Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV december 8. Márton Mária ügyvezető

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.

ÜZLETI TERV 2016.

2015. december 8. Márton Mária ügyvezető

1

Tartalom 1.  Vezetői összefoglaló ............................................................................................ 3  1.2. A stratégiai célok: ............................................................................................. 4  2.  A cég bemutatása ................................................................................................ 6  2.1. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. alapadatai: ......................................... 6  2.2. A cég alapításának előzményei: ...................................................................... 7  3.  Marketing irányelvek 2016. évre .......................................................................... 7  3.1. Marketingcélok: ................................................................................................ 8  3.2. Marketing kommunikációs eszközök és ezek ütemezése: ............................. 10  3.3. Kommunikációs tevékenység: ........................................................................ 12  3.4. Programok és rendezvények: ........................................................................ 12  4.  Működési terv 2015. évre ................................................................................... 13  5.  Vezetőség és szervezeti felépítés ...................................................................... 14  5.1. Személyzeti politika........................................................................................ 15  5.2. Javadalmazási rendszer ................................................................................ 16  6.  Kockázatbecslés ................................................................................................ 16  7.  Pénzügyi terv ..................................................................................................... 18  7.1. Eredményterv 2016. évre (3. melléklet) ......................................................... 18  7.2. Mérlegadatok 2015. évre (4. melléklet) .......................................................... 19  7.3. Likviditási terv 2016. évre............................................................................... 20  8.  Mellékletek ......................................................................................................... 23  8.1. Etikai kódex .................................................................................................... 23  VIII. Kapcsolat hivatalos szereplőkkel, az állami, kormányzati élet .......................... 35  8.2. Szervezeti tábla 2016..................................................................................... 39  8.3. Likviditási terv 2016........................................................................................ 41  8.4. Eredményterv 2016. ....................................................................................... 42  8.5. Mérlegterv 2016. ............................................................................................ 43 

2

1. Vezetői összefoglaló A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban üdülőközpont) 2009. január 1jén kezdte meg működését. Az egykori Sportközpont intézményeiből való kiválással az üdülőházak, a kemping, az uszoda és a teniszpálya egységes üzemeltetése kezdődött meg. 2009. és 2015. évek között 4 ügyvezető (3 kinevezett, 1 megbízott ügyvezető) szemlélete, szakmai tapasztalata alakította, formálta az üzemeltetést. 2015. év működése során kiemelt cél volt a 2013. évben megkezdett fejlesztések folyamatos összehangolása, a munkaterület biztosítása, az időrendi egymásra épülés garantálása a kivitelező és az alvállalkozók számára. Az előírt határidőket minden esetben tartani tudtuk. 2015. július 17-én átadásra kerültek a DAOP-2.1.1./J12-2012-0051 számmal jelzett "Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés”, illetve 2015. szeptember 7-én a HURO/1101/172/2.1.3 „Szentes Város Sportturisztika” pályázatokból megvalósult fejlesztések. Mindezek mellett a biztonságos fürdőzés körülmények megtartása (üzemeltetés), valamint a régi létesítmények és berendezések műszaki állapotának javítása folyamatosan történt. Az elzárt munkaterületek, a kivitelezés során okozott kellemetlenségek sok vendég számára okozott gondot, annak ellenére, hogy csökkentett jegyárral és több alkalmi kedvezménnyel próbáltuk vendégeink bizalmát megtartani. A próbaüzemek ideje alatt 3 pályázatból megvalósuló létesítményt kell összehangolni. Ez üzemeltetési szinten most is tart. Az új termálkút hivatalos átadás 2015. december 3-án megtörtént. Jelenleg a kút próbaüzemének első időszaka a termálkormányzás és a kút összhangjának megteremtése zajlik. Ennek kapcsán azoknak a gépi berendezéseknek, amelyek a vízkormányzásban vesznek részt, beszabályozása és után-állítása valósul meg. A DAOP-os pályázati anyagból kikerült öltöző felújítására nem került sor. A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők megközelítőleg 25 %-kal magasabb ajánlatot adtak, mint amit az árazott költségvetés tartalmazott, és a Képviselő-testület elfogadott. Az új létesítmények megfelelő működtetéséhez, az indikátorok teljesítéséhez elengedhetetlenné vált a beléptető rendszer beüzemelése. 2015. augusztus 15-e óta a beléptető rendszer pontosan méri a látogatói létszámot. A belépést és a kilépést egyaránt. 2015. évben számtalan bizonytalansági tényező befolyásolta a tevékenységünket. Az üdülőközpont életében már a 2014. év is a fejlesztések éve volt. Ezért kettős feladatot kellett ellátni. A szezonra történő felkészülés mellett biztosítani kellett a beruházások kivitelezéséhez a megfelelő feltételeket is. A kivitelezés alatt szükséges műszaki tényezők biztosítását, a munkavédelmi és jogszabályi előírásoknak eleget téve úgy kellett megoldani a napi üzemeltetést, hogy megfelelő összhang legyen a vendégek és a sportolók igénye között. Mindezek a vártnál magasabb költségeket és nagyobb bevételkiesést indukáltak. A fejlesztés viszont mind a város, mind az üdülőközpont számára olyan eredményeket (szezontól független sportuszoda használata, wellness és élményfürdő) hoznak, amelyek megalapozzák a későbbi évek idegenforgalmát és sportturizmusát. Az üdülőközpont 2016. évi üzleti stratégiáját a fejlesztések által létrejött „termék” piaci bevezetése, értékesítése adja. 3

1.2. A stratégiai célok: Pénzügyi helyzetét tekintve az üdülőközpont 2016. évben - több szempontot figyelembe véve - törekszik az eredményesség javítására. Elsődleges cél a szolgáltatási színvonal növelése az új szolgáltatások bevezetésével. Piacszerzés, a városi marketing stratégiába illeszkedő marketing tevékenységgel. A kiadási oldalon továbbra is szigorú üzletpolitikát, egyértelmű feladatvállalást határozunk meg. Kiemelt feladat az ésszerű és költséghatékony gazdálkodás kialakítása a folyamatosan emelkedő szolgáltatási színvonal mellett. A szolgáltatási ágazatokra jellemző rendkívül magas személyi jellegű ráfordítást megfelelő humánpolitikai és munkaerő gazdálkodási stratégiával optimalizálni kell, a jogszabály által előírt kötelező dolgozói létszámmal szabad csak a folyamatos és megfelelő színvonalú üzemelést biztosítani. A létszám meghatározásakor figyelembe vettük a DAOP és a HURO pályázat indikátoraiban vállalt létszámot is. A vendégforgalom növelése évről-évre alapfeladat. A bevétel stabilitását növeli az 50 m-es fedett uszoda szolgáltatása mellett az élményfürdő és wellness részleg is. A kiadások két legnagyobb csoportja a munkabér és járulékai, valamint a rezsi költség. Ez utóbbi előszezonban többletkiadásként jelentkezik a szezonra való felkészülés, a rendszeres javítási, karban tartási munkák miatt. A fenti tényezők optimális összehangolása elkerülhetetlen, naprakész nyilvántartást, pontos ügymenetet, rugalmas ügyintézést kíván. Ezért a Felügyelő Bizottság kérésével összhangban 2015. októbertől gazdaságvezetőt alkalmazunk 8 órás munkaidőben, akinek fő feladat az ügyviteli rendszer kialakítása. A legnagyobb feladatot a likviditás folyamatos biztosítása, fenntartása jelenti. Az üdülőközpont gazdálkodásához elengedhetetlen az önkormányzat támogatása, csak ezzel együtt lehet a fizetőképességet megőrizni. Tartalék képzésére nem volt lehetőség eddig sem, és a jövőben sincs erre reális esély. Üzleti filozófiája szerint az üdülőközpont igazodik az eddig is helyesen meghatározott szegmens (a helyi vendégek és sportolók, valamint a turizmus, sportturizmus) keretein belül érkező vendégek magas szintű kiszolgálásához. Kiemelten törekszünk arra, hogy a helyi lakosság is minél nagyobb számban vegye igénybe az üdülőközpont szolgáltatásait. Hitvallása szerint a vendég centrikusság, a vendégek igényeinek maximális kiszolgálása az üdülőközpont valamennyi munkatársának a feladata. A szolgáltatási etika ismerete és alkalmazása alapvető szakmai követelmény mindenki számára! Elkészült az üdülőközpont Etika Kódexe (1. sz melléklet), melynek betartása 2016. január 1-jétől minden kolléga részére kötelező jelleggel bír. A műszaki terület kiemelt feladatai: A korábbi időszakban 3 oldalról táplált termálrendszer működött, melynek kiváltására a jelenleg próbaüzem alatt levő új termálkút hivatott, ezzel a DABIC-tól és az SZVSZtől eddig kapott víz beszerzésére nem kerül sor. Az új rendszer –termálkormányzás4

megépítése során nem került teljesen kiépítésre az automatizálás. Ezért mind a beüzemelés és a működtetés során többletmunkaerőt, nagyobb szakmai tudást és fokozott figyelmet igényel. A több mint 10 éve épült öltözőblokk és a kabinrészleg működtetése számos problémát tartalmaz. Többek között az épület temperálását, a vizesblokkok üzembiztonságát, a világítás elavultságát. Ezek a tényezők mind a vendégek komfortérzetét csökkentik. 2016-ban nettó 15 millió Ft-ból az öltöző épülete részben megújul. A felújítást a Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. végzi el. A fürdő üzemeléséhez szükséges hideg és meleg vizes rendszerek jelentős része elavult. Üzembiztonságának fenntartása és fejlesztése a jövőben kiemelt feladat kell, hogy legyen terveink között. Marketing területen - kihasználva a vízilabda versenyekhez kapcsolódó televíziós közvetítéseket – egy merőben új hirdetési lehetőséget biztosítunk, illetve közvetítünk nagyobb cégek, vállalatok felé. Kidolgozásra került egy szponzori szerződés, amely nem csak a csapat támogatását szolgálja, hanem az üdülőközpont bevételét is növelni fogja. Terveink között szerepel a kül-, és beltéri reklámlehetőségek biztosítása, kizárólag helyi vállalkozók részére. A fogadó épületben található recepciós pult eddig kihasználatlan volt. A város marketingeseivel felvettük a kapcsolatot, és a használaton kívüli kiállítási installáció itt kap helyet. A hatalmas pult lehetőséget ad arra, hogy a település kiadványait, vállalkozók ismertetőit, turistákat eligazító információkat, szórólapokat tegyünk itt közzé. Számítunk azokra a főiskolásokra, akik a szezonban az üdülőközpontban töltik gyakorlati idejüket. Szakmaiságukkal hozzá tudnak járulni a szolgáltatások népszerűsítéséhez. Az aulában helyt kapnak a vízi sportok nagy elődjei, példát mutatva az ifjúságnak. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. A Magyar Turizmus Zrt. által tervezett image filmben tevékenyen részt kívánunk venni, mind az üdülőközpont szolgáltatásainak bemutatásával, mind a vízilabda (csapat) sportág népszerűsítésével. Annak érdekében, hogy egy teljesen új, jövedelmező üzletágazatot tudjunk bevezetni, elindítjuk az új létesítmények minősítési eljárását. Sportuszoda, wellnessélmény, és fürdő kategóriában. A Magyar Fürdőszövetség Minősítő Bizottsága által végzett minősítési eljárás során az 5-5-4 csillag elérését célozzuk meg. A minősítés pályázati elbírálások kapcsán előnyt jelent, illetve vendégeink számára a komfort fokozatot jelzi és növeli. Az új kút termálvizének gyógyvízzé minősítésére a lehetőséget keressük. Összességében célunk, hogy technikai és személyi háttér biztosításával, megfelelő munkakörülmény kialakításával, az üdülőközpont gazdasági stabilitásának megteremtésével a létesítményeink ténylegesen a rekreáció, pihenés, sport, kikapcsolódás, wellness, üdülés megfizethető oázisa legyen és a vendégeknek az alapszolgáltatáson felül minél többet és jobbat szolgáltassunk. A vendégelégedettség mellett nagyon fontosnak tartjuk a sportegyesületek (vízilabda, úszás, triatlon, szinkronúszás) igényeinek kiszolgálását, a sportturizmus, sporttáborok szervezésének további erősítését. Új lehetőségek megteremtésével, külföldi csapatok esetleges bevonásával más sportágak bevezetését szorgalmazzuk. Kiemelt feladatunk, hogy megteremtsük az összhangot a sport és fürdőturizmus 5

között. A fentiek és a vendégelégedettség mérésére kidolgoztunk és bevezetünk egy új internetes elégedettség mérő rendszert.

2. A cég bemutatása 2.1. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. alapadatai: A cég neve:

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített neve: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Székhelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. A tulajdonos adatai: 2014. 11. 12-i bejegyzéssel alakult ki a jelenlegi tulajdonosi összetétel: Szentes Város Önkormányzata (52 %) Szentes Energia Kft. (24 %) Szentes Városi Szolgáltató Kft. (24 %) Alapítás időpontja: 2008. december 22. A működés megkezdésének időpontja: 2009. január 1. Előtársasági időszaka: 2009. január 1. - 2009. január 16. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság telephelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Jegyzett tőke összege: 110 000 000 Ft (2014. 11. 12-i bejegyzéssel) Képviseletre jogosult: Márton Mária ügyvezető 5900 Orosháza, Ősz u.15. Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Szegedi Fiók Fő tevékenység: Egyéb sporttevékenység Melléktevékenység: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános járóbeteg-ellátás Egyéb humán- egészségügyi ellátás Sportlétesítmény működtetése Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Ital-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Reklámügynöki tevékenység A kft. elérhetősége: telefon/fax: 63/ 400 -122 e-mail címe: [email protected]

6

Az 50 m-es fedett uszoda létesítésére 2012. év tavaszán benyújtott Látványcsapatsport támogatási pályázattal összefüggésben a társaság főtevékenysége 2012. 07. 17-étől az „Egyéb sporttevékenységre” módosult.

