Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-11/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 6. §, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 6., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 6.442.640 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 694.292 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 143.256 Ft - időskorúak járadéka 1.219.425 Ft - ápolási díj és járuléka 1.437.322 Ft - adósságkezelési támogatás 328.272 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.374.570 Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 9.840 Ft - vizitdíj megtérítés 2.700 Ft Összesen: 11.652.317 Ft A fentiekkel összefüggésben 3.671 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 7.981 eFt-tal a normatív módon elosztott SZJA előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 6.443 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 694 eFt - rendsz.szoc. egészségkár. (személyes szabadság korl.miatti kárp.) 10 eFt - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 143 eFt - időskorúak járadéka 1.219 eFt - ápolási díj és járuléka 1.437 eFt - adósságkezelési támogatás 328 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 1.375 eFt - vizitdíj megtérítés 3 eFt Összesen: 11.652 eFt

2

2. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján szeptember hónapra – 13.667.729 Ft támogatás került lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza, így az alábbi pótelőirányzatok átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben: személyi munkaadói önkorm. Intézmény juttatás járulék tám. 340 eFt 109 eFt 449 eFt Gondozási Központ 304 eFt 97 eFt 401 eFt Terney B. Kollégium 855 eFt 273 eFt 1.128 eFt Központi ÓMK 709 eFt 224 eFt 933 eFt Kertvárosi ÓMK 753 eFt 232 eFt 985 eFt Deák F.Ált.Isk. 521 eFt 162 eFt 683 eFt Klauzál G.Ált.Isk. 427 eFt 132 eFt 559 eFt Petőfi S.Ált.Isk. 864 eFt 267 eFt 1.131 eFt Koszta J. Ált.Isk. 309 eFt 99 eFt 408 eFt Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 340 eFt 109 eFt 449 eFt Családsegítő Központ 159 eFt 51 eFt 210 eFt Bölcsőde 83 eFt 27 eFt 110 eFt Hajléktalan S.K. 236 eFt 76 eFt 312 eFt Pedagógiai Szakszolg. 349 eFt 112 eFt 461 eFt VIGI Int.központ 123 eFt 39 eFt 162 eFt Művelődési Központ 22 eFt 7 eFt 29 eFt Őze L.Filmszínház 323 eFt 103 eFt 426 eFt Központi Konyha 945 eFt 303 eFt 1.248 eFt Városellátó Intézm. 826 eFt 265 eFt 1.091 eFt Tűzoltóság 1.548 eFt 489 eFt 2.037 eFt Polgármesteri Hivatal 348 eFt 108 eFt 456 eFt Sportközpont 31.384 eFt 3.284 eFt 13.668 eFt Összesen: 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok 17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján – 7.952.129 Ft-ot bocsátott rendelkezésre. E forrás a 2007. I. félévben kifizetett túlszolgálati díjakat, valamint a létszámbővítés miatti többletet finanszírozza. A fentiekkel összefüggésben nő a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében 6.008 eFt-tal a személyi juttatások, 1.944 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, valamint 7.952 eFt-tal az önkormányzati támogatás előirányzata. II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás 1. A Képviselő-testület 207/2007. (IX.28.) Kt. határozatával a Sportközpont kezelésébe adta a volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermét. A 2007. évi üzemeltetéssel

3 összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt az önkormányzati forráshiány 623 eFt-tal történő emelése mellett: - egyéb saját bevételek - önkormányzati támogatás bevételek összesen:

390 eFt 623 eFt 1.013 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

218 eFt 69 eFt 150 eFt 50 eFt 30 eFt 46 eFt 375 eFt 75 eFt 1.013 eFt

A módosítással összefüggésben 1 főfoglalkozású gondnok és 1 fő részfoglalkozású takarító alkalmazása szükséges, melynek 2007. évi létszám vonzata (átlagos statisztikai létszám) 0,375 fő, amivel a költségvetési rendelete 9. számú melléklete módosul. 2. A Képviselő-testület 211/2007.(IX.28.) Kt. határozatával döntött városi kitüntetések odaítéléséről. A kitüntetéssel – önkormányzati rendelet szerint – díjazás jár, melynek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. A tervezés során, a korábbi évek tapasztalatai alapján került megállapításra ezen kiadási előirányzat, amely azonban nem nyújt fedezetet a fenti döntés maradéktalan végrehajtásához, ezért az önkormányzati forráshiány 1.528 eFt-tal történő emelése mellett 1.242 eFt-tal a személyi juttatások, 137 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, 149 eFt-tal pedig a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik a Hivatal működési költségvetésében. 3. A Képviselő-testület 119/2007. (V.25.) Kt. határozatával hagyta jóvá a Derekegyházi Önkormányzattal kötött közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodást. Ennek értelmében 2007. július 1-jétől a Koszta József Általános Iskola feladata a derekegyházi tanulók nevelése, oktatása úgy, hogy az 1-4. évfolyam a tagintézményként működő iskolában tanul Derekegyházán, míg a felső tagozatos gyerekek iskolabusszal utaznak be Szentesre. Az elmúlt időszakban megtörtént az eszközök leltár szerinti átadása-átvétele, a munkáltatói jogokkal kapcsolatos dokumentumok rendezése, a bejáró tanulók utaztatásával kapcsolatos szerződés megkötése, valamint a finanszírozási kérdések tisztázása. Az államháztartási törvény előírása értelmében a községi Önkormányzat lemondta a II. félévre megigényelt normatív támogatást a Magyar Államkincstárnál, mellyel azonos mértékben igényelhette meg Szentes Város Önkormányzata az e címen járó támogatást (12.396 eFt). A fenntartáshoz szükséges hiányzó forrást (10.093 eFt) Szentes Kistérség Többcélú Társulása biztosítja átadott pénzeszközként részben állami támogatásból, részben a Derekegyházi Önkormányzat hozzájárulásából. Az előzőek alapján javasoljuk a feladatellátáshoz szükséges előirányzatok átvezetésének engedélyezését az alábbiak szerint azzal, hogy a tényleges adatok alapján az esetleges korrekciók elvégzésére a későbbiek folyamán, illetve a zárszámadás keretében kerül sor:

4

- önkormányzati támogatás

Koszta J. Ált.Isk. 21.145 eFt

Polgármesteri Hiv. 1.344 eFt

- személyi juttatások 12.776 eFt - munkaadót terhelő járulékok 4.047 eFt - fűtés 681 eFt - villamos energia 174 eFt - víz- és csatornadíj 23 eFt - szemétszállítás 25 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 181 eFt - vásárolt élelmezés 459 eFt - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 92 eFt - céljellegű dologi(tankönyv tám.) 349 eFt - egyéb dologi kiadások 2.034 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 304 eFt 224 eFt - szolgáltatások (iskolabusz) 1.120 eFt kiadások összesen: 21.145 eFt 1.344 eFt Az átszervezéssel összefüggésben 10 fő pedagógus, illetve 2,5 fő technikai alkalmazott került áthelyezésre, melynek 2007. II. félévi hatásaként 6,25 fő átlagos létszám növelés indokolt az intézménynél. 4. A Civil Televízió az ORTT Műsorszolgáltatási Alaphoz benyújtott pályázatát a Képviselő-testület a 83/2007.(IV.27.) Kt. határozatával támogatta, melynek értelmében 4 millió Ft összegű támogatást biztosított a működést segítő pályázathoz azzal a feltétellel, hogy azt a Civil TV a gazdasági év végéig fizesse vissza. A pályázatok benyújtásra kerültek, az elbírálás megtörtént és a műszaki-technikai fejlesztésre irányuló pályázat 5.157.576 Ft teljes bekerülési költséggel támogatást nyert, melyből az ORTT támogatása 3.868.182 Ft, az önerő 1.289.394 Ft. Az üzemeltetési és fenntartási célú pályázat nem volt sikeres, mivel az forráshiány miatt elutasításra került. A fentieket figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatkozott képviselő-testületi határozat szerinti 4.000 eFt összegű előirányzat csökkentése indokolt 2.711 eFt-tal, ami a forráshiány összegét csökkenti. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Központi Gyermekélelmezési Konyha rendezvények lebonyolításából, vendégcsoportok étkeztetéséből többlet bevételt realizált, melynek terhére részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások előirányzatát szükséges emelni, részben az önkormányzati forráshiány összegét indokolt csökkenteni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 3.575 eFt - önkormányzati támogatás -715 eFt bevételek összesen: 2.860 eFt - élelmezési kiadások

2.860 eFt

2. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (Munkaügyi Központ, Csongrád Megyei Sporthivatal, Máltai Szeretet Szolgálat, Addiktológiai Intézet) többletet értek el, melynek felhasználását a pályázati cél megvalósítására (eszköz beszerzés, rendezvény lebonyolítás, munkanélküliek alkalmazása) indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban):

5

Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Petőfi S.Ált.Isk. Koszta J. Á.I. Családsegítő Kp. Hajléktalan SK. Összesen:

Tám. ért. bevételek 169 229 80 205 2.628 3.311

Átvett pénzeszk.

100 100

Bev. össz. 169 229 80 205 2.628 100 3.411

Személyi Munka- Egyéb E.dologi juttatás adói j. dologi ÁFA 128 41 173 56 60 20 205 37 12 2.579 83 17 398 129 2.867 17

Kiadás össz. 169 229 80 205 2.628 100 3.411

3. A Terney Béla Középiskolai Kollégium a Gólyatábor megrendezéséhez támogatásban részesült, ezért 24 eFt-tal nő az intézményi költségvetésben az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 4. A Gondozási Központ rendezvény lebonyolításához támogatást vett át szentesi gazdálkodó szervezetektől, ezért 15 eFt-tal nő az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata az egyéb dologi kiadások 13 eFt-tal, valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 2 eFt-tal történő emelése mellett. 5. A Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvények (Szent István Napok, népzenei sokadalom, Térfesztivál stb) lebonyolításához szentesi telephelyű gazdálkodó szervezetek támogatást nyújtottak, mellyel összefüggésben nő 2.000 eFt-tal az egyéb saját bevételek, és a szolgáltatások előirányzata, valamint 400 eFt-tal az ÁFA bevételek és az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata. 6. A Sportközpont közalkalmazottai – megbízás alapján – látják el az uszodai és üdülőházi feladatokat. A 13. havi juttatás előlegének elszámolásával összefüggésben (a továbbszámlázott szolgáltatás miatt) bevételi többlete keletkezett az intézménynek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetése indokolt: - egyéb saját bevételek 247 eFt - ÁFA bevételek 49 eFt - önkormányzati támogatás -247 eFt bevételek összesen: 49 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

49 eFt

IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésébe a dologi kiadások között került megtervezésre a HEFOP pályázati forrásokból beszerzendő 6 db multimédiás számítógép beszerzésének előirányzata. A számviteli előírásoknak megfelelően szükséges az egyes kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás engedélyezése, ezért 1.000 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 200 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának csökkentése mellett 1.200 eFt-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik. 2. A Petőfi Sándor Általános Iskola az engedélyezett költségvetési előirányzatai terhére fénymásológépet vásárolt. A tárgyi eszköz beszerzés könyvviteli elszámolása a felhalmozások közé tartozik, ezért ezen kiemelt kiadási előirányzat 277 eFt-tal való növelése mellett 231 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 46 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát indokolt csökkenteni.

