Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény alapján készült. Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv. 71.§. (1) bek. alapján a 2009.évre vonatkozó, a jegyzı által elkészített helyi önkormányzati költségvetési tervezetet, 2009. február 15-ig kell a polgármesternek benyújtania a Képviselı-testület felé. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésérıl 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelıen tájékoztatja a Kormányt. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Korm. rendelet 29.§.(1) és (13) bek. alapján a helyi önkormányzat költségvetése az alábbi szerkezetben készül: a.) az önkormányzat és az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben, b.) a mőködési, fenntartási elıirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve, c.) a felújítási elıirányzatok célonként, d.) felhalmozási kiadások feladatonként, e.) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben: 1. általános, 2. céltartalék, (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben elıírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló elıirányzat) f.) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, g.) a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban, h.) a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően egymástól elkülönítetten, de -a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban, i.) elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése j.) az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet mellékletében be kell mutatni. k.) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulások. l.) a közvetett támogatások az alábbi részletezettséggel: - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének Összege, - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, - helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege, - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

1

A költségvetési törvény alapján megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok 2009. évre szóló költségvetési és pénzügyi szabályozása alapvetıen nem változott. A normatív állami támogatások, az átengedett adóbevételek, az önkormányzati saját bevételek és átvett pénzeszközök az önkormányzat döntése szerint kerülnek felhasználásra. Az Országgyőlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg a központosított elıirányzatokra, a kötött felhasználású állami támogatásokra. A Képviselı-testület a város 2009. évi költségvetési koncepcióját a 308/2008./XI.27./ Ökt.sz. határozatával fogadta el. A város mőködési forráshiányának csökkentése, valamint az alsó fokú oktatási és egészségügyi intézmények gazdaságosabb mőködtetése érdekében, a Képviselı-testület a megelızı években több takarékossági intézkedést hozott. Ezek elsıdlegesen olyan létszámcsökkentéseket jelentettek, melyhez az állami létszám racionalizálási pályázattal jelentıs támogatást kapott az Önkormányzat. A takarékossági intézkedések 2008. évben is folytatódtak, s 2008. évben kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzati bevételek beszedésére, s az önkormányzati intézmények hatékonyabb, átgondoltabb gazdálkodására. Már a 2009. évi költségvetési koncepció elkészítésénél is elsıdleges szempontként kezeltük a feladathoz kapcsolódó létszámtervezést, amit a 2009. évi költségvetések összeállításánál ismételten egyeztettünk az intézményekkel, azok vezetıivel. Az elmúlt idıszakban az önkormányzati telkek jelentıs része értékesítésre került, az iparterületen telek átalakításokkal nyílt lehetıség további értékesítésekre. Az intézkedést követıen az önkormányzat közel 70 millió forint értékő telekingatlannal rendelkezik. Ezek értékesítésére, közvetítıvel, illetve hirdetés útján folyamatos intézkedések történnek, a pénzügyi vállság miatt azonban az ilyen irányú érdeklıdés jelentısen lecsökkent, ezért 2009. évben e címen csak 2-3 telek értékesítésével számolunk. A pénzügyi vállság begyőrőzésével várhatóan jelentısen, 25-35 %-kal csökken a város helyi adóbevétele, ezen belül az iparőzési adó, ennek megközelítı adatait a 2009. május havi adóbevallások feldolgozását követıen lehet értékelni. Az elızı évi állandó lakosok létszáma 6040 fırıl 6088 fıre növekedett, ami 48 fıt jelent. Ez magában foglalja a születések, a beköltözık számát, amit az elhalálozások száma korrigál. Az állami támogatás jóváhagyott normatíváival és a pénzmaradvány összegével került véglegesítésre a 2009. évi költségvetés összege. A város jegyzıje az Ámr-ben meghatározottak szerint egyeztette a költségvetési elıirányzatokat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetıivel. Az érdekképviseletek helyi szervei 2009. február 4-én tárgyalták meg a 2009. évi költségvetési javaslatot. Az önkormányzat 2009. évi költségvetését, a REKORD 96. Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálója auditálta. Az alábbiakban ismertetjük Aszód város 2009. évi költségvetési javaslatát: BEVÉTELEK Javasolt össz.bevételi elıirányzatunk: Ebbıl mőködési bevételek: 1 027 562 e Ft “ felhalmozási bevételek: 683 614 e Ft

1 711 176 000 Ft

2

Bevételekbıl az állami támogatás és Szja összege:

523 939 000 Ft

Ez a támogatás 31 %-a a teljes költségvetésünknek. Összehasonlítva az elızı évi adatokkal 2009. évre összességében 7 millió forinttal kapott kevesebb támogatást az önkormányzat, mint 2008. évre. Az állami támogatás nem tartalmazza a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendeletben elfogadott, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítés összegét, mely az intézmények költségvetésének kiadási oldalán megjelenik, a támogatás azonban csak év közbeni plusz támogatásként tervezhetı meg az önkormányzat költségvetésében. A helyi önkormányzatokat, normatív módon megilletı források 2009. évben is változatlan összetételben, egy része az átengedett személyi jövedelemadó, más része állami hozzájárulások formájában kerül átadásra. Az állami támogatáson belül a normatív hozzájárulások - kisebb mértékben a települések igazgatási – kommunális – közmővelıdési feladataihoz kapcsolódó forrásokat, - döntı módon pedig a közoktatás és a szociálpolitika támogatását tartalmazzák. A központosított bevételek elıirányzatán belül a 2009. évi helyi kisebbségi önkormányzat támogatását terveztük. Ez utóbbi összege 571 e Ft, mint általános mőködési támogatás illeti meg a helyi kisebbségi önkormányzatot, s ezen felül a települési kisebbségi önkormányzat külön igénylés alapján további támogatásra jogosult. A kötött felhasználású állami támogatások között található a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, a Bölcsıdében és a Kistérségi Gondozási Központnál foglalkoztatottak kötelezı szociális és szakmai továbbképzésének támogatása. Itt jelennek meg az egyéb szociális támogatások, s új tételként a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása. A helyi bevételek és adóbevételek javasolt tervszáma: részaránya a bevételek között: 16 %.

281 319 000 Ft, melynek

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2007. évre bevallott - az APEH által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó összességében 4o %-a illeti meg az alábbiak szerint: - ebbıl 32 % normatív állami támogatás, és a jövedelem differenciálásának mérséklésére adott SZJA kiegészítést – az adóerı képesség alapján kapják az önkormányzatok. - 8 % a lakhelyen maradó SZJA. A bevételi aránytalanságok megszőntetésére szolgál az iparőzési adóerıképesség számítása. Aszód város korrigált iparőzési adóerı képessége 2009. évre 90 565 944 Ft-tal egészül ki. -azok a települési önkormányzatok, ahol az Szja és iparőzési adóból elérhetı bevétel meghatározott hányadának (adóerı képességnek) egy fıre esı együttes összege alapján

3

városok tekintetében a 39 800 Ft /fı összeget nem érik el kiegészítést kapnak. Fenti címen a város személyenként 14 876 Ft/év kiegészítést kap, összesen 90 565 944 Ft-ot. A települési önkormányzat által a belföldi gépjármővek után beszedett adó teljes összege az önkormányzatnál marad. 2009. évre tervezett bevétel 39 millió Ft, s új tétel a 2009. január 1-tıl bevezetésre került telekadó tervezett bevétele 7 millió forinttal. A kommunális adó bevételét 8 millió Ft-ot, felhalmozási kiadásként, a komposztáló telep megvalósításának önkormányzati önrészeként tervezzük. Errıl a Képviselı-testület 2009. január 22-i ülésén a 12/2009. (I. 22.) ÖKT sz. határozatával döntött. Ennek a beruházásnak a megvalósulása azért is fontos, mivel a város szeméttelepe a Környezetvédelmi Felügyelıség vizsgálatát követıen 2009. február 9-én bezárásra kerül, a városban képzıdı zöldhulladék lerakásának lehetısége jelentısen csökken, ennek megoldására minél elıbb lehetıséget kell a város vezetésének találnia.

Az intézmények tervezett saját bevétele 135 319 000 Ft. GAMESZ 130 368 e Ft-ot tervez, mely tartalmazza a gyermekek étkezés térítési díjait, lakóház és egyéb bérleményi díjak befizetését, közterületi, terembérleti díjakat, helypénzbevételeket, és egyéb vállalkozási bevételeket. A bevétel jelentıs 56 millió forintos csökkenését a szemétszállítási díjaknál a telepen realizált szemét elhelyezési dijak megszőnése eredményezi. Polgármesteri Hivatal Összesen 4 951 e Ft saját bevételt tervez. Az okmányiroda 3 millió Ft-ot, mőködési kamatbevételként 870 e Ft-ot, csatorna-tisztító gesztori bevételeként 1,1 millió Ft-ot tervezünk a költségvetésünkbe beállítani. Mőködésre átvett pénzeszközök bevételének tervszáma 40 134 e Ft. Fentiek között a Kistérségi Társulástól a Kistérségi Gondozási Központhoz tervezzük 31 185 e Ft, a Zeneiskola mőködtetéséhez 1 805 e Ft átvételét. A közhasznú munkavégzéshez kapunk 1 000 e Ft támogatást, ez a foglalkoztatási forma 2009. február 1-tıl megszőnik, itt a 2008. december havi és január havi foglalkoztatási támogatással számolunk. Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz összegét 6 144 e Ft-tal javasolja a GAMESZ a védınıi feladatok ellátásához beállítani a költségvetésbe

Mőködési hitel Részaránya a mőködési költségvetésben: 15%. Az Önkormányzat tervezett mőködési kiadásai, 153,2 millió Ft-tal meghaladják a tervezett mőködési bevételi forrásokat. A forráshiány miatt az önkormányzatnak - bevételek és a kiadások kötelezı egyezısége miatt - a tervjavaslatba 153 215 000 Ft mőködési hitelfelvételt kell terveznie. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı forráshiányos önkormányzatok az ıket 2009. évben megilletı kiegészítı állami támogatás összegének terhére- utólagos elszámolási kötelezettség mellett - finanszírozási elıleget vehetnek igénybe. A bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. sz. melléklet mutatja be, a bevételeket forrásonként a 3.sz. melléklet szemlélteti!

