Tisztelt Képviselő-testület!

Baks Község Polgármesterétől Baks

Baks Község Képviselőtestületének Tárgy: 201009. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 12/201009. (III.1025.) Ör. rendelettel döntött az Önkormányzat és intézményeinek 201009. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 201009.évi végrehajtásáról kívánok beszámolni. A 201009. évi költségvetésünk főösszege 302.7426 899 eFt volt, amely az év végére az előirányzat-módosítások hatására 337.21701.408269 391 eFt-ra módosult. A bevételi előirányzatot 97,1045,7655%-ra, a kiadási előirányzatot 95,692,209%-ra teljesítettük a 2010.évi gazdálkodás során. Bevételek alakulása:

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás

Az önkormányzat összes bevételének 76,6889,4192%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 23,3210,598% pedig felhalmozási célú bevétel. Az intézményi működési bevétek nagy része bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díj bevételéből ered. A helyi adók beszedése meghaladja a 2010. évi előirányzatot az adóhátralékok behajtások miatt. 8nak2.530unk a normatíva lemondás miatt 2010. I. negyedévben szintén normatívát kellett lemondani a Gondozási Központ létszámával kapcsolatban, ezért elvonásra került, július hónapban viszont normatíva pótigényre lettünk jogosultak szintén az ellátottak létszámából eredően, ezért a II. negyedévben fogjuk megkapni a plusz normatívát 6 hónapra felosztva.A felhalmozási és tőke jellegű bevételből befolyt összeg a Vodafone és a Telenor telefonszolgáltató Zrt-től származik, mint bérleti díj. Az önkorányzat költségvetési támogatásának előirányzaton felüli része főként a közfoglalkoztatás miatt emelkedett meg. A támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből, valamint a TB alaptól származik, amit helyi kisebbségi önkormányzatnak, a védőnői szolgálatnak, az önkormányzatnak jár a választások lebonyolításáért. A működési hitel bevétel 14.372 eFt volt 2010. évben. Államháztartáson kívülről származó bevétel a falunapi rendezvényre kapott támogatásból tevődik össze. Felhalmozási bevételből 14.600 eFt a csapadékvíz I. ütem számlainak kifizetésére és 10.558 eFt a Polgármesteri Hivatal külső felújítására lett fordítva. További felhalmozási bevételeink a csapadékvíz I. ütem kifizetési kérelmekből visszatérített támogatástartalom és fordított ÁFA, valamint a Mária telepi utak előlege.ből a szennyvízberuházás első kifizetési kérelme benyújtásra került, visszatérítés a II. félévben várható. A csapadékvíz beruházással kapcsolatos kifizetési kérelmei benyújtásra kerültek. A szállítói finanszírozású számlákat a DARFÜ már kiegyenlítette, a fordított ÁFA visszaigénylést befogadták, a kiutalás augusztus hónapban várható. Ebből a visszautalásból fizetjük ki az utófinanszírozott számláinkat, ezen számlák 90%-át kapjuk vissza 2010. év vége, illetve 2011. év eleje felé.

1

Kiadások alakulása:

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás

A kiadási előirányzatot 95,692,209%-ra teljesítettük. Összességében a személyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások teljesítése a fordított ÁFA befizetése miatt haladta meg az eredeti előirányzatot. A segélyezés nem érte el az elvárt szintet, ennek oka, hogy a rendelkezésre állási támogatásban részesülők is közcélú munkát láttak el, ezért a RÁT-ból képződött maradvány. Ezek a közcélú munkások csökkent, mivel ebben az évben jelentős számú RÁT-os lett alkalmazva 3 hónapos időszakra 6 órás munkaidőben voltak foglalkoztatva.is jelentősen megeme A felhalmozási kiadásokat részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. A támogatásértékű működési kiadás a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézménynek, valamint a háziorvosi körzet helyettesítési díja, amit az Egészségbiztosítási Pénztár megtérített. Visszafizetésre került 10 267 eFt felhalmozási célú hitel, amit a sportöltöző felújítására vett igénybe az önkormányzat. A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájci frank alapon vettük igénybe, így több mint 3.5 millió forintot kellett visszafizetnünk árfolyam ingadozás miatt. A működési hitelünk július hónapban lejárt, ezt a képviselő-testület meghosszabbította további 1 évre.Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő évben is a takarékos gazdálkodás fokozott szem előtt tartására hívjuk fel a figyelmet.

Baks, 202011. március 30.0. augusztus 25.09. augusztus 11.

Búza Zsolt pPolgármester

2

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének+ 5…../2011. (IIIV.2930.) Ör. rendelete a 2010. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról

Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 10. § (1) d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a 2010. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. §

Formázott: Középre zárt

Baks Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló a 7/2010. (VI.30.) Ör. rendelettel, 8/2010. (VIII.25.) Ör. rendelettel, 9/2010. (IX.2.) Ör. rendelettel, 12/2010. (XI.25.) Ör. rendelettel módosított 1/2010. (III.10.) Ör. rendelet végrehajtását, illetve a 2010. évi zárszámadást a rendelet mellékletében foglalt részletezés szerint 327.442 ezer Forint bevétellel 322.699 ezer Forint kiadással


2.§


jóváhagyja.

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 2. és a 3. számú táblázatban foglaltak szerint állapítja meg. 3.§


A Képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 3. és 3. számú táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja. 4.§

3


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 42.872 ezer Ft főösszegben állapítja meg és ennek feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázatban foglaltak szerint elfogadja. 5.§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 6. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1.808.734 ezer Ft-ban állapítja meg. 6.§


A Képviselő-testület a 2010. évi pénzmaradványt a 9. számú táblázat szerint jóváhagyja.

7.§


Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek. 8.§


Baks Község Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet rendelkezik. 9.§


Baks Község Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 2010. december 31. napján az 8. számú melléklet szerint alakult. Az önkormányzatnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. Formázott: Balra zárt

10.§

A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módos gondoskodik.

Búza Zsolt s.k. polgármester

Dr. Lajkó Norbert s.k. jegyő

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2011. március 30. A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 2011. árpilis 14.

4

Dr. Lajkó Norbert jegyző

5

1. sz. melléklet Baks Község Önkormányzat 2010. éviI. félévi összevont bevételei és kiadásai adatok eFtban Eredeti ei. Módosított Teljesítés % ei. Bevételek Intézményi működési bevételek

1647069566 1401368451 1347533665

Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos

96,16

91037

96469

96360

99,89

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1110

1919

1917

99,90

Önkormányzat költségvetési támogatása

85765

104093

Támogatás értékű működési bevétel

16604

20713

20665

99,77

Hitelbevétel

40501

69257

39530

57,08

520

200

50735

30553

bevétel

104094 100,00

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel Beruházási célú támog.értékű

200 100,00 30550

99,99

bevételElőző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány nyitó bevételi számla

28619

Előző évi pm.