6

3. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája az Ady E. u. 18. szám alatti ingatlan fűtésrendszerét felújította, melyre forrás a jóváhagyott költségvetésben a dologi kiadások között került elkülönítésre. A számviteli előírások betartása érdekében szükséges a kiemelt előirányzatok közötti módosítás engedélyezése, így 823 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 165 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának csökkentése mellett 988 eFt-tal a felújítási kiadások előirányzata emelkedik 4. Az Uszodában realizált többletbevétel általános forgalmi adó tartalma növeli az adóhatóságnak fizetendő ÁFA összegét, ezért az egyéb dologi kiadások 650 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 130 eFt-tal való csökkentése mellett 780 eFttal szükséges megemelni a fizetendő ÁFA előirányzatát. 5. A szeptember hónapban megküldött éves áramdíj elszámolás alapján a korábban számlázott átalánydíjnál lényegesen magasabb a villamos energia költség az Üdülőházaknál, mely az intézmény részére jóváhagyott költségvetésből biztosítható az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésével: - villamos energia 1.250 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 250 eFt - egyéb dologi kiadások -1.250 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -216 eFt - fizetendő ÁFA -34 eFt 6. A Városellátó Intézmény által ellátott feladatok az utóbbi években jelentősen megnőttek, összetettebbé váltak. A feladatok határidőre történő elvégzése szükségessé tette egy kishaszon-gépjármű beszerzését, mellyel biztosítható a használatban lévő munkaeszközök, anyagok gyors, megbízható szállítása. Az intézményi költségvetés tartalmazza a szükséges forrásokat, azonban átcsoportosítás indokolt a számviteli előírások biztosítása érdekében, ezért javasoljuk az egyéb dologi kiadások 2.250 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 450 eFt-tal való csökkentése mellett a felhalmozási kiadások előirányzatának 2.700 eFt-tal való megemelését. V. Egyéb módosítások 1. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megtervezésre – a szociális kiadások között – a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott közcélú foglalkoztatás támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással. Az eljárási rendnek megfelelően megtörtént a szeptember havi elszámolás, így a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat 1.180 eFt-tal történő csökkentése mellet az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: Hajléktalan Segítő Kp. Központi Konyha Városellátó Intézmény Sportközpont Összesen:

Személyi jutt. 65 eFt 131 eFt 212 eFt 459 eFt 867 eFt

Munkaadói jár. 23 eFt 46 eFt 83 eFt 161 eFt 313 eFt

Önkorm. tám. 88 eFt 177 eFt 295 eFt 620 eFt 1.180 eFt

7 2. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése nem tartalmaz fedezetet az előre hozott nyugdíjba vonult intézményvezető felmentésével összefüggő kiadásokra, valamint egy jogviszony megszűnéssel összefüggő egyszeri (szabadság megváltás) kiadásokra. Az intézmény gazdasági vezetője és a Művelődési Iroda gazdasági felügyelője által elvégzett felmérés szerint az intézmény póttámogatásra jogosult az alábbiak szerint: A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata alapján 1.636 eFt-ot kell befizetni egy összegben a korkedvezményes nyugdíjazás miatt. Az intézmény vezetésében bekövetkezett változás (személycserék) miatt a jóváhagyott költségvetésben összességében 668 eFt (504 eFt személyi juttatás+164 eFt munkaadót terhelő járulék) megtakarítás keletkezik, mely részben fedezetet nyújt az egyszeri többlet kiadásokra. A szabadságmegváltás miatti többlet fedezete a céltartalékban rendelkezésre áll. A fentiek miatt az önkormányzati forráshiány 968 eFt-tal történő növelése, valamint a céltartalék 396 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk az intézményi költségvetésben: - személycserék miatti megtakarítás -504 eFt - korkedvezményes nyugdíjazás miatti többlet 1.636 eFt - munkaviszony megszűnés miatti többlet 298 eFt személyi juttatások 1.430 eFt - személycserék miatti megtakarítás -164 eFt - munkaviszony megszűnés miatti többlet 98 eFt munkaadót terhelő járulékok -66 eFt kiadások összesen: 1.364 eFt önkormányzati támogatás

1.364 eFt

3. A Művelődési Központ több mint 3 millió Ft, az Őze Lajos Filmszínház pedig közel 1,5 millió Ft pótlólagos önkormányzati támogatási igényt nyújtott be, melynek indoklása megegyezik a 2007. szeptemberi képviselő-testületi ülésre benyújtott kérelemmel (bevételi kiesés, kiadási többletek). Az akkor megfogalmazott és elfogadott elveknek megfelelően (intézményi saját hatáskörű intézkedések megtétele) továbbra sem javasoljuk a pótelőirányzat engedélyezését. 4. A Sportközpont költségvetésében került megtervezésre a 2007. évben megtartandó Medencebál támogatása. A Művelődési és Oktatási Bizottság 98/2007. (IX.26.) MOB határozatával ezen támogatást az Uszodában megrendezett Fürdő-Roadshow lebonyolítására hagyta jóvá. Ezzel összefüggésben 50 eFt-tal csökken a Sportközpont önkormányzati támogatásának és a dologi kiadások között a rendezvények kiadási előirányzata az Uszoda azonos kiemelt előirányzatainak 50 eFt-tal történő növelése mellett. 5. A Sportközpont által az Uszodában, illetve a Vendégházaknál végzett szolgáltatás ellenértékének növekedése miatti többlet átvezetése indokolt, melynek forrása részben az intézményi többlet bevétel miatti támogatás csökkenés, részben a Hivatal költségvetésében tervezett szolgáltatási kiadások előirányzata: 6. - ÁFA visszatérülés - önkormányzati támogatás bevétel összesen:

Uszoda 156 eFt 782 eFt 938 eFt

Vendégházak 11 eFt 55 eFt 66 eFt

Hivatal -590 eFt -590 eFt

8

- egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiad.ÁFÁ-ja kiadások összesen:

782 eFt 156 eFt 938 eFt

55 eFt 11 eFt 66 eFt

-590 eFt -590 eFt

7. A 2007/2008-as tanév beiratkozásai adatai alapján megtörtént a tanulók tankönyv támogatásra való jogosultságának felmérése, mely alapján a céltartalék 10.473 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk. általános hozzájár. ingyenes egyéb önkorm. dologi tám. fő eFt fő eFt Deák F. Ált.Isk. 470 470 272 2.720 3.190 3.190 Klauzál G. Ált.Isk. 556 556 207 2.070 2.626 2.626 Petőfi S. Ált.Isk. 356 356 215 2.150 2.506 2.506 Koszta J. Ált.Isk. 321 321 183 1.830 2.151 2.151 összesen: 1.703 1.703 877 8.770 10.473 10.473 8. A városban a parkolási rendszer bevezetésével, működtetésével kapcsolatosan az eltelt időszak tényleges bevételeit és kiadásait figyelembe véve szükséges a feladatot ellátó Városellátó Intézmény költségvetési előirányzatának rendezése az alábbiak szerint: − a fejlesztési, felhalmozási feladatok megvalósítására tervezett előirányzatok átrendezése (4. sz. melléklet) kapcsán felszabaduló előirányzat terhére 22.300 eFt pótelőirányzat engedélyezése szükséges, mely összeggel nő a Városellátó Intézmény felhalmozási kiadásainak előirányzata; − az Intézménynél a rendszer működtetéséhez felmerült kiadások fedezetét a teljesített és az év végéig várható bevételek terhére az alábbiak szerint javasoljuk figyelembe venni: - egyéb saját bevételek 7.408 eFt - ÁFA bevételek 1.482 eFt - ÁFA visszatérülések 4.000 eFt - önkormányzati támogatás -6.490 eFt bevételek összesen: 6.400 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

3.267 eFt 967 eFt 1.805 eFt 361 eFt 6.400 eFt

A fenti előirányzatok rendezésével 6.490 eFt nem tervezett bevétel a működési forráshiány csökkenését szolgálja. A rendszer működtetéséhez 6 fő alkalmazása szükséges július 1-jétől, így az éves engedélyezett intézményi átlaglétszámot 3 fővel indokolt megemelni. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat építése feladat végrehajtása 2.507 eFt előirányzat emelést igényel, mivel a beruházáshoz igénybevett éven túli lejáratú hitel kamat költsége az előirányzatban nem volt tervezett, de a beruházás aktiválásánál figyelembe vehető.

9 2. A Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése beruházás megvalósításának végszámlája 2008. évben esedékes, ezért 29.850 eFt előirányzat nem kerül felhasználásra, így a felszabaduló forrás egy része fedezetet biztosít az 1. és 3. pontban részletezett feladatokra. 3. Üdülőházak bővítése (4 kőház) kivitelezése során a pályázatban opcióként szerepelt a tervezett épületek előtti előtetők készítése, mivel a külső közművek várható teljes költsége nem volt ismert. A támogatási szerződés szerint a projekt előirányzat maradványa lehetővé teszi az opcióban szereplő előtetők megépítését, azonban a feladat megvalósításához 1.185 eFt költségvetési előirányzat biztosítása szükséges, ami a 2. pontban jelzett feladatnál felszabaduló forrásból fedezhető az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): Feladat megnevezése Nagyhegyi szennyvízcsatorna építése Somogyi B. utca szennyvízcsatorna építés Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás) Támogatás értékű bevételek (céltámogatás) Üdülőházak bővítése (4 kőház) Fejlesztési célú hitel összesen:

kiadási bevételi előirányzat - 29.850 2.507 22.057 - 45.851 1.185 - 2.364 - 26.158 - 26.158

4. A költségvetésben több utca felújítása került jóváhagyásra DARFT támogatással. A benyújtott pályázatokból - forráshiány miatt - csak a Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca- Kis Zs.), Mátéffy u., Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig, Daru u., Somogyi u. (Béke u.- Csillag u. között) felújítását támogatta a Fejlesztési Tanács. A központi forrásból nem finanszírozott útfelújításokra betervezett 95.245 eFt kiadási előirányzatát szükséges kivezetni, mivel a feladatok 2007. évben nem valósulnak meg. Ezzel összefüggésben forrás oldalon 77.987 eFt-tal a támogatásértékű felhalmozási célú bevételek, valamint 17.258 eFt-tal a fejlesztési célú hitel előirányzata csökken. 5. A Rádió Szentes Kht adókorszerűsítésre, saját adóberendezés vásárlására benyújtott pályázata nem volt sikeres, így az Önkormányzat által a költségvetésben tervezett támogatás felhasználására e jogcímen nem kerül sor. A Petőfi Szálló felújításával kapcsolatosan azonban a Rádió Szentes Kht épülete lebontásra kerül, így a működéshez más ingatlan biztosítása szükséges. A Kossuth tér 5. szám alatti épület emeletén a volt „Vámiroda” helyiségei hosszabb idő óta üresen állnak, tehát átalakítással használatba vehetők. A becslések alapján 1 millió Ft-os munka felajánlásán túl, a munkák elvégzéséhez 8.487 eFt biztosítása szükséges, melynek fedezetét az adókorszerűsítés pályázat sikertelensége miatt felszabaduló forrás (7.987 eFt), illetve a Rádió saját bevétele képezi. Az átalakítás során, melyet a Kht bonyolít le a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzése mellett, az elektromos hálózat, fűtésrendszer, vizesblokk, nyílászárók és a padozat felújítására kerülne sor, valamint a belső számítástechnikai hálózat tervezése, építési munkái valósulnának meg összesen 7.987 eFt átadott pénzeszköz felhasználásával. A működés megkezdéséhez elengedhetetlenül fontos egyéb munkák (falak gipszkartonozása) elvégzése élőmunka segítségével megoldható, míg a rádiótechnika – keverőpult, számítógép – cseréje a Rádió Szentes Kht saját költségvetéséből biztosítható.

