 59 360 000 2 150 000 31 482 000 1 075 000 618 667 928 000 3 619 200 3 619 200 6 403 200 7 795 200 160 000 240 000 1 152 000 2 048 000 1 792 000 1 728 000 20 148 000 3 563 467 1 620 733 341 667

2007. évi terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 15,1 12 835 000 72,0 61 200 000 11,7 9 945 000 27,9 23 715 000 17,8 15 130 000 15,7 13 345 000 16,7 14 195 000 47,0 39 950 000

17 Változás Normatíva 15 72 12 28 18 16 17 47 0 224 78 80 53 187 3 99 2 1 2 6 9 15 19 1 1 3 11 9 9 876 111 50 17 0 0 23 11 1 869 6 29 49 10

Áll.támogatás Mutató

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 0 12 835 000 0 61 200 000 0 9 945 000 0 23 715 000 0 15 130 000 0 13 345 000 0 14 195 000 0 39 950 000 0 0 105 000 23 520 000 50 000 3 900 000 105 000 8 400 000 40 000 2 100 000 318 000 59 360 000 645 000 2 150 000 318 000 31 482 000 645 000 1 075 000 464 000 618 667 464 000 928 000 603 200 3 619 200 417 600 3 619 200 417 600 6 403 200 417 600 7 795 200 240 000 160 000 240 000 240 000 384 000 1 152 000 192 000 2 048 000 192 000 1 792 000 192 000 1 728 000 23 000 20 148 000 32 200 3 563 467 32 200 1 620 733 20 500 341 667 0 0 0 0 45 000 1 050 000 45 000 510 000 720 1 345 920 15 000 90 000 15 000 430 000 15 000 740 000 45 000 450 000

- társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók = sajátos nevelési igényű tanulók = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 2 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

9 400

3 920 172 4 717 115 500 000

134,0 343,0 254,0 215,0 279,0 1 781,0 62,0 10,0 536,0 305,0

212,0 104,3 10,7 5,3

83,0

59,0 1 309,0 42 678,0 4,0

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 276 887 143 1 662 558 624

2 480 400 1 220 700 10 880 000 5 440 000 20 021 100 11 713 172 780 200 12 493 372

620 000 100 000 5 360 000 3 050 000 1 385 671 481

7 370 000 18 865 000 13 970 000 11 825 000 15 345 000 1 781 000

2007. évi terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 10,7 45 000 480 000 20,7 45 000 930 000 5,0 45 000 225 000 5,0 45 000 225 000 11,0 45 000 495 000

18 Változás Normatíva

0 47 483 620 47 483 620

47 483 620 47 483 620

0

0

59 1 309 42 678 4

0 83

212 104 11 5

11 21 5 5 11 0 0 134 343 254 215 279 1 781 0 62 10 536 305

Áll.támogatás Mutató

3 920 172 4 717 115 500 000

0 9 400

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 324 370 763 1 710 042 244

2 480 400 1 220 700 10 880 000 5 440 000 20 021 100 11 713 172 48 263 820 59 976 992

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 45 000 480 000 45 000 930 000 45 000 225 000 45 000 225 000 45 000 495 000 0 0 0 0 55 000 7 370 000 55 000 18 865 000 55 000 13 970 000 55 000 11 825 000 55 000 15 345 000 1 000 1 781 000 0 0 10 000 620 000 10 000 100 000 10 000 5 360 000 10 000 3 050 000 1 385 671 481

19 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok

2007. évi terv

Módosított Változás terv

8 400 671 119 234 207 2 300 916 026

0 5 405 3 031 0 8 436

8 400 676 524 237 238 2 300 924 462

70 000 2 300 807 000 879 300

0 500 0 0 500

70 000 500 2 300 807 000 879 800

10 500 1 400 800 600 13 300

0 0 0 0 0

10 500 1 400 800 600 13 300

219 362 357 710 685 924 177 000 110 1 440 106

0 219 362 0 357 710 0 685 924 0 177 000 0 0 0 110 0 1 440 106

26 000 65 000 91 000 2 423 706 3 339 732

0 26 000 0 65 000 0 91 000 500 2 424 206 8 936 3 348 668

13 972 938 713 952 685

0 0 0 4 009

13 972 938 713 952 685 4 009

20 Megnevezés

Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

2007. évi terv 1 280 20 021 3 929 23 950 977 915

0 363 272 85 550 264 968

363 272 3 900

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 900 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs 800 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 23 721 Költségvetési bevételek összesen: 4 709 340 294 286 VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen 5 003 626

Módosított terv 0 1 280

Változás

0 20 021 47 483 51 412 0 0 47 483 71 433 51 492 1 029 407 0 0

0 0

11 247 0 0 3 932 0 15 179

374 519 85 550 264 968 3 932 0 378 451

4 771 0 4 771 0 0 -80 435 -57 193 065 193 008

8 671 0 8 671 800 0 -56 714 4 709 283 487 351 5 196 634

21 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2005. évi ütem) Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó) Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások KÖVICE erdőtelepítés AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése

2007. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

40 474 15 584 56 058

0 0 0

40 474 15 584 56 058

18 000

18 000 74 058

-500 0 0 -500 -500

17 500 0 0 17 500 73 558

434 000

0

434 000

51 996 98 250

0 0

51 996 98 250

5 584 3 241 2 289 4 384 3 714 10 698 1 300

0 0 0 0 0 0 0

5 584 3 241 2 289 4 384 3 714 10 698 1 300

701 3 475 2 415

0 0 0

701 3 475 2 415

622 047

2 838 2 838

2 838 624 885

0

0

80 77 923 50 000

0 0 0

80 77 923 50 000

1 157

0

1 157

101 185 230 345

0 0

101 185 230 345

131 284 58 950

0 0

131 284 58 950

579

0

579

2 186 24 806

0 -842

2 186 23 964

88 968

0

88 968

22 Megnevezés Városközpont rekonstrukciójához támogatás BM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Kurcapart - Liget gyalogösvény Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) háttérintézmény 2 db konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP (70 %-os támogatással) Legrand logisztika Tóth tanyai út TIOP (90 %-os támogatással) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése DARFT támogatások Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig)

2007. évi Módosított Változás terv terv 93 141 0 93 141 42 930 59 745 8 147 40 000 11 000 5 133 3 940

0 0 0 0 0 0 0

42 930 59 745 8 147 40 000 11 000 5 133 3 940

10 200 4 250 11 050 12 750 8 500 12 750 850 12 750 5 950 14 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 200 4 250 11 050 12 750 8 500 12 750 850 12 750 5 950 14 000

