Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy:

Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)

Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót – mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő: 2014. évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait 2014. évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon 963.916 ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet hat alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege 1.980.863 ezer forint volt. A bevételi előirányzat 2014. december 31-ei forduló nappal 1.353.179 ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat 145.065 ezer forint volt, mely az év folyamán 259.206 ezer forintra módosult. A teljesítés 245.597 ezer forint, ami 95 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat 212.350 ezer forint volt, amit az év folyamán 232.073 ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés 224.296 ezer forint, ami 97 %-os teljesítés.

Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel 187.966 ezer forint (97 %-os teljesítés). Ebből befolyt  építményadó: 24.702 ezer forint  telekadó: 6.797 ezer forint  kommunális adó: 20.096 ezer forint  iparűzési adó: 136.371 ezer forint.  Átengedett központi adóból származó bevétel 26.895 ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron 9.435 ezer forint bevételünk keletkezett (81 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül:  igazgatási szolgáltatási díj 204 ezer forint  talajterhelési díj: 4.831 ezer forint  pótlék, bírság 3.390 ezer forint  egyéb sajátos bevétel 1.010 ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat 420.624 ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal 483.417 ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 175.300 ezer forint, egyes köznevelési feladatok támogatása 170.815 ezer forint, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 85.046 ezer forint, kulturális feladatok támogatása 10.578 ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás 7.545 ezer forint, kiegészítő támogatás 7.720 ezer forint, felhalmozási célú önkormányzati támogatás 26.413 ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata 29.651 ezer forint volt, a módosított előirányzat 16.386 ezer forint. A teljesítés 12.385 ezer forint (76 %-os teljesítés). Ebből 7.832 ezer forint telekértékesítésből, 276 ezer forint Suzuki értékesítéséből, 4.277 ezer forint 3 db szivattyú értékesítéséből származik. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata 17.633 ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat 181.969 ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése 182.007 ezer forint (100%-os teljesítés). Ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege 36.971 ezer forint:  a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: 17.289 ezer forint  hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 882 ezer forint  közcélú foglalkoztatás támogatása 12.723 ezer forint  agrártámogatás mezőőri szolgálathoz 1.924 ezer forint  Erzsébet-utalvány szociális támogatásokra 4.153 ezer forint Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 145.036 ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert KMOP-4.5.2-11-2012-0025 számú bölcsőde építési pályázatra 145.036 ezer forintot kaptunk.

2

Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata 40.000 ezer forint, a módosított előirányzata 65.590 ezer forint. A teljesítés 49.403 ezer forint (75%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Ezen belül: Működési célú pénzeszközátvétel összege: 11.047 ezer forint:  közérdekű támogatásként átvett pénzeszköz 5.000 ezer forint  választásokra kapott állami pénzeszköz 5590 ezer forint  nyári diákmunkára kapott pénzeszköz 457 ezer forint Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 100 ezer forint volt, amely 172 ezer forintra módosult. A teljesítés 172 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Államháztartáson belüli megelőlegezések: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege 15.003 ezer forint, a teljesítés 15.003 ezer forint (100%). Ez az összeg a központi költségvetésből önkormányzatunk részére kiutalt 2015. évi finanszírozás előlege. Elvonások és befizetések bevételei: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege 17.501 ezer forint, a teljesítés 17.501 ezer forint (100%). Ez az összeg az intézmények 2013. évi pénzmaradványa, amit visszautaltak az önkormányzat számlájára. Pénzforgalom nélküli bevételek azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata 98.493 ezer forint volt, a módosított előirányzat 709.546 ezer forint volt. A teljesítés 123.398 ezer forint, ebből 44.324 ezer forint a működési pénzmaradvány felhasználás, 79.074 ezer forint a felhalmozási pénzmaradvány felhasználás. 2014. évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata 963.916 ezer Ft, amely az év folyamán 1.980.863 ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat 2014. december 31-ei forduló nappal 1.288.918 ezer forintra teljesült (65 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 81 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata 329.596 ezer forint volt, amely az év folyamán 385.340 ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra 369.860 ezer forintot költöttünk (96 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata 93.002 ezer forint volt, ami 101.655 ezer forintra lett módosítva. A teljesítés 97.098 ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 281.396 ezer forint volt, a módosított előirányzat 408.090 ezer forint. A teljesítés 366.847 ezer forint (90 %) Támogatás értékű kiadásokra 53.404 ezer forint lett elszámolva, a 7. számú melléklet részletezése szerint. Elvonások és befizetések előirányzati soron 22.587 ezer forint lett elszámolva. Ez munkáltatói befizetési kötelezettség, illetve az intézmények által az önkormányzat felé visszafizetett előző évi pénzmaradvány összege. Végleges pénzeszköz átadásként 72.750 ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. 23

Társadalom- szociálpolitikai és egyéb támogatások jogcímen 61.472 ezer forintot fizettünk ki (92%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított 1993. évi III. tv. (Szociális törvény), az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Köztemetés Erzsébet-utalvány Bursa Hungarica pályázat Átmeneti szálló Átmeneti segély Idősek karácsonya Tűzifa juttatás Családok Átmeneti Otthona

170 e Ft 2.635 e Ft 814 e Ft 15.065 e Ft 7.887 e Ft 5.689 e Ft 2.844 e Ft 212 e Ft 17.210 e Ft 645 e Ft 4.124 e Ft 925 e Ft 184 e Ft 45 e Ft 2.173 e Ft 600 e Ft 250 e Ft

Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 15.179 ezer forint volt, a módosított előirányzat 247.561 ezer forint. A teljesítés 180.036 (73 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások eredeti előirányzata 14.000 ezer forint volt, a módosított előirányzat 222.458 ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés 156.222 ezer forint kiadást jelent (70 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Pénzügyi befektetések kiadásainak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat és a teljesítés is 2.500 ezer forint (100%). Ez az összeg a Köz-ért Kft törzstőke emelésére lett kifizetve. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 1.179 ezer forint volt, a módosított előirányzat 22.603 ezer forinttal került jóváhagyásra. A teljesítés 21.314 ezer forint (94%). A kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Felújítási kiadások eredeti előirányzatként nem lettek jóváhagyva. A módosított előirányzat 70.828 ezer forint volt. A felújítási kiadások teljesítése 64.864 ezer forint (92 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron módosított előirányzat szerepel 15.003 ezer forint összegben. Ez a központi költségvetésből önkormányzatunk részére 2015. évi megelőlegezett összeg. Teljesítése 0, mivel nem került visszafizetésre. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA 2014. év elején a nettó állományi érték 5.348.044 ezer forint volt. A 2014. évi záró nettó állományi érték 5.424.653 ezer forint. A változás: nettó + 76.609 ezer forint. 24

Ez a növekedés több tényezőből adódik. Az immateriális javak értéke csökkent 3.797 ezer forinttal. A beruházások, felújítások állománya 117.052 ezer forinttal növekedett, a pénzeszközök állománya 72.082 ezer forinttal csökkent, amely összeg a beruházások finanszírozására lett fordítva. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya 43.561 ezer forinttal emelkedett, az elmúlt évi felújítások és számítástechnikai eszköz-beszerzések eredményeként. A járművek állománya 9.070 ezer forinttal csökkent, az értékcsökkenések és az értékesítés következtében. A követelések állománya az előző évhez képest 3.086 ezer forinttal nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest összességében 257 ezer forinttal nőtt. A készletek állományi értéke 395 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 2.003 ezer forinttal csökkent A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk 9.555.000 CHF volt. A 2013. évi adósságkonszolidáció során névértékben 6.818.000 CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció 2013. évben 1.497.163.395 forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett, 2014. évben a fennmaradó adósságállományt is konszolidálta a Magyar Állam, így a teljes tartozást átvállalta. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 14/a,b,c,d. sz. melléklete tartalmazza.

2014. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat 2014. évi költségvetési pénzmaradványa 659.445 ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a 2015. évi költségvetési rendelet módosításakor dönt. FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük.

25

Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre – megrongálódás, megsemmisülés miatt – ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: 177460) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: 183215) Az Önkormányzat 2014. évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A 2014. évi zárszámadás teljes anyagát a 2014. január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma 2014. évben 131 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : 1.288.918 ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: 1.353.179 ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, 2014. április 15. Szolnoki Gábor polgármester törvényességi felügyelet:

dr. Simon Mária jegyző

26

1

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

2

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja 1. § Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően

1.229.781 e Ft 123.398 e Ft

1.353.179 eFt teljesített bevételi főösszeggel, melyből költségvetési pénzforgalmi bevétel, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele,

1.288.918 e Ft 0 e Ft

1.288.918 eFt teljesített kiadási főösszeggel, melyből költségvetési pénzforgalmi kiadás a finanszírozási kiadás és

659.445 e Ft

pénzmaradvány

jóváhagyja. 2. § Bevételek és kiadások részletezése A Képviselő-testület az Önkormányzat Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) a bevételek és kiadások mérleg-szerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) az intézményi működési bevételek és a sajátos bevételek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) az Önkormányzat támogatás értékű bevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a címrend szerinti bevételek és kiadások bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) a támogatás értékű pénzeszköz átadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 7. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. (1) (2)

3. § A képviselő-testület

3

(1) (2) (3)

az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. az Önkormányzat felújítási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásairól szóló tájékoztatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4.§

(1) (2) (3)

Az Önkormányzat 2014. évi kötelező feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2014. évi önként vállalt feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2014. évi államigazgatási feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.§

(1) (2) (3)

Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 14/a, b, c, d mellékletek szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szolnoki Gábor Polgármester

Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a 2015. április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: . Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:


-i ülésén fogadta el.

