1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK
Ezer forintban Sorszám
Bevételi jogcímek
2016. évi előirányzat
B
C
A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei
350 574 262 135 20 070
561 197
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
561 197
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.2. 4.5.
Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.2.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. 10.
635 138 2 359
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
4 821 750 630 000 630 000 4 102 000 4 102 000 45 000 10 250 10 250 34 500 382 899 96 063 10 141 68 618 111 752 53 667 41 508 250 900 4 600 4 600
18 000 18 000
6 423 584
1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK
Ezer forintban Sorszám
Bevételi jogcímek
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. 10.3. 11.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2016. évi előirányzat
600 000 600 000
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele
3 349 609 1 226 430 2 123 179
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése
3 600 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
3 600 000 7 549 609 13 973 193
1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK
Ezer forintban Sorszám
Kiadási jogcímek
A
B
1. 1.1. 1.1.1. 1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
1.5.3.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.4. 1.5.5.
1.6.2.
Céltartalék
1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3.
5.2. 6.
103 269 3 979 250 1 845 778 1 569 854
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
5. 5.1.
100 000
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
4.3.
350 000
Felújítások
2.3.3.
4.2.
150 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások
2.3.2.
4. 4.1.
703 269 553 269
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
3.
1 214 859
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék
2.3.1.
2.3.4.
17 000
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Általános tartalék
1.6.2.3.
176
Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)
1.6.1.
1.6.2.4.
275 398 1 232 035
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.6.2.2.
513 759 1 938 576
1.5.2.
1.6.2.1.
6 373 939 1 710 902
Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.6.
C
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások
1.2.
1.5.1.
2016. évi előirányzat
563 618 5 000 35 250
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
523 368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
10 353 189
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
6.2.
Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)
6.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
6.5.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
3 620 004
3 600 000 20 004
3 620 004 13 973 193
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
580 24
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)
-3 929 605 3 929 605
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Kiadások
Bevételek Sorszám
Megnevezés
2016. évi előirányzat
B
C
A
2.1.
3. 4. 4.1.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Önkormányzatok működési támogatásai
635 138
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
561 197
Ebből: EU-s támogatás Közhatalmi bevételek
D
E
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
4 821 750
Működési célú átvett pénzeszközök
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Ebből: EU-s támogatás Egyéb működési bevételek
2016. évi előirányzat
Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen
6 400 984
Költségvetési kiadások összesen
Hiány belső finanszírozásának bevételei
4 826 430
Belföldi értékpapírok kiadásai
Költségvetési maradvány igénybevétele
1 226 430
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
12.2.
Betétek megszüntetése
3 600 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
13.
Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei
13.1.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
13.2.
Értékpapírok bevételei
14. 15. 16. 17. 18.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen
BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
513 759 1 938 576 275 398 1 232 035 703 269
382 899
12.1. 12.3.
1 710 902
Belföldi finanszírozás kiadásai 600 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése
6 373 939
3 620 004 3 600 000
Pénzügyi lízing kiadásai 600 000 5 426 430
11 827 414 -
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Működési célú finanszírozási kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
20 004 3 620 004
9 993 943 27 045 1 233 471
2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
1. 2.
Megnevezés
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Sorszám
Megnevezés
2016. évi előirányzat
B
C
A
1. 1.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Megnevezés
2016. évi előirányzat
D
E
Beruházások
Ebből: EU-s támogatás
3. 3.1.
Kiadások
Bevételek
1 845 778
Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás 4 600 18 000
Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)
Felújítások
1 569 854
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások
563 618
Költségvetési kiadások összesen
3 979 250
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Költségvetési bevételek összesen Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele
22 600 2 123 179 2 123 179
Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
21. 22. 24.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
2 123 179
2 145 779 3 956 650 1 833 471
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
3 979 250 -
2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Összes bevétel, kiadás
1
Feladat megnevezése
BEVÉTELEK Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
2016. évi előirányzat C
Bevételek 1. 1.1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
635 138 2 359
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
350 574
1.3.
