Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére Tárgy:

Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)

Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót – mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2011. (II.14.) számú Ör. rendelet alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő: 2013. évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait 2013. évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon 847.651 ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet öt alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege 2.431.084 ezer forint volt. A bevételi előirányzat 2013. december 31-ei forduló nappal 1.159.758 ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat 126.024 ezer forint volt, mely az év folyamán 219.398 ezer forintra módosult. A teljesítés 212.789 ezer forint, ami 96,99 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat 223.700 ezer forint volt, amit az év folyamán 226.416 ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés 222.022 ezer forint, ami 98 %-os teljesítés.

Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel 185.594 ezer forint (98,53%-os teljesítés). Ebből befolyt • építményadó: 25.209 ezer forint • telekadó: 12.248 ezer forint • kommunális adó: 20.980 ezer forint • iparűzési adó: 127.157 ezer forint. • Átengedett központi adóból származó bevétel 25.520 ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron 10.908 ezer forint bevételünk keletkezett (87 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül: • igazgatási szolgáltatási díj 561 ezer forint • talajterhelési díj: 4.384 ezer forint • pótlék, bírság 4.356 ezer forint • egyéb sajátos bevétel 1.607 ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat 328.279 ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal 405.289 ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 119.742 ezer forint, egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatás 137.274 ezer forint, szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása 90.123 ezer forint, kulturális feladatok támogatása 13.362 ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás 13.3946 ezer forint, kiegészítő támogatás 30.842 ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata 31.700 ezer forint volt, a módosított előirányzat 4.700 ezer forint. A teljesítés 4.042 ezer forint (86 %-os teljesítés). Ez az összeg az ÉTV Kft-ben való részesedés utáni osztalék. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata 16.158 ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat 183.341 ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése 183.647 ezer forint (100,17%-os teljesítés). ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege 24.785 ezer forint: • a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: 15.951 ezer forint • építéshatósági társulásból befolyt bevétel 1.127 ezer forint • közterület-felügyelet társulásból származó bevétel 1.422 ezer forint • hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 917 ezer forint • közcélú foglalkoztatás támogatása 2.266 ezer forint • agrártámogatás mezőőri szolgálathoz 1.200 ezer forint • nyári diákmunkához kapott támogatás 1.902 ezer forint. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 145.912 ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert pályázatokból kettő teljesítése az elmúlt év során is folytatódott: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0360 számú energetikai korszerűsítés pályázata befejeződött és az elnyert támogatást kifizette a támogató a kivitelezőnek, ami 141.388 ezer forint gyarapodást jelentett az önkormányzatnak. KMOP-4.5.2-11-2012-0025 számú bölcsőde építési pályázatra 4.326 ezer forint előleget kaptunk. 2

A Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázatokon a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra 161 ezer forintot, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra 37 ezer forintot kaptunk. Kiegészítések, visszatérülések soron az intézményektől elvont 2012. évi pénzmaradvány visszautalt összegét vettük figyelembe, ami összességében 12.950 ezer forint. Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata 120.000 ezer forint, a módosított előirányzat 41.602 ezer forint. A teljesítés 41.603 ezer forint (100%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 90 ezer forint volt, amely 365 ezer forintra módosult. A teljesítés 364 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Pénzforgalom nélküli bevételek, azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat, ami 1.349.769 ezer forintra módosult. A teljesítés 95.455 ezer forint, ebből 23.564 ezer forint működési pénzmaradvány felhasználás, 71.891 ezer forint felhalmozási pénzmaradvány felhasználás.

2013. évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata 847.651 ezer Ft, amely az év folyamán 2.431.084 ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat 2013. december 31-ei forduló nappal 1.712.890 ezer forintra teljesült (70 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 82 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata 278.310 ezer forint volt, amely az év folyamán 292.904 ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra 291.134 ezer forintot költöttünk (99 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata 73.701 ezer forint volt, ami 76.785 ezer forintra lett módosítva. A teljesítés 73.946 ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 294.414 ezer forint volt, a módosított előirányzat 340.554 ezer forint. A teljesítés 321.226 ezer forint (94 %) Támogatás értékű kiadásokra 367.716 ezer forint lett elszámolva, a 12. számú melléklet részletezése szerint. Végleges pénzeszköz átadásként 53.939 ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. Ellátottak pénzbeli juttatásaira 68.946 ezer forintot fizettünk ki (98%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított 1993. évi III. tv. (Szociális törvény), az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Ápolási díj (normatív) Foglalkoztatás helyettesítő támogatás

5.248 e Ft 150 e Ft 2.400 e Ft 7.117 e Ft 948 e Ft 1.014 e Ft 16.526 e Ft 23

Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Idősek karácsonya Köztemetés

