T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és ügyrendi bizottság

-2-

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

-

Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról -

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása 2011. június 30-ig

-

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2012. június 30-ig

-

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2012. június 30-ig

-

3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2012. június 30-ig

-

4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi bevételeiről és kiadásairól 2012. június 30-ig

-

5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. június 30-ig

-

5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. június 30-ig

-3-

A képviselő-testület 6/2012.(II.23.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A 2012. évi eredeti költségvetés 150 000 e Ft működési hitel felvételét tartalmazta. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét kedvezően befolyásolta ez év elején, hogy 2011. év végén működési hitelállománnyal nem rendelkezett. A képviselő-testület 2012. májusában módosította az önkormányzat 2012. évi költségvetését. Az ott elfogadott tételek felvezetésre kerültek. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése biztosított volt az első félévben annak ellenére, hogy az időarányoshoz képest többletköltségek merültek fel: -

-

-

-

-

Az intézmények kiadása - a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet kivételével – meghaladja az időarányos 50%-ot. Ezen túl 2012. június 30-án az intézményeknek több, mint 37 millió forint összegű lejárt határidejű kifizetetlen számlája van. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege több, mint 1 millió forint. Az önkormányzathoz tartozó feladatok esetében a lejárt határidejű, kifizetetlen számlák összege 5 millió forint körül alakult. A megállapítások 2012. június 30. napján érvényesek. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére, nagyságrendje negyedévenként közel 14 millió Ft. A közfoglalkoztatás (Startmunka minta program és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok) keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje havonta közel 12 millió forint. A tervezett fejlesztési bevételeink teljesítése alacsony (önkormányzati lakás értékesítésének elmaradása, közművagyon bérbeadásának, lakossági út hozzájárulás befizetésének elmaradása) A 2011. évben beruházásokra kifizetett, 2012. június 30-ig még meg nem érkezett fejlesztési bevétel 1 754 e Ft. 2012. évi utófinanszírozott beruházások 2012. évben kifizetett számlái, melyek 2012. június 30-ig nem érkeztek meg: 12 216 e Ft. a Kötvény forrás terhére lehívható, az önkormányzat által kifizetett, de június 30-ig még le nem hívott forrás: 8 311 e Ft.

Mindezen tényezők együttes hatásaként 2012. évben folyamatosan folyószámla hitel felvételére kényszerült az önkormányzat. A 2012. május 31-én lejárt a munkabér és a folyószámla hitel szerződés. A számlavezető bank változatlan feltételekkel meghosszabbította a hitel szerződéseket 2012. december 21-ig a kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében.

-4-

(A munkabérhitel-keret 87 millió Ft, a folyószámlahitel-keret pedig 219 millióra Ft.) A munkabérhitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többletköltséget okoz az önkormányzat számára, mivel mindkét hitelfajtának jelentős kamatterhe van. A munkabér hitel esetében 1 havi BUBOR + 3%; a folyószámlahitel esetében 1 havi BUBOR + 3,25 %, 0,5 % kezelési költség, 1 % rendelkezésre tartási jutalék. Az első félévben a likvid hitel állomány 0 forint és 118 014 e Ft között mozgott. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelelően az önkormányzat 2012. évben is benyújtotta az ÖNHIKI pályázatát, az első fordulóban 67 865 e Ft támogatást nyert az önkormányzat. A működési hiány tervezett összegét csökkenti az ÖNHIKI pályázaton nyert összeg. Fontos hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKI támogatással nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása. Az elnyert támogatás összege csökkenti a betervezett működési hiányt. A bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése a mellékletekben esetenként nincs szinkronban egymással. Ennek az az oka, hogy a költségvetés tervezésekor – ez évben először – a jogszabályi változások következtében az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai elkülönültek egymástól. A tervezéskor ez az elkülönítés nem minden esetben volt egyértelműen elhatárolható. Az előirányzatok részbeni korrigálására a májusi rendelet-módosításakor sor került. Vannak azonban olyan tételek amelyek módosítása csak a soron következő rendelet-módosításkor történik meg. BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése 80 %-ot mutat. A túlteljesítés azonban látszólagos: - tartalmazza a jogszabályi változások miatti Polgármesteri Hivatal által az önkormányzatnak átadott működési és fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány átadását összesen 851 966 e Ft összegben (lásd: 1. számú melléklet III/a pont). Ez az összeg a bevételi táblában halmozódásként jelenik meg. - A tényleges bevétel részét képezi a teljes összegű, ez ideig fel nem használt kötvényforrás. I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Földhaszonbérleti díj alacsony teljesítése abból adódik, hogy azt a Karacs Ferenc Gimnázium az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében. A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft üzemelteti a temetőt. 2012. június 30-ig a temető időarányos bérleti díja megérkezett az önkormányzat számlájára.

-5-

A kötvénybefektetésből származó bevétel – mely az alapkamatot és a lekötésből eredő kamatot tartalmazza – az I. félévben 29 210 e Ft volt, mely az időarányos előirányzatot meghaladja. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri hivatalnál a működési bevételek első félévi teljesítése meghaladja az időarányost. Ennek oka, hogy a 2011. évről áthúzódó ÁFA bevétel az év első felében folyt be teljes egészében. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben a térítési díj bevétel időarányosan kismértékű növekedést mutat – 2 millió forint - a bevételi tervhez képest a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladaton . Az Egyesített Óvodai Intézmény térítési díj bevétel teljesítése 62 %. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézménynél a működési bevétel minimálisan elmaradt az időarányostól. Az eltérés legjelentősebb oka az, hogy a Csenki Imre Művészetoktatási Tagintézményben a térítési díjak beszedése szeptemberben várható. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése második félévben várható. Az előirányzott 40 millió forint működési bevételből június 30-ig 23 millió Ft bevétel teljesült. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Püspökladányi Tájékoztató Központ működési bevétele az időarányos előirányzathoz közelít. I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata a) Helyi adók Idegenforgalmi adó: Ebben az adónemben érvényesül a szezonalítás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokban folyik be. Az adóbevétel beszedése a III. negyedévre várható. Az önkormányzat által tervezett 3.000 e Ft-os adóbevételhez az állam 4 500 e Ft támogatást biztosít. Iparűzési adó: Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító hatását, 2012. évre 1.5 százalékos (változatlan) adómérték mellett 170 000 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A tényleges befizetés 2012. június 30-ig több, mint 88 186 eFt. Ez 51,9 %-os tervteljesítésnek felel meg.

-6-

Iparűzési adónemben a 2011. évi adóbevallás feldolgozása során 2012 első félévében 5..776 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 43. §-a mondja ki. Ez az összeg az iparűzési adószámlánk bevételi oldalát csökkentette, s ez a tervezett bevétel közel 3,4 %-os kiesését idézte elő. b) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8%) illetve a Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt elnevezésű támogatásokat a központi költségvetés az önkormányzat részére időarányosan leutalta. Gépjárműadó: 2012. évben a gépjárműadó mértéke nem változott az előző évhez képest. Az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan a szigorú hitelfelvételi lehetőségek miatt tovább csökkent az új gépjárművek vásárlása, valamint az üzemanyagárak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjármű tulajdonos kényszerül megválni járművétől. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2012. év I. félév adatait tekintve a tényleges bevétel 33..856 eFt , mely 48,37 %-os tervteljesítésnek felel meg. c) Bírságok, pótlékok Az önkormányzati adóhatóság által kivetett bírságok, pótlékok befolyt összege 1 872 e Ft, mely az előirányzat 55 %-át jelenti. d) Talajterhelési díj Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a díj fizetésére kötelezettek köre. A költségvetésben 2 000 e Ft a bevételi előirányzat az előző évi 800 e forinthoz képest. Az I. félévben 533 e Ft volt a díjbevétel, amely 26,65 %-os teljesítésnek felel meg. Tekintettel a fizetésre kötelezettek számának csökkenésére, az éves bevételi tervtől való jelentős elmaradás vélelmezhető. e) Víziközmű Társulati hátralék beszedés, szabálysértési bírság adók módjára történő behajtása A szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság. 2011. december 30-án a Víziközmű Társulattól átvettük a korábbi lezárult szennyvízberuházási ütemek hátralékosainak listáját a mintegy 9,5 milliós hátralékkal együtt. A fentiekben felsorolt kintlévőségek kezelésére kiemelt figyelmet fordítunk. Az első félévben fenti bevételekből 1 974 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

-7-

Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Hulladékkezelő Kft-nél a szemétszállítási díj meg nem fizetése miatt keletkezett hátralék is, amelynek behajtására a szolgáltatótól időnként megkapott adatok alapján intézkedünk. További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók Szja, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 1,7 millió forintot utalt a NAV. Összességében valamennyi adónem valamint díjbevételi előirányzatot figyelembe véve 2012. I. félévi szinten 50,18 %-os tervteljesítésről beszélhetünk. Polgármesteri Hivatal A hivatalnál e jogcímen tartjuk nyilván az okmányiroda bevételét, az egyéb működési bevételeket, valamint a házasságkötés lebonyolításából származó bevételeket. Fenti jogcímeken az első félévben beszedett bevétel 5 054 e Ft, mely 57,9 %-os teljesítésnek felel meg. I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímen első félévben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza. Az Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben pedagógus továbbképzés támogatására 2 517 e Ft-ot, közfoglalkoztatásra 553 e Ft-ot vett át. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2012. első félévében az alábbi pénzeszközöket vette át pályázati forrásból: útravaló ösztöndíjra 7 493 e Ft, közfoglalkoztatás támogatására 701 e Ft, pedagógus továbbképzésre 3 525 e Ft, roma integrációs neveléshez 900 e Ft, „A tehetség utat tör” elnevezésű pályázat támogatására 900 e Ft. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulmányi ösztöndíjra 5 189 e Ft-ot, szakmai gyakorlat finanszírozására 400 e Ft-ot, földalapú támogatásra 3.123 e Ft-ot, pedagógus továbbképzésre 1 627 e Ft-ot, útravaló ösztöndíjra 7 700 e Ft-ot, „Út az érettségihez” programra 3 220 e Ft-ot, szakképzési hozzájárulás címén 529 e Ft-ot vett át működési célra. Fejlesztési célra a pedagógusok továbbképzéséhez 450 e Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra pedig 2 997 e Ft-ot vett át. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2012. első félévében TÁMOP pályázat címén 5 477 e Ft-ot vett át, az előirányzat felvezetésére szeptember hónapban kerül sor.

-8-

A Püspökladányi Tájékoztató Központ televíziós műsor készítésére, valamint a Ladány TV rezsiköltségének részbeni finanszírozásához 3 721 e Ft-ot, közfoglalkoztatásra 319 e Ft-ot vett át. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját, szűkös forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Az átvételek jogcímenkénti tételes felsorolását az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat normatív állami hozzájárulása, a normatív kötött felhasználású központi támogatások, a központosított előirányzatok, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi központi költségvetésből származó bérkompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Itt jelenik meg az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések I. ütemű pályázatán elnyert összeg: 67 865 e forint. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen található a magánszemélyek kommunális adója, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök tagolásban. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 2012. június 30-ig beszedett bevétele 12 651 e Ft volt, mely 50,6 %-os teljesítést mutat. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 1 680 e Ft folyt be. A közmű vagyon bérbeadás után befizetett bérleti díj 7 600 e Ft, 42 %-os teljesítésnek felel meg. Nem sikerült eladni az értékesítésre kijelölt ingatlanokat. Püspökladány Város Önkormányzatának a Holding Vagyonkezelő Kft.-vel szemben vagyonkezelési szerződésből eredően követelése keletkezett 2009. és 2010. években. E követelés részbeni megszüntetéséről a Képviselő-testület 91/2012.(VI.28.) számú határozatával döntött. Az e jogcímen befolyó bevétel 33 254 e Ft. Útalap- és útépítés lakossági hozzájárulásaként 2009-2012-ig 14 018 e Ft került előírásra. Ebből a 2012. június 30-ig megfizetett összeg 9 573 e Ft. Az eredeti költségvetésbe ezen a jogcímen az előző évek tapasztalata alapján 2012. évben 1 500 e Ft került betervezésre. Ebből az előírásból 2012. június 30-ig befolyt 405 e Ft bevétel, azonban a Nyíl utcai befizetésekből vissza kellett fizetni 9 ingatlan

-9-

tulajdonosnak összesen 124 e Ft-ot. A visszafizetésre azért került sor, mert a sarki ingatlan tulajdonosa már a másik utcán megfizette a hozzájárulást, illetve nem készült el az út az ingatlan előtt. Az Újtelepi szennyvízberuházáshoz az év első félévben előkészítési munkálatokra lehívott támogatás 6 651 e Ft. A 2011. évben megvalósult Déli Gyűjtőút Hálózat kiépítéséhez végelszámolásként 7 693 e Ft került lehívásra. 2012. június 30-án 17 864 e Ft folyószámlahitel-állománnyal rendelkezett az önkormányzat. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat. A prémium évekre menő dolgozók 2011. évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások első féléves kiadásainak elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5.2./A és 5.2./B mellékletet figyelembe az alábbiak szerint: A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. - Átmeneti szociális segély ellátási forma esetében a többletfelhasználást ebben az évben főleg a februári nagy hidegben a fűtéshez nyújtott azonnali segítség okozta, de egyébként is az év első és második harmadában nagyobb a támogatás iránti igény. - Aktív korúak ellátása több területet foglal magába; közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély. A költségvetés tervezésekor utalunk arra, hogy a szociális ellátások esetében sok a kérdőjel, ez leginkább erre az ellátási formára igaz. Attól függően, hogy milyen arányú a közfoglalkoztatás, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik támogatási formából a másikba – más-más az önkormányzati önrész -, másként alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága. Jelenleg a közfoglalkoztatásnál látszólag megtakarítás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében többletfelhasználás mutatkozik, ami év végéig bármilyen irányban változhat.

- 10 -

- Lakásfenntartási támogatás erre az évre a tervezésnél számolni kell, kellett a 2011. szeptemberétől megszűnő gázár- és távhő-támogatás következtében belépő új igényekkel, amit csak becsülni lehetett. Jelenleg még megtakarítás mutatkozik, ami év végéig csökkenhet. - A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében 06.30-ig nem időarányos a teljesítés, év végéig kiegyenlítődik a felhasználás. Összességében az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra betervezett előirányzatainak első féléves felhasználása időarányos. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok Az időarányos előirányzathoz képest alulteljesítést mutat a belvíz üzemeltetési feladat előirányzat teljesítése. A tényleges kiadás a szivattyútelep üzemeltetési költségeit, valamint a halas tavi vízszolgáltatás költségeit tartalmazza. Az egyéb belvíz elvezetéssel kapcsolatos karbantartási kiadások az év második felében jelentkeznek. A közvilágítási feladat alulteljesítést mutat, mivel a tényleges kiadások között öt havi teljesítés jelenik meg. A Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. részére az éves tervezett 28 891 e Ft előirányzathoz képest 12 038 e Ft került kiutalásra az év első felében. A vis maior 2011. évről áthúzódó a Petőfi Sándor utcai általános iskola épület tető felújítása és a Keleti sor valamint a Bodó utca kereszteződésében lévő csapadékvízelvezető csatorna és áteresz helyreállítása kivitelezése folyamatban van. Az év első felében a folyószámla és munkabér hitel igénybevétele alatta maradt a tervezettnek, ezért alacsonyabb a hitelkamat igénybevétel. A 2011. évi pénzmaradvány rendezése az intézmények illetve a központi költségvetés felé megtörtént. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A 2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram túlteljesítést mutat az előirányzathoz képest a kiadások vonatkozásában, az előirányzat a szeptemberi rendelet-módosításkor kerül a helyére. A 2012. február 10-ével indult Startmunka biomassza kazánprogram teljesítése szintén lemaradást mutat az előirányzathoz képest. A program december 31-ig tart, a felhasználás a második félévben történik. A 2012. évi Startmunka mintaprogram belvíz- és mezőgazdasági ágazat kiadása az időarányoshoz képest lemaradást mutat. Ennek az az oka, hogy a programok február 10-én illetve március 1-től indult, a felhasználásra itt is a második félévben kerül sor.

- 11 -

Az általános iskolai tanulók buszbérlet vásárlása előirányzat teljesítése meghaladja az időarányost. A szolgáltatást nyújtó vállalkozó jelezte, hogy többlet támogatást fog igényelni az év hátralévő részében. A közművelődési és a sportalapítvány támogatásának kiutalása az igénylésnek megfelelően történt. A „Tedd szebbé városod” mozgalom támogatás felhasználására augusztus 20-án kerül sor. A fel nem sorolt feladatok teljesítése közel időarányos. II. Polgármesteri Hivatal II.1. Polgármesteri Hivatal A Geodéziai, hirdetési díjak feladaton túlteljesítés mutatkozik, melyet a hirdetési díjak többlet kifizetése okoz. A közfoglalkoztatás adminisztrációs költsége feladaton a személyi jellegű juttatások túlteljesítésének oka az, hogy a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás három havi díja az első félévben került kifizetésre. Az egyéb pénzügyi műveletek feladat dologi kiadásának megtakarítása látszólagos, mivel az önkormányzati bankszámlához kapcsolódó OTP kezelési költség, bankszámla vezetési díj és az adóbefizetésekhez kapcsolódó postai közreműködési díj a postán befizetett csekkek után 1 865 e Ft-os előirányzat nélküli felhasználása az önkormányzat I.1./24. soron jelentkezik. Az előirányzat a szeptember havi rendeletmódosításakor átkerül az önkormányzathoz. A Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület szakfeladatai és egyéb a hivatalhoz tartozó kötelezően ellátandó feladatokon a pénzügyi teljesítés az első félévben megközelíti vagy minimális mértékben meghaladja az időarányost. A Polgármesteri Hivatal feladat ellátása és annak megfelelően költségvetése 2012. január 1-vel jogszabályi változás következtében szétvált Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal költségvetésére, ezért a Polgármesteri Hivatal működési pénzmaradványában szereplő 46 618 e Ft-os maradványa is átadásra került az önkormányzat részére. II/2. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok A Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása feladaton a második félévben várható a magasabb mértékű kiadás (augusztus 20, október 23 és év végi rendezvények). A térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költségének nagyobb része szintén a második félévben merül fel.

- 12 -

III – X-ig önkormányzati intézmények működési kiadása A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása folyamatos volt az első félévben. A pénzügyi felhasználás összességében időarányos volt, annak ellenére, hogy két havi bérkompenzáció nincs még előirányzatosítva. Az intézmény lejárt határidejű, kifizetetlen szállítói számlája június 30-án 3 006 eFt. Az Egyesített Óvodai Intézmény, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium I. féléves kiadása 55,1 – 59,2 % között mozog. Minden oktatási intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva a május – június havi bérkompenzáció és ugyan ezen időszakra a prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak. Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hogy a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többlet bevételek esetén azok nem – vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többlet bevételhez tapadó kiadási előirányzatok. Általánosságban elmondható, hogy az oktatási intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Az Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásának teljesítése az első félévben 59,2 %. A közüzemi díjakra (gáz, villamosenergia, távhő, víz- és csatorna díj) rendelkezésre álló előirányzatot 90 %-ra teljesítette már az első félévben. Az intézmény lejárt határidejű, kifizetetlen szállítói számlája június 30-án 4 966 eFt. Az év első felében befolyt – nem előirányzatosított - források mellett a második félévben is többlet bevételek beszedésével számol az intézmény. Az intézményvezető a szöveges beszámolójában jelezte, hogy mindent megtesz a takarékos gazdálkodás érdekében, de a 2011. évben megszüntetett egy csoportra eső létszámcsökkentés fedezetét a soron következő rendelet-módosításakor kéri a képviselő-testülettől. Intézményvezető Asszony a támogatás elmaradása esetén veszélyeztetve látja az intézmény működőképességének biztonságát. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény működési kiadásainak teljesítése az első félévben 55,7 %. Az intézmény gazdálkodásában június hónap folyamán alapvető problémaként jelentkezett, hogy 2010. és 2011. évre visszamenőleges gáz számlákat kell kiegyenlíteni. Az ezzel kapcsolatos problémát a képviselő-testület 2012. július 6- án megtartott, soron kívüli ülésén megtárgyalta. Döntés született arról, hogy az intézmény részére az önkormányzat 30 000 e Ft pótelőirányzatot biztosít a működőképesség fenntartása érdekében. A pótelőirányzat a dologi kiadások (közüzemi, fenntartási és egyéb kötelezettség) fedezetére fordítható.

- 13 -

Az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosítása a II. félévben jelentős nehézséget fog okozni a többletbevételek előirányzatosítása és az intézmény vezetése által meghozott intézkedések végrehajtása ellenére is. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működési kiadásainak teljesítése 55,1 %. A személyi jellegű kiadások, járulékok teljesítése időarányos. A lejárt határidejű szállítói számlák összege június 30-án 4 892 e Ft. A dologi kiadások felhasználása 77,5 %-os, az időarányost meghaladó dologi kiadást az év végéig befolyó többletbevételből tervezi biztosítani. Az intézmény vezető szöveges beszámolója alapján a már befolyt és az év végéig várhatóan befolyó bevételi többleteket is figyelembe véve az intézmény működtetése biztosított. A Gazdasági Ellátó Szervezet működési kiadásainak teljesítése az év első felében 47,9 %. A személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó teljesítése alatta marad az időarányosnak. A megtakarítást a személyi változások következtében keletkezett bérmegtakarítás eredményezte. Az intézmény működtetése a rendelkezésre álló előirányzatból év végéig biztosított. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási előirányzatainak teljesítése jelentősen meghaladja az időarányost. Fenti túlteljesítést a forrás oldalon még nem előirányzatosított 5 587 e Ft pályázati bevételekből valamint a már említett bérkompenzáció és prémium évek program intézményfinanszírozási többletéből fogja kompenzálni. Előzetes számítások alapján az intézmény személyi juttatásaiból dologi kiadásokra kell átcsoportosítani. A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges működési kiadása az I. félévben 51,5 %, minimálisan haladja meg az időarányost. Az intézmény a reklám bevételek növelésével és további pályázatok elnyerésével kívánja az intézmény stabil működtetését biztosítani.

A 2011. december 31-én az önkormányzatnak folyószámla hitel állománya nem volt, 2012. június 30-án az önkormányzat folyószámla hitelállománya 17 864 e Ft. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközmű Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 681 383 e Ft. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési

- 14 -

eljárás első fordulóját – még az eredményhirdetés előtt – a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezett bennünket. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehetőség nyílik gépbeszerzésre. Ez ideig kifizetésre került összesen 11 817 e Ft, mely a beruházás előkészítésével kapcsolatos költségeket foglalja magába. 2) Városi sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen felújításra és lefedésre került a lelátó, megépült egy vizesblokk is. A salakos futópálya felső rétegét kicserélték, illetve egy korszerűbb hangosítási rendszer került kiépítésre. A kivitelezést a nádudvari Bon-Sped Bt végezte. A műszaki átadás-átvétele 2012. június 29-én megtörtént. A pénzügyi elszámolást a megadott határidőre (június 30.) a BM részére megküldtük. 3) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” pályázat (TÁMOP) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” című TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0039 azonosító számú projekt költségvetésében 2012. évben 4.500 e Ft fejlesztési jellegű kiadást terveztünk. Ebből az összegből eszközbeszerzés valósult meg. Az eszközlista az érintett intézmények igénye szerint lett összeállítva. A következő rendeletmódosításkor a többletfelhasználás forrásrendezése érdekében a működési kiadások előirányzatából kerül a többlet átcsoportosításra. A projekt 100 %-os támogatottságú. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és a megvalósításhoz támogatást nyert el. Az úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósult meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatának az útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85%-áig vissza nem térítendő támogatást biztosított. A beruházás 2011. október 25-én műszakilag befejeződött. Az elkészült csatornára a vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012. január 5-én, a forgalomba helyezési engedélyt 2012. február 2-án megkaptuk. 5) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához. A költségvetési rendelet májusi módosítása szerint a beruházás főösszege 50 303 e Ft, mely szeptember hónapban módosításra kerül 54 319 e Ft-ra. A beruházáshoz az önkormányzat 13.320 e Ft önerőt biztosít.

- 15 -

A fejlesztéshez szükséges tervek elkészültek. A tervek alapján az engedélyezési eljárást lefolytatták. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik a tűzoltó laktanya bővítése és felújítása. A beruházással nemcsak bővítés, hanem energetikai fejlesztés is megvalósult. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. június 25-én megtörtént. A pénzügyi elszámolása folyamatban van. B) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZAT 1) Püspökladány belterületi kerékpárút Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sándor utca – Erdő utca - Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád utca valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. A pályázat elbírálása megtörtént. A tervezett beruházás megvalósítását a Közreműködő Szervezet 172 960 e Ft összegű támogatásra ítélte, 192 178 e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége 212 675 e Ft, az eredeti költségvetésbe betervezett 217 181 eFt-tal szemben. A Támogatási Szerződés megkötése halasztott hatállyal megtörtént. A kerékpárút vasúton történő átvezetéséhez a MÁV Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának beszerzése folyamatban van, a végleges támogatási szerződés megkötésére szeptember hónapban kerül sor. Ezt követően megindulhat a kivitelezés közbeszerzése. Az előkészítési munkálatokra 2 207 e Ft-ot fizettünk ki eljárási díj címén. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé válik a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett 1.000 e Ft rendelkezésre áll. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejeződött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi,

- 16 -

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, a vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012. március 27-én megkaptuk. A III. ütem elkészítésének határideje 2012. november 15. Az év első felében a II. ütemű tervkészítésre 8 977 e Ft kifizetése történt meg. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe 4 000 e Ft került beépítésre. Június 30-áig a tényleges felhasználás 1 000 e Ft. 5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése Az intézmény ez évtől ellátja a városban a szociális étkeztetést is. A megnövekedett feladat indokolta egy nagyteljesítményű hűtő beszerzését, valamint a sütőkapacitás növelését. A berendezések beszerzésre és beüzemelésre kerültek. 6) Bölcsőde felújítás A Honvéd utca 16-18. szám alatti Margaréta Bölcsőde épületében történt szennyvízcső törés miatt az épület egy részének helyreállítása vált szükségessé. A helyreállítás költségének egy részét az épület biztosítása fedezte. A különbözet 1600 e Ft került beállításra az ez évi költségvetésbe. A helyreállítási munkálatok az év első felében befejeződtek, a pénzügyi kifizetés az első félévben megtörtént. 7.) Bányász utca megnevezésű ingatlan megvásárlása A Bányász utca útépítésénél 2010-ben kiderült, hogy a 4088 helyrajzi számú Vásártér utca és Petri Pál utca közötti szakasza az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a a MÁV Zrt. tulajdona. Az Önkormányzat 2010. júniusában megkereste a MÁV Vagyonkezelő Zrt-t és az ingatlan tulajdonba adását kérte. Az ingatlan értékesítés előkészítő eljárását a Vagyonkezelő Zrt. lezárta és megvételre kínálta fel az ingatlant december 2-án kelt levelében. A Képviselő-testület 13/2012. (I.26.) számú határozatával döntött a Bányász utca megvásárlásáról. A vásárlás megtörtént, az önkormányzat tulajdonjogát a Földhivatal bejegyezte. Az ingatlan vételára 629 e Ft kifizetésre került. II. 2012-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK A) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a Képviselő-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, az újbóli megnyitás után lesz lehetőség a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén.

- 17 -

2) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészült az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata, amely 2012. április 16-án benyújtásra került az Energia Központ Nonprofit Kft-hez. A pályázatunkat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Megítélt nettó támogatás 183 888 e Ft, elszámolható nettó összköltsége 204 320 e Ft, nettó önerő 20 432 Ft. Az önerő kiváltható a Belügyminisztérium EU önerő alapjából nyújtott támogatással abban az esetben, ha a a projekt kivitelezése során közfoglalkoztatottak lesznek alkalmazva. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonstrukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzénszűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. A támogatási szerződés megkötése folyamatban. A kivitelezés várhatóan 2014. januárra fejeződhet be. Az első félévben a pályázat előkészíti munkálataira kifizetett összeg 14 500 e Ft. 3) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat előkészítéséhez Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást adott a YESA Central Europe cégnek. A biomassza alapú távfűtési rendszer a kis hőközponthoz közel lévő intézményekben kerülhet kiépítésre: Gagarin utca 2. Gimnázium épülete, Bajcsy-Zs. utca 10. Szakképző Iskola épülete, Bajcsy-Zs. utca 8. Óvoda épülete, Bajcsy-Zs. utca 2. Művelődési Központ és Városi Könyvtár épülete, Bajcsy-Zs. utca 3-5. Általános Iskola épülete, Petőfi utca 9. Általános Iskola épületeinek fűtését látja el. A hőközpont tervezett kapacitása lehetővé teszi, hogy további intézmények is rákötésre kerüljenek a későbbiekben. Például a tervek szerint újraindításra kerülne a volt kiskórház, melynek a fűtése szintén a megépítendő hőközpontról történne. A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. A pályázatkészítéshez szükséges technológiai és kiviteli tervek készítése zajlik. A pályázati konstrukció újra nyitása után a pályázatunk benyújtásra kerül. 4) Püspökladány belterületi útépítés Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az Észak-Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza)

- 18 -

• Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) • Karcagi utca A pályázati értesítés szerint a pályázat bekerülési költsége 391 348 e Ft, melyből a támogatás 352 213 e Ft. A pályázati támogatáshoz 39 135 e Ft saját forrást biztosít az önkormányzat (ez az összeg nem tartalmazza az önkormányzatot 100 %-ban terhelő többletköltséget). Az eredeti költségvetés szerint a beruházás kiadásainak főösszege 449 080 e Ft. A támogatási szerződés megkötésre került. A kiviteli terv elkészültét követően megkezdődik a kivitelezés közbeszerzési eljárása. Az első félévben 12 065 e Ft került kifizetésre az előkészítő munkálatokra. 5.)HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmartin településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott be útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15. előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester utca és Hajdú utca. A püspökladányi út építésének költsége: 700 000 Euro, az önkormányzati saját forrás 49 000 Euro, ERFA+Magyar Állam támogatása 651 000 Euro. A pályázat benyújtása megtörtént, a bírálat után tartalék listára került. A beruházás becsült főösszege 217 140 eFt. Az első félévben kifizetett összeg 261 e Ft. 6) Bajcsy Zs.- Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása A Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva, szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky - Szabó Pál - Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat elkészült, beadásra került a Közreműködő Szervezethez. Első értékelési körben a pályázatunk tartaléklistára került, mely döntés ellen kifogást nyújtott be az önkormányzat. Második körben a pályázatunkat csökkentett tartalommal támogatásra

- 19 -

érdemesnek ítélte az Irányító Hatóság. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Közreműködő Szervezethez megküldtük. A kifogásunkat, mely a költségek csökkentésére vonatkozik, az NFÜ Jogi Főosztálya vizsgálja, döntés augusztus végén várható. A megvalósíthatósági tanulmány készítésére kifizetett összeg 1 524 e Ft. 7) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve a Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3.600 e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A Közreműködő Szervezet elkezdte a szerződéskötés előkészítését. 8) Startmunka program biomassza-kazán projekt Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Startmunka programon belül biomasszakazán beszerzésére. A kazán a Polgármesteri Hivatal épületében kerül elhelyezésre. A programhoz biztosítanak munkaerőt is december 31-ig. Többletforrásként került beállításra a fűtőanyag szállítási és üzemanyag költsége. 2012. első félévében felhasznált összeg 3 589 e Ft. 9) Startmunka program belvíz-védekezési projekt A projekt 2012. február 10-én indult újra. Az ez évi programhoz többlet költségként merül fel a mintaprojekt telephelyéül szolgáló volt KÖZKÉV épület fűtési költsége, melyet a program nem támogat. Az első félévben felhasznált összeg 163 e Ft. 10) Gyógyfürdő garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata 2006. szeptember 11-én vállalkozási szerződést kötött az ANTOS Rt.-vel a Püspökladány Gyógy- és Strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés kivitelezésre. Az úszómedence, tanmedence és gyermekmedence burkolása a tervek szerint 2007-ben megtörtént, azonban az üzemeltetés során a medencékben csempefelválások jelentkeztek. Ezek garanciális javítását a kivitelező felszólításaink ellenére nem készítette el, ezért lehívásra került az 5 millió Ft összegű jótállási bankgarancia. A kivitelezés közbeszerzését lefolytattuk, azonban a beérkezett ajánlatok a rendelkezésre álló fedezetnél magasabbak voltak. Ezért a Képviselő-testület döntése alapján a lehívásra került összeget az üzemeltető részére átutaltuk, azzal a kikötéssel, hogy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat köteles folyamatosan elvégezni. Az év első felében az üzemeltető részére kiutalt összeg 5 000 e Ft. 11) Gyógyfürdő fejlesztés A tavalyi évben többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készítési költségei kerültek beépítésre.

- 20 -

12) Startmunka program mezőgazdasági munkák projekt A projekt 2012. március 1-én indult újra. A felhalmozási kiadásra előirányzott összeg 1 016 e Ft, melyből egy lajt-kocsi kerül beszerzésre. B) 2012-BEN INDULÓ EGYÉB BERUHÁZÁSOK 1) Ifjúsági ház felújítási költsége Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 33/2012. (II. 23.) számú határozatában döntött a Püspökladány, Bocskai utca 21. szám alatti ingatlanon Ifjúsági Ház létrehozásáról. Az épületen felújítási, karbantartási munkálatokat – vakolatjavítás, festés, mázolás, laminált padló lerakás - kellett elvégezni, melynek költségei kerültek beállításra a költségvetésbe. A munkálatok elkészültek, az Ifjúsági Ház átadása júniusban megtörtént. A felújításra június 30-áig kifizetett összeg 603 e Ft. 2) Bocskai u. Dózsa György u. – Keleti sor közötti járdaszakasz megépítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 68/2012. (IV. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Püspökladány, Bocskai utca Dózsa György utca és Hajnal utca közötti szakaszán a gyalog- és kerékpárutat, valamint a Hajnal utca és Keleti sor közötti szakaszán a járdát megépíti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály által HA/ÚT/NS/B/69/27/2011. számon kiadott építési engedély alapját jelentő műszaki tartalommal megegyezően. A kivitelezés költségéhez a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt 3.500 e Ft-ot biztosít, a különbözetet Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt.-vel a megállapodás megkötése folyamatban van. 3) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájában a főzőüst meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt biztosítható, ezért új főzőüst beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az üst beszerzésére az eljárást lefolytattuk. A beszereléshez szükséges tervezés, kéménybélelés, aljzatkészítés, elektromos szerelési munkálatok folynak. A szeptemberi óvodakezdésre az új üst beüzemelésre kerül.

III. Egyéb fejlesztési kiadások Az előző években felvett fejlesztési hitelek tőke és kamatfizetését a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük. A számítástechnikai eszközök beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra, amely az első félévben 1 512 e Ft felhasználást jelent. A taninform program felhasználási jogára első félévben 1 904 e Ft került kifizetésre.

- 21 -

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az I. félévben három család vette igénybe 450 e Ft összegben. V. 2012. évi kötvény kamat költsége Püspökladány Város Önkormányzata 2012. március 31-én tett eleget a Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény esedékes kamatfizetési kötelezettségének, amely 31 157 e Ft. A teljesítés 50,2 %. VI. Kötvényforrás árfolyamveszteség és árfolyamnyereség egyenlege A forint az I. félévben gyengébb volt a kötvény kibocsátáskori értékéhez képest. Az év első felében túlnyomó többségében forintban kötötte le a pénzét az önkormányzat. 2012. június 30-i nyilvántartás szerint virtuálisan 2 234 e Ft árfolyam veszteséget kell kimutatnia az önkormányzatnak. Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai (3/A melléklet) A táblázat tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2012. első féléves felhalmozási kiadásait. A Polgármesteri Hivatal feladat ellátása 2012. január 1-vel jogszabályi változás következtében szétvált. Ezzel egyidejűleg a hivatali költségvetés is szétvált Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal költségvetésére, ezért a Polgármesteri Hivatal fejlesztési pénzmaradványában szereplő Püspökladány Fejlesztésért I. Kötvény 772 137 e Ft, a kötvény kamatbevétele 12 655 e Ft, a Városi Sportpálya felújítására átvett pénzeszköz maradványa 15 556 e Ft valamint a Gyógyfürdő garanciális munkáinak maradványa 5 000 e Ft átadásra került az önkormányzat részére. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit és kiadásait, a 2011. évi pénzmaradványait, a 2012. január elsejei bankszámla egyenlegeit, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeit, kiadásait és a 2012. június 30-i bankszámla egyenleget. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Püspökladány, 2012. augusztus 15.

Dombi Imréné polgármester

I. féléves

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:

Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

20/2012.(VIII.31.) Módosító az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról B1 Költségvetés 2012. augusztus 31. 2012. szeptember 1. 2012. szeptember 24.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetését a) 4 731 045 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 207 579 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 808 751 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 747 375 000 Ft kiadással, ezen belül c/1)3 378 819 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 647 418 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 409 701 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 756 321 000 Ft dologi kiadással, c/d) 10 157 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 555 222 000 Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, 2/3

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

c/2)2 361 037 000 Ft ezen belül 61 846 000 Ft 14 753 000 Ft

önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással,

c/3)

intézményi fejlesztési jellegű kiadással,

7 519 000 Ft

fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal lakáseladásból származó tartalékalappal

állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. § A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „241 444 000 Ft” szövegrész helyébe a „207 579 000 Ft” szöveg, a „135 735 000 Ft” szövegrész helyébe a „101 870 000 Ft” szöveg lép. 7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

K e s e r ű László jegyző

D o m b i Imréné polgármester

3/3

1. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása 2012. június 30-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

1.