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
262 135
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5. 1.6.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek
2. 2.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.4.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
2.4.1. 3. 3.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.4.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás
3.4.1. 4. 4.1.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók
4.1.1.
Építményadó
4.2.
Értékesítési és forgalmi adók
4.2.1.
Helyi iparűzési adó
20 070
5 805
5 805
4 821 750 630 000 630 000 4 102 000 4 102 000
4.3.
Gépjárműadó
45 000
4.4.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
10 250
4.4.1.
Idegenforgalmi adó
4.5.
Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke
4.4.2.
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
10 250 34 500 157 651 21 816 2 315 68 618 23 202
5.8.
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. 5.11.
Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6. 6.1.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése
4 600
6.2.
Ingatlanok értékesítése
4 600
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. 6.5.
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.2.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.2.1. 8. 8.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.2.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.2.1. 9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
41 500
200
18 000 18 000
5 642 944
3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Összes bevétel, kiadás
1
Feladat megnevezése 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele
600 000 600 000 3 349 609 1 226 430
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele
2 123 179
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
3 600 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
3 600 000 7 549 609 13 192 553
3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Összes bevétel, kiadás
1
Feladat megnevezése
KIADÁSOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Száma 1. 1.1. 1.1.1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.5.2.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.4. 1.5.5. 1.6.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)
1.6.1.
Általános tartalék
1.6.2.
Céltartalék
1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
4.3. 5. 5.1. 5.2.
17 000 1 214 159 703 269 150 000 350 000 100 000 103 269 3 279 205 1 428 204 1 287 383
2.3.3.
4.2.
176
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.2.
4. 4.1.
270 408 1 231 335
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
3.
54 602 652 097
553 269
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék
2.3.1.
2.3.4.
3 043 061 131 350
Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.
1.5.1.
2016. évi előirányzat
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
563 618 5 000 35 250 523 368 6 322 266
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6. 6.1. 6.2.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)
6 870 287 2 550 238 700 045
6.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
3 600 000
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
6.5.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
20 004
6 870 287 13 192 553
2 6
4. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Intézmények összesen
02-07
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Egyéb működési bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
225 248 74 247 7 826 111 752 30 465 8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés
250 700 555 392
555 392
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
780 640 3 250 283
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
4 030 923
2 550 238 700 045
KIADÁSOK Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat 3 330 878 1 579 552 459 157 1 286 479 4 990 700 700 700 045 417 574 282 471
4 030 923
578 18
5. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
02
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
700
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
700
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
700 607 280
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
607 980
526 050 81 230
KIADÁSOK Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat 526 750 320 218 91 422 109 420 4 990 700 700 81 230 44 338 36 892
607 980
78
6. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
03
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
170 062 23 283 7 394 111 752 27 383
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés
250
Egyéb működési bevételek 7 759
7 759
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
177 821 1 401 047
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1 578 868
869 548 531 499
KIADÁSOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
2016. évi előirányzat 1 047 369 330 700 98 270 618 399
531 499 287 156 244 343
1 578 868
160
6. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
03
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
10
7. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
04
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
915 721
194
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 3 434
3 434
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
4 349 317 838
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
322 187
294 811 23 027
KIADÁSOK Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat 299 160 202 833 61 392 34 935
23 027 22 265 762
322 187
73 3
8. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
05
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3.
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. 6.1. 7. 7.1. 7.2.
Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás
2 690
2 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.1.
- ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
2 690 429 756
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
432 446
421 906 7 850
KIADÁSOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
2016. évi előirányzat 424 596 323 273 92 806 8 517
7 850 7 850
432 446
101
8. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
05
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
3
9. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Derkovits Kulturális Központ
06
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
6 299 4 960
1 339
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 968
968
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
7 267 191 711
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
198 978
181 127 10 584
KIADÁSOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
2016. évi előirányzat 188 394 90 758 27 678 69 958
10 584 10 584
198 978
33
9. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Derkovits Kulturális Központ
06
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
1
10. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
07
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
47 272 45 283 432
1 549 8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 540 541
540 541
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
587 813 302 651
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
890 464
256 796 45 855
KIADÁSOK Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat 844 609 311 770 87 589 445 250
45 855 45 381 474
890 464
133 1
11. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2016. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata
Ezer forintban
Megnevezés
Épületfenntartás kiadásai Közvilágítás, közterületi áramdíjak Települési vízellátás
2016. évi előirányzat
5 250 71 120 900
Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek működtetése, karbantartása
1 664
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése
2 000
Közterület-felügyelet kiadásai
2 032
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai
18 908
Előre nem látható üzemeltetési feladatok
6 436
Zárt csapadék csatornahálózat kamerás felülvizsgálata I. ütem
8 890
Összesen:
117 200
12. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2016. évi támogatások előirányzata Ezer forintban
Megnevezés Működési célú támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú Nemzetiségi önkormányzatok támogatása "Sulizsaru" program támogatása Vízirendészet támogatása Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Sporttámogatások - Sportlétesítmények használati díja - Sportegyesületek támogatása
2016. évi előirányzat 1 231 159 17 000 10 500 4 100 400 2 000 1 214 159 209 792 60 878 148 914
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja
36 900
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása Partnervárosok támogatása
4 000 10 000
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása
15 000
Mecénás Közalapítvány támogatása
14 925
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása
600
Városi rendezvényterv támogatása
70 000
Egyházak támogatása
25 000
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása
41 095
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása Egyesületek, civil szervezetek támogatása
10 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása
10 000
47 945
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása
4 500 520 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása
144 700
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Drogambulancia Alapítvány támogatása
1 740
Életmentés Alapítvány támogatása
2 000
Helyi autóbusz közlekedés támogatása Kulturális stratégia megvalósításának támogatása Tiszaújvárosi Diáksport támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása
500 29 168 5 000 11 294 528 368 5 000 5 000
523 368 377 668
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás
10 000
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő
22 650
Felhalmozási célú támogatás nyújtása Egyházak támogatása Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felhalmozási célú támogatása Életmentés Alapítvány támogatása Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása Önkormányzat támogatásai összesen: Intézmények támogatásai összesen: Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:
750 61 500 2 000 5 000 35 000 8 800
1 759 527 700 1 760 227
13. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata Ezer forintban
Megnevezés
2016. évi előirányzat
Települési támogatás
136 658
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás
133 050
- Egyszeri év végi támogatás - Gyermekes családok év végi támogatása - Kábel TV előfizetési díjtámogatás
27 000 8 000 35 640
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás
6 614
- Önkormányzati tankönyvtámogatás
7 800
- Hulladékszállítási díjtámogatás - Táboroztatási támogatás
36 036 960
- Életkezdési támogatás
11 000
Köztemetés
700
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen
Megnevezés
270 408
2016. évi előirányzat
Szünidei étkeztetés
4 990
Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen
4 990
Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen
275 398
14. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok Ezer forintban
Megnevezés I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2016. évi előirányzat
1 428 204
Műszaki tervezés
60 000
Informatikai hardver-szoftver beszerzések
36 832
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések
4 439
Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése
150 000
Ivóvíz közmű beruházások
1 587
Szennyvíz közmű beruházások Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése
1 562 27 623
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának II. üteme
20 000
Információs és hirdetőtáblák beszerzése
11 200
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója
8 192
Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése
1 000
Tiszapart városrészen ivókút kivitelezése
550
Gépjármű beszerzése
9 770
Önkormányzati ingatlanok vásárlása
44 600
2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városközpont)
42 000
Helytörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak
1 800
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása
6 400
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása
649
Megvalósítandó beruházások:
1 000 000
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzek Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence fóliázása, 6+8 állásásos garázs kialakítás Barcsay tér rekonstrukciója Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték terveztetése és kivitelezése Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója Tiszaújváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése Várostérképek cseréje, újak kihelyezése Városi temető bővítése Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására Sajó úti közvilágítás
23. oldal
14. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok Ezer forintban
Megnevezés
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2016. évi előirányzat
1 287 383
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze
9 905
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása
5 000
Ivóvíz közmű felújítások
74 850
Szennyvíz közmű felújítások
61 406
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása
5 000
11 534 3 121 329
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése
9 063
Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok
5 510
Lakóterületi sportpályák felújítása
1 665
Megvalósítandó felújítások:
1 100 000
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója Deák téri uszoda felújítási munkái "Ezüsthíd" Gondozóház bővítése felújítási munkái Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója Munkácsy út 42. – 48. mögött játszótér rekonstrukciója Tiszapart és Szederkény városrészeken játszótér rekonstrukciója Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója Loránffy úti és a Király közi játszótér rekonstrukciója Deák tér 10 – 14. előtti járda felújítás, területrendezés Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály úttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása 24. oldal
14. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok Ezer forintban
Megnevezés
2016. évi előirányzat
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés Árkád sor járdaburkolat felújítás Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolónál Szent László úton járdaburkolat felújítás Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása Verebély utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örösi úton a LIDL kereszteződésnél Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése Tájház mögötti terület rekonstrukció Útburkolatok felújítása
Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások
2 715 587
Intézmények által megvalósítandó beruházások
417 574
Intézmények által megvalósítandó felújítások
282 471
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen
700 045
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások
25. oldal
3 415 632
15. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2015. XII.31-ig
2016. évi előirányzat
2016. év utáni szükséglet
A
B
C
D
E
F=(B-D-E)
Műszaki tervezés
60 000
2016-2016
60 000
Informatikai hardver-szoftver beszerzések
36 832
2016-2016
36 832
4 439
2016-2016
4 439
150 000
2016-2016
150 000
Ivóvíz közmű beruházások
1 587
2016-2016
1 587
Szennyvíz közmű beruházások
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése
1 562
2016-2016
1 562
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése
27 623
2016-2016
27 623
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának II. üteme
20 000
2016-2016
20 000
Információs és hirdetőtáblák beszerzése
11 200
2016-2016
11 200
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója
8 192
2016-2016
8 192
Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése
1 000
2016-2016
1 000
550
2016-2016
550
9 770
2015-2016
9 770
158 400
2015-2016
42 000
2016-2016
42 000
Helytörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak
1 800
2015-2016
1 800
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása
6 400
2015-2016
6 400
649
2015-2016
649
Tiszapart városrészen ivókút kivitelezése Gépjármű beszerzése Önkormányzati ingatlanok vásárlása 2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városközpont)
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása Megvalósítandó beruházások:
1 000 540
113 800
540
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzek
2016-2016
26
44 600
1 000 000
15. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2015. XII.31-ig
2016. évi előirányzat
2016. év utáni szükséglet
A
B
C
D
E
F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence fóliázása, 6+8 állásásos garázs kialakítás
2016-2016
Barcsay tér rekonstrukciója
2015-2016
Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója
2016-2016
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése
2015-2016
Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba
2016-2016
Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték terveztetése és kivitelezése
2016-2016
Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása
2016-2016
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés
2016-2016
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése
2016-2016
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése
2016-2016
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése
2016-2016
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója
2016-2016
Tiszaújváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése
2016-2016
Várostérképek cseréje, újak kihelyezése
2016-2016
Városi temető bővítése
2016-2016
Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására
2016-2016
Sajó úti közvilágítás
2016-2016
Intézmények által megvalósítandó beruházások
ÖSSZESEN:
417 574
540
2015-2016
1 960 118
417 574 114 340
27
1 845 778
16. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése
Teljes költség
A
B
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze
9 905
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2015. XII.31-ig
2016. évi előirányzat
2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
C
D
E
F=(B-D-E)
2016-2016
9 905
5 000
2016-2016
5 000
Ivóvíz közmű felújítások
74 850
2016-2016
74 850
Szennyvíz közmű felújítások
61 406
2016-2016
61 406
5 000
2016-2016
5 000
11 534
2015-2016
11 534
3 235
2015-2016
329
2015-2016
329
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése
9 063
2015-2016
9 063
Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok
5 510
2015-2016
5 510
Lakóterületi sportpályák felújítása
1 665
2015-2016
1 665
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása
Megvalósítandó felújítások:
1 100 000
3 121
1 100 000
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme
2016-2016
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója
2016-2016
Deák téri uszoda felújítási munkái
2016-2016
"Ezüsthíd" Gondozóház bővítése felújítási munkái
2016-2016
Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója
2016-2016
Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója
2016-2016
Munkácsy út 42. – 48. mögött játszótér rekonstrukciója
2016-2016
Tiszapart és Szederkény városrészeken játszótér rekonstrukciója
2016-2016
28
114
16. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2015. XII.31-ig
2016. évi előirányzat
2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A
B
C
D
E
F=(B-D-E)
Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója
2016-2016
Loránffy úti és a Király közi játszótér rekonstrukciója
2016-2016
Deák tér 10 – 14. előtti járda felújítás, területrendezés
2016-2016
Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál
2016-2016
Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója
2016-2016 2016-2016 2016-2016
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója
2016-2016
Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály úttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt
2016-2016
Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás
2016-2016
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása
2016-2016 2016-2016 2016-2016 2016-2016
József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása
2016-2016
Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója
2016-2016
Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója
2016-2016
Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés
2016-2016
Árkád sor járdaburkolat felújítás
2016-2016
29
16. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2015. XII.31-ig
2016. évi előirányzat
2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A
B
C
D
E
F=(B-D-E)
Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolónál
2016-2016
Szent László úton járdaburkolat felújítás
2016-2016
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása
2016-2016
Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása
2016-2016
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása Verebély utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása
2016-2016 2016-2016
Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében
2016-2016
Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örösi úton a LIDL kereszteződésnél
2016-2016
Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése
2016-2016
Tájház mögötti terület rekonstrukció
2016-2016
Útburkolatok felújítása Intézmények által megvalósítandó felújítások ÖSSZESEN:
2016-2016 282 471 1 569 968
30
2015-2016
282 471 114
1 569 854
17. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban
Sorszám
MEGNEVEZÉS
A
B
Évek
Összesen (G=C+D+E+F)
2016.
2017.
2018.
2019.
C
D
E
F
G
1. 2. 3. 4. 5.
-
6. 7.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
-
-
-
-
-
18. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban Sorszám
Bevételi jogcímek
2016. évi előirányzat
A
B
C
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Helyi adókból és a tepülési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
4 742 250 102 245 4 600 34 500 4 883 595
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
19. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ezer forintban Sorszám
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
A
B
C
1. 2. 3. 4.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
-
20. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:
…………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:
…………………………………
Éves eredeti kiadási előirányzat:
………
E Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:
………
E Ft
Sorszám 1. 2. 3.