4

Mellékletek: 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 4. számú melléklet Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek és sajátos bevételeinek bemutatása 5. számú melléklet Az Önkormányzat támogatás értékű bevételeinek bemutatása 6. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti bemutatása 7. számú melléklet Az Önkormányzat 2014. évi támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásainak bemutatása 8. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai 10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi Eupai Uniós támogatással megvalósuló beruházásai 11. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 12. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 13. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai 14. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása 15. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései 16. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/

1. sz. melléklet ezer Forint

Önkormányzat Megnevezés

1 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat

2 54 775

módosított ei. 2015. III. hó

Teljesítés

3 157 465

Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen

Polgármesteri Hivatal Telj. %-a

4 152 337

5 97%



Teljesítés

6

7

8

Telj. %-a

18 220

18 220

11 034

9 61%



Teljesítés

10

11

12

Telj. %-a

Önkormányzat összesen 2014. évi eredeti előirányzat

72 070

83 521

82 226

13 98%

14 145 065


Teljesítés

15 259 206

Telj. %-a

16 245 597

17 95%

500

0

0

500

0

0

Egyéb saját bevételek

32 559

115 059

114 040

99%

14 389

14 389

8 942

62%

56 748

63 162

62 246

99%

103 696

192 610

185 228

ÁFA bevételek,-visszatérülések

15 716

33 372

29 263

88%

3 831

3 831

2 092

55%

15 322

20 358

19 980

98%

34 869

57 561

51 335

89%

6 000

9 034

9 034

100%

1

6 000

9 035

9 034

100%

212 350

232 073

224 296

97%

0

212 350

232 073

224 296

97%

177 000

193 497

187 966

97%

177 000

193 497

187 966

97%

25 000

26 895

26 895

100%

25 000

26 895

26 895

100%

Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

10 350

11 681

9 435

81%

420 624

483 417

483 417

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

167 536

175 300

175 300

Egyes köznevelési feladatok támogatása

166 512

170 815

170 815

Szociális és gyermekjóléti és gyrmekétkeztetési feladatok támogatása

70 180

85 046

Kulturális feladatok támogatása

10 578 5 818

0

0

0

96%

10 350

11 681

9 435

81%

420 624

483 417

483 417

100%

100%

167 536

175 300

175 300

100%

100%

166 512

170 815

170 815

100%

85 046

100%

70 180

85 046

85 046

100%

10 578

10 578

100%

10 578

10 578

10 578

100%

7 545

7 545

100%

5 818

7 545

7 545

100%

7 720

7 720

100%

7 720

7 720

100%

26 413

26 413

100%

26 413

26 413

100%

29 651

16 386

12 385

76%

29 651

16 386

12 385

76%

25 651

12 386

12 385

100%

25 651

12 386

12 385

100%

0

4 000

4 000

0

5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

16 433

181 969

182 007

100%

1 200

Működési célú támogatásértékű bevételek

16 433

36 932

36 971

100%

1 200

145 037

145 036

100%

3. Önkormányzat költségvetési támogatása

Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések 6. Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

40 000 40 000

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

43 356

73%

5 000

5 000

100%

54 492

38 356

70%

100

172

172

100%

100

172

172

100%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

59 492

0

5 641

5 590

99%

5 641

5 590

99%

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0%

17 633

181 969

182 007

100%

17 633

36 932

36 971

100%

0

145 037

145 036

100%

0

0

0

0

0

0

457

457

100%

40 000

65 590

49 403

75%

457

457

100%

40 000

11 098

11 047

100%

0

54 492

38 356

70%

100

172

172

100%

100

172

172

100%

0

0

0

0

15 003

15 003

100%

17 501

17 501

100%

0

Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg)

15 003

15 003

100%

9 Elvonások és befizetések bevételei

17 501

17 501

100%

773 933

1 163 478

1 130 474

97%

19 420

23 861

16 624

70%

72 070

83 978

82 683

98%

865 423

1 271 317

1 229 781

97%

98 493

694 138

107 990

16%

0

2 452

2 452

100%

0

12 956

12 956

100%

98 493

709 546

123 398

17%

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

74 781

74 597

28 916

39%

2 452

2 452

100%

12 956

12 956

100%

74 781

90 005

44 324

49%

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

23 712

619 541

79 074

13%

23 712

619 541

79 074

13%

Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+9)

A

10. Pénzforgalom nélküli bevételek

B

Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)

98 493

694 138

107 990

16%

0

2 452

2 452

100%

0

12 956

12 956

100%

98 493

709 546

123 398

17%

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

872 426

1 857 616

1 238 464

67%

19 420

26 313

19 076

72%

72 070

96 934

95 639

99%

963 916

1 980 863

1 353 179

68%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás

0

0

0

Értékpapírok bevételei

0

0

0

Likviditási célú hitel

0

0

0

0

0

0

11. Hitelek

II.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11)

0

0

0

872 426

1 857 616

1 238 464

0

0

19 420

26 313

0

0

72 070

96 934

12. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-12+13)

67%

Oldal 1

19 076

72%

95 639

99%

0

0

0

963 916

1 980 863

1 353 179

68%

kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet ezer Forint

Önkormányzat

Megnevezés

1

1. Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások

Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat összesen



Teljesítés

Telj. %-a



Teljesítés

Telj. %-a



Teljesítés

Telj. %-a


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.

2. Felhalmozási kiadások

16

95% 100%

228 771 129 860

255 420 146 020

228 888 135 199

90% 93%

343 568 191 238

395 910 204 272

372 217 199 613

94% 98%

854 357 329 596

1 119 614 385 340

1 044 018 369 860

2 294

5 285

5 221

99%

35 612

37 809

36 795

97%

55 096

58 561

55 082

94%

93 002

101 655

97 098

120 863 34 036 56 400

223 109 39 566 57 550

212 121

95%

63 299

66 738

52 041

78%

97 234

118 243

102 685

87%

281 396

408 090

366 847

53 404

93%

56 400 0

57 550 0

53 404

2 808

2 897

103%

0

22 495

22 587

65 973

76 632

72 750

95%

65 973

76 632

72 750

46 000 27 990 15 179

52 909 67 852 247 561

61 472 180 036

91% 73%

14 000

222 458 2 500

156 222 2 500

70% 100%

27 990 15 179 0 14 000 0 0

67 852 247 561 0 222 458 2 500 0

61 472 180 036 0 156 222 2 500 0

1 179

22 603

21 314

94%

1 179

22 603

21 314

0 0 0 0 0

0 0 70 828 0 70 828 15 003 1 453 006 520 429 32 319 488 110 7 428

0 0 64 864 0 64 864 0 1 288 918 0 0 0 0

c.) pénzügyi befektetések kiadásai

34 036

4 853

4 853

14 834

100%

14 837

100%

0

0

0

0

0

0

f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre

3. Felújítás

0

70 828

64 864

92%

64 864 0 687 813 0 0 0 0

92%

297 197 59 981 39 330 20 651 14 589

70 828 15 003 801 676 520 429 32 319 488 110 7 428

0

0

0

0

0

0

a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások

A

4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 5. Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási

6. Általános tartalék B

B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)

I.

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai

74 570

527 857

0

371 767 19 810

1 329 533 0

687 813

b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai

19 810

0

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)

19 810

0

86%

228 771 0

255 420 0

228 888 0

0

0

0

52%

228 771 0

255 420 0

228 888 0

90%

343 568 0

395 910 0

372 217 0

0

0

0

90%

343 568 0

395 910 0

372 217

8.

0

0

0

0

0

869 536 59 981 39 330 20 651 14 589 74 570

527 857

0

94%

944 106 19 810 0

1 980 863 0 0

1 288 918 0 0

19 810

0

0

19 810

0

0

0

0

0

0

Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció

9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 10.

391 577

1 329 533

687 813

52%

228 771

255 420

Oldal 2

228 888

90%

343 568

395 910

372 217

52 909

94%

a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai

II.

39 566

46 000

d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre

17

15

442 913 35 048

a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások

Telj. %-a

468 284 35 048

f.) elvonások és befizetések

ebből Köz-Ért Kft-nek

Teljesítés

282 018 8 498

e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás

g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre


94%

0

0

0

963 916

1 980 863

1 288 918

93% 96% 96% 90% 0% 93%

100% 95% 0% 91% 73% 70% 100% 94%

92% 92% 89%

65%

65%

3. sz melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

2014. évi eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Bevételek I. 1.