Működési bevételek

811 420

49,75%

372 084

375 091

158 800

42,34%

146 861 3 000 4 000 49 000 90 861 0 0 0 0 0

146 861 3 000 4 000 49 000 90 861 0 0 0 0 0

36 634 16 1 980 29 210

24,94% 0,53% 49,50% 59,61% 0,00%

7 900 1 300 1 000

7 950 1 300 1 000

5 856 621 3

73,66% 47,77% 0,30%

-

2 000

2 000

1 134

56,70%

3 600 0 0

3 600 0 50

3 507 578 13

97,42%

- ÁFA bevétel számlázás alapján

38 645 983 37 662

38 795 983 37 812

24 068 407 23 661

62,04% 41,40% 62,58%

- Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése - Egyéb önkormányzati bevétel - Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) - Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér - ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) 2 Polgármesteri Hivatal - Bérleti díj - Kamatbevétel

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele - ÁFA visszaigénylése NAV-tól - Kistérségi Iroda kamatbevétele 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

Teljesítés %-a

1 630 972

- Földhaszonbérleti díj bevétele

1

Teljesítés

1 538 427

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

Módosított ei. május 31-én

1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

1 225 w 1 482 2 587 134

26,00%

1

4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

53 029

53 029

28 888

54,48%

1

5 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

74 279

74 279

33 146

44,62%

1

6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

37 535

40 307

23 337

57,90%

1

7 Gazdasági Ellátó Szervezet

2 400

2 435

1 216

49,94%

1

8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1 085

1 085

729

67,19%

1

9 Püspökladányi Tájékoztató Központ

10 350

10 350

4 926

47,59%

812 282

812 282

419 716

51,67%

799 344

803 544

414 662

51,60%

3 000 170 000

3 000 170 000

97 88 186

3,23% 51,87%

117 190 433 754 70 000 3 400 2 000

117 190 433 754 70 000 3 400 2 000

61 290 226 854 33 856 1 872 533

52,30% 52,30% 48,37% 55,06% 26,65%

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzat

2

a

Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó

b

Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt - Gépjárműadó

c d

Bírságok, pótlékok Talajterhelési díj 1. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett hátralék beszedése, szabálysértési bírság adók módjára történő behajtása

e

4 200

1 974

47,00%

12 938 5 800 5 800 338 1 000

8 738 5 800 2 600 338 0

5 054 2 250 2 742 62

57,84% 38,79% 105,46% 18,34%

285 972

374 806

189 733

50,62%

273 738

343 883

126 847

36,89%

33 617 13 720

33 617 13 720

14 007 5 717

41,67% 41,67%

2 968

2 968

1 718

57,88%

= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

2 656

2 656

1 328

50,00%

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától

2 935

2 935

0

0,00%

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

15 549 1 800

15 549 1 800

6 479

41,67% 0,00%

2 637 135 002 4 024 58 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 637 135 002 4 024 58 830 43 379 199 3 350 69 1 333 21 815 0 0 0 0 0 0

2 619 12 113 2 088 27 025 18 518 773 6 589 181 3 524

99,32% 8,97% 51,89% 45,94% 42,69% 388,44% 196,69% 262,32% 264,37% 0,00%

416

416

8 761

2106,01%

416

416

322

77,40%

- Okmányiroda bevétele - Egyéb működési bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele - Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett hátralék beszedése 3.

Működési célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

3

Teljesítés %-a

Teljesítés

0

2 Polgármesteri Hivatal

2


- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel:

= Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működt. - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése -

- Mezőőri szolgálatra átvétel - Közfoglalkoztatás támogatása

= Munkaügyi központ támogatása (30 fő, 2011.12.09.-2012.02.08.) = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Otthonteremtési támogatás - Kistérségi Iroda

(teljesítési adat a I.3.2a. soron)

- Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől - Bursa Hungarica ösztöndíj I.félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része - 2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása - Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20%) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: 2012. évi óvoda-, iskolatej program 3 2a Polgármesteri Hivatal

15 168 1 665 1 602 446 589 4 698

- Közfoglalkoztatás támogatása:

= Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő)

8 439

Kistérségi Iroda 3

3 Egyesített Óvodai Intézmény

0

2 070

7 390

357,00%

3


0

9 000

13 520

150,22%

3

5 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4 000

11 619

23 698

203,96%

3

6 Püspökladányi Tájékoztató Központ

7 818

7 818

4 040

51,68%

3


0

0

5 477

68 089

68 793

43 171

62,75%

67 283

67 283

41 965

62,37%

2 282

2 282

2 282

100,00%

4.

4

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata - 2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások:

= "Iskolafejlesztés Püspökladányban" 2. oldal



16 679

= "Déli gyűjtőút hálózat építés"

3. oldal

Módosított ei. május 31-én 16 679

Teljesítés 16 679

Teljesítés %-a 100,00%


Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok = "Partnerek a tanulásban" = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" = "Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló támogatása" - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása

2 Polgármesteri Hivatal

4


Teljesítés 201

Teljesítés %-a

186 1 754 0 46 382

186 1 754 0 46 382

108,06% 0,00%

299 22 504

48,52%

806

1 410

976

69,22%

806

806

433

53,72%

0

604

543

89,90%

- Közfoglalkoztatás támogatása

= Széchenyi terv-TÁMOP támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 fő karbantartó) = Széchenyi terv-TÁMOP közfoglalkoztatás támogatása 4

3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0

20

40

200,00%

4


0

80

80

100,00%

4


110

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1

1 555 502

1 612 994

994 451

61,65%

1 093 303

1 093 303

571 797

52,30%

454 220 102 353

455 120 102 353

254 239 44 726

55,86% 43,70%

351 399

351 399

208 371

59,30%

468

468

242

51,71%

0

900

900

100,00%

0 0 0 0

32 510 60 30 544 1 906

67 642 60 30 544 1 906 26 250 100 8 107 675

208,07% 100,00% 100,00% 100,00%

7 979

7 979

Püspökladány Város Önkormányzata

1

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

1

2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása

= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés Óvodáztatási támogatás 3 Központosított előirányzatok

1

Közműfejlesztési támogatás 2012. I.n.év Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I.n.év 2011. december havi bérkompenzáció Arany János Kollégiumi Program kiegészítő támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése

0,00%

1

4 Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás)

1

5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja

0

24 082

32 908

1

6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0

0

67 865

1 411 252

1 419 214

83 096

5,86%

25 000

25 000

12 651

50,60%

1 Püspökladány Város Önkormányzat

25 000

25 000

12 651

50,60%

- Magánszemélyek kommunális adója

25 000

25 000

12 651

50,60%

36 247

36 247

9 336

25,76%

III. Felhalmozási bevételek 1. 1

2. 2

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási bevételek

136,65%

36 247

36 247

9 336

25,76%

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel

3 239

3 239

1 680

51,87%

- Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u. 2.

8 150

8 150

0,00%

6 603 155 18 100

6 603 155 18 100

0,00% 0,00% 41,99%

1 Püspökladány Város Önkormányzat

- Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16. - Földterület értékesítés - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 4. oldal

7 600




Teljesítés %-a

Teljesítés 56

- Telekértékesítés részlete

5. oldal



3.

82 469

7 036

8,53%

78 007 36 908

79 023 36 908

3 589

4,54% 0,00%

1 800

1 800

3 245 27 387 8 667 0

3 245 27 387 8 667 1 016

3 589

110,60% 0,00% 0,00% 0,00%

0

3 446

3 447

100,03%

1 271 998

1 275 498

54 073

4,24%

1 271 998 1 500

1 275 498 1 500

54 063 282

4,24% 18,80%

282 168 4 500 7 693 168 522 51 000 78 000 124 100 133 200 219 375

6 651 4 946 7 693

Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP

282 168 4 500 7 693 168 522 51 000 78 000 124 100 133 200 219 375

2,36% 109,91% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Pályázat

201 940

201 940

0,00% 0,00%

- Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása -

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM önerő - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 2 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3 4.

4

Teljesítés %-a

Teljesítés

78 007

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzat

3


Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzat - Útépítéshez átvétel lakosságtól

0,00%

- EU-s forrásból származó pénzeszközök:

Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP

-

Bocskai u.-Dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től

0

3 500

-

91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése

0

0

33 254

0

0

1 237

- Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele 4

10

2 Támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzat

III.a

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE Püspökladány Város Önkormányzat

851 966 46 618 805 348

Működési célú Fejlesztési célú

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)

IV.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

1 Püspökladány Város Önkormányzata

a Fejlesztési célú pénzmaradvány Kötvény kamat bevétel "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa Gyógyfürdő garanciális munkái b Működési célú pénzmaradvány 2011. évi Startmunka mintaprogram maradványa "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa Szállítói kötelezettség, intézményekkel és központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Pénzmaradvány bevonása 2012. évi működési hiány fedezetébe 6. oldal

4 505 181

4 663 180

2 740 933

58,78%

828 732

914 460

0

0,00%

828 732 805 348 12 655 772 137 15 556 5 000

868 840 805 348 12 655 772 137 15 556 5 000

0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23 384 3 338 3 046

63 492 3 338 3 046

0

0,00% 0,00% 0,00%

0 17 000

17 977

0,00%

39 088

0,00%



Módosított ei. május 31-én 0

43

2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

0

45 620

0

0,00%

a Fejlesztési pénzmaradvány

0 0

3 403 3 403

0

0,00% 0,00%

0

42 217 1 655 7 376 33

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Román Nemzetiségi Önkormányzat

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium b Működési pénzmaradvány Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0 0

Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Püspökladány Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága

V.

Teljesítés %-a

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00%

8 972

0,00%

10 015 493 3 169 338 3 791 6 057 318

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 870 499

BANKSZÁMLA EGYENLEG 2012. JANUÁR 1-ÉN

0

Püspökladány Város Önkormányzat

854 701

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Óvodai Intézmény

320 1 020

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

2 832

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

9 705 194 1 462 265

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51


51

Kárpótlási jegy átadás Püspökladány Város Önkormányzat részére

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V+VI.)

7. oldal

5 333 913

5 577 640

3 611 483

64,75%

2. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2012. június 30-ig adatok e Ft-ban sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám (fő)

2.

3.

1. I.

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

39 744

43 107

17 534

40,68%

7.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

pénzeszközátadás, egyéb támogatás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

39 744

43 107

17 534

28 891

28 891

12 038

0

3 654

2 033

452 838

26 020

13 734

1 622

1 622

0

5 831

5 831

0

43

43

483 351

66 061

33 679

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

I.1. Kötelező feladatok 1.

Közvilágítás

2.

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 750

4 750

657

13,83%

3.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

3 926

6 006

3 274

54,51%

4.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 370

12 934

7 499

57,98%

5.

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.

28 891

28 891

12 038

41,67%

6.

Folyékony hulladék kezelés

51

51

5

7.

Víziközmű Társulat működési költség támogatása

3 320

3 654

8.

Vis maior 2011. július 30-i felhőszakadás költségei

7 979

7 979

9.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A melléklet)

603 140

4 750

4 750

657

3 602

5 682

3 261

12 370

12 934

7 499

9,80%

51

51

5

2 033

55,64%

3 320

0

0

0,00%

7 979

7 979

176 022

33 283

18,91%

132 160

132 160

17 222

17 842

17 842

2 327

300

0

3 790

3 790

3 568

94,14%

2 984

2 984

3 122

806

806

446

10 810

11 677

5 202

44,55%

10 810

11 677

700

700

265

37,86%

551

551

213

149

149

52

20 374

12 177

0

0,00%

16 041

9 587

4 333

2 590

14. Segítő Kezek Szoc.Sz.. Kp. 2012.évi normatíva lemondás tartaléka

1 622

1 622

0

0,00%

15. Nyugdíjazás költsége

5 495

5 495

0

0,00%

4 327

4 327

1 168

1 168

Közfoglalkoztatás 2011. évről áthúzódó kiadásai (2011.12.09.10. 2012.02.08.)

137,0 3,0

11. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 12.

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása

13. Jubileumi jutalom

16. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támog. 17. Vagyonbiztosítás

260

260

10

64

64

3

300 100,00%

5 202

200

300

200

300

300

4 700

4 772

2 132

44,68%

4 700

4 772

2 132

2 480

15,40%

19 274

16 099

2 480

0

6 767

6 812

19 274

16 099

19. 2011. évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé

0

5 831

5 831 100,00%

20. 2011. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé

0

6 767

6 812 100,66%

0

1 243

1 197

22. Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány átadása

0

43

23. 2012. évi óvoda-, iskolatej program kiadása

0

0

4 698

0

4 698

24. Egyéb pénzügyi műveletek

0

0

1 865

0

1 865

25. ÁFA befizetés NAV-nak

0

0

267

0

0

267

771 136

353 910

110 983

3 082 107 100

114 118

52 712

18. Működési célú hitel kamata

21.

Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása

I.1. Kötelező feladatok összesen

140,0

96,30%

0

979

943

0

264

254

43 100,00%

31,36%

156 323

1. oldal

150 848

21 510

24 362

22 883

0

0

0

sz.


K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

10 965

10 965

4 569

41,67%

7 070

7 122

3 116

43,75%

18 828

18 828

8 887

176

176

60

1 089

1 089

510

46,83%

155

64,58%


személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

T.


dologi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.


T.

E.

M.

T.

10 965

10 965

4 569

47,20%

18 828

18 828

8 887

34,09%

176

176

60

153

153

0

1 464

5 554

5 554

2 849

3 744

3 802

1 248

I.2. Önként vállalt feladatok összesen 1.

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és jár. megtérítése a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft-nek

2.

Mezőőri szolgálat

3,0

4 155

4 196

2 057

1 115

1 126

3.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A. melléklet)

4.

Arany János ösztöndíj költsége

5.

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

6.

Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége

240

240

7.

2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram

1 874

1 882

8.

2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram pályázati pénzeszköz maradvány visszautalása

1 464

1 464

0

0,00%

9.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram

3,0

4 024

4 024

1 203

29,90%

3 173

3 173

785

428

428

10.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák

43,0

58 830

58 830

18 620

31,65%

43 292

43 292

14 799

5 844

5 844

6 538 347,40%

640

89

0

0,00%

Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok 12. működtetésének finanszírozása

5 554

5 554

2 849

51,30%

13. Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 000

2 500

1 922

76,88%

14. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás

3 744

3 802

1 248

32,82%

11. Általános iskolai tanulók úszásoktatása

1 476

1 476

5 750

398

398

539

1 800

936

510

240

240

155

0

8

1 464

0

106

423

423

312

2 003

9 694

9 694

1 818

640

89

788

49 428

17 045

34,48%

2 728

2 728

900

32,99%

2 728

2 728

900

17. Sportalapítvány támogatása

4 840

4 840

2 500

51,65%

4 840

4 840

2 500

160

160

0

0,00%

560

560

280

47 548

49 070

21 293

530 899 115 131

54 972

160

1 001

87,81%

696

696

762

35

14,58%

240

240

35

21. Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

391

391

22

5,63%

391

391

22

22. Egyházak támogatása

560

560

280

50,00%

0

46 554

14 827

31,85%

0

1 078

0

0,00%

87,0

175 985

223 684

86 287

38,58%

67 598

105 187

43 770

12 633

18 050

227,0

947 121

577 594

197 270

34,15%

223 921

256 035

65 280

36 995

40 933

I.2. Önként vállalt feladatok összesen I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2. oldal

37 548

10 930

0

5 406

51

160

5 517

240

0

94

29 522

1 140

38,0

94

29 522

240

24. Szociális nyári gyermekétkeztetés önkormányzati forrása

188

2 267

1 140

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági 23. munkák

350

4 754

20. Polgárvédelmi kiadások

19. Csenki díjhoz kapcsolódó költségek

350

4 754

1 922

49 428

18. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

9 261

2 500

16. Közművelődési Alapítvány támogatása

15. "Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat"

15 152

520

936

2 000

15 152

1 800

1 551

0

3 600

0

1 078

48 206

51 377

13 919

0

0

0

10 387 155 306

165 495

66 631

0

0

0

7 305

2 346


sz.

K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

M.

teljesítés % T.



M.

T.

E.

M.

T.



M.

T.

E.

M.


T.

E.

M.

T.

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok

3,5

6 992

7 248

3 592

49,56%

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 300

2 228

67,52%

Könyvvizsgálat, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

9 157

9 307

4 332

46,55%

5 501

5 703

2 818

1 307

1 361

728

184

184

46

2 910

2 910

1 740

707

707

423

3 250

3 300

2 228

5 540

5 690

2 169

1 487

4 111

4 111

1 962

530

161

161

84

751

361

2 413

2 413

1 115

2 525

1 640

2 516

2 516

1 017

1.

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2. 3. 4.

Ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatósági feladatok, mezőőri szolgálat irányítása

1,0

3 302

3 371

1 735

51,47%

2 644

2 699

1 363

658

672

353

5.

Gyámhivatal

5,0

21 408

21 615

9 539

44,13%

13 765

13 928

6 090

3 532

3 576

6.

Gyámügyi gondnokok díja

3,0

5 704

5 704

2 651

46,48%

4 489

4 489

2 037

1 054

1 054

7.

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

1,0

6 079

6 141

2 913

47,44%

2 928

2 977

1 437

738

8.

Közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei

5,0

14 757

14 779

9 099

61,57%

9 721

9 738

6 442

2 520

9.


19

50,0

234 299

249 767

122 662

49,11%

165 613

177 125

86 776

42 372

45 461

22 863

26 314

27 181

13 023

9.a. Kistérségi Iroda

5,0

0

28 090

11 660

41,51%

0

13 108

5 989

0

3 502

1 526

0

11 480

4 145

10. Körzeti építési hatósági feladat

3,0

11 278

11 357

5 501

48,44%

7 803

7 865

3 808

1 949

1 966

993

1 526

1 526

700

11. Képviselő-testület működése

10,0

25 052

25 052

11 338

6 732

6 732

2 945

8 837

8 837

4 406

1 222

1 222

157

6 529

7 226

2 090

6 000

6 000

1 968

500

500

2 000

2 068

862

0

300

260

0

0

1 166

40 621

40 621

18 689

46,01%

12. Egyéb pénzügyi műveletek

7 751

8 448

2 247

26,60%

13. ÁFA kifizetés

6 000

6 000

1 968

32,80%

2 457

2 457

789

32,11%

14. Közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens

1,0

1 593

1 593

648

364

364

141

2 000

2 068

862

41,68%

16. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/B melléklet)

0

432 969

232 110

53,61%

17. ÁFA befizetés NAV-nak

0

0

1 166

Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány átadás Püspökladány 18. Város Önkormányzata részére

0

0

46 618

375 055

853 242

480 361

56,30%

242 019

267 187

130 486

63 155

69 893

34 882

69 881

83 493

37 260

5 955

6 121

1 765

28,84%

1 100

1 100

245

293

293

73

4 162

4 328

1 080

15. Továbbszámlázott költségek

II.1. Kötelező feladatok összesen

87,5

735

0 432 669 231 115

46 618 0

0

0

0 432 669 277 733

II.2. Önként vállalt feladatok 1.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támog.

2.

Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

II.2. Önként vállalt feladatok összesen II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

400

400

367

400

367

1,0

6 006

6 031

2 401

39,81%

3 240

3 240

1 551

822

822

413

1 944

1 969

437

1,0

11 961

12 152

4 166

34,28%

4 340

4 340

1 796

1 115

1 115

486

6 106

6 297

1 517

0

0

0

400

88,5

387 016

865 394

484 527

55,99%

246 359

271 527

132 282

64 270

71 008

35 368

75 987

89 790

38 777

0

0

0

400 433 069 278 100

3. oldal


sz.

K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

M.

teljesítés % T.



M.

T.

E.

M.

T.



M.

T.

III.a Bölcsőde

5,5

14 085

14 341

7 523

52,46%

9 915

10 124

5 095

2 642

2 689

1 251

1 528

1 528

1 177

III.b Egyesített Óvodai Intézmény

98,0

294 115

314 072

186 771

59,47%

167 775

179 046

99 973

45 224

48 254

27 003

81 116

86 501

59 524

III. Egyesített Óvodai Intézmény összesen

103,5

308 200

328 413

194 294

59,16%

177 690

189 170

105 068

47 866

50 943

28 254

82 644

88 029

60 701

IV.a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

85,0

286 726

292 867

145 990

49,85%

134 415

138 682

67 935

35 249

36 203

18 067 117 062

117 982

59 988

3 853

3 853

2 358

61,20%

360

360

1 029

3 493

3 493

1 167

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi IV.b segítségnyújtás

162

E.

M.


T.

E.

M.

T.

0

271

271

0

0

0

0

271

271

IV.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

85,0

290 579

296 720

148 348

50,00%

134 775

139 042

68 964

35 249

36 203

18 229 120 555

121 475

61 155

0

0

0

0

0

0

V.

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

199,0

644 023

688 673

383 924

55,75%

399 357

429 102

236 211

107 100

113 488

61 704 137 566

143 266

83 349

0

1 512

1 355

0

1 305

1 305

VI.

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

133,0

442 156

469 440

258 713

55,11%

288 684

300 266

147 704

77 235

80 377

38 778

73 377

75 024

58 160 2 860

8 645

8 700

0

5 128

5 371

VII. Gazdasági Ellátó Szervezet

10,0

36 540

37 595

18 010

47,91%

24 442

25 075

11 845

6 599

6 758

3 202

5 499

5 762

2 963

VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

12,0

35 352

44 189

35 245

79,76%

21 751

24 298

18 546

5 860

6 469

4 776

7 741

13 422

11 923

5,0

36 465

36 483

18 787

51,50%

12 542

12 903

6 696

3 386

3 522

1 776

20 537

20 058

10 315

0

0

0

0

0

0

0

318

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318

3 127 452 3 344 819

1 739 118

51,99%

384 560

409 701

202 474 679 212

722 321

393 974 2 860

10 157

IX. Tájékoztató Központ

X. Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága

I-X. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

863,0

1 529 521 1 647 418

4. oldal

792 596

10 055

531 299 555 222 340 019

3. melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2012. JÚNIUS 30-IG Adatok e Ft-ban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat május 31.

Megnevezés I.

2011. évről áthúzódó beruházások:

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok

1.

Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló (KEOP) 22/2011.(III.31.) testületi határozat

2.

Városi sportpálya felújítása 21/2011. (III.31.) testületi határozat

3.

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP)

4.

Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése (ÉAOP)

5.

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése(Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) testületi határozat

B)

Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok

1.

Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) testületi határozat

C)

Egyéb beruházási feladatok

1.

Városrendezési terv elkészítése

2.

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

3.

Teljesítés

Teljesítés %

427 383

427 383

11 817

2,76%

22 461

22 461

22 415

99,80%

4 500

4 500

4 946

109,91%

11 387

11 387

9 130

80,18%

46 136

50 228

14

0,03%

217 181

217 181

2 207

1,02%

1 000

1 000

13 695

13 695

8 977

65,55%

0,00% 1 000

25,00%

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

4 000

4 000

4.

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) testületi határozat

1 000

1 000

5.

Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése

1 000

1 000

1 180

118,00%

6.

Bölcsőde felújítás

1 600

1 600

1 600

100,00%

7.

Bányász utca megnevezésű ingatlan megvásárlása 13/2012.(I.26.) testületi határozat

629

629

629

100,00%

8.

2011. Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadása

I.

2011. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B):

II. A) 1.

0,00%

607 751 972

756 064

64 522

8,53%

2012-ben induló beruházások Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) testületi határozat

60 000

60 000

2.

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) testületi határozat

92 077

92 077

14 500

15,75%

3.

Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) testületi határozat

154 600

154 600

4.

Püspökladány belterületi útépítés (ÉAOP) 111/2011.(X.27) testületi határozat

153 080

153 080

12 065

7,88%

5.

Huro/1101 sz. Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012.(I.16.) testületi határozat

217 140

217 140

261

0,12%

6.

Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) testületi határozat

243 750

243 750

1 524

0,63%

7.

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására

3 600

3 600

8.

Startmunka program biomassza-kazán projekt

4 661

4 661

3 589

9.

Startmunka program belvíz- védekezési projekt

600

600

163

27,17%

10.

Gyógyfürdő garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat

5 229

5 229

5 000

95,62%

11.

Gyógyfürdő fejlesztés

9 525

9 525

0,00%

12.

Startmunka program mezőgazdasági munkák projekt

0

1 016

0,00%

B)

2012-ben induló egyéb beruházások

1.

Ifjúsági Ház felújítási költsége

0

712

2.

Bocskai u.- Dózsa György u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítése

0

4 500

0,00%

3.

Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése

0

2 000

0,00%

II.

2012-ben induló beruházások összesen (A+B) :

944 262

952 490

III.

Egyéb fejlesztési kiadások

0,00%

0,00%

0,00%

603

77,00%

84,69%

37 705

3,96%

1.

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

1 300

1 300

392

30,15%

2.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

4 648

4 648

1 290

27,75%

3.

Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat

10 500

10 500

4 264

40,61%

4.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat

1 840

1 840

836

45,43%

5.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

2 500

1 512

60,48%

1. oldal

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat május 31.

Megnevezés

Teljesítés

Teljesítés %

6.

Taninform felhasználási jog

1 904

1 904

1 904

100,00%

7.

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

1 500

1 500

450

30,00%

8.

Közbeszerzési díjak

4 000

4 000

9.

Hatósági, eljárási díjak

3 000

3 000

10.

Pályázatírás

4 000

4 000

11.

Közműfejlesztési támogatás kifizetése lakosság részére központosított támogatásból

0

12.

Kötvény árfolyamveszteség és -nyereség egyenlege

III.

0,00% 350

11,67%

60

60

100,00%

0

0

2 234

Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

35 192

35 252

13 292

IV)

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

62 196

V)

2012. évben felmerülő kötvény kamat költsége

62 000

62 000

VI)

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

92 742

92 742

0,00%

356 179

356 179

0,00%

14 753

14 753

0,00%

0

0

42 233

2 327 100 2 331 676

188 909

8,10%

VII) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás VIII) Lakás eladásból származó tartalék

IX)

91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján víziközművel kapcsolatos eszközök vásárlása a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-től

I-IX. Fejlesztési kiadások összesen:

0,00%

37,71% 0,00%

31 157

50,25%

X.

Finanszírozási kiadások

1.

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

2 200

2 200

1 100

50,00%

2.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része

9 388

9 388

4 694

50,00%

3.

Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része

16 440

16 440

12 330

75,00%

4.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel tőke törlesztő része

1 333

1 333

6.

Kárpótlási jegy átvétele Polgármesteri Hivataltól

X.

Finanszírozási kiadások összesen

0,00% 51

29 361

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-X:.

2. oldal

29 361

18 175

61,90%

2 356 461 2 361 037

207 084

8,77%

3.A melléklet

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2012. június 30-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előir. összetétele

Teljesítés összetétele

1. Karacs Ferenc Gimnázium SZKI Szakiskola és Kollégium 3 403

2 184

Pálfi I. Sz-szerv.Társulástól átvett szakképzési hozzájárulásból: gépek, berendezések vásárlása

2 996

0

450

450

2. Püspökladányi Tájékoztató Központ nagyértékű eszköz (kamera) vásárlás, ei. átvezetési működési kiadások közül 3. Gazdasági Ellátó Szervezet laptop vásárlás

4.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fénymásoló vásárlás

5. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány átadás Püspökladány Város Önkormányzata részére Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai összesen:


0

Pénzmaradványból: gépek, berendezések vásárlása

NFÜ-TÁMOP Pedagógus továbbképzés támogatása: eszközvásárlás

Módosított előirányzat május 31-én

670

863

0

209

0 0

Teljesítés június 30-án

Teljesítés %

6 849

2 634

38,46

670

863

128,81

0

0

209

0

0

171

0

0

805 348

0

7 519

809 225

171

0 805 348

10762,40

4. melléklet

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

2012. JÚNIUS 30-IG adatok e Ft-ban

Püspökladány Város Önkormányzat

MEGNEVEZÉS

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A.

B.


Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ

Egyesített Óvodai Intézmény

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv.Kp

Gazdasági Ellátó Szervezet

Tájékoztató Központ

Önkormányzat és intézmények összesen

Tűzoltóság

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

Teljesítés %-a

(1. melléklet I.-III.)


4 253 980

22 060

53 029

38 645

74 279

41 535

2 400

1 085

18 168

0

4 505 181

Módosított előirányzat 2012. május 31-én

4 390 333

18 514

53 049

40 865

83 359

55 372

2 435

1 085

18 168

0

4 663 180

4 663 180

Teljesítés június 30-án

2 546 292

20 647

28 928

31 458

46 746

50 482

1 216

6 316

8 966

2 741 051

2 741 051

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat

364 956

237 550

269 555

569 744

400 621

34 140

34 267

18 297

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én

837 032

242 016

280 139

596 342

407 499

34 667

39 935

18 647

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés június 30-án

438 003

126 444

173 124

362 248

230 673

18 415

27 786

11 239

0

4 505 181

2 456 277 1 387 932

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat

4 253 980

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

0

6 434 311

4 505 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat május 31-én

4 390 333

855 546

295 065

321 004

679 701

462 871

37 102

41 020

36 815

0

7 119 457

4 663 180

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

2 546 292

458 650

155 372

204 582

408 994

281 155

19 631

34 102

20 205

0

4 128 983

2 741 051

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat

947 121

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

0

3 127 452

3 127 452

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31-én

577 594

865 394

296 720

328 413

688 673

469 440

37 595

44 189

36 483

318

3 344 819

3 344 819

197 270

484 527

148 348

194 294

383 924

258 713

18 010

35 245

18 787

teljesítés június 30-án

58,78%

1 929 130

58,78%

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a)

1 739 118

1 739 118

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat

2 356 461

2 356 461

2 356 461

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. május 31-én

2 361 037

2 361 037

2 361 037

207 084

207 084

207 084

0

0

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai b)


Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai c)


0

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2012. évi fejlesztési kiadásai (4.melléklet) eredeti ei Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. május 31-én Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai

II. d)

805 348


2 634

209

670

7 519

7 519

863

809 225

809 225

0

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én

0

0

0 0

0

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat

1 929 130

1 929 130

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított ei. május 31-én

2 456 277

2 456 277

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

1 387 932


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

5 232 712

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE teljesítés június 30-án KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat május 31-én 1. Működési pénzmaradvány IV.

6 849

Általános tartalék eredeti előirányzat

Általános tartalék teljesítés június 30-án e)

0 171

2. Fejlesztési pénzmaradvány 2012. január 1-jei bankszámla egyenleg + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma teljesítés június 30-án 1. 2012. január 1-jei bankszámla egyenleg 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+) 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

(-)

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

5 394 908

865 394

296 720

328 413

688 673

476 289

37 595

1 792 286

1 289 875

148 519

194 294

383 924

261 347

18 219

-978 732 -173 384 -805 348 -1 004 575 -199 227 -805 348 754 006 828 732 23 384 805 348 868 840 63 492 805 348 15 426

0

0

0

0

0

0

-9 848 -9 848

-1 655 -1 655

-7 409 -7 409

-8 972 -8 972

-831 225 0

6 853

10 288 0

25 070 0

-13 418 -10 015 -3 403 19 808 0

9 848 9 848

1 655 1 655

7 409 7 409

8 972 8 972

835 277

-6 737

-9 729

0

854 701

320

1 020

24 740

-23 274

-524

-4 628

-9 328

9 314

-3 850

6 533

6 121

11 664

35 352

36 465

0

7 413 043

44 189

37 153

318

8 169 652

5 713 375

35 245

19 650

0

4 143 359

2 755 427

0

0

0

-493 -493

-3 169 -3 169

-338 -338

-318 -318

1 412 0

-1 143 0

555 0

0 0

-978 732 -173 384 -805 348 -1 050 195 -241 444 -808 751 -14 376 828 732 23 384 805 348 914 460 105 709 808 751 809 985

-978 732 -173 384 -805 348 -1 050 195 -241 444 -808 751 -14 376 828 732 23 384 805 348 914 460 105 709 808 751 809 985

493 493

3 169 3 169

338 338

318 318

-18 160

13 418 10 015 3 403 -5 847

-1 399

1 573

-419

0

2 832

9 705

194

1 462

265

870 499

870 499

-438

-22

-2 372

-40

-15 886

-15 886

15 114

1 571

-2 483

644

44 628

44 628

51

51

-150 000 -150 000 0 -135 735 -135 735 0

-150 000 -150 000 0 -135 735 -135 735 0

795 660

795 660

51

- működési hiány - fejlesztési hiány VI.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) módosított előirányzat május 31-én - működési hiány - fejlesztési hiány ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK BANKSZÁMLA EGYENLEGE JÚNIUS 30-ÁN

*

(III+IV+V)

*

-150 000 -150 000 0 -135 735 -135 735 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

769 432

4 103

116

559

6 910

13 961

13

430

136

0

Ebből:

Önkormányzati folyószámlahitel: Önkormányzat egyéb elkülönített bankszámláinak egyenlege: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény:

-17 864 30 779 756 517

10762,40%

5 483 913

V. 1. Finanszírozási bevételek

8,77%

1 387 932 387 016

A költségvetési hiány külső finanszírozási célú műveletei

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) eredeti előirányzat

51,99%

48,23%

10,55%

5.2/A melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2012. június 30-ig

adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

1

(Támogatás% + önk.önerő %)

Kifizetés 2012.06.30-ig

Támogatás 2012.06.30-ig

Saját forrásból felhasználás 2012.06.30-ig

2012.évi saját forrás terv

Saját forrásból előirányzat 2012.06.30-ig

Többlet felhasználás 06.30-ig

Megtakarítás 06.30-ig

2=3+4

3

4

5

6

7=4-6

8=6-4

A 2. melléklet I.1.9. során szereplő kötelező önkormányzati feladatok és pénzbeni és természetbeni ellátások: 1

Közfoglalkoztatás

(70+30%)

19 549

2.A Lakásfenntartási támogatás, méltányossági (nem igényelhető, pénzbeli)

(100% önerő)

110

Lakásfenntartási támogatás, méltányossági (nem igényelhető, 2.B természetbeni)

(100% önerő)

285

13 684

5 865

15 000

*

395

420

210

185

1 587

3

Átmeneti segély

(100% önerő)

8 087

8 087

13 000

6 500

4

Temetési segély

(100% önerő)

1 560

1 560

4 400

2 200

640

5

Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

(100% önerő)

2 354

2 354

5 000

2 500

146

6

Köztemetés

(100% önerő)

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

1 338 33 283

13 684

1 338

3 200

1 600

19 599

41 020

13 010

262 1 772

1 048

A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati pénzbeni és természetbeni ellátások: 1

Tanévkezdési támogatás

(100% önerő)

0

0

2 800

1 400

2

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

(100% önerő)

4 980

4 980

8 028

4 014

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése

(100% önerő)

3 907

3 907

8 000

4 000

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:

Mindösszesen:

*

A közfoglalkoztatás önerő maradványa 2012. II. félévben felhasználásra kerül

1 400 966 93

8 887

0

8 887

18 828

9 414

966

1 493

42 170

13 684

28 486

59 848

22 424

2 738

2 541

5.2/B melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2012. június 30-ig adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

1

(Támogatás% + önk.önerő %)

Kifizetés 2012.06.30-ig

Támogatás 2012.06.30-ig

Saját forrásból felhasználás 2012.06.30-ig

2012.évi saját forrás terv

Saját forrásból előirányzat 2012.06.30-ig

Többlet felhasználás 06.30-ig

Megtakarítás 06.30-ig

2=3+4

3

4

5

6

7=4-6

8=6-4

A 2. melléklet II.1.16. során szereplő kötelező pénzbeni és természetbeni ellátások: 1A Rendsz.szociális segély Eü.károsodott személy részére

(90+10%)

5 856

1B Rendsz.szociális segély kereső tevékenység mellett

(90+10%)

1 991

1C Rendsz.szociális segély nem foglalkoztatott személy részére

(90+10%)

14 811

2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

(80%+20%)

3

Időskorúak járadéka

(90+10%)

20 270

2 388

5 300

2 650

136 524

109 035

27 489

45 000

22 500

2 212

1 995

217

540

270

53

35 713

1 919

9 900

4 950

3 031

5 041

9 813

4 907

4A Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, pénzbeli)

(90+10%)

5 182

4B Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, természetbeni)

(90+10%)

32 450

(75+25%)

19 396

14 355

5

Ápolási díj

6

Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

(100%támog.)

150

150

0

7

Óvodáztatási támogatás

(100%támog.)

930

930

0

8

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása

(100%támog.)

878

878

0

9

Szakvélemény ápolási díjhoz

(100%támog.)

260

260

0

10 Otthonteremtési támogatás

(100%támog.)

3 525

3 525

0

11 Gyermektartásdíj megelőlegezés

(100%támog.)

5 923

5 923

12 Közgyógyellátás

(100%önerő)

2 022

0

2 022

5 166

2 583

232 110

193 034

39 076

75 719

37 860

Összesen:

262

4 989

134

0 561 5 123

3 907

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Recommend Documents