Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől U-6776-2/2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy:Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2008. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III.7.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 7. § (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/d., 4., 6., 8. és 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedések támogatása címén – a III. ütemben benyújtott pályázat alapján – 15.041.994 eFt pótelőirányzatot biztosított. A támogatás a Képviselő-testület által korábban elfogadott intézmény-szerkezet átalakításával összefüggő létszámcsökkentés többlet kiadásait finanszírozza. Mivel ezen kiadások fedezetére az érintett intézmények (VIGI, Központi Óvoda, Deák Ferenc Általános Iskola, Klauzál Gábor Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola, Terney Béla Kollégium) jóváhagyott költségvetése a forrásokat tartalmazza, ezért 15.042 eFt-tal az Önkormányzat működési célú forráshiánya csökken. 2. Az Önkormányzati Minisztérium Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet központosított előirányzatok terhére 13.565.386 Ft pótelőirányzatot engedélyezett. A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíj törvény változása miatti 2007. II. félévi (36/2007./XII.06./ ÖTM. rend), a tűzoltók egyszeri juttatása (303/2008. /XII.18./ Korm.rend.), valamint a 2008. II. félévi túlszolgálattal (14/2008. /III.27./ ÖTM. rend.) összefüggő többlet kiadásokhoz nyújt fedezetet. A fenti kormány és miniszteri rendeletekben foglaltak végrehajtása érdekében a Tűzoltóság költségvetésében 13.565 eFt-tal az önkormányzati támogatás, 10.280 eFt-tal a személyi juttatások, 3.285 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (Oktatási és Kulturális Min., Szociális és Mun-

2 kaügyi Min., Munkaügyi Közp., Hungarofest Kht, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány, Tempus Közalapítvány), étkezési térítési díjból, tandíjból, selejtezésből, bérleti díjból, anyatej értékesítésből, kamatbevételből, OEP támogatásból többletet realizáltak, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban): Egyéb ÁFA bevéte- Tám. értékű Kamat Bevételek saját lek bevételek összesen Központi Óvoda 4 4 Kertvárosi Óvoda 65 65 Deák F.Á.I. 197 540 6 743 Klauzál G. Á.I. 15 15 30 Petőfi S.Ált.Isk. 32 32 Koszta J.Ált.Isk. 316 870 3 1.189 Lajtha L.A.Műv.I. 55 55 Családsegítő Közp. 450 2 452 Bölcsőde 230 230 Hajléktalan SK 350 350 Ped.Szakszolg. 27 27 Intézményközpont 1.215 7 1.463 9 2.694 Összesen: 2.487 7 3.338 39 5.871 Személyi juttatás Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Petőfi S.Ált.Isk. Koszta J.Ált.Isk. Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. Bölcsőde Hajléktalan SK. Ped.Szakszolg. Intézményközpont Összesen:

Élel- Élelm. mezés ÁFA

15 55 50 192

120

192

Egyéb dologi 4 65 619 15 32 945 55 402

E.dologi Fizetendő ÁFA ÁFA 124 189

38

38

350 27 2.687 5.201

313

7 7

Kiadás össz. 4 65 743 30 32 1.189 55 452 230 350 27 2.694 5.871

2. A Városellátó Intézmény költségvetésében többlet realizálódott a szemétszállítási díj bevételen, mivel jelentős hátralék került rendezésre december hónapban. Ugyancsak többletként jelentkezik a Munkaügyi Központtól a közmunkások foglalkoztatásához átutalt támogatás összege. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezést javasoljuk: - egyéb saját bevételek 540 eFt - támogatásértékű működési bevételek 205 eFt - önkormányzati támogatás -540 eFt bevételek összesen: 205 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok kiadások összesen:

155 eFt 50 eFt 205 eFt

3 Mivel a vonatkozó szabályok értelmében 540 eFt többlet bevétel nem illeti meg az intézményt, így az önkormányzati támogatás csökkentésével egyező összegben az önkormányzati működési célú hitel előirányzata is változik. 3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, étkezési térítési díjakból, bérleti díjból, kártérítésből többlet bevételt realizált, melyet részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások teljesítéséhez, részben a működési célú önkormányzati forráshiány csökkentéséhez (-377 eFt) javasolunk engedélyezni – az intézmény kérelmének megfelelően – az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel - ÁFA bevételek - önkormányzati támogatás bevételek összesen: - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás (szoftver) kiadások összesen:

465 eFt 49 eFt -377 eFt 137 eFt 35 eFt 7 eFt 95 eFt 137 eFt

4. A Gondozási Központ a térítési díjak hátralékénak rendezése, az élelmezést igénybe vevők számának növekedése miatt többletet realizált, melyet az ezzel összefüggésben felmerült élelmezési kiadások többletére indokolt fordítani az alábbi szerint: - egyéb saját bevétel - ÁFA bevételek bevételek összesen:

1.090 eFt 188 eFt 1.278 eFt

- vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

1.065 eFt 213 eFt 1.278 eFt

5. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál rendezvények szervezése, szolgáltatás továbbszámlázása miatt többlet bevétel keletkezett, mellyel összefüggésben felmerült kiadások többletére szükséges az előirányzatot biztosítani az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 5.804 eFt bevételek összesen: 5.804 eFt - élelmezés - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

4.464 eFt 1.142 eFt 198 eFt 5.804 eFt

Az intézménynél az általános forgalmi adó elszámolási szabályainak változása következtében (fordított adózás) a Konyha felújításával, valamint az egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben a kiadás teljesítésekor az ÁFA bevételek is elszámolásra kerülnek. Ezzel összefüggésben 31.361 eFt-tal az ÁFA bevételek, 71 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja, míg 31.290 eFt-tal a felújítás előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében.

4 6. A tanév rendjéről szóló 17/2008. (V.9.) OKM rendelet 4. számú melléklete alapján a 2008. évi írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításával összefüggő többlet költségek ellentételezéseként 252.000 Ft támogatást biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Polgármesteri Hivatal részére. A feladat végrehajtásával összefüggésben 252 eFt-tal a támogatásértékű működési bevételek, 191 eFt-tal a személyi juttatások, 61 eFt-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik a Hivatal költségvetésében. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az okmányirodai ügyintézéssel összefüggő eljárási díjak, a folyószámla egyenlegek után elszámolt kamat tényleges bevétele, valamint a rendezvények megszervezéséhez számításba vett támogatás meghaladja a tervezettet, mely fedezetet biztosít a készletbeszerzési kiadások és az önkormányzati körön kívülre nyújtott támogatások többletéhez az alábbiak szerint: - hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1.021 eFt - egyéb saját bevétel 165 eFt - kamat 2.000 eFt bevételek összesen: 3.186 eFt - egyéb dologi kiadások - átadott pénzeszközök - sportegyesületek támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - lakbér támogatások - képviselő-testületi ülések közvetítése - egyéb támogatások kiadások összesen:

1.300 eFt 162 eFt 495 eFt 871 eFt 100 eFt 158 eFt 3.186 eFt

7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében bérleti díjból, pályázati önrészhez átvenni tervezett források a tárgyévben nem realizálódtak, ezért 17 eFt-tal az egyéb saját bevételek, 58 eFt-tal a támogatásértékű felhalmozási bevételek, 75 eFt-tal pedig a személyi juttatások előirányzata csökken. 8. A Művelődési Központ által lebonyolított év végi rendezvények bevétele az intézmény által szervezett rendezvények, kiállítások költségeihez nyújtott alapítványi, szponzori támogatás miatt meghaladta a tervezett saját bevételek előirányzatát. A bevételi többlet elérésével összefüggésben felmerült kiadások is növekedtek, ezért 1.627 eFt-tal az egyéb saját bevételek, 527 eFt-tal a működési célra átvett pénzeszközök, 2.154 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások előirányzatát indokolt megemelni. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében pályázati önrészként felhalmozási célra átadott pénzeszközként előirányzott összeg nem került felhasználásra 2008. évben, így a felszabaduló előirányzat forrást biztosít a gázenergia, a belföldi kiküldetés, a vásárolt oktatás, a kötelező felülvizsgálatok többlet költségére. Az előzőek miatt 2.177 eFt-tal csökken a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzata, a fűtés 266 eFt-tal, valamint az egyéb dologi kiadások 1.911 eFt-tal való emelése mellett. 2. Felülvizsgálva a Sportközpont 2008. évi kiadási teljesítési adatait, megállapítható, hogy egyes kiemelt kiadási előirányzatok között megtakarítás mutatkozik, mely fedezetet biztosít a közüzemi díjak többletére az alábbiak szerint: - üzemanyag -22 eFt

5 - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - felújítás (vizesblokk felújítása) kiadások összesen:

64 eFt 110 eFt -63 eFt 11 eFt 20 eFt -148 eFt 28 eFt 0 eFt

3. Az Üdülőházaknál a tényleges vízfogyasztás többletét az egyéb dologi kiadások megtakarítása finanszírozza, míg az év közben realizált többlet bevétel miatti ÁFA befizetés emelkedését az egyéb dologi kiadások ÁFA megtakarítása fedezi az alábbiak szerint: - víz- és csatornadíj - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

200 eFt -200 eFt -50 eFt 50 eFt 0 eFt

4. Az Uszoda költségvetésében többlet kiadásként jelentkezik a költségvetés tervezésekor pontosan meg nem határozható vízkészlet hasznosítási járulék, a terven felül jelentkező hőlégfúvók, aggregátor karbantartása, a vízforgatók működéséhez szükséges diatomitpor beszerzése. A felmerült többletekre forrást a közüzemi díjak előirányzatán jelentkező megtakarítás nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - fűtés - villamos energia - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-435 eFt -450 eFt -300 eFt 1.060 eFt 99 eFt 26 eFt 0 eFt

5. A Városellátó Intézmény által üzemeltetett gépjárművek II. félévi fenntartása során megtakarítás keletkezett a tervezetthez képest alacsony üzemanyag árak miatt. E megtakarítás terhére indokolt biztosítani a szeméttelep rendeltetésszerű működtetéséhez igénybe vett szolgáltatások (hulladék analízis, felügyeleti díj) többlet költségét, valamint az adminisztrációhoz szükséges iroda- és számítástechnikai eszközök beszerzési költségét az alábbiak szerint: - üzemanyag - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás (fénymásoló, számítógép) kiadások összesen:

-1.253 eFt -251 eFt 833 eFt 167 eFt 504 eFt 0 eFt

6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban):

6 MunSzeméÜzemkaadói lyi jutt. anyag jár. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Ált.Isk. Klauzál G.Ált.Isk. Petőfi S.Ált.Isk. Koszta J.Ált.Ísk. Lajtha L.A.Műv.I. Hajléktalan SK Ped.Szakszolg. Intézményközpont Összesen:

-269

-86

-148

-47

103

45

-314

-88

Fűtés 88 323 289 386 -26 433

-106 73 -75 -108

35 -73 124 1.579

Sze- KözE.doloÁram- VízVás. Élelm. Egyéb mét- üzemi gi díj díj élelm. ÁFA dologi száll. ÁFA ÁFA -144 56 -279 131 35 145 -133 -24 27 185 37 -381 -8 -41 68 133 27 -565 26 162 33 70 20 -26 100 -24 -5 -568 64 12 -167 -57 -28 5 78 16 -106 -602

152 294

-26

19 254

743

-114 120 -1.795

-57

A fentieken túl a Családsegítő Központ költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások indokoltak a teljesítési adatok alapján: - üzemanyag 264 eFt - fűtés 328 eFt - villamos energia 731 eFt - víz- és csatornadíj 193 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 303 eFt - élelmezés -671 eFt - vásárolt élelmezés -144 eFt - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -163 eFt - egyéb dologi kiadások -841 eFt kiadások összesen: 0 eFt 7. A Művelődési Központnál a ténylegesen befolyt bevételek, a teljesített dologi kiadások alakulása indokolja a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. A könyvviteli előírásoknak megfelelően szükséges módosítani a dologi kiadások terhére beszerzett festmény (Katona-Kis Alapítvány pályázat különdíja), számítástechnikai eszközök elszámolását, valamint a személyi juttatások között tervezett előadói díjak vállalkozási szolgáltatásként való teljesítését az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 208 eFt - ÁFA bevételek -209 eFt - ÁFA visszatérülések 1 eFt bevételek összesen: 0 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb céljellegű dologi kiadások - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felhalmozás (festmény, számítógép) kiadások összesen:

-310 eFt 123 eFt -232 eFt -294 eFt -14 eFt -5 eFt -109 eFt 258 eFt -706 eFt 1.022 eFt 4 eFt 263 eFt 0 eFt

7 8. Az Őze Lajos Filmszínház bevételi terve - a tervezetthez viszonyított alacsonyabb látogatottság miatt - nem teljesült. A takarékossági intézkedések következtében a bevételi kiesést a kiadási megtakarítások ellensúlyozzák az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel -157 eFt - ÁFA bevételek -87 eFt bevételek összesen: -244 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-42 eFt 32 eFt -95 eFt -31 eFt -5 eFt -1 eFt -26 eFt -59 eFt -17 eFt -244 eFt

9. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében egyes kiemelt előirányzatokon (közüzemi díjak, munkaadót terhelő járulékok) megtakarítás mutatkozik, amely fedezetet biztosít a személyi juttatások, egyéb dologi kiadások többletére az alábbiak szerint: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások ebből kiemelt állagmegóvás - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

57 eFt -341 eFt 73 eFt 214 eFt -369 eFt -46 eFt -72 eFt -994 eFt -200 eFt 1.392 eFt 793 eFt 286 eFt 0 eFt

10. A Gondozási Központ költségvetésében a személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatán keletkezett megtakarításból részben a nem tervezett gépjármű javítás költségeit, részben az önkormányzati forráshiányt (-247 eFt) javasoljuk módosítani. További módosítást igényel a tényleges teljesítési adatok alapján egyes közüzemi díjak közötti előirányzatok módosítása az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -247 eFt bevételek összesen: -247 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja

-745 eFt -263 eFt -88 eFt 68 eFt -3 eFt 9 eFt -2 eFt

8 - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

14 eFt 2 eFt 709 eFt 52 eFt -247 eFt

11. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtakarítás mutatkozik a villamosenergia, egyes szociális kiadások, valamint a szolgáltatási kiadások között, mely forrást biztosít a szemétszállítási díj, a pénzbeli szociális juttatások többletére, rendezvény (Koszta József Múzeum kiállítás) megszervezésének támogatására, valamint a Városháza díszterem feletti padlástér terven felül szükségessé vált felújítására az alábbiak szerint: - villamos energia - egyéb szolgáltatások - szemétszállítás - támogatásértékű kiadások - felújítás - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás kiadások összesen:

-3.029 eFt -765 eFt 163 eFt 350 eFt 3.281 eFt -11.470 eFt 10.133 eFt -3.000 eFt 56 eFt -14.282 eFt 17.820 eFt -2.800 eFt -2.087 eFt 30 eFt 529 eFt 7 eFt 3.396 eFt 1.668 eFt 0 eFt

A Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatai között kerültek megtervezésre a polgári védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. A központosított illetményszámfejtés adatai alapján korrigálni szükséges e tevékenység kiemelt előirányzatait, ezért 133 eFttal a személyi juttatás, 26 eFt-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát indokolt megemelni a Hivatal személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékainak azonos összegű csökkentése mellett. IV. Egyéb módosítások 1. A Központi Óvoda jóváhagyott költségvetése tartalmazott előirányzatot jubileumi jutalom kifizetésére, melynek felhasználására nem került sor (az érintett munkavállaló a jogosultsági idő betöltése előtt nyugdíjba vonult). Ugyancsak megtakarítást eredményezett a táppénzek miatt ki nem fizetett munkabér és annak járulék maradványa. A felszabaduló szabad forrás fedezetet biztosít a kedvezményes étkezésben részesülők többlet kiadására, valamint a körzetbe tartozó több óvodai épületben terven felül megvalósult érintésvédelmi munkálatok többletére az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -891 eFt bevételek összesen: -891 eFt

9 - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-1.323 eFt -423 eFt 312 eFt 63 eFt 400 eFt 80 eFt -891 eFt

Az önkormányzati támogatást az elmaradott feladatok miatt indokol csökkenteni 891 eFt-tal, ami a működési célú forráshiány mértékét változtatja. 2.

A Művelődési Központ részére céljelleggel (munkakör átszervezés) biztosított személyi juttatás és annak munkaadót terhelő járuléka 2008. évben nem került felhasználásra, így az e célra előirányzott összeggel, 524 eFt-tal csökken az intézmény önkormányzati támogatása, valamint az önkormányzati működési célú hitel előirányzata. Kiadási oldalon 397 eFt-tal a személyi juttatások, 127 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken az intézményi költségvetésben.

3. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2008. évi működéséhez kapcsolódó előirányzatok megtervezése megfelelő tapasztalatok hiányában nem volt megalapozott. Így egyes közüzemi díjak a tervezettnél alacsonyabban teljesültek, valamint a decemberben folyósított emelt összegű nyugdíjak terhére az ellátottak határidő előtt fizették ki a később esedékes térítési díjat, mely bevételi többletet eredményezett. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk azzal, hogy a 2008. évi zárszámadás előkészítése kapcsán – tételes elszámolás mellett – az intézmény adataira alapozott, tervezési hibából adódó megtakarítást a pénzmaradvány elszámolásánál kell érvényesíteni: - egyéb saját bevételek 440 eFt - önkormányzati támogatás -3.364 eFt bevételek összesen: -2.924 eFt - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások kiadások összesen:

-80 eFt -600 eFt -272 eFt -800 eFt -80 eFt -740 eFt 23 eFt -375 eFt -2.924 eFt

4. A Gondozási Központ az ellátottai részére mozgásterápiás foglalkozások igénybe vételét biztosítja. Az egészségmegőrző, -javító gyakorlatokhoz erre a célra kifejlesztett eszközök beszerzése szükséges. Az intézmény költségvetésében e célra forrás nem áll rendelkezésre, azonban a Polgármesteri Hivatal kiadási megtakarításából a többlet finanszírozható. Az előzőekkel összefüggésben 1.500 eFt-tal csökken a Hivatal működési költségvetésében a különféle dologi kiadások előirányzata a Gondozási Központ egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. 5. Az önkormányzati ingatlanok kezelését ellátó Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft elszámolása alapján módosítani szükséges a 2008. évi ingatlankezelési tervet

10 részben a bevételi terv túlteljesítése, részben egyes ingatlankezelési kiadások, felújítások közötti átcsoportosítás szükségessége miatt az alábbiak szerint: - lakbér 5.103 eFt - nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 4.578 eFt - bérleti díjak ÁFÁ-ja 3.231 eFt - ÁFA visszatérülések 461 eFt bevételek összesen: 13.373 eFt - felújítás - üzemeltetési költség - karbantartás - társasházi közös költségek - bonyolítási díj - közüzemi díjak - lakásmobilitás támogatása - lakbér támogatás - bérleti díja ÁFÁ-ja - előzetesen felszámított levonható ÁFA - fordított adózás miatti ÁFA befizetés kiadások összesen:

3.528 eFt 10.909 eFt 970 eFt -1.798 eFt -129 eFt -1.629 eFt 350 eFt -390 eFt 1.672 eFt 11.082 eFt -11.192 eFt 13.373 eFt

