Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.
ÜZLETI TERV 2009.
ÜZLETI TERV
Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló
2. oldal
2) A KFT általános bemutatása
5. oldal
3) Marketing terv
7. oldal
4) Működési terv
8. oldal
5) Vezetőség és szervezeti felépítés
8. oldal
6) Kockázatbecslés
9. oldal
7) Eredmény terv
10. oldal
8) Pénzügyi terv
12. oldal
9) Mellékletek
13. oldal
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A KFT rövid bemutatása A Szentes Városi Szolgáltató KFT a Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként lett létrehozva 1993. január 01. napjával. A KFT alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a város területén a távhő és használati melegvíz szolgáltatás. A fő tevékenység mellett a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT alvállalkozójaként kezeljük az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérleményeket. A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, mint a kötelező közszolgáltatási körbe tartozó kéményseprés, a nyomdaipari tevékenység, Szentesi Élet című hetilap szerkesztése, nyomtatása és terjesztése.
A KFT hitvallása, filozófiája A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek
elégedve.
A
szolgáltatások
minőségének
javítása
érdekében
rendszeres
fejlesztésekre van szükség minden területen. Lehetőség szerint a fejlesztéseknél a legkorszerűbb technikákat, technológiákat kell alkalmaznunk, hogy egy-egy beruházás hosszú távra készüljön. A vezetők képzését, továbbképzését a technikai fejlődéshez igazítva kell ütemezni. Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Távhőszolgáltatás: A távhőszolgáltatás forrás oldali energia szükségletét 2 db saját tulajdonú termálkút, valamint a gázszolgáltatótól vásárolt gázenergia biztosítja. A szolgáltatást három fűtőműből és egy hőelosztó központból biztosítjuk. 2007. évben 1306 db lakást, 2008-ban 1402 db lakást látunk el fűtéssel és melegvíz szolgáltatással. A lakásszám növekedése a Szentes, Kossuth tér 5. sz. Társasház távhőszolgáltatásba való bekapcsolása miatt keletkezett. A lakossági és közületi összes fűtött légtérfogat 379.110 lm3, melyből lakossági 211.653 lm3. A szolgáltatást egy teljesen automatizált rendszer végzi, minimális élőerő szükséglettel, a mindenkori időjárásnak megfelelően. 2
Ingatlankezelés: Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT megbízásából végezzük. Az ingatlanoknál a Képviselőtestület által jóváhagyott költségvetés alapján megkötjük a bérleti szerződéseket, beszedjük a bérleti díjakat, üzemeltetünk és karbantartásokat végzünk. Jelenleg 444 db lakás és 101 db nem lakás célú bérleményt (üzlet, garázs) kezelünk. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kívül 22 társasháznál látunk el közös képviselői feladatokat, beszedjük a közös költséget, ellátjuk a társasházak képviseletét. Nyomdai termékgyártás: A Nyomda üzem majdnem mindennemű nyomdai termék előállítására alkalmas, rendelkezik hagyományos magasnyomó berendezéssel, ofszet berendezéssel, valamint a legújabb digitális nyomdagéppel. A nyomdai termékek zömét különböző szórólapok, nyomtatványok, tömbös munkák, újságok teszik ki. Színes termékek előállítására is képes. Külön a Magyar Postától kapott gyártási engedély alapján készpénzátutalási megbízások is gyártásra kerülnek.
Kéményseprés: A kéményseprést mint kötelező közszolgáltatói tevékenységet a települési önkormányzatok pályázat útján hirdetik meg és így ezt a tevékenységet végezzük Szentesen, Szegváron, Derekegyházán, Nagymágocson, Árpádhalmon, Fábiánsebestyénen, Eperjesen és Nagytőkén. A kéményseprőipari tevékenység áll a kémények tisztításából, ellenőrzéséből, négy éves műszaki felülvizsgálatából, valamint az új épületek kéményekre vonatkozó tervbírálatából. Az ellátandó területen 18680 db egyedi kémény, 2300 db központi kémény, 400 db egycsatornás gyűjtőkémény, 50 db mellékcsatornás gyűjtőkémény és 39 db turbós gyűjtőkémény található. A feladat ellátásához rendelkezünk a szükséges eszközökkel (infrakamera, füstgáz elemző, füstgáz visszaáramlásmérő, stb.), műszerekkel, valamint számítógépes háttérrel.
3
Szentesi Élet : Cégünknél van az Önkormányzat által alapított Szentesi Élet című újság írása, szerkesztése, előállítása, terjesztése. A KFT profiljába nem igazán illeszthető az újságírói, szerkesztői tevékenység. Piaci helyzetelemzés A távhőszolgáltatás kötött ellátási feladat, mely a meglévő rendszerek üzemeltetését látja el. Természetesen fejlesztésre, bővítésre lehetőség van, eddig az Önkormányzat részéről van olyan irányú törekvés, mely szerint egyes intézmények a távfűtési hálózatba kerülnének. Az új beruházásoknál sok esetben meg sem vizsgálják, és fel sem merül a távfűtésbe való bekapcsolás kérdése. Szükséges lenne egy olyan helyi levegő tisztaságvédelmi rendelet, amely kötelezővé teszi a környezetkímélő fűtési módok alkalmazását. A nyomdai termékgyártás során egyre jobban jelentkezik a megrendelők fizetőképtelensége, mely látszik a megrendelések számából, valamint a kintlévőségek növekedéséből. Több Cég úgy rendel meg terméket, hogy hosszú fizetési határidőt kér (egy-két hónap). Szentes területén működnek kisebb nyomdák, rontva ezzel a mi helyzetünket. A KFT felépítése, működése Szervezeti egységei: központi irányítás Távhőszolgáltató részleg Nyomda üzem Házkezelőség Tüzeléstechnikai csoport Szentesi Élet Szerkesztősége A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten. A KFT rendelkezik jogtanácsossal, így a jogi munka rendszeres és a kintlévőségek viszonylagosan kezelhetőek. Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására vezetői értekezlet van, a dolgozók a Kollektív Szerződésben rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladatukat.
4
A közeljövőt érintő célkitűzések A távhőszolgáltatásnál a fejlesztéseket tovább kell folytatni, így a pályázaton nyert pénzből hőmennyiségmérők cseréjét kell elvégezni, valamint a még meglévő régi távhővezetékek cseréjét megfelelő támogatási pénzek bevonásával kell végrehajtani. A kéményseprő részlegnél el kell érni, hogy minden dolgozó kéményseprő szakmunkás képesítéssel rendelkezzen. A Nyomda üzemnél további eszköz beszerzésre kell törekedni, figyelembe véve a KFT pénzügyi lehetőségeit.
A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. Az első és negyedik negyedévben a fűtésdíjakból eredően magasabb, a második és harmadik negyedévben alacsonyabb a bevétel. A KFT-nek likviditási gondjai nincsenek. A meglévő beruházási hiteleket rendszeresen, időre tudjuk visszafizetni.
A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma:
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonos:
Szentes Város Önkormányzata
A KFT neve:
Szentes Városi Szolgáltató KFT
székhelye:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.
telephelyei:
6600 Szentes, Arany J. u. 11. (TMK műhely) 6600 Szentes, Petőfi u. 1. (Nyomda üzem) 6600 Szentes, Kossuth tér 5. (Szentesi Élet Szerkesztősége) 6600 Szentes, Kertváros (fűtőmű) 6600 Szentes, Brusznyai st. (fűtőmű) 6600 Szentes, Erzsébet tér (fűtőmű) 6600 Szentes, Bacsó B. u. (hőelosztó központ)
Cégbejegyzés ideje:
1993. május 06.
Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 6635 Szegvár, Rozmaring u. 47. 5
Fő tevékenység:
3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás
Melléktevékenységek:
3600’08 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 1812’08 Nyomás (kivéve: napilap) 1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832’08 Ingatlankezelés 6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7731’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 8110’08 Építményüzemeltetés 8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Elérhetőségi adatok:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf. 33. Telefon: 63/560-620 Fax: 63/317-124 E-mail cím:
[email protected] Honlap : www.szentesinfo.hu/szvsz
Történeti rész: A KFT alapításának ideje: 1993. január 01. Szentes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként Szentes Városi Szolgáltató KFT néven megalapította egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági egységét. Az átalakítás célja egy, a piaci viszonyokhoz jobban alkalmazkodni képes, dinamikusabb működésű vállalat létrehozása volt. A tevékenységi körbe költségvetési kapcsolattal nem bíró tevékenységek kerültek, így vált korlátozottan nyereségérdekeltté a KFT. Az alapítás évében fejlesztettük a Nyomda üzemet, az addig csak magasnyomású nyomdaipari
termékeket
gyártó
gép
mellé
ofszetnyomógép
került,
fényszedő
és
lemeznyomtató berendezéssel együtt. 1994-ben a KFT az országban tizenharmadikként postai engedéllyel megkezdte a készpénzátutalási megbízások gyártását, amely jelenleg is folyik. 1996-1997. években nagy arányú automatizálás indult el a távhőszolgáltatás terén, a fűtőművek vezérlése egy időjárásnak megfelelő számítógépes programmal történik egy diszpécserközpontból. 6
A kurcaparti fűtőműhöz termálvezeték került kiépítésre, majd 2000-ben a Bacsó B. utcai konténer kazántelep került felszámolásra egy új épülettel, mely termálenergián alapul. Ezzel elértük, hogy két irányú betáplálással teljes kör termálvezeték épült ki a fűtőművek között, lehetővé téve az optimális üzemeltethetőséget. 2003-2004. évben a Kossuth utca északi oldalán lévő távvezetéki rendszer cseréje történt meg, korszerű, előreszigetelt csövekkel, amely folytatódott 2006-2007. években a Kertvárosi lakótelepen. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések között első helyen áll a hőmennyiségmérők cseréje és két fűtőmű villamoshálózatának felújítása, amely 60%-os állami támogatással valósul meg. Várjuk a KEOP 5.1 pályázati kiírást, mely lehetővé teszi a városközpont és a Kossuth utca déli oldalán lévő távvezetéki rendszer cseréjét, valamint a Kurcaparti fűtőműben és Debreceni utcai fűtőműnél kazáncseréket. Amennyiben Szentes Város Önkormányzata nyer a Norvég finanszírozású fejlesztési alap második fordulós pályázatán, abban az esetben több intézmény rákötésre kerül a távfűtési rendszerre. Ehhez szükséges egyes szakaszokon a távvezetékek nagyobb átmérőre történő cseréje, ezek a szakaszok még nem voltak felújítva.
MARKETING TERV Az elmúlt években az épületgépészet terén jelentős technológiai fejlődés ment végbe, melyeket a korszerűsítéseink során figyelembe kell venni és alkalmazni kell (pl. rádiójeles hőmennyiségmérők). A KFT-t legnagyobb mértékben az energiaár változások érintik, mivel a fűtőműveknél
van
gázfogyasztás,
illetve
a
berendezések
működtetéséhez
jelentős
villamosenergia vételezésére van szükség, így egy-egy áremelés jelentős költség többletet okozhat. Ezért törekszünk az energia fogyasztásokat csökkenteni a fejlesztések során. Mivel a KFT fő tevékenysége a távhőszolgáltatás, ezért ezen a területen kell nagyobb arányú fejlesztést végrehajtani, hogy a külső hatások (árváltozás, Robin Hood adó) minél kisebb mértékben növeljék a költségeinket. A panelfelújításokkal érezhetően csökkent a fogyasztók hővásárlása, mely kihatással van az árbevételre. A költséggazdálkodásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a költségek egy része nem arányos a hőfogyasztás csökkenésével.
7
A KFT szolgáltatásait, termékeit szükség szerint hirdetni kell médiákban, valamint a meglévő honlapot rendszeresen karbantartani szükséges, és lehetővé kell tenni az interaktív kapcsolat megteremtésére.
MŰKÖDÉSI TERV Jelenleg
a
távhőszolgáltatás
fejlesztéséhez
beszerzés
alatt
vannak
a
rádiójeles
hőmennyiségmérők, valamint készül az elektromos felújítási terv két fűtőmű részére. A pályázati lehetőségeket figyelni kell és a már elkészített, meglévő fejlesztési tervet aktualizálás után azonnal be kell nyújtani, hogy minél nagyobb állami támogatás legyen bevonható a beruházásba. A távhő fejlesztését követően szükséges, még ha kis mértékben is az elavuló nyomdai berendezések, eszközök egyrészének cseréje, mivel az ipar egyre jobban a digitális technológia felé megy el, azonban ezek a berendezések igen drágák és a meglévő, valamint leendő megrendelői kört alapul véve nem biztos, hogy gazdaságosság tudják tenni a tevékenységet, illetve megtérülne a beruházás. A Szentesi Élet Szerkesztőségének KFT-nél való működtetése nem célszerű, ezért javasoljuk a Szentes Rádió KHT-hoz történő kapcsolását, mivel az újságíró a Rádiónál is foglalkoztatva van. A média egy önálló szak, foglalkozás, ennek irányítására megfelelő szakemberekre van szükség.
VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító
Szentes Város Önkormányzata
Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Jogi képviselet
Dr. Mikecz Miklós
Könyvvizsgáló
ÖKONOMIA KFT
Könyvvezetés
Dr. Mikecz Miklósné a KFT saját könyvelése
8
Személyzeti politika és stratégia: A munkakörök betöltése pályázat útján történik a megfelelő szakmai képesítések megléte mellett. A vezető dolgozók rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. A kéményseprő dolgozók jelenleg szakmunkásképzésben vesznek részt a megfelelő szakképzettség megszerzése érdekében. A KFT dolgozói létszáma állandósult, munkaviszonyban foglalkoztatott teljes munkaidős fizikai létszám 29 fő, nem fizikai létszám 19 fő, egyéb jogviszonnyal foglalkoztatott 5 fő, munkaerő mozgás nincs, megüresedés nyugdíjazás miatt történik. Az öregségi nyugdíjkorhatárt követően nem foglalkoztatja a KFT a dolgozókat, helyükre új munkavállaló kerül azonos, vagy magasabb szakmai képzettséggel. Minden munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó étkezési hozzájárulásban részesül az adómentes összeghatárig. A KFT rendelkezik 10 hét üdülési joggal, melyet a dolgozók térítésmentesen vehetnek igénybe a megadott turnusokban. A KFT tulajdonában van egy ingatlan a csongrádi Körös torokban, melyet a dolgozók térítés mellett vehetnek igénybe. A Kollektív Szerződés tartalmazza azon munkaköröket, ahol munkaruha biztosítása szükséges, illetve azok kihordási idejét. A KFT-nél amennyiben a gazdálkodás eredménye lehetővé teszi a dolgozók részére egy havi átlagkeresetnek megfelelő összegű jutalom fizethető ki (13 havi fizetés). A gyermekes dolgozók részére a középiskolás gyermekkel bezárólag beiskolázási segélyt biztosítunk. A vezető beosztású dolgozók (részlegvezetők, művezetők, csoportvezető) a területükre vonatkozó eredményes gazdálkodás esetén prémiumban részesülnek, mely az éves bérük 1530%-a.
KOCKÁZATBECSLÉS A KFT tevékenységében a legnagyobb kockázatot a termálenergia hasznosítására vonatkozó esetleges jogszabályi változás jelenthet, mivel ha előírásra kerül a termálvíz megfelelő talajrétegbe történő visszasajtolása, abban az esetben újabb termálkutakat kellene létesíteni a befogadásra, vagy vissza kellene állni a tiszta gázüzemű szolgáltatásra. Az ilyen irányú jogszabályi változás jelentős mértékű szolgáltatási díj növekedést vonna maga után, mely nagy mértékben növelné a kintlévőségeket.
9
2009. ÉVI EREDMÉNY TERV
2008. változás évi % várható
ezer Ft 2009. évi terv
373 000
4,56
390 000
257 000
5,06
270 000
ebből kéményseprési tevékenység árbevétele
19 000
5,26
20 000
ebből nyomdai tevékenység árbevétele
27 000
5,56
28 500
11 000 263,64
40 000
Értékesí tés nettó árbevétele ebből távhőszolgáltatás árbevétele
Aktivált saját teljesí tmények értéke Egyéb bevételek Anyag jellegű ráfordí tások ebből beruházások anyagköltsége ebből közvetí tett szolgáltatások
Személyi jellegű ráfordí tások Értékcsökkenési leí rás Egyéb ráfordí tás ebből fizetett adók
Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkí vüli eredmény rendkí vüli eredményből vissza nem térí tendő támogatás
Adózás előtti eredmény
6 300
26,98
8 000
150 000
23,33
185 000
8 000 300,00
32 000
21 000
19,05
25 000
185 000
4,86
194 000
41 200
11,65
46 000
10 800
1,85
11 000
7 000
14,29
8 000
3 300
-39,39
2 000
1 100
-9,09
1 000
4 400
-31,82
3 000
6 100
14,75
7 000
7 000
0,00
7 000
10 500
-4,76
10 000
A 2009. évi eredmény terv megvalósításához szükséges intézkedések: Árbevétel -
A távhőszolgáltatási bevételek tervezésénél 2008. november 01-től benyújtott hődíj emelés hatásával számoltunk. A hődíj bevételeket nagy mértékben befolyásolja az időjárás, jelen pillanatban még a 2008. évi várható bevétel is csak becsülhető.
-
A kéményseprési tevékenység bevételének tervezésénél infláció alatti emeléssel számolunk.
-
A lakossági és nem lakossági hátralék folyamatos figyelése és a szükséges intézkedések rendszeres megtétele kell az árbevétel biztosításához.
-
Az egyéb tevékenységek bevételeit előző évi szinten terveztük.
10
Anyag jellegű ráfordítások -
Nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőző karbantartási munkákra, hogy kisebb költséggel biztosítható legyen a távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése.
-
Az anyagbeszerzés során törekedni kell a minőségileg megfelelő, de lehetőleg a legalacsonyabb áru termék megtalálására.
-
Felül kell vizsgálni az energia szerződéseket, és ahol mód van rá csökkenteni kell az ebből adódó költségeket.
-
Folyamatosan figyelni kell a gépjárművek üzemanyag és karbantartási költségeit, azokat szinten kell tartani.
-
A raktárkészletet rendszeresen figyelni kell, az indokolatlan raktárkészletet csökkenteni szükséges a likviditás növelése érdekében.
-
Az igénybevett szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése általában az infláció mértékével arányos, itt a munkák speciális jellegére tekintettel nincs váltási lehetőség.
Személyi jellegű ráfordítások -
Létszámváltozás esetén keresni kell az átmeneti járulékmentesség lehetőségét, a munkahely megtartó támogatás igénybevételével.
-
A létszám nem növekedhet, munkaerő változás esetén lehetőleg átcsoportosítással kell a munkát elvégezni.
Egyéb költségek -
Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezett beruházások következtében folyamatosan növekszik. Ennek egy részét ellentételezi a rendkívüli bevételek között jelentkező, pályázatokon nyert vissza nem térítendő támogatás időarányos összege.
11
2009. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
pénzeszközök nyitó állománya saját bevételek ingatlankezelés, társasházak bevétele egyéb bevétel vissza nem téritendő támogatás Bevétel összesen rendelkezésre álló forrás vásárolt anyag, energia, egyéb szolg. hiteltörlesztés munkabérek adók és járulékok egyéb Kiadások összesen pénzeszközök záró állománya
I. n.év 18 000 170 000 42 000 5 000 217 000 235 000 90 000 3 600 18 000 45 000 14 000 170 600 64 400
II. n.év 64 400 95 000 42 000 5 000 12 000 142 000 206 400 70 000 3 600 27 000 52 000 10 000 162 600 43 800
III. n.év 43 800 80 000 43 000 5 000 12 000 128 000 171 800 75 000 3 600 18 000 30 000 10 000 136 600 35 200
IV. n.év 35 200 130 000 43 000 5 000 178 000 213 200 110 000 3 600 27 000 46 000 12 000 198 600 14 600
ezer Ft összesen 18 000 475 000 170 000 20 000 24 000 665 000 683 000 345 000 14 400 90 000 173 000 46 000 668 400 14 600
A KFT bevételei ciklikusan jelentkeznek, a fűtési szezonban lényegesen nagyobb bevételre számolhatunk, míg a fűtési szezonon kívül kisebbre. A kiadások viszont jellemzően a fűtési szezonon kívülre esnek, így az első-második negyedévben felhalmozott záró állomány kerül felhasználásra az év további részében. Az időszakosan jelentkező pénzeszközt lekötött betét formájában kamatoztatjuk.
Szentes, 2008. október 17.
Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató
12
MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
A KFT szervezeti felépítése
2. sz. melléklet
Termálvíz kitermelési diagramm
3. sz. melléklet
Hőfogyasztások fűtési idényenkénti diagrammja
4. sz. melléklet
Beruházási ütemterv
13
SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁNAK 2009. ÉVI JUTALMAZÁSI FELADATAI
A Szentes Városi Szolgáltató KFT ügyvezető igazgatója a 2007.06.01-én kötött munkaszerződés 3. pontja értelmében a gazdálkodási év lezárásakor a mindenkori éves személyi alapbér 75%-ával jutalmazható. 1) A szolgáltatások olyan szinten tartása, hogy a város lakosságának ellátása maradéktalan és a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő legyen. Jutalomarány: 10% 2) Folyamatosan követve a piaci szolgáltatók aktuális ajánlatát és ennek függvényében költségcsökkentő intézkedéseket kell hozni a telefon, postai kézbesítői, áram, gáz és egyéb szolgáltatásoknál. Jutalomarány : 5% 3) A KFT folyamatos likviditásának biztosítása, mely lehetővé teszi a társaság üzemviteli fenntartási tevékenységének és a beruházás tulajdonos által elvárt pénzügyi teljesítésének folyamatos és zavartalan biztosítását is. Jutalomarány: 20% 4) A KFT - az időjárási tényezőket is figyelembe véve – nyereséges irányítása. Jutalomarány: 30% 5) Fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása. Jutalomarány: 5% 6) A betervezett beruházások végrehajtása, figyelembe véve a pályázatokat. Jutalomarány: 5% 7) Végrehajtani minden olyan feladatot, amely a város és lakosainak érdekét szolgálja a szolgáltatás területén. Növelni kell a szolgáltatások minőségét. Jutalomarány: 10% 8) Az ügyfélszolgálat megfelelő minőségi munkájának szinten tartásával biztosítani kell a fogyasztói réteg megfelelő társasági megítélését. Jutalomarány: 5% 9) A hátralékosok folyamatos felszólításával és szükség szerinti intézkedésekkel el kell érni, hogy a 2008. december 31-i hátralékos állapothoz képest a tárgy év végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-ban be legyenek hajtva, kivéve az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit. Jutalomarány: 5% 10) Megfelelő humánpolitikai intézkedések megtétele az üzemeltetés zavartalan biztosításához. Jutalomarány: 5%
14
NYOMDA
ÜZEMI TANÁCS
KÉMÉNYSEPRŐ RÉSZLEG
JOGTANÁCSOS
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
HŐSZOLGÁLTATÓ RÉSZLEG
ÜGYVEZETŐ
INGATLAN KEZELÉS
MUNKAÜGY
KÖNYVELÉS
TITKÁRSÁG
KÖNYVVIZSGÁLÓ
FŐKÖNYVELŐ
SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE
1. sz. melléklet
m3
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
Jan.
Febr.
Ápr.
Máj.
Jún.
II. számú termálkút vízkitermelése
Márc.
Aug.
Szept.
I. számú termálkút vízkitermelése
2007
Júl.
Termálvíz kitermelés 2007.01.01-2007.12.31. időszak alatt
Okt.
Nov.
Dec.
GJ
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
2005-2006
50975
17027
Lakossági hőfelhasználás
Közületi hőfelhasználás
Fűtési idény
2006-2007
38174
13762
Összesített fűtési hőfelhasználás
2007-2008
43513
17361
GJ
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
2005. okt.
3166
729
2005. nov.
7053
2433
2006. jan.
11025
2006. febr.
9281
3231
Közületi hőfelhasználás
2005-2006. fűtési idény
Lakossági hőfelhasználás
2005. dec.
9330
3176
3915
Összesített fűtési hőfelhasználás
2006. márc.
8228
2857
2006. ápr.
2892
686
GJ
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
2006. okt.
2380
619
2006. dec.
8499
2007. jan.
7570
2953
2007. febr.
6691
2670
Közületi hőfelhasználás
2006-2007. fűtési idény
Lakossági hőfelhasználás
2006. nov.
6131
2173
2896
Összesített fűtési hőfelhasználás
2007. márc.
5054
1897
2007. ápr.
1849
554
GJ
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
1182
2007. okt.
2989 2654
2007. nov.
6733
3760
3815
2008. jan.
9041
2898
2008. febr.
7120
Közületi hőfelhasználás
2007-2008. fűtési idény
Lakossági hőfelhasználás
2007. dec.
8798
Fűtési hőfelhasználás alakulása
2194
2008. márc.
6070
858
2008. ápr.
2617