4 500 4 500 15 300 45 000 9 000

0 0 0 0 0

4 500 4 500 15 300 45 000 9 000

90 000 27 000 27 000

0 0 0

90 000 27 000 27 000

38 500 17 500 7 000

0 0 0

38 500 17 500 7 000

28 000

0

28 000

5 600

0

5 600

36 000 405 000

0 0

36 000 405 000

81 505 2 240 83 333 8 333

0 0 0 0

81 505 2 240 83 333 8 333

1 750

0

1 750

10 418

0

10 418

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 145 6 053 970

0 0 0 0 0 -21 0 0

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 124 6 053 970

23 Megnevezés Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel

Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése (4 db kőház) Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Műsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) Tűzoltóságtól gépjármű fecskendő felújításához átvett pénzeszköz IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása - közműfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettől - Somogyi B. u. és környéke - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények felújítására Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 604 0 604 11 241 -401 10 840 3 155 0 3 155 3 050 0 3 050

102 000

0

102 000

3 154 26 496 7 350 1 400 25 800 23 800

-2 838 0 0 0 0 0

316 26 496 7 350 1 400 25 800 23 800

19 000 4 000 2 750 1 883 705

0 19 000 0 4 000 0 2 750 -4 102 1 879 603

214 066 2 000

0 0

214 066 2 000

36 348 52 400 304 814

0 0 0

36 348 52 400 304 814

7 283 7 283

0 0

7 283 7 283

0 3 122 252

23466 23 466 21 702

23 466 23 466 3 143 954

19 767 248 233 225 180 500 427 993 607 4 115 859

0 0 0 -18 834 -18 834 2 868

19 767 248 233 225 180 481 593 974 773 4 118 727

24

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

2007. évi terv

Módosított Változás terv

0 35 280 5 763 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 107 092 282 148 917

0 0 0 349 0 0 201 0 1 932 0 0 -1 386 0 0 0 1 096

0 35 280 5 763 349 0 0 201 0 1 932 0 0 -886 0 107 092 282 150 013

0 15 873 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 592 129 125 761

0 306 61 871 330 0 0 0 0 0 0 60 0 1 198 0 2 826

0 16 179 3 228 871 330 0 0 0 0 0 0 60 0 107 790 129 128 587

0 35 206 4 781 1 570 0 64 800 882 0 0

0 0 0 0 4 266 0 4 972 175 2 000

0 35 206 4 781 1 570 4 266 64 800 5 854 175 2 000

25 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 6 000 41 578 47 578 0 0 0 1 571 205 2 227 1 573 432 20 353 0 20 353 1 704 797 55 218 1 760 015 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 675 234 102 939

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 30 0 159

0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 102 705 234 103 098

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 732 351 139 103

0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 487 0 30 0 667

0 20 0 0 150 0 0 0 0 0 0 487 0 138 762 351 139 770

0 20 0 0 0 0 0

0 0 0 0 36 0 203

0 20 0 0 36 0 203

26 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 405 1 405 0 0 0 114 244 0 114 244 257 0 257 114 521 1 644 116 165 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 155 199 89 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 79 0 907

0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 89 234 199 90 307

0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 227 550 208 221

0 0 0 0 560 0 463 0 0 0 0 6 736 0 0 0 7 759

0 444 0 0 560 0 463 0 0 0 0 6 736 0 207 227 550 215 980

0 600 0 0 0

0 0 0 0 200

0 600 0 0 200

27 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 549 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 387 7 387 0 0 0 165 406 0 165 406 433 0 433 166 439 8 136 174 575 0 238 0 0 0 0 882 0 0 0 0 0 0 128 184 304 129 608

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0 35 0 1 011

0 238 0 0 0 0 882 0 0 0 0 976 0 128 219 304 130 619

0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 252 140 34 432

0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 1 268 0 0 0 1 392

0 40 0 0 0 0 124 0 0 0 0 1 268 0 34 252 140 35 824

0 450 0

0 0 0

0 450 0

28 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 376 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 685 0 0 0 218 618 987 219 605 562 0 562 219 630 2 198 221 828 0 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 777 293 91 870

0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 2 777 0 0 0 3 107

0 3 800 0 0 330 0 0 0 0 0 0 2 777 0 87 777 293 94 977

0 1 059 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 870 35 17 176

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 374 0 0 0 474

0 1 059 212 0 100 0 0 0 0 0 0 374 0 15 870 35 17 650

0

0

0

29 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 14 487 0 14 487 2 651 0 2 651 0 0 0 0 2 350 2 350 0 0 0 0 2 870 2 870 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 9 041 9 041 0 0 0 102 936 0 102 936 253 0 253 120 327 16 261 136 588 0 9 592 1 918 1 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 356 141 60 577

0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 1 580 0 0 0 1 767

0 9 592 1 918 1 570 0 0 187 0 0 0 0 1 580 0 47 356 141 62 344

0 1 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 34 047 94 38 085

0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0 2 107 0 155 0 2 652

0 1 944 0 0 390 0 0 0 0 0 0 4 107 0 34 202 94 40 737

30 Intézmény - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 277 16 507 60 784

0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 1 589 0 0 0 1 789

0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 1 589 0 44 277 16 507 62 573

0 2 436 0 0 0 64 800 0 0 0 0 0 4 000 0 40 449 0 111 685

0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 4 209 0 911 0 5 295

0 2 436 0 0 0 64 800 0 175 0 0 0 8 209 0 41 360 0 116 980

0 25 778 3 332 3 798 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 50 666

0 -3 0 0 0 0 250 0 0 0 0 2 993 0 2 444

0 25 775 3 332 3 798 0 0 3 450 0 0 0 0 2 993 0 53 110

31 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 86 774 5 684 92 458 0 17 900 1 816 2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 528 0 66 862

0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 2 217 0 2 050 0 4 517

0 17 900 1 816 2 618 0 0 250 0 0 0 0 2 217 0 46 578 0 71 379

0 7 818 1 516 1 180 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 13 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 0 0 0 -76

0 7 818 1 516 1 180 0 0 3 200 0 0 0 0 -76 0 0 0 13 638

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852

0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852

32 Intézmény - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 6 138 394 6 532 0 0 0 6 198 1 243 7 441 0 217 535 43 507 44 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 068 0 400 143

0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 1 542 0 682 0 2 434

0 217 535 43 507 44 033 0 0 210 0 0 0 0 1 542 0 95 750 0 402 577

0 190 623 37 734 23 860 0 0 6 367 0 0 0 0 10 000 0 241 537 0 510 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 279 0 1 175 0 16 454

0 190 623 37 734 23 860 0 0 6 367 0 0 0 0 25 279 0 242 712 0 526 575

0 550 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 550 0 0 0 0 0 0 0 0

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

33 Intézmény - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 4 161 701 4 862 0 0 0 30 0 30 244 373 4 009 248 382 249 114 4 710 253 824 8 400 241 274 40 311 22 351 3 900 20 750 2 305 0 0 800 2 300 3 060 0 1 432 548 0 1 777 999