12883

Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások

Bevételek összesen

-20851

302742

337.217

327442 97,10

Személyi juttatás

69566

73237

70609

96,41

Munkaadót terhelő járulékok

19193

19393

17791

91,74

Dologi kiadások

55318

67843

60613

89,34

1560

1560

609

39,04

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

54131

51497

47489

92,22

Felhalmozási kiadások

65612

65747

43006

65,41

Támogatásértékű működési kiadás

36262

42092

41640

98,93

14373

14372 100,00

Kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Hitelvisszafizetés Műk.c.pénzeszköz átadás

1475

Pénzmaradvány felhasználás

776 28619

6

52,61

Formázott: Balra zárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Tabulátorok: 12,38 cm, Balra zárt Formázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm


Kiadások összesen

-2825

302742

7

337.217

322699 95,69

1.

2

1

S Alcí or msz. sz

2

1

21

Ei.cs op.sz .

4

3

2

1

Alcí Ei mnév .c so p.

Kiadások összesen:

Működési célú kiadások

Műk.célú pe.átadás

682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások


8

Felhalmozási célú kiadások

Egyéb építményekd létesítése Beruházási ÁFA

421100 Út, autópálya építése Felhalmozási kiadások

Polgármesteri Hivatal

Kiem Címné elt v ei.sz.

KIADÁSOK Kiemelt ei.

2850

2850

500

2350

2010.. évi eredeti évi eredeti ei.

13582 312 50050 0 18582 812 18582

37022 5 37022 5

19045

180

Mód.e i. %

39310 21,153,84 8 39310 21,153,84

39310 28,944,67 8 0 0

100,0010 0,00 45 23,68100, 00 225 60,82100, 00 225 60,82100, 00

180

Teljesít és

2. sz. melléklet adatok eFt-ban

Formázott táblázat

Formázott: Balra zárt, Tabulátorok: 20,63 cm, Balra zárt

4

3

S Alcí or msz. sz

3

12

1

Ei.cs op.sz .

2

1

1


4

813000 Zöldterület kezelés Működési célú kiadások Személyi juttatások

Felújítási ÁFA Felhalmozási kiadások

9

Épületek vásárlása Szellemi termék vásárlása Építmények felújítása Beruházási ÁFA

Felhalmozási célú kiadások Egyéb építmények létesítése Épületek felújítása Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so p.


4 3

2

3 Kiem Címné elt v ei.sz.

1

3

682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások

1242

51883

263 51883

24612

1050 2010. évi eredeti ei.

25958

13573 99,8594,7 6 4 13573 99,8594,7 6 4

8

1242

320 400 350 21529 3295 263 51845 658 52844 1696

40,687,60 58,7816,9 8 60,2417,0 3

100,00 100,00 100,00 32,316,44

12406 99,8453,9

320 400 350 69571 500 10720 30477 8771 31834 8807

27573 22263 80,7426,5 050 7171 1 1050 80 7,627,62 % Mód.e Teljesít és i.

13593 8 13593 8

812

S Alcí or msz. sz

4

5

Ei.cs op.sz .

1

1


3

2

1

3

2

841115 Önkormányzati képviselő választás Működési célú kiadások Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so p.



Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

841114 Országgyűlési képviselő választás Működési célú kiadások Személyi juttatások

10

2010. évi eredeti ei.

1

2269

Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma

2269

691

336



40134 2 40134 2

15305

5342

195

70 31917 7 55049 216 21098 1063 21098 1063 1

Mód.e Teljesít és i.

41234 6 41234 6

15803

5948

195

1

2269

2269

691

336

%

100,0010 0,00 89,8387,5 0 96,84101, 94 97,3398,8 4 97,3398,8 4

4 94,9452,6 8 79,5931,2 6 92,9546,8 5 92,9546,8 5 100,00

S Alcí or msz. sz

6

Ei.cs op.sz .

1

Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lej. működési hiteltörlesztés Működési kiadások

6

11

Működési célú pe.átadás

4

Kiemelt ei.

Támog.ért.működési kiadás



841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Működési célú kiadások Személyi juttatások

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

5


36

25

3 14

2

1

38419 5762 50050 0 370 14373 13700 40920 3

109367

370

500

96,03 98,72 98,72

100,00 98,61

13161 96,0653,1 15798 0 7

38419 100,0032, 11748 85 30115 60,2030,0 0 0 0 0 14372 100,00

38245 97,3548,9 19213 1 10419 93984 90,2046,8 882 6 33637 30876 91,7996,1 22866 21995 9 Mód.e Teljesít % és i.

39286

121 462 462

126 468 468

35762


22995

10419

39321

270 71

270 72

Formázott: Betűtípus: Félkövér






75

S Alcí or msz. sz

11

Ei.cs op.sz .

2


Kiemelt ei.

12

841225 Környezet- és természetvéd.igazg.tev.841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások

Foglalkoztatottak létszáma

Alcí Ei mnév .c so p. 12


122568


2640

13201

4

10561

Beruh.c.pe.átadás Felhalmozási célú kiadások

Felújítási ÁFA

2

Egyéb építmények létesítése Épületek felújítása

Felhalmozási célú kiadások Szellemi termék

Ügyviteli, szám.techn.eszközök Beruházási ÁFA

3

1

5

160

91300

20651 965 144

100,00

100,0010 0,00 100,0010 0,00 111,880

12

132

108,33

53249 53149 100,0099, 2 1 79 21406 0 0 40 135 134 100,00 13336 12164 91,2119,6 201 2600 9 15034 14377 95,6349,5 02240 56058 0 4 8 Mód.e Teljesít % és i.

81607 960 160

20651 965 144

S Alcí or msz. sz

86

Ei.cs op.sz .

1


3

5

33

22

11

Alcí Ei mnév .c so p. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Kiemelt ei.

13

21091 40 15921 85723 3 15921 85752 2 1522 100,0086, 28

99,1353,3 686,28

77,7833,3 366,35 99,1353,3 6

32217 97,8752,5 729 234,52

12496 99,9254,0 71120 238,71

337 27

27

9

177

33,33

52,52

38155 37532 98,3742,0 62512 36567 454,02 42 1 Mód.e Teljesít % és i.

1605

16066 05

27272 11 1606

32937 84

12504 2310

337


562512 42

1577

Foglalkoztatottak létszámaKiadások összesen:

841402 Közvilágítás841225 Környezetés természetvéd.igazg.tev. Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Dologi kiadásokSzemélyi juttatások

160657 7

1606

27183

33784

124231 0

Kiadások összesen:Működési célú kiadások

Személyi juttatásokSzemélyi juttatások Munkaadót terhelő járulékokMunkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadásokDologi kiadások Működési célú kiadások Támogatásértékű műk.kiadás

97

1

3

2

13

M Munkaadót terhelő ű járulékok kö dé si cé lú ki ad ás ok Ki Dologi kiadások ad ás ok ös sz

14

841403 Város- és községgazdálkodás841402 Közvilágítás Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Személyi juttatásokDologi kiadások

248156 25

655625

240562 5

1

562516 06

Kiadások összesen:Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma

562516 06

Működési célú kiadások Működési célú kiadások

40401 26856 25

22071 34756 25 40417 15625

38155 62516 06 38155 62516 06 1

40276 99,6854,1 86236 042,04 5

22061 99,9587,8 18323 242,04 65 39812 98,5173,6 62365 842,04

37532 98,3742,0 36585 453,36 7 37532 98,3742,0 36585 453,36 7 1

S Alcí or msz. sz

109

8

1 Ei.cs op.sz .

1

34


3

2625


15

686 1995 1995

1183 126

26255 30 26255 30

100,000

100,000

%

54,10 71,61 71,61

87,82 73,68

66311 99,7071,6 995 1 66311 99,7071,6 995 1


1268 2786 2786

1347 171

66512 786 66512 786

2625


2481 2786 2786

240 65

2786

2786

Dologi kiadások

841901 Önkormányzat elszámolásai Működési célú kiadások Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so p.

8414 Kiadások összesen: 03 Váro s- és közs égga zdálk odás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

es en : Működési célú kiadások

S Alcí or msz. sz

10

12

11

Ei.cs op.sz .

1

1


3

4

Kiemelt ei.

16

842510 Tűz- és polgári védelmi tevékenység Kiadások összesen:Működési célú kiadások Műk.c.pe.átadás Működési célú kiadások Kiadások összesen:



100 100 100

2550


2550

2550

100


842541 Ár- és belvízvédelmi tevékenység Működési célú kiadások Dologi kiadások

100

100


842510 Tűz- és polgári védelmi tevékenység Működési célú kiadások Műk.c.pe.átadás


100,000

10070 100,0070, 00 10070 100,0070, 00 10070 100,0070, 00

26255 30

70422 04 100 100 100

22613 32,106,13 5 70 70,00 70 70,00 70 70,00

70422 22613 32,106,13 04 5 70422 22613 32,106,13 04 5 Teljesít Mód.e % és i.

100

100

100

2625

Formázott: Jobbra zárt

12

131

1

1

3

2

1

Működési célú kiadások 8621 Kiadások összesen: 01 Házi orvos i alape llátás Foglalkoztatottak létszáma:Működési célú

17

862101 Háziorvosi alapellátás842541 Ár- és belvízvédelmi tevékenység Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Támog.ért.műk.kiad.önk.kt g.vet. Személyi juttatásokDologi kiadások M Munkaadót terhelő ű járulékokKiadások kö összesen: dé si cé lú ki ad ás ok Dologi kiadások

1

107025 50 8648 8648

724225 50 336255 0

1

15292 204 7308 7308

46782 204 26822 04

833

99,88

0

13265 86,726,13 135 70610 96,62 70610 96,62

46371 99,126,13 35 26613 99,256,13 5

832



153

14

S Alcí or msz. sz

1

Ei.cs op.sz .

3

3


Kiemelt ei.

869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás862301 Fogorvosi alapellátás

18

862301 Fogorvosi alapellátásMunkaadót terhelő járulékok Működési célú kiadásokDologi kiadások M Dologi kiadások ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokKiadások összesen: Kiadások összesen:Foglalkoztatottak létszáma:


kiadások Személyi juttatások

38286 48

38286 48 3821

380864 8 3801

1061

99,91

53,12

38141 99,7448,3 83 7 3811 99,74

38141 99,7448,3 83 7

1060

179

%


337

40,61

2944

7250

380864 8

1070

336


7242

14

S Alcí or msz. sz

2

Ei.cs op.sz .

1


3

2

13

Kiemelt ei.

19

8690 Felhalmozási célú kiadások 41 Csalá d- és nővé



Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Személyi juttatásokDologi kiadások M Munkaadót terhelő ű járulékokKiadások kö összesen: dé si cé lú ki ad ás ok Dologi kiadások


4773

910380

305838 0 805380

Mód.e i.

85138 0 4773

31123 80 81038 0

Teljesít és

%

64724 76,0333,2 556,05 413 4526 94,8348,1 3

30862 99,1652,9 4413 856,05 79324 97,9052,8 056,05 413

16

1

2

1

3

2

6

Foglalkoztatottak létszáma:Működési célú kiadások

M Egyéb gép, berendezés űk öd és i cé lú ki ad ás ok Beruházási ÁFASzemélyi juttatások Működési célú kiadásokMunkaadót terhelő járulékok Kiadások összesen:Dologi kiadások

20

882111 Rendszeres szociális segélyFelhalmozási célú kiadások Működési célú kiadásokEgyéb gép, berendezés

delm i eü.go ndoz ás

270

247735 111

511191 01248

338805

683058

270

270

51119 10124 8 24773 5111

68305 8 33880 5

270

52,80

425

45262 88,5533,2 52641 5 5 22460 100,0048, 13

52,98

1620

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér






175

S Alcí or msz. sz

1

Ei.cs op.sz .

62

31


6

3

Kiemelt ei.

21

882112 Időskorúak járadéka881011 Idősek nappali ellátása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Dologi kiadásokSzemélyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásaMunkaadót terhelő


M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokKiadások összesen: Kiadások összesen:Foglalkoztatottak létszáma:

Dologi kiadásokBeruházási ÁFA Ellátottak pénzbeli juttatása

400467

1372

45146 7

81372

Mód.e i.

