Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
T Á J É K O Z T A T Ó
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához
-
Tájékoztató az önkormányzat 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról
-
1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. szeptember 30-ig
-
2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. szeptember 30-ig
-
3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2016. szeptember 30-ig
-
3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. szeptember 30-ig
-
4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeiről és kiadásairól 2016. szeptember 30-ig
-
5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása 2016. szeptember 30-ig
-2-
A képviselő-testület 4/2016. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 2016. május és szeptember hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege 191 617 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel és átvett pénzeszköz betervezésével, illetve intézmények kiadási előirányzataiból történő visszalépéssel került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. Önkormányzatunk 2016. április 14-én nyújtotta be első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról 2016. június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk 1 801 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. Az önkormányzat benyújtotta a második körös pályázatát a fent említett tartalékra 178 748 e Ft összegben. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - tárcaközi bizottság javaslata alapján - a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2016. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2016. szeptember 30-án folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a szeptember hónap végén megérkező – bérfizetés fedezetének számító - állami támogatás.
BEVÉTELEK: (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A Startmunka mintaprogramon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. Egyéb működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, biztosítási díjak. A továbbszámlázott költségek bevétele tartalmazza a KLIK és a Járási Hivatal által megfizetett helyiség használati díjakat.
-3-
Az önkormányzati földek műveléséből eredő bevétel alulteljesítést mutat, melynek az az oka, hogy a napraforgó értékesítéséből származó bevétel október hónapban érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára 11 987 e Ft összegben. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült. Egyéb működési bevételek között szerepel a közterület-foglalási díj, házasságkötési közreműködési díj és a bérleti díjak. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat, bérleti díjakból származó bevételt, illetve a bentlakásos otthon kivitelezésével kapcsolatos bevételt. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő. Az intézményvezető tájékoztatása alapján a működési bevételek alulteljesítésének az az oka, hogy az intézmény az előző évi pályázati kommunikációs szolgáltatások bevételi szintjével számolt a költségvetés tervezésekor. A következő rendelet-módosítás során ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó működési bevétel, illetve dologi kiadás előirányzata csökkentésre kerül.
I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a tervezett 3 000 e Ft-tal szemben 3 219 e Ft, ez 107,30 %-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg tíz adózót tartunk nyílván törzsállományunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, 2016. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 229 000 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A tényleges befizetés 2016. szeptember 30-ig 168 892 e Ft. Ez 73,75 %-os tervteljesítésnek felel meg. A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2016. évi adótétel 6 e Ft. A 2016. június 30i állapot szerint a bevétel 29 738 e Ft, mely 114,38 %-os teljesítést jelent. A túlteljesítés az alanyi adómentesek körében elvégzett általános adóellenőrzés által keletkezett. 2016. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való -4-
kivonását. Előzőek figyelembe vételével 2016. szeptember 30-ig a tényleges bevétel 26 329 e Ft, mely 94,03 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2016. szeptember 30-ig 4 219 e Ft realizálódott, mely 105,48 % tervteljesítést jelent. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. Ezen jogcímen 128 e Ft bevétel realizálódott 2016. szeptember 30-ig. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele).
A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építéshatósági eljárási bírságokból ered, mely jogcímen 2016. szeptember 30-ig 239 e Ft folyt be.
I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata e jogcímen 2016. szeptember 30-ig befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának az érintett települések általi megtérítése a második félévben megkezdődött. Szerep Községi Önkormányzat a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos, 2015. évi működési hozzájárulást 2016. évben megfizette. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására járó finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A túlteljesítés oka az év közben bekövetkezett OEP finanszírozási összeg növekedése. A mezőőri szolgálatra önkormányzatunk megkapta az időarányos támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az egységes területalapú támogatás következő részletét jogszabálynak megfelelően 2016. november 30-ig utalja önkormányzatunk számára. A Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történik.