Tartozásállomány megnevezése
30 nap alatti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
Átütemezett
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
Tiszaújváros, 2016. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
Összesen:
21. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
VEZETŐI PÓTLÉKOK 2016. év
Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)
Intézmény munkakör
Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető helyettes (magasabb vezető) csoportvezető (vezető)
250 150 150 125
7 1 1 1 4
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (vezető) csoportvezető (vezető)
250 100 100 100
12 1 1 2 8
DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (magasabb vezető) csoportvezető (vezető)
225 175 175 100
7 1 1 1 4
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) gazdasági igazgató (magasabb vezető) vezető beosztású (vezető) csoportvezető (vezető)
200 150 150 100 100
8 1 1 1 1 4
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN
Intézmény munkakör
34
Vezetői pótlék mértéke a köznevelési Jogosultak száma törvény szerint meghatározott (fő) illetményalap százalékában (%)
TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (magasabb vezető) MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN
80 40 20
4 1 1 2 38
22.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) számú rendelethez
AZ INTÉZMÉNYEKBEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő) 2016. év
Kötelező pótlékok Intézmény
Vezetői Magasabb (vezetői, Munkaközösség vezetői csoport vezetői) vezetői pótlék pótlék pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3
4
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
2
10
4
Gyógypedagógiai pótlék
Feltételtől függő pótlékok
Idegennyelv MunkaÁgazati tudási pótlék helyi pótlék pótlék
15 8
73
Kiegészítő Területi ágazati védőnői pótlék pótlék
73
Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
14
1
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3
4
3
5
15
23
Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Összesen
8
1
1
56
1
71
73
73
7
1
7
15
22.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő) 2016. év
Intézmény Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Főtanácsosi pótlék
Főmunkatársi pótlék
Tanácsosi pótlék
Munkatársi pótlék
Összesen
2
4
1
3
10
3
3
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
0
Derkovits Kulturális Központ
1
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
2
Összesen
5
3
1
5
1
2
5
10
5
6
12
28
23. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban Források
2016. előtt
2016.
2017.
2017. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
0
2016. előtt
2016.
0
2017.
0
2017. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0
Fel nem használt előleg visszautalás
0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
0
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban Források
2016. előtt
2016.
2017.
2017. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
0
2016. előtt
2016.
0
2017.
0
2017. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat Támogatott neve
Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:
0
38
24.1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
Ezer forintban Sorszám
BEVÉTELEK
2016. évi előirányzat
B
C
A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei
350 574 262 135 20 070
98 608
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
98 608
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke
7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.2.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
635 138 2 359
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
3 084 164 330 000 330 000 2 664 414 2 664 414 45 000 10 250 10 250 34 500 268 947 50 743 9 709 68 618 86 803 51 924
250 900
4 086 857
24.1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
Ezer forintban Sorszám
BEVÉTELEK
2016. évi előirányzat
B
C
A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele
3 349 609 1 226 430 2 123 179
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)
3 349 609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
7 436 466
24.1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
Ezer forintban KIADÁSOK
Sorszám A 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.
B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)
1.6.1.
Általános tartalék
1.6.2.
Céltartalék
1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék
2016. évi előirányzat C 4 251 555 1 257 281 377 394 1 148 177 70 690 694 744 176
694 568 703 269 150 000 553 269 350 000 100 000 103 269
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3 168 031 1 655 518
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
7 419 586
5. 5.1. 5.2.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
1 503 713 8 800
8 800
20 004
20 004
20 004 7 439 590
452 21
24.1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
Ezer forintban Sorszám
BEVÉTELEK
2016. évi előirányzat
B
C
A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás
4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.2.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
462 589
462 589
1 737 586 300 000 300 000 1 437 586 1 437 586
113 952 45 320 432 24 949 1 743 41 508
4 600 4 600
18 000 18 000
2 336 727
24.1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
Ezer forintban Sorszám A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
BEVÉTELEK
2016. évi előirányzat
B
C
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
600 000 600 000
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
3 600 000
3 600 000 4 200 000 6 536 727
24.1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
Ezer forintban KIADÁSOK
Sorszám A 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.
B
2 122 384 453 621
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)
17 000
Általános tartalék
1.6.2.
Céltartalék
1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
C
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.6.1. 1.6.2.1.