7.394 e Ft 3.733 e Ft 2.990 e Ft 97 e Ft 18.470 e Ft 2.259 e Ft 600 e Ft

Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2.257 ezer forint volt, a módosított előirányzat 69.038 ezer forint. A teljesítés 42.487 (62 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások az eredeti költségvetésben nem szerepeltek. A módosított előirányzat 63.015 ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés 34.083 ezer forint kiadást jelent (54 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre szintén módosított előirányzatként került jóváhagyásra. Az előirányzat összege 3.000 ezer forint volt. A teljesítés 5.381 ezer forint (179%). Ebből a KSK részére testületi döntés alapján fizetett pályázati önrész 1.781 ezer forint, az ÉTH Kft részére átadott 3.600 ezer forint tagi kölcsön, mely üzletrész vásárlássá lett átalakítva. Felújítási kiadások eredeti előirányzata 1.000 ezer forint volt, a módosítás után az előirányzat 220.223 ezer forintra változott. A felújítási kiadások teljesítése 211.576 ezer forint (96 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

2013. év elején a nettó állományi érték 5.811.161 ezer forint volt. A 2013. évi záró nettó állományi érték 5.348.044 ezer forint. A változás: nettó + 496.099 ezer forint. Immateriális javak állománya csökkent 18.687 ezer forinttal. A vagyonkezelésbe adott eszközök miatt. Tárgyi eszközök állománya 72.622 ezer forinttal csökkent. A változás a vagyonkezelésbe adott számítógépek értékéből adódik. Befektetett pénzügyi eszközök állományának változása +3.212 ezer forint. A változást elsősorban a tartós részesedések növekedése okozza. Üzemeltetésre átadott eszközök állományának változása +232.133 ezer forint, ami az általános iskola vagyonkezelésbe adásából adódik. Követelések állománya +2.481 ezer forinttal változott. A vevő követelések állománya 3.073 ezer forinttal csökkent, az adósokkal szembeni követelések állománya 5.334 ezer forinttal nőtt, ez a jelentősebb két tényező, ami a változást okozza. Pénzeszközök állományváltozása -657.768 ezer forint, ebből -3.642 forint idegen pénzeszközök állományváltozása és -654.126 ezer forint a bankszámlák állományának változása. Ebből 325.000 ezer forintot a Magyar Államkincstár számlájára fizettünk az adósságkonszolidáció során 265.148 ezer forintot a Raiffeisen Banknak utaltunk tőketörlesztésként. Aktív pénzügyi elszámolások állományváltozása +15.152 ezer forint.

24

A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk 9.555.000 CHF volt. A 2013. évi adósságkonszolidáció során névértékben 6.818.000 CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció tényleges összege 1.497.163.395 forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának • • •

az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a rendelet-tervezet 5. sz. melléklete az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza.

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványa 708.273 ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a 2014. évi költségvetési rendelet módosításakor dönt.

FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre – megrongálódás, megsemmisülés miatt – ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: 177460) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: 183215)

25

Az Önkormányzat 2013. évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A 2013. évi zárszámadás teljes anyagát a 2014. január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma 2013. évben 129 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : 1.712.890 ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: 1.159.758 ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, 2014. április 17.

Szolnoki Gábor polgármester törvényességi ellenőrzés

dr. Simon Mária jegyző

26

1

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.( ) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

2

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja

1. § Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően 1.159.758 eFt teljesített bevételi főösszeggel, melyből 1.069.756 e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel, 95.455 e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, - 5.453 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel

1.430.970 e Ft 266.238 e Ft 15.682 e Ft

1.712.890 eFt teljesített kiadási főösszeggel, melyből költségvetési pénzforgalmi kiadás a finanszírozási kiadás és a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

615.184 e Ft 93.089 e Ft

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány szabad pénzmaradvány

jóváhagyja. 2. § Bevételek és kiadások részletezése A Képviselő-testület az Önkormányzat (1)

Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben,

(2)

kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3)

az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§

(1)

Az Önkormányzat 2013. évi működési mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2)

Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási mérlegét a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3

4. § A képviselő-testület (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2)

Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(3)

Az Önkormányzat a 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításában dönt. 5. §

(1)

Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá

(3)

Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá

A képviselő-testület

6. §

(1)

Tárnok Nagyközség Önkormányzata által adott támogatás értékű kiadásokat a 12 számú melléklet a) táblája szerint hagyja jóvá.

(2)

Az Önkormányzat 2013. évi végleges pénzeszköz átadását a 12. számú melléklet b.) táblája szerint hagyja jóvá .

(3)

Az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom egyeztetését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá

(4)

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

Az Önkormányzat intézményi és sajátos működési bevételeit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)

Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással végrehajtandó beruházásairól szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)

Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak teljesítéséről szóló tájékoztatást a 18., 19. és 20. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

4

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10)

Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szolnoki Gábor Polgármester Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a 2014. április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: . Kifüggesztési záradék Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:


-i ülésén fogadta el.

5

Mellékletek: 1. számú táblázat 2. számú táblázat 3. számú táblázat 4. számú táblázat 5. számú táblázat 6. számú táblázat 7. számú táblázat 8. számú táblázat 9. számú táblázat 10. számú táblázat 11. számú táblázat 12. számú táblázat 13. számú táblázat 14. számú táblázat 15. számú táblázat 16. számú táblázat 17. számú táblázat 18. számú táblázat 19. számú táblázat 20. számú táblázat 21. számú táblázat 22. számú táblázat

Az Önkormányzat 2013. évi bevételei Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Mérlege Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás Az Önkormányzat 2013. évi Pénzforgalom Egyeztetése Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Vagyonkimutatása Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi működési mérlege Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013 évi felhalmozási mérlege Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak teljesítése Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi támogatás értékű működési kiadásai és végleges pénzeszköz átadásai Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2013. évben Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek Kötelező önkormányzati feladatok Önként vállalt önkormányzati feladatok Államigazgatási feladatok Közvetett támogatások 2013. évben Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságokban való részesedése.

11. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése e Ft ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Tárnoki Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat

Mesevár Óvoda

POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)

Önkormányzat

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

CÉLTARTALÉK

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Címrend

1

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás

9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 22. (16+…+21) 23. Felhalmozási tartalék

2013. évi eredeti előirányzat

módosított előirányzat 2014. III. hó

2

7

Teljesítés

Telj %-a



8

13

Telj %-a

Teljesítés


20

25

Teljesítés



26

31

Teljesítés



32

37

Teljesítés



38

43


Teljesítés


Teljesítés

44



Teljesítés

49

54

55

291 134

100%

53 068

54 806

53 995

99%

148 343

159 089

157 988

99%

122 125

123 835

123 198

7 842

9 980

9 948

0

278 310

292 904

25 724

28 156

27 517

98%

14 328

14 664

13 266

90%

40 052

42 820

40 783

95%

31 559

31 344

30 901

2 090

2 621

2 262

0

73 701

76 785

73 946

30 701

43 042

43 000

100%

56 387

69 582

59 598

86%

87 088 0 0 0 0 0

112 624 0 0 0 0 0

102 598 0 0 0 0 0

91%

81 961

63 341

63 977

125 365 11 900 0 63 000 18 200

164 589 367 717 0 58 698 70 682

154 651 367 716

0 0 0 0 0 0

294 414 11 900 0 63 000 18 200 0

340 554 367 717 0 58 698 70 682 0

321 226 367 716 0 53 939 68 946 0

275 483

314 533

301 369

96%

228 397

674 287

657 462

0

0

0

0

739 525

1 207 340

1 176 907

0 0 275 483 0 0 275 483 0 0 0 0 0 0

0 0 314 533 0 0 314 533 0 0 0 0 0 0

0 0 301 369 0 0 301 369 0 0 0 0 0 0

13 686 13 686 13 686

15 057 15 057 15 057

0 0 0

0 0 0

74 781 74 781 74 781

0 0 0

0 13 686

0 15 057

0

0 0

0 74 781

0

13 686 13 686 753 211 0 0 753 211 1 000 0 0 0 2 257 0

89 838 89 838 1 297 178 0 0 1 297 178 220 223 63 015 0 0 5 823 200

0 0 1 176 907 0 0 1 176 907 211 576 34 083 0 0 8 204 200

0

0

0

0

0

0

0

0

151 700

175 481

174 510

99%

123 783

139 052

126 859

91%

0 151 700

0 175 481

174 510

99%

0 123 783

0 139 052

126 859

91%

0 151 700

0 175 481

174 510

99%

0 123 783

0 139 052

126 859

91%

0

0

0

0

0

0

0

0

25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

151 700

175 481

-375 174 135

99%

123 783

139 052

0 0 121 126 980

12 751

24 175

18 035

75%

54 025

61 527

496

33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések

151 306 175 481

0 151 700

0 175 481

0

0

151 700 52

175 481 53

151 306 169 341

218 520

218 076

96%

0 235 645

0 218 520

218 076

96%

0 235 645

0 218 520

218 076

0

0

0 228 397

0 674 287

0 657 462

0 228 397 1 000 0 0

0 674 287 220 223 63 015 0

0 657 462 211 576 34 083

2 257 0

5 823 200

8 204 200

3 257

289 261

254 063

0

0

0

13 686 13 686 13 686 0 13 686 0 0 0 0 0 0

89 838 89 838 89 838

0 0 0

89 838

0

3 257

289 261

254 063

578 462

0

0 0

578 462

0

0

578 462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578 462

0

0

578 462

0

0

578 462

0

0

0

3 257

289 261

254 063

0

0

0

578 462

0

0

578 462

0

3 257

867 723

254 063

266 183 266 183 555 444

0

0

0 0

91 183 91 183 94 440

0

0 0

91 183 91 183

357 366 357 366

0 0

0

578 462

0

0

578 462

0

91 183 91 183 94 440

266 183 266 183 1 133 906

96%

235 645

218 520

104 869

372 423

0

0

653 243

0

13 686

668 300

0

0

0

0 0 0

0 0 0

91%

275 483

314 533

0 0 0 -254 301 115

322 837

1 229 731

266 238 266 238 520 301 15 152 1 192 915

847 651

2 431 084

266 238 266 238 520 301 15 682 1 712 890

61 530

100%

66 776 0 0

85 702 0 0

79 565 0 0

93%

11 449

18 106 0

18 209

47 799 223 700 328 279

115 590 226 416 405 493

115 015 222 022 405 289

0 0 0

126 024 223 700 328 279

219 398 226 416 405 493

212 789 222 022 405 289

496

100%

0

496

496

100%

1 700

1 586

1 406

16 158

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 138 949 151 700

235 645

53 939 68 946

0

Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése

Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (45+46) Függő, átfutó, kiegyenlítő 48. Bevételek összesen(44+47) 49. Létszámkeret (fő) 50 közfoglalkoztatottak létszáma

19


103 993

0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

14

Telj %-a

Teljesítés

104 283

0

34. 35. 36. 37. 38.