-5-
Az önkormányzat 2016. évben három alkalommal biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól szűrővizsgálat támogatására 143 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Szeptember hónapban újabb három alkalommal került megszervezésre a szűrővizsgálatra történő utazás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 873 fő részére 5 063 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Püspökladány Város Önkormányzata működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A 2016. április 25-ig megfizetett összeg alapján a KLIK 780 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára, mely Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére átadásra került. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a Munkaügyi Központtól 1 fő pályakezdő szakács foglalkoztatására 465 e Ft, az Emberi Erőforrások Minisztériumától „Kincses Kultúróvoda 2016” pályázatra 1 250 e Ft támogatást kapott. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól „Könyvjelző” elnevezésű pályázatra 200 e Ft, „Darvas Táncházi Esték” rendezvényre 250 e Ft, „Helyismereti-néprajzi tábor” megrendezésre 400 e Ft, a „Múzeumok éjszakája” rendezvényre 100 e Ft; a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól az „V. Ladányi Nyár” rendezvénysorozatra 50 e Ft; a Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól „1956 élő emlékezete Püspökladányban” rendezvénysorozatra 645 e Ft támogatást kapott. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „Nyári diákmunka” program keretében 2016. július és augusztus hónapban 82 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 4 156 e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „Nők 40+” program keretében 8 hónapos időszakra, 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 772 e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Nemzeti Választási Iroda a 2016. október 2-i Országos Népszavazás lebonyolítására Püspökladány településre vonatkozóan 2 529 e Ft-ot, Szerep településre vonatkozóan 267 e Ft támogatást utalt át. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évben két pályázattal vett részt a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiíráson, melyen mind a két projekt támogatásban részesült. A Katica Óvoda környezetének korszerűsítése 1 800 e Ft, az Árpád Óvoda esetében 500 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A pályázati forrás felhasználásra került. -6-
A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum pozitív elbírálásban részesült a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által kiírt pályázatokon: TV REZSI pályázatra 5 353 e Ft, TV ÁLLANDÓ pályázatra pedig 1 183 e Ft támogatást nyertek az idei évre vonatkozóan. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesülettől „Karolj fel egy családot” pályázat keretében két ütemben 585 e Ft támogatást vett át. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi központi költségvetésből származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. A prémium évek programban résztvevő dolgozó 2016. évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján történik. Püspökladány Város Önkormányzata 2016. április 14-én benyújtotta első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról 2016. június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk 1 801 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 2 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum „Gyere velünk a múzeumba!” programjára használható. A program utazó tablókiállítás és foglalkozás sorozatot tartalmaz iskolások és óvodások részére.
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 2 295 e Ft folyt be 2016. szeptember 30-ig. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepelnek a Startmunka és a közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásainak forrásai. A HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program által megvalósult fejlesztés pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.
-7-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat.
I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A közvilágítás feladat teljesítése 7 havi áramszámlát és 9 havi karbantartási díjat tartalmaz. Az alulteljesítés oka az, hogy az éves elszámolás miatt az augusztus havi számla októberben érkezett meg az önkormányzatunkhoz. A belvízelvezetési, védekezési feladat kettő darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladaton jelenik meg a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a közkifolyók költsége, biztosító berendezés karbantartási díja, viharkár miatti javítások költségei, szűrővizsgálatra szállítás költsége, illetve egyéb kisebb beszerzések és karbantartási kiadások. Geodéziai, hirdetési díjak túlteljesítést mutatnak, melynek oka az, hogy több önkormányzati útnak lejárt az útépítési engedélye, melyeket meg kellett újítani. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások soron szerepel a jogi képviselet díja, a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díja, a belső ellenőrzés díja, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó szakértői díjak. A Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költségeit tartalmazza a teljesítés. Az újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése megtörtént, a beruházás 2015. évben lezárult, a társulat által 2016. szeptember 21-én megtartott záró közgyűléssel az elszámolási eljárás lezárult, a cégbírósági törlés folyamatban van. A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. 2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás Az alulteljesítés oka az, hogy az előirányzat tartalmazza a 70 éven felüliek részére év végén nyújtandó támogatást is. A tanévkezdési támogatás felhasználása 2016. második félévében történik meg. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében a kifizetések megtörténtek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. -8-
A Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 8 havi teljesítést mutat.
Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 58,33 %-os teljesítést mutat, amely 7 havi kifizetést jelent. A gimnáziumi oktatás működtetési költsége soron pénzügyi teljesítés nem volt 2016. szeptember 30-ig, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 2016. évben még nem nyújtott be ezzel a feladattal kapcsolatos számlát. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2016. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. Startmunka- Mezőgazdasági munkák 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra az előző évhez hasonlóan 117 fő foglalkoztatása valósul meg; fóliasátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattartás programelemekkel. Az állattartási projektrészen belül a tojótelep üzemeltetése, illetve a juhtartási ágazat fenntartása mellett méhészettel foglalkoznak a közfoglalkoztatottak. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek. 2016. évben is az elmúlt évben megtermelt növényi kultúrák termesztése valósul meg: paprika, paradicsom, bab, zöldborsó, sütőtök, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán, uborka, sárgarépa, petrezselyem, kukorica, búza. Startmunka- Helyi sajátosságokra épülő projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 69 fő foglalkoztatása valósul meg. A projektben a már sikeresen működő tésztakészítés, zöldségsavanyítás projektelem, illetve betonelem gyártás valósul meg. Ezen felül a korábbi évben elindított varróüzem, illetve az asztalos műhely által elkészítésre kerülő termékek skáláját bővítjük. A projektben beszerzésre került az asztalosműhely számára egy esztergagép, illetve az egész projektre egy tehergépjármű felépítményeivel együtt. Startmunka- Belvíz elvezetés projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A projekt keretén belül a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését, a különböző belvíz által veszélyeztetett területek, csatornák tisztítását, illetve a betonelem gyártó üzemben elkészített elemeknek a felmerülő igények szerinti lehelyezését végzik a közfoglalkoztatottak. Startmunka- Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. A foglalkoztatottak feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. A feldolgozásra kerülő -9-
növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosíthatják. Startmunka- Mezőgazdasági földutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a külterületi földutak javítása, a sárlerázók, bekötő utak, korlátok, belvízátvezetések rendbetétele, az utakon felnövő gyomnövények kezelése. Startmunka- Belterületi közutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a város közúthálózatának karbantartása, járdalapok, gyeprácsok cseréje, illetve a buszmegállók, szemétgyűjtő edényzetek és ezek környezetének tisztán tartása, rendbetétele. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik. A dologi kiadások alulteljesítésének oka az, hogy a munkaruházat beszerzése októberben történt meg. A közművelődés és a sport támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik. Az egyházak részére nyújtott 2016. évi támogatás kifizetése megtörtént. A térfigyelő rendszer karbantartása a negyedik negyedévben fog megtörténni. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás kiutalásra került. Önkormányzati földek művelésének költségei: 2015. január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 47 hektár területen napraforgó, 7,5 hektár területen lucerna, 3,4 hektáron kukorica, 6,6 hektáron őszi búza került vetésre. A növénykultúrák betakarítása megtörtént. A helyi közösségi közlekedés támogatása időarányosan megtörtént.
II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások soron mutatkozó túlteljesítés oka a 2015. évben átalakuló szociális rendszer sajátosságából adódik. III . Önkormányzati intézmények működési kiadása A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 74,92 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A nyári karbantartási, takarítási munkák, tisztasági meszelések, - 10 -
járdaszakaszok javítása, Árpád Óvoda folyosójának burkolatcseréje elvégzésre került. Az intézmény 5 fő rehabilitációs, csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztat, ezért rehabilitációs hozzájárulást nem kell fizetnie. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése 2016. szeptember 30-ig 77,27 %. Az intézmény látja el az általános iskolák üzemeltetési feladatait. Az iskolai épületek sok karbantartási és javítási feladatot igényelnek, melyet az intézmény a lehetőségeihez mérten el is végez. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadásai 66,31 %-os teljesítést mutatnak. A személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. A közüzemi díjak teljesítése megfelel a tervezettnek, azonban az intézmény dologi kiadása alulteljesítést mutat. Ennek oka a pályázati kommunikációs szolgáltatásokhoz tartozó kiadások nem teljesülése. A következő rendelet-módosítás során ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó működési bevétel, illetve dologi kiadás előirányzata csökkentésre kerül.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése A talajfigyelő kút létesítése megvalósult. 2016. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Beszerzésre kerültek a STARTmunka program keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Közfoglalkoztatás Beszerzésre kerültek a Közfoglalkoztatás keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. „Keleti Iparterület kialakulása Püspökladányban” TOP-1.1.1-15 Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP-1.1.1-15 kódszámú „Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj kifizetésére tartalékot képezzünk. II. Egyéb fejlesztési kiadások Városrendezési terv elkészítése A Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására és új terv elkészítésére áll rendelkezésre az elkülönített összeg. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartása, kotrása és felújítása mellett búvárszivattyú javítása is megtörtént. Bentlakásos otthon létesítése A Bentlakásos Otthon kivitelezési munkáit a GESZ befejezte. Az eszközök beszerzése a negyedik negyedévben fog megtörténni. - 11 -
Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe ezen tervek készítési költségei kerültek beépítésre. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója úgy került elfogadásra, hogy az iskolák felújítására tartalékalap legyen elkülönítve. A költségvetés 10 000 e Ft tartalékot tartalmaz erre a célra. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, mert hatékonyan és gazdaságosan csak támogatásból valósítható meg az iskolák állapotának javítása. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását 8 fiatal házaspár vette igénybe 150 e Ft/házaspár támogatás mellett. A pályázati lehetőségekhez kapcsolódó projekt előkészítési költségek előfinanszírozására 10 000 e Ft tartalék lett elkülönítve. Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2016. (V. 26.) számú határozatának értelmében 11 334 750 Ft fejlesztési támogatást nyújtott a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére röntgengép korszerűsítése céljából. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzati szinten 2016. szeptember 30-án a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó tartalékalap 10 056 e Ft, azonban a költségvetési rendeletbe még be nem épített testületi döntések értelmében ez a tartalékalap 3 285 e Ft. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények felhalmozási kiadásait 2016. szeptember 30-ig. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.
