T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és ügyrendi bizottság

-2-

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

-

Tájékoztató az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról -

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása 2012. szeptember 30-ig

-

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2012. szeptember 30-ig

-

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2012. szeptember 30-ig

-

3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2012. szeptember 30-ig

-

4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi bevételeiről és kiadásairól 2012. szeptember 30-ig

-

5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. szeptember 30-ig

-

5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. szeptember 30-ig

-3-

A képviselő-testület 6/2012. (II. 23.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A 2012. évi eredeti költségvetés 150 000 eFt működési hitel felvételét tartalmazta. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét kedvezően befolyásolta ez év elején, hogy 2011. év végén működési hitelállománnyal nem rendelkezett. Az év közben kapott többletbevételekkel, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok I. ütemű pályázatán elnyert 67 865 eFt támogatással és egyéb – a május, augusztus és szeptember havi rendelet-módosításokkal elfogadott – intézkedések hatására a működési hiány 113 553 eFt -ra mérséklődött. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását, valamint eredményes pályázatok készítését jelentette. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedévben is. Ez több tényezővel indokolható: -

Az intézmények kiadása - a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet kivételével – meghaladja az időarányos 75 %-ot. Ezen túl 2012. szeptember 30-án az intézményeknek közel 44 millió forint összegű lejárt fizetési határidejű, kifizetetlen számlája van. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a lejárt határidejű kifizetetlen működési jellegű számlák összege több, mint 3 millió forint. Az önkormányzathoz tartozó feladatok esetében a lejárt határidejű, kifizetetlen számlák összege közel 18 millió forint, melyből a működési jellegű számlák összege közel 6 millió forint. A megállapítások 2012. szeptember 30. napján érvényesek.

-

A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére, nagyságrendje a harmadik negyedévben több, mint 13 millió forint.

-

A közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje több, mint 2 millió forint.

-

A tervezett fejlesztési bevételeink teljesítése alacsony (önkormányzati lakás értékesítésének elmaradása, lakossági út hozzájárulás befizetésének elmaradása), a bevételi kiesés időarányosan a két jogcímen 11,5 millió forint.

-4-

-

2012. évi utófinanszírozott beruházások 2012. évben kifizetett számlái, melyek 2012. szeptember 30-ig nem érkeztek meg: 33 562 e Ft.

-

A Kötvény forrás terhére lehívható, az önkormányzat által kifizetett, de szeptember 30-ig még le nem hívott forrás: 5 770 e Ft.

-

Az otthonteremtési támogatás megelőlegzett összege havonta átlagosan több, mint 2 millió forint.

Mindezen tényezők együttes hatásaként keletkezett forráshiány miatt - 2012. III. negyedévében - folyamatosan folyószámla hitel felvételére kényszerült az önkormányzat. A számlavezető bank változatlan feltételekkel meghosszabbította az önkormányzat hitel szerződéseit 2012. december 21-ig a kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében. (A munkabérhitel-keret 87 millió Ft, a folyószámlahitel-keret pedig 219 millióra Ft.) Az év eltelt időszakában tehát csak a folyószámlahitel keretet vette igénybe az önkormányzat, amelynek kamatterhe 1 havi BUBOR + 3,25 %, 0,5 % kezelési költség, valamint az igénybe nem vett keretre 1 % rendelkezésre tartási jutalék. A III. negyedévben a folyószámla hitel 21 140 e Ft és 164 553 e Ft között mozgott, az önkormányzat folyószámla hitel állománya szeptember 30-án 47 699 e Ft. Fentiekben már utaltunk rá, hogy a likvid hiteleket a pénzintézet csak 2012. december 21-éig biztosítja az önkormányzat számára. Amennyiben december 21-éig nem kerül sor a törlesztésre, az esetben a bank azonnali beszedési megbízással leemeli az önkormányzat bankszámlájáról. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja alapján a likvid hitel a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Ebből következően – a Stabilitási törvény hatályos rendelkezése alapján – az év végén nem állhat fenn likvid hitelállomány egyetlen önkormányzatnál sem. Az önkormányzat előtt tehát két megoldási lehetőség áll: 1) december 21-ig törleszti likvid hitel állományát, amennyiben erre nem képes 2) jogszabályi változások következtében megnyílt az önkormányzat előtt annak a lehetősége, hogy éven túli lejáratú működési hitellé alakítja át likvid hitel állományát.

-5-

Mivel az önkormányzatnak nincs lehetősége a likvid hitel törlesztésére, ezért a képviselő-testület 136/2012. (X.11.) önkormányzati testületi határozatával döntött a folyószámla hitel működési hitellé történő átalakításáról. Fentieknek megfelelően az önkormányzat benyújtotta kérelmét a számlavezető pénzintézethez a likvid hitel átalakítására vonatkozó szerződés megkötésére. A működési célú hitel felvétele továbbra is kormányzati hozzájáruláshoz kötött. A kormányzati hozzájárulás igénylésének kötelező melléklete az önkormányzat és a pénzintézet közötti hitelszerződés tervezete. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelelően az önkormányzat 2012. évben is benyújtotta az ÖNHIKI II. ütemére pályázatát 101 870 e Ft összegben, amely a beadás napján, szeptember 10-én az önkormányzat rendeletében szereplő hiány összegével azonos. A pályázat eredmény hirdetése a napokban várható. Az elnyert támogatás a működési hiány tervezett előirányzatát fogja csökkenteni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKI II. támogatással nem keletkezik az önkormányzatnak plusz forrása. Az elnyert támogatás összege csökkenti a költségvetési rendeletben szereplő működési hiányt. ÖNHIKI támogatási igényt az önkormányzat egy költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. Az igénylés benyújtásának lehetőségét az illetékes minisztérium egyedileg engedélyezi az önkormányzat kérelmező levele alapján. A kérelem benyújtására az ÖNHIKI II. pályázat elbírálását követően kerül sor. A Kormány további segítséget nyújt a települési önkormányzatoknak adósságállományuk külön jogszabályban meghatározott mértékének átvállalásával. Az Országgyűlés jelenleg tárgyalja az átvállalás feltételeivel foglalkozó jogszabályt. BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése 77,95 %-ot mutat. A túlteljesítés azonban látszólagos: - tartalmazza a jogszabályi változások miatti Polgármesteri Hivatal által az önkormányzatnak átadott működési és fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány átadását összesen 851 966 e Ft összegben (Lásd: 1. számú melléklet III/a pont.) Ez az összeg a bevételi és kiadási táblákban halmozódásként jelenik meg. - A tényleges bevétel részét képezi a teljes összegű kötvényforrás.

-6-

I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Földhaszonbérleti díj alacsony teljesítése csak időleges. Október hónapban a Karacs Ferenc Gimnázium megfizette a 2010. évi 3 743 e Ft, a 2011. évi 4 364 e Ft összegű földhaszonbérleti díjának hátralékát. 2012. évre kiszámlázásra került az intézmény részére 5 889 e Ft földhaszonbérleti díj, melyet november hónapban fizetett meg az önkormányzat részére. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft üzemelteti a temetőt. 2012. szeptember 30-ig a temető időarányos bérleti díja megérkezett az önkormányzat számlájára. A kötvénybefektetésből származó bevétel – mely az alapkamatot és a lekötésből származó kamatot tartalmazza – összegszerűen 41 130 e Ft, amely az időarányos előirányzatot meghaladja. A fordított Áfa bevétel, technikai jellegű, bevételi és kiadási oldalon azonos összegben szerepel. Egyrészt a tűzoltóság épület felújításának (11 201 eFt-os), másrészt a Bányász utcai földterület vásárlás (134 e Ft-os) fordított ÁFÁ-ját tartalmazza. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek szeptember 30-i teljesítése meghaladja az időarányost. Ennek oka, hogy a 2011. évről áthúzódó ÁFA bevétel az év első felében folyt be teljes egészében, valamint a biztosítási kártérítés előirányzata december hónapban kerül felvezetésre. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben a térítési díj bevétel időarányosan 14,19 %-os túlteljesítést mutat – 7,5 millió forint - a bevételi tervhez képest a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladaton. . Az Egyesített Óvodai Intézménynél a működési bevételek teljesítése összességében 3,89 % túlteljesítést mutat, összegszerűen az időarányos előirányzathoz képest 1,7 millió forint, melyből a térítési díj bevételi többlete 1 millió forint. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézménynél a működési bevétele 6,37 %-kal - 4,9 millió forinttal - elmaradt az időarányostól. Az eltérés legjelentősebb oka az, hogy a költségvetés készítésekor az intézmény nem számolhatott a vendégétkeztetésnél azzal a ténnyel, hogy az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeptember elsejétől nem veszi igénybe az intézmény szolgáltatását, illetve a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól és az intézmény alkalmazottainak étkeztetéséből származó bevétele is csökken az intézménynek.

-7-

A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működési bevétele az időarányoshoz viszonyítva 12,5 %, összegszerűen 5,3 millió forint túlteljesítést mutat. A túlteljesítés az étkezési térítési díj bevételi többletéből (+ 10,6 millió Ft a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által 2011. év után megfizetett rezsiköltség valamint az Erőss Lajos Református Általános Iskola tanulóinak szeptembertől történő étkeztetése) valamint a mezőgazdasági- és egyéb bérmunkák, a mezőgazdasági termelés időarányoshoz viszonyított alulteljesítéséből adódik. (A beszámoló készítésekor már megérkezett 14 millió forint kukorica termelésből származó bevétel.) A Püspökladányi Tájékoztató Központ és a Gazdasági Ellátó Szervezet működési bevétele az időarányos előirányzatnak megfelelően alakult. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ működési bevételét az időarányoshoz viszonyítva 0,3 millió forinttal teljesítette túl rendezvényei bevételéből.

I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata a) Helyi adók Idegenforgalmi adó: Az adónem bevétele a vizsgált időszakban a tervezett 3 000 e Ft-tal szemben 697 eFt, ez 23,23 %-os teljesítésnek felel meg. Az elmaradt bevétel beszedése érdekében az adócsoport megtette a szükséges intézkedéseket, melynek eredményeként a beszámoló készítésének időpontjáig 2 097 eFt a befolyt bevétel, amely 60,9 %-os teljesítésnek felel meg. Ehhez az adóbevételhez – üdülőhelyi feladatok címén, amennyiben befolyik a betervezett 3 000 e Ft-os adóbevétel – 4 500 e Ft vissza nem térítendő állami támogatást biztosít a központi költségvetés. Iparűzési adó: Ezen az adónemen tényleges befizetés 2012. szeptember 30-ig 165 786 e Ft, amely 97,52 %-os tervteljesítésnek felel meg. Napjainkra már a tőkeerősebb cégek gazdálkodásában is észrevehető az óvatosság és az adóoptimalizálás. Az adóztatás során tapasztaljuk, hogy a vállalkozások már az adóelőleg fizetési időszakot megelőzően elvégzett kalkulációjuk alapján előlegmérséklési, vagy törlési kérelemmel jelennek meg adóhatóságunknál, annak érdekében, hogy „feleslegesen” ne legyen túlfizetésük, illetve adófizetés csak a legszükségesebb mértékben merüljön fel.