2.2. A cég alapításának előzményei: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) határozatában döntött arról, hogy – a Sportközpont átszervezésével – a szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-t alapít. A 233/2008. (X. 31.). határozatában elfogadta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, amit időközben - a Teniszpálya névváltozásával összefüggésben - a 215/2010. (IX. 10.) határozatával, az ügyvezető személyének változásával a 175/2011. (VII. 04.) határozatával módosított. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 28.) határozatával módosított 13/2013 (I.25.) határozatában döntött a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. tulajdonrészének értékesítéséről és a tulajdonos változásával összefüggő, jegyzett tőke10 millió Ft-ra történő emeléséről. Az 55/2014 (IV. 14.) KT. számú határozatával Szentes Város Önkormányzata részesedése ismét elérte az 52 %-ot, majd a 2014. szeptember 12-i határozatával 100 % tulajdoni részesedést szerzett a társaságban. A társaságban a tőkeemelésre – 10 millió Ft-ról 110 millió Ft-ra - és egyidejűleg az új tagok belépésére 2014. október 29-én került sor.

3. Marketing irányelvek 2016. évre A Szentesi Üdülőközpont a festői szépségű Széchenyi-liget és a várost átszelő Kurca folyó ölelésében található. Egész évben sokrétű szolgáltatásokkal várja a fürdőbe látogató fürdővendégeket és üdülővendégeket. A fürdőben minden korosztály megtalálja a maga számára legkellemesebb időtöltési lehetőséget. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az alapszolgáltatások (25, 50, 33 méteres medence, kültéri meleg vizes medencék, gyermekpancsolók, üdülőházak és kemping) bővültek egy fedett 50 méteres versenymedencével, egy élmény és wellness részleggel és egy szauna parkkal. Az üdülőközpont 2016-tól komplex turisztikai termékkel (szállás + vendéglátás + fedett és kültéri szolgáltatások + programok) valamint új vendégkör igényeinek kielégítését tűzte ki célul. A város legnagyobb szálláshelye 25 kőházat, 8 faházat foglal magába, mely 124 fő befogadására alkalmas, e mellett 150 parcellából álló kemping áll az üdülőközpontba érkező vendégek részére. A Szentesi Üdülőközpontba érkező szállóvendégek térítésmentesen vehetik igénybe a fürdő kültéri szolgáltatását. Az üdülőközpontba érkező fürdővendégek egész éven át igénybe vehetik a 25- 33- és fedett 50 méteres medencét, a három részből álló meleg vizes medencét, az élményrészleg élmény és gyermekmedencéit, valamint a wellness medencéket. A DAOP-os pályázati forrásából megépült Szaunapark egész éven át rendelkezésre áll a vendégek számára. Szezonális nyitva tartással üzemelnek a gyermekpancsolók, vízi-csúszdák és hozzá tartozó medence valamint a kültéri 50 méteres medencét. Az elmúlt három évben 2015 szeptemberéig az üdülőközpont több új létesítménnyel bővült és meglévő szolgáltatásai felújításra kerültek. 2015-ben a fürdőbe látogató vendégek kiegészítő jegy megváltása nélkül használhatták az új és felújított 7

szolgáltatásokat. 2016-tól az alapszolgáltatásra vonatkozó jegy megváltása után kiegészítő jegy ellenében használhatják a fürdő új szolgáltatásait (élményzóna, wellness zóna és szauna részleg). A DAOP-os pályázat keretében a Szentesi Üdülőközpont arculata teljesen megváltozott. A régi logó helyett egy szív alakzat került meghatározásra melyet a sportvárost jelképező kék-piros szín jellemez. A logó mellett teljes mértékben megváltozott a fürdő weboldala is.

3.1. Marketingcélok: Szabadidős és wellness turizmus erősítése és a már meglévő attrakcióhoz kapcsolódó szezontól független szolgáltatások erősítése, ez által a bevételek növelése. Vendégéjszakák növelésével a fürdő fő célja a kapacitás-kihasználtság növelése. Továbbá egész évi nyitva tartással a vendégforgalom szezonalitásának ingadozásának csökkentése. A Szentesi Üdülőközpont marketingkommunikációja által az új szolgáltatások bemutatása a helyi és vidéki vendégkör felé. A fürdő célja, hogy akcióiról és programjairól a látogatók minél szélesebb köre értesüljön mely által vendégelégedettség és látogatottság növelés érhető el.

Célcsoport meghatározás: 1. Aktív kikapcsolódást, rekreációt, közös időtöltést és szórakozást kedvelő célcsoport: Utazásuk célja: Kikapcsolódás, rekreáció, közös időtöltés, szórakozás Utazásuk módja: Egyénileg, nem szervezett kereteken belül Eltöltött időt, időtartamot tekintve: 1 napra látogató vendég: fürdővendég Több napra látogató vendég: üdülővendég Célcsoport meghatározása: Fiatal, középkorú és idős turisták Családok, párok, baráti társaságok Kínált szolgáltatások: Élmény- és wellness részleg, szauna park, gyermekmedence, kültéri meleg vizes ülőmedence, vízi csúszda, játszótér, fakultatív programok valamit üdülőház és kemping részleget Az élmény- és wellness részleg átadásával a fürdőnek lehetősége nyílik főszezonon kívül is vendégforgalmat generálni. 2. Sportolók és edzőtáborozók Utazásuk célja: Edzőtáborban vagy versenyen való részvétel, sportolás Utazásuk módja: Szervezett kereteken belül, egyénileg Eltöltött időt, időtartamot tekintve: Edzőtáborban résztvevők: 5-7 nap Versenyen való részvétel: 1-3 nap Sportolás: mindennapi tevékenység 8

Célcsoport meghatározása: Hivatásos, amatőr és hobbisportolók Kínált szolgáltatások: Kültéri 50, 33, 25 méteres medence; fedett 50 méteres medence (nyitva tartási időtől függően), feltöltődés céljából szauna és wellness részleg, wellness medencék és szauna park. Külföldi csapatok szervezése a vízilabda klubbal közösen történik. 3. Passzív feltöltődést kedvelő-, wellness- és egészségtudatos célcsoport Utazásuk célja: Feltöltődés, kikapcsolódás és wellness Utazásuk módja: Egyénileg, nem szervezett kereteken belül Eltöltött időt, időtartamot tekintve: 1 napra látogató vendég: fürdővendég Több napra látogató vendég: üdülővendég, kemping vendég Célcsoport meghatározása: Középkorú és idős turisták Családok, párok, baráti társaságok Kínált szolgáltatások: Kültéri ülőmedence, beltéri wellness medence, szauna részleg valamint az üdülőház és kemping Nyugodt kellemes környezetben rendezvények biztosítása a feladat. 4. Hivatásturista Utazásuk célja: Munkájukból eredő időtöltés Utazásuk módja: Céges szervezésben egyéni turista Eltöltött időt, időtartamot tekintve: 1 napra látogató vendég: fürdővendég Több napra látogató vendég: üdülővendég Célcsoport meghatározása: Vállalatok, partnercégek 25-65 év között dolgozók Kínált szolgáltatások: Üdülőház A Szentesi Üdülőközpont valamennyi szolgáltatása Felkészültünk arra, hogy a környező műemlékvédelmi, kiemelkedő turisztikai látványosságokat vendégeink számára szervezetten bemutassuk.

9

3.2. Marketing kommunikációs eszközök és ezek ütemezése: Célcsoport

Üzenet – értéktöbblet megjelölése Egyéni szabadidős aktív és wellness turizmus vendégek (családok, párok, baráti társaságok, szabadidős turisták): kikapcsolódásra, rekreációra, feltöltődésre, együttlétre, közös időtöltésre, szórakozásra nyújtunk lehetőséget, egyedi fedett családi élményzóna és wellness részleg a festői szépségű Széchényi-liget és a Várost átszelő Kurca-folyó ölelésében (értéktöbblet). Sportolók és edzőtáborok résztvevői: A többnyire Egyesületek, Klubok szervezésében érkező sport-, és edzőtáborok résztvevői a fárasztó edzések után kellemes zöldterületi környezetben frissülhetnek fel a Fürdő wellness-szolgáltatásai által, ill. kedvük szerint (Potenciális) választhatnak a kapcsolódó programok közül. fogyasztók Egészségtudatos célcsoport: Ahol a természet, egészség, kikapcsolódás együtt harmóniában jelenik meg + csomagajánlatok direkt üzenetei. Hivatásturizmus (kisebb csapatépítő tréningek) résztvevői: Gyönyörű természeti környezetben, minden kényelemmel felszerelt komplexum, ahol a vendég mindent megtalál „egy fedél alatt”. A profi humán és technikai háttérnek köszönhetően a vendég maximális figyelemben részesül. Gyógyulni vágyók: Gyógyüdülés idilli, gyönyörű természeti környezetben. Utazási irodák, A kibővített szolgáltatási palettával rendelkező, egyedülálló Fürdő bemutatása sajtó képviselői árakkal. Szakmai Kibővült fürdő erősíti a régió versenyképességét. szervezetek A fürdő lehetőséget biztosít a beszállításra, üzletek kiadása, helyi termékek Helyi vállalkozók értékesítése.

10

Eszköz

Regionális és országos elektronikus média, hirdetés, DM kampány, nyílt nap, akciók, kiállítás, szórólap, kiadványok, Internet.

Study tour, kiadványok, hirdetés, kiállítás, szaksajtó. Akciók, újdonságok eljuttatása (pl. Hírlevélhez). Hirdetés, ajánlatok.

Kommunikáció ütemezése – Üzleti marketing tevékenység Feladat/eszköz

2016. január

február

március

április

május június

július

PR megjelenés (sajtótájékoztató) Nyomtatott hirdetés: kiadványok, prospektusok nyomtatása Nyomtatott hirdetés: kiadványok, prospektusok nyomtatása idegen nyelven - hirdetés Csongrád megyei újságban - hirdetés Szentes helyi újságban - hirdetés országos napi és heti lapokban Elektronikus megjelenések/hirdetések Rádiós hirdetés - helyi Rádiós hirdetés - megyei TV hirdetés - helyi TV hirdetés - megyei TV műsorban nyereményjátékként való megjelenés Study tour román, szerb, német és hazai újságíróknak Elektronikus sajtóhirdetés (pl. Googleadwords) Direkt Marketing (elektronikusan) Kiállítások Belföldi kiállításokon való részvétel (Utazás Kiállítás)

11

augusztus szeptember

október

november december

3.3. Kommunikációs tevékenység: Az új létesítmények átadásával a DAOP-os pályázat forrásából a tavalyi évben a Szentesi Üdülőközpont új szolgáltatásai megjelentek több helyi, vidéki és országos médiában. 2016-ban is szem előtt tartja a fürdő szolgáltatásai ismertetését. Minden hónapban sajtótájékoztató által ismertetjük a programokat, akciókat és újdonságokat. Fontosnak tartjuk üzeneteink eljuttatását a helyi, vidéki és országos lapokba ezért folyamatos megjelenéssel. A nyomtatott sajtó mellett helyi és vidéki rádiós reklámok által ismernénk a fürdő programjait valamint helyi és vidéki TV hirdetéseket tennénk közzé. A mai felgyorsult világban szinte minden ember használja az internetet, ezért a fürdő Facebook és weboldalán folyamatos ismertetést adunk aktuális programjainkról, akciónkról és híreinkről. 2016-tól a honlapunkon szeretnénk bevezetni hírlevél funkciót, mellyel még több szállóvendég és fürdővendég kap tájékoztatást.

3.4. Programok és rendezvények: Állandó programok: Tematikus programok (minden hétvégén) Minden hétvégén más-más témában kerül a fürdő élményrészlege feldíszítésre és alkalomhoz illő tornák, vetélkedők és programok kerülnek megrendezésre. Szauna szeánsz (minden hétvégén) Szintén állandó hétvégi program lenne főleg elő- és utószezonban. Minden héten más-más szauna szeánsz kerül megrendezésre. Programcsomagok: Romantikázzon a Szentesi Üdülőközpontban: Párok részére kialakított programcsomag, mely február 13 és 14-én vehető igénybe. Szállást 2 fő részére 1 éjszakára, bekészített romantikus csomagot, félpanziós ellátást, teljes körű fürdőhasználatot kínálunk az üdülőközpontba érkező vendégek részére. Felfrissülés a Szentesi Üdülőközpontban: Ez a csomagajánlat 2 vagy 4 fő részére 3 nap 2 éjszakát, teljes körű fürdőhasználatot és félpanziós ellátást foglal magába. Az év bármely időszakában igénybevehető csomaglehetőség. (kiemelt programcsomag húsvétkor, pünkösdkor) Hurrá nyári szünet: Ez a csomagajánlat 2 vagy 4 fő részére 7 nap 6 éjszakát, teljes körű fürdőhasználatot és félpanziós ellátást foglal magába. Főszezonban igénybevehető szolgáltatás, mely a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Rendezvények: Strandnyitó fesztivál Június 18-án a nyári szünet első hétvégéjén kerül megrendezésre. Éjszakai fürdő Minden pénteken az üdülőközpont kültéri meleg vizes medencéjében kerül megrendezésre. Péntekenként más-más fellépőkkel, tűzzsonglőrökkel és programokkal várjuk az érdeklődőket. Nyárzáró fesztivál: A nyári szezon utolsó éjszakai fürdőjét nagyobb programokkal színesítjük, ahol a vendégekkel együtt búcsúzunk a nyártól. „Tök” jó a buli Október 28-án kerül megrendezésre. 12

Két nagy rendezvényre készülünk, amit hagyományteremtő szándékkal kívánunk bevezetni. Az egyik április 1-jéhez kötődik és a nevéből is adódóan tréfálkozásra. humorra ad lehetőséget. A másik egy extrém sportnak nevezhető természetesen vízhez kötődő egész napos sportrendezvény. A fentieken felül együttműködve a Magyar Fürdőszövetséggel a Szentesi Üdülőközpont csatlakozik a szövetség által meghirdetett programokhoz.