2016.
Püspökladány, 2016. október 21.
Dombi Imréné polgármester
- 12 -
III.
negyedéves
1. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.
Működési bevételek (1+2+3+4)
1.
Működési bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata
1
- Startmunka bevétele - Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel - Továbbszámlázott költségek bevétele - ÁFA visszaigénylése NAV-tól - Földművelés bevétele 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
1
- Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel - Továbbszámlázott költségek bevétele - ÁFA visszaigénylés NAV-tól 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:
1
1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény 1
4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
1
5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2.
Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata
2 a
- Iparűzési adó - Magánszemélyek kommunális adója b
1 350 820
1 654 064
1 257 725
76,04%
243 989
267 686
185 231
69,20%
43 725 2 000 5 000 3 510 8 000 8 226 16 989
44 225 2 500 5 000 3 510 8 000 8 226 16 989
18 780 2 929 4 094 661 4 007 4 423 2 666
42,46% 117,16% 81,88% 18,83% 50,09% 53,77% 15,69%
10 680 4 000 2 080 3 600 1 000
10 680 4 000 2 080 3 600 1 000
5 489 2 927 663 1 669 230
51,40% 73,18% 31,88% 46,36% 23,00%
45 626 246 45 380
46 806 246 46 560
35 402 83 35 319
75,64% 33,74% 75,86%
132 529
154 426
120 627
78,11%
11 429
11 549
4 933
42,71%
290 000
290 000
232 764
80,26%
290 000
290 000
232 525
80,18%
3 000 229 000 26 000
3 000 229 000 26 000
3 219 168 892 29 738
107,30% 73,75% 114,38%
28 000 4 000 0
28 000 4 000 0
26 329 4 219 128
94,03% 105,48%
0 0
0 0
239 239
816 831
1 086 167
790 676
72,80%
816 366
1 075 734
779 592
72,47%
2 990 3 989 12 619 9 372 867
2 990 3 989 12 619 9 372 867
2 804 0 4 206 2 000 867
93,78% 0,00% 33,33% 21,34% 100,00%
773
773
0
0,00%
642
642
362
56,39%
3 743
3 743
1 547
41,33%
Átengedett központi adók - Gépjárműadó
c
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
d
Talajterhelési díj 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal - Építéshatósági eljárási bírság
3. 3
Teljesítés %-a
Teljesítés
Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó
2
Módosított ei. szeptember 30án
Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata -
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától
= Szerep Község Önkormányzatától: 2015. évről áthúzódó =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése
-
51 158
42 138
0
0,00%
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása
7 200
7 200
7 213
100,18%
- Mezőőri szolgálatra átvétel
3 240
3 240
2 430
75,00%
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás
6 860
6 860
2 226
32,45%
242 171
503 088
441 923
87,84%
- Pénzeszköz átvétel működésre
- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól
1. oldal
Módosított ei. szeptember 30án
Eredeti előirányzat
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása
Teljesítés %-a
Teljesítés
64 198
64 198
63 829
99,43%
376 342
376 342
220 063
58,47%
21 843 2 500 5 390
21 843 2 500 5 390
21 843 0 339
100,00% 0,00% 6,29%
469
469
469
100,00%
- 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás:
="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP ="Ladányi Nyár - 2015" =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP -
HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása
- Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása
0
143
143
100,00%
0 0 0
5 063 780 1 485
5 063 780 1 485
100,00% 100,00% 100,00%
465
465
1 715
368,82%
3
2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
3
3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
0
1 645
1 645
100,00%
3
4 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
0
8 323
7 724
92,80%
3
5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
0
0
0
0
10 211
49 054
480,40%
0 0 0
3 300 1 800 500
44 300 1 800 500
1342,42% 100,00% 100,00%
0
1 000
1 000
100,00%
0
0
41 000
4.