4

KIADÁSOK Javasolt végösszege a költségvetésünkben: Ebbıl a mőködési kiadások összege: 1 027 562 e Ft Felhalmozási kiadások összege: 683 614 e Ft

1 711 176 000 Ft

Tartalék Az önkormányzat a felhalmozási kiadásoknál élt a tartalékképzési lehetıséggel, ahol a Képviselı-testület 2008. október 16-i döntése alapján az elıre nem látható vis maior helyzetek kezelésére kockázati tartalékot képezett. A város kiadási elıirányzatait a 4. sz. mellékletek 4/a-b szemléltetik. A részben önállóan gazdálkodó intézmények elıirányzatait az 5/b. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások önálló gazdálkodóként a 6. sz. mellékletben találhatók. A felhalmozási kiadásokat a 7. sz. mellékleteken, a több éves kihatással járó kötelezettségek bemutatása a 8. sz. táblázatokon történik. A hároméves gördülı tervet a 9. sz. melléklet szemlélteti. A város társadalom-és szociálpolitikai juttatások elıirányzatait a 10. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 11.sz.mellékletben fogadja el. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési elıirányzata a 12.sz. mellékletben jelenik meg. A 13. sz., 14. sz mellékletek a Városi Óvoda Szivárvány Tagóvodája eszközbeszerzésének tervezett támogatási és kiadási összegeit mutatja be. A 15.sz. kimutatás a közvetett támogatások részletezését szemlélteti. 16. sz. melléklet a civil szervezetek részére tartalékként megtervezett támogatás összegét mutatja be. 17. sz. melléklet az önkormányzat intézményeiben 2009. évre engedélyezett álláshelyeket szemlélteti. A mőködési kiadások tervezésének menete az alábbi volt: A részben önálló intézmények és szakfeladatok esetében, mivel a lehetıségeink igen behatároltak, mindenütt a 2008. évi várható teljesítésbıl indultunk ki. Erre rádolgoztuk a jogszabály alapján járó jubileumi jutalom változását. A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámadatok, tantárgyfelosztás alapulvételével számított túlórák, valamint a Kjt. és Ktv. bértáblái alapján a tényleges besorolások figyelembe vétele szerinti szorzókkal történt. Betervezésre került az egyéb ágazatok dolgozóinak illetménye és a Képviselı-testületi tagok tiszteletdíja. A dologi kiadások elıirányzatait a várható kiadások 3 %-kal növelt összegével terveztük. Az oktatási intézmények költségvetéseiben a minıségi munka bérezése kötelezıen betervezésre került, bár erre változatlanul a 2009. évi költségvetés sem tartalmaz külön állami normatív támogatást. A túlóra keretek megszámításánál az óradíjak az intézményi átlagórabérek szerint kerültek átszámolásra, egységesen 36 hétre (figyelembe véve a nyári, téli és tavaszi szünetek miatt kiesı idıt.) Az ingyenes tankönyvtámogatást a központi költségvetés a rászorult gyermekek részére biztosít, továbbá alanyi jogon minden beíratott tanulót megilleti az egyéb tankönyvtámogatás 1000 Ft/fı összege. A rászorultak részére az étkezési térítések 50-100 %-s mértékben szerepelnek a költségvetési tervezetben.

5

Az intézményi költségvetéseket a GAMESZ összesítette, a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési javaslatát a pénzügyi iroda és a város jegyzıje közvetlenül az intézmények vezetıivel egyeztette, illetve vette át. 2009. évtıl Aszód Város Önkormányzathoz két önállóan gazdálkodó intézmény tartozik: a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ.

GAMESZ Költségvetésébe javasolt 2009. évi kiadási elıirányzat: 798 098 e Ft, ebbıl a mőködés 767 150 e Ft, míg a felhalmozás 30 948 e Ft. 8 részben önálló intézmény: iskola, óvoda, bölcsıde, gondozási központ, zeneiskola, könyvtár, mővelıdési ház, gyermekétkeztetési intézmény pénzeszközeivel gazdálkodik. A GAMESZ-hoz tartozik még 15 szakfeladat pénzügyi tevékenységének elszámolása. A GAMESZ költségvetése a koncepcióhoz viszonyítva 42 millió Ft-tal nıtt. Feladatbıvüléssel az intézmény nem számolt, a változás részben a szemétszállítás átszervezésébıl, hulladék elhelyezés többletköltségébıl adódik. Módosítja az intézmény költségvetését a szociális ellátások 2009. évi, ezen belül a közhasznú foglalkoztatás átszervezése. A rendszer kidolgozása jelenleg folyik. Tapasztalati adat hiányában az ebbıl adódó változások év közben kerülnek a testület elé. Növeli az intézmény költségvetését a 2009. évi keresetkiegészítés összege, amit a költségvetési koncepció még nem tartalmazott. A GAMESZ 2008. évi tervében 210 fı foglalkoztatott alkalmazottal számol. Az alábbiakban a jelentısebb szakfeladatok kiadásait ismertetjük: Települési hulladékkezelésre: 77 millió Ft a kiadási javaslat. 9 fı fıfoglalkozású dolgozót foglalkoztatnak. A gépek üzemanyag kiadására, jármővek karbantartására, készletbeszerzésre, biztosítási díjakra, valamint a hulladék elhelyezésre terveznek elıirányzatokat. Fenti szakfeladaton nagy összegő az ÁFA befizetés, mely szintén kiadásként jelentkezik. A szemétszállítási szolgáltatást év elején 2 település vette igénybe, az aszódi telep bezárását követıen, a szolgáltatási feltételek változása, annak kidolgozása folyamatban van. A változott feltételek figyelembe vételével szükséges a vállalási feltételek felülvizsgálata, s a szerzıdések átdolgozása. Ennek pénzügyi kihatása az elıirányzat változásokkal kerül a testület elé. Város és községgazdálkodásra: 31,4 millió Ft elıirányzatot javasol a GAMESZ. Ide tartozik a piac- vásár, közcélú foglalkoztatás, parkfenntartás és a városrendezéssel kapcsolatos feladatok. Itt a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 2009. február 1-tıl 11 fıre csökkent. Üzemanyag költségre, munkagépek javítására, hó ügyeletre, virágpalántákra, egyéb fásításra terveznek elıirányzatot. Fentiekbıl a korábbi közhasznú foglalkoztatáson alkalmazottakból április 30-ig 6 fı, s 2 fı közcélú foglalkoztatással számolunk éves szinten. A kiadás csaknem teljes egészében bér és közterheit tartalmazza. A szociális ellátórendszer átszervezésével a közhasznú foglalkoztatás lehetısége megszőnt, a rendszer átalakítása, a foglalkoztatás lehetıségeinek kidolgozása jelenleg folyik. A korábban önkormányzat által e címen biztosított kiadási elıirányzat egy részét a Képviselı-testület zárolta. A rendszer átdolgozását követıen tér vissza e feladat, s a feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetének rendezésére.

6

Lakóházkezelésen: jelenleg összesen 75 db lakással rendelkezik az önkormányzat, ebbıl 51 önkormányzati bérlakás és 24 db szociális bérlakás. A szakfeladaton a bérleménnyel kapcsolatos adminisztratív és kisjavítási költségek kerültek megtervezésre. Egyéb tulajdonú ingatlanok: (Fı úti bérlemények) a tervezett kiadások között 1 fı fıfoglalkozású karbantartó munkabére és bérjárulékai, a bérlemények karbantartási kiadásaihoz szükséges minimális elıirányzatok szerepelnek. Közvilágításra: a város területén lévı közvilágítási költségekre 14,1 millió Ft az elıirányzott összeg. Kistérségi Gondozási Központ 2009. évben 105 292 eFt-ból gazdálkodik. Ebbıl nemcsak az idıs rászoruló aszódi lakosok ellátásáról, hanem kistérségi összefogással, fenntartói társulásban 11 település lakosságának szociális és gyermekjóléti feladatait látja el az Önkormányzat. Az aszódi központ kistérségi feladatot lát el 2006. évtıl a többcélú kistérségi társulás megbízásából. Az intézmény feladata folyamatosan bıvül. 11 településre kiterjedıen végzi a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a házigondozói szolgáltatást, valamint Aszódon szervezi a szociális étkeztetést. Új ellátási forma a Kistérségi Gondozási Központon keresztül a házi jelzırendszeres ellátás biztosítása. A feladat 2009. január 1-tıl került át a Gondozási Központ ellátási körébe, ez korábban külsı szolgáltatóval került megoldásra. Városi Bölcsıde A szakfeladaton a költségvetési javaslat 26,5 millió forint, már tartalmazza a 2008. május 1tıl beinduló új bölcsıde 2009. évre számított teljes éves kiadásait is. Közoktatásra és közmővelıdésre 383,3 millió Ft a mőködési elıirányzat, mely a mőködési költségvetésben 37 %-os részarányt képvisel. Az oktatási intézményekben a kiadási bevezetıben leírtak alapján terveztük a személyi kiadásokat és azok közterheit, a dologi kiadásoknál 3 %-s kiadási szint emelését irányoztuk elı. A dologi kiadásokban nagyobb karbantartásra, korszerősítésre nem, csak minimális nyári fertıtlenítı meszelésre és kisebb javítási munkákra tudtunk elıirányzatot tervezni. A védınıi ellátás 2007. november 1-tıl került a GAMESZ költségvetésébe, itt 2009. évre 6 876 eFt elıirányzattal számoltunk. A kiadásoknál a szakfeladaton foglalkoztatottak bérét, annak járulékait, és az épület mőködtetésének minimális költségét terveztük.

Polgármesteri Hivatal 2009. évben 29 különbözı szakfeladaton gazdálkodik összesen 913,1 millió Ft-tal. Ebbıl a mőködési kiadásokra 260,4 millió Ft, míg felhalmozási kiadásokra 652,7 millió Ft elıirányzatot tervez. Szociálpolitikai juttatásokra 28 174 e Ft-ot terveztünk, melynek részaránya a mőködési költségvetésben: 3 % és a kiadásokat a 10. sz. melléklet szemlélteti.

7

Az itt tervezett kiadási elıirányzatokon túl a gondozási központ kiadásaira, házi gondozásra és szociális étkeztetésre, valamint családsegítésre tervezünk 105,3 millió Ft elıirányzatot. A bölcsıdében elhelyezett gyermekeken keresztül – bölcsıde költségvetése 26,5 millió Ft - a rászoruló családok anyagi gondjain is segít az önkormányzat, továbbra is a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülık térítésmentesen étkezhetnek. Közutak, hidak üzemeltetése Utak kátyúzására, víznyelık, átereszek javítására összesen 9,8 millió Ft-ot tervezünk. Építési feladatokon: A városrendezéssel kapcsolatos kiadások és tervezési költségek, földkimérések, értékbecslések, hirdetési díjak találhatók ezen a szakfeladaton. Az ügyvédi iroda költségtérítésére 2 400 e Ft pénzügyi elıirányzatot, a fıépítész alkalmazására 1 600 e Ft-ot irányoztunk elı. Tervezünk még a HM felé bérleti díjat (Nıtlen Tiszti) postaszolgáltatási jutalékra, regionális, területfejlesztési és MÖSZ tagdíjakra, valamint egyéb városrendezési feladatokra, érdekeltségi hozzájárulásra kiadási elıirányzatot. Oktatási célfeladatokra: A Koren István díjra és sportdíj fedezetére, Aszód szolgálatért kitüntetésre 1000 e Ft-ot, pedagógus nap reprezentációjára, emléklapok, emlék érmék költségére terveztünk elıirányzatot. A logopédiai ellátás hozzájárulásaként 1 376 e Ft-ot, pedagógiai szakmai szolgáltatás hozzájárulásként 343 e Ft, gyógy testnevelésre 1000 e Ft, Galga Tv közv. díjára 140 eFt elıirányzatot tervezünk. Civil szervezetek támogatására (pénzeszköz átadásra) a rendeletben foglalt 1 384 e Ft-ot tervezünk, az alábbiak szerint: Azz Oktatási – Mővelıdési bizottság támogatási kereteként 314 e Ft, tartalékként 1 070 eFt-ot javasolunk. Sporttámogatásra 4 537 e Ft áll rendelkezésre Ebbıl labdarúgásra 4 168 e Ft, szabadidı sportra, és asztalitenisz támogatásra 369 eFt nyújt fedezetet. Polgárırség támogatása 2009. évben 975 e Ft. Polgármesteri Hivatal költségvetésének részletes ismertetése

