TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat

B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei

350 574 262 135 20 070

561 197

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás

561 197

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.2. 4.5.

Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.2.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

635 138 2 359

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

4 821 750 630 000 630 000 4 102 000 4 102 000 45 000 10 250 10 250 34 500 382 899 96 063 10 141 68 618 111 752 53 667 41 508 250 900 4 600 4 600

18 000 18 000

6 423 584

1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK


Bevételi jogcímek

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. 10.3. 11.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése


600 000 600 000

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

3 349 609 1 226 430 2 123 179

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése

3 600 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

3 600 000 7 549 609 13 973 193

1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK


Kiadási jogcímek

A

B

1. 1.1. 1.1.1. 1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1.5.3.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.4. 1.5.5.

1.6.2.

Céltartalék

1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3.

5.2. 6.

103 269 3 979 250 1 845 778 1 569 854

2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5. 5.1.

100 000

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

4.3.

350 000

Felújítások

2.3.3.

4.2.

150 000

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások

2.3.2.

4. 4.1.

703 269 553 269

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

3.

1 214 859

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék

2.3.1.

2.3.4.

17 000

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Általános tartalék

1.6.2.3.

176

Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)

1.6.1.

1.6.2.4.

275 398 1 232 035

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.6.2.2.

513 759 1 938 576

1.5.2.

1.6.2.1.

6 373 939 1 710 902

Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.6.

C

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások

1.2.

1.5.1.


563 618 5 000 35 250

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

523 368

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

10 353 189

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)

6.2.

Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)

3 620 004

3 600 000 20 004

3 620 004 13 973 193

Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

580 24

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)

-3 929 605 3 929 605

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Kiadások

Bevételek Sorszám

Megnevezés


B

C

A

2.1.

3. 4. 4.1.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Önkormányzatok működési támogatásai

635 138

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

561 197

Ebből: EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

D

E

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 821 750

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Ebből: EU-s támogatás Egyéb működési bevételek


Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen

6 400 984

Költségvetési kiadások összesen

Hiány belső finanszírozásának bevételei

4 826 430

Belföldi értékpapírok kiadásai

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 226 430

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

12.2.

Betétek megszüntetése

3 600 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei

13.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

13.2.

Értékpapírok bevételei

14. 15. 16. 17. 18.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

513 759 1 938 576 275 398 1 232 035 703 269

382 899

12.1. 12.3.

1 710 902

Belföldi finanszírozás kiadásai 600 000


6 373 939

3 620 004 3 600 000

Pénzügyi lízing kiadásai 600 000 5 426 430

11 827 414 -

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Működési célú finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

20 004 3 620 004

9 993 943 27 045 1 233 471

2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

1. 2.

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Sorszám

Megnevezés


B

C

A

1. 1.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Megnevezés


D

E

Beruházások

Ebből: EU-s támogatás

3. 3.1.

Kiadások

Bevételek

1 845 778

Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás 4 600 18 000

Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások

1 569 854

Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások

563 618

Költségvetési kiadások összesen

3 979 250

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele

22 600 2 123 179 2 123 179

Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

21. 22. 24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

2 123 179

2 145 779 3 956 650 1 833 471

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

3 979 250 -


3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Tiszaújváros Város Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

1

Feladat megnevezése

BEVÉTELEK Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

2016. évi előirányzat C

Bevételek 1. 1.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

635 138 2 359

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

350 574

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

262 135

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.4.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás

2.4.1. 3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás

3.4.1. 4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók

4.1.1.

Építményadó

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

4.2.1.

Helyi iparűzési adó

20 070

5 805

5 805

4 821 750 630 000 630 000 4 102 000 4 102 000

4.3.

Gépjárműadó

45 000

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

10 250

4.4.1.

Idegenforgalmi adó

4.5.

Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke

4.4.2.

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 250 34 500 157 651 21 816 2 315 68 618 23 202

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. 5.11.

Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

6. 6.1.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése

4 600

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 600

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7.2.1. 8. 8.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.2.1. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

41 500

200

18 000 18 000

5 642 944



01


1

Feladat megnevezése 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele

600 000 600 000 3 349 609 1 226 430

Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

2 123 179

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3 600 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

3 600 000 7 549 609 13 192 553



01


1


KIADÁSOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Száma 1. 1.1. 1.1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.5.2.


1.5.3.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.4. 1.5.5. 1.6.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)

1.6.1.

Általános tartalék

1.6.2.

Céltartalék

1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4.3. 5. 5.1. 5.2.

17 000 1 214 159 703 269 150 000 350 000 100 000 103 269 3 279 205 1 428 204 1 287 383

2.3.3.

4.2.

176

2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.3.2.

4. 4.1.

270 408 1 231 335

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


3.

54 602 652 097

553 269


2.3.1.

2.3.4.

3 043 061 131 350

Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás

1.2.

1.5.1.


- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

563 618 5 000 35 250 523 368 6 322 266

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6. 6.1. 6.2.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)

6 870 287 2 550 238 700 045

6.3.


3 600 000

6.4.


6.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

7.


8.



20 004

6 870 287 13 192 553

2 6

4. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Intézmények összesen

02-07



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Egyéb működési bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

225 248 74 247 7 826 111 752 30 465 8

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés

250 700 555 392

555 392

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú

780 640 3 250 283

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

4 030 923

2 550 238 700 045

KIADÁSOK Száma


1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


2016. évi előirányzat 3 330 878 1 579 552 459 157 1 286 479 4 990 700 700 700 045 417 574 282 471

4 030 923

578 18


Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

02



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

700

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

700


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


700 607 280

10.


607 980

526 050 81 230

KIADÁSOK Száma


1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



2016. évi előirányzat 526 750 320 218 91 422 109 420 4 990 700 700 81 230 44 338 36 892

607 980

78


Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

03



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

170 062 23 283 7 394 111 752 27 383


250

Egyéb működési bevételek 7 759

7 759


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


177 821 1 401 047

10.


1 578 868

869 548 531 499


Száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.


Álláshelyek száma

2016. évi előirányzat 1 047 369 330 700 98 270 618 399

531 499 287 156 244 343

1 578 868

160



03



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban

Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

10


Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

04



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

915 721

194

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 3 434

3 434


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


4 349 317 838

10.


322 187

294 811 23 027

KIADÁSOK Száma


1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



2016. évi előirányzat 299 160 202 833 61 392 34 935

23 027 22 265 762

322 187

73 3


Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

05



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.



5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 6.1. 7. 7.1. 7.2.

Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás

2 690

2 690

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

7.2.1.

- ebből EU-s támogatás

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


2 690 429 756

10.


432 446

421 906 7 850


Száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



2016. évi előirányzat 424 596 323 273 92 806 8 517

7 850 7 850

432 446

101



05



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


3


Derkovits Kulturális Központ

06



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

6 299 4 960

1 339

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 968

968


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


7 267 191 711

10.


198 978

181 127 10 584


Száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



2016. évi előirányzat 188 394 90 758 27 678 69 958

10 584 10 584

198 978

33



06



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


1


Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

07



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

47 272 45 283 432

1 549 8


540 541


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


587 813 302 651

10.


890 464

256 796 45 855

KIADÁSOK Száma


1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



2016. évi előirányzat 844 609 311 770 87 589 445 250

45 855 45 381 474

890 464

133 1

11. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Ezer forintban

Megnevezés

Épületfenntartás kiadásai Közvilágítás, közterületi áramdíjak Települési vízellátás


5 250 71 120 900

Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek működtetése, karbantartása

1 664

Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése

2 000

Közterület-felügyelet kiadásai

2 032

Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai

18 908

Előre nem látható üzemeltetési feladatok

6 436

Zárt csapadék csatornahálózat kamerás felülvizsgálata I. ütem

8 890

Összesen:

117 200


2016. évi támogatások előirányzata Ezer forintban

Megnevezés Működési célú támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú Nemzetiségi önkormányzatok támogatása "Sulizsaru" program támogatása Vízirendészet támogatása Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Sporttámogatások - Sportlétesítmények használati díja - Sportegyesületek támogatása