6. Az Önkormányzatnak a normatíva elszámolással (4.855 eFt), valamint a likvid hitel tényleges igénybevételével összefüggő kamat (1.567 eFt) miatt többlet kiadása keletkezett, mely a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében realizálódott. A szükséges forrást a működési forráshiány terhére indokolt biztosítani, így e tétel 6.422 eFttal emelkedik a Hivatal egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. V. Fejlesztési költségvetés módosítása A fejlesztési feladatok megvalósítását, várható előirányzat felhasználását is figyelembe véve az 1/c, illetve 4. számú mellékletben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk. A folyamatban lévő beruházások (4. számú melléklet) tekintetében a befejezett beruházások, valamint a 2009. évre áthúzódó feladatokkal összefüggésben indokolt a kiadási előirányzatot összességében 13.793 eFt-tal csökkenteni. Az egyéb kötelezettségek között a különböző feladatokhoz kapcsolódó műszaki tervek elkészültek, a „Szentes I.” kötvény kibocsátással összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez a költségek ismertek, így a felszabaduló előirányzat átcsoportosítható, illetve csökkenthető összességében 26.247 eFt-tal. A 4. számú melléklet III-IV. fejezetében felsorolt feladatok pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatait indokolt csökkenteni összességében 1.826.886 eFt-tal, mivel a jelzett feladatokat 2009. évre áthúzódó kötelezettségekként szükséges figyelembe venni. Az új, saját erőből megvalósítani tervezett feladatok az automata öntözőrendszer kiépítése nem valósult meg, így a kiadási előirányzat kivezetése indokolt (2009. évben a Városellátó Intézmény költségvetésében között szerepel a feladat). A fejlesztési bevételi előirányzatokat (1/c. számú melléklet) a 2009. évre áthúzódó pályázatokhoz kapcsolódó forrásokkal, továbbá a teljesítési adatokat is figyelembe véve szüksé-

11 ges csökkenteni a számított előirányzatokat. A rendelet módosítás előkészítése során rendelkezésre álló információk, a Magyar Államkincstár jelen időszakban ismert írásos értesítésében foglalt átvezetést igénylő előirányzat módosításokat az előterjesztés tartalmazza, azonban nem áll rendelkezésre a központilag előírt részletes egyeztető dokumentáció, így amennyiben a Pénzügyminisztérium, az Önkormányzati Minisztérium, illetve a Magyar Államkincstár iránymutatása alapján további előirányzat módosítások válnak szükségessé, azt a zárszámadási rendeletben figyelembe kell venni, melyről a kapcsolódó előterjesztésben részletesen tájékoztatni kell a Képviselőtestület. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2009. február 6. Szirbik Imre

12 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2008. (...)rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet módosításáról 1. § A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 7.302.958 eFt-ban, költségvetési kiadását: 8.961.038 eFt-ban, forráshiányát: 1.658.080 eFt, melyből működési hitelből finanszírozott: 1.102 eFt-ban, fejlesztési hitelből finanszírozott: 1.656.978 eFt-ban állapítja meg. 2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 47.417 eFt-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 3. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép c.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép d.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép e.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép f.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép g.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép h.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép i.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép j.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép k.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép l.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép m.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. 4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

13 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

9 700 858 856 346 025 19 151 1 233 732

1 021 14 337 15 012 23 798 54 168

10 721 873 193 361 037 42 949 1 287 900

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

0 0 0 0 0

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

0 0 0 0 0

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

251 728 311 615 188 000 0 0 751 343

0 0 0 0 0 0

251 728 311 615 188 000 0 0 751 343

43 333 69 167 112 500 2 000 443 3 234 175

5 103 4 578 9 681 9 681 63 849

48 436 73 745 122 181 2 010 124 3 298 024

129 427 1 195 252 1 324 679 163 879 1 244 108 749

0 0 0 28 607 0 0

129 427 1 195 252 1 324 679 192 486 1 244 108 749 0

14 Megnevezés

Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel - működési célú hitelfelvétel - Konyha felújításhoz hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvé Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények fe Hitel felvétel

2008. évi Módosított Változás terv terv 21 987 0 21 987 170 709 0 170 709 244 472 0 244 472 437 168 0 437 168 451 034 63 763 14 169 0 29 487 558 453 2 594 172

0 0 39 654 15 729 91 707 147 090 175 697

451 034 63 763 53 823 15 729 121 194 705 543 2 769 869

164 900

-85 818

79 082

99 281

-12 377

86 904

1 000 95 933 196 214 361 114

0 3 663 -8 714 -94 532

1 000 99 596 187 500 266 582

432 940 3 795 66 000 1 463 286 894 0 1 506 653 -1 272 244 25 411 0 1 965 004 -1 268 449

436 735 67 463 286 894 234 409 25 411 696 555

20 477 77 689 98 166 47 086

527 0 527 825

21 004 77 689 98 693 47 911

125 324 0 8 425 041 -1 122 083

125 324 7 302 958

15 665 0

0 51 592 133 429

-14 563 0

1 102 0

0 0 71 957

0 0 51 592 205 386

15 Megnevezés

Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához - fejlesztési feladatokhoz - Szentes II. VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

2008. évi terv

Változás

191 000 0 1 209 000 0 731 026 -731 026 2 331 712 -673 632 10 756 753 -1 795 715

Módosított terv

191 000 1 209 000 0 1 658 080 8 961 038

16 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)

2008. évi terv

9 700 805 966 292 278 6 194 1 114 138

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

Változás

1 021 12 652 35 002 2 039 50 714

Módosított terv

10 721 818 618 327 280 8 233 1 164 852

0 93 000 0 45 000 0 4 300 0 976 000 0 1 118 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

0 0 0 0 0

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

251 728 311 615 188 000

0 0 0 0 0 0

251 728 311 615 188 000 0 0 751 343

751 343 43 333 69 167 112 500 2 000 443 3 114 581

5 103 48 436 4 578 73 745 9 681 122 181 9 681 2 010 124 60 395 3 174 976

129 427 1 195 252 1 324 679 163 879 1 244 108 749

0 129 427 0 1 195 252 0 1 324 679 28 607 192 486 0 1 244 0 108 749

17 Megnevezés

Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

2008. évi terv 21 987 170 709 244 472 437 168 2 035 719

Változás

Módosított terv

0 0 21 987 0 170 709 0 244 472 0 437 168 28 607 2 064 326

1 600 1 600

0 0

1 600 1 600

432 940 66 000 286 894 3 580 25 411 461 931

3 795 1 463 0 -58 0 3 737

436 735 67 463 286 894 3 522 25 411 465 668

20 477

527 0 527 0

21 004 0 21 004 38 930

0 93 266

-11 716 5 754 788

-14 563 0 0 -14 563 78 703

1 102 0 191 000 192 102 5 946 890

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 20 477 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 38 930 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -11 716 Költségvetési bevételek összesen: 5 661 522 VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel 15 665 0 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel 191 000 - Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó bevétel 206 665 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 5 868 187

18 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés

2008. évi terv

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevételei (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2007.) Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése - sótalanító értékesítése - bérleti jog értékesítés - vagyoni értékű jog értékesítés (Démász-tól)

ezer Ft-ban Módosított terv

Változás

12 957

21 759

34 716

19 187 32 360 2 200 900 2 200 49 790 119 594

732 -22 033 1 311 0 1 035 650 3 454

19 919 10 327 3 511 900 3 235 50 440 123 048

0 119 594

0 0 0 0 3 454

0 0 0 0 123 048

451 034

0

451 034

669 63 094

0 0

669 63 094

2 979 2 634 4 656 3 900

0 0 0 0

2 979 2 634 4 656 3 900

19 827 19 827

19 827 19 827

7 276 3 500 4 953

7 276 3 500 4 953

0 0 13 022 5 654 1 082 2 842

0 0 0 0 0 0

0 0 13 022 5 654 1 082 2 842

6 887 558 453

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 61 981 147 090

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 68 868 705 543

-117 855 0 28 539 3 498

26 445 6 500 41 039 3 498

144 300 6 500 12 500

19 Megnevezés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez Céltámogatás (áthúzódó) Somogyi B. u. és környéke, Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás ROP támogatás Városközpont rekonstrukciójához támogatás TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Kórház rendelő intézet magastető építése INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítéséhez KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem 160.800 eFt) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem 202.936 eFt) Nagyhegyszéli út felújítása Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése SPA Strandfejlesztés ÖM pályázat (Önkormányzati Minisztérium) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Aktív turizmus EU Önerő Alap támogatás Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Iparosított technológiával épült házak felújítása - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Kunszentmártoni úti kerékpárút építése Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása TEKI pályázat járda felújítás TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése MVH mezőgazdasági területek erdősítéséhez támogatás (2006. évi) DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) IV. Támogatásértékű bevételek összesen

2008. évi terv

Módosított terv

Változás

55 000 22 131 22 150

0 -12 377 0 0

0 42 623 22 131 22 150

1 000

0

1 000

95 933 359 514

3 663 -94 532

99 596 264 982

0 0

0 0

19 570

0

19 570

3 631 610

0 0

3 631 610

12 776

0

12 776

128 300

0

128 300

0 66 000 106 250 86 000 0 81 000 15 000

0 -66 000 -106 250 -86 000 0 -81 000 -15 000

0 0 0 0 0 0 0

0 57 399 13 600 61 981 0 0

0 0 -13 600 -61 981 0 0

0 57 399 0 0 0 0

0 0 144 662

0 0 -144 662

0 0 0

612 584

-612 584

0

3 045

0

3 045

39 655 3 702 1 854

-39 655 0 0

0 3 702 1 854

7 275 3 500 4 953

-7 275 -3 500 -4 953

0 0 0

0 0 2 051 -2 051 9 254 -9 254 9 423 -9 423 7 617 -7 617 1 381 -1 381 1 503 073 -1 272 186

0 0 0 0 0 0 230 887

20 Megnevezés V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - Kurca vízminőségjavítás bioremediációs eljárással (Szegvártól és Mindszenttől átvett pénze) államháztartáson kívül - Alsóréti összekötő útépítéshez pénzeszköz átvétel lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló non-profit szevezettől - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés - Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz átvett pénzeszköz (Együtt a Kurcáért Egyesület) V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány 2007. évi várható pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2006-ban benyújtott -Raiffeisen Bank Zrt. Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2008-ban induló Hitel felvétel (likvid hitel) Kötvénykibocsátás (Szentes I.) fejlesztési feladatokhoz Kötvénykibocsátás (Szentes II.) fejlesztési feladatokhoz VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

2008. évi terv

Módosított terv

Változás

2 177

0 0

2 177 0

55 000

0

55 000

0 0

0 0

20 442 70 77 689

0 0 0

20 442 70 77 689

8 156 8 156

825 825

8 981 8 981

137 040 137 040 2 763 519

0 0 -1 215 349

137 040 137 040 1 548 170

0 0 0 71 957 0 -731 026 -659 069 -1 874 418

0 51 592 0 205 386 1 209 000 0 1 465 978 3 014 148

51 592 133 429 1 209 000 731 026 2 125 047 4 888 566

21

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban 2008. évi Módosított Intézmény Változás terv terv Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 39 640 1 090 40 730 - ÁFA bevételek 3 310 188 3 498 - ÁFA visszatérülések 3 269 0 3 269 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 6 637 0 6 637 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 563 0 563 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 114 259 1 253 115 512 - önkormányzati támogatás kötött 263 0 263 Gondozási Központ összesen 167 941 2 531 170 472 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 1 310 440 1 750 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 34 904 -3 364 31 540 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 36 214 -2 924 33 290 Terney B. Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 24 168 465 24 633 - ÁFA bevételek 3 060 49 3 109 - ÁFA visszatérülések 305 0 305 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 535 0 535 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0

22 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 1 004 0 1 004 0 0 0 116 511 -377 116 134 164 0 164 145 747 137 145 884 0 53 295 4 967 2 798 12 728 66 000 17 013 0 2 000 0 155 37 700 1 375 1 646 644 22 279 1 866 954

0 0 2 487 55 782 7 4 974 0 2 798 0 12 728 1 463 67 463 1 875 18 888 0 0 0 2 000 0 0 39 194 0 37 700 0 1 375 -891 1 645 753 0 22 279 4 980 1 871 934

0 327 0 0 664 0 851 0 0 0 10 687 0 250 521 562 253 622

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -891 0 -887

0 327 0 0 664 0 851 0 0 0 14 687 0 249 630 562 252 735

0 122 0 0 0 0 262

0 65 0 0 0 0 0

0 187 0 0 0 0 262

23 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 349 0 349 0 0 0 203 185 0 203 185 456 0 456 204 376 65 204 441 0 554 0 0 5 419 0 759 0 0 0 25 4 225 0 218 933 550 230 465

0 197 0 0 0 0 540 0 0 0 6 0 0 0 0 743

0 751 0 0 5 419 0 1 299 0 0 0 31 4 225 0 218 933 550 231 208

0 2 000 0 0 4 309 0 1 565 0 0 0 99 3 036 0 158 246 363 169 618

0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 30

0 2 000 0 0 4 309 0 1 580 0 0 0 114 3 036 0 158 246 363 169 648

0 679 0 0 0

0 32 0 0 0

0 711 0 0 0

24 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 690 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 302 0 0 0 143 061 0 143 061 328 0 328 145 060 32 145 092 0 787 0 0 401 0 1 946 0 0 0 0 4 093 0 280 442 679 288 348

0 316 0 0 0 0 870 0 0 0 3 0 0 0 0 1 189

0 1 103 0 0 401 0 2 816 0 0 0 3 4 093 0 280 442 679 289 537

Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen

0 5 948 0 0 0 0 790 0 0 0 0 1 675 0 91 146 281 99 840

0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

0 6 003 0 0 0 0 790 0 0 0 0 1 675 0 91 146 281 99 895

- Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

0 18 354 3 267

0 0 0

0 18 354 3 267

- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött

25 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

2008. évi Módosított Változás terv terv 1 432 0 1 432 0 0 0 0 0 0 9 485 450 9 935 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 9 2 11 12 795 0 12 795 1 375 0 1 375 110 814 0 110 814 263 0 263 159 794 452 160 246 0 8 155 1 629 1 366 0 0 0 0 0 0 0 891 0 55 858 132 68 031

0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230

0 8 385 1 629 1 366 0 0 0 0 0 0 0 891 0 55 858 132 68 261

0 2 705 0 0 1 935 0 0 0 0 0 0 4 084 0 38 948 94 47 766

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350

0 3 055 0 0 1 935 0 0 0 0 0 0 4 084 0 38 948 94 48 116

0

0

0

26 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 10 27 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 0 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 815 0 1 815 0 0 0 54 358 0 54 358 18 571 0 18 571 75 419 27 75 446 0 13 654 71 0 0 66 000 0 0 0 0 10 3 748 0 41 132 0 124 615

0 1 215 7 0 0 1 463 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 694

0 14 869 78 0 0 67 463 0 0 0 0 19 3 748 0 41 132 0 127 309

0 25 511 3 609 4 070 240 0 1 167 0 0 0 0 1 501 0 72 769 0 108 867

0 1 678 -296 1 527 0 0 0 0 0 0 0 0 -524 0 1 386

0 27 189 3 313 4 071 767 0 1 167 0 0 0 0 1 501 0 72 245 0 110 253

27 Intézmény - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

0 20 766 2 636 3 338 240 0 588 0 0 0 0 1 501 0 68 867 0 97 936

0 1 835 -209 1 527 0 0 0 0 0 0 0 0 -524 0 1 630

0 22 601 2 427 3 339 767 0 588 0 0 0 0 1 501 0 68 343 0 99 566

0 4 745 973 732 0 0 579 0 0 0 0 0 0 3 902 0 10 931

0 -157 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244

0 4 588 886 732 0 0 579 0 0 0 0 0 0 3 902 0 10 687

0 228 527 45 497 43 355 0 0 0 0 0 0 0 -960 0 297 926

0 5 804 31 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 234 331 76 858 43 355 0 0 0 0 0 0 0 -960 0 297 926

28 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 614 345 37 165 651 510 0 243 556 45 665 18 184 0 0 11 895 0 0 0 0 8 347 100 275 740 0 603 487

0 540 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 -540 0 205

0 244 096 45 665 18 184 0 0 12 100 0 0 0 0 8 347 100 275 200 0 603 692

0 903 0 0 0 0 0 0 1 580 0 0 7 549 0 24 941 244 472 279 445

0 -17 0 0 0 0 0 0 -58 0 0 0 0 13 565 0 13 490

0 886 0 0 0 0 0 0 1 522 0 0 7 549 0 38 506 244 472 292 935

9 700 305 156 71 602 42 587 337 0 336 865 0 0 38 930 6 039 -67 420

1 021 9 846 3 231 461 0 0 252 0 0 0 2 000 0

10 721 315 002 74 833 43 048 337 0 337 117 0 0 38 930 8 039 -67 420

29 Intézmény - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

2008. évi Módosított Változás terv terv 125 0 125 1 301 372 4 922 1 306 294 -106 0 -106 2 045 187 21 733 2 066 920 9 700 129 234 38 951 16 267 0 0 336 308 0 0 38 930 6 039 -75 402 125 1 184 079 0 1 684 231

1 021 10 721 9 846 139 080 3 231 42 182 461 16 728 0 0 0 0 252 336 560 0 0 0 0 0 38 930 2 000 8 039 0 -75 402 0 125 4 922 1 189 001 0 0 21 733 1 705 964

0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 145 0 1 682 555 2 617

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 145 0 1 682 555 2 617

0 0 0 0 337 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 337 0 0 0 0 0

30 Intézmény - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 700 0 700 0 0 0 784 0 784 620 0 620 2 441 0 2 441 0 76 740 12 814 345 0 0 322 0 0 0 0 1 958 0 52 782 0 144 961

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 76 740 12 814 345 0 0 322 0 0 0 0 1 958 0 52 782 0 144 961

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609 0 2 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609 0 2 609

0 62 974 12 595 19 262 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 62 974 12 595 19 262 0 0 0 0

31 Intézmény - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 658 0 2 658 0 0 0 59 436 0 59 436 0 0 0 156 925 0 156 925 0 36 208 7 242 6 713 0 0 0 0 0 0 0 2 521 0 0 -1 281 51 403 9 700 922 066 177 710 114 568 20 477 66 000 366 940 0 3 580 38 930 6 194 -11 716 1 600 3 885 066 267 072 5 868 187

0 0 0 36 208 0 7 242 0 6 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 521 0 0 0 0 0 -1 281 0 51 403 1 021 10 721 22 333 944 399 34 540 212 250 462 115 030 527 21 004 1 463 67 463 2 332 369 272 0 0 -58 3 522 0 38 930 2 039 8 233 0 -11 716 0 1 600 14 044 3 899 110 0 267 072 78 703 5 946 890

32 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

73 019 22 776

-745 -263

72 274 22 513

2 190 2 817 1 002 628 162 1 360 0 37 978 7 596 531 0 54 264 8 206 550 1 295 2 376 66 141 0 0 0 0 0 0 0 0 5 685 320 167 941

-88 68 -3 9 0 -2 0 1 079 215 0 0 1 278 2 209 0 52 0 3 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 531

2 102 2 885 999 637 162 1 358 0 39 057 7 811 531 0 55 542 10 415 550 1 347 2 376 69 680 0 0 0 0 0 0 0 0 5 685 320 170 472

9 968 3 106

0 0

9 968 3 106

204 5 947 1 602 1 045 62

-80 -600 -272 -800 0

124 5 347 1 330 245 62

33 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 1 732 -80 1 652 0 0 0 2 141 -740 1 401 257 23 280 631 0 631 0 0 0 13 621 -2 549 11 072 8 179 -375 7 804 0 0 0 1 340 0 1 340 0 0 0 23 140 -2 924 20 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 214 -2 924 33 290 71 745 22 931

57 -341

71 802 22 590

8 9 807 696 1 766 489 2 597 0 22 266 4 454 250 0 42 333 5 540 703 1 023 781 49 677 0 0

0 73 214 -369 -46 -72 0 -994 -200 0 0 -1 394 1 427 793 293 0 326 0 0

8 9 880 910 1 397 443 2 525 0 21 272 4 254 250 0 40 939 6 967 1 496 1 316 781 50 003 0 0

34 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 324 0 1 324 70 95 165 145 747 137 145 884 1 171 611 371 438

-1 517 1 170 094 -511 370 927

3 127 51 056 17 702 8 377 2 079 16 433 10 029 50 472 12 142 1 550 5 636 178 603 108 827 5 330 16 938 6 659 311 027 0 0 0 0 0 0 0 0 2 763 10 115 1 866 954

156 3 283 1 907 52 963 129 17 831 487 8 864 -26 2 053 557 16 990 -479 9 550 911 51 383 58 12 200 0 1 550 0 5 636 3 700 182 303 2 965 111 792 0 5 330 336 17 274 7 6 666 7 008 318 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 763 0 10 115 4 980 1 871 934