0 8 400 5 102 246 376 975 41 286 775 23 126 0 3 900 0 20 750 5 614 7 919 0 0 0 0 0 800 0 2 300 -141 202 -138 142 0 0 233 322 1 665 870 0 0 104 586 1 882 585

8 400 95 310 13 344 0 0 20 750 0 0 0 800 2 300 0 0 1 329 323 0 1 470 227

0 8 400 0 95 310 0 13 344 0 0 0 0 0 20 750 5 134 5 134 0 0 0 0 0 800 0 2 300 -144 120 -144 120 0 0 231 699 1 561 022 0 0 92 713 1 562 940

0 0 0 0 0 0 1 117 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 117 0

34 Intézmény - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 -58 0 0 0 3 834 0 3 834 0 0 0 4 951 -58 4 893 0 0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 160 0 1 340 0 5 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 160 0 1 340 0 5 400

0 65 179 10 810 259 0 0 1 188 0 0 0 0 800 0 40 694 0 118 930

0 1 002 200 0 0 0 480 0 0 0 0 1 894 0 1 123 0 4 699

0 66 181 11 010 259 0 0 1 668 0 0 0 0 2 694 0 41 817 0 123 629

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

35 Intézmény - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501 0 0 0 2 501 0 2 501 0 55 379 11 076 16 892 0 0 0 0 0 0 0 600 0 54 856 0 138 803

0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 500 0 1 097

0 55 605 11 076 16 892 0 0 0 0 0 0 0 971 0 55 356 0 139 900

0 25 406 5 081 5 200 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 37 187 8 400 762 119 138 595 95 612 3 900

0 3 874 775 775 0 0 0 0 0 0 0 711 0 0 0 6 135 0 5 405 1 036 1 995 4 596

0 29 280 5 856 5 975 0 0 0 0 0 0 0 2 211 0 0 0 43 322 8 400 767 524 139 631 97 607 8 496

36

2007. évi Módosított Változás terv terv 85 550 0 85 550 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 12 754 11 247 24 001 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 175 175 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 3 932 3 932 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 0 800 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 0 2 300 - hozam- és kamat 23 721 -80 435 -56 714 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 604 738 241 048 3 845 786 - önkormányzati támogatás általános 265 137 4 009 269 146 - önkormányzati támogatás kötött 5 003 626 193 008 5 196 634 Mindösszesen Intézmény

37 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

67 409 21 149

153 48

67 562 21 197

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284 0 36 245 7 249 80 0 51 281 7 444 550 1 134 0 59 859 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 148 917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 202 0 193 0 1 395 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 1 096

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284 0 36 245 7 249 80 0 51 281 8 646 550 1 327 0 61 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 013

62 095 19 759

577 184

62 672 19 943

8 9 572 1 367 1 508 440

0 0 0 0 21

8 9 572 1 367 1 508 461

38 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 2 579 4 2 583 0 0 0 20 730 428 21 158 4 146 86 4 232 250 0 250 0 0 0 40 600 539 41 139 2 556 1 208 3 764 500 0 500 551 187 738 200 0 200 43 907 1 934 45 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131 125 761 2 826 128 587 1 110 808 353 413

2 994 49 045 16 037 6 882 2 059 15 403 10 083 45 739 11 061 2 005 4 264 165 572 53 703 6 770 10 732 4 569 234 576 0 0

9 764 1 120 572 2 502 355 915

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 431 0 4 165 0 32 596 0 0

2 994 49 045 16 037 6 882 2 059 15 403 10 083 45 739 11 061 2 005 4 264 165 572 82 134 6 770 14 897 4 569 267 172 0 0

39 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 -6 000 0 0 0 0 0 3 666 3 666 0 12 690 12 690 1 704 797 55 218 1 760 015 69 899 22 357

98 31

69 997 22 388

0 1 623 930 544 88 637 0 3 922 784 30 0 8 558 1 771 300 354 0 10 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 939

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -27 0 -129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159

0 1 623 930 544 88 637 0 3 922 784 30 0 8 558 1 669 300 327 0 10 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 103 098

95 184 30 228

369 118

95 553 30 346

40 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 2 494 0 2 494 1 452 0 1 452 744 0 744 137 0 137 965 0 965 0 0 0 4 350 0 4 350 870 0 870 50 0 50 0 0 0 11 062 0 11 062 2 191 17 2 208 0 0 0 438 -3 435 0 0 0 13 691 14 13 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166 139 103 667 139 770 77 077 24 516

398 127

77 475 24 643

0 3 104 683 417 100 861 0 4 636 927 30 0 10 758 1 808 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983 0

0 3 104 683 417 100 861 0 4 636 927 30 0 10 758 2 791 200

41 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 362 129 491 0 0 0 12 928 1 112 14 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 114 521 1 644 116 165 60 911 19 333

0 0

60 911 19 333

0 2 576 782 362 67 757 0 2 612 420 50 0 7 626 1 275 300 255 0 9 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 0 100 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 907

0 2 576 782 362 67 757 0 2 612 420 50 0 7 626 1 934 300 355 0 9 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 90 307

42 Intézmény - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

138 219 44 051

1 659 533

139 878 44 584

0 5 665 2 414 635 313 1 805 0 8 403 1 681 320 0 21 236 3 929 1 300 786 0 25 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 927 0 640 0 5 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 759

0 5 665 2 414 635 313 1 805 0 8 403 1 681 320 0 21 236 8 856 1 300 1 426 0 31 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 980

107 899 34 377

1 519 481

109 418 34 858

0 8 793 1 302 142 251 2 098 0 6 027 1 205

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 793 1 302 142 251 2 098 0 6 027 1 205

43 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2007. évi Módosított Változás terv terv 95 0 95 0 0 0 19 913 0 19 913 3 542 2 890 6 432 500 0 500 708 243 951 0 0 0 24 163 3 133 27 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 003 3 003 166 439 8 136 174 575 86 412 27 632

0 0

86 412 27 632

0 3 530 1 288 353 178 1 070 0 4 546 909 600 0 12 474 2 575 200 515 0 15 564 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848 0 163 0 1 011 0 0 0 0 0 0

0 3 530 1 288 353 178 1 070 0 4 546 909 600 0 12 474 3 423 200 678 0 16 575 0 0 0 0 0 0

44 Intézmény Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 608 1 011 130 619 22 714 7 201

340 109

23 054 7 310

0 1 589 341 123 40 419 0 1 249 250 0 0 4 011 422 0 84 0 4 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 432

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 0 157 0 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392

0 1 589 341 123 40 419 0 1 249 250 0 0 4 011 1 208 0 241 0 5 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 824