10 6. A műszaki tervek között szerepel a Berekhát 11. számú volt VÍZMŰ iroda épületben 30 db szociális bérlakás kialakításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Mivel az épület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárás elhúzódik, ezért 2007. évben csak az engedélyes tervek készülhetnek el, melynek költsége várhatóan 5.100 eFt. A feladatra jóváhagyott előirányzatból így felszabaduló 5.900 eFt fedezetet biztosít az alábbi tervezési munkákra, valamint 783 eFt-tal csökkenthető a fejlesztési célú hitel előirányzata. Kiadási Fejlesztési feladat megnevezése előirányzat Aktív turizmus pályázat előkészítéséhez tervek készítése. A DAOP turisztikai pályázat előkészítéshez felmerült többlettervek, 2.000 eFt melyek feltételen szükségesek a pályázat benyújtásához. Belterületi utak burkolat felújításának fedvénytervei azon utakra, amelyek nem nyertek a DAOP pályázaton, de a tervek a pályázatra 2.617 eFt elkészültek, esetlegesen a későbbiek során felhasználhatók, Horváth Mihály utca 4-6. számú épület belső udvar közvilágításának tervezése 500 eFt 7. Teljes belterületi belvízrendszer felújítása feladatra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási megállapodás alapján a megvalósítandó feladat összköltsége 247.360 eFt, a jóváhagyott költségvetés 248.000 eFt kiadási előirányzatot tartalmaz. Ennek megfelelően szükséges a feladat kiadási előirányzatát csökkenteni 640 eFt-tal. 8. A Szentes Városi Szolgáltató Kft 2006. és 2007. évben a távhőellátás vezetékeinek jelentős mértékű cseréjét hajtja végre. A pályázati támogatással megvalósuló beruházáshoz utólag többlet igényként jelentkezett eszközök (nádvágó csónak, utánfutó) beszerzése, üzembe állítása vált szükségessé. A Kft a szükséges önerővel nem rendelkezik, ezért a beruházáshoz támogatási kérelmet nyújtott be. Az 5.700 eFt kiadási szükséglet részben támogatói hozzájárulásból (3.000 eFt), részben a fejlesztési hitel előirányzatának növelésével (2.700 eFt) biztosítható, ezért javasoljuk az 1/c, valamint a 4. számú melléklet szerinti módosítás engedélyezését. 9. A fentiekkel összefüggésben indokolt a feladatok egy részénél a szöveg módosítása is. A változtatásokat az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési forrásait és feladatait bemutató 1/c., valamint 4. sz. mellékletben félkövér betűtípussal jelöltek szerint javasolt elfogadni. Az előzőekben részletezett előirányzat módosításokkal felszabaduló források a fejlesztési célú hitel előirányzatát csökkentik. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2007. október 11. Szirbik Imre

11 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2007. (...)rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. § A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: 7.422.579 eFt költségvetési kiadás: 8.655.510 eFt hiány: 1.232.931 eFt, melyből működési hitelből finanszírozott: 480.291 eFt fejlesztési hitelből finanszírozott: 752.640 eFt. 2. § A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 14.306 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 3. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép l.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép m.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép n.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép o.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép 4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

12 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)

2007. évi terv

8 400 719 423 258 655 6 232 992 710

Változás

Módosított terv

0 8 400 13 620 733 043 6 098 264 753 0 6 232 19 718 1 012 428

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

0 0 0 0 0

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

10 500 1 400 800 600 13 300

0 0 0 0 0

10 500 1 400 800 600 13 300

219 363 359 310 750 607 177 000 0 109 1 506 389

0 219 363 0 359 310 7 981 758 588 0 177 000 0 0 0 109 7 981 1 514 370

35 000 65 000 100 000 2 516 989 3 509 699

0 35 000 0 65 000 0 100 000 7 981 2 524 970 27 699 3 537 398

13 972 942 067 956 039 54 405 1 280

0 12 341 12 341 21 620 0

13 972 954 408 968 380 76 025 1 280

13 Megnevezés

2007. évi terv

Normatív kötött felhasználású támogatások 20 021 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz 33 693 Bellső ellenőrzési feladatokhoz 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 53 714 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 519 268 Céltámogatás 163 345 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 30 937 Céljellegű decentralizált támogatás 6 591 Központosított előirányzatok 141 684 Fejlesztési célú támogatások összesen 861 825 II. Támogatások összesen 1 927 263 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 130 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 128 003 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 8 667 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 101 185 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 237 855 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 238 985 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 378 100 - ebből OEP-től átvett 70 196 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 097 056 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 475 156 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 13 929 306 564 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 320 493 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -33 248 Költségvetési bevételek összesen 7 446 431 VIII. Hitelek Működési célú hitel 487 088 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) 19 767 - Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez. 69 822 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 228 468 Hitel felvétel 426 641 1 231 786 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 8 678 217

Változás 55 3 671 0 3 726

Módosított terv 20 076 37 364 0 57 440

0 519 268 22 057 185 402 0 30 937 0 6 591 0 141 684 22 057 883 882 59 744 1 987 007 0

1 130

0

128 003

0 0 0 0

8 667 101 185 237 855 238 985

13 404 391 504 0 70 196 10 093 275 061 -127 838 969 218 -114 434 1 360 722 139 3 000 3 139 0

14 068 309 564 323 632 8 083

0 -33 248 -23 852 7 422 579 -6 797

480 291

8 107 27 874 0 69 822 0 228 468 -165 426 476 1 145 1 232 931 -22 707 8 655 510

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - étkeztetés - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban - házi segítségnyújtás új ellátás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - közösségi ellátások - időskorúak nappali intézményi ellátása - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra

Megnevezés

1 380 515

513 280 3 800 100 2 1 135

3 950 000 3 950 000 81 200 111 500 111 500 40 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100 700 000 700 000 525 000 547 000 50 000

199 000 204 000 212 000

30 551 30 551

43 579 44 843 41 399 2 264 5 000 2 010 000 30 551

3 3 245 16 4 47 3 1 150 74 20 36 14 50 60 3

646 535 635

Mutató

128 554 000 109 072 000 134 690 667

32 820 000 150 000

25 200 000 9 800 000 26 250 000

12 067 645 12 067 645 19 894 000 1 784 000 446 000 1 880 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000

3 300 000 22 356 027 12 556 040 5 069 150 8 603 200 500 000 4 020 000 34 675 385 149 791 553 47 834 537

42 160 380 15 733 765

2007. évi terv Normatíva Áll.támogatás Mutató

7,33 8,00

Változás Normatíva

30 551 30 551 0 0 43 579 44 843 41 399 2 264 5 000 2 010 000 30 551 0 0 0 3 3 245 16 4 47 3 1 150 74 20 0 36 14 50 0 60 3 0 0 646 1 496 000 542 1 696 000 643

Áll.támogatás Mutató

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

14

1 380 515 0 0 513 280 0 3 800 100 2 1 135 0 0 0 3 950 000 3 950 000 81 200 111 500 111 500 40 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100 0 700 000 700 000 525 000 0 547 000 50 000 0 0 199 000 204 000 212 000

42 160 380 15 733 765 0 3 300 000 22 356 027 12 556 040 5 069 150 8 603 200 500 000 4 020 000 34 675 385 149 791 553 47 834 537 0 12 067 645 12 067 645 19 894 000 1 784 000 446 000 1 880 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000 0 25 200 000 9 800 000 26 250 000 0 32 820 000 150 000 0 0 128 554 000 110 568 000 136 386 667

forintban Módosított terv Normatíva Áll.támogatás

1/a. sz. melléklet

- óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra - nemzeti,etnikai nevelés óvodában - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra

Megnevezés

105 000 50 000 105 000 40 000 40 000 318 000 645 000 318 000 645 000 464 000 464 000 603 200 417 600 417 600 417 600 240 000 240 000 384 000 192 000 192 000 192 000 23 000 32 200 32 200 20 500

45 000 45 000 720 15 000 15 000 15 000

224,0 78,0 103,3 53,0 52,0 183,4 3,3 99,0 1,7 1,3 2,0 6,0 8,7 15,3 18,7 0,7 1,0 3,0 10,7 9,3 9,0 876,0 110,7 50,3 16,7

23,3 11,3 1 868,0 6,0 28,7 49,3

1 050 000 510 000 1 344 960 90 000 430 000 740 000

23 520 000 3 900 000 10 850 000 2 100 000 2 080 000 58 300 000 2 150 000 31 482 000 1 075 000 618 667 928 000 3 619 200 3 619 200 6 403 200 7 795 200 160 000 240 000 1 152 000 2 048 000 1 792 000 1 728 000 20 148 000 3 563 467 1 620 733 341 667

2007. évi terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 15,1 12 835 000 72,0 61 200 000 11,7 9 945 000 27,9 23 715 000 17,8 15 130 000 15,7 13 345 000 16,7 14 195 000 47,0 39 950 000

15

11 040 40 000 60 000

15,3 2,7 4,0

690 000

1 445 000 1 530 000

1,70 1,80

30

1 360 000 1 445 000

15 72 12 30 20 16 18 49 0 224 78 103 53 52 183 3 99 2 1 2 6 9 15 19 1 1 3 11 9 9 906 111 50 17 0 0 23 11 1 883 6 31 53

Áll.támogatás Mutató

1,60 1,70

Változás Normatíva

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 0 12 835 000 0 61 200 000 0 9 945 000 0 25 075 000 0 16 575 000 0 13 345 000 0 15 640 000 0 41 480 000 0 0 105 000 23 520 000 50 000 3 900 000 105 000 10 850 000 40 000 2 100 000 40 000 2 080 000 318 000 58 300 000 645 000 2 150 000 318 000 31 482 000 645 000 1 075 000 464 000 618 667 464 000 928 000 603 200 3 619 200 417 600 3 619 200 417 600 6 403 200 417 600 7 795 200 240 000 160 000 240 000 240 000 384 000 1 152 000 192 000 2 048 000 192 000 1 792 000 192 000 1 728 000 23 000 20 838 000 32 200 3 563 467 32 200 1 620 733 20 500 341 667 0 0 0 0 45 000 1 050 000 45 000 510 000 720 1 356 000 15 000 90 000 15 000 470 000 15 000 800 000

- társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók = sajátos nevelési igényű tanulók = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

9 400

3 920 172 4 717 115 500 000

134,0 343,0 254,0 215,0 279,0 1 781,0 72,0 10,0 536,0 310,0

212,0 104,3 10,7 5,3

83,0

59,0 1 309,0 42 678,0 4,0

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 352 898 681 1 741 923 869

2 480 400 1 220 700 10 880 000 5 440 000 20 021 100 11 713 172 780 200 76 011 538 88 504 910

720 000 100 000 5 360 000 3 100 000 1 389 025 188

7 370 000 18 865 000 13 970 000 11 825 000 15 345 000 1 781 000

2007. évi terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 10,0 45 000 450 000 10,7 45 000 480 000 20,7 45 000 930 000 5,0 45 000 225 000 5,0 45 000 225 000 11,0 45 000 495 000

16

0 11 706 917 24 047 957

11 652 317 11 652 317

54 600

23 400 31 200

70 000 460 000 12 341 040

7,0 46,0

2,0 2,7

30 000

220 000 83 000

4,0 83,0 3,0

55 000 1 375 000 275 000

59 1 309 42 678 4

0 83

214 107 11 5

10 11 21 5 5 11 0 0 135 368 259 215 283 1 864 0 75 10 543 356

Áll.támogatás Mutató

1,0 25,0 5,0

Változás Normatíva

3 920 172 4 717 115 500 000

0 9 400

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 364 605 598 1 765 971 826

2 503 800 1 251 900 10 880 000 5 440 000 20 075 700 11 713 172 780 200 87 663 855 100 157 227

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 45 000 450 000 45 000 480 000 45 000 930 000 45 000 225 000 45 000 225 000 45 000 495 000 0 0 0 0 55 000 7 425 000 55 000 20 240 000 55 000 14 245 000 55 000 11 825 000 55 000 15 565 000 1 000 1 864 000 0 0 10 000 750 000 10 000 100 000 10 000 5 430 000 10 000 3 560 000 1 401 366 228

17 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok

2007. évi terv

Módosított Változás terv

8 400 690 551 202 303 2 428 903 682

0 13 620 20 627 3 804 38 051

8 400 704 171 222 930 6 232 941 733

70 000 14 033 2 300 807 000 893 333

0 3 967 0 0 3 967

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

10 500 1 400 800 600 13 300

0 0 0 0 0

10 500 1 400 800 600 13 300

219 363 359 310 750 607 177 000 0 109 1 506 389

0 219 363 0 359 310 7 981 758 588 0 177 000 0 0 0 109 7 981 1 514 370

35 000 65 000 100 000 2 513 022 3 416 704

0 35 000 0 65 000 0 100 000 11 948 2 524 970 49 999 3 466 703

13 972 942 067 956 039 54 405

0 12 341 12 341 21 620

13 972 954 408 968 380 76 025

18 Megnevezés

Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft) III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

2007. évi terv 1 280 20 021 33 693 0 53 714 1 065 438

Módosított terv 0 1 280

Változás

55 20 076 3 671 37 364 0 0 3 726 57 440 37 687 1 103 125

1 130 7 510 8 640

0 0 0

1 130 7 510 8 640

378 100 70 196 264 968 3 932 0 382 032

13 404 0 10 093 0 0 13 404

391 504 70 196 275 061 3 932 0 395 436

13 929 0 13 929 800

139 0 139 0

14 068 0 14 068 800

0 101 229 -6 797 94 432

-56 714 4 932 058 480 291 5 412 349

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -56 714 Költségvetési bevételek összesen: 4 830 829 487 088 VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen 5 317 917

19 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevétele (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum volt Megyeháza felújítása Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2005. évi ütem) Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése Belterületi belvízrendezési feladatok Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig II. Támogatások összesen

2007. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

3 804

-3 804

0

40 474 15 584 294 263 1 470 27 139 89 028

0 -14 529 0 0 0 0 -18 333

40 474 1 055 294 263 1 470 27 139 70 695

3 967

3 967 92 995

-3 967 0 0 -3 967 -22 300

0 0 0 0 70 695

519 000 268

0 0

519 000 268

51 996 111 349

0 22 057

51 996 133 406

5 361 3 241 2 289 4 334 3 714 10 698 1 300

0 0 0 0 0 0 0

5 361 3 241 2 289 4 334 3 714 10 698 1 300

701 3 475 2 415

0 0 0

701 3 475 2 415

3 154 4 837 59 745 17 754

0 0 0 0

3 154 4 837 59 745 17 754

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 124 6 053 969 604 10 840 3 155 3 050 861 825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 057

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 124 6 053 969 604 10 840 3 155 3 050 883 882

20 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó) Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások KÖVICE erdőtelepítés AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás ÖTM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Belterületi belvízrendezési feladatok Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Kurcapart - Liget gyalogösvény Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) háttérintézmény 2 db konyha felújítása 8 óvoda felújítása Rákóczi u. óvoda felújítása (HÖF- CÉDE) Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP (70 %-os támogatással)

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0

0

0

80 77 923 50 000

0 0 0

80 77 923 50 000

1 157

0

1 157

101 185 230 345

0 0

101 185 230 345

46 016 45 851

0 -45 851

46 016 0

579

0

579

2 186 23 964

0 0

2 186 23 964

88 968 93 141

0 0

88 968 93 141

42 930 0 0 0 11 000 159 784 5 133 3 940

0 0 0 0 0 0 0 0

42 930 0 0 0 11 000 159 784 5 133 3 940

10 200 4 250 0 0 0 0 0 12 750 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 200 4 250 0 0 0 0 0 12 750 0 0

4 500 4 500 0 0 0

0 0 0 0 0

4 500 4 500 0 0 0

0 27 000 0 14 640

0 0 0 0

0 27 000 0 14 640

38 500 17 500 7 000

0 0 0

38 500 17 500 7 000

28 000

0

28 000

21 Megnevezés

2007. évi terv

Legrand logisztika Tóth tanyai út TIOP (90 %-os támogatással) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése DARFT támogatások Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel

Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése (4 db kőház) Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Műsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) Tűzoltóságtól gépjármű fecskendő felújításához átvett pénzeszköz Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Talomi II. csatorna kivitelezéséhez hozzájárul. IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2005-ben pályázott épületek (Brusznyai 12., Kossuth tér 5., József A 6., Drahos 10-12. ép) 2006-ban pályázott épületek (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25) 2007-ben tervezett pályázatok Egycsatornás gyűjtőkémény (Kossuth L. u. 30.) Egycsatornás gyűjtőkémény 2007-ben tervezett - közműfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettől - Somogyi B. u. és környéke - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés - Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz (Együtt a Kurcáért Egyesület) V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

0

Módosított terv 0 0

0 0

0 0

0 0

81 505

0

81 505

2 240 83 333 8 333

0 0 0

2 240 83 333 8 333

1 750

0

1 750

10 418

0

10 418

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 000

-77 987

24 013

0 26 496 7 350 1 400 25 800 23 800

0 0 0 0 0 0

0 26 496 7 350 1 400 25 800 23 800

19 000 0 4 000 -4 000 2 750 0 617 0 1 093 124 -127 838

19 000 0 2 750 617 965 286

Változás

0 38 803 81 505

0 0 0

0 38 803 81 505

83 333 3 842 8 333 2 000

0 0 0 0

83 333 3 842 8 333 2 000

36 348 52 400

0 0 3 000 3 000

36 348 52 400 3 000 309 564

306 564

22 Megnevezés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények felújítására Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

2007. évi terv 7 283 7 283

Változás

Módosított terv

0 0

7 283 7 283

23 466 0 23 466 0 2 615 602 -125 081

23 466 23 466 2 490 521

19 767 8 107 69 822 0 228 468 0 426 641 -165 744 698 7 942 3 360 300 -117 139

27 874 69 822 228 468 426 476 752 640 3 243 161

23

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

2007. évi terv

Módosított Változás terv

0 35 399 5 763 511 0 0 3 216 0 1 932 0 0 -886 0 108 656 282 154 873

0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 464

0 35 399 5 763 511 15 0 3 216 0 1 932 0 0 -886 0 109 105 282 155 337

0 16 179 3 228 871 501 0 0 0 0 0 0 60 0 114 327 129 135 295

0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 425

0 16 179 3 228 871 525 0 0 0 0 0 0 60 0 114 728 129 135 720

0 45 747 4 579 1 570 7 989 64 800 21 511 175 2 000

0 0 0 0 100 0 3 311 0 0

0 45 747 4 579 1 570 8 089 64 800 24 822 175 2 000

24 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 128 0 128 47 578 0 47 578 0 0 0 1 619 967 39 075 1 659 042 20 353 0 20 353 1 836 397 42 486 1 878 883 0 45 0 0 0 0 351 0 0 0 2 129 0 62 811 234 63 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 0 0 0 0 351 0 0 0 2 129 0 62 811 234 63 572

0 95 0 0 150 0 973 0 0 0 3 487 0 89 681 351 91 740

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 95 0 0 150 0 973 0 0 0 3 487 0 89 681 351 91 740

0 111 0 0 34 0 203

0 0 0 0 0 0 0

0 111 0 0 34 0 203

25 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Központi Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Központi Munk. K. összesen - Kertvárosi Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 405 0 1 405 0 0 0 70 072 0 70 072 257 0 257 72 088 0 72 088 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 54 317 199 55 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 54 317 199 55 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 148 0 99 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 276 0 100 276

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

26 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 534 933 82 467 0 0 0 81 534 933 82 467 0 543 0 0 560 0 1 603 0 0 0 32 6 736 0 213 222 550 223 246

0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 4 175 0 4 344

0 543 0 0 560 0 1 772 0 0 0 32 6 736 0 217 397 550 227 590

0 1 500 0 0 400 0 7 790 0 0 0 56 7 387 0 167 668 433 185 234

0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 3 309 0 3 538

0 1 500 0 0 400 0 8 019 0 0 0 56 7 387 0 170 977 433 188 772

0 335 0

0 0 0

0 335 0

27 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 100 0 100 0 0 0 882 80 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0 976 0 0 0 136 929 3 065 139 994 304 0 304 139 526 3 145 142 671 0 111 0 0 0 0 124 0 0 0 1 1 268 0 25 790 140 27 434

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 111 0 0 0 0 124 0 0 0 1 1 268 0 25 790 140 27 434