171 360 54 449

-1 323 -423

170 037 54 026

35 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 5 560 88 5 648 1 639 -144 1 495 1 257 56 1 313 200 0 200 1 731 0 1 731 0 0 0 8 946 312 9 258 1 789 63 1 852 50 0 50 0 0 0 21 172 375 21 547 5 580 404 5 984 200 0 200 951 80 1 031 0 0 0 27 703 859 28 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 253 622 -887 252 735 139 136 44 212

-269 -86

138 867 44 126

0 4 099 1 662 1 056 155 1 394 0 7 016 1 444 110 0 16 936 3 410 530

0 323 -279 131 0 35 0 145 0 0 0 355 65 0

0 4 422 1 383 1 187 155 1 429 0 7 161 1 444 110 0 17 291 3 475 530

36 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 682 0 682 0 0 0 21 028 420 21 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 376 65 204 441 143 286 45 733

0 0

143 286 45 733

0 6 765 2 414 875 313 2 073 0 9 957 1 992 190 0 24 579 14 319 1 200 2 265 0 41 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 230 465

0 289 -133 -24 0 27 0 185 37 0 0 381 238 0 124 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743

0 7 054 2 281 851 313 2 100 0 10 142 2 029 190 0 24 960 14 557 1 200 2 389 0 41 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 231 208

37 Intézmény - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

102 404 32 432

15 0

102 419 32 432

0 8 608 1 302 604 292 2 161 0 7 425 1 485 100 0 21 977 11 092 500 1 713 0 34 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 618

0 386 -8 -41 0 68 0 133 27 0 0 565 -550 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

0 8 994 1 294 563 292 2 229 0 7 558 1 512 100 0 22 542 10 542 500 1 713 0 34 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 648

95 096 30 273

-148 -47

94 948 30 226

0 3 830 1 927 398 178 1 266 0 4 736 947

0 -26 26 0 0 0 0 162 33

0 3 804 1 953 398 178 1 266 0 4 898 980

38 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2008. évi Módosított Változás terv terv 150 0 150 0 0 0 13 432 195 13 627 5 578 32 5 610 200 0 200 681 0 681 0 0 0 19 691 227 19 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 060 32 145 092 185 926 58 886

55 0

185 981 58 886

0 12 823 2 431 805 442 3 300 0 7 802 1 561 200 684 30 048 11 752 400 1 542 0 43 342 0 0 0 0 0 0

0 433 70 20 -26 100 0 -24 -5 0 0 568 377 0 189 0 1 134 0 0 0 0 0 0

0 13 256 2 501 825 416 3 400 0 7 778 1 556 200 684 30 616 12 129 400 1 731 0 44 476 0 0 0 0 0 0

39 Intézmény

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 194 288 348 1 189 289 537

Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 66 071 Š munkaadókat terhelő járulékok 20 831 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 0 Z fűtés 1 298 Z villamos energia 393 Z víz- és csatornadíj 220 Z szemétszállítás 33 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 389 2. élelmezés 0 3. vásárolt élelmezés 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 5. rendezvények 450 6. egyéb céljellegű 824 Z céljellegű dologi kiadások összesen 3 607 Z egyéb dologi kiadások 5 764 ebből Z kiemelt állagmegóvás 1 300 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 148 Z fizetendő ÁFA 0 10 519 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások 0 Š támogatásértékű kiadások működési célra 0 Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 Š átadott pénzeszközök működési célra 0 Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 Š adott kölcsönök 0 Š tartalék (pénzmaradványból) 0 Š kötelező tartalék 0 Š felújítás 0 Š felhalmozás 2 419 99 840 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások 78 322 Š munkaadókat terhelő járulékok 24 593 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 962 Z fűtés 2 295 Z villamos energia 3 183 Z víz- és csatornadíj 1 470

103 45

66 174 20 876

0 0 0 0 0 0 0 64 12 0 0 76 -112 0 -57 0 -93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

0 1 298 393 220 33 389 0 64 12 450 824 3 683 5 652 1 300 1 091 0 10 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419 99 895

50 0

78 372 24 593

264 328 731 193

2 226 2 623 3 914 1 663

40 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 249 0 249 1 832 303 2 135 3 201 -671 2 530 2 687 -144 2 543 1 178 -163 1 015 200 0 200 0 0 0 18 257 841 19 098 21 525 -439 21 086 500 0 500 4 280 0 4 280 4 959 0 4 959 49 021 402 49 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 623 0 2 623 5 235 0 5 235 159 794 452 160 246 39 689 12 285

0 0

39 689 12 285

0 1 672 667 457 26 564 6 828 0 1 366 0 0 11 580 2 473 200 375 1 629 16 057 0

0 0 0 0 0 0 192 0 38 0 0 230 0 0 0 0 230 0

0 1 672 667 457 26 564 7 020 0 1 404 0 0 11 810 2 473 200 375 1 629 16 287 0

41 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 031 230 68 261 25 841 7 967

0 0

25 841 7 967

434 2 156 964 914 128 886 0 1 903 380 0 0 7 765 5 197 300 996 0 13 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 766

-106 35 -28 0 0 5 0 78 16 0 0 0 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350

328 2 191 936 914 128 891 0 1 981 396 0 0 7 765 5 547 300 996 0 14 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 116

51 836 16 476

0 0

51 836 16 476

42 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

300 600 160 34 16 222 0 0 0 100 0 1 432 4 011 0 764 0 6 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 75 419

73 -73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

373 527 160 34 16 222 0 0 0 100 0 1 432 4 038 0 764 0 6 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 75 446

72 644 23 301

0 0

72 644 23 301

431 1 350 960 287 47 615 0 0 0 0 4 128 7 818 18 126

-75 124 -106 152 0 19 0 0 0 0 0 114 2 573

356 1 474 854 439 47 634 0 0 0 0 4 128 7 932 20 699

43 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 1 541 0 1 541 71 7 78 27 556 2 694 30 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 140 974 0 974 124 615 2 694 127 309 40 504 12 965

-749 28

39 755 12 993

0 8 300 3 643 327 153 2 484 0 0 0 4 559 3 958 23 424 22 667 0 4 119 2 940 53 150 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -327 -325 -19 -6 -135 0 0 0 0 258 -554 1 389 0 1 005 4 1 844 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 973 3 318 308 147 2 349 0 0 0 4 559 4 216 22 870 24 056 0 5 124 2 944 54 994 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 2 248 263 2 511 108 867 1 386 110 253 36 836 11 868

-707 -4

36 129 11 864

0 7 819 3 195 276 121 2 282 0 0 0 4 559 3 958 22 210 19 267 0 3 470 2 037 46 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 97 936

0 -232 -294 -14 -5 -109 0 0 0 0 258 -396 1 448 0 1 022 4 2 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 1 630

0 7 587 2 901 262 116 2 173 0 0 0 4 559 4 216 21 814 20 715 0 4 492 2 041 49 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 511 99 566

3 668 1 097

-42 32

3 626 1 129

0 481 448 51 32 202

0 -95 -31 -5 -1 -26

0 386 417 46 31 176

45 Intézmény 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 214 -158 1 056 3 400 -59 3 341 0 0 0 649 -17 632 903 0 903 6 166 -234 5 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 931 -244 10 687 75 558 23 509

0 0

75 558 23 509

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 192 096 12 309 41 073 0 0 267 702 11 954 700 1 963 41 144 322 763 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 4 464 1 142 0 269 0 5 875 0 0 0

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 196 560 12 309 41 073 0 0 272 166 13 096 700 2 232 41 144 328 638 0 0 0

46 Intézmény Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 515 31 290 223 805 0 0 0 614 345 37 165 651 510 213 663 70 060

155 50

213 818 70 110

35 934 3 997 6 816 3 674 0 10 084 0 0 0 0 0 60 505 153 594 0 28 500 45 665 288 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500 603 487

-1 253 0 0 0 0 -251 0 0 0 0 0 -1 504 833 0 167 0 -504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 205

34 681 3 997 6 816 3 674 0 9 833 0 0 0 0 0 59 001 154 427 0 28 667 45 665 287 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 004 603 692

193 156 58 879

10 205 3 285

203 361 62 164

3 000

0

3 000

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

47 Intézmény fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 1 800 266 2 066 1 280 0 1 280 600 0 600 186 0 186 1 373 0 1 373 0 0 0 150 0 150 30 0 30 330 0 330 0 0 0 8 749 266 9 015 10 470 1 911 12 381 0 0 0 1 792 0 1 792 0 0 0 21 011 2 177 23 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 177 -2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 512 0 3 512 710 0 710 279 445 13 490 292 935 468 441 144 034

191 61

468 632 144 095

0 5 522 26 434 107 371 8 813 15 311 33 476 0 0 0 2 480 0 199 407 316 920 3 675 46 501

0 -22 -371 -3 369 137 174 -280 0 0 0 0 0 -3 731 14 591 0 -160

0 5 500 26 063 104 002 8 950 15 485 33 196 0 0 0 2 480 0 195 676 331 511 3 675 46 341

48 Intézmény fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 55 565 1 748 57 313 618 393 12 448 630 841 337 075 0 337 075 194 616 350 194 966 0 0 0 233 125 1 846 234 971 0 0 0 5 286 0 5 286 3 031 0 3 031 0 0 0 20 828 6 837 27 665 20 358 0 20 358 2 045 187 21 733 2 066 920 383 244 116 467

4 771 8 000 79 715 660 13 251 22 067 0 0 0 1 970 0 130 434 219 050 0 28 106 23 024 400 614 337 075 194 616 0 207 698 0 5 286 3 031 0 20 000 16 200 1 684 231

58 35

383 302 116 502

0 4 771 0 8 000 -3 029 76 686 0 660 163 13 414 0 22 067 0 0 0 0 0 0 0 1 970 0 0 -2 866 127 568 13 780 232 830 0 0 -110 27 996 1 672 24 696 12 476 413 090 0 337 075 350 194 966 0 0 1 846 209 544 0 0 0 5 286 0 3 031 0 0 6 809 26 809 0 16 200 21 574 1 705 805

