Tisztelt Képviselő-testület!

2

Tisztelt Képviselő-testület! A VÜSZI Kht. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról. Társaságunk 2007. I. féléves működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet: I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések: A társaság 2007. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2007. február 2-án a 4(2007(II.1.) számú önkormányzati határozattal hagyta jóvá. Az üzleti tervben 1.234.009 e Ft bevételi és 1.234.009 e Ft költség és ráfordítás került meghatározásra, az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott feladatellátás összege 1.011.752 e Ft. Megoszlása az alábbi: A bevételekből bruttó 403.101 e Ft az önkormányzat részére végzett közhasznú tevékenység ellenértéke, 604.411 e Ft az emelt szintű útjavítások és csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási feladatait tartalmazza, mely utólag számla ellenében kerül finanszírozásra. bruttó 4.240 e Ft fejlesztési célú pénzeszköz pedig a 2006 évben elkezdett Ökörtelek völgyi hullatároló építését támogatja. Évközben az üzleti terv módosítására került sor. A képviselő-testület 177/2007 (VI.21.) sz. önkormányzati határozatával az aszfaltút szőnyegezési munkák fedezeteként az alaptevékenységi feladatot további bruttó 69.266 e Fttal megemelte, melyet számla ellenében utal át a Kht. részére. A képviselő-testület 99/2007 (VI.26) sz. önkormányzati határozata alapján a Közhasznú szerződés kiegészült a jóváhagyott járdaépítési – és felújítási programmal. Kht. az 50.000 e Ft értékű munkát alaptevékenységként végzi el. A tulajdonos a határozatokban kötelezte a társaságot, hogy a kiemelt útépítésre vonatkozó tervszámait módosítsa. A Közterület fenntartás bevételi és költség tervszámát tovább emelte a az első félévben a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásának fedezetéül kapott 4.125 e Ft. A Képviselő-testület 49/2007 (III.29.) sz. önkormányzati határozatával 2007 április 15-től 5 évre VÜSZI Kht.-t bízta meg az önkormányzati tulajdonú gödöllői nem nyilvános repülőtér üzemeltetésével és üzemben tartásával. Az üzemeltetés átadásával a társaság tevékenységi köre bővült. Ennek kapcsán a Képviselő-testület 53/2007 (III.29.) sz. önkormányzati határozatával kötelezte a társaságot Alapító okiratának V. számú módosítására. Az üzemeltetés tervezett bevétele és költsége 8.331 E Ft. A parkfenntartási vállalkozási tevékenység az önkormányzat részére végzett fakivágási feladat ellátásával bővült, amely a bevételek és ráfordítások tervezett összegét 4.561 e Ft összeggel emelte.

3

Az önkormányzati fejlesztési célú támogatáson túl a társaság saját fejlesztési forrásait, (képződő eredmény és az amortizációs hányad) illetve elhasználódott eszközeinek értékesítéséből megtérülő bevételeit tudja fejlesztésre, felújításra fordítani. A képviselő-testület 111/2007.(V.24.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyott 2006 évi éves beszámoló meghatározta a képződött 91.226 E Ft összegű mérleg szerinti eredmény fejlesztési célú felhasználását. A döntés alapján a mérleg szerinti eredmény a következő fejlesztési célok érdekében kerülhet felhasználásra. - Hulladékgyűjtő-tömörítő gépkocsi

32 000 e Ft

- Mazda gyepmesteri gépkocsi. cseréje

5 603 e Ft

- Parkfenntartáshoz sövényvágó, szivattyú és 3 db damilos fűnyíró beszerzése

1 000 e Ft

- Parkfenntartási Renault Kango beszerzése

2 800 e Ft

- Út-híd fenntartáshoz kátyúzó adapter

8 000 e Ft

- Seprőgép adapterrel

16 500 e Ft

- Temető ravatalozó előtető és környezetrendezés

16 100 e Ft

- Strand üzemeltetés – csőcsere

2 144 e Ft

- Telepüzemeltetés parkos épületrész felújítása

7 079 e Ft

Összesen:

91 226 e Ft

A 2001. február 1.-én kelt együttműködési megállapodás alapján az első félévben továbbra is elláttuk a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, valamint a Munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján közhasznú munkásokat foglalkoztattunk. Az Önkormányzat és a Vüszi Kht. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2007 évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 16-20/2007(II.22.) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá. Elfogadta továbbá a városi strand, a Táncsics M. út 5.sz alatti sporttelep ingatlan, a belvárosi parkolóhelyek, valamint a gödöllői repülőtér, ingatlan együttes üzemeltetési tevékenysége folytatásának feltételeit tartalmazó szerződéseit. (21-25/2007.(II.22.)sz határozat.)

II.

Az üzleti terv teljesítése

A változások figyelembevételével a módosított bevételi tervszám 1.369.473 e Ft-ra, a költség és ráfordítás tervszáma 1.369.473 e Ft-ra módosult. A társaság éves tervezett módosított bevételével szemben a I. féléves összes bevétele 659.818 e Ft összegben realizálódott, amely 48,18 %-os teljesítésnek felel meg.

4

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben a félév során 535.369 e Ft realizálódott, amely 39.09 %-os teljesítésnek felel meg. Így az I. félév eredménye124.449 e Ft. Az eredményt, torzítja, hogy az útépítési feladaton az alvállalkozói teljesítmények döntően a II. félévben kerülnek a társaságunk felé számlázásra. A Hulladék szállítás és ártalmatlanítás költségeinél a II. félévben beszerzésre került és kerülő gépjárművek amortizációs hányada költségként kizárólag a követő időszakban jelenik meg. Az egyes tevékenységek bevételeit a módosított tervhez viszonyítva, jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

II./A Bevételek alakulása részlegenként A. Alapfeladatok: -

Parkfenntartás alapfeladat: A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértékére folyósított támogatás összegét tartalmazza. A tervezett éves nettó 136.369 e Ft összegű támogatásból 79.513 e Ft került a félév során folyósításra a műszaki ellenőr teljesítményigazolása alapján. Ez a bevételi tervszám 58,30 %-os teljesítését jelenti. A tevékenységre arányosan 1.407 E Ft kamatbevétel került elszámolásra. Ez alapján a tervezett éves bevétel teljesítése 59,33 %.

-

Út-híd fenntartás alapfeladat: A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértéke a műszaki ellenőr által igazolt teljesítmény értékeit tartalmazza. Az éves tervezett nettó 773.849 e Ft bevételből 353.246 e Ft került a félév során realizálásra, amely 45.64 %-os teljesítést jelent. Ebből a kiemelt útépítés árbevétele 153.830 e Ft 44,05 % ; Az önkormányzat részére végzett közhasznú tevékenység ellenértéke 62.918 e Ft 65,15% ; A hóügyelet 50.447 e Ft keretösszegéből az I. félév során 4.208 e Ft került folyósításra 8,34%. A csapadékvíz elvezetés 134.167 e Ft tervezett összegéből 107.416 e Ft árbevétel teljesült 80,06 %; A kiemelt járdaépítés 41.667 e Ft keretösszegéből pedig 14.190 e Ft valósult meg 34,05 %. A tevékenység bevételét képezte 6.142 e Ft kamatbevétel, 291 e Ft összegű fejlesztésre kapott támogatás visszavezetése. A részlégnél foglalkoztattuk a közcélú – és közhasznú munkásokat. A foglalkoztatás költségeinek ellentételezésére folyósított támogatás 4.125 e Ft. Káresemény bevételeként elszámoltunk 126 e Ft-ot.

5

-

Gyepmester alapfeladat: A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértékére folyósított műszaki ellenőr által igazolt összegét tartalmazza. A tervezett éves nettó 9.083 E Ft összegből 4.540 e Ft került a félév során folyósításra, amely 49.98 %-os teljesítést jelent. A tevékenység bevételét képezte 97 eFt összegű kamatbevétel, valamint 920 eFt kapott kötbér, amely ez átmeneti állati tetem tároló építéséhez kapcsolódott. A tervezett bevétel teljesítése 61.18 %.

-

Szemétszállítás alapfeladat A tevékenység árbevétele 158.592 e Ft az éves tervhez viszonyítva 50,07 %-ban realizálódott. Az árbevételből az önkormányzattól a szemétszállításra kapott árkiegészítés összege 8.850 e Ft (50,01%-os teljesítés). A tevékenység bevételét képezi 222 e Ft kártérítésből származó bevétel, valamint 2.983 e Ft kamatbevétel és 5851 e Ft a fejlesztési célra kapott pénzeszközök visszavezetése, valamint 3.943 e Ft céltartalék képzések felhasználása. Fentiek alapján a tervezett éves bevétel teljesítése 50,90 %

-

Temetőfenntartás alapfeladat: A tevékenység árbevétele az éves tervhez viszonyítva 78,05 %-ban realizálódott. Ennek magyarázata, hogy nem tervezett bevételként jelentkezett a sírköves tevékenység és temetőfenntartási díj hozzájárulás árbevétele 827 e Ft összegben. A ravatalozó rendelkezésre állási díja és tervezett urnabérleti díjbevétel várhatóan év végéig a tervezett szinten teljesül. Elszámolt díjbevétel az I. félévben 1.523 e Ft. A működéshez felhasználható önkormányzati hozzájárulás éves 1.040 e Ft összegéből 520 e Ft került folyósításra. A kamatbevételek között a tevékenységre jutó I. félévben realizált bevétel arányos része került kimutatásra 68 e Ft összegben. Kapott kötbér összege 950 e Ft. A II. félévben várható, a bevételek aránya további csökkenést fog mutatni, mivel az egyházak és társaságunk közötti tárgyévre vonatkozó üzemeltetési szerződést nem tudtuk megkötni. Így a bevételi terv teljesítése ugyan106,40 %, de a felmerült és felmerülő költségek ellentételezését a keletkező bevételekből nem tudjuk biztosítani.

-

Távhőszolgáltatás A tevékenység bevételét az 1998. évet megelőző követelés-állományból befolyt 68 e Ft késedelmi kamat képezi.

-

Épületfenntartás A tevékenység egyéb bevételét behajthatatlan követelésre befolyt 11 e Ft képezi.

-

Sporttelep üzemeltetés A sportpálya I. féléves bevétele a büfé bérbeadásából összesen 465 e Ft összegben realizálódott. Elszámolt kamatbevétel 82 e Ft. A működéshez biztosított önkormányzati hozzájárulás éves 8.369 e Ft összegéből 4.180 e Ft került folyósításra. A bevételi terv teljesítése 50,23 %.

6

-

RECORA projekt Az első félévben a partnerek felé továbbszámlázásra nem került sor. Az előző évről az osztrák és görög partner számla tartozása 823.064 Ft, amely várhatóan a vezető partner által kerül kompenzálásra. Az I. félévi költségelszámolást a VÁTI Kht.-hoz benyújtottuk, mely auditálást követően kerül a projektkoordinátor részére megküldésre. Az első félévi költségfelhasználás 68.525 EURÓ összegről került benyújtásra. Az I. félév során a projekt működtetéséhez önkormányzati finanszírozás nem társult. Összességében az alapfeladatok bevételi teljesítése az I. félévéi adatok alapján 47.96 %-os.

7

B. Vállalkozási feladatok -

Parkfenntartás vállalkozás (bevételek) Az üzleti terv készítése során vállalkozási árbevétellel nem számoltunk. Az üzleti terv 4.561 E Ft-tal módosult. A tervmódosítással azonos nagyságú teljesítmény meghatározó részét a fakivágások teszik ki. A feladatok részletezése az alábbi:

-

Városháza akadálymentes rámpa fordulójában elhelyezett virágtartó növényekkel való beültetése bruttó: 66.000 Ft

-

Gödöllő területén az alábbi – előzetes helyszíni felmérés alapján kijelölt – fák kivágása, illetve koronatisztítása.

-

Gödöllő, Ady Endre sétányon kijelölt 19 db fa kivágása, 68 db fa gallyazása

-

Kossuth Lajos u. Dózsa György út -Táncsics M. út közötti szakaszon kijelölt 11 db fa kivágása, 62 db fa gallyazása

-

Martinovics utcai óvoda udvarán 2 db fa kivágása 5 db fa gallyazása bruttó 5.000.000 Ft A levágott ágak, kidöntött törzsek darabolását, szállítását a költségek csökkentése érdekében az alapfeladat terhére saját kivitelezésben végeztük el.

-

Vállalkozási munkában végeztük megrendelésre a repülőtéren rendezett „Repmajális” technikai előkészítő és takarítási munkáit is. A kibocsátott számla összege bruttó: 327.600 Ft.

-

Az országos mezei futóverseny technikai előkészítési munkáit a Pest megyei megrendelésére végeztük. Bevétele bruttó: 168.000 Ft. 2007. I. félévben végzett vállalkozási feladatok mindösszesen:bruttó 5.561.600 Ft.

-

Út-híd vállalkozás E területen sem számoltunk bevétellel az üzleti tervben. A 379 e Ft teljesítmény érték mögött burkolatjavításokkal, és eseti csúszásmentesítéssel , eszköz bérbeadással, burkolati jelek festésével, földmunkákkal, hirdető és utcanév táblákkal kapcsolatos bevételek kerültek elszámolásra. Elszámolt kamatbevétel 7 e Ft.

-

Gyepmesteri vállalkozás: E területen nem terveztünk, de realizáltunk 2 e Ft árbevételt.

-

Hulladékszállítás vállalkozás: E területen vállalkozási tevékenységgel nem számoltunk az üzleti tervben.

8

-

Zsóry üdültetés 2007. I. félévében nem vették igénybe az üdülőt, így árbevétele nem keletkezett. A működési költségek átterhelésére a társüzemeltetőkre az éves elszámolás keretében kerül sor.

-

Telep bérbeadás vállalkozás. E terület árbevétele az éves tervhez viszonyítva 74,53 %-ban realizálódott a félév során. Épületbérleti és közüzemi díjból 6.725 e Ft, gépek bérbeadásából 13 e F, kamatbevételből 120 e Ft-ot számoltunk el.

-

Strand üzemeltetés vállalkozás Május 21.-től június 30.-ig 4780 fő látogatta a strandot. Ez 1.543 e Ft jegy árbevételt eredményezett. A Július és augusztus havi látogatottsággal az évre tervezett jegy és bérleti díjbevétel várhatóan realizálódik. E mellett a félévig 83 e Ft bérleti díj, és az I. félév során 2.530 e Ft nettó önkormányzati árkiegészítés került elszámolásra. A tervezett éves bevétel teljesítése 36,08 %-os.

-

Igazgatás vállalkozás A tevékenységen árbevételt nem terveztünk. Az I. félév során 156 e Ft egyéb bevételt számoltunk el. Ebből 110 e Ft kapott kártérítés.

-

Parkoló üzemeltetés vállalkozás E területen a bevételi terv teljesítése 56,27 %. A parkolási díjakból, bérletekből az I. félévben 19.676 e Ft,a pótdíj befizetésekből 3.069 e Ft bevételt realizáltunk a félév során. A bevételi terv teljesítése 56,27 %. Várhatóan az éves bevétel a terveknek megfelelően alakul.

-

Repülőtér üzemeltetés Az eredeti üzleti tervben bevételt nem terveztünk. A módosított terv bevétele 8.331 e Ft, melynek realizálása a második félévben várható. A vállalkozási feladatok éves tervhez viszonyított teljesítése 51,71 %-os. A bevételek alakulását a 2. sz. táblázatban mutatjuk be eredeti , módosított, I. féléves tény és várható éves tény bontásban. II./B.

Költségek, ráfordítások és feladatok alakulása részlegenként

A költségek és ráfordítások tervezett és tény adatait, valamint a várható 2007 évi alakulásukat a részlegenként készült 3-16 sz. táblák tartalmazzák.

9

A./ Alapfeladatok: -

Parkfenntartás A részleg 2007. év I. félévében az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette. A teljesítésekről havonta igazoló jelentést készített, melyet a műszaki ellenőr igazolt, és igazolt példányát másolatban megküldte a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodájának is. Tevékenységeit az I. félévben az alábbiak szerint végezte: 1. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés Az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg az egy- és kétnyári növények kiültetései. A virágokkal borított szabadföldi területek, valamint a virágvályúk kétnyári növényekkel és hagymásokkal történő kiültetését kora őszre tervezzük. 2. Fa és cserjeültetés, fakivágások A 2007. évre tervezett mennyiséget meghaladó fakivágást, gallyazást végeztünk a városban. Urbanizációs ártalom és kiöregedés miatt a T. műszaki ellenőr elrendelésére alapfeladatként 137 db fát kellett kivágnunk 110 db fán végeztünk jelentős metszési, gallyazási munkát. Vállalkozási feladatként az Ady Endre sétányon és a Kossuth Lajos utcában 31 db fát vágunk ki és 147 db fát érintő metszési, gallyazási munkát végeztettünk el, melynek utómunkáit alapfeladatként láttuk el. 18 db fát és 113 db cserjét ültettünk. Az éves tervhez viszonyítva a teljesítés 110 %. 3. Növényápolási munkák A kiültetett növények ápolása folyamatos a kiültetett növények nem károsodtak fajtájukra jellemező habitusúak, egészségesen fejlődnek. Gondot okoz az ápolási munkák során a korai kitavaszodás és a tartós meleg, a tenyészidőben jelentősen többet kell öntöznünk a tervezettnél, ez többlet ráfordítást igényel. Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így az I. félévhez 2x kezeltettük az állományt. 234 db platánfát platán csipkés poloska ellen. 222 db vadgesztenye fát vadgesztenye aknázómoly és gomba betegségek ellen, és 176 db hársfát levéltetű és gomba betegségek ellen. 4. Fű és gyepvágás A fűvel és gyeppel borított terültek kaszálása folyamatos, 2007. június 30-ig 2.461.316 m2-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 56 %. A korai tavasz miatt egy hónappal előbb kezdtünk a kaszálási munkákhoz. A meleg időjárás kedvez a fűfélék növekedésének és a kétszikű gyomnövények erőteljes fejlődésének. Gyakori, hogy a kétszikű növények túlnövik a gyepet, és bár a gyepet alkotó fűfélék még alig érik el a vágási magasságot, a túlnövő kétszikűek (mezei katángfélék, vadsóska és lucerna) miatt vágatnunk kell a parkokban.

10

5. Parkok, játszótéri berendezések karbantartása A játszóterek tavaszi karbantartása megtörtént, valamennyi hibát kijavítottunk, ellenőrzésük folyamatos. A játszóterek fenntartására 2007. I. félévében 559 órát fordítottunk, ez közel 100 órával haladja meg az előző év ezen időszakát. A villamos energia alapdíjának közel két és félszeresére történt emelése jelentősen növeli a költségeinket. 6. Közterületek takarítása A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végezzük. A teljesítés folyamatosan az üzleti tervben meghatározott módon, és mennyiségben folyik. 7. Városi rendezvények 2007. évre üzleti tervünkben 21 db rendezvény szerepelt. 2007. június 30.-ig 8 db rendezvény volt a városban, melyben különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki hátteret a rendezvényekhez. 8. Nyári diákmunka Június 30.-ig 32 diákmunkást foglalkoztattunk a diákok növényápolási és rendezvény előkészítési munkákat végeztek. 9. Allergén növények irtása A 2007. évre tervezett 550.000 m2-ből június 30-ig 317.043 m2-t kaszáltunk le. Ez 100.000 m2-rel több mint a tavalyi év ezen időszakához elvégzett munka, mivel a korai tavaszodás az allergén növények növekedését is befolyásolja. A növekedésnek megfelelően az I. és II. kaszálást is elvégeztük, figyelve arra, hogy a pollenképződést megelőzően legyenek az allergén növények kaszálási munkái elvégezve. 10. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése A feladat elvégzése alkalomszerű vegyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a baleset által okozott közterület szennyezés, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett, ágak elszállításáig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet az I. félévben, 160 órában. A részleg alapfeladatait 47,51 %-os a tervhez viszonyított költségszinten végezte. -

Út-hídfenntartás 1. Hidak karbantartása: A hidak karbantartását 2007.ben a Quali Plan Mérnöki Iroda Kft által készített, hídvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján terveztük a sürgősségi sorrend alapján. A kivitelezési munkák elsősorban az állagmegóvási munkák végzésére a balesetveszély elhárítására, megelőzésére koncentrálódott. Az elvégzett munkák főleg a hidak előtti és utáni mederburkolati javítására, befolyási oldalak megtisztítására, a korlátok megerősítésére, pótlására, acélszerkezetek mázolására és korrózió védelemre irányult. I. félévben javításra kerültek az alábbi hidak és a hidak környezete: Fürdő utca Ady sétány. Alsó park. I. II. III. hídjai

11 -

Buszpályaudvar közúti hídja 30 út közúti hídja Lumniczer utcai híd

Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútalanítása: A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútalanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. idény-, és igényszerűen végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelést és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtő kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végezzük. Kiemelten kezeljük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2007. évben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást.(repedés és felületi javítás szórt technológiával. 2007. május hónaptól fenti feladatot saját géppel alvállalkozó bevonása nélkül végezzük. I. félévben az alábbi utakon végeztünk repedés javítást és felületi javítást. - Kenyérgyári u. - Széchenyi u. - Grassalkovits út - Ady sétány. felső része - Babati út. 2.

3. Aszfaltburkolatú utak tisztán tartása, takarítása: Fenti tevékenységet a szükségszerűség határozta meg mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti lerakódott sárfelszedés és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását is elvégeztük. Nagytakarítást szerveztünk március hónapban és folyamatos takarításról gondoskodunk. (Esőzések utáni sárfelszedés) A munka hatékonyságának érdekében a beszerzésre került önfelszedő söprűgépet II. félévtől tudjuk üzemeltetni. 4. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök: Fenntartása folyamatos feladat. Továbbra is sok a kidöntött, megrongált, eltulajdonított, elforgatott KRESZ-tábla és az elhasználódott táblákat is folyamatosan cserélni kell. Közterület felügyelők és VÜZI iroda jelzése alapján végezzük a folyamatos karbantartási feladatokat. Jellemző a közlekedési balesetek utáni korlát megrongálásának helyreállítása. 5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása: A karbantartási munkákat helyi anyagból ill. stabilizált padkák esetében kőzúzalék pótlásával végezzük. Asz árokból kikerülő föld, hordalék folyamatosan emeli a padkákat, melyek a csapadékvízelvezetést és az utak állapotát is befolyásolják, ezért a padkák leszedése elkerülhetetlen. Az esőzések utáni padka helyreállítás szintén folyamatos feladat. 6. Útpadkák, út menti árkok kaszálása: Útpadkák és út menti árkok kaszálását folyamatosan végeztük részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Árkok kaszálásánál közhasznú munkásokat is bevontunk.

12

7. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása: Az elmúlt évben burkolattal ellátott útfelületek ellenére fokozott igény és feladat a még meglévő földutak járhatóságának biztosítása. Egyre nagyobb az igény az un. Üdülőterületen lévő földutak járhatóságának biztosítása az állandó ott lakók érdekében. 8. Téli csúszásmentesítés: 2006. évben kivitelezett 92.300 m2 burkolt felülettel növekedett meg Gödöllő területén a csúszásmentesítendő felület. 2006. évi költségszinten számolva a megnövekedett felületet figyelembe véve, 831 tonna szóróanyag felhasználását irányoztuk elő. A csúszásmentesítéshez, mintegy 200 m3 homokot és kőzúzalékot, valamint 478 tonna szóróanyagot (tapadásmentesítővel kezelt útszóró sót) tároltunk be. A kedvező téli időjárás miatt a beavatkozások minimálisak voltak, ennek ellenére az állandó 24 órás ügyeleti készenléti rendszert fent kellett tartani. Nagy gondot fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre. A fen nem használt szóróanyagot a helyi Autópálya Mérnökség telephelyén tárolási díj ellenében tároljuk. 9. Járdaburkolatok javítása, felújítása: Különös gondot fordítunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések és VÜZI Iroda jelzése alapján végezzük a járdajavítási, karbantartási feladatokat. 10. Csapadékvíz elvezetés: A város domborzati viszonyiból adódóan folyamatos feladat a csapadékvíz elvezetés biztosítása ill. a meglévő csapadékvíz elvezető árkok, rácsos átereszek tisztán tartása, karbantartása. A szikkasztó árkok, hordalékfogók folyamatos takarítást igényelnek. 11. Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása: Tárgyi alapfeladati tevékenységet a VÜZI- irodával folyamatos egyeztetés mellett végezzük. I. félévben a tervezett feladatokat az alábbiak szerint végeztük:

Teljes mederkotrást a mederben lévő fák eltávolítását, a Rákos patakon, a Szőlő utcától a Vásár térig, és a Fiók Rákos patak kotrása a torkolattól a PENNY Marketing. Belterületi szakaszon mederburkolat javításokat végeztünk. 12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása: Csapadékcsatornák és átereszek tisztítását időarányosan elvégeztük. 13. Köztéri szobrok takarása A köztéri szobrok takarását a VÜZI iroda munkatársaival egyeztettük. II. félévben szükséges

a Pelikán kút takarására szolgáló előregyártott takaró elem felújítása. 14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás: Az illegálisan lerakott hulladék a város bevezető útszakaszai mellett továbbra is nagy mennyiségben megjelenik annak ellenére, hogy rendszeres a felszámolása. Kihasználva a csapadékmentes téli időjárást az első negyedévben nagy mennyiségű illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze és szállítottunk a hulladéklerakó telepre. 15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása: Város külterületén elsősorban az utak, út menti területek kaszálását, parlagfű mentesítését

végezzük szintén lakossági ill. VÜZI iroda jelzése alapján.

13

16. Közhasznú munkavégzés:

Társaságunk a feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan foglalkoztatja a közhasznú munkásokat. A munka irányítási eszköz ellátási és ellenőrzési költségeit tartalmazza a keretösszeg. 17. Önkormányzati megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének 10/2007. (II. 01.) önkormányzati határozat alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően bruttó 473.413.000.- Ft értékű emelt szintű útépítési munkákat végez társaságunk, melyet az ütemterv szerint végeztünk el az első félévben. 18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

20/2007. (II. 22.) önkormányzati határozat szerinti közhasznú szerződés 5.11. pontja alapján csapadékvíz elvezetési munkát 161. millió forint értékben végzünk 2007. évben. Fenti munkából az I. félévben 107. millió Ft értékű munka került elvégzésre. 19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés, felújítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő-testületének a 99/2007. IV. 26.sz. önkormányzati határozat tartamának és az előzetesen egyeztetett műszaki paramétereknek megfelelően bruttó 50.000 e Ft értékű járdaépítési és felújítási munkálatokat végez társaságunk. A részleg alapfeladatainak ellátásához az éves tervezett költségek és ráfordítások 36.75%-át használta fel.