4. Működési terv 2016. évre Az év első hónapjait a felújítások és az üzemeltetés összehangolása, a szezonra történő felkészülés teszi ki. A parkgondozási munkák folyamatos végzésére nagy figyelmet kívánunk fordítani. Közmunkások segítségével, szigorú szakmai felügyelettel ismét szeretnénk a Kurca partot ápolt, rendezett környezetté tenni. Nem adjuk fel azt a tervünket, hogy horgászhelyeket jelöljünk ki, padokat, asztalokat, napozó ágyakat biztosítunk vendégeink részére ezen a területen is. A Kemping zöld felületének növelése és növényzetének ápolása szintén elsőbbséget élvez. Szükséges a kiszolgáló épület felújítása. Bár az épület maga elavult, a funkcióját – ha alacsony szinten is – még ellátja. A parcellák nincsenek szabályszerűen kialakítva, az áramforrás biztosítása sokszor okoz gondot. A vendégek által használt szabadon futó vezetékeket meg kell szüntetni. Tűzrakó- és főzőhelyek kialakítását az elmúlt évben már megtettük, ezek helyrehozatala szükséges. A sportolási lehetőségek biztosítása érdekében lábtenisz-, és homokos focipályát szeretnénk kialakítani. Megjavítjuk a kosárlabda palánkot. Egy helyi vállalkozó segítségével új kerékpárok kihelyezését tervezzük. A vízi-biciklik és a kajakok állapota már elérte a veszélyes fokozatot, javításukra költeni már nem érdemes, új beszerzésére lenne szükség, mert ezeknek beszerzését a forráshiány 2015-ben megakadályozta. Csatlakozunk a Szentesi Vízilabda Klub és az Úszó Klub sport rendezvényeihez. A vízilabda és az úszás sport rajongói találkozhatnak a strandon sikeres és elismert sportolókkal, versenyzőkkel. Az üdülőházak állagmegóvása és az elhasználódott berendezési tárgyak pótlása a lehetőségekhez képest folyamatosan történik. Amennyiben a kőházak teljes felújítása rövid időn belül nem történik meg, elérjük azt a szintet, hogy kiadhatatlanná válnak. A fejlesztési terv tartalmazza a felújítási javaslatot Az Üdülőközpont operatív munkáját 2016. évben az alábbi irányelvek mentén tervezi megvalósítani: • A legfontosabb üzemelési feladat, hogy a stratégiai célokban megfogalmazott biztonságos fürdőzési körülményeket a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően, a leghatékonyabb költségmegoldásokkal az üdülőközpont biztosítsa, és mint „műszaki üzem” a hosszú távú elvárásoknak megfeleljen. 13

• Valamennyi szolgáltatásban a folyamatos és fenntartható fejlődés valósuljon meg. Az ár-érték arányában leggazdaságosabb fürdő szerepét töltse be az üdülőközpont, közvetlen 50 km-es térségben. • A takarékos gazdálkodás megvalósítása valamennyi területen. Folytatni szükséges a szerződések (beszállítói és szolgáltatói szerződések) felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását. Hatékony és gazdaságos víz-és energiagazdálkodás biztosításával a költségcsökkenés elérése. • Megfelelő foglalkoztatás politikával a folyamatos üzemvitelhez szükséges teljes létszám biztosítása, a legkedvezőbb támogatási formák igénybevételével, a szervezeti struktúrához igazodó szakmai végzettséggel és képzettséggel, kihasználva a munkáltatók terheit csökkentő lehetőségeket. • Vendégszám és egyben árbevétel növelő marketing és értékesítési tevékenység végzése. • Lehetőség szerinti leghatékonyabb és minőségi sportolói kiszolgálás, a létesítményhasználat szabályozásával. • A park-, és területgondozás, a kertépítés és növényvédelem, az előírásoknak megfelelő hulladék, illetve szelektív és veszélyes hulladék kezelés biztosítása. • A strandfejlesztés (öltöző épület, TAO II.) munkálataival összehangolni a működő fürdőüzemet és szállásszolgáltatást, annak érdekében, hogy megfelelően kialakítsuk és biztosítsuk az elszeparálást a vendégek és a kivitelezők között, a napi üzemben, a munkavédelmi és jogszabályi előírások szerint. Ezen feladatok elvégzése mind a műszaki területen, mind az adminisztratív tevékenységben jelentős többletmunkával jár. • Legfontosabb azonban az eredményes üzemelés és a legjobb, legjobban használható fejlesztési végeredmény.

5. Vezetőség és szervezeti felépítés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. számú határozatában döntött a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2009. január 1-jétől való létrehozásáról. Az alapítói jogokat gyakorló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társaság Felügyelő Bizottságába 2015. december 31-ig, határozott időre Gyói Sándor (elnök), Ferenczi Zoltán és Horváth Zoltán tagokat jelölte. A 2014-ben megalakult új Képviselő-testület a FB tagjait tisztségükből felmentette, és a három tagú FB helyett 5 tagú bizottságot választott. 2015. április óta Dr. Szabó Andrea elnök, Baranyi Imre, Horváth Zoltán, Kuczora Tamás, Sipos Antal tagok látják el ezt a tevékenységet. A társaság a korábbi jogszabályok értelmében könyvvizsgálatra kötelezett volt. A 233/2008. (X. 31) Kt. határozattal megbízott könyvvizsgáló a V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft, személyében felelős könyvvizsgáló Váriné Kádár Margit 6640 Csongrád, Csemege K. u. 6. szám alatti lakos, MKVK száma: 000630. A megbízás határozott időre, 2017. június 30-ig szól. A könyvvizsgálati értékhatár felemelésével, 2013. évtől a társaság mentesül ugyan a könyvvizsgálati kötelezettség alól, de a tulajdonosok - a jogszabályi lehetőség ellenére - továbbra is

14

indokoltnak tartják a könyvvizsgálati tevékenységet és meghosszabbították a könyvvizsgáló szerződését a 9/2013.(VII.04.) taggyűlési határozattal. Jelenleg az üdülőközpont munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi feladatait – vállalkozói szerződés alapján – külső vállalkozó végzi

5.1. Személyzeti politika Az üdülőközpont a mellékelt szervezeti felépítésben (2. melléklet) kívánja folytatni munkáját 2016-ban. Az utóbbi időben megnövekedett műszaki operatív feladatokat, a folyamatos üzem teljes felügyeletét 2 fő műszakvezető látja el. Ők felügyelik a gépészek, az úszómesterek, a kertész, a karbantartó, a gondnok, a takarítók és az időszaki dolgozók (öltözőőrök, csúszdafelügyelők és medenceőrök) munkáját Az üdülőközpont jövőbeni személyzeti politikáját a 37/1996 NM rendelet és a pályázati előírások végrehajtása lényegesen befolyásolja. (2/B melléklet) A jelenlegi szervezeti struktúrában valamennyi szezonális jellegű feladatot - a speciális, szakirányú végzettséget igénylő munkakörökön kívül - az üdülőközpont megalakulása óta státusz és pénzügyi fedezet hiánya miatt - a közcélú, 2011. január 1-jétől a közfoglalkoztatás rendszerén belül - nem sikerült megoldani. A 8 órás munkaidős, 2-3 hónapos időtartamú alkalmazással a megnövekedett létszám munkavégzésének irányítása, ellenőrzése (12 órás munkarendben) nem kis feladatot jelent középvezetői szinten, de jelentős adminisztrációs többletfeladattal is jár. Az üdülőközpont 2015. évben 35 fő statisztikai állományi létszámmal oldotta meg feladatát, annak ellenére, hogy új létesítmények üzemeltetése plusz feladatot jelentett. A 8 órás munkaidőre átszámított éves statisztikai átlaglétszámból 3 fő közfoglalkoztatott. A beruházások okozta bővülést megelőző, a DAOP pályázat bázisául szolgáló 2012 évi átlagos statisztikai állományi létszám 36, 36 fő volt. 2016. évben sem nélkülözheti a közfoglalkoztatási formák alkalmazását az üdülőközpont. Azonban a színvonal emeléséhez nagyon meg kell gondolnunk, hogy kit, milyen pozícióban foglalkoztatunk. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai nem kedvezőek, ezért nagyon óvatosan fogunk a közfoglalkoztatáshoz. A bérköltségek optimalizálása, az eredmények javítása érdekében változatlanul élni kívánunk a Munkaügyi Központ álláskeresők valamennyi támogatási formájával is, de a korlátozott lehetőségek miatt évről évre csökken az ilyen jogcímen támogathatóak köre és a támogatás mértéke. A 2016. év fő feladata a lehető leghatékonyabb szervezeti forma kialakítása. Szükségesnek tartjuk a teljes személyi állománynál (az idényjellegű alkalmazások esetén is) a hatóságok által előírt tanfolyamok elvégzését, vizsgák megszerzését (csúszdaindító, szauna-mesteri képzések). A közfoglalkoztatás rendszerével összefüggő folyamatos létszámváltozás miatt a képzési költségek minden évben ismétlődnek és komoly anyagi ráfordítással járnak. A szakmai továbbképzés (elsősegélynyújtó ismeretek, folyamatos munka– és balesetvédelmi oktatások, szakmai konzultációk) is fontos része a munkaügyi stratégiának.

15

5.2. Javadalmazási rendszer A társaság állandó dolgozóinál munkakörönként egységes alapbér került kialakításra az elmúlt években. Bérfeszültséget okoz az a tény, hogy ugyanabban a munkakörben a bértámogatásban (pályakezdő) részesülök ennél alacsonyabb, a támogatási szerződés szerinti munkabért, a közfoglalkoztatottak a törvény által előírt közfoglalkoztatási bérminimumot kapják. A 2015. évi üzleti tervben - a tevékenységünkre jellemző külső és belső kockázati tényezők negatív hatása miatt – az állandó szakmát igénylő munkakörökben a második félévtől havi 10 ezer Ft/fő béremeléssel számoltunk, míg a képzettséget nem igénylő munkakörökben a minimálbér eléréséhez szükséges kötelező béremeléssel kalkuláltunk. A 2016-évi minimálbérváltozás miatt azon dolgozóink, akik az előző évben a 10 ezer forintos béremelést megkapták, csak a minimálbér különbözetnek megfelelő (1 ezer forint) emelésben részesülnek. A jelenleg minimálbéren foglalkoztatott dolgozóknál a várható béremelés mértéke 11ezer forint. Az üdülőközpont munkavállalói a munkabéren felül, havonta 8.000Ft Erzsébetutalványban részesültek. A DAOP pályázatban vállalt kötelezettség miatt 4.000Ft / Fő / hó értékben 4.000Ft Széchenyi Szépkártya vendéglátás juttatást kapnak 2016 január 1-jétől. Az ügyvezető javadalmazása a tulajdonosok hatáskörébe tartozik, és évenként kerül megállapításra. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérét a Képviselő-testület határozatában szereplő értéken vettük számba, prémiummal nem számoltunk. A 2016. évi üzleti tervben számba vettük a dolgozók egységes munkaruhájának költségét is, amelyet 20 ezer Ft/fő értéken kalkuláltunk. Szintén tartalmazza az üzleti terv a jogszabályok által elírt védőruházat és védőfelszerelés költségeit is.

6. Kockázatbecslés 2016. évben a külső és belső kockázati tényezők javulnak az eddigiekhez képest de az építkezés folytatódik (öltöző épület, TAO II), a vendégek magatartása változó, a váratlan események és többletköltségek befolyásolják a szolgáltatást. A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolja az Üdülőközpont gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a versenytársak üzleti magatartása, a szolgáltatások nyújtásánál a külső tényezőktől és szereplőktől való függés. A fizetőképes kereslet alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron vehetik igénybe a vendégek. A 2016. évi árképzés alapelvei a következők: - az új, 50 m-es fedett medence és az élményfürdő, valamint a wellness világ európai színvonalú szolgáltatást tesz lehetővé, mind a lakosság, mind a sportolók részére, ezért az új létesítmények használatára magasabb árkategória megállapítása indokolt, - olyan árak kialakítása szükséges, amelyek itt tarják a szentesieket, a 30-50 km-es körzetben élőket pedig - még az utazási költséggel is- ide vonzzák. - a hűséges vendégeket jutalmazni kell, kedvezménnyel vagy az alapszolgáltatáson felül többletszolgáltatással, - ide kell „csalogatni” a vendégeket, akik a pozitív változásokat szívesen preferálják, 16

- növelni szükséges a vendégforgalmat és ez által a bevételeket, - a létesítmények használata csak térítés ellenében történhet, - nívósabb szolgáltatási kultúrát kell alkalmaznunk és szélesíteni kell a szolgáltatási skálát. - a külső körülmények vizsgálatánál figyelembe kell venni a régióban működő versenytársak piaci magatartását is. - a 2016. évi szolgáltatási díjak megállapításánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy versenyképesek tudjunk maradni mind strand, mind a szállás szegmensben egyaránt. Az adótörvények változása eltérően érinti az egyes fogyasztói réteget. Tendenciaként figyelhető meg, hogy a vendégek inkább többször fizetnek ki kevesebbet, ezért nagyobb szerepet kapnak a belföldi úti célok, a külföldiekkel szemben. Ez utóbbi erősödése várható azon vendégszegmenseknél, akiket a gazdasági helyzet romlása kedvezőtlenül érint. A béren kívüli juttatások 2014. évben is népszerűek voltak és reményeink szerint azok is maradnak, az adóterhük 300 ezer Ft alatt nem változik. A Széchenyi Pihenő Kártya a legelterjedtebb béren kívüli juttatás, amelyet nálunk is beválthatnak a vendégek. A szolgáltatások nyújtásánál a külső tényezőktől és a piaci szereplőktől való függés komoly kockázatot jelent. Az üdülőközpont tevékenységét a szezonalitás jellemzi, amelynek mértéke az új, létesítmények üzembe helyezését követően csökkent. A szálláshelyek igénybevétele és az uszoda látogatottsága nagymértékben függ a nyári hónapok időjárásának alakulásától, azonban nem elhanyagolható szempont a házak állapota, mely felújítás nélkül belső kockázati tényezőt jelent. A nyári 3 hónap időjárása meghatározza az egész évi működést. A vendégek fogadására minden évben a legoptimálisabb strandszezont feltételezve szükséges az előkészítési feladatokat elvégezni. Az időjárás a napi üzemeltetésben is egy komoly bizonytalansági tényező. A kockázat alakulása: A korábban leírtaknak megfelelően az új kút beüzemelésével a termálenergia, mint fűtési energia nem jelent kockázati tényezőt. Vagyis a rendelkezésre álló hőmennyiség biztosítja a fürdő teljes hő és termálvíz igényét. A jogszabályi változások, a munkáltatók és a családok többletterhei, az életszínvonal alakulása szintén fokozzák a bizonytalanságot. A költségek közül a bér- és járulékok mellett a közüzemi díjak alakulása a másik komoly kockázati tényező. A 2012-2013. években megkezdett és 2014. -2015 években folytatott, valamint a 2016. évre tervezett költségmegtakarításra irányuló intézkedések hatásával számoltunk. A belső kockázati tényezők közül kiemelendő a még meglévő műszaki elavultság, személyzeti hozzáállás még meglévő hiányossága, a szezonalitás csökkenő, de még meglévő mértéke, és az ezzel összefüggő likviditási nehézség. Az üdülőközpont jövőbeni helye és szerepe nagymértékben függ attól, hogy mennyire képes a külső és belső kockázati tényezők negatív hatását csökkenteni. Ehhez vannak erősségeink (az új létesítmények, az új szolgáltatások, jó adottságok 17

és területi elhelyezkedés, jó sport- és vendégkapcsolatok, egységes terület, múlt, amely lehet megfelelő hozzáállás mellett alappillér is), és élni kívánunk a lehetőségeinkkel (több lábon álló szolgáltatás, sportturizmus, további partneri kapcsolatok kiépítése, szolgáltatásbővítés).