Személyi juttatások

66 523 e Ft

Munkaadói járulékok

19 862 e Ft

Készletbeszerzések Irodai papír, nyomtatv. sokszorosítási anyag, számítástechn.leporellók, folyóiratok,közlönyök,könyvek, jogtár havi díja,takarítói tisztítószerek, textiliák, kisértékő tárgyi eszközök beszerzése

2 920 e Ft

Szolgáltatások Postai levelezés,telefon,fiókbérlet, ingatlan karbantartás, kisjavítás, Számítógépek karbantartása, javítása, programkövetés épületbiztosítás,

9 681 e Ft

8

Épületkarbantartás, forg.jutalék, villamosenergia, gázszolg.víz-csatornadíj, szemétszáll. Különféle dologi kiadások ÁFA, reprezentáció különbözı tagsági díjak, továbbképzések, Könyvvizsgáló, megbízott belsı ellenır díja, munka egészségügyi hj. Eseti kiküldetés díja Egyéb folyó kiadás Rehabilitációs jozzájárulás, munkáltató által fiz. SzJA Kiadások végösszesen:

5 187 e Ft

308 e Ft

104 481 e Ft

A területi irodák fontos körzetközponti, közigazgatási tevékenységet látnak el, 25 000 fı állampolgárt érintıen mőszaki, gyámhivatal és okmányügy hatáskörébe utalt ügyekben. A területi irodák költségvetése 67,4 millió Ft, míg az erre a célra kapott állami támogatás és saját bevételük 30.3 millió Ft. A körzeti irodák költségvetése évek óta meghaladja a kapott állami támogatás összegét, a különbözetet a helyi önkormányzat egészíti ki, az elmúlt évben az egyéb önhiki támogatás indokai között ez is szerepelt, melyre 10 millió Ft támogatást kaptunk. Képviselık tiszteletdíja A Képviselı-testület tagjai, a külsıs bizottsági tagok részére tartalmaz költségvetésük tiszteletdíjat, és annak közterheit, tartalmazza még a flotta telefon költségeit és reprezentáció kiadásának elıirányzatát 14 693 e Ft-tal. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 595 e Ft-tal épül be a város költségvetésébe. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési javaslatát a 12. sz. mellékletként csatoljuk. Hároméves gördülı terv 2009. évtıl 2011. évig terjedı idıszakra készült, a 9. sz. melléklet tartalmazza a számszaki adatokat. A többször módosított 1992. évi XXXVIII. sz. államháztartási törvény 71.§. (3) bek. elıírása alapján 1997. évtıl az önkormányzat költségvetési rendelettervezetében teljes körően be kell mutatni a költségvetési évet követı 2 év várható pénzügyi elıirányzatát. A 2009. évi költségvetés elfogadásával együtt a 2010. és 2011. évekre vonatkozó gördülı terv elıirányzatai is bemutatásra és jóváhagyásra kerülnek a 9. sz. mellékletben. A mőködési kiadások 3 %-os növekményével számoltunk a gördülı tervben 2009. évrıl 2010. és 2011. évekre. A gördülı terv a a tényleges felhalmozási bevételek és kiadások esetében 2010 és 2011 évekre a beruházások teljes lecsökkenését szemlélteti. Ennek oka az, hogy a 2008. évre benyújtott pályázatok elbírálása még nem történt meg, s az önkormányzat még nem döntött további pályázatok beadásáról. Kedvezı elbírálás esetén a támogatási összeg a bevételi oldalon és a kiadási oldalon is megjelenik. 2011. évtıl tervezzük a kötvény tıketartozás törlesztését, mely fedezet hiányában részben a kötvény tartalék felhasználásából került betervezésre.

9

A 2010. és 2011. évre készített költségvetési javaslatok az önkormányzat számára nem jelentenek kötelezı irányszámot, a gördülı tervezésnek elsısorban tájékozódási, információs, elırejelzı feladata van. A 2009. évi költségvetési rendelettervezet készítése kiinduló állapotot jelent, ezen át kell vezetni az önkormányzati döntések hatását, a konkrét költségvetési törvényjavaslat szerinti forrásváltozásokat, majd ehhez kell igazítani az önkormányzat kiadási szükségletét és lehetıségét. Felhalmozási kiadások Tervszáma a 2009. évi költségvetésünkben az intézményekkel együtt 683,6 millió Ft, mely a város költségvetésében 40 %-ot képvisel. A felhalmozások a 7.sz. mellékletekben szerepelnek A felhalmozási kiadások között a legjelentısebb elıirányzat a kötvénytartalék, mely közel 410 millió forintot jelent. Ezt az összeget a város a költségvetési koncepció elfogadását követıen éves lekötéssel hasznosította. Az itt képzıdı bevétel nyújt fedezetet a kibocsátott 600 millió forint kötvény kamataira. A felhalmozások között megjelennek a benyújtott pályázatok önrészének elıirányzatai közel 120 millió forint összegben - burkolatlan utak, szennyvízcsatorna, gondozási központ, hulladékgazdálkodási önerı. Beruházásoknál a Podmaniczky út építéshez 30 millió forint, melynek megvalósítási határideje 2008. dec. 31. volt. A beruházás a 11 burkolatlan út pályázata között szerepel, az elbírálást követıen kell dönteni a megvalósulásról, illetve a pénzügyi fedezet rendezésérıl. A GAMESZ-nél a közoktatási intézmények kötelezı eszközbeszerzése, számítástechnikai eszközök cseréje, Kistérségi Gondozási Központnál felújítás elıirányzata, hulladéktelep villamos energia ellátásának részbeni elıirányzata jelenik meg. A Polgármesteri Hivatalnál programok, számítástechnikai eszközök beszerzésére, cseréjére, összesen: 2.4 millió Ft elıirányzatot terveztünk. A kommunális adóból az Aszód agglomerációban megvalósuló szennyvízberuházás részeként épülı komposztáló telep Aszód települést érintı önerı biztosításához 8 millió Ft-ot irányoztunk elı. A felújítások között a jelentısebbek: Békekert rendezési terve, a 2008. évrıl áthúzódó villanyhálózat bıvítés, korszerősítés elıirányzatát, s a polgármesteri hivatal villany felújítása. Felhalmozásra átadott pénzeszközként terveztük a hulladékgazdálkodási pályázat önerı részét, lakásépítés szociális támogatását, és az INNOTERV részére visszafizetendı ajánlati biztosítékot, szennyvízcsatorna, valamint a komposztáló telep önerı részét. Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások között jelenik meg a pályázatok tartaléka, a kötvénykibocsátás költsége, kamata, valamint a felhalmozási ÁFA befizetések, s a kockázati tartalék összege. Összegezve: Aszód Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése az elızı évhez viszonyítva összességében csaknem 210 millió Ft-tal csökkent. A mőködési kiadások 82,5 millió Ft-tal csökkentek, ugyanakkor a felhalmozási kiadásoknál a csökkenés 116 millió forint.

10

A város költségvetésében a mőködési bevételeket 153,2 millió Ft-tal haladja meg a mőködési kiadások összege. A koncepcióhoz viszonyítva kedvezıtlenül alakult a forráshiány összege, mivel csaknem 116 millió Ft-tal növekedett. A forráshiány összegét év közben növelheti még a tényleges szemétszállítás és hulladéklerakás költsége, az áremelkedések elıre nem tervezhetı költségei, melyet a betervezett 3 %-s dologi kiadás növekedés az energia költségeknél elıre láthatóan nem fedez. A forráshiány ellentételezésére a mőködési hitel felvételét kell megtervezni, ezzel együtt pedig a költségvetés jóváhagyását követıen azonnal intézkedni kell a forráshiány ellentételezéséhez szükséges takarékossági intézkedések megtételére. A támogatási kérelem benyújtása szükséges, azonban az eredménye a szigorítások miatt kétséges. A költségvetési törvényben biztosított ÖNHIKI finanszírozási elıleg megigénylését a korábbi év tapasztalata nem indokolja, mivel a támogatás rendszer szigorodása az ÖNHIKI támogatás igénybevételét jelentısen nehezíti, s az elıleg jogtalan igénybevétele - visszafizetés esetén - kamatfizetési kötelezettséggel jár. Az elızı évekhez hasonlóan a forráshiány elbírálásáig az önkormányzatnak hatékony intézkedéseket kell hoznia, a kifizetéseket ütemezni kell. A városnak további olyan hathatós intézkedéseket kell tennie, amivel a magas mőködési forráshiány összege kezelhetı. A mőködési bevételek csökkenése az intézményeknél finanszírozási nehézséget jelenthet, ezért a bevételek folyamatos beszedése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a kiadások ütemezésére. Csak a bevételek és kiadások folyamatos egyensúlyának betartásával kezelhetı az önkormányzat forráshiánya, kerülhetık el a likviditási gondok. A forráshiány pótlására a költségvetési rendeletben foglaltakat kell azonnal érvényesíteni. Aszód, 2009. február 4.

Sztán István Polgármester Összeállította:

Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetı

11

12

Aszód Város Képviselı-testületének 2/2009. (II.12.) Önkormányzati rendelete Aszód Város 2009.évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól. Aszód Város Képviselı-testülete 2008. november 6-i ülésén elfogadott, 2008. november 15-tıl hatályos Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 27/2008. (XI. 6.) ÖR. rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetésérıl szóló 2008.évi CII. tv. és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Korm.rendelet 29. §.(1) és (13) bek.alapján, az alábbiak szerint fogadja el a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság véleményezése után, Aszód Város 2009. évi pénzügyi tervét. I.rész A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, a Képviselı-testület bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra, és az önkormányzat intézményeire terjed ki. 2.§. (1) Az államháztartási törvény 67.§.(3)bek.alapján a Képviselı-testület a címrendet (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg, amelyet az 1.sz.melléklet felsorolása tartalmaz. (2) Címet alkotnak külön-külön az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények és a Polgármesteri Hivatal. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkotnak az egyes tevékenységek, szakfeladatok. (4) A Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet költségvetésében alcímet alkotnak a részben önálló költségvetési intézmények, továbbá a Szervezet által ellátott tevékenységek feladatok szerinti bontásban. 3.§. (1) Az önkormányzati költségvetést kiemelt elıirányzatok szerint kell megbontani. (2) Aszód Város Képviselı-testülete a következı költségvetési elıirányzat csoportokat, kiemelt elıirányzatokat határozza meg.

Elıirányzat csoport a.) Mőködési költségvetés

Kiemelt elıirányzat neve: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Szociálpolitikai juttatások

1

b.) Felhalmozási költségvetés Beruházások, Felújítások, Egyéb felhalm.célú kiadás, támogatás c.) Tartalék Aszód Város Képviselı-testülete a következı kiemelt bevételi elıirányzatokat határozza meg: I. Mőködési bevételek: 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elıirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel - ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

2

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4.§. A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009.évi költségvetését

1 711 176 1 711 176

e Ft bevétellel, 153 215 e Ft hitelfelvétellel és e Ft kiadással, ezen belül a mőködési kiadást: 1 027 562 e Ft-tal, ebbıl

501 132 e Ft 162 204 e Ft 326 600 e Ft 37 626 e Ft

személyi juttatás, munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás átadott pénzeszköz és szociálpol.juttatások kiadással állapítja meg.