-

Gyepmesteri feladat A gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátását a 2007. I félévben is biztosítottuk. A 2005. évben felszámolásra került dögtemető helyett az elhullott állatok tárolására megépített átmeneti hullatároló épület próbaüzemben működik. A működés során jelentkező problémák kijavítása folyik. A tároló használatbavételi engedélyezésének lefolytatása a 2007 II. félévének feladata. A hozzá rendelt önkormányzati forrás felhasználása is áttölódik erre az időszakra. Amennyiben az átmeneti hullatároló engedélyes működése megkezdődik, úgy a kistérség települései is igénybe vehetik annak szolgáltatásait. Már most több település érdeklődik a tároló és a gyepmesteri szolgáltatás iránt. Az állatok leoltását az állatorvosokkal kötött vállalkozási szerződések alapján tudtuk teljesíteni. A gyepmesteri feladatellátás 70,06 %-os költségszinttel valósult meg.

-

Szemétszállítás és ártalmatlanítás A társaságunk életében meghatározó szerepet betöltő részleg az üzleti tervben jelzett válaszútra lépett. Megkezdte a felkészülést arra, hogy a hulladékgazdálkodás feladatait nem csak a településen, hanem a térségben is ellássa. A 2007. év I félévében a hangsúlyt a gépjárműpark modernizálására fordítottuk.

14

-

Hulladékgyűjtés, szállítás 2007 I. félévében a tervezett szerint, Gödöllő városában a keletkező települési szilárd hulladék mennyisége közel 40.000 m3 volt. A meglévő gépparkkal a szolgáltatás ellátása folyamatos volt. Állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója Összeg / Térfogat (m3) Összeg / Tömeg Nettó Kg Biológiailag lebomló hulladékok Összeg / Térfogat (m3) Összeg / Tömeg Nettó Kg Egyéb települési hulladékok, ide értve a kevert települési hulladékot is Összeg / Térfogat (m3) Összeg / Tömeg Nettó Kg Elektronikai hulladék Összeg / Térfogat (m3) Összeg / Tömeg Nettó Kg Lomhulladék Összeg / Térfogat (m3) Összeg / Tömeg Nettó Kg Papír és karton Összeg / Térfogat (m3) Összeg / Tömeg Nettó Kg Talaj és kövek Összeg / Térfogat (m3) Összeg / Tömeg Nettó Kg Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok Összeg / Térfogat (m3)

99 6 490 6 589 913 220 39 136 6 552 740 1 210 2 185 581 770 8 1 660 4 035 5 726 740 2 057

Összeg / Tömeg Nettó Kg

1494290

A gyűjtőautók által végzett begyűjtés a tervben szerepelő adatok szerint alakul az éves szinten tervezett 400-500 fordulónak már a felét teljesítették. Kivételt képez a régi típusú Mercedes Rotopress, mely tartalék gépjármű, és a zöldhulladék begyűjtést is ellátja. Gépkocsi rendszáma GIS-765 GIS-791 ISW-846 ISW-847

Teljesített fordulók száma (2007. I . félév) 193 74 243 232

Újabb feladat elé állította Társaságunkat a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azon kérése, hogy a Regionális Program beüzemeléséig, Kerepes Nagyközség területén a hulladékbegyűjtést megszervezzük, és ehhez gyűjtőautót biztosítsunk. A feladat ellátáshoz az Üzleti Tervben meghatározott további gyűjtő autó beszerzését indítottuk el, mely várhatóan 2007 II. félévében realizálódik. Rendszám AZF-493 BCD-670 GOY-147 GZL-463 HLL-103 JZY-381

Fordulók száma 361 56 2 546 480 605

Beszállított térfogat (m3) 1 398 210 10 2 491 2 126 2 542

Beszállított tömeg (kg) 337 870 46 550 810 352 160 399 830 661 130

15

A konténeres hulladékgyűjtés a beszerzésre került Mercedes konténeres gépjárművel, valamint a meglévő két Mercedes gépjárművel folyamatosan biztosítható. Az I. féléves statisztikai adatok azt mutatják, hogy a meglévő 3 db régi IFA típusú gépkocsi minél előbb leselejtezésre és cserére szorul, mert termelékenységük minimális. ( A 3 db régi gépjármű összesen nem termel annyit, mint 1 db új !!!) Az első félévben lezajlott Városi lomtalanítás során a Mercedes gépkocsik fokozott igénybevételnek volta kitéve, melyek jól teljesítettek. A lomtalanítás nehéz logisztikája és számos problémája miatt többször átszervezésre került. Társaságunk az új lomtalanítási rendet is sikeresen teljesítette, azonban érdemes lenne a lomtalanítás problematikáját végleges megoldással lezárni, mert a többszöri átszervezés a lakosoknak is nehézségeket okoz. Hulladékártalmatlanítás: A folyamatos hulladékártalmatlanítás a 2007. év I félévében biztosítható volt. A hulladéklerakó működési engedélye azonban 2007 II. félévében lejár. A működés kezdetekor számított néveleges kapacitás a beszállításra tervezett hulladék mennyiség függvényében azonban további hulladék elhelyezésre ad lehetőséget. Az I. félévben elvégzett geodéziai vizsgálatok azt mutatják, hogy a lerakó feltöltöttsége kb. 50 %-os, így a lerakó medence tovább működhet, amennyiben az illetékes Környezetvédelmi hatóság meghosszabbítja a működési engedélyt. A zavartalan hulladékkezeléshez biztosítottuk a telephez tartozó működési feltételeket. Ezen belül a gépek karbantartását és a telepi utak járhatóságát. Elvégeztettük a szükséges környezetvédelmi monitoring vizsgálatokat, melynek költsége nettó 4,5 millió forint volt. A működést továbbra is nehezítő momentum, a hulladéklerakó területére érkező nagy mennyiségű építési törmelék, és útépítésből származó törmelék, mely a I félévben már meghaladta 5.700 tonnát azaz 4.000 m3-t. Az építési törmelék kezelése, deponálása átmozgatása ugyancsak a működési költségek növekedéséhez járult hozzá. Zöldhulladék: A 2004-ben átadott komposztáló telep már az I félévben közel 1000 tonna biológiailag bontható anyagot (zöldhulladékot, nyesedéket) kezelt. A iszap beszállítás már ez I félévben elérte az 1400 tonnát. Amennyiben a beszállítás tendenciája nem változik, úgy a víztelenített szennyvíziszap kezelést szeptember végén be kell fejeznünk, mivel az engedélyeinkben foglalt 2000 t. kezelhető mennyiség kihasználásra kerül. Továbbra is érzékelhető, hogy a komposztáló telepet sok kertészeti társaság veszi igénybe, nagy mennyiségű nyesedéket és zöld anyagot beszállítva. A gally és nyesedék feldolgozása a telepen elhelyezett kis teljesítményű aprítógéppel nem lehetséges, így folyamatosan a Turai Szelektív Kft.-től bérelünk darálót, melynek üzemelési költsége sokkal többe kerül. A szennyvíziszap kezeléséből származó bevétel az I félév során 7.646 E Ft volt A komposztáló telep I félévi üzemeltetési költsége 18.331 E Ft volt. Ez nem tartalmazza a

16

begyűjtés és szállítás költségeit. A zöldhulladék gyűjtésre a tartalék autót, és egy komplett személyzetet kellett igénybe venni. Sajnálatos, hogy a zöldhulladék gyűjtésben továbbra sincs a Település egészére kialakított rendelet, így a folyamat nem mindig zökkenő mentes. A lakosok ad hoc jelleggel teszik ki az utcára zöldhulladékkal teli zsákokat, így a Városban járva az ember mindig találkozik kihelyezett zsákokkal. A kihelyezett zöldhulladék „kupacokat” továbbra sem tudjuk kezelni, begyűjtésük további anyagi és munkaerő ráfordítást igényel. Az ilyen kupacok ellen szankció sincs! A zöldhulladék gyűjtés és kezelés költségeire a 2007. évben a hulladékkezelési díj és az Önkormányzati árkiegészítés nyújt fedezetet. Várható, hogy a komposztáló üzemeltetési költsége lényegesen meghaladja a tervezett költséget. A szemétszállítási és ártalmatlanítási tevékenység feladata elvégzéséhez a tervezett költségek és ráfordítások 36 %-át használta fel. Temetőfenntartás: 2007. I. félévben folytatódott a temető üzemeltetésében a bizonytalanság. A tulajdonosokkal nem sikerült szerződést kötni, így a temetőben lévő vállalkozóktól az elvárt bevételek kis százaléka kerül befizetésre. Ez a tény rányomja a bélyegét az üzemeltetés színvonalára. Az Önkormányzati feladatokat hiánytalanul, zökkenőmentesen végrehajtjuk. Biztosítjuk a ravatalozó, a boncolóhelyiség, a hűtő használatát. Értékesítjük az urnatárolókat. Üzembe helyeztük a földalatti urnatárolót, amelyben 400 db, senki által nem keresett urnát helyeztünk el. Fizetjük az elhasznált víz, gáz, áram utáni számlákat, 490 m2 szemetet szállítottunk el. Kaszáljuk a 7 hektár területet. A lakosság állandóan reklamálja, hogy a sírok között is végezzük el, és folyamatosan követeli a fák kivágását. A temetőn belül kettérepedt egy villanyoszlop melynek cseréje nettó 135.000 Ft volt. Az I. félévében megépíttettünk egy 24 dupla férőhelyes urnafülkét, az előző évben megépített földalatti urnatároló bejáratára ajtót készíttettünk, valamint megoldottuk az áramellátását és szellőztetését. Az első félévben a költségek és ráfordítások meghaladták az éves tervezett nettó költséget (107,80 %) Sporttelep üzemeltetés Az I. félévben folyamatosan biztosítottuk a két labdarúgó és a salakos kis pályát a sportolók részére. A 3 hektáros területet folyamatosan kaszáljuk a nagypályákon nyírjuk a füvet, a center pályát locsoljuk, hengerezzük. A szociális helyiségeket, öltözőket, klubhelyiségeket karbantartjuk, takarítjuk. Fizetjük a gáz, elektromos áram, és vízszámláit és a két alkalmazott bérét. Az év második felében el kell végezni a kerítés javítását és tovább kell biztosítani az egyesületek mérkőzéseinek és edzéseinek lebonyolítását. A költségek nagy részét a bérek és a

17

nagyon megemelt gáz ára, valamint az elektromos áramszolgáltató alapdíjának drasztikus emelése (2006. évben 20.000 Ft/hó, 2007-ben 80.000 Ft/hó) emészti fel. Az üzemeltetés 50,41 %-os költségkerettel valósult meg. Megújuló energia hasznosítása vidéki térségekben-projekt A VÜSZI Kht. a 2005. július 15-én kelt szerződés értelmében Gödöllő Város Önkormányzatának megbízása alapján 2007-ben is folytatta a 2005 második félévében elkezdett „Megújuló energiák hasznosítása vidéki térségekben” elnevezésű RECORA program ütemterv szerinti kidolgozását. A 2007 első félévében vállalt legfontosabb feladatunk az egyes megújuló energiaforrásokra épülő hasznosítási lehetőségeket és műszaki berendezéseket bemutató Műszaki Kézikönyv egyes fejezeteinek elkészítése volt szakembereknek kiadott megbízás alapján. A benyújtott fejezetekből magyar, illetve mind az öt tagország használatára angol nyelvű kézikönyv készül. Külső szakértői megbízás alapján ebben a félévben került sor három megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására Gödöllőt, illetve a régiót érintő témakörökben, melyek a következők: a Gödöllő város alatt húzódó geotermális energiaforrás hasznosítása, a Gödöllői Ipari Park biomassza-erőművel történő energiaellátása, valamint az Ökör-telek völgyi komposztálótelepen felhalmozott prizmákban termelődő hőenergia átalakítása állati hullatároló hűtésére. 2007. január 1-től, a Zala Megyei Fejlesztési Kht. kiválása után 7 projektpartner folytatja tovább a projektet. A közös Európai Uniós támogatás újraosztása nyomán Gödöllő költségvetése 50000 euróval növekedett, amihez Gödöllő Város Önkormányzata 25% önrésszel járult hozzá. Az így kapott anyagi keret felhasználására az osztrák főkoordinátor szervezettel, a Tullni Régió Hulladékgazdálkodási Szövetséggel (GVA Tulln) közösen egy alprojektet dolgoztunk ki a szelektív hulladékgyűjtés gödöllői bevezetését előkészítő tudatformáló tevékenységre. Ennek során mintegy 40 fő gödöllői munkacsoporttag és 15 osztrák szakember cserélte ki tapasztalatait, illetve dolgozott ki kétszer két napos szakmai megbeszélésen (először Tullnban, majd Gödöllőn) egy koncepciót arra vonatkozóan, hogyan tudnák a saját tevékenységi területükön leghatékonyabban elősegíteni a szelektív hulladékgyűjtés sikerét, illetve motiválni a lakosságot. Az alprojekt keretén belül 30 fős diák-tanár csoport alsó-ausztriai hulladékgazdálkodási szakmai kirándulását szerveztük meg. A diákok kiválasztása pályáztatás útján történt. A szelektív hulladékgyűjtés területén végzett közös munkánk Tér és környezet kategóriában elnyerte az Osztrák Szövetségi Ipari és Munkaügyi Minisztérium EUREGIO Innovációs díját a 2007-es évben. A díjjal járó 2000 eurós pénzösszeget tullni és gödöllői iskolák közötti partnerkapcsolatok kiépítésére fordítjuk. Az I. félévben a projekt működtetési költsége 17.122 E Ft volt, ami a tervezett költség 74,45 %-a Összességében a felsorolt alapfeladatok költségfelhasználása 38,97 %. A költségfelhasználás a tervszámhoz viszonyítva az elvégzett feladatokkal arányban áll.

18

B./ Vállalkozási tevékenységek (költségek és ráfordítások) -

Parkfenntartás vállalkozás A vállalkozási munkák elvégzését, melyek között a fakivágások és gallyazás volt a meghatározó, a részleg 93,35 %-os költségszinttel teljesítette.

-

Út-híd vállalkozás A nem tervezett vállalkozási feladat költségfelhasználása 1.621 E Ft

-

Zsóry üdültetés Az I. félévben egyeztető tárgyalást kezdtünk a balassagyarmati, illetve a szentendrei tulajdonosokkal a további üzemeltetéssel kapcsolatban. Bennünket bíztak meg, hogy a tulajdonjogokat próbáljuk meg tisztázni. A gesztori teendőket mi folytatjuk, szeptemberig kötöttünk szerződést a gondnoki állásra. A szokásos festéseken kívül teljesen felújítottuk a zuhanyzó helyiségeket. Az év második felétől előreláthatólag 250 vendégéjszakát fognak eltölteni az itt nyaraló dolgozóink. A tervezetthez viszonyított költség alakulás 59,59 %.

-

Telep bérbeadás vállalkozás A tevékenység költségfelhasználása 42,52 %.

-

Strand üzemeltetés 2007. márciusában kezdtük el a munkálatokat a május végi biztonságos megnyitáshoz. Elvégeztettük a gépház földalatti elkorrodált vízvezetékek és tolózárak cseréjét nettó 792.750 Ft-ért. Elvégeztettük a kötelező karbantartási munkálatokat. Festés, mázolás, csempe javítások, viacolor utak javításai, az egész terület kaszálása. Szerződést kötöttünk a személyzettel és a területet őrző vagyonvédelmi társasággal. Folyamatosan vásároljuk a vízkezeléshez a vegyszereket. Az üzemeltetés költségfelhasználása 28,02 %.

-

Igazgatás vállalkozás A feladat költség felhasználásában a bevétellel arányos költségek került elszámolásra 14 E Ft összegben.

-

Parkoló üzemeltetés 2007. áprilisától Önkormányzati rendelet alapján fizetős övezet lett a II-es számú rendelő parkolója. Ezen a területen felújítási munkákat végeztünk vízelvezetés, szegélyezés, ideiglenes betonozás és felfestés, KRESZ táblák kihelyezése. Folyamatosan karbantartjuk a fizetős parkolókat a kastély előtti várakozóhelyeken a füvet locsoljuk kaszáljuk. Biztosítjuk az ingyenes bérletek kiállítását. Folyamatosan karbantarttatjuk a parkoló automatákat, felújítjuk a technikai eszközöket, üzemeltetjük az ügyfélszolgálati irodánkat. Kulturált magatartást követelünk meg az ellenőröktől.

19

APEH ellenőrzésen esett át a parkolási részleg. Az ellenőrzés keretében az adóhatóság a nyugtaadási kötelezettség adását, a parkoló díjak és bírságok elszámolását vizsgálta. Az ellenőrzés megállapítás nélkül zárult. 2007. év végéig befejezzük a II-es rendelő előtt parkoló aszfaltozását Felújítjuk a Református templom előtti fizetős parkolót. Vásárolunk egy db jegykiadó automatát nettó 1.400 e Ft-ért. Várhatóan az elmúlt évek tapasztalatai alapján az idén is 240.000 óra parkolással számolhatunk. Az üzemeltetés 39,70 %-os költség és ráfordítással valósult meg az I. félévben. -

Repülőtér üzemeltetés A szerződés a gödöllői repülőtér üzemeltetéséről és működtetéséről Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. között 2007. március 29-én került aláírásra. A szerződésben az Önkormányzat átadta a repülőtér ingatlan együttest, összesen 1.345.357 m2 nagyságban. A tulajdonos önkormányzat 2007. évre az alábbi feladatok ellátására biztosított összesen bruttó 9.997 e Ft költségkeretet. Feladatul tűzte ki az ingatlanok állagvédelmi karbantartási munkálatok elvégzését az üzemben tartáshoz szükséges eszközök beszerzését, közüzemi díjak rendezését, illetve bér jellegű költségek kifizetését. A kitűzött feladatok az I. félévben maradéktalanul teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az I. félévben 1.195 e Ft. Beszerzésre kerültek azok az alapvető eszközök, amik a Légügyi Igazgatóság üzemben tartási engedélyéhez szükségesek. Ennek megfelelően 2007. június 14-én a VÜSZI Kht. egy év időtartamra megkapta az üzembentartói engedélyt. A II. félévben további tervezett és nem tervezett költségek várhatóak. A tervezett elektromos rendszer karbantartása, javítása, bútorzat, tűzvédelmi berendezések beszerzése, valamint a repülőtér karbantartásával kapcsolatos visszatérő költségeket jelenti. Nem tervezett költség a biztonsági szolgálat beállítása, éjszakai objektum őrzése. Ez havi 210.000 Ft + ÁFA. Ennek a költségeknek az 50 %-át szerződésben magára vállalta a mobil üzemanyag kutat telepítő cég. Bevétellel is számolunk a II. félévben, ami kb havonta 100.000 Ft + ÁFA. Ez repülőgépek tárolását, illetve repülőtér használatával kapcsolatos költségtérítésből áll. A tervezett energia költségek jelentős hányadát továbbra sem a VÜSZI Kht fizeti, mivel használat arányosan tovább számázásra kerül. Itt is jelentős megtakarítás várható. Összességében a repülőtér ez évi költségvetése fedezni fogja + 1 fő alkalmazott beállítását. További nem tervezhető kiadásokra tartalékolni kell 5 %-ot, hó, vagy viharkárok enyhítésére. Egyéb új beruházások tervezésére ebben az évben nincs lehetőségünk. Összességében a vállalkozási feladatok költségfelhasználása az éves tervhez viszonyítva 39,09 %, amely arányaiban elmarad a hozzá kapcsolódó bevételektől.

20

III.

Felhasznált erőforrások:

Eszközállomány Év közben megvalósított beruházásokat és felújításokat az alábbi táblázat szemlélteti: 2007. I. félévi tárgyi eszközök állományának alakulása adatok Ft-ban Megnevezés Pakfenntartás

KTE

Összesen: Út-híd fenntartás KTE Összesen: Lakatos m.TE KTE

Összesen: Szemétszállítás

KTE Összesen: Gyepm.tev. Összesen: Telephely KTE

Összesen: Igazgatás

Összesen: Parkoló KTE

Összesen

Renault Kango Stihl sövénynyíró Renault Master Szivattyú Sarokcsiszológép Telefon kihangosító

Menny. 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

Műszaki gépek, berend., járművek

1 db 1 db 1 db 1 db

Hegesztő invert Sarokcsiszológép Sarokcsiszológép Ütvefúrógép Fúrókalapács Szórópisztoly Kompresszor Generátor

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

Nokia 6030 telefon 1100 l műa.konténer 120 l műa. konténer Windows XP Prof. HP LaserJet nyomtató

1 db 16 db 10 db 1 db 1 db

Hűtőegység RT 5000 natur tartály

1 db 1 db

Portaépület felújítás Irodaszék Hűtőszekrény Irodabútor Irodabútor

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

WIFI kültéri összekötő Windows XP Prof. Számítógép Számítógép Windows XP Prof. Nyomtató Minolta DVD Video kamera FV50 táska Office2003 Basic Windows XP Prof. Windows XP Prof.

1 db 1 db 1 db 1 db 2 db 1 db 1 db 1 db 3 db 7 db 5 db

Samsung Lézernyomtató Laminálógép Windows XP Prof. Windows XP Prof.

1 db 1 db 1 db 1 db

Épület, egyéb építmény

42 000 Ft 4 999 Ft 6 250 Ft 53 249 Ft

0 Ft

0 Ft

8 758 146 Ft

58 000 Ft 33 500 Ft 91 500 Ft

0 Ft

0 Ft

24 053 175 Ft

0 Ft

0 Ft

283 272 Ft

0 Ft

0 Ft

844 250 Ft

0 Ft

0 Ft 2 034 214 Ft

1 970 150 Ft

0 Ft

2 034 214 Ft

2 194 630 Ft

132 000 Ft 234 500 Ft 167 500 Ft 627 000 Ft

0 Ft

1 002 389 Ft

33 500 Ft 33 500 Ft 67 000 Ft

0 Ft

222 609 Ft

Összesen

2 797 733 Ft 276 973 Ft 5 630 191 Ft

8 704 897 Ft Seprőgép felépítmény Kátyúzógép Nyomtató Windows XP Prof.

Vagyoné.jog szellemi term.

Egyéb berend, felsz., járművek

16 004 675 Ft 7 957 000 Ft

23 961 675 Ft 129 100 Ft 34 875 Ft 8 125 Ft 7 850 Ft 19 180 Ft 4 992 Ft 20 825 Ft 58 325 Ft 283 272 Ft

0 Ft 4 750 Ft

744 000 Ft 46 000 Ft

790 000 Ft 470 150 Ft 470 150 Ft

0 Ft

33 500 Ft 16 000 Ft 54 250 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 6 667 Ft 29 999 Ft 61 250 Ft 62 500 Ft 160 416 Ft 95 000 Ft

31 000 Ft 65 000 Ft 65 000 Ft 62 000 Ft 50 000 Ft 98 310 Ft 2 079 Ft

0 Ft

0 Ft

375 389 Ft 58 000 Ft 97 609 Ft

155 609 Ft

21 Repülőtér KTE Összesen: Temető

Telepített repülő rádió Időjárás állomás Pilótrádió

1 db 1 db 1 db

Urnahelyek kétszemélyes Erősáramú kábel fektetés

1 db 1 db

Összesen Mindössezsen:

Csökkenések Szemétszállítás Asztalos m.

0 Ft

253 170 Ft 99 750 Ft 54 000 Ft 406 920 Ft

0 Ft

0 Ft 34 209 994 Ft

0 Ft 2 797 333 Ft

0 Ft 694 000 Ft

Összesen:

406 920 Ft

796 752 Ft 40 532 293 Ft

239 000 Ft

Notebook ASVS áramfejlesztő hegesztő trafó sarokcsiszoló szúrófűrész ütvefúrógép fúrókalapács

0 Ft 616 752 Ft 180 000 Ft 796 752 Ft 2 830 966 Ft

63 992 Ft 122 980 Ft 6 399 Ft 44 280 Ft 12 491 Ft 11 992 Ft 198 142 Ft

302 992 Ft

501 134 Ft

Készletek A készletek értéke a féléves adatok alapján 19,08% növekedést jelez. A készletnövekedés oka, hogy az útépítési anyagok egy része beszerzésre kerül, felhasználására a II. félév során kerül sor. A készletnövekedés további oka, hogy az előző téli időszakra beszerzett csúszásmentesítő anyagok készleten szerepelnek. Követelések A Követelések félévi záró állományának meghatározásakor figyelembevételre került az önkormányzat által átvállalt szociális támogatások II. félévre jutó része is 3.653 e Ft összegben. A követelések állományát a hatályos számviteli szabályok alapján értékvesztéssel csökkentett értéken kell kimutatni. A fentiek figyelembevételével a 2007. június 30-án fennálló vevőkövetelés értékvesztéssel csökkentett értéke 168.459 e Ft. Az értékvesztés a féléves eredmény meghatározása során nem került még elszámolásra 1.409 e Ft összegben (20.277-18.868).

22

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Vevőkövetelések időrendben Adatok e Ft-ban Követelés megoszlása

Fordulónapi Vevő

időrendben 2006

2007 I. félév

Sztv. szerint elsz.

Fordulónapi értékvesztéssel

értékvesztés vevő

csökkentett vevő

2006

2007. I. félév

2006

2007. I. félév

2.

30 napon belüli 31-60 napon belüli

15.495 184

159.329 262

0 0

0 0

15495 184

159.329 262

3.

61-90 napon belüli

282

147

0

0

282

147

4

91-180 napon belüli

3.887

4.147

390

385

3497

3.762

5. 6.

181-360 napon belüli 360 napon túli

8.639 14.597

9.355 15.496

5.242 13.236

5.946 13.946

3397 1361

3.409 1.550

7.

Összesen

43.084

188.736

18.868

20.277

24216

168.459

1.

Megnevezés Szemétszállítás Távhőszolgáltatás Épületfenntartás Park vállalkozás Mélyépítés vállalkozás Gyepmesteri tevékenység Zsóry Temetőfenntartás Parkoló üzemeltetés Sportpálya üzemeltetés Ipari háttér Recora projekt.. 2007. június havi igényelt önk.finansz. Külföldi követelés Összes vevő

Követelés értéke e Ft 56.112 580 200 328 93.405 5 375 0 0 -6 1.358 0 35.606 773 188.736

A 188.736 e Ft összegű vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés 20.277 e Ft. Az adósoknak folyamatosan küldtünk fizetési felszólítást. A félév során nem került sor hitelezési veszteségként történő leírásra. Az egyéb követeléseken belül a dolgozókkal szemben követelések között a fizetési előleg, a dolgozóknak adott ruházati költségtérítés még el nem számolt része, és az Önkormányzattól átvett követelés állomány szerepel.