95 275

24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.

26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Függő, átfutó, kiegyenlítő 29. Kiadások összesen (15+28) BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 32. Önkormányzat költségvetési támogatása


100% 97%

69 758 123 783

77 029 139 052

77 029 139 055

100% 100%

169 341

97%

0 123 783

0 139 052

0 139 055

100%

0

0

-9 169 332 53

96%

123 783 22+10

139 052 23+10

0 -1 208 137 847 33

99%

0

0

0

208 707 275 483 0 0 275 483 0 0 0

228 335 314 533 0 0 314 533 0 0 0

275 483 84

314 533 84

228 335 308 396 0 0 308 396 0 0 0 -1 217 308 396 86

784 218 860

0

0

100% 98%

222 496 235 645

198 828 218 520

198 828 218 443

98%

235 645

218 520

218 443

0

0

98%

235 645 38

218 520 39

-108 218 443 42

35 544

35 833

0

17 858

37 626

37 735

145 715

145 912

120 000 31 700

41 602 4 700

41 603 4 042

0 0 0 0 0

0 0 120 000 31 700 0

145 715 0 41 602 4 700 0

145 912 0 41 603 4 042 0

90

365

364

0

90

365

364

0 0 0 0 0 0 0 0

847 651 0 0 847 651 0 0 0

1 081 315 1 349 769 1 349 769 2 431 084 0 0 0

847 651 122

2 431 084 123

1 069 756 95 455 95 455 1 165 211 0 0 0 -5 453 1 159 758 128

767 726 0 0 767 726

975 425 1 349 769 1 349 769 2 325 194

0

0

767 726

2 325 194

970 080 95 455 95 455 1 065 535

-4 128 1 061 407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak 2013. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Tárnok Nagyközség Önkormányzatának állandó jelleggel működő és ülésező bizottságai a következők: Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Sport Bizottság Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Az előbb felsorolt bizottságok megtárgyalták az elnök által elkészített 2013. évi munkáról szóló előterjesztést és jóváhagyták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 47. § (2) bekezdésére tekintettel egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bizottságok határozat mellékletét képező – 2013. évi beszámolóját. Tárnok, 2014-04-16

Szolnoki Gábor Polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. • Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 • 06 (23) 387 031 • Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18, Szerda: 8-16 • E-mail: [email protected] • www.tarnok.hu

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. június 24-i ülésére

Tárgy:

Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására és a 2013. évi pénzmaradvány felhasználására

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) szakasza kimondja, hogy „ A képviselő testület (…) - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.” Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése. A képviselő testület elfogadta a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletet. A rendelet tartalmazta Tárnok Nagyközség Önkormányzat Egyszerűsített Pénzmaradványkimutatását, mely szerint a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a 2013. évi szabad pénzmaradvány Pénzmaradvány 2013. évről Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Összesen:

615.184 eFt 93.089 eFt.

700 879 367 5 169 12 196 708 273

Kötött felhasználású pénzmaradvány Működési Szállítói tartozások kiegyenlítése Előző évi működési céltartalék Bolha Focitanoda előző évről áthúzódó támogatása Köz-Ért Kft előző évről áthúzódó jóváhagyott támogatása Környezetvédelmi Alap Vízügyi Alap Összesen Ebből az eredeti költségvetésben tervezve

Felhalmozási Előző évi felhalmozási céltartalékból Csatorna Társulás támogatásának önrésze Szabad kötvényrész fejlesztésre Viziközmű társulattól 2012-ben átvett pénzeszköz Értékpapírból származó bevétel Intézményfejlesztési pályázat önrésze 60/2013 (IV. 25) Bölcsőde építés előleg KMOP-4.7.1-13 (ASP pályázat) 163/2013 (XII. 12) Szobor felújítás Útépítési tervek HÉSZ módosítás Térinformatika Ifjúsági központ látványterv Közvilágítás fejlesztése Dózsa Gy.u. 148. építése Óvodaépítés Honlapfejlesztés Csatornaépítés Dózsa Gy. U 73-81 Bölcsöde építés Bölcsődeépítés önrész Lakossági csatorna befizetés Kötött felhasználású felhalmozási pénzmaradvány

Eredeti költségvetésben tervezett fejlesztési pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

4 276 74 781 1 000 3 333 2 995 2 347 88 732 74 781 13 951

328 623 6 878 27 218 47 903 7 125 4 327 15 000 1 096 806 193 3 307 1 000 1 251 249 4 000 500 5 000 11 592 20 384 16 288 502 740

23 712 93 089

A szabad pénzmaradvány felhasználásáról a képviselőtestület jelen rendelet módosításával dönthet. A szabad pénzmaradvány felhasználására az alábbi javaslatot terjesztem a képviselő testület elé:

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Rákóczi Szövetség MKKSZ Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés Ortofotó vásárlás (FÖMI)

1 150 100 150 448 2 000 125

Ortofotó használati díj Figyelőkutak vizsgálata Kemence építés Benta-híd járdaépítés Közlekedés-fejlesztési koncepció Templommal szemben padka szélesítés Dózsa György u. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon víz, villany továbbvezetés Idősek Otthona 4 db Kandelláber Digitális kamera vásárlás Egészségház tisztasági festés

