1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
1 . Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege 2010. január 1-jén 42.108 ezer Ft volt, záró egyenlegünk szeptember 30-án 48.058 ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg 28.000 ezer Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség szeptember 30-i záró bankszámlaegyenlege 1.065 ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található.
I. Bánk Község Önkormányzata 1.
Bevételek alakulása
a) Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 34 ezer Ft, a módosított előirányzathoz képest 113 % a teljesítés. A bevételből 18 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 16 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. A magas teljesítési arány abból adódik, hogy ezen bevételi jogcím előirányzatait utólagosan rendezzük a teljesítéseknek megfelelően, mivel előre nehezen tervezhető bevételről van szó – pl. a rendőrségi bírságok behajtásra történő áttétele révén keletkezik és a bevétel összege nem jelentős. Saját működési bevételünk előirányzata 26.685 ezer Ft, a teljesítés 21.291 ezer Ft, a teljesítés 80 %. - Szállásdíj bevételünk 4.269 ezer Ft, a teljesítés 85 %. Az őszi és év végi szállásfoglalásokkal remélhetőleg sikerül elérnünk az 5 millió Ft-os éves előirányzatot. - Fénymásolásból 30 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 60 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 2.968 ezer Ft. Az éves előirányzathoz képest 59 % a teljesítés. A beszállítói teljesítések alul maradnak a terveinkhez képest, ezért alacsonyabb a teljesítési arány. - Szemétszállítási díjból 2.265 ezer Ft bevételt értünk el, a módosított 5.270 ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 62 %. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán 4.880 ezer Ft bevételünk keletkezett belépőjegy értékesítésből, a teljesítési arány 93 %. - A bánki lakosok részére biztosított kedvezményes strand belépő értékesítéséből 55 ezer Ft bevételünk keletkezett. (mely összeg a kiadások között is jelentkezik, mivel önkormányzatunknál csak „átfutó” tételként jelentkezik, hiszen a bevételt végső soron a strand üzemeltetőjét illeti meg) - Egyéb bevételünk 17 ezer Ft, mely az Államkincstártól forgótőke visszautalás kapcsán keletkezett.
1
1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
-
A bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele 4.399 ezer Ft, szeptember 30-ig 4.581 ezer Ft bevételt sikerült elérnünk, a teljesítési arány 104 %. Jelentősebb bevételünk a strand bérbeadásából és a „Tekerj a Tóra” elnevezésű II. bánki-tó fesztivál rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjbevételből (víziszínpad, sportpálya) keletkezett. Az év további részében már csupán kisebb terembérleti díjbevételekre számítunk. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 1.279 ezer Ft, a teljesítés 68 %-os. A szociális étkezők száma az év folyamán csökkent, ez magyarázza a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból, valamint a dolgozók és képviselők részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 608 ezer Ft, 70%-os. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 285 ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. - Kártérítési bevételünk keletkezett a biztosítónktól 54 ezer Ft értékben, mely gépkocsi üvegkár megtérítéséből keletkezett. Kamatbevételünk 1.295 ezer Ft, a teljesítési arány a módosított előirányzathoz képest 100%. A folyamatosan lekötött betétünk visszavezetésekor további 400 ezer Ft körüli kamatbevételre számíthatunk. Áfa bevételünk 6.271 ezer Ft, a teljesítés 81 %-os. Sajátos működési bevételeink összege 41.060 ezer Ft, a tervezett 50.115 ezer Ft-hoz képest 82 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele 12.312 ezer Ft, a teljesítés 88 %. Az év során további bevételre a végrehajtási eljárások eredményeként számítunk, hiszen az éves fizetési határidőkön (március 15., szeptember 15.) túl vagyunk. - Magánszemélyek kommunális adójából 596 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 88 %-a. A kintlévőségek behajtására folyamatosan intézkedéseket teszünk. - Idegenforgalmi adóból 2.465 ezer Ft a teljesítés, ami az éves 3.700 ezer Ft előirányzathoz képest 67 %. A tervezetthez bevétel időarányos részéhez képest alul marad a tény adat, az őszi és a decemberi ünnepek körüli vendégforgalom remélhetőleg még valamelyest javít a teljesítési arányon. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. A tervezett éves bevételnek a 93 %-a folyt be az év során, összege 4.644 ezer Ft. - Késedelmi pótlékból 181 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 72 %-a. - SZJA bevételünk 16.141 ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 78 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel 4.430 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 80 % a teljesítés aránya. A végrehajtási eljárások eredménye a befizetési határidőt követően a negyedik negyedévben várható. - Talajterhelési díjból 291 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 400 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 73 %. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk 20.298 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 79 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 11.169 ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. - Központosított támogatást a közszférában dolgozók 2010. évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez kaptunk 1.264 ezer Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt 7.290 ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 79 %. - Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásaként 575 ezer Ft bevételünk keletkezett az év során. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk 1.600 ezer Ft, mely a játszótér melletti terület értékesítéséből keletkezett. 2
1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2009. évi normatívákkal való elszámolás miatt 3.639 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ennek összegével a pénzmaradvány tervezésekor számoltunk. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege 8.095 ezer Ft, a teljesítési arány 83%. -
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 125 ezer Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Kisebbségi önkormányzat támogatása 856 ezer Ft, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 263 ezer Ft, Kríziskezelő program támogatására 2 ezer Ft, Gyermekvédelmi támogatásra 81 ezer Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 503 ezer Ft, Iskolabusz üzemeltetésének kistérségi támogatása 903 ezer Ft, (a szeptemberi tanévkezdéstől Rétság Önkormányzata látja el a szolgáltatást, ezért ezen a címen további bevétel nem várható) Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett 2010. évi pénzeszköz összege 4.073 ezer Ft, Óvoda 2009. évi elszámolása alapján Tolmács Önkormányzata által visszautalt hozzájárulás összege 1.289 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 99 ezer Ft. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás lakossági befizetés összege 99 ezer Ft (ez a fennálló tartozások behajtása által keletkezett). f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 170 ezer Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 75%-os. g) Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + igénybevételre került.
2.
technikai tételek) 41.356 ezer Ft
Kiadások alakulása
a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 17.737 ezer Ft, a teljesítés 11.925 ezer Ft, 67 %. Itt jelentkezik a polgármesteri illetmény, egy fő karbantartógépkocsivezető, egy fő tóparti ház vezető és egy fő szennyvíztelep-őr bére, valamint a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazottak bérkiadása. Külső juttatásként a képviselői tiszteletdíjak és kisebb megbízási díjak összege szerepel e kiadás körében. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.809 ezer Ft, a teljesítés 3.264 ezer Ft, 68%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.
3
1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata 54.753 ezer Ft, a teljesítés 29.250 ezer Ft, 72 %. Részleteiben nézve dologi kiadásainkat: - Készletbeszerzésre fordított összeg 3.242 ezer Ft, az előirányzott összeg 65 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzésre fordított összeg 55 ezer Ft, a felhasználás aránya 69 %. Ezt a készletet a Bánki-patak vegyszerezéséhez (gyomirtás) használtuk fel. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 282 ezer Ft, a tervezett összeg 55 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 126 ezer Ft-ot költöttünk, a felhasználás 28 %-os. Az év végén várhatóak rendszeres előfizetési kiadásaink. - Tüzifa beszerzésére a szennyvíz telepre 9 ezer Ft-ot fordítottunk. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 73 %-át, 590 ezer Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyagra csupán 19 ezer Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 ezer Ft-ból. Vásárlásaikat jellemzően az év vége felé ütemezik, elsősorban karácsonyi „ajándékként” új játékok vásárlására fordítják. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 752 ezer Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 1.390 ezer Ft, a felhasználás 54 %-os. A hivatal részére 662 ezer Ft értékben irodai bútorok kerültek beszerzésre, 16 ezer Ft-ot számítógépes programra fizettünk ki. Fűnyírót vásároltunk 24 ezer Ft értékben, sarokcsiszoló és ütvefúró gép került beszerzésre 39 ezer Ft-ért. Az orvosi rendelőbe csecsemő mérleget vásároltunk 11 ezer Ft értékben. - Munkaruha juttatásra 142 ezer Ft-ot fordítottunk, a tervezett összeg 113 %-át használtuk fel. A tárgyévben több közcélú munkást sikerült foglalkoztatnunk, valamennyijük részére biztosítottunk a munkaruhát. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 1.266 ezer Ft, a teljesítés 83 %. Legjelentősebb kiadásunk ezen a címen a tó tisztántartása érdekében a kezeléshez vásárolt biológiai készítmény. Ezen túl tisztítószerek, parki virágok, majálishoz élelmiszerek, parkgondozáshoz kisebb készletek (pl. damil) kerültek beszerzésre. - Kommunikációs – távközlési szolgáltatások területén 1.005 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.405 ezer Ft-hoz képest 71 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés költségeit. - Vásárolt élelmezésre 2.988 ezer Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 68 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 48 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. - Szállítási szolgáltatásként jelentkezik az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, összege 640 ezer Ft, a felhasználás 100 %-os. A szeptemberi tanévkezdéstől Rétság Önkormányzata látja el a szolgáltatást, ezért további kiadásunk itt nem várható. - Közüzemi díjak összege 4.490 ezer Ft, a tervben megjelölt 7.430 ezer Ft-hoz képest 60%-os a teljesítés. Ebből jelentős tétel a közvilágításra fordított összeg, 1.810 ezer Ft. Az őszi-téli fűtésszámlák függvényében várhatóan éves szinten megtakarítással számolhatunk ezen a jogcímen. - Karbantartási kiadásaink összege 1.586 ezer Ft, a teljesítés 71 %. Részleteiben nézve: szennyvíztelepen földmunka 8 ezer Ft; Tóparti vendégházban vízadagoló berendezések felszerelése 53 ezer Ft, festési munkák 41 ezer Ft, terasz és lábazat burkolása 152 ezer Ft; óvodában parketta csiszolás 117 ezer Ft; a hivatalban használt pénztárgép javítása 32 ezer Ft; közvilágítás és díszvilágítás szerelés 103 ezer Ft; traktor alkatrész 50 ezer Ft; fűnyírók javítása 60 ezer Ft; raktár karbantartása (áram bevezetése, feljáró betonozása stb.) 199 ezer Ft; patak betonozáshoz anyag 279 ezer Ft; táblák és buszmegálló festéséhez anyag költség 108 ezer Ft; földmunkák, árok mélyítések, áteresz építés Juhász Gyula utcában és Benczúr utcában 268 ezer Ft; ifjúsági klubban vizes blokk felújítása 58 ezer Ft, tóparti padok festése 58 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 10.646 ezer Ft, a teljesítés 79 %.
4
1. Napirend
-
-
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 380 ezer Ft; majális és Magyar Vágta kiadása 339 ezer Ft; Kisebbségi Önkormányzat kulturális kiadásai 305 e Ft; Bánki Nyár kiadása 6.488 ezer Ft; posta költség 377 ezer Ft; banki költség 470 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 985 ezer Ft (ebből 74 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 270 ezer Ft a tó-gazdai teendők ellátásáért fizetett összeg, 114 ezer Ft a szemét- és szennyvíztelep környezetvédelmi szolgáltatási díja, 130 ezer Ft a szennyvíztelep monitoring terv költsége, 270 ezer Ft a szennyvíztelep kötelező vízvizsgálati kiadása, 127 ezer Ft a szennyvíztelep működéséhez szükséges eljárási költségek (ezek: 80 ezer Ft engedélyeztetési eljárás költsége, 7 ezer Ft figyelőkút igazgatási szolgáltatási díjköltsége, 40 ezer Ft KDV Felügyelőség felé vízjogi létesítési engedély költsége); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 750 ezer Ft (kiemelkedő tétel az üdülőterület csatornázásához kapcsolódó, létesítési engedélyezési eljárásért fizetett eljárási díj 360 ezer Ft, és a rendezési terv módosításához (üdülőterület lakóterületté történő átminősítése) kapcsolódóan felmerült, kötelezően készítendő múzeumi hatástanulmányért fizetett 150 ezer Ft); egyéb kiadások összege 536 ezer Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos stb.). Közvetített szolgáltatások kiadásaként 274 ezer Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért, valamint 2010. júliusig a Tárnics Kft-nek (Nógrádmarcal), majd a Zöld Híd Régió Kft. részére a hulladék elhelyezésért (ártalmatlanítás) fizetendő díj, melynek együttes összege 4.056 ezer Ft, a teljesítés 78 %-os. Általános forgalmi adó kiadásunk 9.145 ezer Ft, a teljesítés 74 %-os. Belföldi kiküldetés címén 73 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 50%-os. Elsősorban a Magyar Vágta és Bánki Nyár rendezvénysorozat kapcsán merültek fel kiadásaink ezen a címen. Reprezentációs kiadásaink összege 341 ezer Ft, a teljesítés 59 %-os. Reklám és propaganda kiadásaink összege 717 e Ft, 73 %-os a teljesítés.