23

Pénzeszközök A társaság I. féléves pénzügyi helyzete stabil volt. A társaságnak nem volt likviditási problémája. A pénzügyi helyzet stabilitását jelentősen befolyásolta, hogy az adózott eredmény nagy részének felhasználására csak a félév végén, illetve félév után került sor. A fordulónaphoz viszonyított csökkenés oka, hogy az előző időszakról áthúzódott sz6állítói számlák kiegyenlítésre kerültek. A pénzeszközökből 838 e Ft idegen pénzeszköz kaució, illetve 2.317 E Ft a lakásépítési alap számla egyenlege. Aktív időbeli elhatárolások Az időbeli elhatárolás között 9.244 e Ft összegben a RECORA projekthez kapcsolódó 2006 II félévre járó költségtérítés összege került kimutatásra. Pénzügyi teljesítése július hónapban történt meg. Tőketartalék E címen az Önkormányzat határozata alapján a társaság részére átadott lakásépítési alap számlán meglévő összeg került kimutatásra. Eredménytartalék Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek összegét tartalmazza 185.575 e Ft összegben. Az eredménytartalékból lekötött tartalék nincs. Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény meghatározása során nem került elszámolásra az iparűzési adó időarányos összege, és a társasági adófizetési kötelezettség. A fentiek alapján így 124.448 e Ft az eredmény. Céltartalékok A társaság céltartalékot az I. félév során nem képezett, a korábban megképzett céltartalék visszaírására még nem került sor. G. Szállítók, vevőktől kapott előleg Az előző forduló napra kimutatott állományhoz viszonyítva csökkent. Ez azt is jelzi, hogy a társaság igyekezett a fizetési határidőket tartani. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Állami költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek között június 30-án az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettség összege, kauciók kerültek kimutatásra.

24

Passzív időbeli elhatárolások Az időbeli elhatárolások között 510 e Ft összegben az önkormányzattól átvett követelés és a fejlesztési célra kapott támogatások kerültek halasztott bevételként kimutatásra 18.261 e Ft összegben. Munkaerő és bérgazdálkodás A társaság június 30-i létszáma 129 fő + 8 fő közcélú és 2 fő közhasznú munkás. A társaság a tárgyévre éves béremelést január 1.-i hatállyal a tervezettnek megfelelően 5%os mértéknek megfelelőt tudott végrehajtani. A társaság a félév során jutalom kifizetést nem eszközölt a nyugdíjba vonulókon kívül. Egyegy feladat határidőre történő elvégzésére célprémiumok kerültek meghatározásra. A munkahelyi vezetők számára a prémiumfeltételek kiírásra kerültek. A várható éves költségek között 2 havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetésével kalkuláltunk, amelyből kifizetés augusztus hónapban 1 havi mértékkel megtörtént. 2007. I. félévben foglalkoztatott közcélú munkások részére munkabér finanszírozására az önkormányzattól visszakapott összeg havonta az alábbiak szerint alakul: 2007. január 425.500 Ft,február 865.800 Ft, március 836.200 Ft, április 673.400 Ft, május 806.600 Ft, június 1.024.900 Ft volt,összesen: 4.632.400Ft. Ebből pénzügyileg rendezett 3.607.500 Ft az I. félévben. Pest megyei Munkaügyi központtól közhasznú munkások foglalkoztatása miatt kapott juttatások: január 90.000 Ft, február 128.494 Ft, március 135.000 Ft, április 90.000 Ft, május 74.032 Ft, június 90.000 Ft volt, összesen: 607.526 Ft. Ebből pénzügyileg rendezett 517.526 Ft az I. félévben. IV.

Önkormányzati támogatás elszámolása

Az eredeti üzleti tervben 1.007.514 e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítás alapján a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke bruttó 1.149.647 e Ft összegre módosult. A félév során ebből 530.255 e Ft került folyósításra és kiszámlázásra, amely 46,12 % teljesítési arányt jelent. Az eredeti üzleti tervben fejlesztési célra elfogadott finanszírozásból az I. félévben nem használtunk fel, lehívására a II. félévben kerül sor.

25

A támogatások a következő területekre és összegekkel kerültek elszámolásra: adatok E Ft-ban Terv éves bruttó szolg. érték

Megnevezés

Módosított éves bruttó szolg. érték

Folyósított nettó szolg. érték

Folyósított bruttó szolg. érték

Parkfenntartás

163.643

163.643

95.416

79.513

Út-híd alapfeladat összesen

820.836

922.969

410.095

341.746

Út-híd alapfeladat támogatás

115.887

115.887

75.205

62.671

60.536

60.536

5.345

4.454

Emelt szintű útjavítás Aszfaltszőnyegezés

436.122 0

418.989 69.266

191.893 0

159.911 0

Csapadékvíz

121.000

161.000

128.400

107.000

Parkolók építése

39.515

39.515

0

0

Járdaépítés, felújítás Gyepmesteri tevékenység

7.776 10.900

7.776 10.900

9.252 5.448

7.710 4.540

9.110

9.110

3.036

2.530

Szemétszállítás, ártalmatlanítás

21.235

21.235

10.620

8.850

Temetőfenntartás Sporttelep üzemeltetés

1.248 10.043

1.248 10.043

624 5.016

520 4.180

Megújuló energia projekt

10.499

10.499

0

0

Működés Összesen Fejlesztési célú pénzeszköz

1.007.514 4.240

1.149.647 4.240

530.255 0

441.879 0

Összesen:

1.011.754

1.153.887

530.255

441.879

hóügyelet

Strandüzemeltetés

A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételi között kerültek elszámolásra. Gödöllő, 2007. augusztus 16.

Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Költségek és ráfordítások 2007. évi terv

Alapfeladatok Parkfenntartás Út-híd Gyepmesteri tev. Szemétszállítás Temető Távhő Épületfenntart. Sportpálya Energia projekt Alapf. összesen: Vállalkozási feladatok Parkfenntartás Út-híd Gyepmesteri tev. Szemétszállítás Zsóry Ipari háttér Strand Igazgatás Parkoló vállalkozás Repülőtér üzemeltetés Vállalkozás összesen: Alap és vállalkozás összesen:

1/a. sz. melléklet 2007 I. félévi bszámolóhoz Adatok e Ft-ban

Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása részlegenként 2007. I félév

VÜSZI Kht Gödöllő

136 369 651 277 9 083 337 130 5 145 0 0 9 409 22 996 1 171 409

2007. m. terv

136 369 773 849 9 083 337 130 5 145 0 0 9 409 22 996 1 293 981

2007.I.félév

64 788 284 425 6 364 121 381 5 548 6 1 4 743 17 122 504 377

Bevételek V. Éves Tény 147 483 772 972 12 949 340 554 7 812 7 1 11 635 31 858 1 325 270

2007. évi terv

136 369 651 277 9 083 337 130 3 653 0 0 9 409 22 996 1 169 917

2007. m. terv

136 369 773 849 9 083 337 130 3 653 0 0 9 409 22 996 1 292 489

Eredmény

2007.I.félév

80 920 353 246 5 557 171 591 3 887 68 11 4 727 0 620 006

V. Éves Tény 138 280 781 953 10 106 340 656 6 759 67 11 9 264 31 858 1 318 954

2007. évi terv

2007. m. terv

V. Éves Tény

2007.I.félév

0 1 0 0 -1 492 0 0 0 0 -1 492

0 0 0 0 -1 492 0 0 0 0 -1 492

16 133 68 821 -807 50 210 -1 661 61 10 -16 -17 122 115 629

-9 203 8 981 -2 842 102 -1 053 60 9 -2 371 1 -6 316

0

0

0

0

0 0 0 0 1 329 7 737 12 322 0 41 211 0 62 600

4 561 0 0 0 1 329 7 737 12 322 0 41 211 8 331 75 491

4 258 1 621 9 0 792 3 290 3 453 14 16 360 1 195 30 992

4 350 2 373 10 0 1 588 7 138 12 953 17 42 386 9 535 80 349

0 0 0 0 1 130 9 200 12 322 0 41 440 0 64 092

4 561 0 0 0 1 130 9 200 12 322 0 41 440 8 331 76 984

4 642 386 2 0 0 6 857 4 447 156 23 321 0 39 811

4 608 2 002 12 0 1 142 13 150 12 450 155 42 963 8 417 84 899

0 0 0 0 0 -199 1 463 0 0 229 0 1 492

0 0 0 0 0 -199 1 463 0 0 229 1 1 493

0 384 -1 235 -7 0 -792 3 566 993 142 6 961 -1 195 8 819

0 258 -370 2 0 -446 6 012 -503 137 577 -1 118 4 550

1 234 008

1 369 472

535 369

1 405 619

1 234 009

1 369 473

659 818

1 403 853

0

1

124 448

-1 766

VÜSZI Kht. Gödöllő

3.sz. melléklet a 2007.I. félévi beszámolóhoz

Parkfenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú Részlegvezető: Kisák Péter Srsz.

Munkafeladat és helyszíne

Mértékegység

2007. évi terv Mennyiség Összes nettó költség [E Ft]

2007. módosított terv Mennyiség Összes nettó költség [E Ft]

2007. I. félév tény Mennyiség Összes nettó költség [E Ft]

2007. év várható tény Mennyiség Összes nettó költség [E Ft]

Összesítő táblázat 1. Virágágyak ásása, növényültetés 2. Fa- és cserjeültetés, fakivágás 3. Növényápolási munkák

m2 db óra

1 670 345

13 452 8 340 27 182

1 670 345

13 452 8 340 27 182

1 143 378

5 958 7 469 10 699

1 670 500

14 304 14 286 30 871

4. Fű -és gyepvágás 5. Parkok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása

m2

3 982 456 20 108

45 400

45 400

20 858

42 771

6. Közterületek takarítása 7. Városi rendezvények 8. Nyári diákmunka 9. Allergén növények írtása 10. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

ÖSSZESEN:

4 360

3 982 456 20 108

4 360

2 461 316 20 108

2 456

4 500 000 20 108

m2 alkalom fő

345 746 21 60

20 363 6 890 1 757

345 746 21 60

20 363 6 890 1 757

345 746 8 32

12 682 2 067 99

345 746 15 60

26 919 6 316 1 418

m2 -

550 000

7 080 1 545

550 000

7 080 1 545

317 043

2 414 86

600 000

5 822 194

m

2

136 369

136 369

64 788

4 583

147 483


4.sz. melléklet 2007. I. félévi beszámolóhoz

Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve: Út-híd fenntartás Részlegvezető: Zdenkó Pál Srsz.

2007. évi terv Munkafeladat és helyszíne

Mérték- Mennyiség Összesen nettó egység

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

Összesítő táblázat Hidak karbantartása Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítás Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása Útpadkák, útmenti árkok kaszálása Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése Téli csúszásmentesítés Járdaburkolatok javítása, felújítása Csapadékvíz elvezetés Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása Köztéri szobrok takarása Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés Közmunkások irányítása Járdaépítés (Remsey, Kossuth) Parkolóépítés

21 Kiemelt járdaépítés 22 Aszfaltszőnyegezés (4 db) ÖSSZESEN

tény

db 2 m 2 m

13 3 000 481 341

m2 2 m m2 só/t fm fm fm

16 394 200 000 219 000 831 2 500 9 500 5 600

db m3 2 m m2 db

6 800 305 700 35 770 12

költség [EFt]

2 344 16 975 6 260 4 700 5 375 1 885 9 879 51 028 8 000 14 876 10 767 5 465 355 2 781 3 940 402 843 100 833 2 971

2007. évi módosított terv Mennyiség tény

költség [EFt]

tény

költség [EFt]

m2 m2

1 176 3 615

2 344 16 975 6 260 4 700 5 375 1 885 9 879 51 028 8 000 14 876 10 767 5 465 355 2 781 3 940 349 158 134 167 7 096 6 480 32 929

db 2 m

20

41 667

2

12 540

57 722 773 849

0

651 277

13 3 000 481 341

2007. I. félév tény

16 394 200 000 219 000 831 2 500 9 500 5 600 6 800 305 700 35 770 12

2007. év várható tény

Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Mennyiség

7 854 97 521 170 6 745 31 690 121 715 32 524 15 665 3 690

1 223 1 482

3 832 7 899 5 531 3 114 1 659 939 3 698 11 945 3 019 7 399 5 309 2 930 140 2 040 971 95 649 92 110 7 520 6 767 13 405

3 542 184 900 9 660 8

tény

Összesen nettó költség [EFt]

13 2 873 481 341

1 223 3 615

4 400 16 258 10 358 5 429 5 072 2 329 9 592 36 257 7 841 12 150 9 184 5 229 333 4 729 2 999 336 857 142 993 9 165 7 231 33 640

4 908

20

46 099

3 643 284 425

12 540

64 829 772 972

16 394 200 000 219 000 590 2 500 7 800 5 600 6 1 360 232 689 35 770 12


5. sz. melléklet a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Gyepmesteri alapfeladat tervezett költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve: Szemétszállító, Ártalmatlanító és Gyepmesteri Részlegvezető: Bernáth Lóránt Srsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Elhullott állatok begyűjtése járatterv szerint Elhullott állatok begyűjtése egyedi bejelentés alapján Kóbor állatok begyűjtése bejelentés alapján Közreműködés eboltás, ebírtás alkalmával Fertőzött állatok szállítása hatósági ellenőrzésre Állati tetemek elhelyezése ATEV-nél Kóbor állatok megőrzése, figyelése, elaltatása

Mértékegység

km km km óra km kg

2007. évi terv Mennyiség Összes nettó költség [EFt]

1 900 4 000 15 000 400 1 000 3 000

696 944 4 556 1 043 521 1 069 254

2007. évi módosított terv Mennyiség Összes nettó költség [EFt]

1 900 4 000 15 000 400 1 000 3 000

696 944 4 556 1 043 521 1 069 254

2007. I. félév tény Mennyiség Összes nettó költség [EFt]

930 1 820 7 414 210 486 6 542

488 661 3 192 731 365 749 178

2007. év várható tény Mennyiség Összes nettó költség [EFt]

1 900 4 000 15 000 400 1 000 11 700

992 1 346 6 495 1 487 743 1 524 362

Átmeneti állati tetem tároló

ÖSSZESEN

9 083

9 083

6 364

12 949


A szemétszállítási és ártalmatlanítási alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz


Részleg neve: Szemétszállító, Ártalmatlanító és Gyepmesteri Részlegvezető: Bernáth Lóránt Srsz.

1.


Mértékegység

2007. évi terv Mennyiség Összes nettó költség [EFt]




Gyűjtés-szállítás

1.1 Lakossági szemétgyűjtés ebből járatterv szerint szemétgyűjtés üdülőövezetben

m3

49 756 43 676

100 497 80 885

49 756 43 676

100 497 80 885

26 128 21 972

36 148 29 017

49 756 43 676

89 347 69 109

m3

3 580

11 548

3 580

11 548

1 788

3 068

3 580

11 916

3

m

2 500

8 064

2 500

8 064

2 368

4 063

2 500

8 321

1.2 Járattervbe illeszkedő közületek, gazdálkodó egységek

m3

16 000

29 631

16 000

29 631

8 029

10 603

16 000

25 317

1.3 Megrendelésre végzett közületi konténeres szemétszáll.

m3

10 000

32 256

10 000

32 256

5 282

9 064

10 000

33 286

lomtalanítás

1.4 Megrendelésre végzett lakossági kont.szemétszáll.

3

m

450

1 452

450

1 452

321

551

600

1 997

1.5. Zöldhulladék gyűjtés

m3

11 000

13 968

11 000

13 968

6 629

8 754

13 000

20 570

1.6. Szennyvíziszap szállítás Gyűjtés-szállítás összesen 2. Ártalmatlanítás 2.1.1 Lakossági szemétgyűjtés

m3

2 400 89 606

3 200 181 003

2 400 89 606

3 200 181 003

2 019 48 408

0 65 120

2 400 91 756

0 170 517

3

m

49 756

73 513

49 756

73 513

26 128

21 247

49 756

60 512

ebből járatterv szerint

m3

43 676

64 530

43 676

64 530

21 972

17 867

43 676

53 118

szemétgyűjtés üdülőövezetben

m3

3 580

5 289

3 580

5 289

1 788

1 454

3 580

4 354

lomtalanítás

m3

2 500

3 694

2 500

3 694

2 368

1 926

2 500

3 040

2.1.2 Járattervbe illeszkedő közületek, gazdálkodó egységek

m3

16 000

23 639

16 000

23 639

8 029

6 529

16 000

19 459

2.1.3 Megrendelésre végzett közületi konténeres szemétszáll.

m3

10 000

14 775

10 000

14 775

5 282

4 295

10 000

12 162

2.1.4 Megrendelésre végzett lakossági kont.szemétszáll.

m3

450

665

450

665

321

261

600

730

2.1 Saját beszállítás

m3

76 206

112 591

76 206

112 591

39 760

32 332

76 356

92 862

2.2 VÜSZI egyéb beszállítók (Park,Építőip.,Sportp,Strand)

m3

5 374

7 940

5 374

7 940

2 721

2 213

5 400

6 567

2.3 Idegen beszállítók lerakójeggyel

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Önkorm. engedéllyel ingyenes beszállítás

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2.5 lakossági 1 m ingyenes Ártalmatlanítás saját lerakón összesen 4.1 Komposztálható biohulladék kezelés 4.2 Szennyvíziszap kezelés 4. Komposztáló üzemeltetés összesen 5. Edényzet karbantartás ÖSSZESEN

3

m m3 tonna tonna

1 500

2 216

1 500

2 216

1 045

850

2 000

2 432

83 080 2 000 2 000 4 000

122 748 14 171 14 171 28 341 5 038

83 080 2 000 2 000 4 000

122 748 14 171 14 171 28 341 5 038

43 526 917 1 442 2 358

35 394 8 110 12 756 20 866 0

83 756 2 000 2 000 4 000 2 756

101 862 32 168 32 168 64 336 3 839

96 480

337 130

96 480

337 130

0

121 381

0

340 554


7.sz. melléklet a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Temetőfenntartási alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve: Temetőfenntartó Részlegvezető: Bara László Srsz.

2007. év terv


Mérték-

Mennyiség

egység

1.

Temető fenntartása (működési költségek) gondnok bérköltsége, rezsiköltségek, szemétszállítás önkormányzati külön forrásból Ravatalozó használat Boncoló helyiség használati díja Hullahűtő használat 3 napra Hullahűtő használata minden további napra 1 személyes urnafülke megváltás 2 személyes urnafülke megváltás Villanyoszlop csere Földalatti urnatároló bejárati ajtó Fejlesztés 1 db 24 férőhelyes dupla urnatárolófal építés Székek pótlása Földalatti urnatároló elektromos hálózat kiépítése

ÖSSZESEN

2007. év módosított terv

Összes nettó

Mennyiség

Összes nettó

2007. I. félév tény Mennyiség


Összes nettó

Mennyiség

költség

költség

költség

[EFt]

[EFt]

[EFt]

[EFt]

5 145 3 945 120 70 120 60 70 30

5 145 3 945 120 70 120 60 70 30

5 548 5 280 75 42 139

7 812 7 409 0 45 40 100 0 38 20

32 20

135 268

268 1 20

Összes nettó

költség

600 100 500

5 145

1 20

600 100 500

1

617

1 20

374

617 100 374

5 548

7 812



Sporttelep alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve:Egyéb szolgáltatásokat ellátó …. Részlegvezető: Bara László Srsz.


2007. évi terv Mértékegység

1

Sporttelep fenntartási költségei Ebből Erzsébet park felőli kerítés újjáépítése szertáros és pályamunkás bérköltsége rezsiköltség pálya és a terület gondozása, fűnyírás, hengerezés műtrágyázás, fűpótlás

ÖSSZESEN

Mennyiség

2007. évi módosított terv

Összes nettó

Mennyiség

Összes nettó

2007.I. félév tény Mennyiség

2007. év váhrató tény

Összes nettó

Mennyiség

Összes nettó

költség

költség

költség

költség

[EFt]

[EFt]

[EFt]

[EFt]

9 409

9 409 800 3 200 2 171 3 238

4 743 0 403 1 613 1 094 1 632

11 635 0 989 3 957 2 685 4 004

800 3 200 2 171 3 238

9 409

9 409

4 743

11 635



"Megújuló energiforrások" projekt költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg: Igazgatás Részlegvezető: Bokor Árpád Srsz.

2007. év várható


Mértékegység

1.

Megújuló energiaforrások Pályázathoz tárgy évi saját forrás

ÖSSZESEN

Mennyiség

2007. évi módosíotott terv

Összes nettó

Mennyiség

Összes nettó

2007. I. félév tény Mennyiség


Összes nettó

Mennyiség

Összes nettó

költség

költség

költség

költség

[EFt]

[EFt]

[EFt]

[EFt]

22 996

22 996

17 122

31 858

22 996

22 996

17 122

31 858



Parkfenntartás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú Részlegvezető: Kisák Péter Srsz.


2007. évi terv Mértékegység

Mennyiség

2007. évi módosíott tervc

Összes nettó

Összes nettó

2007.I.félév tény Mennyiség

Összes nettó

2007. év várható tény Mennyiség

Összes nettó

költség

költség

költség

költség

[EFt]

[EFt]

[EFt]

[EFt]

1. Tervezett vállalkozás Önkormányzat részére szerz. szerinti fakivágás

ÖSSZESEN

Mennyiség

0

4 561

4 258

4 350

4 561

4 258

4 350


11.sz. mellékélet a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Út-híd vállalkozás költségeink és ráfordításaink összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve: Építőipari részleg Részlegvezető: Zdenkó Pál Srsz.


Mértékegység

2007. évi várható Mennyiség Összes nettó költség [EFt]


2007.I.félév tény Mennyiség Összes nettó költség [EFt]


Tervezett vállalkozás Egyéb vállalkozás

ÖSSZESEN

0

0

1 621

2 373

0

0

1 621

2 373



Zsóry vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesített táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve:Egyéb szolgáltatásokat ellátó… Részlegvezető: Bara László Srsz.

2007. év terv


Mérték-

Mennyiség

egység

1. 1.1. 1.2. 1.3.

Zsóry üdülő fenntartása Férőhely Gödöllő részére Férőhely Szentendre részére Férőhely Balassagyarmat részére

ÖSSZESEN

vendég é. vendég é. vendég é.

250

2007. évi módosított terv

Összes nettó

Mennyiség

Összes nettó

2007. I.félév tény Mennyiség

2007. évi várható tény

Összes nettó

Mennyiség

Összes nettó

költség

költség

költség

költség

[EFt]

[EFt]

[EFt]

[EFt]

709 310 310

1 329

250

709 310 310

1 329

0 0 0

484 154 154

792

250

968 310 310

1 588


Részleg neve:Telepüzemeltetés Részlegvezető: Jeney László Srsz. Munkafeladat és helyszíne

1. Iroda és egyéb helyiségek bérbeadásából és továbbszámlázott közüzemi díjak

ÖSSZESEN

Ipari háttér vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Mérték2007. évi terv egység Mennyiség Összes nettó költség [EFt]




2007. évi várható tény Mennyiség Összes nettó költség [EFt]

7 737

7 737

3 290

7 138

7 737

7 737

3 290

7 138


Részleg neve: Strand üzemeltetés Részlegvezető: Bara László Srsz. Munkafeladat és helyszíne

Mértékegység

2007. évi terv Mennyiség Összes nettó költség

2007. évi módosított terv Mennyiség Összes nettó költség

[EFt] 1

Egyetemi strand üzemeltetése Látogatók száma Hétköznap, felnőtt jeggyel Hétköznap, gyerek jeggyel Úszójegy Nyugdíjas jeggyel Hétvégén felnőtt jeggyel Hétvégén gyermek jeggyel Hétköznap diák jeggyel Hétvégén diák jeggyel Üzemelési költségből Víz Gáz Áram

Csőhálózat részleges felújítása ANTSz előírás

ÖSSZESEN


Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

szezon vendég vendég vendég vendég vendég vendég vendég vendég vendég m3 m3 kWh

2007.I. félév tény Mennyiség Összes nettó költség

[EFt]

2007. évi várható tény Mennyiség Összes nettó költség

[EFt]

[EFt]

12 366 1 741 3 934 1 406 358 1 045 1 285 2 041 556

11 492 1 618 3 656 1 307 333 971 1 194 1 897 517

12 366 1 741 3 934 1 406 358 1 045 1 285 2 041 556

11 492 1 618 3 656 1 307 333 971 1 194 1 897 517

4 780 438 973 699 120 554 948 700 348

2 660 244 541 389 67 308 528 390 194

12 366 1 741 3 934 1 406 358 1 045 1 285 2 041 556

12 160 1 712 3 868 1 383 352 1 028 1 264 2 007 547

6 200 12 000 18 000

2 000 1 615 600

6 200 12 000 18 000

2 000 1 615 600

1 900 4 200 5 300

560 453 168

5 500 12 000 17 000

1 774 1 615 567

830

830

793

793

12 322

12 322

3 453

12 953



Parkoló üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részleg neve: Parkoló üzemeltetés Részlegvezető: Bara László Srsz.

2007. évi terv


Mérték-

Mennyiség

egység

1

Parkoló üzemeltetés Parkolási órák száma Parkoló karbantatás Buszparkoló forgalma parkoló automaták karbantartás

ÖSSZESEN

2007. évi módosított

Összes nettó

Mennyiség

költség [EFt]

óra

245 000

óra

1 800

33 206 6 841

Összes nettó


költség [EFt]

245 000

33 206 6 841

1 800

2007. évi várható tény

Összes nettó

Mennyiség

költség [EFt]

115 554

13 182 2 716

1 029

Összes nettó költség [EFt]

240 000

34 153 7 036

1 800

1 164

1 164

462

1 197

41 211

41 211

16 360

42 386

VÜSZI Kht


Repülőtér költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2007. I. félévi beszámolóhoz

Részlegvezető: Bara László Srsz.