2016. évi előirányzat 1 231 159 17 000 10 500 4 100 400 2 000 1 214 159 209 792 60 878 148 914

Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja

36 900

Zabos Géza Horgászegyesület támogatása Partnervárosok támogatása

4 000 10 000

"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása

15 000

Mecénás Közalapítvány támogatása

14 925

ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása

600

Városi rendezvényterv támogatása

70 000

Egyházak támogatása

25 000

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása

41 095

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása Egyesületek, civil szervezetek támogatása

10 000

Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása

10 000

47 945

Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása

4 500 520 000

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása

144 700

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Drogambulancia Alapítvány támogatása

1 740

Életmentés Alapítvány támogatása

2 000

Helyi autóbusz közlekedés támogatása Kulturális stratégia megvalósításának támogatása Tiszaújvárosi Diáksport támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása

500 29 168 5 000 11 294 528 368 5 000 5 000

523 368 377 668

Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás

10 000

Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő

22 650

Felhalmozási célú támogatás nyújtása Egyházak támogatása Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felhalmozási célú támogatása Életmentés Alapítvány támogatása Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása Önkormányzat támogatásai összesen: Intézmények támogatásai összesen: Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:

750 61 500 2 000 5 000 35 000 8 800

1 759 527 700 1 760 227


2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata Ezer forintban

Megnevezés


Települési támogatás

136 658

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

133 050

- Egyszeri év végi támogatás - Gyermekes családok év végi támogatása - Kábel TV előfizetési díjtámogatás

27 000 8 000 35 640

- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás

6 614

- Önkormányzati tankönyvtámogatás

7 800

- Hulladékszállítási díjtámogatás - Táboroztatási támogatás

36 036 960

- Életkezdési támogatás

11 000

Köztemetés

700

Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen

Megnevezés

270 408


Szünidei étkeztetés

4 990

Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen

4 990

Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen

275 398


2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok Ezer forintban

Megnevezés I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK


1 428 204

Műszaki tervezés

60 000

Informatikai hardver-szoftver beszerzések

36 832

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

4 439

Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése

150 000

Ivóvíz közmű beruházások

1 587

Szennyvíz közmű beruházások Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése

1 562 27 623

Karácsonyi díszkivilágítás megújításának II. üteme

20 000

Információs és hirdetőtáblák beszerzése

11 200

Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója

8 192

Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése

1 000

Tiszapart városrészen ivókút kivitelezése

550

Gépjármű beszerzése

9 770

Önkormányzati ingatlanok vásárlása

44 600

2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városközpont)

42 000

Helytörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak

1 800

Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása

6 400

Hulladékgyűjtő sziget kialakítása

649

Megvalósítandó beruházások:

1 000 000

Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzek Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence fóliázása, 6+8 állásásos garázs kialakítás Barcsay tér rekonstrukciója Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték terveztetése és kivitelezése Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója Tiszaújváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése Várostérképek cseréje, újak kihelyezése Városi temető bővítése Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására Sajó úti közvilágítás

23. oldal



Megnevezés

II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK


1 287 383

Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze

9 905

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása

5 000

Ivóvíz közmű felújítások

74 850

Szennyvíz közmű felújítások

61 406

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása

5 000

11 534 3 121 329

3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése

9 063

Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok

5 510

Lakóterületi sportpályák felújítása

1 665

Megvalósítandó felújítások:

1 100 000

Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója Deák téri uszoda felújítási munkái "Ezüsthíd" Gondozóház bővítése felújítási munkái Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója Munkácsy út 42. – 48. mögött játszótér rekonstrukciója Tiszapart és Szederkény városrészeken játszótér rekonstrukciója Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója Loránffy úti és a Király közi játszótér rekonstrukciója Deák tér 10 – 14. előtti járda felújítás, területrendezés Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály úttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása 24. oldal