7. Pénzügyi terv A pénzügyi terv kidolgozásakor - a vezetői összefoglalóban részletezettekkel összefüggésben a 3 új beruházás hatására növekvő bevétellel számoltunk. Természetesen az új létesítmények üzemeltetése a kiadások oldalán is növekedéssel jár.

7.1. Eredményterv 2016. évre (3. melléklet) Az üdülőközpont a 2016. évi üzleti stratégiáját a strandfejlesztés eredményeként létrejövő többletszolgáltatásra és magasabb színvonalú szolgáltatásokra építi. A bevezetett új szolgáltatások iránti igényekkel kapcsolatban nincsenek tapasztalati adataink. Az árbevétel tervezésekor egy normál üzemmenet mellett elvárható vendégforgalommal számoltunk. Az árbevételnél 113 millió Ft-os növekedést terveztünk a 2015. évi várható árbevételhez viszonyítva. A 2016 évi jegyár-politikai I. táblájának figyelembe vételével. Amennyiben a 65 év feletti nyugdíjasok és a 7 év alatti gyermekek számára az önkormányzat az ingyenességet biztosítja a veszteségünk mintegy 12 millió forinttal nőhet. A meglévő, felújított és új létesítmények üzemeltetésének eredményterve összeállításánál a műszaki paraméterek által meghatározott anyag és szolgáltatás szükségletre, valamint a 2015. év teljesítménymutatóira, számszaki adataira támaszkodtunk, figyelembe véve a külső és belső kockázati tényezők hatásait (tulajdonosi döntések, jogszabályi változások, saját hatáskörű intézkedések). Az üdülőházak árbevételét az idei várható szintre terveztük. A 2015 évi szintre terveztük az uszodai szolgáltatásból származó árbevételt is, a 2013. évi vendégforgalommal, a 2013. térítési- és medence használati díjakkal, az érvényes reklám – és marketingszolgáltatási szerződésekkel számoltuk. Az iskolai úszásoktatás árbevételét - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2015. év adatai alapján tartalmazza a terv. A számlázás havonta, a tényleges igénybevétel alapján, utólag történik. Az értékesítés nettó árbevételében került megtervezésre az egyesületek létesítményhasználata. A kedvező ár-érték arányú szállásszolgáltatás az elő- és utószezonban rejlő tartalékok kihasználásával (a sportturizmusra épülő vendégforgalom, edzőtáborok szervezése, kulturális programokon résztvevő vendégek) kedvezően hathat az árbevételünkre. Hosszútávon célunk az éves kihasználtság javítása. Az „Egyéb bevételek” tételsorban szerepel a működési célú önkormányzati támogatási igény – a 88.138 ezer forintos támogatási igényünk összetevői: az 52.688 ezer Ft-os bevétel-kiadási különbözet, a termálkút hitelkamatára és törlesztésére bérleti díj miatt az SZVSZ Kft részére fizetendő 24.250 ezer Ft, és a DAOP önerő fedezetére az OTP Bank Zrt-től felvett 310 millió Ft összegű hitel kamata 11.200 e Ft. Ez utóbbi hiteltörlesztését a fejlesztési célú támogatási igényünk tartalmazza. 18

Az egyéb bevételek egyéb támogatások sorában szerepel az egyéb támogatott foglalkoztatási formák forrása. A 2015. évi összeggel közel azonos központi támogatásra (a támogatás mértéke 70 %) számítunk. A rendkívüli bevételek az elhatárolt támogatás tárgy évi, az értékcsökkenéssel arányos elhatárolt fejlesztési támogatása (TAO, DAOP és önkormányzati) szerepel. Az anyagjellegű ráfordításoknál a megnövekedett működtetési költségeket vettük számba mind az anyag, mind az anyagjellegű szolgáltatások költségeiben. A szennyvíz kezelés költségeinél figyelembe vettük azt a folyó beruházást, aminek következtében mintegy felére csökken az idei költséghez viszonyítva a szennyvízkezelési díjunk. Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél ebben az évben is hangsúlyosan kezeltük a strandfejlesztési pályázat megfelelő ütemű kivitelezését, az üzembiztos működést és a hatósági előírásoknak való megfelelést. További költségek csökkentése érdekében törekszünk az állagmegóvás és karbantartási feladatok saját kivitelezésben történő megvalósítására. A személyi jellegű ráfordítások a DAOP pályázat miatt emelt létszámra kerültek meghatározásra. A személyi jellegű ráfordítások összege biztosítja a munkavállalók részére a 2016. évi munkáltatói kötelezettségeket (minimálbér emelése), a természetbeni juttatás adóterheit. Ugyanakkor ebben az évben is számolunk a munkahelyvédelmi akciótervben elfogadott, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó kedvezményekkel. Az értékcsökkenési leírás a beruházások következtében rendkívüli módon megnövekedett. Az üdülőközpont saját forrás terhére a szükséges pótlásokon és felújításokon kívül beruházást nem tervez, ugyanakkor a DAOP strandfejlesztési pályázat megvalósítása az üdülőközpont könyvvezetésében jelenik meg, csakúgy, mint a beléptető rendszer. Az egyéb ráfordításoknál az árbevétellel arányos a fizetendő iparűzési adó és a vízkészlet járulék összege szerepel. A pénzügyi műveletek bevételei soron az OTP Bankban elhelyezett óvadéki betét kamatát vettük figyelembe, míg a pénzügyi műveletek ráfordításai 2016. évben 11,2 millió Ft összeget tesznek ki, amely a DAOP pályázattal megvalósult beruházás önerejét biztosító hitel éves kamataiból származik. Összegezve a 2016. évi üzleti terv alapján az üdülőközpont mérleg szerinti eredménye a 101.910 e millió Ft összegű értékcsökkenés miatt a kérelmezett 88.138 e Ft összegű önkormányzati támogatás mellett is 40 586 ezer Ft veszteség.

7.2. Mérlegadatok 2016. évre (4. melléklet) A Szentesi Üdülőközpont a Számviteli törvényben foglaltak értelmében egyszerűsített éves beszámolóra kötelezett, a 2016. évi tervezett adatok is ennek megfelelően készültek (4. sz. melléklet). A mérleg eszköz oldalán került betervezésre a befektetett eszközök nettó értéke, amely tartalmazza a 2014. évben üzembe helyezett 50 m-es fedett medence, a 2015 19

évben aktiválásra kerülő DAOP beruházás keretében megvalósult élmény medence és a wellness részleg létesítményeket is, a TAO II értékével együtt. Pénzeszközök viszonylag magas összege tartalmazza a hitel fedezeteként óvadékba helyezett betét összegét is. A jegyzett tőke összege 110 millió Ft, amely tőkeemelés eredményeként alakult ki 2014. évben. Az alakulás évében, 2009-ben keletkezett 5 755 e Ft és a 2010. évi 5 128 eFt veszteség miatti önkormányzati tőkepótlásból (összesen 10 883 e Ft) a 103/2012. (V.24.) Kt. határozat értelmében a 2011. évi nyereség, 584 e Ft, valamint a 76/2013.(V.16) Kt. határozat értelmében a 2012. évi nyereség 156 eFt visszafizetésre került. A 2013. évi mérleg szerinti nyereség 1 664 e Ft volt, amely szintén a visszafizetési kötelezettséget csökkentette, így a tervezett lekötött tartalék 8 479 eFt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2013.(V.16) Kt. határozattal módosított 265/2010. (XII. 17.) határozata értelmében a társaság a fennmaradó pótbefizetés visszafizetésére akkor kötelezett, amikor a kft. képes azt saját erőből teljesíteni. A 2015 évi tervezett veszteség 47 914 eFt. A 2016 évre tervezett 40 586 eFt veszteséggel a saját tőke 22 290 eFt-ra csökkenhet, jelentősen alatta marad a jegyzett tőke összegének. A hátrasorolt kötelezettségek között szerepeltetjük a tagok által a DAOP pályázat önerejéhez nyújtott 89 millió Ft-os kölcsönét. A hosszúlejáratú kötelezettségek között 275 millió Ft összeg az OTP Bank által nyújtott beruházási hitel hosszú lejáratú része, míg a rövidlejáratú kötelezettségek között 35 millió Ft következő évben esedékes tőkerész, valamint a szállítói, adó- és egyéb kötelezettségek szerepelnek. Az önkormányzat által nyújtott 54 millió Ft összegű kölcsön a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. 2016. évi üzleti terv a TAO II beruházás aktiválásával számol, amelyekhez elnyerendő támogatás a passzív időbeli elhatárolások soron szerepelők, és a többi projekttel együtt, a projektek értékcsökkenésének arányában kerülnek be az egyéb bevételek közé az eredmény-kimutatásban.

7.3. Likviditási terv 2016. évre A likviditási terv (5. sz. melléklet) az eredménytervhez igazodóan készült el, amelyben külön kell választani a működtetés és a strandfejlesztés finanszírozását. A működtetés finanszírozását - az értékesítés ciklikusan jelentkező nettó árbevételei mellett - a folyamatban lévő beruházások és felújítások nagyban befolyásolják. Az üdülővendégek szállásdíjaiból - a korábbi évek tapasztalatai alapján - az elő- és utószezonban, annak ellenére, hogy a sportturizmus csoportos foglalásai az utóbbi években megkétszereződtek, alacsony összegű bevétel várható. Az egyéb bevételeknél a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak támogatása utófinanszírozott, a munkabérek és járulékok határidőben történő kifizetésére saját pénzeszközt használunk fel. 20

A karbantartási kiadások az első és második negyedévben, a szezonra való felkészüléssel összefüggésben magasabbak, mint a második félévben. Az esedékes bér- és járulékfizetések a szezonalításnak megfelelően jelentkeznek. 2015. évben is a nyári hónapok kivételével – a külső (strandfejlesztéssel összefüggő technikai akadályok, a pályázat terhére el nem számolható többletköltségek) és belső (2013. évről áthúzódó jelentős szállítói tartozások) körülmények negatív hatása miatt likviditási gondok voltak. A TAO II kiadási ütemezését és pénzügyi forrásait is bemutatja a táblázat. A kifizetési igény 2016 II negyedévében jelentkezik, a TAO forrás megérkezése tapasztalataink alapján elérheti az egy évet is, így arra leghamarabb decemberben számítunk, ezért kérjük az Önkormányzati működési támogatás II negyedévi kiutalását. Összefoglalás: Az üdülőközpont folyamatos, zavartalan működéséhez hiányzó pénzeszköz: Bevétel kiesés és többletkiadások miatti hiány 88138 ezer Ft Működési hiány összesen 88 138 ezer Ft A likviditási tervben a működés hiányzó összegét teljes egészében önkormányzati támogatás igényként szerepeltetjük. A TAO II pályázat pénzigényét, és a 310 millió Ft-os hitel törlesztését tartalmazza. A többi az üzleti tervben szereplő fejlesztésre vonatkozó tervezett kiadással a likviditási terv nem számol. A 88 138 e Ft működési támogatási igény tartalmazza a 310 m Ft-os hitel kamatát, az SZVSZ Kft. fizetendő - a hiteltörlesztéshez szükséges- kútbérleti díjat, valamint az e nélkül üzemi veszteségként jelentkező 52 688 e Ft tényleges működési bevétel hiányt.

21

A beruházási, fejlesztési javaslatok, az ezekhez hiányzó pénzeszköz: FEJLESZTÉS  Hiteltörlesztés  25 ház teljes felújítása  (nyílászárók, légkondicionáló stb.)  25‐33 medence pályaelválasztó kötél     Strand  Felnőtt játszótér  Gyermek játszótér  Technikai út kialakítása a sátor   beemelése  (aszfalt)  Vegyszer szállító út (aszfalt)  Hidegvíz rendszer csőfelújítás  (eternit csövek cseréje) 

            25‐ös  33‐as                         

                                         

 NETTÓ              21 380 000                 62 500 000                         500 000                   1 200 000                      3 000 000                   3 000 000                      1 900 000                   1 100 000                   3 000 000        

Kútgépház‐nyomásfokozó szivattyú karbantartása  33‐as medence fűtés rendszer kiegészítése Brűg és a gyerek  medence gépészeti karbantartása, felújítása  Sátrak cseréje 25‐33‐as felett  Rosszabb állapotú  33‐as  Régi medencékhez megfigyelő kamerás   rendszer kiépítése  Vizi bicikli beszerzés         3db  Kenu vásárlás                      2db  Mentőmellény vásárlás  25db  TAO  II (UTÓFINANSZÍROZÁSÚ)     33‐as feletti sportöltöző építése  50‐m  medence  körüli  parkosítás  automata  locsolórendszer  kiépítése  Szemeteléshez zártrendszerű kiskocsi  Teniszpálya víz és fűtés rendszerének kiépítése felújítása  Kabinok fűtésrendszerének felújítása   Kulcs‐szoft könyvviteli rendszer  Szolgáltatás  minősítés  Office programok jogtiszt  Masszázs ágyak 4 db   Tangentor     

  

 

                500 000     

   25‐ös                            

                           Önerő    

             3 000 000                 14 000 000                 18 000 000                         400 000                   1 500 000                      400 000                      300 000                 70 000 000                 30 000 000                 10 000 000     

                             

                             

           10 000 000                      500 000                   2 000 000                   3 000 000                      290 000                      350 000                   2 000 000                   1 000 000                   3 000 000              267 820 000     

22

8. Mellékletek 8.1. Etikai kódex

A SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ETIKAI KÓDEXE

2016.

23

Kedves Kollégák! A Szentesi Üdülőközpont hosszú ideje, áll a vendégek rendelkezésére. A kültéri 50 méteres medence sportolók ezreit szolgálta ki hűségesen. Szentes városa elkötelezte magát a sport-, és egészségturizmusnak. A fejlesztések már ennek tükrében készültek. A fejlesztések kapcsán bővülő vendégkörre számítok. Ezért tartom fontosnak, hogy lefektessük azokat az alapszabályokat, és normákat, amiket az üzemeltetés során a mindennapokban egységesen kell kezelnünk. Alapértékeink közül kiemelem a vendégcentrikusságot, a biztonságos üzemeltetést, a minőségi szolgáltatást, a becsületességet, és az etikus magatartást - kollégák és vendégek között, valamint kollégák és kollégák között. Remélem, hogy a sikert biztosító alapértékek mindannyiunk által elfogadott és felvállalt értékek. Biztosítani fogják az egységet, az összetartozást, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy megvalósítsuk az általunk megfogalmazott nyereséges növekedés és fejlődés stratégiáját. Az Etikai Kódexünk magában foglalja azokat az etikai-elvárásokat, normákat, alapelveket és szabályokat, amelyekre a társaság növekedését és fejlődését kívánja alapozni, úgy, hogy közben bizalmon alapuló kapcsolatokat épít ki a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleivel, vendégeivel, alkalmazottaival és üzleti partnereivel. Az Etikai Kódex tehát értékeket és elveket közvetít. Ennek megfelelően a társaság minden alkalmazottja köteles az Etikai Kódexben foglaltaknak megfelelően eljárni és aktívan védelmezni a benne foglalt normákat, alapelveket és szabályokat. Valamennyi munkatársam felelős azért, hogy az etikai kódex betartása alapvető része legyen szolgáltatási folyamatainknak, a szolgáltatási színvonalnak és jövőbeni sikereinknek. Ennek jegyében minden munkatársam köteles biztosítani azt is, hogy napi döntései megfeleljenek az Etikai Kódexben foglalt követelményeknek. Az etikai kódex a munkaviszony részévé válik, a munkavállalóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a kódex tartalmát megismerték, betartását magukra nézve kötelezőnek tartják. Ahhoz, hogy a Szentesi Üdülőközpont rákerüljön az ismert turisztikai szolgáltatók színes palettájára, kiemelkedő fürdő-, üdülő-, sport- és egészségcentrummá nője ki magát és e téren tovább tudjuk erősíteni jó hírnevünket, létfontosságú, mondhatni alapkövetelmény, hogy a szervezetünkön belül minden egyes munkavállaló magatartása megfeleljen Etikai Kódex követelményeinek. Az Etikai Kódex betartása a dolgozók részéről az üdülőközpont vonatkozásában a munkahelyen kívül is kötelező. Az Etikai Kódex alapelveinek vagy szabályainak megsértése esetén az üdülőközpont jó hírneve, goodwillje, ezen keresztül üzleti érdeke sérül. Ezért ilyen esetben fegyelmi felelősségre vonással, súlyos esetben azonnali munkaszerződés megszüntetéssel, azonnali felmondással járunk el az érintett dolgozókkal kapcsolatosan. A hátrányos 24

jogkövetkezmény vonatkozik arra a munkavállalóra is, aki a munkatársa által észlelt jogsértést nem akadályozza meg, illetve nem hozza azt haladéktalanul a Szentesi Üdülőközpont Nkft. vezetőségének tudtára. Minden munkavállaló köteles: - az Etikai Kódex alapelveit és szabályait a napi munkájában alkalmazni, - segítséget kérni közvetlen felettesétől vagy a jogi és személyügyi vezetőtől, amennyiben az Etikai Kódex alkalmazásával kapcsolatban bármilyen aggálya vagy kérdése merülne fel. I. Az Etikai Kódex célja A gazdasági élet szereplőinek üzleti életben tanúsított cselekedetei nem minden esetben fedhetők le kizárólag a jogszabályi rendelkezések rendszerével. Akadhatnak olyan helyzetek, melyekre a jogi háttér nem képes kielégítő megoldást biztosítani. Jelen szolgáltatási Etikai Kódex azokat az erkölcsi-etikai normákat hivatott rögzíteni, amelyeket a Szentesi Üdülőközpont Nkft. üzleti magatartása során mind a szolgáltatásait igénybe vevők, mind egyéb üzleti partnerek felé tanúsít, s melyek tanúsítását alkalmazottaitól és vele üzleti kapcsolatban álló partnereitől egyaránt elvárja. Az etikátlan magatartási forma akkor is elítélendő, ha az adott magatartást jogszabályi előírás kifejezetten nem tiltja. A Szentesi Üdülőközpont Nkft. elismeri és munkája során alkalmazza a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi magatartásról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit. II. Az etikai kódex hatálya Az Etikai Kódex kiterjed a Szentesi Üdülőközpont Nkft. valamennyi dolgozójára, vezető tisztségviselőire, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló üzleti partnerekre, a vendégekre, a szolgáltatásainkat igénybe vevőkre. Az Etikai Kódex területi hatálya kiterjed a Szentesi Üdülőközpont Nkft. teljes szolgáltatási területére. Személyi hatálya kiterjed valamennyi munkavállalóra, illetve azon természetes személyekre, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik a társaság nevében, képviseletében járnak el, illetve szerződéses kapcsolatban állnak. Az Etikai Kódex időbeli hatálya: a hatályba lépésének időpontja 2016. január 1. Az időbeli hatály a munkavállalók vonatkozásában az üdülőközponttal fennálló munkaviszonyuk tartamára terjed ki. A szerződéses jogviszonyban álló természetes személyekre, jogi személyiségű gazdasági társaságokra, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra az időbeli hatály megegyezik a szerződéses kapcsolat fennállásának időtartamával. III. Az Etikai Kódex tartalma A Szentesi Üdülőközpont NKft. ésszerű, szolgáltatási, üzleti, gazdasági érdekeinek hatékony érvényesítéséhez szükséges az egységes etikai szabály- és normarendszer egyértelművé tétele és érvényre juttatása. Azonos elvárások mentén, magas színvonalú szolgáltatást kell nyújtanunk, ez határozza meg az üdülőközpont 25

megítélését. Ehhez szükséges, hogy a közösségbe tartozó munkatársak a Kft. érdekeinek megfelelően végezzék munkájukat. A közösség által kitűzött célok elérése érdekében azok az elvárások, amelyek az Etikai Kódexben megjelennek mindenki számára viszonyítási pontként szolgálnak. Az Etikai Kódex magatartási szabályok és viselkedési normák gyűjteménye. Elvárásokat és útmutatást egyaránt tartalmaz. Valamennyi munkatárs számára segítségül szolgál egy adott helyzetben a tőlük, illetve a más munkatársaktól elvárt magatartás megítéléséhez. Az Etikai Kódex iránymutatást tartalmaz arra nézve is, hogy a benne foglaltak megsértése esetén milyen elvek mentén valósul meg a „körülmények” tisztázása. Ezzel is az a cél, hogy az elvárt viselkedési, magatartási normák megerősítése megvalósuljon. Az Etikai Kódexben összegyűjtött szabályok és normák egy része vonatkozásában a társaságon belül részletes belső szabályozások is érvényben vannak. Jelen Kódex tartalmának ismerete mellett a munkatársaknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a munkavégzésük során rájuk vonatkozó jogszabályokat és a belső szabályokat is. Az Etikai Kódexben megfogalmazott tartalom kötőerőt jelent a jogszabályok, a belső szabályzatokban megfogalmazottak és a tanúsítandó magatartások között. Tehát, az Etikai Kódex nem tartalmazhat valamennyi lehetséges helyzetre és problémára útmutatást. Amennyiben egy felmerülő helyzet vagy körülmény megítélésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, megválaszolásukhoz segítséget nyújt a közvetlen munkahelyi felettes vezető, illetve a jogi és személyügyi vezető. A munkatársak nemcsak szakértelmükkel és teljesítményükkel járulnak hozzá a sikerekhez, hanem magatartásukkal a társaság pozitív megítélését is alakítják. Kiemelt elvárás, hogy a munkatárs azonosuljon a Szentesi Üdülőközpont NKft. céljaival és értékeivel és azok megvalósítása érdekében lássa el feladatait. Közös érdek, hogy a munkatárs a munkáltató támogatása mellett folyamatosan fejlessze szaktudását és ismeretanyagát, amelyet elsősorban a társaság érdekében köteles kamatoztatni. Munkáját munkaidejében a legjobb tudása szerint, felelősségteljesen kell végeznie. A kiemelkedő teljesítmény a társaság sikerének feltétele, ezért a munkáltató támogatja azokat, akik szakmai hozzáértésükkel, szorgalmukkal hozzájárulnak ehhez. A társaság érdekeit eredményesen kell képviselni. A munkatárs munkáját a munkáltató érdekeinek elsődlegessége alapján köteles végezni. A munkatársnak őriznie és erősítenie kell a Szentesi Üdülőközpont Nkft. jó hírnevét. Tevékenységét olyan hivatásnak kell tekintenie, amely kiemelkedő szolgáltatást nyújt a fogyasztói társadalom egészének. A szolgáltatás színvonalának emelése érdekében a külső kapcsolatokban elvárás, hogy a munkatársaink munkavégzése minden esetben korrekt és szakszerű legyen. Mindez kiemelten igaz az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra: alkalmazottaink legyenek tisztelettudóak, udvariasak, türelmesek, viselkedjenek kulturált módon, ugyanakkor fellépésük legyen határozott. Ennek értelmében a munkatársak munkavégzésük során készségesen álljanak rendelkezésre, nyújtsanak felvilágosítást és útbaigazítást, munkatársaikat tekintsék egyenrangúnak, tartózkodjanak a befolyással való visszaéléstől, kerüljék a szükségtelen személyes konfliktusok, viták kialakulását. Munkaidőben munkatársaink megjelenése legyen esztétikus, ápolt. A munka-, illetve formaruhát ennek megfelelően és előírásszerűen kell viselni. A munkavállaló sem a munkaidő alatt, sem azon kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas a társaság negatív megítélésére vagy imaganek rontására. A munkatársaknak tisztelettel és megbecsüléssel kell kollégáikra

26

tekinteniük. Ennek értelmében, munkájukban támogatniuk kell egymást, ami érvényes a társaságon belüli együttműködésre is. Elvárás, hogy a munkahelyi érintkezésben a segítő hozzáállás, a korrekt magatartás, a csapatszellem és a nyitottság legyen a meghatározó.

 IV. A Szentesi Üdülőközpont Nkft. szolgáltatási alapelvei 1 A társadalmi normák betartása A társadalmi együttélés szabályaival ötvöződő szolgáltatási tevékenység alkotóelemei közül a Szentesi Üdülőközpont Nkft. kiemelt figyelmet fordít az alábbi normák érvényesítésére: a szakmai követelmények magas szintű, előírásszerű, következetes alkalmazása, segítőkészség és együttműködés, udvariasság, alkalmazkodás, kellemes megjelenés, illő jó modor, figyelmes magatartás, megfelelő kedves, közvetlen, de nem tolakodó kontaktus kialakítása a vendéggel. A fentiek alapján szolgáltatási tevékenysége során a Szentesi Üdülőközpont Nkft. az alábbiakat tartja szem előtt, követeli meg a szolgáltatási folyamatban résztvevő valamennyi szereplőtől: A szállás-, és fürdőszolgáltatási tevékenység egyik legnehezebben kezelhető terület. Különböző érdeklődésű, életkorú, szocializációjú, habitusú személyeknek (vendégeknek) kell úgy szolgáltatást nyújtani, hogy mindnyájuk számára a magas színvonalú, minőségi fürdőkultúra szolgáltatásait nyújtsa úgy, hogy az egyes eltérő elvárások indukálta eltérő szolgáltatási kínálat ne zavarja egymást, hanem lehetőség szerint – a kínálati paletta egyes elemei egymást kiegészítsék, egymásra épüljenek. Ezen cél csak abban az esetben valósulhat meg, ha a szolgáltatási folyamat minden egyes pontján kidolgozásra kerülnek azon szakmai követelmények, melyek biztosítják a fenti elv érvényesülését. Ahhoz azonban, hogy ezek a követelmények érvényesülhessenek is, szükség van azok átgondolt, következetes, a folyamatokat követő betartására, illetve azok folyamatos kontrolljára, ha szükséges, módosítására. A fürdőszolgáltatásokat igénybe venni szándékozó vendég pihenési, kikapcsolódási, rekreációs, gyógyulási céllal érkezik. Az itt szerzett élmények csak akkor lehetnek pozitívak, ha itt tartózkodása alatt segítőkész, udvarias magatartással találkozik minden olyan esetben, amikor kontaktusba kerül a fürdőszolgáltatás nyújtásában résztvevő személyekkel. A vendég kizárólag akkor érzi magát komfortosan, ha problémái kezelésében együttműködő, segítőkész szereplőkkel találkozik, akik esetleges gondjait, megfogalmazott javaslatait nem zaklatásnak, hanem jobbító szándékú észrevételnek veszik és vele együtt törekednek a probléma megoldására. A segítőkész, együttműködő szolgáltatás-nyújtáshoz szorosan kapcsolódik az udvariasság alapvető társadalmi-erkölcsi normájának érvényesítése. A vendégnek tudnia kell, hogy mindenhol, minden körülmények között udvarias emberek várják. Az ilyen színvonalú szolgáltatásnyújtásnak természetesen elengedhetetlen eleme, hogy a szolgáltatásnyújtásban csak olyan szereplők vegyenek részt, akik azt hivatásuknak tekintik. A kellemes, ízléses megjelenésnek csupán egyik eleme a formaruházat, melynek tükröznie kell egyrészt a Szentesi Üdülőközponthoz való tartozást, másrészt jeleznie 27

kell az egyes szolgáltatási területekhez való tartozást, hogy a vendég – már a ruházat alapján is - kellő biztonsággal fordulhasson a gondját, problémáját leghatékonyabban orvosolni tudó személyhez. A jó megjelenés további összetevői az ápoltság, illetve a megjelenéshez kapcsolódó modor és viselkedéskultúra. A Szentesi Üdülőközpont NKft. elvárja valamennyi alkalmazottjától, hogy a vendéggel minden esetben az adott szituációhoz, adott esetben a vendég életkorához, személyes körülményeihez igazodó személyes kontaktust vegyen fel, különös tekintettel a nyelvi problémák áthidalására, vagy a fogyatékkal élőkkel való megfelelő kapcsolat kialakítására. 2 A vendégpanaszok kezelése A Szentesi üdülőközpont Nkft. elkötelezett amellett, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő vendégeinek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást biztosítsa. Törekszik arra, hogy a vendégek részéről a lehető legkevesebb panasz merülhessen fel. A vendégek részéről felmerülő panaszt nem szükségtelen negatívumként fogja fel, hanem olyan segítő szándékú észrevételként, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek részére nyújtott szolgáltatások az igénybevevők részéről teljes körű elismerést nyerjenek. A vendégpanaszokat minden esetben ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvbe kell foglalni az észleleteket és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával meg kell válaszolni. 3 A diszkrimináció elítélése A Szentesi Üdülőközpont Nkft. elítéli a diszkrimináció minden formáját. Elítéli a fajra, nemre, bőrszínre, vallási, politikai, hitbéli meggyőződésre, szexuális hovatartozásra, családi állapotra vonatkozó megkülönböztetést és elvárja alkalmazottaitól, hogy határozottan lépjenek fel a diszkrimináció minden formája ellen. 4 Az esélyegyenlőség biztosítása A Szentesi Üdülőközpont NKft. kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjaira, a fogyatékkal élőkre. Különös gondot fordít arra, hogy szolgáltatásait fogyatékkal élő embertársaink is igénybe vehessék, illetve azokhoz a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai is hozzáférhessenek. 5 Speciális követelmények az egyes szolgáltatási területeken A társaság területén tevékenykedő munkavállalók egy része olyan területeken dolgozik, ahol a mindennapi munkavégzés folyamán közvetlen kapcsolatba kerül a vendégekkel: vagy azért, mert olyan munkaköre van, amely a vendégek közvetlen kiszolgálását foglalja magában (ún. front office munkakörök), vagy, mert olyan munkakörben tevékenykedik, amely ugyan nem tartozik a front office kategóriába, ám a napi tevékenységük egy része a vendégek között zajlik. A Szentesi Üdülőközpont Nkft. alkalmazásában front office munkakörben dolgozik: a műszakvezető, úszómester, medenceőr, csúszdaőr, uszodamester, szaunakezelő-animátor, ruhatáros-takarító, nyugágykölcsönzős, recepciós, gondnok-takarító, pénz- és értékkezelő, információs, rendészeti dolgozó, wellness koordinátor, gyógy-masszőr, kéz- és lábápoló,

28

back office munkakörben dolgozik: kertész, kertészeti kisgépkezelő, kertészeti betanított munkás, karbantartó, festő-mázoló, kőműves, villanyszerelő, parkőr, fürdőgépész. A területére lépő vendég a front office munkakörben dolgozó munkavállalók valamelyikével találkozik pihenése, kikapcsolódása során. A vendég számára a front office típusú munkakörben dolgozó munkatársak személyesítik meg a társaságot, ezért a rájuk háruló felelősség óriási. A társaság által nyújtott szolgáltatások színvonalán túl viselkedésük, kapcsolatteremtő és kommunikációs képességük, fellépésük határozza meg elsősorban azt, hogy a vendég milyen élményekkel, benyomásokkal távozik majd. A front office munkakörben dolgozó személyektől elvárt viselkedési normák: udvariasság (udvarias köszönés, bemutatkozás, udvarias beszédmód) tisztelet a vendégnek nyugodtság, higgadtság türelem A front office munkakörben dolgozó személyektől elvárt készségek: kapcsolatteremtési készség jó verbális adottságok, kommunikációs képesség széleskörű, a gyakorlatban is alkalmazott nyelvismeret konfliktuskezelési képesség A front office munkakörben dolgozóktól elvárt megjelenés: ápoltság (mely nemcsak a ruházatra terjed ki, de a megjelenés többi elemére /kézre, körömre, hajra/ is) amennyiben az adott munkakörhöz formaruha tartozik, annak előírásszerű viselete A back office munkakörök sajátossága, hogy azok célja nem a vendéggel való kapcsolattartás, a vendégekkel való törődés, problémáik kezelése. A back office munkakörökben dolgozókkal saját, egyéb területen végzett munkájuk során találkozik a vendég, legtöbbször anélkül, hogy kommunikációs kapcsolat létrejönne a vendéggel. Mivel ezen munkakörökben dolgozók munkavégzése részben vagy egészben a vendég „szeme előtt” zajlik, a társaság sikeres működése szempontjából fontos azon viselkedésbeli és megjelenésbeli elvárások meghatározása, melyek betartása hozzásegíthet ahhoz, hogy a vendégben pozitív kép alakuljon ki a fürdőről, annak személyzetéről. A back office munkakörben dolgozóktól elvárt viselkedési normák: udvariasság (udvarias köszönés, udvarias viselkedés) illedelmes, halk beszédmód (egymás között is) tisztelet a vendégnek amennyiben a vendég megkeresésével hozzáfordul, tiszteletteljesen a problémát orvosolni tudó munkatárshoz irányítja, és meggyőződik arról, hogy a vendég az illető munkatársat megtalálta-e, a példamutatás, a szabályok betartása (fürdőn közlekedés módja, szabályszerű átlépés egyik zónából a másikba) munkavégzés során a vendég pihenésének, kikapcsolódásának a lehető legkisebb mértékben történő zavarása 29

A back office munkakörben dolgozóktól elvárt megjelenés: a munkaruha előírásszerű viselete a munkavégzés során ügyelni kell arra, hogy a munkaruházat mindig ápolt, - a napi munkavégzés okozta elkerülhetetlen szennyeződéstől eltekintve – tiszta legyen ápolt megjelenés (haj, kéz, köröm) A fenti követelményeket be nem tartó munkatársakkal szemben a munkáltató fellép, ezen munkavállalókkal nem kíván együtt dolgozni. 6 A szolgáltatás biztonsága A szolgáltatásaink egyik legmeghatározóbb eleme a biztonság, amely a szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségének egyik alapértéke is. Emellett a hatékony és minőségi szolgáltatóvá válásának is nélkülözhetetlen eleme. A biztonság a személyek személyi és tárgyi értékeinek védelmét és szolgálja, ami más fontos értékek együttes követelésével érhető el. A biztonságos üdülőközponti szolgáltatás megőrzése komoly erőforrás-ráfordítást, szellemi koncentrációt igényel. A fürdő veszélyes hely, és a veszélyforrás a működés minden területén megjelenik, befolyásolva a munkaszervezést és a működés elveit is. A biztonság folyamatos megőrzésének összetett feladata az érintett hatóságok együttműködésével és erős koordinációval oldható, illetve valósítható meg. 7 Beszerzések, közbeszerzés A beszerzési szabályrendszer azt biztosítja, hogy a beszállítás jogát a legjobb ajánlatot tevő nyerje el. A beszerzési eljárások (beleértve a közbeszerzést is) átláthatóságának, tisztaságának és tisztességének érdekében elengedhetetlen az Etikai Kódexben megfogalmazott alapelvek betartása. A beszerzések során a társaság céljai és érdekei mindig előnyt élveznek. A beszállítók érdekeinek ésszerű tiszteletben tartását a nyitottságra épülő és tisztességes beszerzési eljárás garantálja. Mindezek az alapvető szakmai szabályok érvényre juttatása mellett lehetségesek. A beszerzésben résztvevők jogkövető magatartása, valamint a folyamatok átláthatóságának biztosítása mellett kiemelendő szempont a szükséges és elégséges információk megfelelő dokumentálása és kommunikálása. Emellett – a piaci lehetőségekkel összhangban - több, egymástól független szállítói ajánlat bekérése szükséges úgy, hogy a kiírásokban ne legyenek versenykorlátozó feltételek. V. A vállalaton belüli kapcsolatok 1 A munkavállaló tisztelete A Szentesi Üdülőközpont Nkft. sikeres működésének alapköve munkatársainak, alkalmazottainak elégedettsége. A működés az emberi méltóság, a személyhez fűződő jogok maximális tiszteletben tartásán alapul. A cég nem tolerál semmiféle fizikális, mentális vagy szexuális zaklatást, elítéli ezek minden formáját és minden rendelkezésére álló törvényes eszköz alkalmazásával fellép ezek ellen. A Szentesi Üdülőközpont NKft. elítéli és tiltja a munkavállalóival kapcsolatos megalázás, megfélemlítés, erőszakos fellépés bármely formáját. A leghatározottabban fellép a diszkrimináció bármely formája ellen. Nem megengedett a munkatársakkal szembeni 30

hátrányos megkülönböztetés, így különösen a nem, a kor, a családi állapot, a bőrszín, a nemzeti vagy etnikai származás, a vallási, politikai meggyőződés, a fogyatékosság, a szexuális beállítottságon alapuló megkülönböztetés. 2 Együttműködés a munkavállalókkal A Szentesi Üdülőközpont NKft. sikereinek alapja a szakmailag kifogástalanul felkészült, a társaság céljaival, törekvéseivel egyetértő, elégedett munkavállalók egymásra épülő, összehangolt munkája. A Szentesi Üdülőközpont NKft. ezért kiemelt figyelmet fordít munkatársai személyes és szakmai fejlődésére, folyamatos továbbképzésükre. Szakmai előmenetelük kizárólag munkavégzésükkel és munkahelyi magatartásukkal állhat összefüggésben. A munkatársakra vonatkozó személyes adatot, információt a bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások maximális betartásával kezeli. A munkahelyi kapcsolatokat az együttműködés, a bizalom, egymás kölcsönös elismerése kell, hogy meghatározza. A Szentesi Üdülőközpont NKft. valamennyi munkatársától elvárja, hogy mind a munkatársai, mind a szolgáltatásait igénybevevő vendégeket, az üzleti partnereket tisztelettel fogadja, velük szemben korrekt, készséges, a Kft. üzleti hírnevét öregbítő magatartást tanúsítson. Ennek érdekében a Szentesi Üdülőközpont Nkft.-nek alapvető célja, hogy munkatársai a szakmai ismeretüket, gyakorlatukat és képességeiket a társaság érdekében kamatoztassák. Egyes, konkrét feladatok teljesítése során azonban ki kell zárni az olyan helyzeteket, amelyek nem teszik lehetővé az elfogulatlan munkavégzést, ideértve a döntés-előkészítést és a döntéshozatalt is, vagyis el kell kerülni az összeférhetetlenséget. A foglalkoztatásban összeférhetetlenség alatt kell érteni minden lehetséges munkavégzésre vagy gazdasági társaságban tulajdonosi részesedésszerzésre irányuló olyan érdekütközést, amely a munkáltató gazdasági céljaival, üzleti szempontjaival nem egyeztethető össze, és amely nem a munkáltató és munkavállaló közötti jogviszonyból fakad. Ha olyan helyzet keletkezik, amely a Szentesi Üdülőközpont NKft. gazdasági érdekeit, piaci pozícióit, valamint a működésével összefüggő érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti, az jogi következményeket vonhat maga után. Ebbe a körbe tartozik a más munkáltatóval kötött munkaszerződés vagy a hozzátartozók együttfoglalkoztatása is. 3 A munkavállalók egészség- és munkavédelme A munkabiztonság és a foglalkozás egészségügy a munkatársak iránti felelősség és a biztonságos szolgáltatás szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. A munkatársak egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a munkavédelem biztosítása előírás a társaságok számára. A tevékenység végzésével együtt járó felelősség tudatosítása és gyakorlása is fontos feladat. A munkatársak biztonságának, egészségének, mentális épségének megóvása, az egészséges és biztonságos munkakörülmények kialakítása elengedhetetlen. A fentieket részben a fizikai környezet megfelelősége, részben a munkatársaknak egymással szemben és a munkáltatóval szemben is szavatolni kell. 4 A belső, tényszerű kommunikáció biztosítása A Szentesi Üdülőközpont Nkft. minden munkavállalójától elvárja, hogy munkáján és szakmai felkészültségén túl észrevételeivel is segítse a társaság eredményes működését, az egyes munkafolyamatok minőségének, hatékonyságának javítását. Ezen cél érdekében biztosítja a munkavállalók részére a munkájukkal és a társaság 31

működésével kapcsolatos információk tényszerű áramlását, ehhez a megfelelő kommunikációs csatornák, fórumok létesítését (pl.: belső Hírlevél). A társaság arra törekszik, hogy üzleti filozófiáját valamennyi munkavállalója magáénak érezze. Törekszik továbbá arra, hogy a szervezet életében végbemenő változásokat időben, csatornázottan, tényszerűen közölje, a kétoldalú kommunikáció és a visszacsatolás lehetőségének megadásával. Ehhez a munkáltató első sorban az e-mailes információáramlás lehetőségét részesíti előnyben. Ennek érdekében minden munkavállaló köteles a munkaszerződés mellékleteként megadott e-mail címre érkező információt minden munkanap kezdetén ellenőrizni. 5 A munkavállalók politikai szerepvállalása A Szentesi Üdülőközpont Nkft. nem korlátozza munkavállalói politikai szerepvállalását. Politikai tevékenységük során nem használhatják a Szentesi Üdülőközpont Nkft. nevét. Politikai tevékenységük nem állhat ellentétben a jelen Etikai Kódexben rögzített alapelvekkel. A társaság elvárja továbbá, hogy politikai szerepet vállaló munkatársa politikai szereplése során ne keltsen olyan érzetet, hogy a Szentesi Üdülőközpont Nkft. elkötelezettséget vállalna valamely politikai irányzat vagy párt mellett, politikai tevékenységéhez ne használja a munkáltató tulajdonát képező eszközöket, munkahelyén politikai tevékenységet ne végezzen. Munkaidőben vagy munkahelyen magánemberként nem végezhető és nem gyakorolható politikai vagy vallási nézetekkel kapcsolatos meggyőzésre irányuló tevékenység. 6 Érdekképviseletek A Szentesi Üdülőközpont Nkft. elismeri és tiszteletben tartja munkatársai érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységét. 7 Bizalmas adatkezelés, adatvédelem A Szentesi Üdülőközpont Nkft. által kezelt információk a társasági, de egyúttal a közvagyon részei, melyeket a legkörültekintőbben kell kezelni. A társaság számára kiemelt fontossággal bír, hogy az üzleti titok körébe tartozó információk illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé ne válhassanak. E célból megalkotta adatkezelési szabályzatát és munkavállalóiban is tudatosítja a társaság üzleti titkainak megőrzésének fontosságát. A Szentesi Üdülőközpont Nkft. – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapulvételével – üzleti titokként kezel minden olyan tényt, megoldást, információt vagy adatot, mely illetéktelen személyek birtokába jutása a társaság működését, piaci pozícióit, versenyképességét, gazdasági működőképességét hátrányosan érintené. Tudatosítja munkatársaiban azt, hogy a társaság üzleti titkai (üzemeltetéssel kapcsolatos információk, vendéginformációk, szolgáltatási mechanizmussal kapcsolatos információk) megőrzéséért, jó hírnevének öregbítéséért való erkölcsi felelősség nem csupán a munkaviszonyuk fennállása alatt, hanem azt követően is fennáll, külön erre vonatkozó szerződéses kikötés nélkül is. A társaság kiemelt fontosságúnak tartja az elektronikusan gyűjtött, tárolt adatok biztonságáról való gondoskodást, az illetéktelen személyek hozzáférési lehetőségének megakadályozását. A munkavállalókra és a társasággal kapcsolatba került 3. személyek adatai, csak az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adatkezelés céljának mértékéig, a célok eléréséig kezelhetők. Ezzel egyidejűleg természetesen a legszigorúbb szabályok érvényesek a társaság alkalmazottaira vonatkozó személyes adatok védelmére és azok kezelésére. 32

8 A társaság tulajdonának, vagyonának védelme Elvárás a Szentesi Üdülőközpont Nkft. valamennyi munkavállalójával szemben, hogy az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodjon és érezzen felelősséget a társaság vagyonának, illetve mások tulajdonának megóvása iránt. A Szentesi Üdülőközpont NKft. valamennyi munkavállalója felel a részvénytársaság vagyonának védelméért, annak gyarapításában való közreműködésért. Az üdülőközpont területén található eszközök (irodai eszközök, telefon, mobiltelefon fax, szerszámok) csak és kizárólag a munkavégzéshez kapcsolódóan használhatók, más irányú felhasználás csak eseti jellegű és engedélyhez kötött lehet. A munkavállaló köteles a rábízott eszközöket a „jó gazda” gondosságával kezelni, törekedni azok működőképességének, állagának, állapotának megőrzésére. A társaság vagyonát fenyegető bárminemű károsodás veszélye esetén valamennyi munkavállaló köteles megtenni a kár lehetséges megelőzéséhez, illetve a már bekövetkezett kár következményeinek enyhítéséhez, a kár elhárításához szükséges intézkedéseket. 9 A transzparencia biztosításáról való gondoskodás A társaság működésével kapcsolatos bármely ügyet, tényt, eseményt a vonatkozó jogszabályi előírások maximális betartásával kell dokumentálni, úgy, hogy azok a betekintésre jogosult hatóságok, ellenőrző szerve és a tulajdonosok számára átláthatók, követhetők legyenek. A belső nyilvántartásoknak, pénzügyi kimutatásoknak és a számviteli dokumentumoknak pontosnak és valósághűnek kell lenniük. A pontos belső nyilvántartások alapul szolgálnak a tulajdonos, a szabályozó és a hatóságok számára készített jelentéseknek, illetve a megalapozott belső döntéshozatal alapvető feltételeit jelentik. Ezért a társaságok minden nyilvántartását megfelelő részletességgel, pontosan, naprakészen és tisztességesen kell vezetni és biztosítani kell, hogy azok valósághűen tükrözzék az adott eseményeket. 10 Munkavállalók ösztönzése A társaság kidolgozta és alkalmazza a minőségi munkát végző alkalmazottak ösztönzési rendszerét. Ezen túl a társaság egyetlen munkavállalója sem kérhet munkája végzéséért a vendégtől semminemű juttatást vagy ajándékot, illetve a társaság egyetlen alkalmazottja sem kötheti döntését, az üzleti partnerek kiválasztását a partnertől remélt, kért vagy elvárt ajándék vagy egyéb juttatás biztosításától. Az ilyen jellegű magatartás ellen a társaság a leghatározottabban fellép, ezen munkavállalókkal nem kíván együttműködni. A szolgáltatásban résztvevő munkavállalók a vendégektől, munkájuk elismeréseként kapott szokásos mértékű a figyelmességet kifejező, kis értékű ajándékot, felettesük jóváhagyásával, jogosultak elfogadni. VI. Kapcsolat a szerződéses partnerekkel, beszállítókkal, hitelezőkkel Üzleti partnerei felé a Szentesi Üdülőközpont Nkft. korrekt, kiszámítható üzleti magatartás tanúsítására törekszik. Fokozott figyelmet fordít szerződéses kötelezettségei maradéktalan betartására. A külső partnerekkel folytatott kapcsolat kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapul. A Szentesi Üdülőközpont NKft. szerződéses kötelezettségei teljesítése során nem él vissza piaci pozíciójával, törekszik arra, hogy vállalt kötelezettségeit mindig szerződésszerűen a másik fél megelégedésére teljesítse, hozzájárulva a partnerei biztonságos, kiszámítható 33

üzletmenetének megteremtéséhez. A jogszabályi előírások maradéktalan betartásával és betartatásával törekszik arra, hogy a területén munkát végző partnerek számára a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelem, munkabiztonság, közegészségügyi előírások, stb.) biztosítsa, ugyanakkor partnereitől is megköveteli ezeknek a szabályoknak a betartását/betartatását. 1 A korrupcióval szembeni fellépés A Szentesi Üdülőközpont NKft. elkötelezett a tisztességes és átlátható működés mellett, elutasítja a korrupciót, határozottan fellép annak minden formájával szemben. Az Etikai Kódex vonatkozásában a korrupció olyan jogellenes és/vagy erkölcsi értelemben is elítélendő cselekmény, amely során a bármilyen szinten döntési helyzetben lévő munkatárs ezen helyzettel visszaél saját maga vagy más számára történő előnyszerzési célzattal, ezzel sértve a társaság érdekeit. A korrupció – egyebek mellett – fenyegeti a jogbiztonságot, aláássa a tisztesség elvét, akadályozza a gazdasági fejlődést, torzítja a versenyt, veszélyezteti a társadalom erkölcsi stabilitását. A társaság elutasítja a korrupciót, és minden formájával szemben határozottan fellép. Kerülni kell minden olyan helyzetet, melyben a jogtalan előny elfogadásának gyanúja felmerülhet. A Szentesi Üdülőközpont Nkft. elkötelezett a tisztességes működés mellett. 2 Felajánlott üzleti ajándék és vendéglátás kezelése Az üzleti partner által nyújtott ajándék vagy vendéglátás nem befolyásolhatja az üzleti döntéseket és a befolyásolás látszatát sem keltheti. Az üzleti partnerekkel szemben tanúsított magatartás során a tiszteletnek és a tisztességes partneri kapcsolatnak kell meghatározónak lennie. A fenti juttatások elfogadása kizárólag az üzleti szokások keretein belül lehet tisztességes, de akkor is kizárólag olyan esetekben, ha a befolyásolás jele nem látható. A döntéshozatali eljárást elfogadás esetén sem befolyásolhatja. Sem az üzleti partnereknek, sem a 3. személyeknek nem tűnhet úgy, hogy a juttatások felajánlása befolyással lehet a döntéshozatalra. VII. Kapcsolat a versenytársakkal, vevőkkel, marketingetika A Szentesi Üdülőközpont NKft. elismeri és tiszteletben tartja az azonos piaci területen működő versenytársakat, velük együttműködésre törekszik, elismerve, hogy sikereiket a tisztességes verseny szabályainak betartásával érhetik el. Mivel a verseny az innováció hatékony kényszerítője, szem előtt kell tartani annak fejlődését és a benne rejlő lehetőségeket. A társaság legfontosabb ügyfelei a szolgáltatásait igénybe vevők (vendégek). Elsődleges feladat a színvonal folyamatos emelése és a szolgáltatások iránti bizalom erősítése. Ennek érdekében elvárás, hogy az elérhető szolgáltatásokról hiteles tájékoztatást kaphassanak az azokat igénybe venni szándékozók. A Szentesi Üdülőközpont NKft. elítél minden olyan üzleti magatartást, amely a konkurencia becsmérlésére, szolgáltatásainak negatív színben való feltüntetésére, lejáratására irányul. Részt vesz ugyanakkor minden olyan együttműködésben, amely azonos szolgáltatási területen működő szolgáltatók kölcsönös elismerésén, a piaci érdekek felismerésén alapul. Az együttműködésen alapuló, tárgyszerű piaci verseny híve, ahol a piac szereplői saját gazdasági érdekeik prioritása mellett képesek olyan együttműködést kialakítani egymással, melyből kölcsönös gazdasági előnyök származnak az együttműködésben résztvevő valamennyi érdekelt fél számára. A társaságnál alkalmazott marketingetika az egyes, eltérő, különféle csatornákon érkező érdekek összehangolására, az érdekek közötti egyensúly megteremtésére 34

törekszik. Célként tűzi ki, hogy marketing tevékenysége során a leendő vendégnek pontos, tárgyszerű információval szolgáljon az értékesíteni kívánt termékről, a fogyasztás realizálása érdekében ne keltsen a vendégben hamis várakozásokat. Tudja azt, hogy az elégedett vendég visszatérési hajlandósága nagyobb, ezért nem ígéretekkel, hanem magas színvonalú szolgáltatási tevékenység nyújtásával kíván gondoskodni arról, hogy a fogyasztó egy évben akár több alkalommal is felkeresse az üdülőközpontot. Marketingetikánk részét képezi a fogyasztói vélemény-nyilvánítási jog tiszteletben tartása. A vendégnek jogában áll kifejteni – akár negatív – véleményét az üdülőközpont szolgáltatásaival kapcsolatban, anélkül, hogy ezért a vendéget bármiféle retorzió érné. A vendég által megfogalmazott észrevételek minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a panasz alapos volt, a vendéget a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan kár (erkölcsi vagy anyagi) érte, úgy a Szentesi Üdülőközpont NKft. törekszik a megfelelő kompenzáció biztosítására. A társaság együttműködik a fogyasztói jogok védelmét szolgáló hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, marketing és értékesítési tevékenysége során magára nézve kötelezőnek ismeri el a Magyar Reklámetikai Kódexben foglalt alapelveket. A társaság marketingtevékenysége során megfogalmazott reklámnak tisztességesnek, etikusnak, igaznak kell lennie, meg kell felelnie a tisztességes piaci magatartás jogi és erkölcsi szabályainak, nem használhat fel saját céljai érdekében tudományos eredményeket megtévesztő módon. VIII. Kapcsolat hivatalos szereplőkkel, az állami, kormányzati élet szereplőivel A Szentesi Üdülőközpont Nkft. társadalmilag felelős, jogilag helytálló magatartás tanúsítására törekszik Szentes város, a kapcsolódó kistérség, illetve a Dél- alföldi Régió gazdasági előmenetelének biztosítása érdekében. E céltól áthatva folyamatos, korrekt, napi szintű kapcsolat ápolására törekszik mind a helyi politikai, gazdasági és hivatali élet szereplőivel, mind a megyei, regionális és országos politika szintjén. Amennyiben lehetősége nyílik rá, törekszik arra, hogy a társaságot, Szentes városát, a kistérséget, a régiót érintő döntések kialakításánál, meghozatalánál kifejtse véleményét, azzal hozzájáruljon azok fejlődéséhez. A társaság betartja a vonatkozó jogszabályokat, pontosan és maradéktalanul eleget tesz az azokban előírt kötelezettségeinek. Gondoskodik pénzügyi tranzakciói, jogszabályok által előírt átláthatóságáról, betartja a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogi előírásokat. IX. Kapcsolat a hatóságokkal A hatósági kapcsolattartás során a hatóságok munkájának segítése alapvető szempont. Ennek keretében a hatósági eljárások során az érintett munkatársaknak a hatósági eljárás szereplőivel együtt kell működniük a célból, hogy a hatósági eljárás gyors, hatékony befejezését elősegítsék. A társaság érdeke, hogy a hatóság a lehető legpontosabb információk birtokában végezhesse munkáját, hozhassa meg döntéseit. Ennek megakadályozása vagy késleltetése rontja a társaság megítélését. X. Minőségbiztosítás, környezettudatosság, fenntartható fejlődés Annak érdekében, hogy az üdülőközpont a jövőben is az egyik leginkább környezetkímélő szolgáltatási mód maradhasson, kiemelt cél a környezetterhelés folyamatos csökkentése. Számos szolgáltatás egybevetése után megállapítható, 35

hogy közöttük a fürdőszolgáltatás számos olyan előnnyel rendelkezik, melyek alapján joggal viselheti a környezetkímélő jelzőt. Mindamellett infrastruktúrája üzemeltetése terheli a környezetet, bár ez más szolgáltatásokhoz viszonyítva lényegesen alacsonyabb terhelést jelent. Alapvető kívánalom, hogy a szolgáltatási színvonal emelése, a szolgáltatási kínálat bővülése úgy valósulhasson meg, hogy ne járjon együtt a környezeti terhelés növekedésével, sőt lehetőség szerint csökkentse azt. Fel kell tárni azokat a megoldásokat, melyek segítségével a környezet terhelése csökkenthető. A Szentesi Üdülőközpont NKft. elkötelezett a természeti és az épített környezet védelme mellett, fellép a környezetet károsító magatartások ellen. Működése során törekszik a környezetet kímélő technológiák alkalmazására. Munkatársaitól elvárja a környezettudatos szemléletmód alkalmazását. Törekszik arra, hogy a fenntartható fejlődés eszméjét valamennyi munkavállalójával megismertesse. Munkavállalóitól megköveteli a fenntartható fejlődésről szóló, a társaság által kimunkált dokumentumban foglaltak maradéktalan betartását, betartatását. hatékony felhasználása az emberi egészség megóvása és helyreállítása érdekében. XI. Társadalmi felelősségvállalás A Szentesi Üdülőközpont NKft. felelősséget érez a szűkebben vett szolgáltatási területén kívüli történésekért. A társadalmi felelősségvállalás jegyében kiszámítható, átlátható és folyamatos „egyéb” támogatást nyújt a kulturális, sport-, szereplőinek, a fogyatékkal élők csoportjainak, illetve a társadalmi helyzetüknél fogva hátrányos csoportoknak. Törekszik arra, hogy kedvezményei valóban méltó helyre kerüljenek, azokat az arra érdemesek valóban méltó célokra fordítsák. XII. Kapcsolat a tulajdonosokkal A Szentesi Üdülőközpont NKft. nyíltan, tárgyszerűen, hitelt érdemlően és rendszeresen tájékoztatja a tulajdonosokat a társaság működéséről, biztosítja a társaság átláthatóságát a tulajdonosok számára. Tulajdonosi kéréseket érvényesít. XIII. A társaság menedzsmentjének, vezetőinek felelőssége Bármely társaság, szervezet vezetése, annak felső-, közép- és egyéb vezetői erkölcsi mérceként szolgálnak a társaság munkavállalói számára, a külső partnerek elsősorban tevékenységükön, tetteiken, adott esetben mulasztásaikon keresztül ítélik meg az adott szervezet működését. Fentiek miatt ezekre a személyekre mindennapi munkavégzésük, ezen túlmenően munkaidőn túl nyújtott viselkedésük során fokozott felelősség hárul. A Szentesi Üdülőközpont NKft. vezetéséhez tartozó személyeknek ezen Etikai Kódex rendelkezéseit példamutatóan kell betartaniuk nem csupán munkavégzésük során, de azon túl is. Minden vezető köteles munkája során gondoskodni arról, hogy jelen Kódex rendelkezései betartásra, alkalmazásra kerüljenek. A társaság előrehaladásának biztosítása érdekében kötelesek a szervezet munkáját, saját munkaterületükön túl is figyelemmel kísérni, az esetleg tapasztalt hiányosságokat, hibákat jelezni. Kötelesek szakmai felkészültségüket folyamatosan fejleszteni, ezzel is hozzájárulva a társaság minél hatékonyabb, magasabb szakmai színvonalú működéséhez. Minden vezető köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani és gondoskodni arról, hogy azokat az irányítása alatt álló munkavállalók is betartsák. A társaság előmenetelének érdekében kötelesek a szükséges információkat, adatokat a társterületek 36

képviselőinek megadni, velük együttműködő magatartást tanúsítani. Kötelesek megakadályozni a társaság működését hátráltató, a munkavégzésre negatív hatással bíró érdekcsoportok kialakulását, kerülniük kell az azokban való részvételt. Kötelesek a szervezet egységét megbontó törekvések ellen fellépni, a segítő együttműködés harmóniájának megteremtésében közreműködni. A társaság vezetői erkölcsi és munkaköri felelősséggel tartoznak a hozzájuk tartozó munkavállalók megfelelő munkafeltételeinek biztosításáért, a nyugodt munkahelyi légkör megteremtéséért, fenntartásáért.

 XIV. Záró rendelkezések: a Kódex végrehajtása, szankciók 1 Az Etikai Kódex betartása Az Etikai Kódexben megfogalmazott magatartási szabályok és viselkedési normák megismerését követően azok önkéntes követése kiemelt cél. Az etikai normát sértő cselekedet vagy mulasztás kivizsgálására szolgáló eljárás lebonyolítására minimálisan 3 főből álló ad hoc bizottságot kell létrehozni, amelynek vezetője az ügyvezető vagy annak megbízottja és minden esetben jelen van a cég jogi képviselője, illetve az érintett munkaterület irányítója. A Szentesi Üdülőközpont NKft. határozottan fellép az Etikai Kódexben megfogalmazottakat megsértő személyekkel szemben, tekintet nélkül az adott személy pozíciójára. Ha egy-egy eset kivizsgálása kapcsán a belső szabályozás hiányosságára derül fény, a hiányosságok megszüntetése az adott terület vezetőjének a kötelessége. 2 Az Etikai Kódex megsértése Amennyiben a társaság munkavállalója az Etikai Kódexben foglaltak megsértését észleli, köteles az elsőként elérhető vezető felé bejelentés megtételével segíteni a körülmények feltárását. A bejelentőt védelem illeti, a bejelentés folytán hátrányos megkülönböztetés, munkajogi vagy egyéb hátrány nem érheti. A valótlan, szándékosan lejárató bejelentésekkel szembeni fellépés is része az Etikai Kódexben foglaltak érvényesítése. A bejelentő személye 3. személyek előtt nem fedhető fel sem a vizsgálat során, sem azt követően, ez alól kivételt jogszabályi előírás képezhet, hiszen a vizsgálat kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával valósulhat meg. A vizsgálat után megteendő intézkedések vonatkozhatnak szabályozás kialakítására, munkajogi vagy más jogi lépések megtételére. 3 Az Etikai Kódex jóváhagyása, megismerése Az Etikai Kódexben foglaltaknak összhangban kell lenniük a megélt valósággal és ezáltal a hétköznapok részét kell képezniük valamennyi munkavállaló számára. Ezen cél érdekében az Etikai Kódex tartalmát valamennyi munkavállalóval meg kell ismertetni. Ebben kiemelt szerepet kapnak a vezetők, akinek példát kell mutatniuk a kódexben foglaltak betartásában. Másrészt a vezetőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a kódexben foglaltakat minden munkavállaló ismeri és, ezáltal a gyakorlatban is tudja azt alkalmazni, tud a szerint cselekedni, viselkedni. Az Etikai Kódex munkatársakkal való megismertetésének eszközei: a társaság minden munkavállalója megkapja a kódex egy példányát, minden munkavállaló aláírásával igazolja a kódex ismeretét, 37

az új munkatársakat felvételkor tájékoztatni kell a kódexről, biztosítani kell számukra is egy példányt, az Etikai Kódex a gazdasági irodán is átvehető, illetve a jelenléti ívek mellé is kihelyezésre kerül. Az Etikai Kódex jóváhagyása és közzététele a szokásos eljárás szerint történik. Az ügyvezető hagyja jóvá és ügyvezetői utasítás keretében rendelkezik a hatályba léptetéséről. Jelen Etikai Kódex készítésekor a Büki Gyógyfürdő Zrt. Etikai Kódexe szolgált alapul. Készítette: Márton Mária ügyvezető                                                                                   

38

8.2. Szervezeti tábla 2016. Ügyvezető 1 fő Műszaki igazgató 1 fő Műszakvezető 1 fő

Műszakvezető 1 fő

Gazdasági vezető 1 fő

Titkárság 1 fő

Pénzügy 2 fő

Sportszervező 1 fő

Öltöző őr, takarító 9 fő

Gépész 5 fő

Pénztáros 3,5 fő

Úszómester 17 fő

Kertész 2 fő

Recepciós 2,5 fő

Masszőr r. m. 5 fő

Karbantartó 3 fő Gondnok 1 fő

39

Szobaasszony 3 fő

40

8.3. Likviditási terv 2016. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 4. sz. melléklet

6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.

Likviditási terv 2016. évre ezer Ft I. n.év

II. n. év

III. n.év

IV. n.év

Összesen

60

382

2 331

10 051

60

47 740

50 319

125 799

27 740

251 597

8 862

79 276

1 025

8 862

79 276

5 043

35 043

5 043

5 043

50 172

IFA beszedése

360

480

1 200

360

2 400

ÁFA visszaigénylés

613

10 500

6 816

OTP Bank beruházási hitel igénybevétele

0

0

0

40 000

40 000

Látány-csapatsport támogatás kiutalása (70 %)

0

0

40 000

30 000

70 000

Rövidlejáratú kölcsön

0

0

0

0

0

133

133

133

134

533

Vásárolt anyag, energia, egyéb szolgáltatás

23 064

30 752

76 880

23 064

153 760

Személyi jellegű kifizetés és járulékai

24 750

33 000

82 500

24 750

165 000

Egyéb adó és adó jellegű kifizetések

1 073

1 430

3 575

1 073

7 150

OTP BANK tőketörlesztés

5 340

5 340

5 340

5 340

21 360

OTP BANK kamatfizetés

2 800

2 800

2 800

2 800

11 200

0

100 000

0

0

100 000

IFA befizetése

360

480

1 200

360

2 400

Beruházások

0

0

0

40 000

0

8 006

21 637

Nyitó Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel ebből önkormányzati támogatás fejlesztési ön-i tám

Kamat bevétel

Látvány-csapatsport szállítók kifizetése

88 138

Fizetendő ÁFA Rövidlejáratú kölcsön visszafizetés

Záró

41

89 163

4 613

0

0

0

0

0

382

2 331

10 051

7 936

26 031

8.4. Eredményterv 2016. Eredményterv 2016. évre

A tétel megnevezése a)

a)

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek ebből önkormányzati támogatás működésre ebből egyéb bevétel (Munkaügyi támogatás, káresemény, egyéb)

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

V.

Központ

2014. évi tény

2015. évi módosított terv

2016. évi terv

d)

f)

f)

146 805

138 323

251 597

55 418

73 531

89 163

21 815

48 229

88 138

7 682

6 022

1 025

109 168

139 335

160 910

Személyi jellegű ráfordítások

80 965

101 071

165 000

VI.

Értékcsökkenési leírás

12 390

35 284

101 910

VII.

Egyéb ráfordítások

9 866

4 103

3 650

A

ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

-10 166

-67 939

-90 710

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

879

885

533

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

9 344

11 200

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

879

-8 459

-10 667

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-9 287

-76 398

-101 377

X.

Rendkívüli bevételek

10 078

28 484

60 791

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

10 078

28 484

60 791

E

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

791

-47 914

-40 586

XII.

Adófizetési kötelezettség

F

ADÓZOTT EREDMÉNY

791

-47 914

-40 586

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

791

-47 914

-40 586

42

8.5. Mérlegterv 2016. Mérleg terv 2016. évre Tétel

A tétel megnevezése a

b

A.

Befektetett eszközök (02+04+06)

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK 2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

2014. évi tény

2015. évi módosított terv

2016. évi terv

c

e

e

1 357 011

2 088 314

2 188 314

43

150

150

1 356 968

2 088 164

2 188 164

198 163

109 574

105 195

11 263

5 135

5 135

186 900

104 439

100 060

155

2 100

2 100

1 555 329

2 199 988

2 295 609

4.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6.sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B.

Forgóeszközök (09+10+11+12)

I.

KÉSZLETEK

II.

KÖVETELÉSEK

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:(01+08+13)

Tétel

A tétel megnevezése a

b

2014. évi tény

2015. évi módosított terv

2016. évi módosított terv

c

e

e

D

Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23)

110 790

62 876

22 290

I.

110 000

110 000

110 000

II.

JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III.

TŐKETARTALÉK

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

-9 312

-8 521

-56 435

9 311

9 311

9 311

791

-47 914

-40 586

275 456

534 265

639 956

0

104 000

104 000

89 000

299 310

277 930

186 456

109 645

263 766

V

LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

E

Céltartalékok

F

Kötelezettségek (26+27+28)

I. II

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G

Passzív időbeli elhatárolások

1 169 083

1 624 157

1 633 363

FORRÁSOK ÖSSZESEN:(15+24+25+29)

1 555 329

2 221 298

2 295 609

0

43