településtípus. szakágazat űrlap év időszak szerv megnevezése. Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám

1

lapszám

KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 3 0 5 6 3 PIR-törzsszám

1 2 5 1 szektor

0 2

fejezet/ megye

3 0 0 0

cím/alcím/ településtípus

8 5 3 1 2 0

0 1

szakágazat

űrlap

2 0 0 4 év

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény szerv megnevezése

2

időszak

Ezer forintban Sor-

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév állományi érték

szám

1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

2

3

4

01 02 03 04 05 06

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen

(01+…+06)

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen

(08+...+15)

24

42

07

77

42

08 09 10 11 12 13 14 15

39 550

100 671

2 215

7 950

41 765

108 621

16

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18 19 20 21 22

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(17+...+22)

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

--------------------

23 24 25 26 27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

53

--------------------

--------------------

28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30

41 842

108 663

31 32 33 34

1 581

618

37

1 581

618

38 39 40 41

159

263

159

263

51 52

5 550

5 378

53

5 550

5 378

54 55 56 57

3 618 1 737

5 575

(54+55+56+57)

58

5 355

5 575

(37+45+48+53+58)

59

12 645

11 834

(30+59)

60

54 487

120 497

(07+16+23+29)

1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen

35 36 (31+32+33+34+35+36)

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - támogatási program előlege (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) (46+47)

2. Költségvetési bankszámlák (34.) 3. Elszámolási számlák (35.) 4. Idegen pénzeszközök (36.) (49+50+51+52)

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

45

---------------------------------------

48 49 50

1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)

IV. Pénzeszközök összesen

43 44 46 47

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) III. Értékpapírok összesen

42

2

lapszám

KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 3 0 5 6 3 PIR-törzsszám

1 2 5 1 szektor

0 2

fejezet/ megye

3 0 0 0


8 5 3 1 2 0

0 1

szakágazat

űrlap

Baranya Megyei Önkormányzat

2 0 0 4 év

Időskorúak Othona, Szederkény szerv megnevezése

2

időszak

Ezer forintban Sor-

FORRÁSOK 1

2

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)

4

8 142 106 335

(61+62+63)

64

48 888

114 477

(66+67)

65 66

1 752 1 752

1 213 1 213

1 752

1 213

1 752

1 213

244

34 411

3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

3

8 142 40 746

2. Tőkeváltozások (412.)

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

67 68 69

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.)

70 71

4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) (65+68+69+70+71)

72

(74+75)

73

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

74

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

75 76 77 78

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen

(73+76+77+78)

79

(72+79)

80

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

81 82 83 84 85 86

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Tárgyév állományi érték

61 62 63

1. Induló tőke (411.)

I. Költségvetési tartalékok összesen

Előző év

szám

(81+82+83+84+85+86)

88

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)

89 90

(91+92)

--------------------

87

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)

--------------------

91 92 93 94 95 96 97 98 99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361ből)

100

--------------------

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)

101

--------------------

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)

102

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321ből, 4331-ből)

103

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)

104 105 106 107

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

(88+89+90+93)

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)

244 411

--------------------

--------------------

108

244

445

109 110

3 603

4 362

111 112 113 114

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

(109+...+112)

115

3 603

4 362

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

(87+108+115)

116

3 847

4 807

(64+80+116)

117

54 487

120 497

FORRÁSOK ÖSSZESEN

lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3

3 0 5 6 3 PIR-törzsszám

1

2 5 1 szektor

0 2 fejezet/ megye

Kódszám (kulcsszám)

Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)

1

2

3

0 0 0 cím/alcím/ település-típus

8

5 3 1 2 szakágazat

SorAlapIlletményszám illetmények kiegészítések 3

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010

országgyűlési képviselő

01

000011

Európai Parlament magyarországi képviselői

02

000020

köztársasági elnök

03

000021

alkotmánybíró

04

000022

Legfelsőbb Bíróság elnöke

05

000023

legfőbb ügyész

06

000024

országgyűlési biztos

07

000025

országgyűlési biztos általános helyettese

08

000026

az Állami Számvevőszék elnöke

09

000027

az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

10

000030

főpolgármester, polgármester

11

000040

főpolgármester-helyettes, alpolgármester

12

000042

megyei közgyűlés elnöke

13

000043

megyei közgyűlés alelnöke

14

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+14)

15

100030

számvevő igazgató

16

100040

számvevő igazgató-helyettes

17

100050

számvevő főtanácsos

18

101060-101080 I. besorolási osztály összesen

19

102010-102170, II. besorolási osztály összesen 105140, 105160

20

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

21

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21)