Megnevezés


Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés Árkád sor járdaburkolat felújítás Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolónál Szent László úton járdaburkolat felújítás Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása Verebély utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örösi úton a LIDL kereszteződésnél Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése Tájház mögötti terület rekonstrukció Útburkolatok felújítása

Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások

2 715 587

Intézmények által megvalósítandó beruházások

417 574

Intézmények által megvalósítandó felújítások

282 471

Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen

700 045

Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások

25. oldal

3 415 632


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.31-ig


2016. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Műszaki tervezés

60 000

2016-2016

60 000

Informatikai hardver-szoftver beszerzések

36 832

2016-2016

36 832

4 439

2016-2016

4 439

150 000

2016-2016

150 000

Ivóvíz közmű beruházások

1 587

2016-2016

1 587

Szennyvíz közmű beruházások

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése

1 562

2016-2016

1 562

Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése

27 623

2016-2016

27 623

Karácsonyi díszkivilágítás megújításának II. üteme

20 000

2016-2016

20 000

Információs és hirdetőtáblák beszerzése

11 200

2016-2016

11 200

Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója

8 192

2016-2016

8 192

Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése

1 000

2016-2016

1 000

550

2016-2016

550

9 770

2015-2016

9 770

158 400

2015-2016

42 000

2016-2016

42 000

Helytörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak

1 800

2015-2016

1 800

Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása

6 400

2015-2016

6 400

649

2015-2016

649

Tiszapart városrészen ivókút kivitelezése Gépjármű beszerzése Önkormányzati ingatlanok vásárlása 2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városközpont)

Hulladékgyűjtő sziget kialakítása Megvalósítandó beruházások:

1 000 540

113 800

540

Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzek

2016-2016

26

44 600

1 000 000


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése

Teljes költség




2016. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence fóliázása, 6+8 állásásos garázs kialakítás

2016-2016

Barcsay tér rekonstrukciója

2015-2016

Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója

2016-2016

Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése

2015-2016

Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba

2016-2016

Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték terveztetése és kivitelezése

2016-2016

Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása

2016-2016

Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés

2016-2016

Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése

2016-2016

Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése

2016-2016

Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése

2016-2016

Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója

2016-2016

Tiszaújváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése

2016-2016

Várostérképek cseréje, újak kihelyezése

2016-2016

Városi temető bővítése

2016-2016

Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására

2016-2016

Sajó úti közvilágítás

2016-2016

Intézmények által megvalósítandó beruházások

ÖSSZESEN:

417 574

540

2015-2016

1 960 118

417 574 114 340

27

1 845 778


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze

9 905

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása




2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

C

D

E

F=(B-D-E)

2016-2016

9 905

5 000

2016-2016

5 000

Ivóvíz közmű felújítások

74 850

2016-2016

74 850

Szennyvíz közmű felújítások

61 406

2016-2016

61 406

5 000

2016-2016

5 000

11 534

2015-2016

11 534

3 235

2015-2016

329

2015-2016

329

3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése

9 063

2015-2016

9 063

Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok

5 510

2015-2016

5 510

Lakóterületi sportpályák felújítása

1 665

2015-2016

1 665

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása

Megvalósítandó felújítások:

1 100 000

3 121

1 100 000

Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme

2016-2016

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója

2016-2016

Deák téri uszoda felújítási munkái

2016-2016

"Ezüsthíd" Gondozóház bővítése felújítási munkái

2016-2016

Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója

2016-2016

Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója

2016-2016

Munkácsy út 42. – 48. mögött játszótér rekonstrukciója

2016-2016

Tiszapart és Szederkény városrészeken játszótér rekonstrukciója

2016-2016

28

114



Teljes költség





A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója

2016-2016

Loránffy úti és a Király közi játszótér rekonstrukciója

2016-2016

Deák tér 10 – 14. előtti járda felújítás, területrendezés

2016-2016

Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál

2016-2016

Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója

2016-2016 2016-2016 2016-2016

Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója

2016-2016

Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály úttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt

2016-2016

Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás

2016-2016

Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása

2016-2016 2016-2016 2016-2016 2016-2016

József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása

2016-2016

Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója

2016-2016

Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója

2016-2016

Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés

2016-2016

Árkád sor járdaburkolat felújítás

2016-2016

29



Teljes költség





A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolónál

2016-2016

Szent László úton járdaburkolat felújítás

2016-2016

Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása

2016-2016

Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása

2016-2016

Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása Verebély utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása

2016-2016 2016-2016

Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében

2016-2016

Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örösi úton a LIDL kereszteződésnél

2016-2016

Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése

2016-2016

Tájház mögötti terület rekonstrukció

2016-2016

Útburkolatok felújítása Intézmények által megvalósítandó felújítások ÖSSZESEN:

2016-2016 282 471 1 569 968

30

2015-2016

282 471 114

1 569 854


Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

A

B

Évek

Összesen (G=C+D+E+F)

2016.

2017.

2018.

2019.

C

D

E

F

G

1. 2. 3. 4. 5.

-

6. 7.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-


Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához


Bevételi jogcímek


A

B

C

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi adókból és a tepülési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

4 742 250 102 245 4 600 34 500 4 883 595

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Tiszaújváros Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai


Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat:

………

E Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

………

E Ft

Sorszám 1. 2. 3.

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Átütemezett

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Tiszaújváros, 2016. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Összesen:


VEZETŐI PÓTLÉKOK 2016. év

Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)

Intézmény munkakör

Jogosultak száma (fő)

TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető helyettes (magasabb vezető) csoportvezető (vezető)

250 150 150 125

7 1 1 1 4

TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (vezető) csoportvezető (vezető)

250 100 100 100

12 1 1 2 8

DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (magasabb vezető) csoportvezető (vezető)

225 175 175 100

7 1 1 1 4

TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) gazdasági igazgató (magasabb vezető) vezető beosztású (vezető) csoportvezető (vezető)

200 150 150 100 100

8 1 1 1 1 4

MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN

Intézmény munkakör

34

Vezetői pótlék mértéke a köznevelési Jogosultak száma törvény szerint meghatározott (fő) illetményalap százalékában (%)

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (magasabb vezető) MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN

80 40 20

4 1 1 2 38

22.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) számú rendelethez

AZ INTÉZMÉNYEKBEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő) 2016. év

Kötelező pótlékok Intézmény

Vezetői Magasabb (vezetői, Munkaközösség vezetői csoport vezetői) vezetői pótlék pótlék pótlék


3

4


2

10

4

Gyógypedagógiai pótlék

Feltételtől függő pótlékok

Idegennyelv MunkaÁgazati tudási pótlék helyi pótlék pótlék

15 8

73

Kiegészítő Területi ágazati védőnői pótlék pótlék

73

Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék

14

1


3

4

3

5

15

23

Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Összesen

8

1

1

56

1

71

73

73

7

1

7

15


AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő) 2016. év

Intézmény Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Főtanácsosi pótlék

Főmunkatársi pótlék

Tanácsosi pótlék

Munkatársi pótlék

Összesen

2

4

1

3

10

3

3


0


1


2

Összesen

5

3

1

5

1

2

5

10

5

6

12

28


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban Források

2016. előtt

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

0

2016. előtt

2016.

0

2017.

0

2017. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Fel nem használt előleg visszautalás

0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban Források

2016. előtt

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

0

2016. előtt

2016.

0

2017.

0

2017. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

38

24.1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


BEVÉTELEK


B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei

350 574 262 135 20 070

98 608

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás

98 608

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

7. 7.1. 7.2. 7.2.1.


8. 8.1. 8.2. 8.2.1.


9.

635 138 2 359


3 084 164 330 000 330 000 2 664 414 2 664 414 45 000 10 250 10 250 34 500 268 947 50 743 9 709 68 618 86 803 51 924

250 900

4 086 857

24.1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


BEVÉTELEK


B

C

A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

3 349 609 1 226 430 2 123 179

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

3 349 609

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

7 436 466

24.1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban KIADÁSOK

Sorszám A 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

1.6.1.