20 762 1 800 3 400 2 100 200 2 500 2 100 700 900 1 900

Egészségház homlokzat javítás Konyha és kiegészítő helyiségek tisztasági festés Konyha Szárazáru raktár burkolása Konyha Szárazáru raktár belső falazat javítása

30 500 250 200

Konyha Hulladéktárolók alá betontálca Konyha Saválló acél csepegtető

80 100

Konyha zöldségtároló lapozás és festés

90

Konyha olajos lábazatfestés

25

Konyha Udvar kátyúzása Idősek Napközi Otthona bejáró aszfaltozás INO ereszcsatorna és lefolyó javítás INO belső festés

35 1 200 200 650

INO járólap-csempe javítása Óvodaépítés/Pitypang Pitypang /ÁNTSZ vizesblokk felújítás

60 3 000 1 200

Pitypang /ÁNTSZ udvari tároló Pitypang /ÁNTSZ belső ajtók festése,cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom 14/ tisztasági festés, falazat javítás Templom 15/ Tisztasági festés, falazat jav Templom 15/ nyílászáró csere Templom 15 padozatjavítás Hétszínvirág padozatjavítás vagy csere ingatlan előleg visszafizetés (25/2014 (III. 20) ÖK Hat Köz-Ért Kft személyi kiadások TSZVSZ működési kiadások PH megbízási díjak (bölcsőde) Köz_Ért Kft zöldfelület karbantartás Bölcsőde közművek bekötése Művelődési Ház átrium csapadékvízelvezetése Konyha sütő beszerzése Konyha zsámoly beszerzése Konyha eszközök pótlása Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés KRESZ táblák beszerzése Köz-Ért Kft feladatellátás bővítése Önkormányzat 1 fő létszámbővítés Nyomtató Hivatal kapu+ parkoló

350 600 800 750 450 1 800 270 1 600 2 350 1 320 1 000 3 500 25 500 10 000 160 500 200 1 500 3 500 2 540 2 000 1 067 87 3 000 92 819

A módosított pénzmaradvány összege 708.273 ezer forint. Az eredeti költségvetésben betervezésre került 74.781 ezer forint működési és 23.712 ezer fejlesztési pénzmaradvány. Ennek alapján a költségvetési főösszeget jelen rendeletben 609.780 ezer forinttal javaslom megemelni. 2014. február 6-ai ülésén döntött a képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) elfogadásáról. A 2013. évi pénzmaradvány átvezetésére a következő költségvetési rendelet módosítást terjesztem a képviselő testület elé:

1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét

963.916 ,-e Ft-ban 963.916 ,-e Ft-ban

határozta meg.

Az „R” bevételi és kiadás főösszegét a rendelet-tervezet alapján Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét

1.573.696,-e Ft-ban 1.573.696,-e Ft-ban

határozza meg.

A költségvetés módosítását az alábbi részletezés szerint javasoljuk: Bevételi oldal: 9. Pénzforgalom nélküli bevételek: Önkormányzat Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybe vétele

Kiadási oldal

+609.780 e Ft +609.780 e Ft +13.951 e Ft +595.829 e Ft

+609.780 e Ft

1.Működési kiadások:

+46.063 e Ft

a) Személyi juttatások:

+5.193 e Ft

Önkormányzat (+1 fő 6 havi bér) Polgármesteri Hivatal (megbízási díjak) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat (6/2014 KT Hat)

+840 e Ft +3.543 e Ft +1.597 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

+1.403 e Ft +227 e Ft +957 e Ft +432 e Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat (szállítói számlák +51 e Ft, ortofotó vásárlás 125 e Ft, ortofotó használat díj 20e Ft, figyelő kutak vizsgálata 762 e Ft) szállítói tartozás +707 e Ft,Köz-Ért Kft +2000 e Ft (4/2014 KT Hat) Polgármesteri Hivatal (szállítói számlák) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat (szállítói számlák +1.020 e Ft, saválló csepegtető +100 e Ft)

+7.283 e Ft +2.958 e Ft

+1.855 e Ft +1.120 e Ft

Mesevár Óvoda (szállítói számlák) g) Végleges pénzeszköz átadás Önkormányzat (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat +1.150 e Ft Rákóczi Szövetség +100 e Ft, Szakszervezet +150 e Ft, Köz-Ért Kft +1.320 e Ft 22/2014 KT Hat, előző évi pe átadás Köz-Ért Kft +3333 e Ft előző évről pe átadás Bolha Focitanoda +1.000 e Ft Egyház/Családi Napközi szigetelés +3.500 e Ft) 2. Felhalmozási kiadások: Önkormányzat b) önkormányzati beruházások 9. sz. táblázat szerint e) végleges pénzeszköz átadás KSK pályázat 33/2013 KT Hat előző évi maradvány 3. Felújítás Önkormányzat b) Önkormányzati felújítások 10. sz. táblázat szerint 4. Céltartalékok 11. sz. táblázat szerint a)Működési b)Felhalmozási 5. Általános tartalék