2007. évi terv Mérték- Mennyiség egység

1

2007. évi módosított



Repülőtér üzemeltetés

ÖSSZESEN

Mennyiség

0



2007. évi várható tény Mennyiség


8 331

1 195

9 535

8 331

1 195

9 535

711-1. Költségviselő / Költségnem

511 513 51 521 522-1. 522-2. 522-3. 522-9. 522 523. 524-1. 524-2. 524-3. 524-5. 524. 525 526 527 528 529-01. 529-02. 529-03. 529-04. 529-05. 529-06. 529-07. 529-08. 529-09. 529-10. 529-11. 529-24. 529-13. 529-14. 529-18. 529-21-23. 529-99. 529 52 531-5. 531-3. 531 532-1. 532 533-1. 533-2. 533. 534. 539. 53 51 - 53. 541-1. 541-2. 541. 542-1 542-2. 542-3. 542-4. 542-5. 542-6. 542-7. 542. 543-1. 543-2. 543. 544. 545. 546-1. 546-2. 546-3. 546-5. 546-9. 546. 54.

Építési anyag ktg. Üzemanyag ktg. Kenőanyag ktg. Alkatrészek ktg. Útfenntartási anyagok ktg. Parkfenntartási anyagok ktg. Épületek fenntartási anyagainak ktg. Ki nem emelt egyéb fenntartási anyagok Fenntartási, karb. any. ktg. Egy éven belül elhaszn.berend.felsz. és egyéb e. ktg. Egy éven belül elhaszn.munkaruha, védőruha felh.ktg. Nyomtatvánvok, irodaszerek ktg. Számítástechnikai anyagok ktg. Gázenergia ktg. Villamosenergia ktg. Víz-és csatornadíj ktg. Gyógyszerek ktg. Vegyszerek ktg. Tisztítószerek ktg. Védőétel, védőital ktg Egyéb anyagfelhasználás ktg. Felhasznált anyagok ktg. Anyagköltség megtérülés ANYAGKÖLTSEGEK Utazási és kiküldetési ktg. (napidíj nélkül) Önk. vagyon után fizetett bérleti díjak ktg. Egyéb bérbevett eszk.után fizetett bérleti díjak ktg. Szoftverek után fizetett bérleti díjak Egyéb bérleti díjak ktg. Bérleti díjak Fuvarozási, szállítási, rakodási és ktg. Gépjárművek, munkagépek javítási, karb.ktg. Egyéb gépek, berend.felsz. javítási ktg. Épületeken, építményeken végzett karb.ktg. Programkarbantartás Javítás, karbantartás ktg. Mosoda, vegytisztítás, takarítás ktg. Újságok, szakkönyvek, CD-k ktg. Posta ktg. Telefon, telefax és egyéb telekomm.ktg. Fénymásolás, sokszorosítás ktg. Távfűtés ktg. Autópálya és parkolási díjak Szállodai szolgáltatás, vendéglátás Hirdetés, reklám, propaganda ktg. Oktatás és továbbképzés ktg. Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolg. kapcs.ktg. Fiz. tags.díjak (Köztiszt. Egyes., SALDO) Jogi képviselet díjának ktg. Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg. Könyvvizsgálat ktg. Takarítás. szemétszáll, rovarírtás, mosatás ktg. Tűzrendészeti díjak ktg. Tervezés és lebonyolítás ktg. Veszélyes hulladék száll. Szakértői díjak ktg. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolg.ktg. Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg. IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg. Illetékek ktg. Környezetvédelmi vizsgadíjak ktg. Hatósági igazg., szolg.díjak, illetékek Banki ktg. Pénzügyi, befekt. szolg. díjak Vagyon és felelősségbiztosítás Járművek, munkagépek bizt.ktg. Biztosítási díj Ktg.ként elszám.adók, jár. termékdíj Különféle egyéb ktg. és díjak EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg. ANYAGJELLEGÜ RÁF.ÖSSZESEN Alapbér ktg. Túlóra ktg. Törzsbér ktg. Nyelvpótlék ktg. Helyettesítési pótlék ktg. Túlórapótlék ktg. Ügyeleti, készenléti díjak ktg. Pénzkezelési pótlék ktg. Gépjárművezetői pótlék ktg. Egyéb bérpótlék ktg. Bérpótlékok Szabadság idejére fiz.díjazás, kényszerszab.ktg. Szabadságmegváltás ktg. Kiegészítő fizetések Prémiumok ktg. Jutalmak ktg. Felmentési időre fizetett díjazás ktg. Alkalmi munkavállalók bérének ktg. Megbízási díjak ktg. Felügyelő Biz. tagok tiszteletdíjának ktg. Fel nem sorolt egyéb bérek ktg. Egyéb bérek ktg. BÉRKÖLTSÉG

711-1.

711-1.

711-1.

Park.alap Park alap Park.alap Park.alap

2007.e. évi terv

511-01. 511-03. 511-04. 511-05. 511-06-1. 511-06-2. 511-06-3. 511-06-4. 511-06. 511-07. 511-08. 511-09. 511-10. 511-11. 511-12. 511-13. 511-14. 511-15. 511-16. 511-17. 511-99.

1. sz. melléklet

Költségek és ráfordítások 2007. I. félévi beszámolóhoz


2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

712-1.

712-1

712-1.

712-1.

713-1.

Út alap

Út alap

Út alap

Út alap

Gyepm.alap

2007. évi terv

2007.m terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

0 3 014 270 1 428 0 8 021 0 431 8 452 316 610 0 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0 15 243

0 3 014 270 1 428 0 8 021 0 431 8 452 316 610 0 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0 15 243

0 2 037 79 475 0 4 793 0 34 4 828 230 134 3 0 0 80 39 0 0 6 20 0 7 929

0 3 720 320 1 738 0 9 652 0 17 9 669 462 601 3 0 0 160 501 0 0 6 30 0 17 210

0 19 749 96 160 318 920 0 0 1 590 320 510 290 1 097 0 0 0 0 0 0 0 90 120 0 342 112

15 243

15 243

80 754 0 0 834 0 2 956 0 1 300 0 4 256 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 413 15 175 0 15 175 0 0 2 618 0 0 120 0 2 738 1 559 0 1 559 0 0 0 0 2 320 0 0 2 320 21 792

80 754 0 0 834 0 2 956 0 1 300 0 4 256 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 170

7 929 0 0 830 0 0 830 0 1 543 38 0 0 1 581 0 0 0 33 0 0 0 0 0 194 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 196 2 639 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 25 10 594 5 383 0 5 383 0 0 620 0 0 90 0 710 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 593

17 210 0 0 1 184 0 0 1 184 0 3 628 66 0 0 3 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 196 5 074 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 26 22 309 14 372 0 14 372 0 0 1 003 0 0 120 0 1 123 1 559 0 1 559 0 2 996 0 0 420 0 0 420 20 470

342 112 0 342 80 0 300 722 30 682 960 320 1 793 0 3 073 0 120 0 1 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 36 221 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 16 378 349 27 880 0 27 880 0 0 2 935 2 125 0 120 120 5 300 2 794 3 2 797 5 766 1 102 0 0 2 244 0 120 2 364 45 208

0 0

0

0 20 413 15 175 0 15 175 0 0 2 618 0 0 120 0 2 738 1 559 0 1 559 0 0 0 0 2 320 0 0 2 320 21 792

0 18724 66 160 81731 0 0 90 81 821 290 1097 0 0 0 0 0 0 0 90 220 0 102 468 0 102 468 0 342 80 0 0 422 26 006 620 40 1 493 0 2 153 0 0 0 1 414 40 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 200 2 716 32 711 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 16 135 195 34 974 0 34 974 0 0 1 885 2 125 0 120 0 4 130 2 699 3 2 702 3 500 1 102 0 0 2 544 0 120 2 664 49 072

0 7 663 27 56 19 181 0 0 24 19 205 110 7 0 0 20 0 0 0 0 0 42 0 27 131 0 27 131 0 0 39 0 0 39 12 411 263 177 0 0 439 0 0 0 291 40 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 1 288 0 0 172 1 675 14 856 0 8 8 0 0 0 1 1 0 0 10 41 996 14 260 15 14 275 0 0 635 1 305 0 60 0 2 000 2 436 57 2 493 831 17 0 0 482 0 120 602 20 217

0 15 373 43 144 70 795 0 0 50 70 845 330 977 2 0 21 0 0 0 0 45 110 0 87 890 0 87 890 0 342 80 0 0 422 26 864 460 340 1 093 0 1 893 0 0 0 680 40 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 200 2 716 32 575 0 8 8 0 0 0 3 3 0 0 11 120 476 30 497 15 30 512 0 0 1 520 2 442 0 120 0 4 082 3 416 57 3 473 3 791 2 144 0 0 1 445 0 240 1 685 45 686

713-1

713-1.

713-1.

714

2007.m terv

463

463

21 72 93 40 90

21 72 93 40 90

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

375

750

30 30 1 30 2

21 72 93 40 90 6

90 20 48 6 0 850

90 20 48 6 0 850

469

1103

850

850

469

1 103

60 21 9

48 16

0

0

0

714

714

714

Gyepm.a Gyepm.ala Hulladékk Hulladékk Hulladékkez Hulladékk Gyepm.alap lap p ezelés alap ezelés elés alap ezelés alap

0

0

0 167

0 167

56

60

56

60

371

371

86

190

40

40

18

40

372

372

627

627

372 11

340

72

190

1 039 1 410

1 039 1 410

100 410

942 1 359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 260 2 331

0 2 260 2 331

0 879 816

0 2 462 1 930

2 331

2 331

816

1 930

220

220

153

306

60

60

30

60

280 452

280 452

183 136

366 452

452

452

136

452 380

510

510

281

562

510 3 573

510 3 573

281 1 416

562 3 690

2007. m terv

2007.I.félév

1 000 42 942 2 840 10 840 2 000 0 0 600 2 600 0 1 326 60 227 0 1 241 444 42 50 143 106 0 63 861

1 000 42 942 2 840 10 840 2 000 0 0 600 2 600 0 1 326 60 227 0 1 241 444 42 50 143 106 0 63 861

0 14 878 592 570 0 0 0 1 469 1 469 9 130 552 44 0 608 1 101 3 2 38 75 0 20 072

63 861 0 1 315 0 0 0 1 315 16 265 21 250 800 0 0 22 050 0 0 0 1 035 0 0 0 0 0 290 3 505 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 6 495 47 159 0 12 086 12 086 0 0 165 1 009 1 174 557 0 13 817 124 837 30 548 0 30 548 0 0 3 010 480 0 0 372 3 862 3 182 0 3 182 0 0 0 0 2 256 0 0 2 256 39 848

63 861 0 1 315 0 0 0 1 315 16 265 21 250 800 0 0 22 050 0 0 0 1 035 0 0 0 0 0 290 3 505 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 6 495 47 159 0 12 086 12 086

20 072 166 697 958 0 0 1 655 7 865 9 708 163 567 0 10 438 0 0 833 189 0 0 0 0 0 228 1 670 0 0 0 0 345 0 50 0 0 23 2 317 23 462 0 4 018 4 018 0 0 170 520 690 0 0 4 708 48 242 11 582 0 11 582 0 6 1 784 244 0 0 141 2 176 1 306 107 1 413 0 149 0 0 1 195 0 0 1 195 16 515

0 165 1 009 1 174 557 0 13 817 124 837 30 548 0 30 548 0 0 3 010 480 0 0 372 3 862 3 182 0 3 182 0 0 0 0 2 256 0 0 2 256 39 848

V. Éves Tény

1 000 35 478 2 184 7 240 2 000 0 0 2 910 4 910 5 011 1 326 710 247 0 1 241 1 884 42 50 145 109 0 61 577 0 61 577 200 1 859 2 0 0 1 861 20 550 20 680 1 330 600 0 22 610 0 0 1 500 793 0 0 0 0 0 440 3 504 0 0 0 0 2 040 0 100 0 0 31 6 115 53 629 0 12 125 12 125 0 0 170 1 156 1 326 272 0 13 723 128 929 29 403 0 29 403 0 12 3 830 660 0 0 100 4 602 2 556 114 2 670 0 3 384 0 0 3 080 0 0 3 080 43 139

Adatok e Ft-ban

715-1.

715-1.

715-1.

715-1.

716

716

716

716

717

717

717

717

7191

Temető fennt.

Temető fennt.

Temető fennt.

Temető fennt.

Távhő

Távhő

Távhő

Távhő

Ép.f

Ép.f.

Ép.f

Ép.f

Sportpálya

2007. évi terv

2007. m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

0 0 0 0 21 0 100 60 181 0 10 0 0 250 250 60 13 0 30 0 0 794

0 0 0 0 21 0 100 60 181 0 10 0 0 250 250 60 13 0 30 0 0 794

794 0 13 0 0 0 13 0 0 100 0 0 100 30

794 0 13 0 0 0 13 0 0 100 0 0 100 30

278 2

540 4

87 87 7 5

100 100 221 14 5

21

105 48 50

250 250 130 13

25

40

0

0

0

0

0

607

1467

0

0

0

0

0

0

0

0

607

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

2

13

2

13

224 268

300 300

492

600 30

2 21

4 51

51

51

76

76

76

24 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 130 324 0 0 0 0 0 14 0 14

24

24

2

30

0 130 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7191

7191

7191

Sportpály Sport-pálya Sport-pálya a

0 238 55 70 0 320 0 60 380 0 36 0 0 1 200 603 368 0 0 45 0 0 2 995

2007.m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

100 3 6

238 55 70

34 34 4 21

60 380 4 36

7181

7181

7181

7181

Energia projekt

Energia projekt

Energia projekt

Energia projekt

Alapfelada Alapfelada Alapfelada Alapfelada t összesen t összesen t összesen t összesen

2007. évi terv

2007.m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

60

71

238 55 70 0 320 0 60 380 0 36 0 0 1 200 603 368 0 0 45 0 0 2 995

60

30

60

0

0

100

94 108

130 160

1 316

3796

160

160

232

350

2 995 0 137

2 995

1 316

3 796

160 3 360

160 3 360

232 1 802

350 3 360

137

370

370

137 1 260 92 800

137 1 260 92 800

370

370

22 13

80 92 800

1 152

1 152

35

972

320

0

100 526 554 73

1200 1400 368

-6

45

14 -2

380

380

108

380

380 2 000

380 2 000

15 123 399

15 395 450

0

0

0

0

25

25

14 5 57

25 5 70

30 2 080 1 201

30 2 080 1 201

7 1 571 67 21

14 2 080 1 201 21

240

240

70

140

4 872 287 8 710 14 475

4 872 287 8 710 14 475

6 379 1 342 9 513 11 855

12 100 1 750 17 376 21 611

28 2

2

30 60 25

60 75

87 604 7

267 965 7

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 290

0 1 290

3 1 421

3 5 1 375

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 41 41

0

0 15

0 41 41

0

0 14

0

0

14

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 1 132 1 852

14 1 132 1 852

21 1 232 1 139

22 2 454 1 852

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4 285 1 600

0 4 285 1 600

0 1 737 933

0 5 171 1 800

41 14 676 681

41 14 676 681

0 12 087 376

0 21 961 681

1 852

1 852

1 139

1 852

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

1 600

933

1 800

681 60

681 60

376 36

681 60

16

46

178

178

14

64

16 75

46 172

0

0

0

0

0

0

0

0

178 192

178 192

14 61

64 192

60

60

36 89

60 89

75

172

0

0

0

0

0

0

0

0

192

192

61

192

0

0

89

89

110

260

5 084

5 084

3 170

6 300

5 084 5 825

5 084 5 825

3 170 3 671

6 300 7 130

0 172

0 172

172

172

0 2 024

1. oldal

0 2 024

0 1 340

0 2 330

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 970

0 1 970

0 1 008

0 2 056

1 000 66 466 3 261 12 498 320 941 8 341 121 2 813 332 216 646 3 169 160 227 1 450 2 094 2 024 145 70 356 232 0 426 014 0 426 014 3 360 1 887 1 214 0 300 3 401 48 948 25 426 1 312 3 893 0 30 631 30 120 25 2 821 0 0 70 2 080 1 277 290 3 529 0 0 372 240 3 357 0 0 0 4 872 627 16 714 106 049 0 12 086 12 086 41 41 179 1 025 1 204 557 0 13 888 545 951 80 066 0 80 066 60 0 8 961 2 605 0 300 492 12 418 8 351 3 8 354 5 766 1 102 0 0 12 414 0 120 12 534 120 240

71

2007. évi m.terv

1 000 65 441 3 231 12 498 83 752 8 341 121 1 313 93 527 646 3 169 160 227 1 450 2 094 2 024 145 70 356 332 0 186 370 0 186 370 3 360 1 887 1 214 0 0 3 101 44 272 25 086 1 032 3 593 0 29 711 30 0 25 2 951 40 0 70 2 080 1 453 290 3 529 0 0 372 240 3 357 0 2 300 0 4 872 487 19 090 102 539 0 12 086 12 086 41 41 179 1 025 1 204 557 0 13 888 302 797 87 161 0 87 161 60 0 7 911 2 605 0 300 372 11 248 8 256 3 8 259 3 500 1 102 0 0 12 714 0 120 12 834 124 104

71

71

2007.I.félév V. Éves Tény

0 25 361 702 1 107 19 181 4 793 0 1 678 25 653 362 328 650 152 651 1 290 1 262 3 2 85 146 0 57 755 0 57 755 1 968 1 069 1 935 0 15 3 019 20 843 11 536 669 835 0 13 041 0 0 849 639 94 0 27 1 571 243 443 1 670 0 0 2 70 356 0 1 398 97 6 379 1 541 13 889 54 247 7 4 026 4 032 0 0 185 547 732 0 0 4 764 116 766 34 489 15 34 504 36 6 3 222 1 549 0 180 141 5 135 4 603 164 4 767 831 276 0 0 5 127 0 120 5 247 50 761

1 000 56 159 2 606 9 192 72 816 9 972 121 3 209 86 118 5 861 3 035 851 407 1 471 3 051 2 883 115 50 329 265 0 173 393 0 173 393 3 560 2 584 1 646 0 15 4 245 48 031 24 848 2 188 2 793 0 29 829 30 0 1 529 1 747 112 0 56 2 080 1 453 655 3 528 0 0 374 140 2 410 0 2 460 265 12 100 1 984 27 617 116 588 7 12 133 12 140 0 0 185 1 185 1 370 272 0 13 782 303 762 80 535 15 80 550 60 12 6 769 3 102 0 300 100 10 343 8 436 171 8 607 3 791 9 164 0 0 11 807 0 240 12 047 124 501

711-1. Költségviselő / Költségnem

711-1.

V. Éves Tény

712-1.

712-1.

713-1.

Út alap

Út alap

Gyepm.alap

2007. évi terv

2007.m terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

Parkfennt. üzemi ált.ktg. Út-híd fennt. üzemi ált. ktg. Települési hull. üzemi ált. ktg. Egyéb tev. üzemi Műszaki elők. üzemi RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.

9 634

9 634

4 677

10 492

9 634

9 634

4 677

10 492

19 815

19 815

8 628

21 996

0

0

0

611 612

Autószerelő műhely ktg. Lakatos műhely ktg. JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.

278 580 859

278 580 859

0 23 23

246 115 361

4 116 6 168 10 284

4 116 6 168 10 284

1 256 1 182 2 437

2 581 4 339 6 920

21 0 21

21 0 21

0 0 0

631. 633 634 635 638

Parkfenntartás gépktg. Közterületfennt. (Út-híd) gépktg. Gyepmesteri tevékenység gépktg. Ipari háttér gépktg. Települési hulladékkez. gépktg. GÉP ktg.

5 655

5 655

1 550

5 519 43 802

38 802

12 348

34 980

581 5. 641 642 643 644 645 64

61.

63.

81

Belföldi ért.elsz. közv. önktg. Össz. Belf. ért. eladott áruk besz.értéke Belföldi érték. eladott szolg.értéke BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.

61 613 66 661. 85.

Telepüzemeltetéssel kapcs.ktg. Igazgatás általános ktg. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.

5-8

KTG. MINDÖSSZESEN

811. 812. 813.

861 862 863-1. 863 864 865-2. 865 866-2 866 867-2. 867 869-1. 869-2. 869-3. 869 86 872 . 879. 879-1. 87 889 88 891

19 815

19 815

8 628

21 996

2007.I.félév

55 294

571 57

447 894

2007.m terv

22 540

571-1. 571-2.

267 0 779 290 2 824 31 180 0 0 4 371 0 17 0 17 4 388 13 326 765 1 379 200 0 103 15 773 65 847 9 409 0 9 409 9 409 0 195 732

713-1.

55 048

56 54-56.

127 0 390 141 1 395 31 25 0 0 2 110 0 17 0 17 2 127 5 952 413 604 157 0 0 7 127 29 470 3 572 0 3 572 3 572 0 75 038

713-1.

55 048

561 562 563 564 566 567

410 0 370 454 2 808 32 180 0 0 4 253 0 0 0 0 4 253 14 350 752 1 484 200 0 103 16 889 70 214 4 570 0 4 570 4 570 0 209 979

713-1

103

714

103

45

V. Éves Tény

2007. évi terv

103

216

216

118

238

319

319

163

341

0 319 1 036 47 107

0 319 1 036 47 107

0 163 404 21 34

0 341 1 070 47 111

1 190 5 082 42

1 190 5 082 42

459 2 038 145

1 228 5 259 353

42 42

145 145

353 353

7 384 3 061,727

8 074

42 42 7 384

714

714

714

Gyepm.a Gyepm.ala Hulladékk Hulladékk Hulladékkez Hulladékk Gyepm.alap lap p ezelés alap ezelés elés alap ezelés alap

0 0 0 2 370 6 439 351 666 75 0 0 7 531 31 692 2 943 0 2 943 2 943

559

410 0 190 0 1 620 0 150 0 0 2 370

2007.I.félév

712-1 Út alap

410 0 370 454 2 808 32 180 0 0 4 253 0 0 0 0 4 253 13 229 612 1 369 200 0 103 15 513 64 975 4 570 0 4 570 4 570

55.

410 0 190 0 1 620 0 150 0 0 2 370 0 0 0 0 2 370 6 439 351 666 75 0 0 7 531 31 692 2 943 0 2 943 2 943

2007. m. terv

712-1. Út alap

410 0 190 60 1 847 0 100 0 0 2 607 0 3 0 3 2 610 6 055 320 626 0 0 0 7 002 30 082 2 903 0 2 903 2 903

559-3. 559-8.

89 8.

711-1.

231 0 95 27 827 0 0 0 0 1 179 0 3 0 3 1 182 2 111 145 218 173 0 0 2 647 10 422 1 477 47 1 524 1 524

551 552

Betegszab.dija, munkáltatót terhelő táppénz. Végkielégítés ktg. Munkábajárással kapcs. ktg. térítése Saját gépjármű használat költségtérítése Étkezési költségtérítés Ruházati költségtérítés Fizetett segélyek Kiküldetés napidíja Egyéb adóköteles ktg. Térítés Munkavállalóknak fiz.szem.jell.kifiz. Jóléti és kultúrális ktg. Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (54 %) Reprezentációs ktg. Egyéb személyi jellegű kifizetések SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF. Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Egyéb hozzájárulás, bérjárulék TP 1/3 Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájár BÉRJÁRULÉKOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Kisértékű eszközök terv sz. ÉCS Terv szerinti ÉCS. leírás ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Aktivált saját teljesítmény (Temető szemét önk.) SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.

711-1.

Park.alap Park alap Park.alap Park.alap

2007.e. évi terv

551-01 551-02. 551-03. 551-04. 551-05. 551-06. 551-07. 551-08. 551-13.

1. sz. melléklet



0 0 1 143 232 3 132 62 0 0 0 4 569 0 0 0 0 4 569 11 556 679 1 195 0 0 242 13 672 58 088 47 664 5 000 52 664 52 664 0 235 589

2007. m terv

0 0 1 143 232 3 132 62 0 0 0 4 569

0 4 569 11 556 679 1 195 0 0 242 13 672 58 088 47 664 5 000 52 664 52 664

V. Éves Tény

2007.I.félév

37 0 532 130 1 416 120 0 0 0 2 235 0 34 0 34 2 269 4 844 241 461 19 0 0 5 566 24 349 15 736 844 16 581 16 581

235 589 89 171,743

60 0 1 137 258 3 032 120 0 0 0 4 608 0 34 0 34 4 641 12 528 135 1 296 38 0 136 14 132 61 913 49 600 4 100 53 700 53 700 0 244 542

Adatok e Ft-ban

715-1.

715-1.

715-1.

715-1.

716

716

716

716

717

717

717

717

7191

Temető fennt.

Temető fennt.

Temető fennt.

Temető fennt.

Távhő

Távhő

Távhő

Távhő

Ép.f

Ép.f.

