Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-9/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy:Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 4. § (3), 6. §, 7. § (3), 9. § (13) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 10. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A 2007. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 2007. augusztus 10-ig kellett a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának megküldeni. Az egyes, központi költségvetésből származó támogatásokról szóló értesítést azonban a Magyar Államkincstár csak a féléves beszámoló fordulónapját követően küldte meg, így a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között eltérés mutatkozik. Ezen eltérések korrigálása szükséges, melynek adatait az I. sz. táblázat tartalmazza. A módosítások értelmében összességében 25.996 eFt-tal nő a működési költségvetés kiadási és bevételi előirányzata, melyből a. 20.048 eFt a szociális feladatokra – elszámolás, igénylés alapján – biztosított támogatás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint. b. A helyi közlekedés támogatására biztosított 2.500 eFt-tal a Tisza Volán részére átadni tervezett pénzeszközök előirányzata emelkedik. c. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás I. ütemében biztosított 3.448 eFt központosított előirányzat terhére − a Városi Könyvtár Kht támogatása 509 eFt-tal, − a Konferencia és Kulturális Központ támogatása 1.319 eFt-tal, míg a − Művelődési Központ támogatása 1.620 eFt-tal emelkedik. d. Az évközi normatíva pótfelmérés eredményeként összességében 1.600 eFt-tal az átengedett SZJA, 3.354 eFt-tal a normatív állami hozzájárulások előirányzata nő, a működési forráshiány azonos összegű csökkentése mellett. e. A fejlesztési költségvetésben átvezetendő módosítások részben technikai jellegűek és csak a bevételeket érintik, mivel a beruházásokra átvett pénzeszközként tervezett támogatási források a jóváhagyást követően átkerültek a központi költségvetésből származó források közé, részben a fejlesztési célú hitel előirányzatát növelik 273 eFttal (a Nagy F.u. és a járda felújításhoz nyújtott TERKI támogatás pontosítása miatt).

2 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 11.467.801 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.432.084 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 310.388 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 195.000 Ft - időskorúak járadéka 2.508.759 Ft - ápolási díj és járuléka 2.762.374 Ft - adósságkezelési támogatás 292.936 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.631.960 Ft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5.315.000 Ft Összesen: 26.916.302 Ft A fentiekkel összefüggésben 8.480 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 18.436 eFt-tal a normatív módon elosztott SZJA előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 11.468 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.432 eFt - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 505 eFt - időskorúak járadéka 2.509 eFt - ápolási díj és járuléka 2.762 eFt - adósságkezelési támogatás 293 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 2.632 eFt - egyéb támogatások 5.315 eFt Összesen: 26.916 eFt 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (II. ütem) terhére 597 eFt-ot biztosított. A pályázaton elnyert támogatás - a célnak megfelelően - a közművelődési intézményeket illeti, melyhez a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére az önrészt is szükséges biztosítani az alábbiak szerint: egyéb dologi átadott önkormányzati kiadás pénzeszközök támogatás - Művelődési Központ 1.280 eFt 1.280 eFt - Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht 88 eFt 88 eFt - Konferencia és Kult.Közp. 1.029 eFt 1.029 eFt Összesen: 1.280 eFt 1.117 eFt 2.397 eFt A fenti módosítással összefüggésben 1.800 eFt-tal csökken az önkormányzati céltartalék összege. 4. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok terhére gépjármű beszerzésre, üzemeltetésre - pályázat útján - 2.000 eFt-ot biztosított. A pályázati célnak megfelelően a fenti összeg a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez nyújt támogatást, ezért az intézmény felhalmozási kiadásai (használt gépjármű beszerzés)

3 1.300 eFt-tal, míg az egyéb dologi kiadások 700 eFt-tal emelkednek. 5. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, könyvtári állomány gyarapítás címén 800 eFt-ot biztosított. A pályázatban vállalt önrész 900 eFt, így a juttatás céljának megfelelően 1.700 eFt-tal nő a Városi Könyvtár Kht támogatásának előirányzata, a céltartalék 900 eFt-tal történő csökkentése mellett. 6. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján 3 hónapra – 41.050. 666 eFt támogatás került lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza, így az alábbi pótelőirányzatok átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben: személyi munkaadói önkorm. Intézmény juttatás járulék tám. 996 319 1.315 Gondozási Központ 755 242 997 Terney B. Kollégium 1.180 378 1.558 Felsőpárti ÓMK 1.525 488 2.013 Kossuth U. ÓMK. 1.156 370 1.526 Apponyi T. ÓMK. 979 314 1.293 Köztársaság U.ÓMK 2.215 709 2.924 Deák F.Ált.Isk. 1.638 524 2.162 Klauzál G.Ált.Isk. 152 49 201 Gr. Széchenyi I. Ált.Isk. 1.271 406 1.677 Petőfi S.Ált.Isk. 2.309 739 3.048 Koszta J. Ált.Isk. 1.079 345 1.424 Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 91 29 120 Ált.Isk. Kollégium 985 316 1.301 Családsegítő Központ 578 185 763 Bölcsőde 249 81 330 Hajléktalan S.K. 679 217 896 Pedagógiai Szakszolg. 1.016 326 1.342 VIGI Int.központ 469 150 619 Művelődési Központ 65 19 84 Őze L.Filmszínház 1.038 332 1.370 Központi Konyha 2.647 848 3.495 Városellátó Intézm. 2.143 1.009 3.152 Tűzoltóság 4.572 1.463 6.035 Polgármesteri Hivatal 1.073 333 1.406 Sportközpont 30.860 10.191 41.051 Összesen:

4 A Könyvtár Kht-hoz áthelyezett volt gyermekkönyvtári dolgozók részére is szükséges megállapodás alapján, azonos feltételekkel – biztosítani a 13. havi juttatás előlegét, mely 2007. évet érintően (6 hónapra) 430 eFt személyi juttatás, valamint 138 eFt munkaadót terhelő járulék. Az összesen 568 eFt összeggel – a működési forráshiány terhére – a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében emelkedik az átadott pénzeszközök előirányzata. II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás 1. A Képviselő-testület 2007. augusztus 22-i rendkívüli ülésén tárgyalta az önkormányzati alapítású Szentes Rehab Kht gazdasági helyzetét. A 194/2007. (VIII.22.) Kt. határozat értelmében a Testület az azonnali problémák és a pályázatok benyújthatósága érdekében 14.000 eFt, a banki tartozás visszafizetése miatt 5.000 eFt ideiglenesen átadott pénzeszközt biztosított 2012. december 31-i visszafizetési kötelezettség mellett a Kht részére. Mivel a nem tervezett gazdasági eseményre fedezetet nem tartalmaz a költségvetés, ezért az önkormányzati forráshiány terhére összességében 19.000 eFt-tal nő a Hivatal működési költségvetésében az átadott (ideiglenesen) pénzeszközök előirányzata. 2. A Képviselő-testület 95/2007. (V.25.) Kt határozatával döntött a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2006. évi eredmény és eredménytartalékának felhasználásáról. A döntés értelmében 7.510 eFt-ot beutalt a Kft, mely összeggel nő a működési költségvetésben az osztalék bevétel, illetve azonos összeggel csökken az önkormányzati forráshiány. 3.

Az Általános Iskolai Kollégium feladatellátásának átszervezéséről, az intézmény megszüntetéséről a 159/2007. (VI.29.) Kt határozatával döntött a Képviselő-testület. Az intézményi ténylegesen teljesített pénzforgalmi adatit figyelembe véve az alábbi zárolások jóváhagyása indokolt: - ÁFA bevételek -211 eFt - önkormányzati támogatás -1.802 eFt bevételek összesen: -2.013 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-1.359 eFt -444 eFt 260 eFt -23 eFt -7 eFt -7 eFt 45 eFt 62 eFt 12 eFt -456 eFt -96 eFt -2.013 eFt

A határozat értelmében a feladatot a Terney Béla Kollégium látja el 2007. július 1-jétől. Az átszervezés végrehajtása során minden munkavállaló részére biztosított volt az elhelyezkedés az önkormányzati intézményekben, így több gazdálkodót érintően, a Kollégiumban 1 fő technikai állásfejlesztés mellett az alábbi pótelőirányzat engedélyezése szükséges:

5

4.

Terney Béla Kollégium - önkormányzati támogatás

5.525 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok kiadások összesen:

4.211 eFt 1.314 eFt 5.525 eFt

Családsegítő Központ - önkormányzati támogatás

688 eFt


520 eFt 168 eFt 688 eFt

VIGI Intézményközpont - önkormányzati támogatás

1.802 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

1.156 eFt 409 eFt 53 eFt 5 eFt 12 eFt 130 eFt 26 eFt 9 eFt 2 eFt 1.802 eFt

Az önkormányzati intézmény struktúra átalakítása kapcsán került sor négy óvodai munkáltatói körzet megszüntetésére 2007. augusztus 15-vel, melyet követően 2 új körzet (Központi, Kertvárosi) került kialakításra. Az átszervezéssel érintett intézmények munkavállalói részben elhelyezésre kerültek az új óvodai körzetekben, részben – az arra jogosultak – nyugállományba vonultak. A létszámmozgásokat, valamint a tényleges teljesítési adatokat figyelembe véve az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: Megszűnések miatti módosítások: Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -41.548 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások

-28.355 eFt -9.051 eFt -842 eFt -371 eFt -123 eFt -30 eFt -273 eFt -1.639 eFt -327 eFt -444 eFt

6 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-93 eFt -41.548 eFt

Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -36.288 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-24.573 eFt -7.699 eFt -998 eFt -190 eFt -85 eFt -23 eFt -259 eFt -1.272 eFt -152 eFt -788 eFt -249 eFt -36.288 eFt

Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -51.094 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-35.207 eFt -11.309 eFt -772 eFt -554 eFt -277 eFt -39 eFt -328 eFt -2.120 eFt -424 eFt -45 eFt -19 eFt -51.094 eFt

Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -45.757 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások

-31.825 eFt -10.017 eFt -1.084 eFt -173 eFt -53 eFt -41 eFt -270 eFt -1.969 eFt -394 eFt 141 eFt

7 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-72 eFt -45.757 eFt

Új körzetek szerinti működtetés: Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás 81.534 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

55.730 eFt 17.646 eFt 1.840 eFt 561 eFt 208 eFt 53 eFt 532 eFt 2.911 eFt 479 eFt 1.232 eFt 342 eFt 81.534 eFt

Központi Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás 99.148 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

68.784 eFt 21.871 eFt 1.856 eFt 727 eFt 330 eFt 80 eFt 598 eFt 3.948 eFt 818 eFt 45 eFt 91 eFt 99.148 eFt

5. A Képviselő-testület 160/2007.(VI.29.) Kt határozatával döntött a Gróf Széchenyi István Általános Iskola jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozat végrehajtásaként a tanulók más általános iskolában részesülnek ellátásban az új tanévben. Az iskola közalkalmazottai részben nyugállományba vonultak, részben más önkormányzati intézménybe helyezkedtek el. Az intézmény I. félévi pénzügyi teljesítési adatai alapján a gazdálkodásai adatok lezárásra kerültek, mellyel összefüggésben a fel nem használt előirányzatokat zárolni, illetve az érintett intézmények részére átcsoportosítani szükséges az alábbiak szerint: Gróf Széchenyi István Általános Iskola - önkormányzati támogatás -8.687 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés

-5.290 eFt -1.685 eFt -478 eFt

8 - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

III.

-77 eFt -66 eFt -20 eFt -129 eFt -65 eFt -13 eFt -667 eFt -197 eFt -8.687 eFt

Deák Ferenc Általános Iskola - önkormányzati támogatás

938 eFt


711 eFt 227 eFt 938 eFt

Petőfi Sándor Általános Iskola - önkormányzati támogatás

6.021 eFt


4.573 eFt 1.448 eFt 6.021 eFt

Koszta József Általános Iskola - önkormányzati támogatás

1.089 eFt


822 eFt 267 eFt 1.089 eFt

VIGI Intézményközpont - önkormányzati támogatás

6.404 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

4.783 eFt 1.539 eFt 2 eFt 10 eFt 2 eFt 9 eFt 2 eFt 54 eFt 3 eFt 3.523 eFt

Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 18/B § (4) bekezdése alapján az érettségi lebonyolításával összefüggő körzetközponti tevékenység költségeinek fedezetére 210 eFt támogatást biztosított. Ezen összeggel nő a

9 Polgármesteri Hivatal költségvetésében a támogatásértékű működési célú bevételek előirányzata, valamint kiadási oldalon 167 eFt-tal a személyi juttatások, 43 eFt a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 2.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati úton 200 eFt támogatást biztosított rendezvény lebonyolításához. A Polgármesteri Hivatal által szervezett „Nemzetközi Népzenei Sokadalom” rendezvény költségeihez nyújtott támogatás összegével a Hivatal egyéb dologi kiadásainak, valamint támogatásértékű működési célú bevételeinek előirányzata emelkedik.

3.

Az év folyamán a sajnálatos körülmények között megüresedett képviselői helyek betöltésére két időközi választást kellett lebonyolítani. A választásokkal összefüggő költségeket az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - elszámolás alapján megtérítette, mellyel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezése szükséges: - személyi juttatások 636 eFt - munkaadót terhelő járulékok 125 eFt - készletbeszerzés 16 eFt - szolgáltatások 117 eFt - különféle dologi 74 eFt kiadások összesen: 968 eFt - működési célú támogatásértékű bevételek

4.

968 eFt

A Gondozási Központ a szociális gondozóképzés terepgyakorlatának biztosításából, ÁFA visszatérülésből, munkatapasztalat szerzési támogatásból, pályázatból (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány) többlet bevételt ért el, mellyel összefüggésben részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások, részében a pályázati célnak megfelelő előirányzatok, részben az önkormányzati támogatás módosítása indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 119 eFt - ÁFA visszatérülések 162 eFt - támogatásértékű egyéb működési bevételek 3.015 eFt - önkormányzati támogatás -162 eFt bevételek összesen: 3.134 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás (számítástechnikai eszk., fényképező, kamera) kiadások összesen:

64 eFt 18 eFt 2.111 eFt 422 eFt 519 eFt 3.134 eFt

Az önkormányzati támogatás előirányzat csökkenésének összegével, 162 eFt-tal a működési forráshiány csökken. 5. A Terney Béla Kollégium szülői támogatásból többletet realizált, melyet a Gólya tábor lebonyolításához használt fel, így 171 eFt-tal nő a működési célra átvett pénzeszközök, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata.

10 6.