145 666 46 336

661 195

146 327 46 531

0 10 573 1 773 373

0 0 0 0

0 10 573 1 773 373

45 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 342 0 342 2 612 0 2 612 0 0 0 5 562 0 5 562 1 112 0 1 112 240 0 240 0 0 0 22 587 0 22 587 4 201 1 099 5 300 400 0 400 840 17 857 0 0 0 27 628 1 116 28 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 226 219 630 2 198 221 828 65 060 20 612

0 0

65 060 20 612

0 1 009 252 96 31 278 0 0 0 380 0 2 046 3 460 2 300 692 0 6 198 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230 0 247 0 1 477 0

0 1 009 252 96 31 278 0 0 0 380 0 2 046 4 690 2 300 939 0 7 675 0

46 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 630 1 630 91 870 3 107 94 977 10 255 3 288

0 0

10 255 3 288

0 810 286 182 57 267 0 1 194 239 70 0 3 105 440 0 88 0 3 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 176

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0 82 0 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474

0 810 286 182 57 267 0 1 194 239 70 0 3 105 832 0 170 0 4 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 650

66 229 21 043

2 490 541

68 719 21 584

47 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100 0 13 819 13 821 670 2 764 2 651 33 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 985 0 1 233 0 9 218 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 346 16 261

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100 0 13 819 21 806 670 3 997 2 651 42 273 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 346 136 588

34 672 10 741

142 45

34 814 10 786

0 1 478 561 357 26 484 7 848 0 1 570 0 0 12 324 768

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360

0 1 478 561 357 26 484 7 848 0 1 570 0 0 12 324 2 128

48 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2007. évi Módosított Változás terv terv 100 0 100 154 220 374 1 918 0 1 918 15 164 1 580 16 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 577 1 767 62 344 21 168 6 764

1 259 40

22 427 6 804

202 2 056 725 997 120 820 0 1 581 316 0 0 6 817 1 113 300 223 0 8 153 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 243 0 130 0 1 373 0 0 0 0 0 0

202 2 056 725 997 120 820 0 1 581 316 0 0 6 817 2 356 300 353 0 9 526 0 0 0 0 0 0

49 Intézmény Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi Módosított Változás terv terv 2 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 1 980 38 085 2 652 40 737 42 893 13 580

152 48

43 045 13 628

300 623 125 43 14 221 0 0 0 40 120 1 486 2 354 200 471 0 4 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 784

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 324 0 265 0 1 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 789

300 623 125 43 14 221 0 0 0 40 120 1 486 3 678 200 736 0 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 573

66 550 21 354

677 234

67 227 21 588

431 1 350 959 218

0 0 0 0

431 1 350 959 218

50 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 47 0 47 601 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 144 0 4 144 7 750 0 7 750 10 033 2 790 12 823 0 0 0 1 998 569 2 567 0 0 0 19 781 3 359 23 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 -4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 025 5 025 111 685 5 295 116 980 37 262 11 923 0 0 0 9 093 3 048 272 138 2 510 0 0 0 1 300 2 325 18 686 13 017 0 2 554 3 332 37 589 0

853 290 0 0 0 -56 32 0 0 -5 0 0 0 -195 858 634 3 681 0 226 0 4 541 0

38 115 12 213 0 0 0 9 037 3 080 272 138 2 505 0 0 0 1 105 3 183 19 320 16 698 0 2 780 3 332 42 130 0

51 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 774 5 684 92 458 29 649 9 544

0 0

29 649 9 544

0 8 089 2 479 244 105 2 183 0 0 0 1 100 2 325 16 525 7 773 0 1 555 1 816 27 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 858 3 445 0 214 0 4 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 517

0 8 089 2 479 244 105 2 183 0 0 0 1 100 3 183 17 383 11 218 0 1 769 1 816 32 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 379

3 800 1 159

0 0

3 800 1 159

52 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0 497 489 24 30 208 0 0 0 0 0 1 248 5 019 0 972 1 516 8 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 0 0 0 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76

0 497 489 24 30 208 0 0 0 0 0 1 248 4 943 0 972 1 516 8 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 638

3 813 1 220

853 290

4 666 1 510

0 507 80 4 3 119 0 0 0 200 0 913 225

0 -56 32 0 0 -5 0 0 0 -195 0 -224 312

0 451 112 4 3 114 0 0 0 5 0 689 537

53 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból)

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 27 12 39 0 0 0 1 165 100 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 198 1 243 7 441 69 172 21 520

665 227

69 837 21 747

1 216 9 600 3 350 2 810 857 3 567 194 480 0 38 896 0 0 254 776 9 604 600 1 564 43 507 309 451 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 47 15 962 0 191 0 0 1 243 264 0 35 0 1 542 0 0 0 0 0 0 0

1 244 9 600 3 350 2 810 904 3 582 195 442 0 39 087 0 0 256 019 9 868 600 1 599 43 507 310 993 0 0 0 0 0 0 0

54 Intézmény Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 143 2 434 402 577 180 374 58 110

870 305

181 244 58 415

31 844 3 890 7 954 1 980 0 9 129 0 0 0 0 14 383 69 180 127 427 0 27 296 37 734 261 637 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 510 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 530 0 706 0 4 236 0 0 0 0 0 0 -10 000 0 0 21 043 16 454

31 844 3 890 7 954 1 980 0 9 129 0 0 0 0 14 383 69 180 130 957 0 28 002 37 734 265 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 043 526 575

174 139 52 119

2 947 867

177 086 52 986

3 000 1 600 1 000 460 155

54 0 0 0 0

3 054 1 600 1 000 460 155

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

55 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 1 243 11 1 254 0 0 0 300 0 300 60 0 60 30 0 30 0 0 0 7 848 65 7 913 9 612 1 124 10 736 0 0 0 1 235 206 1 441 0 0 0 18 695 1 395 20 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 161 -4 161 0 0 0 0 0 3 662 3 662 0 0 0 249 114 4 710 253 824 417 426 122 771 0 0 4 911 22 563 98 756 9 108 11 930 29 456 0 0 0 170 0 176 894 292 433 4 110 61 137 40 311 570 775 164 313 0

2 710 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 287 0 1 563 975 49 825 47 307 0

420 136 123 430 0 0 4 911 22 563 98 756 9 108 11 930 29 456 0 0 0 170 0 176 894 339 720 4 110 62 700 41 286 620 600 211 620 0

56 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 398 900 18 965 417 865 0 0 0 2 000 0 2 000 90 709 -17 201 73 508 0 0 0 8 000 1 858 9 858 3 105 463 3 568 1 777 999 104 586 1 882 585 343 798 98 974

4 250 7 330 79 310 660 10 483 20 407 0 0 0 0 0 122 440 205 714 0 45 318 13 344 386 816 164 313 0 0 375 572 0 2 000 87 649 0 8 000 3 105 1 470 227