Ép.f

Ép.f

Sportpálya

7191

2007. évi terv

2007. m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

37 168 108 31 0 0 0 344

37 168 108 31

16 72 59 47

37 168 119 47

344

194

371

22

22

17

17

22 366 587 23 61

22 366 587 23 61

17 211 371 17 38

17 388 676 41 70

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 683 3 074 225 100 325 325

12 683 3 074 225 100 325 325

426 1 977 154

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

154 154

786 3 504 308 100 408 408

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

132 132

4 531

4 531 3 362,230

6 365

0

0

0

0

0

0

0

0

7 372

18 887

18 887

9 421

21 888

0

18 887

18 887

9 421

21 888

0

0

0

0

0 0 0

9 014 3 011 12 025

9 014 3 011 12 025

4 327 0 4 327

9 464 1 684 11 148

0 48 48

48 48

0 232 232

0 577 577

92

0

0

0

0

0

0

0

0

7191

7191

Sportpály Sport-pálya Sport-pálya a

2007.m.terv

92

2007.I.félév

V. Éves Tény

50

7181

7181

7181

7181

Energia projekt

Energia projekt

Energia projekt

Energia projekt

Alapfelada Alapfelada Alapfelada Alapfelada t összesen t összesen t összesen t összesen

2007. évi terv

2007.m.terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

92

216

216

118

216

500 108

308

308

168

308

608

71

500 108

105 58 59 31

105 110 119 31

608

253

365 17 80 97 462 2 068 23 214

2 305 9 897

0 308 571 47 59

0 308 571 47 59

0 168 292 25 30

0 308 596 47 62

0 608 1 689 23 175

0 608 1 689 23 175

17 39 56 309 1 020 18 16

677 2 955 132

677 2 955 132

347 1 524 66

705 3 069 132

1 887 8 320

1 887 8 320

1 054 5 035

132 132

66 66

132 132

0 0

0 0

0 0

0 0

7 372 3 326,394

8 372

22 996

22 996 17 122,203

31 858

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 24 24

0 24 24

0 0

0 0

0

0

0

0

990

2 239

821

821

371

371

331

672

103

103

61

5 655

5 655

1 550

5 519

43 802

38 802

12 348

34 980

371

371

331

672

848 848

848 848

364 364

572 572

103

103

61 122

122

122

0

0

0

0

0

0

0

0

821

821

990

2 239

0

0

0

0

71 196

71 196

28 791

71 666

521 794

278 879

98 451

259 628

7 776

7 776

3 392

8 746

267 350

267 350

103 283

278 149

4 682

4 682

3 716

7 065

0

0

0

0

0

0

0

0

8 217

8 217

4 316

10 611

22 996

22 996

17 122

31 858

46 579 46 579 117 775 117 775

28 062 56 853

59 207 130 873

39 792 561 585

405 279 684 158

150 490 248 941

419 695 679 323

7 776

7 776

2 392 5 784

2 928 11 674

267 350

267 350

103 283

278 149

4 682

4 682

1 481 5 197

7 065

0

0

0

0

0

0

0

0

8 217

8 217

4 316

10 611

22 996

22 996

17 122

31 858

5 654 11 616 17 270

2 412 4 891 7 303

5 171 10 115 15 286

27 002 55 478 82 480

27 002 55 478 82 480

10 529 21 350 31 879

29 241 57 197 86 438

377 774 1 150

377 774 1 150

166 336 501

378 739 1 117

13 978 28 718 42 696

13 978 28 718 42 696

5 114 10 371 15 485

12 739 24 918 37 656

151 311 463

151 311 463

116 235 351

253 494 747

0 0 0

0 0 0

2 4 6

3 5 7

0 0 0

0 0 0

0 1 1

0 1 1

390 801 1 192

390 801 1 192

141 286 427

346 678 1 024

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

135 045 135 045

64 156

146 159

644 066

766 638

280 820

765 761

8 926

8 926

6 285

12 792

310 045

310 045

118 769

315 806

5 145

5 145

5 548

7 812

0

0

6

7

0

0

1

1

9 409

9 409

22 996

22 996

17 122

31 858

40 40

140 140

0

0

0

0

0

0

0

0

5 654 11 616 17 270

Értékesített immat.j., t.e. könyv sz. ért. Értékesített, átruh. köv.könyv sz. ért. Káres. kapcs. fiz., fizetendő össz. 140 140 Mérlegford. előtt beköv. esemény az üzleti évhez kapcs. ktg 140 140 Utólag adott-pü-leg rendezett eng. Céltartalék-képzés a jövőbeni ktg.re Céltartalék képzése 0 0 Követelések elszámolt értékvesztése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 0 0 Önk. elszámolt adók, illetékek, hj. 1 184 1 184 Adók, illetékek, hozzájárulások 1 184 1 184 Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó, megsemm., áll-ból kiv. immat. j., t.e. könyv sz. ért. Hiányzó, megsemm. áll-ból kivez készletek könyv sz. ért. Különféle egyéb ráfordítások 0 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1 324 1 324 Fiz.kamatok és kamatjellegű ráf. P.ü. rendezéshez kapcs.adott áreng. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF. 0 0 Egyéb vagyoncsökk. járó rendkívüli ráf. 0 0 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 Társasági adó EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK 0 0 KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 136 369 136 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 592 592

0 1 184 1 184

0 7 211 7 211

0 7 211 7 211

0 3 606 3 606

0 7 211 7 211

0 157 157

0 157 157

0 79 79

0 157 157

0 632

0 1 324

0 7 211

0 7 211

0 3 606

0 7 211

0 157

0 157

0 79

0 157

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 64 788

0 147 483

0 651 277

0 773 849

0 284 425

0 772 972

0 9 083

0 9 083

0 6 364

0 12 949

4 743 11 635

37 37

37 37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 524 19 524 2 300 2 300 5 224 5 224 0 0 0 0 27 085 0 0 0 0 0 0 0 337 130

19 524 19 524 2 300 2 300 5 224 5 224

0

19 524 19 524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 612 2 612

0 5 224 5 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 27 085

0 2 612

0 24 748

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 337 130

0 121 381

0 340 554

0 5 145

0 5 145

0 5 548

0 7 812

0 0

0 0

0 6

0 7

0 0

0 0

0 1

0 1

0 9 409

0 9 409

0 4 743

0 11 635

0 22 996

0 22 996

0 17 122

0 31 858

2. oldal

820 0 1 934 1 354 8 208 125 330 0 0 12 771 0 22 0 22 12 793 35 107 1 782 3 632 275 0 358 41 154 174 187 55 575 5 100 60 675 60 675 0 780 813

71

2007. évi m.terv

820 0 1 934 1 354 8 208 125 330 0 0 12 770 0 22 0 22 12 792 36 228 1 921 3 748 275 0 358 42 529 179 425 55 575 5 100 60 675 60 675 0 542 897

9 634 9 634 19 815 19 815 18 887 18 887 0 0 0 0 48 336 48 336 0 0 13 430 13 430 9 831 9 831 23 261 23 261 0 0 5 655 5 655 44 623 39 623 475 475 0 0 848 848 51 602 46 602 0 0 904 010 661 096 0 0 86 371 451 858 990 381 1 112 953 0 0 47 552 47 552 97 699 97 699 145 251 145 251 0 0 1 135 632 1 258 204 0 0 0 0 0 0 177 177 177 177 0 0 19 524 19 524 19 524 19 524 2 300 2 300 2 300 2 300 13 776 13 776 13 776 13 776 0 0 0 0 0 0 0 0 35 777 35 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 409 1 293 981

71

71

2007.I.félév V. Éves Tény

395 737 0 0 1 233 2 443 428 886 3 992 8 395 230 229 25 280 0 0 0 0 6 303 12 971 0 0 87 88 39 80 127 168 6 429 13 139 14 994 36 319 881 1 377 1 402 3 757 349 238 0 0 0 239 17 626 41 930 74 816 179 570 21 149 62 705 891 4 200 22 040 66 905 22 040 66 905 0 0 213 622 550 237 0 0 4 677 10 492 8 628 21 996 9 421 21 888 0 0 0 0 22 726 54 376 0 0 5 583 12 291 1 436 6 715 7 019 19 006 0 0 2 540 7 757 12 348 34 980 392 794 0 0 425 572 15 704 44 103 0 0 259 071 667 723 0 0 182 424 481 830 441 496 1 149 553 0 0 18 480 48 131 37 473 94 146 55 953 142 277 0 0 497 449 1 291 830 0 0 0 0 0 40 140 40 140 0 0 0 19 524 0 19 524 0 0 0 0 6 888 13 776 6 888 13 776 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 33 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 377 1 325 270

Költségviselő / Költségnem

721-1.

721-1.

721-1.

Park váll

Park váll

Park váll

721-1. 722-1. 722-1. Park váll

Út váll

Út váll

2007. évi 2007. m. 2007.I.félé 2007. m. 2007. 2007. m. terv terv v terv évi terv terv

511-01. 511-03. 511-04. 511-05. 511-06-1. 511-06-2. 511-06-3. 511-06-4. 511-06. 511-07. 511-08. 511-09. 511-10. 511-11. 511-12. 511-13. 511-14. 511-15. 511-16. 511-17. 511-99. 511 513 51 521 522-1. 522-2. 522-3. 522-9. 522 523. 524-1. 524-2. 524-3. 524-5. 524. 525 526 527 528 529-01. 529-02. 529-03. 529-04. 529-05. 529-06. 529-07. 529-08. 529-09. 529-10. 529-11. 529-24. 529-13. 529-14. 529-18. 529-21-23. 529-99. 529 52 531-5. 531-3. 531 532-1. 532 533-1. 533-2. 533. 534. 539. 53 51 - 53. 541-1. 541-2. 541. 542-1 542-2. 542-3. 542-4. 542-5. 542-6. 542-7. 542. 543-1. 543-2. 543. 544. 545. 546-1. 546-2. 546-3. 546-5. 546-9. 546. 54.

1. sz. melléklet




30

17

17

722-1.

722-1.

723-1 723-1 723-1.

Út váll

Út váll

Gyep Gyep Gyepm Gyepm m váll m váll váll váll

2007.I.félév

V. Éves Tény

170

356 80

0

80

32

32

2007. 2007. 2007.I.fél évi terv m. terv év

723-1.

V. Éves Tény

7241

7241

7241

Hull. Hull. Hull. V V V

7241

Hull. V

2007. 2007. m. 2007.I.f terv élév évi terv

V. Éves Tény

170

356

32

32

0

0

356

356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

49

49

0

0

527

527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

49

49

0

0

527

527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550

420

420

300 850

296 716

296 716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 850

0 716

0 716

0 0

0 0

0 63

0 63

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 960 160

0 765 33

0 765 33

0 0

0 0

0 589 307

0 589 307

0 0

0 0

0 0 6

0 0 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0

160

33

33

0

0

307

307

0

0

6

6

0

0

0

0

150

109

109 0 0

0

150

109

109

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 310

0 142

0 142

0 0

0 0

0 307

0 307

0 0

0 0

0 6

0 6

0 0

0 0

0 0

0 0

Adatok e Ft-ban

726-1 726-1 726-1 726-1 727-1 727-1 727-1. 727-1. 728-1 728-1 728-1 728-1 729-1 729-1 729-1. 729-1. 730-1 730-1 730-1. 730-1. 7401 7401 7401 7401 Strand Strand Strand Strand Igazga Zsóry Zsóry Zsóry Zsóry Ip.h.vál Igazgatá Igazgat Igazgatás Repülőt Repülőt Repülőt Repülőt Ip.h.váll Ip.h.váll Ip.h.váll vállalkoz vállalkozá vállalkoz vállalkoz tás Parkoló Parkoló Parkoló Parkoló vállalk. vállalk. váll váll l s váll. ás váll. váll. ér ér ér ér ás s ás ás váll. 2007. évi 2007. m. 2007.I.f terv terv élév

0 14 0 0 0 0 35 0 35 15 3 0 0 0 75 60 0 0 23 0 0 225 0 225 0 13 0 0 0 13 0 0 30 0 0 30 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 104 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 345 444 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444

14

19

35 35 15 3

75 60

119 119 1 1 0

31

23

9

225 225

V. Éves Tény 40

60 119 179 15 3

75 60

2007. évi terv

30

2007. m. terv

30

300 22 322 400

300 22 322 400

900 900 70

900 900 70

2007.I.fél év

20

V. Éves Tény

40

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félé v

50

50

50

50

96

150 100 250 21 43 40 0 1 615 600 2 000 10 380 150

150 100 250 21 43 40 0 1 615 600 2 000 10 380 150

191

5 5 3 2

100 22 122 150 4

338 722 53

700 1440 106

V. Éves Tény

50

100

1

50 1

48 49 6 4 14 3

7

150 100 251 6 10 30 3 1800 800 2000 10 380 200

2007. 2007. m. 2007.I.fél évi terv terv év

0

0

0 0

V. Éves Tény

0

2007. évi terv

2007. m. 2007.I.félév terv

140,4

140

700 0 50 350 1100 0 292 2100 300 128 181 50

700 0 50 350 1 100 0 292 2 100 300 128 181 50

50 12

50 12

41

V. Éves 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. Tény évi terv terv év várható

100

0

1 173

67

1379

0

1 173

67

1379

0

0

68

180

395

2 642

2 642

1 211

2658

5 209

5 209

324

5640

0

0

0

0

4 353

4 353

18 11 2 783

180

395

2 642

2 642

1 211

2 658

5 209

5 209

324

5 640

0

0

0

0

4 353

4 353

783

4 165

13

7

13

5

10

13

7

13

0

0

0

0

0

0

0

0

30

50 750

50 750

0 830 200

830 200

1 064

1 064 200

1 064

1 264

9

30

0

30

800

800

9

350

1 030

1 030

53

22

53

65

65

4

8

60

60

5

8

15

0

0

0

0

0

0

45 200 245 80

530 170 143

1

5

530 170 143

5

0

0

0

5

10

0

0

100 685 6 841 340 7 966

34 285 1 832

8

1 104

2 151

100 685 6 841 340 7 966

1 104

0

100 685 6 841 340 7 966

0

1 104

8

1104

540

540

1 175

1 540

150

150

332

332

60

130

200

800

500

194

194

150

10

12 562

12 562

5 101 52

5 101 562

25

25

14

25

20

20

131

332

30 20

215 8 104

4 24 53

8 48 144

0 865

0 865

0 13

0 358

406 1 025 2 115 5

406 1 025 2 115 5

49 220 1 284

406 1 119 2 443 60

0 0

0 0

0 0

0 0

482 8 988

482 8 988

131 2 463

482 8 999

0 0

1 209 2 443

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

60

0

0

0

0

11 11

11 11

0

11 11

0

1 216 1 216

0 15

0 16

0 16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 172 51 223 11

0 172 51 223 11

15 345 444

16 250 180

16 555 400

0 3 507 1 008

0 0 3 507 1 224 1 008

0 3 016 504

5 7 329 920

5 7 329 920

0 1 609 173

60 8 143 920

0 0

0 0

0 0

444

180

400

1 008

1 008

504

920

920

173

920

0

0

0

35

35

6

6

0

35 48

35 48

0 121

0 121

0

48

48

121

121

0 444

200 200 400 120

40 20 2 4165

20

0

0 60

120 121 2 26 376 32 27 120 7

20

50 300

11

700 1 50 350 1101 2 292 2000 200 128 240 40

1

23

30

6

0

0

0 140

0

0 140

0

140

0

140

0 245 245 0 13 586 13 586 6 549 6 549

189 235 3 435 13 399 3 325 6 549

0 0

1 356 4 972 800

121 386 309

1 571 5 164 800

0

3 325

6 549

0

800

309

800

7

7

0 94

0 94

6 3

6 20

0

0

0

0

94

94

3

20

0

0

0

0

0

121 516

6 549

0

0

60

60

30

60

70 130 1 260

70 130 1 260

30 323

35 95 1 260

1 260 1 900

1 260 1 900

323 961

1 260 1 900

0

0

7 14

7 14

0

0

14

14 80

52

52

600

600

403

600

860

860

582

860

52 315

52 535

600 1 729

600 1 729

403 403

600 1 741

860 1 874

860 1 874

582 764

860 1 806

3. oldal

0

0 121

0

121

215 1 910 2 214 121 1 310 1 431

0 163 51 214 11

6 549

0 163 25 189

190 1 191 198 121

0 0

0 0

0 0

0 0

0 9 839

0 9 839

0 4 639

0 9 804

0 0

0 800

0 331

0 901

72.

72.

72.

72.

7.

7.

7.

7.

Vállalkozás

Vállalkozás

Vállalkozás

Vállalkozás

A+ V

A+ V

A+ V

A+ V

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007.I.félév

V. Éves Tény

0 264 0 50 700 80 580 672 2 032 516 338 2 140 300 3 173 1 926 2 323 10 380 248 12 0 13 712 0 13 712 0 13 550 0 300 863 0 100 1 595 8 895 340 10 930 0 0 0 848 0 150 0 0 0 12 894 800 0 25 0 8 214 0 0 215 406 2 724 15 365 5 1 227 1 232 0 0 328 51 379 11 0 1 621 30 698 9 880 0 9 880 0 0 150 0 60 0 70 280 1 475 0 1 475 1 900 0 0 0 1 460 0 0 1 460 14 995

0 317 0 0 357 33 0 292 683 12 33 389 35 365 873 60 7 0 286 11 2 3 074 0 3 074 0 12 420 0 296 728 0 34 1 349 1 904 0 3 287 0 0 1 202 0 0 5 0 5 101 183 0 0 14 0 15 0 0 0 0 52 375 4 593 0 0 0 0 0 179 25 204 0 0 204 7 872 4 024 0 4 024 0 0 150 0 30 0 0 180 374 0 374 961 0 0 0 1 037 0 0 1 037 6 575

0 25 678 702 1 107 19 538 4 827 0 1 971 26 336 374 361 1 040 187 1 016 2 164 1 322 10 2 371 157 2 60 830 0 60 830 1 968 1 081 2 355 0 311 3 747 20 843 11 571 2 018 2 739 0 16 328 0 0 850 840 94 0 32 1 571 247 544 1 853 0 0 16 70 371 0 1 398 97 6 379 1 593 14 265 58 840 7 4 026 4 032 0 0 364 572 936 0 0 4 968 124 638 38 513 15 38 528 36 6 3 372 1 549 30 180 141 5 315 4 977 164 5 141 1 792 276 0 0 6 164 0 120 6 284 57 336

1 000 56 626 2 606 9 242 73 873 10 005 481 3 800 88 159 6 034 3 344 2 881 610 4 099 5 606 5 089 125 430 688 285 2 186 826 0 186 826 3 560 2 607 2 066 0 311 4 984 48 031 24 948 4 017 10 197 340 39 501 30 0 1 530 2 408 112 150 66 2 080 1 458 756 4 422 0 0 399 140 2 440 20 2 460 265 12 100 2 398 29 266 129 310 67 12 144 12 211 0 0 364 1 236 1 599 283 0 14 093 330 230 89 254 15 89 269 60 12 6 919 3 102 60 300 135 10 588 9 885 171 10 056 5 691 9 681 0 0 13 319 0 240 13 559 138 843

0 234 0 50 700 0 535 472 1 707 436 338 2 140 300 2 643 1 756 2 180 10 380 243 12 0 12 429 0 12 429 0 13 0 0 0 13 0 100 1 595 7 791 340 9 826 0 0 0 718 0 150 0 0 0 12 894 0 0 25 0 8 20 0 0 0 406 1 515 12 072 5 11 16 0 0 188 51 239 11 0 265 24 766 8 920 0 8 920 0 0 0 0 60 0 70 130 1 475 0 1 475 1 900 0 0 0 1 460 0 0 1 460 13 885

0 467 0 50 1 057 33 360 591 2 041 173 309 2 030 203 2 628 2 555 2 206 10 380 359 20 2 13 434 0 13 434 0 23 420 0 296 739 0 100 1 829 7 404 340 9 673 0 0 1 661 0 150 10 0 5 101 894 0 0 25 0 30 20 0 0 0 414 1 649 12 723 60 11 71 0 0 179 51 230 11 0 311 26 468 8 719 0 8 719 0 0 150 0 60 0 35 245 1 449 0 1 449 1 900 516 0 0 1 512 0 0 1 512 14 341

2007. évi terv 2007. m. terv

1 000 66 700 3 261 12 548 321 641 8 341 656 3 285 333 923 1 082 3 507 2 300 527 4 093 3 850 4 204 155 450 599 244 0 438 443 0 438 443 3 360 1 900 1 214 0 300 3 414 48 948 25 526 2 907 11 684 340 40 457 30 120 25 3 539 0 150 70 2 080 1 277 302 4 423 0 0 397 240 3 365 20 0 0 4 872 1 033 18 229 118 121 5 12 097 12 102 41 41 367 1 076 1 443 568 0 14 153 570 717 88 986 0 88 986 60 0 8 961 2 605 60 300 562 12 548 9 826 3 9 829 7 666 1 102 0 0 13 874 0 120 13 994 134 126

1 000 65 705 3 231 12 548 84 452 8 421 701 1 985 95 559 1 162 3 507 2 300 527 4 623 4 020 4 347 155 450 604 344 0 200 082 0 200 082 3 360 1 900 1 764 0 300 3 964 44 272 25 186 2 627 12 488 340 40 641 30 0 25 3 799 40 150 70 2 080 1 453 302 4 423 800 0 397 240 3 365 214 2 300 0 5 087 893 21 814 117 904 5 13 313 13 318 41 41 507 1 076 1 583 568 0 15 509 333 495 97 041 0 97 041 60 0 8 061 2 605 60 300 442 11 528 9 731 3 9 734 5 400 1 102 0 0 14 174 0 120 14 294 139 099


721-1.

721-1.

721-1.

Park váll

Park váll

Park váll

721-1. 722-1. 722-1. Park váll

Út váll

Út váll

2007. évi 2007. m. 2007.I.félé 2007. m. 2007. 2007. m. terv terv v terv évi terv terv

Építési anyag ktg. Betegszab.dija, munkáltatót terhelő táppénz. Végkielégítés ktg. Munkábajárással kapcs. ktg. térítése Saját gépjármű használat költségtérítése Étkezési költségtérítés Ruházati költségtérítés Fizetett segélyek Kiküldetés napidíja Egyéb adóköteles ktg. Térítés Munkavállalóknak fiz.szem.jell.kifiz. Jóléti és kultúrális ktg. Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (54 %) Reprezentációs ktg. Egyéb személyi jellegű kifizetések SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF. Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Egyéb hozzájárulás, bérjárulék TP 1/3 Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájár BÉRJÁRULÉKOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Kisértékű eszközök terv sz. ÉCS Terv szerinti ÉCS. leírás ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Aktivált saját teljesítmény (Temető szemét önk.) SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.

0


0

0

611 612


0 0 0

631. 633 634 635 638


0

0

0

4

3

0

0

1 372

956

957

81


0

3 189 4 561

2 883 3 839

61 613 66 661. 85.


0 0 0

0 0 0

138 281 419

5-8

KTG. MINDÖSSZESEN

0

4 561

4 258

511-01. 551-01 551-02. 551-03. 551-04. 551-05. 551-06. 551-07. 551-08. 551-13. 551 552 559-3. 559-8. 559 55. 561 562 563 564 566 567 56 54-56. 571-1. 571-2. 571 57 581 5. 641 642 643 644 645 64

61.

63. 811. 812. 813.

861 862 863-1. 863 864 865-2. 865 866-2 866 867-2. 867 869-1. 869-2. 869-3. 869 86 872 . 879. 879-1. 87 889 88 891 89 8.

1. sz. melléklet



722-1.

722-1.

723-1 723-1 723-1.

Út váll

Út váll

Gyep Gyep Gyepm Gyepm m váll m váll váll váll

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. 2007. 2007.I.fél évi terv m. terv év

723-1.

V. Éves Tény

7241

7241

7241

Hull. Hull. Hull. V V V

7241

Hull. V

2007. 2007. m. 2007.I.f terv élév évi terv

V. Éves Tény

0

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félé v

V. Éves Tény

2007. 2007. m. 2007.I.fél évi terv terv év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 372 ######

955

0

0

1 018

1 019

0

0

8,436

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 70 70

0 173 173

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 24 24

24 24

31 31

77 77

0 224 224

224 224

0 0

0 0

0 178 178

178 178

93 93

231 231

0

4

3 498

960

30

30

101

127

0

0 23

23

37

63

12

12

0

0

0

498

960

0

0

0

0

0

0

0

0

23

23

37

63

12

12

0

0

30

30

101

127

0

0

0

1 586

2 151

0

0

8

8

0

0

0

0

1 186

1 186

792

1 462

6 572

6 572

2 084

5 932 10 760

10 760

3 051 11 575

0

2 883 3 840

0

0

1 586

2 151

0

0

8

8

0

0

0

0

1 186

1 186

792

1 462

6 572

6 572

2 084

5 932 10 760

10 760

3 051 11 575

172 337 509

0 0 0

0 0 0

12 23 35

75 146 221

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

47 96 143

47 96 143

0 0 0

43 84 126

381 784 1 165

381 395 784 811 1 165 1 206

395 811 1 206

511 1 050 1 560

511 1 050 1 560

4 350

0

0

1 621

2 373

0

0

9

10

0

0

0

0

1 329

1 329

7 737

7 737

7 138 12 320

12 320

0

0

0

0

0

0 0 39 2 4

0 0 41 2 4

0 0 0

0 0 0

0

0 0 90 3 9

0

0

0 0

102 412

45 186

47 189

0 0

0 0

0 0

2007. évi 2007. m. 2007.I.f terv terv élév

0 0

0

0 0 0

726-1 726-1 726-1 726-1 727-1 727-1 727-1. 727-1. 728-1 728-1 728-1 728-1 729-1 729-1 729-1. 729-1. 730-1 730-1 730-1. 730-1. 7401 7401 7401 7401 Strand Strand Strand Strand Igazga Zsóry Zsóry Zsóry Zsóry Ip.h.vál Igazgatá Igazgat Igazgatás Repülőt Repülőt Repülőt Repülőt Ip.h.váll Ip.h.váll Ip.h.váll vállalkoz vállalkozá vállalkoz vállalkoz tás Parkoló Parkoló Parkoló Parkoló vállalk. vállalk. váll váll l s váll. ás váll. váll. ér ér ér ér ás s ás ás váll.