+1.350 e Ft

+10.553 e Ft

+95.158 eFt +93.939 e Ft +1.219 e Ft

+17.066 e Ft ++17.066 e Ft

+474.753 e Ft

+4.493 e Ft +469.760 e Ft -2.629 e Ft

Tisztelt Képviselő Testület! Kérem az előterjesztés mellékelte szerinti rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, 2014. április 17. Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

20. számú melléklet

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási és ütemterv Kiadások 1. Intézményi bevételek 2. Önk-i sajátos műk. bev. Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Helyi adóbevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzat működésének ált támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Szociális és gyermekvédelmi feladatok Kulturális feladatok Központosított előirányzatok 4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről 5. Támogatásértékű működési bevételek TB-tól átvett pénzeszk. Áh-n belülről 6. Pénzmaradvány 7. Működési bevételek (1.-6.) 8. Pénzmaradvány 9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi bef. bevétele Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése Önk. sajátos felhalm. bevételei

2014. évi terv

Január

Február

Március

6500 97 132 1 976 0

Június

14 088 5 750 250 500 5 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 292 1 292

6500 123 932 0 7 187

14 088 6 500 500 1 000 5 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 592 1 292 300 13 000 73 232 4 736 7 734

7 187

7 734

10 730

Augusztus

2 092 2 000 500 1 000 500 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 5 000 1 292 1 292

2 093 1 650 500 650 500 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 4 000 1 292 1 292

17 000 62 436 116 000 0

16 000 60 087 100 000 0

Szeptember 14 088 40 500 10 000 500 30 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 592 1 292 300 2 232 96 464 100 000 0

Október

November

100

0

0

25

0

0

25

0

0

25

649 292 0 1 573 696

0

1 976

7 212

12 470

16 730

90 025

116 000

100 000

100 025

69 482

99 108

131 144

85 702

82 412

164 890

178 436

160 087

196 489

190 432

6 500 65 682 6 000 10 730

14 088 2 500 1 000 1 000 500 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 4 000 2 225 1 292 933 17 000 74 865 90 000 0

Július

14 088 15 750 250 500 15 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 592 1 292 300

0

14 088 64 000 10 000 2 000 52 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 292 1 292

Május

145 065 212 350 25 000 10 350 177 000 420 624 167 536 166 512 70 180 10 578 5 818 40 000 17 633 15 500 2 133 88732 924 404 619 541 29 651 0 25 651 4 000

69 482

14 088 37 200 500 1 700 35 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 292 1 292

Április

December

14 088 31 000 500 500 30 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 292 1 292

14 088 4 000 500 500 3 000 35 052 13 961 13 876 5 848 882 485 3 000 1 292 1 292

2 000 86 432 100 000 4 000

2 000 59 432 100 829 0

14 088 1 500 500 500 500 35 052 13 965 13 876 5 852 876 483 3 000 1 588 1 288 300 0 55 228 0 0

0

0

25

104 000

100 829

25

160 261

55 253

4 000

10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 11. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 12. Kölcsönök visszatérülése 13. Felhalmozási bevételek (8.-11.) 14. Hitelek, kölcsönök bevételei 15. Összes bevétel (7.+12.+13.)

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási és ütemterv

Kiadások 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 34. 35. 36.

2 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Önk. által folyósított ellátás Előző évi pmaradvány átadás Tartalék Működési kiadások (15.+…+22.) Felújítás Beruházás Egyéb beruházás Intézményi eszközfejlesztések Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Tartalék Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.) Hitelek, kölcsönök kiadásai Összes kiadás 23.+34.+35.

2014. évi terv 3 335 576 94 618 288 679 76 526 56 400 27 990 0 56 283 936 072 17 066 107 939 0 0 2 398 0 0 490 411 617 814 19 810 1 573 696

Január

Február

4 27 466 7 750 22 450

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

1 000 2 333

5 27 466 7 750 22 450 6 498 4 700 2 333

6 27 466 7 750 20 450 6 498 5 700 2 333

7 27 466 7 750 30 000 6 498 5 700 2 333

8 27 466 7 750 28 000 6 498 5 700 2 333

9 28 446 8 020 13 200 7 498 5 300 2 333

10 28 446 8 020 13 000 7 498 4 700 2 333

11 28 446 8 020 13 000 8 004 4 700 2 333

12 28 446 8 020 26 450 8 490 4 800 2 333

13 28 446 8 020 36 000 7 498 4 700 2 333

14 28 446 8 020 31 000 6 051 4 700 2 333

15 27 570 7 748 32 679 5 495 4 700 2 327

60 999

2 000 73 197

3 000 73 197

10 500 90 247

10 000 87 747

80 550

80 519

4 000

5 830 70 333 7 066 18 000

2 364 89 361

2 000

3 000 66 997 5 000 12 000

14 589 93 128

4 000

5 000 69 797 5 000 4 000

25 000

30 000

8 939

589

1219

12 000 16 000

100 000 109 589

115 000 133 219

104 651 129 717

110 000 135 000

48 760 78 760

8 939

0

103 747

179 386

200 216

200 050

228 128

168 121

89 489

80 519

590

0

0

4 590

60 999

73 197

77 787

2 000 19 810 112 057

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. számú önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. A rendelet hatálya 1. § (1) Az „R” 2. §. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1)