1 210 154

345 008 99 128

0 4 250 0 7 330 0 79 310 0 660 0 10 483 0 20 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 440 39 218 244 932 0 0 0 45 318 0 13 344 39 218 426 034 47 307 211 620 0 0 0 0 18 965 394 537 0 0 0 2 000 -14 141 73 508 0 0 0 8 000 0 3 105 92 713 1 562 940

57 Intézmény Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

3 091 1 007

0 0

3 091 1 007

0 90 7 7 15 24 0 0 0 0 0 143 623 0 87 0 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 951

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 0 0 0 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58

0 90 7 7 15 24 0 0 0 0 0 143 565 0 87 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 893

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 193 160 5 353 0 0 0 47 0 47 0 0 0 5 240 160 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 -160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400 69 349 22 405

1 500 505

70 849 22 910

280 3 813 3 090 858 290 1 667 0 0 0 170 0 10 168 4 498 860 900 10 810 26 376 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 470 0 264 200 1 934 0 0 0 0 0 0

280 3 813 3 090 858 290 1 667 0 0 0 170 0 10 168 5 968 860 1 164 11 010 28 310 0 0 0 0 0 0

59 Intézmény Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi Módosított Változás terv terv 800 -800 0 0 0 0 0 1 360 1 360 0 200 200 118 930 4 699 123 629 1 188 385

0 0

1 188 385

210 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 252 569 0 107 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 252 569 0 107 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501

0 0

0 0

0 0

94 9 993 12 411 6 586

0 0 0 0

94 9 993 12 411 6 586

60 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 540 0 540 5 925 0 5 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 549 0 35 549 57 283 1 195 58 478 1 250 0 1 250 10 967 239 11 206 11 076 0 11 076 114 875 1 434 116 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 328 0 23 328 0 0 0 0 0 0 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 263 263 138 803 1 097 139 900 0 0

0 0

0 0

77 1 337 3 938 997 602 1 391 0 0 0 0 0 8 342 18 553 2 000 3 711 5 081 35 687 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 302 0 1 060 775 7 137 0

77 1 337 3 938 997 602 1 391 0 0 0 0 0 8 342 23 855 2 000 4 771 5 856 42 824 0

61 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 -1 500 0 0 0 0 0 498 498 0 0 0 37 187 6 135 43 322 2 118 685 18 539 2 137 224 660 764 5 082 665 846

45 771 108 201 132 674 23 505 15 719 65 171 204 563 103 014 61 412 3 835 20 972 784 837 515 796 12 530 106 203 129 653 1 536 489 164 313 0 0 398 900 0 2 000 111 370 0 8 000 3 105 5 003 626

82 45 853 -56 108 145 32 132 706 0 23 505 68 15 787 25 65 196 962 205 525 428 103 442 277 61 689 -195 3 640 858 21 830 2 481 787 318 86 727 602 523 0 12 530 7 281 113 484 975 130 628 97 464 1 633 953 47 307 211 620 0 0 0 0 18 965 417 865 0 0 0 2 000 -37 862 73 508 0 0 9 186 17 186 34 327 37 432 193 008 5 196 634

62 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Családsegítő Központ - Szigligeti táborban ablak csere, infrastruktúra felújítás Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízrendszer felújítása - tűzoltó gépjármű felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása tető javítás - Petőfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása - Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tető-, homlokzatfelújítás - Üdülőházaknál hátsó kapu felújítása Sportközpont - kisteherautó felújítás - Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés - lapostetős öltöző fűtéskorszerűsítés Összesen:

2007. évi

ezer Ft-ban Változás Mód.terv 3 666

3 666

912 2 750

912 2 750

3 000

3 000

1 000 4 000 498

1 000 4 000 498

239 803 318 9 186

239 803 318 17 186

8 000

63 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Terney B. Középiskolai Kollégium - számítástechnikai eszköz (nyomtató) beszerzés Felsőpárti Óvodai Munkáltató Körzet - fejlesztő játék Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - udvari játék Apponyi Téri Óvodai Munkáltató Körzet - szennyvízcsatornázás tervezési díja Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - számítógép beszerzés Klauzál G. Általános Iskola - 3-3 db interaktív tábla, notebook, projektor - riasztó Koszta J. Általános Iskola - sportfelszerelés (dobbantó) - számítástechnikai eszköz beszerzés Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - 1 db zongora beszerzés, üzembe helyezés Családsegítő Központ - számítástechnikai eszköz beszerzés Hajléktalan Segítő Központ - gépjármű csere VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközbeszezrés - gépjármű vásárlás (Védőnői Szolgálat) - 24 órás vérnyomásmérő (Iskolaegészségügy) Városellátó Intézmény - urnafal kialakítás - komposztáló tér bővítés - fűnyíró traktor, ágvágó beszerzés - fűnyíró gép beszerzés - számítástechnikai eszközbeszerzés Polgármesteri Hivatal - adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése - nagynyomású mosó (Uszoda) Sportközpont - számítástechnikai, informatikai eszköbeszerzés) Mindösszesen:

ezer Ft-ban 2007. évi terv Változás Mód.terv 131

131

159

159

166

166

7

7

148

148

2 628 375

2 628 375

114 112

114 112

1 630

1 630

346

346

1 980

1 980

175 4 500 350

175 4 500 350

2 300 12 743 700 4 800 500

2 300 12 743 700 4 800 500

263

1 605 1 500 263

200 34 327

200 37 432

1 605 1 500

3 105

64 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2007. évi Módosított Megnevezés Változás terv terv 343 798 1 210 345 008 Személyi juttatások 98 974 154 99 128 Munkaadót terhelő járulékok 386 816 39 218 426 034 Dologi kiadások - Készletbeszerzések 21 048 200 21 248 - Szolgáltatások 259 471 -2 140 257 331 ebből - SZBV Kft ingatlankezelés 78 400 0 78 400 - Különféle dologi kiadások 89 269 0 89 269 ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 13 000 0 13 000 - Egyéb folyó kiadások 17 028 41 158 58 186 375 572 18 965 394 537 Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás - női vízilabda (LEN kupa) támogatás - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása, támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

42 940 4 450 700 1 500 360 3 725 565 2 340 820 0 300 200 400 284 0 500 140 883 4 000 600 201 868

1 156 0 0 0 0 4 710 0 0 0 4 710 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0

44 096 4 450 700 1 500 360 8 435 565 2 340 820 4 710 300 200 400 284 360 500 140 883 4 000 600 201 868

500 20 750 14 950 62 374 12 148 2 000 164 313

0 0 0 12 739 0 0 47 307

500 20 750 14 950 75 113 12 148 2 000 211 620

2 000 5 000 11 713 1 000 0 1 000

3 719 23 248 -3 896 0 0 824

5 719 28 248 7 817 1 000 0 1 824

65 Megnevezés - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj - rendszeres nevelési segély - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - Bursa Hungarica (B típusú) - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságkezelési szolgáltatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