A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felesleges vagyontárgyak értékesítéséből, kamatból, pályázati forrásból (HEFOP, Egészségügyi Minisztérium, Megyei Közoktatási Közalapítvány, Munkaügyi Központ, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Hajléktalankért Alapítvány), bérleti díjból, kártérítésből, továbbszámlázásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására, részben a tervezési pontatlanságok miatt az önkormányzati forráshiány csökkentésére indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban):

Egyéb saját ÁFA Tám. ért. Átvett Kamat Önkorm. Bevételek bev. bev. bevételek pénzeszk. tám. összesen Felsőpárti ÓMK 15 351 2 368 Kossuth U.ÓMK 75 973 3 1.051 Apponyi T.ÓMK 91 -2 6 -95 Köztársaság U.ÓMK 22 22 Deák F.Á.I. 99 1.140 32 1.271 Klauzál G. Á.I. 900 7.241 200 56 -159 8.238 Petőfi S.Ált.Isk. 97 100 -16 181 Gr.Széchenyi I. Á.I. 71 1 -72 Koszta J. Á.I. 271 3.597 12 -48 3.832 Ált.Isk.Kollégium 23 -23 Családsegítő Kp. 2.099 3.370 16 5.485 Bölcsőde 156 156 Pedagógiai Szaksz. 9 100 109 Hajléktalan SK. 1.035 55 1.090 Intézményközp. 7.833 9 7.842 Összesen: 10.541 9 15.657 3.723 128 -413 29.645

Felsőpárti ÓMK Kossuth U. ÓMK Köztárs. U.ÓMK. Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Petőfi S.Ált.Isk. Koszta J. Á.I. Családsegítő Kp. Bölcsőde Pedagógiai Szaksz. Hajléktalan SK. Intézményközp. Összesen:

Személyi Munka- Egyéb E.dologi juttatás adói j. dologi ÁFA 368 1.051 22 397 127 644 103 4.115 1.317 2.312 494 148 33 2.306 738 649 139 324 104 4.214 843 118 38 83 17 9 55 7.842 7.398 2.341 17.259 1.612

Felhalmozás

1.035 1.035

Kiadás össz. 368 1.051 22 1.271 8.238 181 3.832 5.485 156 109 1.090 7.842 29.645

7. A Művelődési Központ a Csongrád Megyei Önkormányzattól, a Munkaügyi Központtól, a Nemzeti Kulturális Alaptól rendezvény lebonyolítására, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásár, kiadvány elkészítéséhez 605 eFt támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatok módosulnak:

11

8.

- támogatásértékű egyéb működési bevételek

605 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

265 eFt 100 eFt 200 eFt 40 eFt 605 eFt

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tanfolyam szervezéséből, eszköz bérbeadásból, leselejtezett jármű értékesítéséből többlet bevételt realizált, mely forrásból számítástechnikai, informatikai eszközök, munka, védőruha beszerzése finanszírozható az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevételek 450 eFt - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.130 eFt bevételek összesen: 1.580 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás kiadások összesen:

9.

904 eFt 226 eFt 450 eFt 1.580 eFt

A Sportközpont részére munkanélküliek foglalkozatásának támogatására a Munkaügyi Központ 350 eFt-ot biztosított. Az Uszoda és az Üdülőházak működtetésével összefüggésben felmerült szolgáltatási többlet bevétel részben a kiadási többlet ellensúlyozását szolgálja, részben önkormányzati támogatás csökkenést eredményez. A bevételi többlettel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 760 eFt - ÁFA bevételek 152 eFt - támogatásértékű működési bevételek 350 eFt - önkormányzati támogatás -760 eFt bevételek összesen: 502 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

265 eFt 85 eFt 152 eFt 502 eFt

10. Az Üdülőházak szolgáltatásainak feladatait a Sportközpont munkatársai látják el. Mivel a 13. havi juttatás előlegének folyósítása ezen továbbszámlázott szolgáltatás költségeit növelik, ezért szükséges az önkormányzati támogatás 170 eFt-tal, az ÁFA visszatérülések 34 eFt-tal történő emelése az egyéb dologi kiadások 170 eFt-tal és a fizetendő ÁFA 34 eFttal való emelése mellett. 11. Az Uszodánál a korai szezonkezdés, valamint a hosszan tartó kánikula miatt többlet bevétel keletkezett, ami a bevétel eléréshez szükséges többlet kiadásokra nyújt fedezetet, valamint az önkormányzati támogatás csökkentését teszi lehetővé az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

1.600 eFt 320 eFt 30 eFt

12 - önkormányzati támogatás (működési forráshiány csökkentés) bevételek összesen: - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - ebből kiemelt állagmegóvás - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-1.000 eFt 950 eFt 150 eFt 30 eFt 450 eFt 450 eFt 320 eFt 950 eFt

12. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) kezelését a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft végzi. A féléves bevételi teljesítési adatok alapján bevételi többlet várható az év végig, melynek mértéke még teljesen nem látható. A ténylegesen befolyt adatok figyelembe vételével azonban 9.000 eFt lakbér bevételi többlet realizálható, melynek terhére a Kft 2007. évi felújítási terve is módosítható, így javasoljuk, hogy a Petőfi u. 1. szám alatti ingatlanban 2 lakás kialakításához szükséges előirányzat módosítását engedélyezze a Képviselő-testület. IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1.

A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetésében a korábbi évekről áthúzódó gépjármű lízing utolsó negyedévi fedezete az egyéb dologi kiadások között került megtervezése. A számviteli előírások betartása érdekében szükséges ezen előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokhoz, mellyel összefüggésben 229 eFt kiemelt előirányzat módosításának engedélyezését javasoljuk.

2. Az Önkormányzat két általános iskolája a jóváhagyott költségvetése terhére tárgyi eszközt szerzett be, a számviteli előírások betartása érdekében azonban a kiemelt kiadási előirányzatok között az alábbi módosítás átvezetése szükséges: Deák F. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Összesen:

Egyéb dologi -100 eFt -241 eFt -341 eFt

E.dologi ÁFA -20 eFt -48 eFt -68 eFt

Felhalmozás 120 eFt 289 eFt 409 eFt

3. A Művelődési Központ költségvetésében az egyes kiemelt előirányzatok között részben bevételi kiesés, részben kiadási megtakarítás miatt az alábbi átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -1.108 eFt - ÁFA bevételek -5 eFt - ÁFA visszatérülések 111 eFt bevételek összesen: -1.002 eFt - fűtés - villamos energia - vízdíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-702 eFt 254 eFt 12 eFt -87 eFt 63 eFt -542 eFt 1.002 eFt

13

4.

A Központi Gyermekélelmezési Konyha rendezvények szervezéséből, valamint a Munkaügyi Központ támogatásából 1.875 eFt többletet realizált. Ezen többlet részben a támogatási célnak megfelelő kiadási előirányzatra, részben a többlet eléréséhez szükséges kiadásokra, részben az önkormányzati támogatás csökkentésére biztosít lehetőséget az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 1.665 eFt - támogatásértékű működési bevételek 210 eFt - önkormányzati támogatás (működési forráshiány csökkentés) -1.000 eFt bevételek összesen: 875 eFt - személyi juttatások 159 eFt - munkaadót terhelő járulékok 51 eFt - egyéb dologi kiadások 388 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 277 eFt kiadások összesen: 875 eFt További módosítást igényel az intézmény költségvetésében, hogy a hatályos előírások szerint a tervezettől eltérően az intézmény havi ÁFA bevallóból éves bevallóvá vált, így 35.537 eFt-tal csökken az ÁFA visszatérülések és azonos összeggel a fizetendő ÁFA előirányzata.

5. A Városellátó Intézmény elkészíttette a Kossuth utcai ideiglenes körforgalmi csomópont tanulmánytervét, valamint a kivitelezésében valósult meg a Szabadság téri díszburkolat és a Bölcsőde előtti parkoló kiépítése. A felhalmozásként elszámolandó feladatokra előirányzatot a dologi kiadások tartalmaztak, ezért átcsoportosítás indokolt, így a felhalmozási előirányzat 2.240 eFt-tal történő emelése mellett 1.870 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 370 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken. 6.

A Sportközpont fűtési és szemétszállítási kiemelt előirányzatán az év végéig többlet kiadás várható, mely más közüzemi díjak megtakarításából fedezhető, ezért az üzemanyag 100 eFt-tal, a víz- és csatornadíj 150 eFt-tal való csökkentése mellett 200 eFt-tal a fűtés, 50 eFt-tal a szemétszállítás kiadási előirányzatának növelését javasoljuk.

7. Az Üdülőházaknál a fűtési alapdíj csökkenése, az egyéb dologi kiadásokon jelentkező megtakarítás fedezetet biztosít egyes közüzemi díjak többletére, valamint a felújításként tervezett feladat karbantartások közötti elszámolása teszi szükségessé az alábbi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezését: - fűtés -267 eFt - villamos energia 267 eFt - vízdíj 105 eFt - szemétszállítás 45 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 30 eFt - egyéb dologi kiadások 265 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 53 eFt - felújítás -498 eFt 8. Az Uszoda gázenergia költségei között az év végéig az enyhe tél miatt várhatóan 400 eFt megtakarítás keletkezik, mely összeggel a villamos-energia többlet ellensúlyozható, ezért az előbbiek szerinti módosítás engedélyezését javasoljuk.

14 9.

A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében jóváhagyott ROP támogatás (nappali szolgáltatás kiegészítés fogyatékosok számára projekt) forrás szerinti pontosítása szükséges a számviteli előírásoknak megfelelően, ezért 1.364 eFt-tal csökken a támogatásértékű működési bevételek előirányzata az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök azonos összegű növelése mellett.

10.

A szociális támogatások között jelentősen megemelkedett a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyére jogosultak száma, így az erre a támogatási formára fordított kiadás is. Ezért szükséges a Polgármesteri Hivatal költségvetésében e segélyezési forma előirányzatát megemelni 2.000 eFt-tal a közgyógyellátás előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.

V. Egyéb módosítások 1.

A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 42/2007. (VI.26.) Szoc. határozatával a szociális és egészségügyi ágazat intézményei részére – a bizottsági elkülönített keret terhére – működtetési, eszközbeszerzési célú támogatások odaítéléséről döntött. egyéb egyéb dologi üzemanyag önkorm.tám. dologi ÁFA - Gondozási Közp. 208 eFt 42 eFt 250 eFt - Hajléktalan SK. 83 eFt 17 eFt 150 eFt 250 eFt - Családsegítő Közp. 208 eFt 42 eFt 250 eFt - Bölcsőde 208 eFt 42 eFt 250 eFt - VIGI 50 eFt 50 eFt Összesen: 757 eFt 143 eFt 150 eFt 1.050 eFt A fentiekkel összefüggésben 1.050 eFt-tal csökken a céltartalék előirányzata.

2.

A Képviselő-testület Művelődési és Oktatási Bizottsága 84/2007. (VI.27.) MOB határozatával döntött a rendelkezésére álló keret felosztásáról, mellyel összefüggésben a céltartalék 2.000 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi előirányzat átvezetések indokoltak: egyéb dologi átadott önkormányzati kiadás pénzeszközök támogatás - Művelődési Központ 100 eFt 100 eFt - Polgármesteri Hivatal - Zöldág MSE 100 eFt 100 eFt - Alapítvány a szentesi Gimnáziumért 100 eFt 100 eFt - Tükör Alapítvány 400 eFt 400 eFt - Horváth M. Gimnázium 350 eFt 350 eFt - Könyvtár Kht 700 eFt 700 eFt - Konferencia és Kult.Közp. 170 eFt 170 eFt - Zenebarátok Egyesülete 80 eFt 80 eFt Összesen: 100 eFt 1.900 eFt 2.000 eFt

3.

A Képviselő-testület 2007. májusi ülésén hagyta jóvá a céltartalékban elkülönített bizottsági keret felosztását, így a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság részére 6.000 eFt sportegyesületi támogatási keretet. Ezzel összefüggésben a fenti összeggel nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata a céltartalék

15 azonos mértékű csökkentése mellett. 4. A városban működő helyi televízió, a Civil Televízió vállalta, hogy a képviselő-testületi üléseket teljes terjedelemben közvetíti, az Önkormányzat ünnepségeiről tájékozatókat készít, közérdekű közleményeket tesz közzé a lakosság teljesebb körű kiszolgálása érdekében. Az emelt szintű szolgáltatás többlet költségeihez való hozzájárulásként 1.200 eFt támogatás biztosítása vált szükségessé, ezért a működési forráshiány növelése mellett a fenti összeggel nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata. 5.

A városi központi orvosi ügyelet finanszírozási rendszere 2007. évben módosult, kistérségi szinten valósul meg. Az Önkormányzat eredeti költségvetésében – mivel a tárgyévi finanszírozási szerződés a költségvetés elfogadásakor még nem készült el – a 2006. évi adatok kerültek jóváhagyásra. A megkötött szerződéseknek megfelelően a város az I. negyedévi finanszírozást (5.396 eFt-ot) biztosította az OEP támogatásból, míg 2007. április 1-től Szentes Kistérség Többcélú Társulása látja el az ügyelettel kapcsolatos pénzügyi bonyolítást. A fenti módosítással összefüggésben 15.354 eFt-tal csökken az ügyelet működtetésére jóváhagyott kiadási előirányzat és az OEP-től átvett pénzeszközök előirányzata.

6.

A Szentes Városi Nyugdíjasklub évtizedek óta eredményesen működik. A Klub megalakulásának 40 éves évfordulójára szervezett rendezvény költségeihez való hozzájárulásként 30 eFt támogatás biztosítása szükséges. Mivel a Klub a Művelődési Központban működik, ezért a hozzájárulás összegével nő az intézmény önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a felnőttek rendkívüli természetbeni szociális segélyének azonos összegű csökkentése mellett.

7. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működő Blockflőte Együttes a nyár folyamán részt vett a XVII. Keszthelyi Reneszánsz és Barokk Napok rendezvényein és kurzusain, melyhez 20 eFt támogatásban részesül a polgármesteri keret előirányzatából. Ezzel összefüggésben nő a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak előirányzata a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek csökkentése mellett. 8.

A 2006/2007. tanév végén pedagógus nap alkalmából, illetve augusztus 20-án elismerésben részesültek a városban kiemelkedő munkát végző közszolgálatban foglalkoztatott dolgozók. Ugyancsak a nyáron történt meg - 2007. I. féléve vonatkozásában - a pályázatírók jutalmazása is. A céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: személyi munkaadói egyéb átadott önk.tám. Intézmény juttatás járulék dologi p.e. 136 eFt 25 eFt 161 eFt Gondozási Központ 11 eFt 4 eFt 15 eFt Terney B. Kollégium 86 eFt 10 eFt 96 eFt Felsőpárti ÓMK 49 eFt 15 eFt 64 eFt Apponyi T. ÓMK. 59 eFt 19 eFt 78 eFt Köztársaság U.ÓMK 183 eFt 40 eFt 10 eFt 233 eFt Deák F.Ált.Isk.

16 Klauzál G.Ált.Isk. Petőfi S.Ált.Isk. Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan S.K. Pedagógiai Szakszolg. VIGI Int.központ Művelődési Központ Központi Konyha Városellátó Intézm. Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - működtetés - Kiss B.Ált.Isk. - Szent Erzsébet Ált.Isk. - Boros S.Szakk. - Horváth M.Gimnázium - Zsoldos F.Szakk. - Pollák A.Szakk. - Bartha J.Szakk. - Rigó A.Ált.Isk. - Könyvtár Kht - Rádió Kht Sportközpont Összesen:

20 eFt 136 eFt 86 eFt 243 eFt 200 eFt 297 eFt 86 eFt 112 eFt 59 eFt 100 eFt 176 eFt 172 eFt 258 eFt 86 eFt


1.008 eFt

285 eFt

7 eFt 30 eFt


96 eFt 138 eFt

449 eFt 393 eFt 136 eFt 247 eFt 32 eFt 32 eFt 72 eFt 95 eFt 32 eFt 46 eFt 105 eFt 3.668 eFt

15 eFt 788 eFt

281 eFt

1.534 eFt

1.293 eFt 449 eFt 393 eFt 136 eFt 247 eFt 32 eFt 32 eFt 72 eFt 95 eFt 32 eFt 46 eFt 120 eFt 6.271 eFt

A fenti módosítással összefüggésben 6.271 eFt-tal csökken a céltartalék. 9.

A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került elkülönítésre keret a drogmegelőzési feladatokra. Az elmúlt időszakban a Családsegítő Központ által szervezett „közbiztonsági nap” támogatásához 50 eFt-tal járult hozzá a Hivatal, mellyel összefüggésben azonos összeggel módosul a két gazdálkodó szervezet egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának előirányzata.

