Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné
Tárgy:Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására
SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes
Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2005. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) KT. rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 8. § (1) bek., 9. § (1) bek. g.), j.), o.) pontja, 10. § (3) bek. valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére az Önkormányzat igénylése alapján az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 3.770.416 Ft - rendszeres szociális segély idős korúaknak 2.616.480 Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 35. 954.778 Ft - időskorúak járadéka 3.942.604 Ft - ápolási díj és járuléka 3.073.746 Ft - adósságkezelési támogatás 839.610 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.647.270 Ft Összesen: 51.844.904 Ft A fentiekkel összefüggésben 51.845 eFt-tal nő az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 3.770 eFt - rendszeres szociális segély idős korúaknak 2.616 eFt - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 35.955 eFt - időskorúak járadéka 3.943 eFt - ápolási díj és járuléka 3.074 eFt - adósságkezelési támogatás 840 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 1.647 eFt Összesen: 51.845 eFt 2. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím Központosított előirányzatok terhére lakossági közműfejlesztések támogatása címén 111.294 Ft került lebontásra gázelosztó vezetékhálózat építés támogatására, mellyel összefüggésben 111 eFt-tal nő a Polgár-
2 mesteri Hivatal költségvetésében az egyéb támogatások előirányzata. II. Jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével kapcsolatos módosítások A Képviselő-testület 2005. április 1-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ennek keretében hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek a tárgyévi költségvetésen való átvezetése az I. sz. táblázat szerint indokolt. A költségvetési rendelet becsült adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2004. évi pénzmaradvány vonatkozásában, mely összeg kiadási oldalon a tartalékként került megtervezésre. A zárszámadási rendeletben történő jóváhagyást követően ezen előirányzatok kivezetése szükséges az alábbiak szerint: Intézmény Gondozási Központ Terney B. Kollégium Klauzál Gábor Általános Iskola Családsegítő Központ Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Uszoda Üdülőházak Kistérségi Többcélú Társulás Összesen:
pénzmaradvány -6.722 eFt -627 eFt -265 eFt -23.510 eFt -3.611 eFt -24.100 eFt -3.134 eFt -13.021 eFt -900 eFt -2.046 eFt -87.522 eFt -165.458 eFt
tartalék -6.722 eFt -627 eFt -265 eFt -23.510 eFt -3.611 eFt -24.100 eFt -3.134 eFt -13.021 eFt -900 eFt -2.046 eFt -87.522 eFt -165.458 eFt
III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ szervezeti keretei között működött a Hajléktalan Segítő Központ az elmúlt évben. A szervezeti változás átvezetése a közüzemi szolgáltatóknál csúszott, így egyes díjak továbbra is a Gondozási Központhoz kerültek terhelésre az év elején, amit az intézmény továbbszámlázott az érintettnek. Ezzel összefüggésben 100 eFttal nő az egyéb sajátos bevételek és a fűtés kiadási előirányzata a Gondozási Központ költségvetésében. 2. 2005. évben tovább bővülnek az Uszoda és a vendégházak által nyújtott szolgáltatások vízi attrakció eszközeinek (vízi bicikli, csónak, kajak és kerékpár) kölcsönzésével, valamint a szauna és pezsgőfürdő megvalósításával. Ezen szolgáltatások többlet költséggel járnak (működtető személyzet bére és járulékai), amit a bevétel többlet ellensúlyoz (kölcsönzési díj, továbbszámlázott szolgáltatás, Munkaügyi Központ támogatása), ezért az alábbi módosítások átvezetése indokolt: Sportközpont Uszoda Alaptevékenységgel összefüggő bev. 1.372 eFt Egyéb sajátos bevételek 1.372 eFt ÁFA bevételek 343 eFt 343 eFt Átvett pénzeszközök 400 eFt Bevételek összesen: 2.115 eFt 1.715 eFt Személyi juttatások 1.564 eFt Munkaadót terhelő járulékok 551 eFt
3 Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Kiadások összesen:
2.115 eFt
1.372 eFt 343 eFt 1.715 eFt
3. Az Őze Lajos Filmszínház a Nemzeti Kulturális Alprogramhoz pályázatot nyújtott be hangleolvasó laser berendezés beszerzésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, ezért szükséges a céltartalékban elkülönített keret terhére az önerő biztosítása és a pályázaton nyert pénzeszköz intézményi költségvetésbe történő figyelembe vétele a következők szerint: 350 eFt-tal az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök, 455 eFttal az önkormányzati támogatás és a 805 eFt-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik. 4. A Művelődési Központ is sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alprogram forrásaira. Így a komolyzenei hangversenyek megszervezésére, szakmai eszközfejlesztésre, alkotó pedagógusok képzőművészeti tárlatára és előadóművészeti fesztiválra biztosított összeggel - mely saját erő biztosítását nem igényli - 590 eFt-tal nő a működési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevételi, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Városellátó Intézmény egyéb céljellegű dologi kiadásai között került jóváhagyásra 21.200 eFt különféle kommunális feladatok megvalósítására. Ezen forrás terhére valósul meg szociális konténer, hulladékgyűjtő kuka és konténer, valamint kompaktor (települési hulladék kezeléséhez) beszerzése. Mivel ezen kiadások a számviteli előírások szerint nem dologi jellegűek, ezért összességében 7.000 eFt-tal nő a felhalmozási kiadások előirányzata az egyéb céljellegű dologi kiadások azonos összegű csökkentése mellett. V. Egyéb módosítások 1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében a Képviselő-testület létrehozta a Pedagógiai Szakszolgálatot, mely a már működő intézményhálózat szakirányú feladatait koncentrálja. A feladatok és az ezzel összefüggő források már az eredeti költségvetésben jóváhagyásra kerültek, azonban a további pontosítások miatt az egyes intézményi költségvetések módosítása szükséges, mivel a jóváhagyott előirányzat által finanszírozott feladatot a Szolgálat látja el: Személyi juttatás Munkaadói jár. Önkorm.tám. Felsőpárti ÓMK -1.243 eFt -410 eFt -1.653 eFt Kossuth U. ÓMK -1.405 eFt -465 eFt -1.870 eFt Klauzál G. Ált.Isk. -274 eFt -88 eFt -362 eFt Pedagógiai Szakszolgálat 2.922 eFt 963 eFt 3.885 eFt 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium épületében került elhelyezésre a Pedagógiai Szakszolgálat. A Kollégium által hasznosítható (bérbe adható) alapterület csökkent, mely az intézményi saját bevételek várható csökkenését is jelenti. A bevételi kieséssel együtt költségmegtakarítás is jelentkezik, mellyel összefüggésben – a forráshiány terhére – az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:
4 Személyi juttatás Munkaadói járulék Fizetendő ÁFA Kiadások összesen: Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:
-258 eFt -82 eFt -150 eFt -490 eFt -1.000 eFt -150 eFt 660 eFt -490 eFt
3. Ugyancsak a Középiskolai Kollégiumot érintő változás, hogy az intézmény korábbi igazgatóját – kérésére – a Képviselő-testület felmentette és az ezzel kapcsolatos többlet kiadásokat nem tartalmazza a költségvetés. A fentiekkel összefüggésben 133 eFt-tal a személyi juttatások, 43 eFt-tal a munkaadói járulék, 176 eFt-tal pedig az önkormányzati támogatás emelkedik a forráshiány azonos összegű növelése mellett. 4. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz előirányzatot a közszolgálati dolgozók részére adandó étkezési hozzájárulás kiegészítésére (3.500 Ft/hó-ról 4.000 Ft/hó-ra), 10 hónapra. A szervezeti változásokkal korrigált intézményi létszámadatokat figyelembe véve az alábbi összegekkel nő az érintett intézmények személyi juttatásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. Létszám Intézmény Összeg 34,0 fő Gondozási Központ 170 eFt 27,0 fő Terney B. Kollégium 135 eFt 36,0 fő Felsőpárti ÓMK 180 eFt 53,0 fő Kossuth Utcai ÓMK 265 eFt 38,0 fő Apponyi Téri ÓMK 190 eFt 30,5 fő Köztársaság Utcai ÓMK 153 eFt 70,0 fő Deák Ferenc Általános Iskola 350 eFt 52,0 fő Klauzál Gábor Általános Iskola 260 eFt 37,0 fő Petőfi Sándor Általános Iskola 185 eFt 15,0 fő Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 75 eFt 66,0 fő Koszta József Általános Iskola 330 eFt 27,0 fő Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. 135 eFt 10,0 fő Általános Iskolai Kollégium 50 eFt Családsegítő Központ 32,5 fő (1 hónap) 131 eFt 25,5 fő (9 hónap) 15,0 fő Pedagógiai Szakszolgálat (9 hónap) 68 eFt 11,0 fő Hajléktalan Segítő Központ 55 eFt 37,0 fő Intézményközpont 185 eFt 19,0 fő Művelődési Központ 95 eFt 3,0 fő Őze Lajos Filmszínház 15 eFt 6,0 fő Gyermekkönyvtár 30 eFt 117,0 fő Városellátó Intézmény 585 eFt Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht (átadott pénzeszközök) 19,0 fő 95 eFt 45,4 fő Sportközpont 227 eFt Összesen: 3.964 eFt
5 Mivel a fenti jogcímen 4.043 eFt-ot tartalmaz a céltartalék, 79 eFt-tal az önkormányzati forráshiányt szükséges csökkenteni. 5. Félegyháziné Somogyi Éva önkormányzati képviselő, a 2004. évi – általa fel nem vett – tiszteletdíjának egy részét felajánlotta a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola támogatására. A felajánlás céljával összhangban 80 eFt-tal csökken a Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzata az átadott pénzeszközök azonos összegű növelése mellett. 6. Február hónap végén a Télbúcsúztató Karnevál keretében került megrendezésre az immár hagyományos jelmez verseny, melynek első három helyezettje pénzjutalomban részesült, amit kirándulás megszervezésére használhatnak fel. A szabályok szerint az önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati támogatás formájában kaphatják meg a megítélt összeget, míg a nem önkormányzati fenntartású intézmények részére átadott pénzeszközként kell a költségvetésben megjeleníteni és teljesíteni ugyanezen tételeket. A fentiekkel összefüggésben Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének dologi kiadásai között jóváhagyott előirányzat terhére az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Egyéb dologi kiadás Átadott pénzeszk. Önkorm.tám. Polgármesteri Hivatal - működési kiadások -300 eFt -300 eFt - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 90 eFt 90 eFt Petőfi S.Ált. Isk. 60 eFt 60 eFt Koszta J. Ált.Isk. 150 eFt 150 eFt Összesen: -90 eFt 90 eFt 7. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza teljes egészében a személyi juttatások után tervezendő teljesítmény ösztönzési keretet, ezért a forráshiány terhére 258 eFt-tal a személyi juttatások, 84 eFt-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 8. Az Őze Lajos Filmszínház korszerűsítésével összefüggésben szükségessé vált az elavult nézőtéri székek cseréje. A budapesti Corvin Filmpalota által lecserélt székek értékesítésre kerültek, melyek alkalmasak a helyi mozi kényelmének fokozására. Mivel az intézmény nem rendelkezik előirányzattal a beszerzéshez, ezért az önkormányzati forráshiány terhére szükséges 1.110 eFt-tal megemelni a felújítási kiadások előirányzatát. 9. A költségvetési rendelet tartalmaz központi forrásból származó nem kötött felhasználású normatívát az iskolai kulturális, szabadidős és egészségnevelési, valamint diáksport feladatokra. A költségvetési törvény nem határoz meg kötött normatívát erre a célra, ennek ellenére támogatni szükséges a feladatot, ezért került elkülönítésre 2.900 eFt a céltartalékban. Az Oktatási és Művelődési Bizottság módosító javaslata szerint szükséges, hogy a fenti normatív támogatás céljelleggel kerüljön lebontásra az érintett intézmények részére, ezért a költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdése o.) pontja szövegrészének módosítása mellett indokolt a céltartalék 1.418 eFt-tal való csökkentése, valamint az önkormányzati forráshiány 1.645 eFt való növelése mellett az alábbi intézmények – a jelenlegi létszámok felmérése alapján - önkormányzati támogatása és egyéb céljellegű dologi kiadási előirányzata emelése:
6 szabadidős tev. diáksport támogatása 360 eFt 468 eFt Deák Ferenc Általános Iskola 283 eFt 367 eFt Klauzál Gábor Általános Iskola 239 eFt 310 eFt Petőfi Sándor Általános Iskola 47 eFt 61 eFt Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 403 eFt 525 eFt Koszta József Általános Iskola 1.332 eFt 1.731 eFt Összesen:
összesen
létszám
828 eFt 650 eFt 549 eFt 108 eFt 928 eFt 3.063 eFt
540 fő 424 fő 358 fő 70 fő 605 fő
Az előzőek szerint felosztott keret a 2004/2005. tanévre (8 hónapra) lebontott összegeket tartalmazza, míg a 2005/2006. tanév első 4 hónapjára számított támogatás az önkormányzati céltartalékban kerül elkülönítésre, annak felosztásáról a tényleges gyermeklétszám felmérése után kell intézkedni. 10. Szentes Város Önkormányzata - mint gesztor önkormányzat – részben önállóan gazdálkodó intézményeként működött Szentes Kistérség Többcélú Társulása. A Társulás működési kereteit – megalakulása óta – több jogszabály módosította, melyek a gazdálkodás lebonyolításának kereteit is módosították. Ezen előírások alapján a Képviselőtestület 15/2005. (I.28.) KT. határozatával módosította a társulási megállapodást és 2005. február 1-től a Társulás jogállása „költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy”. A módosítás érinti a 2005. évi költségvetést, mivel a január havi teljesítési adatok figyelembe vételével a bevételi és kiadási előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint. Az átalakulással összefüggő zárszámadási, beszámolási munkálatok folyamatban vannak, így az esetlegesen szükséges módosításokra a következő költségvetési rendelet módosítás során teszünk javaslatot. - működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről -86.494 eFt - előző évi pénzmaradvány -81.304 eFt bevételek összesen: -167.798 eFt átadott pénzeszközök
-167.798 eFt
VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Széchenyi Liget strandfürdő termálvizes ülőmedence ellátásának megoldására megítélt 18.900 eFt TERKI támogatás, valamint a Vörösmarty utcai szolgálati lakás átalakítására megpályázott 3.500 eFt CÉDE támogatás leutalásra került, melynek megfelelően az 1/c. számú mellékletben a betervezett források átcsoportosítása szükséges a központosított előirányzatok közé. 2. A Petőfi u. 16. szám alatti ingatlan külső gázellátásának biztosítására nem nyújt fedezetet a beruházásra jóváhagyott előirányzat. Ezért a járda felújítási program átütemezéséből felszabaduló forrás terhére 1.100 eFt –tal szükséges a 22 lakás építésére jóváhagyott kiadási előirányzatot megemelni. 3. A Képviselő-testület 2005. április 1-i ülésén döntött a „Jövendő utcában lévő parkolók és útfelújítások” feladat megvalósításához pályázat benyújtásáról a decentralizált terület- és régió fejlesztési célelőirányzatra (TRFC). Ezen két feladat külön-külön került megtervezésre a költségvetésben TERKI támogatással. Így a jóváhagyott pályázati kérelemnek megfelelően szükséges az 1/d., illetve a 4. számú melléklet módosítása, vala-
7 mint a 4.037 eFt saját erő többlet igény átvezetése a járda felújítási program és Szent Miklós tér felújításának átütemezéséből felszabaduló forrás rendezése. 4. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TERKI) pályázat került benyújtásra, mely finanszírozási konstrukciója miatt egyes feladatok több éves ütemezéssel kerültek meghatározásra, illetve pontosításra, ezért a 4. sz. mellékletben az alábbi módosítások átvezetése szükséges a 2005. évi tervben: -16.567 eFt Járdaépítési program 2005-2006. évekre -14 eFt Kispatéi úton vezetékes ivóvízhálózat kiépítése 419 eFt Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) tervezése, kivitelezése -4.286 eFt Szt. Miklós tér rekonstrukció A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében 437 eFt-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 5. A céljellegű decentralizált alaphoz benyújtott pályázat segítségével az önkormányzati intézményhálózat ingatlanainak felújításához nyerhetők külső források. A pályázati kiírásnak, forrás ütemezésnek való megfelelés érdekében az alábbi módosítások átvezetése szükséges kiadási oldalon: -9.500 eFt Ifjúsági Ház homlokzat felújítása -4.000 eFt Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása -4.000 eFt Sportközpontban WC felújítása 4 eFt Sportközpont lelátó rendszer kiépítése 8.141 eFt Intézményi felújítások -9.000 eFt Klauzál G. Ált.Isk.folyosó burkolat felújítás -4.500 eFt Deák F.Ált.Isk. ablakcsere folytatás -5.000 eFt Dózsa ház parketta felújítás és kapcsolódó munkák -5.000 eFt Köztársaság úti Óvoda hőszigetelés A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében 9.356 eFt-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 6. A Képviselő-testület 2005. április 1-jei ülésén hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten, ezért az 1/c. számú mellékletben a pénzmaradvány előirányzata -105.134 eFt-tal változik, a fejlesztési célú hitel előirányzata 45.956 eFt-tal nő, míg kiadási oldalon a 2004. évben – a 2005. évi források megelőlegezésével – elvégzett fejlesztési feladatok előirányzata 59.178 eFt-tal csökken. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2004. április 12. Szirbik Imre
I. sz. táblázat
ezer Ft-ban egyéb kiemelt egyéb átadott felhal- kiadás élelmezési egyéb közüzemi fejlesztési bevétel személyi munkaadói pénzmadologi állagélelmezés fűtés szemétdíj sajátos pénzeszk. mozás összesen ÁFA dologi ÁFA bevételek összesen juttatás járulék radvány ÁFA megóvás bevételek Gondozási Központ 7116 0 0 7116 4651 1618 200 0 0 0 0 647 0 0 0 0 7116 - ESZA 6722 6722 4651 1618 453 6722 - egyéb szállítói kötelezettség 394 394 200 194 394 Terney Béla Középiskolai Kollégium 1058 0 0 1058 475 152 191 19 32 0 0 154 35 0 0 0 1058 - személyi juttatás és járulékai 627 627 475 152 627 - egyéb szállítói kötelezettség 431 431 191 19 32 154 35 431 Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 314 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 314 - ingatlan karbantartás 314 314 314 314 Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 251 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 251 0 251 0 0 251 - Mátéffy u. Óvoda tetőjavítás 251 251 251 251 251 Deák Ferenc Általános Iskola 1005 0 0 1005 0 0 0 0 0 0 0 1005 0 0 0 0 1005 - "Világnyelv" pályázat (áthúzódó) 377 377 377 377 - kerítés építés 628 628 628 628 Klauzál Gábor Általános Iskola 662 0 0 662 0 0 0 0 0 0 0 662 0 0 0 0 662 - pályázati támogatás felhasználása 535 535 535 535 - egyéb szállítói kötelezettség 127 127 127 127 Petőfi Sándor Általános Iskola 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 Gróf Széchenyi István Általános Iskola 140 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 - szállítói kötelezettségek 140 140 140 140 Koszta József Általános Iskola 2184 0 0 2184 0 0 0 0 0 0 0 2184 0 0 0 0 2184 - Sulinova parlagfű pályázat programjai 388 388 388 388 - tisztasági festés, mázolás 1796 1796 1796 1796 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 82 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82 - szállítói kötelezettségek 82 82 82 82 Általános Iskolai Kollégium 355 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 355 - 2 szoba festése 355 355 355 355 Családsegítő Központ 35384 0 0 35384 3753 1293 0 0 0 0 0 17948 0 0 0 12390 35384 - ESZA 23510 23510 3753 1293 6074 12390 23510 - Gyermekek Átm.Otthona kialakítás 7000 7000 7000 7000 - "Nyitott ház" klubhelyiség átalakítás 2000 2000 2000 2000 - Szigligeti szennyvízcsatorna bekötés 300 300 300 300 - egyéb áthúzódó pályázati kötelezettségek 2574 2574 2574 2574 Bölcsőde 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 486 0 486 0 0 486 - karbantartási munkák 486 486 486 486 486 Szentesi Művelődési Központ -2821 0 0 -2821 0 0 0 0 0 0 0 -2821 0 -1400 0 0 -2821 Központi Gyermekélelmezési Konyha 9444 0 0 9444 2615 911 0 0 0 411 62 138 35 0 0 5272 9444 - ESZA 3611 3611 2615 911 68 17 3611 - gépjármű beszerzés 5272 5272 5272 5272 - egyéb szállítói kötelezettség 561 561 411 62 70 18 561
8
pénzmaradvány
egyéb élelmezési egyéb közüzemi fejlesztési bevétel személyi munkaadói élelmezés fűtés szemétdíj sajátos ÁFA dologi ÁFA bevételek összesen juttatás járulék bevételek Városellátó Intézmény 26131 0 0 26131 14142 4958 0 0 0 0 0 4831 - ESZA 19100 19100 14142 4958 - Brusznyai sétány felújítás 2246 2246 997 - Kertváros zöldfelület munkái 1483 1483 1186 - Mágocsi úti telep szociális épület munkái 735 735 588 - Berki hulladéklerakó bekötő út 2567 2567 2060 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4723 0 0 4723 1589 0 0 0 0 0 0 0 - kipufogógáz elszívórendszer kialakítása 3134 3134 - személyi juttatás 1589 1589 1589 Polgármesteri Hivatal 112540 0 0 112540 12404 2349 0 0 0 0 0 88926 - ESZA 13021 13021 7104 2349 3568 - lakástámogatási keret 1770 1770 - személyi juttatás 4900 4900 4900 - pályázatírók jutalma (2004. évi középiskolák) 441 441 - képviselői tiszteletdíj maradvány 400 400 400 - SZIDÖK pályázati támogatás 2000 2000 - Uszoda (tervezési díj) 700 700 700 - 2004. évi normatíva visszafizetés, kamat 49578 49578 49578 - 1 db személygépkocsi 4650 4650 - iparűzési adó visszatérítési kötelezettség 35080 35080 35080 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 117 117 117 Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormány 291 291 291 Sportközpont -299 299 0 Szentes Kistérség Többcélú Társulása 87519 87519 Működés összesen: 286689 299 0 286988 39629 11281 391 19 32 411 62 115717 Fejlesztés -105134 45956 -59178 Mindösszesen 181555 299 45956 227810 39629 11281 391 19 32 411 62 115717
9 egyéb kiemelt átadott felhal- kiadás dologi állagpénzeszk. mozás összesen ÁFA megóvás 1200 0 0 1000 26131 19100 249 1000 2246 297 1483 147 735 507 2567 0 0 0 3134 4723 3134 3134 1589 0 0 4211 4650 112540 13021 1770 1770 4900 441 441 400 2000 2000 700 49578 4650 4650 35080 117 291 0 87519 87519 1270 -663 91730 26446 286988 -59178 -59178 1270 -663 91730 -32732 227810
10
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2005. (…) ÖR. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet módosításáról 1. § A 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének kiadási főösszegét 9.458.429 eFt-ban, bevételi főösszegét 9.458.429 eFt-ban, (melyből működési célú 205.799 eFt, hitel felhalmozási célú hitel 293.109 eFt) állapítja meg. 2. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához kötötten 153.154 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület, melynek tételeit az a) – p) pontok szerint hagyja jóvá. g) Az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok önerő szükségletére 4.545 eFt került elkülönítésre, melynek felhasználására folyamatosan, a költségvetési rendelet módosításával, a nyertes pályázatok finanszírozása esetén kerülhet sor. o) Az iskolai, kulturális, szabadidős és egészségnevelési tevékenység fejlesztésére tanulónként 1.000 Ft-ot, a diáksport feladatának megoldására tanulónként 1.300 Ft-ot a helyi önkormányzati általános iskolák részére célmegjelöléssel biztosít a Képviselő-testület.
11
3. § A Rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht. 50.771 eFt, Rádió Kht. 16.695 eFt, melynek kiutalására havi egyenlő részletekben, tárgyhót követő hó 15-ig kerülhet sor. Az évközi pótelőirányzatok kiutalásáról a Képviselő-testület döntését követő 20 napon belül kell gondoskodni. 4. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép p.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép 5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester
12 1. sz. melléklet
Megnevezés
Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok Helyi adókhoz kapcsolódó Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi Egyéb bírság Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos folyó bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz
2005. évi terv 292 368 277 388 61 846 627 388 16 810 1 275 800
72 000 1 500 18 000 605 000 696 500 261 645 473 088 631 035 145 000 1 000 1 511 768 11 000 1 000 3 000 300 15 300
ezer Ft-ban Módosított Változás terv 0 292 368 1 372 278 760 771 62 617 536 627 924 0 16 810 2 679 1 278 479
0 0 0 0 0
72 000 1 500 18 000 605 000 696 500
0 261 645 0 473 088 0 631 035 0 145 000 0 1 000 0 1 511 768 0 0 0 0 0
11 000 1 000 3 000 300 15 300
22 000 54 600 76 600 2 300 168
0 22 000 0 54 600 0 76 600 0 2 300 168
32 390 999 191 1 031 581 20 226 714
0 32 390 0 999 191 0 1 031 581 111 20 337 0 714
32 104 10 553
0 51 845
32 104 62 398
13 Megnevezés
2005. évi Módosított Változás terv terv 905 0 905 43 562 51 845 95 407
Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 416 267 Címzett támogatás 286 862 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 38 800 Céljellegű decentralizált támogatás 8 667 Fejlesztési célú támogatások összesen 750 596 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 1 846 679 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 27 935 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 169 729 Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 51 010 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 220 739 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 248 674 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 27 132 Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től 69 484 Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről 172 191 971 563 1 999 963 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 240 333 Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 089 Hitelek Működési célú hitel 201 945 Felhalmozási célú hitel 256 946 458 891 Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 165 458 Összesen 9 543 092
0 416 267 0 286 862 18 900 57 700 3 500 12 167 22 400 772 996 74 356 1 921 035 0
27 935
0
169 729
0 0 0
51 010 220 739 248 674
0 27 132 0 69 484 -85 504 86 687 0 971 563 -51 004 1 948 959 -136 508 3 103 825 0 7 089 3 854 36 163 40 017
205 799 293 109 498 908
-65 207 100 251 -84 663 9 458 429
962 319 910
185 640 000
204 000
199 000 10 000
180 200 000 10 465 100 1 4 160 000
36 000 000 4 651 000 4 160 000 191 438 000 3 190 000
31 148 1 254 2 279 3 816 0 0 0 504 0 473 1 230 000 2 0 0 0 0 0 3 800 000 45 769 200 50 548 000 56 462 900 3 31 500 31 148 1 227 31 148 219 31 148 650 215 75 600 15 120 000 1 7 000 000 40 62 000
185 640 000
191 438 000 3 190 000
36 000 000 4 651 000 4 160 000
39 059 592 8 696 664 3 500 000 21 576 240 21 081 772 2 460 000 140 103 704 49 214 194 3 800 000 34 614 000 27 400 000 25 922 400 94 500 38 218 596 6 821 412 20 246 200 16 254 000 1 800 000 7 000 000 2 480 000
Módosított terv Mutató Normatíva Áll.támogatás
forintban
1/a. sz. melléklet
39 059 592 8 696 664 3 500 000 21 576 240 21 081 772 2 460 000 140 103 704 49 214 194 3 800 000 34 614 000 27 400 000 25 922 400 94 500 38 218 596 6 821 412 20 246 200 16 254 000 1 800 000 7 000 000 2 480 000
2005. évi terv Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás
Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok 31 148 1 254 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 279 3 816 Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda működése 504 Gyámügyi és építéshatósági feladatok 473 Üdülőhelyi feladatok 1 230 000 2,00 Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Alapszolgáltatási központ 3 800 000 Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát. 45 769 200 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 548 000 Bölcsődei ellátás 56 462 900 Ingyenes bölcsődei étkeztetés 3 31 500 Helyi közművelődési feladatok 31 148 1 227 Települési sportfeladatok 31 148 219 Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok 31 148 650 Szociális alapszolg. étkeztetés 215 75 600 Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás 15 120 000 Szociális alapszolg. közösségi ellátások 1 7 000 000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 62 000 Nappali szociális intézeti ellátás Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátá 180 200 000 Fogyatékos személyek nappali ellátása 10 465 100 Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok 1 4 160 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás 962 199 000 Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás 319 10 000 Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon 910 204 000
Normatíva megnevzése
A 2005. évi számított normatív támogatás alakulása
14
- az 5-8. évfolyamon Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulás - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés kiegészítő hozzájárulás - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág Képző és iparművészeti, táncművészeti ág Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyerm.nev.okt. Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Személyiségfejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató o Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellá Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gye Szervezett intézményi étkeztetés normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosul 100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosu Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás
Normatíva megnevzése
10 000 10 000 464 000 464 000 464 000 10 000 10 000 10 000 105 000 59 000 220 000 520 000 23 000 32 200 20 000 45 000 45 000 1 000 1 300 25 000 45 000 20 000 30 000 60 000 2 400
286 336 12 10 9 3 1 4 317 205 298 4 1 044 291 21 13 28 1 976 1976 125 53 1 171 1 095 229 1945
4 668 000
23 420 000 32 850 000 13 740 000
33 285 000 12 095 000 65 560 000 2 080 000 24 012 000 9 370 200 420 000 585 000 1 260 000 1 976 000 2 568 800 3 125 000 2 385 000
30 000 10 000 40 000
5 568 000 4 640 000 4 176 000
2 860 000 3 360 000
2005. évi terv Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 1 048 212 000 222 176 000
15
1 945
1 171 1 095 229
317 205 298 4 1 044 291 21 13 28 1 976 1 976 125 53
3 1 4
12 10 9
286 336
2 400
20 000 30 000 60 000
105 000 59 000 220 000 520 000 23 000 32 200 20 000 45 000 45 000 1 000 1 300 25 000 45 000
10 000 10 000 10 000
464 000 464 000 464 000
10 000 10 000
4 668 000
23 420 000 32 850 000 13 740 000
33 285 000 12 095 000 65 560 000 2 080 000 24 012 000 9 370 200 420 000 585 000 1 260 000 1 976 000 2 568 800 3 125 000 2 385 000
30 000 10 000 40 000
5 568 000 4 640 000 4 176 000
2 860 000 3 360 000
Módosított terv Mutató Normatíva Áll.támogatás 1 048 212 000 222 176 000
Normatíva megnevzése
2005. évi terv Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - 1-4. évfolyamon tanulók 581 3 600 2 091 600 - 5-8. évfolyamon tanulók 615 7 200 4 428 000 - gyógypedagógiai oktatásban résztvevők 13 9 600 124 800 Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 298 130 000 38 740 000 Sajátos nev.igényű tanulók szállásnyújtásával összefü 4 240 000 960 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2951 720 2 124 720 Minőségfejlesztési feladatok 337 2 500 842 500 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 31148 516 16 072 368 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 437 066 262 0 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 336 15 000 5 040 000 Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped,z 2727 2 600 7 090 200 Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.) 1048 1 950 2 043 600 Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.v 1350 4 215 5 690 250 Pedagógiai szakszolgálat 12 1 020 000 12 240 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 32 104 050 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 51 844 904 Közcélú foglalkoztatás támogatása 9 034 976 Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 23 000 1 518 000 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 10 552 976 51 844 904 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 3 603 785 212 623 315 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) 1 309 3 350 4 385 150 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 41 285 115 4 747 775 Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 2 500 000 1 000 000 Készenléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő) 59 34 893 2 058 687 Tűzoltóság támogatása összesen: 224 814 927 0 3 Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat.(m ) 7000 105 735 000 Belső ellenőrzési társulások támogatása 20 45228 904 560 Normatív kötött támogatások összesen: 269 111 513 51 844 904 Mindösszesen: 1 706 177 775 51 844 904
16
7 000 20
5 040 000 7 090 200 2 043 600 5 690 250 12 240 000 32 104 050 51 844 904 9 034 976 1 518 000 62 397 880 212 623 315 4 385 150 4 747 775 1 000 000 2 058 687 224 814 927 105 735 000 45 228 904 560 320 956 417 1 758 022 679
0 0 23 000
59 3 603 785 1 309 3 350 41 285 115 2 500 000 59 34 893
0 0 66
336 15 000 2 727 2 600 1 048 1 950 1 350 4 215 12 1 020 000
Módosított terv Mutató Normatíva Áll.támogatás 581 3 600 2 091 600 615 7 200 4 428 000 13 9 600 124 800 298 130 000 38 740 000 4 240 000 960 000 2 951 720 2 124 720 337 2 500 842 500 31 148 516 16 072 368 1 437 066 262
17 1/b. sz. melléklet
Megnevezés
Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások
2005. évi terv
Változás
ezer Ft-ban Módosított terv
292 368 277 388 61 846 175 452 6 810 813 864
0 1 372 771 536 0 2 679
292 368 278 760 62 617 175 988 6 810 816 543
72 000 1 500
0 0 0 0 0
72 000 1 500 0 605 000 678 500
605 000 678 500 261 645 473 088 631 035 145 000 1 000 1 511 768
0 261 645 0 473 088 0 631 035 0 145 000 0 1 000 0 1 511 768
11 000 1 000 3 000 300 15 300
0 0 0 0 0
11 000 1 000 3 000 300 15 300
22 000 54 600 76 600 2 282 168
0 0 0 0
22 000 54 600 76 600 2 282 168
0
0 0
0 0
32 390 999 191 1 031 581 20 226 714
0 32 390 0 999 191 0 1 031 581 111 20 337 0 714
18 Megnevezés
Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről - ebből Kistérségi Társulástól átvett
2005. évi Módosított Változás terv terv 32 104 0 32 104 10 553 51 845 62 398 905 0 905 43 562 51 845 95 407 1 096 083 51 956 1 148 039 27 132 69 484 172 191 59 406 12 413
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 281 220 Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön) 337 201 945 Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 165 458 Mindösszesen 4 841 075
0 0 -85 504 0 0 350 -85 154 0 3 854
27 132 69 484 86 687 59 406 12 413 350 196 066 337 205 799
39 927 13 262
205 385 4 854 337