Tartalék: Mőködési tartalék a költségvetésünkben nem szerepel! a felhalmozási kiadást: 9 822 e Ft 153 272 e Ft 55 520 e Ft

4 504 e Ft 409 290 e Ft 32 000 e Ft 19 206 eFt

683 614 e Ft-tal, ebbıl a felújítás összege, a beruházás összege, a felhalmozásra átadott pénzeszközök ebbıl 9 388 e Ft Regionális Hulladékg.Önk. Társulásba, s 30 000 e Ft A csatorna 2009. évi önrész ÁFA befizetés kiadással állapítja meg. pályázatok önrésze kötvénybıl kötvény kibocsátás költsége és kamata felhalmozási tartalék, ebbıl kockázati tartalék 18 875 e Ft.

A 2009. évi költségvetés bevételét: 1 711 176 e Ft fıösszeggel, az alábbiak szerint: I. Mőködési bevételek: 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók

450 788 e Ft 135 319 e Ft 315 469 e Ft 146 000 e Ft 169 469 e Ft

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

333 156 e Ft 571 e Ft 14 453 e Ft

348 180 e Ft

3

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

65 918 e Ft

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel - ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz

61 293 e Ft 40 134 e Ft 6 144 e Ft 21 159 e Ft

-

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele

VI. Hitelek

153 215 e Ft

l. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

153 215 e Ft -

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Ebbıl Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Mőködési pénzmaradvány Felhalmozási pénzmaradvány

631 782 e Ft 631 782 e Ft 9 757 e Ft 25 488 e Ft 596 537 e Ft

MŐKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELI M É R L E G

Mőködési bevételek összege melybıl állami támogatás,normatív kötött támogatás összege SZJA Helyi adóbevétel Intézményi bevételek Átvett pénzeszközök -OEP-tıl átv.pée. 6 144 000 Mőködési pénzmaradv. Mőködési hitel

1 027 562 000 348 180 000 169 469 000 146 000 000 135 319 000 40 134 000 35 245 000 153 215 000

4

Felhalmozási bevételek összege Melybıl SZJA felhalmozási része Kommunális adó Lakásértékesítés bevétele Lakásépítés tám.visszatér. Bérbeadás csatorna, tisztító bérl. Díj Építési telek értékesítése ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Felhalmozási kamatbevétel Felhalmozásra átvett pé.e. EU-s támogatás Felhalmozási pénzmaradvány

683 614 000 6 845 000 8 000 000 128 000 120 000 4 875000 10 000 000 2 975 000 975 000 32 000 000 21 159 000 596 537 000

5.§. A 4.§-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását a 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.§. A 4.§-ban megállapított bevételeket kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban és címenként, a 6.sz. melléklet tartalmazza. 7.§. (1) A 4.§-ban megállapított bevételi fıösszegbıl 153 215 e Ft mőködési hiány finanszírozásának ellentételezésére megjelölt mőködési hitel. (2) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti mőködési forráshiány rendezésére, a helyi önkormányzatok mőködıképességének megırzését szolgáló kiegészítı támogatására a 2008.évi CII .tv. 6.sz.melléklet alapján kérelmet nyújtson be. (3)A nagy összegő forráshiány kezelésére intézkedési tervet dolgozzon ki és fogadjon el az Önkormányzat.

Az önkormányzat kiadásai 8.§. A 4.§-ban megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti megbontását a 4.sz.mellékletek tartalmazzák. 9.§. A város 2009.évi költségvetési kiadásait önállóan gazdálkodó szervek és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban a 6.sz.melléklet tartalmazza. 1o.§. A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 7.sz.mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. 11.§. A Képviselı-testület az Önkormányzat hároméves gördülı tervét a 9.sz.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 12.§. A Képviselı-testület az Önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatásait a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 13.§. A Képviselı-testület az Önkormányzat az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 11.sz. mellékletben fogadja el.

5

14.§. A Képviselı-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési elıirányzatát a 12.sz.mellékletben fogadja el. 15.§. A Képviselı-testület a Városi Óvoda Szivárvány tagóvoda eszközbeszerzési uniós pályázat bevételi-kiadási tételeit a 13. sz., 14. sz. mellékletekben fogadja el. 16.§. A közvetett támogatások részletezését a 15.sz. melléklet, 17.§ . Civil szervezetek 2008. évi támogatását, támogatási tartalékát a 16. sz. melléklet szemlélteti. 18. § Az önkormányzat intézményeiben engedélyezett álláshelyeket a 17. sz. melléklet szemlélteti. Tartalékok 19.§. Az Önkormányzatnak tartalékképzési lehetısége nincs. Több éves kihatással járó feladatok 20.§. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó kötelezettségvállalások elıirányzatait éves bontásban a 8.sz. melléklet szerint fogadja el, a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás mőködési költségeihez felvett hitel készfizetı kezességvállalás, valamint az önkormányzat által kibocsátott kötvény visszafizetés bemutatására szolgál. III. rész A 2009.évi költségvetés végrehajtásának szabályai Elıirányzat-módosítási hatáskörök 21. §. A 2009. év eleji átmeneti idıszakban a gazdálkodás a 308/2008. (XI. 27.) ÖKT. sz.határozattal jóváhagyott 2009.évi költségvetési koncepció alapján történik. 22. §. Az intézményfinanszírozás a személyi kiadások és járulékaik esetében havonta, az egyéb dologi kiadások esetében – a forráshiányt is figyelembe véve- a havi kiadások ütemezésével, a saját bevételeinek figyelembevételével történik. 23.§. Az Államháztartási törvény 78.§.(1)bek.alapján az állampolgárok élet-és vagyon biztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e törvény rendelkezéseitıl eltérı – intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Fenti törvény 78. §. (2) bek. alapján az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. 24.§. Az önkormányzat 2009.évi magánszemélyek kommunális adó bevételét felhalmozási kiadásokra fordítja. A tervezett 8 millió Ft-os bevétel az Aszód agglomerációban megvalósuló csatornaberuházás részét képezı komposztáló telep önkormányzati önrész fedezete. 25.§. Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a Képviselıtestület dönt, amennyiben érdemi döntést igényel.

6

26.§. A Képviselı-testület fenntartja magának azon jogkört, hogy a támogatásokról államháztartáson belülre, államháztartáson kívülre nyújtott – döntsön. Ez alól kivétel az Oktatási-Mővelıdési bizottság, mely a 2009. évi támogatási keretérıl - 314 000 Ft – önállóan dönt. 2009. évre az alábbi támogatási keret került betervezésre összesen: 1 384 e Ft - Mővelıdési Bizottság 314 e Ft - Támogatási Tartalék 1 070 e Ft A támogatások elbírálásának szabályai: A Képviselı-testület által a 26 §-ban elkülönített támogatási tartalék igénybevételére Aszód város honlapján, az Aszódi Tükörben a költségvetés megjelentetésével egyidıben pályázatot kell kiírni. A támogatási tartalék felosztásáról 2 ütemben dönt a testület I. ütem benyújtásának határideje: 2009. március 31. II. ütem benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31. Elbírálás: benyújtási határidıt követı testületi ülés A támogatások kifizetésének szabályai: - Képviselı-testület az adott évi költségvetés elfogadásával, a pályázatok elbírálásával dönt a támogatások kifizetésérıl. - A megadott támogatásról a Hivatal kiértesítést küld a kedvezményezettnek. - A támogatottal szerzıdést köt a polgármester, mely az alábbiakat tartalmazza: A támogatás célja, átutalás idıpontja, elszámolás formája, elszámolás határideje: a folyósítási év december 31-ével kell elszámolni a céljellegő juttatással, - a Polgármesteri Hivatal részérıl a megadott határidıig a pénzügyi iroda vizsgálja felül a benyújtott bizonylatok alapján az elszámolást. - Amennyiben nem a megadott célra fordította a támogatást azt vissza kell fizetni. - Az elszámolás megtörténtéig újabb támogatás nem nyújtható! 27.§. A Képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézmények közötti elıirányzat átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. A Képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati Költségvetési intézmények költségvetési irányzatain felüli többletbevételének felhasználási hatáskörét nem ruházza át az intézményre. 28.§ A Képviselı-testület a hiány finanszírozásával kapcsolatos hatáskörét fenntartja magának. 29.§. A polgármester elıterjesztésére a Képviselı-testület a központi pótelıirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott és bejelentett elıirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következıkre: a.) elsı negyedévben a pénzmaradvány felosztása b.) második negyedévben a féléves beszámoló idıpontját megelızıen jún.3o-ig c.) a háromnegyedéves beszámoló készítését megelızıen a szept.3o-ig d.) az éves beszámoló készítését megelızıen november 30-i állapotnak megfelelıen decemberben, és a teljes évrıl a következı év február 15-ig dönt.

7

30.§. Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 1-jétıl a köztisztviselıi illetményalapot a jogszabályban elıírtaknak megfelelıen 38 650 Ft-ban állapítja meg. IV. rész Vegyes, átmeneti rendelkezések 31.§. (1) A Képviselı-testület, mint a gazdálkodás biztonságáért felelıs testület a 2009.évi pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatban a következı feladatokat határozza meg: (2) Figyelembe véve a mőködési hiány igen magas összegét, - a mőködési költségek 15 %-a – a mőködıképesség megırzése érdekében racionális intézkedéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy a költségvetés 2009.évben teljesíthetı legyen. (3) Az önkormányzatnak továbbra is a település alapellátásának biztosítása az elsıdleges feladata. (4) Takarékossági intézkedési tervet kell készíteni, hogy a hiány pályázati támogatással nem kompenzálható része – kiadások csökkentésével, bevételek növelésével – lefedhetı legyen. (5) Az intézmények vezetıi az éves költségvetésük keretén belül kötelesek gazdálkodni, keresni kell a mőködési költségeket csökkentı, hatékonyabb megoldásokat. (6) A mőködıképesség megırzése érdekében a kifizetéseket ütemezni kell. (7) Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Programjában meghatározottaknak megfelelıen a Nemzeti Fejlesztési Terv II. ütemében elindított, kiírt projektek ügyében kimondja a a szükséges intézkedéseket megtételét. Az önkormányzat a Gazdasági Porgramban megfogalmazott célokat figylembe véve haladéktalanul mérje fel azokat a fejlesztési lehetıségeket, amelyek biztosítják a kötvénytartalék legoptimálisabb felhasználási lehetıségét. Kiemelten kell kezelni azokat a projekteket, amelyek fedezetet biztosítanak a kötvény és kamatainak visszafizetéséhez. V. rész Záró rendelkezések 32.§. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Aszód, 2009. február 7. Sztán István Kissné Kulybus Gizella polgármester címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetése megtörtént 2009. február 12-én. Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı

8

Aszód Város Önkormányzat

Költségvetési rendelet melléklete

A kommunális adóból befolyó 8 000 e Ft összegbıl az Aszód agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatorna beruházás részét képezı komnposztáló telep önkormányzati önerıként történı felhasználást határozza meg az Önkormányzat Képviselı-testülete.

9

10

7/b sz. melléklet

Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezetének 2009 Évi költségvetésében

Felhalmozási kiadások Sorszám:

Megnevezés: Alap

1. 2. 3. 4. 5.

I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység Mővészeti Iskola Csengey G. ált. iskola okt.eszköz GAMESZ informatikai eszk. Óvoda eszköz beszerzés Települési h.kezelés informatikai eszk.