10. Az oktatási ágazat átszervezéséhez kapcsolódóan az igazgatói pályázatok szakmai és törvényességi szakértői véleményezését a fenntartó képviseletében a Polgármesteri Hivatal elvégeztette. A feladatra a céltartalékban került elkülönítésre előirányzat, ezért ezen kiemelt feladat 404 eFt-tal való csökkentése mellett azonos összeggel emelkedik a Hivatal egyéb dologi kiadásainak előirányzata. 11. A 2007. évi költségvetés készítésekor – különös tekintettel az intézmény átszervezésekre, a gyermeklétszám intézményenkénti alakulására – nem volt pontosan meghatározható a 2007/2008-as tanév tárgyévi túlóra szükséglete. A tantárgyfelosztás elkészítését követően

17 pontosításra, az ágazati felügyeleti szerv részéről felülvizsgálatra kerültek az adatok, így az önkormányzati oktatási intézményeket érintően az alábbi pótelőirányzatok engedélyezése indokolt: személyi munkaadót önkormányzati juttatások terhelő jár. támogatás Deák F. Ált.Isk. 1.483 eFt 475 eFt 1.958 eFt Klauzál G. Ált.Isk. 281 eFt 90 eFt 371 eFt Petőfi S. Ált.Isk. 655 eFt 210 eFt 865 eFt Koszta J. Ált.Isk. 1.566 eFt 501 eFt 2.067 eFt Összesen: 3.985 eFt 1.276 eFt 5.261 eFt A fenti kiadásokra a céltartalékban került elkülönítésre fedezet, így ezen kiadási előirányzatot 5.344 eFt-tal szükséges csökkenteni. 12. Szeptember hónapban került megrendezésre 35. alkalommal a Díszmadár kiállítás. A rendezvény megszervezéséhez 20 eFt támogatást biztosított alpolgármester úr az elkülönített keretéből. Mivel a rendező, a Díszmadártenyésztő szakkör a Művelődési Központ szakköre, ezért a támogatás összegével nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata, a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos összegű csökkentése mellett. 13. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megtervezésre – a szociális kiadások között – a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott közcélú foglalkoztatás támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással. Az elszámolási rendnek megfelelően megtörtént négy hónap (május-augusztus) elszámolása, így a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat 7.501 eFt-tal történő csökkentése mellet az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: Személyi jutt. Hajléktalan Segítő Kp. 182 eFt VIGI Intézményközp. 979 eFt Központi Konyha 895 eFt Városellátó Intézmény 1.156 eFt Sportközpont 2.344 eFt Összesen: 5.556 eFt 14.

Munkaadói jár. 64 eFt 344 eFt 313 eFt 404 eFt 820 eFt 1.945 eFt

Önkorm. tám. 246 eFt 1.323 eFt 1.208 eFt 1.560 eFt 3.164 eFt 7.501 eFt

A Vásárhelyi úti Óvoda szennyvíz elvezetésének megoldásához szükségessé vált a kiépített csatorna hálózatra való csatlakozás. A bekötés díja 90 eFt, mely összeggel – a működési forráshiány terhére – növekszik az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet felújítási kiadásainak előirányzata.

15. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság versenycsapata az Országos Tűzoltóversenyen kiemelkedő eredményt ért el, mellyel összefüggésben pénzjutalomban részesültek az Önkormányzattól, így a forráshiány terhére 482 eFt-tal nő a személyi juttatások, 154 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata az intézmény költségvetésében. 16. Az Önkormányzat költségvetésében a normatív támogatások igénylése, elszámolása az intézmények által szolgáltatott adatokon alapszik. A mutatószámok dokumentálása, a jogszabályokban foglaltak teljesítése intézményvezetői felelősség. Az elmúlt időszakban az

18 Önkormányzat 2006. évi normatív támogatásának igénylését, illetve elszámolását - az általános iskolák vonatkozásában - a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága ellenőrizte és valamennyi intézménynél eltérést tapasztalt (+,-), ennek következtében az Önkormányzatnak összességében visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A vizsgálat által megállapított, az intézmények pontatlan adatszolgáltatása a korábbi időszakban is jellemző volt, ezért az adatszolgáltatási fegyelem erősítése érdekében javaslom, hogy az eltérések miatt a vizsgálattal érintett intézmények költségvetéséből összességében 232 eFt-ot vonjon el a Képviselő-testület a forráshiány csökkentésére az alábbiak szerint: egyéb dologi kiadások önkormányzati támogatás Petőfi S. Ált.Isk. -29 eFt -29 eFt Klauzál G. Ált.Isk. -145 eFt -145 eFt Deák F. Ált.Isk. -58 eFt -58 eFt összesen: -232 eFt -232 eFt 17. Az Őze Lajos Filmszínház a 2007. évi bevételeinek tervezésekor a korábbi évek támogatási feltételeinek megfelelően számolt az átvett pénzeszközökkel. Tárgyévben azonban megváltoztak a feltételek, a biztosított támogatás összege csökkent, illetve az elszámolási időszak átnyúlik a következő naptári évre, ezért 916 eFt-tal csökken a támogatásértékű bevételek előirányzata, melyet az önkormányzati forráshiány terhére javasolunk pótolni. Ugyancsak a forráshiány terhére szükséges pótolni a folyamatos működést biztosító közüzemi díjak többletét, így 138 eFt-tal nő az intézmény önkormányzati támogatásának, 80 eFt-tal a fűtés, 9 eFt-tal villamos energia, 26 eFt-tal a víz- és csatornadíj, 23 eFt-tal pedig a közüzemi díjak ÁFÁ-ja. 18. A Művelődési Központ megbízott igazgatója a költségvetési rendelet módosításával kérte az intézmény önkormányzati támogatásának növelését az előzőekben javasolt előirányzat emelésén túl az alábbiak miatt: - Az Őze Lajos Filmszínház bevételi kiesésének kompenzálására, amit a látogatottság csökkenésével indokolt (1 előadásra jutó nézőszám 18 főről 14 főre csökkent). A Művelődési Központ költségvetésében bevételi kiesést jelent a vásárok teremhasználatának csökkenése (az árusokat áruval ellátó kínaiak saját üzletet nyitottak, a TESCO és Lidl áruházak hasonló minőségű árut kínálnak), a Zorán koncert, a nyári színház előadásainak bevétele a tervezettől elmaradt. A kiadási többletek esetében a hivatkozás a jóváhagyott munkaterv végrehajtása és a költségvetési lehetőségek közötti eltérés. A jóváhagyott munkaterv olyan előadásokkal számol, melyeknek a fedezete nem biztosított, valamint soknak tartja a drága ingyenes előadások számát és ezért véleménye szerint a nem olyan neves művészek előadásaira nem mennek el a nézők. A fentieket figyelembe véve - mivel intézményvezetői felelősség a költségvetési lehetőségek és kötelezettségvállalás összhangjának biztosítása, továbbá a kieső bevételek az intézményi feladatok jobb szervezéssel való pótlása – nem javaslom az előző okok miatt az intézmény önkormányzati támogatásának emelését. A jogosan elismerhető pótelőirányzatokra az előterjesztés fenti pontokban megfogalmazottak alapján teszek javaslatot. 19. A 2007. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló kapcsán a Könyvtár Kht igazgatója jelezte, hogy a Konferencia Központ működéséhez jóváhagyott önkormányzati támogatás az év végéig - a saját bevételekből - adódó kiesésé miatt teljes mértékben nem nyújt

19 fedezetet. Az összességében 3.094 eFt-os pótelőirányzati kérelem támogatását nem javasolom, mivel a bevétel kiesések pótlására elsősorban a saját hatáskörben tett intézkedésekkel (szervezési, megtakarítási stb) kell megteremteni a forrásokat a működés folyamatosságának biztosítása mellett. 20. A 2007/2008. tanévtől intézmény fenntartói társulás keretében történő Derekegyházi Általános Iskola oktatással kapcsolatos feladatellátás költségvetési hatása az érintettek által több alkalommal vizsgálat tárgyát képezte. Jelen időszakban azonban – mindazok ellenére, hogy az előkészítés még április hónapban megkezdődött – nem lehet pontos költségvetési adatokkal alátámasztottan a Koszta József Általános Iskola költségvetésének módosítására javaslatot tenni. Ennek oka, hogy a dolgozók áthelyezésével, foglalkoztatásával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár intézkedései csak a későbbiek folyamán válnak ismertté, valamint a normatív támogatás igénylésére is szeptember hónaptól van lehetőség. A fentiek miatt a gyermekek ellátásában nem volt probléma, az iskolai évkezdés zökkenőmentes volt. A számadatok pontos ismeretében az intézmény költségvetésének módosítására az októberi képviselő-testületi ülés elé készülhet javaslat. 21. Az intézményszerkezet változás, a közcélú foglalkoztatás több gazdálkodónál indokolja a költségvetésben engedélyezett éves átlaglétszám módosítását, melyre a költségvetési előirányzatok változásával összhangban a II. számú táblázatban foglaltak elfogadását javaslom. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1.

A Nagy Ferenc utca felújítása feladat megvalósítása és pénzügyi elszámolása is befejeződött. A támogatás folyósításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a támogatási szerződés alapján a Kincstár látja el, melyért folyósítási jutalékot számol fel, ezen összeggel a kiadás előirányzatát szükséges 13 eFt-tal növelni, más feladatnál felszabaduló forrás terhére.

2.

Schweidel utca megnyitása és kiépítése a szegvári útig feladat végrehajtása 500 eFt előirányzat emelést igényel, mivel a földhivatali nyilvántartás módosítása és az igénybevett erdőterület művelésből való kivonására, valamint a pályázati támogatás kezelési költsége a tervben nem szerepelt.

3.

Szent Miklós tér rekonstrukciója II. ütem feladat költségvetési előirányzatát 231 eFt – tal szükséges megemelni a támogatás kezelési, valamint közbeszerzési költségek fedezete miatt.

4.

Az AVOP támogatással megvalósult Talomi-II. belvízcsatorna rekonstrukciója a tavalyi év során elkészült, a pénzügyi elszámolása 2007. költségvetési évre húzódott át. A beruházás MVH helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulás számlájában szereplő hídelem alapbetonozás, és beton átjáró panel (2 db) tételek nem valósultak meg, ami összességében bruttó 822.892,Ft értékű munkának felel meg, így erre az összegre eső 617.169,- Ft támogatás jóváírására nem került sor. A kivitelező Szentes és Vidéke Vízgazdálkodási Társulás a munkát még ez évben elvégzi, és a ki nem fizetett támogatás összegét az önkormányzat részére megtéríti. A feladatra további kifizetés nem várható, így a fel nem használt 780 eFt megtakarítás az 1., 2., és 3. pontban felsorolt feladatok többlet költségét finanszírozhatja, és a tervezett hitel összegét 36 eFt-tal csökkentheti. A vízgazdálkodási

20 társulattól átvett hozzájárulás a támogatás értékű bevételek előirányzatát növeli, míg a hitel összegét csökkenti 617 eFt-tal. 5.

A volt Megyeháza felújításával kapcsolatban az Önkormányzat élt a bankgarancia lehívásának lehetőségével, amely a nem szerződésszerűen teljesített kötelezettségek, garanciális jellegű hibajavítások fedezetét biztosítja. Ezzel összefüggésben 27.139 eFt-tal nő az intézményi működési bevételek, valamint a folyamatban lévő beruházás előirányzata.

6.

Az Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása esetén a 2005. évben benyújtott sikeres pályázat alapján ez évben készült el a Brusznyai stny. 12., Kossuth tér 5., a József Attila utca 6., valamint a Drahos u. 10-12. szám alatti épületek felújítása. A kivitelezők által adott magas ár miatt többszöri közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani. A nyertes ajánlat alapján a teljesen önkormányzati tulajdonban álló József Attila utca 6., valamint a Kossuth tér 5. szám alatti épületben az önkormányzati tulajdonra jutó 3.876 eFt többlet költség átvezetése szükséges, más feladatnál felszabaduló forrás terhére.

7.

A Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet épületének tetőtér beépítésére ismételt közbeszerzési eljárás során kapott az önkormányzat megfelelő árajánlatot, melyben opciós tételként szerepelt a tetőtér hőszigetelése, és a tűzvédelmi gipszkarton beépítése. A pályázatban elnyert összeg nem biztosít fedezetet a hőszigetelés elkészítésére, azonban mind tűzvédelmi, mind hő technikai okok miatt indokolt annak elkészítése. A feladat többlet költsége 2.400 eFt, mely összeggel szükséges megemelni a kiadási előirányzatot, az új induló beruházások (TIOP) önerő megtakarítása terhére, mivel ezen fejlesztési feladatok pályáztatására 2008. évben kerül sor.

8.

Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) feladaton az elmúlt évben elvégzett feladatok pénzügyi elszámolása húzódott át erre az évre. Az elszámolás megtörtént, a feladatra további előirányzat felhasználás nem várható, ezért a 2.094 eFt maradvány átcsoportosítása javasolt az előre nem látható, nem tervezett tervezési munkákra.

9.

A parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) között szereplő erdőtelepítés a város különböző helyein feladatra 1.274 eFt-os előirányzat nem kerül felhasználásra, így a felszabaduló forrásból fedezhető a tervezési feladatok között a Horváth M. u. 4-6. belsőudvar tervezésével kapcsolatos 110 eFt többletköltség. A fennmaradó 1.164 eFt szintén az előre nem látható, nem tervezett tervezési és engedélyezési feladatok költségvetési kiadási előirányzatát növelheti.

10. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával magasból mentő gépjárművet a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság előreláthatólag 2008. év elején kapja meg, így az előirányzat felhasználására ez évben nem kerül sor. Ezzel összefüggésben indokolt a feladat és a kapcsolódó források előirányzatának kivezetése. 11. Az új induló beruházások között szereplő alább felsorolt pályázati forrásokból megvalósuló feladatok kivezetése szükséges mind kiadási és bevételi oldalon, mivel a beruházási feladatokhoz pályázat kiírása 2008. évben várható.

21

ezer forintban Kiadási előirányzat -13.000 -15.000 -10.000 -12.500 -7.000

Bevételi előirányzat -11.050 -12.750 -8.500 -12.750 -5.950

Fejlesztési feladat megnevezése Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Liget torna és futóösvény kialakítása Csongrádi út – Attila út, Kossuth utca kerékpárút építés -17.000 -15.300 Kurcapart – Liget gyalogösvény -20.000 -14.000 SzTK felújítás II-III.ütem -40.000 -36.000 Kórház I. (műtőblokk + ápolás) -450.000 -405.000 Fejlesztési célú hitel -63.200 összesen: -584.500 -584.500 12. Kemping területén út-parkoló kialakítása fejlesztési feladat megvalósult az Üdülőházak bővítéséhez belső út közvilágítással, parkolók építése feladat terhére, ezzel összefüggésben szükséges a kiadási előirányzatot 1.000 eFt-tal, míg a Turisztikai célú fejlesztési bevételi előirányzatot 850 eFt-tal, a fejlesztési célú hitel összegét 150 eFt-tal csökkenteni. 13. A szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása, valamint a Nagyhegy széli út felújítása beruházási feladat megvalósítása 2008. költségvetési évben várható. Ezzel összhangban szükséges a feladathoz kapcsolódóan az előirányzatokat rendezni a tervezéshez szükséges források figyelembe vétele mellett. ezer forintban Kiadási előirányzat -48.000 -8.000

Bevételi Fejlesztési feladat megnevezése előirányzat Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása -45.000 Nagyhegy széli út felújítása -9.000 Fejlesztési célú hitel -2.000 összesen: -56.000 -56.000 14. A Humáninfrastruktúra fejlesztési feladatok között szereplő általános iskolák és óvodák felújításainak engedélyes tervei elkészültek, azonban a kivitelezés csak sikeres pályázat esetén 2008. évben indulhat. A költségvetésben a tervezési költségek, az intézményekhez kapcsolódó szükséges telekalakítások, épületfeltüntetési vázrajzok és a várható engedélyeztetési költségek fedezetét biztosítani kell, így az előirányzatok átvezetése ezek figyelembe vételével javasolt. ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése Általános iskolák (4 db) 8 óvoda felújítása Fejlesztési célú hitel összesen:

Kiadási előirányzat -92.177 -24.266 -116.443

Bevételi előirányzat -90.000 -27.000 557 -116.443

15. A Legrand logisztika Tóth tanyai út beruházás megvalósítása pályázat késői megjelenése miatt 2008. évben valósulhat meg. Tervek elkészültek, az engedélyezésre

22 várhatóan 1.000 eFt szükséges. A feladatra tervezett kiadási előirányzatot 7.000 eFt-tal, míg a KÖZOP támogatás bevételi előirányzatát 5.600 eFt-tal, a fejlesztési célú hitel összegét 1.400 eFt-tal indokolt csökkenteni. 16. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a Rákóczi Ferenc utca 46-48. szám alatt lévő Óvoda felújítására benyújtott pályázatot támogatásban részesítette, ezért a költségvetés módosítása az alábbiak szerint indokolt. ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése Rákóczi utcai óvoda felújítása HÖF-CÉDE támogatás Fejlesztési célú hitel összesen:

Kiadási előirányzat 24.406 24.406

Bevételi előirányzat 14.640 9.766 24.406

17. Az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására a Kossuth utca 30. szám alatti ingatlan közössége pályázott. Kivitelezésére beadott magas árajánlatok közül a legolcsóbb került kiválasztásra, a felmerült többlet költséget a lakóközösség téríti meg és ezért szükséges megemelni 1.162 eFt-tal a kiadási előirányzatot, valamint a ugyanezen összeggel a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát. 18. A belterületi úthálózat fejlesztési, valamint az önkormányzati utakban árvíz miatt keletkezett károk helyreállítása feladatokat a Városellátó Intézmény végzi el, ezért a fejlesztési költségvetésben az alábbi feladatokra tervezett összeg az intézmény költségvetésének egyidejű módosítása mellett indokolt. ezer forintban Kiadási Bevételi Fejlesztési feladat megnevezése előirányzat előirányzat Hadzsi J. utcai parkolóépítés (25 db parkolóhely) -1.500 Kossuth u. 15. sz. alatti parkoló aszfaltozása -1.400 Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása -1.200 Budai N. Antal u 31-37. sz. ingatlanok közötti zugban útalap építés -300 Ligeti parkolók aszfaltozása -1.800 Önkorm.utakban keletkezett károk helyreállítása -7.333 Magánszemélyek kommunális adója -13.533 összesen: -13.533 -13.533 19. Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Csongrád Megyei Önkormányzat által működtetett intézmények által használt ingatlanok felújításáról döntött a fenntartó. A Képviselő-testület 123/2007. (V.25.) Kt. számú határozatában döntött az alábbi felújítási munkák megvalósításáról. ezer forintban Intézmény megnevezése Boros Sámuel Szakközépiskola Horváth Mihály Gimnázium

Felújítási munka megnevezése udvar burkolat felújítása díszterem felújítása

Kiadási Bevételi előirányzat előirányzat 195 1.385

23 Pollák Antal Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Szakközépiskola CsM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona Dr. Bugyi István Kórház

tető, homlokzat, kerítés felúj. előtető felújítása (főbejárat)

1.000 200

szerkezet megerősítések Tüdőgondozó tető felújítása Beleseti sebészeti épület tető Pszichiátria épület lapostet orvos szálló épület lapostető nővérszállás épület lapostető Pathológia

1150 1652 538 624 359 251 429

Fejlesztési célú hitel összesen:

7.783

7.783 7.783

20. A kórházi sebészeti műszerek, berendezések beszerzése költségvetési soron Allegro Kft. (Budapest) által adott árajánlat bruttó összege 5.018.765,- Ft, mely összeg fedezetet biztosít a baleseti sebészet által megvásárolni kívánt eszközök beszerzésére. Ezzel kapcsolatban szükséges a feladat előirányzatát 19 eFt-tal megemelni az intézményi működési bevételek többlete terhére. 21. A Képviselő-testület a 136/2007. (VI.22.) Kt. számú határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a Pendola Ingatlanberuházó és Szolgáltató Kft.-vel a Petőfi Szálló felújítására létrejött társasági szerződést aláírja. A társasági szerződés értelmében az önkormányzat 10 %-os tulajdoni hányaddal vesz részt a kft. működésében, ezért a kiadási előirányzatot 300 eFt törzstőke hozzájárulás összegével szükséges megemelni a fejlesztési célú hitel terhére. 22. Kiemelt fejlesztési feladatként kell figyelembe venni az áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás Energia liberalizációját. A feladat megvalósítására 3.000 eFt-ot szükséges tervezni a fejlesztési célú hitel összegének növelése mellett. 23. A fejlesztési feladatokat finanszírozó Intézményi működési bevételek között az alábbiak miatt többletbevétel realizálódott, ami lehetőséget biztosít a hitel előirányzatának csökkentésére is, a kiemelt tételek előirányzatának módosítását követően. ezer forintban Bevételi előirányzat növekedés csökkenés 3.804 294

Fejlesztési feladat megnevezése Kamat bevétel Egyéb bevételek ÁFA-ja Egyéb bevételek (kényszer megtérülése, tovább számlázások) Szolgáltatások bevétel tervdokumentációk) Fejlesztési célú hitel

helyreállítás 263 (ajánlati 1.470 összesen:

5.831

5.831 5.831

24. Az alább felsorolt feladatok megvalósításához igényelt 2006. évről áthúzódó fejlesztési célú támogatások igénybevétele 2007. évben megtörtént, ezért a támogatási

24 értékű felhalmozási bevételt szükséges csökkenteni a központi támogatások egyidejű emelésével.

ezer forintban

Fejlesztési feladat megnevezése Idősek Integrált Szolgáltató Centruma volt Megyeháza felújítás Nagyhegy széli út szennyvízcsatorna építése Hulladékkezelés közszolgáltatás fejlesztés EU-önerő alap támogatás, Városközpont fejlesztése Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Fejlesztési célú hitel (központi költségvetéssel való egyezőség miatti kerekítés) összesen:

Címzett támogatás

Céltámogatás

Központosított előirányzatok

Fejlesztési célú hitel

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

85.000 268

- 85.000 -268 13.099

-13.099 316

-316

59.745

-59.745

56.194

-56.195 1

85.268

13.099

116.255

1

214.623

25. A Területi Kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásokkal kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület 55/2007. (III.30.) Kt. számú határozatával elfogadta, melyben az Északi, Nyugati, Déli városrészben járdafelújítási, valamint a Nagy Ferenc utca felújítása megnevezésű felhalmozási feladatokhoz nyújtott fel nem használt TERKI támogatások lemondásáról döntött, ezért a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt indokolt az alábbi módosítás végrehajtása. ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése Járdafelújítás (2005. évben elkezdett) Nagy Ferenc utca felújítása Fejlesztési célú hitel összesen:

Bevételi előirányzat növekedés csökkenés (TERKI támogatás) 223 50 273 273 273

26. Szentes-Csongrád kerékpárút ROP támogatásával megvalósuló feladat 2006. évben befejeződött, a beruházás költségeihez saját forrás kiegészítéséhez 2007. évben 4.837 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az EU Önerő Alapból, ezzel összefüggésben szükséges az alábbi bevételi előirányzatok módosítása. ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése Központosított előirányzatok

Bevételi előirányzat növekedés csökkenés 4.837

25 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Fejlesztési célú hitel összesen:

8.147 3.310 8.147

8.147

27. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 177.538 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a belterületi belvízrendezési feladatok megvalósításához. A központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt a központosított előirányzat bevételi előirányzatot 17.754 eFt-tal, a támogatásértékű felhalmozási bevételeket 159.784 eFt-tal szükséges növelni, így a beruházásra tervezett 248.233 eFt-os MFB hitelt 178.411 eFt-tal csökkenteni szükséges, mely összeg más feladatra átcsoportosítható. 28. A fentiekkel összefüggésben indokolt a feladatok egy részénél a szöveg módosítása is. A változtatásokat az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési forrásait és feladatait bemutató 1/c., valamint 4. sz. mellékletben félkövér betűtípussal jelöltek szerint javasolt elfogadni. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2007. szeptember 14. Szirbik Imre

26 I. sz. táblázat KIMUTATÁS a június 30-i hatállyal átvezetendő előirányzat módosításokról (központi költségvetéssel való egyeztetés miatt) Működés központosított előirányzatok - helyi közlekedés támogatása - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átengedett központi adók - jövedelemkülönbség mérséklése (normatíva pótfelmérés) normatív hozzájárulások - feladatmutatóhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli tám. (normatíva pótfelmérés normatív kötött felhasználású támogatások - szociális feladatok támogatása (forrás megosztás miatt) SZJA helyben maradó része (kerekítés miatt) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (kerekítés miatt) SZJA normatív módon elosztott része - szociális feladatok támogatása (forrás megosztás miatt) - szociális feladatok támogatása (május, június havi igénylés alapján) működési forráshiány - jövedelemkülönbség mérséklése (normatíva pótfelmérés) - feladatmutatóhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli tám. (normatíva pótfelmérés Működési célú bevételek összesen: egyéb támogatások - időskorúak járadéka - rendszeres szociális segély - ápolási díj - adósságkezelési szolgáltatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás átadott pénzeszközök,önkormányzati támogatás - helyi közlekedés támogatása - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Működési célú kiadások összesen: Fejlesztés központosított előirányzatok - települési hulladékkezelés támogatása - városközpont rehabilitációjához ÖTM támogatás - önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között)

2 500 eFt 3 448 eFt 1 600 eFt 3 354 eFt -26 199 eFt 1 eFt -1 eFt 26 199 eFt 20 048 eFt -1 600 eFt -3 354 eFt 25 996 eFt 2 507 11 538 2 753 218 310 2 722

eFt eFt eFt eFt eFt eFt

2 500 eFt 3 448 eFt 25 996 eFt

316 eFt 59 745 eFt 4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 124


27 Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végé címzett támogatás - Idősek Otthona építés - volt Megyeháza felújítása céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás TERKI támogatás - Nagy F. utca felújítása - járda felújítások támogatásértékű felhalmozási bevételek - Idősek Otthona építés - volt Megyeháza felújítása - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás - települési hulladékkezelés támogatása - városközpont rehabilitációjához ÖTM támogatás - önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen:

6 053 969 604 10 840 3 155 3 050


85 000 eFt 268 eFt 13 099 eFt -50 eFt -223 eFt -85 000 -268 -13 099 -316 -59 745 -56 194 273 0

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

28 II. sz. táblázat Kimutatás az önkormányzati intézmények létszám változásáról (fő) Intézmény Terney B. Kollégium - álláshely - átlaglétszám VIGI Intézményközpont - álláshely - átlaglétszám Petőfi S. Ált.Isk. - álláshely - átlaglétszám Pedagógiai Szakszolgálat - álláshely - átlaglétszám Családsegítő Központ - álláshely - átlaglétszám Központi ÓMK - álláshely - átlaglétszám Kertvárosi ÓMK - álláshely - átlaglétszám Sportközpont - álláshely - átlaglétszám Összesen - álláshely - átlaglétszám

Általános Gr.Széchenyi I. Szarvasi Ált.isk. úti Óvoda Isk.Kollégium

Egyéb

6,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 0,25 1,00 0,50 2,00 0,83 1,00 0,42

4,56 7,00 3,50

4,50 2,25

3,00 1,25

0,00 4,56

29 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2007. (...)rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. § A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: 7.446.431 eFt költségvetési kiadás: 8.678.217 eFt hiány: 1.231.786 eFt, melyből működési hitelből finanszírozott: 487.088 eFt fejlesztési hitelből finanszírozott: 744.698 eFt. 2. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az egészségügyi alapellátás finanszírozását szolgáló, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvenni tervezett 70.196 eFt összeg kötött felhasználású. 3. § A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 25.175 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 4. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület sportszervezetek támogatására a működési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintő tételekkel csökkentett előirányzatának 1 %-át hagyja jóvá 50.096 eFt összegben, melynek felhasználásáról - szakmai előkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. 5. § A Rendelet 9. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1)

Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht 93.376 eFt, ebből a Konferencia Központ működéséhez 14.666 eFt, a Rádió Kht 14.996 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított pótelőirányzat kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni.

30 6. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép m.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép n.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép p.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép q.) 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

31 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

8 400 676 524 293 296 2 300 980 520

0 42 899 -34 641 3 932 12 190

8 400 719 423 258 655 6 232 992 710

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

0 0 0 0 0

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

10 500 1 400 800 600 13 300

0 0 0 0 0

10 500 1 400 800 600 13 300

219 362 357 710 685 924 177 000 0 110 1 440 106

1 219 363 1 600 359 310 64 683 750 607 0 177 000 0 0 -1 109 66 283 1 506 389

26 000 65 000 91 000 2 441 706 3 422 226

9 000 35 000 0 65 000 9 000 100 000 75 283 2 516 989 87 473 3 509 699

13 972 938 713 952 685 4 009 1 280

0 3 354 3 354 50 396 0

13 972 942 067 956 039 54 405 1 280

32 Megnevezés

2007. évi terv

Normatív kötött felhasználású támogatások 20 021 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz 51 412 Bellső ellenőrzési feladatokhoz 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 71 433 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 434 000 Céltámogatás 150 246 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 31 210 Céljellegű decentralizált támogatás 6 591 Központosított előirányzatok 2 838 Fejlesztési célú támogatások összesen 624 885 II. Támogatások összesen 1 654 292 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 128 003 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 1 157 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 101 185 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 374 519 - ebből OEP-től átvett 85 550 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 883 535 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 2 258 054 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 8 671 304 814 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 313 485 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -33 248 Költségvetési bevételek összesen 7 853 237 VIII. Hitelek Működési célú hitel 487 351 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) 19 767 - Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez. 248 233 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 225 180 Hitel felvétel 481 593 1 462 124 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 9 315 361

Változás 0 -17 719 0 -17 719

Módosított terv 20 021 33 693 0 53 714

85 268 519 268 13 099 163 345 -273 30 937 0 6 591 138 846 141 684 236 940 861 825 272 971 1 927 263 1 130

1 130

0

128 003

7 510 0 7 510 8 640

8 667 101 185 237 855 238 985

3 581 378 100 -15 354 70 196 0 264 968 -786 479 1 097 056 -782 898 1 475 156 5 258 1 750 7 008 0

13 929 306 564 320 493 8 083

0 -33 248 -406 806 7 446 431 -263

487 088

0 19 767 -178 411 69 822 3 288 228 468 -54 952 426 641 -230 338 1 231 786 -637 144 8 678 217

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - étkeztetés - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban - házi segítségnyújtás új ellátás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - közösségi ellátások - időskorúak nappali intézményi ellátása - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra

Megnevezés

1 380 515

513 280 3 800 100 2 1 135

3 950 000 3 950 000 81 200 111 500 111 500 40 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100 700 000 700 000 525 000 547 000 50 000