2007. évi terv 11 000 10 000 20 500 0 7 000 10 000 0 5 000 7 500 2 100 0 0 0

0 0 6 002 0 0 0 0 0 0 5 907 0 1 269 2 501

Módosított terv 11 000 10 000 26 502 0 7 000 10 000 0 5 000 7 500 8 007 0 1 269 2 501

17 000 1 000 5 000 24 000 0 3 000 2 000 0

0 0 0 -50 0 925 6 858 0

17 000 1 000 5 000 23 950 0 3 925 8 858 0

2 500 16 000 0 3 105 8 000 2 000 87 649

0 0 0 0 0 0 -14 141

2 500 16 000 0 3 105 8 000 2 000 73 508

87 649 1 470 227

Változás

-14 141 73 508 92 713 1 562 940

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás

4 951 3 091 1 007 853 0 0 0 5 400 0 0 5 240 0 0 160 118 930 69 349

-58 0 0 -58 0 0 0 0 0 0 160 0 0 -160 4 699 1 500

4 893 3 091 1 007 795 0 0 0 5 400 0 0 5 400 0 0 0 123 629 70 849

66 Megnevezés -

munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2007. évi terv 22 405 26 376 0 0 800

Változás 505 1 934 200 1 360 -800

Módosított terv 22 910 28 310 200 1 360 0

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 501 1 188 385 928 0 0 138 803 114 875 23 328 0 0 600 37 187 35 687 0 0 0 1 500 1 777 999

0 2 501 0 1 188 0 385 0 928 0 0 0 0 1 097 139 900 1 434 116 309 0 23 328 263 263 0 0 -600 0 6 135 43 322 7 137 42 824 0 0 0 0 498 498 -1 500 0 104 586 1 882 585

67 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék előirányzat részletezése

2007. évi terv I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - oktatási ágazat átszervezésének szakértői véleményezése - pályázatok támogatása (önerő) - 4 igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk. minősítés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Kht érdekeltség növelő pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő pályázathoz önerő - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő pályázathoz önerő - bizottságok támogatási kerete - Szarvasi úti, Kajáni óvodák 2007. II. félévi személyi, munkaadói járulék - Általános Iskolai Kollégim 2007. II. félévi kiadások - Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 2007. II. félévi személyi, munkadói járulék - Gyermekkönyvtár 2007. II. félévi kiadások - Művelődési Közp. 1 fő GYES-en lévő 2 havi bére, járuléka - energia áremelés emelés hatása - ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fő * 10 eFt) - túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra,helyettesítés) I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett tartalék Gondozási Központ Hajléktalan Segítő Központ VIGI Intézményközpont Városellátó Intézmény Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont Polgármesteri Hivatal - Uszoda - Üdülőházak II. összesen: Mindösszesen:

ezer Ft-ban Módosítot Változás terv

20 350 4 600 1 000 5 000 4 000 700 1 000 300 10 000 6 362 4 103 14 680 13 706 396 5 000 11 080 5 352 87 649

-14 141

500 2 000 4 000 10 000 4 161 160 800

-500 -2 000 -4 000 -10 000 -4 161 -160 -800

600 1 500 23 721 111 370

-600 -1 500 -23 721 -37 862

-1 098 -13 043

20 350 4 600 1 000 5 000 4 000 700 1 000 300 10 000 6 362 3 005 14 680 663 396 5 000 11 080 5 352 73 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 508

0 0 0 -58 -58

3 194 1 117 0 0 4 951

0 4 951

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: 0 -58

0 0 0

változás

0 640 0

2007. évi terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen:

Megnevezés

Megnevezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 893 Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások 0 - személyi juttatások 640 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások - egyéb támogatások 3 194 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 1 117 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék -58 4 893 Működtetés összesen:

Módosított terv

0 4 951

4 951

3 091 1 007 853

2007. évi terv

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

68

0 -58

-58

0 0 -58

változás

0 4 893

0 0

4 893

3 091 1 007 795 0 0 0 0

ezer Ft-ban Módosított terv

3/b.sz. melléklet

0 0 0 0

700 3 900

160 5 400

0 5 400

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: 0 0

0 0 0

változás

0 640 0

2007. évi terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Működtetés összesen:

Megnevezés

Megnevezés

0 Fejlesztések, felújítások 5 400 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások 0 - személyi juttatások 640 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások - egyéb támogatások 700 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 3 900 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék 160 5 400 Működtetés összesen:

Módosított terv

0 5 400

5 400

160

0 0 5 240

2007. évi terv

0 0

0

-160

0 0 160

0 5 400

0 0

5 400

0 0 5 400 0 0 0 0

ezer Ft-ban Módosított terv

3/c.sz. melléklet

változás

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

69

70

4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatai Megnevezés I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással Megyeháza felújítása Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházás Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése ( 4 db kőház) Üdülőházak bővítéséhez belső út közvilágítással, parkolók építése Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása AVOP támogatással megvalósuló beruházás Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Utak műszaki ellenőri díja Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) Petőfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) Kurca parti sétány kialakítása Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Erdőtelepítés a város különböző helyein Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése BM támogatással - Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások II. Új induló beruházások Erdőtelepítés a város különböző helyein Teljes belvízrendszer felújítása Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció

2007. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

7 977 6 955 1 066 35 315 1 941 3 225

0 0 0 0 0 0

7 977 6 955 1 066 35 315 1 941 3 225

91 750 209 600 47 569 53 616

0 0 0 0

91 750 209 600 47 569 53 616

50 524 610 588 47 086 3 500

0 0 0 0

50 524 610 588 47 086 3 500

50 800 85 300 131 472

0 0 0

50 800 85 300 131 472

20 000

0

20 000

21 961 41 078 7 719 2 000 31 366 13 500 54 000

0 0 0 0 0 0 0

21 961 41 078 7 719 2 000 31 366 13 500 54 000

44 400

0

44 400

12 915 15 498 55 4 380 3 956 3 330 650

0 0 0 0 0 0 0

12 915 15 498 55 4 380 3 956 3 330 650

417 2 891 6 483 1 274 7 333 3 940 50 000 13 750 15 840 1 817 020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

417 2 891 6 483 1 274 7 333 3 940 50 000 13 750 15 840 1 817 020

2 000 248 000

0 0

2 000 248 000

12 000 5 000

0 0

12 000 5 000

71 Megnevezés Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Fedett uszoda tervezés Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KÖZOP Legrand logisztika Tóth tanyai út HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) II. Új induló beruházások összesen III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmű telep), Kossuth 17-19. előtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy-Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (KurcaKis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások összesen IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása Strand 50 m-es medence csővezeték részleges cseréje II. szakasz Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmű épület vásárlása Szervezeti változás miatti átalakítások Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás Parkosítási feladatok Attila út körforgalom automata öntözőberendezés Zöldterületfejlesztés Kurca vízfrissítés és vízminőség ellenőrzése Tanyavillamosítási program II/1 Belterületi úthálózat fejlesztése Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés

2007. évi Módosított Változás terv terv 13 000 0 13 000 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 1 000 0 1 000 15 000 0 15 000 7 000 0 7 000 15 000 0 15 000 5 000 5 000 17 000 50 000 10 000

0 0 0 0 0

5 000 5 000 17 000 50 000 10 000

100 000 30 000 30 000

0 0 0

100 000 30 000 30 000

55 000 20 000 25 000 10 000

0 0 0 0

55 000 20 000 25 000 10 000

40 000

0

40 000

8 000

0

8 000

40 000 450 000 1 253 000

0 0 0

40 000 450 000 1 253 000

204 000 244 515

0 0

204 000 244 515

6 600 455 115

0 0

6 600 455 115

250 000 25 000

0 0

250 000 25 000

2 500 500 600

0 -500 0

2 500 0 600

15 000

0

15 000

4 000

0

4 000

1 000 5 000 5 500 20 000

0 0 0 0

1 000 5 000 5 500 20 000

1 500 1 400 1 200 300

0 0 0 0

1 500 1 400 1 200 300

72 Megnevezés Ligeti parkolók aszfaltozása Kistérségi megközelíthetőség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Temető utak felújításának támogatása Református temető Katolikus temető Izraelita temető Parkoló órák telepítése későbbi döntés szerint Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósítandó beruházások összesen V. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Műszaki tervek készítése Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Kossuth u. 8-10. tervezése Kossuth utca felújítás kiviteli tervek Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve Kurcai kerékpáros híd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig Északi összekötő 451-es-Magyartési út, Északi összekötő úthoz Kurcahíd tervezése Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrása Játszópark tervezése Horváth M utca 4-6 belső park, út, parkolók, sétányok, szökőkút kiviteli tervei Játszóterek, erdei tornapálya tervezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Petőfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve Idősek Otthonához vezető út közvilágítással II. ütem (tervezés) egyéb előre nem tervezhető tervezési költségek Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Ingatlan vásárlás Északi összekötő út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-Csongrádi út) Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közműkiváltással Végrehajtási elájárások, elővásárlás, kisajátítások hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása kórházi sebészeti műszerek, berendezések lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Ipari Park (közműfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés bankköltségek (hitelfelvételek utáni) pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak V. Egyéb kötelezettségek összesen Mindösszesen:

2007. évi Módosított Változás terv terv 1 800 0 1 800 5 016 0 5 016 4 000 0 4 000 4 617 1 960 579 0 8 000 359 472

0 0 0 0 0 -500

4 617 1 960 579 0 8 000 358 972

7 000

3 368

10 368

40 474 15 584

0 0

40 474 15 584

94 11 000 2 500 5 000 5 000 300 2 500 850 7 000 2 000 2 340 800 1 600 900 1 200 1 000 800 10 000 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 11 000 2 500 5 000 5 000 300 2 500 850 7 000 2 000 2 340 800 1 600 900 1 200 1 000 800 10 000 3 000

12 000 7 000 15 000 2 000 5 000 5 000 22 310 15 000 25 000 1 000 1 000 231 252 4 115 859

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 368 2 868

12 000 7 000 15 000 2 000 5 000 5 000 22 310 15 000 25 000 1 000 1 000 234 620 4 118 727

176 175 54 936 34 704 19 040 9 730 6 050 170 2 189 71 883 30 040 990 7 480 12 440 121 843 28 693 0 0 9 935 500 1 750 0 0 41 450 39 546 474 828 0

283 185 87 989

35 314 18 089 10 380 6 040 200 2 039 72 062 31 509 375 7 933 18 885 130 389 33 692 0 0 9 235 500 0 2 000 0 74 868 12 357 634 215

0

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás

23. Kiadások összesen (10.-22.) 24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

81 686 230 330 19 480 30 042 0 673 112 617 0 474 828

75 986 428 697 25 296 34 422 0 673 67 141 2 000 634 215

1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

0

38 556 20 438 10 330 6 476 200 2 840 78 840 45 833 770 8 107 9 439 142 219 26 000 0 0 21 395 42 304 500 10 500 0 27 333 35 315 536 820

176 356 54 898

97 680 494 250 0 112 997 36 348 673 -205 628 500 536 820

Március

0

36 234 17 229 9 870 5 666 965 2 006 71 970 88 121 1 255 8 761 21 188 190 040 13 693 0 5 000 15 886 82 708 0 4 770 0 247 300 34 619 814 768

168 243 52 509

72 646 196 086 25 296 212 955 26 200 673 273 012 7 900 814 768

Április

Június

172 643 53 912

0

0

25 296 25 379 23 238 14 055 9 690 8 043 6 764 4 526 310 205 5 607 2 887 70 905 55 095 66 205 91 783 890 2 260 11 366 12 504 15 454 14 191 163 930 173 573 13 693 13 693 0 0 0 10 000 17 436 143 961 73 018 70 557 1 750 500 -18 541 -1 000 0 0 197 981 202 600 91 947 160 982 780 744 1 001 421

182 600 56 930

89 376 112 262 207 142 273 826 80 20 637 75 906 79 797 5 146 2 323 673 673 490 365 490 614 -87 944 21 289 780 744 1 001 421

Május

0

24 597 7 975 4 166 2 547 400 1 798 41 483 70 765 4 390 10 488 21 715 144 451 13 692 0 30 000 17 775 244 159 0 1 300 0 95 800 141 050 897 591

159 214 50 150

90 612 250 974 75 296 73 013 53 516 673 347 777 5 730 897 591

Július

0

23 820 7 320 3 852 2 307 300 6 093 43 692 60 392 2 610 9 460 14 900 128 444 13 693 0 9 016 12 011 189 415 3 450 5 000 0 219 450 119 286 923 596

170 373 53 458

87 952 208 246 19 481 90 812 53 851 673 455 972 6 609 923 596

0

26 702 19 890 10 065 6 158 340 3 109 66 264 68 906 210 8 798 11 402 155 370 13 695 0 15 156 21 936 195 409 500 4 000 0 107 183 29 943 761 946

166 973 51 781

101 983 500 473 0 225 067 55 397 672 -127 314 5 668 761 946

0

27 650 18 691 10 015 5 888 430 4 638 67 312 48 270 60 8 935 16 295 140 812 13 691 0 0 12 762 500 0 11 080 0 105 000 271 196 765 790

160 883 49 866

91 042 458 808 0 238 510 54 504 675 -77 749 0 765 790

Augusztus Szeptember Október

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

73

0

33 858 20 620 9 465 6 291 40 4 433 74 707 36 079 10 10 041 8 302 129 129 13 693 0 0 112 486 500 3 418 10 352 0 94 941 255 020 827 139