Beruházások összesen:

1.

Felujítás Gondozási központ

Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen: Felhalmozások összesen

2009. évi elıirányzat ezer Ft-ban Beruh. célú ÁFA Összesen

288 1 689 747 19 550 182

58 338 150 3 909 37

346 2 027 897 23 459 219

22 456

4 492

26 948

3 333

667

4 000 -

3 333

667

4 000

25 789

5 159

30 948

I.

Tartalomjegyzék Aszód Város 2009. évi önkormányzati költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet

II.

Mellékletek:

1. sz. 2. sz.

Aszód Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetési címrendje Aszód Város Önkormányzatának 2009.évi önkormányzati költségvetésének pénzügyi összesítıje Aszód Város Önkormányzatának 2009. évi önkormányzati költségvetése bevételeinek bemutatása forrásonként Aszód Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak bemutatása alcímek és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban

3. sz. 4. sz.

5. sz.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények elıirányzatainak bemutatása

6. sz. 7. sz.

Önállóan gazdálkodó intézmények elıirányzatainak bemutatása Aszód Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás) bemutatása

8. sz. 9. sz.

Több éves kihatással járó kötelezettségek bemutatása Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg (3 éves gördülı terv)

10. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások elıirányzatai 11. sz. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 12. sz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 13. sz. Óvodai eszközbeszerzés bevételei Uniós pályázat 14. sz. Óvodai eszközbeszerzés kiadásai Uniós pályázat 15. sz. Közvetett támogatásokról kimutatás 16. sz. Civil szervezetek 2009. évi támogatása 17. sz. 2009. évi engedélyezett álláshely kimutatása Aszód Város 2009. évre szóló önkormányzati költségvetés III. elıterjesztése (indokolás)

ASZÓD VÁROS Önkormányzatának 2009.évi költségvetési C Í M R E N D J E Cím azonosító száma és megnevezése Alcím azonosító száma és megnevezése Alcím-bontás azonosító száma és megnevezése 1 Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzati ig. tevékenység 2. Képviselık juttatása 3. Területi irodák 3-1 Körzeti Gyámhivatal 3-2 Körzeti Mőszaki Iroda 3-3 Okmányiroda 4. Helyi kisebbség 5. Épületfenntartás, korszerősítés 6. Útépítés 7. Közutak, hidak üzemeltetése 8. Város és községgazdálkodás Épitési feladatok 8-1 Polgárırség 8-2 Építési feladatok 9. Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 10. Oktatási célok és egyéb feladatok 10-1 Támogatások 10-2 Normatíva visszafizetés 11. Ügyeleti szolgálat 12. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 13. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 14. Munkanélküli ellátások 15. Eseti pénzbeli szociális ellátások 16. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 17. Szennyvíztisztító 18. Szennyvízcsatorna 19. Települési hulladék kezelése 20. Sportcélok és feladatok 20-1 Sportcélok és feladatok (futball) 20-2 Sportcélok és feladatok (szabadidısport) 21. Egyéb elızıekhez nem sorolható feladatok 22. Önkormányzati feladatokra nem tervezhetı elszámolás 23. Finanszírozás

Cím azonosító száma és megnevezése Alcím azonosító száma és megnevezése Alcím-bontás azonosító száma és megnevezése GAMESZ 1 Csengey G. Ált. iskola 1-1 Napközi 2 Gyermekélelmezési Intézmény 2-1 Munkahelyi vendéglátás 3 PodmaniczkyAlapfokú Mővészeti iskola 4 Városi óvoda 5 Bölcsöde 6 Kistérségi Gondozási központ 6-1 Családsegítı központ 6-2 Házi gondozás szolg. 6-3 Szoc. Étkeztetés 6-4 Gyermekjóléti szolg 6-5 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 7 Könyvtár 8 Mővelıdés háza 9 GAMESZ 1 Város és Községgazdálkodás 1-1 Piac, Vásár 1-2 Park Város 1-3 Közhasznú foglalkoztatás 1-4 Lakóházkezelés 2 Települési hulladék kezelés 3 Vállalkozási tevékenység 3-1 Egyéb érdekeltség - közterület 3-2 Egyéb tul. ingatlanok kezelése 4 Állat Eü tevékenység 5 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolg. 6 Közvilágítás 7 Védınıi szolgálat

Aszód Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének ÖSSZESÍTETT Megnevezés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Intézmény üzemeltetési, fennt.kiad. Szakmai tevékenységgel összefüggı spec.kiad. Jóléti, sport, kulturális kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Mőködési pe. átadás államh. kívülre Társadalom és szociálpolitikai juttatások Mőköd.célú pe. átad.államh.belülre Céltartalék Egyéb kiadások összesen: Mőködési kiadások összesen: Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalm.pe.átadás államh.belülre

KIMUTATÁSA Hivatal 88 070 16 638 14 724 119 432 35 400 5 840 30 462 31 652 67 954

Elıirányzat GAMESZ 348 493 33 207 381 700 126 804 68 626 137 232 51 089 256 947 1 699

Összesen: 436 563 49 845 14 724 501 132 162 204 74 466 167 694 82 741

5 921 28 174 3 531 0 37 626

1 699

324 901 1 699 5 921 28 174 3 531 0 39 325

260 412 5 822 126 324

767 150 4 000 26 948

1 027 562 9 822 153 272

0

0

Felhalm. pe. államh. kívül Lak.ép.szoc. támogatás Pályázatok önrésze kötvénybıl Felhalmozási és kockázati tartalék Kötvény kibocsátás ktg és kamata Felhalmozási ÁFA befiz.

48 675 6 845 409 290 19 206 32 000 4 504

48 675 6 845 409 290 19 206 32 000 4 504

Felhalmozási kiadások

652 666

30 948

683 614

Kiadások mindösszesen: Intézményi mőködési bevételek Gépjármőadó Telekadó Helyi adók -iparőzési adó Épitési bírság Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA Központosított bevételek Mőködési célú pénze. átvétel TB alapoktól Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. Mők.célra átvett pe.államházt.belülrıl Kist. Mők.célra átvett pe.államházt.belülrıl Önk Állami támogatás és hozzájárulás Finanszírozás Mők.célú hitel bevétel Mőködési pénzmaradvány

913 078 4 951 39 000 7 000 100 000

798 098 130 368

Mőködési bevételek : Finanszírozás

153 215 25 690

9 555

1 711 176 135 319 39 000 7 000 100 000 0 169 469 571 6 144 1 000 31 185 1 805 347 609 620 083 153 215 35 245

880 495

767 150

1 647 645

767 150 21 159

169 469 571 6 144 1 000 31 185 1 805 347 609 620 083

-620 083

-620 083

Mőködési bevételek összesen: Felhalm.célú bev. UNIÓS t. Kommunális adó bev. SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. SzJA felhalm.bev.szakmai fejl.felad. Lak.ép.szoc. támogatás visszat. Önkormányzati lakások értékesítése ÁFA bevétel Áfa visszatérülés csat-tiszt. Építési telek értékesítés Felhalmozási kamatbevétel Bérbeadás tisztító,csatorna,vízhálózat Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen:

260 412

120 128 2 975 975 10 000 32 000 4 875 586 748 652 666

9 789 30 948

1 027 562 21 159 8 000 6 845 0 120 128 2 975 975 10 000 32 000 4 875 596 537 683 614

Bevételek mindösszesen:

913 078

798 098

1 711 176

8 000 6 845

Megnevezés Település üzemeltetés tömegközlekedési feladatok támogatása Települési sportfeladatok Körzeti ig. feladatok Kiegész.gyámügyi feladatokhoz Alap-hozzájárulás építésügyi feladatokhoz Kiegészítı hozzájárulás építésügyi feladatokhoz Okmányirodák munkaáll. SZJA kieg. külterül.lakosok után Pénzbeli és szoc.ell. Lakáshozjut.tám. Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali szoc. int. ellát. Szociális étkeztetés Jövedelem < nyugdíjminimum 150%-a nyugdíjmin. 150%-a < Jövedelem < nyugdíjmin. 300%-a Jövedelem > nyugdíjmin. 300%-a Házi segítségnyújtás Jövedelem < nyugdíjminimum 150%-a Jövedelem < nyugdíjminimum 150%-a Bölcsıdei ellátás Óvodai ellátás Óvodai ellátás 1-2. nev.év (napi 8 órát megh.) 8 hónapra Óvodai ellátás 3. nev.év (napi 8 órát megh.) 8 hónapra Óvodai ellátás 1-3 nev.év (napi 8 órát megh.nyitv.) 4 hónapra Általános iskolai oktatás iskolai ellátás 1-2. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 3. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 4.évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 5-6. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 7-8. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 1-2. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 3. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 4.évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 5-6. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 7. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 8. évfolyam 4 hónapra Sajátos nevelési igényő gyermekek oktatása integráltan, többi tanulóval együtt 1-4 évf. 8 hónapra integráltan, többi tanulóval együtt 5-8 évf. 8 hónapra külön szervezett csoportokban 1-4 évf. 8 hónapra külön szervezett csoportokban 5-8 évf. 8 hónapra integráltan, többi tanulóval együtt 1-4 évf. 4 hónapra integráltan, többi tanulóval együtt 5-8 évf. 4 hónapra külön szervezett csoportokban 1-4 évf. 4 hónapra külön szervezett csoportokban 5-8 évf. 4 hónapra

egységre jutó

6 088 fı 6 088 fı 6 088 fı 1 24 703 fı 24 703 fı 817 döntés 28 748 üi. 26 fı

1 057 515 500 270 70 7 737 324 3 088

39 837 39 837 38

fı fı fı

395 395 146 200

12 16

fı fı

91 050 80 700

1 33 33

fı fı fı

270 700 171 000 540 150

fı 125 100 222

10,1 mutató 9,5 mutató 18,0 mutató

2 550 000 2 550 000 2 540 000

fı 136 69 53 92 108 140 62 68 88 43 50

7,8 5,0 4,6 6,2 9,5 8,0 3,6 5,9 5,9 3,3 4,4

mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató

0 3 7 9 0 3 4 11

fı fı fı fı fı fı fı fı

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 156 000 144 000 192 000 192 000 136 800 143 400 191 200 191 200

Alapfokú mőv.oktatás zenemővészeti ág 8 hónapra képzı, iparmőv.táncmővészeti ág 8 hónapra pedagógiai módszerek támogatása zenemővészeti ágon pedagógiai módszerek támogatása egyéb mővészeti ágon zenemővészeti ág 4 hónapra képzı, iparmőv.táncmővészeti ág 4 hónapra pedagógiai módszerek támogatása zenemővészeti ágon pedagógiai módszerek támogatása egyéb mővészeti ágon Napközis ellátás általános iskolati napk.foglalk. 8 hónapra 1-4. évfolyam általános iskolati napk.foglalk. 8 hónapra 5-8. évfolyam általános iskolati napk.foglalk. 4 hónapra 1-4. évfolyam általános iskolati napk.foglalk. 4 hónapra 5-8. évfolyam Intézményi étkeztetés Kedvezményes étkezés óvodában Kedvezményes étkezés iskolában 100 %-s kedvezménnyel étk. 5. évfolyamos tanuló ingyenes étkeztetés bölcsödébe Általános hozzájár. Nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Helyi közmőv. fel. ellát. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