A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét

1.573.696 e Ft-ban 1.573.696 e Ft-ban

állapítja meg. (2)

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23 §-a szerinti a a a a a a

tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek összege tárgyévi pénzforgalom nélküli bevételek összege tárgyévi pénzforgalmi költségvetési kiadások összege tárgyévi pénzforgalom nélküli kiadások összege költségvetési hiány összege költségvetési többlet

finanszírozási finanszírozási finanszírozási finanszírozási

műveletek bevétele műveletek kiadása hiány többlet

865.423 e Ft 708.273 e Ft 1.007.192 e Ft 546.694 e Ft 0 e Ft 19.810 e Ft 0 e Ft 19.810 e Ft 0 e Ft 0 e Ft

a hiány belső finanszírozása a hiány külső finanszírozása

19.810 e Ft 0 e Ft 2. §

Az „R” 7. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1)

A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 15. számú melléklet szerint 546.694 e Ft, ebből általános tartalék működési céltartalék fejlesztési céltartalék

11.960 e Ft 44.323 e Ft 490.411 e Ft

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a módosított „R” 1-20 számú melléklete helyébe e rendelet 1-20 számú melléklete lép.

Szolnoki Gábor polgármester


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. április napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozására Tisztelt Képviselő-testület! A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2012. április 11-én került kihirdetésre. A Htv. célja a nemzeti értékek összegyűjtése, dokumentálása és megőrzése, a Magyar Értéktár az összesítő gyűjteménye a települési, a tájegységi, a megyei, az ágazati, illetve a külhoni közösségek értéktárainak. Az értéktárakba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti (A Magyar Értéktár összeállítása a Htv. 14. §-a szerint megalakult Hungarikum Bizottság feladata.). A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a települési értéktár létrehozása az adott települési önkormányzat joga. A megyei értéktárral kapcsolatos feladatokat alapesetben a törvény a megyei önkormányzat hatáskörébe utalja. A települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével megbízhat a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet. A Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerint a rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár bizottság létrehozásának lehetőségével. A Képviselő-testület 2013. június 20-án arról döntött, hogy létrehozza a települési, tájegységi értéktárat és a Tárnoki Öreg-hegyen elhelyezkedő pincesorokat, illetve a helyi védettséggel rendelkező területeket települési, tájegységi értékként kijelöli. Az értéktár bizottság működését a Kormányrendelet szabályozza az alábbiak szerint:

„3. § (1) Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság a) legalább három tagból áll; b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének. (2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel maga biztosítja.”

A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A Kormányrendelet szerint a nemzeti érték felvételét bárki írásban kezdeményezheti az illetékes települési önkormányzat polgármesteréhez benyújtott javaslat alapján.

A Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátásához nem célszerű új Bizottságot létrehozni, hiszen a működésével kapcsolatos többletfeladat várhatóan előre nem tervezett többletforrást is igényel, ezért a határozati javaslat szerint a Bizottság feladatait a Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága látná el, így takarítva meg az ezzel kapcsolatos többletköltségeket. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: − társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: helyi értékek összegyűjtése, dokumentálása és megőrzése − a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: jelentősnek ítélt helyi értékek eltűnése − a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: pénzügyi többletforrást várhatóan nem igényel, többletmunkát igényel. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolása is. Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot és rendelettervezetet fogadja el. Határozati javaslat elfogadásához a Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (Htv.) és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy: 1) nem kíván létrehozni önálló Települési Értéktár Bizottságot, azonban a kormányrendeletben foglalt, a bizottságra vonatkozó feladatok ellátásával megbízza a Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságát; 2) a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzata alapján a bizottságra vonatkozó szabályok az irányadók a Htv-ben és a Kormányrendeletben foglalt eltérésekkel; 3) felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa Határidő: 3) pont 2014. április 30. Felelős: polgármester A határozatról értesülnek: Polgármester Jegyzői Iroda Pest Megyei Önkormányzat elnöke Bizottsági elnök Tárnok, 2014. április 15. Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző


Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) számú önkormányzati RENDELETE

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013(VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VI.21.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R”)az alábbiak szerint módosítja: 1. § A „R” 63. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: „63. § (4) A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (Htv.) és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (Kormányrendelet) foglalt ügyek a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartoznak. Eljárására az ügyrendjének szabályait kell alkalmazni a Htv-ben és a Kormányrendeletben foglalt eltérésekkel.” 2. § A „R” 3. számú mellékletének 2. számú pontja az alábbi 2.15. ponttal egészül ki: „2.15. Ellátja a települési értéktár bizottság feladatait” 3. § Jelen a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.


Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a ………. ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: A kihirdetés megtörtént igazolja:

Dr. Simon Mária jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés

a képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének 2013. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrse benyújtotta jelentését a 2013. évben végzett munkájukról (a jelentés az előterjesztés mellékletét képezi). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 47. § (2) bekezdésére tekintettel egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, és a benne foglaltakat tudomásul veszi.

A határozatról értesítést kap: Polgármester Jegyző Tárnoki Rendőrőrs Tárnok, 2014. április 9.