18810 5111 18810 2

219465 111 219462


18593 338

21768

218463 38

10068 89,90

99,54

%

7658 87,5047,9 6 44917 99,5637,2 4 6

Teljesít és

16932 90,0048,1 2460 3 16932 90,00 2

16716

216






186

1

3

6

3

22

Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen:

882114 Helyi lakásfenntartási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen:

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív882111 Rendszeres szociális segély Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaDologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma

21846 21946 21946

21846 21967 21967

200 200 200

1 14799 121 14800 14800

45930 22 1

400302 2 1

150001 00 15000 15000

1183 45930 22

1183 400302 2

9554 9675 9675

112 112 112

43,73 44,04 44,04

56,00 56,00 56,00

13757 92,96100, 121 00 92,96 13757 92,96 13757

45611 99,3538,5 65 5 1

333 28,15 45611 99,3538,5 65 5







18

19

S Alcí or msz. sz

17

1 Ei.cs op.sz .


23

882115 Ápolási díj alanyi jogon Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatáa Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Ki Munkaadót terhelő ad járulékok ás ok ös sz es en : Dologi kiadások 8821 Ellátottak pénzbeli juttatása 13 Laká sfenn tartás i támo gatás norm

882112 Időskorúak járadéka Működési célú kiadások Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so p.

75 9374

22284 00

216040 0

9000

396 400

4

Mód.e i.

400 400


49,50 50,00

100,00

%

75 9373

100,00 99,99

22282 100,050,0 00 0

196 200

4

Teljesít és



2019

S Alcí or msz. sz

1

Ei.cs op.sz .

1

2

1


2

24

882116 Ápolási díj méltányossági alapon882115 Ápolási díj alanyi jogon Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Munkaadót terhelő járulékokMunkaadót terhelő járulékok Dologi kiadásokDologi kiadások

Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Ellátottak pénzbeli juttatása Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so p. M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Kiadások összesen:

atív

30

2160

3038

17620 06

45,03

938 30,00100, 00

17598 99,4349,3 9 0

6755

15000

100,00

15000

11676

11677 11676 100,0045, 15000 6755 03 Mód.e Teljesít %45,03 i.1500 és6755 0

11677

111601 5000 2010. évi eredeti ei.1500 0

11160

S Alcí or msz. sz

22

21

Ei.cs op.sz .

1

1

2


6

6

3

Alcí Ei mnév .c so

Kiemelt ei.

25

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.882116 Ápolási díj méltányossági alapon Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaMunkaadót terhelő járulékok Működési célú kiadásokDologi kiadások Kiadások összesen:Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásKiadások öszesen: Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen:

Ellátottak pénzbeli juttatásaEllátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások öszesen:Kiadások összesen:

2010. évi eredeti

85 85 85

350050 0 530 530

Mód.e i.

141 141 141

35003 0 35005 49 733 733

350030

84510 957

530111 60

35001 54

84510 957

530111 60

3500

63989 13

500900 0

Teljesít és

140 140 140

%

99,29 99,29 99,29

32029 91,4830,0 0 32026 91,48116, 38 21 800 109,14 800 109,14

32021 91,4899,3 53 5

82251 97,2846,9 48 8

82251 97,2846,9 48 8

63841 99,8446,2 21 4







24

S Alcí or msz. sz

23

1

Ei.cs op.sz .

1

6

3


6

Kiemelt ei.

26

882122 Átmeneti segély882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Dologi kiadásokEllátottak pénzbeli juttatása M Ellátottak pénzbeli juttatása ű kö dé


882119 Óvodáztatási támogatás882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaEllátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások összesen:

p.

90035 00

900350 0

55085

2085

55085

1985

Mód.e i.

90035 00

900350 0


90035 00

900350 0

ei.

%

84,440

84,440

84,440

1338 68,4244,7 1 31438 57,0944,7 1

Teljesít és

760

760

760


26

21

25

1

1

6

6

3

27

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi

si cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokKiadások összesen: Kiadások összesen: 882119 Óvodáztatási támogatás 882123 Temetési segély Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Dologi kiadásokEllátottak pénzbeli juttatása M Ellátottak pénzbeli juttatása ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokKiadások összesen: Kiadások összesen: 103

103900

100900

10390 0 103

10090 0

3900

569

570

3900

56985

57085

61430 59,2247,7 8 61 59,22

1430 33,3347,7 8 60430 60,0047,7 8

32738 57,4744,7 1 327 57,47

273

S Alcí or msz. sz

22

1

Ei.cs op.sz .

1

1

63


6

3

6

3

28

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.Dologi kiadások Működési célú kiadásokEllátottak pénzbeli juttatása M Ellátottak pénzbeli juttatása ű kö dé si

882123 Temetési segély Működési célú kiadások Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so p.

támogatás882122 Átmeneti segély Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Dologi kiadásokDologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaEllátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások összesen:

180010 3

100

3


100570

100570

100550

20

18001 03

100

3

Mód.e i.

10156 9

10156 9

10055 0

119

17343 1

30

1

Teljesít és

30,10

30,00

33,33

%

25153 24,7526,8 3 96,89

25153 24,7526,8 3 96,89

25147 25,0026,7 33

66 31,581,58

29

24

28

S Alcí or msz. sz

1

1

1

Ei.cs op.sz .

3

2

1

6


6

Kiemelt ei.

29

882202 Közgyógyellátás882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támog. Működési célú

882129 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaDologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások összesen:


cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokKiadások összesen: Kiadások összesen:

119010 0

100 119010 0

1190


180010 3 1800

11901 01

100 11901 01

51,180

60915 51,1814,8 5

15 15,00 60915 51,1814,8 5

609

%


11901

30,10

17343 1 1734

18001 03 1800

S Alcí or msz. sz

3126

30

25

Ei.cs op.sz .

1

1

1


3

63

2

1

6

30

889102 Családi napközi882202 Közgyógyellátás Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Dologi kiadásokEllátottak pénzbeli juttatása Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so

882203 Köztemetés882129 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaEllátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások összesen:

kiadásokMűködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaEllátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások összesen:

10011 90

100119 0

2010. évi eredeti

0516

0516

0516

043,36

043,36

043,36

20917 83,6096,2 33 8

20917 83,6096,2 33 8

20917 83,6096,2 33 8

11225 59108 52,6843,2 0 0 Mód.e Teljesít % és i.

10011 90

100119 0

250

10011 90

100119 0

25018 00

25018 00

250180 0 250180 0

25018 00

250180 0

S Alcí or msz. sz

3227

Ei.cs op.sz .

1

34


5

31

Dologi kiadásokEllátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások

889201 Gyermekjóléti szolgálat882203 Köztemetés Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Alcí Ei Kiemelt ei. mnév .c so p.

M Támog.értékű műk.kiadás ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokKiadások összesen: Kiadások összesen:

p.

27910

100

100

27910 0 27910 0

100


43,20

2720

2720

2720

97,490

97,490

97,490

%

59108 11,5243,2 0 59 11,52

108


51225 0 512

500250 500

45025 0

500250

ei.



