Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
T Á J É K O Z T A T Ó
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és ügyrendi bizottság
-2-
TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához
-
Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról -
1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. június 30-ig
2011.
évi
-
2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata fenntartási kiadásainak alakulása 2011. június 30-ig
-
3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2011. június 30-ig
-
4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. június 30-ig
-
5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeiről és kiadásairól 2011. június 30-ig
-
6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról
-
7. melléklet: Püspökladány Város kisebbségi önkormányzatainak határozatai a 2011. I. féléves költségvetési gazdálkodásról készült beszámolók elfogadásáról
-
8. melléklet: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. június 30-ig
működési,
-3-
A képviselő-testület 2/2011. (II. 25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését. A 2011. évi eredeti költségvetés 132.500 e Ft működési hitel felvételét tartalmazta. Ezen túl az önkormányzat 2010. december havi működési hitelállománya 162.285 e Ft volt, mely negatívan befolyásolta az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A képviselő-testület 2011. májusában módosította az önkormányzat 2011. évi költségvetését. Az ott elfogadott tételek felvezetésre kerültek. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az intézmények önkormányzati támogatását már az eredeti költségvetésben 10 %-kal csökkentette a képviselő-testület, melyet az intézményvezetők tudomásul vettek, s ezt aláírásukkal megerősítették. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható az első félévben. Ez több tényezővel indokolható. -
Az intézmények kiadása - a Tájékoztató Központ és Püspökladány Város
Önkormányzatának
Hivatásos
Tűzoltósága
kivételével
–
meghaladja az időarányos 50%-ot. Ezen túl 2011. június 30-án az intézményeknek közel 23.000 e Ft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számlája. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében – a kifizetetlen vis maior számlákat is figyelembe véve – a lejárt határidejű kifizetetlen
számlák
összege
közel
33.000
e
Ft
volt.
Fenti
megállapítások annak ellenére igazak, hogy az oktatási intézmények esetében a 2011. március-április illetve május-június havi, a képviselőtestület által jóváhagyott túlóra kifizetéseket nem tartalmazza. -
A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban
bocsátja
csak
az
önkormányzat
nagyságrendje negyedévenként közel 18 millió Ft.
rendelkezésére,
-4-
-
A közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje negyedévenként közel 18 millió Ft.
-
Önkormányzatunk 8 fő közfoglalkoztatás szervezőt foglalkoztat 2011. április 9-től. Foglalkoztatásuk 2011. június 30-ig felmerült bér és járulékai költségeinek forrása 2011. július hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára.
-
A tervezett fejlesztési bevételeink teljesítése alacsony, a lemaradás féléves szinten kb. 20 millió Ft (önkormányzati lakások eladásának, közművagyon bérbeadásának, lakossági út hozzájárulás befizetésének elmaradása)
-
A 2010. évben beruházásokra kifizetett, 2011. június 30-ig még be nem folyt fejlesztési bevétel
-
9.966 e Ft.
2011. évi utófinanszírozott beruházások 2011.-ben kifizetett számlái, melyek 2011. június 30-ig nem érkeztek meg: a.) Hajdúsági Könyvtári Kapuk
1.146 e Ft
b.) Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái
2.175 e Ft
c.) Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése a Szent I. u. épületbe eszközbeszerzés
9.983 e Ft
d.) Iskolafejlesztés Püspökladányban eszközbeszerzés járulékos költségei
Mindezen
tényezők
együttes
2.282 e Ft
hatásaként
2011.
évben
folyamatosan
munkabérhitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Az eddigi 140 millió forintos munkabérhitel-keretet a testület 76/2011. (VI.30.) határozatával az önkormányzat 87 millió Ft- ra csökkentette. Ezzel párhuzamban a testület 75/2011. (VI.30.) határozata révén a folyószámlahitel-keret az eddigi 170 millió forintról 219 millióra Ft-ra emelte meg a kiadások finanszírozhatóságának további biztosítása érdekében.
-5-
Természetesen a munkabérhitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többletköltséget okoz az önkormányzat számára, mivel mindkét hitelfajtának jelentős kamatterhe van. A munkabér hitel esetében 1 havi BUBOR+3%; a folyószámlahitel esetében 1 havi BUBOR+3,25%, 0,5% kezelési költség, 1% rendelkezésre tartási jutalék. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelelően az önkormányzat 2011. évben is benyújtotta az ÖNHIKI pályázatát, az első fordulóban 87.652 e Ft támogatást nyertünk. A működési hiány tervezett összegét csökkenti az ÖNHIKI pályázaton nyert összeg. Fontos hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKI támogatással nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása. A soron következő rendeletmódosítás alkalmával a
nyert támogatás összegét bevonjuk a
működési hiány
csökkentésébe.
BEVÉTELEK: (1. melléklet)
Összességében a bevételek túlteljesítést mutatnak az előirányzathoz képest (63,7%), melynek oka az, hogy a tényleges bevétel részét képezi a teljes összegű kötvényforrás.
Működési bevételek
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben az ellátotti létszám növekedéséből adódik a térítési díj bevételi növekedése. A középiskolánál a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése szeptember-október hónapokban várható. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézménynél az alkalmazottak térítési díjánál 3.000 e Ft kiesés jelentkezett. A Tájékoztató
Központ
támogatásokból
a
bevételi
ellensúlyozza.
elmaradást
Püspökladány
pályázati Város
úton
elnyert
Önkormányzatának
-6-
Hivatásos Tűzoltósága működési bevétele év végére mutat majd javulást a szolgáltatási és bérleti díjak kiszámlázása miatt. Más intézménynél a bevétel az időarányost közelíti.
Földhaszonbérleti díj alacsony teljesítése abból ered, hogy azt a Karacs Ferenc Gimnázium az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében.
Az önkormányzat és az A.K.S.D. Kft. közötti szerződés 2011. április 30-án megszűnt a temető bérletre vonatkozóan. Az első 4 hónapra eső bérleti díj befizetésre került. 2011. május 1-től a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. üzemelteti a temetőt. 2011. június 30-ig a temető időarányos bérleti díja nem érkezett meg a Polgármesteri Hivatal számlájára.
A 2011. augusztus 31-i rendeletmódosítás során kerül előirányzatosításra a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (továbbiakban: NAV) visszaigényelhető ÁFA kifizetés összege.
Megküldtük a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére az éves bérleti díjról szóló szerződés tervezetet. A 2011. I. félévi díjat a szerződés aláírását követően az önkormányzat kiszámlázza a Kft. felé.
A kötvénybefektetésből származó bevétel – mely az alapkamatot és a lekötésből eredő kamatot tartalmazza – az I. félévben 25.938 e Ft volt.
Az önkormányzat elkülönített számláinak (pl. jó teljesítési garancia számla) I. féléves kamatbevétele 781 e Ft.
-7-
Helyi adóbevételek
Az egyes adónemek eltérő teljesítést mutatnak az I. félévben: 2011. évben 1,5% (változatlan) adó mérték mellett 170 millió Ft iparűzési adóbevételt tervezett az Önkormányzat. A tényleges befizetés 2011. június 30ig 80.735 e Ft, amely 47,49 %-os tervteljesítést jelent. Iparűzési adónemben a 2010. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 9.804 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodni, mely visszautalási kötelezettségét az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 43. §-a mondja ki. Ez az összeg közel 6 %-kal csökkentette a bevételt. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a Képviselő-testület 2011. január 1-től az adómértéket éves szinten 4.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra változtatta. A magánszemélyek kommunális adója címen az eredeti költségvetésben a tavalyi 17 millió Ft-tal szemben 25 millió Ft bevétel lett betervezve. Az első félévben a teljesítés 13.139 e Ft, 52,56%, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó az ilyenkor megszokott alacsony teljesítést mutatja, mivel a főszezon július, augusztus hónapokban van. Az
idegenforgalmi
adóbevétel
jelentős
hányadának
beszedése
a
III.
negyedévben várható. Valamennyi adónemben folyamatos a hátralékos adózók adójának behajtása. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása
érdekében Püspökladány
Város
Önkormányzata
Adóhatósága
visszatartási jogot gyakorol a NAV-on keresztül az adózók személyi jövedelemadó,
általános
forgalmi
adó
visszaigénylésére,
eredményeként 3.757 e Ft-ot utalt át részünkre a NAV.
melynek
-8-
Az átengedett központi adók között található a gépjárműadó. 2011. évben a tervezett gépjárműadó 70 millió Ft. A félév adatait figyelembe véve a tényleges befizetés 34.220 e Ft, mely 48,89 %-os tervteljesítésnek felel meg.
Az egyéb átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások
leutalása
a
292/2009.
(XII.19)
Kormány
rendeletben
meghatározott ütemben és időben történt. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi
költségvetés
az
önkormányzat
rendelkezésére.
A
támogatási
jogcímeket és a beutalt támogatásokat az 1. melléklet II/1.3. pontja tartalmazza.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: -
A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből az önkormányzat számlájára befolyt
-
1.653 e Ft
Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj tekintetében a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.-t megállapodás szerint 2011. első félévében 7.900 e Ft+ÁFA fizetési kötelezettség terhelte. Ennek az összegnek csak egy része érkezett meg az önkormányzat számlájára., mely
4.500 e Ft+ÁFA
Hátralékként tartunk nyilván 2011. június 30-án 3.400 e Ft+ÁFA összeget. Az eredeti költségvetésbe útalap- és útépítés lakossági hozzájárulásként 2011. évben 7.000 e Ft lett betervezve. Ez az összeg a 2009. és 2010. évben kivetett hozzájárulásokat tartalmazza. Az első félév során 966 e Ft folyt be.
-9-
Negyedévente felszólítjuk a lakosokat a tartozás megfizetésére. 2011. májusában 13 ingatlan közmű hozzájárulási kötelezettségét törölte a Városfejlesztési Iroda 480 e Ft összegben. 2011. június 30-án 5.116 e Ft előírást tartunk nyilván. Ez ideig a Bányász és Erkel Ferenc utcák tekintetében nem került sor a hozzájárulás kivetésére.
A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen mutatja be.
2011. június 30-án 87.000 e Ft munkabérhitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat, a 219.000 e Ft folyószámlahitel-keretünkből pedig 150.671 e Ftot vettünk igénybe.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet)
A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat.
A prémium évekre menő dolgozók 2011. évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik.
Az intézményvezetők I. féléves szöveges indoklásából látható, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a közüzemi díjak időarányost meghaladó kifizetése. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni, melyre nincs vagy csak részben van fedezetük. Az intézmények
- 10 -
többsége valószínűleg ezt belső átcsoportosítással meg tudja oldani, kivéve a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézményt és az Egyesített Óvodai Intézményt. A
2010.
IV.
negyedéves
gázszolgáltató
váltás
miatt
valamennyi
intézményünknél előfordul, hogy az elmúlt év utolsó gázszámláit ebben az évben kell kifizetni. Ez a tény tovább rontja az intézmények 2011. évi pénzügyi helyzetét. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az energia többletköltségre saját forrásból pótelőirányzatot biztosítson.
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
A közvilágítási feladaton az alulteljesítés abból adódott, hogy a pénzügyi forrás szűkös volta miatt csak július hónapban tudtuk átutalni három havi kiszámlázott közüzemi díj fedezetét a szolgáltatónak.
A belvíz üzemeltetés teljesítése az 1. sz. szivattyútelep üzemeltetését tartalmazza.
A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak kifizetése meghaladja az időarányos mértéket. A feladatok többsége I. félévben jelentkezett.
A mezőőri szolgálat esetében az alulteljesítés a dologi kiadásoknál mutatkozik. A mezőőrök részére a munkaruha beszerzése még nem történt meg.
Településőr foglalkoztatása túlteljesítést mutat, melyet a feladathoz kapott támogatás utolsó részletének igénylése fedez.
Az I., III. és IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó előirányzatok módosított összege összesen 13.929 e Ft. Az előirányzatot csökkenteni kell 1.766 e Ft-tal,
- 11 -
melyet a támogató szervezet nem fogadott el. 2011. június 30-ig kifizetésre került 4.570 e Ft, de ebből 1.500 e Ft – a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállításával kapcsolatban - a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, mint kivitelezőnél, intézményfinanszírozásként szerepel a beszámolóban. A fennmaradó összeg az év második felében kerül kiutalásra.
Szociális ágazat
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása folyamatos volt a bemutatott időszakban, a pénzügyi felhasználás összességében időarányosnak tekinthető.
A vállalkozó háziorvosok rezsiköltség felhasználása alacsony, mivel a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. még nem nyújtott be számlát, illetve 2011. júliusában több közüzemi számla is kiutalásra került a háziorvosokkal kapcsolatban.
Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása soron az első 3 havi számla kifizetése mutatkozik, másik 3 számla júliusban került kiegyenlítésre.
Pénzbeli
és
természetbeni
szociális
ellátások
jogcímenkénti
felhasználásának részletezése:
Az aktív korúak ellátása esetében (közfoglalkoztatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély) együttesen lehet kezelni a tervezett összeget. A felhasználás az egész évre tervezett összegnek nem időarányos része, mivel a foglalkoztatások időtartama változó. Előzetes kalkulációink szerint a forrás egész évben elegendő lesz.
- 12 -
A 2011. szeptember 1-jétől életbe lépő jogszabályi változás miatt módosul a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere. A gázár támogatás csak a nagycsaládosok
részéről
igényelhető,
így
a
megtakarítás
várhatóan
felhasználásra kerül a második félév során.
Az átmeneti segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a lakáshitel törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, korábban ilyen ellátást nem igénylő kérelmező jelentkezik a szociális irodán. Összes felhasználás 7.646 e Ft.
A köztemetésre szánt előirányzat szinte teljes egészében felhasználásra került. Az első félév során 14 köztemetésre került sor, melynek 2/3-ára jutó részét várhatóan 1 éven belül részletekben visszafizetik.
A tanévkezdési támogatás felhasználása szeptember hónapban esedékes, a rendelkezésre álló előirányzat 3.424 e Ft.
A BURSA Hungarica ösztöndíj esetében év végéig várható a teljes összeg felhasználása, a második részlet kiutalására 2011. augusztus 31-ig kerül sor.
A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása 5 havi teljesítést tartalmaz, év végéig az előirányzat teljes összege felhasználásra kerül.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás még nem adott be igényt az önkormányzat felé a pályázatok Püspökladányra eső önerejét illetően.
Levélben értesítjük a Püspökladányi Vagyonkezelő Holding Kft.-t, hogy a sportcsarnok, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése, illetve a vállalkozó háziorvosok a rezsiköltség tekintetében, hogy a költségvetésben rendelkezésre
- 13 -
álló előirányzatot éves szinten szigorúan be kell tartani. Az esetleges többletköltség a szolgáltatást igénybevevőket terheli.
Oktatási ágazat
Az oktatási ágazat három legnagyobb intézménye, az Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium I. féléves kiadása 53-56% között mozog. Az intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük.
Az Egyesített Óvodai Intézmény a 10%-os intézményfinanszírozás csökkentés realizálására több intézkedést hozott: - 9 fő nyugdíjazása, valamint 2 fő tartós táppénze miatt távollévő dolgozót nem helyettesít be ebben az évben. - A konyhai kapacitások jobb kihasználásával megnövekedett a vendégebéd szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a nyersanyag normán túl, a rezsiköltség megfizetésével többletbevételre tud szert tenni az intézmény. Tervezi a konyhák átszervezését a további racionalizálás érdekében. - Egy óvodai csoportot év közben megszüntet. Fenti intézkedések hatására az intézmény vezetője törekszik az éves előirányzat betartására.
A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény intézményfinanszírozása az I. félévben az időarányosan megfelelőt több, mint 10 millió Ft-tal haladja meg. Ennek oka, hogy a 10%-os megtakarítás az év második felében fog jelentkezni. Tovább nehezíti az intézmény költségvetésének helyzetét, hogy a 2011. március-június hónapig felmerült túlórák kifizetése a II. félévben történik. Ehhez a képviselő-testület az 57/2011. (V. 29.) önkormányzati testületi
- 14 -
határozatával járult hozzá. 2011. június 30-án a kifizetetlen, lejárt határidejű számlák egyenlege 7.667 e Ft. Javítani fogják az intézmény pénzügyi pozícióját a pályázatokon elnyert pénzeszközök, mely egy részét a dologi kiadások csökkentésére
tudja
fordítani.
II.
félévben
esedékes
a
Csenki Imre
Művészetoktatási Tagintézmény esetében a 2011/2012-es tanévre vonatkozó tandíjak beszedése. Az intézmény törekszik a helyiségei bérbeadásának maximális kihasználására, ezzel is javítva a pénzügyi helyzetét. Az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosítása a II. félévben jelentős nehézséget fog okozni.
A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményfinanszírozása az I. félévben az időarányost meghaladja. A közoktatatási törvényben előírtak alapján tanév közben nem lehetett olyan intézkedéseket hozni – oktatás átszervezés – melyek jelentős költségcsökkentéssel jártak volna a tárgyév I. félévében. Nehezíti az intézmény költségvetési helyzetét, hogy a 2011. március-június hónapig felmerült 8.921 e Ft túlóra kifizetése a II. félévben teljesül. Ehhez a képviselő-testület az 57/2011. (V. 29.) önkormányzati testületi határozatával járult hozzá. 2011. június 30-án a kifizetetlen, lejárt határidejű számlak egyenlege 9.501 e Ft. Az intézmény vezetője szöveges beszámolójában leírta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az önkormányzat támogatás 10%-os csökkenése mellett az intézmény működtethető maradjon. Az intézményvezető olyan szakmai intézkedéseket hozott a 2011/2012-es tanév indításakor, melyek a tanórák jelentős csökkenésével jár és csökkentik a személyi juttatások terheit is. Az új tantárgy felosztás alapján nem lesz esti tagozat, a csoportban történő órabontásokat lehetőség szerint felszámolta, ahol a közoktatási törvény erre lehetőséget adott. Az önkormányzat az érettségi és szakmai vizsgáztatáshoz az erre a célra nyújtott állami támogatást az intézmény részére az eredeti költségvetésben biztosította. Az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális
- 15 -
Szolgáltató Központ részére biztosított étkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást az előző évhez hasonlóan állapította meg és bontotta le az intézmény részére.
Az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből az időarányos rész felhasználására került az I. félévben.
A Holding Vagyonkezelő Kft az oktatási intézmények által igénybevett Sportcsarnok
működtetésének finanszírozására
az
időarányost
jóval
meghaladó támogatást kért (64,4%), melyet az önkormányzat kiutalt.
Az általános iskolai tanulók részére buszbérlet vásárlására 2.500 e Ft-ot tervezett be az Önkormányzat 2011. évre. A teljesítés 4 havi számlát tartalmaz, 2 havi számla pedig júliusban került kifizetésre.
„Az esélyhez egy kézfogás is elég” elnevezésű TÁMOP pályázat folyamatosan bonyolódik. A dologi kiadások még ez után fognak jelentkezni.
Egyéb ágazat
A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási teljesítése 53,6%. A túlteljesítés a személyi, a járulék és a dologi kiadásoknál egyaránt mutatkozik. Az intézményvezető költségcsökkentő intézkedéseket hozott (pl. kereset-kiegészítés megvonása, étkezési utalvány elvonása), így az éves előirányzat betartása biztosítottnak látszik.
A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges kiadása az I. félévben nem éri el az időarányost. Pénzügyi helyzetének javítása érdekében eredményesen pályázott. A Műsorszolgáltatási Alaptól a televízió állandó műsorainak,
- 16 -
valamint rezsiköltségének támogatására, az I. félévben összesen 2.363 e Ft érkezett meg.
Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kiadása az időarányost nem éri el. Az intézmény körültekintő, fegyelmezett és takarékos gazdálkodást folytatott az I félévben. A II. félévben tervezi a költség igényesebb szakmai beszerzéseket.
A Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesítése időarányos. A személyi jellegű kiadások teljesítése időarányos. A dologi kiadások alulteljesítését az okozza, hogy a 2011. június 30-ig lejárt szállítói tartozást 2011. júliusában fizette ki az önkormányzat.
A Képviselő-testület működése minimális túlteljesítést mutat.
A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány időarányosan túlfinanszírozott, a Közművelődési Alapítvány pedig nem éri el az 50 %-ot.
Tedd Szebbé Városod mozgalom kiadásainál tekintetében alulteljesítés mutatkozik. A nyáron megrendezésre kerülő verseny költségei a II. félévben teljesülnek.
Az országgyűlési képviselői iroda bérlete 2011. február 25-én felmondásra került.
Az ÁFA kifizetés alulteljesítését a 2011. június 30-án meglévő kifizetetlen számlák okozzák.
Az egyházak támogatása a II. félévben kerül kiutalásra.
- 17 -
A működési hitelkamat kiadása időarányos.
A múzeum támogatás terhére került elszámolásra a fischamendi küldöttség vendéglátása és a felmerülő tolmácsolási díj.
A 2011. augusztus 31-i rendeletmódosítás során kerül előirányzatosításra a NAV részére történő áfa kifizetés és a 2010. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére.
A 2010. december 31-én meglévő 162.285 e Ft folyószámla hitelt a beszámoló kapcsán technikai tételként kiadásként kell kimutatni. Ugyanakkor a bevezetőben említettük, hogy 2011. június 30-án az önkormányzat folyószámla hitelállománya 150.671 e Ft.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A)
TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉSSEL
RENDELKEZŐ
NYERTES
PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött.
2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe
- 18 -
A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A saját forrás kiegészítésének a 40%-a megtérül. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás átvételi eljárás 2010. november 05-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Intézmény birtokba vette.
3) „Nemzeti Diverzifikációs Program” A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával
érintett
településeken
vissza
nem
térítendő
támogatás
igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében 3 db meglévő játszóterünk fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege 29 208 972 Ft. A saját forrás mértéke 18.500 e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást 48.232.720 Ft-ot nem, csak 29.208.972 Ftot kaptunk, így megfontolandónak tartjuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását.
- 19 -
4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás
biztosítására
létrejött
támogatási szerződés
aláírásra
került.
Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos,). A Déli Gyűjtőút
építés
közbeszerzési
eljárásának
lefolytatása
megtörtént.
A
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2011. február 8-án aláírásra került. A kivitelezési munka 2011. március 14-én megkezdődött, tervezett befejezési határideje 2011. október 31. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor – Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, A-13 jelű csatorna új nyomvonala. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy a kivitelező az I. félévben nem nyújtott be számlát, így a II. félévben jelentkezik a teljes kivitelezési költség.
B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. A terv elkészült, a jóváhagyás előtti egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései.
- 20 -
2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. A 2009-2010 évben tervezett útfejlesztések során 32 utcában készültek el a szilárd burkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárása 2010. augusztus 25-én befejeződött. A megépült önkormányzati utak a forgalomba helyezési engedélyt megkapták. Az idei évben elkészült a Bányász utca, Erkel Ferenc utca és a Dobó utca. A beruházások pénzügyi kifizetése áthúzódik a II. félévre.
II. 2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A második fordulós pályázat beadásra került. A Víziközmű Társulás megalakult. Az előzetes számítások szerint a Társulás 25 millió Ft összegű hitellel járul hozzá az önkormányzati önerőhöz. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek
várható
összköltsége
679.660
e
Ft.
A
pályázat
döntési
mechanizmusának ismeretében azzal lehet számolni, hogy 2012. év tavaszán kezdődhet el a kivitelezés. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a
- 21 -
csatornahálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. Jelenleg
a
kivitelezésre
kiírt
közbeszerzési
pályázati
dokumentáció
minőségbiztosítása történik a Környezetvédelmi Államtitkárság Fejlesztési Intézetében. A jóváhagyást követően kezdődhet meg a feltételes közbeszerzés lebonyolítása, majd a támogatási szerződés aláírását követően a végleges szerződéskötés a kiválasztott kivitelezővel. Ez évben a beruházás tervezett pénzügyi teljesítésének a csúszásával kell számolni a felettes szervek bírálatának elhúzódása miatt.
3) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3.600 e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg 1.800 e Ft. A támogatási szerződés kötése folyamatban van.
4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók kialakítását
- 22 -
is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással
elutasításra
került.
A
Nemzeti
Fejlesztési
Miniszter
a
fellebbezésünknek helyt adott, a pályázat újraértékelés alatt áll.
B) EGYÉB 2011-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK/FEJLESZTÉSEK 1) Temető és környékének belvízelvezetése A temető melletti belvízelvezető rendszer kiépítését terveztük 26.400.000 Ft összegben. A kivitelezés megkezdése előtt azonban mindenképpen indokolt talajmechanikai vizsgálatot végeztetni, melynek célja azt megállapítani, hogy az elkészítendő
belvízelvezető
rendszerrel
megoldható
lesz-e
a
temető
belvízelvezetése.
2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására 4.485 e Ft összegben. A pályázat benyújtása megtörtént.
3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u. 53-57. sz. alatti lakóházakban és környezetében a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 890 e Ft.
4)
Bajcsy-Zsilinszky–Szabó
kiépítése és felújítása
Pál
utcák
csapadékvíz
elvezetésének
- 23 -
Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky–Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 243.750 eFt. A Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett 24 375 e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása
megoldható.
A
vízjogi
létesítési
engedélyt
a
Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat készítése folyamatban van, az elkészült pályázat augusztus hónapban beadásra kerül.
5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. A II. ütem fennmaradási engedély tervezésének költsége 8.625 e Ft. Az 1-2. sz. területegységre a terv elkészült a vízjogi fennmaradási engedélyt a TKTVF megadta. A 3-8. területegység tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban.
6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása
- 24 -
Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna – Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig – és az A-1-1 jelű csatorna kotrása a tavaszon megtörtént.
7) Táncsics és Kolozsvári úti parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetés beruházásának költsége 850 eFt.
8) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP A Képviselő-testület döntésének megfelelően készül az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata, 260.000.000 Ft-os összegben. A 10 %-os önrészre szintén pályázatot nyújtunk be a Belügyminisztérium Önerő Alapra, melyből a saját erő 100 %-ban kiválható.
9) Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP A beruházás 2011. április 30-án zárult, de a pénzügyi teljesítés az önkormányzat felé még nem érkezett meg. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába, illetve annak használatának a képzése történt meg.
10) Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100%-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi
- 25 -
Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések.
11) Partnerek a tanulásban TÁMOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás 2011. június 30-án fejeződött be, melynek pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények megtartására került sor.
12) Az esélyhez egy kézfogás is elé TÁMOP A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között 90.147 e Ft, a fejlesztési kiadások között 9.300 e Ft összeggel, mindösszesen 99.447 e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehet elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket (tanulóbarát iskolai környezet kialakítása és különböző eszközbeszerzés).
III. Egyéb fejlesztési kiadások Az előző években felvett fejlesztési hitelek tőke és kamatfizetését a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük.
Számítástechnikai
eszközök
beszerzése
előirányzat
a
szükségletnek
megfelelően kerül felhasználásra.
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az I. félévben egy család vette igénybe.
- 26 -
V. 2011. évben kötvény kamata és kibocsátás egyszeri díja Püspökladány Város Önkormányzata 2011. március 31-én tett eleget a Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény első kamatfizetési kötelezettségének, amely 14.842 e Ft költséget jelent. VI. Kötvényforrás árfolyamveszteség és –nyereség egyenlege A forint az I. félévben erősebb volt a kötvény kibocsátáskori értékéhez képest. Az I. félévben túlnyomó többségében euro-ban kötötte le a pénzét az önkormányzat, ezért a 2011. június 30-i nyilvántartás szerint virtuálisan 13.956 e Ft árfolyam veszteséget kell kimutatnunk. Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai (4. melléklet) A táblázat tételesen bemutatja az intézmények által 2011. I. félévében vásárolt gépek, berendezések, felszerelések listáját. Legnagyobb tétel a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási kiadása, amely fölött azonban az önkormányzatunk nem rendelkezik. A 5. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk a város bevételeit, kiadásait, függő, átfutó bevételeit, kiadásait, és a 2011. június 30-i bankszámla egyenleget.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.
Püspökladány, 2011. augusztus 15.
Dombi Imréné polgármester
1. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek alakulása 2011. június 30-ig Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított ei. előirányzat június 30-án
MEGNEVEZÉS
I.
Működési bevételek (1+2)
1.
Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) 1 Intézmények működési bevételei
1
Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2 Önkormányzati működési bevételek
1
- Okmányiroda bevétele - Bérleti díj - Egyéb önkormányzati működési bevételek - Földhaszonbérleti díj bevétele - Temető bérleti díja -
Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2010. évi után ÁFA visszaigénylés Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése Kötvénybefektetés bevétele Kamatbevétel Helyszíni bírság
Teljesítés %-a
Teljesítés
1 106 265
1 151 844
555 395
48,22%
257 571 201 296 1 305 31 848 34 854
303 150 206 825 1 305 33 098 34 854
123 388 86 952 349 18 459 17 882
40,70% 42,04% 26,74% 55,77% 51,31%
42 898
42 898
18 654
43,48%
70 170 2 400 1 694 12 500 3 627
74 449 2 400 1 694 12 500 3 627
24 220 1 300 962 4 403 723
32,53% 54,17% 56,79% 35,22% 19,93%
56 275 5 800 1 300 3 700 3 000 4 000
96 275 5 800 1 300 3 700 3 000 4 000
36 412 2 520 496 2 243 71 1 320
37,82% 43,45% 38,15% 60,62% 2,37% 33,00%
2 000
2 000
767
38,35%
300 5 400 30 775 0 0 0
300 5 400 30 775 40 000 0 0
1 926 0 0 25 938 781 350
642,00% 0,00% 0,00% 64,85%
38,00%
1
3 Kistérségi Iroda működési bevétele
0
50
19
1
4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
0
0
5
848 694
848 694
432 007
50,90%
268 000 25 000 3 000 170 000 70 000
198 000 25 000 3 000 170 000 0
94 498 13 139 624 80 735 0
47,73% 52,56% 20,80% 47,49%
575 056 136 354 438 702 0
645 056 136 354 438 702 70 000
334 935 71 313 229 402 34 220
51,92% 52,30% 52,29% 48,89%
4 838 4 838 0 0
1 857 1 431 23 403
38,38% 29,58%
- Építésügyi bírság
4 838 4 838 0 0
4 Talajterhelési díj
800
800
717
89,63%
2. 2
1 -
2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó
2 Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt - Gépjárműadó
2
3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - Környezetvédelmi bírság
2
1. oldal
Eredeti Módosított ei. előirányzat június 30-án
MEGNEVEZÉS
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5)
II.
1
1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
1
2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész. - Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága támogatása 3 Központosított előirányzatok
1
Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó Az integr.rendszerben résztvevő intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01.-08.hó Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (Karcagi 32.) EU önerő alap támogatása
Teljesítés %-a
Teljesítés
1 692 138
1 749 964
992 548
56,72%
1 118 784
1 115 634
573 002
51,36%
573 354 14 166 315 301 451 314 850 243 887
573 354 14 166 315 301 451 314 850 243 887
353 170 7 409 218 208 225 217 983 127 553
61,60% 52,30% 69,21% 49,89% 69,23% 52,30%
0 0 0 0
48 639 45 36 911 6 117
51 125 45 36 911 6 117
105,11% 100,00% 100,00% 100,00%
0
5 566
4 175
75,01%
0
0
3 330
0
0
547
1
4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja
0
9 097
12 011
132,03%
1
5 IV. ütemű vis-maior
0
3 240
3 240
100,00%
III.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
88 198
48 198
6 257
12,98%
1.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakások értékesítése = Petőfi u. 2. = Damjanich u. 1.3.lh. = Honvéd u. 4. = Zrínyi u. 6-8. Kálvin J u. ingatlan eladás Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Kötvény befektetés bevétele Beépítetlen földterület értékesítése részletfizetésre 2010. évről áthúzódó (Szénatér 10/2)
88 198
48 198
6 190
12,84%
3 375
3 375
1 653
48,98%
8 150 5 408 6 682 4 722 1 761 18 100 40 000
8 150 5 408 6 682 4 722 1 761 18 100 0
0 0 0 0 0 4 500 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,86%
0
0
37
-
-
2.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
0
3.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
0
0
67
IV.
Támogatásértékű bevétel (1+2)
334 281
412 234
287 587
69,76%
1.
Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3)
330 139 6 114 4 000 2 114 0
353 687 42 911 16 565 2 114 1 003
268 261 49 998 16 603 1 026 905
75,85% 116,52% 100,23% 48,53% 90,23%
0
8 418
11 018
130,89%
0 0 0
12 464 2 347 0
10 786 3 023 6 637
86,54% 128,80%
217 231
258 044
140 390
54,41%
1
1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei
Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Egyesített Óvodai Intézmény 1
2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei
2. oldal
Eredeti Módosított ei. előirányzat június 30-án
MEGNEVEZÉS
Teljesítés %-a
Teljesítés
- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól:
= Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Mezőőri szolgálatra átvétel Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása
20 879
20 879
8 200
39,27%
14 882 1 205
14 882 1 205
6 701 1 205
45,03% 100,00%
11 600
11 600
6 800
58,62%
4 700
4 700
2 600
55,32%
0
0
13 113
2 250
2 250
450
20,00%
209
209
209
100,00%
209
209
209
100,00%
11 491
11 491
11 491
100,00%
2 372
2 372
2 372
100,00%
147 434
147 434
55 304
37,51%
0
27 173
13 562
49,91%
0 0 0 0 0 0 0
8 731 3 070 1 839 0 0 0 0
6 272 3 070 1 839 560 289 4 652 1 124
71,84% 100,00% 100,00%
0
0
153
0
0
215
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
106 794
52 732
77 873
147,68%
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
4 142
58 547
19 326
33,01%
0
1 543
4 985
323,07%
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
0
1 312
1 312
100,00%
Püspökladányi Tájékoztató Központ
0
231
231
100,00%
Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
0
0
3 442
4 142
4 142
200
4,83%
200
200
200
100,00%
- Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái
2 187
2 187
0
0,00%
- Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe
1 755
1 755
0
0,00%
0
52 862
14 141
26,75%
740 171
737 714
171 357
23,23%
-
-
- Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt
Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás -
Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól:
-
1
2.
KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ 2010. évi működéséhez hozzájárulás átvétele Szerep településtől (2010. évről áthúzódó) Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ 2010. évi működéséhez hozzájárulás átvétele Sárrétudvari településtől (2010. évről áthúzódó)
1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei
2
2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei
2
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel:
= Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
2
V.
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)
3. oldal
Eredeti Módosított ei. előirányzat június 30-án
MEGNEVEZÉS
Teljesítés %-a
Teljesítés
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3)
55 341
57 884
15 752
27,21%
1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
55 341
55 341
13 125
23,72%
55 341
55 341
13 125
23,72%
0
1 343
2 627
195,61%
0
1 293
2 297
177,65%
0 0 0
50 0 0
50 20 260
100,00%
0
1 200
0
0,00%
684 830
679 830
155 605
22,89%
646 030
641 030
148 218
23,12%
18 844 7 522 26 751 359 654 35 800 1 749 1 622 9 300 102 173
18 844 7 522 26 751 359 654 35 800 1 749 1 622 9 300 102 173
13 217 0 0 90 814 32 667 1 180 0 0 0
70,14% 0,00% 0,00% 25,25% 91,25% 67,47% 0,00% 0,00% 0,00%
8 015
8 015
0
0,00%
5 000
0
0
1 800
1 800
0
0,00%
41 710 7 000
41 710 7 000
0 966
0,00% 13,80%
60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561
60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561
60 0 0 0 0 831 3 672 4 561
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 83,87% 100,00%
Trianoni emlékművel kapcsolatos pénzeszköz átvétele a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól
0
0
250
2
2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
0
0
0
2
3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás
38 800
38 800
7 387
19,04%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése
1 686 0
1 686 0
730 28
43,30%
Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése
1 686
1 686
702
41,64%
Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése
1 686
1 686
702
41,64%
1. 1
Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat
2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
1
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola,Szakisk. és Kollégium Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
1
2. 2
1 -
-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe Nemzeti Diverzifikációs Program Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Partnerek a tanulásban TÁMOP Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól
- Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások:
= Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe = Nemzeti Diverzifikációs Program = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP = Partnerek a Tanulásban TÁMOP = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése
VI. 1 2
4. oldal
Eredeti Módosított ei. előirányzat június 30-án
MEGNEVEZÉS
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI: (I-VI-ig)
VII. 1. 1
3 962 739
4 101 640
2 013 874
49,10%
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
39 484
872 035
0
0,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
39 484
872 035
0
0,00%
830
924 196
0
0,00%
830
830
0,00%
31 877 1 785 889 704
0,00% 0,00% 0,00%
1 Fejlesztési pénzmaradvány
Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 1
2 Működési pénzmaradvány
Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa
38 654
-52 161
3 848
3 848
0,00%
34 806
34 806
0,00%
18 781 -162 285 17 2 786 8 815
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 155
0,00%
11 763 299 555 450 10 304 4 515 4 030
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Kistérségi Iroda VIII.
36 094 941 224
Polgármesteri Hivatal
1 1 1 2 2 2
0,00%
30 479
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
1
0
1 007 797
BANKSZÁMLA EGYENLEG 2011. JANUÁR 1-ÉN Intézmények
IX.
Teljesítés %-a
Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Működési célú hitel felvétele 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel 2 Munkabérhitel 3 Folyószámlahitel Felhalmozási célú hitel felvétele 2008-ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben 1 felvenni szándékozott hitel 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény
ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-IX.)
5. oldal
1 049 330
153 203
245 748
160,41%
132 500 132 500
132 500 132 500
237 671
179,37% 0,00%
87 000 150 671 916 830
20 703
8 077
39,01%
20 703
20 703
8 077
39,01%
896 127
0
0
5 051 553
5 126 878
3 267 419
63,73%
2. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2011. június 30-ig adatok eFt-ban
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1. I.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
5 812
5 812
2 738
47,11%
136
136
60
37 056
37 056
14 728
39,75%
37 056
37 056
14 728
3. Geodéziai, hirdetési díjak
3 250
3 250
295
9,08%
3 250
3 250
295
4. Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
4 750
5 097
1 492
29,27%
5. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
4 500
7 770
4 099
52,75%
6. Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások
12 140
23 594
17 327
73,44%
7. Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása
38 891
38 891
19 060
Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és 8. járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.nek
18 649
18 649
50
1. Önkormányzati kisegítő szolgálat
3,5
2. Közvilágítás
9. Folyékonyhulladék-kezelés
4 510
137
4 510
137
2 148
107
1 166
34
1 166
34
530
26
4 750
5 097
1 492
3 434
6 271
3 071
12 140
23 594
17 327
895
1 328
895
49,01%
38 891
38 891
19 060
8 185
43,89%
18 649
18 649
8 185
50
17
34,00%
1 177
1 177
59 612
60 045
10. Mezőőri szolgálat
4,0
10 283
10 283
4 542
44,17%
6 379
6 379
3 183
1 612
1 612
817
11. Településőr foglalkoztatása
2,0
493
493
1 053
213,59%
388
388
724
105
105
181
50
50
2 292
2 292
489
489
0
0,00%
489
489
2 854
0
0,00%
2 854
2 854
14. III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások
5 809
5 809
2 473
42,57%
5 809
5 809
15. Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás
1 177
1 177
0
0,00%
I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása
16. IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások I.
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN
9,5
0
3 600
597
16,58%
146 203
164 874
76 606
46,46%
11 414
1. oldal
11 414
6 162
2 917
2 917
1 554
17 542 148
2 854
12. I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból 13.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
2 473
0
3 600
597
72 260
90 498
40 750
0
0
0
28 140
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
összes kiadás
létszám E.
M.
teljesítés % T.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás E.
M.
T.
E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás E.
M.
T.
E.
M.
T.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E.
M.
T.
II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. Bölcsőde
5,5
14 177
14 256
8 188
57,44%
9 900
9 966
5 554
2 614
2 627
1 470
1 663
1 663
1 164
2. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
49,0
139 675
147 670
79 511
53,84%
76 641
80 755
40 152
19 551
20 630
10 061
43 483
46 285
25 441
4,0
11 600
11 624
4 056
34,89%
5 690
5 709
2 716
1 459
1 464
647
4 451
4 451
693
4 700
4 700
3 291
70,02%
960
960
1 201
93
3 740
3 740
1 997 2 418
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai 3. ellátás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi 4. segítségnyújtás 5. Gyámhivatal
6,0
22 716
22 736
9 591
42,18%
15 105
15 105
5 819
3 611
3 611
1 354
4 000
4 020
6. Gyámügyi gondnokok díja
3,0
4 436
4 436
2 299
51,83%
3 371
3 371
1 759
911
911
453
154
154
87
597 593
597 593
277 972
46,52%
160 480
160 480
60 248
42 324
42 324
12 671
300
300
119
7. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet) 8. Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok 9. 10.
Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek
1,0
5 113
5 113
2 966
58,01%
2 801
2 801
1 580
704
704
398
1 608
1 608
988
2,0
17 822
17 822
57 153
320,69%
12 384
12 384
48 651
3 117
3 117
7 168
2 321
2 321
1 334
385
385
85
22,08%
1 424
1 424
514
36,10%
999
999
514
300
300
107
35,67%
300
300
107
9 885
9 885
2 601
Arany János ösztöndíj költsége
11. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 12. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége
3 857
394 489
394 489
204 934
385
385
85
425
425
9 885
9 885
2 601
26,31%
Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati 14. támogatása
600
600
297
49,50%
472
472
15.
664
664
0
0,00%
523
523
16.
405
405
0
0,00%
405
405
338
338
0
0,00%
338
338
988
988
934
94,53%
988
988
934
0
1 469
1 460
99,39%
0
1 157
1 150
0
310
309
0
2
1
832 821
842 408
451 025
53,54%
288 327
293 683
169 069
74 560
75 967
34 682
72 904
75 728
37 464
0 397 030
397 030
209 810
13. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
Jubileumi jutalom Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek 17. Szoc.Szolg.Központ) 18. 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 19. Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN
70,5
2. oldal
239
128
128
141
141
58
0
0
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
összes kiadás
létszám E.
M.
teljesítés % T.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás E.
M.
T.
E.
M.
T.
dologi jellegű kiadás E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása E.
M.
T.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E.
M.
T.
III. OKTATÁSI ÁGAZAT
286 101
310 157
173 242
55,86%
160 033
172 166
94 907
42 830
45 742
25 705
83 238
92 249
52 630
2.
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
207
622 969
674 204
377 430
55,98%
397 423
432 460
247 717
106 393
114 074
65 211
119 153
126 067
61 375
0
1 603
2 627
3.
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program)
133
476 520
506 563
272 659
53,83%
285 855
301 974
161 836
76 372
79 189
42 036
114 293
117 623
58 271
0
7 777
10 516
10
34 049
34 535
16 488
47,74%
22 588
22 742
11 100
6 099
6 177
2 955
5 362
5 616
2 433
800
400
0
0,00%
800
400
6 248
6 659
4 358
65,45%
2 500
2 500
1 154
46,16%
15 845
11 945
0
0,00%
500
500
0
3 480
3 480
0
106 794
58 447
89 225
152,66%
5 135
5 474
2 736
1 201
1 303
646
35 522
13 183
21 367
90 147
90 147
19 432
21,56%
36 768
36 768
13 396
9 893
9 893
3 277
43 486
43 486
2 759
1 645 953 1 699 537
953 988
56,13%
920 278
980 989
531 692
246 157
258 918
139 830
404 354
1. Egyesített Óvodai Intézmény
4. Gazdasági Ellátó Szervezet
101
5. Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása 6.
Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása
7. Buszbérlet általános iskolai tanulók számára 8. Jubileumi jutalom 9.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő
10. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 11. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése
2,0
12. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN
453
500
6 248
6 659
o,oo%
500
500
0,00%
3 480
3 480
64 936
38 487
64 476
75 164
49 126
69 334
2 500 12 476
3. oldal
9 405
3 369
2 500
4 358
1 154
2 540
401 124 199 989
0
9 380
13 143
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
összes kiadás
létszám
teljesítés %
E.
M.
T.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás E.
M.
T.
E.
M.
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
T.
E.
M.
T.
E.
M.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
T.
E.
M.
T.
IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
12
36 019
50 187
26 913
53,63%
20 710
29 378
15 263
5 578
7 866
3 876
9 731
12 943
7 774
2. Püspökladányi Tájékoztató Központ
5
32 515
35 433
17 273
48,75%
9 103
9 561
4 914
2 510
2 626
1 291
20 902
23 246
11 068
3. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
63
249 628
260 609
118 217
45,36%
171 397
173 435
82 507
42 528
43 116
20 915
35 703
44 058
14 795
4. Polgármesteri Hivatal
49
217 573
241 438
121 727
50,42%
159 267
169 634
87 893
40 777
43 559
22 305
17 529
28 245
11 529
5
0
31 117
12 668
40,71%
0
15 626
6 008
0
3 893
1 464
0
11 598
5 196
5. Körzeti építési hatósági feladat
3
11 059
11 059
5 103
46,14%
7 691
7 691
3 574
1 920
1 920
893
1 448
1 448
636
6. Képviselő-testület működése
11
43 646
42 072
22 140
52,62%
28 630
27 391
14 473
7 081
6 746
3 605
7 935
7 935
4 062
7. Közművelődési Alapítvány támogatása
3 410
3 410
1 100
32,26%
3 410
3 410
1 100
8. Sportalapítvány támogatása
6 050
6 050
3 900
64,46%
6 050
6 050
3 900
9. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása
200
361
128
35,46%
200
361
128
10. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása
200
200
101
50,50%
200
200
101
Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó 11. támogatásának felhasználása
209
211
200
94,79%
209
211
200
Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó 12. támogatásának felhasználása
209
303
194
64,03%
209
303
194 51
4/a. Kistérségi Iroda
1 250
1 250
51
4,08%
806
806
14. Polgárvédelmi kiadások
300
300
93
31,00%
300
300
93
15. Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége
350
350
344
98,29%
350
350
344
13. Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek
350
350
200
200
141
70,50%
17. Egyéb pénzügyi műveletek
8 500
8 500
2 945
34,65%
18. ÁFA-kifizetés
5 500
5 500
1 378
25,05%
700
700
0
0,00%
20. Múzeum karbantartás támogatása
1 000
1 000
711
71,10%
21. Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása
5 232
5 282
2 725
51,59%
22. Vagyonbiztosítás
4 462
4 544
2 306
50,75%
12 409
5 829
0
0,00%
9 771
4 589
7 364
7 371
2 296
31,15%
3 171
3 171
300
300
0
0,00%
16. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége
19. Egyházak támogatása
23. Jubileumi jutalom 24. Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége
1
25. Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK)
94
482
94
482
291 800
800
23
1 457
220
220
2 638
1 240
804
804
200
200
141
8 018
8 018
2 817
5 500
5 500
1 378 700
700
39
0
1 000
381
1 000
0
6
3 412
3 462
2 531
800
800
4 462
4 544
2 306
3 389
3 396
446
300
300
22 000
22 000
0
500
128
393
22 000
22 000
11 152
50,69%
27. 2011. évi népszámlálás
0
8 731
0
0,00%
28. Országgyűlési képviselő választás
0
3 070
1 652
53,81%
0
3 070
1 652
29. Polgármester választás
0
1 839
830
45,13%
0
1 839
830
30. Továbbszámlázott költség
0
0
295
31. Országos és Területi Kisebbségi képviselő választás
0
0
19
0
0
3 185
33. 2010. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére
0
0
3 839
34. Működési hitel törlesztése
0
0
162 285
670 285
759 216
525 911
69,27%
3 295 262 3 466 035 2 007 530
57,92%
26. Működési célú hitel kamata
32.
NAV-tól visszaigényelhető ÁFA kifizetés, valamint Áfa befizetés NAVnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után
IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN
I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
149
682,0
0
6 481
0
1 750
165
11 152
295 15
4 3 185 3 839 162 285
410 890
448 107
216 418
104 632
114 316
54 919
142 803
185 833 245 570
0
0
1 630 909 1 734 193
923 341
428 266
452 118
230 985
692 321
753 183 523 773
0
9 380
4. oldal
0
11 960
10 960
9 004
13 143 543 766
517 161
316 288
3. melléklet
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulása
2011. június 30-ig Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % előirányzat június 30-án június 30-ig
Megnevezés I.
2010. évről áthúzódó beruházások:
A)
Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok
1.
Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái
29 659
29 861
21 999
73,67%
2.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe)
10 602
10 951
8 862
80,92%
45 251
45 251
0
0,00%
428 658
428 658
44 063
10,28%
36 630
36 763
36 264
98,64%
1 749
1 749
1 488
85,08%
"Partnerek a tanulásban" (TÁMOP)
1 622
1 622
548
33,79%
8.
"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP)
9 300
9 300
0
0,00%
9.
Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése
0
0
12
B)
Egyéb beruházási feladatok
1.
Városrendezési terv elkészítése
2.
300 M Ft-os hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás
I.
2010. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B):
II.
2011-ben induló beruházások
A)
Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok
1.
Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója
2.
3.
"Nemzeti Diverzifikációs program" (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint)
4.
Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése
5.
"Iskolafejlesztés Püspökladányban" (TIOP)
6.
"Hajdúsági Könyvtári Kapuk" (TIOP)
7.
5 138
5 138
0
0,00%
20 703
20 703
7 446
35,97%
589 312
589 996
120 682
20,45%
177 748
177 748
5 202
2,93%
"Lehet így is? Lehet így is!" Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért
5 567
5
5
100,00%
3.
Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására
3 600
3 600
0
0,00%
4.
"Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés"
68 900
68 900
0
0,00%
B)
Egyéb 2011-ben induló beruházások, fejlesztések
1.
Temető környékén lévő belvízelvezetés
26 400
26 400
0
0,00%
4 485
4 485
0
0,00%
900
900
890
98,89%
2.
Tűzoltó fecskendő beszerzés
3.
Újtelepi belvízelvezető árok építése
4.
Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása
24 375
24 375
2 305
9,46%
5.
Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés
8 625
8 625
8 795
101,97%
6.
Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása
4 000
4 000
3 738
93,45%
7.
Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújítása
1 800
1 808
1 808
100,00%
8.
Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéshez vízelvezetés kialakítása
850
850
0
0,00%
9.
Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ Közösségi Pszichiátriai Ell. eszközbeszerzés
200
200
200
100,00%
II.
2011-ben induló beruházások összesen (A+B):
327 450
321 896
22 943
7,13%
1. oldal
Eredeti Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % előirányzat június 30-án június 30-ig
Megnevezés III.
Egyéb fejlesztési kiadások
1)
2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része
2 200
2 200
1 100
50,00%
2)
2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat
1 300
1 300
422
32,46%
3)
2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része
9 388
9 388
4 694
50,00%
4)
2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat
4 648
4 648
1 396
30,03%
5)
Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része
16 700
16 700
12 330
73,83%
6)
Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat
10 500
12 285
4 282
34,86%
7)
2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat
1 840
1 840
837
45,49%
8)
Számítástechnikai eszközök beszerzése
2 500
2 500
948
37,92%
9)
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása
750
750
150
20,00%
10)
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzés
2 300
2 245
0
0,00%
11)
Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
45
45
100,00%
12)
Kistérségi Iroda
0
136
136
100,00%
III.
Egyéb fejlesztési kiadások összesen:
52 126
54 037
26 340
48,74%
IV.
Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap
70 000
69 925
V.
2011. évben kötvény kamata
70 000
60 000
14 842
0
0
13 966
Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2012. évre
179 433
179 433
0,00%
VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre
33 771
33 771
0,00%
389 713
221 005
0,00%
1 711 805
1 530 063
V/a. Kötvény árfolyamveszteség és -nyereség egyenlege VI.
VIII. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-IX.:
2. oldal
0,00%
198 773
24,74%
12,99%
4. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. június 30-ig Adatok e Ft-ban
Megnevezés
Előir. összetétele
Teljesítés Eredeti összeelőirányzat tétele
I. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága - személygépkocsi vásárlás, tárgyi eszköz beszerzés - támogatási célú kölcsönök
1 068
349
618
0
1 661
0
2. Karacs Ferenc Gimnázium SZKI Szakiskola és Kollégium - pénzmaradványból: szakképzési hozzájárulás 3. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 312
1 311
Médiaszolg.Alap TVÁLLANDÓ támogatásból: fényképezőgép besz.
200
200
Médiaszolg.Alap NPREZSI támogatásból: Windows program besz.
31
31
0
66
0
159
- NFÜ Építő Közösségek szakmai támogatásból
4. Püspökladányi Tájékoztató Központ
számítógép felújítás 5. Gazdasági Ellátó Szervezet - számítógép
6.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Térburkolat készítés (Szent I. utcai épület)
0
1 265
- Riasztó rendszer (Szent I. utcai épület)
0
361
- Telefon központ kiépítés
0
429
- Jármű vásárlás
0
2 110
38 800
20 442
- ingatlanok felújítása
8 710
4 606
- gép, berendezés
2 274
4 104
73 755
0
0
II. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás
- egyéb felhalmozási kiadás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési kiadásai összesen (I.+II.):
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesítés Teljesítés % június 30-án
1 686
4 890
6 281
128,45
1 686
1 686
349
20,70
0
1 661
0
0,00
0
1 312
1 311
99,92
0
231
297
128,57
0
0
159
0
0
4 165
38 800
123 539
29 152
23,60
40 486
128 429
35 433
27,59
5. melléklet
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2011. JÚNIUS 30-IG adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI: (1. melléklet)
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:
Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre a) jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesítés június 30-ig
Teljesítés %-a
5 051 553
5 126 878
3 267 419
63,73%
3 295 262
3 466 035
2 007 530
57,92%
1 711 805
1 530 063
198 773
12,99%
40 486
128 429
35 433
27,59%
4 000
2 351
0
0,00%
5 051 553
5 126 878
2 241 736
43,73%
(2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre b) jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) c)
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (4. melléklet)
d) Általános tartalék
II
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a - d -ig) Bevételek-kiadások egyenlege
1 025 683
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)
207 074
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)
294 271
Bankszámla+pénztár 2011.06.30-án Ebből: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
938 486
bankszámla egyenlege: 18.956 eFt
6.melléklet
KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL 2011. JÚNIUS 30-IG adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat június 30.
Teljesítés június 30.
Teljesítés %
3 962 739
4 101 640
2 013 874
49,10%
3 295 262
3 466 035
2 007 530
57,92%
1 711 805
1 530 063
198 773
12,99%
40 486
128 429
35 433
27,59%
4 000
2 351
(1. melléklet: I-VI.)
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (4. melléklet d) Általános tartalék
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
5 051 553
5 126 878
2 241 736
43,73%
(a-d-ig) III.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY)
-1 088 814
-1 025 238
-227 862
920 600
22,23%
Ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány
IV.
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA
39 484
872 035
IV.a
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány ( 1 + 2 összesen )
39 484
872 035
38 654 830
-52 161 924 196
1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány
IV.b.
*
920 600
2011. január 1-jei bankszámla egyenleg + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma (1+2+3)
1 007 797
1. 2011. január 1-jei bankszámla egyenleg
V.
2. Függő bevétel ( + )
207 074
3. Függő kiadás
294 271
(-)
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: 1+2 összesen 1. Működési célú hitel felvételek (a+b+c)
1/a. Rövidlejáratú működési hitelfelvétel
1 049 330
153 203
245 748
160,41%
132 500 132 500
132 500 132 500
237 671
179,37%
916 830
20 703
87 000 150 671 8 077
20 703 896 127
20 703 0
8 077 0
1/b. munkabér hitel 1/c. folyószámla hitel 2. Fejlesztési célú hitel Ebből: 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel útépítésre Püspökladány fejlesztéséért I. kötvény
* A fejlesztési pénzmaradvány módosított előirányzata tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény összegét is, mely
889 704 eFt
7. melléklet
Püspökladányi kisebbségi önkormányzatok határozatai a 2011. I. féléves gazdálkodásukról készült tájékoztató elfogadásáról I. 12/2011. (VIII.11.) kisebbségi önkormányzati testületi határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. első féléves bevételeinek és kiadásainak alakulását 2011. június 30-ig az alábbiak szerint fogadja el: adatok eFt-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesítés június 30-án
Teljesítés %-a
Bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás
209
209
209
0,00%
Pénzmaradvány
0
2
0
0,00%
2011. január 1-jei bankszámla egyenleg
0
0
6
209
211
215 101,90%
Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások
209
211
200
94,79%
Kiadások összesen:
209
211
200
94,79%
Bevételek összesen: Kiadás
Bevételek kiadások egyenlege:
15
Függő bevételek: (+) Függő kiadások: (-)
13
Bankszámla egyenleg június 30-án
2
Határidő: folyamatos Felelős: Macsaj Kovács András, elnök
Macsaj Kovács András elnök sk.
II. 15/2011. (VIII.15.) kisebbségi önkormányzati testületi határozat A Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. első féléves költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását 2011. június 30-ig az alábbiak szerint fogadja el: adatok eFt-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesítés június 30-án
Teljesítés %-a
Bevétel Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány 2011. január 1-jei bankszámla egyenleg
0 0
209 94 0
209 100,00% 0 0
Bevételek összesen:
0
303
209
Személyi jellegű kiadások
0
0
0
Munkáltatókat terhelő járulékok
0
0
0
Dologi kiadások
0
303
194
64,03%
Kiadások összesen:
0
303
194
64,03%
68,98%
Kiadás
Bevételek kiadások egyenlege:
15
Függő bevételek: (+) Függő kiadások: (-)
6
Bankszámla egyenleg június 30-án
9
Határidő: folyamatos Felelős: Cozma-Callini Eduard Octavian, elnök
Cozma-Callini Eduard Octavian elnök sk.
8. melléklet
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. 01.01. - 06.30-ig adatok eFt-ban Megnevezés
Kifizetés 2011.06.30ig
Saját forrásból felhasználás 2011.06.30-ig
Támogatás 2011.06.30-ig
2011.évi saját forrás terv
Saját forrásból 2011.06.30-ig havi előirányzat
Saját forrásból többletfelhasználás
06.30-ig megtakarítás
1.
2=3+4
3.
4.
5.
6.
7=3-6
8=6-3
Közfoglalkoztatás Hosszú távú (90+10%) Rövid távú (95+5%) Áthúzódó (70+30%) OFA (100% támogatás) RÁT kereső tev.mell.(80%) RÁT álláskereső (80%) jan. hóra BPJ (80+20%) (5 hó) RSZS Eü.károsodott személy (90+10%) RSZS kereső tev.mell.(90+10%) RSZ nem foglalkoztatott sz. (90+10%) Lakásfenntartási tám. (ig.pénzb.) (90+10%) Lakásfenntartási tám (ig. term.) Lakásfenntartási (nem ig. pénzb.) Lakásfenntartási tám. (nem ig.term.) Ápolási díj igényelhető (75+25%) Időskorúak támogatása (90+10%) Rendszeres Kieg.GYVT (100% támogatás) Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkívüli GYVT BURSA Hungarica ösztöndíj Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése (5 hó) Tanévkezdési támogatás Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri GYVT Óvodáztatási támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz
Összesen:
68 862 23 660 22 606 18 858 3 738 0 14 291 86 177 6 585 0 15 529 5 645 23 870 492 738 21 164 2 320 292 7 646 1 916 2 070 2 444 2 156 3 450 3 823 4 469 1 123 1 710 0 1 120 80
277 972
2 366 1 130 5 658 0 2 858 17 235 658 0 1 553 564 2 387 492 738 5 291 232 0 7 646 1 916 2 070 2 444 2 156 3 450 3 823
0
64 667
21 294 21 476 13 200 3 738 0 11 433 68 942 5 927 0 13 976 5 081 21 483
15 873 2 088 292
4 469 1 123 1 710 0 1 120 80
213 305
2 276 6 000 5 550
1 138 3 000 5 550
1 228
0 0 45000
0 0 22500
0 2 858
3 000
1 500
711
8 000
4 000
1 049
4 000
2 000
768
10 386 488
5 193 244
98
12 000 4 200 2 160 5 500 5 000 10 325 8 000 3 424
6 000 2 100 1 080 2 750 2 500 5 162 4 000
1 646
0
0
0
0
135 309
68 717
7 639
11 687
1 870 108 0 5 265
12
184 990 306 344 1 712 177 0