-8-

Ezt a tendenciát látjuk visszaigazolva azáltal is, hogy az elmúlt évről benyújtott bevallások feldolgozását követően a tavalyihoz viszonyítva, annak alig több mint felét kellett visszautalnunk az adózók részére. Számítva néhány nagy adózó által az év végén teljesítendő adóelőlegkiegészítési (feltöltési) kötelezettségre – a gazdálkodó szervezeteket érintő kedvezőtlen folyamatok ellenére – a bevételi terv túlteljesítését prognosztizáljuk. b) Átengedett központi adók A személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) illetve a Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt elnevezésű támogatásokat a központi költségvetés az önkormányzat részére időarányosan leutalta. Gépjárműadó: 2012. évben a gépjárműadó mértéke nem változott az előző évihez képest. Az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan a szigorú hitelfelvételi lehetőségek miatt tovább csökkent az új gépjárművek vásárlása, valamint az üzemanyagárak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjármű tulajdonos kényszerül megválni járművétől. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2012. év I-III. negyedév adatait tekintve a tényleges bevétel 60..056 eFt , mely 85,79 %-os tervteljesítésnek felel meg. c) Bírság, pótlék Az önkormányzati adóhatóság által kivetett bírságok, pótlékok befolyt összege szeptember 30-ig 1 992 eFt, mely 58,59 %-os tervteljesítésnek felel meg. d) Talajterhelési díj Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a díj fizetésére kötelezettek köre. A 700 eFt összegű módosított bevételi előirányzat 602 eFt összegben teljesült, amely 86 %-nak felel meg. e) Víziközmű Társulati hátralék beszedés, szabálysértési bírság adók módjára történő behajtása Szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások.

-9-

2011. december 30-án a Víziközmű Társulattól átvette az önkormányzat a korábban lezárult szennyvíz-beruházási ütemek hátralékosainak listáját a mintegy 9,5 milliós hátralékkal együtt. A hátralékkezelési eljárás tervezésénél komoly gondot okozott, hogy az adatok nyilvántartása nem volt megfelelő, vagy hiányosan szerepelt az adatbázisban. Az érintett ingatlantulajdonosok személyében időközben bekövetkezett változások tekintetében a kivetési határozatok nem, vagy nem megfelelően lettek módosítva. Így az érintettek beazonosítása, a kötelezettek körének pontosítása igen nehézkesen, idő- és munkaigényesen történt, és történik jelenleg is. Sok esetben az adott ingatlan akár már többször is „gazdát cserélt” (örökölték, vagy értékesítették). Ennek következtében a konkrét érdemi behajtási cselekmények is csak a II. negyedévben kezdődhettek meg. Az immár önkormányzati követeléssé vált hátralékos állomány közel 10 %-át sikerült beszedni szeptember 30-ig. E jelentős kintlévőség kezelésére kiemelt figyelmet fordít az adóhatóság. Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Hulladékkezelő Kft-nél a szemétszállítási díj meg nem fizetése miatt keletkezett hátralék is, amelynek behajtására a szolgáltatótól időnként megkapott adatok alapján történik intézkedés. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100 %-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe földterületét (ez az adómentesség feltétele).

Valamennyi adónemen a 2012. márciusi és szeptemberi esedékességhez kapcsolódóan egyenlegértesítő került kiküldésre az adózók részére, melynek nyomon követése folyamatos. Október hónapban az adófizetési kötelezettségüket nem teljesítő adózók részére felszólítást küldött ki az adóhatóság a tartozás rendezése érdekében. További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA és ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 3,7 millió forintot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző évben is igen eredményes volt, ezért alkalmazását továbbra is kiemelten fontosnak tartja az adóhatóság.

- 10 -

Összességében valamennyi adónem és díjbevétel módosított előirányzatát figyelembe véve 2012. szeptember 30-ig a tervteljesítés 92,57 %. Polgármesteri Hivatal A hivatalnál e jogcímen tartjuk nyilván az okmányiroda bevételét, az egyéb működési bevételeket, valamint a házasságkötés lebonyolításából származó bevételeket. Fenti jogcímeken beszedett bevétel 6 873 e Ft, mely 78,66 %-os teljesítésnek felel meg. I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímen szeptember 30-ig befolyt bevételeit a táblázat tételesen bemutatja. Az Egyesített Óvodai Intézmény pedagógus továbbképzés támogatására 2 517 e Ft-ot, közfoglalkoztatásra 636 e Ft-ot támogatására vett át. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény az alábbi pénzeszközöket vette át pályázati forrásból: útravaló ösztöndíjra 6 653 e Ft, közfoglalkoztatás támogatására 820 e Ft, TÁMOP támogatás - pedagógus továbbképzésre 8 076 e Ft, roma integrációs neveléshez 900 e Ft, „A tehetség utat tör” elnevezésű pályázat támogatására 900 e Ft. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium NSZFI tanulmányi ösztöndíjra 3 673 e Ft-ot, Nemzeti Munkaügyi Hivatal támogatása hiányszakma ösztöndíjra 4 497 eFt, Debreceni Egyetem - szakmai gyakorlat finanszírozására 400 e Ft-ot, földalapú támogatásra 3.123 e Ft-ot, TÁMOP pedagógus továbbképzésre 5 423 e Ft-ot, útravaló program támogatása 10 920 eFt-ot vett át működési célra. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP pályázat címén 7 779 e Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alaptól a 2011. évi Krampuszfesztivál költségeire 2 000 e Ft-ot, közfoglalkoztatásra 216 e Ft-ot vett át működési célra. A Püspökladányi Tájékoztató Központ televíziós műsor készítésére, valamint a Ladány TV rezsiköltségének részbeni finanszírozásához 5 861 e Ft-ot, közfoglalkoztatásra 319 e Ft-ot vett át. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját, szűkös működési forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki.

- 11 -

I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Az intézmény államháztartáson kívülről átvett pénzeszköze összesen 230 e Ft. Az átvételek tételes felsorolását az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az önkormányzatnál államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként szerepelnek a tételesen felsorolt fejlesztések 2011. évben az önkormányzat által megelőlegezett forrásai. A megelőlegezett támogatások 2012. évben érkeztek meg az önkormányzat számlájára. A Polgármesteri Hivatalnál a közfoglalkoztatás támogatására igényelt TÁMOP-os pályázati források jelennek meg. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat normatív állami hozzájárulása, a normatív kötött felhasználású központi támogatások, a központosított előirányzatok, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi központi költségvetésből származó bérkompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. A 2011. július 30-i felhőszakadás Vis maior támogatása október hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára. Itt jelenik meg az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések I. ütemű pályázatán elnyert összeg: 67 865 e forint. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen található a „Közhatalmi bevételek” között a magánszemélyek kommunális adója; a felhalmozási bevételek és a felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök tagolásban. A táblázat tételesen, jogcímenként mutatja be a felhalmozási bevételeket. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 2012. szeptember 30-ig beszedett bevétel 23 951 e Ft, mely 95,8 %-os teljesítést mutat. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 2 552 e Ft folyt be, 78,79 %-os teljesítésnek felel meg. A közmű vagyon bérbeadás után befizetett bérleti díj 12 100 e Ft, egy havi lemaradást mutat. A harmadik negyedévben sem sikerült eladni az értékesítésre kijelölt ingatlanokat.

- 12 -

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fejlesztési célra a pedagógusok továbbképzéséhez 450 e Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra pedig 2 997 e Ft-ot vett át az intézmény. Útalap- és útépítés lakossági hozzájárulásaként 2009-2012-ig 14 018 e Ft került előírásra. Ebből a 2012. szeptember 30-ig megfizetett összeg 9 587 e Ft. Az eredeti költségvetésbe ezen a jogcímen az előző évek tapasztalata alapján 2012. évben 1 500 e Ft került betervezésre. Ebből az előírásból 2012. szeptember 30-ig befolyt 419 e Ft bevétel. Október hónapban újabb felszólító leveleket küldött ki a Polgármesteri Hivatal a hátralékosok részére. Az Újtelepi szennyvízberuházáshoz előkészítési munkálatokra lehívott támogatás 6 651 e Ft. A 2011. évben megvalósult Déli Gyűjtőút Hálózat kiépítéséhez végelszámolásként 7 693 e Ft került lehívásra. Püspökladány Város Önkormányzatának a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel szemben vagyonkezelési szerződésből eredően követelése keletkezett 2009. és 2010. években. E követelés részbeni megszüntetéséről a Képviselő-testület 91/2012.(VI.28.) számú határozatával döntött. Az e jogcímen befolyó bevétel 33 254 e Ft. 2012. szeptember 30-án 47 699 e Ft folyószámlahitel-állománnyal rendelkezett az önkormányzat. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat. A prémium évek programban lévő dolgozók 2012. évre esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítja az önkormányzat az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5.2./A és 5.2./B mellékletet figyelembe az alábbiak szerint: A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy további korrekció válik szükségessé, vagy az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására kerülhet sor (ha keletkezik maradvány).

- 13 -

- A foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében jelentkező többletfelhasználást leginkább a kevesebb közfoglalkoztatási lehetőség, az új belépők növekvő száma okozza. A létszámadatok alapján - átlagos, vagy akár havi létszám esetén is – a tavalyi év hasonló időszakaihoz képest, növekedés mutatható ki. - A közgyógyellátás esetében a nyugdíjak emelkedése, illetve a nyugdíjminimum több éve nem emelkedő összege okoz megszűnéseket, létszámcsökkenést, ez eredményez „megtakarítást”. - A közfoglalkoztatás tervezett összege szeptember 30-ig időarányosan felhasználásra került. A negyedik negyedévben egyre több a közfoglalkoztatottak száma, ami miatt december hónapban várhatóan rendeletmódosításra kerül sor. - Az átmeneti szociális segély iránti jogos igény rendkívül megnőtt. Ezek okai többek között a „bedőlő” hitelek, megemelkedett törlesztő részletek, a közfoglalkoztatással szerezhető alacsonyabb jövedelmek (pl. 6 órás szakképzetlen munkaerő foglalkoztatás, közfoglalkoztatási bér: bruttó 53 800 Ft, melynek nettó összege 35 271 Ft), a februári rendkívüli nagy hideg következtében megnőtt igények, stb okozták. -

A temetési segély, köztemetés támogatási formánál jelentkező maradvány objektív okok következménye.

- A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében a megítélt támogatások 2012. január és augusztus hónapban kiutalásra kerültek.

I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok Az időarányos előirányzathoz képest alulteljesítést mutat a belvíz üzemeltetési feladat előirányzat teljesítése. A tényleges kiadás 4 havi szivattyútelep üzemeltetési költségeit, valamint az önkormányzat részére szeptember 30-ig kiszámlázott halas tavi vízszolgáltatás költségeit tartalmazza. Negyedik negyedévben került illetve kerülnek kiutalásra az eddig meg nem fizetett szivattyútelep üzemeltetési díjak, halas tavi vízszolgáltatási díjak illetve a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulás részére megfizetendő 2012. évi tagi hozzájárulás. A közvilágítási feladat alulteljesítést mutat, a tényleges kiadások között 7 havi közvilágítási, illetve közvilágítás karbantartási számla kifizetése jelenik meg.

- 14 -

Az egyéb város- és községgazdálkodási feladaton a teljesítés a teljesítés 81,79%-os teljesítést mutat. Itt jelenik meg a lomtalanítás, az ivóvíz megtakarítást célzó eszközök beszerzési költsége, az adósságkezelő programban résztvevők képzési költsége, a temetőjárat és egyéb szállítási költségek, stb kiadásai. A könyvvizsgálati, ügyvédi és egyéb díjak teljesítése 51,43 %-os, szeptember 30-át követően kerülnek kifizetésre az önkormányzat, az önkormányzati intézmények illetve az önkormányzati tulajdonú Kft gazdálkodásához kapcsolódó szakértői díjak. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft részére az éves tervezett 28 891 e Ft előirányzathoz képest 19 261 e Ft került kiutalásra szeptember 30-ig. Az Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása feladaton 2011. évről áthúzódó 1 havi valamint a 2012. évre 7 havi felhasználás jelentkezett szeptember 30-ig. A vis maior 2011. évről áthúzódó munkálatai: a Petőfi Sándor utcai általános iskola épület tető felújítása és a Keleti sor - Bodó utca kereszteződésében lévő csapadékvízelvezető csatorna és áteresz helyreállításának költségei a felhalmozási kiadások között kerülnek kimutatásra. A 2012. évi óvoda- és iskolatej program az első félévben a tanulóknak juttatott iskolatej költségeit tartalmazza. A 2011. évi pénzmaradvány rendezése az intézmények, illetve a központi költségvetés felé megtörtént. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A 2012. február 10-ével indult Startmunka biomassza kazánprogram teljesítése szintén lemaradást mutat az előirányzathoz képest. A program december 31-ig tart, az előirányzat maradvány felhasználására a negyedik negyedévben kerül sor. A 2012. évi Startmunka mintaprogram belvíz- és mezőgazdasági ágazat kiadása az időarányoshoz képest lemaradást mutat. Ennek azaz oka, hogy a programok február 10-én, illetve március 1-től indultak, a felhasználásra itt is az év hátralévő részében kerül sor. Az általános iskolai tanulók buszbérlet vásárlása előirányzat nagy része felhasználásra került az első félévben. A szeptembertől kezdődő tanév első felében az intézmény vásárolja meg a bérletet a tanulók részére az önkormányzat által biztosított forrásból.

- 15 -

A közművelődési és a sportalapítvány valamint az egyház támogatásának kiutalása az igényléseknek megfelelően történt. Az ifjúsági ház eszközbeszerzési maradványa szintén az év második felében került, illetve kerül felhasználásra. II. Polgármesteri Hivatal II.1. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület szakfeladatai és egyéb, a hivatalhoz tartozó kötelezően ellátandó feladatokon a pénzügyi teljesítés megközelíti, vagy minimális mértékben meghaladja az időarányost. A Polgármesteri Hivatal feladat ellátása és annak megfelelően költségvetése 2012. január 1-vel jogszabályi változás következtében szétvált Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal költségvetésére, ezért a Polgármesteri Hivatal működési pénzmaradványában szereplő 46 618 e Ft-os maradványa is átadásra került az önkormányzat részére. II/2. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok A Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása feladaton minimális többlet felhasználás mutatkozik. A térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költségének nagyobb része szintén a negyedik negyedévben merül fel. III – X-ig önkormányzati intézmények működési kiadása A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása folyamatos volt 2012. év eltelt időszakában. A pénzügyi felhasználás intézményi szinten közelíti az időarányost 73,98 %. Az intézmény lejárt határidejű, kifizetetlen szállítói számlája szeptember 30-án 4 794 eFt. Az Egyesített Óvodai Intézmény, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiadása szeptember 30-án 77,06 – 78,94 % között mozog. Minden oktatási intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva az augusztus hónap után járó bérkompenzáció

- 16 -

és a harmadik negyedévben a prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak. Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hogy a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többlet bevételek esetén azok nem – vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többlet bevételhez tartozó kiadási előirányzatok. Az intézmények bevételi kiesése sem lett felvezetve adott intézménynél előirányzat csökkenésként. Általánosságban elmondható, hogy az oktatási intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Az Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásának teljesítése szeptember 30-ig 78,94 %. A közüzemi díjakra (gáz, villamosenergia, távhő, víz- és csatorna díj) rendelkezésre álló előirányzatát 707 e Ft-tal túllépte az intézmény. A dologi kiadások összesített előirányzata 86,87 % teljesítést mutat. Az intézmény lejárt határidejű, kifizetetlen szállítói számlája 2012. szeptember 30-án 935 e Ft. Az intézményi működési bevételek, átvett pénzeszközök előirányzatának teljesítése 86 %-os teljesítést mutat. Az intézmény várhatóan kifizetetlen szállítói számlaállománnyal fogja a 2012. évet zárni.

A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény működési kiadásainak teljesítése szeptember 30-án 77,06 %. Az intézmény működőképességének biztosítása érdekében Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2012. (VII.6.) önkormányzati határozatával 30 millió Ft póttámogatást biztosított az intézmény részére a 2010 és 2011. évi gázszámlák kifizetésének forrására, valamint javasolta az intézmény gazdálkodásának átvilágítását. Az átvilágításról készült tájékoztató időközben elkészült, a képviselő-testület a 143/2012. (X.25.) önkormányzati határozatával elfogadta. Az intézmény részére a 147/2012. (XI.8.) önkormányzati testületi határozattal a 2012. évi gázszámlák kifizetéséhez további 35 millió Ft póttámogatást biztosított az önkormányzat, mellyel az intézmény 2012. évi működőképességét teremtette meg. A lejárt határidejű, kifizetetlen szállítói számlák összege 2012. szeptember 30-án 27 547 e Ft.

A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működési kiadásainak teljesítése 77,16 %. A személyi jellegű kiadások, járulékok teljesítése időarányos.

- 17 -

A lejárt határidejű szállítói számlák összege szeptember 30-án 8 107 e Ft. A személyi jellegű kiadások és az utánuk fizetendő adók teljesítése közel időarányos. A dologi kiadások felhasználása 98,44 %-os. Az intézmény látszólag jelentősen túlteljesítette az időarányos dologi kiadási előirányzatát, azonban a negyedik negyedévi előirányzat módosításokból (Pld: AJKP II. félévi támogatása 18 375 eFt, 7 719 eFt támogatás értékű bevétel, illetve működési bevételi többlet az Erőss Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak étkeztetéséből) teremti meg a többletkiadások forrását. Az intézmény működése év végéig biztosított.

A Gazdasági Ellátó Szervezet működési kiadásainak teljesítése szeptember 30-ig 74,81 %, időarányos. Az intézményvezető véleménye szerint az intézmény működtetéséhez az intézményfinanszírozás és a saját bevétel biztosítja év végéig a forrásokat. A lejárt határidejű szállítói számlák összege június 30-án 122 e Ft.

A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási előirányzatainak teljesítése jelentősen meghaladja az időarányost: 81,7 %. Fenti túlteljesítést egyrészt a már említett bérkompenzáció és prémium évek program intézményfinanszírozási többletéből fogja kompenzálni. Másrészt a beszámolás időpontjában zajlott az intézmény egy előre finanszírozott pályázatának végelszámolásbeli ellenőrzése. Az ellenőrzés befejeződött a pályázati elszámolást elfogadták, a várható támogatás összege 3 600 e Ft. A lejárt határidejű szállítói számlák összege szeptember 30-án 1 516 e Ft.

A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges működési kiadása szeptember 30-ig 76,79 %, minimálisan haladja meg az időarányost. Az intézmény helyzetének felmérése alapján a finanszírozás maradványa a bérek és járulékai kifizetésére elegendő. Dologi kiadásait csak saját működési bevételéből és pályázaton elnyert pénzeszközeiből finanszírozhatja. Az intézményvezető tájékoztatása szerint az intézmény bevételei beérkeznek. A lejárt határidejű szállítói számlák összege szeptember 30-án 479 e Ft. 2012. szeptember 30-án az önkormányzat folyószámlahitel állománya 47 699 e Ft.

- 18 -

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK:

A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközmű Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 681 383 e Ft. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehetőség nyílik gépbeszerzésre. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás első fordulóját – még az eredményhirdetés előtt – a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezett bennünket. A második fordulóra benyújtott ajánlatokat a bíráló bizottság érvénytelennek nyilvánította. A közbeszerzés 3. fordulós kiírására november hónap második felében sor kerül. Ez ideig kifizetésre került összesen 14 455 e Ft, mely a beruházás előkészítésével kapcsolatos költségeket foglalja magába.

2) Városi sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen felújításra és lefedésre került a lelátó, megépült egy vizesblokk is. A salakos futópálya felső rétegét kicserélték, illetve egy korszerűbb hangosítási rendszer került kiépítésre. A kivitelezést a nádudvari Bon-Sped Bt végezte. A műszaki átadás-átvétele 2012. június 29-én megtörtént. A létesítmény a jogerős használatbavételi engedély megkapta. A pénzügyi elszámolást a megadott határidőre (június 30.) a BM részére megküldtük.

3) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” pályázat (TÁMOP) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” című TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0039 azonosító számú projekt költségvetésében 2012. évben 4 946 e Ft fejlesztési jellegű kiadást terveztünk. Ebből az összegből eszközbeszerzés valósult meg. Az eszközlista az érintett intézmények igénye szerint lett összeállítva. A projekt 100 %-os támogatottságú.

- 19 -

4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és a megvalósításhoz támogatást nyert el. Az úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósult meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatának az útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85%-áig vissza nem térítendő támogatást biztosított. A beruházás 2011. október 25-én műszakilag befejeződött. Az elkészült csatornára a vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012. január 5-én, a forgalomba helyezési engedélyt 2012. február 2-án megkaptuk. 5) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához. A költségvetési rendelet szeptember havi módosítása szerint a beruházás fő összege 54 320 e Ft. A beruházáshoz az önkormányzat 13.320 e Ft önerőt biztosított. A beruházással nemcsak bővítés, hanem energetikai fejlesztés is megvalósult. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. június 25-én megtörtént. A létesítmény jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van. B) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZAT 1) Püspökladány belterületi kerékpárút Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sándor utca – Erdő utca - Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád utca valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. A tervezett beruházás megvalósítását a Közreműködő Szervezet 172 960 e Ft összegű támogatásra ítélte, 192 178 e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége 212 675 e Ft, az eredeti költségvetésbe betervezett 217 181 eFt-tal szemben.

- 20 -

A Támogatási Szerződés 2012. szeptember 2-án hatályba lépett. A kivitelezés közbeszerzési kiírása novemberben várható. Ez ideig kifizetésre került összesen 10 411 e Ft, mely a beruházás előkészítésével kapcsolatos költségeket foglalja magába. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé válik a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett 1.000 e Ft rendelkezésre áll. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejeződött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, a vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012. március 27-én megkaptuk. A III. ütemű tervezés év végéig elkészül. Az év első felében a II. ütemű tervkészítésre 8 977 e Ft kifizetése történt meg. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe 4 000 e Ft került beépítésre. Szeptember 30-áig a tényleges felhasználás 1 292 e Ft. 5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése Az intézmény ez évtől ellátja a városban a szociális étkeztetést is. A megnövekedett feladat indokolta két nagyteljesítményű hűtő beszerzését, valamint a sütőkapacitás növelését. A berendezések beszerzésre és beüzemelésre kerültek. 6) Bölcsőde felújítás A Honvéd utca 16-18. szám alatti Margaréta Bölcsőde épületében történt szennyvízcső törés miatt az épület egy részének helyreállítása vált szükségessé. A helyreállítás költségének egy részét az épület biztosítása fedezte. A különbözet 1600 e Ft került beállításra az ez évi költségvetésbe. A helyreállítási munkálatok az év első felében befejeződtek, a pénzügyi kifizetés az első félévben megtörtént.

- 21 -

7) Bányász utca megnevezésű ingatlan megvásárlása A Bányász utca útépítésénél 2010-ben kiderült, hogy a 4088 helyrajzi számú Vásártér utca és Petri Pál utca közötti szakasza az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a MÁV Zrt tulajdona. Az Önkormányzat 2010. júniusában megkereste a MÁV Vagyonkezelő Zrt-t és az ingatlan tulajdonba adását kérte. Az ingatlan értékesítés előkészítő eljárását a Vagyonkezelő Zrt lezárta és megvételre kínálta fel az ingatlant 2011. december 2-án kelt levelében. A Képviselő-testület 13/2012.(I.26.) testületi határozatával döntött a Bányász utca megvásárlásáról. A vásárlás megtörtént, az önkormányzat tulajdonjogát a Földhivatal bejegyezte. Az ingatlan vételára kifizetésre került, amely az eljárási díjjal együtt 636 e Ft. 8) Vis maior – 2011. július 30-i felhőszakadás - Petőfi Sándor Általános Iskola tető felújítás valamint Bodó utca rendbetétele A 2011. július 30-án lehullott nagy mennyiségű csapadéktól és viharos időjárástól a Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény Petőfi u. 9. szám alatti épület tetőszerkezete kárt szenvedett. A helyreállítás műszaki-átadás átvétele 2012. augusztus 22-én volt. A nagy mennyiségű csapadék levezetése kárt okozott a Keleti sor és Bodó utcák kereszteződésében lévő csapadékvíz-elvezető csatorna és az utak kereszteződése alatt lévő átereszben. A helyreállítás 2012. augusztus 31-ig elkészült. A vis maior támogatás pénzügyi elszámolása 2012. december 1-ig megtörténik. 9) 2011. évi Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadása (volt KÖZKÉV épület és fűtési rendszerének felújítása) A volt KÖZKÉV épület felújításához szükséges munkálatok – kazáncsere, fűtés és vízrendszer felújítás, elektromos rendszer felújítás - elvégzése történt meg. II. 2012-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK A) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a Képviselő-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, az újbóli megnyitás után lesz lehetőség a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén. 2) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészült az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata, amely 2012. április 16-án benyújtásra került az Energia Központ Nonprofit Kft-hez. A pályázatunkat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Megítélt nettó támogatás 183 888 e Ft, elszámolható nettó összköltsége 204 320 e Ft, nettó önerő 20 432 Ft. Az önerő kiváltható a

- 22 -

Belügyminisztérium EU önerő alapjából nyújtott támogatással abban az esetben, ha a projekt kivitelezése során közfoglalkoztatottak lesznek alkalmazva. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonstrukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzénszűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. A támogatási szerződés 2012. szeptember 10-én aláírásra került. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás kiírásra került. A kivitelezés várhatóan 2013. tavaszán megkezdődik. Szeptember 30-ig a pályázat előkészítő munkálataira kifizetett összeg 18 956 e Ft. 3) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat előkészítéséhez Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást adott a YESA Central Europe cégnek. A biomassza alapú távfűtési rendszer a kis hőközponthoz közel lévő intézményekben kerülhet kiépítésre: Gagarin utca 2. Gimnázium épülete, Bajcsy-Zs. utca 10. Szakképző Iskola épülete, Bajcsy-Zs. utca 8. Óvoda épülete, Bajcsy-Zs. utca 2. Művelődési Központ és Városi Könyvtár épülete, Bajcsy-Zs. utca 3-5. Általános Iskola épülete, Petőfi utca 9. Általános Iskola épületeinek fűtését látja el. A hőközpont tervezett kapacitása lehetővé teszi, hogy további intézmények is rákötésre kerüljenek a későbbiekben a rendszerre. A beruházás a távfűtőmű területén valósul meg. A pályázatkészítéshez szükséges engedélyes tervek elkészültek, engedélyeztetésük zajlik. A pályázati konstrukció újra nyitása után a pályázatunk benyújtásra kerül, várhatóan ez év decemberében. 4) Püspökladány belterületi útépítés Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az Észak-Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) • Karcagi utca

- 23 -

A pályázati értesítés szerint a pályázat bekerülési költsége 391 348 e Ft, melyből a támogatás 352 213 e Ft. A pályázati támogatáshoz 39 135 e Ft saját forrást biztosít az önkormányzat Az eredeti költségvetés szerint a beruházás kiadásainak főösszege 449 080 e Ft. A támogatási szerződés megkötésre került. A kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezés közbeszerzési kiírása novemberben várható. Szeptember 30-ig 14 351 e Ft került kifizetésre az előkészítő munkálatokra. 5.)HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmartin településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott be útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15. előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester utca és Hajdú utca. A püspökladányi út építésének költsége: 700 000 Euro, az önkormányzati saját forrás 49 000 Euro, ERFA+Magyar Állam támogatása 651 000 Euro. A pályázat benyújtása megtörtént, a bírálat után tartalék listára került. A beruházás becsült főösszege 217 140 eFt. Szeptember 30-ig kifizetett összeg 261 e Ft. 6) Bajcsy Zs.- Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása A Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva, szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky - Szabó Pál - Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat elkészült, beadásra került a Közreműködő Szervezethez. Első értékelési körben a pályázatunk tartaléklistára került, mely döntés ellen kifogást nyújtott be az önkormányzat. Második körben a pályázatunkat csökkentett tartalommal támogatásra érdemesnek ítélte az Irányító Hatóság. A támogatási szerződés 2012. szeptember 26án került aláírásra. A pályázat összes költsége 200 196 eFt, támogatás 180 176 eFt, a

- 24 -

saját forrás 20 020 e Ft. Jelenleg a közbeszerző és a műszaki ellenőr kiválasztása történik. 2012. szeptember 30-ig kifizetett összeg: 1 524 e Ft. 7) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve a Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3.600 e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A Közreműködő Szervezet elkezdte a szerződéskötés előkészítését. 8) Startmunka program biomassza-kazán projekt Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Startmunka programon belül biomasszakazán beszerzésére. A kazán a Polgármesteri Hivatal épületében került elhelyezésre. A programhoz munkaerőt is biztosít a pályázat ez év december 31-ig. Többletforrásként került beállításra a fűtőanyag szállítási és üzemanyag költsége. Ezen a soron szerepel az ágaprító forrására a képviselő-testület 114/2012.(IX.13.) határozatával biztosított forrás 3 937 e Ft. 2012. szeptember 30-ig felhasznált összeg 3 589 e Ft. 9) Startmunka program belvíz-védekezési projekt A projekt 2012. február 10-én indult újra. Az ez évi programhoz többlet költségként merül fel a mintaprojekt telephelyéül szolgáló volt KÖZKÉV épület fűtési költsége, melyet a program nem támogat. 2012. szeptember 30-ig felhasznált összeg 163 e Ft. 10) Gyógyfürdő garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata 2006. szeptember 11-én vállalkozási szerződést kötött az ANTOS Rt.-vel a Püspökladány Gyógy- és Strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés kivitelezésre. Az úszómedence, tanmedence és gyermekmedence burkolása a tervek szerint 2007-ben megtörtént, azonban az üzemeltetés során a medencékben csempefelválások jelentkeztek. Ezek garanciális javítását a kivitelező felszólításaink ellenére nem készítette el, ezért lehívásra került az 5 millió Ft összegű jótállási bankgarancia. A kivitelezés közbeszerzését lefolytattuk, azonban a beérkezett ajánlatok a rendelkezésre álló fedezetnél magasabbak voltak. Ezért a Képviselő-testület döntése alapján a lehívásra került összeget az üzemeltető részére átutaltuk, azzal a kikötéssel, hogy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat köteles folyamatosan elvégezni. 2012. szeptember 30-ig az üzemeltető részére kiutalt összeg 5 000 e Ft. 11) Gyógyfürdő fejlesztés A tavalyi évben többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni szükséges

- 25 -

az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készítési költségei kerültek beépítésre. 12) Startmunka program mezőgazdasági munkák projekt A projekt 2012. március 1-én indult újra. A felhalmozási kiadásra előirányzott összeg 1 016 e Ft. Szeptember 30-ig a 364 e Ft került felhasználása, melyből egy szivattyú került beszerzésre és a Honvédelmi Minisztériumtól kapott lajtos kocsi került felújításra. B) 2012-BEN INDULÓ EGYÉB BERUHÁZÁSOK 1) Ifjúsági ház felújítási költsége Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 33/2012. (II. 23.) számú határozatában döntött a Püspökladány, Bocskai utca 21. szám alatti ingatlanon Ifjúsági Ház létrehozásáról. Az épületen felújítási, karbantartási munkálatokat – vakolatjavítás, festés, mázolás, laminált padló lerakás - kellett elvégezni, melynek költségei kerültek beállításra a költségvetésbe. A munkálatok elkészültek, az Ifjúsági Ház átadása júniusban megtörtént. A felújításra szeptember 30-áig kifizetett összeg 470 e Ft. 2) Bocskai u. Dózsa György u. – Keleti sor közötti járdaszakasz megépítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 68/2012. (IV. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Püspökladány, Bocskai utca Dózsa György utca és Hajnal utca közötti szakaszán a gyalog- és kerékpárutat, valamint a Hajnal utca és Keleti sor közötti szakaszán a járdát megépíti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály által HA/ÚT/NS/B/69/27/2011. számon kiadott építési engedély alapját jelentő műszaki tartalommal megegyezően. A kivitelezés költségéhez a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt 3 500 e Ft-ot biztosít, a különbözetet Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt-vel a megállapodás megkötése megtörtént. A járda szélesítése, a vízelvezető folyóka betonozása, valamint 5 db aknafedlap szintbe helyezése megtörtént. A járda aszfaltozás várhatóan november végéig elvégzésre kerül. 3) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájában a főzőüst meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt biztosítható, ezért új főzőüst beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az üst beszerzésére az eljárást lefolytattuk. A beszereléshez szükséges tervezés, kéménybélelés, aljzatkészítés, elektromos szerelési munkálatok megtörténtek. A szeptemberi óvodakezdésre az új üst beüzemelésre került. 4) Holding Vagyonkezelő Kft. eszközbeszerzése Püspökladány Város Önkormányzata a Püspökladány HOLDING Vagyonkezelő Kft. kommunális feladatellátásának biztosítása érdekében 2 db John Deere X540 fűnyíró

- 26 -

traktor kaszával és fűgyűjtővel, valamint 4 db John Deere C 43 tolókaros fűnyíró beszerzését támogatta. 2012. júliusban az eszközbeszerzés megtörtént. 5) Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kazáncsere Püspökladány Város Önkormányzata döntött a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ színháztermének, öltözőjének és szociális helyiségeinek fűtését biztosító működésképtelen ALUTHERM 100-as gázkazán cseréjéről. A kazán beszerzése folyamatban van. 6) Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX.13.) önkormányzati testületi határozat alapján A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-t, hogy Püspökladány 2646/14. hrsz. alatti területen lévő építési és bontási hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodjon 2012. december 31-ig. A rekultiválás elvégzésére a szerződést a kivitelezővel az önkormányzat megkötötte. A munkát a megadott határidőre befejezik. III. Egyéb fejlesztési kiadások

Az előző években felvett fejlesztési hitelek utáni kamatot a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük, a kifizetett összeg szeptember 30-ig 9 867 e Ft. A számítástechnikai eszközök beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra, amely szeptember 30-ig 2 321 e Ft felhasználást jelent. A taninform program felhasználási jogára első félévben 1 904 e Ft került kifizetésre. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását négy család vette igénybe 600 e Ft összegben.

Kötvényforrás árfolyamveszteség és árfolyamnyereségének egyenlege A forint az év eltelt időszakában gyengébb volt a kötvény kibocsátáskori értékéhez képest. Az első három negyedévében túlnyomó többségében forintban kötötte le a pénzét az önkormányzat. 2012. szeptember 30-i nyilvántartás szerint virtuálisan 4 977 e Ft árfolyam veszteséget kell kimutatnia a beszámolóban az önkormányzatnak.

- 27 -

IV. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A 2012. évre új induló beruházások forrására megképzett 70 000 e Ft-os tartalékalapból 35 147 e Ft áll rendelkezésre. V. 2012. évi kötvény kamat költsége Püspökladány Város Önkormányzata 2012. március 31-én tett eleget a Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény esedékes kamatfizetési kötelezettségének, amely 31 157 e Ft. A teljesítés 50,2 %. Az alulteljesítés látszólagos, az egyébként szeptember 30-án esedékes kamatot október hónapban emelte le az UniCredit Bank 26 802 e Ft összegben.

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai (3/A melléklet) A táblázat tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2012. szeptember 30-ig teljesített felhalmozási kiadásait. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit és kiadásait, a 2011. évi pénzmaradványait, a 2012. január elsejei bankszámla egyenlegeit, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeit, kiadásait, a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket és a 2012. szeptember 30-i bankszámla egyenleget.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Püspökladány, 2012. november 20.

Dombi Imréné polgármester

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:

Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

22/2012.(IX.28.) Módosító az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 6/2012.(II.23.) B1 Költségvetés 2012. szeptember 28. 2012. szeptember 29. 2012. október 19.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetését a) 4 931 644 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2)

218 899 000 Ft működési hiánnyal és 808 751 000 Ft fejlesztési hiánnyal

c) 5 959 294 000Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 533 416 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 714 335 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 424 744 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 805 827 000 Ft dologi kiadással, c/d) 17 685 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 570 825 000 Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, c/2) 2 417 373 000 Ft ezen belül 35 147 000 Ft 14 753 000 Ft

önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal lakáseladásból származó tartalékalappal

2/3

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

c/3)

8 505 000 Ft

intézményi fejlesztési jellegű kiadással,

állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. § A Rendelet a 3/A. melléklete helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. § A Rendelet 5.2./A. melléklete helyébe az 5.2/A. melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.2./B. melléklete helyébe az 5.2./B. melléklet lép. 9. § A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „207 579 000 Ft” szövegrész helyébe a „218 899 000 Ft” szöveg, a „105 709 000 Ft” szövegrész helyébe a „105 346 000 Ft” szöveg, a „101 870 000 Ft” szövegrész helyébe a „113 553 000 Ft” szöveg lép. 10. § A Rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.” 11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. K e s e r ű László jegyző

D o m b i Imréné polgármester 3/3

1. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása 2012. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

1.

Működési bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

Földhaszonbérleti díj bevétele Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése Mezőgazdasági bevétel (ÁFÁ-val) Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér ÁFA bevétel Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylés NAV-tól Kamatbevétel Fordított ÁFA bevétel ( technikai jellegű) Egyéb működési bevétel 2 Polgármesteri Hivatal

1

Bérleti díj Kamatbevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2011. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése NAV-tól Kistérségi Iroda kamatbevétele

Módosított ei. Eredeti szeptember előirányzat 30-án 1 721 988

1 264 869

73,45%

372 084

404 249

265 154

65,59%

146 861 3 000 4 000 49 000 90 861 0 0 0 0 0 0 0

165 230 3 000 4 000 49 000 90 861 1 097 1 337 5 956 8 979 1 000 0 0

74 734 41 2 970 41 130 1 917 801 1 337 4 076 8 979 705 11 335 1 443

45,23% 1,37% 74,25% 83,94% 2,11% 73,02% 100,00% 68,44% 100,00% 70,50%

7 900 1 300 1 000

8 543 1 300 0

7 324 864 5

85,73% 66,46%

2 000

2 000

1 493

74,65%

3 600 0

3 600 50 1 593

3 550 19 817 576

98,61% 38,00% 51,29%

38 645 983 37 662

43 160 983 42 177

34 047 725 33 322

78,89% 73,75% 79,01%

Biztosítási kártérítés 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

Teljesítés %-a

1 538 427

ÁFA bevétel számlázás alapján

1

Teljesítés

1

4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

53 029

53 029

47 294

89,19%

1

5 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

74 279

77 710

53 331

68,63%

1

6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

37 535

42 707

37 367

87,50%

1

7 Gazdasági Ellátó Szervezet

2 400

2 435

1 826

74,99%

1

8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1 085

1 085

1 145

105,53%

1

9 Püspökladányi Tájékoztató Központ

10 350

10 350

8 086

78,13%

812 282

810 982

655 775

80,86%

799 344

802 244

648 902

80,89%

3 000 170 000

3 000 170 000

697 165 786

23,23% 97,52%

117 190 433 754 70 000 3 400 2 000

117 190 433 754 70 000 3 400 700

88 713 328 352 60 056 1 992 602

75,70% 75,70% 85,79% 58,59% 86,00%

0

4 200

2 704

64,38%

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

1 Püspökladány Város Önkormányzat

2

a

Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó

b

Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt - Gépjárműadó

c d e

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Víziközmű Társulattól hátralék beszedés, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése

1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

2 Polgármesteri Hivatal

2

- Okmányiroda bevétele - Egyéb működési bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele - Víziközmű Társulattól hátralék beszedés 3.

Működési célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

3

Eredeti előirányzat

Módosított ei. szeptember 30-án

Teljesítés %-a

Teljesítés

12 938 5 800 5 800 338 1 000

8 738 5 800 2 600 338 0

6 873 3 062 3 657 154

78,66% 52,79% 140,65% 45,56%

285 972

436 291

287 105

65,81%

273 738

347 359

201 755

58,08%

33 617 13 720

33 617 13 720

22 412 8 951

66,67% 65,24%

2 968

2 968

2 343

78,94%

2 656

2 656

1 549

58,32%

2 935 15 549

2 935 15 549

0 10 366

0,00% 66,67%

1 800

1 800

0

0,00%

2 637 135 002 4 024 58 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 637 135 002 4 024 58 830 43 379 798 8 952 244 4 025 8 102 1 602 6 519 0 0 0 0 0 0

2 637 26 041 3 117 40 022 31 987 798 10 088 276 4 025 8 076 1 602 6 519 2 330 15 168 2 700 589 100 59

100,00% 19,29% 77,46% 68,03% 73,74% 100,00% 112,69% 113,11% 100,00% 99,68% 100,00% 100,00% 0,00%

416

22 435

13 883

61,88%

- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel:

= Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működt. - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése -

= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától - Mezőőri szolgálatra átvétel - Közfoglalkoztatás támogatása

= Munkaügyi központ támogatása (30 fő, 2011.12.09.-2012.02.08.) = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Otthonteremtési támogatás - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - 2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2012. évi óvoda-,iskolatej program - Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20 %) - Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől - Bursa Hungarica ösztöndíj jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területlapú támogatás - Mazsorett csoport támogatása - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól - Szűrővizsgálatra történő utazás támogatása - Egészségbiztosítási Pénztár 2 Polgármesteri Hivatal

3

- Közfoglalkoztatás támogatása:

416

416

381

91,59%

- Kistérségi Iroda (általános működési, belső ellenőrzési feladatok ellátásához)

0

22 019

13 502

61,32%

3

3 Egyesített Óvodai Intézmény

0

5 071

7 473

147,37%

3

4 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

0

17 154

17 350

101,14%

3

5 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4 000

22 649

30 368

134,08%

3

6 Püspökladányi Tájékoztató Központ

7 818

7 818

6 181

79,06%

3

7 Dorogi Márton városi Könyvtár és Művelődési Központ

0

13 705

9 995

72,93%

3

8 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ

0

100

100

100,00%

68 089

70 466

56 835

80,66%

67 283

68 956

55 303

80,20%

2 282 16 679 186 1 754 0 46 382 0 0

2 282 16 679 186 1 754 119 45 936 1 300 700

2 282 16 679 201 1 754 119 32 968 1 300 0

100,00% 100,00% 108,06% 100,00% 100,00% 71,77% 100,00% 0,00%

= Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő)

4.

4

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata - 2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások:

= "Iskolafejlesztés Püspökladányban" = "Déli gyűjtőút hálózat építés" = "Partnerek a tanulásban" = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" = "Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló" (2011-ben megelőlegezett) - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása - Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása - Hungaro Controll támogatásából - Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap

2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

2 Polgármesteri Hivatal

4

Eredeti előirányzat

Módosított ei. szeptember 30-án

806

1 410

1 302

806

806

690

85,61%

0

604

612

101,32%

Teljesítés %-a

Teljesítés

92,34%

- Közfoglalkoztatás támogatása

= Széchenyi terv-TÁMOP támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 fő karbantartó) = Széchenyi terv-TÁMOP közfoglalkoztatás támogatása 4

3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0

20

40

200,00%

4

4 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

0

80

80

100,00%

4

5 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

0

0

110

0,00%

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1 555 502

1 753 145

1 428 952

81,51%

1 093 303

1 090 841

825 790

75,70%

454 220 102 353

455 150 102 353

376 609 81 608

82,74% 79,73%

351 399

351 399

293 718

83,59%

468

468

353

75,43%

0

930

930

100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 872 129 44 141 1 906 26 250 100 8 107 675 4 920 3 644 0

108 823 129 44 141 1 906 44 625 100 8 107 675 4 920 3 644 576

121,09% 100,00% 100,00% 100,00% 170,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 979

7 979

0

0,00%

1

Püspökladány Város Önkormányzata

1

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

1

2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása

= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés Óvodáztatási támogatás 3 Központosított előirányzatok

1

Közműfejlesztési támogatás 2012. I. és II. negyedév Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I. és II. negyedév 2011. december havi bérkompenzáció Arany János Kollégiumi Program támogatása Könyvtári érdekeltség növelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés EU önerő támogatás Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása

Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (felzárkóztató oktatás) 1

4 Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás)

1

5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja

0

41 438

49 865

120,34%

1

6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0

67 865

67 865

100,00%

1 411 252

1 456 511

140 418

9,64%

25 000

25 000

23 951

95,80%

25 000 25 000

25 000 25 000

23 951 23 951

95,80% 95,80%

36 247

36 247

14 808

40,85%

36 247

36 247

14 808

40,85%

3 239

3 239

2 552

78,79%

8 150

8 150

0

0,00%

6 603 155 18 100 0

6 603 155 18 100 0

0 0 12 100 156

0,00% 0,00% 66,85%

III. Felhalmozási bevételek 1.

Közhatalmi bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzat

1

- Magánszemélyek kommunális adója

2. 2

Felhalmozási bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzat -

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel

- Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u. 2. - Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16. - Földterület értékesítés - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj - Telekértékesítés részlete

3. oldal

Eredeti előirányzat

Módosított ei. szeptember 30-án

78 007

85 886

46 143

53,73%

78 007 36 908

82 440 41 000

42 696 39 517

51,79% 96,38%

1 800

1 800

0

0,00%

3 245

3 245

3 179

97,97%

27 387 8 667 0

26 712 8 667 1 016

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0

3 446

3 447

100,03%

1 271 998

1 309 378

55 516

4,24%

1 271 998 1 500

1 309 378 1 500

55 516 419

4,24% 27,93%

- Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP

282 168 4 500 7 693 168 522 51 000 78 000 124 100 133 200 219 375

282 168 4 946 7 693 168 522 51 000 78 000 124 100 133 200 219 375

6 651 4 946 7 693 0 0 0 0 0 0

2,36% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Pályázat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzat

3

- Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása -

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM önerő - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 2 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3 4.

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzat - Útépítéshez átvétel lakosságtól

Teljesítés %-a

Teljesítés

EU-s forrásból származó pénzeszközök: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP - "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP - "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP - Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" - "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP

201 940

201 940

0

0,00%

Bocskai u.-Dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től

0

3 500

0

0,00%

91/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján a Püspökladányi Holding - Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülés

0

33 254

33 254

100,00%

0 0

180 0

180 2 373

100,00%

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

0

13

Püspökladány Város Önkormányzata

0

0

13

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE

0

0

851 966

0 0

0 0

46 618 805 348

4 505 181

4 931 644

3 686 218

75%

828 732

914 097

0

0,00%

828 732 805 348 12 655 772 137 15 556 5 000

868 795 805 348 12 655 772 137 15 556 5 000

0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23 384 3 338 3 046

63 447 3 338 3 046

0

0,00% 0,00% 0,00%

- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) - Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele

IV.

V.

Püspökladány Város Önkormányzata - Működési célú - Felhalmozási célú bevétel

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V)

VI.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

1 Püspökladány Város Önkormányzata

a Fejlesztési célú pénzmaradvány Kötvény kamat bevétel "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa Gyógyfürdő garanciális munkái b Működési célú pénzmaradvány 2011. évi Startmunka mintaprogram maradványa "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa Szállítói kötelezettség, intézményekkel és központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Pénzmaradvány bevonása 2012. évi működési hiány fedezetébe Román Nemzetiségi Önkormányzat

0 17 000 0

4. oldal

17 932

0,00%

39 088 43

0,00% 0,00%

Eredeti előirányzat

Módosított ei. szeptember 30-án

2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

0

45 302

0,00%

a Fejlesztési pénzmaradvány

0 0

3 403 3 403

0,00% 0,00%

0

41 899 1 655 7 376 33

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 972

0,00%

10 015 493 3 169 338 3 791 6 057

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium b Működési pénzmaradvány Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0 0 0

Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

0 0 0 0 0 0 0

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda

VII.

Teljesítés

BANKSZÁMLA EGYENLEG 2012. JANUÁR 1-ÉN

870 499

Püspökladány Város Önkormányzat

0 854 701

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Óvodai Intézmény

320 1 020

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

2 832

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

9 705 194 1 462 265

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ

0

0

51 51

5 333 913

5 845 741

4 556 768

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Kárpótlási jegy átadás Püspökladány Város Önkormányzat részére

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

5. oldal

Teljesítés %-a

78%

2. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2012. szeptember 30-ig adatok e Ft-ban sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám (fő)

2.

3.

1. I.

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

pénzeszközátadás, egyéb támogatás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

21 462

28 891

28 891

19 261

0

3 654

2 917

452 838

26 020

19 325

1 622

0

0

5 831

5 831

0

43

43

483 351

64 439

47 377

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

I.1. Kötelező feladatok 1.

Közvilágítás

39 744

41 517

21 462

51,69%

39 744

41 517

2.

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 750

4 750

1 032

21,73%

4 750

4 750

1 032

3.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

3 926

6 035

4 936

81,79%

3 602

5 711

4 868

4.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 370

16 934

8 709

51,43%

12 370

16 934

8 709

5.

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft / augusztus hónaptól: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

28 891

28 891

19 261

66,67%

6.

Folyékony hulladék kezelés

51

51

21

41,18%

51

51

21

7.

Víziközmű Társulat működési költség támogatása

3 320

3 654

2 917

79,83%

3 320

0

0

8.

Vis maior 2011. július 30-i felhőszakadás költségei

7 979

0

0

0,00%

7 979

0

0

9.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A melléklet)

603 140

176 022

59 244

33,66%

132 160

132 160

34 927

17 842

17 842

4 992

300

0

0

10.

Közfoglalkoztatás 2011. évről áthúzódó kiadásai (2011.12.09.-2012.02.08.)

3 790

3 790

3 568

94,14%

2 984

2 984

3 122

806

806

446

10 810

11 677

6 936

59,40%

10 810

11 677

6 936

700

700

264

37,71%

551

551

212

149

149

52

16 041

3 218

0

4 333

870

4 327

4 327

1 168

1 168

137,0 3,0

11.

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

12.

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása

13.

Jubileumi jutalom

20 374

4 088

0

0,00%

14.

Segítő Kezek Szoc.Sz.. Kp. 2012.évi normatíva lemondás tartaléka

1 622

0

0

0,00%

15.

Nyugdíjazás költsége

5 495

5 495

0

0,00%

16.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támog.

17.

Vagyonbiztosítás

18.

Működési célú hitel kamata

19.

2011. évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé

20.

260

260

14

64

64

54

0

200

300

200

300

300

4 700

4 772

3 353

70,26%

4 700

4 772

3 353

19 274

16 099

3 061

19,01%

19 274

16 099

3 061

0

5 831

5 831 100,00%

2011. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé

0

9 211

9 211 100,00%

0

9 211

9 211

21.

Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása

0

1 637

1 400

22.

Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány átadása

0

43

43 100,00%

23.

2012. évi óvoda-,iskolatej program kiadása

0

6 519

6 519 100,00%

6 519

6 519

24.

Egyéb pénzügyi műveletek

0

3 500

2 720

77,71%

3 500

2 720

25.

ÁFA befizetés NAV-nak

0

6 189

4 114

66,47%

6 189

4 114

26.

Pedagógus továbbképzés 2011. évi maradványa

0

33

0

0,00%

33

27.

Káreseményhez kapcsolódó kifizetések

0

0

131

771 136

357 738

165 033

I.1. Kötelező feladatok összesen

140,0

300 100,00%

85,52%

0

1 290

1 102

0

347

298

131 46,13%

156 323

144 790

1. oldal

39 377

24 362

21 246

5 842

107 100

127 263

72 437

0

0

0

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás

teljesítés % T.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

T.

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

E.

M.

E.

M.

T.

E.

10 965

10 965

7 310

66,67%

7 070

7 158

4 988

69,68%

18 828

17 811

17 220

176

176

120

1 089

2 787

752

26,98%

936

936

752

240

240

224

93,33%

240

240

224

1 464

0

0

M.

pénzeszközátadás, egyéb támogatás

T.

E.

M.

T.

10 965

10 965

7 310

96,68%

18 828

17 811

17 220

68,18%

176

176

120

153

1 851

0

0

0

0

5 554

5 554

3 117

3 744

3 848

1 248

I.2. Önként vállalt feladatok összesen 1.

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és szoc.ho. adó megtérítése a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nek

2.

Mezőőri szolgálat

3.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A melléklet)

4.

Arany János ösztöndíj költsége

5.

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

6.

Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége

3,0

6 538 100,00%

4 155

4 224

993

6 538

1 464

0

0

0,00%

9.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram

3,0

4 024

4 024

1 825

45,35%

3 173

3 173

1 331

428

428

180

423

423

314

10.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák

43,0

58 830

58 830

37 067

63,01%

43 292

43 292

26 112

5 844

5 844

3 552

9 694

9 694

7 403

11.

Általános iskolai tanulók úszásoktatása

640

0

0

0,00%

640

0

0

12.

Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása

5 554

5 554

3 117

56,12%

13.

Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 000

2 065

2 065 100,00%

2 000

2 065

2 065

14.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás

15.

"Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat"

29 522

27 996

22 830

16.

1 248

32,43% 88,55%

Közművelődési Alapítvány támogatása

2 728

2 728

1 350

49,49%

17.

Sportalapítvány támogatása

4 840

4 840

3 750

77,48%

18.

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

160

160

83

51,88%

19.

Csenki díjhoz kapcsolódó költségek

1 140

1 140

1 001

87,81%

20.

Polgárvédelmi kiadások

240

240

59

24,58%

21.

Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

391

391

399 102,05%

22.

Egyházak támogatása

560

560

280

23.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák

0

47 418

28 627

60,37%

24.

Szociális nyári gyermekétkeztetés

0

9 185

9 043

98,45%

25.

Ifjusági Ház eszközbeszerzés

0

1 300

756

26.

Ladányi Nyár rendezvénysorozat

0

700

175 985

237 640

I.2. Önként vállalt feladatok összesen

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

38,0

87,0

227,0

947 121

595 378

15 152

15 152

350

350

16 507

188

4 754

94

4 754

788

1 800

1 874

43 374

788

1 800

2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram

3 848

398

833

2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram pályázati pénzeszköz maradvány visszautalása

48 982

5 750

1 134

8.

3 744

5 750

1 115

7.

49 428

1 476

3 162

4 037

94

51

0

160

160

83

696

696

762

240

240

59

391

391

399

50,00% 0

4 464

3 542

0

9 185

9 043

58,15%

1 300

756

700 100,00%

700

700

60 290

49 925

171 896

336 929

72,33%

56,59%

0

67 598

223 921

37 548

109 489

254 279

2. oldal

21 941

74 991

114 368

0

12 633

36 995

5 406

18 448

39 694

3 144

12 585

18 427

48 206

155 306

187 553

122 362

0

0

0

0

0

0

1 080

0

2 728

2 728

1 350

4 840

4 840

3 750

560

560

280

47 548

49 413

34 395

530 899

113 852

81 772

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

II.

M.

teljesítés % T.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

T.

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

pénzeszközátadás, egyéb támogatás

T.

E.

M.

T.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II.1. Kötelező feladatok 1.

Önkormányzati kisegítő szolgálat

6 992

7 483

5 543

74,07%

2.

Geodéziai, hirdetési díjak

3,5

3 250

3 300

2 890

87,58%

5 501

5 888

4 345

1 307

1 411

1 128

184

184

70

3 250

3 300

2 890

3.

Könyvvizsgálat, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

9 157

9 307

5 764

61,93%

2 910

2 910

2 610

707

707

634

4.

Ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatósági feladatok, mezőőri szolgálat irányítása

5 540

5 690

2 520

1,0

3 302

3 413

2 627

76,97%

2 644

2 732

2 065

658

681

538

5.

Gyámhivatal

5,0

21 408

21 707

15 786

72,72%

13 765

14 000

10 497

3 532

3 596

2 614

4 111

4 111

6.

Gyámügyi gondnokok díja

3,0

5 704

5 815

4 194

72,12%

4 489

4 576

3 226

1 054

1 078

845

161

161

123

7.

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

1,0

6 079

6 176

4 668

75,58%

2 928

3 005

2 194

738

758

560

2 413

2 413

1 914

8.

Közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei

5,0

14 757

14 872

11 336

76,22%

9 721

9 811

7 913

2 520

2 545

2 034

2 516

2 516

1 389

9.

Polgármesteri Hivatal

50,0

234 299

253 188

184 377

72,82%

165 613

179 818

132 536

42 372

46 185

34 122

26 314

27 185

17 719

24 2 675

9.a. Kistérségi Iroda

5,0

0

28 412

18 446

64,92%

0

13 201

9 349

0

3 527

2 388

0

11 684

6 709

10.

Körzeti építési hatósági feladat

3,0

11 278

11 417

8 405

73,62%

7 803

7 912

5 804

1 949

1 979

1 528

1 526

1 526

1 073

11.

Képviselő-testület működése

10,0

40 621

40 621

28 847

71,01%

25 052

25 052

18 211

6 732

6 732

4 777

8 837

8 837

5 859

12.

Egyéb pénzügyi műveletek

7 751

4 948

3 344

67,58%

1 222

1 222

999

6 529

3 726

2 345

13.

ÁFA kifizetés

6 000

6 000

2 706

45,10%

6 000

6 000

2 706

14.

Közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens

2 457

2 457

1 534

62,43%

364

364

232

500

500

305

15.

Továbbszámlázott költségek

2 000

2 068

1 062

51,35%

2 000

2 068

1 062

1,0

16.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2./B melléklet)

0

450 169

352 316

78,26%

17.

ÁFA befizetés NAV-n ak

0

1 593

1 317

82,67%

18.

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési pénzmaradvány átadása Püspökladány Város Önkormányzata részére

II.1. Kötelező feladatok összesen

1 593

1 593

997

735

0

300

340

0

1 593

1 317

0 449 869 351 241

0

0

46 618

375 055

872 946

701 780

80,39%

242 019

270 498

199 747

63 155

70 785

53 134

69 881

81 794

51 040

5 955

6 121

4 682

76,49%

1 100

1 100

266

293

293

210

4 162

4 328

3 739

1,0

6 006

6 031

3 605

59,77%

3 240

3 240

2 346

822

822

626

1 944

1 969

633

1,0

11 961

12 152

8 287

68,19%

4 340

4 340

2 612

1 115

1 115

836

6 106

6 297

4 372

0

0

88,5

387 016

885 098

710 067

80,22%

246 359

274 838

202 359

64 270

71 900

53 970

75 987

88 091

55 412

0

0

87,5

0 0

0

0

0

46 618

0 449 869 397 859

II.2. Önként vállalt feladatok 1.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támog.

2.

Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

II.2. Önként vállalt feladatok összesen II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

3. oldal

400

400

467

0

400

400

467

0

400 450 269 398 326

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

K I A D Á S B Ó L

létszám (fő)

összes kiadás E.

M.

teljesítés % T.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

T.

E.

M.

T.

E.

M.

pénzeszközátadás, egyéb támogatás

T.

E.

M.

T.

III.a Bölcsőde

5,5

14 085

14 469

12 081

83,50%

9 915

10 218

8 538

2 642

2 723

2 115

1 528

1 528

1 428

III.b Egyesített Óvodai Intézmény

99,0

294 115

340 291

267 964

78,75%

167 775

194 188

146 597

45 224

52 341

39 609

81 116

93 491

81 111

III. Egyesített Óvodai Intézmény összesen

104,5

308 200

354 760

280 045

78,94%

177 690

204 406

155 135

47 866

55 064

41 724

82 644

95 019

82 539

IV.a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

85,0

286 726

292 564

215 709

73,73%

134 415

140 866

100 426

35 249

36 792

26 969

117 062

114 906

87 777

3 853

3 853

3 571

92,68%

360

360

1 626

291

3 493

3 493

1 654

85,0

290 579

296 417

219 280

73,98%

134 775

141 226

102 052

35 249

36 792

27 260

120 555

118 399

89 431

0

0

0

0

0

537

199,0

644 023

750 638

578 418

77,06%

399 357

446 676

342 006

107 100

117 934

89 653

137 566

181 190

142 610

0

3 533

2 844

0

1 305

1 305

VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

133,0

442 156

517 324

399 189

77,16%

288 684

320 797

230 857

77 235

84 159

57 910

73 377

93 088

14 152 11 780

0

5 128

7 004

VII. Gazdasági Ellátó Szervezet

10,0

36 540

38 226

28 595

74,81%

24 442

25 736

18 362

6 599

6 937

4 960

5 499

5 553

5 213

VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

12,0

35 352

58 825

48 060

81,70%

21 751

33 264

25 159

5 860

8 685

6 548

7 741

16 876

16 353

5,0

36 465

36 750

28 219

76,79%

12 542

13 113

9 843

3 386

3 579

2 583

20 537

20 058

15 712

0

0

0

0

0

81

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 127 452 3 533 416

2 628 802

74,40%

1 529 521 1 714 335

1 200 141

384 560

424 744

303 035

679 212

805 827

IV.b

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

IV. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

V.

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

IX. Tájékoztató Központ

X.

Püspökladány Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága

I-X. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

637,0

4. oldal

0

0

0

0

271

647

0

271

647

537

91 638 2 860

60

621 270 2 860

17 685 14 624

531 299 570 825 489 732

3. melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2012. SZEPTEMBER 30-IG Adatok e Ft-ban Módosított előirányzat szeptember 30ig

Eredeti előirányzat

Megnevezés I.

2011. évről áthúzódó beruházások:

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok

1.

Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló (KEOP) 22/2011.(III.31.) testületi határozat

2.

Városi sportpálya felújítása 21/2011. (III.31.) testületi határozat

3.

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP)

4.

Teljesítés %

Teljesítés

427 383

427 383

14 455

22 461

22 461

22 424

99,84%

4 500

4 946

4 946

100,00%

Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése (ÉAOP)

11 387

11 387

9 597

84,28%

5.

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése(Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) testületi határozat

46 136

54 320

52 704

97,03%

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen

511 867

520 497

104 126

20,01%

B)

Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok

1.

Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) testületi határozat

217 181

217 181

10 411

4,79%

C)

Egyéb beruházási feladatok

1.

Városrendezési terv elkészítése

2.

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

3,38%

1 000

1 000

0

0,00%

13 695

13 695

8 977

65,55% 32,30%

3.

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

4 000

4 000

1 292

4.

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) testületi határozat

1 000

1 000

0

0,00%

5.

Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése

1 000

1 180

1 180

100,00%

6.

Bölcsőde felújítás

1 600

1 600

1 600

100,00%

7.

Bányász utca megnevezésű ingatlan megvásárlása 13/2012.(I.26.) testületi határozat

629

629

636

101,11%

8.

Vis maior - 2011. július 30-i felhőszakadás - Petőfi Sándor Általános Iskola tető felújítás valamint a Bodó utca rendbetétele

0

8 847

8 680

98,11%

9.

2011. évi Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadása (volt KÖZKÉV épület és fűtési rendszerének felújítása

0

607

607

100,00%

C)

Egyéb beruházási feladatok

22 924

32 558

22 972

70,56%

I.

2011. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):

751 972

770 236

137 509

17,85%

II. A) 1.

2012-ben induló beruházások Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) testületi határozat

60 000

60 000

0

0,00%

2.

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) testületi határozat

92 077

92 077

18 956

20,59%

3.

Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) testületi határozat

154 600

154 600

0

0,00%

4.

Püspökladány belterületi útépítés (ÉAOP) 111/2011.(X.27) testületi határozat

153 080

153 080

14 351

9,37%

5.

Huro/1101 sz. Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012.(I.16.) testületi határozat

217 140

217 140

261

0,12%

243 750

243 750

1 524

0,63%

3 600

3 600

0

0,00%

4 661

8 598

3 589

41,74%

6. 7. 8.

Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) testületi határozat Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására Startmunka program biomassza-kazán projekt + Ágaprító beszerzés a 114/2012.(IX.13.) önkormányzati képviselő testületi határozat alapján

9.

Startmunka program belvíz- védekezési projekt

600

600

163

27,17%

10.

Gyógyfürdő garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat

5 229

5 229

5 000

95,62%

11.

Gyógyfürdő fejlesztés

9 525

9 525

0

0,00%

12.

Startmunka program mezőgazdasági munkák projekt

0

1 016

364

35,83%

A)

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

944 262

949 215

44 208

4,66%

B)

2012-ben induló egyéb beruházások

1.

Ifjúsági Ház felújítási költsége

0

712

470

66,01%

2.

Bocskai u.- Dózsa György u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítése

0

4 500

0

0,00%

3.

Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése

0

2 350

2 222

94,55%

4.

Holding Vagyonkezelő Kft eszközbeszerzése

0

7 252

7 250

99,97%

5.

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kazáncsere

0

1 000

0

0,00%

6.

Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációjs a 117/2012.(IX.13.) önkormányzati testületi határozat alapján

0

15 240

0

0,00%

B)

2012-ben induló egyéb beruházások

0

31 054

9 942

32,02%

1. oldal

Eredeti előirányzat

Megnevezés

II.

944 262

2012-ben induló beruházások összesen (A+B) :

2. oldal

Módosított előirányzat szeptember 30ig

980 269

Teljesítés

54 150

Teljesítés %

5,52%

III.

Módosított előirányzat szeptember 30ig

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Teljesítés %

Teljesítés

Egyéb fejlesztési kiadások

1.

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztése

2 200

0

0

2.

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

1 300

1 300

551

3.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztése

9 388

0

0

4.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

4 648

4 648

1 784

5.

Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel tőke törlesztése

16 440

0

0

6.

Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat

10 500

9 632

6 330

7.

2009. évben felvett 46 MFt-os fejlesztési hitel tőke törlesztése

1 333

0

0

8.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat

1 840

1 840

1 202

9.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

2 500

2 321

92,84%

10.

Taninform felhasználási jog

1 904

1 904

1 904

100,00%

11.

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

1 500

1 500

600

40,00%

12.

Közbeszerzési díjak

4 000

4 000

0

0,00%

13.

Hatósági, eljárási díjak

3 000

3 000

1 143

38,10%

14.

Pályázatírás

4 000

4 000

381

9,53%

15.

Közműfejlesztési támogatás kifizetése lakosság részére központosított támogatásból

0

129

129

100,00%

16.

Kötvény árfolyamveszteség és árfolyamnyereség egyenlege

0

0

4 977

III.

Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

64 553

34 453

21 322

61,89%

IV)

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

35 147

0

0,00%

V)

2012. évben felmerülő kötvény kamat költsége

62 000

62 000

31 157

50,25%

VI)

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

92 742

92 742

0

0,00%

356 179

356 179

0

0,00%

14 753

14 753

0

0,00%

100,00%

VII) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás VIII) Lakás eladásból származó tartalék

42,38% 38,38% 65,72% 65,33%

IX)

91/2012.(VI.28.) önk.testületi határozat alapján víziközművel kapcsolatos eszközök vásárlása a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft-től

0

42 233

42 233

X.

Fordított Áfa befizetés NAV-nak - technikai jellegű

0

0

11 335

2 356 461

2 388 012

297 706

12,47%

75,00%

I-X. Fejlesztési kiadások összesen: XI.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: Értékpapír átvétel / Hitel törlesztés

1.

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

2 200

1 650

2.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része

9 388

7 041

75,00%

3.

Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része

16 440

12 330

75,00%

4.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel tőke törlesztő része

1 333

667

50,04%

5.

Kárpótlási jegy átvétel Polgármesteri Hivataltól

0

0

51

XI.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

0

29 361

21 739

74,04%

2 356 461

2 417 373

319 445

13,21%

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-XI:.

3. oldal

3.A melléklet

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2012. szeptember 30-án Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előir. összetétele

Teljesítés összetétele

1. Karacs Ferenc Gimnázium SZKI Szakiskola és Kollégium 3 403

2 184

Pálfi I. Sz-szerv.Társulástól átvett szakképzési hozzájárulásból: gépek, berendezések vásárlása

2 996

191

450

450

Arany János kollégiumi program keretében 18 db számítógép felújítása

2. Püspökladányi Tájékoztató Központ Nagyértékű eszköz (kamera) vásárlás, ei. átvezetési működési kiadások közül Vágóeszköz, hardver, szoftver vásárlás 3. Gazdasági Ellátó Szervezet lap-top vásárlás

4.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Étkező helyiség leválasztás és fénymásoló beszerzés

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai összesen:

Teljesítés szeptember 30-án

Teljesítés %

6 849

4 175

60,96

670

863

128,81

0

209

209

100,00

0

777

777

100,00

0

0

805 348

0

0

805 348

0

8 505

811 372

1 350

670

670 193

209

209

0 777

5. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány átadása Püspökladány Város Önkormányzatának

Eredeti előirányzat

0

Pénzmaradványból: gépek, berendezések vásárlása

NFÜ-TÁMOP Pedagógus továbbképzés támogatása: eszközvásárlás

Módosított előirányzat szeptember 30-án

0 805 348

9539,94

4. melléklet

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

2012. SZEPTEMBER 30-IG adatok e Ft-ban

Püspökladány Város Önkormányzat

MEGNEVEZÉS

Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Óvodai Többcélú Nevelési, Intézmény Oktatási Intézmény

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.

Gazdasági Ellátó Szervezet

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv.Kp

Tájékoztató Központ

Tűzoltóság

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

Önkormányzat és intézmények összesen

Teljesítés %-a

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-III.) A.

B.

Eredeti előirányzat

4 253 980

22 060

53 029

38 645

74 279

41 535

2 400

1 085

18 168

0

4 505 181

4 505 181

Módosított előirányzat 2012. szeptember 30-án

4 589 999

41 126

53 149

48 231

94 944

68 802

2 435

14 790

18 168

0

4 931 644

4 931 644

Teljesítés szeptember 30-án

3 398 596

29 382

47 434

41 520

70 761

71 182

1 826

11 250

14 267

3 686 218

3 686 218

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat

364 956

237 550

269 555

569 744

400 621

34 140

34 267

18 297

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat szeptember 30-án

834 124

242 390

299 120

646 722

441 953

35 507

40 866

18 914

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés szeptember 30-án

650 380

181 126

250 483

530 577

353 361

28 183

38 706

16 093

0

2 559 596 2 048 909

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat

4 253 980

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

0

6 434 311

4 505 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat szeptember 30-án

4 589 999

875 250

295 539

347 351

741 666

510 755

37 942

55 656

37 082

0

7 491 240

4 931 644

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

3 398 596

679 762

228 560

292 003

601 338

424 543

30 009

49 956

30 360

0

5 735 127

3 686 218

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat

947 121

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

0

3 127 452

3 127 452

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án

595 378

885 098

296 417

354 760

750 638

517 324

38 226

58 825

36 750

0

3 533 416

3 533 416

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai

336 929

710 067

219 280

280 045

578 418

399 189

28 595

48 060

28 219

teljesítés szeptember 30-án

74,75%

1 929 130

74,75%

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a)

b)

teljesítés szeptember 30-án

2 356 461

2 356 461

2 356 461

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. szeptember 30-án

2 388 012

2 388 012

2 388 012

297 706

297 706

297 706

0

0

teljesítés szeptember 30-án

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai (3.A .melléklet) eredeti ei Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai

d) II.

e)

f)

805 348

teljesítés szeptember 30-án

670

8 505

8 505

209

863

811 372

811 372 0

Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án

0

0

0

Általános tartalék teljesítés szeptember 30-án

0

0

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat

1 929 130

1 929 130

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított ei. szeptember 30-án

2 559 596

2 559 596

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

2 048 909

2 048 909

teljesítés szeptember 30-án

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hitelek tőke törlesztése eredeti előirányzat

0

0

0

29 361

29 361

29 361

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hitelek tőke törlelsztése - teljesítés szeptember 30-án

0

0

0

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

5 232 712

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

0

7 413 043

5 483 913

5 572 347

885 098

297 194

354 760

750 638

524 173

38 435

58 825

37 420

0

8 518 890

5 929 933

2 683 544 -978 732 -173 384 -805 348 -982 348

1 515 415 0

220 057 0

280 045 0

578 418 0

403 364 0

28 804 0

48 060 0

29 082 0

0 0

-9 848

-1 655

-7 409

-8 972

-13 418

-493

-3 169

-338

0

5 786 789 -978 732 -173 384 -805 348 -1 027 650

3 737 880 -978 732 -173 384 -805 348 -998 289

-177 000 -805 348

-9 848

-1 655

-7 409

-8 972

-10 015 -3 403

-493

-3 169

-338

-218 899 -808 751

-218 899 -808 751

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE teljesítés szeptember 30-án

715 052

-835 653

8 503

11 958

22 920

21 179

1 205

1 896

1 278

0

-51 662

-51 662

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat

828 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

828 732

828 732

23 384 805 348

23 384 805 348

MÓDOSÍTOTT

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat szeptember 30-án - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány

23 384 805 348

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA SZEPTEMBER 30-ÁN 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány 2012. január 1-jei bankszámla egyenleg + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma szeptember 30-án

868 795

9 848

1 655

7 409

8 972

13 418

493

3 169

338

63 447 805 348 12 619

9 848

1 655

7 409

8 972

493

3 169

338

0

914 097

914 097 105 346 808 751 815 720

841 739

-7 041

-8 676

-15 415

10 015 3 403 -5 839

-1 165

-1

-501

0

105 346 808 751 815 720

854 701

320

1 020

2 832

9 705

194

1 462

265

0

870 499

870 499

2. Függő bevétel (+)

24 893

-23 180

-549

-4 657

-9 308

-305

-22

-2 371

-46

0

-15 545

-15 545

3. Függő kiadás

12 274

-10 218

6 812

5 039

8 939

15 239

1 337

-908

720

0

39 234

39 234

0

0

0

0

0

0

0

0

-21 739

51

-150 000 -150 000 0 -113 553 -113 553 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 137

1 462

3 282

7 505

15 340

40

1 895

777

0

1. 2012. január 1-jei bankszámla egyenleg

(-)

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hiteltörlesztési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hiteltörlesztési kiadások

eredeti előirányzat módosított előirányzat szeptember 30-án

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hiteltörlesztés - értékpapír értékesétís teljesítés szeptember 30-án hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás (-) hivatalnál: értékpapír értékesítés (+)

önkormányzatnál:

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) eredeti előirányzat - működési hiány - fejlesztési hiány VI

209

4 175

0

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN

V.

6 849

777

0

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

IV.

777

Általános tartalék eredeti előirányzat

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hitelek tőke törlesztése módosított ei. szeptember 30-án

III.

2 628 802

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai c)

2 628 802

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) módosított előirányzat szeptember 30-án - működési hiány - fejlesztési hiány PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK BANKSZÁMLA EGYENLEGE HIÁNYA (III+IV+V +VI)

teljesítés szeptember 30-án

*

705 932

* Ebből: Önkormányzati folyószámla hitel: Önkormányzat egyéb elkülönített bankszámláinak egyenlege: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény:

-47 699 16 256 737 375 705 932

-21 688

-21 688

-150 000 -150 000 0 -113 553 -113 553 0

-150 000 -150 000 0 -113 553 -113 553 0

742 370

742 370

74,40%

12,47%

9539,94%

0,00%

0,00%

63,03%

11,71%

5.2.A melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2012. szeptember 30-ig adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

Kifizetés 2012.09.30-ig

Támogatás 2012.09.30-ig

Saját forrásból felhasználás 2012.09.30-ig

2012.évi saját forrás terv

Saját forrásból havi előirányzat 2012.09.30-ig

Többlet felhasználás 09.30-ig

Megtakarítás 09.30-ig

1 (Támogatás% + önk.önerő %)

2=3+4

3

4

5

6

7=4-6

8=6-4

A 2. számú melléklet I.1.9. során szereplő kötelező önkormányzati feladatok és pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Közfoglalkoztatás

(70+30%)

39 919

2.A Lakásfenntartási támogatás, méltányossági (nem igényelhető, pénzbeli)

(100% önerő)

110

2.B Lakásfenntartási támogatás, méltányossági (nem igényelhető, természetbeni)

(100% önerő)

285

28 678

11 241

15 000

11 250

395

420

315

80 1 357

9

3

Átmeneti segély

(100% önerő)

11 107

11 107

13 000

9 750

4

Temetési segély

(100% önerő)

2 360

2 360

4 400

3 300

940

5

Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

(100% önerő)

3 503

3 503

5 000

3 750

247

6

Köztemetés

(100% önerő)

1 960

1 960

3 200

2 400

440

30 566

41 020

30 765

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

59 244

28 678

1 437

1 636

A 2. számú melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Tanévkezdési támogatás

(100% önerő)

1 061

1 061

1 783

1 337

2

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

(100% önerő)

10 035

10 035

8 028

8 028

2 007

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése

(100% önerő)

6 124

6 124

8 000

6 000

124

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:

Mindösszesen:

276

17 220

0

17 220

17 811

15 365

2 131

276

76 464

28 678

47 786

58 831

46 130

3 568

1 912

5.2.B melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2012. szeptember 30-ig

adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

1

(Támogatás% + önerő %)

Kifizetés 2012.09.30-ig

Támogatás 2012.09.30-ig

Saját forrásból felhasználás 2012.09.30-ig

2012.évi saját forrás terv

2=3+4

3

4

5

Saját forrásból havi előirányzat Többlet felhasználás 2012.09.30-ig 09.30-ig 6

Megtakarítás 09.30-ig

7=4-6

8=6-4

A 2. számú melléklet II.1.16 során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások (90+10%)

9 941

Rendsz.szociális segély kereső tevékenység mellett

(90+10%)

4 617

Rendsz.szociális segély nem foglalkoztatott személy részére

(90+10%)

17 604

2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

(80%+20%)

3

Időskorúak járadéka

1A

Rendsz.szociális segély Eü.károsodott személy részére

1B 1C

4A 4B

29 191

2 971

5 300

3 975

198 853

159 931

38 922

45 000

33 750

(90+10%)

3 293

2 967

326

540

405

79

Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, pénzbeli)

(90+10%)

7 017

52 999

3 890

9 900

7 425

3 535

Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, természetbeni)

(90+10%)

49 872

(75+25%)

28 920

21 577

7 343

9 813

7 360

17

5

Ápolási díj

6

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

(100%támog.)

8 076 *

8 076

0

7

Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

(100%támog.)

245 *

245

0

8

Óvodáztatási támogatás

(100%támog.)

930 *

930

0

9

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása

(100%támog.)

879 *

879

0

10

Szakvélemény ápolási díjhoz

(100%támog.)

340 *

340

0

11

Otthonteremtési támogatás

(100%támog.)

8 948 *

8 948

0

12

Gyermektartásdíj megelőlegezés

(100%támog.)

9 374 *

9 374

13

Közgyógyellátás

(100%önerő)

3 407

0

3 407

5 166

3 875

352 316

295 457

56 859

75 719

56 790

Összesen:

1 004

5 172

0

0 468 5 172

A *-gal jelölt pénzbeli ellátások támogatása 100 %-os, a 2. oszlopban feltüntetett összegek ténylegesen kifizetésre kerültek, azonban a 3. oszlopban az igényelt támogatás összege szerepel, nem pedig a már megérkezett támogatás.

5 103