3328

1

5

3

2

13

890442 Közhasznú foglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások


32

890441 Közcélú foglalkoztatás889102 Családi napközi Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Személyi juttatásokDologi kiadások Munkaadót terhelő járulékokTámog.értékű műk.kiadás M Dologi kiadások ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Támogatás értékű működési kiadás Működési célú kiadások

összesen:

10084

10084

94500

224050 0

7750

669

15432 0084 15432 0084

2390

69945 12

11363 12 16105 00

0

668

99,85

23899 99,96100, 0 00 15409 99,8558,3 85880 1 15409 99,8558,3 85880 1

65442 94,2044,6 10 81,95

11361 99,9883,3 10 3 1594 99,010











34

1

4

960302 Köztemető fenntartási feladatokKiadások összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások 33

931903 Máshová nem sorolható e.sporttámogatásKiadások összesen: Működési célú kiadások 8892 Műk.c.pe.átadás 01 Gyer mekj óléti szolg álat Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Dologi kiadások Működési célú kiadások

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

1085 275 1039 2399

1039 2399

56 56

5,39 2,33

0 0

100,00

37511 1 111

375

111

100,00

375

375

100,00

1,95

375

10

100,00 99,57 99,57

98,90

375

512

80 928 928

80 932 932

1085 275

500

180

183

Formázott: Tabulátorok: 4,84 cm, Balra zárt

Formázott: Balra zárt
















2

1

36

35

S Alcí or msz. sz

1

1

Ei.cs op.sz .

1 2

3

3

1 2

34

1372 467

38 38 38

2399 1

Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma:

960900 Máshová nem sorolható e.személyi szolg. Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

2399


1085 275


1039

Kiemelt ei.

960302 Köztemető fenntartási feladatok Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások


Gondozási Központ 881011 Idősek nappali ellátása Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő


832 467

273 273 273

10053 9 23659 9 2365 1

1085 275

0 0

%

728 286

210 210 210

361

87,50 61,24

76,92 76,92 76,92

15,26

36156 15,262,33

36156 35,925,39

Mód. Teljesít és ei.










S or sz

1

S or sz

Alcím sz.

1

Alcím sz.

2

1

Ei.cso p.sz.

1

Ei.cso p.sz.

3

35



Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma: Ei. Kiemelt ei. cso p.

Ei. Kiemelt ei. cso p.

2 3

Alcím név

Alcím név

Személyi juttatások

Címnév

Címnév

2892

1183 3022 3022 1

1

Kieme lt ei.sz.

6

Kieme lt ei.sz.

889921 Szociális étkeztetés Működési célú kiadások Személyi juttatások

járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma

1398

647 1661 1661 1

14346536

657 10797987

2892

657 10987 14536 14536 1 2010. évi eredeti ei.


2892

1173 2472 2472 1

Teljesítés

657 9756962 5 1330531 74

2892

2569139 8 617325 9099398 3 1228557 06

657 325 9625 3983 13174 5706 13174 5706 1 1 Mód.ei. Teljesítés

Mód. ei.

48,34

55,16 67,19 67,19 100,00

92,3343,31

93,9149,47 93,2741,38

88,8348,34

%

49,47 41,38 43,31 43,31

%






3

2

4

1

3

2

3

1

2

1

1

1

2

3

4

6

5

3

6 2

36

910123 Könyvtári szolgáltatások Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma:

890441 Közcélú foglalkoztatásFaluház és Könyvtár Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támog.értékű működési kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen:

889922 Házi segítségnyújtás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

Felhalmozási célú kiadások Szellemi termék Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma:

232 232 232 1

10084 10084

7750 2240 94

40 190 14536 1

150

232 232 232 1

5360 2240 94 2390 10084 10084

294 294 294

38 112 68 218 13523 1

14989 14989 14989

2998 450 42 2390 5880 5880

292163 292163 292163

112 28 140 12425 1

64,2238,36 64,2238,36 64,2238,36

55,93 20,09 44,68 100 58,31 58,31

99,32 99,32 99,32

100,00 41,18 64,68 91,88 100,00















4

S or sz

12 3

2

Alcím sz.

1

Ei.cso p.sz.

1

1 2 3

Kieme lt ei.sz. Ei. Kiemelt ei. cso p.

Foglalkoztatottak létszáma:


910501 Közművelődési tevékenységek Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások

Alcím név

37

2

7344

3812 1012 2520 7344


7344 2

Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 841116 Kisebbségi önkorm.választás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

Címnév

7344


90 26 23 139 139

2

7344

3814 1010 2520 7344

Mód.ei.

7344 2

7344

90 24 18 132 132

3813 1003 2206 7022401 6 7022401 6 2

Teljesítés

4016 2

4016

100,00 92,31 78,26 94,96 94,96

100,00

95,6254,68

99,97 99,31 87,54 95,6254,68

%

54,68

54,68














5

1

2

1

4

5

3

6 210

2 13

1

93190 3 Másho vá nem sorolh ató 38

Pénzmaradvány felhasználás Függő kiadások

841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev.Foglalkoztatottak létszáma: Működési célú kiadások 91050 Személyi juttatások 1 Közm űvelőd ési tevéke nysége k Működési célú kiadások Munkaadókat terhelő járulékokSzemélyi juttatások Dologi kiadásokMunkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadásokMűködési célú kiadások Kiadások összesen:Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma: Kiadások mindösszesen: 6057344 2 337217

2 302742

2520 6057344

4211012

643812

252

1

5777344

2520 5777344

1831012

843812

310

1

100,00

89,7952,77

2 2969051 29657 28619 -2825

88,04

6944016 114,7154,68

1487 59,01 6944016 114,7154,68

378534

641995 100,0052,33

252



6

1

1

3

96030 2 Közte mető fenntar tási feladat ok

e.sport támog atás

M űk öd ési cél ú kia

39

KIADÁSOK:Működési célú kiadások Műk.c.pe.átadás M Kiadások összesen: űk öd ési cél ú kia dá so k 302742

337217

225

322699 225 225

95,69



3

dás ok

40

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

1085 275

1085 275

0 0

S

Alcím

10

Ei.cso

1

3 Kieme

Címnév

Alcím

Ei.

M űk öd ési cél ú kia dá so k Ki ad ás ok öss zes en: Fo gla lko zta tot ta k lét szá ma :

Kiemelt ei.

41

Dologi kiadások

2010. évi

1

1039 2399

Mód.ei.