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata
4
- HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése - HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése
Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től
-
4
2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
0
6 611
4 169
63,06%
4
3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
0
300
585
195,00%
1 041 751
1 081 885
838 414
77,50%
1 041 751
1 081 885
838 414
77,50%
1 041 751
1 043 543
799 226
76,59%
229 020 310 191
229 020 305 871
174 447 227 987
76,17% 74,54%
474 839
480 951
373 209
77,60%
79 927 229 547 165 365 27 701 17 160 10 541
79 927 235 659 165 365 27 701 17 160 10 541
60 744 193 396 119 069 23 583 13 042 10 541
76,00% 82,07% 72,00% 85,13% 76,00% 100,00%
0 0 0 0 0
26 046 2 320 11 910 10 015 1 801
26 892 2 320 12 756 10 015 1 801
103,25% 100,00% 107,10% 100,00% 100,00%
0 0
11 850 100
11 850 100
100,00% 100,00%
0
9 250
9 250
100,00%
0
2 500
2 500
100,00%
0
446
446
100,00%
131 300
136 053
73 785
54,23%
II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1
1
Püspökladány Város Önkormányzata
1
-
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
-
= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása -
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1
1
-
Prémium évek program támogatása
-
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja
-
Szociális ágazati kiegészítő pótlék
-
Önkormányzatok rendkívüli támogatása 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai - Lakossági közműfejlesztés támogatása
EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
-
1
4 Elszámolásból származó bevételek
III. Felhalmozási bevételek 2. oldal
1. 1.
Módosított ei. szeptember 30án
Eredeti előirányzat
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Teljesítés %-a
Teljesítés
Felhalmozási bevételek
64 108
71 327
2 295
3,22%
Püspökladány Város Önkormányzata
64 108 3 300
71 327 3 300
2 295 2 295
3,22% 69,55%
8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732
8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 18 070 6 623 705 7 732
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
13 110
19 574
19 574
100,00%
Püspökladány Város Önkormányzata
19 574 13 110 6 464
19 574 13 110 6 464
100,00% 100,00% 100,00%
- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Önkormányzati lakás értékesítése:
= Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel
2.
-
2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása
-
Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól
13 110 13 110 0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
54 082
45 152
51 916
114,98%
Püspökladány Város Önkormányzata
54 082
45 152
51 690
114,48%
44 832
44 832
44 832
100,00%
1.
3. 1.
- 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól
9 250
0
0
0
320
6 858
Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata
0
0
226
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)
2 523 871
2 872 002
2 169 924
75,55%
279 299
324 247
0
0,00%
279 299 180 691 180 691
292 335 180 691 180 691
0 0
0,00% 0,00%
98 608 12 500 2 804 81 304 2 000
111 644 25 536 2 804 81 304 2 000
0
0,00%
0 0 0 0 0 0
31 912 28 139 10 415 9 340 3 794 4 590
0 0
0,00% 0,00%
0 0 0
3 773 3 500 273
0
0,00%
2 803 170
3 196 249
2 169 924
67,89%
2.
IV.
1
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
1 Püspökladány Város Önkormányzata
a Fejlesztési maradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény
b Működési maradvány - Püspökladány Város Önkormányzata - Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása - 2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása - Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 1
2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa
a Működési maradvány - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
c Felhalmozási maradvány - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV)
3. oldal
2143,13%
2. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban
sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
1.
I.
2.
K I A D Á S B Ó L
létszám (fő) 3.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó
személyi jellegű kiadások
dologi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
egyéb működési célú kiadások
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
I.1. Kötelező feladatok 1.
Közvilágítás
36 000
36 000
20 906
58,07%
36 000
36 000
20 906
2.
Belvízelvezetési, védekezési feladatok
3 000
3 000
2 889
96,30%
3 000
3 000
2 889
3.
Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
4 100
6 873
5 636
82,00%
3 479
6 252
5 560
4.
Geodéziai, hirdetési díjak
3 000
3 000
2 865
95,50%
3 000
3 000
2 865
5.
Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások
8 000
10 364
9 832
94,87%
8 000
10 364
9 832
6.
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása
20 804
20 804
14 786
71,07%
20 804
20 804
14 786
7.
Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása
1 960
2 280
2 260
99,12%
1 960
2 280
2 260
8.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)
54 180
59 243
35 705
60,27%
0
4 000
2 974
58,33%
9 000
10 690
6 236
9.
Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
10.
Jubileumi jutalom tartaléka
11.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása
12.
Vagyonbiztosítás
13.
Gimnáziumi oktatás működtetési költsége
14.
Egyéb pénzügyi műveletek
15.
Képviselő-testület működése
16.
Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai
17.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás
18.
2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram
40,0
19.
2016. évi Startmunka mintaprogram
234,0
20.
Startmunka mintaprogram többletköltsége
21.
Közfoglalkoztatás
22. 23. 24.