Pedag. szakvizsga Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Közcélú foglalkoztatás Gyermekvédelmi támogatás Rendszer.szoc. segély tám. Ápolási díj utáni visszaigénylés Kötött felhasználású állami támogatás összesen SzJA átengedett része SzJA kieg.adóerıképesség alapj. SzJA összesen Állami támogatások összesen Ebbıl felhalmozási SzJA Korrigált állami támogatások összesen Helyi kisebbségi önkorm. támogatása Központosított bevételek Telekadó Gépjármőadó Iparőzési adó Helyi adóbevételek Okmányiroda Gesztori bevétel Csatornahál. Gesztori bevétel Tisztító Mőködési kamatbevétel GAMESZ Intézmények saját bevétele Helyi bevételek összesen

fı 284 366

284 366

6,0 2,9 284 366 6,0 2,9 284 366

mutató mutató fı fı mutató mutató fı fı

2 550 000 2 550 000 51 000 20 000 2 540 000 2 540 000 48 500 19 000

1,8 0,3 1,8 0,3

mutató mutató mutató mutató

2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000

fı 183 40 183 40

73 137 16 3 451 164 6 088 3 000

fı fı fı fı fı fı fı m³

65 000 65 000 20 000 65 000 1 000 10 000 1 061 100

76 25 451

fı fı fı

11 700 9 400 430

Kistérségi Társulástól Családsegítésre Házi segítségnyújtásra Gyermekjóléti feladatokra Nappali szociális ellátási feladatokra Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti feladatokra átvett Önkormányzattól Zeneiskola mőködésre átvett Bag Püspökhatvan Önkormányzattól átvett összesen Társ. bizt. átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól Átvett pénzeszközök összesen: 2009. Évi mőködési bevételek Hitelfelvétel mőködési hiány miatt Pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal GAMESZ Mőködési pénzmaradvány Mőködési bevételek összesen

Felhalmozásra átvett Uniós támogatás SzJA felhalmozási része (lakástámogatás miatt) Kommunális adó Lakásértékesítés bevétele Lakásép. Szoc.tám.visszatér. Építési telek értékesítés Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bevétele Csatorna bérleti díj Tisztító bérleti díj Vízhálózat bérleti díj Bérleti díj ÁFA ÁFA visszatérülés csatorna, tisztító miatt Felhalmozási kamatbevétel 2009. évi felhalmozási bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal GAMESZ Felhalmozási pénzmaradvány összesen: Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

39 837 34 7 800 38 288

fı fı fı fı fı

300 50 000 1 050 64 000 24 000

adatok forintban összeg

6 435 016 3 135 320 3 044 000 3 300 000 6 669 810 1 729 210 6 321 129 9 314 352 80 288 22 907 056 6 845 000 15 735 615 15 735 615 5 555 600 0 1 092 600 1 291 200 0 0 270 700 5 643 000 17 824 950 48 560 000 17 170 000 16 150 000 15 240 000 82 601 333 13 260 000 8 500 000 7 820 000 10 540 000 16 150 000 6 773 333 3 048 000 4 995 333 4 995 333 2 794 000 3 725 333 3 435 400 0 288 000 896 000 1 152 000 0 143 400 254 933 701 067

44 110 667 10 200 000 4 930 000 9 656 000 4 880 000 5 080 000 2 455 333 4 591 333 2 318 000 5 348 000 3 060 000 510 000 1 524 000 254 000 14 165 000 4 745 000 8 905 000 320 000 195 000 451 000 1 640 000 6 459 368 300 000 340 001 000 889 200 235 000 64 643 2 119 000 1 659 000 3 876 000 5 610 000 14 452 756 78 903 200 90 565 944 169 469 144 523 922 900 -6 845 000 517 077 900 571 000 571 000 7 000 000 39 000 000 100 000 000 146 000 000 3 000 000 486 000 595 000 870 000 130 368 000 135 319 000 281 319 000

11 951 100 1 700 000 8 190 000 2 432 000 6 912 000 31 185 100 801 000 1 004 000 1 805 000 6 144 000 1 000 000 40 134 100 839 102 000 153 215 000 25 690 000 9 555 000 35 245 000 1 027 562 000

21 159 000 6 845 000 8 000 000 128 000 120 000 10 000 000 2 000 000 2 600 000 1 010 000 1 265 000 975 000 975 000 32 000 000 87 077 000 586 748 000 9 789 000 596 537 000 683 614 000 1 711 176 000

Sorszám

Szakfeladat megnevezése

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások 3 Dologi és egyéb folyó kiadások I. Intézményi mőködési kiadások 4 Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre 5 Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre 6 Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások II. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás III. Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 10 Pénzügyi befektetések kiadásai V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI. Belföldi finanszírozás kiadásai 11 Általános tartalék 12 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön 6 Hitelfelvétel 7 Pénzmaradvány 8 Támogatás (intézmények és feladatok) 9 Önkormányzati költségvetési támogatás 10 Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen (1+...10) Létszám elıirányzat

454018 Épületfennt. korszerősít.

631211 452025 Útépítés Közutak, hidak üzemelt.

0 9 829 0 0

0 0

9 829 9 829

751142 Körzeti 751142 Okmány- 751142 Körzeti Mőszaki iroda iroda Gyám-hivatal

5 034 1 515 2 798 46 2 844 9 393

20 578 6 134 5 383 129 5 512 32 224

14 098 4 263 4 713 68 4 781 23 142

751153 Önkorm. Igazgatás

66 523 19 862 17 788 32 308 50 096 136 481

751153 Képviselık juttatásai

751164 Helyi kisebbs. önk.ig.tev.

751153 Áfa befiz.

11 093 3 217 362 21 383 14 693

751845 Polgár- 751779 Szakm. 751845 Város ırség tev.ir. Kis.szolg. és Községgazd.

4 697

595

4 697 4 697

595 595

975 0 975 975

0 5 000 5 000 5 000

13 415 78 13 493 13 493

741878 Közvilágítási feladatok

781856 Települési vízellátás

751966 Önk. 751922 805915 Oktatási feladatra nem Önkorm. elszám. célfelad. terv.elsz.

805915 Civil szervezetek támogatása

853311 853322 Rendsz. 851219 Ügyeleti Rendsz.pénzb.el pénzb.ell. szolgálat l. Gyerm.véd.

1 000 110 1 085 0 0

0 0

0 0

0 0

1 085 2 195 3 531

853333 Munkanélk. Ellátások

853344 Eseti pénzbeni szoc.ellát.

853355 Eseti pénzbeni gyermekv.ellát.

901116 Szennyv. tiszt.telep

901116 902113 924047 Sporcél. Szennyv. tiszt. Települési támog. csat. hulladék kezelés

624 160

482 139

4 868 0 0

4 868 4 868

300 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 784

0 621

300 300

1 384 6 845 0

15 782

97 386

15 782

97 386

0

0

6 845

500 2 440

2 640 0

0

2 640

0

2 440

0

0

0

0

0

0

0

4 000 2 000

1 322

2 000

0

0

0

97 386

9 829

9 393

34 864

23 142

3 000

409 290 19 206 567 917

14 693

4 697

595

975

11 845

3 531

15 944 15 944

1 384

406 406

5 240 5 240

1 500 1 500

0

1 518

1 322

1 518

39 287

9 388

39 287

9 388

4 537

0

4 558 0

0

0

0

0

620 083

19 493

5 084 5 084

1 518

0

15 782

0

0 0 4 537

0

620 083

5 726

1 384

4 868

0

0

0

0

0

0

4 558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 944

5 084

406

5 240

1 500

784

44 466

9 688

4 537

595

486

595

486

870 146 000 29 848 0

36 070 32 990 153 215 612 438

517 649 0

0

0

0 2

3 000 8

0 4

682 368 20

0

0

0

0

153 215

0

693 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézmény összesen

119 432 35 400 66 808 37 650 104 458 259 290 3 531 5 921 0 55 520 28 174 93 146 0 5 822 126 324 0 126 324 0 0 620 083 409 290 19 206 1 533 161 0 4 951 146 000 65 918 32 990 0 153 215 612 438 0 517 649 0 1 533 161 34

4/b. sz. melléklet

Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó 2009. Évi költségvetési elıirányzatai 1. oldal

Sorszám

552323 Iskolai int. étkeztetés Eredeti elıirányzat

Elıirányzatok megnevezése

552411 Munkahelyi vendéglátás Eredeti elıirányzat

751757 GAMESZ Eredeti elıirányzat

751845 Város és községg. Eredeti elıirányzat

751878 Közvilágítás Eredeti elıirányzat

751959 Kv.Vállalkozási Tevékenység Eredeti elıirányzat

Jelzırendsz. házi sgítség nyújt. Eredeti elıirányzat

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás

22 602 7 581 43 750

11 621

21 270 6 990 17 223

14 619 6 716 10 074

14 088

2 020 452 611

2 052 657 12 699

43 750 73 933

11 621 11 621

17 223 45 483

10 074 31 409

14 088 14 088

611 3 083

12 699 15 408

0

0

3 083

15 408

Egyéb folyó kiadások 3

Dologi és egyéb folyó kiadások

I.

Intézményi mőködési kiadások

4

Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre

5

Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre

6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre

7

Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

II.

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

180

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 9

897

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

10 Pénzügyi befektetések kiadásai V.

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.

0

0

897

0

0

73 933

11 621

46 560

31 409

14 088

27 682

10 794

1 572

9 385

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI. Belföldi finanszírozás kiadásai 11 Általános tartalék 12 Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK

1

Intézményi mőködési bevételek

2

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

3

15 037

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

1 000

4

Mőködési célú pénzeszközátvétel

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön

6

Hitelfelvétel

7

Pénzmaradvány

8

Támogatás (intézmények és feladatok)

9

Önkormányzati költségvetési támogatás

10 452

0

46 251

827

34 536

21 024

14 088

-11 954

15 408

73 933

11 621

46 560

31 409

14 088

3 083

15 408

10 Kiegészítések, visszatérülések

Költségvetési bevételek összesen (1+...10)

18

Létszám elıirányzat

11

22

1 4/b. sz. melléklet

Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó 2009. Évi költségvetési elıirányzatai 2. oldal

Sorszám

801214 801115 Általános Iskolai Óvodai nevelés oktatás Eredeti Eredeti elıirányzat elıirányzat


801313 Alapfokú Mővészeti okt. Eredeti elıirányzat

805113 Általános Isk. Napközi Eredeti elıirányzat

852018 Állateü. tevékenység Eredeti elıirányzat

54 271 17 380 5 895

27 533 9 614 701

75 24

17 349 5 723 3 370

4 215 1 335 1 326

5 895 77 546

701 37 848

0 99

3 370 26 442

1 326 6 876

140

853211 851 297 Védınıi Bölcsödei ellátás szolgálat Eredeti Eredeti elıirányzat elıirányzat

KIADÁSOK

1 2

3 I. 4 5 6 7 8 II. III. IV. 9 10 V.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai Általános tartalék Céltartalék

VI. 11 12 Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12)

58 904 19 381 11 007 11 007 89 292

222

84 101 27 427 26 912 0 26 912 138 440

454 0 2 027

224

23 459 23 459

2 027

346

0

112 973

140 921

78 116

37 988

546

790

9 300

106

346

99

26 548

6 876

80

360

BEVÉTELEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön Hitelfelvétel Pénzmaradvány Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegészítések, visszatérülések