1.6.2.

Céltartalék

1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.


2016. évi előirányzat C 4 251 555 1 257 281 377 394 1 148 177 70 690 694 744 176

694 568 703 269 150 000 553 269 350 000 100 000 103 269

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 168 031 1 655 518

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7 419 586

5. 5.1. 5.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

7.


8.



1 503 713 8 800

8 800

20 004

20 004

20 004 7 439 590

452 21

24.1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE


BEVÉTELEK


B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.2.1.


8. 8.1. 8.2. 8.2.1.


9.


462 589

462 589

1 737 586 300 000 300 000 1 437 586 1 437 586

113 952 45 320 432 24 949 1 743 41 508

4 600 4 600

18 000 18 000

2 336 727


Ezer forintban Sorszám A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

BEVÉTELEK


B

C

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

600 000 600 000

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

3 600 000

3 600 000 4 200 000 6 536 727



Sorszám A 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.

B

2 122 384 453 621

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

17 000


1.6.2.

Céltartalék

1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

C

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.6.1. 1.6.2.1.


136 365 790 399 204 708 537 291

520 291

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2.


6.


6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7.


8.



811 219 190 260 66 141 554 818 5 000 35 250 514 568 2 933 603

3 600 000

3 600 000

3 600 000 6 533 603

128 3

24.1.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE


BEVÉTELEK


B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.


4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.2.1.


8. 8.1. 8.2. 8.2.1.


9.


74 062

74 062 74 062

74 062

24.1.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban Sorszám A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

BEVÉTELEK


B

C

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

74 062


TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE


Sorszám A 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.6.2.

Céltartalék

1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

C 71 996 43 946 12 489 15 561


1.6.1. 1.6.2.1.



3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2.


6.


6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7.


8.



2 066 2 066

74 062

74 062

11 0


Megnevezés Feladat megnevezése


01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1

Ezer forintban Száma


A

B


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.


4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.2.1.


8. 8.1. 8.2. 8.2.1.


9.


635 138 2 359 350 574 262 135 20 070

5 805

5 805

3 084 164 330 000 330 000 2 664 414 2 664 414 45 000 10 250 10 250 34 500 116 151 21 816 2 315 68 618 23 202

200

3 841 258




01


1

Ezer forintban Száma A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

3 349 609 1 226 430 2 123 179

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

3 349 609 7 190 867




01


1



A

B

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)


2016. évi előirányzat 2 023 232 67 811 22 702 469 706 65 700 694 044 176

693 868 703 269

1.6.1.


150 000

1.6.2.

Céltartalék

553 269

1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.


350 000 100 000 103 269

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 649 712 1 418 434

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


4 672 944

5. 5.1. 5.2.


6.

1 222 478 8 800

8 800


2 521 047

6.1.


1 982 724

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7.


8.



518 319

20 004

2 521 047 7 193 991

2 6




01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

1



A

B


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.


4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.2.1.


8. 8.1. 8.2. 8.2.1.


9.


1 737 586 300 000 300 000 1 437 586 1 437 586

41 500

41 500

4 600 4 600

18 000 18 000

1 801 686




01


1

Ezer forintban Száma A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

600 000 600 000

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

3 600 000

3 600 000 4 200 000 6 001 686


Megnevezés



01


1



A

B

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.


17 000

Általános tartalék Céltartalék

1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

2016. évi előirányzat 1 019 829 63 539

1.6.2. 1.6.2.2.

C


1.6.1. 1.6.2.1.


31 900 182 391 204 708 537 291

520 291


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2.


6.


6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7.


8.



629 493 9 770 64 905 554 818 5 000 35 250 514 568 1 649 322

4 349 240 567 514 181 726 3 600 000

4 349 240 5 998 562




01

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

1



A

B


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 9.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek

74 062

74 062 74 062

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

74 062




01


1



A

B

10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

74 062


Megnevezés



01


1



A

B

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.

Általános tartalék Céltartalék

1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 6.

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.

Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)

8.



1.6.2. 1.6.2.2.

C


1.6.1. 1.6.2.1.




74 062 71 996 2 066

74 062 74 062

0 0

24.3.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése




Száma



B

C

02-07

01

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

152 796 28 927 7 394 86 803 28 722


250 700

Egyéb működési bevételek

92 803

92 803


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


245 599 2 501 043

10.


2 746 642

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



1 982 724 518 319

2016. évi előirányzat 2 228 323 1 189 470 354 692 678 471 4 990 700 700 518 319 237 084 281 235

2 746 642

450 15





Száma



B

C

02-07

01

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

462 589

2.3. 2.3.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

462 589

3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

72 452 45 320 432 24 949 1 743 8



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.




567 514 181 726 1 284 281

1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.

3.

535 041 749 240

2016. évi előirányzat 1 102 555 390 082 104 465 608 008

181 726 180 490 1 236

1 284 281

128 3





Száma



B

C

02-07

01

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3. 2.3.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.




71 996 2 066 74 062

1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.

3.

74 062

2016. évi előirányzat 71 996 43 946 12 489 15 561

2 066 2 066

74 062

11 0



02



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

700


700


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


700 607 280

10.


607 980

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



526 050 81 230

2016. évi előirányzat 526 750 320 218 91 422 109 420 4 990 700 700 81 230 44 338 36 892

607 980

78 0



02



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.






02



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.




71 996 2 066 74 062

1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.

3.

74 062

2016. évi előirányzat 71 996 43 946 12 489 15 561

2 066 2 066

74 062

11



03



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

145 113 23 283 7 394 86 803 27 383


250

Egyéb működési bevételek 7 759

7 759


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


152 872 1 005 124

10.


1 157 996

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



605 101 400 023

2016. évi előirányzat 757 973 256 047 80 556 421 370

400 023 155 680 244 343

1 157 996

160



03



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


10



03



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

24 949

24 949



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


24 949 395 923

10.


420 872

Kiadások

264 447 131 476


1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


131 476 131 476


420 872

3.


289 396 74 653 17 714 197 029



03



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban




03



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.






04



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.



1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.




214 066 16 731 230 797

1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.

3.

230 797

2016. évi előirányzat 214 066 151 259 49 028 13 779

16 731 16 731

230 797

59



04



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


0



04



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

915 721

194


3 434


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


4 349 87 041

10.


91 390

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



80 745 6 296

2016. évi előirányzat 85 094 51 574 12 364 21 156

6 296 5 534 762

91 390

14



04



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


3



04



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.






05



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.


2 690


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


2 690 424 414

10.


427 104

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



416 564 7 850

2016. évi előirányzat 419 254 320 004 91 876 7 374

7 850 7 850

427 104

100



05



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


3



05



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.



1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.




5 342 5 342

1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.

3.

5 342

2016. évi előirányzat 5 342 3 269 930 1 143

5 342

1



05



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban




05



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.






06



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

6 299 4 960

1 339

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 968

968


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


7 267 185 698

10.


192 965

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



175 317 10 381

2016. évi előirányzat 182 584 88 108 26 923 67 553

10 381 10 381

192 965

32



06



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


1



06



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.



1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.




5 810 203 6 013

1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.

3.

6 013

2016. évi előirányzat 5 810 2 650 755 2 405

203 203

6 013

1



06



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban




06



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.






07



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

684 684


81 386


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.



1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.




82 070 47 730

45 626 2 104 129 800

1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.

3.

81 386

2016. évi előirányzat 127 696 53 834 14 887 58 975

2 104 2 104

129 800

21



07



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


1



07



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

46 588 44 599 432

1 549 8


459 155


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


505 743 254 921

10.


760 664

Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.



211 170 43 751

2016. évi előirányzat 716 913 257 936 72 702 386 275

43 751 43 277 474

760 664

112



07



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


0



07



01

Száma



B

C

Ezer forintban A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.



8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.


2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.


3.






07



01

Száma



A

B

C

Ezer forintban


TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents