T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

-

Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

-

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása 2013. június 30-ig

-

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2013. június 30-ig

-

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2013. június 30-ig

-

3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2013. június 30-ig

-

4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi bevételeiről és kiadásairól 2013. június 30-ig

-

5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása 2013. június 30-ig

-

5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása 2013. június 30-ig

-

5.2./C melléklet: Püspökladányi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása 2013. június 30-ig

-

1. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzatának hitelállományáról 2013. június 30-án

-2-

A képviselő-testület 2/2013. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 2013. május hónapban módosított.. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege 118 877 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel, illetve átvett pénzeszköz betervezésével került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 24 493 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A jogszabályok időközi módosulása végett a fent említett tartalékra 2013. szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat – a költségvetési rendeletnek megfelelően - élni fog. A 2013. évet nagymértékben befolyásolja több intézményi átszervezés - Járási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejötte – és a finanszírozási rendszer módosulása. A központi költségvetés a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet értelmében vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra: - a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet I.1. c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlása: Püspökladány Város Önkormányzata esetében az elvárt bevétel - a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át tekintve – 64 751 e Ft volt. A fent említett BM rendelet értelmében ennek az összegnek az 50%-át, azaz 32 375 e Ft-ot támogatásként kap az önkormányzat, melyből 16 188 e Ft 2013. június 30-ig megérkezett az önkormányzat számlájára. - a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése: A gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatban az önkormányzat pályázatot nyújtott be. A fent említett rendelet értelmében az önkormányzat 6 500 e Ft előleget kapott. A költségvetés tervezésekor úgy tudtuk, hogy az adósságkonszolidáció mértéke 60% lesz. Az év elején a város vezetése személyes tárgyalást folytatott a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársaival az adósságkonszolidáció mértékének emelése érdekében. Ennek eredményeképpen az átvállalás mértéke 70%-os lett. (1. függelék) Fentieknek megfelelően a költségvetésben a fejlesztési hitelek és a kötvény tőke- és kamatfizetési kötelezettsége egész évre 60%-os, majd a 2013. májusi rendelet-módosítás során 70%-os adósságkonszolidációval számolva került megtervezésre. Azonban a tényleges kifizetések 2013. első félévében a megszokott ütemben és mértékben történtek. Ennek következtében a fejlesztési hitelek és kötvény tőke- és kamatfizetése túlteljesítést mutat. Ezen tételek előirányzat korrekciója a következő rendelet-módosításkor történik meg, melynek forrása lehet a 2012. december 31-én fennálló likvid hitel állományának adósságkonszolidációja, mellyel az év elején nem számoltunk.

-3-

Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése biztosított volt az első félévben annak ellenére, hogy az időarányoshoz képest többletköltségek merültek fel: - A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére, nagyságrendje negyedévenként közel 2 138 e Ft. - A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje havonta közel 6 000 e Ft. - Az értékesítésre kijelölt önkormányzati lakásokból származó bevételt az önkormányzat nem realizált az első félévben. - 2013. évi utófinanszírozott beruházások 2013. évben kifizetett számlái, melyek 2013. június 30-ig nem érkeztek meg: 13 659 e Ft. - a Kötvény forrás terhére lehívható, az önkormányzat által kifizetett, de június 30-ig még le nem hívott forrás: 13 937 e Ft. - A fejlesztési hitelek és a kötvény tőke- és kamatfizetése az időarányos előirányzathoz képest 28 019 e Ft-tal több. Mindezen tényezők együttes hatásaként 2013. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. A 2013. június 30-án lejárt a munkabér és a folyószámla hitelszerződés. A számlavezető bank meghosszabbította a hitelszerződéseket 2013. szeptember 20-ig. A munkabérhitel-keret 87 000 e Ft, a folyószámlahitel-keret 196 834 e Ft. 2013. június 30-án a folyószámla hitelállomány 81 886 e Ft volt.

BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése 62,3%-ot mutat. A túlteljesítés azonban látszólagos, mivel a tényleges bevétel részét képezi a teljes összegű, ez ideig fel nem használt kötvényforrás. I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft által üzemeltetett temetőhöz kapcsolódó időarányos bérleti díj 2013. június 30-ig megérkezett az önkormányzat számlájára. A kötvénybefektetésből származó bevétel az első félévben 16 295 e Ft volt, mely az időarányos előirányzatot meghaladja. A Startmunka mintaprogramon belül a mezőgazdasági bevételek a nyári-őszi időszakban fognak realizálódni. A programon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt termés kerül értékesítésre.

-4-

Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek első félévi teljesítése meghaladja az időarányost. Ennek oka, hogy a Polgármesteri Hivatal az átszervezések után már nem használt helyiségeit bérbeadta, így többletbevételhez jutott. Az Egyesített Óvodai Intézmény térítési díj bevétel teljesítése 64,41 %, amely a tervezettnek megfelelő. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési bevétele az időarányos teljesítésnek megfelelő, a térítési díjak beszedése folyamatos, a tervezettnek megfelelő. A Gazdasági Ellátó Szervezet működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat, a bérleti díjakból származó bevételt, valamint a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok elvégzéséért járó szolgáltatási díjat. A bevétel jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ működési bevételei között szerepel a „Bringázz a munkába” projekt közreműködési díja, mely a következő rendeletmódosításkor kerül előirányzatosításra. A Karacs Ferenc Múzeum belépőjegy eladásból származó bevétele 38,66%-on teljesült. A Püspökladányi Tájékoztató Központ működési bevétele túlteljesítést mutat, mely annak tudható be, hogy az önkormányzat négy beruházása esetén az intézmény látja el a nyilvánossági, szemléletformálási feladatokat. I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a terezett 3 000 e Ft-tal szemben 204 e Ft, ez 6,8%-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg kilenc adózót tartunk nyílván törzsállományunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Ehhez az adóbevételhez – üdülőhelyi feladatok címén – 4 350 e Ft vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító hatását, 2013. évre 1,5 százalékos (változatlan) adómérték mellett 208 215 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A tényleges befizetés 2013. június 30-ig 96 589 e Ft. Ez 46,39%-os tervteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónemben a 2012. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 8 912 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett -5-

gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a mondja ki. 2013. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része viszont – mint átengedett központi adó - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XIV. fejezet 32. §. (1) a.) pontja értelmében 2013 január 1-jétől 100%-ról 40%-ra csökkent, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2013. első féléves adatait tekintve a tényleges bevétel 13 493 e Ft, mely 48,19%-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2013. első félévében 2 203 e Ft realizálódott, mely 36,72%-os tervteljesítésnek felel meg. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 700 e Ft összegű bevételi előirányzat 355 e Ft összegben teljesült, amely 50,71%-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). Valamennyi adónemben a 2013. márciusi és szeptemberi esedékességhez kapcsolódóan egyenlegértesítő kerül kiküldésre az adózók részére, melynek nyomon követése folyamatos. Október hónapban az adófizetési kötelezettségüket nem teljesítő adózók részére felszólítást küldünk ki a tartozás rendezésére vonatkozóan. További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151.§-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 1 300 e Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző évben is igen eredményes volt, ezért alkalmazását továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk. I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímen első félévben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza. Püspökladány Város Önkormányzata - a tavalyi évhez hasonlóan – idén is benyújtotta pályázatát a HungaroControl Zrt. Önkormányzati Társadalmi Felelősségvállalás Programjára. A 2013. évi pályázat az Ifjúsági Ház külső felújítási munkáinak elvégzését célozta meg, melyhez a Zrt. 2 000 e Ft támogatást nyújt. 2013. évben is két buszt biztosított az önkormányzat a debreceni mellvizsgálatra történő utazáshoz. Erre a célra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 62 e Ft támogatást biztosított. -6-

Az Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 587 e Ft-ot, 2012. évben lezárult TÁMOP pályázatra 609 e Ft-ot, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól a japán vendégek fogadására 200 e Ft-ot, NFÜ pályázatra 600 e Ft-ot kapott. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP pályázatokkal kapcsolatban 7 000 e Ft-ot, a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 334 e Ft-ot kapott. A Gazdasági Ellátó Szervezet a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 83 e Ft támogatást kapott. A Karacs Ferenc Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 208 e Ft-ot nyert el a Karacs-Mappa restauráltatása céljából. A Polgármesteri Hivatal a Munkaügyi Központtól 778 e Ft támogatást kapott foglalkoztatás támogatása céljából. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját, szűkös forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata esetében a 2012. évben megelőlegezett 2013. évben igényelhető támogatások megérkeztek. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat majális program támogatására 20 e Ft, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ versmondó verseny megrendezéséhez 20 e Ft támogatást kapott Püspökladány Város Közművelődéséért Alapítványtól. A Püspökladányi Tájékoztató Központ a televíziós műsorkészítés támogatására 3 794 e Ft-ot kapott a Médiahatóságtól. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a központosított előirányzatok, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi központi költségvetésből származó bérkompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Szociális nyári gyermekétkeztetés: Az önkormányzat 333 gyermek 54 napig történő nyári étkeztetésére 7 912 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését önerőből vállalta önkormányzatunk. A központi költségvetésből kapott egyéb támogatásokat a bevezetőben mutattuk be.

-7-

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a magánszemélyek kommunális adója, a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek. A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2013. évi adótétel 6 000 Ft. A 2013. június 30-ai állapot szerint a bevétel 12 879 e Ft, mely 49,53%-os teljesítést jelent. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 983 e Ft folyt be, amely az első negyedévre vonatkozó teljesítést mutatja. A második negyedévre vonatkozó 870 e Ft összeg 2013. július 1-jén érkezett meg az önkormányzat számlájára. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megfizette a 2013. I. félévére jutó 20 000 e Ft összegű amortizációs díjat. A Zrt. a 2013. II. félévre eső 20 000 Ft-ot a szerződés értelmében 2013. december 31-ig megfizeti az önkormányzat részére. Nem sikerült eladni az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanokat.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat. A prémium évekre programban résztvevő dolgozók 2013. évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások első féléves kiadásainak elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5.2./A, 5.2./B és 5.2./C mellékletet figyelembe az alábbiak szerint: A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátási forma esetében a többletfelhasználást főleg a februári és márciusi nagy hidegben a fűtéshez nyújtott azonnali segítség okozta, az év első és második harmadában nagyobb a támogatás iránti igény. Aktív korúak ellátása több területet foglal magába: közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély. Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy milyen arányú a közfoglalkoztatás, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik támogatási formából a másikba. A különböző ellátásoknak más-más az önkormányzati önrésze. Adósságcsökkentési támogatás: 2012. szeptemberében indult támogatási forma esetében folyamatosan változik a kérelmezők, illetve a támogatottak száma. Jelenleg megtakarítás mutatkozik, de ez év végére valószínűleg csökkeni fog. -8-

Temetési segély és a köztemetés: előre nem tervezhető, ebben az évben kimagaslóan sok volt a haláleset, ebből adódik a többletfelhasználás. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében június 30-ig időarányos a felhasználás. Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 3 havi teljesítést mutat. A tanévkezdési támogatás és a nyári gyermekétkeztetés támogatás felhasználása 2013. második félévében történik. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A közvilágítási feladat túlteljesítést mutat, mivel a 2011-2012. évi elszámolás során az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. részére 55 103 e Ft került kifizetésre, míg a Zrt. 46 029 e Ftot utalt vissza az önkormányzat részére. Az időarányos előirányzathoz képest alulteljesítést mutat a belvíz üzemeltetési feladat előirányzat teljesítése. A tényleges kiadás a szivattyútelep üzemeltetési költségeit tartalmazza, amely nagymértékben függ az időjárástól. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére az éves tervezett 15 300 e Ft előirányzathoz képest 6 375 e Ft került kiutalásra az év első felében, amely 5 havi támogatásnak felel meg. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 42,84 %-os teljesítést mutat, amely 5 havi kifizetést jelent. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladány tekintetében 2012. decemberében beadta működési engedély iránti kérelmét a pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozóan. A feladatra jutó normatíva 11 hónapra megigénylésre került, azonban azt – a működési engedély megérkezésének elhúzódása miatt – tartalékba helyeztük az ellátás beindításáig. Az új ellátási forma a működési engedélynek megfelelően 2013. augusztus 1-jétől elindulhatott, a négy hónapra jutó normatíva a következő rendelet-módosítás során lebontásra kerül az intézmény részére. Az év első felében a folyószámla és munkabér hitel igénybevétele alatta maradt a tervezettnek, ezért alacsonyabb a működési hitelkamat teljesítési szintje. A képviselő-testület a 66/2013. (V.30.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződést. A szerződés aláírásra került, de annak megkötésének elhúzódása miatt a gimnáziumi oktatás működtetési költségének időarányos teljesítése még nem történt meg. Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák: A program keretében 2013.03.06.2014.02.28.-ig terjedő időszakra 117 fő foglalkoztatására van lehetőség. Fólia sátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattartás folyik ezen időszakban. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek. Termelésre került növények: paprika, zöldborsó, sárgadinnye, sütőtök, csemege kukorica, vöröshagyma, póréhagyma, uborka, paradicsom, zöldbab, burgonya, újhagyma, cékla, fokhagyma, búza. -9-

Startmunka mintaprogram – Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program: A program keretében 2013.03.06.-2013.12.31.-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat püspökladányi feladat ellátási területén házi gondozó, udvaros és karbantartó munkakörben foglalkoztatottak az intézmény munkatársainak irányításával a projekt tartalma szerint segítik az intézmény munkáját. A projekt további elemei: zöldség feldolgozás, savanyítás, tésztakészítés, seprűkészítés. Ezen elemek előkészítése folyamatban van. Startmunka mintaprogram – Belvíz védekezési munkák: A program keretében 2013.03.18.-2013.12.31.-ig terjedő időszakra 71 munkakör betöltésére van lehetőség. A kubikosoknak 3 hónapra szól a szerződésük, így december 31-ig összesen 131 fő vesz részt a programban. A segédmunkások a telephelyen betonelemeket készítenek, a kubikosok pedig a település szükséges pontjain az árok - és áteresztisztítást, illetve az átereszek cseréit végzik. Segédmunkásaink által gyártott átereszek, járdalapok, gyeprácsok főként saját felhasználásra készülnek. Az ezen felüli mennyiséget együttműködési megállapodás szerint más településekkel cseréljük el általunk nem gyártott elemekre. A járdalapnak és a gyeprácsnak folyamatban van az ÉMI tanúsítvány megszerzése, így a későbbiekben értékesíthető lesz, ha a saját felhasználás és településközi cserék után is lenne fennmaradó mennyiség. Startmunka mintaprogram – Bio- és megújuló energia felhasználás: A program keretében 2013.03.18.-2013.12.31.-ig terjedő időszakra 20 munkakör betöltésére, összesen 68 fő foglalkoztatására van lehetőség. Startmunka mintaprogram –Újtelepi biomassza kazánprogram: A program keretében 2012.12.17.-2013.11.30.-ig terjedő időszakra 2 fő foglalkoztatására van lehetőség. A 2012. évi pénzmaradvány rendezése az intézmények, illetve a központi költségvetés felé megtörtént. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A mezőőri szolgálat tekintetében megtörtént a mezőőrök által használt három motor felújítása. A Közművelődési Alapítvány és a Sportalapítvány támogatásának kiutalása az igénylésnek megfelelően történt. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás az igénybevétel alapján kiutalásra került. Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évben négy TÁMOP pályázatot bonyolít le főpályázóként vagy konzorciumi partnerként, melyeknek az önkormányzatot érintő 100%-os támogatási értéke a következő: - „Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért” 22 731 e Ft - „Ezerarcú Sárrét” 25 000 e Ft - „Segítsünk többen, többet!” 18 393 e Ft - „Tied a város, te vigyázz rá!” 4 036 e Ft Az ezekhez kapcsolódó kifizetések a pályázatoknak megfelelően történnek. - 10 -

II. Polgármesteri Hivatal II.1. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal szakfeladat teljesítése 61,17%-ot mutat, melynek okai: - A 2012. évi pénzmaradvány teljes mértékben átadásra került az önkormányzat részére, melynek összege 26 103 e Ft. - A 4 fő létszámcsökkentésből eredő kifizetések az első félévben felmerültek, azonban az ehhez kapcsolódó állami támogatásból származó előirányzat még nem került felvezetésre, mely megközelítőleg 13 188 e Ft-ot jelent. - A Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatása TÁMOP pályázat által 3 fő, míg az Első munkahely garancia program keretein belül 1 fő foglalkoztatása valósul meg. A Munkaügyi Központtól kapott támogatás előirányzatát a következő rendeletmódosításkor vezetjük fel, a félévig megkapott összeg 743 e Ft. A Kistérségi Iroda a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését koordinálta le, az irodával kapcsolatos elszámolás a harmadik negyedévben történik meg. II/2. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok A térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költségének nagyobb része a második félévben merül fel.

II/2. Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok Az államigazgatási feladaton alulteljesítés mutatkozik, mivel év közben 1 fő munkaköre megváltozott, így az arra jutó bér és szociális hozzájárulási adó a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton szerepel. A következő rendelet-módosítás során az előirányzat átvezetésre kerül. III . Önkormányzati intézmények működési kiadása Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva a május – június havi bérkompenzáció és ugyan ezen időszakra a prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak. Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hogy a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többlet bevételek esetén azok nem – vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többlet bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok. Általánosságban elmondható, hogy az intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Az Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 56%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások tekintetében az élelmezés kiadása az első félévében nagyobb mértékben jelentkezik. A képviselő-testület elvárásának megfelelően az intézmény részére lebontásra kerültek a közüzemi díjak (gáz, villamos energia, távhő, víz- és csatorna díj) fedezetéül szolgáló források. Az intézmény a közüzemi díjak intézményvezető által meghatározott előirányzatát – mely alatta marad a 2012. évi teljesítésnek - 83,5%-ra teljesítette már az első félévben. Az intézmény lejárt határidejű, kifizetetlen szállítói számlája június 30-án 6 344 e Ft, melynek közel 70%-a élelmezéssel kapcsolatos. A következő rendelet-módosítás során a realizált - 11 -

bevételi többlet és átvett pénzeszközök előirányzatosításra kerülnek a dologi kiadások fedezetéül előre láthatóan 4 827 e Ft értékben. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása folyamatos volt az első félévben. A pénzügyi felhasználás összességében időarányos volt, annak ellenére, hogy két havi bérkompenzáció nincs még előirányzatosítva. A Gazdasági Ellátó Szervezet működési kiadásainak teljesítése az év első felében 58,9 %. A személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó időarányosan túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy a 2012. december hónapot érintő, oktatási intézményben dolgozók juttatásainak egy részét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem vállalta át. A költségvetés tervezésekor nem volt egyértelmű, hogy ezen tételek mely intézményt terhelik, így ennek a fedezete nem került lebontásra a GESZ részére. A GESZ-re terhelt kifizetésekkel kapcsolatos egyeztetés a mai napig folyik a MÁK-kal. A dologi kiadások tekintetében az élelmezés kiadása az első félévében nagyobb mértékben jelentkezik. Az iskolák 75 %-os kihasználtsága nem lesz teljesíthető a 2013/2014. tanévben, így az üzemeltetési költségek elvonását is felül kell vizsgálni. A Karacs Ferenc Múzeum életében a fenntartóváltás zökkenőmentesen történt. A működési kiadások tekintetében az intézmény időarányos teljesítést mutat. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási előirányzatainak teljesítése jelentősen meghaladja az időarányost. Fenti túlteljesítést a forrás oldalon még nem előirányzatosított pályázati bevételekből, valamint a már említett bérkompenzáció és prémium évek program intézményfinanszírozási többletéből fogja kompenzálni. A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges működési kiadása az I. félévben 57,37 %. A dologi kiadások túlteljesítése annak tudható be, hogy az önkormányzat négy beruházása esetén az intézmény látja el a nyilvánossági, szemléletformálási feladatokat, amellyel kapcsolatos kiadások nagy része az első félévben jelentkezett. Az intézmény a reklám bevételek növelésével és további pályázatok elnyerésével kívánja az intézmény stabil működtetését biztosítani.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előkészítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehetőség nyílik gépbeszerzésre. Az I. félévben lezárult a beruházás közbeszerzése. A nyertes KEVIÉP Kft. 2014. március 31re vállalta a kivitelezés befejezését, majd ezt követi 3 hónap próbaidő. Jelenleg a tervezett ütemben történik a műszaki kivitelezés. A pénzügyi teljesítés tartalmazza a kivitelezőnek biztosított előleget, a műszaki ellenőri és projektmenedzseri számlák kifizetését.

- 12 -

2) Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása A sporttelep felújítási munkálatainak garanciális javítására megtörtént pályázati kiírás, azonban ajánlat nem érkezett. A kivitelezésre irányuló pályázat újból kiírásra kerül. 3) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához. A beruházás során a Tűzoltóság épületének nemcsak a felújítása bővítése történt meg, hanem energetikai fejlesztés is megvalósult. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. június 25-én megtörtént. A létesítmény jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pályázat pénzügyi elszámolása lezárult, a koordinációs díj kifizetésre került. 4) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sándor utca – Erdő utca - Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád utca, valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. A Támogatási Szerződés 2012. szeptember 12-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes konzorcium nevében a Kelet-Épszer Kft. aláírta a kiviteli szerződést, a munkálatok megkezdődtek. A kivitelező részére 30 % előleg lett biztosítva. A szerződés szerinti befejezési határidő: 2013. december 31. 5) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) Az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat sikeresen pályázott az előző évben. A támogatási szerződés 2012. szeptember 10-én aláírásra került. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonstrukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzénszűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. Az ivóvízminőség javító programra kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési szerződés aláírásra került. A kivitelező részére előleg biztosítottunk. Pótmunka igény merült fel, melyet a közreműködő Energia Központtal történt egyeztetés alapján felmérettünk a kivitelezővel és lehetőség van a jóváhagyására, a beruházás tartalékai terhére. Ebből többségében a vízműtelep épületeinek a felújítása történne meg. A kivitelezés befejezésének szerződés szerinti befejezési határideje 2014. április 8., a kivitelező azonban előteljesítéssel számol. 6) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az ÉszakAlföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza) - 13 -

• •

Kálvin János utca Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Széchenyi és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) • Karcagi utca A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés lezárult. Megtörtént a szerződéskötés a nyertes Colas Út Zrt-vel. A kivitelezés folyamatban van. 7) Püspökladány belterületi vízrendezése (ÉAOP) Püspökladány belterületi vízrendezésére a tavalyi évben sikeresen pályázott az önkormányzat. A támogatási szerződés 2012. szeptember 26-án került aláírásra. A megvalósulásra kerülő csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása, átépítése, illetve létesítése a Kaán Károly és Szabó Pál utca mentén megtörtént. A jelenleg meglévő A-1-1 jelű csatorna hossza 1.578 m, mely a Szabó Pál utcán 231 m-rel bővült, így összesen 1.809 m került kialakításra. Ebből burkolt szakasz 1.402 m, zárt szakasz 407 m. A fejlesztés részeként létesült a zárt szakaszon 7 db tisztító akna, a Zalka Máté – Szabó Pál utcák kereszteződésénél 1 db mobil szivattyú akna beszerzésével. A műszaki átadás megtörtént, jelenleg a beruházás pénzügyi lezárása van folyamatban. 8) Bio- és megújuló energia felhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása – kazán program 2.2 Az ismételten meghirdetésre kerülő 2012. évi bio- és megújuló energiafelhasználási STARTmunka mintaprogram pályázaton belül a Püspökladány, Mező Imre u. 49. sz. alatti Mezei Virág tagóvoda fűtési rendszerét alakítjuk át. A tartalékfűtésként megmaradó gázkazán mellé beépítésre kerül egy IRSA-THERM 80A hőlégbefúvós típusú apríték kazán (kazán teljesítménye max. 80 kW, teljesítménye 93%) 500 l-es apríték tárolóval, adagoló berendezéssel, égőfejjel, PLC vezérléssel, továbbá hasábfa tüzelés alternatívája miatt kiegészítő is beszerzésre került. A kivitelezés megtörtént. 9) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Püspökladány, Bocskai utcán (Hősök tere), valamint a Kálvin téren 6 db SPIDER 511-80 fényvető berendezést szerelt fel a közvilágítási oszlopokra még 2012. év decemberében. A számlát a kivitelező benyújtotta, mely az idén kerül kifizetésre. B) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZAT 1) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata a 145/2012. (XI.8) önkormányzati testületi határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző városunk szülötte bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca – Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerülne felállításra. A támogatás megítéléséről 2012. december 21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezés 2013. szeptemberében elkezdődik. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé válik a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett 1 000 e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. - 14 -

A püspökladányi telephelyű cégek kérelmére elindítottuk a rendezési terv módosítását, melyből eredő többletköltséget a vállalkozóknak kell megfizetniük. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2013. évben a IV. ütem tervkészítési és a III. és IV. ütem engedélyezési költsége jelentkezik. A III. ütemben elkészített tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a település városmarketing koncepcióját. Az elkészítés költségét a 2013. évi költségvetésében biztosítva van. 5) Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte az akkori Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-t, hogy Püspökladány 2646/14. hrsz. alatti területen lévő építési és bontási hulladék hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodjon. A rekultiválás elvégzésére a szerződést a kivitelezővel az önkormányzat megkötötte. A munka elvégzése megtörtént. 6) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájában a másik főzőüst is meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt biztosítható, ezért új főzőüst beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az új üst beüzemelése márciusban megtörtént. II. 2013-BAN INDULÓ BERUHÁZÁSOK A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának benyújtásáról még 2011-ben döntött a képviselő-testület. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén. A pályázati felhívás ez év januárjában újból megjelent. A kiírás szerint csak a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázhatott volna, azonban a Kft. 2011. és 2012. évi pénzügyi mérlege nem felelt meg a pályázat kritériumának, valamint az önerő magas (40%-os) mértéke sem volt vállalható. 2) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázati - 15 -

konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat előkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást adott a YESA Central Europe cégnek. A beruházás a távfűtőmű területén valósult volna meg. A pályázatkészítéshez szükséges engedélyes tervek elkészültek. A pályázati felhívás megjelent, a pályázatot az önkormányzat helyett az üzemeltető, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. lett volna jogosult benyújtani. Azonban a YESA nem készítette el határidőre a megvalósíthatósági tanulmányt, így nem tudtuk a pályázatot beadni. 3.) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmartin településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott be útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15. előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester utca és Hajdú utca. A pályázat benyújtása megtörtént, augusztus hónapban született pozitív döntés az elbírálás során. 4) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty, illetve a Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A Közreműködő Szervezet 2012. decemberében kiírta a közbeszerzési felhívást a tervező kiválasztására. A háromoldalú társfinanszírozási megállapodás-tervezetet az önkormányzat részére jóváhagyásra megküldték. Az engedélyezés folyamatban van. 5) 2013. évi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt A Mezőgazdasági munkák projekt pályázatban szereplő nagy értékű eszközeinek beszerzése (darálógép, rotációs kapa, aggregátor és furgon) került beállításra a költségvetésbe. 6) Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készítési költségei kerültek beépítésre. 7) Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2012. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályázat 2012. december 28-án benyújtásra került. 8) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretén belül az ÉAOP2.1.1/A.I-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra „Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban” címmel. - 16 -

A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Károly utcák által határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátót, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalósítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. 9) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásra került, a bírálat folyamatban van. 10) Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 3710/5 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges előkészítő munkákat megkezdtük. Elkészült az engedélyes terv, ezt követően elkészült a kiviteli terv, melyek alapján kezdődhetett a közbeszerzési eljárás. A nyertes kivitelezővel az önkormányzat szerződést kötött. A befejezési határidő 2014. április. A kivitelezés folyamatban van. 11) Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4.2.0/A kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be az intézményei energia szükségleteinek napenergiával történő ellátása céljából. Napenergia hasznosítást tervezünk a Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám, a Művelődési Központ Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám, Katica Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám, Napfény Óvoda Honvéd utca 16-18. szám, Szivárvány Bölcsőde Honvéd utca 12. szám, Fészek Óvoda Zrínyi utca 2. szám és a Nyitnikék Óvoda Karcagi utca 37. szám alatti épületeiben napelem és napkollektor felszerelésével. A pályázat készítése folyamatban van. 12) Tüdőszűrő gép beszerzés 2012. évi decemberi I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján Püspökladány Város Önkormányzata a 2012. évi decemberi I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján tüdőszűrő gép beszerzését hagyta jóvá. A beszerzési eljárás megtörtént, azonban a Képviselő-testület eredménytelennek hirdette az eljárást. 13) Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél 2013. február 15-én döntött a képviselő-testület arról, hogy a járóbeteg szakellátások az önkormányzat feladata marad. A képviselő-testület a 2013. február 13-i soron kívüli testületi ülésén megtárgyalta a „Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének elemzése és várható változása 2012-2013” anyagot, melyet dr. Hegedűs Melinda ügyvezető igazgató asszony készített. Az anyagban tájékoztatott arról, hogy a járóbeteg szakrendelés minimum eszközbeszerzés feltételeit 2013. májusáig biztosítani kell. Amennyiben az előírt minimálisan szükséges eszköz-felszereltségi követelményeknek az intézmény nem tud eleget tenni, úgy az egyes szakrendelésekre vonatkozó működési - 17 -

engedélyt az ÁNTSZ visszavonhatja. Az ügyvezető igazgató asszony által megjelölt eszközbeszerzés szükséglet 8 081 e Ft. Az eszközök beszerzése megtörtént. 14) Önkormányzati utak építése Püspökladány belterületén 20 db jelenleg földút, szilárd burkolatú úttá történő kiépítése történne meg. Az útépítési engedélyes tervek 2009-ben elkészültek. 15) 2013. évi Startmunka program belvízvédekezési munkák A program keretein belül beszerzésre került egy tűvibrátor, egy betonkeverő és egy frekvencia átalakító. 16) 2013. évi Startmunka program Bio- és megújuló energia felhasználás A program keretein belül beszerzésre került két motoros fűkasza és két motoros láncfűrész. 17) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésére a 45/2013. (IV. 29.) önk. testületi határozat alapján Az önkormányzat képviselő-testülete a 45/2013.(IV.29.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésére bruttó 37 500 e Ft összegű bekerülési költséggel. A beruházás megvalósításához szükséges 7 500 e Ft-ot a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A pályázat benyújtásra került. 18) TÁMOP „Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért” A pályázat által számítástechnikai eszközök kerülnek beszerzésre. III. Egyéb fejlesztési kiadások Mint a bevezető rész is tartalmazza, a költségvetésben a fejlesztési hitelek és a kötvény tőkeés kamatfizetési kötelezettsége egész évre 60%-os, majd a 2013. májusi rendelet-módosítás során 70%-os adósságkonszolidációval számolva került megtervezésre. Azonban a tényleges kifizetések 2013. első félévében a megszokott ütemben és mértékben történtek. Ennek következtében a fejlesztési hitelek és kötvény tőke- és kamatfizetése túlteljesítést mutat. Ezen tételek előirányzat korrekciója a következő rendelet-módosításkor történik meg, melynek forrása lehet a 2012. december 31-én fennálló likvid hitel állományának adósságkonszolidációja, mellyel az év elején nem számoltunk. A számítástechnikai eszközök beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra, amely az első félévben 666 e Ft teljesítést jelent. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az első félévben három család vette igénybe 450 e Ft összegben. IV. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre. Előirányzati szinten 2013. június 30-án ez a tartalékalap 69 700 e Ft, azonban az első félév alatt hozott önkormányzati testületi határozatok értelmében ez az összeg 32 350 e Ft. A következő rendelet-módosítás során az előirányzat korrigálásra kerül.

- 18 -

V. Kötvény forrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre Ezen a soron jelenik meg a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésének 2014. évre áthúzódó önkormányzati önereje.

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2013. I. féléves felhalmozási kiadásait. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit és kiadásait, a 2012. évi pénzmaradványait, a 2013. január elsejei bankszámla egyenlegeit, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeit, kiadásait és a 2013. június 30-i bankszámla egyenleget.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Püspökladány, 2013. augusztus 16.

D o m b i Imréné polgármester

- 19 -

1. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása 2013. június 30-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Módosított ei. május 31-én

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

958 053

1 219 469

587 529

48,18%

1.

Működési bevételek

365 451

381 997

162 618

42,57%

159 368 4 000 30 000 6 627 94 990 23 751 0 0 0 0 0 0 0 0

174 042 4 000 30 000 6 627 94 990 23 751 2 200 594 11 880 0 0 0 0 0

36 957 1 980 16 295 7 399 0 0 1 191 312 6 166 2 725 11 83 664 131

21,23% 49,50% 54,32% 111,65% 0,00% 0,00% 54,14% 52,53% 51,90%

2 500 1 300 0

2 500 1 024 276

2 138 871 235

85,52% 85,06% 85,14%

1 200

945

728

77,04%

0 0 0

255 0 0

182 40 82

71,37%

40 232 936 39 296

40 232 936 39 296

25 942 606 25 336

64,48% 64,74% 64,47%

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

- Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - 2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése - Továbbszámlázott költségek bevétele - Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele - ÁFA bevétel - Egyéb működési bevétel - Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) - Bérleti díj bevétele - Kamatbevétel - ÁFA visszaigénylése NAV-tól 2 Polgármesteri Hivatal

1

- Bérleti díj

Bérleti díj ÁFA bevétele -

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele

- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele - Kamatbevétel - ÁFA visszaigénylése NAV-tól 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény 1

4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

64 486

66 358

34 435

51,89%

1

5 Gazdasági Ellátó Szervezet

79 182

79 182

48 537

61,30%

1

6 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1 326

1 326

2 848

214,78%

1

7 Karacs Ferenc Múzeum

357

357

138

38,66%

1

8 Püspökladányi Tájékoztató Központ

18 000

18 000

11 623

64,57%

251 175

251 175

114 636

45,64%

245 915

245 915

112 844

45,89%

3 000 208 215

3 000 208 215

204 96 589

6,80% 46,39%

28 000 6 000 700

28 000 6 000 700

13 493 2 203 355

48,19% 36,72% 50,71%

5 260 5 000 260 0

5 260 5 000 260 0

1 792 1 559 102 131

34,07% 31,18% 39,23%

2.

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

a

Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó

b

Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40%)

c d 2

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 2 Polgármesteri Hivatal - Egyéb bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele - ÁFA bevétel

1. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 3.

Működési célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

3

-

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez


Teljesítés %-a

Teljesítés

265 614

464 415

240 528

51,79%

265 326

455 707

230 129

50,50%

742

1 472

1 472

100,00%

2 585

2 424

1 212

50,00%

2 465 10 534 10 141 2 874

1 829 10 534 6 295 2 874

935 2 107 2 098 2 874

51,12% 20,00% 33,33% 100,00%

1 800

1 800

1 350

75,00%

10 025

10 025

0

0,00%

54 000

54 000

26 009

48,16%

3 889 4 478

3 889 4 478

3 889 4 478

100,00% 100,00%

209

209

209

100,00%

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától - = Szerep Nagyközség Önkormányzatától - = Földes Nagyközség Önkormányzatától - = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2012. évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel 2010. évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól - 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák

2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram - 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

1 928

2 020

2 408

119,21%

141 222

171 532

71 402

41,63%

- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások

18 434

22 758

10 279

45,17%

- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák

0

83 737

38 456

45,92%

- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás

0

18 346

9 557

52,09%

- Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 131 157 7 816 700 22 481 25 000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 131 219 26 103 700 5 683 6 250 0 1 061 2 000 717 180 62 1 009 68 3 227 1 605 1 379

100,00% 139,49% 333,97% 100,00% 25,28% 25,00% 0,00%

288

1 708

1 996

116,86% 104,77%

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Polgármesteri Hivataltól 2012. évi pénzmaradvány átvétele - 2012. decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBM-i Önk.) - TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" - TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" - HBM-i Önkormányzat: Ladány Nyár 2013. évi rendezvénysorozat támogatása - Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől - HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás - Normatíva visszautalás bevétele - Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása - TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá" - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás: 2012.évi kiegészítő normatíva elszámolása - Otthonteremtési támogatás - BURSA Hungarica ösztöndíj - Közfoglalkoztatás önerő hozzájárulás intézménytől 3

2 Egyesített Óvodai Intézmény

3


0

7 000

7 334

3

4 Gazdasági Ellátó Szervezet

0

0

83

3

5 Karacs Ferenc Múzeum

0

0

208

3

6 Polgármesteri Hivatal

0

0

778 35 236 507

75 813

121 882

69 747

57,23%

75 813

121 842

65 913

54,10%

60 12 996 6 828

60 12 996 6 828

60 12 996 6 828

100,00% 100,00% 100,00%

- Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő) - Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program - TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása

4.

4

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata - 2012. évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás:

Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP

2. oldal


Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi amortizációs díj hátraléka - Pénzeszköz átvétel működtetésre -

- MVM Partner Energiaker. Zrt: 2011-2012. évi közvilágítás elszámolása


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 000

1 000

0

0,00%

2 700

2 700

0

0,00%

52 229 0

52 229 46 029

0 46 029

0,00% 100,00%

4

2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0

20

20

100,00%

4


0

20

20

100,00%

4


0

0

3 794

1 284 129

1 319 827

1 766 347

133,83%

1 284 129

1 319 827

1 766 347

133,83%

1 279 751

1 280 769

642 565

50,17%

213 883 295 128

213 883 295 128

106 942 146 874

50,00% 49,77%

372 015 149 219 225 462 24 044

373 085 149 219 225 462 23 992

186 188 74 609 112 731 15 221

49,90% 50,00% 50,00% 63,44%

4 378

31 503

18 283

58,04%

0 4 350 28 0

8 150 4 350 28 0

8 150 2 175 14 7 912

100,00% 50,00% 50,00%

0 0

18 975 0

19 13

0,10%

- EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba"

1

3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja

0

7 555

12 877

170,44%

1

4 Szerkezetátalakítási tartalék támogatása

0

0

22 688 16 188 6 500

0

0

1 069 934 22 166 1 047 768

2 387 260

2 369 940

373 921

15,78%

26 000

26 000

12 879

49,53%

1 Püspökladány Város Önkormányzata

26 000

26 000

12 879

49,53%

- Magánszemélyek kommunális adója

26 000

26 000

12 879

49,53%

109 948

109 948

47 945

43,61%

109 948

109 948

47 945

43,61%

3 300

3 300

983

29,79%

40 000

40 000

20 000

50,00%

8 150 6 603

8 150 6 603

0 0

0,00% 0,00%

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1

Püspökladány Város Önkormányzata

1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Kulturális feladatok támogatása 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1

Működési célú: - Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, 2013. I.n.év - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - Nyári gyermekétkeztetés támogatása

Felhalmozási célú: - EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP

Beszámítás összegének visszapótlása Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése, előleg 5 Adósságkonszolidáció

1

Likvid hitel konszolidációja Fejlesztési hitelek és kötvény konszolidációja

III. Felhalmozási bevételek 1. 1

2. 2

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj - Önkormányzati lakás értékesítése:

= Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16.

3. oldal


Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - Kötvény árfolyam nyeresége - Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

3

- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP -

Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése

- "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP - Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram - 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák -

- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák - 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP - Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP - Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái - Napelemes megújuló energia beruházás - TÁMOP Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért 4.

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól


Teljesítés %-a

Teljesítés

5 408 6 682 5 408 4 287 4 722 18 060 6 623 705 0 0

5 408 6 682 5 408 4 287 4 722 18 060 6 623 705 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 356 23 606

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 189 330

2 190 985

311 475

14,22%

2 189 330 297 299

2 190 985 297 299

311 475 89 933

14,22% 30,25%

1 223

1 223

1 223

100,00%

161 542 77 371 329 709 174 031 5 000 201 940

161 542 77 371 329 709 174 031 5 000 201 940

0 43 119 69 388 105 812 2 000 0

0,00% 55,73% 21,05% 60,80% 40,00% 0,00%

1 800

1 800

0

0,00%

1 514

1 514

0

0,00%

2 537 0

2 537 667

0 0

0,00% 0,00%

0

738

0

0,00%

60 000 298 193 449 671 127 500 0

60 000 298 193 449 671 127 500 250

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

61 982

43 007

1 622

3,77%

61 982 3 500

43 007 3 500

923 794

2,15% 22,69%

28 862 1 359 8 238 7 010 13 013 0

9 887 1 359 8 238 7 010 13 013 0

0 0 0 0 0 129

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- EU önerő támogatás:

Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP - Útépítéshez átvétel lakosságtól

4

2 Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata

0

0

9

4


0

0

690

4 629 442

4 909 236

2 727 797

55,56%

710 720

786 953

0

0,00%

707 846 698 512 674 206 8 368 825

715 518 698 512 674 206 8 368 825

0 0

0,00% 0,00%

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)

IV.

1

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 1 Püspökladány Város Önkormányzata

a Fejlesztési célú pénzmaradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény - Kötvény kamat bevétel - Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása

4. oldal


Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP -

2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram

b Működési célú pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány bevonása 2013. évi hiány fedezetébe - 2012. december 31. napján fennálló likvid hitel állomány - Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség

2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

a Működési pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyesített Óvodai Intézmény - Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény - Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium - Gazdasági Ellátó Szervezet - Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Püspökladányi Tájékoztató Központ

V.


2 278 1 349 7 040

2 278 1 349 7 040

4 446

4 446

9 334 31 500 -22 166 0

17 006 31 500 -22 166 7 672

0

0,00%

2 874 2 874 0 2 874 0 0 0 0 0 0

71 435 71 435 41 867 3 258 6 150 6 054 9 621 560 2 931 994

0 0

0,00% 0,00%

742 926 704 626 29 413 2 370 2 488 571 2 688 0 770

PÉNZKÉSZLET 2013. JANUÁR 1-ÉN Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Karacs Ferenc Múzeum Püspökladányi Tájékoztató Központ

VI.

Teljesítés %-a

Teljesítés

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 Püspökladány Város Önkormányzata: Likvid hitel felvétele

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V+VI)

5. oldal

0 0

0 0

81 886 81 886

5 340 162

5 696 189

3 552 609

62,37%

2. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2013. június 30-ig Adatok e Ft-ban

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám (fő)

2.

3.

1.

I.

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

egyéb működési célú kiadások

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

69 518

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

I.1. Kötelező feladatok 1.

Közvilágítás

33 744

79 773

69 518

87,14%

33 744

79 773

2.

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

3 000

3 000

457

15,23%

3 000

3 000

457

3.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

2 926

5 737

2 844

49,57%

2 798

5 609

2 793

4.

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 250

1 862

57,29%

3 250

3 250

1 862

5.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

7 850

8 422

3 863

45,87%

7 850

8 422

3 863

6.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása

15 300

15 300

6 375

41,67%

15 300

15 300

6 375

7.

Víziközmű Társulat működési költség támogatása

1 500

1 500

1 000

66,67%

1 500

1 500

1 000

8.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet)

90 240

90 240

51 528

57,10%

22 740

22 740

13 462

9.

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

10 810

10 810

4 631

42,84%

10.

Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka

20 645

18 684

0

0,00%

11.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatíva lemondás tartaléka

20 460

20 460

0

0,00%

12.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás

300

300

13.

Vagyonbiztosítás

4 700

4 713

14.

Működési célú hitel kamata

12 000

12 000

15.

Közösségi közlekedés támogatása

3 000

3 000

3 000

3 000

1 500

16.

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége

21 753

21 753

0

0,00%

17.

2012. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák

3 889

3 889

3 891 100,05%

3 427

3 427

3 427

462

462

464

18.

2012.évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák

4 478

4 478

4 311

3 945

3 945

3 799

533

533

512

19. 20. 21. 22.

51,0

2012.évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30.) 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 2,0 Újtelepi biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30) 2013. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák (2013.03.06.98,0 2014.02.28.) 2013. évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások 17,0 program (2013.03.06.-2013.12.31.)

103

59 471

16 256

103

59 471

41

33 573

14 711

25

8 029

4 389

25

8 029

10

4 493 10 810

10 810

20 460

20 460

4 631

3 973

300 100,00%

300

300

300

51,94%

4 700

4 713

2 448

2 524

21,03%

12 000

12 000

2 524

1 500

50,00% 21 753

21 753

2 448

96,27%

209

209

184

184

184

25

25

25

1 928

2 346

1 172

209 100,00% 49,96%

1 354

1 722

817

183

233

110

391

391

245

141 222

171 532

49 752

29,00%

84 120

110 825

27 414

11 356

14 961

3 862

45 746

45 746

18 476

18 434

22 758

7 638

33,56%

12 124

15 934

4 604

1 637

2 151

621

4 673

4 673

2 413

240

240

21

8,75%

240

240

21

3 500

3 099

88,54%

3 000

3 000

3 099

0

0,00%

23.

Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások

24.

Egyéb pénzügyi műveletek

3 500

25.

Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka

5 500

3 949

26.

2012. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé

0

13 545

14 605 107,83%

27.

2013. évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák (2013.03.18.-12.31.)

56,0

0

83 737

19 876

23,74%

0

53 841

13 872

0

7 269

28.

2013. évi STARTmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)

6,5

0

18 346

5 195

28,32%

0

12 108

3 869

0

29.

Képviselő-testület működése

10,0

0

38 855

18 807

48,40%

0

24 100

11 198

0

30.

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

0

2 794

1 770

63,35%

31.

ÁFA befizetés NAV-nak

0

11 880

7 001

32.

Startmunka mintaprogram többletköltsége

0

1 000

610

500

500

5 500

3 949

0

13 545

14 605

1 872

0

22 627

4 132

1 634

523

0

4 604

803

5 918

3 157

0

8 837

4 452

0

2 794

1 770

58,93%

0

11 880

7 001

61,00%

0

1 000

610

1. oldal

sz.


K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

33.

2012. évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség

M.

0

10 210

teljesítés % T.

2 506


személyi jellegű kiadás E.

M.

24,54%

T.

E.

M.

T.

E.

0

2. oldal


dologi jellegű kiadás M.

T.

10 210

2 506

E.

M.

T.

egyéb működési célú kiadások E.

M.

T.

sz.


K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

M.

T.

34.

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi pénzmaradványa

0

15 675

35.

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak 2012. október-november havi kiadásai

0

2 217

430 878

710 102

I.1. Kötelező feladatok összesen

240,5

teljesítés % E.

0


személyi jellegű kiadás M.

T.

E.

M.

T.


dologi jellegű kiadás E.

M.

0,00%

T.

E.

M.


T.

E.

0

2 291 103,34%

0

1 746

1 804

0

471

487

0

291 604

41,07%

180 984

302 117

104 602

27 139

46 184

16 136

180 215

303 586

148 529

4 507

4 535

2 230

1 190

1 198

514

766

0

0

0

M.

T.

0

15 675

42 540

58 215

22 337

64 196

64 196

10 393

I.2. Önként vállalt feladatok

7 070

7 106

3 510

49,39%

1 373

1 373

65 196

65 196

10 393

15,94%

1 000

1 000

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása

6 270

6 430

2 614

40,65%

6 270

6 430

4.

Közművelődési Alapítvány támogatása

2 864

2 864

800

27,93%

2 864

2 864

800

5.

Sportalapítvány támogatása

4 920

4 920

2 460

50,00%

4 920

4 920

2 460

6.

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

380

380

354

93,16%

7.

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

500

500

104

20,80%

8.

Egyházak támogatása

560

560

280

560

560

280

9.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

4 455

5 341

2 921

54,69%

500

500

250

10.

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása

0

1 500

860

57,33%

0

1 500

860

11.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

0

44

12.

TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város fejlődéséért"

13. 14.

0

0

22 166

73 040

74 584

37 209

1.

Mezőőri szolgálat

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet)

3.

3,0

150

377

150

377

0

44

0

0

22 481

1 384

6,16%

0

14 528

TÁMOP "Ezerarcú Sárrét"

0

25 000

2 819

11,28%

0

4 350

Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat

0

200

0

0,00%

15.

TÁMOP "Segítsünk többen, többet"

0

0

600

16.

2013. december 31-i likvidhitel állomány adósságkonszolidációja (technikai jellegű)

0

0

22 166

92 215

142 522

51 265

I.2. Önként vállalt feladatok összesen I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

3,0

6,0 246,5

523 093

852 624

35,97% 40,21%

342 869

5 034 186 018

23 940 326 057

60

58

40

92

950

3 298 107 900

40

92

0

3 888

0

1 106

1 322 28 461

6 324 52 508

16

290

190

190

278

500

500

104

3 486

4 372

2 323

247

1 067 17 203

2 614

0

4 065

187 2 819

0

19 544

0

200

0

0

12 819 193 034

37 674 341 260

600

9 691 158 220

0 0

0 0

0 0

115 580

132 799

59 546

II.1. Kötelező feladatok 1.

Polgármesteri Hivatal

35,0

211 620

243 475

148 938

61,17%

140 161

143 424

86 031

36 915

37 923

22 183

34 544

36 025

14 621

2.

Kistérségi Iroda

0,0

605

8 297

6 154

74,17%

479

2 983

3 012

126

864

846

0

4 450

2 296

3.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

2 164

2 316

1 408

60,79%

100

24

1 284

4.

Képviselő-testület működése

0,0

38 855

0

0

5.

Továbbszámlázott költségek

1 200

1 200

6.

"Első munkahely garancia program" 2012. évről áthúzódó kiadásai

0

4 663

35,0

254 444

259 951

161 734

1,0

5 062

5 062

1,0

5 062

5 062

8,0

35 416 403 133

II.1. Kötelező feladatok összesen

100

100

24 100

0

0

3 672

62,22%

164 840

2 275

44,94%

2 275

44,94%

35 574

15 816

44,46%

405 491

196 697

48,51%

571

24

24

5 918

0

2 040

2 192

8 837

0

3 672

0

991

991

1 200

1 200

571

150 179

92 815

42 983

39 802

24 044

46 621

43 867

18 772

3 245

3 245

1 565

822

3 245

3 245

1 565

822

822

417

995

995

293

822

417

995

995

293

22 509

22 633

10 342

5 652

5 686

2 685

7 255

7 255

2 789

47,58%

4 663 100,00%

0

26 103

26 103

0

0

0

0

26 103

26 103

0

0

0

0

0

0

403 133

405 491

196 697

II.2. Önként vállalt feladatok 1.

Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

II.2. Önként vállalt feladatok összesen II.3. Államigazgatási feladatok 1.

Államigazgatási feladatok

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.C. melléklet)

3. oldal

sz.


K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

II.3. Államigazgatási feladatok összesen II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

M.

teljesítés % T.


személyi jellegű kiadás

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.


E.

M.

T.

8,0

438 549

441 065

212 513

48,18%

22 509

22 633

10 342

5 652

5 686

2 685

7 255

7 255

2 789

0

0

0

403 133

405 491

196 697

44,0

698 055

706 078

376 522

53,33%

190 594

176 057

104 722

49 457

46 310

27 146

54 871

52 117

21 854

0

0

0

403 133

431 594

222 800

4. oldal

E.


dologi jellegű kiadás

T.

E.

M.

T.

sz.


K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

M.

teljesítés % T.


személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

T.


dologi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.


T.

E.

M.

T.

III. Önkormányzati intézmények A)

Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények

1/a. Bölcsőde

5,5

15 953

16 490

7 619

46,20%

10 486

10 909

5 669

2 799

2 913

1 385

2 668

2 668

565

1/b. Egyesített Óvodai Intézmény

99,0

310 312

323 498

182 764

56,50%

178 851

186 871

97 407

48 291

50 387

24 915

83 170

84 438

60 173

104,5

326 265

339 988

190 383

56,00%

189 337

197 780

103 076

51 090

53 300

26 300

85 838

87 106

60 738

89,5

297 579

293 382

140 136

47,77%

141 858

144 149

71 232

39 201

39 946

18 201

113 646

106 413

47 562

742

1 472

1 472 100,00%

90

90

90

652

1 382

1 382

1.

Egyesített Óvodai Intézmény összesen

2/a. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi 2/b. segítségnyújtás 2.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

89,5

298 321

294 854

141 608

48,03%

141 948

144 239

71 322

39 201

39 946

18 201

114 298

107 795

48 944

3.

Gazdasági Ellátó Szervezet

67,0

307 692

311 676

183 577

58,90%

103 452

105 340

67 735

27 932

28 465

16 156

176 308

177 871

99 677

4.

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

12,0

39 732

51 050

34 022

66,64%

21 906

25 707

15 365

5 915

6 883

3 919

11 911

18 460

14 738

5.

Karacs Ferenc Múzeum

3,0

9 384

9 371

4 762

50,82%

6 202

6 233

3 290

1 675

1 683

743

1 507

1 455

729

A.

Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen

981 394 1 006 939

331 991

32,97%

462 845

479 299

260 788

125 813

130 277

65 319

389 862

392 687

224 826

39 270

22 531

57,37%

11 126

11 555

5 958

3 373

3 491

1 593

23 658

24 224

14 980

281,0

1 019 551 1 046 209

576 883

55,14%

473 971

490 854

266 746

129 186

133 768

66 912

413 520

416 911

571,5

2 240 699 2 604 911

1 296 274

49,76%

850 583

992 968

479 368

207 104

232 586

111 261

661 425

810 288

B)

Önkormányzat önként vállalt feladatát ellátó intézmény

1

Püspökladányi Tájékoztató Központ

III. Önkormányzati intézmények összesen (A+B)

I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

276,0

5,0

38 157

5. oldal

0

0

0

0

0

0

0

1 802

269

0

1 802

269

2 874

2 874

3 141

2 874

2 874

3 141

9

0

0

0

2 874

4 676

3 419

239 806

0

0

0

2 874

4 676

3 419

419 880

0

0

0

521 587

569 069

285 765

3. melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2013. JÚNIUS 30-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

I.

7. 8.

Teljesítés

Teljesítés %

2012. évről áthúzódó beruházások:

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1. 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. 2. testületi határozat alapján Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének 3. felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) 4. önk. testületi határozat alapján "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat 5. alapján 6.

Módosított előirányzat május 31-én

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján "Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram

9.

Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen

B)

Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok

1.

Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján

446 999

446 999

107 501

24,05%

2 362

4 162

0

0,00%

1 630

1 630

1 630

100,00%

209 740

209 740

9 836

4,69%

115 204

115 204

57 097

49,56%

377 466

377 466

84 542

22,40%

197 264

197 264

121 031

61,35%

6 020

6 020

5 928

98,47%

338

338

338

100,00%

1 357 023

1 358 823

387 903

28,55%

7 500

7 500

2 250

30,00%

1 000

1 000

0

0,00%

C) Egyéb beruházási feladatok 1.

Városrendezési terv elkészítése

2.

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

6 043

6 043

100

1,65%

3.

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

4 000

4 000

383

9,58%

1 000

1 000

0

0,00%

9 129

9 129

9 129

100,00%

4. 5.

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján

6.

Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése

C)

Egyéb beruházási feladatok

I.

2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):

II.

2013-ban induló beruházások

A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat 1. alapján Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) 2. önk. testületi határozat alapján HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 3. Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében 4. és forgalom csillapítására

2 350

2 350

2 198

93,53%

23 522

23 522

11 810

50,21%

1 388 045

1 389 845

401 963

28,92%

9 000

0

0

18 520

18 520

0

0,00%

217 140

217 140

0

0,00%

3 600

3 600

549

15,25%

5.

2013. évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt

2 537

2 537

2 017

79,50%

6.

Gyógyfürdő fejlesztés Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján

9 525

9 525

0

0,00%

64 010

64 010

1 232

1,92%

305 193

305 193

203

0,07%

7. 8.

1. oldal


Megnevezés

9.

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján


Teljesítés

Teljesítés %

459 931

459 931

7 440

1,62%

10. Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján

154 000

154 000

5 913

3,84%

11. Napelemes megújuló energia beruházás

150 000

150 000

0

0,00%

37 160

37 160

0

0,00%

8 081

8 081

2 997

37,09%

131 836

131 836

0

0,00%

0

667

667

100,00%

0

738

503

68,16%

0

7 500

254

3,39%

12. Tüdőszűrőgép beszerzés 13. Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél 14. Önkormányzati utak építése 15. 2013. évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák 2013. évi STARTmunka program - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése 17. a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján

16.

18. TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"

0

250

0

0,00%

A)

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

1 570 533

1 570 688

21 775

1,39%

II.

2013-ban induló beruházások összesen (A) :

1 570 533

1 570 688

21 775

1,39%

402

362

238

65,75%

1 431

1 288

681

52,87% 119,88%

III. Egyéb fejlesztési kiadások 1.

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

2.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

3.

2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat

4.

2008-ban útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

560

503

603

3 295

2 965

2 820

5.

2013. évben felmerülő kötvény kamat költsége

95,11%

24 800

18 600

24 792

133,29%

6. 7.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

2 500

668

26,72%

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

1 500

1 500

450

30,00%

8.

Közbeszerzési díjak

4 000

4 000

0

0,00%

9.

Hatósági, eljárási díjak

3 000

3 000

135

4,50%

10. Pályázatírás

4 000

4 000

0

0,00%

11. Építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzése

1 500

1 500

1 361

90,73%

III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

46 988

40 218

31 748

78,94%

IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

69 700

0

0,00%

V) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre

11 619

11 619

0

0,00%

VI.a Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

0

0

0

VI.b Fordított Áfa befizetés a NAV-nak - technikai jellegű

0

0

18 968

VI.c Kötvény árfolyam veszteség

0

0

143

3 087 185

3 082 070

474 597

15,40%

880

660

1 100

166,67%

0

0

14 773

3 755

2 816

4 694

0

0

109 323

2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke törlesztő része

1 067

800

1 334

166,75%

4.

2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

6 576

4 932

8 220

166,67%

5.

Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény tőke törlesztő része (tartozás átvállalás)

0

0

923 672

I-VI. Fejlesztési kiadások összesen:

VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1.a 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része 1.b 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege 2.a 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőkeadósságkonszolidációba 2.b bevont összege 3.

VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

12 278

2. oldal

166,69%

9 208 1 063 116 11545,57%


Megnevezés

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VII:.

3 099 463

3. oldal


Teljesítés

3 091 278 1 537 713

Teljesítés %

49,74%

3.A melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2013. június 30-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előir. összetétele

Teljesítés Módosított Eredeti összeelőirányzat előirányzat tétele május 31-én

1. Gazdasági Ellátó Szervezet Takarítógép vásárlás

0

0

0

130

0

0

190

0

0

320

130

2. Püspökladányi Tájékoztató Központ Notebook vásárlás

0

80

Epson nyomtató vásárlás

0

110

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai összesen:

Teljesítés Teljesítés június 30-án %

4. melléklet

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2013. JÚNIUS 30-IG Adatok e Ft-ban Püspökladány Város Önkormányzata

MEGNEVEZÉS

Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolg.

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Óvodai Intézmény

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv. Központ

Gazdasági Ellátó Szervezet

Karacs Ferenc Múzeum

Püspökladányi Tájékoztató Központ

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

Önkormányzat és intézmények összesen

Teljesítés %-a

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-IV.)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat május 31-én

4 417 811 4 687 273

7 760 7 760 4 708 690 295 656 451 356 564 698 055 664 211

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN

2 585 421

361 272

148 597

197 188

182 851

36 274

5 386

27 051

3 544 040

2 727 797

Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat

523 093

698 055

298 321

326 265

307 692

39 732

9 384

38 157

2 240 699

2 240 699

Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31-én

852 624

706 078

294 854

339 988

311 676

51 050

9 371

39 270

2 604 911

2 604 911

Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés június 30-án

342 869

376 522

141 608

190 383

183 577

34 022

4 762

22 531

1 296 274

1 296 274

A.

4 417 811 4 687 273 2 585 421

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

Teljesítés június 30-án B.

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés június 30-án BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat

64 486 66 378 34 455 230 961 225 218 114 142 295 447 291 596

40 520 41 940 27 938 285 745 291 898 169 250 326 265 333 838

79 182 79 182 48 620 228 510 231 934 134 231 307 692 311 116

1 326 8 346 10 202 38 406 39 773 26 072 39 732 48 119

357 357 346 9 027 9 014 5 040 9 384 9 371

18 000 18 000 16 107 20 157 20 276 10 944 38 157 38 276

4 629 442 4 909 236 2 727 797 1 503 101 1 474 564 816 243 6 132 543 6 383 800

4 629 442 4 909 236 2 727 797

55,56%

4 629 442 4 909 236 55,56%

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

a)

b)

3 087 185

3 087 185

3 087 185

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. május 31-én

3 082 070

3 082 070

3 082 070

474 597

474 597

474 597

0 0

0 0

190

320

320 0 0 0

12 278 9 208 1 063 116 5 340 162 5 696 189

11545,57%

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés június 30án Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai (3.A .melléklet) eredeti ei c)

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. május 31-én

130

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai teljesítés június 30-án II.

1 503 101 1 474 564 816 243 12 278 9 208 1 063 116 5 125 657 5 418 466

698 055 706 078

298 321 294 854

326 265 339 988

307 692 311 676

39 732 51 050

9 384 9 371

38 157 39 270

2 696 825

376 522

141 608

190 383

183 707

34 022

4 762

22 721

3 650 550

2 834 307

49,76%

-707 846 -9 334 -698 512 -731 193 -32 681 -698 512 -111 404

0

-2 874 -2 874

0

0

0

0

0

-41 867 -41 867

-3 258 -3 258

-6 150 -6 150

-560 -560

-2 931 -2 931

0 0

-994 -994

-15 250

6 989

6 805

-856

2 252

624

4 330

-710 720 -12 208 -698 512 -786 953 -88 441 -698 512 -106 510

-710 720 -12 208 -698 512 -786 953 -88 441 -698 512 -106 510

5,81%

0

2 874 2 874

0

0

0

0

0

710 720 12 208 698 512

710 720 12 208 698 512

Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én

Általános tartalék teljesítés június 30-án Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat e)

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított ei. május 31-én

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás telj. jún. 30-án Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat f)

Finanszírozási kiadás módosított ei. május 31-én

Finanszírozási kiadás teljesítés június 30-án PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS JÚNIUS 30ÁN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN

707 846 9 334 698 512

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány

1. Működési pénzmaradvány IV.

2. Fejlesztési pénzmaradvány

Pénzkészlet 2013. január 1-jén + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma JÚNIUS 30-ÁN 1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+) 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

(-)

V. Finanszírozási bevételek teljesítés JÚNIUS 30-ÁN

731 193

41 867

3 258

6 150

560

2 931

0

994

786 953

786 953

32 681 698 512

41 867

3 258

6 150

560

2 931

0

994

88 441 698 512

88 441 698 512

727 382

19 699

-6 650

-5 690

3 269

1 384

-419

297

739 272

739 272

704 626 10 974 -11 782

29 413 -492 9 222

2 488 -1 508 7 630

2 370 -606 7 454

571 3 609 911

2 688 -312 992

0 0 419

770 49 522

742 926 11 714 15 368

742 926 11 714 15 368

81 886

81 886

4 449

339

1 115

2 413

3 636

205

4 627

714 648

714 648

81 886

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK PÉNZKÉSZLETE (III+IV+V) 2013. * JÚNIUS 30-ÁN * Ebből: Önkormányzati folyószámla hitel: Önkormányzat egyéb elkülönített bankszámláinak egyenlege: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény:

15,40%

0 0 0 1 503 101 1 474 564 816 243 12 278 9 208 1 063 116 6 843 263 7 170 753

Általános tartalék eredeti előirányzat d)

49,76%

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat

697 864 ,

-81 886 157 399 622 351 697 864

5.2.A melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. június 30-ig

adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

1

(Támogatás% + önk.önerő %)

Kifizetés 2013.06.30-ig

Támogatás 2013.06.30-ig

Saját forrásból felhasználás 2013.06.30-ig

2=3+4

3

4

Saját forrásból 2013.évi saját forrás előirányzat 2013.06.30- Többlet felhasználás terv ig 06.30-ig 5

6

7=4-6

Megtakarítás 06.30-ig 8=6-4

A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások I.

KÖTELEZŐ FELADAT

1 Közfoglalkoztatás

(80+20%)

38 065

2 Átmeneti segély

(100% önerő)

3 Temetési segély

12 056

13 500

6 750

5 306

6 031

6 031

12 000

6 000

31

(100% önerő)

2 427

2 427

3 300

1 650

777

4 Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

(100% önerő)

3 367

3 367

4 900

2 450

917

5 Köztemetés

(100% önerő)

1 637

1 637

2 540

1 270

367

25 518

36 240

18 120

7 398

KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN

51 527

26 009

26 009

0

5.2.B melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. június 30-ig


1



Támogatás * 2013.06.30-ig


2=3+4

3

4

Saját forrásból havi 2013.évi saját forrás előirányzat 2013.06.30- Többlet felhasználás terv ig 06.30-ig 5

6

7=4-6


A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Tanévkezdési támogatás **

(100% önerő)

0

0

1 650

0

2 BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

(100% önerő)

4 710

4 710

9 330

4 665

3 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése

(100% önerő)

2 101

2 101

8 000

4 000

1 899

(90+10%)

3 522

352

3 508

1 754

1 402

4 Adósságcsökkentési támogatás

3 170

0 45

5 Nyári gyermekétkeztetés **

(100% önerő)

0

0

1 000

0

0

6 Arany János ösztöndíj

(100% önerő)

60

60

176

88

28

7 223

23 664

10 507

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN

* A megjelölt oszlop nem tartalmazza a MÁK által kiutalt előlegeket. ** A tanévkezdési támogatás és a nyári étkeztetés támogatás felhasználása 2013. II. felében történik.

10 393

3 170

45

3 329

5.2.C melléklet

PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. június 30-ig


1



Támogatás * 2013.06.30-ig


2=3+4

3

4

Saját forrásból 2013.évi saját forrás előirányzat 2013.06.30- Többlet felhasználás terv ig 06.30-ig 5

6

7=4-6


A 2. melléklet II.3.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások

1A Rendszeres szociális segély

(90+10%)

21 387

19 047

2 340

4 600

2 300

40

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

(80+20%)

128 513

102 472

26 041

52 000

26 000

41

2 Normatív lakásfenntartási támogatás

(90+10%)

36 920

33 273

3 647

8 820

4 410

763

3 Alanyi lakásfenntartási támogatás

(90+10%)

1 000

900

100

996

498

398

4 Közgyógyellátás (méltányossági)

(100% önerő)

1 466

1 466

5 400

2 700

1 234

5 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

(100% támog.)

219

219

6 Óvodáztatási támogatás

(100% támog.)

1 090

1 090

2012. december hónap után járó: 6 Időskorúak járadéka

(90+10%)

330

297

33

33

33

7 Ápolási díj

(75+25%)

2 931

2 130

801

801

801

8 Gyermektartásdíj megelőlegzés

(100% támog.)

1 131

1 131

9 Otthonteremtési támogatás

(100% támog.)

1 710

1 710

196 697

162 269

34 428

72 650

36 742

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen: * A megjelölt oszlop nem tartalmazza a MÁK által kiutalt előlegeket.

81

2 395

1. függelék

KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HITELÁLLOMÁNYÁRÓL 2013. JÚNIUS 30-ÁN A Magyar Állam - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.-75. §-ban meghatározottak figyelembevételével - Püspökladány Város Önkormányzata adósságállományából 1 069 934 008 Ft tőketartozást, valamint 9 967 294 Ft kamatfizetési kötelezettséget, összesen 1 079 901 302 Ft-ot vállalt át 2013. június 28-i értéknappal. Adatok Ft-ban 2013. évi törlesztés

Hitelállomány 2013.06.28-án

Adósságkonszolidációba bevont összeg (tőke)

Adósságkonszolidációba bevont összeg (kamat)

Csökkentett hitelállomány 2013.06.28-án

7

8

9=7-8

10

11

12=9-10

HUF

114 017 218

4 694 000

109 323 218

109 323 218

0

38 000 000

HUF

28 100 000

1 100 000

27 000 000

14 773 231

12 226 769

219 000 000

HUF

22 165 707

22 165 707

22 165 707

0

Adósságállomány Deviza 2012. december 31nem én

Megnevezés

Szerződéskötés dátuma

Szerződés lejárata

Szerződéses összeg

2

3

4

5

6

1 Szennyvízhálózat építésre felvett hitel

2005.10.04

2025.03.05

162 000 000

2 Útépítésre felvett hitel

2005.10.04

2025.09.05

Folyószámla hitel

2012.07.20

2013.06.30

1

I. Adósságkonszolidációba bevont hitelek: OTP Bank Nyrt.

Támogatás összesen:

146 262 156

UniCredit Bank Hungary Zrt. 3 "Püspökladány Fejlesztéséért I." kötvény

2010.12.17

2030.09.30

3 627 030

Tartozás átvállalás összesen 933.639.146 Ft. Tőke: 3.170.970 EUR, azaz 923.671.852 Ft; kamat: 34.217,77 EUR, azaz 9.967.294 Ft. Árfolyam.: 291,29 Ft/EUR.

EUR

3 627 030

HUF

1 056 517 569

Adósságkonszolidációba bevont hitelek össz.:

1 056 517 569

923 671 852

9 967 294

132 845 717

1 215 006 494

1 069 934 008

9 967 294

145 072 486

II. Adósságkonszolidációba be nem vont hitelek: OTP Bank Nyrt. 1 Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel

2009.11.12

2029.09.05

46 000 000

HUF

44 666 660

1 333 340

43 333 320

0

0

43 333 320

2008.10.16

2028.10.02

300 000 000

HUF

263 010 000

8 220 000

254 790 000

0

0

254 790 000

HUF

1 528 477 154

1 513 129 814

1 069 934 008

9 967 294

443 195 806

UniCredit Bank Hungary Zrt. 2 Útépítésre felvett hitel MINDÖSSZESEN (I+II):

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Recommend Documents