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2.

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

3.

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

I. 441 739

441 739

5 818

15 265

15 265

17 633

54 433

54 472

1.

Személyi juttatások

13 447

12 723

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 500

17 289

17 289

3.

Dologi kiadások

933

933

882

Helyi önkormányzattól

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nemzetiségi önkormányzattól

5.

Egyéb működési célú kiadások

Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből

7.

Általános tartalék

Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg

8.

Céltartalék

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból

1 200

Elvonások és befizetések bevételei

4.

2014. évi eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiadások

Teljesítés

414 806

Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

Módosított ei. 2015. III. hó

Közhatalmi bevételek

212 350

Adók

5 263

6 077

17 501

17 501

232 073

Módosított ei. 2015. III. hó

Teljesítés

329 596

385 340

93 002

101 655

369 860 97 098

281 396

408 090

366 847

27 990

67 852

61 472

122 373

156 677

148 741

14 589

7 428

-

39 330

32 319

-

224 296

202 000

220 392

214 861

Bírságok

6 350

6 350

4 400

Díjak

4 000

4 831

4 831

Illetékek Járulékok Hozzájárulások

Más fizetési kötelezettségek 5.

500

204

145 065

259 206

245 597

Áru-és készletértékesítés

37 200

34 220

33 732

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

27 500

33 275

29 536

Bérleti díj bevételek

21 036

89 177

87 606

Intézményi ellátási díjak

18 140

17 275

16 501

320

-

34 869

57 561

51 335

18 663

17 853

Intézményi működési bevétel

Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Egyéb bevételek Hozam -és kamatbevételek

6 000

9 035

9 034

6.

Működési célú átvett pénzeszköz

40 000

11 098

11 047

7.

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele

74 781

90 005

44 324

910 453

1 103 819

1 036 740

171 450

171 449

Működési bevételek összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II. 1.

Működési kiadások összesen

Beruházások

Elkülönített állami pénzalapból

2.

Felújítások

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

Helyi önkormányzattól

4.

Általános tartalék

Nemzetiségi önkormányzattól

5.

Céltartalék

-

1 159 361

1 044 018

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II. 1.

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

908 276

14 000

222 458

156 222

70 828

64 864

1 179

25 103

23 814

20 651

488 110

Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 2.

Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

171 450

171 449

29 651

16 386

12 385

25 651

12 386

12 385

4 000

4 000

-

54 492

38 356

pénzügyi befektetések bevételei 3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4.

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele

23 712

619 541

79 074

Felhalmozási bevételek összesen

53 363

861 869

301 264

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

Felhalmozási kiadások összesen

35 830

III.

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4.

Kölcsön felvétele/visszatérülése

4.

Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8.

Áh-on belüli megelőlegezések

8.

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

Működési finanszírozási bevételek

-

15 003

15 003

15 003

15 003

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

IV.

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4.

Kölcsön felvétele/visszatérülése

4.

Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Felhalmozási finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

172

100

172

172

963 916

1 980 863

1 353 179

-

15 003

-

19 143

-

-

667

-

-

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IV.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

172

244 900

15 003

Működési finanszírozási kiadások

1.

100

806 499

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 810

-

-

963 916

1 980 863

1 288 918

4. sz melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Megnevezés

2014. évi eredeti módosított ei. előirányzat 2015. III. hó I.

1.1

1 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

Polgármesteri Hivatal (gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmény)

Önkormányzat

2

3

2014. évi eredeti módosított ei. előirányzat 2015. III. hó

Teljesítés 4

5

500

0

0

500

0

0

13 000 19 559 0

6

Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények összesen


Teljesítés 7

8

9

0

0

0

0

500

0

0

37 000 1 000

34 020 11 333 91 2 491 17 195

33 732 12 082 0 2 0 16 421

37 200 1 000 0 26 000 21 036 18 140 120 200

34 220 11 773 17 713 21 502 89 177 17 275 0 920

33 732 13 218 17 430 16 318 87 606 16 501 0 423

0

30

0

440 17 383 8 371 87 552 80

0 13 000 989

0 13 000 989

720

214

200

200

200

114 040

8 790

24 257

25 919

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

6 926

9 115

3 344

15 716

33 372

29 263

6 000

9 034

9 034

1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 1.

0 0 0

0

440 17 622 8 500 87 697 80

115 059

13 0 0 0

200

488 18 140 120

9 30

32 559

12

11

0

0 696 47 7 945 54

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről

10

Teljesítés

200

14 389

14 389

8 942

56 748

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés

1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen


Teljesítés

500 0 0

Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen


3 831

3 831

3 831

3 831

2 092

2 092

15 322

15 322

63 162

62 246

103 696

192 610

185 228

3 176

3 176

0

3 176

3 176

0

0

0

27 943

45 270

44 815

6 926

9 115

3 344

34 869

57 561

51 335

6 000

9 035

9 034

0

0

0

0

0

0

17 182

20 358

16 804

19 980

1

6 000

9 034

9 034

0

0

0

0

1

0

6 000

9 035

9 034

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)

54 775

157 465

152 337

18 220

18 220

11 034

72 070

83 521

82 226

145 065

259 206

245 597

Építményadó telekadó

25 000 12 000

25 000 12 000

24 702 6 797

199 702 90 797

49 702 18 797

24 702 6 797

II.

magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó 2.1 Helyi adók összesen Luxusadó

20 000

20 097

20 096

160 193

40 193

20 096

120 000 177 000

136 400 193 497

136 371 187 966

992 771 177 000 0

272 771 193 497 0

136 371 187 966 0

0

0

0

203 790 25 000 28 000 12 840

53 790 26 895 4 000 4 740

26 895 26 895 0 3 390

0

0

0

33 662

9 662

4 831

8 010

2 010

1 010

704

204

0

0

0

0

0

0

Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.

25 000 25 000 4 000 1 350

26 895 26 895 4 000 1 350

26 895 26 895 0 3 390

Környezetvédelmi, építésügyi bírság,

0

0

0

0

0

0

0

talajterhelési díj

4 000

4 831

4 831

Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető

1 000

1 000

1 010

500

204

10 350

11 681

9 435

0

0

0

0

0

0

10 350

11 681

9 435

212 350

232 073

224 296

0

0

0

0

0

0

212 350

232 073

224 296

2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 2.

0

ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

0

0

5. sz melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű bevételeinek részletezése

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő intézmények összesen


Megnevezés

1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól

2014. évi eredeti előir

módosított ei. 2015.III. hó

Teljesítés

2

3

4 5 263

6 077

13 447

12 723

17 289

17 289



5

6 1 200

Teljesítés

7 0



Teljesítés



Teljesítés

8

9

10

11

12

13

0 0

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

1.

2.

OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

15 500

0 933

16 433

0

933

0

882

36 932

36 971

145 037

145 036

145 037

0

145 036

1 200

0

0

0 0 0

0

0

3.

6 077

0

13 447

12 723

0

0

0

15 500

17 289

17 289

0

0

0

933

933

882

0

0

0

0 0 17 633

0 0 36 932

0 0 36 971

0 0 0

0

145 037

145 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 037

145 036

0

0

0

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)

5 263

0 0 0

0

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0 0 0

16 433

181 969

182 007

1 200

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

17 633

181 969

182 007

Mesevár Óvoda

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező

Címrend

1

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 8. Elvonások és befizetések 9. Költségv. szervnek folyósított támogatás 10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+9) 11. Tartalékok 12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 13. Költségvetési működési kiadások (11+12) 14. Működési célú hitel visszafizetése 15. Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 16. Finanszírozási működési kiadások 17. Működési kiadások összesen (13+16) 18. Felújítási kiadások 19. Beruházási kiadások 20. Pénzügyi befektetések kiadásai 21. Támogatásértékű kiadások 22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 23. Kölcsönnyújtás 24. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (18+…+23) 25. Felhalmozási tartalék 26. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 27. Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) 28. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 29. Finanszírozási felhalmozási kiadások 30. Felhalmozási kiadások összesen (27+29) 31. Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK 32. Intézményi működési bevételek 33. Önkormányzat sajátos működési bevételei 34. Önkormányzat költségvetési támogatása 35. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 36. Támogatásértékű felhalm. bevételek 37. Műk. célú végleges pe.átvétel 38. Felhalm.c.végleges pe.átvétel 39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 40. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 41. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Felügyeleti szertől kapott támogatás 44. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) 45. Pénzforgalom nélküli bevételek 46. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 47. Költségvetési bevételek (41+43) 48. Működési célú hitel 49. Felhalmozási célú hitel 50. Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 51. Finanszírozási bevételek (45+46) 52. Bevételek összesen(44+47) 53. Létszámkeret (fő) 54. közfoglalkoztatottak létszáma



Teljesítés

Telj %-a



Teljesítés

Telj %-a



Teljesítés

Telj %-a



Teljesítés

Telj %-a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

68 769 18 474 80 178

66 832 17 248 69 367

97% 93% 87%

191 238 55 096 97 234 0 0 0 0

13 673

100% 0 343 568 0 0 343 568 0

199 613 55 082 102 685 0 0 0 0 14 837 0 372 217 0 0 372 217 0

98% 94% 87%

13 670

204 272 58 561 118 243 0 0 0 0 14 834 0 395 910 0 0 395 910 0

0 343 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 568

0 395 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 910

0 372 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 217

72 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 521 0 0 0 0 457 0 0 0 0

82 226 0 0 0 0 457 0 0 0 0

271 498 343 568 0 0 343 568 0 0

298 976 382 954 0 12 956 395 910 0 0

278 606 361 289 0 12 956 374 245 0 0

0 343 568 84 0

0 395 910 84 0

0 374 245 83

130 710 38 792 33 869

135 503 40 087 38 065

132 781 37 834 33 318

98% 94% 88%

1 164

1 164

100%

60 528 16 304 63 365

203 371

214 819

205 097

95%

140 197

181 091

167 120

92%

0 203 371

0 214 819

0 205 097

95%

0 140 197

0 181 091

0 167 120

92%

0 203 371

0 214 819

205 097

95%

0 140 197

0 181 091

0 167 120

92%

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 203 371

0 0 214 819

0 0 205 097

95%

0 0 140 197

0 0 181 091

0 0 167 120

92%

18 476

20 093

18 798

94%

53 594

63 428

63 428

100%

457

457

100%

184 895 203 371

194 063 214 156

186 316 205 114

96% 96%

86 603 140 197

104 913 168 798

92 290 156 175

88% 93%

0 203 371

663 214 819

663 205 777

100% 96%

0 140 197

12 293 181 091

12 293 168 468

100% 93%

0 203 371 52

0 214 819 52

0 205 777 52

96%

0 140 197 22+10

0 181 091 22+10

0 168 468 31

93%

129 860

146 020

135 199

35 612

37 809

36 795

63 299

66 738

52 041

93% 97% 78%

4 853

4 853

100%

94%

228 771

255 420

228 888

90%

94%

0 228 771

0 255 420

0 228 888

90%

94%

0 228 771

0 255 420

0 228 888

90%

0

0

0

0 0

0 0

0 0

94%

0 228 771

0 255 420

0 228 888

90%

98%

18 220

18 220

11 034

61%

5 641

5 590

99%

0

0

0

0

93% 94%

210 551 228 771

229 107 252 968

210 687 227 311

92% 90%

100% 95%

228 771

2 452 255 420

2 452 229 763

100% 90%

0 228 771 39

0 255 420 40

0 229 763 39 1

100%

95%

90%

6. sz melléklet Önkormányzat

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

CÉLTARTALÉK

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Címrend 2014. évi eredeti előirányzat


Teljesítés

Telj %-a



Teljesítés

Telj %-a



Teljesítés

Telj %-a



Teljesítés

Telj %-a

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

8 498 2 294 120 863 56 400

35 048 5 285 223 109 57 550

35 048 5 221 212 121 53 404

100% 99% 95% 93%

65 973 27 990

76 632 67 852 2 808

72 750 61 472 2 897

95% 91% 103%

282 018

468 284

442 913

95%

0 282 018

0 468 284

0 442 913

95%

14 000 0

15 003 15 003 483 287 70 828 222 458 2 500

0 0 442 913 64 864 156 222 2 500

0% 0% 92% 92% 70% 100%

1 179 0 15 179

22 603 0 318 389

21 314

94%

244 900

77%

0 282 018

0 15 179 19 810 19 810 34 989 317 007

0 318 389 0 0 318 389 801 676

0 244 900 0 0 244 900 687 813

54 775 212 350 420 624 17 633 0 40 000

157 465 232 073 483 417 36 932 145 037 5 000 54 492 16 386

152 337 224 296 483 417 36 971 145 036 5 000 38 356 12 385

97% 97% 100% 100% 100% 100% 70% 76%

100

172 17 501

172 17 501

100% 100%

775 133 98 493 98 493 873 626

1 148 475 694 138 694 138 1 842 613

1 115 471 107 990 107 990 1 223 461

97% 16% 16% 66%

15 003 15 003 1 857 616 2 6

15 003 15 003 1 238 464 2 6

100% 100% 67%

29 651

0 873 626

329 596 93 002 281 396 56 400 0 65 973 27 990

0 14 589 14 589 14 589

0 7 428 7 428 7 428

0 39 330 39 330 39 330

0 32 319 32 319 32 319

0 14 589

7 428

39 330

0 32 319

0

0

0

0

20 651

488 110

77%

0 0

0 0

20 651 20 651

488 110 488 110

77% 86%

0 14 589

0 7 428

20 651 59 981

488 110 520 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

385 340 101 655 408 090 57 550 0 76 632 67 852 22 495 0 1 119 614 39 747 39 747 1 119 614 0 15 003 15 003 1 134 617 70 828 222 458 2 500 0 22 603 0 318 389 488 110 488 110 488 110 0 0 488 110 1 980 863

369 860 97 098 366 847 53 404 0 72 750 61 472 22 587 0 1 044 018 0 0 1 044 018 0 0 0 1 044 018 64 864 156 222 2 500 0 21 314 0 244 900 0 0 0 0 0 0 1 288 918

145 065 212 350 420 624 17 633 0 40 000 0 29 651 0 100

259 206 232 073 483 417 36 932 145 037 11 098 54 492 16 386 0 172 17 501

245 597 224 296 483 417 36 971 145 036 11 047 38 356 12 385 0 172 17 501

865 423 98 493 98 493 963 916 0 0

1 256 314 694 138 709 546 1 965 860 0 0 15 003 15 003 1 980 863 126 0

1 214 778 107 990 123 398 1 338 176 0 0 15 003 15 003 1 353 179 124 0

0 854 357 53 919 53 919 908 276 0 0 908 276 0 14 000 0 0 1 179 0 15 179 20 651 20 651 35 830 19 810 19 810 55 640 963 916

0 963 916 123 0

KIADÁSOK 96% Személyi juttatások 96% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90% Dologi és egyéb folyó kiadások 93% Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 95% Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 91% Társad. Szocpol és egyéb jutt 100% Elvonások és befizetések Költségv. szervnek folyósított támogatás 93% Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+9) 0% Tartalékok 0% Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 93% Költségvetési működési kiadások (11+12) Működési célú hitel visszafizetése 0% Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 0% Finanszírozási működési kiadások 92% Működési kiadások összesen (13+16) 92% Felújítási kiadások 70% Beruházási kiadások 100% Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások 94% Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás 77% Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (18+…+23) 0% Felhalmozási tartalék 0% Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0% Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások 0% Felhalmozási kiadások összesen (27+29) 65% Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK 95% Intézményi működési bevételek 97% Önkormányzat sajátos működési bevételei 100% Önkormányzat költségvetési támogatása 100% Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 100% Támogatásértékű felhalm. bevételek 100% Műk. célú végleges pe.átvétel 70% Felhalm.c.végleges pe.átvétel 76% Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 100% Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 100% Elvonások és befizetések bevételei Felügyeleti szertől kapott támogatás 97% Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) 16% Pénzforgalom nélküli bevételek 17% Pf. Nélküli költségvetési bevételek 68% Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 100% Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 100% Finanszírozási bevételek (45+46) 68% Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma

7. sz. melléklet

Támogatás értékű kiadások Támogatott neve

Teljesítés

Klebersbersberg Intézménytartó Központ

34 500

Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen:

4 600 17 300 1 150 57 550

34 500 900 16 854 1 150 53 404

Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve Köz-Ért Kft Tárnoki Viziközmű Társulat

Előirányzat

Teljesítés

52 009

48 207

5 473

5 473

19 150 76 632

19 070 72 750

Kezességvállalás DTV csatorna beruházás

1 179

1 179

KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat

1 219

-

Köz-Ért Kft

1 019

1 019

Civil szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen

Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/ Vízjogi engedélyezési terv 111/XI/2014 KT Hat

410

410

3 946

3 946

330

260

Köz-Ért Kft hókotró vásárlásra 143/2014 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen

14 500 22 603

14 500 21 314

Összesen:

99 235

94 064

8. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

1

2

3

Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés (+2000 e Ft 111/XIII/2014) Kemence építés ( +51 eFt 111/X/2014) Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ÁNTSZ Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/2014 Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése Konyhai eszközök pótlása húsmassza keverő gép Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés (ASP projekt) Local Agenda 21 elkészítése számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése Gépjármű lízing törlesztés PH számítástechnikai eszközök beszerzése 103/2014 (VII.3); 111/IV/2014 (IX.18) 013/58 HRSZ ingatlan visszavásárlás 3 db szivattyú átvétele térítés ellenében

Összesen:

2014. évi előirányzat

Teljesítés

nettó

ÁFA

bruttó

bruttó

4

5

6

7

4 000 4 576 6 000 3 500 249 500 448

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

3 150 3 603 4 724 2 756 196 394 353

850 973 1 276 744 53 106 95

4 000 4 576 6 000 3 500 249 500 448

5 251

2014

4 135

1 116

5 251

622

1 851 3 400 2 100 2 500 2 100 700 80 350 118 328 10 000

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

1 457 2 677 1 654 1 969 1 654 551 63 276 117 977 7 874

394 723 446 531 446 149 17 74 351 2 126

1 851 3 400 2 100 2 500 2 100 700 80 350 118 328 10 000

1 777 0 655 0 2 100 700 0 0 115 044 0

20 600

2014

16 220

4 380

20 600

0

500 200

2014 2014

394 157

106 43

500 200

500 0

342

2014

269

73

342

342

3 360 0 191 1 114 305 0 477

87

2014

69

18

87

0

500

2014

866

234

1 100

1 100

191 1 000 3 000 7 000 667

2014 2014 2014 2014 2014

150 787 2 362 5 512 667

41 213 638 1 488 0

191 1 000 3 000 7 000 667

191 216 0 6 350 881

1 199

2014

944

255

1 199

813

15 206 5 433 221 858

2014 2014 2 014

15 206 4 278 203 344

0 1 155 19 114

15 206 5 433 222 458

15 206 4 278 156 222

9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Felújítás megnevezése

1 Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Óvoda felújítás Egészségház parkoló vízelvezető rács 154/III/2014 MikroVoks 154/VI/2014 Konyha villanyszerelési munkák (dologiból áttéve) ÉTV közműfelújítás bérleti díj terhére Összesen:

Teljes költség

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

3 1 096 200 1 900 30 500 250 200 90 25 35 1 200 200 650 60 1 200 600 800 750 450 1 800 270 1 600 160 3 000 39 671 500 330 150 13 111 70 828

2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014

2014. évi előirányzat nettó

ÁFA

4

5

Teljesítés bruttó

bruttó

6

7

483 157 1 496 0 394 197 157 71 20 28 1 000 0 512 47 945 472 630 588 514 1 417 701 1 120 126 2 362 32 024 394 260 118 10 324

131 43 404 0 106 53 43 19 5 7 270 0 138 13 255 128 170 159 139 383 189 302 34 638 7 647 106 70 32 2 787

614 200 1 900 0 500 250 200 90 25 35 1 270 0 650 60 1 200 600 800 747 653 1 800 890 1 422 160 3 000 39 671 500 330 150 13 111

3 343 1 422 160 3 000 37 751 0 0 150 13 111

56 557

14 271

70 828

64 864

200 1 900

1 100 1 270

710

747


Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

Tárnok bölcsöde építése

EU-s projekt neve, azonosítója:

KMOP-4.5.2-11-2012-0025 ezer Ft

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

2014. előtt

2014. után

2014.

Összesen

10 083

1070

8 021

19 174

4 326

145 036

23 120

172 482

14 409

146 106

31 141

191 656


Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcímek Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)

2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 374 636 411 016 121 548 129 312 166 512 170 815 70 180 87 965 10 578 10 578 5 818 6 945 5 401 15 500 33 001 17 501

Teljesítés 411 016 129 312 170 815 87 965 10 578 6 945 5 401 34 790 17 501

15 500

15 500

17 289

-

-

-

212 350 177 000

232 073 193 497

224 296 187 966

25 000

26 895

26 895

10 350 126 925 37 200 1 000 26 000 21 036

11 681 240 918 39 315 7 552 26 000 100 871

27 943 6 000 6 926 820 -

27 869 5 952 9 035 6 926 17 398 -

9 435 245 557 33 732 13 218 16 318 87 606 16 461 48 159 3 176 9 034 17 853 -

-

1 109

1 109

1 109

1 109

4 492

4 492

4 492

4 492

729 411 -

922 609 -

921 260 -

-

-

-

-

611 053 611 053

44 324 44 324

-

15 003 15 003

15 003 15 003

-

-

-

729 411

626 056 1 548 665

59 327 980 587

-

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint

Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.

Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 684 193 822 422 280 802 320 100 79 682 84 331 232 569 285 717 10 640 50 501 80 500 81 773

Teljesítés 773 136 307 296 80 465 256 712 45 956 82 707

34 500

34 500

34 500

46 000 -

47 273 62 394 46 394

48 207 62 394 46 394

13 500

13 500

2 500

2 500

-

-

-

684 193 -

884 816 -

835 530 -

-

-

-

-

37 498

10 751

37 498

10 751

-

-

-

684 193

37 498 922 314

10 751 846 281

45 218 -

37 793 588 558

85 730 48 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.

Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.


2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 26 413

Teljesítés 26 413

2 133

26 413 21 432

26 413 18 498

2 133

21 432

18 498

-

145 037

145 036

145 037

145 036

-

-

-

18 140

18 214

74

18 140

18 140 74

74

16 386

12 386

4 000

7 832 4 554 4 000

7 832 4 554 -

40 000

8 765

11 087

40 000

8 765

11 087

100

50 172

34 036

100

172 50 000

172 33 864

90 024 -

286 419 -

247 530 -

-

-

-

98 493 98 493

98 493 98 493

79 074 79 074

-

-

-

-

-

-

98 493 188 517

98 493 384 912

79 074 326 604

29 651 25 651

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint

Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.


2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 124 176 227 913 23 432 39 198 6 365 10 371 35 156 108 585 17 350 17 350 41 873 52 409

Teljesítés 213 238 37 630 9 956 97 727 15 516 52 409

21 900

24 400

24 400

19 973 15 179 14 000

28 009 255 995 158 766

28 009 185 314 109 828

57 328

51 364

17 628

21 314

1 179

2 808

2 808

74 570 14 589 59 981 213 925 19 143 19 143

19 465 527 857 7 428 520 429 1 011 765 -

-

-

-

667

-

-

667 -

-

-

19 810 233 735

1 011 765

398 552

-123 901 78 683

-725 346 98 493

-151 022 79 074

-

398 552 -


Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.


2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 45 988 45 988 45 988 45 988

Teljesítés 45 988 45 988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 224

-

1 224 -

-

-

45 988 -

47 212 -

45 988 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 988

47 212

45 988

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint

Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.


2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 45 988 46 784 25 362 26 042 6 955 6 955 13 671 13 787

Teljesítés 44 085 25 000 6 677 12 408

-

-

-

-

-

-

45 988 -

46 784 -

44 085 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 988

46 784

44 085

-

428 -

1 903 -


Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

14/a melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

A

B

C

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték D

E

I. Immateriális javak

01.

133 348

26 165

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

5 532 119

4 622 360

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

5 221 396

4 446 936

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

2 536 514

2 201 308

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

2 048 690

1 621 337

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

636 193

624 290

08.

151 970

22 891

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

3 350

8

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

148 621

22 883

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

158 752

152 533

158 752

152 533

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

54 600

54 600

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

54 600

54 600

54 600

54 600

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

5 720 067

4 703 125

I. Készletek

46.

704

704

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

704

704

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

500 000

641 778

141 778

53.

641 778

641 778

54.

56 205

56 205

56.

2 389

2 389

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

58 594

58 594

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

19 708

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

59. 60.

19 708

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

744

744

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

6 441 595

5 424 653

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év 14/b melléklet

FORRÁSOK A

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

2 475 068

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

713 860

IV. Felhalmozott eredmény

04.

1 535 868

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

589 290

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

5 314 086

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

37 864

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

32 867

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

70 731

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

39 836

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

5 424 653

14/c melléklet

Megnevezés A

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014. Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

308

107 291

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): * Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

107 291

14/d melléklet

Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014.

A

B

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) C

Értéke (E Ft) D

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

1

15 003

15 003

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

15 003

15. sz. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való részesedése Gazdálkodó szervezet neve Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Társaság Érd és Térsége Viziközmű Kft Érd és Térsége Csatornázási Kft Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft

Összeg 4 000 000 47 500 000 600 000

Részesedés aránya 10% 2% 6% 100%

16. sz. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) sorszám

Bevételi jogcím

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

2 Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség Késedelmi pótlékból, bírságból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Tárnoki KSK sportöltöző Bolha Focitanoda Tárnoki KSK sportpálya Bolha Foci Tanoda sportpálya Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény (közterület foglalás) Egyéb kölcsön elengedése Összesen

eFt Kedvezmények összege

4 277 0 0 0 17 50 7 582 10 750 750 3 000 1 000 198 13 634

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Tárnok Nagyközség Önkormányzatának állandó jelleggel működő és ülésező bizottságai a következők:  Humán Bizottság  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  Sport Bizottság  Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság A bizottságok megtárgyalták az elnök által elkészített 2014. évi munkáról szóló előterjesztést és jóváhagyták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű

többség szükséges.

Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bizottságok határozat mellékletét képező – 2014. évi beszámolóját. Tárnok, 2015. április 2. Szolnoki Gábor Polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Tárnok, 3935-3938 hrsz-ú ingatlanok helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2015. január 30-i ülésén döntött a tárgyi ingatlanok felülvizsgálatáról és döntésével hozzájárult ahhoz, hogy -

a Tárnok 3935-3938 hrsz.-ú ingatlanokat magába foglaló tömb Vt-6 övezetként kerüljön besorolásra.

A döntésnek megfelelően az Állami Főépítészi Irodán keresztül megtörténtek a szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetések, melynek eredményeként a módosító javaslatot jóváhagyásra alkalmasnak ítélték. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges.

Tárnok, 2015-03-31

Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi felügyelet:


Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Tárnok helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A HÉSZ-ot az alábbi mellékletekkel kell alkalmazni: a) b) c) d) e) f)

g) h)

1. sz. Rajzi melléklet: M = 1 : 4000 méretarányú Módosított Szabályozási Terv (SZT-M/2013. T1-7. szelvény + SZT-M/2014. T8. szelvény + jelmagyarázat) 2. sz. melléklet: Fogalom-meghatározás 3. sz. melléklet: Beépítésre szánt építési övezetek 4. sz. melléklet: Beépítésre nem szánt övezetek 5. sz. melléklet: Kötelező szabályozási elemek 6. sz. melléklet: Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek Művi értékvédelemi elemek, örökségvédelmi elemek Táj- és természetvédelmi elemek Védőterületek, védősávok, korlátozások 7. sz. melléklet: Javasolt szabályozási elemek 8. sz. melléklet: Tájékoztató elemek”

2. § A Rendelet 28. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(12) A Vt-6 jelű építési övezetben a) több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó-, valamint kereskedelmi, szolgáltató, lakó és iroda jellegű épületek helyezhetők el, valamint az övezetben olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban vannak, és azt szolgálják, b) a Vt-6* jelű építési övezetbe sorolt településközpont területen kereskedelmi, szolgáltató jellegű létesítmények helyezhetők el, valamint az övezetben olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban vannak, és azt szolgálják. Lakó rendeltetés nem alakítható ki.” 3. § A Rendelet 1. számú Rajzi melléklete (SZT-M/2013. T8. szelvénye) helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete (SZT-M/2014. T8. szelvény) lép. 4. § Jelen rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Simon Mária jegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a ………..-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: A kihirdetés megtörténtét igazolja:

Szolnoki Gábor polgármester

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület! A település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén elfogadta, azonban az előterjesztett szöveg – hibásan - még a régi járattervet tartalmazta. A helyes, hatályos járattervet jelen rendelet-tervezettel emeljük be a jogszabályba. Ez a módosítás a megvalósuló, lakosság által ismert hulladékszállítási tervet tartalmazza, így változást nem jelent. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól: - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs - környezeti, egészségi következménye: nem jellemző - adminisztratív terheket befolyásoló hatása: várhatóan a jelenlegi teherrel megegyező mértékű - a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: jogszabály eltér a kialakult rendszertől - a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolása is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges az Mötv. alapján. Tárnok, 2015. április 7. Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi ellenőrzés: dr. Simon Mária jegyző 1

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (.) számú önkormányzati RENDELETE

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A „R” 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Simon Mária jegyző

Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a 2015. ……..-i ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző

3

1. számú melléklet a ………………………. számú rendelethez Járatterv a Tárnok község területén gyűjtést végző hulladékgyűjtő járat részére

Gyűjtési nap:

Öreghegy (Szőlőhegy) területén lévő utcák

Hétfő

Szerda

Üdülőtelep: Tóparti sétány, Horgász sétány, Csuka u., Kárász u., Amúr u., Ponty u., Compó köz. Margitliget: Szőlőhegyi út, Vadvirág u., Kiskert u., Barackos u., Rőzler E. u., Diófa u., Sóskúti út, Ötház puszta. Berki: Gesztenyés u., Akácfa u., Fűzfa u., malom u., Kopolya u., Berki út Falu: Halász u., Tabán u., Fő u., Ulicska u., Kossuth u. Marton u., Pásztor köz., Pacsirtamező u., Zámori u., Kis köz, Sport u., Tas u., Huba u., Töhötöm u., Honfoglalás u., Álmos u., Kond u. Dózsa György út (Marton utcától Álmos utcáig) Csütörtök

Újtelep: Rákóczi út (Benta patak bal part), Hazatérők útja, Géza u., Béla u., Templom u., László u., Vasút u. (Benta patak bal part), Árpád u.; Mária u., Ilona u., Iskola u., Szív u., Határ út, Tél u., Ősz u., Nyár u., Tavasz u., Gerle u., Szegfű u., Rózsa u., Nefelejcs u., Hold u., Nap u., Csillag u., Állomás u., Távíró u. Fehérvári út (Benta patak bal part)

Péntek

Tárnokliget: Testvériség u., Egyenlőség u., Szabadság u., Rákóczi út (Benta patak jobb part), Deák u., Zrínyi u., Munkácsy u., Vasút u. (Benta patak jobb part), Tisza u. Duna u., Siklósi u., Pápai u., Ceglédi u., Tatai u., Győri u., Egri u., Szegedi u., Debreceni u., Szigetvári u., Hatvani u., Szolnoki u., Köztársaság u., Fehérvári út (Benta patak jobb part), Dózsa György út (Álmos utcától Fehérvári útig), Vereckei u. Kölcsey u., Madách u., Vörösmarty u., Jókai u., Petőfi u., Arany u., Tompa u., Benta u.

4

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület! A folyamatosan végzett, hatályos önkormányzati rendeleteket értékelő munkánk során, a Képviselő-testület munkatervével összhangban felülvizsgálásra kerültek az önkormányzati rendeletek. Az értékelő munka során megállapítottuk, hogy a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 33/2007. (XI.26.) számú önkormányzati rendelet, a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló 18/2011. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet, az építési információs tábláról szóló 5/2008. (III.25.) számú önkormányzati rendelet, az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló 15/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendeletek esetében jelentősen megváltozott a jogalkotásra való felhatalmazás, a rendeletekben szabályozott életviszonyokat magasabb szintű (törvény, kormányrendelet) jogszabályok szabályozzák, így ezekben a Képviselő-testület rendeletalkotási lehetősséggel már nem rendelkezik, vagy indokolatlan a szabályozás fenntartása, ezért szükséges azok hatályon kívül helyezése. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól: - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs - környezeti, egészségi következménye: nem jellemző - adminisztratív terheket befolyásoló hatása: várhatóan a jelenlegi teherrel megegyező mértékű - a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a helyi jogszabály ellentmond a magasabb szintű jogszabálynak - a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolása is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges az Mötv. alapján. Tárnok, 2015. április 7. Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi ellenőrzés: dr. Simon Mária jegyző

1

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (.) számú önkormányzati RENDELETE

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Hatályát veszti a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 33/2007. (XI.26.) számú önkormányzati rendelet, a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló 18/2011. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet, az építési információs tábláról szóló 5/2008. (III.25.) számú önkormányzati rendelet, az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló 15/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2011.(VI.17.) és 10/2012.(III.23.) számú önkormányzati rendeletek. 2. § Jelen rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Simon Mária jegyző

Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a 2015. ……..-i ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: 2015. május 1. A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző

3

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrse benyújtotta jelentését a 2014. évben végzett munkájukról (a jelentés az előterjesztés mellékletét képezi). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű szótöbbség szükséges. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, és a benne foglaltakat tudomásul veszi. A határozatról értesítést kap: Polgármester Jegyző Tárnoki Rendőrőrs Tárnok, 2015. április 1. Szolnoki Gábor Polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Feladat-ellátási szerződés kötése a Tárnokőr Környezet- és Természetvédő Polgárőr Közhasznú Egyesülettel Tisztelt Képviselő-testület! Évek óta a Tárnokőr Egyesület látja az önkormányzat rendezvényeinek biztosítását. A 2015. évtől a jogszabályi változások és a civil szervezetekről szóló helyi rendelet alapján közszolgáltatási feladatot az önkormányzat közhasznú besorolással rendelkező egyesülettel láttathat el, ennek a feltételnek az Egyesület megfelel. Az Egyesület javaslatot tett arra, hogyan, milyen feltételekkel tudná ellátni a feladatot. (1.sz. melléklet) A javaslatnak megfelelőn elkészült a feladat-ellátási szerződés, amely az előterjesztés 2. sz. melléklete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szüksége. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Tárnokőr Környezet- és Természetvédő Polgárőr Közhasznú Egyesülettel (székhely: 2461 Tárnok, Zrínyi utca 8.) kötendő feladat-ellátási szerződést. A feladat ellátásához………………….. Ft.-ot biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. 2.) felkéri a polgármester, hogy a.) a feladat-ellátási szerződést megkösse. b.) a 1. pontban jóváhagyott összeg előirányzatosításáról az önkormányzat 2015. évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon. Határidő: 2/ a pont: 2015. április 30. 2/b pont: a költségvetési soron következő módosítása Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: 2/a pont: Jegyzői Iroda 2/b. pont: Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Határozatról értesítést kap: Polgármester Egyesület Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda irattár

Tárnok, 2015. április 2.

Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

Közszolgáltatási feladat-ellátási szerződés mely létrejött egyrészről TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152 adószáma: 15730143-1-13 képviseletében: Szolnoki Gábor polgármester továbbiakban Önkormányzat másrészről TÁRNOKŐR KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET székhelye: 2461 Tárnok Zrínyi u. 8. adószáma: 18723823-1-13 képviseletében: Nagy József Tibor továbbiakban Egyesület 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés. E megállapodás célja a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés támogatása. 2. Az Önkormányzat a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2015.(II.23.) számú rendelete alapján a települési rendezvények biztosításának feladatának ellátására közszolgálati szerződés köt Egyesülettel. 3. Az Egyesület vállalja a rendezvényeken a szükséges számú polgárőr biztosítását 1000/fő/ óra díjazás ellenében. Az Önkormányzat az alábbi rendezvények biztosításával bízza meg az Egyesületet: -

2015.05.01. Munka ünnepe 2015. 06.04. a nemzeti összetartozás napja 2015.08.20. az államalapítás ünnepe 2015.10.06. az aradi vértanúk emléknapja 2015.10.23. 1956-os forradalom ünnepe 2015.11.01. mindenszentek

8fő 2 fő 8 fő 2 fő 2 fő 6 fő

10 óra 3 óra 10 óra 8 óra 3 óra 10 óra

4. Egyesület kijelenti, hogy a rendelkezik a 3. pontban meghatározott szolgáltatások ellátását és folyamatos nyújtását biztosító személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik 5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pontban megfogalmazott feladatok teljesítése esetén az Egyesület közfeladat ellátásához …………………………… Ft azaz ……………………………………. támogatást biztosít. Az önkormányzat az összeget 2015. évi költségvetésében biztosította. 6. Az Önkormányzat az 5. pontban jóváhagyott támogatási összeget május 1. napjától havi egyenlő részletekben átutalással teljesíti az Egyesület Budapest Banknál vezetett 1010111963709100-01003002 számlaszámára.

7. a)

b)

c)

d)

e)

f) g)

h)

i) j)

Az Egyesület jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele; a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt még nem nyújtott be, illetve ha benyújtott, úgy a szerződés aláírását követő 3 napon belül külön nyilatkozatban közli, hogy mikor és hol nyújtott be igényt; nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosult(ak) hozzáférjen; megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint az 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet alapján az adatait rendelkezésre bocsátja, és tanúsítja, hogy nem áll fenn a rendelet 4-6. §-aiban feltüntetett támogatást kizáró ok; a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a (értelem) szerint(i alkalmazott) kizáró okok esetében nem állnak fenn; Az Ávr. 83. § (1) bekezdésében vázolt körülményekről a tudomására jutástól számított 8 napon belül Támogatót tájékoztatja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizeti; megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, ideértve különösen a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben foglalt kritériumoknak; a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül; a költségvetési támogatást érintően Áfa levonási joggal nem rendelkezik.

8. A Felek rögzítik, hogy az Egyesület a jelen szerződés aláírásáig az önkormányzat részére átadta az alábbi dokumentumokat: a.) az Egyesület létesítő okiratának egyszerű másolata, b.) az Egyesület nyilvántartásba vételéről szóló határozat egyszerű másolata, c.) aláírási címpéldány d.) leadja az Önkormányzat Gazdasági Irodáján az Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, számlavezető hitelintézete által nyilvántartásba vett felhatalmazó nyilatkozatot. A beszedési megbízásnak tartalmaznia kell a nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. 9. Az Egyesület a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés megkötésének feltételeként az Önkormányzat civil szervezetekről szóló rendeletében meghatározott, az Egyesület által 2015-ben már benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak. 10. Az Egyesület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 3 napon belül az Önkormányzatot tájékoztatja. Tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Önkormányzat azonnali hatállyal jogosult felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől jogosult elállni. Ugyanez a jog illeti meg az Önkormányzatot abban az esetben is, ha az Egyesület a szerződéskötést követően válik nem átlátható szervezetté.

11.

Kapcsolattartás:

Az Egyesület kapcsolattartója: Neve: Nagy József Tibor Címe: 2461 Tárnok, Zrínyi u. 8. Telefon száma: 06-20-484-3193 E-mail címe: Az Önkormányzat kapcsolattartója: Neve: Szolnoki Gábor Károly Címe: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. Telefon száma: 06-23-387-041 Telefax száma: 06-23-387-108 E-mail címe: [email protected] 12. A feleknek egymás közötti értesítéseiket írásban (levélben, e-mailben, telefaxon) kell megtenniük, és valamennyit ugyancsak írásban vissza kell igazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették. 13. Az Egyesület kijelenti, hogy a feladat ellátása során betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokat. A feladatok ellátásában az Egyesület részéről jogszabály szerinti szakképzettséggel rendelkező személyek vesznek részt. 14 Amennyiben az Egyesület neki fel nem róható ok miatt nem tudja ellátni a pontokban meghatározott feladatokat, úgy a Felek felülvizsgálják a jelen szerződésben foglalt feltételeket, és javaslatot tehetnek a szerződés módosítására. 15. A szerződés módosítását bármelyik fél bármikor kezdeményezheti. 16. A szerződés felmondására a szerződő felek részéről kizárólag súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással kerülhet sor. 17. A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés fennállása alatt - tekintettel a jogviszony jelentőségére, valamint a Szervezet működésének zavartalanságára - minden, a szerződésből eredő vita esetén, azt egyeztetéssel kívánják megoldani. 18. A Szervezet kötelezi magát, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben – ilyen különösen az adatváltozás, valamint a Szervezet ellen indult csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás, vagy egyéb, a Szervezet megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás - bekövetkezett minden változást 5 napon belül a Képviselőtestületnek írásban bejelent. 19. A Felek a szerződést - határozott időre, jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően a 2015. december 31-ig terjedő időszakra kötik. Jelen szerződést a felek, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Tárnok, 2015. április Szolnoki Gábor Károly polgármester Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Nagy József Tibor elnök Tárnokőr KTPKE.


Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Tárnoki Köz-Ért Kft. kérése Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnoki Köz-ért Kft. az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel (1.sz. melléklet) fordult a képviselő-testülethez. 2011-ben az Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt hosszú távú bérleti szerződés keretében a Köz-Ért. Kft. használatába adta a szerződésben meghatározott gépjárműveket. (2.sz.melléklet) A képviselő-testület havi 80.000,Ft +Áfa összegben állapította meg a bérleti díjat, tekintettel arra, hogy a csatorna bekötések tervezett bevételeiből számított akkora bevételre, ami fedezte volna a Kft. részére a bérleti díjat. A tárnoki csatornaépítések 2014-ben befejeződtek, a legtöbb ingatlan bekötése megtörtént, így a bérleti díj összegének kigazdálkodási jelentős terhet jelent a Kft. részére. Az Kft. ügyvezetője kérte a bérleti díj csökkentését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szerződés-tervezetet tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szüksége. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal 2011. február 11-én megkötött bérleti szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: 2015. április 30. Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda Határozatról értesítést kap: Polgármester Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda Tárnoki Köz-ért Kft. irattár Tárnok, 2015. április 7. Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150. képviseli: Szolnoki Gábor polgármester), mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó – másrészről TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszám: Cg.13-09-134152, adószám: 11716242-2-13, székhely: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. képviseli: Molnár István ügyvezető) mint bérbevevő – a továbbiakban: Bérlő – között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 1. Bérbeadó a tulajdonosa az alábbi gépjárműveknek: 1.1.

DRH-620 forgalmi rendszámú DAF 900 típusú tehergépkocsi, amelynek

alvázszáma: 1.2.

00183748, motorszáma: PE64420

BOBCAT S 185 Turbo fajtájú gépjármű, amelynek azonosító száma: *519037513*, a

következő tartozékokkal: 1 db körmös kanál 0,5 m³, 1 db simító kanál 0,8 m³, 4 db targonca gumi sima terepre 1.3.