158 332 49 268

89 855 433 979 19 482 315 771 0 676 -32 624 0 827 139

1 089 020 3 987 498 230 345 2 258 054 313 485 8 083 1 462 124 -33 248 9 315 361

ezer Ft-ban Összesen

0

36 036 18 940 7 836 5 559 80 4 664 73 115 43 182 10 9 557 22 522 148 376 13 692 0 0 23 047 37 688 500 44 047 0 204 000 212 757 896 503

368 146 205 525 103 442 64 272 3 640 42 303 787 328 681 085 13 830 113 430 186 733 1 768 576 211 620 0 69 172 417 865 937 258 12 368 73 508 0 1 617 906 1 404 018 9 315 361

162 247 2 137 224 50 149 665 846

97 940 304 687 25 297 768 762 26 200 676 -332 059 5 000 896 503

November December

6.sz.melléklet

0 -500 2 838 0 0 -4 102 23 466 21 702 -18 834 2 868 195 876

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

56 058 18 000 622 047 230 345 312 097 1 883 705 0 3 122 252 993 607 4 115 859 9 119 485

8 936 51 492 0 15 179 4 771 0 -80 435 -57 193 065 193 008 56 058 17 500 624 885 230 345 312 097 1 879 603 23 466 3 143 954 974 773 4 118 727 9 315 361

193 008

5 003 626

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

4 115 859 9 119 485

2 868 195 876

0 0 2 868

18 539 5 082 97 464 47 307 18 965 0 43 513 -37 862

4 118 727 9 315 361

1 817 020 1 253 000 1 048 707

5 196 634

2 137 224 665 846 1 633 953 211 620 419 865 0 54 618 73 508

ezer Ft-ban módosított változás terv

8.sz. melléklet

2 118 685 660 764 1 536 489 164 313 400 900 0 11 105 111 370

2007. évi terv

- folyamatban lévő beruházások, felújítások 1 817 020 - új induló beruházások 1 253 000 - egyéb fejlesztési kiadások 1 045 839

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

Megnevezés

3 348 668 1 029 407 0 378 451 8 671 800 -56 714 4 709 283 487 351 5 196 634 Működtetés összesen:

2007. évi módosított változás terv terv

Bevételek - működési bevételek 3 339 732 - támogatások 977 915 - felhalmozási és tőke bev. 0 - támogatásértékű bevételek 363 272 - átvett pénzeszközök 3 900 - támogatásértékű kölcs. tér. 800 - pénzmaradvány 23 721 Költségvetési bevételek össz: 4 709 340 - hitel 294 286 Működési bevételek össz: 5 003 626

Megnevezés

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

74

75 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2007. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek 972 084 - működési költségvetés 916 026 - fejlesztési költségvetés 56 058 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 441 706 - működési költségvetés 2 423 706 - fejlesztési költségvetés 18 000 - működési célú támogatás 977 915 - működési költségvetés 977 915 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 363 272 - működési költségvetés 363 272 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 3 900 - működési költségvetés 3 900 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 800 - működési költségvetés 800 - fejlesztési költségvetés - hitel 294 286 - működési költségvetés 294 286 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 23 721 - működési költségvetés 23 721 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összese 5 077 684 - működési költségvetés 5 003 626 - fejlesztési költségvetés 74 058 - fejlesztési célú támogatás 622 047 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 622 047 - felhalmozási és tőke bev. 230 345 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 230 345 - támog.ért.felhalmozási c. bev. 1 883 705 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 883 705 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 304 814 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 304 814 - kölcsönök visszatérülése 7 283 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 283 - hitel 993 607 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 993 607 - pénzmaradvány 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 0

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

4 041 801 0 4 041 801 9 119 485

Módosított Változás terv 8 436 8 436 0 0 500 -500 51 492 51 492 15 179 15 179 4 771 4 771 0 0 193 065 193 065 -80 435 -80 435 192 508 193 008 -500 2 838 2 838 0 0 0 -4 102 -4 102 0 0 0 0 0 -18 834 -18 834 23 466 23 466

980 520 924 462 56 058 2 441 706 2 424 206 17 500 1 029 407 1 029 407 0 378 451 378 451 0 8 671 8 671 0 800 800 0 487 351 487 351 0 -56 714 -56 714 0 5 270 192 5 196 634 73 558 624 885 0 624 885 230 345 0 230 345 1 879 603 0 1 879 603 304 814 0 304 814 7 283 0 7 283 974 773 0 974 773 23 466 0 23 466

3 368 4 045 169 0 0 3 368 4 045 169 195 876 9 315 361

Megnevezés

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felújítási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú kiadások összesen - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Kiadások összesen

2007. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

2 118 685 2 118 685

18 539 18 539

660 764 660 764

5 082 5 082

1 590 054 1 536 489 53 565 164 313 164 313

97 464 97 464 0 47 307 47 307

398 900 398 900

18 965 18 965

2 000 2 000

0 0

0

0

111 370 111 370

-37 862 -37 862

5 046 086 4 992 521 53 565 1 369 691 3 105 1 366 586 1 609 220 8 000 1 601 220 56 058

149 495 149 495 0 34 327 34 327 0 8 686 9 186 -500 0

56 058 0 0

0 0 0

1 006 430

0

1 006 430 7 000

0 3 368

7 000 0

3 368 0

25 000

0

25 000 4 073 399 11 105 4 062 294 9 119 485

0 46 381 43 513 2 868 195 876

2 137 224 2 137 224 0 665 846 665 846 0 1 687 518 1 633 953 53 565 211 620 211 620 0 417 865 417 865 0 2 000 2 000 0 0 0 0 73 508 73 508 0 5 195 581 5 142 016 53 565 1 404 018 37 432 1 366 586 1 617 906 17 186 1 600 720 56 058 0 56 058 0 0 0 1 006 430 0 1 006 430 10 368 0 10 368 0 0 0 25 000 0 25 000 4 119 780 54 618 4 065 162 9 315 361

76 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebből közmunkás 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

2007. évi terv Változás 39,25 23,00

2007. évi engedélyezett átlag 39,25 23,00

36,90 52,09 39,50 29,50

36,90 52,09 39,50 29,50

65,00 49,13 36,01 7,75 64,00

65,00 49,13 36,01 7,75 64,00

28,35 5,00 34,50 25,00 11,00 19,65 35,30 538,68

28,35 5,00 34,50 25,00 11,00 19,65 35,30 538,68

20,50 2,75 2,88 23,38 53,00 138,18 10,00 59,00

0,00

0,00

106,08 3,50 18,59 22,96 6,56 157,69 1 032,18

20,50 2,75 2,88 23,38 53,00 138,18 10,00 59,00 106,08 3,50

0,74

0,74 0,74

19,33 22,96 6,56 158,43 1 032,92