0 721 0 0 150 0 3 973 0 0 0 12 685 0 226 160 562 232 263

0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 24 427 0 24 632

0 721 0 0 150 0 4 178 0 0 0 12 685 0 250 587 562 256 895

0

0

0

28 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 777 0 2 777 0 0 0 89 604 408 90 012 293 0 293 96 804 408 97 212 0 1 082 1 0 100 0 0 0 0 0 0 374 0 14 165 35 15 757

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 082 1 0 100 0 0 0 0 0 0 374 0 14 165 35 15 757

0 14 487 2 651 0 5 720 0 4 969 0 2 000 0 16 9 041 0 105 599 253 144 736

0 0 0 0 0 0 2 628 0 0 0 0 0 0 449 0 3 077

0 14 487 2 651 0 5 720 0 7 597 0 2 000 0 16 9 041 0 106 048 253 147 813

29 Intézmény - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0 9 592 1 918 1 570 0 0 343 0 0 0 0 1 580 0 48 464 141 63 608

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 210

0 9 592 1 918 1 570 0 0 343 0 0 0 0 1 580 0 48 674 141 63 818

0 2 979 0 0 445 0 0 0 0 0 0 4 107 0 35 157 94 42 782

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 298

0 2 979 0 0 545 0 0 0 0 0 0 4 107 0 35 355 94 43 080

0 9 0 0 0 0 300 0 0 0 0 1 589 0 47 251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312

0 9 0 0 0 0 300 0 0 0 0 1 589 0 47 563

30 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

2007. évi Módosított Változás terv terv 16 507 0 16 507 65 656 312 65 968 0 10 269 9 0 0 64 800 0 175 0 0 0 8 209 0 52 395 0 135 857

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0 461

0 10 269 9 0 0 64 800 0 175 0 0 0 8 209 0 52 856 0 136 318

0 24 667 3 327 3 909 0 0 3 139 0 0 0 0 2 993 0 58 131 0 96 166

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 555 0 1 555

0 24 667 3 327 3 909 0 0 3 139 0 0 0 0 2 993 0 59 686 0 97 721

0 16 792 1 811 2 729 0 0 855 0 0 0 0 2 217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16 792 1 811 2 729 0 0 855 0 0 0 0 2 217

31 Intézmény - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 50 461 1 526 51 987 0 0 0 74 865 1 526 76 391 0 7 818 1 516 1 180 0 0 2 284 0 0 0 0 -76 0 1 138 0 13 860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29

0 7 818 1 516 1 180 0 0 2 284 0 0 0 0 -76 0 1 167 0 13 889

0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 6 532 0 7 441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 6 532 0 7 441

0 219 200 43 507 8 496 0 0 420 0 0 0

0 3 575 0 0 0 0 0 0 0 0

0 222 775 43 507 8 496 0 0 420 0 0 0

32 Intézmény - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 1 542 0 1 542 0 0 0 97 518 -112 97 406 0 0 0 370 683 3 463 374 146 0 190 623 37 734 23 860 0 0 6 367 0 0 0 0 25 279 0 261 585 0 545 448

0 7 408 1 482 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 353 0 30 243

0 198 031 39 216 27 860 0 0 6 367 0 0 0 0 25 279 0 278 938 0 575 691

0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 862 1 130 3 913 248 382 259 287

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 043 0 9 043

0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 862 1 130 12 956 248 382 268 330

8 400 257 736 41 758 23 190 5 264 5 396 8 283 0

0 2 637 605 11 0 0 0 0

8 400 260 373 42 363 23 201 5 264 5 396 8 283 0

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

33

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 0 800 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 0 2 300 - hozam- és kamat -138 142 0 -138 142 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 704 783 3 500 1 708 283 - önkormányzati támogatás általános 0 0 0 - önkormányzati támogatás kötött 1 919 768 6 753 1 926 521 Polgármesteri Hivatal összesen Intézmény

Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

8 400 104 310 13 344 0 1 364 5 396 5 148 0 0 800 2 300 -144 120 0 1 596 835 0 1 593 777

0 8 400 2 000 106 310 400 13 744 0 0 0 1 364 0 5 396 0 5 148 0 0 0 0 0 800 0 2 300 0 -144 120 0 0 1 211 1 598 046 0 0 3 611 1 597 388

0 0 0 0 0 0 1 117 0 0 0 0 -58 0 3 834 0 4 893

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 117 0 0 0 0 -58 0 3 834 0 4 893

0 0 0 0 3 900 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 900 0

34 Intézmény - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 160 0 0 0 1 340 0 1 340 0 0 0 5 400 0 5 400 0 66 941 11 162 259 0 0 2 018 0 0 0 0 2 694 0 45 747 0 128 821

0 637 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 402 0 2 088

0 67 578 11 211 259 0 0 2 018 0 0 0 0 2 694 0 47 149 0 130 909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501

0 57 205 11 396 16 922

0 0 156 0

0 57 205 11 552 16 922

35 Intézmény

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971 0 971 0 0 0 54 356 832 55 188 0 0 0 140 850 988 141 838

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 29 280 - ÁFA bevételek 5 856 - ÁFA visszatérülések 6 009 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 2 211 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 170 - önkormányzati támogatás kötött 0 43 526 Üdülőházak összesen 8 400 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 790 551 - egyéb saját bevételek 139 896 - ÁFA bevételek 62 407 - ÁFA visszatérülések 13 754 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 70 196 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 42 936 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 175 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 932 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 428 - hozam- és kamat -56 714 - előző évi pénzmaradvány 1 130 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 968 880 - önkormányzati támogatás általános 269 146 - önkormányzati támogatás kötött 5 317 917 Mindösszesen

0 0 0 29 280 0 5 856 11 6 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 211 0 0 55 225 0 0 66 43 592 0 8 400 13 620 804 171 2 087 141 983 4 011 66 418 139 13 893 0 70 196 3 311 46 247 0 175 0 3 932 0 800 0 2 428 0 -56 714 0 1 130 71 264 4 040 144 0 269 146 94 432 5 412 349

36 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

68 758 21 559

340 109

69 098 21 668

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284 0 36 245 7 249 80 0 51 281 10 736 550 1 791 0 63 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 154 873

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284 0 36 245 7 249 80 0 51 281 10 749 550 1 793 0 63 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 155 337

67 649 21 503

304 97

67 953 21 600

8 9 572 1 367 1 508 461 2 583

0 0 0 0 0 0

8 9 572 1 367 1 508 461 2 583

37 Intézmény 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 21 158 0 21 158 4 232 0 4 232 250 0 250 0 0 0 41 139 0 41 139 3 935 24 3 959 500 0 500 738 0 738 200 0 200 46 012 24 46 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 131 135 295 425 135 720 1 162 404 369 153

3 144 48 827 15 992 6 824 2 032 15 333 10 083 45 734 11 088 2 005 4 264 165 326 99 501 6 770 16 254 4 569 285 650 0 0 0 0

18 844 1 181 248 5 963 375 116

0 681 174 23 25 181 0 459 92 0 349 1 984 13 320 0 -90 0 15 214 0 0 0 0

3 144 49 508 16 166 6 847 2 057 15 514 10 083 46 193 11 180 2 005 4 613 167 310 112 821 6 770 16 164 4 569 300 864 0 0 0 0

38 Intézmény Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 756 988 4 744 15 434 1 477 16 911 1 836 397 42 486 1 878 883 42 908 13 725

0 0

42 908 13 725

0 781 559 421 58 364 0 2 283 457 30 0 4 953 1 593 300 234 0 6 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 63 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 781 559 421 58 364 0 2 283 457 30 0 4 953 1 593 300 234 0 6 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 63 572

61 871 19 525

0 0

61 871 19 525

0 1 722 898

0 0 0

0 1 722 898

39 Intézmény víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 467 0 467 98 0 98 637 0 637 0 0 0 2 230 0 2 230 446 0 446 50 0 50 0 0 0 6 548 0 6 548 3 214 0 3 214 0 0 0 416 0 416 0 0 0 10 178 0 10 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 166 91 740 0 91 740 46 855 15 011

0 0

46 855 15 011

0 2 020 510 364 59 591 0 2 667 533 30 0 6 774 2 932 200 419 0 10 125 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 020 510 364 59 591 0 2 667 533 30 0 6 774 2 932 200 419 0 10 125 0

40 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Központi Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 7 0 7 72 088 0 72 088 37 376 11 967

0 0

37 376 11 967

0 1 578 592 277 44 498 0 1 340 268 50 0 4 647 1 168 300 106 0 5 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 55 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 578 592 277 44 498 0 1 340 268 50 0 4 647 1 168 300 106 0 5 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 55 412

68 784 21 871

855 273

69 639 22 144

41 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Munk. K. összesen - Kertvárosi Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 1 856 0 1 856 727 0 727 330 0 330 80 0 80 598 0 598 0 0 0 3 948 0 3 948 818 0 818 0 0 0 0 0 0 8 357 0 8 357 45 0 45 0 0 0 91 0 91 0 0 0 8 493 0 8 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 148 1 128 100 276 55 730 17 646

709 224

56 439 17 870

0 1 840 561 208 53 532 0 2 911 479 0 0 6 584 1 232 0 342

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 840 561 208 53 532 0 2 911 479 0 0 6 584 1 232 0 342

42 Intézmény fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 8 158 0 8 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 534 933 82 467 144 867 46 162

881 273

145 748 46 435

0 5 665 2 414 635 313 1 805 0 8 403 1 681 320 0 21 236 9 352 1 300 1 509 0 32 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 223 246

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 190 0 0 0 3 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 344

0 5 665 2 414 635 313 1 805 0 8 403 1 681 320 0 21 236 12 542 1 300 1 509 0 35 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 227 590

115 472

694

116 166

43 Intézmény Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű céljellegű dologi kiadások összesen Z Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 36 795 218 37 013

0 8 793 1 302 142 251 2 098 0 6 027 1 205 95 0 19 913 8 606 500 1 445 0 29 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 003 185 234

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 626 0 -200 0 1 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 3 538

0 8 793 1 302 142 251 2 098 0 6 027 1 205 95 0 19 913 10 232 500 1 245 0 31 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 203 188 772

93 047 29 722

487 152

93 534 29 874

0 3 530 1 288 353 178 1 070 0 4 546 909 600 0 12 474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 530 1 288 353 178 1 070 0 4 546 909 600 0 12 474

44 Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 3 572 2 275 5 847 200 0 200 711 -46 665 0 0 0 16 757 2 229 18 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 277 139 526 3 145 142 671 18 002 5 684

0 0

18 002 5 684

0 1 111 264 57 20 290 0 1 184 237 0 0 3 163 541 0 44 0 3 748 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 111 264 57 20 290 0 1 184 237 0 0 3 163 541 0 44 0 3 748 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 27 434 0 27 434 153 573 48 836

13 640 4 314

167 213 53 150

0 10 573 1 773 373 342 2 612 0 5 562 1 112 240 0 22 587 5 804 400 948 0 29 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 232 263

0 681 174 23 25 181 0 459 92 0 349 1 984 4 390 0 304 0 6 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 632