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
9 000
10 690
6 236
11 825
0
0
570
570
520
91,23%
5 000
5 000
4 021
80,42%
500
500
64
121
121
12
5 000
5 000
8 000
8 000
0
0,00%
8 000
8 000
0
15 000
10 314
68,76%
15 000
15 000
10 314
38 455
48 224
32 468
67,33%
10 160
10 160
3 233
31,82%
273 799
299 068
226 998
75,90%
66 322
66 322
383 378
383 378
203 795
53,16%
2 000
4 391
3 689
84,01%
323 475
584 392
505 181
86,45%
ÁFA befizetés NAV-nak
3 510
3 510
3 137
89,37%
Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai
7 200
7 200
5 830
0
1 510
0
1 288 738 1 588 979
1 166 990
I.1. Kötelező feladatok összesen
433,0
719,0
66 689 100,55%
25 675
33 410
22 292
6 807
8 841
5 724
55 243
32 731
11 825
0
0
570
570
520
273 799
299 068
226 998
308 958
322 722
244 564
4 021
15 000 12,0
54 180
5 973
5 973
4 452
10 160
10 160
3 233
56 877
56 877
56 664
8 083
8 083
8 692
1 362
1 362
1 333
276 148
276 148
117 987
37 280
37 280
30 417
69 950
69 950
55 391
2 000
4 391
3 689
1 556
53 097
44 989
283 629
468 101
379 800
38 290
63 194
80 392
3 510
3 510
3 137
80,97%
1 177
1 177
886
286
286
214
5 737
5 737
4 730
0,00%
0
50
0
0
14
0
0
1 446
0
73,44%
644 006
836 263
577 693
90 867
117 819
125 451
190 727
256 932
186 551
5 002
5 079
3 767
1 379
1 399
1 030
1 619
1 619
962
54 180
55 243
32 731
21 247
21 247
17 754
I.2. Önként vállalt feladatok
8 000
8 097
5 759
71,13%
21 247
21 247
17 754
83,56%
Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása
2 466
4 530
3 955
87,31%
4.
Közművelődés támogatása
2 864
2 864
1 525
53,25%
2 864
2 864
1 525
5.
Sport támogatása
7 230
7 410
7 230
97,57%
7 230
7 410
7 230
6.
Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége
500
500
192
38,40%
7.
Egyházak támogatása
560
560
560
560
560
8.
Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása
4 900
5 900
3 685
62,46%
500
700
537
9.
Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége
1 000
1 000
473
47,30%
1.
Mezőőri szolgálat
2.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)
3.
3,0
2 466
4 530
3 955
500
500
192
4 027
4 827
3 148
1 000
1 000
473
560 100,00% 300
300
1. oldal
0
73
73
0
cím megnevezése, alcím megnevezése
sz.
K I A D Á S B Ó L
létszám (fő)
összes kiadás E.
M.
teljesítés % T.
E.
1 500
1 500
15 849
15 849
Bentlakásos otthon létesítése
3 000
3 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása
3 000
3 000
HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése
0
1 250
1 250 100,00%
HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése
0
500
165
33,00%
72 116
77 207
54 983
71,22%
10.
Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása
11.
Önkormányzati földek művelésének költsége
12. 13. 14. 15.
I.2. Önként vállalt feladatok összesen I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
II.
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
3,0 722,0
1 360 854
1 666 186
munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó
személyi jellegű kiadások M.
T.
E.
M.
T.
dologi jellegű kiadás E.
M.
ellátottak pénzbeli juttatása T.
E.
M.
T.
E.
1 500 100,00% 9 435
15 849
15 849
9 435
0
0,00%
300
300
0
1 500
50,00%
73,34%
M.
1 500
59,53%
1 221 973
egyéb működési célú kiadások
5 302 649 308
5 379 841 642
3 767 581 460
1 452 92 319
1 472 119 291
1 030 126 481
0
1 250
0
500
165
25 761
30 375
19 580
216 488
287 307
T.
1 500
1 500
2 700
2 700
0
3 000
3 000
1 500
18 354
18 734
12 852
1 250
206 131
21 247 75 427
21 247 76 490
17 754 50 485
327 312
341 456
257 416
II.1. Kötelező feladatok 1.
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
39,0
218 901
230 208
172 534
74,95%
143 692
147 876
111 574
38 687
41 491
31 492
36 522
40 841
29 468
2.
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége
6,0
19 875
20 284
13 026
64,22%
11 876
12 161
8 547
3 274
3 350
2 520
4 725
4 773
1 959
3.
Továbbszámlázott költségek
4 600
4 600
871
18,93%
4 600
4 600
871
4.
ÁFA befizetés NAV-nak
2 080
2 080
688
33,08%
2 080
2 080
688
45,0
245 456
257 172
187 119
72,76%
155 568
160 037
120 121
41 961
44 841
34 012
47 927
52 294
32 986
7,0
29 772
30 047
21 521
71,62%
23 360
23 576
16 426
5 912
5 971
4 722
500
500
373
II.1. Kötelező feladatok összesen
0
0
0
0
0
0
II.2. Államigazgatási feladatok 1.