2016. évi előirányzat
136 365 790 399 204 708 537 291
520 291
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. 5.1. 5.2.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
811 219 190 260 66 141 554 818 5 000 35 250 514 568 2 933 603
3 600 000
3 600 000
3 600 000 6 533 603
128 3
24.1.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Ezer forintban Sorszám
BEVÉTELEK
2016. évi előirányzat
B
C
A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás
4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.2.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
74 062
74 062 74 062
74 062
24.1.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Ezer forintban Sorszám A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
BEVÉTELEK
2016. évi előirányzat
B
C
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
74 062
24.1.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Ezer forintban KIADÁSOK
Sorszám A 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.
B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
Általános tartalék
1.6.2.
Céltartalék
1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
C 71 996 43 946 12 489 15 561
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)
1.6.1. 1.6.2.1.
2016. évi előirányzat
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. 5.1. 5.2.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2 066 2 066
74 062
74 062
11 0
24.2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Feladat megnevezése
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
2016. évi előirányzat C
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás
4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.2.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
635 138 2 359 350 574 262 135 20 070
5 805
5 805
3 084 164 330 000 330 000 2 664 414 2 664 414 45 000 10 250 10 250 34 500 116 151 21 816 2 315 68 618 23 202
200
3 841 258
24.2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Feladat megnevezése
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B
2016. évi előirányzat C
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele
3 349 609 1 226 430 2 123 179
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
3 349 609 7 190 867
24.2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Feladat megnevezése
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)
2016. évi előirányzat C
2016. évi előirányzat 2 023 232 67 811 22 702 469 706 65 700 694 044 176
693 868 703 269
1.6.1.
Általános tartalék
150 000
1.6.2.
Céltartalék
553 269
1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék
350 000 100 000 103 269
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2 649 712 1 418 434
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4 672 944
5. 5.1. 5.2.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.
1 222 478 8 800
8 800
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
2 521 047
6.1.
Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
1 982 724
6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
518 319
20 004
2 521 047 7 193 991
2 6
24.2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Feladat megnevezése
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
2016. évi előirányzat C
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás
4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.2.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
1 737 586 300 000 300 000 1 437 586 1 437 586
41 500
41 500
4 600 4 600
18 000 18 000
1 801 686
24.2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Feladat megnevezése
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B
2016. évi előirányzat C
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
600 000 600 000
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
3 600 000
3 600 000 4 200 000 6 001 686
24.2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Feladat megnevezése
01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)
17 000
Általános tartalék Céltartalék
1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
2016. évi előirányzat 1 019 829 63 539
1.6.2. 1.6.2.2.
C
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.6.1. 1.6.2.1.
2016. évi előirányzat
31 900 182 391 204 708 537 291
520 291
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. 5.1. 5.2.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
629 493 9 770 64 905 554 818 5 000 35 250 514 568 1 649 322
4 349 240 567 514 181 726 3 600 000
4 349 240 5 998 562
24.2.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Feladat megnevezése
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
2016. évi előirányzat C
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 9.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek
74 062
74 062 74 062
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
74 062
24.2.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Feladat megnevezése
Tiszaújváros Város Önkormányzata
01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
2016. évi előirányzat C
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
74 062
24.2.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Feladat megnevezése
01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
1
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.
Általános tartalék Céltartalék
1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 6.
- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.
Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
2016. évi előirányzat
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)
1.6.2. 1.6.2.2.
C
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.6.1. 1.6.2.1.
2016. évi előirányzat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
74 062 71 996 2 066
74 062 74 062
0 0
24.3.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Intézmények összesen
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
02-07
01
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
152 796 28 927 7 394 86 803 28 722
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés
250 700
Egyéb működési bevételek
92 803
92 803
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
245 599 2 501 043
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
2 746 642
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
1 982 724 518 319
2016. évi előirányzat 2 228 323 1 189 470 354 692 678 471 4 990 700 700 518 319 237 084 281 235
2 746 642
450 15
24.3.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Intézmények összesen
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
02-07
01
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
462 589
2.3. 2.3.1.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
462 589
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
72 452 45 320 432 24 949 1 743 8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
567 514 181 726 1 284 281
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
3.