0 11 254 1 947 396 367 2 793 0 6 021 1 204 240 349 24 571 10 194 400 1 252 0 36 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 256 895

66 339 21 002

309 99

66 648 21 101

0 1 009 252 96 31 278 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 009 252 96 31 278 0

46 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 380 0 380 0 0 0 2 046 0 2 046 4 848 0 4 848 2 300 0 2 300 939 0 939 0 0 0 7 833 0 7 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 630 0 1 630 96 804 408 97 212 8 987 2 873

0 0

8 987 2 873

0 1 070 263 175 50 312 0 1 256 251 70 0 3 447 376 0 74 0 3 897 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 070 263 175 50 312 0 1 256 251 70 0 3 447 376 0 74 0 3 897 0 0 0 0 0

47 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 757 0 15 757 70 845 22 249

377 121

71 222 22 370

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100 0 13 819 26 278 670 4 882 2 651 47 630 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 346 144 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 579 0 0 0 2 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 077

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100 0 13 819 28 857 670 4 882 2 651 50 209 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 346 147 813

35 596 11 018

159 51

35 755 11 069

0 1 478 561 357

0 0 0 0

0 1 478 561 357

48 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 26 0 26 484 0 484 7 848 0 7 848 0 0 0 1 570 0 1 570 0 0 0 0 0 0 12 324 0 12 324 2 336 0 2 336 100 0 100 416 0 416 1 918 0 1 918 16 994 0 16 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 608 210 63 818 23 025 6 966

148 50

23 173 7 016

352 2 056 725 997 120 820 0 1 581 316 0 0 6 967 2 439 300 370 0 9 776 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 17 0 100 0 0

352 2 056 725 997 120 820 0 1 581 316 0 0 6 967 2 522 300 387 0 9 876 0 0

49 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 0 3 015 42 782 298 43 080 43 866 13 881

236 76

44 102 13 957

300 623 125 43 14 221 0 0 0 40 120 1 486 4 387 200 736 0 6 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 65 656

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312

300 623 125 43 14 221 0 0 0 40 120 1 486 4 387 200 736 0 6 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 65 968

75 261 24 220

349 112

75 610 24 332

431

0

431

50 Intézmény fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 1 350 0 1 350 1 014 0 1 014 233 0 233 47 0 47 615 0 615 0 0 0 139 0 139 28 0 28 0 0 0 4 144 0 4 144 8 001 0 8 001 20 778 -823 19 955 0 0 0 2 572 -165 2 407 0 0 0 31 351 -988 30 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 988 5 025 0 5 025 135 857 461 136 318 39 090 12 520 0 0 0 8 415 3 343 310 138 2 441 0 0 0 1 105 3 183 18 935 19 528 0 3 303 2 790

1 575 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 665 12 500 0 0 0 8 415 3 343 310 138 2 441 0 0 0 1 105 3 183 18 935 19 528 0 3 303 2 790

51 Intézmény dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok

2007. évi Módosított Változás terv terv 44 556 0 44 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 166 1 555 97 721 30 559 9 832

1 553 -27

32 112 9 805

0 7 387 2 733 256 105 2 096 0 0 0 1 100 3 183 16 860 14 048 0 2 292 1 274 34 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 865

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 526

0 7 387 2 733 256 105 2 096 0 0 0 1 100 3 183 16 860 14 048 0 2 292 1 274 34 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 391

3 865 1 178

22 7

3 887 1 185

52 Intézmény Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0 577 498 50 30 231 0 0 0 0 0 1 386 4 943 0 972 1 516 8 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

0 577 498 50 30 231 0 0 0 0 0 1 386 4 943 0 972 1 516 8 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 889

4 666 1 510

0 0

4 666 1 510

0 451 112 4 3 114 0 0 0 5 0 689 537

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 451 112 4 3 114 0 0 0 5 0 689 537

53 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 39 0 39 0 0 0 1 265 0 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 441 0 7 441 72 101 22 461

454 149

72 555 22 610

1 244 9 600 3 350 2 810 904 3 582 195 442 0 39 087 0 0 256 019 10 256 600 1 876 7 970 276 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 683

0 0 0 0 0 0 2 860 0 0 0 0 2 860 0 0 0 0 2 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 463

1 244 9 600 3 350 2 810 904 3 582 198 302 0 39 087 0 0 258 879 10 256 600 1 876 7 970 278 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 146

54 Intézmény Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

185 305 59 694

4 424 1 353

189 729 61 047

31 844 3 890 7 954 1 980 0 9 129 0 0 0 0 14 383 69 180 137 944 0 29 408 37 734 274 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 183 545 448

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -445 0 -89 0 -534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 30 243

31 844 3 890 7 954 1 980 0 9 129 0 0 0 0 14 383 69 180 137 499 0 29 319 37 734 273 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 183 575 691

179 797 54 158

6 834 2 209

186 631 56 367

3 054 1 600 1 000 460 155 1 254 0 300 60 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 054 1 600 1 000 460 155 1 254 0 300 60 30

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

55 Intézmény 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 7 913 0 7 913 11 640 0 11 640 0 0 0 1 667 0 1 667 0 0 0 21 220 0 21 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 662 0 3 662 450 0 450 259 287 9 043 268 330 430 306 126 599 0 0 4 811 22 096 99 423 9 063 12 175 29 516 0 0 0 170 0 177 254 341 016 4 560 62 861 41 758 622 889 251 053 0 0 439 818 0 2 000 25 175 0

3 815 964 0 0 0 150 1 300 30 0 296 0 0 0 0 0 1 776 1 842 0 569 746 4 933 10 472 0 0 -2 562 0 0 -10 869 0

434 121 127 563 0 0 4 811 22 246 100 723 9 093 12 175 29 812 0 0 0 170 0 179 030 342 858 4 560 63 430 42 504 627 822 261 525 0 0 437 256 0 2 000 14 306 0

56 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2007. évi Módosított Változás terv terv 9 360 0 9 360 12 568 0 12 568 1 919 768 6 753 1 926 521 351 391 101 044

4 250 7 330 79 310 660 10 483 20 407 0 0 0 0 0 122 440 245 343 0 45 392 13 344 426 519 251 053 0 0 416 490 0 2 000 25 175 0 8 000 12 105 1 593 777

2 790 626

354 181 101 670

0 4 250 0 7 330 0 79 310 0 660 0 10 483 0 20 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 440 2 530 247 873 0 0 624 46 016 0 13 344 3 154 429 673 10 472 261 525 0 0 0 0 -2 562 413 928 0 0 0 2 000 -10 869 14 306 0 0 0 8 000 0 12 105 3 611 1 597 388

3 091 1 007

0 0

3 091 1 007

0 90 7 7 15 24 0

0 0 0 0 0 0 0

0 90 7 7 15 24 0

57 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 143 565 0 565 0 0 0 87 0 87 0 0 0 795 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 893 0 4 893 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 353 0 47 0 5 400 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 353 0 47 0 5 400 0 0 0 0 0

58 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400 74 636 24 163

1 025 338

75 661 24 501

180 4 013 3 090 708 340 1 667 0 0 0 170 0 10 168 5 968 860 1 164 11 162 28 462 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 200 128 821

0 150 50 30 0 46 0 0 0 -50 0 226 375 0 124 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 088

180 4 163 3 140 738 340 1 713 0 0 0 120 0 10 394 6 343 860 1 288 11 162 29 187 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 200 130 909

1 188 385

0 0

1 188 385

210 0 0 0

0 0 0 0

210 0 0 0

59 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 252 569 0 569 0 0 0 107 0 107 0 0 0 928 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501 0 0

0 0

0 0

94 9 593 12 811 6 586 690 5 955 0 0 0 0 0 35 729 58 928 1 700 11 206 11 396 117 259 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 132 0 26 780 988 0 0

94 9 593 12 811 6 586 690 5 955 0 0 0 50 0 35 779 59 060 1 700 11 232 12 176 118 247 0 0

60 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 23 328 0 23 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 263 140 850 988 141 838 0 0

77 1 070 4 205 1 102 647 1 421 0 0 0 0 0 8 522 24 290 2 000 4 858 5 856 43 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 526 2 205 410 687 647

45 903 106 838

0 0

0 0

0 77 0 1 070 1 250 5 455 0 1 102 0 647 250 1 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 10 022 -1 195 23 095 0 2 000 -205 4 653 -34 5 822 66 43 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 43 592 36 590 2 242 000 10 824 698 471

0 831

45 903 107 669

61 Intézmény villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 133 591 1 474 135 065 23 440 53 23 493 16 005 25 16 030 65 122 477 65 599 205 525 2 860 208 385 103 437 459 103 896 61 716 92 61 808 3 640 0 3 640 21 830 349 22 179 787 047 6 620 793 667 634 556 14 754 649 310 12 980 0 12 980 117 898 392 118 290 95 021 746 95 767 1 634 522 22 512 1 657 034 251 053 10 472 261 525 0 0 0 0 0 0 439 818 -2 562 437 256 0 0 0 2 000 0 2 000 25 175 -10 869 14 306 0 0 0 16 778 988 17 766 55 514 26 477 81 991 5 317 917 94 432 5 412 349

62 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Családsegítő Központ - Szigligeti táborban ablak csere, infrastruktúra felújítás Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet - Vásárhelyi úti Óvoda szennyvízbekötés VIGI Intézményközpont - Ady E. u. 18. sz alatti ingatlan fűtésrendszer felújítása Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízrendszer felújítása - tűzoltó gépjármű felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása tető javítás - Petőfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása - Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tető-, homlokzatfelújítás Sportközpont - kisteherautó felújítás - Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés - lapostetős öltöző fűtéskorszerűsítés Összesen:

2007. évi

ezer Ft-ban Változás Mód.terv

3 666

3 666

90

90 988

988

912 2 750

912 2 750

3 000

3 000

1 000 4 000

1 000 4 000

239 803 318 16 778

239 803 318 17 766

988

63 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - digitális kamera, fényképező, számítógép, projektor - gépjármű beszerzés törlesztő részlete Terney Béla Kollégium - számítástechnikai eszköz (nyomtató) beszerzés Felsőpárti Óvodai Munkáltató Körzet - fejlesztő játék Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - udvari játék Apponyi Téri Óvodai Munkáltató Körzet - szennyvízcsatornázás tervezési díja Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - számítógép beszerzés Deák F. Általános Iskola - fénymásoló beszerzés Klauzál G. Általános Iskola - 3-3 db interaktív tábla, notebook, projektor - riasztó - 6 db multimédiás számítógép Petőfi S. Általános Iskola - fénymásoló Koszta J. Általános Iskola - sportfelszerelés (dobbantó) - számítástechnikai eszköz beszerzés Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - 1 db zongora beszerzés, üzembe helyezés Családsegítő Központ - számítástechnikai eszköz beszerzés Hajléktalan Segítő Központ - gépjármű csere Pedagógiai Szakszolgálat - gépjármű beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközbeszezrés - gépjármű vásárlás (Védőnői Szolgálat) - 24 órás vérnyomásmérő (Iskolaegészségügy) Városellátó Intézmény - urnafal kialakítás - komposztáló tér bővítés - fűnyíró traktor, ágvágó beszerzés - fűnyíró gép beszerzés - számítástechnikai eszközbeszerzés

ezer Ft-ban 2007. évi terv Változás Mód.terv 519 229

519 229

131

131

159

159

166

166

7

7

148

148

120

120

2 628 375 1 200

2 628 375 1 200

277

277

114 401

114 401

1 630

1 630

346

346

3 015

3 015

1 300

1 300

175 4 500 350

175 4 500 350

2 300 12 743 700 4 800 500

2 300 12 743 700 4 800 500

64 Feladat megnevezése - Kossuth u. körforgalmi csomópont tanulmányterv - Szabadság tér díszburkolat kiépítés - Parkoló építés (Bölcsőde, Hadzsi J.u., Kossuth u.15.) - kishaszon gépjármű beszerzés - parkoló órák beszerzése Tűzoltóság - projektor, számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatal - adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése - Petőfi u.1. 2 bérlakás kialakítás - nagynyomású mosó (Uszoda) Sportközpont - számítástechnikai, informatikai eszköbeszerzés) Mindösszesen:

2007. évi terv Változás Mód.terv 240 240 1 400 1 400 3 500 3 500 2 700 2 700 22 300 22 300 450

450

1 605 1 500 9 000 263

1 605 1 500 9 000 263

200 55 514

200 81 991

26 477

65 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2007. évi Módosított Megnevezés Változás terv terv 351 391 2 790 354 181 Személyi juttatások 101 044 626 101 670 Munkaadót terhelő járulékok 426 519 3 154 429 673 Dologi kiadások - Készletbeszerzések 21 264 0 21 264 - Szolgáltatások 257 726 2 530 260 256 ebből - SZBV Kft ingatlankezelés 78 400 0 78 400 - Különféle dologi kiadások 89 343 624 89 967 ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 13 000 0 13 000 - Egyéb folyó kiadások 58 186 0 58 186 416 490 -2 562 413 928 Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás - női vízilabda (LEN kupa) támogatás - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása, támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Ideiglenesen átadott pénzeszk.(Szentes Rehab Kht) Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - egyéb tám. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)

50 096 4 450 700 1 480 340 12 041 565 2 340 820 8 316 300 200 400 284 360 500 140 963 4 000 600 201 868

0 0 0 0 0 -2 562 0 0 0 -2 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 096 4 450 700 1 480 340 9 479 565 2 340 820 5 754 300 200 400 284 360 500 140 963 4 000 600 201 868

500 5 396 14 996 78 710 14 666 4 500 19 000 251 053

0 0 0 0 0 0 0 10 472

500 5 396 14 996 78 710 14 666 4 500 19 000 261 525

7 421 52 984 316 1 000 5 315

704 6 443 -316 -864 0

8 125 59 427 0 136 5 315

66 Megnevezés - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj - rendszeres nevelési segély - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - Bursa Hungarica (B típusú) - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - vizitdíj visszatérítés Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságkezelési szolgáltatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

2007. évi terv 2 639 11 000 10 000 32 017 0 7 000 10 000 0 5 000 7 500 13 023 0 1 269 2 501 0

143 0 0 1 437 0 0 0 0 0 0 1 219 0 0 0 3

Módosított terv 2 782 11 000 10 000 33 454 0 7 000 10 000 0 5 000 7 500 14 242 0 1 269 2 501 3

17 000 1 000 4 970 23 950 0 4 436 14 212 0

0 0 0 0 0 328 1 375 0

17 000 1 000 4 970 23 950 0 4 764 15 587 0

2 500 14 000 0 12 105 8 000 2 000 25 175

0 0 0 0 0 0 -10 869

2 500 14 000 0 12 105 8 000 2 000 14 306

25 175 1 593 777

Változás

-10 869 14 306 3 611 1 597 388

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék

4 893 3 091 1 007 795 0 0 0 5 400 0 0 5 400 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 893 3 091 1 007 795 0 0 0 5 400 0 0 5 400 0 0 0

67 Megnevezés Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2007. évi terv 128 821 74 636 24 163 28 462 200 1 360 0

Változás 2 088 1 025 338 725 0 0 0

Módosított terv 130 909 75 661 24 501 29 187 200 1 360 0

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 501 1 188 385 928 0 0 140 850 117 259 23 328 263 0 0 43 526 43 526 0 0 0 0 1 919 768

0 2 501 0 1 188 0 385 0 928 0 0 0 0 988 141 838 988 118 247 0 23 328 0 263 0 0 0 0 66 43 592 66 43 592 0 0 0 0 0 0 0 0 6 753 1 926 521

68 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék előirányzat részletezése

2007. évi terv I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - oktatási ágazat átszervezésének szakértői véleményezése - pályázatok támogatása (önerő) - 4 igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk. minősítés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete - Művelődési Közp. 1 fő GYES-en lévő 2 havi bére, járuléka - energia áremelés emelés hatása - ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fő * 10 eFt) Összesen:

20 100 3 720 733 3 176 950 396 5 000 11 080 25 175

ezer Ft-ban Módosítot Változás terv

-396 -10473 -10 869

20 100 3 720 733 3 176 950 0 5 000 607 14 306

69

4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatai Megnevezés I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással Megyeháza felújítása Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (2005-ben pályázott Brusznyai 12.,Kossuth tér 5.,József A.6.,Drahos 10-12. épületek) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházás Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése ( 4 db kőház) Üdülőházak bővítéséhez belső út közvilágítással, parkolók építése Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása AVOP támogatással megvalósuló beruházás Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Utak műszaki ellenőri díja Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) Petőfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) Kurca parti sétány kialakítása Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Erdőtelepítés a város különböző helyein Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése BM támogatással - Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások II. Új induló beruházások Erdőtelepítés a város különböző helyein Teljes belvízrendszer felújítása Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció

2007. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

7 977 6 955 1 079 35 815 2 172 3 225

0 0 0 0 0 0

7 977 6 955 1 079 35 815 2 172 3 225

91 750 209 600 47 569 53 616

2 507 -29 850 0 0

94 257 179 750 47 569 53 616

77 663 610 588 47 086 3 500

0 0 0 0

77 663 610 588 47 086 3 500

50 800 85 300 135 348

0 0 0

50 800 85 300 135 348

20 000

0

20 000

21 961 41 078 7 719 2 000 31 366 13 500 56 400

0 0 0 0 1 185 0 0

21 961 41 078 7 719 2 000 32 551 13 500 56 400

43 620

0

43 620

12 915 15 498 55 4 380 1 862 3 330 650

0 0 0 0 0 0 0

12 915 15 498 55 4 380 1 862 3 330 650

417 2 891 6 483 0 0 3 940 0 13 750 15 840 1 789 698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 158

417 2 891 6 483 0 0 3 940 0 13 750 15 840 1 763 540

2 000 248 000

0 -640

2 000 247 360

12 000

0

12 000

70 Megnevezés 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Fedett uszoda tervezés Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Rákóczi utcai óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KÖZOP Legrand logisztika Tóth tanyai út HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) II. Új induló beruházások összesen III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (KurcaKis Zs.),Mátéffy u.,Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig,Daru u.,Somogyi u, (Béke u.-Csillag u. között) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások összesen IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása Strand 50 m-es medence csővezeték részleges cseréje II. szakasz Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmű épület vásárlása Szervezeti változás miatti átalakítások Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás Parkosítási feladatok Attila út körforgalom automata öntözőberendezés Zöldterületfejlesztés Kurca vízfrissítés és vízminőség ellenőrzése Tanyavillamosítási program II/1 Belterületi úthálózat fejlesztése Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása

2007. évi Módosított Változás terv terv 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 5 000 5 000 0 2 000 2 000

0 0 0 0 0

5 000 5 000 0 2 000 2 000

7 823 30 000 5 734 24 406

0 0 0 0

7 823 30 000 5 734 24 406

55 000 0 25 000 10 000

0 0 0 0

55 000 0 25 000 10 000

40 000

0

40 000

1 000

0

1 000

0 0 512 463

0 0 -640

0 0 511 823

204 000 244 515

-95 245 0

108 755 244 515

7 762 456 277

0 -95 245

7 762 361 032

250 000 25 000

0 0

250 000 25 000

2 500 0 600

0 0 0

2 500 0 600

15 000

0

15 000

4 000

0

4 000

1 000 5 000 5 500 20 000

0 0 0 0

1 000 5 000 5 500 20 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

71 Megnevezés Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés Ligeti parkolók aszfaltozása Kistérségi megközelíthetőség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Temető utak felújításának támogatása Református temető Katolikus temető Izraelita temető Parkoló órák telepítése későbbi döntés szerint Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése SZVSZ távhőellátás fejlesztéséhez eszközbeszerzés (nádvágó) Megyei fenntartású intézmények felújítása Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása Horváth Mihály Gimnázium - díszterem felújítása Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola - tető, homlokzat, kerítés felújítás Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető felújítás (főbejárat) CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthina - szerkezet megerősítés Dr. Bugyi István Kórház 6 épületének felújítása IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósítandó beruházások összesen V. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Műszaki tervek készítése Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve Belterületi úthálózat fejlesztéséhez fedvénytervek Aktív turizmus pályázat előkészítésre tervek készítése 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Kossuth u. 8-10. tervezése Kossuth utca felújítás kiviteli tervek Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve Kurcai kerékpáros híd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig Északi összekötő 451-es-Magyartési út, Északi összekötő úthoz Kurcahíd tervezése Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrása Játszópark tervezése Horváth M utca 4-6 belső park, út, parkolók, sétányok, szökőkút kiviteli tervei, közvilágítás Játszóterek, erdei tornapálya tervezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Petőfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve Idősek Otthonához vezető út közvilágítással II. ütem (tervezés) egyéb előre nem tervezhető tervezési költségek Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Ingatlan vásárlás Északi összekötő út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-Csongrádi út) Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közműkiváltással Végrehajtási elájárások, elővásárlás, kisajátítások hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása kórházi sebészeti műszerek, berendezések lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Ipari Park (közműfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) Rádió elköltöztetése a Kossuth tér 5. (volt Vámhivatal) szám alá fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés bankköltségek (hitelfelvételek utáni) pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pendola Szentes Kft. önkormányzati részesedés (befektetett pénzügyi eszköz) Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmésér és közbeszerzési eljárás) V. Egyéb kötelezettségek összesen Mindösszesen:

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0 0 5 016 4 000

0 0 0 0

0 0 5 016 4 000

4 617 1 960 579 0 8 000 0 0 195 1 385 1 000 200 1 150 3 853 360 555

0 0 0 0 -8 000 5 700 0 0 0 0 0 0 0 -2 300

4 617 1 960 579 0 0 5 700 0 195 1 385 1 000 200 1 150 3 853 358 255

10 368

0

10 368

40 474 15 584

0 0

40 474 15 584

94 11 000 0 0 2 500 5 000 5 000 300 2 500 850 7 000 2 000 2 340 800 1 710 900 1 200 1 000 800 13 258 3 000