22

4

5

Nyelvpótlék 6

0

3 4 űrlap

Egyéb kötelező illetménypótlékok 7

2

0

0 év

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 8

4

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény

2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

Egy havi külön juttatás

9

10

Rendszeres személyi juttatások összesen 11

ezer forintban Munkavégzéshez Létszám kapcsolódó fő juttatások 12 13

lapszám




1

2 5 1 szektor

0 2 fejezet/ megye


1

2

3


3

Gazdasági Versenyhivatal elnöke

23

100030

Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

24

100340

Versenytanács tagja

25

100040

vizsgáló irodavezető

26

100050

vizsgáló vezető főtanácsos

27

100060

vizsgáló főtanácsos

28

101010-101170 I. besorolási osztály összesen

29

102010-102170, II. besorolási osztály összesen 105140, 105160

30

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

31

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+…+31)

32

államtitkári besorolású főtisztviselő

5 3 1 2 szakágazat

SorAlapIlletményszám illetmények kiegészítések

100020

119210

8

33

119220, 129220 helyettes államtitkári besorolású főtisztviselő

34

119230, 129230 főosztályvezetői besorolású főtisztviselő

35

119240, 129240 főtisztviselő

36

FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+…+36)

37

110010

miniszterelnök

38

110020

miniszter

39

110030

államtitkár

40

110330

államtitkárnak minősülő vezető

41

110040

helyettes államtitkár

42

110340

helyettes államtitkárnak minősülő vezető

43

110050

főosztályvezető

44

110060

főosztályvezető-helyettes

45

4

5

Nyelvpótlék 6

0

3 4 űrlap


2

0

0 év


4


2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám




1

2 5 1 szektor

0 2 fejezet/ megye


1

2

3


3

osztályvezető

46

110080

ügykezelő osztályvezető

47

1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

48

1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

49

1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

50

120330

államtitkárnak minősülő vezető

51

120340

helyettes államtitkárnak minősülő vezető

52

120050

főosztályvezető

53

120060


54

120070

osztályvezető

55

120080


56


57


58


59

130050

főosztályvezető

60

130060


61

130070

osztályvezető

62

130080


63


64


65


66

140030

főjegyző

5 3 1 2 szakágazat


110070

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (38+…+66)

8

67 68

4

5

Nyelvpótlék 6

0

3 4 űrlap


2

0

0 év


4


2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám




1

2 5 1 szektor

0 2 fejezet/ megye


1

2

3


8

5 3 1 2 szakágazat


140040

jegyző, aljegyző

69

140060


70

140070

osztályvezető

71

140080


72


73


74


75

150040

körjegyző, aljegyző

76

150060


77

150070

osztályvezető

78

150080


79


80


81


82

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (68+...+82)

83

4

5

Nyelvpótlék 6

0

3 4 űrlap


2

0

0 év


4


2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám




1

2 5 1 szektor

0 2 fejezet/ megye


3


8

5 3 1 2 szakágazat


3 4 űrlap


Nyelvpótlék

3

4

31

igazgató (főigazgató)

84

1 953

195

487

31

igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

85

1 405

90

362

32

főosztályvezető

86

32


87

32

osztályvezető

88

1 266

32

más vezető beosztás

89

3 167

33

főtanácsos

90

2 567

34

főmunkatárs

91

35

tanácsos

92

36

munkatárs

1

2

5

0

6

2

0

0 év


4


2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10


180


2 815

218

1

1 857

314

1

176

211

1 653

288

1

354

206

3 836

1 191

2

347

2 914

573

2

820

118

938

179

1

93

898

41

939

206

1

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen

94

7 132

668

7 800

1 588

10

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen

95

2 625

267

2 892

437

3

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen

96

10 951

1 923

12 874

3 673

12

304010-304140 "D" fizetési osztály öszzesen

97

4 972

1 177

6 149

1 955

6

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen

98

746

107

853

379

1

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen

99

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen

100

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen

101

253

1 728

165

1

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen

102

300010-300140 "J" fizetési osztály összesen

103

300211-300450 kutató, felsőoktatásban oktató

104

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)

105

47 248

11 166

42

210010-210100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

106

109

18

1 457

39 959

0

412

1 885

4 992

0

0

lapszám



1

2 5 1 szektor

0 2 fejezet/ megye



1

2

3


3 107

212010-212100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

108

213010-213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

109

214010-214040 titkár

110

215010-215040 fogalmazó

111

216010-216140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

112

217010-217140 tisztviselő középfokú végzettséggel

113

218010-218140 írnok

114

219000

fizikai alkalmazott

4291600-4891600

központi tisztikar országos parancsnok tagja

4292500-4892600 központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja

115 116 117 118

4293500-4893500

központi tisztikar főosztályvezető tagja

119

4294500-4894500

központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja

120

4295400-4895500

központi tisztikar osztályvezető tagja

121

4296400-4896500

központi tisztikar többi tagja

122

KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (117+…+122)

