Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
T Á J É K O Z T A T Ó
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához
-
Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról
-
1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. június 30-ig
-
2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. június 30-ig
-
3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2016. június 30-ig
-
3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. június 30-ig
-
4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeiről és kiadásairól 2016. június 30-ig
-
5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása
-2-
A képviselő-testület 4/2016. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 2016. május hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege 191 617 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel és átvett pénzeszköz betervezésével, illetve intézmények kiadási előirányzataiból történő visszalépéssel került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2016. szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat – a költségvetési rendeletnek megfelelően – élt és élni fog, a második körös pályázat írása folyamatban van. Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2016. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2016. június 30-án a folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a június hónap végén megérkező – bérfizetés fedezetének számító - állami támogatás.
BEVÉTELEK: (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A Startmunka mintaprogramon belül a mezőgazdasági bevételek a nyári-őszi időszakban fognak realizálódni. A programon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat, bérleti díjakból származó bevételt, illetve a bentlakásos otthon kivitelezésével kapcsolatos bevételt. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő. -3-
I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a terezett 3 000 e Ft-tal szemben 681 e Ft, ez 22,7%-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg tíz adózót tartunk nyílván törzsállományunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve azonban főleg a 2015. év adóbevételének alakulását, 2016. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 229 000 e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A tényleges befizetés 2016. június 30-ig 102 692 e Ft. Ez 44,84 %-os tervteljesítésnek felel meg a magasabb előirányzat miatt. A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2016. évi adótétel 6 e Ft. A 2016. június 30i állapot szerint a bevétel 16 320 e Ft, mely 62,77 %-os teljesítést jelent. 2016. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2016. első féléves adatait tekintve a tényleges bevétel 14 264 e Ft, mely 50,94%-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2016. első félévében 3 944 e Ft realizálódott. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. Ezen jogcímen 98 e Ft bevétel realizálódott az első félév során. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építéshatósági eljárási bírságokból ered, mely jogcímen 2016. első félévében 157 e Ft folyt be.
-4-
I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal e jogcímen első félévben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza. Szerep Községi Önkormányzat a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos, 2015. évi működési hozzájárulást 2016. évben megfizette. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására járó finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A mezőőri szolgálatra önkormányzatunk megkapta az időarányos támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól. A Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történik. Az önkormányzat 2016. évben három alkalommal biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól szűrővizsgálat támogatására 143 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal soron található a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által nyújtott foglalkoztatási támogatás. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben a Munkaügyi Központtól 1 fő pályakezdő szakács foglalkoztatására 465 e Ft támogatást kapott. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól két rendezvény lebonyolításához 450 e Ft támogatást kapott. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évben két pályázattal vett részt a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiíráson, melyen mind a két projekt támogatásban részesült. A Katica Óvoda környezetének korszerűsítése 1 800 e Ft, az Árpád Óvoda esetében 500 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum pozitív elbírálásban részesült a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által kiírt pályázatokon: TV REZSI pályázatra 5 353 e Ft, TV ÁLLANDÓ pályázatra pedig 1 096 e Ft támogatást nyertek az idei évre vonatkozóan. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél -5-
foglalkoztatottak 2016. évi központi költségvetésből származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Püspökladány Város Önkormányzata 2016. április 14-én benyújtotta első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról 2016. június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk 1 801 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 1 492 e Ft folyt be 2016. június 30-ig. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepelnek a Startmunka és a közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásainak forrásai. A HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program által megvalósult fejlesztés pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat. A prémium évek programban résztvevő dolgozó 2016. évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján történik.
I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A közvilágítás feladat teljesítése 5 havi áramszámlát és 5 havi karbantartási díjat tartalmaz. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díjai az első félévben kerültek kifizetésre. A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. 2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. -6-
A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás Az alulteljesítés oka az, hogy az előirányzat tartalmazza a 70 éven felüliek részére év végén nyújtandó támogatást is. A tanévkezdési támogatás felhasználása 2016. második félévében történik meg. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében június 30-ig időarányos a felhasználás. A Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 5 havi teljesítést mutat. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 41,67 %-os teljesítést mutat, amely 5 havi kifizetést jelent. A gimnáziumi oktatás működtetési költsége soron pénzügyi teljesítés nem volt az első félévben, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 2016. évben még nem nyújtott be ezzel a feladattal kapcsolatos számlát. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2016. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. Startmunka- Mezőgazdasági munkák 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra az előző évhez hasonlóan 117 fő foglalkoztatása valósul meg; fóliasátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattartás programelemekkel. Az állattartási projektrészen belül a tojótelep üzemeltetése, illetve a juhtartási ágazat fenntartása mellett méhészettel foglalkoznak a közfoglalkoztatottak. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek. 2016. évben is az elmúlt évben megtermelt növényi kultúrák termesztése valósul meg: paprika, paradicsom, bab, zöldborsó, sütőtök, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán, uborka, sárgarépa, petrezselyem, kukorica, búza. Startmunka- Helyi sajátosságokra épülő projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 69 fő foglalkoztatása valósul meg. A projektben a már sikeresen működő tésztakészítés, zöldségsavanyítás projektelem, illetve betonelem gyártás valósul meg. Ezen felül a korábbi évben elindított varróüzem, illetve az asztalos műhely által elkészítésre kerülő termékek skáláját bővítjük. A projektben beszerzésre került az asztalosműhely számára egy esztergagép, illetve az egész projektre egy tehergépjármű felépítményeivel együtt. Startmunka- Belvíz elvezetés projekt 2016: A program keretében várhatóan 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A projekt keretén belül a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését, a különböző belvíz által veszélyeztetett területek, csatornák tisztítását, illetve a -7-
betonelem gyártó üzemben elkészített elemeknek a felmerülő igények szerinti lehelyezését végzik a közfoglalkoztatottak. Startmunka- Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. A foglalkoztatottak feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosíthatják. Startmunka- Mezőgazdasági földutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a külterületi földutak javítása, a sárlerázók, bekötő utak, korlátok, belvízátvezetések rendbetétele, az utakon felnövő gyomnövények kezelése. Startmunka- Belterületi közutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02 - 2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a város közúthálózatának karbantartása, járdalapok, gyeprácsok cseréje, illetve a buszmegállók, szemétgyűjtő edényzetek és ezek környezetének tisztán tartása, rendbetétele. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A közművelődés és a sport támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik. A térfigyelő rendszer karbantartása a második félévben fog megtörténni. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás 5 havi igénybevétel alapján kiutalásra került. Önkormányzati földek művelésének költségei: 2015. január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 7 hektár területen napraforgó, 6 hektár területen lucerna, 52 hektáron kukorica került vetésre. A növénykultúrák betakarítás előtt állnak, a lucerna vágása folyamatos. A helyi közösségi közlekedés támogatása időarányosan megtörtént.
II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások soron mutatkozó túlteljesítés oka a 2015. évben átalakuló szociális rendszer sajátosságából adódik. III . Önkormányzati intézmények működési kiadása Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva az április – június havi kompenzáció, ágazati pótlék és ugyanezen időszakra a prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak.
-8-
Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hogy a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többlet bevételek esetén azok nem – vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többlet bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 51,58%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások túlteljesítésének oka az, hogy az élelmezési kiadások az első félévben mindig nagyobb mértékben jelentkeznek a gyermekétkeztetésben résztvevő intézmények esetében. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A nyári karbantartási, takarítási munkák folyamatosan elvégzésre kerülnek. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése az év első felében 59,10%. Az intézmény látja el az általános iskolák üzemeltetési feladatait. Az iskolai épületek sok karbantartási és javítási feladatot igényelnek, melyet az intézmény a lehetőségeihez mérten el is végez. A dologi kiadások túlteljesítését az okozza, hogy a bentlakásos otthon kivitelezésével kapcsolatos kiadások az első félévben merültek fel. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadásai 48,19%-os teljesítést mutatnak. A személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak az első félévben. Az intézmény dologi kiadása időarányos, a közüzemi díjak teljesítése megfelel a tervezettnek.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése A talajfigyelő kút létesítése megvalósult. 2016. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Beszerzésre kerülnek a STARTmunka program keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Közfoglalkoztatás Beszerzésre kerülnek a Közfoglalkoztatás keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. „Keleti Iparterület kialakulása Püspökladányban” TOP-1.1.1-15 Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP-1.1.1-15 kódszámú „Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj kifizetésére tartalékot képezzünk. II. Egyéb fejlesztési kiadások Városrendezési terv elkészítése A Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására és új terv elkészítésére áll rendelkezésre az elkülönített összeg. -9-
Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartása, kotrása és felújítása mellett búvárszivattyú javítása is megtörtént. Bentlakásos otthon létesítése A Bentlakásos Otthon kivitelezési munkáit a GESZ befejezte. Az eszközök beszerzése a második félévben fog megtörténni. Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe ezen tervek készítési költségei kerültek beépítésre. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója úgy került elfogadásra, hogy az iskolák felújítására tartalékalap legyen elkülönítve. A költségvetés 10 000 e Ft tartalékot tartalmaz erre a célra. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, mert hatékonyan és gazdaságosan csak támogatásból valósítható meg az iskolák állapotának javítása. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását 5 fiatal házaspár vette igénybe 150 e Ft/házaspár támogatás mellett. A pályázati lehetőségekhez kapcsolódó projekt előkészítési költségek előfinanszírozására 10 000 e Ft tartalék lett elkülönítve. Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2016. (V. 26.) számú határozatának értelmében 11 334 750 Ft fejlesztési támogatást nyújtott a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére röntgengép korszerűsítése céljából. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzati szinten 2016. június 30-án a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó tartalékalap 22 641 e Ft, azonban a májusi költségvetési rendelet-módosítást követően hozott döntések értelmében ez a tartalékalap 4 785 e Ft. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2016. I. féléves felhalmozási kiadásait. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.
Püspökladány, 2016. augusztus 19.
Dombi Imréné polgármester - 10 -
1. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. június 30-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.
Működési bevételek (1+2+3+4)
1.
Működési bevételek
1 617 253
892 744
55,20%
243 989
244 442
120 885
49,45%
43 725 2 000 5 000 3 510 8 000 8 226 16 989
43 725 2 000 5 000 3 510 8 000 8 226 16 989
10 941 388 3 640 1 249 2 191 3 473 0
25,02% 19,40% 72,80% 35,58% 27,39% 42,22% 0,00%
10 680 4 000 2 080 3 600 1 000
10 680 4 000 2 080 3 600 1 000
3 614 1 808 583 1 097 126
33,84% 45,20% 28,03% 30,47% 12,60%
45 626 246 45 380
45 626 246 45 380
27 640 40 27 600
60,58% 16,26% 60,82%
132 529
132 862
75 174
56,58%
11 429
11 549
3 516
30,44%
290 000
290 000
138 156
47,64%
290 000
290 000
137 999
47,59%
3 000 229 000 26 000
3 000 229 000 26 000
681 102 692 16 320
22,70% 44,84% 62,77%
28 000 4 000 0
28 000 4 000 0
14 264 3 944 98
50,94% 98,60%
0 0
0 0
157 157
816 831
1 079 136
588 517
54,54%
816 366
1 078 221
587 344
54,47%
-
2 990 3 989 12 619 9 372 867
2 990 3 989 12 619 9 372 867
0 0 0 2 000 867
0,00% 0,00% 0,00% 21,34% 100,00%
-
773
773
0
0,00%
642
642
175
27,26%
3 743
3 743
1 547
41,33%
- Startmunka bevétele - Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel - Továbbszámlázott költségek bevétele - ÁFA visszaigénylése NAV-tól - Földművelés bevétele 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
1
- Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel - Továbbszámlázott költségek bevétele - ÁFA visszaigénylés NAV-tól 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:
1
1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény 1
4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
1
5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2.
Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata
2 a
Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó - Magánszemélyek kommunális adója
b
Átengedett központi adók - Gépjárműadó
c
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
d
Talajterhelési díj 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
2
- Építéshatósági eljárási bírság 3. 3
Teljesítés %-a
Teljesítés
1 350 820
1 Püspökladány Város Önkormányzata
1
Módosított ei. május 31-én
Működési célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától: 2015. évről áthúzódó =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése
51 158
51 158
0
0,00%
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása
7 200
7 200
4 084
56,72%
- Mezőőri szolgálatra átvétel
3 240
3 240
1 620
50,00%
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás
6 860
6 860
2 226
32,45%
242 171
503 088
332 253
66,04%
- Pénzeszköz átvétel működésre
- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól
1. oldal
Eredeti előirányzat
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása
Módosított ei. május 31-én
Teljesítés
Teljesítés %-a
64 198
64 198
63 829
99,43%
376 342
376 342
154 306
41,00%
21 843 2 500 5 390
21 843 2 500 5 390
21 843 0 407
100,00% 0,00% 7,55%
469
469
469
100,00%
0
143
143
100,00%
0 0
795 0
795 780
100,00%
465
465
465
100,00% 100,00%
- 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás: -
="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP
-
="Ladányi Nyár - 2015"
-
=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
-
="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP
HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 3
2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
3
3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
0
450
450
3
4 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
258
3
6 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
0
0
0
3 675
45 186
1229,55%
0 0 0
3 300 1 800 500
44 300 1 800 500
1342,42% 100,00% 100,00%
0
1 000
1 000
100,00%
0
0
41 000
4.
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata
4
HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től 4
2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
0
75
601
801,33%
4
3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
0
300
285
95,00%
1 041 751
1 067 576
582 172
54,53%
1 041 751
1 067 576
582 172
54,53%
1 041 751
1 044 862
556 033
53,22%
229 020 310 191
229 020 310 191
119 875 156 681
52,34% 50,51%
474 839
477 950
260 013
54,40%
79 927 229 547 165 365 27 701 17 160 10 541
79 927 232 658 165 365 27 701 17 160 10 541
56 472 120 816 82 725 19 464 8 923 10 541
70,65% 51,93% 50,03% 70,26% 52,00% 100,00%
0 0 0 0
13 123 994 6 196 5 933
16 403 994 8 484 6 925
124,99% 100,00% 136,93% 116,72%
0 0
9 290 40
9 290 40
100,00% 100,00%
0
9 250
9 250
100,00%
0
301
446
148,17%
131 300
128 514
66 618
51,84%
II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1
1
Püspökladány Város Önkormányzata
1
-
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása
-
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1
-
Prémium évek program támogatása
-
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja
-
Szociális ágazati kiegészítő pótlék 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1
Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" 4 Elszámolásból származó bevételek
1
III. Felhalmozási bevételek 1.
Felhalmozási bevételek
64 108
64 108
1 492
2,33%
1.
Püspökladány Város Önkormányzata
64 108
64 108
1 492
2,33%
2. oldal
Eredeti előirányzat
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Módosított ei. május 31-én
Teljesítés %-a
Teljesítés
3 300
3 300
1 492
45,21%
8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732
8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
13 110
19 574
19 574
100,00%
Püspökladány Város Önkormányzata
19 574 13 110 6 464
19 574 13 110 6 464
100,00% 100,00% 100,00%
- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Önkormányzati lakás értékesítése:
= Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel
2.
-
2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása
-
Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól
13 110 13 110 0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
54 082
44 832
45 552
101,61%
Püspökladány Város Önkormányzata
54 082
44 832
45 521
101,54%
44 832
44 832
44 832
100,00%
9 250
0
0
0
0
689
Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata
0
0
31
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)
2 523 871
2 813 343
1 541 534
54,79%
279 299
324 247
0
0,00%
279 299 180 691 180 691
292 335 180 691 180 691
0 0
0,00% 0,00%
98 608 12 500 2 804 81 304 2 000
111 644 25 536 2 804 81 304 2 000
0
0,00%
0 0 0 0 0 0
31 912 28 139 10 415 9 340 3 794 4 590
0 0
0,00% 0,00%
0 0 0
3 773 3 500 273
0
0,00%
2 803 170
3 137 590
1 541 534
49,13%
1.
3. 1.
- 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 2.
IV.
1
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
1 Püspökladány Város Önkormányzata
a Fejlesztési maradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény
b Működési maradvány - Püspökladány Város Önkormányzata - Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása - 2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása - Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 1
2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa
a Működési maradvány - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
c Felhalmozási maradvány - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V)
3. oldal
2. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. június 30-ig Adatok e Ft-ban
sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
1.
I.
2.
K I A D Á S B Ó L
létszám (fő) 3.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó
személyi jellegű kiadások
dologi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
egyéb működési célú kiadások
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
15 808
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
I.1. Kötelező feladatok 1.
Közvilágítás
36 000
36 000
15 808
43,91%
36 000
36 000
2.
Belvízelvezetési, védekezési feladatok
3 000
3 000
2 783
92,77%
3 000
3 000
2 783
3.
Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
4 100
6 038
2 432
40,28%
3 479
5 417
2 398
4.
Geodéziai, hirdetési díjak
3 000
3 000
1 354
45,13%
3 000
3 000
1 354
5.
Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások
8 000
10 364
6 361
61,38%
8 000
10 364
6 361
6.
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása
20 804
20 804
9 773
46,98%
20 804
20 804
9 773
7.
Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása
1 960
1 960
800
40,82%
1 960
1 960
800
8.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)
54 180
54 180
20 346
37,55%
0
0
2 328
9 000
10 690
4 454
500
500
28
121
121
6
54 180
54 180
18 018
9 000
10 690
4 454
41,67%
11 825
7 442
0
0,00%
11 825
7 442
0
570
570
270
47,37%
570
570
270
Vagyonbiztosítás
5 000
5 000
2 021
40,42%
5 000
5 000
Gimnáziumi oktatás működtetési költsége
8 000
8 000
0
0,00%
8 000
8 000
0
15 000
15 000
7 694
51,29%
15 000
15 000
7 694
38 455
48 224
21 125
43,81%
10 160
10 160
2 287
22,51%
273 799
287 458
153 437
53,38%
273 799
287 458
153 437
66 322
66 322
65 763
99,16%
56 877
56 877
55 935
8 083
8 083
383 378
383 378
108 513
28,30%
276 148
276 148
57 262
37 280
37 280
2 000
3 891
2 901
74,56%
323 475
584 392
312 702
53,51%
ÁFA befizetés NAV-nak
3 510
3 510
1 724
49,12%
Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai
7 200
7 200
3 380
1 288 738 1 576 583
308 958
318 234
164 280
9.
Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
10.
Jubileumi jutalom tartaléka
11.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása
12. 13. 14.
Egyéb pénzügyi műveletek
15.
Képviselő-testület működése
16.
Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai
17.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás
18.
2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram
40,0
19.
2016. évi Startmunka mintaprogram
234,0
20.
Startmunka mintaprogram többletköltsége
21.
Közfoglalkoztatás
22. 23.
I.1. Kötelező feladatok összesen
12,0
433,0
719,0
25 675
33 410
14 258
6 807
8 841
3 645
2 021
5 973
5 973
3 222
10 160
10 160
2 287
8 498
1 362
1 362
1 330
16 101
69 950
69 950
35 150
2 000
3 891
2 901
53 097
4 111 1 724
283 629
468 101
253 045
38 290
63 194
55 546
1 556 3 510
3 510
46,94%
1 177
1 177
592
286
286
143
5 737
5 737
2 645
745 928
47,31%
644 006
836 213
381 120
90 867
117 805
83 939
190 727
250 151
98 571
5 002
5 045
2 508
1 379
1 390
685
1 619
1 619
681
54 180
54 180
18 018
21 247
21 247
10 225
I.2. Önként vállalt feladatok 1.
Mezőőri szolgálat
2.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)
3,0
8 000
8 054
3 874
48,10%
21 247
21 247
10 225
48,12%
3.
Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása
2 466
4 530
3 343
73,80%
4.
Közművelődés támogatása
2 864
2 864
915
31,95%
2 466
2 864
2 864
915
5.
Sport támogatása
7 230
7 410
7 230
97,57%
7 230
7 410
7 230
6.
Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége
500
500
127
25,40%
7.
Egyházak támogatása
560
560
280
50,00%
8.
Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása
4 900
5 900
1 437
24,36%
9.
Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége
1 000
1 000
189
18,90%
300
300
1. oldal
59
73
73
16
4 530
3 343
500
500
127
4 027
5 027
925
1 000
1 000
189
560
560
280
500
500
437
sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
K I A D Á S B Ó L
létszám (fő)
összes kiadás E.
M.
teljesítés % T.
munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó
személyi jellegű kiadások E.
M.
T.
E.
M.
T.
dologi jellegű kiadás E.
M.
ellátottak pénzbeli juttatása T.
E.
1 500
1 500
1 416
94,40%
15 849
15 849
8 794
55,49%
15 849
15 849
8 794
Bentlakásos otthon létesítése
3 000
3 000
0
0,00%
300
300
0
Helyi közösségi közlekedés támogatása
3 000
3 000
1 500
50,00%
HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése
0
1 800
40
2,22%
0
1 800
HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése
0
500
0
0,00%
0
500
0
72 116
77 714
39 370
25 761
31 125
14 099
10.
Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása
11.
Önkormányzati földek művelésének költsége
12. 13. 14. 15.
I.2. Önként vállalt feladatok összesen I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
II.
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
3,0 722,0
1 360 854
1 654 297
785 298
50,66% 47,47%
M.
T.
egyéb működési célú kiadások E.
M.
1 500
5 302 649 308
5 345 841 558
2 567 383 687
1 452 92 319
1 463 119 268
701 84 640
216 488
281 276
T.
1 500
1 416
2 700
2 700
0
3 000
3 000
1 500
18 354
18 534
11 778
40
112 670
21 247 75 427
21 247 75 427
10 225 28 243
327 312
336 768
176 058
II.1. Kötelező feladatok 1.
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
39,0
218 901
220 463
115 035
52,18%
143 692
140 165
74 918
38 687
39 495
20 455
36 522
40 803
19 662
2.
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége
6,0
19 875
19 954
9 878
49,50%
11 876
11 939
5 772
3 274
3 290
1 697
4 725
4 725
2 409
3.
Továbbszámlázott költségek
4 600
4 600
579
12,59%
4 600
4 600
579
4.
ÁFA befizetés NAV-nak
2 080
2 080
357
17,16%
2 080
2 080
357
45,0
245 456
247 097
125 849
50,93%
155 568
152 104
80 690
41 961
42 785
22 152
47 927
52 208
23 007
7,0
29 772
29 927
14 588
48,75%
23 360
23 482
11 230
5 912
5 945
3 093
500
500
265
II.1. Kötelező feladatok összesen
0
0
0
0
0
0
II.2. Államigazgatási feladatok 1.
Államigazgatási feladatok
II.3. Államigazgatási feladatok összesen II.
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN
7,0
29 772
29 927
14 588
48,75%
23 360
23 482
11 230
5 912
5 945
3 093
500
500
265
0
0
0
0
0
0
52,0
275 228
277 024
140 437
50,69%
178 928
175 586
91 920
47 873
48 730
25 245
48 427
52 708
23 272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Önkormányzati intézmények 1/a. Bölcsőde 1/b. Egyesített Óvodai Intézmény
5,5
23 541
23 761
10 983
46,22%
16 328
16 501
8 165
4 376
4 423
2 203
2 837
2 837
615
101,0
433 638
449 151
232 935
51,86%
265 687
276 278
136 097
71 736
74 741
36 786
96 215
98 132
60 052
1.
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen
106,5
457 179
472 912
243 918
51,58%
282 015
292 779
144 262
76 112
79 164
38 989
99 052
100 969
60 667
2.
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
69,0
382 276
389 231
230 033
59,10%
139 467
141 913
73 928
39 054
38 960
21 051
203 755
208 358
135 054
3.
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21,0
80 896
86 685
41 773
48,19%
39 311
39 747
20 397
10 614
10 732
5 885
30 971
36 206
15 491
196,5
920 351
948 828
515 724
54,35%
460 793
474 439
238 587
125 780
128 856
65 925
333 778
345 533
211 212
0
0
0
0
0
0
2 556 433 2 880 149
1 441 459
50,05%
1 289 029 1 491 583
714 194
265 972
296 854
175 810
598 693
679 517
347 154
75 427
75 427
28 243
327 312
336 768
176 058
III. Önkormányzati intézmények összesen
I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
970,5
2. oldal
3. melléklet
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2016. JÚNIUS 30-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
I.
Pályázati beruházások:
1.
Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése
2.
2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése
3.
Közfoglalkoztatás
4.
"Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15
I.
Egyéb pályázati beruházások összesen:
II.
Egyéb fejlesztési kiadások
1.
Városendezési terv elkészítése
2.
Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása
3.
Városmarketing koncepciójának elkészítése
4.
Bentlakásos otthon létesítése
5.
Módosított előirányzat május 31-én
Teljesítés
Teljesítés %
853
853
480
56,27%
14 641
14 641
5 791
39,55%
0
6 464
0
0,00%
0
13 500
0
0,00%
15 494
35 458
6 271
17,69%
17 000
17 000
0
0,00%
5 500
5 500
3 062
55,67%
1 000
1 000
0
0,00%
133 773
133 773
10 939
8,18%
Gyógyfürdő fejlesztés
9 225
9 225
0
0,00%
6.
Iskolafelújítás tartaléka
10 000
10 000
0
0,00%
7.
Számítástechnikai eszközök beszerzése
500
500
0
0,00%
8.
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)
4 500
4 500
750
16,67%
9.
Projektelőkészítési költségek
7 000
10 000
1 839
18,39%
10. Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
40
40
100,00%
11. HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése
0
0
550
Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 12. részére a 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján
0
0
11 335
Egyéb fejlesztési kiadások összesen:
188 498
191 538
28 515
14,89%
III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap
39 141
22 641
0
0,00%
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.:
243 133
249 637
34 786
13,93%
II.
1. oldal
3.A melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. június 30-ig Adatok e Ft-ban
Megnevezés
Előir. összetétele
Teljesítés Eredeti összeelőirányzat tétele
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházás
3 500
Bölcsőde: beruházás
1 300
791
0
358
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beruházás
4.
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen:
Teljesítés %
0
3 500
1 204
34,40%
1 000
1 300
1 149
88,38%
1 232
1 632
1 628
99,75%
1 372
1 372
719
52,41%
3 604
7 804
4 700
60,23%
1 632
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
Beruházás
Teljesítés
1 204
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Óvoda: beruházás
Módosított előirányzat
1 372
4. melléklet
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. JÚNIUS 30-IG Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS
Püspökladány Város Önkormányzata
Pl-i Közös Önk-i Hivatal
Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
Önkormányzat és intézmények összesen
Teljesítés %-a
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I.-III.) A. Eredeti előirányzat A. Módosított előirányzat május 31-én A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés június 30-án
2 323 142 2 611 336 1 429 374
10 680 10 680 4 029
46 091 46 391 28 390
132 529 132 862 75 174
11 429 12 074 4 567
2 523 871 2 813 343 1 541 534
54,79%
264 548 255 929 125 139
412 088 418 481 211 325
250 979 253 934 158 483
70 839 71 393 34 792
998 454 999 737 529 739
52,99%
0 13 915 13 915
0 9 340 9 340
0 4 067 4 067
0 4 590 4 590
279 299 324 247 311 211
95,98%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
I.
B.1. Központi, irányítószervi támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Központi, irányító szervi támogatás teljesítés június 30-án B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés június 30-án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés június 30-án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés június 30-án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés június 30-án BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat május 31-én BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai (2. melléklet) Eredeti előirányzat a) Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés június 30-án
b)
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés június 30-án
II.
III.
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A .melléklet) Eredeti előirányzat c) Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés június 30-án Általános tartalék eredeti előirányzat d) Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én Általános tartalék teljesítés június 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés június 30-án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én Központi, irányító szervi támogatás teljesítés június 30-án Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei. május 31-én Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés június 30-án Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei. május 31-én Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés június 30-án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés június 30-án KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN
279 299 292 335 279 299 0 0 203 989
0 0 203 989
0 0 0 279 299 292 335 483 288 2 602 441 2 903 671 1 912 662
264 548 269 844 139 054 275 228 280 524 143 083
412 088 427 821 220 665 458 179 474 212 249 055
250 979 258 001 162 550 383 508 390 863 237 724
70 839 75 983 39 382 82 268 88 057 43 949
0 0 0 1 277 753 1 323 984 1 044 939 3 801 624 4 137 327 2 586 473
1 360 854 1 654 297 785 298
275 228 277 024 140 437
457 179 472 912 243 918
382 276 389 231 230 033
80 896 86 685 41 773
2 556 433 2 880 149 1 441 459
243 133 249 637
243 133 249 637
34 786
34 786
1 603 987 1 903 934 820 084 998 454 999 737 529 739 0 0 36 116 0 0 203 989 998 454 999 737 769 844 2 602 441 2 903 671 1 589 928 0 0 322 734
78,92%
62,52%
50,05%
13,93%
0 3 500
1 000 1 300
1 232 1 632
1 372 1 372
3 604 7 804
1 204
1 149
1 628
719
4 700
60,23%
82 268 88 057 42 492
0 0 0 2 803 170 3 137 590 1 480 945
47,20%
0 0 0 82 268 88 057 42 492 0 0 1 457
998 454 999 737 529 739 0 0 36 116 0 0 203 989 998 454 999 737 565 855 3 801 624 4 137 327 2 046 800 0 0 539 673
275 228 280 524 141 641
0 0 0 275 228 280 524 141 641 0 0 1 442
458 179 474 212 245 067
0 0 0 458 179 474 212 245 067 0 0 3 988
383 508 390 863 231 661
0 0 0 383 508 390 863 231 661 0 0 6 063
52,99%
56,60%
49,47%
5. melléklet
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2016. június 30-ig adatok e Ft-ban KIADÁS
Saját forrás
Központi költségvetés támogatása
Saját forrásból Időarányos Megtakarítás +
Megnevezés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés Időarányos Többlet felh. -
1
2
I.
KÖTELEZŐ FELADAT
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12=11-10/2
A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások
1
Települési támogatás
2
Köztemetés
I. Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen
II.
50 180
50 180
18 768
50 180
50 180
18 768
-6 322
4 000
4 000
1 578
4 000
4 000
1 578
-422
54 180
54 180
20 346
54 180
54 180
20 346
-6 744
0
0
0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások
1
Tanévkezdési támogatás
1 567
1 567
15
1 567
1 567
15
-769
2
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás
7 500
7 500
3 450
7 500
7 500
3 450
-300
3
Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása
12 000
12 000
5 832
12 000
12 000
5 832
-168
4
Arany János ösztöndíj
180
180
30
180
180
30
-60
5
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)
4 500
4 500
750
4 500
4 500
750
-1 500
6
Adósságcsökkentési támogatás
0
0
148
0
0
148
148
25 747
25 747
10 225
25 747
25 747
10 225
-2 649
II. Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen
0
0
0