Államigazgatási feladatok
II.3. Államigazgatási feladatok összesen II.
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN
7,0
29 772
30 047
21 521
71,62%
23 360
23 576
16 426
5 912
5 971
4 722
500
500
373
0
0
0
0
0
0
52,0
275 228
287 219
208 640
72,64%
178 928
183 613
136 547
47 873
50 812
38 734
48 427
52 794
33 359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Önkormányzati intézmények 1/a. Bölcsőde 1/b. Egyesített Óvodai Intézmény
5,5
23 541
23 875
16 509
69,15%
16 328
16 590
12 352
4 376
4 448
3 328
2 837
2 837
829
101,0
433 638
451 816
339 901
75,23%
265 687
276 178
202 582
71 736
74 714
54 662
96 215
100 924
82 657
1.
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen
106,5
457 179
475 691
356 410
74,92%
282 015
292 768
214 934
76 112
79 162
57 990
99 052
103 761
83 486
2.
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
69,0
382 276
411 502
317 970
77,27%
139 467
146 926
110 756
39 054
40 314
31 301
203 755
224 262
175 913
3.
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21,0
80 896
94 832
62 885
66,31%
39 311
42 505
30 615
10 614
11 476
8 600
30 971
40 851
23 670
196,5
920 351
982 025
737 265
75,08%
460 793
482 199
356 305
125 780
130 952
97 891
333 778
368 874
283 069
0
0
0
0
0
0
2 556 433 2 935 430
2 167 878
73,85%
1 289 029 1 507 454
1 074 312
265 972
301 055
263 106
598 693
708 975
522 559
75 427
76 490
50 485
327 312
341 456
257 416
III. Önkormányzati intézmények összesen
I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
970,5
2. oldal
3. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulása 2016. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Módosított előirányzat szept.30-án
Eredeti előirányzat
Megnevezés
I.
Pályázati beruházások:
1.
Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése
2.
2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése
3.
Közfoglalkoztatás
4.
"Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15
I.
Teljesítés
Teljesítés %
853
853
480
56,27%
14 641
14 641
14 641
100,00%
0
6 464
10 420
161,20%
0
13 500
0
0,00%
Egyéb pályázati beruházások összesen:
15 494
35 458
25 541
72,03%
II. 1.
Egyéb fejlesztési kiadások Városendezési terv elkészítése
17 000
17 000
0
0,00%
2.
Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása
5 500
5 500
3 062
55,67%
3.
Városmarketing koncepciójának elkészítése
4.
Bentlakásos otthon létesítése
5.
Gyógyfürdő fejlesztés
9 225
9 225
0
0,00%
6.
Iskolafelújítás tartaléka
10 000
10 000
0
0,00%
7.
Számítástechnikai eszközök beszerzése
500
500
0
0,00%
8.
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)
4 500
4 500
1 200
26,67%
9.
Projektelőkészítési költségek
1 000
1 000
0
0,00%
133 773
133 773
25 594
19,13%
7 000
10 000
7 471
74,71%
10. Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
100
100
100,00%
11. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
0
990
0
0,00%
Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 12. részére a 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján
0
11 335
11 335
100,00%
13. Múzeum részére a 66/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján
0
1 250
0
0,00%
14. HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése
0
550
550
100,00%
Egyéb fejlesztési kiadások összesen:
188 498
205 723
49 312
23,97%
III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap
39 141
10 056
0
0,00%
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.:
243 133
251 237
74 853
29,79%
Pályázati önerő biztosítása a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár,
II.
1. oldal
3.A melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban
Megnevezés
Előir. összetétele
Teljesítés Eredeti összeelőirányzat tétele
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházás
3 500
Bölcsőde: beruházás
1 418
970
0
358
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beruházás
4.
2 992
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen:
1 372
Teljesítés %
0
3 500
3 288
93,94%
1 000
1 718
1 328
77,30%
1 232
2 992
2 387
79,78%
1 372
1 372
1 118
81,49%
3 604
9 582
8 121
84,75%
2 387
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
Beruházás
Teljesítés
3 288
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Óvoda: beruházás
Módosított előirányzat
1 118
4. melléklet
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. SZEPTEMBER 30-IG Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS
Püspökladány Város Önkormányzata
Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal
Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény
Pl-i Tájékoztató és Önkormányzat és Teljesítés %Pl. Város Gazdasági Közművelődési Központ, a intézmények összesen Ellátó Szervezete Könyvtár, Múzeum
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I.-III.) A. Eredeti előirányzat A. Módosított előirányzat szeptember 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés szeptember 30-án
2 323 142 2 631 197 1 987 396
10 680 19 003 13 452
46 091 47 571 37 702
132 529 154 426 120 627
11 429 19 805 10 747
2 523 871 2 872 002 2 169 924
75,55%
264 548 257 801 187 884
412 088 420 498 326 287
250 979 256 001 206 897
70 839 71 809 51 951
998 454 1 006 109 773 019
76,83%
0 13 915 13 915
0 9 340 9 340
0 4 067 4 067
0 4 590 4 590
279 299 324 247 324 247
100,00%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
I.