5 3 1 2 szakágazat


211010-211100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (106+...+115)

8

123

4271603-4871603

országos parancsnok

124

4272503 -4872603

országos parancsnok-helyettes

125

4273501-4873507

főosztályvezető

126

4274501-4874507


127

4275401-4875507

osztályvezető

128

4

5

Nyelvpótlék 6

0

3 4 űrlap


2

0

0 év


4


2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám




1

2 5 1 szektor

0 2 fejezet/ megye


1

2

3


3

főosztályvezetőnek minősülő vezető

129

4282501-4882507

főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

130

4283401- 4883507

osztályvezetőnek minősülő vezető

131

3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

132

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

133

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133)

134

Tábornokok, tisztek

135

Zászlósok, tiszthelyettesek

136

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

137

Szerződéses sorkatonák

138

800510, 800530, 800550, 800570 810510, 810530, 810550, 810570 820510, 820530, 820550, 820570 830510, 830530, 830550, 830570

888888

5 3 1 2 szakágazat

4

0

3 4 űrlap

5

6



4281501-4881507

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (135+..+138)

8

Nyelvpótlék

2

0

0 év


4


2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



139

fizikai alkalmazott

140

---------

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

141

---------

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

142

---------

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

143

---------

---------

---------

---------

---------

---------

közhasznú és közmunkát végző

144

---------

---------

---------

---------

---------

---------

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+…+144)

145

lapszám




1

888888

0 2 fejezet/ megye

3


8

5 3 1 2 szakágazat

0

3 4 űrlap

2

0

0 év


2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



5

6

fizikai alkalmazott

146

---------

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

147

---------

---------

---------

---------

---------

---------

közhasznú és közmunkát végző

148

---------

---------

---------

---------

---------

---------

Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) 2


ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+…+148)

149

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)

150

I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)

151

4

39 959

Nyelvpótlék

0

412


4


1 840510, 840530, 840550, 840570 850510, 850530, 850550, 850570

2 5 1 szektor

1 885

4 992

0

0

47 248

11 166

42

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen

152

közalkalmazottak összesen

153

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

154

fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

155

egyéb bérrendszer összesen

156

2 929

-----

II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (152+…+156)

157

2 929

I+II. MINDÖSSZESEN: (151+157)

158

42 888

--------- -----

---------

---------

---------

--------- -----

---------

---------

---------

--------- -----

---------

---------

---------

------

---------

---------

---------

------

--------- -----

---------

---------

------

0

412

-----------------

1 885

4 992

0

-----2 929

0

464

2

2 929

464

2

50 177

11 630

44

0 1 lapszám

Feladatmutatók állománya Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény …..........................................………. szerv megnevezése

3 3 0 5 6 3

1 2 5 1

0 2

3 0 0 0

8 5 3 1 2 0

3 7

2 0 0 4

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/ megye


szakágazat

űrlap

év

időszak

01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Szakfeladat megnevezése és száma Sorszám

Megnevezése

Egy-sége

3

4

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés

Záró

Átlag

állománya 1

8 5 3 1 7 0

2

0 1 0 2

5

6

7

férőhelyek száma

db

80

80

ellátottak száma

fő

0

79

férőhelyek száma

db

80

80

ellátottak száma

fő

0

79

0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 9 9 9 9 9 9 Költségvetési szerv összesen:

0 1 0 2

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény szerv, előirányzat megnevezése

Költségvetési jelentés 1

2

5

1

szektor

0

2

3

0

0

0

3

településtípus

megye

8 államháztartási egyedi azonosító

5

3

1

2

3

0

5

6

3

0

2

PIR-törzsszám

0

4

0

0

0 adatközlő

szakágazat

2

8

időszak

év

0

5

2

0

1 oldal

űrlap

1

4

adatközlés időpontja

adatközlés sorszáma ezer forintban

Eredeti Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással

Sorszám

1

2

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

01

61 160

50 002

50 177

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/41)

02

16 554

18 093

18 176

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

03

300

501

501

(01+02+03) 04

78 014

68 596

68 854

23 609

22 175

21 175

1 990

1 859

1 859

23 259

33 040

33 041

2 210

5 330

5 329

785

785

118

118

271

271

2

1

3 081

3 081

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536) (=02/50+51+53+54+55)

05

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

06

Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árfolyamveszteségek (54-56, 574, kivéve 561) (=03/43-03/35+03/59) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/35)

07 08

Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=03/51+03/55-03/44)

09

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44)

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/17)

11

Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ból)

12

Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ból)

13

Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ból)

14

Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ból)

15

Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ból)

16

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/12) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/13) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14) Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/15) Működési célú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/16)

17 18 19 20 21

Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (19+20+21) (=21/10+21/17)

22

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)

23

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből)

24

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből)

25

Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=04/02-ből)

26

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (38) (=04/10)

27

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/74)

28

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

300

(12+…+16+22+…+28) 29

Kamatkiadások (573) (=3/58)

30

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

31

531



2

5

1

0

2

3

megye

szektor

0

0

0

3

településtípus


5

3

1

2

3

0

5

6

3

0

2

PIR-törzsszám

0

4

0

5

0

0 adatközlő

szakágazat

2

8

időszak

év

0

2

0

1 oldal

űrlap

1

4




Sorszám

1

2

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 32

3 670

1 591

1 591

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

33

917

389

389

Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/05-ből)

34

Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05-ből)

35

Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/05-ből)

36

Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ból) (=04/05-ből)

37

Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/05-ből)

38

5 118

5 061

5 061

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/37) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/38) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40) (=21/39) Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/40) Felhalmozási célú, a 40. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/41)

39 40 41 42 43

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) (=21/35+21/42)

44

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)

45

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből)

46

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből)

47

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből)

48

Felhalmozási kiadások

(31+…+38+44+…+48) 49

Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13)

50

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39)

51

Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/52)

52

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)

53

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/01)

54

KIADÁSOK (04+…+11+29+30+49+…+54)

55

134 500

137 237

136 494

Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/05+11+19+27)

56

36 000

37 150

36 027

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/24)

57

Kamatbevételek (916) (=07/31)

58

86

86

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

59

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

60

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

61

Telekadó (922-ből) (=16/03)

62

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

63



2

5

1

0

2

3

megye

szektor


0

0

0

3

településtípus

5

3

1

2

3

0

5

6

3

0

2

PIR-törzsszám

0

4

0

5

0

0 adatközlő

szakágazat

2

8

időszak

év

0

2

0

1 oldal

űrlap

1

4




Sorszám

1

2

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

64

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

65

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

66

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

67

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

68

Illetékek (921) (=16/01)

69

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13+14)

70

Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (923-ból) (=16/16+17)

71

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 926, 929) (=16/11+19+...+24)

72

Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ból)

73

Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ból)

74

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11)

75

Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ból)

76

Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ból)

77

Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ból)

78

Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)

79

Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)

80

Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből)

81

Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)

82

Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)

83

Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből) Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=09/15-ből)

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

181

1 740

44 69

25

250

1 809

84 (75+…+84) 85 86

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ból) (=09/15-ből)

87

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/06)

88

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/15-ből)

89

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/15-ből)

90

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/15-ből)

91

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)

92

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)

93

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből)

94

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)

95

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)

96

0



2

5

1

szektor

0

2

3

megye


0

0

0

3

településtípus

5

3

1

2

3

0

5

6

3

0

2

PIR-törzsszám

0

4

0

5

0

0 adatközlő

szakágazat

2

8

időszak

év

0

2

0

1 oldal

űrlap

1

4




Sorszám

1

2

Felhalmozási célra kapott juttatások EU-tól (465-ből) (=09/14-ből)

97

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből) (=09/14-ből)

98

Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=09/14-ből) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból (96+97+98+99)

99 100

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

101

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

102

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

103

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32)

104

Felhalmozási bevételek

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

(88+…+95+100+...+104) 105

Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/31+37)

106

Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/25)

107

Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/43+49)

108

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/08+16/33)

109

Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ból) (=08/09)

110

Saját bevételek (56+…+60+69+…+74+85+86+87+105+…+110)

111

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/05=16/53)

112

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/04)

36 000

37 486

37 922

113

98 500

97 999

97 999

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113)

114

0

1 752

573

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/75)

115

1 752

1 752

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/56+57+58+59+60)

116

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/54+55)

117

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/62)

118

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/63)

119

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/61)

120

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)

121

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/65)

122

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/66+67+68+69)

123

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/78)

124

220

(116+…+124) 125

220

Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/52+53+55+57+58)

126

34

Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/51+54)

127

Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/62)

128

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=10/61)

129

Finanszírozási kiadások



2

5

1

szektor

0

2

3

megye


0

0

0

3

településtípus

5

3

1

2

3

0

5

6

3

0

2

PIR-törzsszám

0

4

0

5

0

0 adatközlő

szakágazat

2

8

időszak

év

0

2

0

1 oldal

űrlap

1

4




Sorszám

1

2

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/63)

130

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/10+11+12)

131

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/66)

132

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/67+68+69+70)

133

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/79)

134

759

(126+…+134) 135

793

Finanszírozási bevételek

136

Finanszírozás összesen (115-125+135 = 114) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) (111+112+113+28-55-125+135)

Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34)

1 752

2 325

46

44

137 138

(137+138) 139

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

140

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

141

46

51

településtípus. szakágazat űrlap év időszak szerv megnevezése. Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám

Recommend Documents