1

1039 2399

Teljesítés

56 56

%

5,39 2,33


or sz

sz.

p.sz.

lt ei.sz.

cso p.

42

841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen:

Függő kiadások KIADÁSOK:

Kiadások mindösszesen:

960900 Máshová nem sorolható e.személyi szolg. Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen:

név

310 84 211 605 605

577 577

301408

169 169 169

310 84 183

302742

38 38 38

eredeti ei.

120 29 140 233 522 522

1296575 91 -2472 127185

14005 14005 14005

86,28 86,28

38,71 34,52 66,35

43,00

82,8462,13 82,8462,13 82,8462,13




1

S or sz

23

2

1

Alcím sz.

2

1

1

Ei.cso p.sz.

1

1 3

1 3

Kieme lt ei.sz. Alcím név

43

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek Beruházási c.támog.ért.bev. EU

682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jell.bevétel Működési célú bevételek

682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jell.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen:

Polgármesteri Hivatal 421100 Út, autópálya építése Felhalmozási célú bevételek Beruh.c.támog.ért.bev. EU. Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen:

Címnév

BEVÉTELEK Ei. Kiemelt ei. cso p.

40174

40174

800

800

510 510

510


2728440 174 2728440 174

781582 218 781800

60510 474 53410 53410

3269 3269 3269

Mód.ei.

100,005,88 99,79 99,8148,43 99,8148,43

99,96 99,96 99,96

%

27282

27282

100,000

100,000

7812358 100,0061,51 0 7812358 100,0044,75

473217 533247 533247

6030

3268 3268 3268

Teljesítés

3. melléklet





S or sz

2.

S or sz

4

Alcím sz.

17

3

Alcím sz.

1

Ei.cso p.sz.

1

Ei.cso p.sz.

1

3

1

Kieme lt ei.sz.

3

3

Kieme lt ei.sz.

6

Címnév

Címnév



44

Felhalmozási és tőke jell.bevétel

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel

Alcím név

Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

841115 Önkormányzati képviselő választás Működési célú bevételek

841114 Országgyűlési képviselőválasztás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

Alcím név

Bevételek összesen:

2270



40974

2806343 58

1673253 8 416

Mód.ei.

434 434 434

677 677 677

%1

100,000,87

1582011 416

Teljesítés

510 510 510

100,00

94,5639,83

%

117,51 117,51 117,51

431677 63,66100,00 431677 63,66100,00 431677 63,66100,00

Mód.ei. Teljesítés

2806540 974

Formázott: Betűtípus: 12 pt





3.

S or sz

6

25

5

Alcím sz.

1

1

Ei.cso p.sz.

2

6

5

1

Kieme lt ei.sz.

1

2

4

Címnév


45

841901 Önkormányzatok elszámolásai


1920

520 1920

1400


53332


841403 Város- és községgazdálkodás Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. Műk.c.pe.átvétel Működési célú bevételek

Alcím név

10561 14005

3444

39327

37057

Beruházási c.támog.ért.bev. Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek Rövid lejáratú felj.c.hitel

Működési célú bevételek

Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet. Rövid lejáratú működési c.hitel

2515814 600 4201714 27

2515814 600

665 240 1437224 930 1685927 4171427

1158400 1281 200520 2639192 0 2639192 0

%

58,460

0 100,000

100,000

36,094,09

99,55 89,22 32,590

11578 99,910 1280 99,92 200300 100,0057,69 2637830 99,9215,63 0 2637830 99,9215,63 0


2515834 44 10561 2515814 005 7186748 208

668 269 4409931 249 4670934 203


S or sz

7

Alcím sz.

1

2

Ei.cso p.sz.

1

1 4

2

2 7

Kieme lt ei.sz.

4 6

3

Címnév

46

6500


177912

177912

1110 85765


2500 4000

Felhalmozási célú bevételek Rövid lejáratú fejl.hitel Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen:


Felhalmozási és tőke jell.bevétel Költségvetési támogatás


91037

862101 Háziorvosi alapellátás Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól

Alcím név

Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet. Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól Önk.sajátos működési bevételei

Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktgvet.

6000500

2000500 4000

2068241 80747

1445110 1040938 7919 2068241 80747

Mód.ei.

9646916 89

3044

177329

%

99,8957,49

100,00

105,86

1797206 3952289 2 4749098

79,1563,05

89,8548,24 98,8072,30

14600 14600 2068181 100,0067,50 22811

1444 99,930 1040945 100,0060,57 3251 2068181 100,0059,43 08211

Teljesítés

1877208 1 3044 171 9636052 708

S or sz

S or sz

Alcím sz.

9

Alcím sz.

8

Ei.cso p.sz.

1

1 Ei.cso p.sz.

Kieme lt ei.sz.

4

1

Kieme lt ei.sz.

Címnév

Címnév

3600


Alcím név


47


3600


882117 Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ell. Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

3600

375 375 375


6500

869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól

Intézményi működési bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen:

862301 Fogorvosi alapellátás Működési célú bevételek Alcím Ei. Kiemelt ei. név cso p.


4749098

Mód.ei.

3202 3202 3202

369500

369500

369500

39075 390375 39075

99,7456,80 99,7456,80 99,7456,80

%

79,1563,05

Teljesítés

3202 3202 3202

%

100,00 100,00 100,00

3695176 100,0048,89 0 3695176 100,0048,89 0 3695176 100,0048,89 0

389213 389213 389213


6000500






2

S or sz

12

Alcím sz.

11

10

1

Ei.cso p.sz.

1

1

1

Kieme lt ei.sz.

3

1

Működési célú bevételek Bevételek összesen:


48

960302 Köztemető fenntartási feladatok Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen:

890442 Közhasznú foglalkoztatás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

Alcím név

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Címnév

890441 Közcélú foglalkoztatás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktgvet.

889201 Gyermekjóléti szolgálat Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen:

500 500 500

8427 8427


8427

4250 4250 4250

500 500 500

792 792 792

18427 18427

420194 420194 420194

792 792 792


1 8427

4250 4250 4250

84,0038,80 84,0038,80 84,0038,80

100,00 100,00 100,00

%

100,00 100,00 100,00










S or sz

4

S or sz 3

Alcím sz.

1

1

Alcím sz.

1

Ei.cso p.sz.

1

1

Ei.cso p.sz.

1

1 Kieme lt ei.sz.

1

Kieme lt ei.sz.

3 8

Alcím név


49

615 615

615 2010. évi eredeti ei.