19 1/c.sz. melléklet Az Önkormányzat 2005. évi fejlesztési célú bevételei Megnevezés Intézményi működési bevételek Kamat ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - 2004. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja - 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés (Somogyi B. u., egyéb) Gázközművagyon értékesítés bevétele Petőfi Szálló elővásárlására Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Központi költségvetésből kapott támogatás Címzett támogatás - Megyeháza felújítása Céltámogatás - kiséri városrész - városközpont - felsőpárti városrész Területi kiegyenlítő támogatás - Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat. - Városközpont útfelújítás - Kertváros útfelújítás I. ütem - járda felújítások (2003. évben elkezdett) - Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás - járda felújítások (2004. évben elkezdett) Céljellegű decentralizált alap támogatás - Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához - Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás - intézmény felújítás II. ütem Központosított előirányzatokból várható támogatás
2005. évi terv
ezer Ft-ban Módosított 2006. évi Változás terv számított
10 000
10 000
3 100
12 752 214 622 214 622 9 940 461 936
12 752 214 622 214 622 9 940 461 936
12 692
18 000 18 000
17 000 2 000 19 000
27 935
27 935
14 786
1 729 93 000 25 000 50 000
1 729 93 000 25 000 50 000
892
51 010 248 674
0
51 010 248 674
51 010 66 688
0
6 752 6 752
3 500 3 500
286 862
286 862
305 113
186 883 156 511 72 873
186 883 156 511 72 873
2 900 3 800 6 300 9 200 16 600
2 900 3 800 6 300 9 200 18 900 16 600
1 750 3 706 3 211 750 596
1 750 7 206 3 211 772 996
0
18 000 18 000
6 752 6 752
0
18 900
3 500 22 400
15 792
7 941 1 750 1 974 316 778
20 Megnevezés Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ Vízügyi Célelőirányzat támogatása (2005. évi ütem) - kiséri városrész - városközpont Címzett támogatás (2004. évi áthúzódó) - Megyeháza felújítása Céltámogatás - felsőpárti városrész - Somogyi B. u. és környéke Területi kiegyenlítő támogatás - Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés - Hajnal u. ivóvízvezeték építés - Kispatéi út ivóvízvezeték kiépítéséhez támogatás - Vásárhelyi úton kerékpársáv kialakítás - Nagy Ferenc utca felújítás - Jövendő u. felújítás Horváth M u. - Rákóczi F. u. között - Jövendő utca parkoló építés - Szt. Miklós tér rekonstrukció - Járdafelújítások (2005-2006. program) - tanyavillamosítás - Rákóczi F. utcai körforgalom - Tóth J. utcai körforgalom - Kossuth utcai kerékpárút kialakítás Céljellegű decentralizált támogatás - Strand területén sportpályák kialakítása - Ifjúsági Ház homlokzat felújítás - Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása - Sportközpontban WC felújítása - intézmény felújítás - Sportközpont lelátó rendszer kiépítése (mobil) TRFC támogatás - Jövendő u. felújítás, Jövendő utcai parkolókkal SAPARD támogatás - Veresházi bekötő út felújítás - Berki iskola dűlő felújítás - Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése - Stammer dűlő felújítása ROP támogatás - Autóbuszpályaudvar környékének korszerűsítés - Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése - Városközpont rekonstrukciójához támogatás INTERREG - Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban - Turizmus fejlesztés AVOP - Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) - Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig BM támogatás - útépítésekhez Horváth M. utca
2005. évi terv
Változás
Módosított 2006. évi terv számított
1 999 963 -51 354 1 948 609 131 689 131 689 10 000 10 000
967 295
70 081 58 692 2 194
70 081 58 692 2 194
109 314 198 375
109 314 198 375
182 189 198 376
6 463 6 430 6 430 3 093 22 500 0 0 4 000 5 903 7 000
6 795 4 340 4 490
6 463 6 430 6 500 -70 2 800 293 22 500 21 000 -21 000 14 000 -14 000 7 000 -3 000 18 000 -12 097 7 000
5 000 3 850 1 400 1 400 35 850 -30 152 5 600 3
5 000 3 850 1 400 1 400 5 698 5 603
44 419
44 419
19 800 10 734 6 124 15 055
19 800 10 734 6 124 15 055
37 845 157 687 554 944
37 845 157 687 554 944
74 950 22 500
74 950 22 500
31 602 27 000
31 602 27 000
4 000
4 000
4 000 6 000 7 000 50 000 26 500 63 000
3 180 2 804 2 101 5 250
2 290 341 235
21 Megnevezés Városközpont Alsórét Kertváros Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása - Városközpont rehabilitációjához KVVM támogatás Zöld Forrás Programokhoz - Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése - Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése - Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek - Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés Színházterem szociális blokk kialakításához pályázati támogatás Erdei iskola kialakítása (OM támogatás) Jövendő utcai játszótér támogatása (GYISM) Berekháti játszótér (GYISM) Villogó utcai játszótér (GYISM) Tóth József Színház felújítása támogatás (NKÖM) Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez BM támog. Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez pe. Tűzoltóság Üdülőházak bővítéséhez támogatás Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2004. évi ütem) 2004. évi kifizetésekhez kapcsolódó támogatások Járdafelújítás (TEKI támogatás) Klauzál 6. díszburkolat, parkoló (TEKI támogatás) Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás (TEKI támogatás) Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására (CÉDE támogatás) Városközpont útfelújítására (TEKI támogatás) Kertvárosi útfelújításra (TEKI támogatás) Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) - Uszoda felújítás (GYISM támogatás) - Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) Államháztartáson kívülről lakosságtól - közműfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettől - kiséri városrész - városközpont - felsőpárti városrész - Somogyi B. u. és környéke Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Mindösszesen
2005. évi Módosított 2006. évi Változás terv terv számított 11 000 11 000 8 000 8 000 4 500 4 500 3 000 3 000 10 000 37 000 37 000 22 745 1 980 1 000 12 500 580 5 150 10 000 5 000
1 980 1 000 12 500 580 5 150 10 000 5 000 5 000 5 000
7 200 3 498 875
7 200 3 498 875 10 000 5 000
128 773
128 773
10 000 2 000 18 900 -18 900 3 500 -3 500 2 500 6 300 3 000 10 000 2 978 959 150 2 000
0
10 000 2 000 0 0 2 500 6 300 3 000 10 000 2 978 959 150
570 832
2 000
210 243 210 243 176 075 176 075 273 270 273 270 273 270 297 562 297 562 297 562 2 959 113 -51 354 2 907 759 1 538 127 -105 134 -105 134 256 946 36 163 293 109 220 999 4 702 017 -97 925 4 604 092 2 180 884
22 1/d. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi bevételei ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről
2005. évi terv
Változás
Módosított terv
27 250 1 195 30 1 580 0 2 526 0 1 961 0 0 0 0 6 722 0 96 423 558 138 245
0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 170 0 664
27 250 1 195 130 1 580 0 2 526 0 1 961 0 0 0 0 7 116 0 96 593 558 138 909
12 232 0 4 068 2 437 0 0 0 0 0 0 0 0 627 0 96 546 165 116 075
0 0 -1 000 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 971 0 252
12 232 0 3 068 2 287 0 0 0 0 0 0 0 0 1 058 0 97 517 165 116 327
7 670 20 884 2 212 3 165 1 855 8 841 50 736 6 864
0 0 0 0 0 0 0 0
7 670 20 884 2 212 3 165 1 855 8 841 50 736 6 864
23 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek
2005. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 775 17 095 40 870 0 0 0 1 501 076 5 885 1 506 961 5 752 0 5 752 1 632 830 22 980 1 655 810 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 842 330 100 192
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 -1 473 0 -1 159
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 98 369 330 99 033
0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 051 450 142 521
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 605 0 -1 603
0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 140 446 450 140 918
0 15 0
0 0 0
0 15 0
24 Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött
2005. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 99 340 190 99 530 330 0 330 99 685 191 99 876 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 518 270 81 847
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 153 0 404
0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 81 671 270 82 251
0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 540 765
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 178 0
0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 005 0 215 718 765
25 Intézmény Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése
2005. évi Módosított Változás terv terv 215 695 2 183 217 878 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 156 949 615 158 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 548 0 945
0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 0 157 497 615 159 074
0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 616 420 116 206
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 794 0 798
0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 116 410 420 117 004
0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Intézmény - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről
2005. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 140 140 0 0 0 46 440 183 46 623 195 0 195 46 722 323 47 045 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 745 780 208 975
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 184 0 1 408 0 3 592
0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 184 0 209 153 780 212 567
2 300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 300 375 90 025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 135 0 217
2 300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 87 435 375 90 242
0 1 206 0 181 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 206 0 181 0 0
27 Intézmény - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - alaptevékenység bevétele
2005. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 355 0 0 0 27 134 50 27 184 45 0 45 28 566 405 28 971 350 12 382 822 1 824 847 8 841 0 6 864 0 0 0 0 23 510 0 72 134 446 128 020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 874 0 131 0 12 005
350 12 382 822 1 824 847 8 841 0 6 864 0 0 0 0 35 384 0 72 265 446 140 025
3 256 3 812 413 1 060 1 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 332 335 51 216
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 0 486
3 256 3 812 413 1 060 1 008 0 0 0 0 0 0 0 486 0 41 332 335 51 702
1 764
0
1 764
28 Intézmény - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Pedagógiai Szakszolgálat - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2005. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 081 55 29 136 201 0 201 31 046 55 31 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 274 195 29 469
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 953 0 3 953
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 227 195 33 422
0 2 200 700 100 0 0 50 736 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 200 700 100 0 0 50 736 0 0 0 0 0 0 0
29 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről
2005. évi Módosított Változás terv terv 50 780 185 50 965 0 0 0 104 516 185 104 701 0 23 536 700 2 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 584 0 91 316
0 0 0 0 0 0 0 590 0 350 0 0 -2 821 0 2 047 0 166
0 23 536 700 2 496 0 0 0 590 0 350 0 0 -2 821 0 66 631 0 91 482
0 15 267 250 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 286 0 62 066
0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 -2 821 0 437 0 -1 794
0 15 267 250 1 263 0 0 0 590 0 0 0 0 -2 821 0 45 723 0 60 272
