Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.
ÜZLETI TERV 2009.
ÜZLETI TERV
Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló
2. oldal
2) A KFT általános bemutatása
3. oldal
3) Marketing terv
4. oldal
4) Működési terv
5. oldal
5) Vezetőség és szervezeti felépítés
5. oldal
6) Eredmény terv
6. oldal
7) Pénzügyi terv
7. oldal
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A KFT rövid bemutatása A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 2001. július 01. napjával lett alapítva a 91/2001. (VI.29.) KT. számú határozattal az Önkormányzat 100%-os tulajdonú Cégeként. A KFT alapításának célja elsődlegesen a városi nagyberuházások bonyolítása, valamint az ingatlanvagyon kezelése, hasznosítása. A Cégbíróság a Céget 2001. szeptember hó 19. napjával bejegyezte. 2002. január 01. napjától az ingatlankezelés feladata a Szentes Városi Szolgáltató KFT-től átkerült a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT feladatai közé.
A KFT hitvallása, filozófiája A KFT minimális létszámmal dolgozik, mivel a beruházások bonyolítása során külső személyeket foglalkoztat megbízásos szerződés alapján, így feladat híján nincsenek állandó kiadásai a KFT-nek. Az ingatlankezelési feladatokat megbízásos jogviszony keretében a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi.
Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Beruházások: Ez évben városi nagyberuházás bonyolítását nem végeztük, azonban a Panel Plusz programban résztvevő társasházak felújításának bonyolítását, műszaki ellenőrzését végeztük. Ez a feladat folytatódik 2009. évben is, mivel több társasház nyújtott be pályázatot ingatlan felújításra. Ingatlankezelés: Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. Az ingatlanoknál elvégzi a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján a karbantartásokat, a felújításokat, valamint beszedi a bérleti díjakat. Jelenleg 444 db lakás és 101 db nem lakás célú bérleményt (üzlet, garázs) kezel. 2
A KFT felépítése, működése A KFT-t az ügyvezető irányítja közvetlenül. Az ingatlankezelési tevékenységet a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi alvállalkozóként, ezért a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT-ben csupán adminisztratív és a szerződés kötésekkel kapcsolatos jogi munka folyik, a felmerülő egyéb munkákat megbízásos és vállalkozási jogviszony keretében végeztetjük. A közeljövőt érintő célkitűzések A bérlakások esetében lakbér emeléssel nem számolunk, a nem lakás célú bérlemények bérleti díjánál várható az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk, de ezek rendezése a piaci viszonyok ismeretében nem mindig lehetséges. Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, jelenleg is sok üres kiadó helyiség van a városban.
A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel képződnek. A KFT-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költheti el.
A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma:
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonos:
Szentes Város Önkormányzata
A KFT neve:
Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT
székhelye: Cégbejegyzés ideje:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. 2001. szeptember 19.
Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető 6635 Szegvár, Rozmaring u. 47. Fő tevékenység:
4110’08 Épületépítési projekt szervezése
Melléktevékenységek:
6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3
6832’08 Ingatlankezelés 7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7721’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Elérhetőségi adatok:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf. 157. Telefon: 63/560-620 Fax: 63/317-124
Történeti rész: A KFT alapításának ideje: 2001. július 01. Az alapítást követő években a Széchenyi terv keretén belül a ligeti Strandfürdő beruházását, valamint a kemping területén lévő pihenőházak felújítását, majd bővítését bonyolítottuk. 2004-2005. években a Szentes, Ady E. utcai fürdő felújítását felügyeltük. 2004-2005. években
egy meglévő épületből szauna került kialakításra a Strandfürdő
területén. 2005. évtől folyamatosan részt veszünk a Társasházak Panel Programos felújításának bonyolításában. Az ingatlankezelési feladatokat kezdetektől fogva a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi megbízás keretén belül. A kezelési feladatokból a felújítási munkákat, elhalt bérlők utáni lakás rendbetételt, valamint a lakásmobilitást közvetlenül a KFT-nk irányítja.
MARKETING TERV A meglévő, bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységén kívüli egyéb bevételek nem tervezhetők. Nincs tudomásunk arról, hogy a következő években milyen beruházási bonyolítási tevékenységre kapunk megbízást.
4
MŰKÖDÉSI TERV A KFT továbbra is minimális létszámmal működtethető, esetenként a feladatokhoz szükséges külső szakemberek bevonásával. A jövőben is részt kívánunk venni a Panel Program keretében felújításra kerülő épületek beruházási, bonyolítási munkáiban. A helyiségek illetve a nem lakás célú bérlemények bérleti díjait a megfelelő piaci szinthez közelíteni kell és az így rendelkezésre álló többlet bevétel nagyobb lehetőséget nyújt az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítására.
VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító
Szentes Város Önkormányzata
Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Jogi képviselet
Szabóné Dr. Benkó Ágnes
Könyvvizsgáló
V.K.M. KFT
Könyvvezetés
Dr. Mikecz Miklósné
5
2009. ÉVI EREDMÉNYTERV
2008. évi várható Értékesítés nettó árbevétele ebből közvetitett szolgáltatások
Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyag jellegű ráfordítások ebből közvetitett szolgáltatások
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás ebből fizetett adók
Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény rendkívűli eredményből vissza nem téritendő támogatás
Adózás előtti eredmény
változás
%
ezer Ft 2009. évi terv
210 000
2,38
215 000
195 000
2,56
200 000
0
0
0
0
195 000
3,59
202 000
190 000
2,63
195 000
9 580
4,38
10 000
1 854
0,00
1 854
500
10,00
550
500
10,00
550
3 066
-80,56
596
50
0,00
50
3 116
-79,27
646
1 848
0,00
1 848
1 848
0,00
1 848
4 964
-49,76
2 494
A 2009. évi eredményterv összeállításánál a nem lakás célú bérlemények bérleti díjának infláció követő emelésével számoltunk. Figyelembe vettük a várható áremeléseket, az üzemeltetésben, karbantartásban, felújításban jelentkező többlet kiadásokat. A kiadásokat a bevételek szintjéhez igazítottuk.
6
2009. ÉVI PÉNZÜGYITERV
I. n.év pénzeszközök nyitó állománya nettósított bevétel bevétel összesen rendelkezésre álló forrás igénybevett szolgáltatások munkabérek adók és járulékok Kiadások összesen pénzeszközök záró állománya
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
összesen
5 000
8 100
12 200
6 300
5 000
18 000 18 000 23 000 10 000 2 500 2 400 14 900
19 000 19 000 27 100 10 000 2 500 2 400 14 900
19 000 19 000 31 200 20 000 2 500 2 400 24 900
18 000 18 000 24 300 15 000 2 500 2 400 19 900
74 000 74 000 79 000 55 000 10 000 9 600 74 600
8 100
12 200
6 300
4 400
4 400
A Szentes Városi Szolgáltató KFT által végzett ingatlankezelési tevékenység elszámolása nettó módon történik. A kiadásokkal csökkentett bevétel kerül pénzügyi rendezésre havonta a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT által bonyolított felújítások, lakáscserék ebből a maradványból kerülnek kifizetésre. A Polgármesteri Hivatallal elszámolt bevételek és kiadások ÁFA különbözete havonta átutalásra kerül a Hivatal számlájára. Az éves tervben maradvánnyal nem számolunk. Az üzemeltetés bevételi többlete ad fedezetet a felújításokra.
Szentes, 2008. október 17. Döbrőssy Iván ügyvezető
7