7500


Faluház és Könyvtár 910501 Közművelődési tevékenység Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Címnév Alcím Ei. Kiemelt ei. név cso p. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

7500

7500


577 577 577


Gondozási Központ 889921 Szociális étkeztetés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek

Címnév

841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú bevételek Működési c.támog.ért.bev.kp.ktg. Működési c.támog.ért.bev.önk. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

6378294 3 6378294 3 6378294 3

Teljesítés

78 232 310 310

615 615

459320 459320

615 459320 Mód. ei. Teljesítés

6383750 0 6383750 0 6383750 0

Mód.ei.

106 499 605 605

74,6352,03 74,6352,03

74,6352,03 %

99,9239,24

99,9239,24

99,9239,24

%

73,58 46,49 51,24 51,24



Előző évi pm. BEVÉTELEK

Pm. nyitó

Függő bevételek

50

Bevételek mindösszesen:

841116 Kisebbségi önkormányzati választás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú bevételek Működési c.támog.ért.bev.kp.ktg. Működési c.támog.ért.bev.önk. Működési célú bevételek Bevételek összesen:

910123 Könyvtári szolgáltatások Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen:

302742

302742

577

337217

3372170 1408

141 141

141

120 617 737 737

2 2 2

3057931 35908 2007110 866 2883712 883 12883 3274421 37925

218 20 238 238

114 625 739 739

2 2 2

97,10

90,6845,09

168,79 168,79

154,61

95,00 101,29 100,27 100,27

100,00 100,00 100,00























51

3. sz. melléklet Baks Község Önkormányzat 2009. I. félévi összevont bevételei és kiadásai adatok eFt-ban Eredeti ei. Módosított Teljesítés % ei. Bevételek Intézményi működési bevételek

8 530

10 986

7175

65

Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel

92 048

92 249

50 099

54

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

82 269

24 456

2 006

8

Önkormányzat költségvetési támogatása

98 745

93 499

58 566

63

3 959

3 958

100

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékű működési bevétel

11 925

12 896

9 788

76

Hitelbevétel

13 132

18 540

5 184

28

250

457

207

45

ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

12 349

Pénzmaradvány nyitó bevételi számla

18 322


- 8 004

Bevételek összesen

306 899

269 391

147 301

55

Személyi juttatás

56 077

65 330

32 249

49


17 631

18 036

9 658

54

Dologi kiadások

41 340

48 139

23 011

48

1 410

1 410

553

39

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

44 966

44 966

23 392

52

Felhalmozási kiadások

88 921

47 282

8 918

19

Támogatásértékű működési kiadás

44 514

44 228

22 883

52

Kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Hitelvisszafizetés

10 267

Általános és céltartalék

12 040


2 347

Kiadások összesen

306 899

269 391

133 278

49 Formázott: Jobbra zárt

52

EH.LEKI

Hivatal

rehabilitáció

tervAlternatív

Hivatal külső felújítás

11.0. Mária telepi utak tervPolgármesteri

tervdokumentáció

tervFaluközpont

10.9. Hulladékgazdálkodási

energia tanulmány

9.8. Energiaracionalizálási

1138

8.7. Óvoda felújítási tervekCsaládi napközi

13201

17588 921

külső

190

338

16128

34442

Eredeti ei.

7.6. Családi napköziCsapadékvíz elvezetés

6. Polgármesteri Hivatal tervek

felújításSzennyvíz

5. Polgármesteri

piac

telepi

4. Számlázó program GK.LEKI piac

pályázati dokumentáció

3. Hallásvizsgáló

2. SzennyvízSportöltöző

útépítési tervdokumentáció

elvezetésMária

Feladat megnevezése

1. Csapadékvíz

Sorszám

53

3702 120

572 940

24002 400

14583 870

37517 921

100

103002 000

788 556

338185

106385 084

34720708

Módosított ei.

725

562 940

2400

500

100

9130

186

51305 084

20053708

Teljesítés

Baks Község Önkormányzat 201009. I. félévi felhalmozási kiadásai

%

195,95

98,24

100,00

32,29

100,00

88,64

48,22

57,75

4. sz. melléklet

















65612

54

65612

850

17. Templom bejáró út

Összesen

140

16. Mosogatógép

40047 282 200

88 921

438

27501 498

15. Notebook

14. Összesen:Bárka szálló terv

13. Glóbusz felújítás

akadálymentesítés

12.1. Vizes élőhely tervGondozási Központ

42872

850

140

200

4008 918

438

2750

65,34

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00








5. sz. melléklet

A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban Sorszám

Megnevezés

Módosított ei.

Teljesítés

737

739

737

739

Bevételek 1.

Műk.c.támog.ért.bev.

Bevételek összesen Kiadások 1.

Személyi juttatás

252

252

2.


64

64

3.

Irodaszer

47

8

4.

Anyagbeszerzés: takarítószerek

15

15

5.

Sokszorosítási eszközök

7

6

6.

Szállítási szolgáltatások

30

30

7.

Villamos-energia szolgáltatás

4

3

8.

Egyéb üzemelt. postaktg.

2

2

9.

ÁFA

56

56

10.

Belföldi kiküldetés

39

38

11.

Reprezentáció

221

220

737

694

Kiadások összesen

55

Formázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm

6.sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról 2010.december 31. Eszközök 1. Vagyoni ért.jogok 2. Szellemi termékek I Immat.javak összesen 1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok 2. Gépek, berend.,felsz. 3. Járművek 4. Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés III. Befektetett pü.eszk.össz. 1. Üzemelt.átadott eszk. IV. Üzemelt.adott eszközök A. Befeketett eszk.összesen 1. Áruk, betetdíj, göngyeleg I. Készletek összesen 1. Vevők 2. Adósok II. Követelések összesen 1. Pénztárak, csekkek,betétk. 2. Költségvetési bankszla IV. Pénzeszközök összesen 1.Ktg.vetési aktív függő elsz. 2.Ktg.vetési aktív átfutó elsz. 3. Ktg.vetési aktív kiegy.elsz. V. Egyéb aktív pü.-i elsz. B. Forgóeszközök összesen Eszközök összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás D. Saját tőke összesen 1. Ktg.vetési tartalék elsz. - ebből ktg.vet tart. - ebből előző évi ktg.vet.tart. I. Költségvetési tart.összesen E. Tartalékok összesen 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Kötelezettség áruszáll. - ebből t.évet terhelő száll. - ebből t.évet köv.évet terh.száll. 3. Egyéb rövid lej.kötelezetts. - ebből iparűzési adó felt.miatt - helyi adó túlfizetés - t.évi ktg.vet.terh.egyéb rövid lej. Kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezetts. 1. Ktg.vetési passzív függő

Előző évi nyitó áll. 96 10442 10538 1514955 3047 1 1518003 500 500 121281 121281 1650322 --5733 5733 133 12750 12883 5026 10606 -15632 34248 1684570 36631 1599214 1635845 20229 28619 8390 20229 20229 13825 2975 -2975 3410 823 2452 135 20210 397

56

Tárgyévi záró áll.

Változás %a

7832 7832 1600933 2023 -29149 1632105 500 500 124660 124660 1765097 --7 13098 13105 136 4607 4743 5026 12614 8149 25789 43637 1808734 36631 1709625 1746256 30115 38505 8390 30115 30115 14717 15055 -15055 2174

75,0 74,3 105,7 66,4

80

59,3

31946 417

158,1 105,0

107,5 100,0 100,0 102,8 102,8 107,0 --228,5 228,6 102,3 36,1 36,8 100,0 118,9 165,0 127,4 107,4 100,0 106,9 106,7 148,9 134,5 100,0 148,9 148,9 106,5 506,1 -506,1 63,8

2. Ktg.vetési passzív átfutó 3. Ktg.vetési passzav kiegy. III. Egyéb passzív pü-i elsz. F. Kötelezettségek összesen Források összesen

2966 4923 8286 28496 1684570

57

--417 32363 1808734

5,0 113,6 107,4

7.sz. melléklet

Baks Község Önkormányzat közvetett támogatásai 2010. évben Adóelengedések

Gépjárműadó: 1991. évi LXXXII. tv. 5 § F. pontja alapján • Mozgáskorlátozottak

71 fő

58

702.725 Ft

Formázott: Felsorolás és számozás

8.sz. melléklet

Baks Község Önkormányzat Kötelezettségeinek állománya 2010. december 31.

Hitel megnevezése Fejlesztési célú hitel Csapadékvíz I.ütem Polgármesteri Hivatal felújítása Működési célú hitel

Hitelező szerv Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Hitel állomány

Lejárat éve

14.600 10.558

2011. 2011.

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

15.000

2011.

Összesen:

40.158


59

5. sz. melléklet

A helyi kisebbségi önkormányzat I. félévi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban Sorszám

Megnevezés

Módosított ei.

Teljesítés

Műk.c.támog.ért.bev.

657

657

657

657

Bevételek 1. Bevételek összesen Kiadások 1.

Személyi juttatás

240

120

2.


16

15

3.

Irodaszer

20

14

4.

Takarítószerek

1

1

5.

Nem adatátviteli célú távközlési

119

118

díjak 6.

Gázenergia szolgáltatás

57

-

7.

Villamos-energia szolgáltatás

74

-

8.

Egyéb üzemelt. Postaktg.

2

1

9.

ÁFA

99

29

10.

Belföldi kiküldetés

60

-

11.

Reprezentáció

30

11

12.

Egyéb dologi kiadás

1

-

13.

Műk.c.pe. átadás

550

645

1 269

954

Kiadások összesen


60

Baks Község Polgármesterétől Baks

Baks Község Képviselőtestületének

Tárgy: 2009. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2/2009. (II.25.) Ör. rendelettel döntött az Önkormányzat és intézményeinek 2009. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 2009. I. félévi végrehajtásáról kívánok beszámolni.

A 2009. évi költségvetésünk főösszege 306 899 eFt volt, amely az I. félév végére az előirányzat-módosítások hatására 269 391 eFt-ra módosult. A bevételi előirányzatot 55%-ra, a kiadási előirányzatot 49%-ra teljesítettük az I. félévi gazdálkodás során.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat összes bevételének 92%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 8% pedig felhalmozási célú bevétel. Az intézményi működési bevétek nagy része bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díjából ered. A helyi adók beszedése meghaladja az 50%-ot a behajtások miatt. A 2007. évi beszámoló elszámolásából eredően a Magyar Államkincstár 3.958 eFt-ot visszautalt az önkormányzat számlájára. Az év I. negyedévében normatíva lemondásra került sor, mivel 2009. január 1-től a házi segítségnyújtás átkerült a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartása alá. Ebből eredően 7.072 eFt került elvonásra a költségvetésünkből.

61

Felhalmozási bevételeink jelentősen lecsökkentek, mivel a csapadékvíz elvezetés számláinak nagyobb része szállítói teljesítés, aminek eredményeképpen az önkormány költségvetéséből 17.921 eFt-ba kerül ez a beruházás, így a támogatás is ezen összeg után igényelhető. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételből 200 eFt már falunapi támogatás, a többi bevétel a II. félévben fog megmutatkozni a költségvetésben.

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzatot 49%-ra teljesítettük. Intézményeink teljesítése az I. félév során nem érte el az 50%-ot. Összességében a személyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások is 50% alatt kerültek felhasználásra. A segélyezés meghaladta az elvárt szintet, nagyon sok átmeneti segélyt osztottunk ki a családok megélhetése céljára. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma is jelentősen megemelkedett. Visszafizetésre került 10 267 eFt felhalmozási célú hitel, amit a sportöltöző felújítására vett igénybe az önkormányzat. A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájci frank alapon vettük igénybe, így több mint 3.5 millió forintot kellett visszafizetnünk árfolyam ingadozás miatt.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő félévben is a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására hívjuk fel a figyelmet.

Baks, 2009. augusztus 11.

Búza Zsolt polgármester

62

Baks Községi önkormányzat

Megnevezés

4.743

5.725

63

10.051

- 15

10.036

Aktív, Előző Tárgyév Ebből passzív évben helyesbített Normatív Költségvetési Záró pénzügyi képzett pénzmaradv. támogatás pénzSzemélyi e.biz. pénzkészlet elszámolások tartalék (+, -) elszámolása maradvány juttatás alap összesen maradvány (1+2+3) (+, -) (4+5) (+, -) maradványa 1 2 3 4 5 6

Kimutatás a tárgyévi pénzmaradványról

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

Formázott: Balra zárt Formázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm

Kimutatás az önkormányzat Felhasználható pénzmaradványának alakulásáról

Megnevezés Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Előző évek fel nem haszn.maradványa Összes felhasználható pénzmaradvány Ebből: CKÖ pénzmaradványa Összesen Szabad rendelkezésű pénzmaradvány

Összesen

Ebből juttatásra

Formázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér Formázott: Középre zárt

személyi Formázott: Középre zárt

10.036

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

10.036

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Középre zárt

---10.036 10.036

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér Formázott: Sorkizárt

64

Tisztelt Képviselő-testület!

Recommend Documents