0 8 217 360 1 233 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 217 360 1 233 0 0 0 0 0
30 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek
2005. évi Módosított Változás terv terv 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 1 580 2 334 0 0 0 10 564 1 930 12 494 0 52 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 544 0 18 686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
0 52 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 574 0 18 716
204 639 5 440 966 31 745 32 629 1 357 0 1 053 0 0 0 0 3 611 0 80 110 0 361 550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 833 0 0 0 5 833
204 639 5 440 966 31 745 32 629 1 357 0 1 053 0 0 0 0 9 444 0 80 110 0 367 383
0 176 529 0 32 383
0 0 0 0
0 176 529 0 32 383
31 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény
2005. évi Módosított Változás terv terv 17 383 0 17 383 7 177 0 7 177 0 0 0 5 572 0 5 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 100 2 031 26 131 0 0 0 236 288 585 236 873 0 0 0 499 432 2 616 502 048
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen
0 1 316 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 134 0 0 224 815 229 585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 589 0 0 0 1 589
0 1 316 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 723 0 0 224 815 231 174
40 577 48 488 130 150 37 240 12 539 7 231 18 748 97 335 12 413 0 337 6 810 103 489 0 1 255 971 714 1 772 042
0 1 372 1 671 686 0 0 0 -86 094 0 0 0 0 15 375 0 -5 804 51 956 -20 838
40 577 49 860 131 821 37 926 12 539 7 231 18 748 11 241 12 413 0 337 6 810 118 864 0 1 250 167 52 670 1 751 204
32 Intézmény Polgármesteri Hivatal - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgári védelmi feladatok - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat
2005. évi terv
Változás
Módosított terv
10 880 0 82 700 13 950 0 4 893 18 748 10 104 0 0 337 6 800 13 021 0 1 151 280 0 1 312 713
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 819 0 -6 031 51 956 144 744
10 880 0 82 700 13 950 0 4 893 18 748 10 104 0 0 337 6 800 111 840 0 1 145 249 51 956 1 457 457
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 0 2 402
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 0 2 402
17 925 28 245 0 8 786 8 809 0 0 0 0 0 0 0
0 1 372 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0
17 925 29 617 0 9 129 8 809 0 0 0 0 0 0 0
33 Intézmény - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen Kisebbségi Önkormányzat - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től
2005. évi Módosított Változás terv terv 900 -200 700 0 0 0 63 267 0 63 267 0 0 0 127 932 1 515 129 447 0 19 323 0 2 898 3 556 0 0 0 0 0 0 0 2 046 0 0 0 27 823
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 046 0 0 0 -2 046
0 19 323 0 2 898 3 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 777
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 308 714 2 022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 1 308 714 2 139
11 772 920 47 450 11 606 174 0 0
0 0 1 671 343 0 0 0
11 772 920 49 121 11 949 174 0 0
34 Intézmény - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz. Szentes Kistérség Többcélú Társulása - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen
- alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek
2005. évi Módosított Változás terv terv 737 400 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -299 -299 0 0 0 37 714 227 37 941 0 0 0 110 373 2 342 112 715 0 0 0 0 0 2 338 0 0 12 413 0 0 10 0 0 0 0 14 761
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0 0 291
0 0 0 0 0 2 338 0 0 12 413 0 0 10 291 0 0 0 15 052
0 0 0 0 0 0 0 86 494 0 0 0 0 87 522 0 0 0 174 016 292 368 277 388 138 446
0 0 0 0 0 0 0 -86 494 0 0 0 0 -81 307 0 0 0 -167 801 0 1 372 771
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 215 0 0 0 6 215 292 368 278 760 139 217
35 2005. évi Módosított Változás terv terv 111 046 536 111 582 - ÁFA bevételek 64 406 0 64 406 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 27 132 0 27 132 - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től 69 484 0 69 484 - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről 112 785 -85 504 27 281 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 12 413 0 12 413 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 350 350 - támogatási kölcsönök visszatérülése 337 0 337 - kamat 6 810 0 6 810 - előző évi pénzmaradvány 165 458 39 927 205 385 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 3 330 998 3 854 3 334 852 232 004 51 956 283 960 - önkormányzati támogatás kötött 4 841 075 13 262 4 854 337 Mindösszesen Intézmény
36 2 sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj
2005. évi terv
Változás
Módosított terv
60 183 0 0 0 19 916 51 424 42 686 1 892 1 600 925 440 121 31 915 0 1 006 4 787 0 0 0 0 7 446 550 1 292 0 0 0 0 6 722 0 0 138 245
4 821 0 0 0 1 618 947 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 0 0 0 0 0 0 -6 722 0 0 664
65 004 0 0 0 21 534 52 371 42 986 1 892 1 900 925 440 121 31 915 0 1 006 4 787 0 0 0 0 8 093 550 1 292 0 0 0 0 0 0 0 138 909
58 208 0 0 0 19 115 38 125 34 331 6 7 396 1 305 1 291
485 0 0 0 113 281 242 0 191 0 0
58 693 0 0 0 19 228 38 406 34 573 6 7 587 1 305 1 291
37 Intézmény
2005. évi terv 329 19 215 200 1 680 2 882 27 0 0 0 2 556 1 199 638 600 0 0 0 627 0 0 116 075
szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatások 1 040 845 Z ebből céljellegű 0 Z szakvizsga, továbbképzés 0 Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása 0 munkaadókat terhelő járulékok 343 245 dologi kiadások 216 673 Z ebből céljellegű 139 590 Z üzemanyag 1 382 Z fűtés 37 101 Z villamos energia 14 792 Z víz- és csatornadíj 5 226 Z szemétszállítás 1 871 Z élelmezés 49 249 Z rendezvények 2 080 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 10 673 Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 7 388 Z minőségfejlesztés támogatása 0 Z diáksport támogatása 0 Z egyéb céljellegű 9 828 Z helyi normatíva 0 Z egyéb dologi kiadások 60 448 ebből Z kiemelt állagmegóvás 12 521 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 13 651 Z fizetendő ÁFA 2 984 egyéb támogatások 0 átadott pénzeszközök 0 Z
Változás 19 0 0 32 0 0 0 0 0 154 0 35 -150 0 0 0 -627 0 0 252
Módosított terv 348 19 215 200 1 712 2 882 27 0 0 0 2 710 1 199 673 450 0 0 0 0 0 0 116 327
6 365 1 047 210 0 0 0 0 0 0 1 293 344 538 26 707 243 380 3 063 142 653 0 1 382 0 37 101 0 14 792 0 5 226 0 1 871 0 49 249 0 2 080 0 10 673 0 7 388 0 0 0 0 3 063 12 891 0 0 23 644 84 092 486 13 007 0 13 651 0 2 984 0 0 0 0
38 Intézmény adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés
2005. évi terv 0 23 775 0 8 292 1 632 830
0 -23 775 0 12 390 22 980
Módosított terv 0 0 0 20 682 1 655 810
67 201 0 0 0 22 228 10 763 8 049 0 1 384 912 517 97 3 992 20 528 599 0 0 0 0 2 171 700 543 0 0 0 0 0 0 0 100 192
-1 063 0 0 0 -410 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 159
66 138 0 0 0 21 818 11 077 8 049 0 1 384 912 517 97 3 992 20 528 599 0 0 0 0 2 485 700 543 0 0 0 0 0 0 0 99 033
95 862 0 0 0 31 687 14 972 11 420 0 2 326
-1 140 0 0 0 -465 2 0 0 0
94 722 0 0 0 31 222 14 974 11 420 0 2 326
Változás
39 Intézmény villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z
2005. évi terv 1 453 659 148 5 088 150 833 763 0 0 0 0 2 842 725 710 0 0 0 0 0 0 0 142 521 65 805 0 0 0 21 711 12 169 9 566 0 2 572 594 289 102 4 649 70 593 697 0 0 0 0 2 238 780 365 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 603
Módosított terv 1 453 659 148 5 088 150 833 763 0 0 0 0 2 844 725 710 0 0 0 0 0 0 0 140 918
190 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
65 995 0 0 0 21 711 12 170 9 566 0 2 572 594 289 102 4 649 70 593 697 0 0 0 0 2 239 780 365 0
Változás
40 Intézmény egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű
2005. évi terv 0 0 0 0 0 0 99 685
0 0 0 0 0 0 191
Módosított terv 0 0 0 0 0 0 99 876
55 340 0 0 0 18 202 8 305 5 978 0 1 523 552 322 65 2 627 70 425 394 0 0 0 0 1 998 680 329 0 0 0 0 0 0 0 81 847
153 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404
55 493 0 0 0 18 202 8 556 5 978 0 1 523 552 322 65 2 627 70 425 394 0 0 0 0 2 249 680 329 0 0 0 0 0 0 0 82 251
144 549 0 0 0 47 927 23 219 16 770
350 0 0 0 0 1 833 828
144 899 0 0 0 47 927 25 052 17 598
Változás
41 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z
2005. évi terv 0 3 734 2 243 480 321 7 192 480 1 241 1 079 0 0 0 0 5 159 1 571 1 290 0 0 0 0 0 0 0 215 695 103 032 0 0 0 34 024 20 808 15 559 0 7 443 1 042 134 232 4 449 160 1 432 667 0 0 0 0 3 937 2 320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 1 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 183
Módosított terv 0 3 734 2 243 480 321 7 192 480 1 241 1 079 0 0 828 0 6 164 1 571 1 290 0 0 0 0 0 0 0 217 878
-14 0 0 0 -88 1 312 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 662 0
103 018 0 0 0 33 936 22 120 16 209 0 7 443 1 042 134 232 4 449 160 1 432 667 0 0 650 0 4 599 2 320
Változás
42 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok Z
2005. évi terv 1 312 0 0 0 0 265 0 0 158 129
0 0 0 0 0 -265 0 0 945
Módosított terv 1 312 0 0 0 0 0 0 0 159 074
78 438 0 0 0 25 810 11 958 8 030 0 2 330 1 046 206 164 2 754 450 667 413 0 0 0 0 3 142 920 786 0 0 0 0 0 0 0 116 206
185 0 0 0 0 613 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798
78 623 0 0 0 25 810 12 571 8 579 0 2 330 1 046 206 164 2 754 450 667 413 0 0 549 0 3 206 920 786 0 0 0 0 0 0 0 117 004
31 389 0 0 0 10 213
75 0 0 0 0
31 464 0 0 0 10 213
Változás
43 Intézmény dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva
2005. évi terv 5 120 3 693 0 1 275 463 108 32 1 293 0 328 194 0 0 0 0 1 242 500 185 0 0 0 0 0 0 0 46 722 139 945 0 0 0 46 009 23 021 16 650 0 7 735 1 587 242 273 4 285 250 1 635 643 0 0 0 0
248 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
Módosított terv 5 368 3 801 0 1 275 463 108 32 1 293 0 328 194 0 0 108 0 1 382 500 185 0 0 0 0 0 0 0 47 045
330 0 0 0 0 3 262 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 0
140 275 0 0 0 46 009 26 283 17 578 0 7 735 1 587 242 273 4 285 250 1 635 643 0 0 928 0
Változás
44 Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z
2005. évi terv 5 101 400 1 270 0 0 0 0 0 0 0 208 975
2 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 592
Módosított terv 7 435 400 1 270 0 0 0 0 0 0 0 212 567
63 471 0 0 0 20 879 5 675 1 550 0 712 219 125 29 0 280 185 0 0 0 0 0 3 460 800 665 0 0 0 0 0 0 0 90 025
135 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217
63 606 0 0 0 20 879 5 757 1 550 0 712 219 125 29 0 280 185 0 0 0 0 0 3 542 800 665 0 0 0 0 0 0 0 90 242
16 571 0 0
50 0 0
16 621 0 0
Változás
45 Intézmény pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z
2005. évi terv 0 5 507 6 488 5 431 0 1 283 727 257 71 2 277 50 424 342 0 0 0 0 886 200 171 0 0 0 0 0 0 0 28 566 52 478 0 0 0 17 174 26 566 8 349 538 845 1 592 735 153 3 126 100 791 469 0 0
0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405
Módosított terv 0 5 507 6 843 5 431 0 1 283 727 257 71 2 277 50 424 342 0 0 0 0 1 241 200 171 0 0 0 0 0 0 0 28 971
3 884 0 0 0 1 293 17 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 362 0 0 0 18 467 44 514 8 349 538 845 1 592 735 153 3 126 100 791 469 0 0
Változás
46 Intézmény egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ személyi juttatások Z
2005. évi terv 0 0 13 693 1 360 2 700 1 824 0 0 0 23 510 0 8 292 128 020
0 0 17 948 0 0 0 0 0 0 -23 510 0 12 390 12 005