21 159

2 300

346

138 104

68 470

37 988

99

26 468

6 144 372

140 921

78 116

37 988

99

26 548

6 876

28


2 027

88 968 112 973

38

25

11

12

2 4/b. sz. melléklet

Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó 2009. Évi költségvetési elıirányzatai 3.oldal

Sorszám


853233 Körzetesített házigondozás Eredeti elıirányzat

853255 Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat

853266 Nappali szoc. Ellátás Eredeti elıirányzat

853244 Családsegítés gyerm. jólét Eredeti elıirányzat

902113 Település Hulladék kez. Eredeti elıirányzat

921815 Mővelıdési ház

923127 Könyvtár

Eredeti elıirányzat

Eredeti elıirányzat

KIADÁSOK

1 2

3 I. 4 5 6 7 8 II. III. IV. 9 10 V.

VI. 11 12


Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12)

8 871 2 883 626

3 604

6 737 2 196 8 219

35 230 11 199 5 946

12 168 3 995 60 627

20 14 000

9 475 3 141 4 267

626 12 380

3 604 3 604

8 219 17 152

5 946 52 375

60 627 76 790

14 000 14 020

4 267 16 883

0

0

0 47

0 326 4 000

0

0

0

219 0

0

0

4 000

219

0

0

12 380

3 604

17 199

56 701

16 883

1 054

1 944

77 009 0 47 023

14 020

780

2 480

1 141

BEVÉTELEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



4 000 2 550

15 255

52 701

29 767

11 540

15 742

3 604

17 199

56 701

77 009

14 020

16 883

5

16

9

6


4/b. sz. melléklet

Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó 2009. Évi költségvetési elıirányzatai 4. oldal Sorszám


930316 Temetkezés Eredeti elıirányzat

Intézmény összesen Eredeti elıirányzat

KIADÁSOK

1 2

3 I. 4 5 6 7 8 II. III. IV. 9 10 V.


VI. 11 12 Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12)

208 90 381 381 679

381 700 126 804 256 947 0 256 947 765 451

0

26 948

679

798 098

400

130 368

1 699 4 000 26 948

BEVÉTELEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Költségvetési bevételek összesen (1+...10) Létszám elıirányzat

219

11 600 12 380

21 159 1 000

279

19 344 6 144 620 083

679

798 098

1

210

5

5/b. tábla Aszód Város Önkormányzata GAMESZ-hoz kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézményei 2009. Évi költségvetés kiadási elıirányzata

Megnevezés Csengey iskola Napközi Csengey Iskola össz.:

Személyi juttatások 84 101 27 533 111 634

Munkáltatót terhelı járulékok 27 427 9 614 37 041

Dologi kiadások 26 912 701 27 613

Egyéb folyó kiadások

Összesen

0

26 912 701 27 613

0

43 750 11 621 55 371

Gyermekélelmezési Int. Munkahelyi vendéglátás Gyermekélelm. össz.:

22 602

7 581

22 602

7 581

43 750 11 621 55 371

Mővészet oktatás

54 271

17 380

5 895

Városi Óvoda Városi Óvoda össz.:

58 904 58 904

19 381 19 381

11 007 11 007

Bölcsöde

17 349

5 723

3 370

11 007 11 007 0 3 370

Gondozási Központ Családsegítés Házi Gondozás Szociális étkeztetés Jelzırendszeres házi s. Gondozási Közp. össz.:

6 737 35 230 8 871

2 196 11 199 2 883

2 052 52 890

657 16 935

8 219 5 946 626 3 604 12 699 31 094

8 219 5 946 626 3 604 12 699 31 094

9 475

3 141

4 267

4 267

20

20

6 580 4 665 2 352 403 14 000

18 267 1 335 126 804

103 004 1 326 256 947

6 580 4 665 2 352 403 14 000 0 103 004 1 326 256 947

Könyvtár Mőv. Ház Aszódi Tükör Galga TV Honlap Mővelıdési ház össz. GAMESZ Védınık Összesen:

50 360 4 215 381 700

5 895

0

0

0

0

Mőködési kiadások összesen 138 440 37 848 176 288 0 73 933 11 621 85 554 0 77 546 0 89 292 89 292 0 26 442 0 17 152 52 375 12 380 3 604 15 408 100 919 0 16 883 0 6 600 4 665 2 352 403 14 020 0 171 631 6 876 765 451

Társadalmi Átadott és szocpol. pénzeszjuttatás közök

ezer Ft Ellátottak Felhalmozási Felújítási Költségvetési pénzbeli kiadások kiadások kiadások juttatásai ÁFÁ-val ÁFÁ-val összesen: 454 2 027 140 921 140 37 988 594 2 027 0 178 909

0

73 933 11 621 85 554

224

346

78 116

222 222

23 459 23 459

112 973 112 973

106

26 548

47 326

373

4 000

0

4 000

17 199 56 701 12 380 3 604 15 408 105 292 16 883

0

0

180

1 116

1 699

26 948

4 000

6 600 4 665 2 352 403 14 020 0 172 927 6 876 798 098

Eredeti elıirányzat ( e Ft) Sorszám

Szakfeladat megnevezése

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások 3 Dologi és egyéb folyó kiadások I. Intézményi mőködési kiadások 4 Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre 5 Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre 6 Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások II. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás III. Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 10 Pénzügyi befektetések kiadásai V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI. Belföldi finanszírozás kiadásai 11 Általános tartalék 12 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön 6 Hitelfelvétel 7 Pénzmaradvány 8 Támogatás (intézmények és feladatok) 9 Önkormányzati költségvetési támogatás 10 Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen (1+...10) Létszám elıirányzat 1 2

GAMESZ

Polgármesteri Hivatal

381 700 126 804 256 947 0 256 947 765 451

1 699 4 000 26 948 26 948

798 098 130 368

1 000 21 159 19 344 6 144 620 083 798 098 210

119 432 35 400 66 808 37 650 104 458 259 290 3 531 5 921 0 55 520 28 174 93 146 0 5 822 126 324 0 126 324 0 0 620 083 409 290 19 206 1 533 161 0 4 951 146 000 65 918 32 990 0 153 215 612 454 0 517 633 0 1 533 161 34

Önállóan gazdálkodó intézmények összesen 501 132 162 204 323 755 37 650 361 405 1 024 741 3 531 5 921 0 55 520 28 174 93 146 1 699 9 822 153 272 0 153 272 0 0 620 083 409 290 19 206 2 331 259 0 135 319 146 000 65 918 33 990 21 159 153 215 631 798 6 144 1 137 716 0 2 331 259 244

2009. Évi költségvetés Felhalmozási kiadások Sorszám:

Megnevezés: Alap

2009.évi elıirányzat ezer Ft-ban Beruh.célú ÁFA Összesen 0

I. Felhalmozási kiadás

0

Beruházási tevékenység 1.

Ipari terület kialakítása közmővek

500

100

600

2.

Szeméttelepre villanyhálózat bizt.

917

183

1 100

3.

Burkolatlan utak pályázat önrész

53 263

10 653

63 916

4.

NFT II.pály.öne. Gond.Kp

10 902

2 180

13 082

5.

Számítástechn.eszközök cseréje

2 034

406

2 440

6.

IVS

2 250

450

2 700

7.

Szennyvízcsat. Pályázathoz terv

8.

Podmaniczky útépítés

188

38

226

25 000

5 000

30 000

9.

Telekkialakítás, kimérés

250

50

300

10.

Koren közi támfal 20 %

2 058

412

2 470

11.

Petıfi u. 44-46 támfal megerısítés

483

97

580

12.

Támfalépítéshez tervezési költség

350

70

420

13.

Csatorna bérleti díj tartaléka

2 600

520

3 120

14.

Tisztító bérleti díj tartaléka

1 010

202

1 212

15.

Ivóvízhálózat beruházási tartaléka

1 265

253

1 518

16.

Ügyfélhívó


2 200

440

2 640

105 270

21 054

126 324

3 333

667

4 000

418

82

500

1 102

220

1 322

4 853

969

5 822

Felujítás 1.

Békekert rehab terv., rendezési terv

2.

Polg. Hivatal villanyfelújítás

3.

Villanyhálózat bıvítés

Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.

Lakásépítés szoc. támogatás

6 845

6 845

2.

INNOTERV ajánlati bizt.

1 287

1 287

3.

Hulladékgazdálkodás pályázat önerı

9 053

9 053

4.

Rekultiváció

335

335

5.

Csatorna önerı

30 000

30 000

6.

Komposztáló kommunális adóból

8 000

8 000

Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 1.

Pályázatok önrésze kötvénybıl

2.

Kötvény kamata

3.

Felhalmozási ÁFA befizetés

4.

Felhalm.Áfa befiz.Tisztító-Csat.

5.

Kockázati tartalék

6.

Felhalmozási tartalék

55 520

0

409 290

55 520 409 290

32 000

32 000 3 529 975

18 875

3 529 975 18 875

331

331

Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások

460 496

4 504

465 000

Felhalmozások összesen

626 139

26 527

652 666

2009. évi költségvetés 465000 felhalmozási kiadások

300000 260000 220000 180000 140000 126324 100000 60000 20000 -20000

5822

55520

BeruházáFelújítás Pénzesz s Felhalm. k.átadás egyéb kiadások

7/b sz. melléklet

Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezetének 2009 Évi költségvetésében

Felhalmozási kiadások Sorszám:

Megnevezés: Alap

1. 2. 3. 4. 5.

I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység Mővészeti Iskola Csengey G. ált. iskola okt.eszköz GAMESZ informatikai eszk. Óvoda eszköz beszerzés Települési h.kezelés informatikai eszk.


1.

Felujítás Gondozási központ

Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen: Felhalmozások összesen

2009. évi elıirányzat ezer Ft-ban Beruh. célú ÁFA Összesen

288 1 689 747 19 550 182

58 338 150 3 909 37

346 2 027 897 23 459 219

22 456

4 492

26 948

3 333

667

4 000 -

3 333

667

4 000

25 789

5 159

30 948

Több éves kihatással járó kötelezettségek bemutatása 2009. évben

Sorszám

Megnevezés / Kedvezményezett

Szerzıdés szerinti összeg

1.

Aszódi Csatorna Viziközmő Társulás

2.

Kötvény kibocsátás

719 316

3.

Kötvény kamata

371 149

26 027

4.

Regionális Hulladékgazdálkodási Társ.