JCB lánctalpas árokásó fajtájú gépjármű, amelynek motorszáma: 190360360, markoló

száma: 236/11101PP01 PACOMA 3622921M93 a következő tartozékokkal: 1 db 40-es kanál 2. Szerződő felek megállapodnak, hogy 2011. január 1. napjától határozatlan időre Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a fent részletezett gépjárműveket azok tartozékaival és alkotórészeivel együttesen. 3. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt harmadik személynek a gépjárművekre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná. 4. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárműveket kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta. 5. A bérlő köteles a gépjárműveket és tartozékait azok típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárműveket a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben. 6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás, üzemeltetés, karbantartás és javítás minden esetben a Bérlő feladata. 7. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden, a gépjárművekkel összefüggő rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót értesíteni. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó helyett semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

8. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérlőt terheli a kötelező biztosítás kivételével a gépjárművekkel összefüggő valamennyi közteher, adó és illeték megfizetése. A gépjárművekkel kapcsolatos kötelező biztosítás megkötése és díjának fizetése Bérbeadót terheli. 9. A Bérleti díj Bérbeadó által kiállított számlája alapján havonta előre esedékes. A bérleti díj összege havi 80.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + áfa. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, kenőanyag, parkolás, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik. 10. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan. 11. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására. 12. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot és kenőanyagot köteles a gépjárművekbe tankolni illetve használni. A nem megfelelő tankolásból vagy használatból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. 13. A Bérlő köteles a gépjárműveket és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépjárműveket rendeltetésellenesen használta, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépjárműveket kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárműveket a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépjárműveket Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi. 14. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. 15. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták. Tárnok, 2011. február 14. Tárnok Nagyközség Önkormányzata Szolnoki Gábor polgármester BÉRBEADÓ

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft. Molnár István ügyvezető BÉRLŐ

GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150. képviseli: Szolnoki Gábor polgármester), mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó – valamint TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszám: Cg.13-09-134152, adószám: 11716242-2-13, székhely: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. képviseli: Hodák Zsolt ügyvezető) mint bérbevevő – a továbbiakban: Bérlő – a 2011. február 14-én megkötött szerződés 1.) és 9.) pontját 2015. május 1. napjával az alábbiak szerint módosítják. 1. Bérbeadó a tulajdonosa az alábbi gépjárműveknek: 1.1.

BOBCAT S 185 Turbo fajtájú gépjármű, amelynek azonosító száma: *519037513*, a

következő tartozékokkal: 1 db körmös kanál 0,5 m³, 1 db simító kanál 0,8 m³, 4 db targonca gumi sima terepre 1.2.

JCB lánctalpas árokásó fajtájú gépjármű, amelynek motorszáma: 190360360, markoló

száma: 236/11101PP01 PACOMA 3622921M93 a következő tartozékokkal: 1 db 40-es kanál 2. A bérleti díj összege évi 100.000,- Ft + ÁFA, azaz egyszázezer forint + áfa. A Bérleti díj Bérbeadó által kiállított számlája alapján évente előre esedékes. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, kenőanyag, parkolás, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik. 3. Felek rögzítik, hogy az éves díjat a Bérlő 2016. évtől köteles fizetni, 2015. évben a szerződés módosítását követően Bérlő havi bérleti díjat nem fizet. 4. Felek a szerződés többi pontját változatlan tartalommal hatályban tartják. 5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták. Tárnok, 2015. április „

„

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Szolnoki Gábor polgármester BÉRBEADÓ

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft. Hodák Zsolt ügyvezető BÉRLŐ


Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Bolha Focitanoda Sport Egyesülettel Tisztelt Képviselő-testület! Bolha Focitanoda Sport Egyesület kérelmet nyújtott be Tárnok, külterület 013/58 hrsz. alatt nyilvántartott, 19.925 nm. területű, kivett sportpálya megnevetésű ingatlan hosszú távú bérbevételére. A területen jelenleg egy építés alatt álló épület található, amelynek építési engedély szerinti befejezését az Egyesület a TAO pályázat keretében vállalná. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a területen hosszú távú bérleti/használati szerződéssel rendelkezzen a pályázó. Pályázatot csak a Sportegyesület tudja benyújtani. Az Egyesület a terület volt tulajdonosának nevére szóló építési engedélyt átvenné, és annak I. ütemét valósítaná meg. A beruházáshoz a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. Az ingatlant a pályázati kiírás alapján 15 évig sport célra kell hasznosítani, illetve a Magyar Állam javára jelzálog jog kerül bejegyzésre. Az erre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást is ki kell adni (mellékelve a pályázathoz-beruházáshoz szükséges kiírás). A kért megállapodás megkötése több kérdést is felvett. (mellékelve ügyvédi állásfoglalás) - Nincs információnk arról, hogy a beruházás milyen feltételekkel, hogy kerülhet az önkormányzat tulajdonába (egyesület kapja a pénzt, milyen jogcímen tudja átadni a beruházást az önkormányzatnak, ahhoz milyen jóváhagyás szükséges a támogató szervezettől) - A föld és a jelenleg építés alatt álló épület tulajdonosa az önkormányzat. A tulajdonos engedélyével idegen beruházás valósul meg, amelynek tulajdonjogi sorsát mindenképpen rendezni kell. Közös tulajdon jöhet létre az épületre, amely korlátozza az önkormányzat tulajdonosi jogait. (fölhasználati jog és építmény felválhat egymástól) - Mit ad használatba az önkormányzat: a földet, az épületrészt? A megépült épületrész használata hogyan fog alakulni? - Ha az egyesület nem tudja a szükséges önrészt biztosítani, milyen jogcímen tudja azt az önkormányzat biztosítani, milyen tulajdoni arányokat hoz létre. Mennyi a szükséges önrész, honnan biztosítja az önkormányzat. - Ha nem valósul meg a beruházás (bármi okból) annak milyen következményei lesznek, ki hogyan felel, miben korlátozza az terület használatát, hasznosítását. - Nincs hiteles információnk arról, hogy mennyibe kerül az épület I. ütemének befejezése. (A költségbecslés 50-70 millió Ft) - A támogatás csak az épületre vonatkozik, de még kell: út, kerítés, parkoló, riasztó, berendezés, gáz, csatorna) - Ki vállalja az üzemeltetés költségeit, és az mennyi lesz?

A megépítésre kerülő sportlétesítmény terveit az előterjesztéshez mellékeltük. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 38. § (2) bek. b.) pontja alapján minősített többség szüksége. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület 1.) Jóváhagyja, hogy a tulajdonában lévő Tárnok, külterület 013/58 hrsz. alatt nyilvántartott, 19.925 nm. területű, kivett sportpályán a határozat 1. sz. melléklete szerinti építési terv szerinti sportlétesítmény I. ütemét (földszint) a Bolha Focitanoda Sport Egyesület pályázat keretében megvalósítsa. 2.) A határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Bolha Focitanoda Sport Egyesülettel kötendő hosszú távú megállapodást a területhasználatáról. 3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesület részére a beruházáshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatot, illetve a Magyar Állam javára történő 15 évre szóló jelzálog bejegyzéséhez a nyilatkozatot kiadja. Határidő: 2015. április 30. Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda Határozatról értesítést kap: Polgármester Bolha Focitanoda Sport Egyesület Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda irattár Tárnok, 2015. március 31. Szolnoki Gábor polgármester Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző

Bolha Focitanoda Sport Egyesület 2461 Tárnok Tompa Mihály u 38 ** Tel/Fax 06-23 388-078 ** Mobil.: 06-70 2846028 Adószám.18700516-1-13 ** E-mail: bolhafocitanoda @upcmail.hu ** http:// bolhafocitanoda.hu

Kérelem Tisztelt Polgármester Úr! A Bolha Focitanoda Sport Egyesület, és a Tárnok Községi Sportkör vezetőjeként keresem meg Önt levelemmel! A jelenlegi sporttámogatási rendszer, és az erre vonatkozó törvények, lehetővé teszik településünk számára, hogy a Tárnok Berki úti Sportcentrumnak kijelölt területen, nagyszabású fejlesztést lehessen végezni, a labdarúgásnak köszönhetően! Ez az a sportág, amiben településünk megfelel a Szakszövetségi elvárásoknak, és feljogosítja a települést a fejlesztésben való részvételre. A megfelelés alapja az Utánpótlás Nevelése, melyben nagyon erős a település megyei szinten is. Kérném a segítséget ahhoz, hogy egy olyan kiszolgáló épületet lehessen felépíteni, mely alkalmas lehet a többi sport számára is, és megoldhatja napi szintű gondjaikat, valamint egy olyan méretű műfüves labdarúgópálya kialakítása, mely lehetővé teszi végre azt, hogy az év során ne kelljen közel öt hónapot teljesen irreális feltételek közt oktatni, és versenyeztetni. Anyagi vonzatai a következők lennének. A meglévő öltöző befejezése: ≈ Bruttó 70-millió Ft 60X40 méretű műfüves pálya: ≈Bruttó 68-millió Ft Teljes beruházás: ≈ 138-millió Ft-----ebből önrész 30% ≈41.5-millió Ft Anyagi megoszlás a két felépítményre: Öltöző =70 millió-ebből 21 millió önrész, a többit a Magyar Labdarúgó Szövetség állja ≈49-millió Ft Pálya ≈ 68 millió –ebből 20.5 millió önrész, a többit az egyesület gyűjti be a TAO révén 48-millió Ft Arra szeretnénk kérni, az Önkormányzatot, hogy a 41,5 millió önrészre, valamilyen megoldást segítsen találni, és a többi pénzt az egyesület átvállalná, és hozná be! Úgy érezzük, hogy egy olyan lehetőség kapujában vagyunk, mely akár évtizedekre is megoldaná a sportolás terén a jelenlegi, és jövőbeli problémákat! Kelt Tárnok 2015-04-08 Tisztelettel: Szimandl Gábor

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út ELŐTERJESZTÉS

Recommend Documents