Módosított terv 0 0 31 641 1 360 2 700 1 824 0 0 0 0 0 20 682 140 025
30 562 0 0 0 9 962 10 692 9 027 0 951 512 263 28 6 051 0 314 908 0 0 0 0 528 220 77 1 060 0 0 0 0 0 0 51 216
0 0 0 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 486
30 562 0 0 0 9 962 11 178 9 027 0 951 512 263 28 6 051 0 314 908 0 0 0 0 1 014 706 77 1 060 0 0 0 0 0 0 51 702
18 076
55
18 131
Változás
47 Intézmény ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z
2005. évi terv 0 0 0 5 961 7 009 5 090 212 1 322 646 605 100 1 466 0 519 220 0 0 0 0 1 564 500 355 0 0 0 0 0 0 0 31 046 18 002 0 0 0 5 874 5 593 1 144 300 261 240 130 17 0 0 196 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Módosított terv 0 0 0 5 961 7 009 5 090 212 1 322 646 605 100 1 466 0 519 220 0 0 0 0 1 564 500 355 0 0 0 0 0 0 0 31 101
2 990 0 0 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 992 0 0 0 6 837 5 593 1 144 300 261 240 130 17 0 0 196 0
Változás
48 Intézmény minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Intézmény Kp. összesen Z
2005. évi terv 0 0 0 0 3 742 0 707 0 0 0 0 0 0 0 29 469 60 124 0 0 0 20 077 24 315 13 284 332 1 405 964 154 39 0 0 562 0 0 0 9 828 0 8 745 845 2 186 100 0 0 0 0 0 0 104 516
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 953
Módosított terv 0 0 0 0 3 742 0 707 0 0 0 0 0 0 0 33 422
185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
60 309 0 0 0 20 077 24 315 13 284 332 1 405 964 154 39 0 0 562 0 0 0 9 828 0 8 745 845 2 186 100 0 0 0 0 0 0 104 701
Változás
49 Intézmény Művelődési Központ összesen személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények
2005. évi terv
Változás
Módosított terv
44 212 0 0 0 15 029 32 075 16 624 259 7 121 3 273 218 128 0 1 340 2 003 0 0 0 2 282 0 11 409 1 907 2 839 1 203 0 0 0 0 0 0 91 316
398 0 0 0 84 -2 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 231 -1 400 0 0 0 0 0 0 1 110 805 166
44 610 0 0 0 15 113 29 844 16 624 259 7 121 3 273 218 128 0 1 340 2 003 0 0 0 2 282 0 9 178 507 2 839 1 203 0 0 0 0 1 110 805 91 482
28 857 0 0 0 9 948 23 261 13 929 259 5 798 2 540 205 91 0 1 140
353 0 0 0 84 -2 231 0 0 0 0 0 0 0 0
29 210 0 0 0 10 032 21 030 13 929 259 5 798 2 540 205 91 0 1 140
50 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás Z
2005. évi terv 1 614 0 0 0 2 282 0 7 023 1 610 1 106 1 203 0 0 0 0 0 0 62 066 3 438 0 0 0 1 117 6 009 977 0 412 380 0 25 0 0 160 0 0 0 0 0 3 459 0 1 573 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -2 231 -1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 794
Módosított terv 1 614 0 0 0 2 282 0 4 792 210 1 106 1 203 0 0 0 0 0 0 60 272
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110
3 453 0 0 0 1 117 6 009 977 0 412 380 0 25 0 0 160 0 0 0 0 0 3 459 0 1 573 0 0 0 0 0 1 110
Változás
51 Intézmény felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás
2005. évi terv 0 10 564
Módosított terv 805 805 1 930 12 494
Változás
11 917 0 0 0 3 964 2 805 1 718 0 911 353 13 12 0 200 229 0 0 0 0 0 927 297 160 0 0 0 0 0 0 0 18 686
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
11 947 0 0 0 3 964 2 805 1 718 0 911 353 13 12 0 200 229 0 0 0 0 0 927 297 160 0 0 0 0 0 0 0 18 716
62 222 0 0 0 20 968 274 749 231 288 1 053 6 690 3 103 2 413 751
2 615 0 0 0 911 646 473 0 0 0 0 0
64 837 0 0 0 21 879 275 395 231 761 1 053 6 690 3 103 2 413 751
52 Intézmény élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök Z
2005. évi terv 186 749 0 2 517 28 012 0 0 0 0 9 604 600 2 112 31 745 0 0 0 3 611 0 0 361 550 161 241 0 0 0 55 451 258 640 67 108 26 269 2 670 5 879 2 309 0 0 0 8 781 0 0 0 21 200 0 129 269 0 29 880 32 383 0 0 0
411 0 0 62 0 0 0 0 138 0 35 0 0 0 0 -3 611 0 5 272 5 833
Módosított terv 187 160 0 2 517 28 074 0 0 0 0 9 742 600 2 147 31 745 0 0 0 0 0 5 272 367 383
14 727 0 0 0 4 958 -969 -7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 000 0 4 831 0 1 200 0 0 0 0
175 968 0 0 0 60 409 257 671 60 108 26 269 2 670 5 879 2 309 0 0 0 8 781 0 0 0 14 200 0 134 100 0 31 080 32 383 0 0 0
Változás
53 Intézmény tartalék felújítás felhalmozás Városellátó Intézmény
2005. évi terv 24 100 0 0 499 432
-24 100 0 8 000 2 616
Módosított terv 0 0 8 000 502 048
162 192 0 0 0 50 431 12 953 5 992 2 030 1 198 602 443 123 585 0 923 88 0 0 0 0 5 413 0 1 548 0 0 875 0 3 134 0 0 229 585
1 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 134 0 3 134 1 589
163 781 0 0 0 50 431 12 953 5 992 2 030 1 198 602 443 123 585 0 923 88 0 0 0 0 5 413 0 1 548 0 0 875 0 0 0 3 134 231 174
381 800 0 0 0 112 359 482 482 139 173 7 165 19 334 72 683
14 115 0 0 0 2 900 90 749 0 0 0 0
395 915 0 0 0 115 259 573 231 139 173 7 165 19 334 72 683
Változás
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia
54 Intézmény víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások Z
2005. évi terv 5 880 7 209 1 717 0 24 827 258 0 0 100 0 251 267 6 218 53 957 38 085 206 195 299 911 2 000 262 559 6 000 18 736 1 772 042 317 537 0 0 0 90 752 323 142 99 758 6 730 7 325 58 550 540 6 207 1 717 0 18 431 258 0 0 0 0 173 947 0 35 487 13 950 206 195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 406 0 343 0 51 956 -75 803 0 -109 405 0 4 650 -20 838
Módosított terv 5 880 7 209 1 717 0 24 827 258 0 0 100 0 341 673 6 218 54 300 38 085 258 151 224 108 2 000 153 154 6 000 23 386 1 751 204
12 324 0 0 0 2 349 87 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 926 0 0 0 51 956
329 861 0 0 0 93 101 411 068 99 758 6 730 7 325 58 550 540 6 207 1 717 0 18 431 258 0 0 0 0 261 873 0 35 487 13 950 258 151
Változás
55 Intézmény átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag
2005. évi terv 188 673 2 000 172 091 6 000 6 323 1 312 713
4 476 0 -18 937 0 4 650 144 744
Módosított terv 193 149 2 000 153 154 6 000 10 973 1 457 457
757 0 0 0 277 988 193 0 140 7 7 13 0 0 26 0 0 0 0 0 657 0 138 0 0 0 0 0 0 0 2 022
0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
757 0 0 0 277 1 105 193 0 140 7 7 13 0 0 26 0 0 0 0 0 774 0 138 0 0 0 0 0 0 0 2 139
62 431 0 0 0 20 968 26 974 8 965 149
1 791 0 0 0 551 0 0 0
64 222 0 0 0 21 519 26 974 8 965 149
Változás
56 Intézmény fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z
2005. évi terv 3 356 2 984 668 279 0 0 1 429 0 0 0 100 0 4 498 1 000 1 060 12 451 0 0 0 0 0 0 110 373 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342
Módosított terv 3 356 2 984 668 279 0 0 1 429 0 0 0 100 0 4 498 1 000 1 060 12 451 0 0 0 0 0 0 112 715
0 0 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0
0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0
Változás
57 Intézmény fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen Szentes Kistérség Többcélú Társulása személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z
2005. évi terv 0 0 2 338 0 0 0 12 413 14 761
0 0 0 0 0 0 0 291
Módosított terv 0 0 2 338 0 0 0 12 413 15 052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 494 0 87 522 0 0 174 016
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 279 0 -87 522 0 0 -167 801
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 215 0 0 0 0 6 215
1 075 0 0 0 362 965
0 0 0 0 0 0
1 075 0 0 0 362 965
Változás
58 Intézmény ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z
2005. évi terv 263 210 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 569 0 133 0 0 0 0 0 0 0 2 402 0 0 0 0 0 104 626 26 744 30 7 364 10 508 4 009 428 0 0 4 405 0 0 0 0 0 55 883
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosított terv 263 210 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 569 0 133 0 0 0 0 0 0 0 2 402
0 0 0 0 0 2 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 072
0 0 0 0 0 107 041 26 744 30 7 364 10 508 4 009 428 0 0 4 405 0 0 0 0 0 57 955
Változás
59 Intézmény
2005. évi terv 2 000 13 213 8 786 0 22 406 0 900 0 0 127 932
ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak személyi juttatások 0 Z ebből céljellegű 0 Z szakvizsga, továbbképzés 0 Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 dologi kiadások 25 777 Z ebből céljellegű 3 250 Z üzemanyag 46 Z fűtés 1 149 Z villamos energia 634 Z víz- és csatornadíj 656 Z szemétszállítás 282 Z élelmezés 0 Z rendezvények 0 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 483 Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 Z minőségfejlesztés támogatása 0 Z diáksport támogatása 0 Z egyéb céljellegű 0 Z helyi normatíva 0 Z egyéb dologi kiadások 15 703 ebből Z kiemelt állagmegóvás 3 218 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 926 Z fizetendő ÁFA 2 898 egyéb támogatások 0 átadott pénzeszközök 0 adott kölcsönök 0 tartalék 2 046 felújítás 0 felhalmozás 0 27 823 Üdülőházak összesen személyi juttatások 1 970 903 Z ebből céljellegű 0 Z szakvizsga, továbbképzés 0 Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása 0 munkaadókat terhelő járulékok 636 514
Változás 0 343 0 0 0 0 -900 0 0 1 515
Módosított terv 2 000 13 556 8 786 0 22 406 0 0 0 0 129 447
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 777 0 3 250 0 46 0 1 149 0 634 0 656 0 282 0 0 0 0 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 703 0 3 218 0 3 926 0 2 898 0 0 0 0 0 0 -2 046 0 0 0 0 0 -2 046 25 777 45 115 2 016 018 0 0 0 0 0 0 11 877 648 391
60 Intézmény dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA egyéb támogatások átadott pénzeszközök adott kölcsönök tartalék felújítás felhalmozás Mindösszesen
2005. évi terv 1 367 121 676 792 40 056 83 110 102 562 18 220 10 532 289 430 3 620 52 410 43 415 27 0 33 410 0 477 412 22 995 105 917 107 000 206 195 300 786 2 000 324 528 6 000 27 028 4 841 075
Változás 116 130 -2 922 0 491 0 0 19 411 0 32 62 0 0 -3 937 0 117 589 -914 1 613 -150 51 956 -75 803 0 -171 374 1 110 34 251 13 262
Módosított terv 1 483 251 673 870 40 056 83 601 102 562 18 220 10 551 289 841 3 620 52 442 43 477 27 0 29 473 0 595 001 22 081 107 530 106 850 258 151 224 983 2 000 153 154 7 110 61 279 4 854 337
61 2/a. sz. melléklet Intézményi, működési körben megvalósuló 2005. évi felújítási feladatok
Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal (SZBV Kft) - önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési díja Kisér u. 59. 2 lakás Kisér u. 138. 2 lakás Gógány u. 93. 1 lakás Lavotta u.5. 1 lakás Nagyörvény u. 24/a. 1 lakás Magyari I. u. 1. 4 lakás Magyari I. u. 3. 4 lakás Farkas zug 1. 2 lakás Lavotta u.14. 1 lakás Lavotta u. 17. 1 lakás Lavotta u. 26. 1 lakás Magyari I. u. 18. 1 lakás Soós u. 5. 1 lakás Derzsi K. J. u. 38. 1 lakás Derzsi K. J. u. 42. 1 lakás Őze Lajos Filmszínház - nézőtéri székek cseréje Összesen:
2005. évi terv
ezer Ft-ban Módosítot Változás t terv
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 500
6 000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 500 1110 1 110
1 110 7 110
62 2/b. sz. melléklet
Intézményi, működési körben megvalósuló 2005. évi felhalmozási feladatok
Feladat megnevezése Családsegítő Központ ESZA pályázattal megvalósuló felhalmozás (2005. évi ütem 40 %) - számítástechnikai eszközök beszerzése - 2 db terepjáró beszerzése - 1 db minibusz beszerzése - Gyermekek Átmeneti Otthonának kialakítása Őze Lajos Filmszínház hangleolvasó laser berendezés beszerzése Központi Konyha 1 db gépjármű beszerzés Városellátó Intézmény Brusznyai sétány felújítás szociális konténer, hulladékgyűjtő, kompaktor beszerzés Tűzoltóság kipufogógáz elszívórendszer kiépítése Területfejlesztési Társulás - biofermentáló építése Polgármesteri Hivatal hangtechnikai eszközök, orgona beszerzés (házasságkötő) irodai gépek, számítógépek beszerzése, cseréje video kamera, digitális fényképezőgépek 4 db számítógép beszerzés (ESZA pályázatból) 1 db személygépkocsi beszerzés Mindösszesen:
2005. évi terv Változás
255 5 161 2 876
ezer Ft-ban Módosított terv
8000
255 9 551 2 876 8 000
805
805
5272
5 272
1000 7000
1 000 7 000
3134
3 134
4390
12 413
12 413
500 4 660 300 863
500 4 660 300 863 4 650 61 279
27 028
4650 34 251
63 3. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásainak alakulása Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - diáksport támogatása - sportrendezvények támogatása - szabadidősport támogatása - sportegyesületi teremhasználat támogatása - polgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása Szt. Erzsébet Ált.Isk. Pollák A. Műszaki Szakközépiskola TIT Kiss B. Ált.Isk. Horváth M. Gimnázium Boros S. Szakközépiskola - kulturális rendezvények támogatása Horváth M. Gimnázium Pollák A. Műszaki Szakközépiskola Boros S. Szakközépiskola Szentesi Zenebarátok Egyesülete TIT Szabadidős Sportklub Kiss B. Ált.Isk. Szentes és Vidéke ÁFÉSZ/Hunor COOP Bartha J. Kert.Szakközépiskola Pedagógus Szakszervezet Magyar Amatőr Filmszövetség SZIDÖK Bootleg Music TÜKÖR Szentes Kultúrájáért Alapítvány Új Hajtás 102 - nemzetközi kapcsolatok támogatása Horváth M. Gimnázium Boros S. Szakközépiskola Kiss B. Ált.Isk. Szentesi Zenebarátok Egyesülete
2005. évi terv 317 537 90 752 323 142 24 929 214 303 65 800 74 373 13 400 9 537 188 673
ezer Ft-ban Módosított Változás terv 12 324 329 861 2 349 93 101 87 926 411 068 0 24 929 3 268 217 571 0 65 800 0 74 373 0 13 400 84 658 94 195 4 476 193 149
39 566 0 0 0 0 1 500 2 930
0 0 0 0 0 0 2 381
39 566 0 0 0 0 1 500 5 311
25 100 150 25 260 180
0 0 0 0 0 0
25 100 150 25 260 180
200 30 60 150 100 100 0 100 100 100 50 30 50 260 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 30 60 150 100 100 0 100 100 100 50 30 50 260 20
200 100 140 200
0 0 0 0
200 100 140 200
64 Megnevezés Szabadidős Sportklub Bartha J. Kert.Szakközépiskola - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból) Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - munkanélk. jöv. pótl. tám. - rendszeres szociális segély (időskorúak) - rendszeres szociális segély (aktív korúak) - közcélú foglalkoztatás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj - rendszeres nevelési segély - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - Bursa Hungarica (B típusú) - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságkezelési szolgáltatás
2005. évi terv 100 100 0 200 123 950 284 550 860 480 950 4 000 800 53 637
0 0 2 381 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Módosított terv 100 100 2 381 200 123 950 284 550 2 860 480 950 4 000 800 53 637
735 4 687 930 120 16 695 50 676 8 000 206 195
0 0 0 0 0 95 0 51 956
735 4 687 930 120 16 695 50 771 8 000 258 151
50 2 000 4 000 9 035 20 000 6 000 20 000 31 000 1 000 8 000 10 000 310 4 000 9 000 3 000 0 0 0
0 2 616 3 770 0 35 955 0 0 3 074 0 0 0 0 0 0 3 943 0 0 0
50 4 616 7 770 9 035 55 955 6 000 20 000 34 074 1 000 8 000 10 000 310 4 000 9 000 6 943 0 0 0
6 000 16 000 4 000 25 000 3 000 5 000
0 0 0 0 0 840
6 000 16 000 4 000 25 000 3 000 5 840
Változás
65 2005. évi terv - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. 3 000 Megnevezés
Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék céltartalék (ESZA) Összesen:
1 800 15 000 0 6 323 6 000 2 000 172 091 0 159 070 13 021 1 312 713
Módosított terv 1 647 4 647
Változás
0 1 800 0 15 000 111 111 4 650 10 973 0 6 000 0 2 000 -18 937 153 154 0 0 -5 916 153 154 -13 021 0 144 744 1 457 457
Részben önállóan gazdálkodók: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék
2 022 757 277 988 0 0 0 14 761 10 2 338 12 413 174 016 0 86 494 0 0 87 522 110 373 62 431 20 968 26 974 0 0 0
117 0 0 117 0 0 0 291 291 0 0 -167 801 0 -80 279 0 0 -87 522 2 342 1 791 551 0 0 0 0
2 139 757 277 1 105 0 0 0 15 052 301 2 338 12 413 6 215 0 6 215 0 0 0 112 715 64 222 21 519 26 974 0 0 0
2 402 1 075 362 965 0 0 127 932 104 626 22 406
0 0 0 0 0 0 1 515 2 415 0
2 402 1 075 362 965 0 0 129 447 107 041 22 406
Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök
66 Megnevezés felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:
2005. évi terv 0 0 900 27 823 25 777 0 0 0 2 046 1 772 042
Változás 0 0 -900 -2 046 0 0 0 0 -2 046 -20 838
Módosított terv 0 0 0 25 777 25 777 0 0 0 0 1 751 204
67 3/a. sz. melléklet A 2005. évi tartalék részletezése
2005. évi Változás terv - helyben maradó SZJA 17,25 % tartalék 45 134 - pedagógiai szakmai szolg. (2951 fő * 720 Ft) 2 124 - pedagógiai szakszolgálat (12 fő * 1020 Ft) 12 240 - szakmai és informatikai fejl. (kötött normatíva) 14 824 - tanulói tankönyvvásárlás tám.2005/06. tanév (normatíva) 11 312 - pedagógus szakkönyv biztosításához részbeni kiegészítés 1 000 - pályázatok támogatása (önerő) 5 000 -455 - Könyvtár Kht igazgatói pályázat szakértői díj 60 - 2005. szept. 1-i közalkalmazotti béremelés hatása 17 060 - közalkalmazotti étkezési hozzájár.(500 Ft/hó10 hónap) 4 043 -4 043 - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 9 000 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 6 000 - Ifjúsági Közéleti díj 50 - Könyvtár Kht érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 700 - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 000 - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 300 - 2005. évi energia áremelés hatásának ellensúlyozása 11 323 - iskolai diáksport támogatása 2 900 -2 062 - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok 644 - Sportbizottság támogatási kerete 10 000 - Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete 1 500 - egyéb bizottságok támogatási kerete 3 500 összesen: 159 070 -5 916 A 2004. évi számított pénzmaradvánnyal egyező előirányzatok Gondozási Központ 6 722 -6722 Terney Béla Középiskolai Kollégium 627 -627 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 23 775 -23775 Központi Gyermekélelmezési Konyha 3 611 -3611 Városellátó Intézmény 24 100 -24100 Tűzoltóság 3 134 -3134 Polgármesteri Hivatal 103 489 -103489 összesen: 165 458 -165 458 Mindösszesen: 324 528 -171 374 Cél
ezer Ft-ban Módosított terv 45 134 2 124 12 240 14 824 11 312 1 000 4 545 60 17 060 0 9 000 6 000 50 700 1 000 300 11 323 838 644 10 000 1 500 3 500 153 154 0 0 0 0 0 0 0 0 153 154
68 3/b. sz. melléklet
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
ezer Ft-ban Megnevezés
Kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - különféle dologi kiadások - egyéb folyó kiadások átadott pénzeszközök Kiadások összesen Bevételek központosított előirányzatok átvett pénzeszközök pénzmaradvány önkormányzati támogatás Bevételek összesen
2005. évi terv Változás
Módosított terv
757 277 988 141 586 261 0 0 2 022
0 0 117 0 117 0 0 0 117
757 277 1 105 141 703 261 0 0 2 139
714 0 0 1308 2 022
0 0 117 0 117
714 0 117 1308 2 139
69 3/d. sz. melléklet
Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
ezer Ft-ban Megnevezés
Kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások átadott pénzeszközök felújítás felhalmozás tartalék Kiadások összesen Bevételek központosított előirányzatok átvett pénzeszközök pénzmaradvány önkormányzati támogatás Bevételek összesen
2005. évi terv
Változás
Módosított terv
86 494
-80 279
6 215
87 522 174 016
-87 522 -167 801
0 6 215
86 494 87 522
-86 494 -81 307
0 6 215
174 016
-167 801
6 215
70 4. sz. melléklet Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési feladatainak alakulása Megnevezés
2005. évi terv
I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló Téglajárdák átépítése aszfal burkolatú járdává (A Városfejl. Bizottság által jóváhagyottak szerint) (2003. évi pályázat) északi városrészben 4 381 nyugati városrészben 4 382 déli városrészben 4 381 Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben 10 153 nyugati városrészben 8 572 déli városrészben 5 944 Klauzál u.6. díszburkolat, parkoló(142/2004./V.28./ KT.hat.) 4 143 Városközpont útfelújítás (142/2004./V.28./ KT.hat.) 5 428 Kertváros útfelújítás I. ütem (142/2004./V.28./ KT.hat.) 9 000 Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés 7 181 Hajnal u. ivóvízvezeték építés 9 186 GM támogatással megvalósuló szociális bérlakás építés Petőfi u. 16. 22 lakás 144 743 Egyházi temetői utak felújításának támogatása református 6 568 katolikus 2 320 izraelita 579 VICE és céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Kiséri városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 467 207 Kiséri városrész szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa 116 802 Városközpont (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 391 278 Városközpont szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa 97 820 hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) 51 010 hitel kamat 8 000 lebonyolítás működtetésének támogatása 3 000 Címzett támogatással Megyeháza felújítása 320 127 Idegenforgalom szauna, pezsgőfürdő kialakítás 12 380 SAPARD támogatással megvalósuló feladatok Veresházi bekötő út felújítás (pályázat szerint) 26 400 Berki iskola dűlő felújítás (pályázat szerint) 14 312 Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése (pályázat szerint) 9 872 Stammer dűlő felújítása (pályázat szerint) 20 073 R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése 43 353 Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 160 905 Szentes város központjának rekonstrukciója 643 490 KKVM támogatással megvalósuló Zöld Forrás Programok Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése (128/2004./V.28./ KT.hat.) 2 200 Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése (129/2004./V.28./ KT.hat.) 2 000 Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (130/2004./V.28./ KT.hat.) 28 125 Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés (88/2004./IV.23./ Kt.hat) 1 625 Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 4 000 Folyamatban lévő beruházások összesen: 2 650 940 II. Új induló beruházások Szennyvízcsatorna hálózat építés felsőpárti városrész 455 458 Somogyi B. u. és környéke 495 937 OM támogatással Erdei iskola kialakítása 11 000 Kossuth utca forgalomcsillapítása (157/2004. /VII.2./ Kt.hat) tervezés 7 000 Jövendő utca parkoló építés (TEKI támogatás) 20 000 Nagy Ferenc utca felújítás, tervezés, fásítás (TEKI támogatással) 32 000 Jövendő u. korszerűsítése Horváth M. u. - Rákóczi F. u. között (TRFC támogatással) 30 000 Rákóczi F. utcai körforgalom (TEKI támogatással) Tóth J. utcai körforgalom (TEKI támogatással) Kossuth utcai kerékpárút (TEKI támogatással) A grár és V idékfejesztési O peratív P rogram (AVOP) pályázatok Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) megépítése pályázat útján 42 136 Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat) 35 000 BM támogatással (50 %-os) útépítési program Horváth M. utca 8 000
Változás
Módosított terv
ezer Ft-ban 2006. évi számított
4 381 4 382 4 381 10 153 8 572 5 944 4 143 5 428 9 000 7 181 9 186 1 100
5 632 5 713
7 550 6 200
145 843 6 568 2 320 579
2 000 1 185 193
467 207 116 802 391 278 97 820 51 010 8 000 3 000 320 127
51 010 8 000 3 000 339 014
12 380 26 400 14 312 9 872 20 073
1 100
43 353 160 905 643 490
2 400 379 150
2 200 2 000 28 125 1 625 4 000 2 652 040
811 047
455 458 495 937
455 459 495 938
11 000
-20 000 33 456
7 000 0 32 000 63 456 75 000 38 000 90 000 42 136 35 000 8 000
71 Megnevezés
2005. évi terv 22 000 16 000 9 000 6 000
Városközpont Alsórét Kertváros Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása Lakásépítés volt Vízmű épület vásárlása 18 000 TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések Járdaépítési program 2005-2006. évekre 25 000 Tanyavillamosítási program folytatása 10 000 Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) tervezése, kivitelezése 4 000 Szt. Miklós tér rekonstrukció 10 000 GYISM támogatással játszóterek kialakítása Jövendő utcai játszótér 10 000 Berekháti játszótér Villogó utcai játszótér Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Nagyvölgy csatorna (Baross u., Attila u. közötti zárt szakasz felülvizsgálata) 5 000 Mentettréti központi szivattyúállás elektromos energiaellátás kiépítése (terv, kivitele 3 000 Szeszfőzde dűlő Nagyhegyszéli út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés Ivóvíz ellátás Veresházi ivóvízkút elektromos felülvizsgálata és rekonstrukciója 1 000 Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése (TEKI támogatással) 9 200 Parkok felújítása Fásítási program 7 000 Apponyi tér kertészeti felújítása 4 500 Kossuth utcai virágágyások felújítása 3 000 Olimpiai Park készítése 3 000 Kurca-parti sétány (Örvény sor) kialakítása, fásítása 3 500 Széchenyi Ligetben parkosítás folytatása 2 500 INTERREG pályázatok Művészeti Iskola kialakítása 3 000 Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban 92 424 Turizmus fejlesztés 30 000 CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások Ifjúsági Ház homlokzat felújítása 15 000 Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása 6 000 Sportközpontban WC felújítása 6 000 Sportközpont lelátó rendszer kiépítése 8 000 Intézményi felújítások Klauzál G. Ált.Isk.folyosó burkolat felújítás 9 000 Deák F.Ált.Isk. ablakcsere folytatás 4 500 Dózsa ház parketta felújítás és kapcsolódó munkák 5 000 Köztársaság úti Óvoda hőszigetelés 5 000 Tóth József színházterem szociális blokk kialakítása 10 000 Kórház parkoló kiépítése (Boros S. u., Mosoda előtt, Kiss Zs. u.) 3 200 Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás 4 000 Vecseri fok parkoló Tóth József Színház felújítása II. ütem (NKÖM) 8 000 Gyógyfürdő Ady E.u. szárny beépítése, nappali szanatórium berendezése 14 500 BM támogatással - nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése Tűzoltóságho 4 373 Üdülőházak bővítés Strand szolgáltatás bővítés (sporteszközök, napozóágyak) 2 000 Új induló beruházások összesen 1 538 228 III. Egyéb Lakáshoz jutás támogatása 10 128 Szigligeti üdülő csatornahálózat 350 Általános rendezési terv (ÁRT) elkészítése 5 000 ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja 12 752 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 9 940 Műszaki tervek készítése 10 000 Idősek otthona tervezése 2 000 Energiaracionalizálási hitel törlesztés, kamat 2 106 Szeméttelep KAC támogatás törlesztés 9 000 Petőfi Szálló elővásárlás 25 000 Bocskai u. 13. kisajátítás RRT alapján 18 000 Szakértői díjak 1 000 Ipari Park (közműfejlesztés, marketing) 5 000 Egyéb összesen 110 276 IV. Hiteltörlesztés
Módosított terv 22 000 16 000 9 000 6 000
Változás
2006. évi számított
20 000
18 000 -16 567 419 -4 286
8 433 10 000 4 419 5 714
9 571 10 000 5 714
10 000 10 000 10 000 5 000 3 000
5 000 6 000
-14
1 000 9 186
6 414
7 000 4 500 3 000 3 000 3 500 2 500 3 000 92 424 30 000 -9 500 -4 000 -4 000 4 8 141 -9 000 -4 500 -5 000 -5 000
5 500 2 000 2 000 8 004 8 141 0 0 0 0 10 000 3 200 4 000
4 543 4 006 3 000 7 500
10 000 4 000 40 000
8 000 14 500 4 373 20 000 -39 847
2 000 1 498 381 10 128 350 5 000
0
12 752 9 940 10 000 2 000 2 106 9 000 25 000 18 000 1 000 5 000 110 276
1 330 145 7 000 10 000 12 692
9 000
1 000 39 692
72 Megnevezés - szennyvízberuházás 2004. évi visszaigényelhető ÁFÁ-jához kapcsolódó - szennyvízberuházás 2004. évi VICE támogatáshoz kapcsolódó Hiteltörlesztés összesen: V. 2004. évi megelelőgezett pályázati forrás visszapótlás Járdafelújítás Klauzál 6. díszburkolat, parkoló Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására Városközpont útfelújítására Kertvárosi útfelújításra Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) - Uszoda felújítás (GYISM támogatás) - Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) Forrás visszapótlás összesen: Kiadások összesen
2005. évi terv 214 622 128 773 343 395
Változás
Módosított terv 214 622 128 773 0 343 395
10 000 2 000 18 900 3 500 2 500 6 300
-10 000 -2 000 -18 900 -3 500 -2 500 -6 300
0 0 0 0 0 0
3 000 10 000 2 978 59 178 4 702 017
-3 000 -10 000 -2 978 -59 178 -97 925
0 0 0 0 4 604 092
2006. évi számított
0
0 2 180 884
Megnevezés
- működési bevételek 461 936 0 461 936 - önkorm.sajátos műk.bev. 18 000 0 18 000 - központosított támogatások 750 596 22 400 772 996 - felhalm. és tőkejellegű bev. 248 674 0 248 674 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 2 965 865 -51 354 2 914 511 - pénzmaradvány 0 -105 134 -105 134 - hitel 256 946 36 163 293 109 Fejlesztések, felújítások 4 702 017 -97 925 4 604 092 Mindösszesen: 9 543 092 -84 663 9 458 429
2 650 940 1 538 228 512 849
4 702 017 9 543 092
Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:
1 970 903 636 514 1 367 121 206 195 302 786 33 028 324 528 4 841 075
2005. évi terv
- folyamatban lévő beruházások, felújítások - új induló beruházások - egyéb fejlesztési kiadások
Kiadások 2 679 816 543 - személyi juttatások 0 2 282 168 - munkaadót terhelő járulékok 0 0 - dologi kiadások 51 956 1 148 039 - egyéb támogatások -85 154 196 403 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 3 854 205 799 - felhalmozás, felújítás 39 927 205 385 - tartalék 13 262 4 854 337 Működtetés összesen:
2005. évi Módosított Változás terv terv
Bevételek - működési bevételek 813 864 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 282 168 - felhalmozási és tőkejell. bev. 0 - költségvetési támogatás 1 096 083 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 281 557 - hitel 201 945 - pénzmaradvány 165 458 Működtetés összesen: 4 841 075
Megnevezés
Az Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege
73
-97 925 -84 663
1 100 -39 847 -59 178
45 115 11 877 116 130 51 956 -75 803 35 361 -171 374 13 262
Változás
4 604 092 9 458 429
2 652 040 1 498 381 453 671
2 016 018 648 391 1 483 251 258 151 226 983 68 389 153 154 4 854 337
ezer Ft-ban Módosított terv
8.sz. melléklet
74 8/a.sz. melléklet Szentes város Önkormányzatának 2005. évi bevételi és kiadásai
Megnevezés
2005. évi terv
Módosított Változás terv
Bevételek - működési bevételek 1 275 800 2 679 - működési költségvetés 813 864 2 679 - fejlesztési költségvetés 461 936 - önkorm.sajátos műk.bev. 934 400 0 - működési költségvetés 916 400 - fejlesztési költségvetés 18 000 - költségvetési támogatás 2 461 851 51 956 - működési költségvetés 2 461 851 51 956 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 268 807 -85 504 - működési költségvetés 268 807 -85 504 - fejlesztési költségvetés 337 0 - műk. c.kölcsönök visszatérülé - működési költségvetés 337 - fejlesztési költségvetés - hitel 201 945 3 854 - működési költségvetés 201 945 3 854 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 165 458 39 927 - működési költségvetés 165 458 39 927 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen: - működési költségvetés 4 828 662 12 912 - fejlesztési költségvetés 479 936 0 - fejlesztési célú támogatás 750 596 22 400 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 750 596 22 400 0 - felhalmozási és tőkejellegű be 248 674 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 248 674 - felhalmozási c. pénzeszk.átvé 2 971 526 -51 004 - működési költségvetés 12 413 350 - fejlesztési költségvetés 2 959 113 -51 354 - kölcsönök visszatérülése 6 752 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 6 752 - hitel 256 946 36 163 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 256 946 36 163 - pénzmaradvány 0 -105 134 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés -105 134
Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen
12 413 4 222 081 9 543 092
1 278 479 816 543 461 936 934 400 916 400 18 000 2 513 807 2 513 807 0 183 303 183 303 0 337 337 0 205 799 205 799 0 205 385 205 385 0 4 841 574 479 936 772 996 0 772 996 248 674 0 248 674 2 920 522 12 763 2 907 759 6 752 0 6 752 293 109 0 293 109 -105 134 0 -105 134
350 12 763 -97 925 4 124 156 -84 663 9 458 429
Megnevezés
2005. évi terv
Változás
Kiadások - személyi juttatások 1 970 903 45 115 - működési költségvetés 1 970 903 45 115 - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok 636 514 11 877 - működési költségvetés 636 514 11 877 - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások 1 388 946 116 130 - működési költségvetés 1 367 121 116 130 - fejlesztési költségvetés 21 825 - műk. c.pénzeszk.átad., egyéb tám. 506 981 -23 847 - működési költségvetés 506 981 -23 847 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök 2 000 0 - működési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés 343 395 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 343 395 - tartalék 324 528 -171 374 - működési költségvetés 324 528 -171 374 - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés 4 808 047 -22 099 - fejlesztési költségvetés 365 220 0 - felhalmozási kiadások 3 995 174 -14 252 - működési költségvetés 27 028 34 251 - fejlesztési költségvetés 3 968 146 -48 503 - felújítási kiadások 250 898 -48 312 - működési költségvetés 6 000 1 110 - fejlesztési költségvetés 244 898 -49 422 - fejl. ÁFA befizetés 22 692 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 22 692 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 79 827 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 79 827 - felhalm. c.kölcsönök 19 128 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 19 128 - hitel visszafizetés 2 006 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 2 006 - hitel kamat 100 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 100 Felhalmozási célú kiadások összesen: - működési költségvetés 33 028 35 361 - fejlesztési költségvetés 4 336 797 -97 925 Kiadások összesen 9 543 092 -84 663
ezer Ft-ban Módosított terv 2 016 018 2 016 018 0 648 391 648 391 0 1 505 076 1 483 251 21 825 483 134 483 134 0 2 000 2 000 0 343 395 0 343 395 153 154 153 154 0 4 785 948 365 220 3 980 922 61 279 3 919 643 202 586 7 110 195 476 22 692 0 22 692 79 827 0 79 827 19 128 0 19 128 2 006 0 2 006 100 0 100 68 389 4 238 872 9 458 429
75 9. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkerete (fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ - ebből ESZA támogatással 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - ebből ESZA támogatással - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Könyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha - ebből ESZA támogatással 6. Városellátó Intézmény - ebből ESZA támogatással 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - ebből ESZA támogatással - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:
2005. évi Változás terv 42,50 7,00 27,00
36,90 53,50 38,00 31,50
-1
2005. évi engedélyezett 42,50 7,00 27,00
36,90 52,50 38,00 31,50
71,00 52,07 37,15 16,50 66,75
71,00 52,07 37,15 16,50 66,75
30,50 10,00 32,25 5,00 25,00 11,00 14,63 37,56 569,31
30,50 10,00 32,25 5,00 25,00 11,00 14,63 37,56 568,31
21,50 2,75 5,75 27,25 57,00 4,00 147,25 30,00 59,00 111,27 4,00 1,00 21,00 22,67 6,63 166,57 1 095,88
-1,00
0,00
0,00 -1,00
21,50 2,75 5,75 27,25 57,00 4,00 147,25 30,00 59,00 111,27 4,00 1,00 21,00 22,67 6,63 166,57 1 094,88