0 0 0 0 108 31 0 0 0 139 0 22 0 22 161 129 23 13 0 0 12 178 782 13 0 13 13 0 1 140

0

0

Adatok e Ft-ban

0 0

0

0

0

0

0 0 89 25 9 0

0 0 89 25 9

0 0 0

0 0 0

0

123 429

123 430

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 1,835 0 0

0

0

0

0

0

0 0

2 8

2 8

0 0

0 0

0 0

0 0

120 108 31 0

39

39

108 31

108 31

139

39

39

139

139

17

17

22

120

V. Éves Tény

85

120

120

60

0

2

2

8

0

0

171

170

0 35 963 35 963

14 255 37 637

0

6 981

1 195

7 255

0 35 963 35 963

14 255 37 637

0

1 350 8 331

1 195

1 350 8 605

0 54 481

0

0 0 0

0 0 0

315 616 930

0

8 331

1 195

9 535

2 657 5 460 8 117 0 62 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 62 600

0 0 206 10 5

0 60 524 54 54

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

12 178 782 13

109 463 11

180 754 13

577 2 461 367

577 2 462 367

581 2 425 367 124 491 491

654 2 648 525 50 575 575

654 2 648 525 50 575 575

222 986 263

632 2 498 526 50 576 576

0 0

0 0

0 0

367 367

151 554 182 124 306 306

0 0

0 0

0 0

6 336

6 336

2 084

10 551 ###### 11 217

0

0

0,250

0

0

0

11 11

13 13

367 367

1 140

723

1 322

5 932 10 551

263 263

Értékesített immat.j., t.e. könyv sz. ért. Értékesített, átruh. köv.könyv sz. ért. Káres. kapcs. fiz., fizetendő össz. Mérlegford. előtt beköv. esemény az üzleti évhez kapcs. ktg 0 0 Utólag adott-pü-leg rendezett eng. Céltartalék-képzés a jövőbeni ktg.re Céltartalék képzése 0 0 Követelések elszámolt értékvesztése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 0 0 Önk. elszámolt adók, illetékek, hj. Adók, illetékek, hozzájárulások 0 0 Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó, megsemm., áll-ból kiv. immat. j., t.e. könyv sz. ért. Hiányzó, megsemm. áll-ból kivez készletek könyv sz. ért. Különféle egyéb ráfordítások 0 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 Fiz.kamatok és kamatjellegű ráf. P.ü. rendezéshez kapcs.adott áreng. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF. 0 0 Egyéb vagyoncsökk. járó rendkívüli ráf. 0 0 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 Társasági adó EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK 0 0 KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 4 561

0

0

0

792 1 588

3 290

0

0

34 1 477 2 881 140 298

34 1 477 2 881 140 298

34 969 1 388 81 143

34 1 698 2 871 151 297

119 119 0 3 438 3 438 0 14 754 14 754 2 628 2 628 200 200 0 2 828 2 828 0 2 828 2 828

40

100 31

0

353

40

131

0 0 0 0

0 353 232 20 24

0 40 96 8 9,9

0 131 261 20 27

0 0

276 1 429

0 0

114 484 0 154 154 154

308 1 340

580 580 580

0 31 169 31 169 ####### 31 264

0

6 981

1 024

7 084

0

0

4 780

4 779

2 015

6 249

0

4 780

4 779

2 015

6 249

0

0

0 12 12

23 23

115 115

0

0

9

8

9

0

0

0

466 911 1 376

0 0 0

0 0 0

5 9 14

6 11 17

3 452 12 951

0

0

14

17 41 211 41 211

133 269 401

242 80 31

119 1 612 3 438 7 220 14 940 1 330 2 660 223 265 1 553 2 925 1 553 2 925

0 0

34

1 718 3 530 5 248

1 718 3 530 5 248

695 1 410 2 105

1 607 3 143 4 749

16 360 42 386

0

580 580 580

0

0

171

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 2

0

0

0 1 1

0

0

0 2 2

0

0

0 2 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

0 2

0 1

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 4 258

0 4 350

0 0

0 0

0 1 621

0 2 373

0 0

0 0

0 9

0 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 329

0 1 329

0 792

0 1 588

0 7 737

0 7 737

0 3 290

0 0 7 138 12 322

0 12 322

0 0 3 453 12 953

0 0

0 0

0 14

0 0 16 360 42 386

0 0

0 8 331

0 1 195

0 9 535

4. oldal

V. Éves Tény

0

0 120 543 54 56

1 664

34

2007.I.félév

0

0 120 543 54 56

935

34

V. Éves Tény

0

17 102 505 24 52

1 444

34

2007.I.félév

0

0 0 125 24 2

1 444

2007. m. terv

0

17 156 501 23 52

510 210 648 121 80

2007. évi terv

2

17 156 501 23 52

255 100 404 121

7. A+ V

2

0 39 155 9 16

328 231 648 62 80

7. A+ V

0

0 39 92 9 8

328 231 648 62 80

7. A+ V

0

0

95

7. A+ V

0

0

55

72. Vállalkozás

0

0

17

22 161 129 23 13

13 13

V. Éves 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. Tény évi terv terv év várható

95

72. Vállalkozás

0 12 12

60

0

2007. m. 2007.I.félév terv

95

72. Vállalkozás

95 0 448 231 864 124 80 0 0 1 842 0 72 0 72 1 914 4 054 241 419 0 0 131 4 846 20 646 3 534 250 3 784 3 784 0 49 196 0 0 0 0 4 780 0 4 780 0 0 439 439 0 0 32 0 35 0 67 0 54 481

54 31

0

2007. évi terv

72. Vállalkozás

0 0 0 17 41 211 41 211

95 0 448 473 944 155 80 0 0 2 195 0 72 0 72 2 267 4 376 264 453 0 0 131 5 224 22 486 3 534 830 4 364 4 364 0 57 548 0 0 0 0 4 779 0 4 779 0 0 439 439 0 0 32 0 35 0 67 0 62 834 0 4 539 67 373 0 2 657 5 460 8 117 0 75 490

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 75 490

55 0 255 100 443 121 0 0 0 974 0 34 0 34 1 008 1 941 151 171 0 0 0 2 264 9 847 1 786 346 2 133 2 133 0 19 852 0 0 0 0 2 015 0 2 015 0 0 216 216 0 4 608 0 37 0 649 0 22 733 0 2 883 25 616 0 1 377 2 803 4 180 0 29 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 797

2007. évi terv 2007. m. terv

95 915 915 0 0 0 570 2 382 2 382 210 1 585 1 827 741 9 072 9 152 152 249 280 80 410 410 0 0 0 0 0 0 1 848 14 613 14 966 0 0 0 51 94 94 0 0 0 51 94 94 1 899 14 707 15 060 4 187 39 162 40 604 265 2 023 2 185 433 4 051 4 200 0 275 275 0 0 0 119 489 489 5 004 46 000 47 753 21 244 194 832 201 912 3 566 59 109 59 109 439 5 350 5 930 4 005 64 459 65 039 4 005 64 459 65 039 0 0 0 51 717 830 008 600 446 0 0 0 0 9 634 9 634 0 19 815 19 815 0 18 887 18 887 6 249 4 780 4 779 0 0 0 6 249 53 116 53 115 0 0 0 0 13 430 13 430 597 10 270 10 270 597 23 699 23 699 0 0 0 3 5 655 5 655 1 095 44 656 39 656 0 475 475 63 35 35 0 848 848 1 160 51 669 46 669 0 0 0 59 722 958 492 723 929 0 0 0 2 883 86 371 456 397 62 605 1 044 862 1 180 326 0 2 763 50 209 50 209 5 444 103 158 103 158 8 207 153 368 153 368 0 0 0 70 812 1 198 230 1 333 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177 0 177 177 0 0 0 0 19 524 19 524 0 19 524 19 524 0 2 300 2 300 0 2 300 2 300 2 13 778 13 776 2 13 778 13 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 779 35 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 814 1 234 008 1 369 470

450 0 1 488 529 4 435 351 25 0 0 7 277 0 121 39 160 7 438 16 936 1 032 1 573 349 0 0 19 890 84 663 22 935 1 238 24 173 24 173 0 233 474 0 4 677 8 628 9 421 2 015 0 24 741 0 5 583 1 653 7 235 0 2 544 12 956 392 37 425 16 354 0 281 804 0 185 307 467 112 1

832 0 3 013 1 096 9 136 382 360 0 0 14 819 0 138 80 218 15 038 40 506 1 642 4 190 238 0 358 46 934 200 814 66 271 4 639 70 910 70 910 0 601 954 0 10 492 21 996 21 888 6 249 0 60 625 0 12 291 7 312 19 603 0 7 760 36 074 794 63 572 45 263 0 727 446 0 484 713 212 159

19 857 50 894 40 276 99 590 60 134 150 484 0 0 527 245 1 362 642 0 0 0 0 0 0 40 140 40 140 0 0 0 19 524 0 19 524 0 0 0 0 6 889 13 778 6 889 13 778 0 0 0 0 0 0 0 0 6 929 33 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 174 1 396 084


511-01. 511-03. 511-04. 511-05. 511-06-1. 511-06-2. 511-06-3. 511-06-4. 511-06. 511-07. 511-08. 511-09. 511-10. 511-11. 511-12. 511-13. 511-14. 511-15. 511-16. 511-17. 511-99. 511 513 51 521 522-1. 522-2. 522-3. 522-9. 522 523. 524-1. 524-2. 524-3. 524-5. 524. 525 526 527 528 529-01. 529-02. 529-03. 529-04. 529-05. 529-06. 529-07. 529-08. 529-09. 529-10. 529-11. 529-24. 529-13. 529-14. 529-18. 529-21-23. 529-99. 529 52 531-5. 531-3. 531 532-1. 532 533-1. 533-2. 533. 534. 539. 53 51 - 53. 541-1. 541-2. 541. 542-1 542-2. 542-3. 542-4. 542-5. 542-6. 542-7. 542. 543-1. 543-2. 543. 544. 545. 546-1. 546-2. 546-3. 546-5. 546-9. 546. 54.

1. sz. melléklet




611

611

Autósz.

Autósz.

Autósz. Autósz. Lakatos Lakatos

611

611

612

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félé v

V. Éves Tény

612

2007. évi terv

612

2007. m. terv

612

Lakatos

2007.I.félév

613

613

Lakatos Telepüz. Telepüz.

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

577 51 120

577 51 120

418 8 98

836 16 140

60 15 100

60 15 100

8 6 8

40 13 30

80 5 20

80 5 20

140 300 440 450 100

140 300 440 450 100

57 57 6 36

140 180 320 260 100

50 100 150 70 145

50 100 150 70 145

33 33 11 22

78 78 60 145

600 210 810 40 276

600 210 810 40 276

8 324 3 100 1 906

30 12

60 20

60 20

21 2

1 818

1 818

1 818

1 818

613

613

61

61

61

61

Telepüz.

Telepüz.

Ipari háttér

Ipari háttér

Ipari háttér

Ipari háttér

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

26 2 12

70 5 20

648 648 34 133 5

970 970 70 266 15

8 324 3 100 1 906

2 782 1 742 492

7457 5372 1912

383 25

383 25

120 8

537 14

54 16

30 17

30 17

13 3

646

1742

587

587

104

408

14 969

14 969

6 004

16708

646

1 742

587

587

104

408

14 969

14 969

6 004

16 708

1 577

1 577

389

1 577

4

0

0

4

0

0

0

14 14

0

1 577

1 577

389

1 577

100 150

100 150

67 99

100 150

60

60

10

50

35 640 4 265

35 640 4 265

284 97

35 540 3 650

250

250

165

250

60

60

10

50

4 940

4 940

381

4 225

60

60

18

45

72

72

3 25

3 53

580

580

268

546

39

39

37

37

80

80

37

155

60 90

60 90

93 323 7 480

93 323 7 480

45

45

84 406

84 406

11 11

70

70

35

40

11 11

0

11 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 280

0 280

0 253

0 280

47 47 12

47 47 12

24 24

47 47 12

0

0

0

0

280

280

253

280

70 2 294 5 322

70 2 294 5 322

24 904 1 717

70 2 195 4 977

0 717 5 530

0 717 5 530

0 128 124

0 493 3 430

280 22 729 13 317

280 22 729 13 317

253 7 434 5 655

280 23 781 12 110

5 322

5 322

1 717

4 977

5 530

5 530

124

3 430

13 317

13 317

5 655

12 110

250 190

250 190

54

190 90

97

97

60

60

15

500 798

500 798

69 465

280 798

60 120 277 830

60 120 277 830

798

798

465 0

798

830

830

755

755

0 2 251

0 6 055

0 24

0 85

93 400 6 793

77 383

755 7 375

0 130

84 121 1 176

37 235

755 7 375

0 130

60 92

0

0 6 637

0 6 637

70

70

16

70

30 412

60 60 170 830

525 595 1 598

525 595 1 598

276 292 782

552 622 1 566

412

830

1 598

1 598

782

1 566

0

1 642

50 30

60 60 626

120 120 4 550

336

336

540

750

336 15 846

336 15 846

540 7 269

750 16 690

0 717 71 240 0 0 790 610 1 400 560 521 0 0 8 324 3 100 1 906 0 0 473 62 0 17 374 0 17 374 0 1 577 0 0 0 1 577 0 135 850 4 265 0 5 250 0 60 0 722 0 0 39 0 0 80 0 0 0 0 0 60 135 0 0 0 93 407 8 016 0 11 11 0 0 280 47 327 12 0 350 25 740 24 170 0 24 170 0 0 320 287 0 120 645 1 372 3 226 0 3 226 0 0 755 0 336 0 0 1 091 29 858

0 717 71 240 0 0 790 610 1 400 560 521 0 0 8 324 3 100 1 906 0 0 473 62 0 17 374 17 374 0 1 577 0 0 0 1 577 0 135 850 4 265 0 5 250 0 60 0 722 0 0 39 0 0 80 0 0 0 0 0 60 135 0 0 0 93 407 8 016 0 11 11 0 0 280 47 327 12 0 350 25 740 24 170 0 24 170 0 0 320 287 0 120 645 1 372 3 226 0 3 226 0 0 755 0 336 0 0 1 091 29 858

0 452 16 118 0 0 0 739 739 51 192 5 0 2 782 1 742 492 0 0 153 12 0 6 754 0 6 754 0 393 0 0 14 407 0 67 393 97 0 557 0 18 3 293 0 0 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 158 1 435 0 0 0 0 0 253 24 277 0 0 277 8 465 7 497 0 7 497 0 0 70 0 0 45 276 391 1 658 0 1 658 0 0 0 0 540 0 60 600 10 146

631

631

Adatok e Ft-ban

631

631

Park gk. Park gk. Park gk. Park gk.

2007. évi terv

0 946 34 190 0 0 140 1 228 1 368 390 511 15 0 7 457 5 372 1 912 0 0 621 42 0 18 858 0 18 858 0 1 577 0 0 0 1 577 0 135 740 3 650 0 4 525 0 45 3 634 0 0 37 0 0 155 0 0 0 0 0 60 132 0 0 0 93 477 7 261 0 11 11 0 0 280 47 327 12 0 350 26 469 20 517 0 20 517 0 0 260 140 0 60 612 1 072 3 194 0 3 194 0 1 642 0 0 750 0 120 870 27 295

5. oldal

0 0 100 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 2 450 0 0 0 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450 0 18 18 0 0 0 234 234 55 0 307 4 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007. m. terv

0 0 100 1 200 0 0 0 0 0

1 300 1 300

0 2 450

2 450

0

0 2 450 18 18 0 234 234 55 307 4 057

0

0

0

0 0

2007.I.fél év

0 0 6 22 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 6 6 0 0 0 118 118 0 0 124 341 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

V. Éves Tény

0 0 112 1 120 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 274 0 1 274 0 0 0 0 0 0 0 2 474 0 0 0 2 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 474 0 18 18 0 0 0 293 293 23 0 334 4 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

633

633

633

633

634

634

634

634

635

635

635

635

638

Út gk

Út gk

Út gk

Út gk

Gyepm

Gyepm

Gyepm

Gyepm

Ip.H.

Ip.H.

Ip.H.

Ip.H.

Hull.k. gk

Hull.k. Hull.k. Gépköl Gépkölt Hull.k. gk Gépkölts Gépkölts gk gk ts s

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

0 0 2 525 11 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 995 0 13 995 0 0 0 0 0 0 0 13 600 0 0 0 13 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 600 0 70 70 0 0 0 606 606 161 0 836 28 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 525 7 970

0

10 495 10 495

0 12 100

12 100

0 12 100 70 70 0 606 606 161 836 23 431

0

0

0

0 0

0 0 398 1 264 0 0 0 27 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 704 0 1 704 0 0 0 0 0 0 0 4 245 21 0 0 4 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 266 0 9 9 0 0 0 303 303 0 0 312 6 282 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158

0 0 1 605 7 600 0 0 0 26 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 9 253 0 9 253 0 0 0 0 0 0 0 11 204 25 0 0 11 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 229 0 80 80 0 0 0 612 612 23 0 715 21 197 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158

0 0 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 580 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 8 8 0 0 0 39 39 22 0 69 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

580

0

580 580

0 500

500

0 500 8 8 0 39 39 22 69 1 149

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 0 0 0 533 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 570 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 19 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 737 0 8 8 0 0 0 39 39 22 0 69 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 8 8 0 0 0 42 42 22 0 72 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270

0

270 270

0 300

300

0 300 8 8 0 42 42 22 72 642

0

0

0

0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 8 8 0 0 0 20 20 0 0 28 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 16 16 0 0 0 42 42 22 0 81 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

2007.I.f élév

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638

63

V. Éves Tény

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

63

63

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

0 0 2 625 13 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 145 0 16 145 0 0 0 0 0 0 0 16 850 0 0 0 16 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 850 0 104 104 0 0 0 921 921 260 0 1 284 34 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 625 10 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 645 0 12 645 0 0 0 0 0 0 0 15 350 0 0 0 15 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 350 0 104 104 0 0 0 921 921 260 0 1 284 29 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 405 1 289 0 0 0 63 63 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 774 0 1 774 0 0 0 0 0 0 0 4 993 21 0 0 5 014 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 5 051 0 23 23 0 0 0 461 461 0 0 483 7 308 172 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172

63

V. Éves Tény 0 0 1 717 9 070 0 0 0 64 64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 10 877 0 10 877 0 0 0 0 0 0 0 14 728 25 0 0 14 753 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 14 790 0 122 122 0 0 0 986 986 90 0 1 198 26 865 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158


511-01. 551-01 551-02. 551-03. 551-04. 551-05. 551-06. 551-07. 551-08. 551-13. 551 552 559-3. 559-8. 559 55. 561 562 563 564 566 567 56 54-56. 571-1. 571-2. 571 57 581 5.


611 Autósz.

Autósz. Autósz. Lakatos Lakatos

611

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félé v

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

128

170

170

170

56

170

190

190

345

345

42

84

26 430 31

540 31

540 31

187 31

427 31

433 346 1 296 31 171

433 346 1 296 31 171

74

74

82

82

611

612

612

612

2007. m. terv

867-2. 869-1. 869-2. 869-3. 869 86 872 . 879. 879-1. 87 889 891

0

0

0,000

0

54 54

269 269

0 539 539

0 539 539

0 93 93

0 462 462

0

0

60

60

28

65

0 0 0 145 0 145 0 74 447 0 0 74 447 0 0 0 0 0 74 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 447

0 0 0 145 0 145

0 0 0 406 0 406 0 26 995 0 0 26 995 0 0 0 0 0 26 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 995

0 0 0 475 0 475

17

17

17

34

34

17 636 2 160 94 223

17 636 2 160 94 223

17 430 1 047 32 108 154

17 674 1 805 91 187 154

17 1 103 1 974 117 204

17 1 103 1 974 117 204

17 333 212 13 21 229

17 729 1 369 60 142 229

17 2 584 4 650 281 481 26

17 2 584 4 650 281 481 26

34 1 378 2 126 150 224 26

34 2 328 4 881 281 505 26

16 2 493 10 504 486 60 546 546

16 2 493 10 504 486 60 546 546

0 1 340 4 021 241

15 2 311 10 050 41

241 241

12 15 2 248 2 311 8 978 10 050 486 41 30 516 41 516 41

0 475 1 435 29 154 183 183

8 1 807 7 086 41 154 195 195

128 5 566 23 996 2 685 200 2 885 2 885

128 5 566 23 996 2 685 200 2 885 2 885

13 345

13 345 ######

11 689 10 809

10 809 #######

7 774

49 610

49 610

0 2 526 11 173 1 374 37 1 411 1 411 -433 19 584

128 5 820 24 838 2 685 100 2 785 2 785 -433 50 971

41 41

410

867

0

539 539

17

0

866-2

0 0 539 539

2 294

17

0

0

0,000

85

85

378

0

0

0

0

60

60

28

65

13 430

13 430

5 583

12 291 10 809

10 809

1 745

7 774

50 209

50 209

19 667

51 306

13 430

13 430

5 583

12 291 10 809

10 809

1 745

7 774

50 209

50 209

19 667

51 306

0

0

0

13 430

13 430

5 583

Értékesített immat.j., t.e. könyv sz. ért. Értékesített, átruh. köv.könyv sz. ért. Káres. kapcs. fiz., fizetendő össz. Mérlegford. előtt beköv. esemény az üzleti évhez kapcs. ktg 0 0 Utólag adott-pü-leg rendezett eng. Céltartalék-képzés a jövőbeni ktg.re Céltartalék képzése 0 0 Követelések elszámolt értékvesztése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 0 0 Önk. elszámolt adók, illetékek, hj. Adók, illetékek, hozzájárulások 0 0 Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó, megsemm., áll-ból kiv. immat. j., t.e. könyv sz. ért. Hiányzó, megsemm. áll-ból kivez készletek könyv sz. ért. Különféle egyéb ráfordítások 0 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 Fiz.kamatok és kamatjellegű ráf. P.ü. rendezéshez kapcs.adott áreng. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF. 0 0 Egyéb vagyoncsökk. járó rendkívüli ráf. 0 0 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 Társasági adó EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK 0 0 KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 13 430 13 430

0

0

0

0

0

0

0

0

12 291 10 809

0

10 809

1 745

7 774

50 209

50 209

19 667

51 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 12 291 10 809

0 10 809

0 1 745

0 7 774

0 50 209

0 50 209

0 19 667

0 51 306

0 5 583

0 0 0 0 0 0

434 0 860 346 2 268 93 171 0 4 172 0 50 0 50 4 223 8 785 491 909 26 0 159 10 370 44 451 3 213 260 3 473 3 473 73 664

74 347

74 347

0 74 347

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 74 347

631

2007. évi terv

0

1 344

17

0

866

420 170 1 300 93 171

17

410

865-2.

199 185 767 128

17

378

865

V. Éves Tény

17

85

863 864

2007.I.fél év

17

85

863-1.

2007. m. terv

250 0 240 211 1 161 211 0 0 0 2 074 0 68 0 68 2 141 3 385 195 353 409 0 0 4 342 16 629 1 644 191 1 835 1 835 -433 26 496 0 0 0 0 0 0 0

631

Adatok e Ft-ban

631

631

Park gk. Park gk. Park gk. Park gk.

434 0 860 346 2 268 93 171 0 100 4 272 0 50 0 50 4 323 8 785 491 909 26 0 159 10 370 44 551 3 213 260 3 473 3 473 0 73 764 0 0 0 0 0 0 0

100 2 567

0

861 862

2007. évi terv

140

100 2 567

0

KTG. MINDÖSSZESEN

V. Éves Tény

65

712

0

5-8

2007.I.félév

316

0


61 Ipari háttér

1 086

192 192

61 613 66 661. 85.

61 Ipari háttér

1 086

39 39

81

61 Ipari háttér

657

0,000


61 Ipari háttér

413

0

811. 812. 813.

613 Telepüz.

619

0 0

63.

2007. m. terv

613 Telepüz.

619

0


613

432 31


631. 633 634 635 638

613

Lakatos Telepüz. Telepüz.

432 31

611 612 61.

612

Lakatos

26 207 52


64

89 8.

611 Autósz.

641 642 643 644 645

88

1. sz. melléklet



480 0 0 0 504 0 196 0 2 157 0 155 0 171 0 0 0 0 0 3 663 0 0 0 68 0 0 0 68 0 3 731 0 8 055 0 431 0 833 0 409 0 0 0 147 0 9 876 0 40 901 0 3 212 8 173 284 0 3 496 8 173 3 496 8 173 -433 0 70 433 12 230 0 0 0 0 0 0 0 0

2007. m. terv

0

0 0 0 0

0 0 8 173 8 173 8 173 12 230

2007.I.fél év

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 19 4 323 0 4 323 4 323 0 4 682

V. Éves Tény

633

633

633

633

634

634

634

634

635

635

635

635

638

Út gk

Út gk

Út gk

Út gk

Gyepm

Gyepm

Gyepm

Gyepm

Ip.H.

Ip.H.

Ip.H.

Ip.H.

Hull.k. gk

Hull.k. Hull.k. Gépköl Gépkölt Hull.k. gk Gépkölts Gépkölts gk gk ts s

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2 5 0 0 0 53 210 4 776 0 4 776 4 776 0 11 268

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2 5 0 0 0 53 210 9 631 0 9 631 9 631 0 31 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 970 9 631 0 0 8 970 9 631 8 970 9 631 0 0 13 052 38 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 9 631 9 631 9 631 33 062

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 1 149

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 234 234 0 876

0

0 0 0 0

0 0 234 234 234 876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 234 234 0 330

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 234 234 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

2007.I.f élév

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63

V. Éves Tény

2007.I.félév

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 038 0 18 038 18 038 0 47 317

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 5 0 0 0 57 229 9 332 0 9 332 9 332 0 16 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2 5 0 0 0 53 210 18 835 0 18 835 18 835 0 45 910

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 52 317 0 0 52 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 317

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 16 869 0 0 16 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 869

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 230

4 682

13 052 38 062

33 062 11 268

31 037

1 149

1 149

589

1 106

876

876

330

715

0

0

0

0

71 370 12 230

12 230

4 682

13 052 38 062

33 062 11 268

31 037

1 149

1 149

589

1 106

876

876

330

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 370

0

12 230

0

13 052

0

33 062

0

31 037

0

1 149

0

1 106

0

876

0

715

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 71 370

6. oldal

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 12 230

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 13 052

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 33 062

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 268

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 31 037

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 1 149

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 1 106

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330

V. Éves Tény

0 0 0 0 0 0

71 370 12 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 062

63

2007. m. terv

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 682

63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 038 0 18 038 18 038 0 52 317

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 230

63

2007. évi terv

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589

638

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149

638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 715

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

47 317

47 317

0 47 317

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 47 317

45 910

45 910

0 45 910

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 45 910

1. sz. melléklet




511-01. 511-03. 511-04. 511-05. 511-06-1. 511-06-2. 511-06-3. 511-06-4. 511-06. 511-07. 511-08. 511-09. 511-10. 511-11. 511-12. 511-13. 511-14. 511-15. 511-16. 511-17. 511-99. 511 513 51 521 522-1. 522-2. 522-3. 522-9. 522 523. 524-1. 524-2. 524-3. 524-5. 524. 525 526 527 528 529-01. 529-02. 529-03. 529-04. 529-05. 529-06. 529-07. 529-08. 529-09. 529-10. 529-11. 529-24. 529-13. 529-14. 529-18. 529-21-23. 529-99. 529 52 531-5. 531-3. 531 532-1. 532 533-1. 533-2. 533. 534. 539. 53 51 - 53. 541-1. 541-2. 541. 542-1 542-2. 542-3. 542-4. 542-5. 542-6. 542-7. 542. 543-1. 543-2. 543. 544. 545. 546-1. 546-2. 546-3. 546-5. 546-9. 546. 54.


641

641

641

641

642

642

642

642

643

Park üz

Park üz

Park üz

Park üz

Út üz.

Út üz.

Út üz.

Út üz.

Hull.k. üz.