d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege 1.239 ezer Ft, az előirányzat összege 2.160 ezer Ft, a teljesítés 57 %. Előző évi beszámoló kapcsán 35 ezer Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett a Kincstár felé. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 92 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadásunk keletkezett. Különféle végrehajtási költségek, (szállásdíj kintlévőségünk bírósági úton történő behajtása, valamint helyi adó tartozás végrehajtó útján történő behajtás érdekében a végrehajtók részére fizetett díjak) vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, vízkészlet-járulék és szerzői jogdíj együttesen 802 ezer Ft kiadást jelentett az évben. Kamatkiadásként 310 ezer Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 5.845 ezer Ft, a teljesítés 60 %-os, mely megfelelőnek mondható, mivel néhány szociális kiadásunk a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódik. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 1.185 ezer Ft, 5 fő segélyezett részére, - Rendelkezésre állási támogatás 1.015 ezer Ft, 5 fő részére, - Lakásfenntartási támogatás 41 ezer Ft, 2 fő részére, - Normatív ápolási díj 1.743 ezer Ft, 6 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 547 ezer Ft, 4 fő részére, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 355 ezer Ft, 12 fő segélyezett részére, - Természetbeni átmeneti segély 25 ezer Ft, 2 fő részére, - Temetési segély 180 ezer Ft, 6 fő részére, - Normatív gyermekvédelmi támogatás 81 ezer Ft, 14 gyermek után, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 283 ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 32 fő részére 271 ezer Ft, idősek részére 2009. decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából áthúzódott 12 ezer Ft. Beiskolázási segély 44 gyermek után 264 ezer Ft. Tanuló utazási bérlet költségtérítése 125 ezer Ft.
5
1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
Egyéb pénzbeli juttatások összege 365 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj összege. f) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink összege 8.006 ezer Ft, az előirányzott összeg 28.833 ezer Ft, a teljesítés 27 %. - Felújítási kiadásaink összege 5.940 ezer Ft. Szondi utca felújítási kiadása 5.850 ezer Ft. Hivatal épületén bádogos munka 90 ezer Ft összegben történt.
- Beruházási kiadásaink összege 2.066 ezer Ft. Lókos-híd építésére 1.069 ezer Ft-ot fordítottunk. Számítástechnikai gép beszerzése a hivatal részére 201 ezer Ft összegben. Buszváró építése 336 ezer Ft kiadást jelentett. Fénymásoló készülék beszerzésére 360 ezer Ft-ot költöttünk. RTDM Kft. törzstőke befizetése történt 100 ezer Ft összegben. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Az irattár kialakítására az utolsó negyedévben került sor, a hivatal vízszigetelése egyelőre nem valósult meg. Életmentő készülék beszerzésére nem került sor. A Hősök tere kialakítása vidékfejlesztési pályázati támogatásból valósulna meg, a pályázat elbírálására és döntésre még nem került sor. g) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege 6.879 ezer Ft, a teljesítés 72 %, időarányos. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 4.199 ezer Ft. Orvosi ügyelet fenntartására 211 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 212 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához fizetett hozzájárulás 2.743 ezer Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához történő hozzájárulás 982 ezer Ft, Gyermekjóléti szolgálat pályázat útján történt épület felújításhoz kapcsolódó áfa Bánk községre jutó összegének átvállalása és utalása 21 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 2.680 ezer Ft, a teljesítés 82 %. Egyház, egyházi kirándulás támogatása 250 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Civilek Bánkért Egyesület támogatása 150 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 1.800 ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 150 ezer Ft, Tűzoltó Egyesület támogatása 50 ezer Ft, Alapítványi támogatások 4 alkalommal, együtt 20 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk nem történt az évben. Lakáshoz jutás támogatására vissza nem térítendő támogatásként 500 ezer Ft-ot terveztünk, azonban az év során nem volt ilyen kérelem. h) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 75 %-át teljesítettük, összege 990 ezer Ft. i)
Támogatási kölcsönök
Lakáscélú támogatás (visszatérítendő kamatmentes támogatás) folyósítása nem történt az első félévben. Tolmács Önkormányzata részére támogatást megelőlegező fejlesztési célú kölcsönt nyújtottunk 2.000 ezer Ft összegben, a visszafizetésre várhatóan november hónapban kerül sor. j) Pénzforgalom nélküli kiadások 6
1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
Költségvetési tartalékunk tervezett összege 29.257 ezer Ft.
k) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége 24.384 ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás összege 16.953 ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 69 %-a került elszámolásra szeptember 30-ig.
II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből 16.953 ezer Ft, 69 % került teljesítésre, a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. b) Saját bevételek Igazgatási szolgáltatási díjakból 7 ezer Ft bevételt értünk el az év során, mely bevétel ez eljárások során felmerült költségek ügyfelek általi megtérítéséből keletkezett. c) Átvett pénzeszközök Az Országgyűlési képviselő választás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 519 ezer Ft. A Kisebbségi Önkormányzati és Települési Önkormányzati választásokra átvett pénz összege 587 ezer Ft. d) Pénzforgalom nélküli bevételek Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 360 ezer Ft összegben történt.
2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata 19.458 ezer Ft, a teljesítés 13.141 ezer Ft, 67 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés 10.460 ezer Ft, a teljesítés 65 %. A bérmegtakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén 90 % feletti a felhasználás, ami a 2010. évi kereset-kiegészítés ütemezéséből adódik, mely január és április hónapban került kifizetésre. A költségtérítések terén 63 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben. Külső személyi juttatásként terveztük a választások során közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjakat, és megbízási díjakat, a szeptember 30-ig kifizetett összeg 244 ezer Ft.
7
1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.766 ezer Ft, a teljesítés 3.356 ezer Ft, 70 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.
c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 421 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 52 %. Ezen a címen a választáshoz kapcsolódóan merült fel kiadás, illetve némely, a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek itt (pl. számítástechnikai programkövetés díja, kiküldetés). d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó 25 %-os járulék teher került elszámolásra 188 ezer Ft összegben.
III. ÖSSZEGZÉS Összességében a 2010. évi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál felmerült többlet kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt, a bevételek is terveinknek megfelelően folytak be. Felhalmozási bevételünk egy terület értékesítése kapcsán keletkezett. A saját forrásból tervezett beruházásaink, felújításaink többsége megvalósult az év során. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszünk. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Tartalékunk és betétállományunk az önkormányzati szférában és a térségben kiemelkedő. Mindez bizonyítja, hogy eredményes gazdálkodást folytatunk. Kérjük a költségvetés teljesítésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Bánk, 2010. november 18. Ivanics András polgármester
8
1. Napirend
Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről
…../2010. (XI…...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 145.208 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel 69.951 ezer Ft, támogatási bevétel 20.298 ezer Ft, felhalmozási bevétel 1.600 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 8.095 ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 99 ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 170 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés 3.639 ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel 41.356 ezer Ft jóváhagyja. A 2010. évi költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 79.763 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 55.678 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 11.925 ezer Ft, munkaadó járulékai 3.264 ezer Ft, dologi kiadás 39.250 ezer Ft, egyéb folyó kiadások 1.239 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 5.845 ezer Ft, ellátottak juttatásai 365 ezer Ft, felhalmozási kiadások 8.006 ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 990 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal 6.879 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 2.000 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: …../2010. (XI…...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 18.426 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás 16.953 ezer Ft, működési célú bevétel 7 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 1.106 ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel 360 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 17.106 e Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 17.106 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 13.141 ezer Ft, munkaadó járulékai 3.356 ezer Ft, dologi kiadás 421 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 188 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
9
2010.
évi