199 000 204 000 212 000

30 551 30 551

43 579 44 843 41 399 2 264 5 000 2 010 000 30 551

3 3 245 16 4 47 3 1 150 74 20 36 14 50 60 3

647 535 635 15,1

Mutató

128 819 333 109 072 000 134 690 667 12 835 000

32 820 000 150 000

25 200 000 9 800 000 26 250 000

12 067 645 12 067 645 19 894 000 1 784 000 446 000 1 880 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000

3 300 000 22 356 027 12 556 040 5 069 150 8 603 200 500 000 4 020 000 34 675 385 149 791 553 47 834 537

42 160 380 15 733 765

2007. évi terv Normatíva Áll.támogatás Mutató

-1,3

Változás Normatíva

30 551 30 551 0 0 43 579 44 843 41 399 2 264 5 000 2 010 000 30 551 0 0 0 3 3 245 16 4 47 3 1 150 74 20 0 36 14 50 0 60 3 0 0 -265 333 646 535 635 15

Áll.támogatás Mutató

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

33

1 380 515 0 0 513 280 0 3 800 100 2 1 135 0 0 0 3 950 000 3 950 000 81 200 111 500 111 500 40 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100 0 700 000 700 000 525 000 0 547 000 50 000 0 0 199 000 204 000 212 000 0

42 160 380 15 733 765 0 3 300 000 22 356 027 12 556 040 5 069 150 8 603 200 500 000 4 020 000 34 675 385 149 791 553 47 834 537 0 12 067 645 12 067 645 19 894 000 1 784 000 446 000 1 880 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000 0 25 200 000 9 800 000 26 250 000 0 32 820 000 150 000 0 0 128 554 000 109 072 000 134 690 667 12 835 000

forintban Módosított terv Normatíva Áll.támogatás

1/a. sz. melléklet

- óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra - nemzeti,etnikai nevelés óvodában - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra

Megnevezés

105 000 50 000 105 000 40 000 318 000 645 000 318 000 645 000 464 000 464 000 603 200 417 600 417 600 417 600 240 000 240 000 384 000 192 000 192 000 192 000 23 000 32 200 32 200 20 500

45 000 45 000 720 15 000 15 000 15 000 45 000 45 000

224,0 78,0 80,0 53,0 186,7 3,3 99,0 1,7 1,3 2,0 6,0 8,7 15,3 18,7 0,7 1,0 3,0 10,7 9,3 9,0 876,0 110,7 50,3 16,7

23,3 11,3 1 869,3 6,0 28,7 49,3 10,0 10,7

1 050 000 510 000 1 345 920 90 000 430 000 740 000 450 000 480 000

59 360 000 2 150 000 31 482 000 1 075 000 618 667 928 000 3 619 200 3 619 200 6 403 200 7 795 200 160 000 240 000 1 152 000 2 048 000 1 792 000 1 728 000 20 148 000 3 563 467 1 620 733 341 667

23 520 000 3 900 000 8 400 000 2 100 000

2007. évi terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 72,0 61 200 000 11,7 9 945 000 27,9 23 715 000 17,8 15 130 000 15,7 13 345 000 16,7 14 195 000 47,0 39 950 000

34

-960

2 080 000 -1 060 000

52,0 -3,3

-1,3

2 450 000

72 12 28 18 16 17 47 0 224 78 103 53 52 183 3 99 2 1 2 6 9 15 19 1 1 3 11 9 9 876 111 50 17 0 0 23 11 1 868 6 29 49 10 11


23,3 40 000


Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 0 61 200 000 0 9 945 000 0 23 715 000 0 15 130 000 0 13 345 000 0 14 195 000 0 39 950 000 0 0 105 000 23 520 000 50 000 3 900 000 105 000 10 850 000 40 000 2 100 000 40 000 2 080 000 318 000 58 300 000 645 000 2 150 000 318 000 31 482 000 645 000 1 075 000 464 000 618 667 464 000 928 000 603 200 3 619 200 417 600 3 619 200 417 600 6 403 200 417 600 7 795 200 240 000 160 000 240 000 240 000 384 000 1 152 000 192 000 2 048 000 192 000 1 792 000 192 000 1 728 000 23 000 20 148 000 32 200 3 563 467 32 200 1 620 733 20 500 341 667 0 0 0 0 45 000 1 050 000 45 000 510 000 720 1 344 960 15 000 90 000 15 000 430 000 15 000 740 000 45 000 450 000 45 000 480 000

- társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók = sajátos nevelési igényű tanulók = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

9 400

3 920 172 4 717 115 500 000

134,0 343,0 254,0 215,0 279,0 1 781,0 62,0 10,0 536,0 305,0

212,0 104,3 10,7 5,3

83,0

59,0 1 309,0 42 678,0 4,0

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 324 370 763 1 710 042 244

2 480 400 1 220 700 10 880 000 5 440 000 20 021 100 11 713 172 780 200 47 483 620 59 976 992

620 000 100 000 5 360 000 3 050 000 1 385 671 481

7 370 000 18 865 000 13 970 000 11 825 000 15 345 000 1 781 000

2007. évi terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 20,7 45 000 930 000 5,0 45 000 225 000 5,0 45 000 225 000 11,0 45 000 495 000

35

50 000 3 353 707

5

0 28 527 918 31 881 625

28 527 918 28 527 918

0

100 000

59 1 309 42 678 4

0 83

212 104 11 5

21 5 5 11 0 0 134 343 254 215 279 1 781 0 72 10 536 310


10


3 920 172 4 717 115 500 000

0 9 400

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 352 898 681 1 741 923 869

2 480 400 1 220 700 10 880 000 5 440 000 20 021 100 11 713 172 780 200 76 011 538 88 504 910

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 45 000 930 000 45 000 225 000 45 000 225 000 45 000 495 000 0 0 0 0 55 000 7 370 000 55 000 18 865 000 55 000 13 970 000 55 000 11 825 000 55 000 15 345 000 1 000 1 781 000 0 0 10 000 720 000 10 000 100 000 10 000 5 360 000 10 000 3 100 000 1 389 025 188

36 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok)

2007. évi terv

Módosított Változás terv

8 400 676 524 237 238 2 300 924 462

0 14 027 -34 935 128 -20 780

8 400 690 551 202 303 2 428 903 682

70 000 500 2 300 807 000 879 800

0 13 533 0 0 13 533

70 000 14 033 2 300 807 000 893 333

10 500 1 400 800 600 13 300

0 0 0 0 0

10 500 1 400 800 600 13 300

219 362 357 710 685 924 177 000 110 1 440 106

1 219 363 1 600 359 310 64 683 750 607 0 177 000 0 0 -1 109 66 283 1 506 389

26 000 65 000 91 000 2 424 206 3 348 668

9 000 35 000 0 65 000 9 000 100 000 88 816 2 513 022 68 036 3 416 704

13 972 938 713 952 685 4 009 1 280

0 3 354 3 354 50 396 0

13 972 942 067 956 039 54 405 1 280

37 Megnevezés

Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft) III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

2007. évi terv 20 021 51 412 0 71 433 1 029 407

0 374 519 85 550 264 968 3 932 378 451 8 671

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 8 671 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs 800 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -56 714 Költségvetési bevételek összesen: 4 709 283 487 351 VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen 5 196 634

Változás

Módosított terv

0 20 021 -17 719 33 693 0 0 -17 719 53 714 36 031 1 065 438 1 130 7 510 8 640

1 130 7 510 8 640

3 581 -15 354 0 0 0 3 581

378 100 70 196 264 968 3 932 0 382 032

5 258 0 5 258 0

13 929 0 13 929 800

0 121 546 -263 121 283

-56 714 4 830 829 487 088 5 317 917

38 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevétele (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum volt Megyeháza felújítása Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2005. évi ütem) Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése Belterületi belvízrendezési feladatok

2007. évi terv

3 804

3 804

0 0 294 263 1 470 27 139 32 970

40 474 15 584 294 263 1 470 27 139 89 028

-13 533 0 0 -13 533 19 437

3 967 0 0 3 967 92 995

434 000

85 000 268

519 000 268

51 996 98 250

0 13 099

51 996 111 349

5 584 3 241 2 289 4 384 3 714 10 698 1 300

-223 0 0 -50 0 0 0

5 361 3 241 2 289 4 334 3 714 10 698 1 300

701 3 475 2 415

0 0 0

701 3 475 2 415

2 838

316 4 837 59 745 17 754

3 154 4 837 59 745 17 754

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 124 6 053 969 604 10 840 3 155 3 050 236 940

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 124 6 053 969 604 10 840 3 155 3 050 861 825

40 474 15 584

56 058

17 500

17 500 73 558

Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig II. Támogatások összesen

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

624 885

39 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó) Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások KÖVICE erdőtelepítés AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás ÖTM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Belterületi belvízrendezési feladatok Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Kurcapart - Liget gyalogösvény Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) háttérintézmény 2 db konyha felújítása 8 óvoda felújítása Rákóczi u. óvoda felújítása (HÖF- CÉDE) Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0

0

80 77 923 50 000

0 0 0

80 77 923 50 000

1 157

0

1 157

101 185 230 345

0 0

101 185 230 345

131 284 58 950

-85 268 -13 099

46 016 45 851

579

0

579

2 186 23 964

0 0

2 186 23 964

88 968 93 141

0 0

88 968 93 141

42 930 59 745 8 147 40 000 11 000 5 133 3 940

0 -59 745 -8 147 -40 000 0 159 784 0 0

42 930 0 0 0 11 000 159 784 5 133 3 940

10 200 4 250 11 050 12 750 8 500 12 750 850 12 750 5 950 14 000

0 0 -11 050 -12 750 -8 500 -12 750 -850 0 -5 950 -14 000

10 200 4 250 0 0 0 0 0 12 750 0 0

4 500 4 500 15 300 45 000 9 000

0 0 -15 300 -45 000 -9 000

4 500 4 500 0 0 0

90 000 27 000 27 000

-90 000 0 -27 000 14 640

0 27 000 0 14 640

38 500 17 500 7 000

0 0 0

38 500 17 500 7 000

40 Megnevezés

2007. évi Módosított Változás terv terv 28 000 0 28 000

Geotermika hulladékvíz KÖZOP (70 %-os támogatással) Legrand logisztika Tóth tanyai út 5 600 -5 600 TIOP (90 %-os támogatással) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem 36 000 -36 000 Kórház I. (műtőblokk + ápolás) 405 000 -405 000 Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) 0 81 505 (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) 0 2 240 Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló 0 83 333 Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló 0 8 333 Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése 1 750 0 DARFT támogatások Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása 10 418 0 Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 124 6 053 970 604 10 840 3 155 3 050

102 000

-4 741 -6 940 -2 456 -9 198 -3 064 -5 124 -6 053 -970 -604 -10 840 -3 155 -3 050

0

0 0 81 505 2 240 83 333 8 333 1 750 10 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 000

0 Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése 316 -316 0 Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 26 496 0 26 496 Strand 25 m medence felújítása II. 7 350 0 7 350 Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása 1 400 0 1 400 Üdülőházak bővítése (4 db kőház) 25 800 0 25 800 Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása 23 800 0 23 800 INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása 19 000 0 19 000 Műsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) 4 000 0 4 000 Tűzoltóságtól gépjármű fecskendő felújításához átvett pénzeszköz 2 750 0 2 750 Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Talomi II. csatorna kivitelezéséhez hozzájárul. 617 617 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 879 603 -786 479 1 093 124 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 214 066 -214066 0 2005-ben pályázott épületek (Brusznyai 12., Kossuth tér 5., József A 6., Drahos 10-12. ép) 38803 38 803 2006-ban pályázott épületek (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., 81505 81 505 Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25) 2007-ben tervezett pályázatok 83333 83 333 Egycsatornás gyűjtőkémény (Kossuth L. u. 30.) 3842 3 842 Egycsatornás gyűjtőkémény 2007-ben tervezett 8333 8 333 - közműfejlesztési hozzájárulás 2 000 0 2 000 non-profit szevezettől - Somogyi B. u. és környéke 36 348 0 36 348 - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 52 400 0 52 400 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 304 814 1 750 306 564

41 Megnevezés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények felújítására Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

2007. évi terv 7 283 7 283

Változás

Módosított terv

0 0

7 283 7 283

23 466 0 23 466 0 3 143 954 -528 352

23 466 23 466 2 615 602

19 767 0 248 233 -178 411 225 180 3 288 481 593 -54 952 974 773 -230 075 4 118 727 -758 427

19 767 69 822 228 468 426 641 744 698 3 360 300

42

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

2007. évi terv

Módosított Változás terv

0 35 280 5 763 349 0 0 201 0 1 932 0 0 -886 0 107 092 282 150 013

0 119 0 162 0 0 3 015 0 0 0 0 0 0 1 564 0 4 860

0 35 399 5 763 511 0 0 3 216 0 1 932 0 0 -886 0 108 656 282 154 873

0 16 179 3 228 871 330 0 0 0 0 0 0 60 0 107 790 129 128 587

0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 6 537 0 6 708

0 16 179 3 228 871 501 0 0 0 0 0 0 60 0 114 327 129 135 295

0 35 206 4 781 1 570 4 266 64 800 5 854 175 2 000 0

0 10 541 -202 0 3 723 0 15 657 0 0 0

0 45 747 4 579 1 570 7 989 64 800 21 511 175 2 000 0

43 Intézmény - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 128 128 47 578 0 47 578 0 0 0 1 573 432 46 535 1 619 967 20 353 0 20 353 1 760 015 76 382 1 836 397 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 102 705 234 103 098

0 15 0 0 0 0 351 0 0 0 2 0 0 -39 894 0 -39 526

0 45 0 0 0 0 351 0 0 0 2 129 0 62 811 234 63 572

0 20 0 0 150 0 0 0 0 0 0 487 0 138 762 351 139 770

0 75 0 0 0 0 973 0 0 0 3 0 0 -49 081 0 -48 030

0 95 0 0 150 0 973 0 0 0 3 487 0 89 681 351 91 740

0 20 0 0 36 0 203 0 0

0 91 0 0 -2 0 0 0 0

0 111 0 0 34 0 203 0 0

44 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Központi Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Központi Munk. K. összesen - Kertvárosi Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 6 6 1 405 0 1 405 0 0 0 114 244 -44 172 70 072 257 0 257 116 165 -44 077 72 088 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 89 234 199 90 307

0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 917 0 -34 895

0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 54 317 199 55 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 148 0 99 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 148 0 99 148

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

45 Intézmény - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 534 81 534 0 0 0 0 81 534 81 534 0 444 0 0 560 0 463 0 0 0 0 6 736 0 207 227 550 215 980

0 99 0 0 0 0 1 140 0 0 0 32 0 0 5 995 0 7 266

0 543 0 0 560 0 1 603 0 0 0 32 6 736 0 213 222 550 223 246

0 600 0 0 200 0 549 0 0 0 0 7 387 0 165 406 433 174 575

0 900 0 0 200 0 7 241 0 0 0 56 0 0 2 262 0 10 659

0 1 500 0 0 400 0 7 790 0 0 0 56 7 387 0 167 668 433 185 234

0 238 0 0 0 0 882

0 97 0 0 100 0 0

0 335 0 0 100 0 882

46 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0 976 0 0 0 128 219 8 710 136 929 304 0 304 130 619 8 907 139 526 0 40 0 0 0 0 124 0 0 0 0 1 268 0 34 252 140 35 824

0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -8 462 0 -8 390

0 111 0 0 0 0 124 0 0 0 1 1 268 0 25 790 140 27 434

0 450 0 0 150 0 376 0 0 0 0 685 0 219 605 562 221 828

0 271 0 0 0 0 3 597 0 0 0 12 0 0 6 555 0 10 435

0 721 0 0 150 0 3 973 0 0 0 12 685 0 226 160 562 232 263

0 3 800 0 0 330 0

0 0 0 0 0 0

0 3 800 0 0 330 0

47 Intézmény - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 777 0 2 777 0 0 0 87 777 1 827 89 604 293 0 293 94 977 1 827 96 804 0 1 059 212 0 100 0 0 0 0 0 0 374 0 15 870 35 17 650

0 23 -211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 705 0 -1 893

0 1 082 1 0 100 0 0 0 0 0 0 374 0 14 165 35 15 757

0 14 487 2 651 0 2 350 0 2 870 0 2 000 0 0 9 041 0 102 936 253 136 588

0 0 0 0 3 370 0 2 099 0 0 0 16 0 0 2 663 0 8 148

0 14 487 2 651 0 5 720 0 4 969 0 2 000 0 16 9 041 0 105 599 253 144 736

0 9 592 1 918 1 570 0

0 0 0 0 0

0 9 592 1 918 1 570 0

48 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 187 156 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 580 0 1 580 0 0 0 47 356 1 108 48 464 141 0 141 62 344 1 264 63 608 0 1 944 0 0 390 0 0 0 0 0 0 4 107 0 34 202 94 40 737

0 1 035 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 955 0 2 045

0 2 979 0 0 445 0 0 0 0 0 0 4 107 0 35 157 94 42 782

0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 1 589 0 44 277 16 507 62 573

0 9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 2 974 0 3 083

0 9 0 0 0 0 300 0 0 0 0 1 589 0 47 251 16 507 65 656

0 2 436 0 0

0 7 833 9 0

0 10 269 9 0

49 Intézmény - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 64 800 0 64 800 0 0 0 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 209 0 8 209 0 0 0 41 360 11 035 52 395 0 0 0 116 980 18 877 135 857 0 25 775 3 332 3 798 0 0 3 450 0 0 0 0 2 993 0 53 110 0 92 458

0 -1 108 -5 111 0 0 -311 0 0 0 0 0 0 5 021 0 3 708

0 24 667 3 327 3 909 0 0 3 139 0 0 0 0 2 993 0 58 131 0 96 166

0 17 900 1 816 2 618 0 0 250 0 0 0 0 2 217 0 46 578 0 71 379

0 -1 108 -5 111 0 0 605 0 0 0 0 0 0 3 883 0 3 486

0 16 792 1 811 2 729 0 0 855 0 0 0 0 2 217 0 50 461 0 74 865

0 7 818 1 516

0 0 0

0 7 818 1 516

50 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek

2007. évi Módosított Változás terv terv 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 3 200 -916 2 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 0 -76 0 0 0 0 1 138 1 138 0 0 0 13 638 222 13 860 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 6 532 0 7 441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 6 532 0 7 441

0 217 535 43 507 44 033 0 0 210 0 0 0 0 1 542 0 95 750 0 402 577

0 1 665 0 -35 537 0 0 210 0 0 0 0 0 0 1 768 0 -31 894

0 219 200 43 507 8 496 0 0 420 0 0 0 0 1 542 0 97 518 0 370 683

0 190 623

0 0

0 190 623

51 Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

2007. évi Módosított Változás terv terv 37 734 0 37 734 23 860 0 23 860 0 0 0 0 0 0 6 367 0 6 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 279 0 25 279 0 0 0 242 712 18 873 261 585 0 0 0 526 575 18 873 545 448

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 550 - ÁFA bevételek 0 - ÁFA visszatérülések 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 4 862 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 30 - önkormányzati támogatás kötött 248 382 253 824 Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen 8 400 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 246 376 - egyéb saját bevételek 41 286 - ÁFA bevételek 23 126 - ÁFA visszatérülések 3 900 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 20 750 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 7 919 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat -138 142 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 665 870 - önkormányzati támogatás általános 0 - önkormányzati támogatás kötött 1 882 585 Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 8 400

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130 3 883 0 5 463

0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 862 1 130 3 913 248 382 259 287

0 8 400 11 360 257 736 472 41 758 64 23 190 1 364 5 264 -15 354 5 396 364 8 283 0 0 0 0 0 800 0 2 300 0 -138 142 0 0 38 913 1 704 783 0 0 37 183 1 919 768 0

8 400

52 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont

2007. évi Módosított Változás terv terv 95 310 9 000 104 310 13 344 0 13 344 0 0 0 0 1 364 1 364 20 750 -15 354 5 396 5 134 14 5 148 0 0 0 0 0 0 800 0 800 2 300 0 2 300 -144 120 0 -144 120 0 0 0 1 561 022 35 813 1 596 835 0 0 0 1 562 940 30 837 1 593 777 0 0 0 0 0 0 1 117 0 0 0 0 -58 0 3 834 0 4 893

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 117 0 0 0 0 -58 0 3 834 0 4 893

0 0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 160 0 1 340 0 5 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 160 0 1 340 0 5 400

53 Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 66 181 760 66 941 11 010 152 11 162 259 0 259 0 0 0 0 0 0 1 668 350 2 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 694 0 2 694 0 0 0 41 817 3 930 45 747 0 0 0 123 629 5 192 128 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501

0 55 605 11 076 16 892 0 0 0 0 0 0 0 971 0 55 356 0 139 900

0 1 600 320 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 950

0 57 205 11 396 16 922 0 0 0 0 0 0 0 971 0 54 356 0 140 850

54 Intézmény

2007. évi terv

Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 29 280 - ÁFA bevételek 5 856 - ÁFA visszatérülések 5 975 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 2 211 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 0 - önkormányzati támogatás kötött 0 43 322 Üdülőházak összesen 8 400 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 767 524 - egyéb saját bevételek 139 631 - ÁFA bevételek 97 607 - ÁFA visszatérülések 8 496 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 85 550 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 24 001 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 175 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 932 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat -56 714 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 845 786 - önkormányzati támogatás általános 269 146 - önkormányzati támogatás kötött 5 196 634 Mindösszesen

Változás

Módosított terv

0 0 0 29 280 0 5 856 34 6 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 211 0 0 170 170 0 0 204 43 526 0 8 400 23 027 790 551 265 139 896 -35 200 62 407 5 258 13 754 -15 354 70 196 18 935 42 936 0 175 0 3 932 0 800 128 2 428 0 -56 714 1 130 1 130 123 094 3 968 880 0 269 146 121 283 5 317 917

55 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

67 562 21 197

1 196 362

68 758 21 559

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284 0 36 245 7 249 80 0 51 281 8 646 550 1 327 0 61 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 013

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 090 0 464 0 2 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 4 860

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284 0 36 245 7 249 80 0 51 281 10 736 550 1 791 0 63 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 154 873

62 672 19 943

4 977 1 560

67 649 21 503

8 9 572 1 367 1 508 461 2 583

0 0 0 0 0 0

8 9 572 1 367 1 508 461 2 583

56 Intézmény 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 21 158 0 21 158 4 232 0 4 232 250 0 250 0 0 0 41 139 0 41 139 3 764 171 3 935 500 0 500 738 0 738 200 0 200 45 841 171 46 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 131 128 587 6 708 135 295 1 120 572 355 915

2 994 49 045 16 037 6 882 2 059 15 403 10 083 45 739 11 061 2 005 4 264 165 572 82 134 6 770 14 897 4 569 267 172 0 0 0 0

41 832 1 162 404 13 238 369 153

150 -218 -45 -58 -27 -70 0 -5 27 0 0 -246 17 367 0 1 357 0 18 478 0 0 0 0

3 144 48 827 15 992 6 824 2 032 15 333 10 083 45 734 11 088 2 005 4 264 165 326 99 501 6 770 16 254 4 569 285 650 0 0 0 0

57 Intézmény átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás VIGI összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 90 3 756 12 690 2 744 15 434 1 760 015 76 382 1 836 397 69 997 22 388

-27 089 -8 663

42 908 13 725

0 1 623 930 544 88 637 0 3 922 784 30 0 8 558 1 669 300 327 0 10 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 103 098

0 -842 -371 -123 -30 -273 0 -1 639 -327 0 0 -3 605 -76 0 -93 0 -3 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 526

0 781 559 421 58 364 0 2 283 457 30 0 4 953 1 593 300 234 0 6 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 63 572

95 553 30 346

-33 682 -10 821

61 871 19 525

0 2 494 1 452

0 -772 -554

0 1 722 898

58 Intézmény víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 744 -277 467 137 -39 98 965 -328 637 0 0 0 4 350 -2 120 2 230 870 -424 446 50 0 50 0 0 0 11 062 -4 514 6 548 2 208 1 006 3 214 0 0 0 435 -19 416 0 0 0 13 705 -3 527 10 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 166 139 770 -48 030 91 740 77 475 24 643

-30 620 -9 632

46 855 15 011

0 3 104 683 417 100 861 0 4 636 927 30 0 10 758 2 791 200 491 0 14 040 0

0 -1 084 -173 -53 -41 -270 0 -1 969 -394 0 0 -3 984 141 0 -72 0 -3 915 0

0 2 020 510 364 59 591 0 2 667 533 30 0 6 774 2 932 200 419 0 10 125 0

59 Intézmény támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Központi Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 7 0 7 116 165 -44 077 72 088 60 911 19 333

-23 535 -7 366

37 376 11 967

0 2 576 782 362 67 757 0 2 612 420 50 0 7 626 1 934 300 355 0 9 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 90 307

0 -998 -190 -85 -23 -259 0 -1 272 -152 0 0 -2 979 -766 0 -249 0 -3 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 895

0 1 578 592 277 44 498 0 1 340 268 50 0 4 647 1 168 300 106 0 5 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 55 412

0 0

68 784 21 871

68 784 21 871

60 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Központi Munk. K. összesen - Kertvárosi Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 1 856 1 856 0 727 727 0 330 330 0 80 80 0 598 598 0 0 0 0 3 948 3 948 0 818 818 0 0 0 0 0 0 0 8 357 8 357 0 45 45 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 8 493 8 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 148 99 148 0 0

55 730 17 646

55 730 17 646

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 840 561 208 53 532 0 2 911 479 0 0 6 584 1 232 0 342

0 1 840 561 208 53 532 0 2 911 479 0 0 6 584 1 232 0 342

61 Intézmény fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Kertvárosi Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola személyi juttatások Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 8 158 8 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 534 81 534 139 878 44 584

4 989 1 578

144 867 46 162

0 5 665 2 414 635 313 1 805 0 8 403 1 681 320 0 21 236 8 856 1 300 1 426 0 31 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 83 0 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 7 266

0 5 665 2 414 635 313 1 805 0 8 403 1 681 320 0 21 236 9 352 1 300 1 509 0 32 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 223 246

109 418

6 054

115 472

62 Intézmény munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű céljellegű dologi kiadások összesen Z Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 34 858 1 937 36 795

0 8 793 1 302 142 251 2 098 0 6 027 1 205 95 0 19 913 6 432 500 951 0 27 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 003 174 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 174 0 494 0 2 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 659

0 8 793 1 302 142 251 2 098 0 6 027 1 205 95 0 19 913 8 606 500 1 445 0 29 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 003 185 234

86 412 27 632

6 635 2 090

93 047 29 722

0 3 530 1 288 353 178 1 070 0 4 546 909 600 0 12 474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 530 1 288 353 178 1 070 0 4 546 909 600 0 12 474

63 Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 3 423 149 3 572 200 0 200 678 33 711 0 0 0 16 575 182 16 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 619 8 907 139 526 23 054 7 310

-5 052 -1 626

18 002 5 684

0 1 589 341 123 40 419 0 1 249 250 0 0 4 011 1 208 0 241 0 5 460 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -478 -77 -66 -20 -129 0 -65 -13 0 0 -848 -667 0 -197 0 -1 712 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 111 264 57 20 290 0 1 184 237 0 0 3 163 541 0 44 0 3 748 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Intézmény felújítás felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 35 824 -8 390 27 434 146 327 46 531

7 246 2 305

153 573 48 836

0 10 573 1 773 373 342 2 612 0 5 562 1 112 240 0 22 587 5 300 400 857 0 28 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 221 828

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 91 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 10 435

0 10 573 1 773 373 342 2 612 0 5 562 1 112 240 0 22 587 5 804 400 948 0 29 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 232 263

65 060 20 612

1 279 390

66 339 21 002

0 1 009 252 96 31 278 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 009 252 96 31 278 0

65 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 380 0 380 0 0 0 2 046 0 2 046 4 690 158 4 848 2 300 0 2 300 939 0 939 0 0 0 7 675 158 7 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 630 0 1 630 94 977 1 827 96 804 10 255 3 288

-1 268 -415

8 987 2 873

0 810 286 182 57 267 0 1 194 239 70 0 3 105 832 0 170 0 4 107 0 0 0 0 0

0 260 -23 -7 -7 45 0 62 12 0 0 342 -456 0 -96 0 -210 0 0 0 0 0

0 1 070 263 175 50 312 0 1 256 251 70 0 3 447 376 0 74 0 3 897 0 0 0 0 0

66 Intézmény adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 650 -1 893 15 757 68 719 21 584

2 126 665

70 845 22 249

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100 0 13 819 21 806 670 3 997 2 651 42 273 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 346 136 588

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 472 0 885 0 5 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 148

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100 0 13 819 26 278 670 4 882 2 651 47 630 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 346 144 736

34 814 10 786

782 232

35 596 11 018

0 1 478 561 357

0 0 0 0

0 1 478 561 357

67 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 26 0 26 484 0 484 7 848 0 7 848 0 0 0 1 570 0 1 570 0 0 0 0 0 0 12 324 0 12 324 2 128 208 2 336 100 0 100 374 42 416 1 918 0 1 918 16 744 250 16 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 344 1 264 63 608 22 427 6 804

598 162

23 025 6 966

202 2 056 725 997 120 820 0 1 581 316 0 0 6 817 2 356 300 353 0 9 526 0 0

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 83 0 17 0 250 0 0

352 2 056 725 997 120 820 0 1 581 316 0 0 6 967 2 439 300 370 0 9 776 0 0

68 Intézmény támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 1 035 3 015 40 737 2 045 42 782 43 045 13 628

821 253

43 866 13 881

300 623 125 43 14 221 0 0 0 40 120 1 486 3 678 200 736 0 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 573

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0 0 0 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 3 083

300 623 125 43 14 221 0 0 0 40 120 1 486 4 387 200 736 0 6 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 65 656

67 227 21 588

8 034 2 632

75 261 24 220

431

0

431

69 Intézmény fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 1 350 0 1 350 959 55 1 014 218 15 233 47 0 47 601 14 615 0 0 0 0 139 139 0 28 28 0 0 0 4 144 0 4 144 7 750 251 8 001 12 823 7 955 20 778 0 0 0 2 567 5 2 572 0 0 0 23 140 8 211 31 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 025 0 5 025 116 980 18 877 135 857 38 115 12 213 0 0 0 9 037 3 080 272 138 2 505 0 0 0 1 105 3 183 19 320 16 698 0 2 780 3 332

975 307 0 0 0 -622 263 38 0 -64 0 0 0 0 0 -385 2 830 0 523 -542

39 090 12 520 0 0 0 8 415 3 343 310 138 2 441 0 0 0 1 105 3 183 18 935 19 528 0 3 303 2 790

70 Intézmény dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok

2007. évi Módosított Változás terv terv 42 130 2 426 44 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 458 3 708 96 166 29 649 9 544

910 288

30 559 9 832

0 8 089 2 479 244 105 2 183 0 0 0 1 100 3 183 17 383 11 218 0 1 769 1 816 32 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 379

0 -702 254 12 0 -87 0 0 0 0 0 -523 2 830 0 523 -542 2 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 486

0 7 387 2 733 256 105 2 096 0 0 0 1 100 3 183 16 860 14 048 0 2 292 1 274 34 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 865

3 800 1 159

65 19

3 865 1 178

71 Intézmény dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

0 497 489 24 30 208 0 0 0 0 0 1 248 4 943 0 972 1 516 8 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 638

0 80 9 26 0 23 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222

0 577 498 50 30 231 0 0 0 0 0 1 386 4 943 0 972 1 516 8 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 860

4 666 1 510

0 0

4 666 1 510

0 451 112 4 3 114 0 0 0 5 0 689 537

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 451 112 4 3 114 0 0 0 5 0 689 537

72 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Közp. Konyha összesen

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 39 0 39 0 0 0 1 265 0 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 441 0 7 441 69 837 21 747

2 264 714

72 101 22 461

1 244 9 600 3 350 2 810 904 3 582 195 442 0 39 087 0 0 256 019 9 868 600 1 599 43 507 310 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 577

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 277 -35 537 -34 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 894

1 244 9 600 3 350 2 810 904 3 582 195 442 0 39 087 0 0 256 019 10 256 600 1 876 7 970 276 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 683

73 Intézmény Városellátó Intézmény személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Városellátó Intézmény

2007. évi terv

Változás

Módosított terv

181 244 58 415

4 061 1 279

185 305 59 694

31 844 3 890 7 954 1 980 0 9 129 0 0 0 0 14 383 69 180 130 957 0 28 002 37 734 265 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 043 526 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 987 0 1 406 0 8 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 140 18 873

31 844 3 890 7 954 1 980 0 9 129 0 0 0 0 14 383 69 180 137 944 0 29 408 37 734 274 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 183 545 448

177 086 52 986

2 711 1 172

179 797 54 158

3 054 1 600 1 000 460 155 1 254 0 300 60 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 054 1 600 1 000 460 155 1 254 0 300 60 30

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

74 Intézmény 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) kötelező tartalék

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 7 913 0 7 913 10 736 904 11 640 0 0 0 1 441 226 1 667 0 0 0 20 090 1 130 21 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 662 0 3 662 0 450 450 253 824 5 463 259 287 420 136 123 430 0 0 4 911 22 563 98 756 9 108 11 930 29 456 0 0 0 170 0 176 894 339 720 4 110 62 700 41 286 620 600 211 620 0 0 417 865 0 2 000 73 508 0

10 170 3 169 0 0 -100 -467 667 -45 245 60 0 0 0 0 0 360 1 296 450 161 472 2 289 39 433 0 0 21 953 0 0 -48 333 0

430 306 126 599 0 0 4 811 22 096 99 423 9 063 12 175 29 516 0 0 0 170 0 177 254 341 016 4 560 62 861 41 758 622 889 251 053 0 0 439 818 0 2 000 25 175 0

75 Intézmény felújítás felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék kötelező tartalék felújítás felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2007. évi Módosított Változás terv terv 9 858 -498 9 360 3 568 9 000 12 568 1 882 585 37 183 1 919 768 345 008 99 128

4 250 7 330 79 310 660 10 483 20 407 0 0 0 0 0 122 440 244 932 0 45 318 13 344 426 034 211 620 0 0 394 537 0 2 000 73 508 0 8 000 3 105 1 562 940

6 383 1 916

351 391 101 044

0 4 250 0 7 330 0 79 310 0 660 0 10 483 0 20 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 440 411 245 343 0 0 74 45 392 0 13 344 485 426 519 39 433 251 053 0 0 0 0 21 953 416 490 0 0 0 2 000 -48 333 25 175 0 0 0 8 000 9 000 12 105 30 837 1 593 777

3 091 1 007

0 0

3 091 1 007

0 90 7 7 15 24 0

0 0 0 0 0 0 0

0 90 7 7 15 24 0

76 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 143 565 0 565 0 0 0 87 0 87 0 0 0 795 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 893 0 4 893 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 353 0 47 0 5 400 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 353 0 47 0 5 400 0 0 0 0 0

77 Intézmény adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400 70 849 22 910

3 787 1 253

74 636 24 163

280 3 813 3 090 858 290 1 667 0 0 0 170 0 10 168 5 968 860 1 164 11 010 28 310 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 200 123 629

-100 200 0 -150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 192

180 4 013 3 090 708 340 1 667 0 0 0 170 0 10 168 5 968 860 1 164 11 162 28 462 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 200 128 821

1 188 385

0 0

1 188 385

210 0 0 0

0 0 0 0

210 0 0 0

78 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 252 569 0 569 0 0 0 107 0 107 0 0 0 928 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501 0 0

0 0

0 0

94 9 993 12 411 6 586 540 5 925 0 0 0 0 0 35 549 58 478 1 250 11 206 11 076 116 309 0 0

0 -400 400 0 150 30 0 0 0 0 0 180 450 450 0 320 950 0 0

94 9 593 12 811 6 586 690 5 955 0 0 0 0 0 35 729 58 928 1 700 11 206 11 396 117 259 0 0

79 Intézmény támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Üdülőházak összesen személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

2007. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 23 328 0 23 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 263 139 900 950 140 850 0 0

77 1 337 3 938 997 602 1 391 0 0 0 0 0 8 342 23 855 2 000 4 771 5 856 42 824 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0 43 322 2 137 224 665 846

45 853 108 145

0 0

0 0

0 77 -267 1 070 267 4 205 105 1 102 45 647 30 1 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 8 522 435 24 290 0 2 000 87 4 858 0 5 856 702 43 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -498 0 0 0 204 43 526 68 186 2 205 410 21 801 687 647

50 -1 307

45 903 106 838

80 Intézmény villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelező tartalék felújítás felhalmozás Mindösszesen Z

2007. évi Módosított Változás terv terv 132 706 885 133 591 23 505 -65 23 440 15 787 218 16 005 65 196 -74 65 122 205 525 0 205 525 103 442 -5 103 437 61 689 27 61 716 3 640 0 3 640 21 830 0 21 830 787 318 -271 787 047 602 523 32 033 634 556 12 530 450 12 980 113 484 4 414 117 898 130 628 -35 607 95 021 1 633 953 569 1 634 522 211 620 39 433 251 053 0 0 0 0 0 0 417 865 21 953 439 818 0 0 0 2 000 0 2 000 73 508 -48 333 25 175 0 0 0 17 186 -408 16 778 37 432 18 082 55 514 5 196 634 121 283 5 317 917

81 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Családsegítő Központ - Szigligeti táborban ablak csere, infrastruktúra felújítás Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet - Vásárhelyi úti Óvoda szennyvízbekötés Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízrendszer felújítása - tűzoltó gépjármű felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása tető javítás - Petőfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása - Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tető-, homlokzatfelújítás - Üdülőházaknál hátsó kapu felújítása Sportközpont - kisteherautó felújítás - Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés - lapostetős öltöző fűtéskorszerűsítés Összesen:

2007. évi

ezer Ft-ban Változás Mód.terv

3 666

3 666 90

90

912 2 750

912 2 750

3 000

3 000

1 000 4 000 498

-498

1 000 4 000 0

-408

239 803 318 16 778

239 803 318 17 186

82 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - digitális kamera, fényképező, számítógép, projektor - gépjármű beszerzés törlesztő részlete Terney Béla Kollégium - számítástechnikai eszköz (nyomtató) beszerzés Felsőpárti Óvodai Munkáltató Körzet - fejlesztő játék Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - udvari játék Apponyi Téri Óvodai Munkáltató Körzet - szennyvízcsatornázás tervezési díja Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - számítógép beszerzés Deák F. Általános Iskola - fénymásoló beszerzés Klauzál G. Általános Iskola - 3-3 db interaktív tábla, notebook, projektor - riasztó Koszta J. Általános Iskola - sportfelszerelés (dobbantó) - számítástechnikai eszköz beszerzés Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - 1 db zongora beszerzés, üzembe helyezés Családsegítő Központ - számítástechnikai eszköz beszerzés Hajléktalan Segítő Központ - gépjármű csere Pedagógiai Szakszolgálat - gépjármű beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközbeszezrés - gépjármű vásárlás (Védőnői Szolgálat) - 24 órás vérnyomásmérő (Iskolaegészségügy) Városellátó Intézmény - urnafal kialakítás - komposztáló tér bővítés - fűnyíró traktor, ágvágó beszerzés - fűnyíró gép beszerzés - számítástechnikai eszközbeszerzés - Kossuth u. körforgalmi csomópont tanulmányterv - Szabadság tér díszburkolat kiépítés - Parkoló építés (Bölcsőde, Hadzsi J.u., Kossuth u.15.) Tűzoltóság

ezer Ft-ban 2007. évi terv Változás Mód.terv 519 229

519 229

131

131

159

159

166

166

7

7

148

148 120

120

2 628 375

2 628 375

114 112

114 401

289

1 630

1 630

346

346

1 980

1 035

3 015

1 300

1 300

175 4 500 350

175 4 500 350

2 300 12 743 700 4 800 500

2 300 12 743 700 4 800 500 240 1 400 3 500

240 1 400 3 500

83 Feladat megnevezése - projektor, számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatal - adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése - Petőfi u.1. 2 bérlakás kialakítás - nagynyomású mosó (Uszoda) Sportközpont - számítástechnikai, informatikai eszköbeszerzés) Mindösszesen:

2007. évi terv Változás Mód.terv 450 450 1 605 1 500 263

1 605 1 500 9 000 263

200 37 432

200 55 514

9000

18 082

84 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2007. évi Módosított Megnevezés Változás terv terv 345 008 6 383 351 391 Személyi juttatások 99 128 1 916 101 044 Munkaadót terhelő járulékok 426 034 485 426 519 Dologi kiadások - Készletbeszerzések 21 248 16 21 264 - Szolgáltatások 257 331 395 257 726 ebből - SZBV Kft ingatlankezelés 78 400 0 78 400 - Különféle dologi kiadások 89 269 74 89 343 ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 13 000 0 13 000 - Egyéb folyó kiadások 58 186 0 58 186 394 537 21 953 416 490 Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás - női vízilabda (LEN kupa) támogatás - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása, támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Ideiglenesen átadott pénzeszk.(Szentes Rehab Kht) Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - egyéb tám. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)

44 096 4 450 700 1 500 360 8 435 565 2 340 820 4 710 300 200 400 284 360 500 140 883 4 000 600 201 868

6 000 0 0 -20 -20 3 606 0 0 0 3 606 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0

50 096 4 450 700 1 480 340 12 041 565 2 340 820 8 316 300 200 400 284 360 500 140 963 4 000 600 201 868

500 20 750 14 950 75 113 12 148 2 000 0 211 620

0 -15 354 46 3 597 2 518 2 500 19 000 39 433

500 5 396 14 996 78 710 14 666 4 500 19 000 251 053

5 719 28 248 7 817 1 000 0

1 702 24 736 -7 501 0 5 315

7 421 52 984 316 1 000 5 315

85 Megnevezés - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj - rendszeres nevelési segély - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - Bursa Hungarica (B típusú) - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságkezelési szolgáltatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

2007. évi terv 1 824 11 000 10 000 26 502 0 7 000 10 000 0 5 000 7 500 8 007 0 1 269 2 501

815 0 0 5 515 0 0 0 0 0 0 5 016 0 0 0

Módosított terv 2 639 11 000 10 000 32 017 0 7 000 10 000 0 5 000 7 500 13 023 0 1 269 2 501

17 000 1 000 5 000 23 950 0 3 925 8 858 0

0 0 -30 0 0 511 5 354 0

17 000 1 000 4 970 23 950 0 4 436 14 212 0

2 500 16 000 0 3 105 8 000 2 000 73 508

0 -2 000 0 9 000 0 0 -48 333

2 500 14 000 0 12 105 8 000 2 000 25 175

73 508 1 562 940

Változás

-48 333 25 175 30 837 1 593 777

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont

4 893 3 091 1 007 795 0 0 0 5 400 0 0 5 400 0 0 0 123 629

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 192

4 893 3 091 1 007 795 0 0 0 5 400 0 0 5 400 0 0 0 128 821

86 Megnevezés - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2007. évi terv 70 849 22 910 28 310 200 1 360 0

Változás 3 787 1 253 152 0 0 0

Módosított terv 74 636 24 163 28 462 200 1 360 0

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 501 1 188 385 928 0 0 139 900 116 309 23 328 263 0 0 43 322 42 824 0 0 498 0 1 882 585

0 2 501 0 1 188 0 385 0 928 0 0 0 0 950 140 850 950 117 259 0 23 328 0 263 0 0 0 0 204 43 526 702 43 526 0 0 0 0 -498 0 0 0 37 183 1 919 768

87 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék előirányzat részletezése

2007. évi terv I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - oktatási ágazat átszervezésének szakértői véleményezése - pályázatok támogatása (önerő) - 4 igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk. minősítés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Kht érdekeltség növelő pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő pályázathoz önerő - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő pályázathoz önerő - Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság támogatási kerete - Művelődési és Oktatási Bizottság támogatási kerete - Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete - Szarvasi úti, Kajáni óvodák 2007. II. félévi személyi, munkaadói járulék - Általános Iskolai Kollégim 2007. II. félévi kiadások - Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 2007. II. félévi személyi, munkadói járulék - Gyermekkönyvtár 2007. II. félévi kiadások - Művelődési Közp. 1 fő GYES-en lévő 2 havi bére, járuléka - energia áremelés emelés hatása - ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fő * 10 eFt) - túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra,helyettesítés) Összesen:

20 350 4 600 1 000 5 000 4 000 700 1 000 300 6 000 2 000 2 000 6 362 3 005 14 680 663 396 5 000 11 080 5 352 73 508

ezer Ft-ban Módosítot Változás terv

-250 -880 -267 -1824 -4000 -700 -1000 -300 -6 000 -2 000 -1 050 -6 362 -3 005 -14 680 -663

-5352 -48 333

20 100 3 720 733 3 176 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 396 5 000 11 080 0 25 175

88 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2007. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja összesen: Kiadások felújítás felhalmozás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja bonyolítási díj elhalt bérlők utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás összesen:

2007. évi 26 000 78 000 104 000

ezer Ft-ban Változás Mód.terv 9 000 9 000

8 000 9 000 32 000 17 000 19 000 13 000 5 000 5 400 4 000 600 104 000

9 000

35 000 78 000 113 000

8 000 9 000 32 000 17 000 19 000 13 000 5 000 5 400 4 000 600 113 000

89

4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatai Megnevezés I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással Megyeháza felújítása Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (2005-ben pályázott Brusznyai 12.,Kossuth tér 5.,József A.6.,Drahos 10-12. épületek) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházás Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése ( 4 db kőház) Üdülőházak bővítéséhez belső út közvilágítással, parkolók építése Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása AVOP támogatással megvalósuló beruházás Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Utak műszaki ellenőri díja Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) Petőfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) Kurca parti sétány kialakítása Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Erdőtelepítés a város különböző helyein Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése BM támogatással - Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások II. Új induló beruházások Erdőtelepítés a város különböző helyein Teljes belvízrendszer felújítása Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció

2007. évi terv


7 977 6 955 1 066 35 315 1 941 3 225

0 0 13 500 231 0

7 977 6 955 1 079 35 815 2 172 3 225

91 750 209 600 47 569 53 616

0 0 0 0

91 750 209 600 47 569 53 616

50 524 610 588 47 086 3 500

27 139 0 0 0

77 663 610 588 47 086 3 500

50 800 85 300 131 472

0 0 3 876

50 800 85 300 135 348

20 000

0

20 000

21 961 41 078 7 719 2 000 31 366 13 500 54 000

0 0 0 0 0 0 2 400

21 961 41 078 7 719 2 000 31 366 13 500 56 400

44 400

-780

43 620

12 915 15 498 55 4 380 3 956 3 330 650

0 0 0 0 -2 094 0 0

12 915 15 498 55 4 380 1 862 3 330 650

417 2 891 6 483 1 274 7 333 3 940 50 000 13 750 15 840 1 817 020

0 0 0 -1 274 -7 333 0 -50 000 0 0 -27 322

417 2 891 6 483 0 0 3 940 0 13 750 15 840 1 789 698

2 000 248 000

0 0

2 000 248 000

12 000

0

12 000

90 Megnevezés 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Fedett uszoda tervezés Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Rákóczi utcai óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KÖZOP Legrand logisztika Tóth tanyai út HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) II. Új induló beruházások összesen III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (KurcaKis Zs.),Mátéffy u.,Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig,Daru u.,Somogyi u, (Béke u.-Csillag u. között) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások összesen IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása Strand 50 m-es medence csővezeték részleges cseréje II. szakasz Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmű épület vásárlása Szervezeti változás miatti átalakítások Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás Parkosítási feladatok Attila út körforgalom automata öntözőberendezés Zöldterületfejlesztés Kurca vízfrissítés és vízminőség ellenőrzése Tanyavillamosítási program II/1 Belterületi úthálózat fejlesztése Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés

2007. évi Módosított Változás terv terv 5 000 0 5 000 13 000 -13 000 0 15 000 -15 000 0 10 000 -10 000 0 15 000 -12 500 2 500 1 000 -1 000 0 15 000 0 15 000 7 000 -7 000 0 15 000 0 15 000 5 000 5 000 17 000 50 000 10 000

0 0 -17 000 -48 000 -8 000

5 000 5 000 0 2 000 2 000

100 000 30 000 30 000 0

-92 177 0 -24 266 24 406

7 823 30 000 5 734 24 406

55 000 20 000 25 000 10 000

0 -20 000 0 0

55 000 0 25 000 10 000

40 000

0

40 000

8 000

-7 000

1 000

40 000 -40 000 450 000 -450 000 1 253 000 -740 537

0 0 512 463

204 000 244 515

0 0

204 000 244 515

6 600 455 115

1 162 1 162

7 762 456 277

250 000 25 000

0 0

250 000 25 000

2 500 0 600

0 0 0

2 500 0 600

15 000

0

15 000

4 000

0

4 000

1 000 5 000 5 500 20 000

0 0 0 0

1 000 5 000 5 500 20 000

1 500 1 400 1 200 300

-1 500 -1 400 -1 200 -300

0 0 0 0

91 Megnevezés Ligeti parkolók aszfaltozása Kistérségi megközelíthetőség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Temető utak felújításának támogatása Református temető Katolikus temető Izraelita temető Parkoló órák telepítése későbbi döntés szerint Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése Megyei fenntartású intézmények felújítása Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása Horváth Mihály Gimnázium - díszterem felújítása Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola - tető, homlokzat, kerítés felújítás Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető felújítás (főbejárat) CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthina - szerkezet megerősítés Dr. Bugyi István Kórház 6 épületének felújítása IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósítandó beruházások összesen V. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Műszaki tervek készítése Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Kossuth u. 8-10. tervezése Kossuth utca felújítás kiviteli tervek Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve Kurcai kerékpáros híd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig Északi összekötő 451-es-Magyartési út, Északi összekötő úthoz Kurcahíd tervezése Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrása Játszópark tervezése Horváth M utca 4-6 belső park, út, parkolók, sétányok, szökőkút kiviteli tervei Játszóterek, erdei tornapálya tervezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Petőfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve Idősek Otthonához vezető út közvilágítással II. ütem (tervezés) egyéb előre nem tervezhető tervezési költségek Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Ingatlan vásárlás Északi összekötő út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-Csongrádi út) Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közműkiváltással Végrehajtási elájárások, elővásárlás, kisajátítások hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása kórházi sebészeti műszerek, berendezések lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Ipari Park (közműfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés bankköltségek (hitelfelvételek utáni) pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pendola Szentes Kft. önkormányzati részesedés (befektetett pénzügyi eszköz) Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmésér és közbeszerzési eljárás) V. Egyéb kötelezettségek összesen Mindösszesen:

2007. évi Módosított Változás terv terv 1 800 -1 800 0 5 016 0 5 016 4 000 0 4 000 4 617 1 960 579 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 358 972

0 0 0 0 0 0 195 1 385 1 000 200 1 150 3 853 1 583

4 617 1 960 579 0 8 000 0 195 1 385 1 000 200 1 150 3 853 360 555

10 368

0

10 368

40 474 15 584

0 0

40 474 15 584

94 11 000 2 500 5 000 5 000 300 2 500 850 7 000 2 000 2 340 800 1 600 900 1 200 1 000 800 10 000 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 3 258 0

94 11 000 2 500 5 000 5 000 300 2 500 850 7 000 2 000 2 340 800 1 710 900 1 200 1 000 800 13 258 3 000

12 000 0 7 000 0 15 000 0 2 000 0 5 000 19 5 000 0 22 310 0 15 000 0 25 000 0 1 000 0 1 000 0 0 300 0 3 000 234 620 6 687 4 118 727 -758 427

12 000 7 000 15 000 2 000 5 019 5 000 22 310 15 000 25 000 1 000 1 000 300 3 000 241 307 3 360 300

176 175 54 936 34 704 19 040 9 730 6 050 170 2 189 71 883 30 040 990 7 480 12 440 121 843 28 693 0 0 9 935 500 1 750 0 0 41 450 39 546 474 828 0

283 185 87 989

35 314 18 089 10 380 6 040 200 2 039 72 062 31 509 375 7 933 18 885 130 389 33 692 0 0 9 235 500 0 2 000 0 74 868 12 357 634 215

0

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás

23. Kiadások összesen (10.-22.) 24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

81 686 230 330 19 480 30 042 0 673 112 617 0 474 828

75 986 428 697 25 296 34 422 0 673 67 141 2 000 634 215

1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

0

38 556 20 438 10 330 6 476 200 2 840 78 840 45 833 770 8 107 9 439 142 219 26 000 0 0 6 041 42 304 500 10 500 0 27 333 35 315 521 466

176 356 54 898

97 680 494 250 0 97 643 36 348 673 -205 628 500 521 466

Március

50 000

36 234 17 229 9 870 5 666 965 2 006 71 970 88 121 1 255 8 761 21 188 190 040 20 375 0 5 000 15 886 82 708 0 4 770 0 197 300 34 619 771 450

168 243 52 509

72 646 202 768 25 296 212 955 26 200 673 273 012 7 900 821 450

Április

Június

Július

212 368

25 296 23 238 9 690 6 764 310 1 607 66 905 64 931 890 11 366 10 454 153 656 20 375 0 0 17 436 70 924 1 750 -18 541 0 97 981 41 947 625 058

182 600 56 930

437 197

25 379 14 055 8 043 4 526 205 1 387 53 595 91 783 2 260 12 504 7 191 165 073 20 377 0 10 000 143 961 70 557 500 -1 000 0 87 600 161 282 884 905

172 643 53 912

512 252

24 597 7 975 4 166 2 547 400 1 098 40 783 88 767 4 390 12 100 17 715 159 365 27 150 0 30 000 22 975 244 159 0 424 0 95 800 141 294 947 305

171 848 54 290

89 376 139 401 251 903 213 824 366 094 213 068 80 20 637 75 296 75 906 66 698 60 933 5 146 2 323 57 239 673 673 673 490 365 492 619 357 931 -87 944 21 289 5 317 787 426 1 109 734 1 022 360

Május

611 685

28 820 7 320 3 852 2 307 300 2 093 44 692 64 324 1 760 9 460 9 900 128 376 19 620 0 9 016 28 750 185 958 3 450 0 0 63 451 120 821 818 652

197 281 61 929

240 592 144 592 26 991 51 067 53 851 673 393 710 6 609 918 085

580 197

31 702 19 890 10 065 5 158 340 1 836 68 991 69 449 210 9 798 8 402 156 640 13 695 0 15 156 22 136 195 409 500 29 0 28 650 25 483 690 137

177 261 55 178

229 063 394 398 1 130 99 435 55 397 672 -127 114 5 668 658 649

451 184

32 650 18 691 10 015 4 888 430 1 638 68 312 54 513 60 10 757 10 675 144 257 13 691 0 0 27 530 4 081 0 1 080 0 79 601 230 196 720 185

167 883 51 866

235 956 308 191 0 49 591 56 039 675 -59 693 413 591 172

Augusztus Szeptember Október

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

92

345 652

38 858 20 620 9 465 5 735 40 1 433 76 151 45 110 10 10 041 8 302 139 604 13 693 0 0 112 686 7 833 3 418 5 091 0 73 280 243 893 822 247

169 688 53 061

240 468 283 366 19 482 223 877 1 750 676 -52 904 0 716 715

2 003 310 3 433 652 238 985 1 475 156 320 493 8 083 1 231 786 -33 248 8 678 217

ezer Ft-ban Összesen

0

38 789 390 899 18 940 205 525 7 831 103 437 5 559 61 716 80 3 640 1 664 21 830 72 863 787 047 43 725 718 105 10 12 980 9 557 117 864 16 522 151 113 142 667 1 774 129 13 692 251 053 0 0 0 69 172 23 247 439 818 37 688 942 621 500 12 368 20 822 25 175 0 0 104 000 971 314 212 757 1 299 510 767 769 8 678 217

162 247 2 205 410 50 149 687 647

248 553 154 074 25 297 472 587 26 200 676 -510 270 5 000 422 117

November December

6.sz.melléklet

3 348 668 1 029 407 0 378 451 8 671 800 -56 714 4 709 283 487 351 5 196 634

56 058 17 500 624 885 230 345 312 097 1 879 603 23 466 3 143 954 974 773 4 118 727 9 315 361

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

32 970 -13 533 236 940 0 1 750 -786 479 0 -528 352 -230 075 -758 427 -637 144

68 036 36 031 8 640 3 581 5 258 0 0 121 546 -263 121 283 89 028 3 967 861 825 230 345 313 847 1 093 124 23 466 2 615 602 744 698 3 360 300 8 678 217

-758 427 -637 144

4 118 727 9 315 361

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

121 283

5 196 634

-27 322 -740 537 9 432

68 186 21 801 569 39 433 21 953 0 17 674 -48 333

2 137 224 665 846 1 633 953 211 620 419 865 0 54 618 73 508

2007. évi terv

3 360 300 8 678 217

1 789 698 512 463 1 058 139

5 317 917

2 205 410 687 647 1 634 522 251 053 441 818 0 72 292 25 175

ezer Ft-ban módosított változás terv

8.sz. melléklet

- folyamatban lévő beruházások, felújítások 1 817 020 - új induló beruházások 1 253 000 - egyéb fejlesztési kiadások 1 048 707

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

Megnevezés

3 416 704 1 065 438 8 640 382 032 13 929 800 -56 714 4 830 829 487 088 5 317 917 Működtetés összesen:

2007. évi módosított változás terv terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

Megnevezés

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

93

94 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2007. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek 980 520 - működési költségvetés 924 462 - fejlesztési költségvetés 56 058 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 441 706 - működési költségvetés 2 424 206 - fejlesztési költségvetés 17 500 - működési célú támogatás 1 029 407 - működési költségvetés 1 029 407 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 378 451 - működési költségvetés 378 451 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 8 671 - működési költségvetés 8 671 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 800 - működési költségvetés 800 - fejlesztési költségvetés - hitel 487 351 - működési költségvetés 487 351 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány -56 714 - működési költségvetés -56 714 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összese 5 270 192 - működési költségvetés 5 196 634 - fejlesztési költségvetés 73 558 - fejlesztési célú támogatás 624 885 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 624 885 - felhalmozási és tőke bev. 230 345 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 230 345 - támog.ért.felhalmozási c. bev. 1 879 603 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 879 603 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 304 814 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 304 814 - kölcsönök visszatérülése 7 283 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 283 - hitel 974 773 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 974 773 - pénzmaradvány 23 466 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 23 466

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

4 045 169 0 4 045 169 9 315 361

Módosított Változás terv 12 190 -20 780 32 970 75 283 88 816 -13 533 36 031 36 031 3 581 3 581 5 258 5 258 0 0 -263 -263 0 0 132 080 112 643 19 437 236 940 236 940 8 640 8 640 0 -786 479 -786 479 1 750 0 1 750 0 0 -230 075 -230 075 0 0

992 710 903 682 89 028 2 516 989 2 513 022 3 967 1 065 438 1 065 438 0 382 032 382 032 0 13 929 13 929 0 800 800 0 487 088 487 088 0 -56 714 -56 714 0 5 402 272 5 309 277 92 995 861 825 0 861 825 238 985 8 640 230 345 1 093 124 0 1 093 124 306 564 0 306 564 7 283 0 7 283 744 698 0 744 698 23 466 0 23 466

-769 224 3 275 945 8 640 8 640 -777 864 3 267 305 -637 144 8 678 217

Megnevezés

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felújítási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú kiadások összesen - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Kiadások összesen

2007. évi terv


2 137 224 2 137 224

68 186 68 186

665 846 665 846

21 801 21 801

1 687 518 1 633 953 53 565 211 620 211 620

5 553 569 4 984 39 433 39 433

417 865 417 865

21 953 21 953

2 000 2 000

0 0

0

0

73 508 73 508

-48 333 -48 333

5 195 581 5 142 016 53 565 1 404 018 37 432 1 366 586 1 617 906 17 186 1 600 720 56 058

108 593 103 609 4 984 -104 508 18 082 -122 590 -646 592 -408 -646 184 0

56 058 0 0

0 0 0

1 006 430

5 363

1 006 430 10 368

5 363 0

10 368 0

0 0

25 000

0

25 000 4 119 780 54 618 4 065 162 9 315 361

0 -745 737 17 674 -763 411 -637 144

2 205 410 2 205 410 0 687 647 687 647 0 1 693 071 1 634 522 58 549 251 053 251 053 0 439 818 439 818 0 2 000 2 000 0 0 0 0 25 175 25 175 0 5 304 174 5 245 625 58 549 1 299 510 55 514 1 243 996 971 314 16 778 954 536 56 058 0 56 058 0 0 0 1 011 793 0 1 011 793 10 368 0 10 368 0 0 0 25 000 0 25 000 3 374 043 72 292 3 301 751 8 678 217

95 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. - Központi Óvodai M.K. - Kertvárosi Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebből közmunkás 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

2007. évi engedélyezett átlag 39,25 3,00 26,00

2007. évi terv Változás 39,25 23,00

36,90 52,09 39,50 29,50

65,00 49,13 36,01 7,75 64,00 28,35 5,00 34,50 25,00 11,00 19,65 35,30 538,68 20,50 2,75 2,88 23,38 53,00 138,18 10,00 59,00

-23,06 -32,56 -24,69 -18,44 58,07 41,92

13,84 19,53 14,81 11,06 58,07 41,92

1,00

65,00 49,13 37,01 7,75 64,00

0,50

0,25 1,00 4,00

0,00

106,08 3,50 19,33 22,96 6,56 158,43 1 032,92

28,35 5,00 35,00 25,00 11,00 19,90 36,30 542,68 20,50 2,75 2,88 23,38 53,00 138,18 10,00 59,00 106,08 3,50

4,56

4,56 11,56

23,89 22,96 6,56 162,99 1 044,48

96 10. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Központi Óvodai Munkáltatói Körzet Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Pedagógiai Szakszolgálat Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ Városi Gyermekkönyvtár 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal Sportközpont

Tisztelt Képviselő-testület!

Recommend Documents