B.1. Központi, irányítószervi támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30-án Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés szeptember 30-án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30-án Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés szeptember 30-án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30-án Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat szeptember 30-án BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai (2. melléklet) Eredeti előirányzat a) Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) Eredeti előirányzat b) Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án
279 299 292 335 292 335 0 0 325 268
0 0 325 268
0 0 0 279 299 292 335 617 603 2 602 441 2 923 532 2 604 999
264 548 271 716 201 799 275 228 290 719 215 251
412 088 429 838 335 627 458 179 477 409 373 329
250 979 260 068 210 964 383 508 414 494 331 591
70 839 76 399 56 541 82 268 96 204 67 288
0 0 0 1 277 753 1 330 356 1 422 534 3 801 624 4 202 358 3 592 458
1 360 854 1 666 186
275 228 287 219
457 179 475 691
382 276 411 502
80 896 94 832
2 556 433 2 935 430
1 221 973
208 640
356 410
317 970
62 885
2 167 878
243 133 251 237
243 133 251 237
74 853
74 853
106,93%
85,49%
73,85%
29,79%
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A .melléklet) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án Általános tartalék eredeti előirányzat d) Módosított előirányzat szeptember 30-án Általános tartalék teljesítés szeptember 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat c)
II.
b)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei. szeptember 30-án Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés szeptember 30-án
III.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei. szeptember 30-án Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat szeptember 30-án BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN
1 603 987 1 917 423 1 296 826
0 3 500
1 000 1 718
1 232 2 992
1 372 1 372
3 604 9 582
3 288
1 328
2 387
1 118
8 121
84,75%
82 268 96 204 64 003
0 0 0 2 803 170 3 196 249 2 250 852
70,42%
275 228 290 719 211 928
458 179 477 409 357 738
383 508 414 494 320 357
998 454 1 006 109 773 019 0
998 454 1 006 109 773 019 0
0
0
36 116
36 116
0 0 325 268 998 454 1 006 109 1 134 403 2 602 441 2 923 532 2 431 229 0 0 173 770
0 0 325 268 998 454 1 006 109 1 134 403 3 801 624 4 202 358 3 385 255 0 0 207 203
0 0 0 275 228 290 719 211 928 0 0 3 323
0 0 0 458 179 477 409 357 738 0 0 15 591
0 0 0 383 508 414 494 320 357 0 0 11 234
0 0 0 82 268 96 204 64 003 0 0 3 285
76,83%
112,75%
80,56%
5. melléklet
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2016. szeptember 30-ig adatok e Ft-ban KIADÁS
Megnevezés Eredeti előirányzat
1
2
I.
KÖTELEZŐ FELADAT
3
Saját forrás
Központi költségvetés támogatása
Módosított előirányzat szept.30-án
Teljesítés
4
5
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Saját forrásból Időarányos Megtakarítás +
Módosított előirányzat
Teljesítés Időarányos Többlet felh. -
6
7
8
9
10
11
12=10/4*3-11
A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások
1
Települési támogatás
50 180
46 180
25 518
50 180
46 180
25 518
9 117
2
Köztemetés
4 000
4 000
2 150
4 000
4 000
2 150
850
3
Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány
0
5 063
5 063
4
Települési támogatás banki költsége
0
4 000
2 974
54 180
59 243
35 705
I. Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen
II.
0
0
5 063
5 063
5 063
5 063
0 0
4 000
2 974
26
54 180
54 180
30 642
9 993
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/8. során szereplő felhalmozási kiadások
1
Tanévkezdési támogatás
1 567
1 567
787
1 567
1 567
787
388
2
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás
7 500
7 500
6 735
7 500
7 500
6 735
-1 110
3
Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása
12 000
12 000
10 024
12 000
12 000
10 024
-1 024
4
Arany János ösztöndíj
180
180
60
180
180
60
75
5
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)
4 500
4 500
1 200
4 500
4 500
1 200
2 175
6
Adósságcsökkentési támogatás
0
0
148
0
0
148
-148
25 747
25 747
18 954
25 747
25 747
18 954
356
II. Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen
0
0
0