49 Intézmény Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2008. évi terv

Változás

Módosított terv

1 260 371

0 0

1 260 371

0 174 13 11 15 42 0 0 0 0 0 255 626 0 105 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 617

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 174 13 11 15 42 0 0 0 0 0 255 626 0 105 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 617

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 221 0 2 221 0 0 0 220 0 220 0 0 0 2 441 0 2 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 441 0 2 441 82 651 26 801

0 0

82 651 26 801

310 5 457 4 127 852 335 2 216 0 0 0 510 0 13 807 6 715 925 1 292 12 704 34 518 0 0 0 0 0 0

-22 64 110 -63 11 20 0 0 0 0 0 120 -148 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 0

288 5 521 4 237 789 346 2 236 0 0 0 510 0 13 927 6 567 925 1 292 12 704 34 490 0 0 0 0 0 0

51 Intézmény Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 828 28 856 163 0 163 144 961 0 144 961 1 286 395

133 26

1 419 421

210 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 252 569 0 107 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159

210 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 252 569 0 107 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 768

0 0

0 0

0 0

94 11 733 16 811 5 940

0 -435 -450 0

94 11 298 16 361 5 940

52 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2008. évi Módosított Változás terv terv 770 0 770 7 069 -300 6 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 417 -1 185 41 232 63 242 1 159 64 401 750 0 750 12 044 0 12 044 12 595 26 12 621 130 298 0 130 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 427 0 25 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 156 925 0 156 925 0 0

0 0

0 0

137 1 070 6 705 1 350 940 2 040 0 0 0 0 0 12 242 24 497 2 000 4 627 7 242 48 608 0

0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 -200 0 -50 50 0 0

137 1 070 6 705 1 550 940 2 040 0 0 0 0 0 12 442 24 297 2 000 4 577 7 292 48 608 0

53 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2008. évi Módosított Változás terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 795 0 2 795 51 403 0 51 403 2 317 665 7 597 2 325 262 729 698 2 309 732 007

51 007 119 905 144 173 27 967 19 395 73 243 202 125 125 316 65 552 10 331 9 594 848 608 646 357 10 958 103 471 155 130 1 753 566 337 075 194 616 0 233 125 2 177 5 286 3 031 0 226 627 65 321 5 868 187

-1 287 49 720 1 016 120 921 -3 626 140 547 -555 27 412 96 19 491 -263 72 980 3 985 206 110 256 125 572 96 65 648 0 10 331 258 9 852 -24 848 584 26 092 672 449 793 11 751 1 962 105 433 1 759 156 889 29 789 1 783 355 0 337 075 350 194 966 0 0 1 846 234 971 -2 177 0 0 5 286 0 3 031 0 0 38 127 264 754 862 66 183 78 703 5 946 890

2/a. sz. melléklet

Feladat megnevezése Gondozási Központ - épületek energiaracionalizálása Terney Béla Kollégium - vizesblokk felújítás Családsegítő Központ - Szigligeti üdülőtábor épület felújítás - Családok Átmeneti Otthona épület felújítás tervezés VIGI Intézményközpont - Kiss B. utcai szolgálati lakás szennyvíz bekötés Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra - Szarvasi úti konyhán 1 üst felújítása Tűzoltóság - utcai, udvari kapu, nagyterem felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Rákóczi F. u. 61. homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje - Mágocsi út 2. tető- és homlokzat felújítás - Sopron sor 40. tető- és homlokzat felújítás - Hékéd 2. felújítás - Városháza tetőfelújítás Sportközpont - Sportcsarnok vizesblokk felújítás, aladálymentesítés kialakítás Összesen: 28 38 127

828 226 627

856 264 754

16 789 3 149 626 2 964 3 281

789 1149 -1374 2964 3281

223 668 137

192 378 137

16 000 2 000 2 000

140

140

3 512

2 000 623

2 000 623

3 512

1 324

1 324

31 290

5 685

5 685

ezer Ft-ban Változás 2008. évi terv Mód.terv

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

54

55 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - jelzőrendszeres szolgáltatáshoz számítógép beszerzés - betegemelő beszerzés Terney Béla Kollégium - szoftver beszerzés Központi Óvoda - csúszda állvány beszerzés Deák Ferenc Általános Iskola - notebook beszerzés - számítógép beszerzés Koszta József Általános Iskola - klíma berendezés beszerzés Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - zongora beszerzés - hangszer beszerzés Családsegítő Központ - személygépkocsi csere - számítógép beszerzés - világjáték teszt beszerzés Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - 3 db WISC-IV tesztkészlet beszerzése VIGI Intézményközpont - Védőnői szolgálat részére számítógép beszerzés Művelődési Központ - színpadi lelátó beszerzése - festmény - számítógép Városellátó Intézmény - veszélyes hulladékgyűjtő kialakítás - hulladékgyűjtő gépjármű beszerzése - fénymásoló, számítógép beszerzés Tűzoltóság - számítógép, fénymásoló beszerzés Polgármesteri Hivatal - okmányirodai beléptető rendszer - számítógépek cseréje, nagy teljesítményű nyomtató - raktári polcrendszer, hangosítás, egyéb irodai eszközök - járdaseprő adapter - Tourinform irodához irodai berendezés beszerzés - defibrillátor készülék beszerzés - gépjármű csere - közoktatási szakmai, informatikai eszköz beszerzés

ezer Ft-ban 2008. évi terv Változás Mód.terv 0 320

320 70

95

165

110

110

149 134

149 134

194

194

950 1 469

950 1 469

4 875 120 240

4 875 120 240

900

900

974

974

2 248 100 163

2 248 100 163

504

2 100 29 400 504

2 100 29 400

710

710

4 000 1 550 1 200 720 705 300 3 150 4 575

4 000 1 550 1 200 720 705 300 3 150 4 575

56 Feladat megnevezése - vízforgató, vegyszeradagoló (Uszoda) - szivattyú csere (Uszoda) - pH mérő szonda beszerzés (Uszoda) - beléptető, internet bővítés,klimatizálás (Üdülők) - monitor beszerzés (Üdülők) Sportközpont - teniszpályán szivattyú és öntözőfejek beszerzése Mindösszesen:

2008. évi terv Változás Mód.terv 865 865 179 179 156 156 2 755 2 755 40 40 163 65 321

862

163 66 183

57 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2008. évi Módosított Megnevezés Változás terv terv 383 244 58 383 302 Személyi juttatások 116 467 35 116 502 Munkaadót terhelő járulékok 400 614 12 476 413 090 Dologi kiadások - Készletbeszerzések 20 347 1 300 21 647 - Szolgáltatások 259 796 4 161 263 957 ebből - SZBV Kft ingatlankezelés 83 333 7 792 91 125 - Különféle dologi kiadások 92 083 62 92 145 ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 38 767 -110 38 657 - Egyéb folyó kiadások 28 388 6 953 35 341 194 616 350 194 966 Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 192 325 0 192 325 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 280 0 280 - kulturális rendezvények támogatása 440 0 440 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 400 0 400 - egyéb támogatások 1 171 350 1 521 207 698 1 846 209 544 Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportrendezvények támogatása (sportámogatás 10%-a) - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - polgárőrség rendezvény támogatás - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - egyéb támogatások - közműfejlesztés támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont

42 840 4 415 1 440 310 6 422 190 2 190 960 3 082 300 200 400 284 300 360 500 200 800 4 650 4 451 50 350 0 10

162 0 0 0 1 366 0 0 495 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 -232 0 0 0 0

43 002 4 415 1 440 310 7 788 190 2 190 1 455 3 953 300 200 400 284 300 360 500 200 800 5 000 4 219 50 350 0 10

500 17 276 90 000 3 140

0 0 0 0

500 17 276 90 000 3 140

58 Megnevezés Helyi közlekedés támogatása Képviselő-testületi ülések közvetítése (Civil Tv) Szentes Rehab Kht támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - vizitdíj visszatérítés Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

2008. évi terv 6 500 2 000 20 000 337 075

0 200 0 0

Módosított terv 6 500 2 200 20 000 337 075

22 003 94 690 0 3 000 0 17 268 18 890 0 35 393 -2 745 8 000 13 000 5 000 8 000 17 827 1 711 2 709 6 068 164

-11 470 10 133 0 -3 000 0 0 0 56 -14 282 17 820 -2 800 -2 087 30 0 529 7 3 396 1 668 0

10 533 104 823 0 0 0 17 268 18 890 56 21 111 15 075 5 200 10 913 5 030 8 000 18 356 1 718 6 105 7 736 164

12 000 0 5 000 28 000 0 7 829 15 859 2 909

0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 0 5 000 28 000 0 7 829 15 859 2 909

2 500 12 000 0 16 200 20 000 5 286 3 031 0 3 031 1 684 231

0 0 0 0 6 809 0 0 0 0 21 574

2 500 12 000 0 16 200 26 809 5 286 3 031 0 3 031 1 705 805

2 617 1 260 371 986 0

0 0 0 0 0

2 617 1 260 371 986 0

Változás

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök

59 Megnevezés felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2008. évi terv 0 0 2 441 0 0 2 441 0 0 0 144 961 82 651 26 801 34 518 163 828 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 28 0

Módosított terv 0 0 2 441 0 0 2 441 0 0 0 144 961 82 651 26 801 34 490 163 856 0

159 133 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 733

2 768 1 419 421 928 0 0 156 925 130 298 25 427 1 200 0 0 51 403 48 608 0 2 795 0 0 2 066 920

Változás

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 609 1 286 395 928 0 0 156 925 130 298 25 427 1 200 0 0 51 403 48 608 0 2 795 0 0 2 045 187

60 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2008. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj közüzemi díjak lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás bérleti díj ÁFÁ-ja előzetesen felszámított levonható ÁFA fordított adózás miatti ÁFA befizetés összesen:

2008. évi

ezer Ft-ban Változás Mód.terv

43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

5 103 4 578 3 231 461 13 373

48 436 73 745 25 731 16 728 164 640

20 000 30 000 21 000 22 000 5 583 4 750 4 650 4 517 22 500 2 067 14 200 151 267

3 528 10 909 970 -1 798 -129 -1 629 350 -390 1 672 11 082 -11 192 13 373

23 528 40 909 21 970 20 202 5 454 3 121 5 000 4 127 24 172 13 149 3 008 164 640

61 4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2008. évi fejlesztési feladatai Megnevezés I. Folyamatban lévő beruházások Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással megvalósuló beruházás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás Megyeháza felújítása (garanciális munkák) ROP (R egionális O peratív P rogram) támogatásával megvalósuló projekt Szentes város központjának rekonstrukciója (Kiss Bálint u. felújítása, műszaki ellenőrzés, PR tevékenys.) Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Református Nagytemplom felújítás befejezéséhez felmerült pótmunka Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11.-,Köztársaság u. 8-10., 12-14., 23-25., Honvéd u. 16. ) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítése (tervek, engedélyek) Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Belterületi belvíz rendezési feladatok I. ütem Belterületi belvíz rendezési feladatok fel nem használt támogatás és kamata DARFT pályázatok Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása támogatott felújítások Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) dr. Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása nem támogatott felújítások Váradi L. Á. utca, Mátéffy utca, Csongrádi út, Csongrádi úton parkolók kialakítása Mágocsi út, Hétvezér utca, Németh L. utca Daru utca Somogyi Béla utca ÖM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával megvalósuló fejlesztés Önkormányzati Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése ( önrész 20 %) Önkormányzati Tűzoltósághoz tűzoltófecskendő felújítás Parkosítási feladatok Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Zöldterületfejlesztés folytatása Erdőtelepítés Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem "Gázos" kövesút helyreállítása (2006. évi árvízvédekezés során károsodott) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető, villámvédelem felújítás CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona - szerkezet megerősítés Dr. Bugyi István Kórház épületeinek tetőfelújítása (Tüdőgondozó, Balesetsebészet, Pszichiátria) Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások összesen: II. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - szolgáltatások ÁFA befizetése 2007. évről áthúzódó kötelezettségek: Műszaki tervek készítése 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve Belterületi úthálózat fejlesztéshez fedvénytervek

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

2008. évi terv

84 124 51 400 44 533

0 14 850 5 924

84 124 66 250 50 457

530 628 30 000 3 500 57 569

919 0 -1 338 0

531 547 30 000 2 162 57 569

16 243 84 600 7 500

0 7 030 -7 500

16 243 91 630 0

135 786

0

135 786

8 015

0

8 015

205 212 5 316

0 0

205 212 5 316

0

0

0

37 702 13 067 2 754 5 683

0 -1 638 0 0

37 702 11 429 2 754 5 683

29 673 9 393 2 395 3 175

0 0 0 0

29 673 9 393 2 395 3 175

28 000 13 750

0 -13 750

28 000 0

373 623 3 940 2 000 20 400 3 600

0 0 0 0 -18 290 0

373 623 3 940 2 000 2 110 3 600

211 344 856 2 814 18 451 1 463 630

0 0 0 0 0 -13 793

211 344 856 2 814 18 451 1 449 837

11 325

195

11 520

19 187 44 286 445

0 -14 831 0

19 187 29 455 445

5 000 4 000

-5 000 -990

0 3 010

62 Megnevezés 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Kurcai kerékpároshíd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. u-tól az Attila utcáig Ipartelepi úti kerékpárút tervezése a Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrás tervezése Közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Közvilágítás fejlesztése - műszaki ellenőri feladok Lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) Rádió Kht. elköltöztetéséhez átadott pénzeszköz (Kossuth tér 5. volt Vám iroda) Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Kisajátítások (Szegvári úti körforgalom kialakítása, Frei-tanya elköltöztetése) Ingatlanértékesítéshez kapcsolótó árkedvezmény Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása Fejlesztési hitelek és támogatások kamat törlesztése "Szentes I." Kötvény folyósítási jutalék és kamat törlesztés Hitel visszafizetés (Erste Bank Nyrt. - szennyvízcsatorna építés beruházáshoz felvett hitelek ) Óvadéki kötelező betét elhelyezés kötvényből Pályázatok kezelési költségek, egyéb díjak II. Egyéb kötelezettségek összesen III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem 239.685 eFt) Nagyhegyszéli út felújítása Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok összesen: IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem 275.600 eFt) DAOP pályázatok előkészítési költségei (Dél-alföldi Operatív Program) SPA Strandfejlesztés Aktív turizmus (Tiszai szabadstrand) Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése Városközpont felújítása (Kossuth utca felújítással, pályázat előkészítési költségek) 2 iskola (Klauzál G., Koszta J.) és 2 óvoda (Klauzál u., Rákóczi u.) intézmények kiviteli tervek, közbeszerzési eljárási költségek Ipartelepi kerékpárút építése Attila utcai kerékpárút építése (Apponyi tér és Ipartelepi úti körforgalom között) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése (teljes költség 214.080 eFt) Ady Endre u. 10. épület felújítása (teljes költség 118.513 eFt) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (2009. évi ütem 55.600 eFt) Gondozási Központ int. felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)(teljes költség 54.965 eFt) TIOP pályázat előkészítési költségei Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása (teljes költség 38.500 eFt) Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.)(2009. évi ütem 32.928 eFt) ÖM pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával GM pályázat Kunszentmártoni úti kerékpárút építése Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása TEKI pályázat

2008. évi Módosított Változás terv terv 2 500 -2 500 0 0 0 0 420 0 420 1 179 0 1 179 1 225 0 1 225 2 340 -1 830 510 14 376 0 14 376 252 0 252 523 0 523 3 000 0 3 000 0 0 0 5 000 -736 4 264 14 000 0 14 000 9 021 9 021 6 000 -6 000 0 500 -500 0 81 786 -18 269 63 517 15 193 15 193 259 874 0 259 874 350 000 0 350 000 2 000 0 2 000 829 218 -26 247 802 971

6 334 2 177

-6 334 -2 177

0 0

100 000 77 648 125 000 311 159

0 -77 580 -124 343 -210 434

100 000 68 657 100 725

20 000 220 000

0 -215 285

20 000 4 715

30 000 120 000 18 267 90 000 50 000

0 -119 346 -5 931 0 0

30 000 654 12 336 90 000 50 000

0 0 0 1 800 1 000 1 000 1 500

0 0 0 0 -580 -304 -104

0 0 0 1 800 420 696 1 396

1 000 1 000

-50 -280

950 720

76 520 400 000 6 000

0 -400 000 -6 000

76 520 0 0

720 687

-699 103

21 584

0 0 170 190

0 0 -169 364

0 0 826

3 806

0

3 806

63 Megnevezés járda felújítás TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u.külterületi szakaszán a körforgalomig IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként összesen: V. Új feladatok saját erőből Játszóterek, sportpályák Óvodai játszóeszközök éves felülvizsgálata, közvetlen balesetveszély elhárítása Úszóműves levegőztető berendezések telepítése a Kurcára (1. ütem: 2 db a Liget sornál) Erdősítés Nemzeti és EU-s támogatásbanrészesülő új erdőtelepítése aszálykár miatti pótlása (vis major) Honvédségi gyakorlótér és kertvárosi lakóövezet közötti védőerdő telepítése Automata öntözőberendezés kiépítése a Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál) Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő verseny Zöldterületfejlesztés Kurca vízminőségjavítása bioremediációs eljárással Kurca vízfrissítés Közintézményi parkolóépítési program I. ütem (óvodák, iskolák, orvosi rendelők, stb.) Önkormányzati épületek felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra (nettó költség) Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás műszaki ellenőrzése Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás engedélyes eljárási díj, közbeszerzési eljárás díja Laktanyának átadott pénzeszköz gyermekélelmezési szolgáltatásra Hajléktalan Szálló épület D-K-i sarok szerkezeti megerősítése Kossuth u. 8. pincefűtés leválasztása Sportközpont Uszoda, Kőházak, teniszpálya fejlesztési költségek Műszaki tervek készítése Belvízvédelmi terv készítése Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése Alsóréti összekötő út terve (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) Előre nem tervezhető tervezési feladatok Belvízrendezési terv (Dózsa Gy.u.-Rákóczi F.u. zárószakasza között) 45. sz. út menti kerékpárút tervezése Szarvasi útig Vásárhelyi út, Páva utca, Nyíri köz kereszteződés tervezése Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének tervezése Egyesített kertészeti terv (Csongrádi út,Ilona-parti út, Kurca közti területen) Külterületi belvízcsatornák elvi engedélyes terve Attila utcai parkoló kapacitás bővítés terve Megyei fenntartású intézmények felújítás Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelés kialakítása Dr. Bugyi István Kórház műtőblokk tervek (TIOP pályázat benyújtásához) Dr. Bugyi István Kórház kazán, vízlágyító felújítása Horváth Mihály Gimnázium - világítótestek cseréje - földrajzterem felújítása CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona - egyéb felújítások Ideiglenes körforgalmi csomópont kialakítása (Kossuth u. - Tóth J. u., -Klauzál u.) Alsóréti összekötő útépítés Település hulladékfejlesztési feladatra átadott pénzeszköz DAREH Önkormányzati Társulásnak Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása Koszta József síremlék felállítása V. Új feladatok saját erőből összesen Mindösszesen:

2008. évi Módosított Változás terv terv 56 650 0 56 650 4 627 0 4 627 10 400 5 000 7 075

0 -105 0

10 400 4 895 7 075

0 0 4 178 0 33 344 0 18 846 0 15 414 0 2 811 0 16 328 0 3 000 0 2 110 443 -1 616 452

0 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811 16 328 3 000 493 991

0 10 003

0 0

0 10 003

1 468 2 000 6 600 200 4 174 1 694 2 784 0

0 0 -6 600 0 96 0 0 0

1 468 2 000 0 200 4 270 1 694 2 784 0

0 0 450 1 197 2 000 1 344

0 0 0 0 0 0

0 0 450 1 197 2 000 1 344

10 000

0

10 000

444 696 1 200 1 303 432 500 1 600 500 1 920 3 144 461

0 0 0 -748 0 0 0 0 0 0 0

444 696 1 200 555 432 500 1 600 500 1 920 3 144 461

1 485 0 19 540 0 1 599 0 256 0 337 0 132 0 8 128 0 79 600 0 4 499 0 926 0 1 500 -240 174 116 -7 492 4 888 566 -1 874 418

1 485 19 540 1 599 256 337 132 8 128 79 600 4 499 926 1 260 166 624 3 014 148

41 221 19 969 9 763 5 939 0 344 77 236 42 333 465 6 888 6 505 132 962 30 888 0 0 19 832 5 441 800 0 0 32 430 2 420 0 456 608 0

41 259 21 069 10 142 6 235 0 344 79 049 58 812 20 7 402 10 293 155 556 30 430 0 0 9 832 51 218 800 0 0 74 169 5 292 0 570 456

0

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

367 239

39 830 21 369 10 258 6 318 1 000 1 218 79 993 68 736 1 565 7 639 30 305 186 673 30 430 0 0 10 632 14 376 800 0 0 31 673 232 362 3 822 854 556

285 237 58 551

176 172 55 663

186 418 56 741

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

125 599 797 072 311 189 164 810 22 150 22 130 35 548 44 552 1 000 1 000 760 760 -39 638 191 471 0 0 456 608 1 221 795

125 685 160 466 22 130 11 240 1 070 760 249 105 0 570 456

Március

1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

332 327

37 302 18 119 9 853 5 587 500 344 71 705 83 489 1 515 7 842 11 726 174 762 30 431 0 0 9 042 74 200 800 0 0 39 537 48 504 0 621 146

186 064 57 806

182 178 166 490 39 290 19 797 4 180 760 48 215 125 324 586 234

Április

Június

102 987

28 301 22 040 10 025 6 324 130 1 579 68 399 62 236 1 015 9 125 30 736 170 496 26 000 1 120 0 25 619 45 717 800 0 0 45 850 119 963 0 694 320

177 704 81 051

326 930

28 736 16 469 9 022 5 328 1 000 344 60 899 61 204 1 950 9 550 16 026 147 679 27 100 101 020 0 64 563 5 000 800 0 4 968 25 680 272 205 3 822 899 304

184 757 61 710

152 733 186 489 232 054 397 789 45 290 65 660 16 452 185 792 3 477 21 474 760 760 14 214 265 283 0 0 464 980 1 123 247

Május

487 607

29 949 8 269 3 917 2 676 500 1 664 46 975 71 335 2 950 7 435 17 325 143 070 26 000 0 0 8 912 23 983 6 386 3 031 -4 968 52 000 298 000 0 805 400

190 471 58 515

178 990 156 170 12 873 31 900 0 760 585 384 0 966 077

Július

173 223

30 035 8 319 3 975 2 696 3 000 344 48 369 51 614 1 040 9 476 15 202 124 661 30 329 0 0 19 042 34 318 1 300 0 0 43 243 52 840 350 000 896 098

183 760 56 605

168 260 195 185 7 083 51 349 337 740 158 760 0 581 714

148 724

33 867 19 970 14 921 6 038 800 1 160 76 756 74 829 125 10 328 15 029 176 942 37 700 0 0 19 042 49 306 800 0 0 63 851 3 050 244 896 835 801

181 421 58 793

816 710 145 623 10 741 54 414 875 865 -217 926 0 811 302

0

35 346 19 675 14 865 6 064 1 701 1 565 79 216 73 329 573 11 204 18 334 182 083 33 600 151 0 24 042 25 507 1 225 0 0 311 842 26 453 1 756 848 078

184 082 57 337

204 464 258 485 12 515 60 179 7 177 940 155 594 0 699 354

Augusztus Szeptember Október

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

64

4 417

43 372 14 369 14 371 6 253 0 602 78 967 70 329 320 10 911 18 981 179 188 20 167 350 0 17 549 40 003 1 150 0 0 223 378 39 102 0 782 013

196 976 64 150

192 091 275 435 6 060 19 776 54 643 960 237 465 0 786 430

3 298 024 2 769 869 266 582 696 555 98 693 47 911 1 658 080 125 324 8 961 038

ezer Ft-ban Összesen

0

41 853 16 473 14 460 6 190 1 700 344 81 020 70 380 213 10 653 15 069 177 122 14 000 92 325 0 6 864 29 954 950 0 0 76 265 36 275 5 578 697 258

431 071 206 110 125 572 65 648 10 331 9 852 848 584 788 626 11 751 108 453 205 531 1 951 194 337 075 194 966 0 234 971 399 023 16 611 3 031 0 1 019 918 1 136 466 609 874 8 961 038

192 840 2 325 902 65 085 732 007

167 753 306 173 660 165 556 3 460 39 086 10 153 0 692 841

November December

6.sz.melléklet

3 114 581 2 035 719 1 600 461 931 20 477 38 930 -11 716 5 661 522 206 665 5 868 187

119 594 0 558 453 359 514 85 845 1 503 073 137 040 2 763 519 2 125 047 4 888 566 10 756 753

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2008. évi terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

Megnevezés

3 454 0 147 090 -94 532 825 -1 272 186 0 -1 215 349 -659 069 -1 874 418 -1 795 715

60 395 28 607 0 3 737 527 0 0 93 266 -14 563 78 703

Változás

123 048 0 705 543 264 982 86 670 230 887 137 040 1 548 170 1 465 978 3 014 148 8 961 038

3 174 976 2 064 326 1 600 465 668 21 004 38 930 -11 716 5 754 788 192 102 5 946 890

Módosított terv

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

78 703

7 597 2 309 29 789 0 -331 350 38 989 0

Változás

4 888 566 -1 874 418 10 756 753 -1 795 715

3 014 148 8 961 038

1 449 837 802 971 100 725 493 991 166 624

5 946 890

2 325 262 732 007 1 783 355 337 075 240 257 194 966 330 937 3 031

ezer Ft-ban Módosított terv

8.sz. melléklet

1 463 630 -13 793 829 218 -26 247 311 159 -210 434 2 110 443 -1 616 452 174 116 -7 492

5 868 187

Működtetés összesen: - folyamatban lévő beruházások, felújítások - egyéb kötelezettségek - 2007. évben benyújtott, el nem bírált - 2008. évben benyújtandó pályázatok - új feladatatok saját forrásból

2 317 665 729 698 1 753 566 337 075 240 588 194 616 291 948 3 031

2008. évi terv

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

Megnevezés

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

65

2008. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek 1 233 732 - működési költségvetés 1 114 138 - fejlesztési költségvetés 119 594 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 000 443 - működési költségvetés 2 000 443 - fejlesztési költségvetés 0 - működési célú támogatás 2 035 719 - működési költségvetés 2 035 719 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 432 940 - működési költségvetés 432 940 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 20 477 - működési költségvetés 20 477 - fejlesztési költségvetés 64 341 - műk. c.kölcs., egyéb visszatérülés - működési költségvetés 64 341 - fejlesztési költségvetés - hitel 206 665 - működési költségvetés 206 665 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány -11 716 - működési költségvetés -11 716 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen 5 982 601 - működési költségvetés 5 863 007 - fejlesztési költségvetés 119 594

Megnevezés

82 215 78 761 3 454

0 0

-14 563 -14 563

0 0

527 527

3 795 3 795

54 168 50 714 3 454 9 681 9 681 0 28 607 28 607

Változás 1 287 900 1 164 852 123 048 2 010 124 2 010 124 0 2 064 326 2 064 326 0 436 735 436 735 0 21 004 21 004 0 64 341 64 341 0 192 102 192 102 0 -11 716 -11 716 0 6 064 816 5 941 768 123 048

Módosított terv Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Megnevezés

5 607 556 5 574 062 33 494

3 031 3 031

0

5 286 5 286

46 448 41 891 4 557

0 0

0

0 0

1 846 1 846

34 346 29 789 4 557 350 350

1 786 420 1 753 566 32 854 531 691 531 691 233 125 233 125

7 597 7 597 0 2 309 2 309

Változás

2 325 902 2 325 262 640 732 007 732 007 0 1 820 766 1 783 355 37 411 532 041 532 041 0 234 971 234 971 0 5 286 5 286 0 0 0 0 3 031 3 031 0 5 654 004 5 615 953 38 051

ezer Ft-ban Módosított terv

8/a.sz. melléklet

2 318 305 2 317 665 640 729 698 729 698

2008. évi terv

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

66

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Megnevezés

147 090

Változás

-659 069 0 0

2 125 047 137 040

137 040

Módosított terv 705 543 0 705 543 266 582 1 600 264 982 234 409 3 522 230 887 77 689 0 77 689 8 981 0 8 981 1 465 978 0 1 465 978 137 040 0 137 040

4 774 152 -1 877 930 2 896 222 5 180 -58 5 122 4 768 972 -1 877 872 2 891 100 10 756 753 -1 795 715 8 961 038

825 -659 069

8 156 2 125 047

558 453 147 090 361 114 -94 532 1 600 0 359 514 -94 532 1 506 653 -1 272 244 3 580 -58 1 503 073 -1 272 186 77 689 0 0 0 77 689 0 8 156 825

2008. évi terv 558 453 Megnevezés

2008. évi Módosított Változás terv terv - felhalmozási kiadások 1 664 796 -528 330 1 136 466 - működési költségvetés 65 321 862 66 183 - fejlesztési költségvetés 1 599 475 -529 192 1 070 283 - felújítási kiadások 1 906 952 -887 034 1 019 918 - működési költségvetés 226 627 38 127 264 754 - fejlesztési költségvetés 1 680 325 -925 161 755 164 - fejl. ÁFA befizetés 63 473 -14 831 48 642 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 63 473 -14 831 48 642 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 0 0 - működési költségvetés 0 0 0 - fejlesztési költségvetés 0 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 810 991 -411 968 399 023 - működési költségvetés 2 177 -2 177 0 - fejlesztési költségvetés 808 814 -409 791 399 023 - felhalm. c.kölcsönök 11 325 0 11 325 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 11 325 0 11 325 - hitel visszafizetés 609 874 0 609 874 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 609 874 0 609 874 - hitel kamat 81 786 0 81 786 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 81 786 0 81 786 3 307 034 Felhalmozási célú kiadások összesen 5 149 197 -1 842 163 - működési költségvetés 294 125 36 812 330 937 - fejlesztési költségvetés 4 855 072 -1 878 975 2 976 097 Kiadások összesen 10 756 753 -1 795 715 8 961 038

67