1 332

0

1 146 797

81 027

Összesen:

55 000

Kifizetés 2008. Tervezett december 31- kifizetés 2009. ig évben

2009. évet követı fizetési kötelezettség

55 000

719 316

32 000

313 122

1 332

32 000

1 033 770

9. Sz. melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés

sorsz. 2 009 I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek 1. 135 319 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. 146 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesz.nélkül) 3. 517 649 TB-tıl átvett támogatás 4. 6 144 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5. 33 990 Müködési célú hitel 6. 153 215 Müködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7. 35 245 Mőködési célú bevételek összesen (1+…7) 8. 1 027 562 Személyi juttatások 9. 501 132 Munkaadókat terhelı járulékok 10. 162 204 Dologi kiadások 11. 324 901 Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás 12. 37 626 Ellátottak pénzbeli juttatása 13. 1 699 Tartalékok 14. 0 Mőködési célú kiadások összesen (9+…..14) 15. 1 027 562 II.Felhalmozási célu bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegü bevételei 16. 47 123 ÁFA bevétel 17. 3 950 SZJA felhalm.bev. Lakásép. Támogatás 18. 6 845 Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki 19. 8 000 Felhalmozásra átvett pénzeszköz EU-s támogatás 20. 21 159 Elızı évi tartalékok 21. 596 537 Felhalmozási célú bevételek összesen (16+…21) 22. 683 614 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 23. 153 272 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 24. 9 822 Felhalmozásra átadott pénzeszköz 25. 55 520 Felhalmozási ÁFA befizetés 26. 4 504 Felhalmozási és kockázati tartalék 27. 19 206 Kötvény tartalék 28. 409 290 Kötvénykibocsátás, költségei és kamata 29. 32 000 Felhalmozási célú kiadások összesen (23+…..25) 30. 683 614 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN 31. 1 711 176 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN 32. 1 711 176

2 010 159 379 150 380 533 178 6 328 35 010 137 811 36 302 1 058 389 516 166 167 070 334 648 38 755 1 750 0 1 058 389 42 000 2 000 7 050 10 000 409 290 470 340 9 883 10 117 7 050 2 000 409 290 32 000 470 340 1 528 729 1 528 729

ezer Ft-ban 2 011 164 001 170 000 548 641 6 512 36 025 126 548 37 355 1 089 082 531 135 171 915 344 353 39 879 1 801 0 1 089 082 0 62 000 2 000 7 255 10 000 0 409 290 490 545 11 000 5 000 7 255 2 000 391 290 74 000 490 545 1 579 627 1 579 627

2009. évi költségvetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások elıirányzata Sorszám

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres pénzbeli ellátások

2009. Évi terv

21 921

21 434

3 154

406

1.

Aktív korúak segélye

2.

Egészségkárosodottak Rendszeres szoc. segély

720

654

3.

Idıskorúak járadéka

445

718

4.

Normatív lakásfenntartási támogatás

1 440

1 848

5.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

1 650

1 659

6.

BURSA H. ösztöndij

1 063

775

7.

Étkezési hozzájárulas

2 800

2 650

8.

Ápolási díj

10 649

12 724

6 553

6 740

1 500

2 100

500

500

Eseti pénzbeni ellátások 1.

Eseti szoc.segély (pénzbeli átmeneti segély

2.

Temetési segély

3.

Rendkívüli gyermekvéd. Támogatás

1 500

1 500

4.

Lakásfenntartási támogatás egyéb

1 440

1 140

5.

Cukorbeteg tám.

113

6.

Közgyógyellátás

1 500

1 500

28 474

28 174

6 845

6 845

35 319

35 019

Társadalom és szociálpolitikai juttatások ısszesen:

1.

2008. Évi terv

Lakásépítés szoc. támogatás

Összesen:

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Teljes.

Összesen

Helyi adók Mőködési hitel Önkorm.sajátos bev. Közp.kv.i hozzáj.tám. Saját bev. Mőködési célú pénze.átv. Pénzmaradvány Bevételek együtt(1+…7) Felhalmozási bev. Felhalmozási pm. Felhalm. Bevétel össz. Függı bevétel Összes bevétel (8+9) Személyi jutt. Munkaadói járulék Dologi kiadás Intézmény-finansz.Gamesz Intézmény-finansz.Rendelı Egyéb pénz.átadás Ellátottak juttatásai Társ. pol. juttatás Függı, átfutó kiadás Mőködési kiadások (11+…17)

146 000 153 215 169 469 348 180 135 319 40 134 35 245 1 027 562 87 077 596 537 683 614 0 1 711 176 501 132 162 204 324 901 620 083 0 9 452 1 699 28 174 0 1 647 645

Felújítás Beruházás Egyéb Felhalmoz.kiadások(19+21) Kiadások együtt (18+22) Finanszírozási mőv. Összes kiadás (23+24+25)

9 822 153 272 520 520 683 614 2 331 259 -620 083 1 711 176

Január

Február

Március 30 000

0 13 700 26 782 11 276 3 087 3 800 58 645 6 698

13 700 26 782 11 276 3 087 2 461 87 306 6 698

6 698

6 698

182 529 41 761 13 517 19 989

65 343 41 761 13 517 24 992

94 004 41 761 13 517 24 992 37 031

141 2 072

141 2 372

2 991 141 2 372

77 480

82 783

122 805

1 000

2 080

1 000 83 783 0 83 783

2 080 124 885 -37 031 87 854

24 500 53 562 11 276 6 177 29 000 124 515 13 399 44 615 58 014

1 322

1 322 78 802 0 78 802

Április

Május

Június

Július

Augusztu Szeptemb Novembe Decembe Október s er r r 22 000 10 000 15 000 0 5 000 73 000 75 215 13 700 8 669 13 700 13 700 13 700 26 782 26 782 26 782 26 782 26 782 11 277 11 277 11 277 11 277 11 277 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087

15 000 0 13 700 26 782 11 276 3 087

40 000 13 700 26 782 11 276 3 087

13 000 26 782 11 277 3 087

14 000 0 13 700 26 782 11 277 3 087

69 845 6 698 5 327 12 025

94 845 6 698 8 117 14 815

54 146 6 698 147 000 153 698

68 846 6 698 3 712 10 410

54 846 6 698 25 201 31 899

71 815 6 698 1 395 8 093

69 846 6 698 8 157 14 855

127 846 6 698 7 157 13 855

145 061 6 698 345 856 352 554

81 870 41 761 13 517 24 992 62 008

109 660 41 761 13 517 24 992 62 008

207 844 41 761 13 517 24 992 62 008

79 256 41 761 13 517 34 992 62 008

86 745 41 761 13 517 34 992 62 008

79 908 41 761 13 517 24 992 62 008

84 701 41 761 13 517 34 992 62 008

141 701 41 761 13 517 24 992 72 000

497 615 41 761 13 517 24 992 76 996

141 2 372

1 070 141 2 372

1 042 141 2 372

314 141 2 372

141 2 372

2 993 141 2 372

141 2 372

141 2 372

1 042 148 2 382

144 791

145 861

145 833

155 105

154 791

147 784

154 791

154 783

160 838

23 000

1 000 25 388 26 388 172 249 -62 008 110 241

93 916

7 000

93 916 248 707 -62 008 186 699

7 000 154 784 -62 008 92 776

4 500 6 344 16 000 26 844 181 635 -62 008 119 627

13 082 46 132 59 214 213 997 -72 000 141 997

5 850 410 265 416 115 576 953 -76 996 499 957

4 000

23 000 167 791 -62 008 105 783

22 735 26 735 172 568 -62 008 110 560

0 155 105 -62 008 93 097

2009. évi Költségvetési elıirányzata KIADÁSOK 54

Készletbeszerzések

26 000

543

Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyag

26 000

5431

Irodaszer, nyomtatvány

26 000

55

Szolgáltatások

551

Kommunikációs szolgáltatások

61 000

55111

Nem adatátviteli távközlési díjak

61 000

56

Különféle dologi kiadások

561

Általános forgalmi adó kiadási elıirányzata

33 000

56111

Vásárolt termékek és szolg. áfa kiadása

33 000

562

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás

56211

Belföldi kiküldetés

51 000

56213

Reprezentáció

64 000

563

Egyéb dologi kiadások

360 000

56319

Egyéb kiadás

360 000

61 000

508 000

115 000

Összesen: 54

Készletbeszerzések

26 000

55

Szolgáltatások

61 000

56

Különféle dologi kiadások

508 000 595 000

BEVÉTELEK Központosított bevételek

595 000

Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása Pénzmaradvány

571 000 24 000

Giricz Vera Ruszin Kesebbségi Önkormányzat Elnöke

ÓVODA ESZKÖZBESZERZÉS BEVÉTELEI

Megnevezés

Igényelt uniós támogatás

Aszód Város Önkormányzat pénzügyi hozzájárulása

ebbıl hitelfelvétel

Pénzügyi hozzájárulások összesen

Beruházás tervezett bevétele

Pénzügyi hj. 2008. évben

21 159

0

2 351

2 351

Pénzügyi hj. 2009. évben

21 159

0

23 510

2 351

21 159

Összes bevétel 2009. XII. 31-ig

21 159

2 351

0

23 510

Aszódi Óvoda Szivárvány Tagóvodájának eszközbeszerzése

KMOP-4.6.1/A-2-2008-0004 Sorsz.

2009. évi tervezett elıirányzat

2008. évi teljesítés

Tervezett

Összes kiadás

Kiadások, közvetlen költségek típusok*

1.

Projekt elıkészítés

300

300

1.2

Projekt menedzsment költségei

600

2.

Beszerzések

21 770

2.1

Eszköz beszerzés

21 770

3.

Egyéb költségek

840

3.1

Projekt elıkészítés

120

3.2

Közbeszerzési költségek

720

144

0

0

0

300

600

600

21 770

21 770

21 770

21 770

2.2

2.3

2.5

3.3

4.

Adminisztratív költségek

5.

Közvetlen költségek összesen (1+5)

7.

696

0

120

576

720

0

23 510

444

23 066

0

23 510

0

0

0

0

0

0

Költségek összesen

840

120

0

0

6.

144

23 510

0

444

23 066

0

23 510

Kimutatás a 2009. évre tervezett közvetett támogatásokról

Sorszám

Megnevezés

Kedvezményezett fı ( magánszemély )

1.

Kommunális adó

43 fı

2.

Iparőzési adó

Összesen:

0

43 fı

Közvetett támogatás

193 500

0

193 500

Civil szervezetek 2009. évi támogatása összesen

38115

Pénzeszköz átadás

1 384 000 1 384 000

Civil szervezetek támogatása Oktatási bizottság kerete Tartalék

1 384 000 314 000 1 070 000

2009. évi engedélyezett álláshely kimutatása

Önkormányzati költségvetési szerv megnevezése

Részfogl. dolg Fıfogl. dolg.

0,25 álláshely

0,5 álláshely

0,75 álláshely

összesen

Engedélyezett összesen

GAMESZ Temetkezés Települési hulladékkezelés Gazdasági ágazat összesen: Védıdıi szolgálat Bölcsıde Körzetesített házigondozás Családsegítés Nappali szoc. ellátás Egészségügyi ágazat összesen: Gyermekélelmezés Óvodai nevelés Általános Iskolai napközi Általános Iskolai Oktatás Alapfokú Mőv. Okt. (Zeneiskola) Könyvtár Oktatási és Kulturális ágazat összesen: Önkormányzati intézmények ellátó szolg. Költségvetési Szerevk Vállalkozási tev. Város és községgazdálkodás GAMESZ összesen

9 9 2 11 5 15 5 38 16 28 11 37 14 5 111 11 1 20 190

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Körzeti Gyámhivatal Területi, körzeti Mőszaki Iroda Okmányügyi Iroda Polgármesteri Hivatal összesen

20 4 2 8 34

Aszód Város Önkormányzat összesen

1

224

1 1 1 1 2

1 4

1 2

1 4

7

7

7

1 9

7

1 0 1 0 1 1 1 0 3 2 0 0 1 11 0 14 0 0 2 20

1 9 10 2 12 6 16 5 41 18 28 11 38 25 5 125 11 1 22 210

20 4 2 8 34 4

9

7

20

244

Tisztelt Képviselı-testület!

Recommend Documents