Szolnoki Gábor Polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Javaslat logopédiai ellátás biztosításáról szóló megállapodás megkötésére Tisztelt Képviselő-testület! Önök előtt is ismert, hogy a település óvodájában évek óta logopédiai ellátás folyik, mely feladatot korábban a település iskolája látta el. Az iskola átszervezését követően a szakszolgálat átszervezése is megtörtént. Jelenleg a logopédiai ellátás megszervezése és biztosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületének feladata, melyet a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye (továbbiakban: PMPSZ Érdi Tagintézmény) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) számú EMMI rendelet (továbbiakban: „rendelet”) alapján az alábbiak figyelembevételével lát el. A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését. Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges. A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát - mely legfeljebb negyvenöt perc lehet - a gyermek életkoráról és problémájától függően - a logopédus határozza meg. A PMPSZ Érdi Tagintézmény vezetője a logopédiai ellátáshoz szükséges megfelelő infrastruktúra hátterének rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodás-tervezetet, valamint a rendelet 9. sz. melléklete alapján kötelező minimális felszerelési tárgyak listáját részünkre megküldte. Az ellátáshoz szükséges vizsgáló, tanácsadó és fejlesztő helyiségeket a bútorzattal és egyéb szükséges felszerelésekkel együtt a Mesevár Óvoda és tagintézményei a PMPSZ Érdi Tagintézményének szakembere számára biztosítja. A tagintézmény vezetője a Képviselő-testület támogatását kéri a listán szereplő vizsgáló készülék és terápiás eszközök beszerzésére, melyek biztosítása nagyban elősegítené a logopédus munkáját. Ezeknek az eszközöknek az összege 127.000,-Ft költséget jelentene. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a PMPSZ Érdi Tagintézmény vezetője által megküldött megállapodás-tervezetet (1.sz. melléklet) valamint a vizsgáló készülék és terápiás eszközök beszerzésére irányuló kérését (2. sz. melléklet) tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testületi SZMSZ 38. § (2) b.) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges. I. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületével kötendő – határozat melléklete szerinti – megállapodást jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: megállapodás aláírására 2014. április 30. Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda és rajta keresztül - PMPSZ Érdi tagintézmény vezetője - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületének vezetője - Mesevár Óvoda vezetője - irattár II. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) a PMPSZ Érdi Tagintézmény vezetője által a tárnoki óvodások logopédiai ellátásához kért – jelen határozat melléklete szerinti - vizsgáló készülék és terápiás eszközök beszerzését a Mesevár Óvoda részére engedélyezi. 2.) A határozat mellékletében meghatározott tárgyi eszközök beszerzéséhez a Mesevár Óvoda dologi kiadásai előirányzatán bruttó 127.000,-Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja. 3.) Felkéri a polgármestert, hogy az összeg előirányzatosításáról a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. Felelős: Polgármester Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda és rajta keresztül - PMPSZ Érdi tagintézmény vezetője - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ceglédi Tankerületének vezetője - irattár Tárnok, 2014. április 17. Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről, mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete (120000), 2700 Cegléd, Malom tér 3. (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32.), képviselő: Fodor Gábor tankerület igazgató másrészről Tárnok Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.) képviseletében: Szolnoki Gábor Károly Polgármester között a PMPSZ Érdi Tagintézménye által biztosítandó logopédiai ellátásnak a helyéről és a szakemberszükséglet biztosításáról. Jogszabályi háttér: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. 1. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete vállalja, hogy a Mesevár Óvoda (cím: 2461 Tárnok, Templom u. 14.), Mesevár Óvoda telephely (cím: 2461 Tárnok, Templom u. 15.), Hétszínvirág Tagóvoda (cím: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 29.), valamint Pitypang Tagóvoda (cím: 2461 Tárnok, Marton u. 1.) intézményben a logopédiai ellátás feladatainak biztosítására a megfelelő infrastrukturális hátteret rendelkezésre bocsájtja. 2. Az 1. pontban nevezett intézmény fenntartója az ellátáshoz szükséges helyiséget és eszközöket térítés és bérleti díjmentesen biztosítja a PMPSZ intézmény munkatársa részére. 3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete (120000) részéről Fodor Gábor tankerület igazgató jóváhagyja a logopédiai ellátás megszervezését az 1. pontban megnevezett, nem központ által fenntartott nevelési- oktatási intézményben. Az ellátáshoz a szakembert a PMPSZ Érdi Tagintézmény (cím: 2030 Érd, Bagoly u. 2/a.) biztosítja. 4. Amennyiben a PMPSZ munkatársa feladatainak ellátásához az intézmény munkaeszközeit használja, köteles azok állagát megóvni és azokat rendeltetésszerűen használni, a feladat elvégzése után azokat visszaadni. Érd, 2014. április „

.”

………………………………… Fodor Gábor tankerület igazgató

………………………………… Szolnoki Gábor Károly polgármester

………………………………… Kövendiné Tímár Erzsébet főigazgató Kapják:

-

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. Fodor Gábor tankerület igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete 2700 Cegléd, Malom tér 3.

-

PMPSZ Érdi Tagintézménye, Érd, Bagoly u. 2/a Halmosné Liebhauser Szilvia Intézményvezető 2461 Tárnok, Templom u. 14.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út ELŐTERJESZTÉS

Recommend Documents