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

0 160 12 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 54 54 0 0 54 599 4 315 0 4 315 0 0 562 0 0 60 0 622 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 5 476

160 12 60

0

47 1

101 5 60

1 1

3 3

89

89

35 7

70 19

232

179

347

232

179

347

18

35

0

18

70

70

243

35 70

0

70

62

150

37

37

0 313

3 41 121

6 43 299

0

0

0

0

0

0

54 54

30 30

60 60

54 599 4 315

30 330 2 312

60 705 4 309

4 315

2 312

4 309

562

140

60

35

60

622 540

35 294

200 540

540

294

540 1 367 210

0

0 5 477

0 2 642

0 6 627

0 279 10 230 0 0 0 0 0 70,00 0 80 0 0 0 0 0 0 10 3 0 682 682 0 0 0 0 0 0 0 250 12 0 21 283 0 0 0 440 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 729 0 21 21 0 0 0 98 98 24 0 143 1 554 9 912 0 9 912 0 0 0 280 0 120 0 400 1 560 0 1 560 0 0 0 0 0 0 0 0 11 872

0 279 10 230 0 0 0 0 0 70

100

230 6 190

1 1 38 157 38 6

3 3 70 157 80 45

10 3

44 12

88 24

682

396

893

682

396

893

108

108

80

0

108

108

250 12 0 21 283

137 144

250 240

16 297 15

32 522 15

440

175

370

6

11

13

6 729

0 11 606

13 1 028

21 21

0

21 21

0

0 10 49 59

0 10 98 108 26

143 1 554 9 912

59 1 061 3 488

154 2 075 8 444

9 912

3 488

8 444

98 98 24

280

60

280

120

60

120

400 1 560

120 898

400 1 560

1 560

898

1 560 1 442 1 294

123

0 11 872

0 4 628

0 13 141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 140 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 1 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 9 738 0 9 738 144 0 60 0 0 0 0 204 1 342 0 1 342 0 0 0 0 0 0 0 0 11 284

643

643

643

Hull.k. üz. Hull.k. üz.

2007. m. terv

2007.I.félév

646

Hull.k. üz.

Adatok e Ft-ban

646

E. szolg. E. szolg.

V. Éves Tény

0

0

0

100 30

139 6 16

270 80 30

19

38

67 7

134 21

2007. évi terv

0

2007. m. terv

0

646

646

64

64

64

64

661

661

661

661

Költségek Költségek Költségek Költségek

E. szolg.

E. szolg.

Üzemi

Üzemi

Üzemi

Üzemi

Igazg.

Igazg.

Igazg.

Igazg.

Mindössz. Mindössz. Mindössz. Mindössz.

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv 2007. m. terv 2006. évi terv V. Éves Tény

0

0

130

255

573

0

0

0

0

130

255

573

0

0

0

0

0

0

870

0

0

3

3

3

3

410

140 0 230

0

0

180

0

0

180

0

0

36

0

0

90

140 230

370 1 240

1 1 414

1 371 374

0 180

0 180

0 36

0 90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 370 9 738

0 669 4 817

0 947 9 743

0 180 2 739

0 180 2 739

0 36 1 173

0 90 2 542

9 738 144

4 817 36

9 743 108

2 739

2 739

1 173

2 542

60

30

30

60

60

30

60

204 1 342

66 676

138 1 342

60 520

60 520

30 196

60 520

1 342

676

1 342 2 087 720

520

520

196

520 1 369

0 11 284

0 5 559

7. oldal

0 14 030

0 3 319

0 3 319

0 1 399

0 4 491

0 439 22 290 0 0 0 0 0 70 0 180 30 0 0 0 0 0 10 3 0 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 0 320 12 0 21 353 0 0 0 1 733 0 0 6 0 0 140 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 2 462 0 21 21 0 0 0 152 152 24 0 197 3 703 26 704 0 26 704 144 0 622 280 0 240 0 1 286 3 962 0 3 962 0 0 0 0 0 0 0 0 31 951

0 439 22 290 0 0 0 0 0 70 0 180 30 0 0 0 0 0 10 3 0 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 0 320 12 0 21 353 0 0 0 1 733 0 0 6 0 0 140 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 2 462 0 21 21 0 0 0 152 152 24 0 197 3 703 26 704 0 26 704 144 0 622 280 0 240 0 1 286 3 962 0 3 962 0 0 0 0 0 0 0 0 31 952

0 147 1 0 0 0 0 2 2 38 386 44 23 0 0 0 19 0 145 27 0 830 0 830 0 125 0 0 0 125 0 137 147 0 16 300 15 0 0 683 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 53 1 177 0 0 0 0 0 10 79 89 0 0 89 2 095 11 789 0 11 789 36 0 0 60 0 155 0 251 2 064 0 2 064 0 123 0 0 0 0 0 0 14 227

0 331 11 250 0 0 0 6 6 70 516 160 75 0 0 0 38 0 292 64 0 1 813 0 1 813 0 143 0 0 0 143 0 320 243 0 32 595 15 0 0 610 0 0 50 0 0 140 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 7 427 1 791 0 21 21 0 0 10 158 167 26 0 214 3 818 25 039 0 25 039 108 0 140 280 0 270 0 798 3 962 0 3 962 6 266 2 224 0 0 0 0 0 0 38 289

1 125

1 125

140

140

216

700

400 400 280 70 1 400 900

400 400 280 70 1 400 900

4 4 6 33 303 142

70 70 210 70 1100 730

25 20

25 20

20 20

4 360

4 360

7 2 0 714

3060

4 360

4 360

714

3 060

2 30 432

56 60 960

140

56

56

960

960

1 016 180 480 1 346

1 016 180 480 1 346

464 346 425

1 076 180 570 1 180

910 2 736

910 2 736

563 1 333

1 200 2 950

820 6 500 2 407

820 6 500 2 407

410 3 298 806 2

820 6 596 1 975 6

120

120

112

120

100 1 250

100 1 250

401

100 900

1 596 868 960

1 596 868 960

625 434 490

1 500 868 980

264 2 328 8 638 77

340 4 814 18 411 120 32 152 3 596 3 596 408 289 697 34

210

210

5 104 18 763 130 32 162 2 550 2 550 443 289 732 34

5 104 18 763 130 32 162 2 550 2 550 443 289 732 34

3 478 26 601 37 502

3 478 26 601 37 502

2 380 11 732 12 437

4 479 25 950 26 769

37 502 168 240 300

37 502 168 240 300

12 437 84 320 132

26 769 168 640 300

77 1 798 1 798 408 97 505

60 180

60 180

30 65

60 180

948 6 000 370 6 370

948 6 000 370 6 370

631 1 988 80 2 068 0

2 554

2 554

571

1 348 6 000 130 6 130 6 594 3 530 571

300 600

300 600

150 300

300 600

3 454 48 274

3 454 48 274

1 021 16 157

1 471 45 842

1 000 68 982 5 979 26 738 321 641 8 341 1 446 4 295 335 723 1 992 4 098 3 880 1 457 12 417 6 950 6 110 155 450 1 107 329 0 477 367 0 477 367 3 360 3 533 1 214 960 300 6 007 49 128 43 311 5 115 15 949 1 271 65 645 30 1 000 6 525 8 401 0 150 235 2 080 1 377 1 772 4 423 230 1 596 1 265 1 200 3 425 155 0 0 5 082 1 126 24 116 164 213 135 12 264 12 399 2 591 2 591 1 090 2 485 3 575 896 0 19 461 661 041 177 362 0 177 362 372 240 10 203 3 172 120 840 1 207 16 154 23 014 373 23 387 7 666 1 102 3 309 0 14 510 600 120 18 539 244 209

1 000 67 987 5 949 23 238 84 452 8 421 1 491 2 995 97 359 2 072 4 098 3 880 1 457 12 947 7 120 6 253 155 450 1 112 429 0 235 506 0 235 506 3 360 3 533 1 764 960 300 6 557 44 452 41 471 4 835 16 753 1 271 64 329 30 880 6 525 8 661 40 150 235 2 080 1 553 1 772 4 423 1 030 1 596 1 265 1 200 3 425 349 2 300 0 5 297 986 27 701 162 496 135 13 480 13 615 2 591 2 591 1 230 2 485 3 715 896 0 20 817 418 818 185 417 0 185 417 372 240 9 303 3 172 120 840 1 087 15 134 22 919 373 23 292 5 400 1 102 3 309 0 14 810 600 120 18 839 249 184

0 26 493 1 123 2 515 19 538 4 827 0 2 779 27 144 471 972 1 392 352 3 797 3 906 1 814 29 2 692 198 2 70 902 0 70 902 1 968 1 601 2 385 432 325 4 742 20 843 17 113 3 005 2 836 578 23 532 15 428 4 150 2 622 96 0 266 1 571 247 982 1 853 0 625 450 560 371 0 1 398 97 6 379 1 946 16 840 75 140 84 4 048 4 132 1 798 1 798 1 035 1 232 2 267 0 0 8 197 154 239 70 408 15 70 423 156 326 3 574 1 609 60 445 417 6 587 10 688 244 10 932 1 792 399 571 0 6 854 300 180 7 905 98 038

1 000 58 603 4 368 18 892 73 873 10 005 621 5 168 89 667 6 706 4 441 4 156 1 415 11 556 10 978 7 001 163 430 1 645 411 2 221 434 0 221 434 3 560 4 384 2 126 960 311 7 781 48 211 40 701 6 205 13 847 1 572 62 324 45 865 8 129 5 627 118 150 311 2 080 1 558 1 951 4 422 230 1 500 1 267 1 120 2 500 152 2 460 265 12 100 2 838 35 022 171 563 187 12 330 12 517 3 596 3 596 1 061 2 715 3 776 444 0 20 333 413 331 161 737 15 161 752 336 652 7 619 3 522 120 810 747 13 806 23 041 301 23 342 18 551 17 077 571 0 14 369 600 360 15 900 250 427

1. sz. melléklet




511-01. 551-01 551-02. 551-03. 551-04. 551-05. 551-06. 551-07. 551-08. 551-13. 551 552 559-3. 559-8. 559 55. 561 562 563 564 566 567 56 54-56. 571-1. 571-2. 571 57 581 5.


641

641

641

642

642

642

642

643

Park üz

Park üz

Park üz

Út üz.

Út üz.

Út üz.

Út üz.

Hull.k. üz.

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

25 0 46 739 216 62 30 0 0 1 118 0 60 0 60 1 178 1 595 47 165 0 0 53 1 860 8 514 520 0 520 520 0 9 634

25

15

46 739 216 62 30

7 206 137 101

21 470 257 101 30

1 118

451

894

60

34

34

60 1 178 1 596 47 165

34 485 672 24 69

34 928 1 926 47 199

53 1 861 8 516 520 520 520

765 3 892 449 6 455 455

9 635 #######

53 2 226 9 780 6 6 6 10 492

90 0 80 346 540 155 35 20 0 1 266 0 84 0 84 1 350 3 469 117 359 0 0 97 4 042 17 264 957 40 997 997 0 19 815

90 0 80 346 540 155 35 20

35

73

8 156 295 236

40 330 595 236 60

1 266

730

1 334

84

68

68

84 1 350 3 469 117 359

68 798 1 390 43 142

68 1 402 3 832 102 396

97 4 042 17 265 957 40 997 997

1 575 7 001 474 92 566 566

4 330 18 873 957 92 1 049 1 049

19 815

8 628

21 996

643

643

643

Hull.k. üz. Hull.k. üz.

0 0 309 711 540 155 130 0 0 1 845 0 84 0 84 1 929 3 272 117 339 0 0 204 3 932 17 145 372 0 372 372 0 18 887

646

Hull.k. üz.

646

E. szolg. E. szolg.

646

646

64

64

64

64

661

661

661

661

Költségek Költségek Költségek Költségek

E. szolg.

E. szolg.

Üzemi

Üzemi

Üzemi

Üzemi

Igazg.

Igazg.

Igazg.

Igazg.

Mindössz. Mindössz. Mindössz. Mindössz.

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.fél év

V. Éves Tény

2007. évi terv

2007. m. terv

2007.I.félév

V. Éves Tény

2007. évi terv 2007. m. terv 2006. évi terv V. Éves Tény

2007.I.félév

V. Éves Tény

18

36

309 711 540 155 130

98 314 354 269

217 650 654 269

108 31

108 31

59 31

119 31

1 845

1 053

1 826

139

139

90

150

84

85

85

17

17

17

17

84 1 929 3 272 117 339

85 1 137 1 673 68 171

85 1 911 4 079 127 422

17 156 962 23 100

17 156 962 23 100

17 107 420 10 42,916

17 167 1 303 23 135

204 3 932 17 145 372

1 911 8 607 145

4 628 20 569 372

40 1 125 4 600

40 1 125 4 599

473 1 980

40 1 500 6 159

372 372

145 145

372 372

0 0

0 0

0 0

0 0

18 887 9 420,627 0,000

21 888

4 780

4 779 2 015,162

6 249

2007. m. terv

2007. évi terv

2007. m. terv

641 642 643 644 645


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

611 612


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

61. 631. 633 634 635 638


811. 812. 813. 81


61 613 66 661. 85.


5-8

KTG. MINDÖSSZESEN

63.

861 862 863-1. 863 864 865-2. 865 866-2 866 867-2. 867 869-1. 869-2. 869-3. 869 86 872 . 879. 879-1. 87 889 88 891 89 8.

641 Park üz

Adatok e Ft-ban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 634

9 635

4 677

10 492

19 815

19 815

8 628

21 996

18 887

18 887

9 421

21 888

4 780

4 779

2 015

6 249

9 634

9 635

4 677

10 492

19 815

19 815

8 628

21 996

18 887

18 887

9 421

21 888

4 780

4 779

2 015

6 249

0

0

9 634

9 635

Értékesített immat.j., t.e. könyv sz. ért. Értékesített, átruh. köv.könyv sz. ért. Káres. kapcs. fiz., fizetendő össz. Mérlegford. előtt beköv. esemény az üzleti évhez kapcs. ktg 0 Utólag adott-pü-leg rendezett eng. Céltartalék-képzés a jövőbeni ktg.re Céltartalék képzése 0 Követelések elszámolt értékvesztése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 0 Önk. elszámolt adók, illetékek, hj. Adók, illetékek, hozzájárulások 0 Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó, megsemm., áll-ból kiv. immat. j., t.e. könyv sz. ért. Hiányzó, megsemm. áll-ból kivez készletek könyv sz. ért. Különféle egyéb ráfordítások 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 Fiz.kamatok és kamatjellegű ráf. P.ü. rendezéshez kapcs.adott áreng. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF. 0 Egyéb vagyoncsökk. járó rendkívüli ráf. 0 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 Társasági adó EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK 0 KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 9 634

0

0

4 677 10 492

0

0

19 815

19 815

0

0

8 628 21 996

0

0

0

0

0

0

18 887

18 887

9 421

21 888

4 780

4 779

0

0

2 015 6 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 9 635

0 4 677

0 10 492

0 19 815

0 19 815

0 8 628

0 21 996

0 18 887

0 18 887

0 9 421

0 21 888

0 4 780

0 4 779

0 2 015

0 6 249

8. oldal

115 0 435 1 796 1 404 404 195 20 0 4 369 0 245 0 245 4 614 9 299 304 962 0 0 393 10 959 47 524 1 849 40 1 889 1 889 0 53 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 116 0 0 53 116 0 0 0 0 0 53 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 116

115 54 0 0 435 113 1 796 675 1 404 845 404 638 195 0 20 0 0 0 4 369 2 325 0 0 245 203 0 0 245 203 4 614 2 527 9 300 4 155 304 146 962 424 0 0 0 0 394 0 10 960 4 724 47 525 21 479 1 849 1 069 40 98 1 889 1 166 1 889 1 166 0 0 53 117 24 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 117 24 741 0 0 0 0 53 117 24 741 0 0 0 0 0 0 53 117 24 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 117 24 741

124 0 278 1 450 1 625 637 90 0 0 4 204 0 203 0 203 4 408 11 140 298 1 152 0 0 93 12 684 55 381 1 329 98 1 427 1 427 0 60 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 625 0 0 60 625 0 0 0 0 0 60 625

110

110

372

387 644 2 052 599 300 100

387 644 2 052 599 300 100

105 189 914 796

4 192

4 192

2 376

1 486 700 2 186 6 378 14 031 468 1 452

1 486 700 2 186 6 378 14 031 468 1 452

446 265 710 3 086 4 651 246 447 70

608 16 559 71 212 5 346

608 16 559 71 211 5 346

5 346 5 346

5 346 5 346

5 414 24 657 2 487 1 002 3 490 3 490

103 158 103 158 39 879,446

0

0

0

0

0

0

0

690

1 574 0 4 064 4 371 14 796 1 346 1 076 120 100 4 350 27 447 0 1 483 1 875 700 700 2 183 2 575 6 533 30 022 13 494 71 277 492 3 286 1 396 7 374 140 301 0 1 649 15 522 83 887 67 897 358 118 5 009 87 554 1 500 5 650 6 509 93 204 6 509 93 204 0 100 356 1 112 363 0 9 634 19 815 18 887 4 780 0 0 53 116

1 140 434 3 204 5 127 12 954 3 551 998 291 0 27 699 0 1 875 700 2 575 30 274 72 720 3 449 7 523 301 0 1 649 85 641 365 099 87 554 6 230 93 784 93 784 0 877 702

0

0

0

0

103 158 103 158

39 879

100 356

103 158 103 158

39 879

100 356

0

0

103 158 103 158

2 126 0 4 025 3 142 14 852 1 970 921 0 0 27 037 0 1 893 780 2 673 29 709 73 240 2 866 7 577 787 0 599 85 069 365 204 94 655 6 521 101 176 101 176 -433 879 278

634 815 887 779 0 53 115

1 125 0 1 947 1 604 7 355 1 995 25 0 0 14 052 0 837 304 1 141 15 193 29 176 1 622 2 801 828 0 0 34 427 147 658 37 468 2 529 39 996 39 996 -433 341 460 0 4 677 8 628 9 421 2 015 0 24 741

13 430 10 809 24 238

13 430 10 809 24 238

5 583 1 745 7 328

12 291 7 774 20 065

5 655 44 656 475 180 848 51 814 0 958 492 0 86 371 1 044 862 0 50 209 103 158 153 368 0 1 198 230 0 0 0 177 177 0 19 524 19 524 2 300 2 300 13 778 13 778 0 0 0 0 35 779 0 0 0 0 0 0 0 1 234 008

5 655 39 656 475 180 848 46 814

2 544 12 956 392 444 425 16 760 0 281 804 0 185 307 467 112 0 19 857 40 276 60 134 0 527 245 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 6 889 6 889 0 0 0 0 6 929 0 0 0 0 0 0 0 534 175

7 760 36 074 794 538 572 45 738

230 400 1 934 796 300

0

0

39 879 100 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 60 625 103 158 103 158

0 39 879

0 100 356

9 19 18 4

1 001 869 0 456 397 1 458 266 50 209 103 158 153 368 1 611 633 0 0 177 177 0 19 524 19 524 2 300 2 300 13 776 13 776 0 0 0 0 35 777 0 0 0 0 0 0 0 1 647 410

10 21 21 6

492 996 888 249 0 60 625

1 005 707 484 713 1 490 420 50 894 99 590 150 484 1 640 904 0 0 140 140 0 19 524 19 524 0 0 13 778 13 778 0 0 0 0 33 442 0 0 0 0 0 0 0 1 674 346


911-1-1. 911-1-2-1. 911-1-2-2. 911-1-2-3. 911-1-2-4. 911-1-2-5.

911-1-2. 911-1-3. 911-1-4-1. 911-1-4-2. 911-1-4-3. 911-1-4-4. 911-1-4-5. 911-1-4-6. 911-1-4-7. 911-1-4-8. 911-1-4. 911-1-5-1. 911-1-5-2. 911-1-5-3. 911-1-5-4. 911-1-5. 911-181. 911-182. 911-1-8. 911-1-9-2. 911-1-9-1. 911-1-9-3. 911-1-9-4. 911-1-9. 911-1. 911-2-1. 911-2-2-1. 911-2-2-2. 911-2-2-3. 911-2-2-4. 911-2-2. 911-2-3. 911-2-4. 911-2-6-1. 911-2-6-2. 911-2-6. 911-2-7-1. 911-2-7-2. 911-2-7-3. 911-2-7-4. 911-2-7. 911-2-8-1. 911-2-8-2. 911-2-8-3. 911-2-8-4. 911-2-8. 911-2-9-1. 911-2-9-2. 911-2-9.

911-2. 911. 912. 913. 91.

2. sz. melléklet

Bevételek alakulása 2007. I. félévi beszámolóhoz


Parkfennt.közh. önk. támog. terh. végz. szolg Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre kiem. útép. (19) Út-híd fennt.közh. önk. támog. terh. végzett szolg. Út-híd fennt.közh. önk. támog. terh. végzett szolg. Hóügy (48) Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre kiem.Csapadékvíz (21) Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre járda (Rems. Kossuth) (62) Parkolóépítés (20) Aszfaltszőnyegezés Járdaépítés kiemelt (61) Út-híd fennt.közh. Árbev Gyepm.közh.tev. önk. támog. terh. végzett szolg. árbev Lakossági szemétszállítás ért. árbev. Közületi szemétszállítás ért. árbev. Megr. végzett kont. szemétszállítás ért. árbev. Egyedi konténeres Zsákos szemétszállítás árbev. Hulladéktároló edényzet bérleti díj árbev. Szennyvíziszap elhelyezés Lakossági szemétszállítás önkorm. árkiegészítés Települési hulladékkezelés közh. tev. árbev. Urnabérlet árbev. Ravatalozó rendelkezésre állás árbev. Sirnyitás árbev + Egyházi hozzzájár Temető önk. támog Temetőfenntartás közh. tev. árbev. INTERREG megújuló energia önk. Támog. INTERREG megújuló energia költség továbbszáml.. INTERREG megújuló energia Árbev. Sportpálya nyújtott önk.támog.árbev. Sportpálya eszköz, term bérbeadás árbev. Sportpálya lakbér bevétel Sportpálya egyéb ért.árbev.(továbbszáml.közüzemi díj) Sportpálya üzemeltetés. tev.árbev. Belföldi ért. árbev. közh. tevék. Parkfenntartás váll. tev. árbev. Önk.megr.vállalk.tev.keret.végzett munka.árbev. Egyéb megr. részére végzett út-híd váll.érték.árbev. Út-híd anyag ért. árbev.. Út-híd eszköz bérbeadás árbev. Út-híd fenntartás váll. tev. árbev. Gyepmesteri váll. tevék. vállalk.ért. árbev. Települési hulladékkezelés váll. tevék.árbev. Zsóri üdülő üdülési díj árbev. Zsóri működési ktg átterhelés árbev. Zsóri váll. tev. árbev. Lakatosműhely váll. tev. árbev. Telepüz. vállalk. épület bérbeadási tev.árbev. Telepüzemeltetés eszköz- gép bérbeadás árbev. Telepüzemeltetés egyéb ért. árbev. Ipari háttér váll. tev. árbev. Strandüzemeltetés jegybevétel Strandüzemeltetés bérleti díj bevétel Strandüzemeltetés árat befolyásoló támogatás Strandüzemeltetés egyéb ért. árbev. Strandüzemeltetés váll. tev. árbev. Parkolás váll. tev. árbev. Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev. Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev. Repülőtér üzemeltetés önkormányzati forrás Repülőtér üzemeltetés egyéb árbevétele Repülőtér üzemeltetés váll. árbev. Belföldi ért. árbev. váll. tev.ek Belföldi ért. árbev. Belföldi ért. eladott áruk árbev. Belföldi ért. eladott szolg. árbev. BELFÖLDI ért. árbev.

711-1.

711-1.

711-1.

711-1.

712-1.

712-1.

712-1.

712-1.

Park a.

Park a.

Park a.

Park a.

Út alap

Út alap

Út alap

Út alap

2007. évi terv

2007.m. terv

2007.I.fév

2007. várható

136369

136369

79513

136369

713-1.

713-1.

713-1.

714

714

714

714

715-1.

Gyepm.a Hulladék. Gyepm.a. Gyepm.a. Gyepm.a. Hulladék.a. Hulladék.a. Hulladék.a. Temető . a.

2007. évi 2007.m. 2007. 2007. évi 2007.I.fév terv terv várható terv

2007.m. terv

2007.I.fé v

2007. várható

2007. évi terv

2007.m. terv

2007.I.fév

2007. 2007. várható évi terv

715-1.

715-1.

Temető

Temető Temető

715-1.

716

2007.m. terv

2007.I.f év

716

716

716

717

717

Távhő Távhő Távhő Távhő Épületf

717

717

Épületf Épületf Épületf

718

718

718

718

Sportpálya

Sportpálya

Sportpálya

Sportpálya

719

719

719

719

Energia Energia Energia Energia projekt projekt projekt projekt

2007. 2007. 2007.m 2007.I. 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. várható évi terv . terv fév várható évi terv terv év várható évi terv terv év várható évi terv terv év várható

402 843 95992 51028 100833

0

0

0

0

349 158 153 831 349158 96 572 62 918 96572 50 447 4 208 50447 134 167 107 417 134167 6 480 6480 32 929 32929 57 722 57722 41 667 14 190 41667 650 696 769 142 342 563 769 142

713-1.

Adatok e Ft-ban

0 9083

0 9083

0 4 540

0 9083

0

0

0

0

171 309 70 722 39 190 2 370 2 000 4 090 9 360 17 696 316 737

85 707 34 731 18 920 661 2 077 7 646 8 850 158 592

171 414 70 722 37 840 2 370 1 970 4 154 10 400 17 696 316 566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 715 1898

0 715 1898

0 852 2194 1654 1040 5 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8749

0 8749

0

0 10832

0 8369 800 120 120 9 409 9 409

0 4 180 465

0 8369 800

8 749

8 749

0 10 832

4 645 4 645

9 169 9 169

0 8 749

0 8 749

0 0 0 10 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 309 70 722 39 190 2370 2 000 4090 9360 17696 316 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1040 3 653

1040 3 653

0 426 1 097 827 520 2 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 136 369

0 136 369

0 0 0 0 650 696 769 142 342 563 769 142

0 9 083

0 9 083

0 4 540

0 9 083

0 316 737

0 316 737

0 0 158 592 316 566

0 3 653

0 3 653

0 2 869

0 5 740

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8369 800 120 120 9 409 9 409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 136 369 0 0 136 369

0 0 136 369 0 0 136 369

0 0 0 0 0 0 0 0 650 696 769 142 342 563 769 142 0 0 0 0 0 0 0 0 650 696 769 142 342 563 769 142

0 0 9 083 0 0 9 083

0 0 9 083 0 0 9 083

0 0 4 540 0 0 4 540

0 0 9 083 0 0 9 083

0 0 316 737 0 0 316 737

0 0 316 737 0 0 316 737

0 0 0 0 158 592 316 566 0 0 0 0 158 592 316 566

0 0 3 653 0 0 3 653

0 0 3 653 0 0 3 653

0 0 2 869 0 0 2 869

0 0 5 740 0 0 5 740

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 9 409 0 0 9 409

0 0 9 409 0 0 9 409

0 0 4 645 0 0 4 645

0 0 9 169 0 0 9 169

0 0 8 749 0 0 8 749

0 0 8 749 0 0 8 749

0 0 79 513 136 369

0 0 0 0 79 513 136 369 0 0 0 0 79 513 136 369

1. oldal

0 0 0 0 0 10 832 0 0 0 0 0 10 832

71

71

71

71

Alapfel.

Alapfel.

Alapfel.

Alapfel.

2007. évi terv

2007.m. terv

2007.I.fév

2007. várható

136 369 402 843 95 992 51 028 100 833 0 0 0 0 650 696 9 083 171 309 70 722 39 190 2 370 2 000 4 090 9 360 17 696 316 737 715 1 898 0 1 040 3 653 8 749 0 8 749 8 369 800 120 120 9 409 1 134 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 134 696 0 0 1 134 696

136 369 349 158 96 572 50 447 134 167 6 480 32 929 57 722 41 667 769 142 9 083 171 309 70 722 39 190 2 370 2 000 4 090 9 360 17 696 316 737 715 1 898 0 1 040 3 653 8 749 0 8 749 8 369 800 120 120 9 409 1 253 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 253 142 0 0 1 253 142

79 513 136 369 153 831 349 158 62 918 96 572 4 208 50 447 107 417 134 167 0 6 480 0 32 929 0 57 722 14 190 41 667 342 563 769 142 4 540 9 083 85 707 171 414 34 731 70 722 18 920 37 840 0 2 370 661 1 970 2 077 4 154 7 646 10 400 8 850 17 696 158 592 316 566 426 852 1 097 2 194 827 1 654 520 1 040 2 869 5 740 0 10 832 0 0 0 10 832 4 180 8 369 465 800 0 0 0 0 4 645 9 169 592 722 1 256 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 722 1 256 901 0 0 0 0 592 722 1 256 901


961 962 963-1-1-2. 963-1-1. 963-1-2. 963-1-3. 963-1. 963-2-1-3. 963-2-1-4. 963-2-1-5. 963-2-1-6. 963-2-1. 963-2-2-9. 963-2-3-0. 963-2-2. 963-2-3. 963-2. 963-3. 9634-4. 963-4. 963 964 965-1-1. 965-1-2. 965-1. 965-2. 965-3. 965 966-1. 966-2. 966-3. 966-4. 966. 967-1-1. 967-1 9672-1. 967-2. 967 968. 969 96 974-1 974 976 978 979 97 989-4. 989-5. 989-6. 989 98 9.

2. sz. melléklet



711-1.

711-1.

711-1.

711-1.

712-1.

712-1.

712-1.

712-1.

Park a.

Park a.

Park a.

Park a.

Út alap

Út alap

Út alap

Út alap

2007. évi terv

2007.m. terv

2007.I.fév

2007. várható

0

0

Értékesített immateriálisjavak, tárgyi eszközök bevétele 0 0 Értékesitett,átruházott köv.elismert ért. Út-híd fenntartás közh. tev. káresem. kapcsolatos bevételek Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek közh. tevék. 0 0 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek váll. tevék 0 0 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek felosztandó Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek 0 0 Gyepmesteri közh. tev. kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Szemétszállítás közh. tev. kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Temetőfenntartás közh. tev. kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Távhőszolgáltatás kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések közh. tevék 0 0 Igazgatás vállalk. tev kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Parkoló vállalk. tev. kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések váll. tevék. 0 0 Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések felosztandó Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 0 0 Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek 0 0 Egyéb tev.hez kapott támogatás, juttatás Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás,juttatás 0 0 A mérlegkészítés időp. pü. rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bev. 0 0 Utólag kapott — közvetve kapcsolódó — pü.rendezett eng. Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása közh. tev. Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása váll.tev Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása 0 0 Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása 0 0 Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása 0 0 Céltartalék felhasználása 0 0 Készletek visszaírt értékvesztése 0 0 Követelések visszaírt értékvesztése 0 0 Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése 0 0 Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése 0 0 Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 0 0 Költségvetésből kapott támogatás közh. feladatokra Költségvetésből kapott támogatás 0 0 Önkormánvzattól kapott támogatás. juttatás közh. feladatra Önkormánvzattól kapott támogatás. juttatás 0 0 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 0 0 Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege 0 0 Különféle egyéb bevételek 0 0 EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 Forg.e. között kim.kölcs., váltóköv. pénze. után kap.kamat Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev. 0 0 Átváltási, Értékeléskori árf.nyereség 0 0 Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bev. Egyéb pénzügyi bevételek 0 0 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 0 Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök Elévült kötelezettség összege Egyéb vagyonnöv. járó rendkívüli bev. 0 0 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 136 369 136 369

713-1.

713-1.

713-1.

714

714

714

714

715-1.

Gyepm.a Hulladék. Gyepm.a. Gyepm.a. Gyepm.a. Hulladék.a. Hulladék.a. Hulladék.a. Temető . a.

2007. évi 2007.m. 2007. 2007. évi 2007.I.fév terv terv várható terv 0

713-1.

Adatok e Ft-ban

716

2007.m. terv

2007.I.f év

716

716

716

717

717

Távhő Távhő Távhő Távhő Épületf

717

717

Épületf Épületf Épületf

718

718

718

718

Sportpálya

Sportpálya

Sportpálya

Sportpálya

719

719

719

719

Energia Energia Energia Energia projekt projekt projekt projekt

2007.I.fé v

2007. várható

2007. évi terv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 126 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

126

0

0

0 920

0 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

221,65

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

126

2007.I.fév

2007. 2007. várható évi terv

715-1.

0

0 0

2007.m. terv

715-1.

Temető Temető

0

126 126 0

2007.m. terv

715-1. Temető

2007. 2007. 2007.m 2007.I. 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. várható évi terv . terv fév várható évi terv terv év várható évi terv terv év várható évi terv terv év várható

0

0

950

950

0

0

0

0

0

0

0

0

920

920

0

0

222

222

0

0

950

950

0

0

66 66

66 66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

920 0

920 0

0 0

0 0

222 0

222 0

0 0

0 0

950 0

950 0

0 0

0 0

66 0

66 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 126

0 126

0 0

0 0

0 920

0 920

0 0

0 0

0 222

0 222

0 0

0 0

0 950

0 950

0 0

0 0

0 66

0 66

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 14247 14247 0 14 247 14 247 0 14 247 14 247

0 0 21026 0 21 026 0 21 026

9500

9500

3 943

9500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 518 3608 3 608 4 125 0 0 4 251 7 979 7 979 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0

9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0

3 943 0 0 3 943 0 0 0 0 0

9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 7 979 581

0 0

581 581 291 581 581 581 291 581 651 277 773 849 353 246 781 953

0 0 9 083

0

0

0

0 0 0 0 0 1 407 1 407 0

0 0 0 0 0 1 411 1 411 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 518 3608 3 608 4 126 0 0 4 126

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 518 3 608 3 608 4 125 0 0 4 251 6 142 6 142 0

0 1 407

0 1 411

0 0 581

0 0 581

0 6 142 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 920 103 103 0

0 0 0 0 9 500

0 0 0 0 9 500

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 66 1 1 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 66 1 1 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 950 69 69 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 950 68 68 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 9 722 3 476 3 476 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 4 165 2 983 2 983 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 920 97 97 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 82 82 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 247 14 247 95 95 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 026 0 0 0 0 0 0

0 0

0 97

0 103

0 0 10893

0 0 10893

0 2 983 5 851

0 3 476 10892,8

0 0

0 0

0 68

0 69

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 82

0 95

0 0

0 0 9 083

0 0 5 557

0 0 10 106

10 893 10 893 337 130

10 893 10 893 337 130

5 851 10 893 5 851 10 893 171 591 340 656

0 0 3 653

0 0 3 653

0 0 3 887

0 0 6 759

0 0 0

0 0 0

0 0 68

0 0 67

0 0 0

0 0 0

10 10 10 11

10 10 10 11

0 0 9 409

0 0 9 409

0 0 4 727

0 0

0 0

0 0

500 0 500 0 500 80 920 138 280

2. oldal

0 0 0 0 0 0 9 264 22 996 22 996

0 0 0 0 0 31 858

71

71

71

71

Alapfel.

Alapfel.

Alapfel.

Alapfel.

2007. évi terv

2007.m. terv

2007.I.fév

2007. várható

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 247 14 247 14 247 0 9 500 0 9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 747 0 0 0 0 0 0 11 474 0 0 11 474 11 474 1 169 917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 247 14 247 14 247 0 9 500 0 9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0 518 518 3 608 3 608 4 126 0 0 27 873 0 0 0 0 0 0 11 474 0 0 11 474 11 474 1 292 489

0 0 126 126 0 0 126 920 222 950 66 2 158 0 0 0 0 2 158 0 0 0 2 284 0 3 943 0 3 943 0 0 3 943 0 0 0 0 0 518 518 3 608 3 608 4 125 0 0 10 352 10 780 10 780 0 0 0 10 780 6 142 0 10 6 152 6 152 620 006 1

0 0 126 126 0 0 126 920 222 950 66 2 158 0 0 0 0 2 158 0 21 026 21 026 23 310 0 9 500 0 9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0 518 518 3 608 3 608 4 125 0 0 36 935 13 134 13 134 0 0 0 13 134 11 474 500 10 11 984 11 984 318 954

2. sz. melléklet




721-1.

721-1. 721-1. 721-1. 722-1. 722-1. 722-1.

Park v. Park v.

722-1. 723-1. 723-1. 723-1. 723-1.

724

724

724

724

726-1

726-1 726-0

726-1

727-1.

727-1.

Adatok e Ft-ban

727-1.

727-1.

728-1

728-1

728-1

728-1 729-1. 729-1. 729-1. 729-1.

Park Gyep Gyepm. Gyep Gyepm Zsóry Zsóry Strand Park v. Út váll Út váll Út váll Út váll Hull.v Hull.v Hull.v Hull.v Zsóry v. Zsóry v. Ip.H.v. Ip.H.v. Ip.H.v. Ip.H.v. Strand v. Strand v. Strand v. v. m.v v m.v .v v. v. v.

Ig.v.

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.m. 2007.I. 2007. 2007.I.f 2007. 2007.m 2007.I. 2007.I. 2007. 2007.m 2007.I 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. 2007. évi 2007.m. 2007.I.fé 2007. évi m. várhat évi m. várhat évi évi évi terv fév várható év várható . terv fév fév évi terv . terv .fév várható évi terv terv év várható terv terv v várható terv terv terv terv ó terv terv ó terv 911-1-1. 911-1-2-1. 911-1-2-2. 911-1-2-3. 911-1-2-4. 911-1-2-5.

911-1-2. 911-1-3. 911-1-4-1. 911-1-4-2. 911-1-4-3. 911-1-4-4. 911-1-4-5. 911-1-4-6. 911-1-4-7. 911-1-4-8. 911-1-4. 911-1-5-1. 911-1-5-2. 911-1-5-3. 911-1-5-4. 911-1-5. 911-181. 911-182. 911-1-8. 911-1-9-2. 911-1-9-1. 911-1-9-3. 911-1-9-4. 911-1-9. 911-1. 911-2-1. 911-2-2-1. 911-2-2-2. 911-2-2-3. 911-2-2-4. 911-2-2. 911-2-3. 911-2-4. 911-2-6-1. 911-2-6-2. 911-2-6. 911-2-7-1. 911-2-7-2. 911-2-7-3. 911-2-7-4. 911-2-7. 911-2-8-1. 911-2-8-2. 911-2-8-3. 911-2-8-4. 911-2-8. 911-2-9-1. 911-2-9-2. 911-2-9.

911-2. 911. 912. 913. 91.

Parkfennt.közh. önk. támog. terh. végz. szolg Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre kiem. útép. (19) Út-híd fennt.közh. önk. támog. terh. végzett szolg. Út-híd fennt.közh. önk. támog. terh. végzett szolg. Hóügy (48) Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre kiem.Csapadékvíz (21) Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre járda (Rems. Kossuth) (62) Parkolóépítés (20) Aszfaltszőnyegezés Járdaépítés kiemelt (61) Út-híd fennt.közh. Árbev Gyepm.közh.tev. önk. támog. terh. végzett szolg. árbev Lakossági szemétszállítás ért. árbev. Közületi szemétszállítás ért. árbev. Megr. végzett kont. szemétszállítás ért. árbev. Egyedi konténeres Zsákos szemétszállítás árbev. Hulladéktároló edényzet bérleti díj árbev. Szennyvíziszap elhelyezés Lakossági szemétszállítás önkorm. árkiegészítés Települési hulladékkezelés közh. tev. árbev. Urnabérlet árbev. Ravatalozó rendelkezésre állás árbev. Sirnyitás árbev + Egyházi hozzzájár Temető önk. támog Temetőfenntartás közh. tev. árbev. INTERREG megújuló energia önk. Támog. INTERREG megújuló energia költség továbbszáml.. INTERREG megújuló energia Árbev. Sportpálya nyújtott önk.támog.árbev. Sportpálya eszköz, term bérbeadás árbev. Sportpálya lakbér bevétel Sportpálya egyéb ért.árbev.(továbbszáml.közüzemi díj) Sportpálya üzemeltetés. tev.árbev. Belföldi ért. árbev. közh. tevék. Parkfenntartás váll. tev. árbev. Önk.megr.vállalk.tev.keret.végzett munka.árbev. Egyéb megr. részére végzett út-híd váll.érték.árbev. Út-híd anyag ért. árbev.. Út-híd eszköz bérbeadás árbev. Út-híd fenntartás váll. tev. árbev. Gyepmesteri váll. tevék. vállalk.ért. árbev. Települési hulladékkezelés váll. tevék.árbev. Zsóri üdülő üdülési díj árbev. Zsóri működési ktg átterhelés árbev. Zsóri váll. tev. árbev. Lakatosműhely váll. tev. árbev. Telepüz. vállalk. épület bérbeadási tev.árbev. Telepüzemeltetés eszköz- gép bérbeadás árbev. Telepüzemeltetés egyéb ért. árbev. Ipari háttér váll. tev. árbev. Strandüzemeltetés jegybevétel Strandüzemeltetés bérleti díj bevétel Strandüzemeltetés árat befolyásoló támogatás Strandüzemeltetés egyéb ért. árbev. Strandüzemeltetés váll. tev. árbev. Parkolás váll. tev. árbev. Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev. Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev. Repülőtér üzemeltetés önkormányzati forrás Repülőtér üzemeltetés egyéb árbevétele Repülőtér üzemeltetés váll. árbev. Belföldi ért. árbev. váll. tev.ek Belföldi ért. árbev. Belföldi ért. eladott áruk árbev. Belföldi ért. eladott szolg. árbev. BELFÖLDI ért. árbev.

Ig.v.

Ig.v.

Ig.v.

730-1.

730-1.

730-1.

730-1.

Parkol.

Parkol.

Parkol.

Parkol.

2007. 2007. 2007.I 2007. 2007.m. 2007.I.fé m. várhat .fév évi terv terv v terv ó

2007. várható

72. Repül Repülőt Repül Repülőt Vállalk. őtér ér őtér ér 2007. 2007.m. 2007. 2007. 2007. évi terv I.fév várható évi terv terv 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 4 561 4 561 4 561

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

248 42 90 379

1850 42 90 1 982

0

0

0 2

0 12

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 830 1 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 4062 239 7592

0 4062 239 7592

0 1 543 83 2 530

0 4062 240 7592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 155 11 894

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 300 830 830 1 130 1 130

0

0

9200

9200

9 200

6 622 12900 13 13 103 103 6 737 13 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 9 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 893

11 893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 4 561 4 561 4 561 4 561 4 561 4 561 0 0 0 0 0 0 4 561 4 561 4 561

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 379 379 0 0 379

0 1 982 1 982 0 0 1 982

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 2 0 0 2

0 12 12 0 0 12

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 130 1 130 1 130 1 130 0 0 0 0 1 130 1 130

0 0 0 0 0 0

0 0 1 130 9 200 1 130 9 200 0 0 0 0 1 130 9 200

0 9 200 9 200 0 0 9 200

0 0 6 737 13 016 6 737 13 016 0 0 0 0 6 737 13 016

0 11 893 11 893 0 0 11 893

0 11 893 11 893 0 0 11 893

0 0 0 0 0 0

3. oldal

0

0

0

0

0

0 37300 180 37 480

0

0

0 0 36260 19 676 180 126 36 440 19 802

0

0

0 36260 180 0 36 440

0

0

0

0 8 331

0

0 8 331

0 0 4 155 11 894 4 155 11 894 0 0 0 0 4 155 11 894

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 36 440 0 36 440 0 0 0 0 0 36 440

0 36 440 36 440 0 0 36 440

0 37 480 37 480 0 0 37 480

0 8 331 0 8 331 0 8 331 0 0 0 0 0 8 331

0 0 0 0 0 0

8 331 8 331 8 331 0 0 8 331

0

0 19 802 19 802 0 0 19 802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 830 1 130 0 9200 0 0 9 200 4062 239 7592 0 11 893 36260 180 36 440 0 0 0 58 663 58 663 0 0 58 663

72.

72.

Vállalk. Vállalk.

72.

7.

7.

7.

7.

Vállalk.

A+ V

A+ V

A+ V

A+ V

2007. évi terv

2007.m. terv

2007.I.fév

2007. várható

2007.m. 2007.I.f 2007. terv év várható 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 561 0 0 0 0 0 0 0 300 830 1 130 0 9200 0 0 9 200 4062 239 7592 0 11 893 36260 180 36 440 8 331 0 8 331 71 555 71 555 0 0 71 555

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 561 0 248 42 90 379 2 0 0 0 0 0 6 622 13 103 6 737 1 543 83 2 530 0 4 155 19 676 126 19 802 0 0 0 35 638 35 638 0 0 35 638

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4561 0 1850 42 90 1 982 12 0 300 830 1 130 0 12900 13 103 13 016 4062 240 7592 0 11 894 37300 180 37 480 8331 0 8 331 78 406 78406 0 0 78 406

136 369 402 843 95 992 51 028 100 833 0 0 0 650 696 9 406 171 309 70 722 39 190 2 370 2 000 4 090 9 360 17 696 316 737 715 1 898 0 764 3 377 8 749 0 8 749 8 085 800 120 120 9 125 1 134 459 0 0 0 0 0 0 0 0 300 830 1 130 0 9 200 0 0 9 200 4 062 239 7 592 0 11 893 36 260 180 36 440 0 0 0 58 663 1 193 359 0 0 1 193 359

136 369 349 158 96 572 50 447 134 167 6 480 32 929 57 722 41 667 769 142 9 083 171 309 70 722 39 190 2 370 2 000 4 090 9 360 17 696 316 737 715 1 898 0 1 040 3 653 8 749 0 8 749 8 369 800 120 120 9 409 1 253 142 4 561 0 0 0 0 0 0 0 300 830 1 130 0 9 200 0 0 9 200 4 062 239 7 592 0 11 893 36 260 180 36 440 8 331 0 8 331 71 555 1 324 697 0 0 1 324 697

79 513 153 831 62 918 4 208 107 417 0 0 0 14 190 342 563 4 540 85 707 34 731 18 920 0 661 2 077 7 646 8 850 158 592 426 1 097 827 520 2 869 0 0 0 4 180 465 0 0 4 645 592 722 4 561 0 248 42 90 379 2 0 0 0 0 0 6 622 13 103 6 737 1 543 83 2 530 0 4 155 19 676 126 19 802 0 0 0 35 638 628 360 0 0 628 360

136 369 349 158 96 572 50 447 134 167 6 480 32 929 57 722 41 667 769 142 9 083 171 414 70 722 37 840 2 370 1 970 4 154 10 400 17 696 316 566 852 2 194 1 654 1 040 5 740 10 832 0 10 832 8 369 800 0 0 9 169 1 256 901 4 561 0 1 850 42 90 1 982 12 0 300 830 1 130 0 12 900 13 103 13 016 4 062 240 7 592 0 11 894 37 300 180 37 480 8 331 0 8 331 78 406 1 335 307 0 0 1 335 307


721-1.

721-1. 721-1. 721-1. 722-1. 722-1. 722-1.

Park v. Park v.

961 962

911-1-1. 963-1-1-2. 963-1-1. 963-1-2. 963-1-3. 963-1. 963-2-1-3. 963-2-1-4. 963-2-1-5. 963-2-1-6. 963-2-1. 963-2-2-9. 963-2-3-0. 963-2-2. 963-2-3. 963-2. 963-3. 9634-4. 963-4.

963 964 965-1-1. 965-1-2. 965-1. 965-2. 965-3. 965 966-1. 966-2. 966-3. 966-4. 966. 967-1-1. 967-1 9672-1. 967-2. 967 968. 969 96 974-1 974 976 978 979 97 989-4. 989-5. 989-6. 989 98 9.

2. sz. melléklet



722-1. 723-1. 723-1. 723-1. 723-1.

724

724

724

724

726-1

726-1 726-0

726-1

727-1.

727-1.

727-1.

Adatok e Ft-ban

727-1.

728-1

728-1

728-1

728-1 729-1. 729-1. 729-1. 729-1.

Park Gyep Gyepm. Gyep Gyepm Zsóry Zsóry Strand Park v. Út váll Út váll Út váll Út váll Hull.v Hull.v Hull.v Hull.v Zsóry v. Zsóry v. Ip.H.v. Ip.H.v. Ip.H.v. Ip.H.v. Strand v. Strand v. Strand v. v. m.v v m.v .v v. v. v.

Ig.v.

Ig.v.

Ig.v.

Ig.v.

730-1.

730-1.

730-1.

730-1.

Parkol.

Parkol.

Parkol.

Parkol.

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.m. 2007.I. 2007. 2007.I.f 2007. 2007.m 2007.I. 2007.I. 2007. 2007.m 2007.I 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. 2007. évi 2007.m. 2007.I.fé 2007. 2007.I 2007. 2007.m. 2007.I.fé évi m. várhat évi m. várhat évi m. várhat évi évi terv fév várható év várható . terv fév fév évi terv . terv .fév várható évi terv terv év várható terv terv v várható .fév évi terv terv v terv terv terv terv ó terv terv ó terv terv ó Parkfennt.közh. önk. támog. terh.tárgyi végz. eszközök szolg Értékesített immateriálisjavak, bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékesitett,átruházott köv.elismert ért. Út-híd fenntartás közh. tev. káresem. kapcsolatos bevételek Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek közh. tevék. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek váll. tevék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek felosztandó Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Gyepmesteri közh. tev. kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Szemétszállítás közh. tev. kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Temetőfenntartás közh. tev. kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Távhőszolgáltatás kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések közh. tevék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Igazgatás vállalk. tev kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 110 110 Parkoló vállalk. tev. kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 5000 5000 3 112 Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések váll. tevék. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 5 000 5 000 3 112 Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések felosztandó 0 Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 5 000 5 000 3 112 Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb tev.hez kapott támogatás, juttatás 43 43 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás,juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 A mérlegkészítés időp. pü. rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 5 000 5 000 3 114 Utólag kapott — közvetve kapcsolódó — pü.rendezett eng. Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása közh. tev. Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása váll.tev Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Készletek visszaírt értékvesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Követelések visszaírt értékvesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetésből kapott támogatás közh. feladatokra Költségvetésből kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormánvzattól kapott támogatás. juttatás közh. feladatra Önkormánvzattól kapott támogatás. juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Különféle egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 5 000 5 000 3 114 Forg.e. között kim.kölcs., váltóköv. pénze. után kap.kamat 81 47 7 20 0 0 0 0 0 12 119 134 77 127 3 2 405 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev. 0 0 81 47 0 0 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 119 134 0 0 77 127 0 0 3 2 0 0 405 Átváltási, Értékeléskori árf.nyereség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bev. Egyéb pénzügyi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 0 81 47 0 0 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 119 134 0 0 77 127 0 0 3 2 0 0 405 Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás 429 429 214 429 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök Elévült kötelezettség összege Egyéb vagyonnöv. járó rendkívüli bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 214 429 0 0 0 0 0 0 0 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 214 429 0 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 4 561 4 642 4 608 0 0 386 2 002 0 0 2 12 0 0 0 0 1 130 1 130 0 1 142 9 200 9 200 6 857 13 150 12 322 12 322 4 447 12 450 0 0 156 155 41 440 41 440 23 321

4. oldal

72.

2007. várható 0

0 2 2

0 5000 5 000 43 5 043 0 0 5 045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 045 438 438 0 0 438

0 0 42 963

Repül Repülőt Repül Repülőt Vállalk. őtér ér őtér ér

72.

72.

Vállalk. Vállalk.

72.

7.

7.

7.

7.

Vállalk.

A+ V

A+ V

A+ V

A+ V

2007. évi terv

2007.m. terv

2007.I.fév

2007. várható

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 5 000 0 14 247 14 247 19 247 0 9 500 0 9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 747 0 0 0 0 0 0 11 902 0 0 11 902 11 902 1 234 009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 5 000 0 14 247 14 247 19 247 0 9 500 0 9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0 518 518 3 608 3 608 4 126 0 0 32 873 0 0 0 0 0 0 11 903 0 0 11 903 11 903 1 369 473

2007. 2007.m. 2007. 2007. 2007. 2007.m. 2007.I.f 2007. évi terv I.fév várható évi terv terv év várható terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 5000 5000 3 112 5000 0 0 0 0 5 000 5 000 3 222 5 110 0 0 0 43 0 0 0 0 5 000 5 000 3 222 5 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 5 000 5 000 3 267 5 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 3 267 5 198 0 86 0 0 692 866 0 0 0 86 0 0 692 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 692 866 428,57 429 214 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 214 429 0 0 0 0 429 429 214 429 0 8 331 0 8 417 64 092 76 984 39 811 84 899

0 0 126 126 2 0 128 920 222 950 66 2 158 110 3 112 3 222 0 5 380 0 43 43 5 551 0 3 943 0 3 943 0 0 3 943 0 0 0 0 0 518 518 3 608 3 608 4 125 0 0 13 619 11 472 11 472 0 0 0 11 472 6356 0 10 6 366 6 366 659 818

0 0 126 126 2 0 128 920 222 950 66 2 158 110 5 000 5 110 43 7 311 0 21 069 21 069 28 508 0 9 500 0 9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0 518 518 3 608 3 608 4 125 0 0 42 133 14 000 14 000 0 0 0 14 000 11 903 500 10 12 413 12 413 1 403 853

Tisztelt Képviselő-testület!

Recommend Documents