0 -5 900 2 617 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

94 5 100 2 617 2 000 2 500 5 000 5 000 300 2 500 850 7 000 2 000 2 340 800 2 210 900 1 200 1 000 800 13 258 3 000

12 000 0 7 000 0 15 000 0 2 000 0 5 019 0 5 000 0 22 310 0 15 000 0 0 7 987 25 000 0 1 000 0 1 000 0 300 0 3 000 0 241 307 7 204 3 360 300 -117 139

12 000 7 000 15 000 2 000 5 019 5 000 22 310 15 000 7 987 25 000 1 000 1 000 300 3 000 248 511 3 243 161

176 175 54 936 34 704 19 040 9 730 6 050 170 2 189 71 883 30 040 990 7 480 12 440 121 843 28 693 0 0 9 935 500 1 750 0 0 41 450 39 546 474 828 0

283 185 87 989

35 314 18 089 10 380 6 040 200 2 039 72 062 31 509 375 7 933 18 885 130 389 33 692 0 0 9 235 500 0 2 000 0 74 868 12 357 634 215

0

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás

23. Kiadások összesen (10.-22.) 24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

81 686 230 330 19 480 30 042 0 673 112 617 0 474 828

75 986 428 697 25 296 34 422 0 673 67 141 2 000 634 215

1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

0

38 556 20 438 10 330 6 476 200 2 840 78 840 45 833 770 8 107 9 439 142 219 26 000 0 0 6 041 42 304 500 10 500 0 27 333 35 315 521 466

176 356 54 898

97 680 494 250 0 97 643 36 348 673 -205 628 500 521 466

Március

50 000

36 234 17 229 9 870 5 666 965 2 006 71 970 88 121 1 255 8 761 21 188 190 040 20 375 0 5 000 15 886 82 708 0 4 770 0 197 300 34 619 771 450

168 243 52 509

72 646 202 768 25 296 212 955 26 200 673 273 012 7 900 821 450

Április

Június

Július

212 368

25 296 23 238 9 690 6 764 310 1 607 66 905 64 931 890 11 366 10 454 153 656 20 375 0 0 17 436 70 924 1 750 -18 541 0 97 981 41 947 625 058

182 600 56 930

437 197

25 379 14 055 8 043 4 526 205 1 387 53 595 91 783 2 260 12 504 7 191 165 073 20 377 0 10 000 143 961 70 557 500 -1 000 0 87 600 161 282 884 905

172 643 53 912

511 547

24 597 7 975 4 166 2 547 400 1 098 40 783 88 767 4 390 12 100 17 715 159 365 27 150 0 30 000 22 975 244 159 0 424 0 95 800 141 294 948 010

172 392 54 451

89 376 139 401 251 903 213 824 366 094 213 068 80 20 637 75 296 75 906 66 698 60 933 5 146 2 323 57 239 673 673 673 490 365 492 619 357 931 -87 944 21 289 5 317 787 426 1 109 734 1 022 360

Május

612 490

28 820 7 320 3 852 2 307 300 2 093 44 692 66 348 1 760 9 860 9 900 130 800 19 620 0 9 016 28 750 185 958 3 450 0 0 63 451 120 821 822 309

198 224 62 219

242 992 144 592 26 991 53 695 53 990 673 393 710 6 609 923 252

584 724

33 177 22 750 10 179 5 158 340 2 185 73 789 83 809 210 9 430 9 165 176 193 24 167 0 15 156 22 136 187 409 500 -10 444 0 29 638 49 260 754 234

198 308 61 911

258 456 430 769 1 130 101 958 55 397 672 -127 582 5 668 726 468

436 773

34 035 18 691 10 130 4 930 430 1 638 69 854 55 548 60 10 796 10 675 146 873 13 691 0 0 24 968 4 081 0 684 0 79 601 205 553 702 925

174 344 53 130

217 246 287 496 0 52 114 55 039 675 -58 209 613 554 974

Augusztus Szeptember Október

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

72

325 808

38 858 20 394 9 580 5 785 40 1 433 76 090 45 899 10 10 218 8 251 140 458 13 693 0 0 112 686 21 520 3 418 5 091 0 72 640 239 678 836 914

173 476 54 254

243 880 286 465 19 482 226 400 1 750 676 -52 904 200 725 949

2 023 028 3 455 526 238 985 1 410 573 319 632 8 083 1 232 931 -33 248 8 655 510

ezer Ft-ban Összesen

0

38 789 393 759 19 166 208 385 7 946 103 896 5 559 61 808 80 3 640 1 664 22 179 73 204 793 667 44 888 737 476 10 12 980 9 735 118 290 16 522 151 825 144 349 1 801 258 13 692 261 525 0 0 0 69 172 23 247 437 256 37 688 948 308 500 12 368 20 822 14 306 0 0 8 755 876 417 212 757 1 294 429 679 196 8 655 510

166 054 2 242 000 51 332 698 471

251 776 157 173 25 297 397 807 26 200 676 -510 141 4 600 353 388

November December

6.sz.melléklet

89 028 -18 333 70 695 3 967 -3 967 0 861 825 22 057 883 882 230 345 0 230 345 313 847 3 000 316 847 1 093 124 -127 838 965 286 23 466 0 23 466 2 615 602 -125 081 2 490 521 744 698 7 942 752 640 3 360 300 -117 139 3 243 161 8 678 217 -22 707 8 655 510

94 432

5 317 917

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

3 360 300 8 678 217

-117 139 -22 707

-26 158 -640 -90 341

36 590 10 824 22 512 10 472 -2 562 0 27 465 -10 869

3 243 161 8 655 510

1 763 540 511 823 967 798

5 412 349

2 242 000 698 471 1 657 034 261 525 439 256 0 99 757 14 306

ezer Ft-ban módosított változás terv

8.sz. melléklet

2 205 410 687 647 1 634 522 251 053 441 818 0 72 292 25 175

2007. évi terv

- folyamatban lévő beruházások, felújítások 1 789 698 - új induló beruházások 512 463 - egyéb fejlesztési kiadások 1 058 139

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

Megnevezés

3 466 703 1 103 125 8 640 395 436 14 068 800 -56 714 4 932 058 480 291 5 412 349 Működtetés összesen:

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

49 999 37 687 0 13 404 139 0 0 101 229 -6 797 94 432

3 416 704 1 065 438 8 640 382 032 13 929 800 -56 714 4 830 829 487 088 5 317 917

2007. évi módosított változás terv terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

Megnevezés

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

73

74 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2007. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek 992 710 - működési költségvetés 903 682 - fejlesztési költségvetés 89 028 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 516 989 - működési költségvetés 2 513 022 - fejlesztési költségvetés 3 967 - működési célú támogatás 1 065 438 - működési költségvetés 1 065 438 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 382 032 - működési költségvetés 382 032 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 13 929 - működési költségvetés 13 929 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 800 - működési költségvetés 800 - fejlesztési költségvetés - hitel 487 088 - működési költségvetés 487 088 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány -56 714 - működési költségvetés -56 714 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összese 5 402 272 - működési költségvetés 5 309 277 - fejlesztési költségvetés 92 995 - fejlesztési célú támogatás 861 825 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 861 825 - felhalmozási és tőke bev. 238 985 - működési költségvetés 8 640 - fejlesztési költségvetés 230 345 - támog.ért.felhalmozási c. bev. 1 093 124 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 093 124 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 306 564 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 306 564 - kölcsönök visszatérülése 7 283 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 283 - hitel 744 698 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 744 698 - pénzmaradvány 23 466 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 23 466

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

3 275 945 8 640 3 267 305 8 678 217

Módosított Változás terv 19 718 38 051 -18 333 7 981 11 948 -3 967 37 687 37 687 13 404 13 404 139 139 0 0 -6 797 -6 797 0 0 72 132 94 432 -22 300 22 057 22 057 0 0 0 -127 838 -127 838 3 000 0 3 000 0 0 7 942 7 942 0 0

1 012 428 941 733 70 695 2 524 970 2 524 970 0 1 103 125 1 103 125 0 395 436 395 436 0 14 068 14 068 0 800 800 0 480 291 480 291 0 -56 714 -56 714 0 5 474 404 5 403 709 70 695 883 882 0 883 882 238 985 8 640 230 345 965 286 0 965 286 309 564 0 309 564 7 283 0 7 283 752 640 0 752 640 23 466 0 23 466

-94 839 3 181 106 0 8 640 -94 839 3 172 466 -22 707 8 655 510

Megnevezés

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felújítási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú kiadások összesen - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Kiadások összesen

2007. évi terv

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

2 205 410 2 205 410

36 590 36 590

687 647 687 647

10 824 10 824

1 693 071 1 634 522 58 549 251 053 251 053

27 129 22 512 4 617 10 472 10 472

439 818 439 818

-2 562 -2 562

2 000 2 000

0 0

0

0

25 175 25 175

-10 869 -10 869

5 304 174 5 245 625 58 549 1 299 510 55 514 1 243 996 971 314 16 778 954 536 56 058

71 584 66 967 4 617 -5 081 26 477 -31 558 -94 897 988 -95 885 0

56 058 0 0

0 0 0

1 011 793

5 687

1 011 793 10 368

5 687 0

10 368 0

0 0

25 000

0

25 000 3 374 043 72 292 3 301 751 8 678 217

0 -94 291 27 465 -121 756 -22 707

2 242 000 2 242 000 0 698 471 698 471 0 1 720 200 1 657 034 63 166 261 525 261 525 0 437 256 437 256 0 2 000 2 000 0 0 0 0 14 306 14 306 0 5 375 758 5 312 592 63 166 1 294 429 81 991 1 212 438 876 417 17 766 858 651 56 058 0 56 058 0 0 0 1 017 480 0 1 017 480 10 368 0 10 368 0 0 0 25 000 0 25 000 3 279 752 99 757 3 179 995 8 655 510

75 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. - Központi Óvodai M.K. - Kertvárosi Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebből közmunkás 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

2007. évi terv Változás 39,25 26,00

2007. évi engedélyezett átlag 39,25 26,00

13,84 19,53 14,81 11,06 58,07 41,92

13,84 19,53 14,81 11,06 58,07 41,92

65,00 49,13 37,01 7,75 64,00

6,25

65,00 49,13 37,01 7,75 70,25

6,25

28,35 5,00 35,00 25,00 11,00 19,90 36,30 548,93

28,35 5,00 35,00 25,00 11,00 19,90 36,30 542,68 20,50 2,75 2,88 23,38 53,00 138,18 10,00 59,00

0,00 3,00

106,08 3,50 23,89 22,96 6,56 162,99 1 044,48

20,50 2,75 2,88 23,38 53,00 141,18 10,00 59,00 106,08 3,50

0,375 0,58 0,955 10,205

24,27 23,54 6,56 163,95 1 054,69