535 041 749 240
2016. évi előirányzat 1 102 555 390 082 104 465 608 008
181 726 180 490 1 236
1 284 281
128 3
24.3.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Intézmények összesen
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
02-07
01
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
2.3. 2.3.1.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
71 996 2 066 74 062
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
3.
74 062
2016. évi előirányzat 71 996 43 946 12 489 15 561
2 066 2 066
74 062
11 0
24.4.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
02
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
700
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
700
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
700 607 280
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
607 980
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
526 050 81 230
2016. évi előirányzat 526 750 320 218 91 422 109 420 4 990 700 700 81 230 44 338 36 892
607 980
78 0
24.4.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
02
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat
24.4.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
02
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
71 996 2 066 74 062
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
3.
74 062
2016. évi előirányzat 71 996 43 946 12 489 15 561
2 066 2 066
74 062
11
24.5.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
03
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
145 113 23 283 7 394 86 803 27 383
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés
250
Egyéb működési bevételek 7 759
7 759
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
152 872 1 005 124
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1 157 996
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
605 101 400 023
2016. évi előirányzat 757 973 256 047 80 556 421 370
400 023 155 680 244 343
1 157 996
160
24.5.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
03
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
10
24.5.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
03
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
24 949
24 949
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
24 949 395 923
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
420 872
Kiadások
264 447 131 476
2016. évi előirányzat
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
131 476 131 476
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
420 872
3.
Álláshelyek száma
289 396 74 653 17 714 197 029
24.5.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
03
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
24.5.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
03
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat
24.6.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
04
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
214 066 16 731 230 797
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
3.
230 797
2016. évi előirányzat 214 066 151 259 49 028 13 779
16 731 16 731
230 797
59
24.6.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
04
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
0
24.6.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
04
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
915 721
194
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 3 434
3 434
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
4 349 87 041
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
91 390
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
80 745 6 296
2016. évi előirányzat 85 094 51 574 12 364 21 156
6 296 5 534 762
91 390
14
24.6.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
04
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
3
24.6.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
04
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat
24.7.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
05
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 2 690
2 690
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
2 690 424 414
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
427 104
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
416 564 7 850
2016. évi előirányzat 419 254 320 004 91 876 7 374
7 850 7 850
427 104
100
24.7.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
05
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
3
24.7.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
05
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
5 342 5 342
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
3.
5 342
2016. évi előirányzat 5 342 3 269 930 1 143
5 342
1
24.7.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
05
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
24.7.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
05
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat
24.8.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Derkovits Kulturális Központ
06
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
6 299 4 960
1 339
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 968
968
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
7 267 185 698
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
192 965
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
175 317 10 381
2016. évi előirányzat 182 584 88 108 26 923 67 553
10 381 10 381
192 965
32
24.8.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Derkovits Kulturális Központ
06
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
1
24.8.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Derkovits Kulturális Központ
06
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
5 810 203 6 013
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
3.
6 013
2016. évi előirányzat 5 810 2 650 755 2 405
203 203
6 013
1
24.8.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Derkovits Kulturális Központ
06
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
24.8.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Derkovits Kulturális Központ
06
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
2016. évi előirányzat
24.9.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
07
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
684 684
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
81 386
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
82 070 47 730
45 626 2 104 129 800
1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
3.
81 386
2016. évi előirányzat 127 696 53 834 14 887 58 975
2 104 2 104
129 800
21
24.9.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
07
Feladat megnevezése
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
1
24.9.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
07
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
46 588 44 599 432
1 549 8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 459 155
459 155
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
505 743 254 921
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
760 664
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
211 170 43 751
2016. évi előirányzat 716 913 257 936 72 702 386 275
43 751 43 277 474
760 664
112
24.9.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
07
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma
0
24.9.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
07
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
B
C
Ezer forintban A
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ebből EU-s támogatás
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma
2016. évi előirányzat
24.9.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
07
Feladat megnevezése
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
01
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
A
B
C
Ezer forintban
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma