SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán 2011. január - februárban

2

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA

3

Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása 2010.01.01. 29.610 32000 2009.01.01. 29.800 31500 2008.01.01. 30.092 31000 2007.01.01. 30.362 30500 2006.01.01. 30.551 30000 2005.01.01. 30.839 29500 2004.01.01. 31.148 29000 2003.01.01. 31.409 28500 2002.01.01. 31.621 28000 2001.01.01. 31.865

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Születések, elhalálozások alakulása Halálozások száma 374 363 362 363 300 362 400 394 372 381

400 300 200

S zületések

2009.

2007.

0

2005.

100

2003.

2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001.

Születések száma 210 255 204 255 246 251 250 246 269 256

2001.

Év

Halálozások

Korösszetétel változása Év 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000.

0-17 éves (fő) 5.099 5.263 5.452 5.050 5.684 5.790 5.982 6.169 6.275 6.414 6.561

18-59 éves (fő) 17.403 17.563 17.775 17.030 18.161 18.303 18.447 18.613 18.804 18.925 19.068

60 év felett (fő) 7.108 6.974 6.865 7.252 6.706 6.746 6.719 6.627 6.542 6.526 6.493

Aktív korúak aránya 58,8% 58,9% 59,1% 58,1% 59,4% 59,3% 59,2% 59,3% 59,5% 59,4% 59,4%

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

0-17 éves (fő)

18-59 éves (fő)

60 év felett (fő)

4

Szentes Város Képviselő-testületének bizottságai

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr .Demeter Attila Tagok: Antal Balázs Tibor Bujdosó Tamás Krausz Jánosné Dr. Kormányos József Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnök: Dr. Chomiak Waldemar Tagok: Krausz Jánosné Ollai Istvánné Szabó Zoltán Ferenc Gondiné Ollai Katalin Pásztor Antal Dr. Papp Zoltán

Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnök: Horváth István Tagok: Antal Balázs Tibor Sipos Antal Varga Árpád Szeleczkei Antal Zoltán Törőcsik Zoltán Barát László

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnök: Molnárné Tóth Györgyi Tagok: Móra József Varga Árpád Horváth István Móróné Tulipán Edit Bozó Zoltán Gerendi Norbert

Szentes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Móra József Tagok: Molnárné Tóth Györgyi Halmai István András Ollai Istvánné Dr. Rébeli-Szabó Tamás Takács László Csendes Tamás

5 Az Önkormányzat intézményei gazdálkodási jogkörük szerint

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

•

Gondozási Központ

•

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

•

Terney Béla Kollégium

Önállóan működő intézmények

• • • • • •

Városi Intézmények Gazdasági Irodája

• •

•

Szentesi Művelődési Központ

• • • •

•

Központi Gyermekélelmezési Konyha

•

Városellátó Intézmény

•

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

•

Polgármesteri Hivatal

•

Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Sportközpont

6

AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Kiemelt jelentőségű kapcsolat: Lakosság, vállalkozások Feladatellátás során érvényesülő munkakapcsolat ¾ Dr. Bugyi István Kórház ¾ Horváth Mihály Gimnázium ¾ Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tagintézménye ¾ Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola ¾ Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola ¾ Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tagintézménye ¾ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adóigazgatósága ¾ ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Intézete ¾ Országos Takarékpénztár Bank Zrt. ¾ Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ¾ Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet ¾ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága ¾ Csongrád Megyei Közgyűlés ¾ Szentes Városi Rendőrkapitányság ¾ Országos Mentőszolgálat Szentesi Mentőállomása ¾ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége ¾ Szentes Városi Bíróság ¾ Körzeti Földhivatal ¾ Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata ¾ Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat ¾ Nagytőke Község Önkormányzata ¾ Szentes Kistérség Többcélú Társulása ¾ Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala ¾ Csongrád Megyei Kormányhivatal ¾ Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára ¾ Koszta József Múzeum ¾ HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú NKft. Szentesi Intézménye ¾ Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK ¾ VÁTI Nonprofit Kft. ¾ DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ¾ DAREH Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszer ¾ NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ¾ Dél-alföldi Ivóvíz Javító Konzorcium ¾ Dr. Szántó Ágota közjegyző ¾ Dr. Végh Judit közjegyző

7

Nemzetközi kapcsolatok ¾ Bácskatopolya (Szerbia) ¾ Markgröningen (Németország) ¾ Sankt Augustin (Németország) ¾ Bunol (Spanyolország) ¾ Újszentes (Románia) ¾ Hof-Askhelon (Izrael) ¾ Kaarina (Finnország) ¾ Skierniewice (Lengyelország) ¾ Bodrogszentes (Szlovákia)

Egyéb kapcsolatok ¾ Városkutatás Kft., Budapest ¾ Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége ¾ Vasutas Települések Országos Szövetsége ¾ Polgárőrség ¾ Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége ¾ Magyar Fürdővárosok Szövetsége ¾ Önkormányzatok Pénzügyi Tisztviselők Országos Egyesülete ¾ Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ¾ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás ¾ Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdő Közhasznú Egyesülete ¾ Amerikai Kereskedelmi Kamara ¾ Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége ¾ Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége ¾ ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zrt. ¾ Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság ¾ Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete

8

Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek Megnevezés ƒ Szentes Városi Szolgáltató Kft. ƒ Szentes Víz Kft. ƒ Városi Könyvtár Nkft. ƒ Rádió Szentes Nkft. ƒ Szentesi Üdülőközpont Nkft.

Tulajdoni hányad 100% 100% 100% 100% 100%

Az Önkormányzat jelentősebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés • Szentes-Terv Kft. • Pendola-Szentes Kft.

Tulajdoni hányad 45% 10%

9

Előzmények Az önkormányzatok működését meghatározó egyik legfontosabb dokumentum a költségvetés, melyről az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkot. A 2011. évi önkormányzati költségvetés előkészítését, a tervezési munka folyamatát számos, részben külső, részben belső - tényező befolyásolta. A makrogazdasági mutatók, az ország gazdaság helyzete az államháztartás egészét, illetve alrendszereit, ezen belül az önkormányzatok lehetőségeit is érintik. A források folyamatos szűkülése, a feladatok növekedése a jogi szabályozás állandó változása, a megoldásokat kereső folyamatos intézkedések hatványozottan érzékeltetik hatásukat az önkormányzati gazdálkodás szervezésében. A tervezésben nem csak az állami támogatások mértékének alakulását nem lehet befolyásolni, hanem a saját bevételek beszedhetőségének biztonságát is nehezen lehet a gazdasági körülmények miatt – nagy pontossággal prognosztizálni. Már a költségvetési koncepció időszakában is érzékelhető volt, hogy nem lehet számítani az állami költségvetési kapcsolatokból származó források növekedésével, ami jelentősen meghatározta az önkormányzat 2011. évi lehetőségeit. A helyi bevételek nagy részét kitevő díjak mértékének növelése, a biztonsággal beszedhető bevételek a lakosság fizető és teherbíró képességének függvénye, ezért korlátos. Az előzőeket figyelembe véve a költségvetés tervezése során alapvető szempont - a reálisan felmért, és teljesíthető bevételek számba vétele és tervezése, - kiadási oldalról a feladatellátás szempontjából alapvetően szükséges kiadások teljesítéséhez valamennyi terülten a források biztosítása volt.

Általános értékelés Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervjavaslatának kidolgozása – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – körültekintő, több fordulós, széleskörű egyeztetéseken alapuló, a szakmai és várospolitikai, továbbá a jogszabályi feltételeket figyelembe vevő szempontok alapján történt. A tervjavaslat kidolgozását megalapozó döntések mellett meghatározó volt az önkormányzat és az állami költségvetési kapcsolatainak változása, a különböző feladatok ellátását szabályozó jogi háttér módosulásával összefüggésben a helyi lehetőségek számba vétele. A helyi önkormányzatok költségvetési mozgásterét, a feladatok ellátásának kereteit az általános gazdasági helyzet, a makrogazdasági mutatók, a központi szabályzás alakulása lényegesen befolyásolja. Az országgyűlés által elfogadott 2011. évi állami költségvetés gazdasági növekedéssel, adócsökkentéssel, a foglalkoztatás növelésével, pénzügyi stabilitással számol és ennek alapján az ország költségvetése három alapfeltételezésre épül úgy, hogy a költségvetés hiánya a GDP 2,94%-a: • 3%-os gazdasági növekedés, • 3,5% infláció, • nem romlik a „külső világ”

10

A büdzsé a számítások és feltételezések alapján fordulatokat indít be: • az államadósság mértéke 79-80%-ról 78%-ra csökken, • sikerülhet bővíteni a fogyasztást, a beruházásokat és foglalkoztatást, • a jövedelemcentralizáció 3%-kal csökkenhet, az adócentralizáció pedig 36%-ra mérséklődhet. A költségvetés három fő eszköze: • a szigorú költségvetési politika, • az adóreform, • és szerkezeti reformok végrehajtása. Mivel a helyi önkormányzatok támogatásának mértékét a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett központi adók, bírságok és díjak – nagymértékben meghatározzák, így a fenti - az állami költségvetésben érvényesülő - elvek az önkormányzat költségvetési lehetőségeiben kiemelt jelentőséggel bírnak. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a Képviselő-testület a helyi elképzelések és az állami költségvetésről szóló törvénytervezet ismeretében elfogadta, melynek alapján az általános feltételek körvonalazódtak. Az Országgyűlés által elfogadott állami költségvetésről szóló törvény lényeges változást nem hozott, az önkormányzat állami kapcsolatokból származó bevételei összességében alig változtak. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezése folyamatában az előzőeken túl érvényesültek: ¾ a 234/2010. (XI.26.) Kt. számú határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvárások és irányelvek, ¾ a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak, ¾ a helyi sajátosságok figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok biztonságának megőrzéséhez szükséges feltételek, ¾ a szakmai követelmények és a pénzügyi lehetőségek közötti feszültségek csökkentése, ¾ a lakossági szükségletek elvárásokhoz közelítő kielégítése, ¾ a működőképesség megőrzése mellett, a finanszírozás szempontjából is felvállalható fejlesztési feladatok meghatározása. A tervező munka egész folyamatát a működőképesség szem előtt tartása, a biztonsággal beszedhető bevételek és a kiadások reális számbavétele, kontrollált számításokon és egyeztetéseken alapuló, valós szükségletek felmérése, a kockázatok minimalizálására való törekvés határozta meg. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, az ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások, feladat ellátási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségek felmérésére, a hatékonyság és a racionális működés lehetőségeinek feltárására, a különböző szakterületeket érintő jogszabályi előírások betartására. A működőképesség megőrzésére való törekvés a tervező munka minden fázisában maga után vonta a mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe vevő kötelezettségek korlátainak meghatározását is. Az utóbbi években a gazdasági környezet változása a különböző területeken összetetten érzékeltette hatását, ami 2011. évben a helyi mozgástér szűkülését (bevételek csökkenése,

11

kiadások növekedése) eredményezi, ezért a 2011. évi költségvetés nem számolhat lényeges, a feladatellátás feltételeit javító intézkedések végrehajtásával. Az intézményi feladatok felülvizsgálatának szükségessége ismételten előtérbe került. A költségvetés készítésének időszakában ez a munka folyamatban volt, ezért a tervjavaslat intézményszerkezet változtatással nem számol, de figyelembe veszi azokat az előző évi pályázati eredményeket, melyek kapcsán férőhely növekedés, illetve új létesítmény átadás következményeként a feladatok bővültek. Az intézményi feladatok - külső szakértő által történő - felülvizsgálatának eredménye, a későbbiek során meghozott döntések hatása évközben csak részben, a következő évtől pedig teljességében érintheti az önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat 2011. évi tervezhető bevételei és kiadásai közötti különbségből jól látható, hogy az előző évekhez viszonyítva a költségvetés egyensúlyi helyzete nem javult, a működési forráshiány mértéke magas, melynek csökkentésére - az intézményi költségvetésekben megjelenő alapvetően szükséges előirányzatok további korlátozásával a működés biztonságának veszélyeztetése nélkül - kevés a lehetőség. A tervezés során az alapvető cél - a kötelezően ellátandó, továbbá a Képviselő-testületi döntésekkel korábban felvállalt feladatok ellátásához a pénzügyi háttér, az alapvetően szükséges és a ténylegesen ellátottak alapján megállapítani javasolt költségvetési előirányzat a működés hiányának minimálisra történő csökkentése, az önkormányzati vagyon hatékonyabb működtetésével pedig a város folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődését eredményező fejlesztések - pályázati lehetőségek maximális kihasználásával megvalósíthatóságához az anyagi feltételek biztosítása volt. A gazdasági körülmények, az önkormányzat költségvetési lehetőségei azonban a célok elérését nagymértékben korlátozzák, ezért nem csak a tervező munka során, hanem a gazdálkodás egész folyamatában és az önkormányzati gazdaság valamennyi résztvevőjétől továbbra is alapvető elvárás a következetesen hatékony és szigorúan takarékos munkával olyan intézkedések meghozatala és végrehajtása, melyek eredményeként - az ellátási színvonal megőrzése mellett a működési költségvetés egyensúlya javítható, a forráshiány mérsékelhető, - a fejlesztések vonatkozásában a megkezdett beruházások befejezése biztosítható, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajthatók. A források évről-évre történő szűkülése, a megfogalmazott célok megvalósítása elengedhetetlenné teszi a korábbi években alkalmazott, a pénzügyi feltételeket feladatoldalról megközelítő tervezési módszer folytatását, a gazdálkodási szemléletben a változtatás szükségességét. Az előzőekben megfogalmazottakat figyelembe véve az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények költségvetési javaslatait alapul véve az előirányzatok meghatározásában kiemelt jelentőséget kapott a működési feltételek biztosításához szükséges források teljes körű feltárása, az intézményi kiadások - sajátos feladatokat is figyelembe vevő - egységes elveken alapuló megtervezése. A szigorú, felelős és hatékony gazdálkodást feltételező, a feladatokra koncentráló tervező munka ellenére az önkormányzati működési költségvetés forráshiánya jelentős, melynek fő okai elsősorban a következők:

12

¾ az állami támogatás mértéke alatta maradt a szakmai jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiadásoknak, ¾ a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők körében a 2011. évi költségvetés béremeléssel nem számol, ugyanakkor a személyi juttatások között biztosítani kell a minimálbér miatti növekedés, a soros előlépések, jubileumi jutalmak stb. fedezetét, ¾ a közüzemi díjak, az üzemanyag árak folyamatos emelkedése a 2011. évi dologi kiadások növekedését eredményezik, ¾ a saját bevételek között a biztonsággal beszedhető, inflációval – néhány esetben azt meghaladóan – növelt bevételek a szorosan vett működési kiadások teljesítéséhez nem elegendőek, ¾ a Képviselő-testület által meghozott döntések alapján a forráshiányt növelő intézkedések hatása 2011. évben hatványozottan jelentkezik (mindennapos testnevelés bevezetése, állásfejlesztések, ifjúságvédelmi felelősök pótlékának növelése, nyertes pályázatok fenntarthatósági időszakot érintő finanszírozása, kedvezményes létesítményhasználat, egészségügyi prevenció, beruházások működési vonzata stb.), ¾ a szociális ellátások jogszabályi hátterének megváltozásával az önkormányzati forrásigény növekedése, a közcélú foglalkoztatás lehetőségeinek lényeges beszűkülése. Az előzőek miatt a rendkívül behatárolt költségvetési források továbbra sem tették lehetővé a reális igényeken alapuló valamennyi működési szükséglet és a szakmai szempontból elvárt igény maradéktalan kielégítését, a fejlesztési elképzelések teljes körű tervezését. Minden területen számolni kell azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a terv lényegesen kevesebb mozgásteret tartalmaz, azonban felelős, odafigyelő gazdálkodást feltételezve a költségvetés biztosítja az alapfeladatok ellátásához - mértéktartó kötelezettségvállalás mellett - a forrásokat. A tervjavaslatban megfogalmazott fejlesztések elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódnak, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodnak.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2011. évben lényegi módosulás nem következett be. Bevételi oldalról a feladatellátáshoz továbbra is a ¾ helyi bevételek, és az ¾ állami költségvetésből származó források vehetők figyelembe. A tervezett feladatok finanszírozásában lényegi és meghatározó az előzőeken túl a külső, illetve hitelforrások nagysága, ami elsősorban a fejlesztési feladatok végrehajtásában kiemelt jelentőségű. Általános és kötelezően betartandó szabály, hogy az önkormányzatok a költségvetési törvényben foglaltakat alapul véve alkotják meg a költségvetési rendeletüket, fogadják el a költségvetésüket. A normatívan képződő állami hozzájárulásoknál és támogatásoknál, valamint az átengedett személyi jövedelemadónál - mint a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásoknál – nem térhetnek el a törvény mellékletében közölt

13

számadatoktól. A saját, valamint a további átengedett bevételeknél, az átvételre kerülő pénzeszközöknél és a hiteleknél a helyi tervező munka alapozza meg az irányszámokat.

Az önkormányzat forrás összetételének változása ezer Ft-ban 2008. évi

2009 évi

Megnevezés

2010. évi

2011. évi terv "A"

eredeti előirányzat működés

fejlesztés

működés

fejlesztés

működés

Helyi bevételek

2 266 459

763 865 2 316 653

764 404

2 348 906

Állami hozzájárulás

2 522 290

473 208 2 409 579

155 362

2 245 942

2011. évi terv "B" számított

fejlesztés 497 069

működés

fejlesztés

működés

2 410 293

410 285 2 456 995

2 265 574

2 265 574

fejlesztés 410 285

Egyéb külső forrás

363 647 1 531 606

551 163 4 703 459

608 030

5 297 734

579 985

3 638 882

467 141

3 638 882

Hitel

123 737 1 166 475

94 171 1 798 740

203 777

2 952 891

360 782

1 975 221

159 689

1 975 221

5 276 133 3 935 154 5 371 566 7 421 965

5 406 655

8 747 694

5 616 634

6 024 388 5 349 399

6 024 388

összesen:*

*(fő sor 1. sz. melléklet)

A fentiekből kitűnik, hogy a feladatok finanszírozása a saját bevételek fokozását nem mellőzheti. Az állami hozzájárulás folyamatos csökkenése, illetve a 2011. évi minimális növekedése miatt a hitelállomány növelése – gazdálkodás biztonsága, a város hitelképességének és működőképességének megőrzése érdekében - sem a működési, sem felhalmozási feladatok finanszírozásában - nem jelenthet megoldást. Ezért a 2011. évi költségvetésben a helyi bevételek fokozásán túl a kiadásokkal való hatékony gazdálkodás megvalósítása a fő törekvés, ami a „B” változat szerinti javaslat alapján érhető el. A helyi forrásokból származó bevételek összetételében szerkezeti változást eredményező intézkedés nem történt, így továbbra is a költségvetési koncepció elfogadásával egyidőben módosított helyi rendeletekben rögzített díjak, továbbá a dokumentumokkal alátámasztott, illetve a 2010. évi tapasztalati adatokra alapozottak szerint ¾ intézményi működési bevételekkel, ¾ a helyi adókkal és, bírságokkal, ¾ egyéb sajátos bevételekkel (SzVSz Kft), ¾ felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel, ¾ kölcsön visszafizetéssel, ¾ a számított, előző évi pénzmaradvánnyal, ¾ valamint a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges, illetve korábbi döntés alapján, pályázati önerő finanszírozásához engedélyezett MFB hitel összegével számol a költségvetési javaslat. Az önkormányzat a saját bevételeinek növelésére a tőle elvárható körültekintéssel a szükséges intézkedéseket megtette, a hatáskörébe tartozó döntéseket meghozta és az elviselhető mértékű díjemeléseket végrehajtotta.

A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban Megnevezés

2008. évi műk.

2009 évi fejl.

műk.

2010. évi fejl.

műk.

intézményi működési bevételek

1 000 129

helyi adók, bírságok

1 129 300

1 097 020

1 059 000

114 700

130 383

117 223

egyéb sajátos bevételek

63 473

1 078 133

63 398

1 116 538

fejl. 56 798

23 377

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

műk.

műk.

1 147 771

fejl. 95 314

1 155 473

1 114 500

1 114 500

135 500

135 500

fejl. 95 314

14 felhalmozási és tőke jellegű bevételek

347 014

kölcsönök visszatérülése

900

364 605

8 156

880

10 000

189 538 1 880

MFB hitel

294 191

12 000

2 300

2 863 455

egyéb hitel pénzmaradvány összesen:

294 191

20 780

2 300

1 975 221

20 780 1 975 221

123 737

1 166 475

94 171

1 798 740

203 777

89 436

360 782

159 689

23 630

345 222

15 037

326 401

59 265

215 356

15 222

54 222

2 392 396

1 930 340

2 415 624

2 563 144

2 557 683

3 449 960

2 776 075

2 385 506

2 621 684

2 385 506

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 műk.

fejl.

műk.

2008. évi

fejl.

2009 évi

intézményi működési bevételek felhalmozási és tőke jellegű bevételek egyéb hitel

műk.

fejl.

műk.

2010. évi

fejl.

műk.

2011. évi terv "A"

helyi adók, bírságok kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány

fejl.

2011. évi terv "B"

egyéb sajátos bevételek MFB hitel

A helyi forrásból származó bevételek változását tételenként vizsgálva megállapítható, hogy az - az előző évi pénzmaradvány kivételével - a növekedés folyamatos. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mértéke a vagyonhasznosítás feltételeinek változását tükrözik, míg a kölcsönök visszatérülésének növekedése a panel program befejezésének a következménye.

Állami forrásból származó bevételek ezer Ft-ban Megnevezés

2008. évi

működés

2009 évi

2010. évi

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés

Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó

251 728

290 849

295 379

268 572

268 572

366 615

298 989

339 459

326 517

326 517

188 000

190 000

180 000

200 000

200 000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

15 Környezetvédelmi bírság

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

3 600

6 337

6 900

7 000

7 000

341 775

124 677

80 352

110 658

110 658

978 924

1 229 700

1 090 529

1 084 336

1 084 336

102 827

1 110

1 132

21 987

21 578

16 800

31 606

31 606

18 662

771

1 025

1 034

1 034

244 472

239 268

227 866

229 351

229 351

Egyéb bírság

Működési célú támogatások Lakosságszámhoz kötött normatíva Feladatmutatóhoz kötött normatíva Központosított előirányzatok Felhasználási kötöttségű normatíva Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez

Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás

397 139

Céltámogatás

39 300

TERKI

14 169

232

40 181

DARFT-HÖF-CÉDE

15 729

Központosított előirányzatok összesen:

22 600 2 520 090

473 208

99 220 2 404 779

155 362

2 240 942

0

2 260 574

0

2 260 574

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés 2008. évi

2009 évi

Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Környezetvédelmi bírság Lakosságszámhoz kötött normatíva Központosított előirányzatok Közoktatási feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Céltámogatás DARFT-HÖF-CÉDE

2010. évi

2011. évi terv "A" 2011. évi terv "B" Jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb bírság Feladatmutatóhoz kötött normatíva Felhasználási kötöttségű normatíva Szociális feladatokhoz Címzett támogatás TERKI Központosított előirányzatok

Az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásai 2008. évhez viszonyítva lényegesen csökkentek. A tervezett bevételeken belül egyrészt a fejlesztésekhez elnyert támogatások változása, másrészt a működési célú támogatások nagymértékű csökkenése mutatkozik meg az előirányzatokban. Az átengedett központi adók, pótlékok, és díjak hullámzó értékeiben a gazdasági környezet, illetve a lakosságszám változás hatása jelenik meg.

0

16

Egyéb külső forrásból származó bevételek ezer Ft-ban 2008. évi

2009 évi

Megnevezés

2010. évi

2011. évi terv "A"

eredeti előirányzat működés

Támogatásérétkű bevételek Átvett pénzeszközök

2011. 2011. évi évi 2008. 2009 2010. terv terv évi évi évi "A" "B"

összesen:

fejlesztés

működés

fejlesztés

működés

2011. évi terv "B" számított

fejlesztés

működés

fejlesztés

működés

fejlesztés

363 310

1 414 071

449 062

4 695 082

575 562

5 163 353

539 523

3 507 040

426 679

3 507 040

337

117 535

102 101

8 377

32 468

134 381

40 462

131 842

40 462

131 842

363 647

1 531 606

551 163

4 703 459

608 030

5 297 734

579 985

3 638 882

467 141

3 638 882

fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés 0

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

Támogatásérétkű bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

A felhalmozási feladatok megvalósításához tervezett külső források nagyságát minden évben a tervezett feladatok pénzügyi szükséglete, az önkormányzat saját forrásai, továbbá a pályázati lehetőségek, illetve a pályázatok sikeressége határozza meg. A működési körben felhasználható bevételek mértéke részben az OEP finanszírozással összefüggésben, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásához kapcsolódóan a kiadásokkal összhangban évenként változó.

Az Önkormányzat 2011. bevételeinek tételes indoklása (az 1. sz. melléklet szerinti sorrendben)

I. Működési bevételek ¾ Az intézményi működési bevételek a közhatalmi bevételek körébe tartozó hatósági eljárási jogkör gyakorlása során, igazgatási szolgáltatási díj címén beszedett összegeket, továbbá az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételeket, így az étkezési térítési díjakat, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat, az ÁFA bevételeket tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzatokat tekintve összességében folyamatos növekedést mutatnak, ami alátámasztja a feladatoldalról felmerülő igény teljesítését, a saját bevételek növelésére irányuló folyamatos önkormányzati

17

intézkedések megtételét. A 2010. évi várható teljesítések adatai a tervezésnél nem vehetők alapul, mivel az eredeti előirányzatot lényegesen meghaladóan realizált bevételek egyszeri jellegűek, a Kossuth utcai rekonstrukció munkáinak végrehajtásához kapcsolódtak. ¾ Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a terv azzal számol, hogy a Szentes városban működtetett helyi adónemek 2011. évben nem bővülnek, bevétel továbbra is építményadóból, magánszemélyek kommunális adójából, idegenforgalmi adóból és iparűzési adóból tevődik össze. A Képviselő-testület döntése alapján az egyes adónemek közül építményadóban, illetve idegenforgalmi adóban jelentősebb, helyi iparűzési adóban csekély mértékű bevétel növekedést eredményező módosulást viszont a 2011. évi költségvetés figyelembe veszi. Építményadóban a nem lakhatás céljára szolgáló olyan épületek, épületrészek adóznak melyekben vállalkozási tevékenység folyik. 2011. évtől a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján az önkormányzatok által alkalmazható legmagasabb adómértéket a törvény 1.241,2 Ft-ról 1.580,8 Ft-ra emeli, ami a törvény szintjén 27,36 %-os növekedés jelent. A törvényi felső határ emelkedésével összhangban a 37/2010.(XII.31.) számú helyi rendelet a vállalkozási célú épületek minden megkezdett négyzetmétere után az adó mértékét 550 Ft-ra emelte, ezzel a törvényi maximum és a helyi szinten alkalmazott adómérték korábbi aránya maradt fenn (34,79%). A Képviselő-testület döntésének megfelelően az adó emelése mellett az adótárgyak első 30 m2-es területe után az adót nem kell megfizetni, mivel ebben a sávban az adó mértéke 0 Ft-ban került meghatározásra. Az önkormányzat ezen döntésével a kisvállalkozások helyzetét próbálta úgy könnyíteni, hogy az adónemből beszedhető bevétel összege növekedjen, de azt a méreteiben nagyobb vállalkozások fizessék meg. A benyújtott építményadó bevallások alapján a nyilvántartás szerinti összes adótárgy alapterülete 284.106 m2, melyből az első 30 m2 mentessége miatt kiesik 24.013 m2, így az adóköteles alapterület összesen 260.093 m2. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy az adó mértékének emelése évében a kivetett adó megtérülése alacsonyabb, körülbelül 85%, ezért a tervjavaslatban a biztonsággal beszedhető építményadó összege 121.000 eFt-tal vehető figyelembe. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/1995.(XII.01.) Kt. rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában, bérletében, haszonélvezetében lévő lakás, a beépítetlen belterületi telek, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 2011. évben az adó mértéke változatlan, belterületen 5.000,-Ft, külterületen 3500,-Ft adótárgyanként. 2010. évben 15.268 adózó 15.579 adótárgya (tulajdoni részaránya) szerepelt a nyilvántartásban. Az éves kivetés összege december 31-én 46.216 eFt volt. Az éves beszedhető adó összegének meghatározása során a mentességeket, azok igénybevétele illetve megszűnése miatt várható bevételi változásokat, továbbá az adóalanyok fizetőképességét is figyelembe kell venni. Helyi rendelet alapján 2011. évtől 219 adózó részesül adómentességben életkorára való tekintettel. A 70. életévüket betöltött adózók mentessége miatt 956 eFt-al csökken a kivetéshez viszonyítva a beszedhető adó összege. Szintén helyi rendelet alapján kaptak korábban mentességet azok az ingatlan tulajdonosok is, akik a városi csatornahálózat kiépítéséhez való hozzájárulás érdekében lakás-takarékpénztári

18

szerződés keretében teljesítették befizetési kötelezettségüket. A mentesség a szerződés megkötését követő év január 01. napjától kezdődően öt évig volt igénybe vehető. 2011. évben az 5 éves mentes időszak 454 adózó esetében jár le, ami a korábbi évekhez viszonyítva 1.783 eFt bevétel növekedést eredményez. A 2010. évben megkísérelt behajtási cselekmények során egyértelművé vált, hogy a hátralékos adóalanyok között jelentős a száma azoknak, akik hosszabb, rövidebb ideje nem rendelkeznek állandó jövedelemmel, munkahelyük, nyugdíjuk nincs, bankszámláik egyenlege negatív, illetve lakáshiteleik miatt megnövekedett tartozásuk rendezése mellett az adó megfizetése súlyos problémát jelent számukra, így a képződött hátralék behajtása hosszadalmas, esetenként lehetetlen. Az előzőekben részletezett tényezőket figyelembe véve a magánszemélyek kommunális adójából 45.500 eFt bevétel realizálható. Idegenforgalmi adót az a vendég fizet, aki a város területén legalább egy vendégéjszakát, nem állandó lakosként eltölt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő – testülete 1998. január 01. napjától vezette be az idegenforgalmi adót 100 Ft/fő/éj adótétellel, mely 2008. január 01. napjától 200 Ft/fő/éj mértékre, 2011. január 01-től a Képviselő-testület 35/2010.(XII.31.) rendelete alapján 300 Ft/fő/éj összegre emelkedett. Adóköeles vendégéjszakák számának alakulása db (1998-2010)

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

0

09

20 10 .1 1. 3

20

08 20

07 20

06 20

05 20

04 20

03 20

02 20

01 20

00 20

99 19

19

98

0

Az éves bevétel összege 2008. és 2010. évek között, kisebb-nagyobb ingadozással 4.000 eFt körül realizálódott, ami azt jelenti, hogy az adóköteles vendégéjszakák száma közel állandó, melynek elsődleges oka, hogy a vizsgált időszakban jelentős szálláshelybővülés a településen nem történt és e tekintetben 2011. évben sem várható számottevő változás. 2011. évtől az adó mértéke a Képviselő –testület 35/2010.(XII.31.) számú rendelete alapján a korábbi 200,- Ft-ról 300,- Ft-ra emelkedett, ami 131,1,- Ft-al marad el a helyi adókról szóló törvényben meghatározott 431,1,- Ft maximális összegtől. A 2010. évi beérkezett bevallások szerint 580 férőhely áll rendelkezésre, az eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma november 30-i állapot szerint 20.323 db, mely adatok alapján 2011. évre idegenforgalmi adóból 6.000 eFt bevétel tervezhető A helyi iparűzési adó 1993. március 01. napjától került bevezetésre, ami az állandó jellegű tevékenységet folytató vállalkozásokat érinti. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő, aki a település illetékességi területén jövedelemszerzési tevékenységet folytat.

19

Az adó mértéke Szentes Város Önkormányzata Képviselő –testülete a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt. rendelete alapján 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A Képviselő-testület 36/2010. (XII.31.) számú rendeletével 2011. évtől vezette be az ideiglenes iparűzési adót. Az adó mértéke a törvényben meghatározott adómaximummal azonos, azaz 5000,-Ft. Az ideiglenes iparűzési adó a településen kívülről érkező, és itt rövid időintervallumban munkát végző azon vállalkozókat érinti, akik egyébként a városban más jogcímen nem fizetnek helyi adót. Ideiglenes iparűzési adó alá eső tevékenységet az a vállalkozó végez, aki az adott település illetékességi területén úgy tevékenykedik, hogy ott sem székhellyel, sem telephellyel nem rendelkezik, és tevékenységének időtartama adóéven belül meghaladja a 30 napot, de nem lépi túl éves szinten a 180 napot. Az önkormányzati adóbevételek több mint 70%-át a helyi iparűzési adó teszi ki, ezért az adónemből származó bevétel tervezése során a maximális biztonságra kell törekedni, és figyelembe kell venni minden olyan elérhető információt, ami tájékoztatást adhat az elkövetkező időszakban érvényesülő gazdasági változás helyi adóbevételre gyakorolt hatásáról. Az előrejelzések szerint a piacokra továbbra is visszafogó hatást fejtenek ki a világválság harmadik szakaszának, a pénzügyi- és a reálgazdasági válság után jelentkező adósságválság fejleményei. Ezek hatására az újbóli visszaesés már nem valószínű, de a globális fellendülés időlegesen gyengülhet. A 2011. évi tervszám megállapításakor számbavételre került - a fentieken túl - a tervezés alapját adó 2010. évi időszak bevétele, a felszámolási eljárások várható eredménye, az adózók által kért előlegmódosítás tervidőszakra gyakorolt hatása, a feltöltési kötelezettség teljesítés becsült értéke, illetve a gazdasági környezet vállalkozások bevételére gyakorolt várható alakulása. A 2010. évi helyesbített folyó évi előírás 906.581 eFt volt, a fennálló múlt évi hátralék összege 49.309 eFt, mely összegből közel 37.000 eFt felszámolás alatt álló gazdasági társaságok tartozása, amit behajtás alá vonni nem lehet, megtérülésre a felszámolási eljárás keretében volna esély, de az elmúlt évek tapasztalata alapján a megtérülés minimális, vagyis ezen tartozásokból bevételi többletet eredményező összeg nem várható. 2010. évben 49 vállalkozás élt az előlegmódosítás (mérséklés) törvény adta lehetőségével, az árbevétel csökkenésével indokolva az adóalap szűkülését, ami összességében 10.143 eFt-ot tesz ki, melynek hatásával a 2011. évi előleg fizetés során is számolni kell. Az előlegmódosítások hatását figyelembe kell venni a feltöltésre teljesítendő összeg csökkenésében is, melyre további kedvezőtlen hatást gyakorol a pénzügyi gazdasági recesszió után várható adósságválság, így várhatóan tovább folytatódik a 2005. évtől már érezhető - a feltöltés címén történő - befizetés csökkenése, mind összegszerűségében, mind az éves iparűzési adó arányában. A feltöltésre teljesített befizetések összegében további változást eredményez a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI tv. rendelkezése, amely szerint szűkül azon adóalanyok köre,

20

melyeknek feltöltési kötelezettsége van. A korábbi években minden vállalkozás, akinek az éves szinten számított árbevétele meghaladta az 50 millió forintot, köteles volt a tárgyévben befizetett előlegét az éves fizetendő adó összegének legalább 90%-áig kiegészíteni. A 2010. december 16-tól hatályos társasági adó törvény szerint már csak a 100 millió Ft feletti árbevételt realizáló adózók esetén áll fenn ez a kötelezettség. Az elmúlt tizenkét évet vizsgálva a feltöltésre érkezett befizetés átlagosan 70.794 eFt volt, a szórás igen nagy, a befolyt összeg átlagosan a 37.800 ezer forint alsó és 103.788 ezer Ft felsőhatár között mozgott. A közel 47%-os szórás jelentős tervezési kockázatot hordoz. Feltöltésre teljesített befizetések (1999-2010) 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0

1999

2000

2001

2002 2003.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fenti tényezőket figyelembe véve a 2011. évre tervezhető helyi iparűzési adó bevétel a 2010. évi előirányzat inflációval növelt összege, csökkentve a kért előlegmódosításokkal, valamint a 10 évi átlag feltöltés 50%-ával, 95 %-os teljesítést feltételezve 932.000 eFt. A pótlékok, bírságok között az Önkormányzati adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Mértékét a késedelmes napok száma, a jegybanki alapkamat mértéke, illetve a késedelmesen megfizetett tőke összege határozza meg. Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. törvény alapján akkor kerül sor felszámítására, ha az adó megfizetése az esedékesség napja után történik. Az adókhoz kapcsolódó bírság mindig valamilyen mulasztás - bevallási, bejelentkezési kötelezettség - szankciójaként kerül kiszabásra az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv. 172.§-a alapján. Magánszemély 200 eFt-ig, más adózó 500 eFtig terjedő bírsággal sújtható, kötelezettség mulasztása esetén. Az adóhatóság a bírság megállapításakor köteles mérlegelni a mulasztás súlyát, gyakoriságát, illetve figyelembe kell venni, hogy az adózó úgy járt-e el, ahogy az adott körülmények között elvárható. Mulasztási bírság kiszabására többnyire építményadó, helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és talajterhelési díj esetében kerül sor. Ezek azok az adónemek, melyek esetében az adózónak kell a bevallást önállóan benyújtania. A bírság kiszabását mindig megelőzi egy felszólítás, amikor is még szankciómentesen pótolható a mulasztás. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor kerül sor a bírság kiszabására. A magánszemélyeket terhelő adókötelezettség elmulasztása esetén – az adó összegének alapulvételével – kisebb összegű, míg vállalkozások esetében szintén az adó összege alapján magasabb bírság tétel kerül megállapításra. A késedelmi pótlék és bírság együttes összegének tervszáma 2011. évben sem haladhatja meg a 10.000 eFt-ot.

21

Az átengedett központi adók között az o SZJA helyben maradó rész (40%) o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA (8%) o gépjárműadó (100%) o termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója (100%) o környezetvédelmi bírság (30, illetve 100%) o szabálysértési pénz-és helyszíni bírság (100%), illetve o a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság (30%) összege került megtervezésre. Az önkormányzat központi költségvetésből származó átengedett bevételei 2008. évi 2009 évi 2010. évi eredeti Személyi jövedelemadó helyben maradó része 251 728 290 849 295 379 Jövedelemkülönbség mérséklése 366 615 298 989 339 459 Gépjárműadó 188 000 190 000 180 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 1 500 Egyéb bírság 3 600 6 337 6 900 összesen: 811 443 787 675 823 238 Megnevezés

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

eredeti 2008. évi

2009 évi

2010. évi

terv"A"

terv"B"

2011. évi

2011. évi

ezer Ft-ban 2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 268 572 268 572 326 517 326 517 200 000 200 000 1 500 7 000 803 589

1 500 7 000 803 589

Egyéb bírság Környezetvédelmi bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó helyben maradó része

A költségvetésben az önkormányzatot megillető, az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott - az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településre kimutatott személyi jövedelemadó 40%-ával lehet számolni. Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza, mely szerint a települési

22

önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklését szolgáló SZJA-ból való további részesedés mértékének megállapítása a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerő-képesség, a 2010. január 1-jei lakosságszámra számított, a költségvetési évben az önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a. A SZJA-ból való részesedés központilag meghatározott mértékének változtatására nincs mód, ezért az önkormányzat költségvetési javaslata a költségvetési törvény mellékletében közölt adatokkal számolhat. Gépjárműadóból az 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Az adónem működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. Az adónemben 2011. évben is három adózási mód működik: - teljesítmény és a gyártási év függvényében adóznak a személyszállító járművek (személygépkocsi, motorkerékpár), - az önsúly és a raksúly 50%-a képezi az adó alapját a teherszállító járművek esetén (tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó), illetve - önsúly alapján adózik a nyerges-vontató, busz, lakókocsi, lakó-pótkocsi. Az adó mértéke 2011. évben nem változik. A teljesítmény alapján adózó gépjárművek - a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt mértékű adó megfizetésére kötelezettek. Tehergépjármű, nyerges-vontató, lakókocsi, lakó-pótkocsi adójának, illetve az önsúly alapján adózó járművek adójának mértéke, az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,- Ft, illetve a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1.200,-Ft. Az önkormányzat bevétele szempontjából csekély jelentőségű törvényi változást jelent 2011. adóévtől a súlyos mozgáskorlátozottság jogcímén igénybe vehető adókedvezmény limitálása. Korábban mentes volt a súlyos mozgáskorlátozott adóalany a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, így a mentesség akár 34.000,- Ft is lehetett. 2011. évtől a súlyos mozgáskorlátozott adóalany egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,-Ft erejéig vehet igénybe adómentességet. A rendelkezés 2011. évben megközelítőleg 567 eFt bevételnövekményt eredményez. Az adóköteles adótárgyak megoszlása gépjárműadóban 2010. december 31-én Adózási mód db Fajta db Megoszlás (%) Személygépkocsi 8135 69,27% Önsúly alapján 103 Tehergépkocsi 1409 12,00% Önsúly alapján + légrugós 48 Busz 42 0,36% Önsúly+raksúly50%-a 2807 Vonató 82 0,70% alapján Motorkerékpár 552 4,70% Önsúly+raksúly50%-a 99 Pótkocsi 1343 11,44% alapján +légrugós Utánfutó 172 1,46% Teljesítmény lapján 8687 Lakóautó 9 0,08% Összesen 11744 Összesen 11744 100,00%

Megoszlás

0,88% 0,41% 23,90% 0,84% 73,97% 100,00%

23

A tervezés során fontos szempont az adózók fennmaradásának veszélyeztetése nélkül a biztonsággal beszedhető költségvetési forrás meghatározása. Az éves adó megfizetése a gazdasági, pénzügyi válság kifutó szakaszában jelentkező adósság válság miatt különösen nagy terhet jelent a teherfuvarozással foglalkozó vállalkozók, vállalkozások számára. A megrendelők igyekeznek megnyújtani a fizetési határidőt – a munka meghirdetésekor sok esetben az a vállalkozó nyer, aki a leghosszabb időintervallumot biztosítja a fuvardíj kifizetésére – jelentős terhet róva ezzel a vállalkozások likviditására, mert a kifizetésig sok esetben hitelből kénytelenek finanszírozni a működés költségeit. A tervezett éves adóbevétel beérkezése, megfizetése érdekében az adóhatóság és az adózók közötti szoros kapcsolatra, az év során esetenként szinte napi együttműködésre, egyeztetésre van szükség. A fentiek mérlegelése alapján a biztonsággal beszedhető 2011. évi gépjárműadó bevétel 20.000 eFt-tal haladhatja meg a 2010. évi eredeti előirányzat összegét. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 40. § (2) bekezdése alapján a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Az adó mértéke a bérleti díj 25%-a. Az adó alanya az a magánszemély, akinek termőföld bérbeadásából az adóévben bevétele származott. E bevétel tervezésekor azonban figyelembe kell venni, hogy a 2003. évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen - legalább 5 éves időtartamúak – ezért az adónemben bevétellel számolni továbbra sem lehet. A költségvetési törvény 40.§ (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének pedig 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A fenti jogszabály 40. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati pénzforgalmi számlára, vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz-és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől- az önkormányzatot illeti meg. A fenti bírságok tekintetében előzetes adatként az előző években befolyt bevételek összege vehetők a tervben számításba, többletforrást jelentő intézkedésről információ nem áll rendelkezésre. Az egyéb sajátos bevételek között a talajterhelési díj, illetve az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek tervezhetők. Talajterhelési díjat az a fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja az adott évben kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. Az egységdíj 120 Ft/m3.

24

A bevallások az adóévet megelőző év január 01. és december 31. között elfogyasztott vízmennyiséget tartalmazzák, a benyújtási határidő a fogyasztás évét követő március 31. A díjfizetésre kötelezettek ezen időpontig tehetnek eleget befizetési kötelezettségüknek késedelmi pótlékmentesen. A díj mértéke 2011. évben nem emelkedett, így a beszedhető összeg növekedése díjemelés miatt nem várható. Számolni kell viszont azzal, hogy a rákötési lehetőséggel többnyire olyan ingatlan tulajdonosok nem élnek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, ezért a díj összegét is nehezen lehet beszedni. Ezen szempontok alapján a talajterhelési díj 2011. évre tervezhető összege 5 000 eFt lehet. A Szentes Városi Szolgáltató Kft által az önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából beszedni tervezett összeg esetében számolni kell a hátralékos állomány növekedésével, így a költségvetés e jogcímeken az előző évihez viszonyítva mintegy 3 millió Ft csökkenéssel számol.

II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai közül a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit az állami költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklete tartalmazza. A támogatások éves összege az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak számának, illetve a globális mutatók (állandó lakosságszám) és a 3. sz. mellékletben meghatározott fajlagos összegek függvénye. Az Önkormányzat által közölt mutatószámok és a törvényben meghatározott fajlagos összegek alapján megállapított hozzájárulás kiutalása havi rendszerességgel történik, az elszámolás, illetve a felülvizsgálat a ténylegesen ellátottak létszámát figyelembe véve rendszeres és szigorú szabályokhoz kötött. A működési kiadások finanszírozásához felhasználási kötöttség nélkül 2011. évben igénybe vehető normatív állami támogatás összességében több mint 159 millió Ft-al kevesebb a 2009. évinél. A csökkenés egyrészt a fajlagos összeg, másrészt az ellátottak létszámának csökkenésével hozható összefüggésbe. Az évek közötti támogatottság több feladat esetében szerkezetében megváltozott, és átrendeződés tapasztalható az egyes ágazati kiadásokhoz kapcsolódó normatív támogatások mértékében is. A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások összege lényegében azonos a 2010. évivel. A központi költségvetés finanszírozása jellemzően a tanévváltáshoz igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-éig pedig a 2011. évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat. Alap-hozzájárulás (azaz a közoktatási teljesítmény - mutató) fajlagos összege többségében változatlan az igényjogosultsági feltételek alábbi változása mellett: - a 2 és fél évet betöltött, és 2011. december 31-ig az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekek után is igényelhető a 2011/2012. nevelési évtől a hozzájárulás, - az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás, valamint az előző évben év közben a központosított előirányzatból biztosított összeg megszűnt, teljesítmény-mutató alapján vehető igénybe támogatás, - a korábbi diákotthoni, kollégiumi lakhatási normatíva szintén megszűnt, 2011. évben teljesítmény – mutató alapján vehető igénybe. A kiegészítő hozzájárulások között lényegesnek mondható változás, hogy

25

-

-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulás beolvad az óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkezés normatívába, ezen túl normatíva igényelhető a 8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók után is, a teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszűnt, beépült az ingyenes tankönyvellátási normatívába, normatív alapon lehet hozzájutni a korábban év közben központosított előirányzatból igényelhető szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatásához is, melynek összege jelentősen csökkent.

A szociális ellátásokat érintő normatív támogatások között az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történt, a költségvetési törvény a 2010. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes ellátásokhoz. Egy területet érintően módosult a szabályozás, miszerint 2011. évben külön-külön jogcímen jelennek meg a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak napközbeni ellátásának hozzájárulásai. Az ezen ellátásokat kombináló „otthonközeli ellátás” jogcím 2011. évben megszűnt. A szakellátások finanszírozási szerkezete lényegében a korábbiakkal azonos, az ápolási – gondozási szükséglet mértékétől függően különböző fajlagos összegekkel ismeri el a költségvetés az eltérő szakmai tartalmú szolgáltatásokat. A támogatások igénylésének szabályai a gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás tekintetében változtak. Az eltérő jogalkalmazói gyakorlat elkerülése érdekében a költségvetési törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a hozzájárulás nem csak a kizárólag különleges/speciális ellátást nyújtó intézményekben, hanem az olyan intézményekben elhelyezett gyermekek után is jár, akiknek a különleges és /vagy speciális szükségletét integráltan elégítik ki. Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat. A támogatási jogcímek száma az előző évihez képest nem változott, viszont tartalmában, illetve a támogatásban részesülő feladatok körében lényeges módosulás, átrendeződés következett be. A közoktatást érintő támogatások nagy része beépült a normatív támogatásokba, és megszűnt az évközi pályázat formájában igényelhetőség lehetősége. Nem változott viszont az eljárás rendje, az igénylés továbbra is sajátos szabályokon alapszik, melynek lényege, hogy az év közben megjelenő, a kormány, illetve a szakminiszterek által hozott rendelkezések alapján meghatározott feladatok támogatására vehető igénybe. A kötött felhasználású normatív támogatások között tervezhető állami forrás - részben a jogcímek bővülése, részben a fajlagos összeg növekedése miatt - összességében 16.300 eFt-al növekedett. A közoktatást érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva fajlagos összege 900 eFt-ról 1.200 eFt-ra módosult, bekerült a rendszerbe a korábban nem támogatott pedagógus szakvizsga és továbbképzés, illetve az előző évben a központosított előirányzatokból az egyes pedagóguspótlékok támogatása.

26

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának köre és mértéke nem változott, továbbra is igénybe vehető a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása a szociális ellátást biztosító intézményekben a külön jogszabályban rögzített munkakörökben foglalkoztatottak létszáma alapján, továbbképzés és szakvizsga megszervezésének biztosításához 9.400 Ft/fő összeggel. A költségvetésben eredeti előirányzatként nem kerülhet megtervezésre az egyes jövedelempótló ellátásokat, a közfoglalkoztatást, segélyezést érintő - év közben igényelhető támogatások mértéke, azonban ezen a területen az előző évhez képest lényeges változások következtek be. A közfoglalkoztatás rendszere, támogatás mértéke, szerkezete lényegesen átalakult. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakításával a feladatokat a munkaügyi központok koordinálják, az önkormányzatok és intézményeik, mint pályázók jelennek meg. A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők a jövőben bérpótló juttatást (BPJ) kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzatok feladata, melynek szabályait a szakmai jogszabályok tartalmazzák. Az új szabályozásnak megfelelően a közfoglalkoztatás forrása 2011. évben nem az önkormányzati fejezet forrásaiból, hanem a Munkaerőpiaci Alap költségvetéséből kerül kiutalásra. A bérpótló juttatáshoz, a rendszeres segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbi évekhez hasonlóan „kétcsatornásan” biztosítja a költségvetés: - az úgynevezett pénzbeli szociális juttatásokhoz nyújtott támogatás - a település szociális helyzetét tükröző differenciált mutatók alapján – az egyes segélyek kifizetésének önrészéhez, valamint a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá, a jogszabályokban rögzített %-ban, - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként a tényleges kifizetések után a központi költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatás-hányad év közben folyamatosan kerül kiutalásra. Az egyes pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos fontosabb változások: - Az önkormányzat által nyújtott ápolási díj összege 2011. évtől „elszakad” a nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek alapján az ápolási díj alapösszege 2011. évben 1.000 forinttal, 29.500,-Ft-ra növekszik. - Az óvodáztatási támogatás 2011. évben nem központosított előirányzatként, hanem az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím részeként jelenik meg. A megállapított támogatások 100%-a a kifizetés hónapjában lesz igényelhető. A fentiekben részletezett ellátásokhoz a támogatások igénylésének módja nem változik, ezért a költségvetésben továbbra is év közben vehető az előirányzat számításba. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működéséhez, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez a költségvetési törvény 8. melléklete szerinti kötött felhasználású állami támogatás vehető igénybe. A tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz, a tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez, illetve a tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező műszaki felülvizsgálatához nyújtott támogatás összege nem változott, a

27

tűzoltó járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához igénybe vehető támogatás viszont 1.485 eFt-al növekedett. Az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások rendszere lényegesen megváltozott, a feltételeket és a jogcímeket a költségvetési törvény 6. számú melléklete részletezi. A korábban két önálló támogatásként megjelenő önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) és az egyéb támogatás összevonásra került, melynek oka, hogy míg az ÖNHIKI algoritmizált rendszere az elmúlt években egyre szigorúbbá és bonyolultabbá vált, kizárva ezzel az önkormányzatok jelentős részét az alanyi támogatásból, addig az egyéb támogatásból egyre több önkormányzat részesült. Az új rendszerben a kincstári döntés-előkészítés nagyobb hangsúlyt kap, mivel az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének megítéléséhez az adatok a Kincstárban rendelkezésre állnak. A költségvetési törvény részletesen felsorolja a támogatásból kizáró feltételeket. Az önkormányzatok - a működőképességet veszélyeztető helyzet kivételével – évente két alkalommal igényelhetnek támogatást. A támogatásról a Kincstár felterjesztése alapján az önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együtt dönt a helyi önkormányzatokért felelős minisztérium által működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja támogatás igénybe vételének feltételei tartalmilag nem változnak. A fejlesztési célú támogatások között az Önkormányzat nem számolhat olyan forrásokkal, melyek a költségvetési törvényben rögzített feltételeknek megfelelnek (cél-, címzett támogatás). III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat e jogcímen tervezett bevételei a központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási körbe tartozó feladatok végrehajtását szolgálják, melynek részletezését az 1/c számú melléklet tartalmazza. IV. Támogatásértékű bevételek A támogatásértékű bevételek főcsoporton belül, támogatásértékű működési bevételként veszi számításba a tervjavaslat az egészségügyi alapellátás működtetéséhez OEP által biztosított összeget a 2010. évi szinten, mivel a 2011. évi finanszírozási szerződés megkötése csak a későbbiek folyamán történik meg. Szintén ezen a tételen került megtervezésre Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokhoz kapcsolódó társult önkormányzatok által nyújtott hozzájárulás, illetve a Társulás által igényel normatív hozzájárulás összege A támogatásértékű felhalmozási célú bevételek a nyertes, illetve a beadott, de még el nem bírált, továbbá a beadni tervezett pályázatokhoz kapcsolódnak, az előirányzatként megállapítani javasolt összeg egyező a támogatási szerződésekben foglaltakkal, illetve a pályázatok szerinti adattartalommal. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök javasolt tervszáma a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a „Egyenlő esélyért Szentesen” (TÁMOP), valamint „A polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése” (ÁROP), továbbá az „Euro- Regionális Ifjúsági Központ” (HU-RO) pályázatokhoz kapcsolódik. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tervezett előirányzata szintén pályázatokhoz kapcsolódik az 1/c számú mellékletben részletezettek szerint.

28

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Figyelemmel a Képviselő-testület döntéseire, a terv támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen számol a Panel-program keretében nyújtott, továbbá a lakáshoz jutás támogatásaként megállapított kamatmentes kölcsönök, továbbá a szociális, valamint a munkáltatói kölcsönök 2011. évre ütemezett (esedékes) befizetésének teljesítésével. VII. Belső finanszírozás bevételei Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell többek között a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet, illetve hiány összegét. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási cél szerinti megbontásban kell, hogy szerepeljen a költségvetésben. Az önkormányzat fentiekben indokolt és számításba vehető bevételei nem fedezik a reálisan felmért, a feladatellátáshoz szükséges kiadásokat, ezért az intézményekkel több fordulóban lefolytatott tárgyalások, a tartalékok, illetve a lehetőségek többszöri felmérése, az ellátásokat még nem veszélyeztető kiadások csökkentése ellenére a költségvetés egyensúlya a belső, illetve külső finanszírozás bevételei nélkül nem biztosítható. A terv a forráshiány kezelhető mértékének csökkentése, a költségvetési egyensúly javítása érdekében „A”, illetve „B” változattal számol. Bevételi oldalról közelítve a két változat közötti különbség a belső finanszírozás bevételeiben jelentkezik. Az „A” változat az intézményeknél előre láthatólag keletkező kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány összegét veszi figyelembe, ami az egyensúlyi helyzeten nem változtat, mivel a kiadási oldalon tartalékként a költségvetés ezekkel az elköteleződésekkel számol. A „B” változatban a Polgármesteri Hivatal 2010. évi személyi juttatás, illetve dologi kiadásainak maradványa, mint szabad pénzmaradvány került figyelembe vételre, ami jelentősen javítja az egyensúlyt, de e mellett azt is jelenti, hogy a Hivatalban nem lesz mód az előző év megtakarításaival a 2011. évi csökkentett kiadásokat pótolni. A fentieket figyelembe véve a „B” változat elfogadása esetén a költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló előző évi működési pénzmaradványával, illetve a kiadásokat érintő takarékossági intézkedésekkel a működés forráshiánya az „A” változat szerinti 360.782 eFt-al szemben 159.690 eFt-ra csökkenthető. VIII. Külső finanszírozás bevételei E jogcímen a költségvetés a jogszabályokban előírtak szerint tartalmazza a működési bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány összegének megfelelő hitel összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában felhalmozási célú hitel igénybe vételeként számol a 2009. évben igényelt MFB hitelkeret maradványával, valamint a FUTSAL pálya megépítéséhez jóváhagyott további MFB hitellel azzal, hogy 2011. évben ezen összegeket meghaladóan további hitelfelvételével finanszírozni javasolt kötelezettség nem vállalható. A hitelcélok közötti feladatátcsoportosítás lehetősége biztosított, viszont számolni kell a szerződésmódosítással járó átfutási idővel és az esetlegesen felmerülő költségekkel. A hitelbevétellel ellensúlyozott, a költségvetési egyensúlyt biztosító működési hitel „A” változat szerinti mértéke 6% körüli, ami felvállalhatatlan és a gazdálkodás folyamatában kezelhetetlen.

29

A „B” változat szerinti hitel mértéke ugyan alatta marad az előző évinek, de a likviditás folyamatosságát, a behatárolt költségvetési keretek közötti gazdálkodás feszültségeit nem csökkenti.

Az önkormányzat 2011. évi kiadásainak tételes indoklása Az önkormányzatok önállóan, a bevételeik függvényében döntenek a kiadásaikról, maguk határozzák meg azokat a prioritásokat, melyek végrehajtását az éves költségvetésben indokoltnak tartanak és azok megvalósításához forrásokkal is rendelkeznek. Az önállóság azonban nagyfokú felelősséget is jelent, mivel a tervezett feladatok megvalósításához rendelkezésre álló kereteket úgy kell felosztani, hogy a különböző jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségekhez, a felvállalt feladatok ellátásához a feltételek rendelkezésre álljanak, a település fejlődése, a lakosság elvárásainak teljesítése folyamatos legyen. Az éves költségevetési javaslat kidolgozása folyamatában egyre inkább érzékelhető a korlátozottan rendelkezésre álló források és szükségletek közötti feszültség, az ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek, a folyamatos és biztonságos működőképesség megőrzéséhez reálisan indokolt keretek meghatározásának nehézsége.

2008. évi eredeti

Megnevezés

eFt

%

2009. évi eredeti eFt

%

2010. évi eredeti eFt

%

2011. évi "A"

2011. évi "B"

eFt

eFt

%

%

Működési kiadások

5 276 133

57,28

5 371 566

41,99

5 406 655

38,20

5 616 634

48,25

5 349 043

47,03

Fejlesztési kiadások

3 935 154

42,72

7 421 965

58,01

8 747 694

61,80

6 024 388

51,75

6 024 388

52,97

Összesen:

9 211 287

100,00

12 793 531

100,00

14 154 349

100,00

11 641 022

100,00

11 373 431

100,00

16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000

Fejlesztési kiadások Működési kiadások

6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008. évi 2009. évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi eredeti eredeti eredeti "A" "B"

30

Az egységes költségvetési pénzalapon belüli arányok az évek folyamán külső és belső tényezők hatására változtak. A működési kiadások „A” változat szerinti összege az intézmények által benyújtott igények teljesítését takarja, viszont a több mint 360 millió Ft finanszírozásához saját bevétel nem társul. A „B” változat szerint hiányzó bevétel közel 160 millió Ft, mely hiány mérték mellett a gazdálkodás, a feladatellátás kevésbé veszélyeztetett, mivel az adott intézményt érintő megtakarítás mértéke teljesíthető. A felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok szigorú fontossági sorrendet tartó megvalósításhoz a saját bevételek, a pályázati támogatások, és az engedélyezett hitelkeret maradvány nyújt fedezetet. Új hitel felvételével a költségvetés nem számol! A tervező munka teljes folyamatában a forráshiány nélküli működési költségvetés kidolgozása volt a fő cél, amit minden erőfeszítés ellenére sem sikerült elérni. Az intézményhálózat működtetésével kapcsolatban felmerülő reális pénzügyi szükségletek 2011. évben is meghaladják a biztonsággal tervezhető bevételek mértékét, annak ellenére, hogy kiemelt figyelmet kapott a racionális intézmény üzemeltetés elvének érvényesítése, a döntések végrehajtásával a hiány mértékének csökkentése. Az előkészítő munka során a fentiek, valamint az egyes szakmai területeken felmerülő reális elvárások szem előtt tartásával, a működési költségvetésben az alapellátás biztonságának megőrzésére való törekvés érvényesült. A költségvetési koncepcióban elfogadott tervezési elvek betartásával folyt a sajátosságokat figyelembe vevő, de az egységes elbírálás elvét követő, széleskörű egyeztetésekre alapozott, a feladatokra koncentráló tervező munka. Az egységes önkormányzati költségvetésen belül működési körben a tervjavaslat 8 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 12 önállóan működő intézmény feladatellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. Az intézmények költségvetésében a költségek változatlan intézményszerkezetet és feladatellátást figyelembe véve kerültek kimunkálásra, e mellett fedezetet biztosít - a Bölcsőde 2011. április 1-től belépő férőhelybővítés miatti költségekre, - a Családsegítő Központ feladat-ellátási körébe tartozó „Közösségi tér” működtetésére. Általános elvként érvényesült a tervező munka során - a költségvetési egyensúly megőrzését és fenntartását szolgáló intézkedések prioritása, - kiemelt hangsúlyt kapott a feladatellátás szervezeti, szerkezeti rendszerének korszerűsítését, a működés hatékonyságát növelő intézkedések megtételét, a feladatok felülvizsgálatát segítő előkészítés, - költségvetési erőforrások felhasználásában az adósságszolgálati terhek esedékes kiadásainak elsődlegessége, - feladatbővülés miatti kiadások szintezése, az önkormányzati támogatás növelése az érintett intézmények esetében, - a személyi juttatásokhoz kapcsolódó támogatások a törvényi szabályozás szerinti biztosítása, - a kisebbségi önkormányzatok támogatásának előző évi szinten tartása, - a sportolás területét érintő korábbi támogatások csökkentés nélküli megtartása, - a lakosság lakhatási problémáinak lehetőségeken belüli kezelése, - a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítása során az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok szakmai kapacitásában rejlő lehetőségek

31

-

kihasználása, a 2010 évi eredeti előirányzat korrigált mértékét figyelembe vevő támogatási mérték meghatározása, a gazdasági környezethez igazodni tudó, ésszerű és hatékony humánerőforrásgazdálkodás követelményeinek érvényre juttatása az önkormányzati gazdálkodás valamennyi területén.

A költségvetési intézményekre vonatkozó sajátos elvként érvényesült: - Az intézményi működés feltételeihez, a kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzati támogatás és az intézmények működésével összefüggő, teljes körűen felmért és megtervezett saját bevételek együttesen biztosítják. Ezek együttes összege határozza meg az intézményi szintű kiadási főösszeget (teljesség elve). - Az intézményi feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás meghatározása az intézmény 2010. évi eredeti költségvetési előirányzatához viszonyított ténylegesen megvalósított, valamint a feladatváltozások alapján, a szakmai jogszabályok által előírt követelmények figyelembevételével történt (szintrehozás elve). - Az intézményi alapfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai, infrastrukturális fejlesztések előkészítésében, a forrásbővítő pályázatok benyújtásában az intézmények érdekeltté tétele. - A személyi juttatások és azok munkaadót terhelő járulékainak előirányzata a szakmai jogszabályokban kötelezően előírt minimumhatárok figyelembevételével, a felülvizsgált engedélyezett munkavállalói létszám alapján került meghatározásra. - Az intézményi vagyontárgyak nem alapfeladatok ellátására történő hasznosításával kapcsolatos, az intézményt terhelő költségek mértéke nem haladhatja meg a hasznosításból származó bevételeket. Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatokra vonatkozó sajátos eljárás: - A szociális jellegű kiadások előirányzatai a 2011. évben hatályba lépő törvényi szabályozáson alapuló változások figyelembevételével kerültek kialakításra. A költségvetési javaslat kidolgozása időpontjában rendelkezésre álló információkra alapozottan került sor a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lehetőségeinek kihasználásához a saját források megtervezésére. - Az önkormányzat lehetőségeihez mérten a lakásgazdálkodási feladatok keretében kiemelt figyelmet kapott a lakáshoz jutás támogatása. - A 2011. évi költségvetésben a céltartalék keret összege az előző évit némiképp meghaladó mértékben, a felmerülő szükségletekhez igazodóan került megtervezésre. - A város népességmegtartó erejének növelését célzó munkahelyteremtő intézkedések végrehajtásához, a vállalkozásösztönzés program folytatásához korlátozott költségvetési keretek állnak rendelkezésre, az éves keretösszeg az önkormányzat likviditási helyzetének változása miatt a folyószámlahitel keret terhére nem lehet több, mint 30 millió Ft. A fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok keretében elsődlegesen a folyamatban lévő munkák forrásszükségletének biztosítása volt a fő cél. Az indításra tervezett beruházások esetében a pályázati lehetőségeket megalapozó szakmai programok összeállítása és koordinálása, valamint a pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához szükséges tervek elkészítésének anyagi vonzata, az önerő biztosítása, továbbá a ciklus időszakot figyelembe vevő feladatok kaptak elsőbbséget a tervjavaslatban. A részletekbe menően, tételesen és több fordulóban egyezetett intézményi költségvetési javaslatok alapján megállapítást nyert, hogy a szükséges működési költségek messze meghaladják a rendelkezésre álló források mértékét. Az intézmények által elkészített

32

költségvetési javaslatok mértéktartóan, feladatra koncentrálva, a szakmai jogszabályokban előírt követelményeket figyelembe véve tartalmazták az egyes területek költségvetési igényeit. A lefolytatott költségvetés egyeztető tárgyalásokon tapasztaltak azt igazolták vissza, hogy különleges, a realitásokat meghaladó igények a javaslatokban nem szerepeltek, minden esetben érvényre jutottak azok a tervezési elvek, melyeket a Képviselő-testület a költségvetési koncepcióban elfogadott. Az intézmények működési feltételeinek értékelése kapcsán kiemelt figyelmet kapott az alapvető feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges források biztosítása, amellett, hogy elvárásként jelent meg a saját bevételek megalapozott tervezésének követelménye. Az előirányzatok meghatározásában, az önkormányzati támogatás mértékének megállapításában nagy hangsúlyt kapott a feladatfinanszírozás, illetve az ellátási színvonal megőrzése, továbbá az önfinanszírozó képesség javítása. A felhalmozási feladatok megtervezése során a forrásszűkösség miatt erősödtek a fontossági követelmények, a részterületekre kiterjedő, a lehetőségeket még inkább figyelembe vevő előkészítés.

A működési körbe tartozó feladatok indokolása Az önkormányzat sajátos feladatai közül a működési körbe tartoznak azok a feladatok, melyek nagyobb részben jogszabályi előírásokra alapozottan kötelezőek, melyeket az intézmények működtetésén keresztül teljesít az önkormányzat. Az elmúlt évek során a Képviselő-testület folyamatosan intézkedett a csökkenő ellátotti létszám miatt felszabaduló kihasználatlan kapacitáskihasználások megszüntetéséről, a hatékonyságot növelő szervezeti átalakítások végrehajtásáról, a különböző programokban, a város folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődését eredményező, az intézményekben folyó munka feltételeit javító beruházások megvalósításáról. Több esetben sor került olyan döntések meghozatalára, melyek a kötelező feladatot ellátó intézményekben nem kötelező szolgáltatások nyújtását támogatták. Az előzőekben felsorolt változások figyelembevétele az intézmények kiadásainak évek közötti összehasonlításában meghatározóak, amellett, hogy az egyes területeket érintő szakmai jogszabály módosulások is lényegesen érintették a költségvetési adatokat. A működési költségvetés tervezésének folyamatában alapvető cél a forráshiány nélküli egyensúly megteremtése volt. A cél eléréséhez minden területen a rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználására irányuló törekvés volt tapasztalható. Az intézményi költségvetési javaslatokat „A” változatnak tekintve, elemzések, számítások, felmérések készültek, melyek alapján megállapítható volt, hogy ahhoz, hogy a működési költségvetés egyensúlya biztosítható legyen, az intézmények önkormányzati támogatásának 8,9%-os csökkentése a feladatellátás teljes ellehetetlenüléséhez vezetne (II. számú kimutatás „E” változat). A forráshiány mértékének mérséklésére irányuló elemzések azt mutatták, hogy az előzőekben hivatkozott kimutatás „C”, „D” változat szerinti intézkedés megtétele az ellátási színvonal lényeges romlását eredményezi, mivel év közben további komoly megszorításokat igénylő intézkedések megtételét tenné szükségessé.

33

Mérlegelve az évről-évre szűkülő lehetőségeket, a gazdasági helyzet miatti központi szigorításokat, a még meglévő tartalékok mozgósíthatóságát a költségvetési javaslat a rendelet mellékleteiben számszerűsített „A”, illetve a „B” változat szerint számol. Az „A” változat tartalmazza az intézményi javaslatokban megfogalmazottakat, ami a feladatellátás felülvizsgált, mértéktartóan takarékos szükségleteivel számol. A „B” változat minden területen – kivéve a Polgármesteri Hivatal – az önkormányzati támogatás 1,9%-kal való csökkentését tette szükségessé, az intézményvezetők konkrét kiadást csökkentő, illetve bevételt növelő intézkedéseit figyelembe véve. A Polgármesteri Hivatal költségvetését e változat szerint a kiadások 4,3%-nak, az önkormányzati támogatás több mint 15%-nak megfelelő csökkentés érintette (39 millió Ft), a megtakarítás a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások előző évi maradványainak a pénzmaradványban megjelenő szabad forrás figyelembevételével, továbbá a reklám, marketing, idegenforgalmi kiadások, az eszközbeszerzések, a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó intézkedések megtételével volt elérhető. A fentiek szerint a költségvetési javaslat „B” változata alapján a feladatellátás alapfeltételei, az intézkedések folyamatos nyomon követésével biztosítható, az önkormányzati támogatás csökkenéséből adódó kiesés megtakarítható és a forráshiány mértéke vállalható, ami nem jelenti azt, hogy a gazdálkodás folyamatossága, a likviditás folyamatos kontroll nélkül fenntartható. Ezért, továbbra is indokolt az egyensúlyt javító minden lehetőség maximális kihasználása, az év folyamán a pótlólagos igények korlátozása, a külső források feltárása, a pályázatokban a működési kiadásokat kímélő megoldások keresése, illetve hasznosítása. A 2011. évi költségvetés számol azon döntések kiadásokat növelő hatásával, melyeket a Képviselő-testület 2010. évben meghozott, így a töredékévi kiadás növekmény szintezése a költségvetésbe beépült. Egységes eljárásként a 2010. december végével megüresedett álláshelyek betöltésének 3 havi kiadás vonzata jelenik meg a költségvetésekben, a közfoglalkoztatás igénybevételének lehetőségét kihasználva a céltartalék tartalmaz előirányzatot az év további időszakára vonatkozó foglalkoztatáshoz. Sajátos kivételként figyelembe veszi a tervjavaslat a szociális intézményekre vonatkozóan, a működési engedélyhez szükséges közalkalmazotti létszám teljes körű biztosítását. A működési kört érintően elérendő cél volt, hogy az általános érvényű takarékossági intézkedések ellenére a működés biztonsága ne sérüljön, a szakmailag indokolt kiadások teljesítéséhez az anyagi eszközök rendelkezésre álljanak, az ellátandó feladatok és a források közötti összhang biztosított legyen. A működési kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként adatok ezer Ft-ban 2008. évi eredeti Megnevezés

eFt

%

2009. évi eredeti eFt

%

2010. évi eredeti eFt

%

2011. évi "A"

2011. évi "B"

eFt

eFt

%

%

Személyi juttatások

2 172 448

41,18

2 035 836

37,90

2 019 419

37,35

2 055 460

36,60

2 038 712

38,11

Munkaadói járulék

675 438

12,80

633 409

11,79

512 041

9,47

524 124

9,33

519 790

9,72

1 590 857

30,15

1 757 609

32,72

1 861 787

34,44

1 953 500

34,78

1 899 146

35,50

162 500

3,08

146 750

2,73

175 800

3,25

226 884

4,04

196 884

3,68

Dologi kiadások Speciális célú támogatások

34

Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. Adott kölcsönök Felújítás, felhalmozás Tartalék Kiadások összesen:

400 161

7,58

488 457

9,10

570 246

10,55

603 305

10,74

480 136

8,98

2 000

0,04

2 000

0,04

3 500

0,06

4 000

0,07

4 000

0,08

27 650

0,52

26 475

0,49

61 294

1,13

37 445

0,67

36 488

0,68

245 079

4,65

281 030

5,23

202 568

3,75

211 916

3,77

173 887

3,25

5 276 133

100,00

5 371 566

100,00

5 406 655

100,00

5 616 634

100,00

5 349 043

100,00

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2008. évi

2009. évi

2010. évi

2011. évi

2011. évi

eredeti

eredeti

eredeti

"A"

"B"

Személyi juttatások

Munkaadói járulék

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad.

Adott kölcsönök

Felújítás, felhalmozás

Tartalék

Az ellátási kötelezettség teljesítése 2011. évben is valamennyi területen kiemelt fontosságú, azonban a költségvetés teherbíró képességéhez igazodóan továbbra is indokolt a kihasználatlan kapacitások, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, a gazdálkodásban az ésszerű takarékosság, a hatékony intézményműködtetés és a takarékos gazdálkodásért felelős szemlélet erősítése. Az intézményi költségvetésekben az alábbi főbb elvek mentén kerültek kialakításra az előirányzatok: ‰ A személyi juttatások között valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban előírt kötelező besorolások, létszámkeretek költségvonzata megtervezésre került. A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken túl tartalmazza a terv • a pótlékok és a további szakképesítés kifizetéséhez szükséges fedezetet, • cafeteria keretében nem kötelező juttatásként az étkezési hozzájárulás költségvetési koncepcióban elfogadott mértékű előirányzatát, és annak SZJA vonzatát, • az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás összegét 1.000,- Ft/fő/hó önkormányzati támogatás figyelembe vétele mellett, • a jubileumi jutalomra jogosultak esetében a kifizetéshez szükséges összeget, • a Prémium Évek Programban foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő személyi juttatás, illetve jubileumi jutalmak előirányzatát, • a bejáró dolgozók utazási költségtérítésének 86%-át, • a jogszabály alapján kötelező, tantárgyfelosztás szerint szükséges túlóra fedezetét az intézményi sajátosságok figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva,

35

•

a közoktatási ágazat költségvetésében a minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés kifizetéséhez szükséges előirányzatot, • az egyéb területeken 2% teljesítményösztönző keret költségvonzatát. ‰ A járulékok tekintetében • a járulékalapra számolt 27% TB járulék összegével egyező előirányzatot veszi figyelembe a terv. ‰ A dologi kiadások előirányzatai között • a közüzemi díjakat a 2010. évi várható, a 2010. évi áremeléseket tartalmazó teljesítési adatként jelzett összeg szerint tartalmazza a terv, és számol a távhő hálózatba belépő változásokkal, illetve a Szemünk Fénye Program várható megtakarításaival. A nem tervezhető 2011. évi áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban került előirányzat elkülönítésre. • Az élelmezési kiadások fedezete az emelt térítési díjak szerint került megtervezésre. • Az év során megvalósítani tervezett rendezvényekre, tanulmányi versenyekre a 2010. évi kerettel azonos összeg a céltartalékban került elkülönítésre. A keret, a benyújtott igények alapján a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatát követően kerül az intézmények költségvetésébe beépítésre. • Céljellegű kiadásként jelenik meg az intézmények költségvetésében a jogszabály alapján fizetendő rehabilitációs hozzájárulás, valamint az étkezési hozzájárulás, illetve az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás után fizetendő SZJA, továbbá a cégautó adó. • Az egyéb dologi kiadások előirányzatát a 2010. évi eredeti előirányzattal egyezően veszi figyelembe a terv, és számol az egyes területeket érintő korrekciókkal. ‰ Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése nem tartalmaz előirányzatot. ‰ Tartalék előirányzat azon intézmények költségvetésében került tervezésre, ahol bevételként az előző évi pénzmaradvány számított összege figyelembe van véve. A Polgármesteri Hivatal, mint sajátos feladatokat ellátó „intézmény” működési költségvetési előirányzatainak tervezése során a tevékenység sokrétűsége miatt a fenti általános szabályok érvényesítése mellett a sajátosságokkal is számolni kellett. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének részletezését a 3. számú melléklet, illetve a feladatok előirányzatainak szakfeladatonkénti bontását mérlegszerűen a 3/a. melléklet tartalmazza. Az előirányzatokon belül tartalmi részletezéssel az alábbi tételek kerültek a költségvetésben megtervezésre: - céltartalék, továbbá az általános tartalék 3/b. számú melléklet, - a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c számú melléklet, - a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/d számú melléklet, - az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2011. évi kiadások és bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft) 3/e. számú melléklet. Az önkormányzat - fenti szempontok alapján kidolgozott - 2011. évi költségvetési javaslata a különböző feladatok megvalósításához összességében - az „A” változat szerint 5.616.634 eFt

36

-

a „B” változat szerint 5.349.043 eFt felhasználásával számol.

A működési körben az intézmények változatlan szervezeti keretek közötti működéséhez figyelembe vett kiadások az ágazati sajátosságok, az ellátási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szakmai szabályok által meghatározottak, melyek számszerű adatait az alábbiak tartalmazzák. adatok ezer Ft-ban 2006. évi

Megnevezés

2007. évi

2008. évi

2009. évi

2010. évi

eredeti

egészségügyi, szociális ellátás

2011. évi

2011. évi

"A"

"B"

614 662

617 769

676 044

789 599

850 850

905 180

870 955

1 581 298

1 589 716

1 548 849

1 425 760

1 371 590

1 443 773

1 422 134

közművelődés

197 625

196 531

192 168

202 340

193 609

198 748

195 906

sport

333 218

343 010

376 744

166 643

156 776

154 043

160 553

kommunális ellátás

574 755

585 121

615 159

650 418

715 554

702 475

700 665

tűz- és katasztrófavédelem

252 837

251 615

263 608

245 101

234 580

231 756

231 734

önkormányzati igazgatás

686 694

868 965

901 967

994 833

1 098 965

1 089 628

925 468

egyéb

576 091

550 899

701 594

896 872

784 731

891 031

841 628

4 817 180

5 003 626

5 276 133

5 371 566

5 406 655

5 616 634

5 349 043

oktatás

összesen

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2006. évi

2007. évi

2008.évi

2009.évi

2010.évi

2011. év "A" 2011. év "B"

egészségügyi, szociális ellátás

oktatás

közművelődés

sport

kommunális ellátás

tűz- és katasztrófavédelem

önkormányzati igazgatás

egyéb

A különböző szakmai területek költségvetési lehetőségei az évek folyamán eltérően alakultak, az összes kiadásokon belüli arányok azonban csak kismértékben változtak. A működőképesség szempontjából még kezelhető forráshiányt tartalmazó „B” változat szerint az előző évi kiadásokhoz képest az előirányzatok az 1%-ot alig meghaladó mértékben csökkennek. Az egyes ágatok javasolt kiadási előirányzatai – az önkormányzati igazgatást, a kommunális ellátást, a tűz- és katasztrófavédelmet kivéve – nem számottevően, de kismértékben növekednek, ami az összes kiadásokon belüli arányok változását is jelenti. A költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok felhasználása a különböző területeken az alábbiakban részletezett ellátási kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé:

37

½ Egészségügyi és szociális feladatok ¾ Az egészségügyi, illetve szociális feladatok zavartalan ellátásához Polgármesteri Hivatal a Gondozási Központ, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, a Bölcsőde, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (egészségügyi alapellátás), a Hajléktalan Segítő Központ és a Családsegítő Központ költségvetése biztosítja a fedezetet. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény úgy fogalmaz, hogy „a szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.” A szociális törvény a fentiek megvalósítása és végrehajtása érdekében meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzatoknak kötelező ellátásként biztosítani kell, ennek keretében • pénzbeli, természetbeni, • valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszervezése a fő feladat. Az önkormányzat a helyi rendeletében a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. A támogatások középpontjában a segítségre szoruló emberek állnak, meghatározó feladat a szociális ellátórendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, hogy minden érintetthez időben és megfelelő módon eljusson a segítség. A szociális ellátások jövedelemhatárait a szociális, valamint a gyermekvédelmi törvényben rögzített támogatások esetében az öregségi nyugdíjminimum összege határozza meg, ami 2011. január 1-jétől változatlanul 28.500,-Ft. Pénzbeli, természetbeni ellátások I. Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élő idő személy esetén a mindenkori nyugdíjminimum 80%-a, egyedül élő esetén pedig 95%-a, 75. életévét betöltött és egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 130%-a. A kifizetett járadék 90%-a a központi költségvetésből utólag, folyamatosan, elszámolás alapján igényelhető. Időskorúak járadéka

2008. év tény

2009. év tény

2010. év várható

2011. év terv

Járadékra fordított összeg 18.356 eFt 18.819 eFt 12.723 eFt 3.000 eFt 47 42 38 45 Támogatottak száma 2 4 4 4 Ebből: bentlakásos intézményben lakó 11 7 6 6 Házas-, vagy élettársával él 18 15 12 16 Egyedülálló 75 év feletti 16 16 16 19 Egyedülálló 75 év alatti A 2011. évi előirányzat a saját erőt tartalmazza, ezt év közben az állami költségvetés kb. évi 13-14 millió Ft-tal egészíti ki.

38

II. Aktív korúak segélye Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Ellátására való jogosultság állapítható meg annak az aktív korú személynek: a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy d) akinek a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat. Az a kérelmező, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága megállapításra kerül, az alábbi támogatásokat igényelheti: • rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére, • rendszeres szociális segély 55 év felettiek részére, • rendszeres szociális segély, foglalkoztatási mentességben részesülők részére, • bérpótló juttatás. A fenti támogatások esetében a segély összege változó, egy fogyasztási egységre számítódik. Ez azt jelenti, hogy minden családtaghoz rendelődik egy arányszám, és mind a jogosultság, mind a segély összege így kerül megállapításra. A fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol • az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, • a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, • az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, • minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, • a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal, hogy az előzőekben felsoroltak arányszáma is további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. A 2011. január 1-jétől bevezetett bérpótló juttatás esetében az egy főre eső jövedelem számítása szintén fogyasztási egységen alapul, de a segély összege minden esetben a nyugdíjminimummal azonos. Új feltétele a juttatás megállapításának, hogy csak abban az esetben állapítható meg, ha a munkanélküli kérelmező minden évben legalább 30 nap munkaviszonyt igazol. A szabályozás új eleme, hogy a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, az önkormányzat rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező, vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő.

39

Aktív korúak támogatása

2008. év tény

2009. év tény

2010. év várható

2011. év terv

Támogatásra fordított összeg 115.356 eFt 68.516 eFt 112.242 eFt 59.884 eFt 30 30 25 30 Rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott 0 0 32 60 Rendszeres szociális segélyben részesülő 55 év feletti 0 0 33 60 Rendszeres szociális segélyben részesülő foglalkoztatási mentességben részesülő 338 70 0 0 Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak részére 0 189 288 0 Rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlaga 0 0 0 600 Bérpótló juttatásban részesülők 21 189 324 150 Közcélú foglalkoztatásban részt vevők átlaga A 2011. évi előirányzat a saját erőt tartalmazza, ezt év közben az állami költségvetés (5-30%-kal) kb. évi 84 millió Ft-tal egészíti ki.

Az aktív korúak ellátásához szorosan kapcsolódik a közfoglalkoztatás, melynek eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel. A program lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. A közfoglalkoztatás típusai 1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatainak ellátását segítő támogatás. A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. Erre a foglalkoztatási formára a települési önkormányzat nyújthatott be pályázatot az intézményei nevében, a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatok ellátására, a Munkaügyi Központ kirendeltségénél. A jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatók, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített – személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos – évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. Az önkormányzatnak 5%-os önrészt kell biztosítania. A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatni. Erre a foglalkoztatási formára az önkormányzat egész éves időtartamra nyújtotta be pályázatát. Az igényelt 810 fő helyett a Munkaügyi Központ 410 fő foglalkoztatását támogatja egész évben, ami időszakonként 100-120 fő alkalmazását jelenti. Az intézmények többsége 2x4 és 1x3 hónapos időtartamban szervezheti meg a foglalkoztatást. A Városellátó Intézménynél a foglalkoztatás 4 szakaszban valósul meg, 1x2 és 3x3 hónapos időtartamban. A foglalkoztatás 2011. február 01. napjával kezdődött, 71 fővel. A munkavállalókat a Munkaügyi Központ közvetíti a munkáltatókhoz, majd az önkormányzat utalja be foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatra. Az alkalmassági vizsgálat költségét szintén a

40

Munkaügyi Központ biztosítja. A támogatási szerződést a Munkaügyi Központ a foglalkoztatókkal kötötte meg. A munkáltató finanszírozza a bér- és járulékköltségeket, valamint néhány intézménynél a dologi kiadásokat, és a 95%-os támogatást utólagosan igényelheti vissza a Munkaügyi Központtól. Az elszámoláshoz igazolni kell a kifizetést, csatolni kell a bérjegyzéket és a jelenléti ívet is (a 410 fő foglalkoztatásának önrésze kb. 3.000 eFt). 2. Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 8 órás munkaidő): A települési önkormányzat intézményei önállóan pályázhattak kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatainak ellátásához támogatásra. A pályázatnak részletes leírást kellett tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kellett kidolgozni. Ebben a foglalkoztatási formában is az egész éves igényüket benyújtották a munkáltatók. A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. A foglalkoztatás időtartama 2 - 12 hónap, napi 8 órás munkaidőben. A támogatás intenzitása 70%-os mértékű. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségekre nem nyújtottak be igényt az intézmények annak érdekében, hogy minél több munkavállalót lehessen alkalmazni. Ebben a foglalkoztatási formában a Munkaügyi Központ 31 fő foglalkoztatását támogatja 511 hónap közötti időtartamban a 2010. évi 324 fővel szemben. Az elszámolás hasonló a 4 órás foglalkoztatáshoz, az igazolásokat és igényeket az intézmények nyújtják be a Munkaügyi Központhoz és utólag kapják vissza a 70%-os támogatást (a 31 fő foglalkoztatása kb. 7.900 eFt-tal terheli az önkormányzat költségvetését). 1. Országos közfoglalkoztatási programok A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű, melynek keretében valósíthatók meg az ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és vagyonkezelés vertikumát. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett újabb területként a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lehetősége is felmerült. Az országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási támogatási rendszer. Amennyiben az önkormányzatok is pályázhatnak, a foglalkoztatási mutatók javítása érdekében az önkormányzat is élni kíván ezzel a lehetőséggel. 4. Közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazása A közfoglalkoztatás szervezésére, irányítására 3 fő közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására nyújtott be pályázatot az önkormányzat. A foglalkoztatás a pályázat benyújtását követő napon kezdődött, saját költségvetésből, utólagos 75%-os finanszírozással, melyet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány biztosít (a 6 hónapos foglalkoztatás önrésze kb. 657 eFt). IV. Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást kétféle módon nyújthat: ¾ Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. A normatív lakásfenntartási

41

támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költséget minden évben az állami költségvetésről szóló törvény határozza meg, ez az összeg 2011. évben 450,-Ft, ¾ Helyi lakásfenntartási támogatás adható – az önkormányzat rendelete szerint – annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, és a lakásfenntartás költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. A lakásfenntartás elismert havi költségei között figyelembe kell venni a lakbért, az albérleti díjat, a hitelesen igazolható lakáscélú kölcsön törlesztő részleteit, a fűtési díjat, illetve költségét, a víz- és csatornahasználati díjat, a villanyáram és a szemétszállítás költségeit és a közös költségeket. Az állami költségvetésből a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át lehet visszaigényelni, míg a helyi lakásfenntartási támogatás teljes egészében az önkormányzatot terheli. 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év Lakásfenntartási támogatás tény tény várható terv normatív Támogatásra fordított összeg 17.672 eFt 14.648 eFt 16.135 eFt 4.000 eFt Támogatottak száma 551 347 314 320 Normatív lakásfenntartási 310 195 178 180 támogatás pénzbeli Normatív lakásfenntartási 241 152 136 140 természetbeni A 2011. évi előirányzat a saját erőt tartalmazza, ezt év közben az állami költségvetés kb. évi 14-15 millió Ft-tal egészíti ki.

Lakásfenntartási támogatás helyi Támogatásra fordított összeg Támogatottak száma Helyi lakásfenntartási támogatás pénzbeli Helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni

2008. év tény

2009. év tény

2010. év várható

2011. év terv

2.800 eFt 99 45

3.260 eFt 215 144

2.293 eFt 216 105

8.000 eFt 250 100

54

71

111

150

A szociális törvény módosítása értelmében 2011. szeptember 1-jétől a normatív lakásfenntartási támogatások körébe kerül beépítésre az energia-ár támogatás oly módon, hogy a jelenlegi 42.750,-Ft-os jövedelemhatár 71.250,-Ft-ra emelkedik, ami valószínűsíti a támogatást igénybevevők számának nagymértékű növekedését. Eddig az energia-ár támogatás nem az önkormányzati támogatási rendszer keretében került megállapításra, így korábbi adatok nem állnak rendelkezésre, az viszont biztos, hogy a megállapított támogatások 10 %-át önkormányzati forrásból kell finanszírozni, így az önkormányzat terhei is növekednek. V. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, ¾ akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

42

¾ a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá ¾ akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint ¾ aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó: ¾ közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), ¾ közösköltség-hátralék, ¾ a lakbérhátralék, ¾ a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. Az adósságkezelési szolgáltatásba beletartozik az adósságkezelési támogatás mellé folyósított lakásfenntartási támogatás, melynek célja, hogy az elmaradt tartozások kifizetésével egy időben ne keletkezzen újabb tartozás. Mindkét ellátás esetében a megállapított és kifizetett összeget meg kell finanszírozni és a 90%-kát a központi költségvetésből vissza lehet igényelni. 2008. év 2009. év Adósságkezelés, és a hozzá tény tény kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Támogatásra kifizetett összeg 6.709 eFt 13.980 eFt Adósságkezelések száma 95 304 72 162 Támogatottak száma 25 35 Városi Szolgáltató Kft-hez lakbérre, fűtésre 5 36 Vízmű 20 55 Démász 19 30 Dégáz Dalkia 1 6 Közös költség 2 2 Lakáskölcsön tartozáshoz A 2011. évi előirányzat a saját erőt tartalmazza, ezt év közben millió Ft-tal egészíti ki.

2010. év várható

2011. év terv

20.788 eFt 446 183 39

6.000 eFt 510 240 40

42 48 58 62 32 42 1 1 9 12 2 35 az állami költségvetés kb. évi 21-22

Az adósságkezelési szolgáltatás keretében továbbra is kiemelt cél, a rászoruló családok esetében a felszaporodott, elmaradt lakással, lakhatással kapcsolatos kiadások rendezése, és az adósságkezelési tanácsadás keretében ezek újratermelődésének megakadályozása.

VI. Ápolási díj Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi segítségnyújtás, amit az önkormányzat alanyi és méltányossági alapon állapít meg. Az alanyi jogon juttatott ápolási díj a súlyosan fogyatékos, vagy 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén folyósítható. A fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyeket ápoló hozzátartozók részére magasabb ápolási díjat kell biztosítani, ami a nyugdíjminimum 130 %-a Arra, hogy ki

43

jogosult erre a támogatásra, szakértői véleményt kell az önkormányzatnak kérnie, amit a megyei módszertani intézmények adnak ki. A módszertani intézmények szakértői tevékenységének elvégzéséért a megrendelő önkormányzatnak szakértői díjat kell fizetni. Ápolási díjat állapít meg az önkormányzat méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, aki állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul, és az ápoló családjában - az ápolt jövedelme nélkül számított - 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét nem haladja meg. Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, ezért az önkormányzatot járulékfizetési kötelezettség terheli. Az alanyi, valamint a fokozott ápolást igénylő személyek ellátásáért kifizetett támogatás 75%kát a központi költségvetés megtéríti, a méltányos alapon megállapított támogatást az önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani. 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg 36.185 eFt 35.032 eFt 34.526 eFt 31.000 eFt 99 104 109 135 Támogatottak száma 18 20 24 30 Ebből: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók 26 25 25 30 Fokozott ápolást igénylő személyt ápolók 27 31 31 39 Méltányosságból, ha az ápolónak előtte volt jövedelme 28 28 29 36 Méltányosságból, ha az ápolónak előtte nem volt jövedelme A tervezett összeg együtt tartalmazza az alanyi jogú (75%-ban önkormányzati forrás), valamint a méltányosságból (100%-ban önkormányzati forrás) megállapított ápolási díj összegét. Központi forrásból az éves szinten kifizetett alanyi jogú támogatást az állami költségvetés kb. évi 23-24 millió Ft-tal egészíti ki. Ápolási díj

Az ápolási díj összegének megállapítása is a mindenkori nyugdíjminimumhoz kötődik, annak 80-100-130%-a. 2011. évben nem emelkedett a nyugdíjminimum, viszont az ápolási díj esetén 1.000,-Ft-tal magasabb összeggel, vagyis 29.500,- Ft-tal kell számolni a támogatás megállapításakor. VII. Átmeneti segély Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendeletében meghatározott átmeneti segélyt állapít meg. Ez az a támogatási forma, amelyben az önkormányzatnak a legnagyobb lehetősége van differenciálásra. A támogatási forma a felnőtt lakosságra vonatkozik, azokra a családokra, egyedül élőkre, ahol nem nevelnek kiskorú gyermeket. Átmeneti segély

Támogatásra kifizetett összeg Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek

2008. év 2009. év 2010. év 2011. év tény tény várható terv 9.408 eFt 10.293 eFt 12.713 eFt 18.000 eFt 759 958 1061 1100 469 613 628 600

290

345

433

510

44

VIII. Temetési segély A helyi rendeletben szabályozott feltételek szerint az önkormányzat temetési segély megállapításról intézkedik azon személyek részére, akik elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodtak és a temetési költségek viselése a saját, illetve családjuk létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély adható, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos. Temetési segély

Támogatásra kifizetett összeg Támogatottak száma

2008. év tény 6.232 eFt 210

2009. év tény 5.101 eFt 182

2010. év várható 5.418 eFt 205

2011. év terv 6.500 eFt 220

IX. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 130%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140%-át, feltéve, hogy a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosít: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, - az egyszeri támogatás, valamint - az egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére. 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év Rendszeres gyermekvédelmi tény tény várható terv kedvezmény Támogatásra kifizetett összeg 14.350 eFt 16.414 eFt 18.159 eFt 1423 1469 1563 1600 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 1287 1436 1387 1500 Ebből: - kiskorú 136 33 179 100 - nagykorú A 2011. évi terv nem tartalmaz előirányzatot, mivel év közben az önkormányzat igénylése alapján a megállapított kedvezmény 100%-át az állami költségvetés megtéríti, ami kb. 19 millió Ft-nak felel meg.

2011. január l-től azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, az általános iskola 1-8. osztályáig ingyenes napközbeni ellátásban részesülnek.

45

X. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki • a gyermek tartására köteles, • nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család összetételét, a támogatás összegét minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény határozza meg. Kiegészítő gyermekvédelmi 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év támogatás tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg 16.417 eFt 1.881 eFt 1.380 eFt 29 27 27 30 Támogatásban részesülő A 2011. évi terv nem tartalmaz előirányzatot, mivel év közben az önkormányzat igénylése alapján a megállapított kedvezmény 100%-át az állami költségvetés megtéríti, ami kb. 1,5 millió Ft-nak felel meg.

XI. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket nevelő, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Ilyenek pl.: krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelővásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsősorban: - átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére, - a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés elősegítésére, - beiskolázásra, elsősorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, - élelmiszerre, - ruhaneműre, - gyógyszerre, elsősorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult, - gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsősorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 50%-kal növelt összegét. A természetbeni ellátások köréből a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az, amely igazán hatékonyan elérheti célját. Az eddig kiépített támogatási rendszer – élelmiszerutalvány, napközi térítési díj átvállalása, közüzemi díj átvállalása, gyógyszertámogatás, családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás – folytatása, kiterjesztése a továbbiakban is cél. Rendkívüli gyermekvédelmi 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év támogatás tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg 22.769 eFt 26.310 eFt 42.076 eFt 41.000 eFt 1851 1988 2039 2050 Támogatásban részesülők 574 637 694 700 Természetbeni ellátásban részesülők 659 794 846 850 Pénzbeli ellátásban részesülők 618 557 509 550 Napközi térítési díjban részesülők

46

XII. Önkormányzati ösztöndíj támogatás Az Önkormányzat helyi szabályozása értelmében szociális rászorultságtól függően támogatás adható azoknak a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiataloknak, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorulnak. A támogatást évről-évre egyre többen igényelik, ezzel is bizonyítva bevezetésének létjogosultságát. Önkormányzati ösztöndíj

Támogatásra kifizetett összeg Ösztöndíjban részesülők száma

2008. év tény 5.030 eFt 168

2009. év tény 5.000 eFt 178

2010. év várható 5.060 eFt 189

2011. év terv 6.000 eFt 200

Csak természetben nyújtható szociális ellátások XIII. Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül - gondoskodik az önkormányzat illetékességi területén azon vagyontalan személyeknek közköltségen történő eltemettetéséről, akiknek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Köztemetés

Támogatásra kifizetett összeg Köztemetéssel eltemetettek száma Ebből: - helyi lakos - más illetőségű

2008. év tény 1.092 eFt 17 13 4

2009. év tény 1.369 eFt 28 16 12

2010. év várható 2.982 eFt 33 23 10

2011. év terv 5.000 eFt 40 25 15

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az önkormányzatnak köteles megtéríteni, melyre az igényt a köztemetés elrendelésétől számított két hónapon belül kell bejelenteni. A települési önkormányzat ¾ a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy ¾ az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. XIV. Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátásra jogosult ¾ az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; ¾ a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; ¾ a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; ¾ a központi szociális segélyben részesülő; ¾ a rokkantsági járadékos; ¾ az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban; ¾ az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

47

A gyógyszerek szükségletekhez igazodó felhasználása érdekében ún. gyógyszerkeret került bevezetésre. Ez havonta maximum 12.000,-Ft lehet, melynek összegét a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: MEP) állapítja meg. Emellett mindenki jogosult további évi 6.000,-Ft eseti keretre is. A jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzatnak egyénenként a megállapított gyógyszerkeret 30 %-át kell átutalni a MEP részére. A szakhatóság csak az átutalást követően állítja ki az ellátásra jogosító igazolványt, és az egyéni gyógyszerkeretet 3 havonta egyenlő részletekben bocsátja a jogosult rendelkezésére. A jogosultságot a jegyző állapítja meg, kettő év időtartamra alanyi jogú közgyógyellátás esetén, és egy év időtartamra méltányossági megállapításkor. Közgyógyellátás

Támogatásra kifizetett összeg Igazolvánnyal rendelkezők száma Ebből: - alanyi jogú - normatív - méltányos

2008. év tény 6.146 eFt 1066 665 164 237

2009. év tény 7.090 eFt 1222 799 160 263

2010. év várható 7.487 eFt 1345 859 188 298

2011. év terv 8.500 eFt 1380 870 195 315

XV. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása értelmében lehet igényelni, mivel egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényéről hatósági bizonyítványt állít ki egy év időtartamra, melyet évente meg kell újítani. A hatósági bizonyítványra jogosultak köre kibővült 2008. január 1-jétől, mivel emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár, 2009-től pedig a nagymértékű növekedés oka, hogy már valóban fizetni kellett volna az egészségügyi ellátásért, ha a betegnek nincs biztosítása. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Kiadott hatósági bizonyítványok száma

2008. év

389

2009. év

632

2010. év

769

A mozgáskorlátozottak támogatására teljesített kifizetések teljes összegét utólagos elszámolással a központi költségvetés fedezi. Mozgáskorlátozottak támogatása Támogatásban részesülők

2008. év

2009. év

2010. év

171

136

142

A szociális törvény értelmében átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható. A Képviselő-testület 2009. március 1-jétől vezette be a szociális kamatmentes kölcsönt, melynek keretében azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik a lakással kapcsolatos

48

felszaporodott hátralékos rezsiköltségeiket nem tudják önerőből rendezni, és más támogatás keretében nem lehet hathatós segítséget nyújtani számukra. Szociális kölcsön

Támogatásra kifizetett összeg Támogatottak száma Dégáz Démász Albérleti díj Vízmű Pénzintézeti elmaradás Temetési segély

2009. év tény 2.298 eFt 25 10 8 1 4 1 1

2010. év várható 1.892 eFt 18 6 4 1 4 3 -

2011. év terv 2.000 eFt 26 7 6 1 5 6 1

Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza: Ellátások, feladatok megnevezése Hadigondozás(egyösszegű térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás Jegyzői gyámhatóság keretében: védelembe vételi eljárás gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei

2008.

2009.

2010.

1

3

0

25

11

12

54

51

65

-

6

8

Személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások ƒ Szentes Város Bölcsődéje A gyermekek bölcsődei ellátásaként annak a gyermeknek a nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését kell megszervezni a.) akinek szülei, nevelői, gondozói /továbbiakban: szülő/ munkavégzésük vagy betegségük miatt a napközbeni ellátását nem képesek biztosítani, b.) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése állandó napközbeni ellátást igényel, c.) akit egyedülálló személy nevel, és időszakonként nem képes a napközbeni ellátást biztosítani. A bölcsődei ellátás a gyermek 5 hónapos korától 36 hónapos koráig, 3 éves kor betöltése után egészséges gyermek esetén maximum a tanév végéig vehető igénybe. A bölcsődei férőhelyek száma 2010. évben 74 fh volt, a pályázati források bevonásával megvalósított beruházással 2011 április 01-től az intézményben 120 gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. A megújult, férőhelyekkel bővült bölcsőde feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek a költségvetésben biztosítottak. ƒ Szentesi Családsegítő Központ A Szentesi Családsegítő Központ a Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézménye. Az intézményben folyó tevékenység a vonatkozó törvények, szakmai előírások és az erről szóló működési engedélyek alapján történik. A szolgáltatások fejlesztését a

49

városban felmerülő szociális és gyermekvédelmi szükségletek határozták meg. Az intézmény központja 2011. nyarán költözik új telephelyére (Ady E. u. 10.). Az intézmény szociális alapellátásként biztosítja - családsegítés keretében a szociális, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok gondozása (szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a támogatásokhoz, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutás, családgondozás, a családokban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásához tanácsadás) folyik. - tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek kielégítésének segítése. Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat együttműködve a szolgáltatásokat végző intézményekkel, segítséget nyújt a rászorulóknak, hogy képesek legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapszolgáltatási feladatok: a.) szociális információs szolgáltatás, b.) családsegítésben való közreműködés, c.) intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése, d.) házi segítségnyújtásban való közreműködés, e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban közreműködés. Gyermekjóléti alapellátás keretében működik - a gyermekjóléti szolgáltatás, melynek feladata a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésének elősegítése érdekében: - a gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintű tájékoztatás, a gyermekek és szüleik támogatáshoz való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítése, a támogatások célszerű felhasználására való felkészítés; - pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy annak megszervezése; - az előzőekhez kapcsolódó szabadidős és prevenciós programok szervezése; - hivatalos ügyek intézésének segítése; - a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, problémái megoldásában való közreműködés. -

Családok Átmeneti Otthona 2000. december 01-én kezdte meg működését. Az intézmény 33 férőhelyén egyidejűleg 8 család átmeneti elhelyezését és gondozását tudja megoldani. Az egész évben folyamatos nyitva tartás mellett a sokrétű szakmai munkát 6 fő végzi. A 6, illetve 12 hónapos elhelyezés alatt az intézmény a családoknak főzési-étkezési, mosási, tisztálkodási lehetőséget biztosít, és a lehetőségekhez képest segítséget nyújt a lakhatási problémák megoldásában.

50

-

-

Gyermekek Átmeneti Otthona 2005. április 1-jén 18 férőhellyel kezdte meg működését, és az év decemberében végleges működési engedélyt kapott 23 férőhellyel, ahol elhelyezhető 6 otthontalanná vált édesanya is. A feladatokat 6 fő szakdolgozó látja el, melynek keretében elősegítik, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék. Helyettes szülői hálózat működését három befogadó család biztosítja. Az átmeneti gondozás önkéntes és a szülő kérelmére indul. A gyermekek a helyettes szülőnél teljes körű ellátásban részesülnek. A szolgáltatás igénybe vételére az esetben van szükség, amennyiben a Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátás férőhely hiány, vagy egyéb oknál fogva nem biztosítható.

A gyermekjóléti alapellátás feladatai közül a Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona és a helyettes szülői hálózat feladat ellátása kistérségi szinten történik. Az intézmény feladatköre 2011. január 01-től a pályázati forrásból felújított Dózsa-házban kialakított „Közösségi Tér” működtetésével bővült. Az épület célja, hogy teret, lehetőséget, és támogatást nyújtson a fiatalok és felnőtt csoportok önszerveződéseihez, és kezdeményezései magvalósításához. Ennek érdekében a létesítményben ifjúsági tanácsadó iroda és információs pont működik, valamint drogalternatíva programok szerveződnek, illetve helyet, és infrastruktúrát biztosít e kezdeményezéseknek. A közösségi tér nyitott házként működik a fenti célokkal egyetértő szervezetek számára, teret kíván adni programjaik megvalósításához. Az épület igénybevétele ingyenes, nyitva tartása a célcsoport igényeihez igazodik. A fentieken túl, az intézmény feladata a Szentes Városi Üdülőtábor működtetése Szigligeten. A nem kereskedelmi jellegű B kategóriás ifjúsági szállás besorolással 1994 óta az intézmény kezelésében lévő létesítmény a vendégeknek 114 férőhelyen, faházakban és üdülőházi szobákban kínál szállást. E mellett szabadidős és erdei iskolai programokat, kirándulásokat, valamint családi rendezvényeket, szakmai konferenciákat, csapatépítő tréningeket szerveznek. Étkezést az igények szerint az intézmény a saját üzemelésében lévő konyháról biztosít. A vendégkört elsősorban a városban és a kistérségben élő családok, gyermekek, diákok alkotják. Szabad kapacitás esetén biztosított a szállás- és programlehetőség a térségen kívül élők számára is. Kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű gyermekek és családok nyaraltatására is, melynek érdekében több kedvezményes igénybevételi lehetőséget kínálnak az érintettek részére, mindezek által törekedve egy megfizethető, családias hangulatú gyermek- és családbarát rekreációs hely kialakítására, működtetésére. Az üdülőtábor jelenleg szezonálisan, áprilistól októberig várja vendégeit. A feladatokat főszezonban 8 fő időszakos foglalkoztatásával látja el az intézmény. ƒ Hajléktalan Segítő Központ Az intézmény feladatellátása 2011. évben nem változik, a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a működési engedélyben meghatározottak szerint a költségvetésében javasolt előirányzatok felhasználásával biztosítja az alábbi ellátások igénybevételének feltételeit: - Éjjeli menedékhely 20 fő részére biztosít éjszakai szállást, ágyneműt, tisztálkodási lehetőséget. - Átmeneti szálló 22 fő férfi, és 8 fő női férőhelyen biztosít hosszabb tartózkodási lehetőséget, szociális és mentális gondozást.

51

-

Nappali melegedő 30 férőhelyen nyújt közösségi együttlétre, pihenésre, étkezésre lehetőséget. - Népkonyha naponta 20 fő részére biztosít egyszeri egytál meleg ételt. A fenti ellátásokon, szolgáltatásokon túl az intézményben hetente egy alkalommal biztosított az orvosi ellátás igénybe vétele is. ƒ A Gondozási Központ Az összetett feladatokat ellátó intézmény szolgáltatásaihoz az anyagi feltételek megléte egyrészt a térségi szintű, másrészt pedig az ellátott korosztály miatt kiemelt jelentőségű. A 2011. évi költségvetési javaslatban az alábbi feladatok ellátásához szükséges források kerültek figyelembe vételre: - szociális étkeztetés, melynek keretében elsősorban az idős, szociális rászorultak részére napi egyszeri meleg étkezése biztosítható. - Házi segítségnyújtás szolgáltatásként ellátást kaphatnak azok az idős segítségre szorulók, akik saját erőből, egészségi állapotuk miatt nem képesek saját magukról gondoskodni. - A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a fenti ellátás kiegészítő formája, amely biztonságot nyújt az idős, fogyatékkal élő személyeknek, és szükség esetén lehetőséget ad a rászoruló személynél történő gyors segítségnyújtásra. - A nappali ellátásba az alábbi ellátottak részesülhetnek Telephely Horváth M. u. 10. Horváth M. u. 10. Nagyörvény u. 53. Dózsa Gy. u. 86/a Munkás u. 54.

Ellátottak köre idősek fogyatékkal élők idősek idősek pszichiátriai ellátottak

Férőhely 70 20 50 30 30

Nem kötelező ellátási formák: - A közösségi ellátás a pszichiátriai és a szenvedélybetegek részére nyújtott alapellátás, melynek keretében a betegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges szolgáltatások elérésében, valamint az életvezetési rendszer javításában nyújtanak segítséget az intézmény szakemberei. - A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításához - hasonlóan a közösségi ellátáshoz - külön pályázat keretében lehet a működtetésre forrást igényelni. Sikeres pályázat eredményeként a szolgáltatás nyújtásához a szükséges forrás biztosított, így az idősek segítésének egyik leghatékonyabb formája folyamatos. Az intézményi feladatok ellátásához a költségvetés az alapvetően szükséges forrásokat figyelembe veszi, számol működési engedélyek véglegesítéséhez szükséges létszámokkal is. A nappali ellátásban - a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat módosulása miatt bekövetkező változás költségvetési hatásával a terv nem számol, az intézmény kapacitás kihasználtságának növekedésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására a tényleges létszámok ismeretében év közben kerülhet sor. ƒ A Dr. Sipos Ferenc Parkerő Otthon Az intézmény költségvetésében a jelenleg hatályos alapító okirat, illetve az érvényben lévő működési engedélyben foglalt feladatok ellátásához szükséges bevételek és kiadások kerültek megtervezésre.

52

A Képviselő-testület által eldöntött nappali ellátás megszüntetetésével összefüggésben a bentlakásos ellátás férőhelyeinek növelését érintő feladatváltozás költségvetési hatása a feltételek kialakítását követően kerülhet figyelembe vételre. A szolgáltatás iránti igények jobb kielégítését, a kapacitások hatékonyabb kihasználását eredményező feladat módosulás következtében csökken a helyhiány miatt ellátásra várakozók száma, javul a nappali ellátás városi szintű kapacitásainak hasznosítása. A költségvetés számol a működéshez szükséges feltételek teljesítésével, a szakmai feladatok ellátásához szükséges szakmai létszámmal, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásához a tárgyi feltételekkel. ½ KÖZOKTATÁS ¾ A közoktatási feladatokat ellátó intézmények költségvetési adataiban visszatükröződnek azok az intézkedések, melyek az elmúlt évek folyamán alapvetően az ellátottak létszámának csökkenése miatt, végrehajtásra kerültek. Az ágazat költségvetési adataiból megállapítható, hogy a 2006. évhez viszonyított csökkenés az intézményszerkezet átalakítás, a csökkenő gyermeklétszám miatti intézkedések végrehajtásának a következménye. A tervezett 2011. évi kiadási előirányzatok változatlan intézmény szerkezet szerint kerültek meghatározásra, a feladatok felülvizsgálatának eredményeként az esetleges átszervezések hatásával az új tanévtől kezdődően a beiratkozások függvényében lehet számolni. Az intézmények folyamatos működéséhez a költségvetés a fentiek figyelembevétele mellett a szükséges előirányzatokat tartalmazza, ami az ágazatot bemutató, alábbiakban részletezett szakmai tevékenység zökkenőmentes ellátását biztosítja. Az önkormányzatok közoktatással kapcsolatos feladatait az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§-a, valamint ezzel összhangban a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt.) 86.§-a határozza meg. A helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatként köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településeken a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai oktatásról. E kötelezettség magába foglalja a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben integráltan nevelhetők, oktathatók. Mivel ezen szolgáltatások megszervezése az önkormányzatok kötelező feladata, így a fenntartóknak nincs mérlegelési joguk abban a kérdésben, hogy elvállalják-e a közoktatás megszervezését, biztosítását illetékességi területükön. Az ágazati törvény nem intézmény fenntartási kötelezettséget, hanem feladatellátási, szolgáltatás-szervezési kötelezettséget fogalmaz meg. Ugyanakkor a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy megoldását, ami nem sért jogszabályt, azonban az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatok ellátását. Az intézmények működtetése megterhelő feladatot jelent az önkormányzatnak, mivel az állami normatívákat évről-évre növekvő, jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenie (szemlélteti a II. számú kimutatás), miközben az óvodák, iskolák és más közoktatási intézmények érdemi bevétellel nem rendelkeznek.

53

A közoktatást érintő gazdaságossági és szakmai követelmények, valamint a folyamatosan csökkenő demográfiai adatok indokolják az önkormányzat fenntartásában működő intézmények tevékenységének felülvizsgálatát, szükség esetén a 2011/2012-es tanévtől induló megváltoztatását és ezáltal a racionálisabb működés biztosítását. Megállapítható tehát, hogy az állandóan változó jogszabályok, a költségvetési lehetőségek és a demográfiai mutatók csökkenése a közoktatásban is fokozott odafigyelést igényel a helyi közoktatás szervezési kérdéseiben a fenntartótól. Minden körülmény figyelembe vétele mellett a cél azonban az, hogy az önkormányzat által működtetett óvodák, az általános iskolák, a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és a szakszolgálat feladatellátásához a 2011. évi költségvetés az alapvető feltételeket biztosítása, az ellátási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez, a szolgáltatás színvonalának megőrzéséhez a lehetőségek függvényében a források az adott intézmény megfelelő színvonalú működéséhez folyamatosan rendelkezésre álljanak. Az Önkormányzat jogszabály szerinti közoktatási feladatai Kötelező feladatok: - óvodai nevelés, - általános iskolai nevelés és oktatás

Önként vállalt feladatok: - kollégiumi ellátás, - alapfokú művészeti oktatás, - pedagógiai szakszolgáltatások, - általános iskolai felnőttoktatás.

Az Önkormányzat a közoktatási feladatok ellátása tekintetében kettős feladatot teljesít. 1.) Városi és kistérségi szinten (kötelező feladatként) gondoskodik egyrészt: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

az óvodai, az alapfokú (általános) iskolai ellátásról (önálló vagy társulásban fenntartott intézményekben), az óvodákban és az általános iskolákban az SNI-s gyermekek/tanulók integráltan történő ellátásáról, az alapfokú oktatásban résztvevő tanulók képesség és tehetség fejlesztéséről, a beilleszkedési, tanulási zavarral küzdő gyermekek, tanulók segítéséről, ezek hátránykompenzálásával kapcsolatos szolgáltatásokról, a hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HHH) gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének megteremtéséről, ingyenes étkeztetés és ingyenes tankönyvellátásról.

Az önkormányzat a kötelező feladatellátás keretében önálló fenntartásban (Petőfi Sándor Általános Iskola, Központi Óvoda és telephelyei) és intézményfenntartó társulásban (Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája, Klauzál Gábor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola és Derekegyház Tagintézmény, Kertvárosi Óvoda és telephelyei, hozzátartozóan az eperjesi és a nagytőkei tagóvoda) gondoskodik az általános iskolai és az óvodai nevelésről, oktatásról. 2.) másrészt (nem kötelező feladatként): ƒ

az Apponyi téri Tagóvodában egy szegregált csoportban az SNI-s gyermekek neveléséről (középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportja), ƒ a szentesi, a kistérségi, a megyei és számos az ország más településeiről a városban tanuló általános és középiskolás tanuló kollégiumi ellátásáról, ƒ az alapfokú művészeti oktatásról,

54

ƒ a pedagógiai szakszolgáltatásokról, A 2011. évi költségvetési javaslat szerint az intézmények költségvetésében, illetve a céltartalékban továbbra biztosított - a kötelező tanórai időkeret, a nem kötelező tanórák, az egyéni foglalkozások időkerete, - a túlórák fedezete, - az általános iskolákban a jóváhagyott plusz óraszámok, - a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök pótléka, - az általános iskolák felső tagozatain a mindennapos testnevelés, - az általános iskolák alsó tagozatain az úszásoktatás támogatása, - a Városi Szakmai Munkaközösségek működése, a megyei, országos tanulmányi és művészeti versenyekre történő utazások támogatása, - a kiemelkedő eredményeket elért tanulókat felkészítő pedagógusok elismerése, - a gyógytestnevelés ellátásához szükséges óraszám, - a városi gyógyúszó program, - az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók anyagi támogatása, - a szakmai, tárgyi feltételek fejlesztését célzó pályázati önrészek fedezete, - a szükséges szakértői vizsgálatok anyagi vonzata, valamint - az eszköz felszerelési jegyzék ütemezett végrehajtásához szükséges forrás. ¾ Óvodai nevelés A város óvodáiban az elvárásoknak megfelelően, az alapító okiratokban foglaltak alapján biztosított a 3-7 éves gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges feltétel. Az óvodák alapvető feladata, hogy az óvodákban folyó szakmai munka eredményeként a szülőkkel együttműködve, nevelési tevékenységüket segítve olyan gyermekek nevelkedjenek, akik az óvodáskor végére elérik az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az óvodai nevelés feladatait az önkormányzat két önállóan működő (Központi Óvoda, Kertvárosi Óvoda) intézményben, összesen 13 tagóvodában (ideszámítva az eperjesit és a nagytőkeit) látja el. Az óvodák esetében a finanszírozás szempontjából meghatározó az ellátást igénybe vevő gyermek létszám, az óvodai csoportok száma, mivel ez határozza meg a pedagógus létszámot és ezzel összefüggésben a technikai létszámot is. A feladatellátáshoz szükséges forrást a normatív hozzájárulás (alapja a gyermeklétszám), az intézmények saját bevétele, illetve az önkormányzati saját forrás kiegészítés, illetve a Társulásban igényelhető normatív támogatás képezi, ami a szakmai tevékenység teljesítése érdekében felmerülő kiadások fedezetét kell, hogy biztosítsa. Megnevezés Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda - települési - kistérségi Összesen

Normatív támogatás

Személyi juttatás

99.829

179.532

89.709

172.312

87.655 2.054 189.538

351.844

Önkorm. kiegészítés

Összesen

Normatív tám. %-a

114.444

214.273

46,59

115

108.141

197.965

45,32

0,06

54,62

115

222.585

412.238

45,98

0,03

53,99

Saját bevétel

Saját bev.%-a

Önk kieg. %-a 53,41

55

A számadatokból megállapítható, hogy az állami támogatás (társulási normatívával együtt) a személyi juttatások és járulékai költségének alig több mint felét fedezi, a működéshez szükséges összes kiadások teljesítéséhez pedig 2011. évben összességében 45,98%-ban járul hozzá. Az előző évhez képest az arányok romlottak, a 2010. évi 46,8%-os állami támogatás 45,98%-ra csökkent.

570 442 1012 570 442 1012 617 487 1104

7 5 12 7 5 12 6 7 13

23 18 41 22 19 41 22 21 43

510 375 885 488 392 880 474 422 896

46 38 84 44 38 82 44 44 88

34 28 62 30 26 56 30 29 59

Év

Óvónők száma

Gyermek létszám

Csoportok száma

Tagóvoda száma

Férőhely kihasználtsága %-ban 89,5% 84,8% 87,5% 85,6% 88,7% 87,0% 76,8% 86,7% 81,2%

Technikai dolgozók száma (dajkákkal együtt)

Intézmény neve Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen: Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen: Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen:

Férőhelyek száma

A fentiek alapján az intézményrendszer működésének költséghatékonyságát nagymértékben befolyásolja: - a férőhely-kihasználtság, - a pedagógus/gyermek arány, - a gyermekek/a csoportok aránya, mely mutatók változását az alábbi, statisztikai adatok alapján készült táblázat szemléltet.

2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010

Az adatokból kitűnik, hogy az óvodák a 2007. évi átszervezés óta magas kihasználtság mellett működnek, bár a gyermeklétszám csökkenés kismértékben ugyan, de érzékelhető. A Kertvárosi és a Központi Óvoda körzetében a 2010. október 1-i statisztikai adatok szerint összesen - beleértve az SNI gyermekeket, az eperjesi és a nagytőkei tagóvoda gyermeklétszámát is - 896 fő gyermek óvodai ellátása 42+1 (középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportja) csoportban biztosított. Az intézményekben folyó munka személyi feltételei a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz igazodik. A tárgyi felszereltség az óvodákban megfelelő, minden óvoda rendelkezik korszerű képességfejlesztő eszközökkel a pályázatoknak és az alapítványi támogatásoknak köszönhetően. A törvényben meghatározott átlaglétszámokat figyelembe véve (20 fő/óvodai csoport) megállapítható, hogy a város óvodái a törvényben meghatározott létszámokkal működnek, kivételt képeznek ez alól a társulásban fenntartott eperjesi és nagytőkei tagóvodák. Az óvodai csoportok száma, illetve ezekben a gyermeklétszámok törvényi paraméterekhez való igazítása elengedhetetlen feltétele a társulási normatíva igényelhetőségének. A népesség nyilvántartó korcsoportos demográfiai adatai szerint 2010. évben a 3-5 éves óvodások száma 779 fő volt, 2011. évben 747 fő, 2012. évben 723 fő, 2013. évben pedig 685

56

fővel lehet számolni, mely adatok az óvodáskorú gyermekek számának folyamatos csökkenését mutatják. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezete alapján - a fentiekre is figyelemmel – biztosíthatók - a 2010/2011., illetve a 2011/2012., nevelési évekre vonatkozóan - az óvodai ellátással kapcsolatos kötelezettségek folyamatos teljesítésének feltételei. ¾ Általános iskolai oktatás A kötelező közszolgáltatási feladatokat négy általános iskola önállóan működő intézményi formában látja el, ezen belül 3 iskola intézményfenntartó társulást alkot. A Deák Ferenc Általános Iskola és Tagiskolája (nagytőkei gyermekek ellátása), a Klauzál Gábor Általános Iskola (eperjesi felső tagozatos gyermekek ellátása), a Koszta József Általános Iskola (felső tagozatos gyermekek ellátása) és derekegyházi alsó tagozatos tagintézménye gondoskodik a megfelelő színvonalú alapfokú nevelés – oktatás feladatainak ellátásáról.

13 13 11

31 28

12 12

2008 2008

180 643 50 1993 390 360 350

89,4 % 90,4 % 62,0 % 83,2 % 73,8 % 72,5 % 70,0 %

161 581 31 1659 288 261 245

8 22 2 69 12 12 10

45

14

2008

180 643 50 1973 390 360 350

91,7 % 83,8 % 92,0 % 78,3 % 71,8 % 68,3 % 64,6 %

165 539 46 1544 280 246 226

8 22 2 66 12 12 9

180 643 50 1973

82,2 % 82,7 % 90,0 % 74,9 %

148 532 45 1477

8 22 2 65

59

Év

322 293 271

Technikai dolgozók létszáma (fő)

Tanulók száma (fő)

78,5% 81,4 % 77,4 %

Pedagógus létszám (fő)

Férőhely kihasználtsága %-ban

410 360 350

Férőhelyek száma (fő)

Intézmény neve Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskola Összesen: Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskola Összesen: Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskola Összesen:

Osztályok száma

Férőhelyek kihasználtsága, a pedagógusok száma az iskolákban 2008-2010. közötti időszakban az október 01-i statisztikai adatok alapján az alábbiak szerint alakult:

2008

163 29 24

16 54 11 13

41

13

2009

54 148 28 24

16 53 10 13

2009 2009 2010 2010

40

12

2010

55 147

16 51

2010 2010

2008 2009 2009

57

Az általános iskolák vonatkozásában is meghatározó a tanulók számának folyamatos csökkenése, mely tényező negatív hatása a tanulólétszám alapú normatív finanszírozásban érzékelhető. Megnevezés

Normatív támogatás

Személyi juttatás

Saját bevétel

Önkorm. kiegészítés

Összesen

Normatív tám. %-a

Saját bev.%-a

Önk kieg. %-a

Deák F. Ált. Iskola

82.737

140.825

487

96.820

180.044

45,95

0,27

53,78

- települési

80.115

- kistérségi Klauzál G. Ált Iskola - települési - kistérségi Petőfi S. Ált.Iskola

2.622 99.459

1.710

71.894

130.420

43,56

1,31

55,13

48.867

94.944

601

67.102

116.570

41,92

0,52

57,56

118.247

197.593

1.201

117.848

237.296

49,83

0,51

49,66

110.048 8.199 306.667

532.821

3.999

353.664

664.330

46,16

0,60

53,24

Koszta J. Ált. Iskola - települési - kistérségi Összesen

56.816 56.564 252

A fentiek alapján megállapítható, hogy az állami hozzájárulás az általános iskolák működéséhez a társulási normatívával együtt is 50% alatti összeget tesz ki. A Petőfi Sándor Általános Iskolában folyó munka feltételeinek biztosításához a legmagasabb az önkormányzati kiegészítés mértéke, ami nagyobb részben a kihasználtsággal hozható összefüggésbe. Az általános iskolákban foglalkoztatható pedagógusok és technikai dolgozók létszámát minden esetben meghatározza az adott tanévben indítható osztályok száma, illetve gyermekek létszáma. Ez utóbbi esetében nagyon fontos foglalkoztatási tényező az általános iskolai tanulmányokat befejező 8. osztályos tanulók száma (kimenő létszám), illetve az általános iskolába beiratkozó első osztályosok száma. A népesség-nyilvántartó adatai alapján 2011. évben 257 fő, 2012. évben 250 fő, 2013. évben 272 fő, 2014. évben 225 fő 6 éves korú gyermekkel lehet számolni. Az óvodák előrejelzése alapján a 2011/2012-es tanévben várhatóan 220 fő kezdi meg tanulmányait (ezt a létszámot még növelhetik az iskolaérettségi vizsgálatok eredményei). A tényleges létszám adatok azonban, csak a februári iskolaérettségi vizsgálatok, illetve a beiratkozásokat követően válnak ismertté. Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a 8. osztályos tanulmányaikat 2011. júniusában 217 fő (9 osztályban), míg az egyházi fenntartású általános iskolákban 81 fő (4 osztályban) fejezi be. Figyelembe véve az óvodákból első osztályokba lépő gyermekek számát (220 fő), számolni kell azzal, hogy az általános iskolai tanulólétszám mintegy 3 osztálynyi tanulólétszámmal csökkenhet, ami a pedagógus létszám, illetve a technikai létszám további csökkentését is eredményezheti. A Képviselő-testület 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásával döntött a nevelésioktatási intézmények feladatainak külső szakértővel történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat célja

58

-

az oktatási rendszer hatékonyabb működtetése a rendelkezésre álló anyagi források függvényében, - az oktatási intézmények szakmai, gazdálkodási autonómiájának biztosítása, - a feltételrendszerek javítása, - az eredményesség, az esélyegyenlőség feltételeinek maradéktalan megteremtése. A felülvizsgálat eredményét külön előterjesztés tartalmazza, így az intézmények költségvetését érintő döntés a költségvetési rendelet módosításával kerülhet érvényesítésre. Az önkormányzat nem kötelező feladatként, meghatározott célokkal működteti a Terney Béla Kollégiumot, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontot, közös feladatellátás lehetőségeit kihasználva, többcélú társulás keretében biztosítja a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéhez szükséges feltételeket. A felvállalt feladatok között lényeges szerepet tölt be a Terney Béla Kollégiumban kollégiumi ellátás biztosítása, mely intézményben a kapacitás-kihasználtság jónak mondható, a felmerülő igényekhez igazodóan az ellátás alapvető feltételeit a költségvetés finanszírozza. A 2007. évi feladat átszervezés kapcsán megvalósult a korábbi két intézmény integrációja, az eredményes összevonást követően az általános iskolai tanulók jól beilleszkedtek az intézmény életébe. A 304 férőhelyes kollégiumban a jelenlegi kollégista létszám 257 fő, a kihasználtság 84,5%-os. A kollégiumi feladatok ellátásán túl, a szorgalmi időn kívüli időszakot a városba látogató, többnyire sportolók, ill. a rendezvényeket látogatók számára szállástevékenység biztosításra hasznosítja az intézmény. A kollégisták létszámának alakulása: Tanév 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011.

Október 1. statisztikai adat fő 257 254 257

Év végi létszám fő

Átlag létszám fő

230 242 -

Kihasználtság %-a

244 248 -

80,26 81,57 84,53

A kollégiumi ellátást igénybevevő tanulók iskolák szerinti megoszlása Intézmény neve Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Horváth Mihály Gimnázium Kiss Bálint Református Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Pollák Antal MSZKI Petőfi Sándor Általános Iskola Rigó Alajos Általános Iskola Szent Erzsébet Katolikus

2008/2009. 39

2009/2010. 32

2010/2011. 19

7

5

4

146 1

155 0

165 0

3

6

6

25 6 8 1

25 1 2 0

26 1 2 0

59

Általános Iskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Deák Ferenc Általános Iskola Összesen:

21

28

30

0 257 fő

0 254 fő

4 257 fő

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont a zeneművészet oktatásán túl a város kulturális és közéleti tevékenységének is elismert közreműködője. Az intézmény tanulóinak száma a 2010. évi októberi 1-jei statisztikai adatok alapján 466 fő. Az intézményben folyó szakmai munka az alapfokú művészetoktatás területén kimagasló színvonalú. A művészet oktatásán túl feladatkörébe tartozik a hangversenyek szervezése is, így 2008. július 1-jétől többcélú intézményként folytatja tevékenységét. Az intézmény a közoktatási törvény rendelkezései alapján, illetve a 21/2005. (X.15.) ÖR szerint állapítja meg a térítési, illetve tandíjakat. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok ebben az intézményben nem éreztették hatásukat, az utóbbi három évben a tanulói létszámokban növekedés tapasztalható (2008. évben 415 fő, 2009. évben 425 fő, 2010. évben 466 fő). A feladatellátás feltételeinek biztosítását a költségvetési javaslat figyelembe veszi, normatív támogatáson (37,99%), illetve az intézmény saját bevételein (8,98%) túl az önkormányzat kiegészítő támogatása 53,03 %. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a szakszolgálati feladatokat 8 pszichológus, 7 fejlesztő- és gyógypedagógus, 7 logopédus, valamint egy részfoglalkozású gyógytestnevelő foglalkoztatásával látja el. A működést egy gazdasági ügyintéző és egy részmunkaidős takarítónő segíti. A térségi fejlesztő munkák ellátásához négy személygépkocsi áll az intézmény pedagógusainak rendelkezésére. A szakmai munka végzéséhez a költségvetés az anyagi feltételeket biztosítja, figyelembe veszi a 2010. év közben hozott döntéseket, így az engedélyezett feladatbővülést, a létszám változásokat és azok anyagi vonzatát. A közoktatás 2011. évi költségvetési lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy a valamennyi területen a szakmai munka alapvető feltételei biztosítottak. Az önkormányzat behatárolt pénzügyi lehetőségei ellenére a javaslat nem tartalmaz létszám leépítést, nem tervezi a nem kötelező önkormányzati feladatok megszüntetését, nem számol olyan szigorú megvonásokkal, melyek az ellátási színvonal romlását eredményeznék. Figyelembe veszi a költségvetési javaslat mindazokat a kiadásokat, melyek jogszabályok által meghatározottak, és emellett az előirányzatok tartalmazzák továbbra is a nem kötelező jellegű juttatások fedezetét. A költségvetés tervezése során az ágazat - sajátossága miatt - kiemelt figyelmet kapott. A feladatok társulásos formában történő ellátása az igénybe vehető állami támogatások (III. számú kimutatás) a szakmai munka feltételeit javítják, az önkormányzat által nyújtott kiegészítő támogatás mértékének csökkenését eredményezik.

60

½ KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS ¾ A közművelődési ágazat kiadása a Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratában rögzített feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint a Városi Könyvtár Nkft, a Rádió Szentes Nkft, továbbá a Hivatal költségvetésében szereplő egyes kiemelt kulturális rendezvények és civil szervezetek támogatását, valamint a céltartalékban elkülönített kereteket (rendezvények, tanulmányi versenyek) tartalmazza. Alapvetően fontos feladat , hogy a városban minden állampolgár részére biztosítva legyen a hozzáférés a kulturális örökséghez tartozó javakhoz. Cél a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség védelme, ezen értékek fenntartása, megőrzése és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele. Kötelező önkormányzati feladatok: a) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. (E feladat ellátása során együttműködés az oktatási-nevelési intézményekkel, a Munkaügyi Központtal, a TIT szervezettel, stb.) b) A hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése. c) A gyermekek és fiatalok művelődési-, művészeti- és közösségi életének segítése. d) A település környezeti-, szellemi-, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. (Ezen feladat megvalósításában további együttműködés a Koszta József Múzeummal, a Levéltárral, stb.) e) A környezetkultúra javítása a város esztétikai kultúrájának fejlesztése. f) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetése, gyarapítása, különös tekintettel a településen élő, etnikai kisebbségek kultúrájára, az ünnepek kultúrájának gondozása. (E feladat megvalósítása kapcsán további együttműködés a helyi kisebbség képviselőivel, az oktatási-nevelési intézményekkel, a civil szerveződésekkel, stb.) g) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti- és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére. h) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének és közösségi élete érdekérvényesítésének segítése. i) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok további fenntartása (ennek során a kapcsolatok építése, ápolása, a közművelődés térségi-, megyei-, régiós- és országos szervezeteivel, a határon túli magyarság művelődési- és egyéb közösségeivel, a testvértelepülések kulturális intézményeivel és szervezeteivel). j) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek további biztosítása és fejlesztése, nagy hangsúlyt helyezve az ifjúsági korosztály művelődési szokásainak gondozására. A kötelező feladatok ellátásán túl Szentes Város Önkormányzata a mindenkori lehetőségei függvényében támogatja: ∗ a városi jelentőségű programokat és rendezvényeket, ∗ támogatja a civil szervezetek kulturális-, közművelődési-, szabadidős- és közösségi tevékenységét, ∗ támogatja a Szentesi Zenebarátok Egyesületét (Bárdos Lajos Vegyeskar, Szentes Városi Fúvószenekar), a Szentesi Fotókört, a Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai

61

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

tagozatát, a Petőfi Sándor Általános Iskola kórusait és a Pengető Citerazenekart, hozzájárul sikeres működésükhöz, hogy továbbra is öregbítsék a város hírnevét, helyet és feltételeket biztosít civil szervezetek működéséhez, lehetősége szerint támogatja az oktatási-nevelési intézmények által szervezett tanulmányi-, és közművelődési programokat, lehetősége szerint támogatja a megyei fenntartású közgyűjtemények (múzeum, levéltár) munkáját, koordinálja a különböző önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények, szervezetek kulturális- és idegenforgalmi rendezvényeit, az 1997. évi CXL. tv. 9.§-a alapján védetté nyilvánítási eljárást kezdeményez a város területén lévő köztéri, illetve beltéri nagyértékű képzőművészeti alkotások megóvása és megőrzése érdekében, támogatja a városi kiadványok megjelentetését, a helytörténeti kutatómunkát és az ezek eredményeit bemutató tanulmányok, kiadványok megjelentetését, támogatja a gyermek- és ifjúsági önszerveződéseket, illetve azok programjait. -

A közművelődési feladatellátás formái és intézményrendszere:

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt kell biztosítani. A városoknak az előzőekben megfogalmazott feladatok ellátására a hivatkozott törvény 78.§-a értelmében közművelődési intézményt kell fenntartani. Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmények működtetésén keresztül teljesíti. 2011. évben is fontos feladat az évfordulók méltó megünneplése (Koszta József festőművész születésének 150. évfordulója, intézmények ünneplik jubileumukat: Deák Ferenc Általános Iskola, Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház). A Művelődési Központ költségvetésében az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó, javasolt előirányzatok tervezése változatlanul, költségvetési intézményi gazdálkodást feltételezve kerültek kialakításra. Az átalakulást megalapozó feltételek pontos ismeretében a költségvetési rendelet módosításával teljesíthetők a pénzügyi vonatkozású átvezetések. A költségvetési javaslat tartalmazza az intézményi feladatok ellátásához szükséges feltételeket, mindazon személyi és tárgyi követelmények vonatkozásában melyek a tevékenységgel kapcsolatosak. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírja, hogy a városokban elsődlegesen önálló intézményben kell könyvtári szolgáltatásokat biztosítani. A könyvtári ellátás kötelező feladata az önkormányzatoknak. A Könyvtár Nkft működését az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett összeggel támogatja, ami a költségvetési koncepcióban elfogadott elvek alapján a 2010. évi eredeti előirányzat korrigált összege. A 2011. évi támogatás mértéke az előző évihez képest 3.904 eFt-al növekedett, ami magába foglalja a korábbi megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését (közalkalmazottakat megillető juttatások, jubileumi jutalom miatti

62

költség, soros előlépés fedezete stb), azzal, hogy a javasolt támogatásban érvényre jutott az intézményekre vonatkozó megtakarítás kötelezettsége is. A Szentes Rádió Nkft az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában különös szerepet tölt be azáltal, hogy közvetítője a városban zajló eseményeknek, a közművelődési tevékenységet ellátó intézményekben folyó munkának. A Nonprofit Kft az önkormányzat támogatásával kapcsolódik a költségvetéshez. A gazdálkodó szervezet 2011. évi működéséhez javasolt támogatás összege szintén tartalmazza a „B” változatban megfogalmazott 1,9%-os megtakarítást. A Nkft feladatkörének bővülése (Szentesi Élet) nem jelent többlet támogatási igényt, mivel a feladat ellátásának részletesen kimunkált költségadatai alapján a tervezhető bevételek a kiadások teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. A civil szervezetek a közművelődési feladatokat önkéntes munkával végzik, rendezvények szervezésével, közösségi programokkal, a különböző évfordulókról való megemlékezésekkel szolgálják a kultúra ügyét. A legnagyobb létszámú és jelentőségű civil szervezet, mely a kultúra területén tevékenykedik, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete. Az 1987. óta egyesületi formában működő Bárdos Lajos Vegyeskar és a Szentes Város Fúvószenekara jelentős részt vállal a város kulturális életében. Nagy hagyományokra tekint vissza az egyházzenei találkozó, a térzenék, a fúvószenekari találkozók, az orgonahangversenyek. Közel másfél évtizede rendezik meg az Óév búcsúztató hangversenyüket, mely évről évre megtölti a sportcsarnok nézőterét. A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT Szentesi Szervezete is hosszú évek óta szervezi a városban programjait, így pedagógiai konferenciákat, tankönyv-taneszköz kiállításokat és vásárokat, tanulmányi versenyeket. A Művészetek Háza is nyújt a lakosságnak kulturális programokat. Zenés-irodalmi műsort mutattak be a Magyar Kultúra Napján. Folytatják a „Művészteázó” programjaikat, rendszeresen tartanak nyitott családi kézműves napokat. A Szabadidős Sportklub táborok, vetélkedők, kiállítások szervezésével járul hozzá a város közművelődési életéhez. A Med-Band 2002 Bt 2011. évben már XX. alkalommal tervezi megrendezni a Kurca Parti-Coctail Party-t. A „Mosolygósabb Régióért” Egyesület Jubileumi Kiséri Napokat szervez ebben az évben, immár 15. alkalommal. A Zöldág MSE 15 éves jubileumát ünnepli a 2011. évben. Munkájukban nagyon értékes a hagyományok őrzése és népszerűsítése. Az elmúlt években a civil szervezetekkel való együttműködés keretei folyamatosan bővültek. Rendszeres a kapcsolattartás 30-50 egyesülettel, alapítvánnyal. Az önkormányzat továbbra is folyamatosan keresi azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel még szorosabbá válhat egymás kölcsönös támogatása mind a napi munkában, mind a közös alkalmak, rendezvények, mind a forrásteremtés területén. Ennek eredménye többek között az is, hogy az önkormányzat intézményeinek pályázataiban egyre több civil szervezet működik közre partnerként, megvalósítóként. Ez a pályázó számára kínálatbővítést, a civil szervezetek számára kapcsolatépítést tesz lehetővé. Nagyon fontos terület a civil hálózatosodás elősegítése, mivel összefogásban több és nagyobb teljesítményre képesek a civil szervezetek minden fent említett területen. További cél a civil és vállalkozói szektor közötti hidak továbbépítése, melynek jó tapasztalatai 2011. évben hasznosításra kerülnek (pl. Legrand Zrt. összefogása az önkormányzattal és a St. Jupát SE-vel az Autómentes Napon). Továbblépés lehet a civil szervezetek önálló pályázása uniós forrásokra, mivel ezek a források helyébe léphetnek az önkormányzat egyes anyagi ráfordításainak. A Civil Stratégia 2010. évi felülvizsgálatának 3.2./c. pontjában megfogalmazottak szerint (ami a 208/2010.(IX.10.) Kt határozat 3. pontjában is megjelenik), meg kell vizsgálni a civil forrásteremtés eszközrendszere önkormányzati támogatásának lehetőségeit. Amennyiben erre törvényes mód

63

és anyagi lehetőség kínálkozik, külön előterjesztésben részleteiben is be kell mutatni ennek lehetséges kereteit, hogy a Képviselő-testület megalapozott döntést hozhasson az ügyben. Ebben segíti a szervezeteket az évről évre megrendezett civil szakmai nap, ahol információt kaphatnak tevékenységüket és működésüket érintő fontos kérdésekről. A szervezésben és megvalósításában jelentős szerepet vállalt és vállal a továbbiakban is az önkormányzat. Ez vonatkozik a szükséges anyagi eszközök biztosítására éppúgy, mint témák és előadók kijelölésére, szervezésére, a civilek minél szélesebb körben történő informálására. Ezt a célt szolgálja a Civil Pont működtetése is. A közművelődés kiemelt szereplői a fiatalok, ezért az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az ifjúsággal való foglalkozásra, a számukra megfelelő programok megszervezésére, számítva tevékeny közreműködésükre. E célok megvalósítását szolgálja az Ifjúsági Cselekvési Terv, ami konkrét (pénzügyi) intézkedéseket foglal magában az Önkormányzat ifjúsági politikáját érintően. A 2011. évi költségvetés a feladatok végrehajtásához a céltartalékban elkülönítetten 1.500 eFt forrást biztosít. ½ SPORT ¾ Önkormányzat minden költségvetési évben nagy figyelmet fordított a város sportegyesületei, a diák sportegyesületek, a szabadidősport, a versenysport, az utánpótlás- nevelő egyesületek támogatására. Az évről évre szűkülő források ellenére a 2011. évi terv nem számol csökkentéssel. Az önkormányzati gazdaság valamennyi területén érzékelhető, az intézmények, a Nkft-k önkormányzati támogatásának javasolt 1,9%-os csökkentését jelentő intézkedés a sport támogatások egyikét sem érinti. A sportolásra, a sporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására fordított összegek egyrészt működési, másrészt a rendezvénytámogatásokban, illetve a létesítményhasználatot érintő kedvezmények formájában jelennek meg a költségvetésben, mely kereteket a Sportkoncepcióban meghatározott elvek és összegek szerint oszt fel a bizottság a benyújtott igények mérlegelését, értékelését követően. A 2011. évi költségvetés tervezete továbbra is számol ezeknek a támogatásoknak a költségvetési vonzatával. A feladat önkormányzati támogatásának alakulása

Megnevezés - Sportközpont - sportegyesületek pénzbeni támogatása - sportlétesítmény használat támogatása uszoda, teniszpályák Sportközpont létesítményei - Uszoda működésének támogatása Összesen:

2008. évi

2009. évi 2010. évi eredeti 29 210 18 659 20 311 44 150 49 178 53 417

22 050 6 724 30 290 132 424

27 688 10 376 25 190 131 091

ezer Ft-ban 2011. évi tervezett "A" "B" 14 464 14 176 53 417 53 417

24 919 24 919 9 338 9 338 21 171 21 171 129 156 123 309

24 919 9 338 20 769 122 619

64

140 000 120 000 100 000

Uszoda működésének támogatása

80 000

Sportközpont létesítményeinek használata

60 000

uszoda, teniszpályák használata sportegyesületek pénzbeni támogatása

40 000

Sportközpont

20 000 0 2008. évi

2009. évi

2010. évi

2011. "A"

2011. "B"

A fenti előirányzatok az önkormányzati támogatás alakulását szemléltetik, melyből a Sportközpont támogatása közel 6 millió Ft csökkenést mutat, ami elsősorban a 2011. évre tervezett saját bevételek növekedésének, illetve a kiadási előirányzatok megtakarításának következménye. A feladat ellátását szolgáló intézmények, valamint a sportegyesületek felé továbbra is elvárásként fogalmazódik meg a hatékonyság és a racionalitás szem előtt tartása. A költségvetés az előző évi szinten biztosítja a sportegyesületek támogatásához a keretet 53.417 eFt összegben, melynek felosztása a Képviselő-testület felhatalmazása és a korábbi évek gyakorlata alapján a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság hatásköre. Az egyesületek számára a támogatott létesítményhasználat végleges meghatározása, a költségvetési kereteken belüli arányok módosítása a bizottság kompetenciája. A 2011. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvek érvényesítése szükségessé teszi a létesítményhasználati támogatás felülvizsgálatát amiatt, hogy a rendszer követhetőbbé, kiszámíthatóbbá váljon, mind a szolgáltatást nyújtó intézmény, mind pedig a használó egyesületek számára. A Sportközpont létesítményeinek, illetve az Üdülőközpont medencéinek használatával kapcsolatosan cél az átgondolt működést biztosító - a kapacitások maximális kihasználtságával - támogatási keretóraszámok meghatározása. Nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a támogatások a tényleges használat alapján kerüljenek kiutalásra, figyelembe véve az edzéseken megfelelő számú sportoló részvételét. A költségvetési javaslat számol ezeknek az elvárásoknak a teljesítésével. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntési jogkörébe tartozó keretszámok: - Üdülőközpont uszoda, teniszpálya kedvezményes használatának figyelembe vett kerete összességében 19.935 eFt + ÁFA (kiutalása utólagos elszámolás alapján havi rendszerességgel, háromoldalú engedményezési megállapodás alapján),

65

A Sportközpont létesítményeinek kedvezményes használata után az önkormányzat által fizetendő keret összege 13.482 eFt (egyesületek 9.338 eFt, Deák F. Általános Iskola 4.144 eFt) Az intézmény működtetés szempontjából figyelembe veszi a terv a Sportközpont tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának biztosítását, így - az önkormányzati tulajdonban lévő futballpályák és öltözőépület, - a Dózsa-ház, - a Sportszálló, illetve a hozzátartozó BMX pálya, - Berekháti tornaterem, valamint - a Sportcsarnok üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Számol azzal, hogy az intézmény ellátja a hivatásos és amatőr sportolók számára szervezett sportesemények szervezését, lebonyolítását, helyszínt biztosít nemzetközi, illetve városi versenyekhez, rendezvényekhez, az iskolai testnevelés, városi tömegsport és élsport feltételeihez. -

Az intézmény által üzemeltetett sportlétesítmények közül a legnagyobb igény továbbra is a sportcsarnok használata iránt jelentkezik. Testnevelési órák megtartására a Deák Ferenc Általános Iskola is igénybe veszi, mely általában a délelőtti órákra korlátozódik. Számos sportágban rendez a Városi Diáksport Bizottság általános és középiskolások részére teremlabdarúgás, kézilabda és karate sportágban megyei, illetve országos diákolimpiát. Több éves hagyományra visszatekintő a Palánkos Téli Teremlabdarúgó Torna, ezen kívül számos amatőr teremlabdarúgó tornára is sor kerül, amelyhez a város cégei, intézményei adják nevüket. A Sportcsarnok biztosít helyet ezenkívül számos kulturális és szórakoztató rendezvény megtartásához: középiskolák szalagavató báljai, Szentesi Expo, Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola évzáró táncbemutatója és Moderntánc Estje, a Petőfi Sándor Általános Iskola táncbemutatója, a Deák Ferenc Általános Iskola szervezésében a Deák-Diák Show, a Mi van a puttonyban? cirkuszi előadás, az Ifjúsági Tíztánc Ranglista Verseny és az Óév Búcsúztató Koncert. A nyári időszakban a csarnokban tartja edzőtáborait a Szilver TSE, kosárlabda sportágban pedig a Szentesi Kosárlabda Klub. A Sportcsarnok minden évben megrendezi a „Szülinapi Sportnap”-ot. A sportcsarnok egyfajta nyíltnap keretén belül a sportkedvelők részére játékos sportvetélkedőkkel és bemutatókkal kedveskedik a megjelenő vendégeknek. Az intézmény költségvetési előirányzataiban a fenti széleskörű tevékenység végrehajtásához az alapvetően szükséges fedezet biztosított, nem tartalmazza a költségvetés a közbeszereztetés stádiumában lévő, év közben megépülő Futsal pálya működtetésének költségeit. Az Üdülőközpont Nkft működéséhez tervezett önkormányzati támogatás figyelembe veszi a szolgáltatás bővülését, a díjak mértékét és az előző évi támogatás 1,9%-os csökkentését feltételezve a gazdasági társasági formában történő működés eredményességét. ½ VÁROSÜZEMELTETÉS ¾ A kommunális és városüzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat a Városellátó Intézmény költségvetésében biztosítja az önkormányzat. A tervezéskor ezen a területen is figyelemmel kellett lenni az önkormányzat forráshiány csökkentésére, az ezt elősegítő takarékossági intézkedések megtételére. Takarékos és odafigyelő gazdálkodással, ésszerű munkaszervezéssel egész évben törekedni kell arra, hogy a szűkülő források ellenére a lakosság által megszokott szolgáltatási színvonal lehetőleg ne csökkenjen.

66

Az intézmény költségvetésében kiemelten kezelt feladatok - út-, híd-, járda fenntartás és üzemeltetés, parkfenntartás, köztisztasági tevékenység - naturális mutatóit és költségigényét a VI/A-C. kimutatások tartalmazzák. Az utak, hidak, járdák üzemeltetése és fenntartása feladatok ellátásához rendelkezésre áll a szükséges létszám és technikai eszköz. Kátyúzási és burkolat javítási munkák tervezésekor elsődleges szempont volt a közlekedés biztonságának való megfelelés. Az utóbbi években elvégzett útfelújítások ellenére a kátyúzási felület nagysága nem csökken, mivel a 15-20 évvel ezelőtt végzett útépítések során kialakított úthálózat állapota - a megnövekedett teher és személygépkocsi forgalom miatt – folyamatosan romlik. Különösen rossz állapotban van a Schweidel utca, Vásárhelyi út, Villogó utca, Balogh János utca, Wesselényi utca, Gázos kövesút és a Mentettréti út burkolata. A kátyúzási munkákhoz szükséges aszfaltkeverék ára (mivel ásványolaj termék) az üzemanyagok árával arányosan növekszik, ezért továbbra is kiemelt feladat a kátyúk lehetőség szerint mielőbbi kijavítása. A padka rendezési munkák elvégzése is az állagmegóvás fontos része, mivel a burkolaton megálló csapadék nagy károkat okozhat. A feladat elvégzése éppen ezért a tavaszi hónapokra koncentrálódik, a legszükségesebb munkákhoz a fedezetet a költségvetés tartalmazza. Az eltelt időszak tapasztalata, hogy az egyre romló gazdasági helyzet negatív hatása miatt ismét kezdenek a tanyák benépesülni, ezért egyre fontosabb feladat a külterületi földes utak karbantartása is. A járda javítási és fenntartási feladatok tervezésénél meghatározó szempont volt az egyre növekvő képviselői és lakossági bejelentések és jogos – a közlekedés biztonsága miatt is fontos – igények teljesítése. A költségvetésben elsősorban a 30-40 évvel ezelőtt épült aszfaltos felületű járdák felújítása szerepel. A betonlapos járdák javítását továbbra is közmunka program keretében tervezi a költségvetés, mivel ezen munka a betonlapok újrahasznosítása miatt kevésbé költségigényes és nem igényel nagy szakmai felkészültséget. A Kurca főcsatorna hídjainak legszükségesebb karbantartási költségét tartalmazza a költségvetés. A Veker és Kórógy csatornák hídjainak javítása – közvetlen veszély elhárítás esetén – az előre nem tervezhető munkák elvégésére biztosított keretből valósítható meg. A KRESZ táblák cseréjére az előző évekhez hasonló nagyságrendben vesz figyelembe a költségvetés forrást. A táblák állapota 2010. év végén felmérésre került, melynek figyelembe vételével kerülhet sor a cserék elvégzésére. Közlekedés biztonsági feladatok körében tervezett a rálátást és a kilátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok – kerékvetők, az útburkolatba eső akna fedlapok és víznyelők javítása és pótlása. A burkolatjelek mennyiségében a 2010. évben elvégzett útfelújítások és beruházások nem okoztak jelentős változást. A Kossuth utcán csökkent a jármű osztályozók, a záróvonalak és a parkolók burkolatjeleinek mennyisége, amit a kerékpárút többlet jelei pótoltak. Az „Egyéb fenntartási és javítási” munkák között azok a feladatok szerepelnek, melyekre korábban kötelezettség vállalás történt. Az Ipartelepi úti kerékpárút Legrand és Attila út közötti szakasza a közmű-javítások és egyéb beavatkozások miatt kezd használhatatlanná válni, ezért a felújítása a közlekedők biztonsága miatt halaszthatatlan. A Bereklaposi kiskertekben, a Szt.Vendel utca nagy részben – 1320 fm hosszban – útalap szintig elkészült. A teljes szakasz kivitelezését akadályozta egy űrszelvényben lévő kerítés, amelynek áthelyezése

67

2011. év március hó végéig megvalósításra tervezett, lehetővé téve az út teljes hosszában történő befejezését. A Garázs-dűlőt a Madách utcával összekötő földút átépítése útalap szintig régi képviselői és lakossági igény, melynek megvalósításával számol a terv. A 2011. évi költségvetés is tartalmazza az idegenforgalmi szempontból is fontos közlekedési utak – elsősorban a városban vezető szakaszok - és kerékpár utak padkáinak és rézsűinek kaszálásához szükséges fedezetet. A Kossuth u. átépítésével megszűnt a forgalomirányító lámpa üzemeltetésének szükségessége, így a felszabaduló költségvetési forrás a 2010. évben épült autóbusz várók karbantartását teszi lehetővé. Képviselői interpellációkra, lakossági bejelentésekre és előre nem tervezhető munkákra a 2010. évinél kisebb összeg szerepel a költségvetésben. A parkfenntartási feladatok között a gyepfelületek, virág, rózsa, fa és cserje ápolási, a sétányok gondozási és takarítási feladatokra a 2010. évivel egyező összegű forrás jut. Változatlan mértékű fedezetet vesz figyelembe a költségvetés a játszóterek karbantartására, a kártevők irtásával kapcsolatos munkákra. A virágpalánták költsége szerződött árakon szerepel a költségvetésben. A 2010. évi beszerzéseknek köszönhetően nem került tervezésre pad és hulladékgyűjtő beszerzése, bízva a rongálások számának és gyakoriságának csökkenésében. A játszóterek szabványossági vizsgálatát nem kell 2011. évben elvégeztetni, ezért erre a feladatra nem került forrás tervezésre. A 2010. évi tapasztalati adatokat figyelembe véve számol a terv a kurcai szökőkutak éves karbantartása, a vízminőség javítása és víz frissítése jogcímen költségekkel. 2011. évre is szerepel az előző évivel megegyező forrás a „Nagymama” programra, a karácsonyi díszkivilágításra és a szökőkutak üzemeltetésére. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása a 2010. évben kialakult rend szerint folytatódik. A begyűjtött kommunális hulladék a hulladékgyűjtő célgépekkel kerül szállításra a hódmezővásárhelyi hulladéklerakóba. Változatlan formában történik a szelektíven gyűjtött hulladékok kezelése, mely feladat ellátásában jelentős javulás várható az év közepére tervezett válogató és kezelő csarnok átadásával. Minőségi javulás várható a lakosságnál keletkező veszélyes és az elektronikai hulladékok kezelésében a berki hulladéklerakó területén épülő hulladékudvar üzembe helyezésével. 2011. évben is feladat a háztól való szelektív és zöldhulladék gyűjtés folytatása, amely a lakosság körében egyre népszerűbb. A gyűjtő edényzetek területén sikerült elérni, hogy valamennyi szentesi lakossági ügyfél szabványos edényzettel rendelkezik. A köztisztasági feladatok ellátására a kiszámíthatatlan és folyamatosan növekvő üzemanyagár miatti költségek ellenére az előző éveinél kevesebb előirányzat került tervezésre, mivel a locsoló autó kiesése miatt – kora és műszaki állapota miatt leselejtezésre került - a szükséges portalanítások végzése bérjárművel történik a rendelkezésre álló fedezet felhasználásával. A hó és síkosság mentesítési feladatokra fordítható előirányzat tervezése - bízva az időjárás kedvező alakulásában - a 2010. évivel megegyezően történt.

68

A város közterületeinek megfelelő színvonalú fenntartásához 2011. évben is számol terv a közcélú foglalkoztatás szereplői igénybe vételével, de ezen túlmenően továbbra is szükségként jelentkezik a lakosság javuló környezet tudatosságának fejlődése is. A csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése tekintetében lényeges változást jelenthet, hogy az év folyamán pályázati források felhasználásával felújításra kerül 2612 db kapubejáró alatti áteresz és befejeződhet a még hiányzó nyíltszelvényű földmedrű csapadékvíz hálózat felújítása. A 2010 decemberétől tartó belvízveszélyes időszak bebizonyította, hogy a város belterületén lévő csapadékvíz elvezető rendszer megfelelően működik. Belvízveszély miatt csak kisebb beavatkozásokra volt szükség. A Nagyvölgy és Mentettréti szivattyútelepek üzemeltetésére és karbantartására a költségvetés biztosít fedezetet. A mirhók karbantartásának és felújításának folytatását közcélú foglalkoztatás keretében tervezi az intézmény végrehajtani. Az állategészségügyi feladatokra a 2010. évivel megegyező pénzügyi fedezet került tervezésre, mely biztosítja a gyepmesteri telep biztonságos, az előírások szerinti működtetéséhez szükséges személyi jellegű és dologi kiadás teljesítését. A fizető parkolók üzemeltetése a környező településekhez képest alacsony díjtételei ellenére 2011. év végére a tervezettek teljesítése esetén közel 4 millió Ft-os nyereséget eredményez. A Kossuth u-i fizető parkolók számának csökkenése – 25 db – sem jelent bevétel kiesést, mivel a parkolóhelyek kihasználtsága az elmúlt időszakban növekedett. Fizető parkolás kiadásai és bevételei 2007-2010. tény adatok 2011. terv adatok

adatok eFt-ban Kiadások

Személyi juttatások Járulékok Parkoló automata Kézi adatrögzítő Program Program módosítások Automatákhoz termotekercs Tájékoztató táblák, hirdetések fényképezőgép Egyéb kiadások (postak, irodaszer, munkaruha, telefon költség, szervizelés) ÁFA befizetés Kiadások összesen: Bevételek Saját bevétel Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Pénzforg. nélküli bev.

2007. július 5-től

2008. tény

3 747 1 194 20 678 809 288

9 100 2 913

310 1 343

474

771 2 080 31 220 14 610 8 453 3 847 2 310

2009. tény

2010. tény

9 043 2 485 9 513 428

11 464 2 905 0 0

760 480 1 050 90

1 094 2 822 16 403 21 444 16 492 124 4 828

2007-2010. tény

2011. terv

100 480 0 26

33 354 9 497 30 191 1 237 288 860 1 744 2 393 116

10 070 2 613 0 0 0 332 624 240 28

907 3 625 28 381

1 475 5 371 21 821

4 247 13 898 97 825

2 860 4 470 21 237

24 035 16 760 2 433 4 842 0

30 210 24 459 343 5 398 10

90 299 66 164 6 747 17 378 10

24 936 19 680 786 4 470 0

A kézbesítői hálózat 5 fővel történő működtetése a postai kézbesítési díjakhoz képest kimagasló megtakarítást jelent a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények számára. A kézbesítők nagy segítséget jelentenek a városüzemeltetésben is, mivel

69

munkavégzésük során jelzik a közlekedés biztonságát veszélyeztető hibákat, mely információk birtokában felgyorsulhat a hibák kijavítása. Önkormányzati támogatást nem igénylő tevékenységek közül az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozók üzemeltetése, karbantartása, takarítása, a ravatalozók és urnafülkék bérbeadásából származó bevételekből történik. A változóban lévő temetési szokások miatt növekszik az igény a hamvasztásos temetések irányába. A 2010. évben üzembe helyezett halotti hamvak szórására alkalmas dísz kutas temetést 5 alkalommal vették igénybe. A 2009. évben készített 54 db urnafülke 2010. év végére megtelt, ezért a 2011. évi költségvetésben 54 db új urnafülke építése válik szükségessé. A Tiszai partfürdő üzemeltetése továbbra is a telekbérleti díjakból történik, ami csak az üzemeltetési költséget fedezi. Az Apponyi téri zöldségpiac és a Villogó utcai használtcikk piac üzemeltetése a helypénzekből és a bérleti díjakból történik. A bevételek fedezetet nyújtanak az üzemeltetés személyi jellegű és dologi kiadások fedezésére, és lehetőséget biztosít a kisebb karbantartási és állagmegóvási munkák elvégzésére is. A Villogó utcai mázsaház üzemeltetését az állattartás visszaesése jelentősen befolyásolja. Mivel a bevételek nem teszik lehetővé a napi 8 órás foglalkoztatást, ezért a mázsakezelést 2010. évtől – 2011. évben is – megbízási jogviszony keretein belül biztosítja a Városellátó Intézmény. ½ TŰZ -ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ¾ A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a kötött felhasználású normatív támogatásként biztosított központi forrás nyújt fedezetet a feladatok ellátásához. Az évek során a központi támogatás összege folyamatosan változott, 2009. évhez képest a 2011. évi mérték közel 10 millió Ft-tal csökkent, a 2010. évhez viszonyítva viszont közel 1,5 millió Ft növekedés tapasztalható. Minden évben problémát jelent, hogy a dologi kiadások támogatottsága nem növekszik, ezért a keretek betartása mellett évközben előirányzat átcsoportosításokkal biztosítható a feladatok finanszírozása. Az intézmény működéséhez szükséges forrásokat a saját bevételek egészítik ki, az önkormányt - 2010. évben vállalt kötelezettség - a központi kezelésű felhalmozási, fejlesztési feladatok között pályázathoz kapcsolódó önerőt biztosítja. Az ágazathoz tartozó polgári védelmi feladatok – Önkormányzatot terhelő – kötelezettségeire a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került elkülönítésre előirányzat, ami az előző évekhez viszonyítva a személyi juttatás (1 fő részmunkaidős nem kerül 2011. évben foglalkoztatásra) és járulékai miatt csökkent. A dologi kiadások előirányzata a működési feltételeket biztosítja, a központi kezelésű felhalmozási, fejlesztési feladatok között pedig a vis maior helyzetek kezelésére szerepel előirányzat a költségvetésben. ½ ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ¾ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében (3., 3/a számú melléklet) a hivatal és a Képviselőtestület működésével összefüggő kiadások a működési kiadások között a második legnagyobb részarányt képviselik. Az értékelés során azonban figyelembe kell venni, hogy a Hivatal, mint sajátos feladatot ellátó „intézmény” költségvetésében pénzelosztó szerepéből adódóan

70

jelennek meg azok az előirányzatok is, melyek felhasználása, felosztása a Képviselő-testület (céltartalék, általános tartalék), illetve bizottságok hatásköre (sportegyesületi támogatás, létesítmény kedvezményes igénybevételével kapcsolatos támogatások), valamint az önkormányzati nkft-k működési támogatásához, továbbá a Társulásban ellátott feladatokhoz és a szociális segélyezéshez kapcsolódnak. A Hivatal költségvetésében jelennek meg a bérlakás állomány kezelésével, hasznosításával kapcsolatos - a Szentes Városi Szolgáltató Kft által ellátott tevékenység - kiadási előirányzata, továbbá a működési körbe tartozó gazdaságmarketing, idegenforgalom, kommunikáció, testvérvárosi kapcsolatok költségei is. A költségvetési javaslat „A” változatához képest az „B” változat több mint 11%-os csökkentéssel számol, az önkormányzati támogatás megtakarítás pedig 4,3%-nak felel meg. A személyi juttatások között a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásait figyelembe véve a kötelező minimumokkal számol a költségvetés. Ezen tétel tartalmát tekintve több területet foglal magába, melynek szakfeladatonkénti részletezését a 3/a számú melléklet szemlélteti. Összességében azonban megállapítható, hogy sem létszámbővüléssel, sem illetményemeléssel nem számol a terv a Hivatalban, az előző évi előirányzathoz viszonyított csökkenést a képviselők létszámának változása okozza. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a 27%-os járulékot figyelembe véve került megtervezésre. A dologi kiadások tekintetében megmutatkozó kisebb mértékű növekedés az ingatlan kezeléshez kapcsolódik (SZVSZ Kft). Mivel a takarékossági intézkedések („B” változat) elsősorban és nagyobb mértékben a Polgármesteri Hivatalt érintették, nem számol a terv eszközpótlással, beszerzésekkel. A hivatali munka ellátását a szigorúan vett takarékoskodás mellett kell biztosítani. A támogatásértékű kiadások változását a Társulásban ellátott feladatok költségvonzata okozza, melynek fedezetét - bevételi oldalon - a költségvetés tartalmazza. Az átadott pénzeszközök előirányzata a költségvetési koncepcióban meghatározott elveket figyelembe véve került meghatározásra. A speciális célú támogatásokra tervezett előirányzat - a jogszabályok változása, a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása következményeként a jelenlegi ismeretekre, a szociális ellátást szakmai oldalról bemutató fejezetben részletezettekre alapozottan – közel 80 millió Ft-tal növelten került megtervezésre. Felhalmozási kiadással a Hivatal költségvetése a 2/b számú mellékletben részletezettek szerint, míg a tervezett felújítások az SZVSZ Kft. ingatlankezelési tervében foglaltakra nyújt fedezetet. Az önkormányzati szintű feladatok megoldására elkülönített általános, valamint céltartalék részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza. Az elmúlt években kifejezett igény mutatkozott a Képviselő-testület részéről a városmarketinggel és idegenforgalommal való elkülönített és szakszerű foglalkozásra, ezért a Hivatal költségvetésében önálló fejezetet alkot a városmenedzsment költségterve, ami tartalmazza az eddig már bevált és működő tevékenységeket, illetve kiegészül a közelmúltban felvetett kezdeményezésekkel. Az önkormányzat anyagi helyzete viszont nem teszi lehetővé a szükségesnek ítélt, teljes körű elképzelések finanszírozását ezért csökkentett tartalommal, de az elmúlt évekhez képest kiemeltebb szakmai munkával és támogatással az alábbi feladatok megvalósításához biztosít a terv keretet, ami pályázati lehetőségek, illetve azok sikere esetén bővülhet.

71

1./ Gazdaságmarketing - Szentes város „Arculati kézikönyve” Szükséges, hogy tervezetten és igényesen elkészített módon álljon rendelkezésre a város számára egy olyan „Arculati kézikönyv” és útmutató, amely egyértelműen eligazítja a munkatársakat és a különféle rendezvények szervezőit abban, hogy milyen arculati elemeket, reklám- és propagandaanyagokat használhatnak a különféle munkáik során, illetve a támogatásban részesülők milyen elemeket kötelesek megjeleníteni, alkalmazni. - Fontos a még betöltetlen munkahelyek népszerűsítése, illetve segítése a pályaválasztás folyamatában, melyekhez kampány és kiadványok kapcsolódnak (egy füzet formájú kiadványt a munkahelyekről, az iskolák beiskolázási lehetőségeiről, és a pályaválasztáshoz kötődő programokról). - A termelők bevonásával tervezett a térségi áruvédjegy rendszer kialakítása. - 2011. évben négy kiemelt marketing rendezvény megszervezése és lebonyolítása tervezett, melyekhez kapcsolódóan különböző kiadványok és adatbázisok is készülnek. Országos attrakcióvá válhat a Térfesztivál, amely egyedi és másutt megismételhetetlen. Mivel Szentes európai hírű paprikatermelő vidék, így kapcsoltan a paprikának fesztivált rendezhetünk, melynek elengedhetetlen részei tudnak lenni a „paprikajancsi” játékok. Ezen a rendezvényen hangsúlyossá válhatnak a Hungerit termékei, a Legrand Otthonok informatikai világa és a Liget Stand-Up Comedy. - 2012. évtől ugrásszerűen megnő a városba látogatók száma. Ezért fontosn, hogy egy egységes, városi gasztronómiai arculat és kínálat alakuljon ki. 2./ Idegenforgalom Az idegenforgalom fontos gazdasági ágazat. Szentes kiváló természeti adottságai, az egész családnak szóló aktív egészség-megőrzési, rekreációs és gyógyszolgáltatásai megállják a helyüket a nemzetközi piacon is. Évről évre egyre több turista érkezik a városba, akik tovább viszik a jó hírét. 2011. évben az egészségturizmus tematikus témaév keretén belül az egészségmegőrzés, az egészséges testmozgás, a gyógyturizmus fejlesztése és piacának bővítése áll majd a középpontban. A város és a kistérség attrakcióinak, programlehetőségeinek promotálása elengedhetetlen, mivel az élesedő piaci helyzetben csak azok a települések tudnak érvényesülni, melyek nagyobb összegeket fordítanak marketingre. - Tíz éves jubileumához érkezik a Télbúcsúztató Karnevál, amelynek kiemelt helye van a szentesi rendezvények sorában. Indítja az évet és ma már nélkülözhetetlen élményt nyújt a látogatóknak. Ennek idegenforgalmi fejlesztése továbbra is cél, az eddigi színvonal megtartása érdekében szükséges megőrizni az előző évek költségszintjét. - Az utazás kiállításokon történő megjelenés presztízs értékű. Ennek megfelelően Szentes és kistérsége is bemutatkozik a nemzetközi turisztikai seregszemléken itthon és külföldön egyaránt: Budapesten, Debrecenben, Veszprémben és a szerbiai Újvidéken. Új kezdeményezés 2010. évben a helyi szakmai civil szféra bevonása, melynek köszönhetően az idegenforgalomban érintett szolgáltatók is lehetőséget kaptak a közvetlen vagy közvetett megnyilatkozásra. A város jelenlegi kiállítási installációja egy parasztház imitáció, melynek szerkezetei elavultak, balesetveszélyesek. A felépítmény designja idejétmúlt, egyáltalán nem illeszkedik a város jelenlegi arculatához. Szentes számára az idegenforgalomban rejlő nagymértékű

72

potenciál indokolja új installáció beszerzését. Eddig Csongráddal közösen jelentünk meg, azonban a szomszéd település a jövőben önállóan kíván részt venni a turisztikai vásáron. - Turizmus marketing Jól szervezett PR munkával sikerült népszerűsíteni, illetve ismertté tenni Szentest, mind a hazai, mind a külföldi látogatók, nézők, olvasók körében. Méginkább összehangolt és új elemeket tartalmazó marketing tevékenység folytatása szüksége. A korábban bevezetett turisztikai újdonságok megújítása, a FotoPontok újrafestése, a hangos idegenvezetés bővítése, a turisztikai információs pontok működtetése továbbra is feladat. Kiemelt figyelem irányul az internetes megjelenés bővítésére, a naprakész világhálós információadásra és ennek érdekében többek között, de nem kizárólagosan, kiemeltek az online programajánlók, városbemutatások (vendegvaro.hu, iranymagyarorszag.hu, fesztival.hu és port.hu), televíziós reklámlehetőségek (Hazai Turizmus, Itthon Otthon van), a Magyar Turizmus Zrt. és régiós képviseleteik által menedzselt kiadványokban való megjelenés. Egyedi, új elemekkel tarkított elektronikus hírlevelekkel megvalósuló direktmarketing akciót indítunk (AHA-program, azaz Aktualitások, Hírek, Akciók Szentesről). A jövőben is szándékozunk megjelenni az egyes helyi és hálózati televíziókban a város propagálásával, mert sok vendég ezen műsorok hatására választotta Szentest látogatási célpontjául. - Elkészül a várost bemutató többnyelvű információs kiadvány, ami főként a városba látogató turisták eligazodását segíati, illetve bővülhet az információs pontok választéka. Ugyancsak az önkormányzat biztosítja a különböző szervezetek, intézmények, csoportok külföldi kiutazásaihoz a Szentest reprezentáló idegen nyelvű brosúrákat. - Az önkormányzat pártoló tagként részt vesz a civil kezdeményezésre létrejött turisztikai Szentesi Vendégszeretet Egyesület munkájában. Az együttműködést számos területen bővült és 2011. évben is részt kívánunk venni a szervezet munkájában, illetve közös pályázatok generálásában. - Tourinform Iroda létrehozását régóta tervezi az önkormányzat. A turisták – hazaiak és külföldiek – számára az egyik legfontosabb, biztonságérzetüket erősítő szolgáltatás, ha egy új, számukra idegen környezetben megfelelő, hiteles információhoz juthatnak. Magyarország teljes, átfogó turisztikai ajánlatának non-profit képviseletét a Tourinformhálózat látja el, amely Budapest belvárosából kiindulva valamennyi turisztikai régióban jelen van. A Tourinform márkanév egy egységes, a márkapolitikának megfelelő turisztikai szolgáltatást nyújtó, non-profit térségi képviseletet ellátó, a turisztikai vállalkozók számára versenysemleges feltételeket biztosító, hálózatba szervezett rendszer azonosítója. A Tourinform-hálózathoz való tartozás rangot jelent, az emberekben bizalmi asszociációt kelt. A márka-kommunikáció a rendszer előnyeinek hangsúlyozására koncentrál, ezért minden egyes, a hálózathoz tartozó Tourinform Irodának saját, színvonalas működésével hozzá kell járulnia a pozitív márkaimázs kialakításához, folyamatos erősítéséhez. A Tourinform Iroda feladata lesz az önkormányzat által megfogalmazott turisztikai feladatok ellátása, figyelembe véve az MT Zrt. névhasználati szerződésben rögzített szakmai elvárásait. Az iroda napi munkájával a területén működő turisztikai vállalkozások tevékenységét erősíti, elősegítve az adott térség fejlődését szolgáló idegenforgalmi bevételek növelését. Névhasználati szerződés megkötésével az iroda használhatja a Tourinform nevet

73

és logót. A szerződés szabályozza a szakmai és működési előírásokat, valamint biztosítja a Tourinform irodák számára járó szolgáltatásokat. - Az idegenforgalmi feladatok sorába tartozik a város különböző kapcsolatain keresztül a nyugdíjas és ifjúsági csoportok fogadása, számukra programok biztosítása, valamint az idegenforgalmi szervezetekkel történő együttműködés. 3./ Kommunikáció - A kommunikációs költségek között a legnagyobb tétel a médiakapcsolatok működtetése. Ez tartalmazza a helyi televíziós közvetítés finanszírozását, a különböző országos és regionális médiumokkal való kapcsolattartást úgy, hogy a különböző eseményeinkről híreket és tudósításokat készítenek. - Kiemelt kommunikációs kampányként kezeljük a szentesi sport és rekreációs lehetőségek bemutatását. - Fontos a szentes.hu internetes portál fejlesztése, tartalmának és arculati elemeinek újítása annak érdekében, hogy online és interaktív érintési pontokat teremtsünk a városlakóknak és az irántunk érdekelődőknek. Ebben kiemelt szerep jut a többnyelvűségnek is. - Új kezdeményezés a városi „Sajtónap” megrendezése, a Sajtó napja alkalmából. Ekkor kívánjuk értékelni a helyi médiumok munkáját és sajtódíj létrehozásával elismerni azon újságírókat, akik az országos médiában kiemelkedő teljesítményt nyújtotta Szentes ismertségének növelése érdekében. 4./ Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség - Szentes korábban nyolc testvérvárosi kapcsolattal rendelkezett. 2010. évben két további településsel kezdte meg a tárgyalásokat az együttműködés kialakítása céljából. Új partnereink: az orosz Kolomna járás és a szlovákiai Szentes (Svatuse). Ezen túl évről évre számos csereutazást szervezünk, elsősorban a kultúra és a sport területén. Több iskolának, művészeti csoportnak, sportkörnek van közvetlen kapcsolata külföldi testvércsoportokban működő partnerszervezetekkel. Az önkormányzat minden évben támogatja ezen kapcsolatok erősítését, szélesítését, illetve a hivatalos és művészeti csoportok fogadását, illetve kiutazását. A megnövekedett testvérvárosi aktivitás, az e témában tapasztalt fokozott média jelenlét és a felmerülő új igények (küldő és fogadó oldalról egyaránt) indokolják a testvérvárosi kapcsolatok előirányzatának növelését. - A város négy testvértelepülésével (német, lengyel, román és szerb) közösen új típusú együttműködést szervez gazdaság-fejlesztés és marketing területén. Alapítványt kívánnak létrehozni annak érdekében, hogy forrásokat teremtsenek az elképzelések színvonalas megvalósításához. Az esetleges előkészítés költségeit Szentes város magára vállalja. A testvérvárosok irányába történő együttműködés bővítése új területeken is szükséges, abból a szempontból is, hogy a fenntartható fejlődést biztosítsa. 5./ Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok Szentes város hagyományai közé tartozik a családbarát magatartás. Újabb formákban is támogatni kívánjuk a lakosságot azzal, hogy az Üdülőközpont rendezvényeihez támogatást nyújtunk és bevezetjük a „Városkártya” használatát.

74

- A Városkártya azok számára lesz előnyös, akik a különféle sport, kulturális és szabadidős rendezvényeket rendszeresen látogatják, mert így látogatás-arányos kedvezményt érhetnek el. - Fontosnak tartjuk a szentesiek városhoz való kötődésének erősítését és ismereteiknek a gyarapítását. Ezért a televízió, a rádió és az Internet segítségével nagyszabású és kalandos városismertető programot szervezünk. - A vállalkozók többféle támogatásban részesülhetnek, új elemként kívánjuk bevezetni a „Városmarketing hét”-et, amely keretében segítjük a vállalkozások reklámkampányát, az EXPO-t megelőző héten. Az előzőekhez kötődnek olyan kezdeményezések is, mint a 4 különböző témában szervezendő szabadegyetem típusú rendezvénysorozat. A beadott illetve beadni tervezett pályázatok: Gazdaságmarketing: HU-RO 2.1.2. Kiállítások, konferenciák, tanulmányok, WEB, kiadványok, fenntartás, HU-SRB- IPA 2.1.1. Vásárok, képzés, kiállítás, tapasztalatcsere, adatbázis. Turizmusmarketing: HU-SRB-IPA 2.1.2. Kulturális útvonalak létrehozása Kommunikáció: HU-RO 1.2.2. Internetes pontok, WiFi területek, tudástréning, kétnyelvű interaktivitás, WEB-mester. HU-RO 1.2.3. Hírközlés, műsorcsere, kétnyelvűség, képzések. Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség: Tempus Konferenciák, találkozók, városmarketing, kommunikációs anyagok, WEB. Visegrádi Alap V4 Testvérvárosi kapcsolatok. DAOP 5.1.3. Tapasztalatcsere, konferenciák. Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok: HU-RO 1.2.3. Képzés és média együttműködés . A Szentes Ipari Park üzemeltetése, fejlesztése egy kiemelten meghatározó eleme annak a stratégiának, amely néhány évvel ezelőtt a település gazdaságának fejlesztése érdekében készült, és amit az akkori Képviselő-testület elfogadott. A helyzetelemzésben feltárt lehetőségekre alapozva fogalmazódott meg a gazdaságfejlesztés célja, ami az egyéni és közösségi jövedelmek növekedésén keresztül megvalósítható, életminőség javítás, illetve Szentes regionális szerepének növelésére irányul. Ez meghatározó a város életében, így a meglévő és a jövőbeni projekteket is ehhez kell majd igazítani. Az érvényes gazdaságfejlesztési program szerkezetének rövidített változata az alábbiak szerint mutatható be. Az alapvető pillérek: 1. Prioritás: A gazdaság versenyképességének javítása 2. Prioritás: A foglalkoztatottak számának és képzettségének növelése 3. Prioritás: Környezeti feltételek javítása A hármas prioritás egymással összefüggő, egymásra egyenként és egészében is ható szerkezet. A program fejlesztési része az alábbi projektek következetes megvalósításával a költségvetési lehetőségek függvényében folyik: I. Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése, II. Szentes Ipari Park Északi zóna innovációs övezet kialakítása, III. Szentes Ipari Park Északi zóna „Vállalkozói falu” előkészítése és kialakítása, IV. Szentes Ipari Park Keleti zóna környezeti és energetikai fejlesztése, V. Szentes Ipari Park Déli zóna termelési inkubáció elősegítése.

75

Az I., III., projektek megvalósultak, a II., a IV., projektekhez az Új Széchenyi Terven belül remél a város pályázati lehetőséget. Az V. számú projekt elindítása a következő hónapok feladata lesz. A „Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II.” című DAOP 1.1.1/A 2-09-2010-0001 jelű pályázattal támogatott projekt konkrét célja egy a termelői inkubációt kiemelten segítő ipari csarnok megépítése, illetve a Vállalkozói Falu villamos energia ellátásának megvalósítása. Gazdaságfejlesztés fejezet A Szentes Ipari Park üzemeltetése, a befektetések ösztönzése és általában Szentes gazdaságfejlesztése nem a törvény általi kötelezettsége, hanem alapvető érdeke az Önkormányzatnak. Az Önkormányzatok működését szabályozó törvény 1992. évi bevezetése óta az Állam költségvetési újraelosztó tevékenysége jelentősen megváltozott. Az Önkormányzatok részére biztosított normatív támogatás mértéke folyamatosan csökken, miközben beszerzési árak, a fenntartási költségek emelkednek. Ennek megfelelően az Önkormányzat számára az adóbevételek emelkedése, illetve bővülése kiemelt jelentőségű. Nemcsak a vállalkozások számának növekedése, a versenyképességük erősödése, hanem elsősorban az új munkahelyek létrehozása a legfontosabb cél és feladat. A befektetések ösztönzése, a vállalkozások támogatására fordított költségek hozadéka a gazdaság – és a település fejlődésében számszerűsíthető. Szentes gazdasága átalakulás alatt áll már évek óta, de a gazdasági krízis a változási folyamatokat jelentősen felgyorsította. Önkormányzatunk egyszerre érdekelt a vállalkozói innovációs tevékenység erősítésében, illetve az új munkahelyek számának növelésében. Az ipari park marketing intézkedései ezeket a pozitív folyamatokat kell, hogy támogassák, három területre fókuszálva: 1. Befektetők vonzása, ösztönzése, kezelése: Ide sorolandó, mindazon kommunikációs eszközök és csatornák használata, amelyek a befektetők figyelmének felkeltésére, a beruházások megszerzésére irányulnak. A Képviselő-testület döntése értelmében a 2009. évtől a testvérvárosokkal - elsősorban Sankt Augustin-nal, Újszentessel és Topolyával együttműködve vállalkozói - befektetői kerekasztalt hoztunk létre, amely a települések gazdasági együttműködésén belül évente több alkalommal kerül lebonyolításra 2. Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása tekintetében leginkább közvetett marketingeszközök alkalmazhatóak, mint a marketing személetmód terjesztése, új marketing technikák ismertetése, vagy a partnerség és az együttműködés fejlesztése. Az Aktív Gazdaság üzleti fórum megtartására a vállalkozások részéről igény mutatkozik. A 2010. évben pályázati forrásból megvalósított ún. Ipari Park Road Show sikere és az igények alapján ennek a tevékenységnek a folytatása továbbra is szükséges.

76

Ezek az események kiegészítik a gazdaságfejlesztési konferenciákon való megjelenési tevékenységet, a szakmai előadásokon, üzleti fórumokon, külföldi kereskedelmi kamarai rendezvényeken való részvételt, ahová a város és az ipari park ajánlatát visszük el. 3. A munkavállalók és a munkaerőpiac fejlesztése területén a fő hangsúlyt a munkaerőpiac szereplői (munkaadók, munkavállalók, képzők, hivatalok) közötti kommunikáció javítására kell fordítani. Üzemeltetés fejezet Az IP ún. zöldmezős területei ápoltak, rendezettek. A zöldfelület karbantartása, ápolása nem csak a befektetés – ösztönzés miatt, hanem a városképi, városmarketing szempontjából is meghatározó feladat. A parkápolási megállapodás, illetve a tapasztalati adatok szerint hajtjuk végre a feladatot. Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja egy új költség, amely környezetvédelmi szempontból szükségszerű. A fentiek megvalósítását támogató, a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében tervezett előirányzatokat a 3/f. számú melléklet részletezi. Az Ipari Parkban 2010. évben elkezdődött beruházások, területvásárlások, befektetői érdeklődések alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság fejlődése folyamatos. A recesszió időszakában is emelkedett a betelepült vállalkozások száma, napjainkra több mint 30 cég működik a Parkban. A további fejlődés érdekében meglévő területek értékesíthetőségének javítása, illetve új területek megszerzése (Mercedes projekt) kiemelt feladatként jelentkezik. A területek megvásárlása, előkészítése (út – és közmű tervek), művelési ágból történő kivonása, örökségvédelmi minták és hatástanulmány mind idő - és pénzigényes feladat. Az új területek megszerzése, a különböző közműtervek elkészítése és jóváhagyása alapját, illetve kötelező mellékletét képezi azon fejlesztési pályázatoknak, amelyek a 2011. évben várhatóan kiírásra kerülnek. A feladatok végrehajtását azonban az Önkormányzat rendelkezésére álló források határozzák meg. Lakásgazdálkodás, lakhatás támogatása Az Önkormányzat 2011. évben is kiemelt figyelmet fordít a lakhatási problémákkal küzdő rászorulók segítésére. A támogatási formák sokrétűek, különböző tartalmúak, a feltételek és lehetőségek által meghatározottak. Az Önkormányzat lakásüggyel kapcsolatos feladatait, a támogatás formáit, a lebonyolítás módját és a döntési folyamatit a VI. számú kimutatás összegzi, míg a támogatási formák részletezését a VI/A-E. számú kimutatások szemléltetik. ½EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ¾ Az e körbe tartozó tevékenységek között a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idős, illetve rászoruló

77

lakosság élelmezéséről gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. Az intézmény biztosítja a városban az étkeztetést a gyermekek, valamint az idősek részére, tevékenységi körében szolgáltatást nyújt az óvodák, általános iskolák, középiskolák gyermekei számára, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkedő Otthon lakóinak a hétköznapokon és hétvégén is. A Gondozási Központ, valamint a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai részére munkanapokon biztosított az étkezés igénybevételének lehetősége. A Konyha vásárolja a nyersanyagot Szentes Város Bölcsődéje, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakóinak sürgős és rendkívüli ellátást igénylői részére is. A napi étkezések biztosítása során fontos a jogszabályi előírások betartására annak érdekében, hogy az intézményekben ellátottak részére a megfelelő kalória- és tápanyag biztosítva legyen. A szakmai feladatok között kiemelt szerepet kap a korszerű táplálkozás népszerűsítése, elfogadtatása, mind a gyermekek, mind az idősek esetében. Ennek érdekében az ellátási körbe tartozó intézményekkel egyeztetve kerülnek elkészítésre az étlapok. A felnőtt- és vendégétkeztetésnél is kiemelt szempont az előző évi tapasztalatok figyelembe vétele, továbbra is fő törekvés az egyéb bevételek növelése nyári táborok szervezésével, intézményi, különféle civil szervezetek baráti rendezvényeinek lebonyolításával önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül. Ehhez a törekvéshez jelentősen hozzájárult az intézmény teljes rekontsrukciója, mivel tapasztalat, hogy a felújított, megszépült étkező igénybevételével több rendezvény lebonyolítása vállalható fel. A lakosság számára új lehetőség nyílt azzal, hogy az intézmény 2010. évtől megszervezte a meleg étkezési utalványok beváltását. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve mindkét kisebbségi önkormányzat véleményezte a települési önkormányzat költségvetési tervezetét, valamint elfogadta a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint: A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata véleménye, hogy a települési önkormányzat gazdasági helyzete, lehetőségei, a támogatás feltételei 2011. évben nem javultak, ennek ellenére a kisebbségi önkormányzat támogatását érintően csökkentés végrehajtására a költségvetés nem tesz javaslatot a rendelet tervezet „A”, illetve „B” változatai szerint. Megállapítja, hogy - a működés feltételeinek biztosítását a helyi önkormányzat a lehetőségeihez mérten kiemelten kezeli, - 1 fő létszám foglalkoztatásához, valamint az iroda működéséhez a feltétlenül szükséges támogatást biztosítja, - a lehetőségeken belül támogatja a közcélú foglakoztatást, - a kisebbséghez tartozó lakosság életfeltételeinek javításában, az egyenlő bánásmód érvényesülésében a települési önkormányzat közreműködik, biztosítja a bizottságokban a kisebbségi önkormányzat tagjainak részvételéhez szükséges feltételeket, - a közügyekben a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei részéről biztosított a folyamatos információ csere, a javaslattétel lehetősége, valamint a különféle döntések előkészítésének folyamatában a vélemény-nyilvánítás. - a kisebbségi önkormányzat szabályszerű gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának feltételeit, a gazdasági, jogi és egyéb szakmai kérdésekben a folyamatos segítség nyújtást kiemelten kezeli.

78

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat véleménye szerint - az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet részletesen tartalmazza az Önkormányzat lehetőségeit, ami kihatással van a kisebbségi önkormányzat támogatásának mértékére is, - a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítását a helyi önkormányzat a lehetőségeihez mérten kiemelten kezeli, - nagy jelentőséget tulajdonít a kisebbséghez tartozó lakosság életfeltételeinek javításának, az egyenlő bánásmód érvényesülésének, - Szentes Város Önkormányzata biztosítja a közügyekben a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati intézmények közötti folyamatos információ cserét, a javaslattétel lehetőségét, valamint a vélemény-nyilvánítást a különféle döntések előkészítésében, - a települési önkormányzat költségvetésben tervezett feladatok széles körűek, azok a város lakossága szempontjából meghatározó jelentőségűek. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata az 5/2011. (II.07.) CKÖ. számú határozatával, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 5/2011. (II.11.) GKÖ. számú határozatával a 2011. évi költségvetését megalkotta, mely változatlan formában beépül a város költségvetésébe. A települési önkormányzat a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat részére 1.525 eFt, míg a Görög Kisebbségi Önkormányzat részére 644 eFt támogatást biztosít a zavartalan működésükhöz.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok indokolása A fejlesztési elképzelések 2011. évi megvalósítása tekintetében a tervezés során elsődleges és meghatározó szempont a rendelkezésre álló források meghatározása és a feladatok rangsorolása volt. Újabb hitel igénybevételével a terv nem számol. A feladatok végrehajtásához számításba vehető bevételek korlátozottak, az önkormányzati vagyon hasznosításából, továbbá a feladatokhoz kapcsolódó pályázati támogatásokból származó bevételekkel lehet számolni, amit a Képviselő-testület által jóváhagyott MFB hitelkeret maradványa egészít ki. Az előzőeken túl, biztonsággal beszedhető bevétellel nem lehet számolni. A fentieket figyelembe véve az összességében rendelkezésre álló bevétel nagysága nem teszi lehetővé minden felmerülő igény kielégítését, ezét a bevételi korlátokat figyelembe véve a feladatok rangsorolására is szükség volt. A költségvetési rendelet 1/c. mellékletében részletezett bevételekkel összhangban a tervezés során elsőbbséget kapott • az áthúzódó, pályázati források bevonásával folyamatban lévő feladatok befejezése, • az egyéb források terhére az előző évben elindított munkák folytatása, • a benyújtott, illetve a 2011. évben benyújtásra kerülő és tartalmában fontosnak ítélt beruházások végrehajtása, valamint a • minden körülmények között felmerülő kiadások számba vétele.

79

A költségvetési rendelet mellékletét képező 4. számú melléklet részletezi feladatonként azokat a végrehajtásra tervezett beruházásokat, illetve elköteleződéseket, melyekhez a források rendelkezésre állnak. A tervben számításba vett bevételek és kiadások szerkezeti összetételének korlátai is meghatározóak, mivel a pályázati támogatásokhoz meghatározott feladatok kapcsolódnak, illetve további kötöttséget jelent a MFB hitelkeretből a sajáterő biztosításánál a jóváhagyott hitelcél miatti követélmény betartása, a hitel szigorú feltételekhez kötött igénybe vétele. I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP-pályázatok keretében megvalósítani tervezett beruházások kiadási előirányzatait az alábbiak miatt indokolt a tervben figyelembe venni: Szentes Ipari Park általános infrastrukturális és üzleti környezet fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás 2010. évben megvalósult a pályázattal nem támogatott (Ipari Park Keleti Zónában a közterületen lévő közművek megépítése) tartalommal együtt. A pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása, menedzsment költségei 2011. évben kerülnek kifizetésre. 2010. évben pályázatból megvalósult a Kossuth utca, Szegvári út burkolatának felújítása és a Nagyhegyszéli út szélesítése. A könyvvizsgáló és a nyilvánosságot biztosító eszközök költségei 2011. évben merülnek fel, ezért ezek összegét a költségvetésben figyelembe kell venni. A Nagyhegyszéli út szélesítéséhez kapcsolódóan átépítésre került - pályázattal nem támogatott munkaként - az elektromos és közvilágítási hálózat, mely költséget 2011. évben kerül kifizetésre. Kossuth utca, Attila út kerékpárút építése 2010. évben elkészült. A kerékpárút Kurca hídon történő átvezetése ideiglenesen került kialakításra. A - pályázat szerinti - hídon történő végleges átvezetés a híd szélesítési munkálataival együtt 2011. évben történik meg. Az előirányzatban szerepel a kerékpárút végleges kialakítása, illetve a nyilvánosság biztosítás, a könyvvizsgálói jelentés valamint a műszaki ellenőri díjak költsége. A Kurca-híd forgalmának biztonságosabb átvezetése érdekében terveink között szerepel a híd szélesítése. A kivitelezési munkák költségeinek egy része a Kossuth utcai kerékpárút építéséhez kapcsolódik, továbbá szerepel a „városközpont rehabilitációjá”-nak pályázatában, melynek első fordulója pozitív elbírálásban részesült. A pályázatok a várható költségeket teljes összegben nem támogatják, ezért szükséges tervezni a nem támogatott tartalmat. Az Ady E. utca 10. sz. alatti ingatlanon folyamatban van a Családsegítő Központ új székhelyének kialakítása a volt Általános Iskolai Kollégium épületrészének felújításával, részleges átalakításával, a tetőfedés felújításával (mely pályázatban nem támogatott tartalom). A kivitelezési munkák 2011. évre áthúzódott összegét szükséges tervezni az előirányzatok között. 2010. évben elkezdődött a Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitásának bővítése. A játszóudvar kialakításával várhatóan 2011. tavaszán befejezésre kerül. A 2011. évre áthúzódó munkák költségét szükséges figyelembe venni.

80

2010. évben benyújtott nyertes pályázat (DAOP-1.1.1/A-2-09-2010-0001) segítségével megépülhet az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése kapcsán egy bérbe adható üzemcsarnok. A műszaki megvalósítás során az Északi zóna „C” szektorában az elektromos vezetékrendszer fejlesztése valósul meg 1067 méteren, míg a Déli zónában egy 1975,56 m2 üzemcsarnok épül. A kivitelezés 2011. évben elkezdődik. 2011. évben folytatódik, és várhatóan az év első felében lezárul a norvég finanszírozású mechanizmus támogatásával 10 intézmény - Szent Anna utcai Óvoda, - Köztársaság utcai Óvoda, - Árpád utcai Óvoda, - Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, - Gyermekek Átmeneti Otthona, - Családok Átmeneti Otthona, - Bölcsőde, - Petőfi Sándor Általános Iskola, - Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola, - Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése. Az utolsó fázisban befejeződik a Szent Anna utcai Óvoda, a Petőfi S. Általános Iskola, Gyermekek Átmeneti Otthona, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, valamint a Bölcsőde meglévő épületének energia megtakarítást eredményező felújítása. A fűtéskorszerűsítés során szükséges elvégezni a pályázathoz kapcsolódó, de abban el nem számolható, elektromos szabványosítási részmunkákat, amelyek a beépített elektromos vezérlésű berendezések szakaszos üzemmódja esetén az üzemi biztonságot szavatolják. Betervezésre került továbbá a Bölcsőde kivitelezéséhez felmerült - pályázattal nem támogatott - többletköltség, melyet a Képviselő-testület 2010. évben jóváhagyott. BM pályázattal tervezett a belterületi belvízrendszer felújítás III. ütemben megvalósítását teszi lehetővé, ezen belül 2357 darab műszakilag nem megfelelő kapubejáró áteresz felújítása 31710 m3 földfeltöltődés eltávolítása és elszállítása valamint, a Nagyvölgy csatorna mellett egy 4500 m3-es csapadékvíz vésztározó létesítése történhet meg. A Tűzoltóság 2010. I. negyedévében a technikai fejlesztésre benyújtott pályázata támogatásban részesült. Ezzel összefüggésben került figyelembe vételre az önkormányzat által biztosított 20%-os önrész. I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok 2010. évben a Drahos u. 6-8., Köztársaság 19-21., Köztársaság 15-17., Drahos u. 2., a Kossuth 30. és a Klauzál 1. számú épületek tekintetében a támogatások jelentős része már kifizetésre került. A fennmaradó részösszegeket, illetve a Brusznyai sétány 10. és a Köztársaság 11-13. számú épületek esetében a megítélt támogatások teljes összegét szükséges tervezni. A településrendezési tervek módosítása a Képviselő-testület döntése alapján 2009. évben megkezdődött, de teljes befejezése és pénzügyi teljesítése 2011. I. negyedévében történik meg.

81

Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése során a felújított kút köré a külső kútgyűrű maradványának felhasználásával ülőfelületet kerül kialakításra, a kút körül járófelület téglaburkolattal valósul meg. Az elmúlt évek során lakossági igényként felmerült a Tiszai strand kerékpárúttal történő összekötése a Csongrádi út melletti kerékpárúttal, mellyel biztonságosabbá válhat a Tiszai strand megközelítése. A tervek elkészítése 2011. évre áthúzódott, ennek a költségét szükséges figyelembe venni. Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítására és beüzemelésére 2010. év végén kötött szerződést Szentes Város Önkormányzata a Városellátó Intézménnyel. A munkák során a Szentes, 01398/4 hrsz-ú, a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telephez tartozó ingatlanon kerülhet sor a létesítendő hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezésére. Kurca Eszperantó híd és csongrádi úti híd közötti szakaszán partvédelem feladat során a tárgyi Kurca szakasz mindkét oldali vízszélnél bekövetkezett suvadások miatt szükséges partélmegerősítés készül, szűrőzött rőzsefonással és a rőzsefonás mögötti földfeltöltéssel, valamint tereprendezéssel. A munka elvégzésének költsége került a tervben figyelembe vételre. Az iparosított technológiával épült házak energia megtakarítást eredményező felújítására 2009 évben benyújtott pályázatokhoz a Képviselő-testület szintén biztosította az 1/3-os támogatást, azonban ezeket a pályázat kiírója még nem bírálta el, ezért szükséges tervezni a korábban jóváhagyott önkormányzati támogatást. A Képviselő-testület 2010. évi döntése alapján került betervezésre az OLLÉ program keretében a Csongrádi úti sporttelepen tervezett futsal típusú futballpálya megépítésének előirányzata. A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola kerítése részleges felújításának önkormányzati támogatása (20%-os hozzájárulás) áthúzódó feladatként kerül tervezésre. Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján feladat keretében a 2 db lapistói lámpatest, az Ifjúsági Ház melletti és Köztársaság u. 3-5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása megvalósult és kifizetésre került. A szarvasi úti kerékpárút, a Dessewffy utca, Szalai u. és Leiningen K. utca közötti szakasza, valamint a Kasza u. 18. szám előtti közvilágítás tervei elkészültek, és kifizetésre kerültek. A 2011. évi költségvetésben a 2010. évi maradvány terhére a Váradi L. Á. u. 50. sz. előtt 1 db lámpatest kerül felhelyezésre. Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítéseként készül a termálvíz elvezető csőnek az Ilona parti úttól a Tiszába vezető szennyvíz csővezetékre való csatlakozásig. Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata továbbra is aktuális feladat. Szentes város közvilágítása méretlenül, a hálózati engedélyes üzemeltetésében és karbantartásában történik. Az önkormányzat kötelező feladata az utak, terek, stb. megvilágítása, melynek mértéke a forgalom, közbiztonság szempontjából különböző megvilágítást igényel. Elkészült a közvilágítási leltár, a közterületek besorolása (megvilágítás igény szempontjából) amely alapja az energiatakarékos, valamint mérésen alapuló

82

közvilágítás kialakításának. A további előkészítő munkák költségeit szükséges figyelembe venni a tervben. 2010. évben befejeződött a Horváth Mihály Gimnázium volt szolgálati lakásainak átalakítása a drámai tagozat tanterem bővítése érdekében. A kivitelezés költségének egy része 2011. évben került kifizetésre. Az önkormányzati intézmények felújítási munkái 2011. évre áthúzódó feladatainak végrehajtásához tartalmaz a költségvetés előirányzatot, ezek az alábbiak: • Koszta József Általános Iskola lapostető és nyaktag vízszigetelés javítása, • Dózsa-ház pályázatban el nem számolható pótmunkái (tartalékkémény újjáépítése, feltárt szennyvízakna felett alapkiváltás készítése, csatlakozó épületrész alatt alapkiváltás készítése, új épületrész körül talajszint alatti csapadék-vízelevezetés kialakítása, földszinti irodában kézmosó elhelyezése), • Dózsa-ház DAOP felújítással nem érintett rész homlokzati nyílászáróinak cseréje, • Megyei működtetésű intézmények felújításához 20%-os önkormányzati önrész biztosítása (Dr. Bugyi István Kórház szakrendelés lábazat Neurológia tetőablakok helyreállítása, Sebészeti épület stukkók megerősítése, városi vízbekötés csőcseréje), • Szent Anna utcai Óvoda udvari csapadékvíz elvezető hálózatának rekonstrukciója. II. A Pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra DAOP pályázat Városközpont rehabilitáció pályázat második fordulójának előkészítési költségeire, valamint a projektben szereplő feladatok megoldásához került betervezésre az előirányzat. A projekt lebonyolítója a SzVSz Kft. szervezetén belül a 2010.05.01-jével létrehozott Városfejlesztési Csoport. A pályázat keretében megvalósuló projektelemekről a Képviselő-testület a pályázat első fordulóját megelőzően döntött. Az első forduló sikeres volt. Jelenleg a második fordulóban a projekt fejlesztéseként az engedélyezési és kivitelezési tervek készítése van folyamatban. 2008. évben a Klauzál utcai Óvoda felújításának támogatására benyújtott pályázatot az „első fordulóban” a pályázat kiírója támogatta. A második fordulóra beadott pályázatok bírálata az év első felére várható. A pályázat előkészítése 2007. évben történt. Az időközbeni árváltozás várhatóan többletköltséget jelent. Ezen felül a pályázat beadását követően fogalmazódott meg az az igény, hogy lehetőség szerint minden intézmény távhő-hálózatra legyen kapcsolva. Az épületgépészeti rendszer már a távhőcsatlakozás feltételezett kiépített rendszerére lett tervezve (gázkazán helyett hőcserélő beépítésével). Fentiek miatt javasolt a nem támogatott tartalomként az előirányzat tervezése. KEOP pályázati támogatás elnyerése esetén megvalósulhat a Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése a környezettudatos nevelés (szelektív hulladékgyűjtés, víztakarékosság stb.) megteremtéséhez szükséges feltételek kialakításával, melyhez kapcsolódóan betervezésre került a vizesblokkok burkolat felújítása is nem támogatott tartalomként a Képviselő-testület döntése alapján. HU-RO pályázat keretében megvalósulhat a Megújuló Energia Kompetencia Központ kialakítása (Napház).

83

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 2.1.3. Turizmusfejlesztés támogatási igényre 2010. évben benyújtott pályázatot nem részesítették támogatásban. A turizmusfejlesztésre kidolgozott elképzelések megvalósítására újabb pályázati kiírások várhatóak, melynek ismeretében kerülhet sor a konkrét feladatok meghatározására. III. Képviselő-testületi megvalósítandó feladat

döntés

alapján

pályázatból,

illetve

egyéb

forrásból

Pályázattal valósulhat meg a Kossuth utca 8-10. szám alatti épület homlokzat felújítását, nyílászáró cseréjére. Megfelelő DAOP-pályázat kiírás esetén megvalósulhat az uszoda fejlesztése, melynek eredményeként a nemzetközi előírásoknak megfelelő vízilabda és rövidpályás úszóversenyek megtartására és pihenési, wellnes funkciók biztosítására is alkalmas fedett létesítmény épülhet meg. Korábban igényelt MFB hitelkeret terhére szükséges megoldani a 33 m-es medence vízforgató berendezésének előírás szerinti bővítését, a vegyszeradagoló teljes cseréjét, a medence hidraulikájának felújítását. A 2011. évben kiírásra kerülő DAOP-pályázattal lenne célszerű a Schweidel u., a Csongrádi út, a Wesselényi u., és a Jókai u. felújítását megvalósítani. Az Ipartelepi úti kerékpárút a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács várhatóan ebben az évben kiírásra kerülő a közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésére irányuló pályázati lehetőséggel kerülhet megépítésre. KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút megépítésére 2010. évben beadott pályázat támogatásban részesült. A megépítendő kerékpárút több mint 2 km hosszú. A nagyhegyi belterületi határtól indulva a Szent Lászlói telephelyig tart a 45. számú országos főúttal párhuzamosan. Ár- és belvízelleni védekezési költségek kerültek tervezésre, melyre „vis maior” támogatási kérelem benyújtásáról is döntött 2011. januárban a Képviselő-testület. IV. Átadott pénzeszközök A Szentesi Csatornamű Társulat által a Képviselő-testület hozzájárulásával felvett hitel kamataira átadott pénzeszközök fedezetét a 2011. évben is az Önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani a Szentes-Víz Kft. által bérleti díjként befizetett összeg terhére. A Dr. Bugyi István Kórház területén megvalósítani tervezett pályázatokhoz szükséges tervezni az Önkormányzat önerejét. A DAREH Önkormányzati Társulás 2010. szeptember 14-én nyújtotta be a KEOP7.1.1.1./09-2010-0004 kódszámú, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című pályázatot, melynek I. fordulóján 206.550.800. Ft

84

támogatást nyert. A tagönkormányzatoknak 15% önerőt kell biztosítani. Létszámarányosan Szentes Város Önkormányzatát 2.640.000 Ft terheli. V. Egyéb feladatok, kötelezettségek A Lakáshoz jutás támogatása az előző évi szinten, a felvett hitelek törlesztésére, kamataira, a kibocsátott kötvénykamataira, az MFB-hitel hitelbírálati díjára és a kamataira, az Áfabefizetésekre számított adatokra alapozva kerültek az előirányzatok megtervezésre. Szociális bérlakás kialakítása érdekében döntött a Képviselő-testület a Szentes, Soós utca 5. szám alatti lakás megvásárlásáról, ennek jóváhagyott összegét szükséges figyelembe venni. Javasolt a tervben figyelembe venni a beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, szakhatósági engedélyek, az ingatlanhasznosítások során felmerülő szakértői díjak, pályázatokhoz kapcsolódó kezelési költségek, területrendezésekhez szükséges költségek összegeit. A megvalósítandó pályázatokhoz, tervezett beruházásokhoz illetve az év során felmerülő kisebb területrendezések, valamint az Ipari Park fejlődés érdekében új területek megszerzése (Mercedes projekt), területek megvásárlása, előkészítése (út- és közmű tervek), művelési ágból történő kivonások költségei kerültek figyelembe vételre. 2010. évben megtörtént a Dózsa-ház épületének bővítése, felújítása. További feladatként javasolt elvégezni az épület körüli zöldterület rendezését, amely során kertészeti munkák elvégzése, útalap készítés, lépcső valamint zászlórúd helyreállítása történhet meg. Több év óta igényként merült fel a közterületekre térfigyelő kamerák telepítése. Ezzel összefüggésben szükséges az első ütem költségének tervezése. A Garázs dűlő É-i és K-i ágán szilárd burkolatú út létesítéséhez előzetesen terület igénybevételi és nyomvonal tervet, illetve költségbecslést kell készíttetni, melyre szükséges előirányzat betervezése. Javasolt tervezni az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek szükséges felújítási munkálatainak elvégzéséhez forrást: • a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje, garanciális felülvizsgálata balesetveszély elhárítása érdekében, • a Terney Béla Kollégium szennyvíz-hálózat pincében lévő gerincvezetékeinek szakaszos cseréjének folytatása, • a Farkas Antal utcai Óvoda tetőfelújítása, • a Koszta József Általános Iskola balesetveszélyes alblakmezőinek cseréje, • Móricz Zsigmond Művelődési Ház tetőjavítása, • Móricz Zsigmond Művelődési Ház csapadékvíz elvezető rendszerének és a csatorna hálózatának javítása. A Szent Anna utcai Óvoda vizesblokk szennyvíz alapvezetékeinek meghibásodása miatt az épület válaszfalain a padozat süllyedése következtében szerkezeti repedések keletkeztek. Szükséges az alapvezetékek cseréje, a padozat és válaszfalak rekonstrukciója, melynek összegét javasolt a tervben figyelembe venni.

85

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi telefonközpontja elavult, alkatrész ellátása teljes mértékben nem megoldható. Cseréjének költségét tartalmazza a tervezet. A Kiss Zsigmond utca nagyforgalmú gyüjtőút, amelynek burkolatszélesítése már a korábbi tervekben is szerepelt. Az SBO megépítése után az utca forgalma tovább fokozódott, így ismét felmerült a Kiss Zsigmond utca szélesítésének valamint 1 db buszöböl létesítésének igénye. A tervek elkészítésének költséget javasolt tervezni. A tervező munka folyamatában felmerült további, a források hiánya miatt a költségvetésben nem tervezett igényeket a IV. számú kimutatás szemlélteti. Ezen feladatok megvalósítására abban az esetben lesz lehetőség, amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú forrásai bővülnek, vagy olyan pályázatok kerülnek kiírásra melyek bevonásával - a támogatási intenzitást és a feladat megvalósításának szükségességét is figyelembe véve – év közben mód nyílik, illetve a költségvetésben tervezett feladatokban (pályázat sikertelensége miatt felszabaduló forrás, a tervezett kiadásokból megtakarítás keletkezik stb.) olyan változás következeik be, melyek lehetővé teszik újabb feladatok végrehajtását. Összegzés Tisztelt Képviselő-testület! A fentebb részletezett körülmények, forrás lehetőségek és kiadási szükségletek, szakmai és várospolitikai szempontból is nagy fontosságú feladatok végrehajtását alapozó 2011. évi költségvetésben az alapvetően meghatározó egyensúly biztosítása komoly erőfeszítéseket igényelt. A beterjesztett költségvetési javaslat gyengesége, hogy - nem tartalmaz minden - forrásbőséget feltételező - igényt, - a különböző jogszabályokban előírt működési feltételek biztosításához a források nem elégségesek, - a felhalmozási, felújítási feladatok megvalósítását külső források bevonásával (hitelkeret igénybevételével) teszi lehetővé, erőssége, hogy - csökkenő állami támogatás mellett biztosítja a szorosan vett működési kiadások teljesítéséhez a fedezetet, - a forráshiány mértéke - annak ellenére, hogy feladat bővülést (intézményi férőhelyek, Közösségi tér stb.), ellátási színvonal növekedését is figyelembe veszi a költségvetés – az előző évekhez képest a „B” változat elfogadása esetén lényegesen csökken, - nem számol a terv alkalmazotti létszámleépítéssel, drasztikus kiadáscsökkentéssel, intézmények bezárásával, megkezdett beruházások elhagyásával, - az adósságszolgálati mutatók nem romlottak, a 2011. évi hiteltörlesztés egy lakosra jutó éves összege az előző évhez képest 39,6 forinttal nőtt amellett, hogy jelentős beruházások történtek a városban, javultak az intézményekben folyó szakmai munkát támogató feltételek (megújult épületek, bővült az eszközpark stb.). A 2011. évi költségvetési lehetőségeket, a környezeti adottságokat jól kihasználva nyitott az út a továbbfejlődésre. A felmerülő igények teljesítésének azonban korlátai is vannak, melyek gátat szabnak a felvállalható kötelezettségeknek, ezért a költségvetés jól megfontolt döntést feltételez annak érdekében, hogy az egyensúly fenntartható, a működőképesség biztosítható legyen.

86

A javaslat a fentiek alapján két változatot tartalmaz. Az „A” változat szerinti költségvetés végrehajtása – a magas működési hiány miatt – beláthatatlan következményekkel járhat. A „B” változat szerinti javaslat kezelhető, további takarékos, odafigyelő gazdálkodást igényel, de biztosítja az önkormányzati feladatok teljesítésének anyagi hátterét. A felhalmozási, felújítási körbe tartozó feladatok megfelelő rangsorolásával a saját forrásokat kiegészítő, közel 2 milliárd Ft-nak megfelelő szabad hitelkeret célszerű igénybevételével a város kiegyensúlyozott fejlődése folytatódhat, a ciklus időszak tervezett beruházásai, fejlesztési elképzelései megvalósulhatnak úgy, hogy a hitel visszafizetési kötelezettség lényegesen nem növekszik, illetve ehhez a források rendelkezésre állnak.

87

I. számú kimutatás

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi számított általános önkormányzati támogatásának csökkentése

Intézmény

2009. évi eredeti

teljesítés

Gondozási Központ 93 741 103 731 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 87 739 80 906 Terney B. Középiskolai Kollégium 93 766 87 107 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1 365 186 1 452 461 - Központi Óvoda 211 598 226 209 - Kertvárosi Óvoda 171 390 180 517 - Deák F. Általános Iskola 174 132 181 410 - Klauzál G. Általános Iskola 132 040 141 190 - Petőfi S. Általános Iskola 110 016 116 475 - Koszta J. Általános Iskola 229 215 243 307 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangvereseny 74 433 83 769 - Családsegítő Központ 105 220 106 639 - Bölcsőde 49 098 52 346 - Hajléktalan Segítő Központ 29 753 35 911 - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 49 004 49 681 - Intézmény Központ 29 287 35 007 Művelődési Központ összesen 57 687 69 750 - Művelődési Központ 53 789 65 670 - Őze Lajos Filmszínház 3 898 4 080 Központi Gyermekélelmezési Konyha 83 191 193 257 Városellátó Intézmény 263 106 346 292 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal összesen 782 623 723 675 Polgármesteri Hivatal 758 790 682 542 Roma Kisebbségi Önkormányzat 1 695 3 570 Görög Kisebbségi Önkormányzat 715 Sportközpont 18 659 35 137 Polgári védelmi feladatok 2 764 2 426 Mindösszesen 2 827 039 3 057 179

"I" vált.: 1% csökkentés az intézményektől 15,1% csökkentés a Hivataltól "II" vált.: 1,5% csökkentés az intézményektől 15,1% csökkentés a Hivataltól "III" vált.: 1,9% csökkentés az intézményektől 15,1% csökkentés a Hivataltól "IV" vált.: 8,9% csökkentés az intézményektől 15,1% csökkentés a Hivataltól

Forráshiány:

2010. évi

2011. évi

eredeti várható terv "A" terv "B" 91 302 105 842 82 898 81 281 76 491 98 529 72 819 71 399 88 298 95 009 90 968 89 194 1 309 080 1 461 758 1 385 128 1 357 498 197 463 223 334 203 983 200 004 162 840 189 703 190 461 186 746 165 722 180 991 167 252 163 990 119 758 134 206 118 005 115 703 105 154 114 382 107 669 105 569 219 069 238 655 226 139 221 728 76 889 84 360 80 627 79 054 108 172 117 198 119 922 116 999 49 147 55 143 62 146 60 934 29 721 34 986 28 433 27 878 46 988 55 574 52 428 51 405 28 157 33 226 28 063 27 488 55 638 72 207 55 017 53 944 51 986 68 283 51 252 50 252 3 652 3 924 3 765 3 692 82 117 98 134 93 206 91 388 261 243 410 354 253 017 248 082

ezer Ft-ban "C" "D" "B" "E" 1,00% 1,50% 1,90% 8,90% mértékű elvárt csökkentés 829 1 243 1617 7 359 728 1 092 1420 6 464 910 1 365 1774 8 075 13 851 20 776 27 018 122 956 2040 3 060 3979 18 107 1905 2 857 3715 16 907 1673 2 509 3262 14 847 1180 1 770 2302 10 475 1077 1 615 2100 9 558 2261 3 392 4411 20 074 806 1 209 1573 7 157 1199 1 799 2339 10 645 621 932 1212 5 517 284 426 555 2 524 524 786 1023 4 654 281 421 547 2 491 551 825 1 073 4 884 513 769 1000 4 550 38 56 73 334 932 1 398 1818 8 274 2530 3 795 4935 22 460

770 452 686 362 868 496 739 841 156 745 357 643 103 850 745 722 400 1 525 6 014 1 525 1 525 644 644 644 644 20 311 34 195 14 464 14 176 145 2 615 2 406 1 118 1 096 11 2 734 621 3 028 195 2 901 549 2 732 627 20 487 181 854 3,39%

Forráshiány:

171 613

3,20%

Forráshiány:

159 689

2,99%

Forráshiány:

0

234

217 17 30 728

304

1 383

282 1 284 22 99 39 959 181 855

88 II. számú kimutatás Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2011. évi forrásmegoszlása ("A" terv) (Szentes Város Önkormányzata által igényelt normatív támogatás) adatok Ft-ban személyi önk.tám. normatív normatív saját Intézmények juttatás + saját bevétel önk.tám. kieg. össz. bevétel kieg. %állami tám. tám.%-a bev.%-a járulékok a Bölcsőde 33 752 800 55 347 000 11 951 000 30 226 200 75 930 000 44,45 15,74 39,81 Gondozási Központ 50 524 860 72 153 000 52 530 000 39 069 140 142 124 000 35,55 36,96 27,49 Dr. Sípos Ferenc Parkerdő Otthon 67 373 880 106 699 000 99 719 000 21 576 120 188 669 000 35,71 52,85 11,44 Családsegítő Központ 55 080 150 98 981 000 30 592 000 65 114 850 150 787 000 36,53 20,29 43,18 Hajléktalan Segítő Központ 33 687 100 27 030 000 3 065 000 1 597 900 38 350 000 87,84 7,99 4,17 VIGI 0 0 61 200 000 0 61 200 000 0,00 100,00 0,00 Polgármesteri Hivatal (Pénzbeli szoc.ellát 160 278 930 0 0 66 605 070 226 884 000 70,64 0,00 29,36 Szociális és eü. ágazat összesen 400 697 720 360 210 000 259 057 000 224 189 280 883 944 000 45,33 29,31 20,08 Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Lajtha László Zeneiskola Terney B. Kollégium Pedagógiai Szakszolgálat VIGI Oktatási ágazat összesen

99 829 210 183 479 000 87 654 568 174 641 000 80 114 766 144 042 000 56 564 007 101 576 000 48 867 184 96 963 000 110 047 692 200 287 000 33 496 267 77 531 000 72 198 122 74 651 000 26 631 000 72 472 000 0 72 729 000 615 402 816 1 198 371 000

0 115 000 487 000 1 489 000 520 000 1 201 000 7 146 000 34 133 000 100 000 1 810 000 47 001 000

118 422 790 218 252 000 113 910 432 201 680 000 102 704 234 183 306 000 74 447 993 132 501 000 69 202 816 118 590 000 130 458 308 241 707 000 48 339 733 88 982 000 26 373 878 132 705 000 52 516 000 79 247 000 28 063 000 29 873 000 764 439 184 1 426 843 000

45,74 43,46 43,71 42,69 41,21 45,53 37,64 54,40 33,61 0,00 43,13

0,00 0,06 0,27 1,12 0,44 0,50 8,03 25,72 0,13 6,06 3,29

54,26 56,48 56,03 56,19 58,35 53,97 54,33 19,87 66,27 93,94 53,58

Művelődési Központ 0 44 485 000 42 724 000 58 049 000 100 773 000 Városellátó 0 229 503 000 335 163 000 253 017 000 588 180 000 Közp.Gyermekélelm.Konyha 77 520 000 82 498 000 418 336 000 18 739 000 514 595 000 Tűzoltóság 229 350 852 210 118 000 1 287 000 148 230 638 000 Polgármesteri Hivatal 134 013 006 454 399 000 772 210 000 965 437 994 1 871 661 000 Egyéb összesen 440 883 858 1 021 003 000 1 569 720 000 1 295 243 142 3 305 847 000 Mindösszesen 1 456 984 394 2 579 584 000 1 875 778 000 2 283 871 606 5 616 634 000

0,00 0,00 15,06 99,44 7,16 13,34 25,94

42,40 56,98 81,29 0,56 41,26 47,48 33,40

57,60 43,02 3,64 0,00 51,58 39,18 40,66

89 II. számú kimutatás Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2011. évi forrásmegoszlása ("B" terv) (Szentes Város Önkormányzata által igényelt normatív támogatás) adatok Ft-ban személyi önk.tám. normatív normatív saját Intézmények juttatás + saját bevétel önk.tám. kieg. össz. bevétel kieg. %állami tám. tám.%-a bev.%-a járulékok a Bölcsőde 33 752 800 54 352 000 11 951 000 29 014 200 74 718 000 45,17 15,99 38,83 Gondozási Központ 50 524 860 72 079 000 53 109 000 37 452 140 141 086 000 35,81 37,64 26,55 Dr. Sípos Ferenc Parkerdő Otthon 67 373 880 106 699 000 99 719 000 20 156 120 187 249 000 35,98 53,25 10,76 Családsegítő Központ 55 080 150 98 981 000 33 515 000 62 191 850 150 787 000 36,53 22,23 41,24 Hajléktalan Segítő Központ 33 687 100 27 030 000 3 065 000 1 042 900 37 795 000 89,13 8,11 2,76 VIGI 0 61 200 000 0 61 200 000 0,00 100,00 0,00 Polgármesteri Hivatal (Pénzbeli szoc.ellátá 160 278 930 0 36 605 070 196 884 000 81,41 0,00 18,59 Szociális és eü. ágazat összesen 400 697 720 359 141 000 262 559 000 186 462 280 849 719 000 47,16 30,90 20,08 Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Lajtha László Zeneiskola Terney B. Kollégium Pedagógiai Szakszolgálat VIGI Oktatási ágazat összesen

99 829 210 179 532 000 87 654 568 172 312 000 80 114 766 140 825 000 56 564 007 99 495 000 48 867 184 94 944 000 110 047 692 197 593 000 33 496 267 77 531 000 72 198 122 72 877 000 26 631 000 71 976 000 0 72 159 000 615 402 816 1 179 244 000

0 115 000 487 000 1 710 000 601 000 1 201 000 7 919 000 34 133 000 100 000 1 810 000 48 076 000

114 443 790 214 273 000 110 195 432 197 965 000 99 442 234 180 044 000 72 145 993 130 420 000 67 102 816 116 571 000 126 047 308 237 296 000 46 766 733 88 182 000 24 599 878 130 931 000 51 493 000 78 224 000 27 488 000 29 298 000 739 725 184 1 403 204 000

46,59 44,28 44,50 43,37 41,92 46,38 37,99 55,14 34,04 0,00 43,86

0,00 0,06 0,27 1,31 0,52 0,51 8,98 26,07 0,13 6,18 3,43

53,41 55,66 55,23 55,32 57,56 53,12 53,03 18,79 65,83 93,82 52,72

Művelődési Központ 0 43 887 000 42 724 000 56 976 000 99 700 000 Városellátó 0 229 503 000 338 288 000 248 082 000 586 370 000 Közp.Gyermekélelm.Konyha 77 520 000 82 498 000 418 336 000 16 921 000 512 777 000 Tűzoltóság 229 350 852 210 118 000 1 287 000 148 230 638 000 Polgármesteri Hivatal 134 013 006 454 111 000 698 366 000 834 611 994 1 666 991 000 Egyéb összesen 440 883 858 1 020 117 000 1 499 001 000 1 156 591 142 3 096 476 000 Mindösszesen 1 456 984 394 2 558 502 000 1 809 636 000 2 082 778 606 5 349 399 000

0,00 0,00 15,12 99,44 8,04 14,24 27,24

42,85 57,69 81,58 0,56 41,89 48,41 33,83

57,15 42,31 3,30 0,00 50,07 37,35 38,93

90 III. sz. kimutatás

A közoktatási intézmények feladatellátásához igényelt térségi normatív állami támogatás Intézmény Kertvárosi Óvoda Eperjesi Tagóvoda Nagytőkei Tagóvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

támogatás 688 1 366 2 622 252

eFt eFt eFt eFt

8 199 eFt 21 254 eFt 34 381 eFt

91 IV. sz. kimutatás A 2011. évi költségvetés tervezése során felmerült, forrás hiánya miatt a későbbiekben figyelembe vehető feladatok ezer Ft-ban Megnevezés

Becsült összeg

Kossuth utca "D" oldalán járda felújítás folytatása 46 620 Kossuth utca "D" oldalán közterület rendezés (utca bútorok, növényzet) 10 000 Kiss B u 3. közösségi tér kialakítása 56 000 Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) 146 000 Mezőgazdasági utak fejlesztése süllyesztett szegély, nemesített útpadka kiépítése (pályázattal nem támogatott tartalom) 16 000 Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése 31 000 Játszótér építés (Nagyhegy és Kiséri városrészben) 20 000 KEOP pályázattal intézmények távhő csatlakozási díjai (Ifjúsági Ház, Boros S. Szakk., Dr. Sipos F. Parkerdő O.) 100 000 Intézmények épülertenergetikai felújítás folytatása (új norvég, KEOP) előkészítési költségek 30 000 ( Terney B. Kollégium, Koszta J. Ált. Isk., Boros S. Szakközépiskola,Szakisk., Deák F. Ált. Isk., Ifjusági Ház, Apponyi Téri Óvoda) Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott tartalma (Kossuth tér 5. felső szintjének felújítása) 20 000 Kiss Zs. u.-i híd szélesítése 75 000 Kiss Zs. u. csomópont átépítése 160 000 Hékédi vasút dűlő tervezése, engedélyezése, kivitelezése 65 000 Pick farm melleti út építése (terv és engedély rendelkezésre áll) 55 000 1-1 db buszöböl létesítés a 4642 jelű (Fábiánsebestyéni) úton 12 300 2 db kijelölt gyalogos-átkelőhely átépítése a 4516 jelű Rákóczi F. utcán 4 700 Ipari Park Keleti Zóna villamos energia ellátási, illetve csapadékvíz elvezetési tervek elkészítése, egyéb tervek készítése 1 000 Meglévő és új területek megszerzése, tervezési munkái (Mercedes projekt) 9 000 Művelési ágból történő kivonásának költségei 6 000 Örökségvédelmi többletköltség - próbafeltárás 2 000 Örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány 3 000 Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása 4 000 Szennyvízvezeték kiépítése a szeméttelephez 7 500

92 Megnevezés Zöldfelületi kataszter elkészítése Kültéri fittensszgépek telepítése Szociális bérlakásállomány növelése Városháza nagykapuinak felújításai Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai vasúti átjáró megnyitásának terveztetése Árpád utcai Óvoda kerítésének újjáépítése Apponyi téri Óvoda teraszburkolat készítés Sportközpont futballpálya hátsó dróthálókerítés helyreállítása Magyartési klubkönyvtár felújítása (ablakok, vizesblokk) Liget közvilágítás rekonstrukciója Fásítás folytatása Hősök Erdeje sétány felújítása (megkezdett fejlesztés folytatása) Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti út korszerűsítése Vásárhelyi út és Új utcai csomópont közvilágításának átépítése tervezéssel 1 db úszó szökőkút létesítése a Kurca strand melleti szakaszán Szarvasi úti kerékpárút közvilágításának kiépítése (Attila utcától a "nagybani piac"-ig) Dessewffy utca közvilágításának kiépítése (Szalai utca és Leiningen utca között) Parkoló építés az Attila úton (tervezéssel, engedélyezéssel) Telekvásárlás az Ipartelepi úti kerékpárút megépítéséhez Városháza díszteremének díszítő festése a mennnyeztszerkezet megerősítésével Városháza díszterem butorzatának kicserélése (flexibilis bútorokkal) Polgármesteri Hivatal udvari garázsainak helyreállítása Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont belső udvarán díszburkolat készítése Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ segédbüfé kialakítása Galéria (Kossuth tér 5.) tetővilágítók vízszigetelésésének javítása Sportcsarnok "küzdőtéren" parketta sportpadló készítése Szigligeti üdülő téliesítése és nyílászárók cseréje Felnőtt Könyvtár homlokzati nyílászáróinak ütemezett cseréje (műemlék)

Becsült összeg 10 000 8 000 25 000 2 000 1 000 1 400 1 450 1 000 6 000 5 000 10 000 20 000 14 000 6 000 5 000 4 500 4 500 1 600 2 200 50 000 50 000 10 000 1 000 1 000 150 20 000 8 000 25 000

93 Megnevezés

Becsült összeg

Intézmények akadálymentesítésének ütemezhető folytatása Új utca - Vásárhelyi út - Nyíri köz közúti csomópont átépítése Berki hulladék lerakó melletti erdő telepítés telekvásárlással "Testvérvárosok Tere"-nek kialakítása Garázs dűlőben 4 db közvil. lámpatest, Váradi u. 50. szám előtti 1 db közvilágítási lámpatest Nagyhegyi kerékpárút felújítása Ipartelepi úton meglévő kerékpárút telekrendezéséhez telekvásárlás Új Kurcahíd és Batthyányi u.-i csomópont tanulmányterve Fábiánsebestyéni út melletti tanyasor közvilágításának tervezése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének terveztetése Fogadónapon kért alsóréti út építéshez és kialakításhoz tervezés és engedélyezés Petőfi S. Általános Iskola szolgálati lakás esőcsatorna nagyjavítása, és a szomszéd telekhatár felőli életveszélyes téglakerítés újjá Gyermekkönyvtár portáljainak helyreállítása (balesetveszélyes) Bocskai utcai Óvoda udvari homlokzaton épületsarok szerkezeti megerősítése Pályázatokkal megvalósult beruházások tájékoztató táblák sérülése, eltünése esetére azok pótlása Központi Gyermekélelmezési Konyha gazdasági udvar felszíni vízelvezetése és aszfaltburkolat készítése Deák F. Általános Iskola épületén ablakcserék folytatása (11 ablak) Koszta J. Általános Iskola udvar burkolat helyreállítása VIGI Intézményközpont emeleti tartógerendájának cseréje Tóth J. Ifjúsági Ház víz főnyomócső kiváltása a pódiumnál Sétány építése a Kurca parton a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon mögött Kossuth utca 12-16. szám előtti járda felújítása (bent az üzletek előtt) Kossuth utca 32-36. szám előtti járda felújítása (bent az üzletek előtt) Apponyi téri Óvoda területnövelése kerítés építéssel Dr. Mátéffy utcai Óvoda járda felújítás Sztk tetőtér beépítése Pályázattal és egyéb többlet forrással megvalósítani tervezhető feladatok összesen:

30 000 75 000 2 000 3 000 1 800 7 680 800 3 000 7 000 8 000 1 280 4 500 1 500 500 1 000 2 500 4 000 2 500 3 000 600 10 000 10 585 9 680 3 000 500 30 000 1 397 345

94 V/A. sz. kimutatás Parkfenntartási feladatok 2007. - 2011.

Feladatok megnevezése

2007. évi tény Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

A. Fenntartási feladatok Zöldfelület gondozás (gyep) I.Kategória(Erzsébet tér, Kossuth tér, Kossuth tér 5., Kossuth u., Náday tér, Könyvtár park pázsit gondozás 15 887 m2 181123 m2 II.Kategória pázsit gondozása 63 456 m2 III.Kategória pázsit gondozása 197 010 m2 Lombgereblyézés gyepfelületen 71 800 m2 Hősök erdeje gondozása Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása 2 932 m2 822 m2 Rózsa gondozása 8 500 m2 Cserjék gondozása 3 160 m2 Fák gondozása 18 538 m2 Gyöngykavics- díszburkolat fenntartás Felújításra nem kerülő játszótéri, köztéri berendezések 18 db játszótér karbantartása (javítás, festés, pótlás) 500 db pad 11 075 m3 Öntözés (pázsit és virágágyak) Kártevőirtás (szúnyog - 300 ha, 4 légi, 4 földi) Kártevőirtás (kullancs, szövőlepke, aranka, levéltetű, Gondozási hulladék összegyűjtése és szállítása Egy- és kétnyári virágokpalánták ültetése 35000 tő Kandelláberekre, virágládákba, virágoszlopokba növényanyag Új Élet Fa + réztábla Szemétgyűjtők vásárlása 10 db Padok vásárlása Erdőfenntartás Balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása Szőkőkút üzemeltetés, javítás "Nagymama" program Karácsonyi díszvilágítás Kossuth tér-Szent Miklós tér-Nagy F.u. napi takarítása, virágládák gondozása Kertváros parkgond. váll. díj alapján Játszóterek szabvány szerinti felújítása játszóterek felülvizsgálata, játszószer vásárlás Fenntartási feladatok összesen

2008. évi tény Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

15 887 m2 181123 m2 63 456 m2 197 010 m2 71 800 m2 2 932 m2 822 m2 8 500 m2 3 160 m2 18 538 m2 18 db játszótér 500 db pad 3 015 13 000 m3 2 268 5 443 3 304 4 360 3 500 35000 tő 1 400 723 300 25 db 10 db 1 300 440 200 600

2009. évi tény Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

2010. évi terv. Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

2011. évi terv. Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

15 887 m2 181123 m2 63 456 m2 197 010 m2 71 800 m2 2 932 m2 822 m2 8 500 m2 3 160 m2 18 538 m2 18 db játszótér 500 db pad 3 150 15 000 m3 3 263 4 615 2 163 4 556 3 500 35000 tő 1 400 660 750 25 db 450 10 db 1 300 500 200 700

30 887 m2 204 323 m2 63 456 m2 197 010 m2 71 800 m2 2 932 m2 822 m2 8 500 m2 3 160 m2 18 538 m2 18 db játszótér 500 db pad 3 686 15 000 m3 4 322 5 151 2 699 5 092 3 600 35000 tő 1 450 850 800 25 db 500 10 db 1 300 750 396 800

4 500

1 261 4 600

1 250 4 600

1 350 5 000

1 350 5 000

4 700 67 992

4 500 70 940

4 000 71 978

2 000 77 884

70 645

1 610 9 699 2 104 3 289 1 106 5 947 642 1 476 2 468 3 598

1 682 10 135 2 198 3 437 1 155 6 214 670 1 542 2 579 3 760

1 418 9 871 1 934 3 173 891 5 950 406 1 278 2 315 3 496

30 887 m2 204 323 m2 63 456 m2 197 010 m2 71 800 m2 2 932 m2 822 m2 8 500 m2 3 160 m2 16 738 m2 18 db játszótér 500 db pad 3 686 13 000 m3 5 120 4 249 2 659 5 592 4 000 35000 tő 1 650 850 900 25 db 600 10 db 1 300 1 400 760 1 000 2 000

3 190 11 135 1 934 3 173 891 5 950 406 1 278 2 315 3 496

3 190 11 135 1 934 3 173 891 5 950 406 1 278 2 315 3 156 3 686 4 500 4 249 2 659 5 592 3 300 375 650

1 300 796 760 1 000 2 000

95

Feladatok megnevezése Egyszeri feladatok Kurcai szökőkutak éves karbantartása Kurca vízminőség javítás Kurca víz frissítés Csongrádi u.-i körforgalom öntözőrendszer kiépítése Zöldfelület fejlesztés Szelekítv gyűjtőszigetek növényzettel takarása Széchenyi liget Erzsébet tér, Kossuth tér, milleneumi park öntözőrendszer felújítás Táncoló Székely szobor környezetének rendezése Vecseri fok növényültetés, ideiglenes kerítés építés Kossuth téri szökőkút teljes felújítás-vízgépészet, medence burkolatok Egyszeri feladatok összesen: Parkfenntartás összesen:

2007. évi tény Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

2008. évi tény Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

2009. évi tény Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

2010. évi terv. Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

2011. évi terv. Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban

300 350 5 000 6 600 3 800 1 000

300 350 5 000

500 2 500 3 000

3 800 2 000

3 000

1 181 495 4 500

0 67 992

0 70 940

23 226 95 204

3 000 14 450 92 334

9 000 79 645

96 V/B. sz. kimutatás Út-, híd-, járdafenntartás 2006. - 2011.

Feladatok megnevezése

2006.évi tény 2007. évi tény 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi terv 2011. évi terv Naturális Ráfordítás Naturális Ráfordítá Naturális Ráfordítás Naturális Ráfordítás Naturális Ráfordítás Naturális Ráfordítás mutató eFt-ban mutató s eFt-ban mutató eFt-ban mutató eFt-ban mutató eFt-ban mutató eFt-ban

A. fenntartási feladatok 2 4 500 m Kátyúzási munkák 2 59 280 m Padkarendezés Földes utcák rendezése 2 2 523 m Járdajavítás Hídjavítás, karbantartás Forgalomtechnika (KRESZ táblák) 100 db Közlekedésbiztonsági feladatok 2 4 075 m Burkolatjelfestés Képv.interp.elvégzett munkák Egyéb fenntartási munkák 2 119 510 m Padka fűkaszálás 3-szor Forgalomirányító lámpa üzemeltetés 2010 évben épült buszmegállók és utasvárók javítása, karbantartása Fenntartási feladatok összesen

2

10 440 3 856 m 2 6 521 55 940 m 2 987 69 120 m 2 17 760 2 933 m 1 962 1 300 100 db 3 090 2 6 589 4 135 m 2 893 9 872 2 3 824 109 150 m 1 265

66 503

2

8 946 4 390 m 2 7 153 53 390 m 2 968 69 120 m 2 23 908 4 191 m 1 805 1 300 100 db 3 090 2 6 686 4 135 m 2 605 18 276 2 3 545 125 380 m 1 265

79 547

2

10 869 3 930 m 2 6 873 50 830 m 2 1 106 67 740 m 2 29 593 2 704 m 1 225 1 300 100 db 3 420 2 6 988 4 135 m 1 665 13 189 2 4 194 25 380 m 1 265

81 687

2

13 645 3 874 m 2 6 591 50 830 m 2 1 084 67 740 m 2 22 795 3 000 m 975 1 300 100 db 3 420 2 6 988 4 135 m 2 218 15 458 2 4 194 25 380 m 1 265

79 933

2

10 950 3 874 m 2 6 591 50 830 m 2 1 084 67 740 m 2 25 290 3 000 m 2 326 1 300 100 db 4 420 2 6 988 4 135 m 5 200 3 480 2 4 194 125 380 m 1 265

13 482 6 404 1 084

35 db

1 050 73 436

73 088

25 290 1 390 1 300 4 420 6 988 1 100 6 209 4 719

97 2011. évi ÚT - JÁRDA ÉS HÍDFENNTARTÁSI MUNKÁK TERVEZETE

I. KÁTYÚZÁS Ady E.u. Bacsó B. u. Balogh J. u. Budai N. A. u. Csongrádi u. Deák F. u. Dónát volt Termál telep bekötő út Dózsa Gy.u. Dr. Berényi u. Drahos I. u. Farkas A. u. Farkas M. u. Fekete M. u. Garázs dűlő Gázos köves út Hadzsy J. u. Hajnal u. Ilonaparti út Kikelet u. Kispatéi út Kiss Zsigmond u. Kossuth L. u. Koszta J. u. Mecs B. u. Mentettréti út Nagyhegyszéli út Nagypaté u. Sárgaparti u. Schweidel u. Sopron sor Szalai u. Szegvári út Szeszfőzde dűlő Szent Imre h.u. Temető u. Új u. Vásárhelyi út Vecseri u. Villogó u. Vörösmarthy u. Wesselényi u. 451-es utat Rákóczi utcával összekötő út Csongrádi út és Kurca közötti szakasza Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Tisza szigethez vezető út Berek első dűlő Magyartés Temetőhöz vezető út Előre nem látható burkolat meghibásodások 3874,0m2 x 0,04 x 86.800 Ft/m3

m

2

Költség eFt 22 18 78 52 22 58 48 65 18 16 14 28 24 54 86 38 56 18 24 26 84 26 18 24 620 18 23 14 580 46 58 38 16 28 46 24 240 36 28 24 116 24 116 85 324 126 86 250 3 883

13 482

98 II. PADKARENDEZÉS 10 cm vtg.-ig föld elszállítással Berki út Csongrádi út Honvéd u. Ilona parti út Gázos kövesút Tisza szigeti út Kispaté+Nagypaté Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út Mentettréti út Wesselényi u. Hajnal utca Schweidel utca Stammer dűlő Mentő sor Összesen: 49 130 m2 x 110 Ft/m2 Nemesített útpadkák fenntartására előirányzat PADKARENDEZÉS ÖSSZESEN

(fm x m) 1840,0x 2,0 1440,0x 3,0 1240,0x2,0 1180,0x2,0 2700,0x2,0 1000,0x2,0 1050,0x3,0 1600,0x3,0 4800,0x2,0 1200,0x2,0 1050,0x2,0 1450,0x2,0 1180,0x2,0 790,0x2,0

III. FÖLDES UTCÁK TEREPRENDEZÉSE Bihari sor - Schweidel összekötő út Téglagyári út - Attila u. - összekötő út Külterületi dűlő utak tavaszi és őszi tereprendezése, domborítása Összesen: 67.740 m2 x 16.- Ft/m2

IV. JÁRDAJAVÍTÁS Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda Hajdú u. a Tóth J.u.és Kiss B.u közötti szakaszon Kertvárosi lakótelep szakaszosan Vásárhelyi út K-i oldal a Csillag u. és a 73 szám között Vásárhelyi u. orvosi Rendelő összekötő járda építés Damjanich u. D-i oldala a Rákóczi F.u. és a Munkás u. között szak Dr. Udvardi u. Szalai u- Damjanich u. között Uhlár u. É-i oldala a Szigeti u. és Alkony u. között Nagyhegyszéli út a Szeszfőzde dülő - Szarvasi út között szakaszosan Jókai u. K-i oldal a Kolozsvári és a Damjanich u. között szakaszosan Csongrádi u. K-i oldal a Kurca híd és a Kiss Zs.u között szakaszosan Vörösmarty u. É-i oldala a Rákóczi és a Dózsa Gy.u. között Budai N.u.K-i oldal a Szilfa u. Új u. között Rákóczi F.u.Ny-i oldala a Kossuth u. és az Arany J.u.között szakas Kiss Zs.u. D-i oldala a Csongrádi u. és a Kurca között szakaszosan Váradi L.Á.u. D-i oldala a Csongrádi u. és az Ilona part között szak 2 2 Összesen: 3000,0 m x 8.430.- Ft/m V. HIDAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA Mentettréti Kurca híd - hídfők gazolása, korlátok mázolása, korlátok javítása Szalai utcai híd - betonfolyókák tisztítása, korlát mázolás, járda javítás Kiss Zs. utcai híd - gaztalanítás, festés Csongrádi úti híd - festés, hídfők gazolása Eszperantó híd - járópallók, korlátok javítása Stammer híd - korlátmeszelés, hídmező takarítás, korlát javítás Berki híd - pályalemez takarítás, korlát javítás Kerékpárúti híd (Kurca) - hídmező takarítás, korlát javítás, festés Hídjavítás összesen:

m2

Költség eFt

3680 4320 2480 2360 5400 2000 3150 4800 9600 2400 2100 2900 2360 1580 49 130 5 404 1 000 6 404

m2

Költség eFt 1 600 6 140 60 000 67 740 1 084

m2, db

Költség eFt 167 280 148 68 135 240 220 250 260 220 270 112 300 100 230

3 000

25 290 Költség eFt 125 240 100 85 480 80 150 130 1 390

99 VI. FORGALOMTECHNIKA KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése, megrongált, elcsavart táblák javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott táblák cseréje 100 db x 13.000 Ft/db

Költség eFt

VII. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FELADATOK Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, festése, útburkolatba eső aknafedlapok és víznyelőrácsok cseréje, burkolatbontással és helyreállítással 1 fő bére + járulékai 1 db kistraktor üzemeltetése Összesen:

Költség eFt

VIII. BURKOLATJELFESTÉS Gyalogátkelőhelyek Vásárhelyi u. - Csongrádi út Köztársaság u. Kiss Zs u. Batthyány u. Tóth J. u. Ady E. u. Kossuth u. Szent A. u. Arany J. u. Szt. Imre h. u. Mátyás K. u. József A. u. Klauzál u. Kolozsvári u. Vasútállomás Sima F. u. Apponyi tér Összesen: Sárga jelek Kossuth L. u. Szabadság tér Topolya u. - Kerékpár út Tóth tanya bejáró Kuczori bejáró Ady E. u. Köztársaság u. Vásárhelyi út - Csongrádi út Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen: Forgalom elől elzárt területek Sima F. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Téglagyári út Villogó piac előtt Bocskai u. Apponyi tér Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen: Parkolók Jövendő u.

Sima F. u. Kossuth tér Kossuth L. u. Szent I. h. u. Villogó u. - Tüzép előtt Klauzál u. Boros S. u. Bocskai u. Erzsébet tér Köztársaság u. Dr. Brusznyai stny. Ady Honvéd u. Összesen:

1 300

2 060 1 530 830 4 420 m2 274 33 22,5 19 25,5 55,2 282,2 17 18 53,5 37,5 30 15 11 19,5 12 17 747,7 m2 31,5 2,8 5,3 6,3 1,5 5,2 8,1 54 432 546,7 m2 17 20,1 10 21 41 24,8 23,3 22,5 260 439,7 m2 72 21,2 17,5 58 23,5 34,4 23,3 18,4 1,2 24,3 11,2 22,4 24 25,2 376,6

100 Forgalom irányító jelek Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Sima F. u. Tóth J. u. Ady E. u. Arany J. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Horváth M. u. Kossuth téri parkoló Kossuth L. u. Bocskai u. Kiss Zs.u. Mágocsi u. Derzsi K. J. u. Somogyi B. u. Összesen: Felező és záróvonalak Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Köztársaság u. Sima F. u. Boros S. u. Ady E. u. Tóth J. u. Arany J. u. Szent I. h. u. József A. u. Villogó u. Mátyás K. u. Temető u. Béke u. Hadzsy u. Báthory u. Klauzál u. Téglagyári út Drahos u. Honvéd u. Cseuz B. u. Damjanich u. Jókai u. Kolozsvári u. Baross u. Bajcsy Zs. E. u. Hajdú u. Szent A. u. Kiss Zs.u. Soós u. Horváth M. u. Bocskai u. Bocskai u. Kossuth L. u. 12-16. Kossuth L. u. Sáfrán M. u. Mentő u. Koszta J. u. Somogyi B. u. Penny mellett Szalai u. Mágocsi u. Összesen: BURKOLATJELEK ÖSSZESEN: 4135 x 1690 Ft/m2

m

2

223 10,5 11,3 16,6 12,5 9,2 11,1 8,7 16,3 3,5 1 24,4 0,5 4,6 5,6 5,5 7,3 371,6 m2 429 31 44,7 31,1 22 55,4 26,9 43,9 29,7 31,5 18,9 30 37,8 14,4 32,6 23 38,2 39,3 15,1 45,7 7,9 51,1 93,6 31 15,7 36,4 10,8 18,7 1,9 31 1,8 7,9 9,4 6,5 59,3 45,7 20,9 17,6 44,7 6,6 93 1 1 652,7 Költség eFt 6 988

101 IX. KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK Képviselői interpellációkra, lakossági bejelentésekre és előre nem látható és tervezhető munkákra előirányzat fedezet

Költség eFt 1 100

egységár (Ft/m2) X. EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK Költség eFt Ipartelepi út melletti kerékpár út felújítása (geo rács fektetés, aszfaltozás,padkarendezés) a Legrand és az 4072 377,0 fm x 2,7 m=1018,0 m² x 4.000.- Ft/m² Bereklaposi dűlő (Szt.Vendel u.) hiányzó szakaszának befejezése, kerítés áthelyezéssel együtt. 530 102,0 fm x 4,0 m=408,0 m² x 1.300.- Ft/m² Garázs dűlőt a Madách u.-val összekötő út kiépítése szórt útalap szintig osztályozott kohósalakból. 1607 206,0 fm x 3,0 m= 618,0 m² x 2.600.- Ft/m² EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: 6 209 XII. PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS Szegvári út(Elkerülő út és Vásárhelyi út között) Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Petőfi u. között) Kerékpár út (Csongrádi úti, Szarvasi úti) Berki út Honvéd u. Erőtakarmánygyári út Hadzsi J. u. Ilona parti út Összesen: 74080 m2 x 5 alk. X 9 Ft/m2 Gázos kövesút Mentettréti u. Tisza szigeti út D oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út 451-es utat a Rákóczi úttal összekötő út Lapistő, lokátor állomáshoz vezető út Összesen: 51300 m2 x 3 alk. X 9 Ft/m2 PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS ÖSSZESEN:

(fmxm) 1400x4,0 2740x8,0 400x6,0 1670x6,0 4280x3,0 1840x4,0 1240 x 4,0 1100 x 3,0 480x2,0

m2

Költség eFt 5 600 21 920 2 400 10 020 12 840 7 360 4 960 3 300 960

1180,0 x 4,0

4 720

2700 x 4,0 4050 x 4,0 1000,0 x 3,0 1050,0 x 4,0 1600,0 x 3,0 1350,0 x 4,0 2300,0 x 3,0

10 800 16 200 3 000 4 200 4 800 5 400 6 900

3 334

XIII. AUTÓBUSZ MEGÁLLÓK ÉS VÁRÓK ÜZEMELTETÉSE 2010. évben épült autóbusz megállók és várók üzemeltetése

1 385 4 719 Költség eFt 35 db

1 050

102 V/C. sz. kimutatás Köztisztaság programköltségvetés 2006. - 2011. 2006. évi tény 2007. évi tény Naturális Ráford. Naturális Ráford. mutató eFt-ban mutató eFt-ban

Feladatok megnevezése

2008. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

2009. évi tény 2010. évi terv 2011. évi terv Naturális Ráford. eFt- Naturális Ráford. eFt- Naturális Ráford. eFtmutató ban mutató ban mutató ban

A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület Hetente 3x takarított útfelület Hetente 1x takarított útfelület Kézi erővel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyűjtők ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek Széchenyi liget 7.180m2 Erzsébet tér

1.348m2

Kossuth tér

4.018m2

Autóbusz pu. 2.900m2 Lakótelepek, belső járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i belső tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x Kurca part Csongrádi úti híd és Hegedűs L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Millenium park 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x Kézi takarítás összesen

88.600m 2 59.200m

2

64000m 2

2 10 154 88.600m 2 2 105 59.200m

10 154

88.600 m 2

10 154

88.600 m 2

10 154

88.600 m 2

2 105

59.200 m

2

2 105

59.200 m

2

2 105

59.200 m

2

64000m 2

3 745

64000 m 2

3 745

64000 m 2

3 745

64000 m 2

3 745

2 10 654 88.600 m 2 2 045 59.200 m

10 654

2 3167* 64000 m

3 167

2 405

103

Feladatok megnevezése Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre Hóeltakarítás I.Kategóriás utak II. Kategóriás utak Külső terül. hó és síkosságmentesítése Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy Járdák, kerékpárutak Síkosságmentesítés Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok Kiadások összesen:

2006. évi tény 2007. évi tény Naturális Ráford. Naturális Ráford. mutató eFt-ban mutató eFt-ban 88.600m 2

2008. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban 88.600 m 2

2009. évi tény 2010. évi terv 2011. évi terv Naturális Ráford. eFt- Naturális Ráford. eFt- Naturális Ráford. eFtmutató ban mutató ban mutató ban

2 2 050 88.600m

2 050

3 100

3 100

3 040

3 040

3 040

3 040

910 820

910 820

542 481

818 610

818 610

818 610

740 829 1 867 26 566

455 740 829 1 867 27 021

270 440 829 1 867 25 523

350 600 830 1 867 26 169

350 600 830 1 867 26 391

350 600 830 1 867 25 391

2 050

88.600 m 2

2 050

88.600 m 2

* A 2010. évről a 2011. évre történő módosítás oka: az Erzsébet tér, Kossuth tér, Szt. Miklós tér, és a Városközpont takarítása a parkfenntartásnál szerepel. ** A 2010. évről a 2011. évre történő módosítás oka: a vízzel történő portalanítást végző jármű kiesése (bérmunka igénybevételével pótolt)

2 2 050 88.600 m

1050**

104 VI. sz. kimutatás A lakásüggyel kapcsolatos feladatok, támogatások

Megnevezés

mértéke

Lakbértámogatás

a fizetendő lakbér a fizetendő 30% - 50 %-a lakbér 5%-tól

Lakásmobil

a fizetendő lakbér 90%-a

max. a forgalmi érték 20%-a

Szociális helyzetre A bérlakások (30% mértékű) Gyermekekre visszavételekor illetve a szociális tekintettel megállapított A támogatás helyzet mellett a Kivételes (a 3. forgalmi megállapításána kérelmező gyermektől méltányosságból értékétől függő k alapja, fajtája különösen indokolt gyermekenkén pénzbeli térítési helyzetére t 5%) díj. tekintettel (50% megállapított lakbértámogatás A döntésre hatáskörrel rendelkező szerv

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

AD HOC Bizottság

állapítja meg Az egyedi döntés fajtája

a Bizottság által hozott határozat

Bonyolító

A támogatásokat a Szentes Városi Szolgáltató Kft. bonyolítja.

Lakásfenntartási támogatás

Normatív lakásfenntartási támogatás

Helyi lakásfenntartási támogatás

A lakhatás megvalósítását segítő támogatások (helyi támogatás)

Lakásállomány bővítése

Az adott lakóközösség lakásvásárlás, építés és bővítés által elnyert állami esetén a lakásérték vagy a pályázat esetén az költségvetés 20 %-a ; lakásfelújítás önkormányzati támogatás esetén a költségvetés 40%-a, de lakásonként összesen max: mindkét esetben max.: 500.000,-Ft 400.000,-Ft

A támogatás alaphelyzetben kamatmentes kölcsön formájában PénzPénzTermészetVissza nem Természet- kerül megállapításra, azonban a beli Kamatmenbeli lefolytatott helyszíni szemle térítendő beni beni támotes kölcsön támotámogatás támogatás alapján a Bizottság javaslatot tehet támogatás gatás gatás a Képviselő-testületnek vissza nem térítendő támogatásként történő odaítélésre.

A Közigazgatási A Szociálpolitikai Osztály állapítja meg A Képviselő-testület döntést hoz Osztály megállapodást A Bizottság javaslata alapján a Az osztály által köt a bérlővel Az osztály által Képviselő-testület által meghozott meghozott meghozott határozat határozat határozat A térítési díj kifizetését az SzVSz Kft. bonyolítja

Panelprogram

Lakásépítés

Lakásvásárlás

A Képviselő-testület állapítja meg

A Képviselő-testület hoz döntést

A Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület által meghozott határozat

A Képviselő-testület által meghozott határozat

A támogatások kifizetését a Polgármesteri Hivatal bonyolítja

105 VI/A. sz. kimutatás Lakbértámogatások

A lakbértámogatás mértéke Kiskorúakra tekintettel Kivételes méltányosságból Szociális alapon nyújtott lakbértámogatás nyújtott lakbértámogatás nyújtott lakbértámogatás 30% 50% 5% 90% 2010. év 2011. év 2010. év 2011. év 2010. év 2011. év 2010. év 2011. év megállapított számított megállapított számított megállapított számított megállapított számított fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft 78 2 813 046 Számított "A" változat kerekítve Számított "B" változat kerekítve Számított "C" változat kerekítve

18 930 101 65 2 900 000

65 2 900 000

36 312 187

26 1 670 743

Összesen 2010. év megállapított fő Ft

fő

2011. év számított Ft

158 5 726 077

13 1 100 000

30 335 000

26 4 021 000

134

8 356 000

78 5 950 000

30 335 000

26 4 021 000

134

10 306 000

13 1 100 000

30 691 000

32 4 809 000

140

9 500 000

A fenti táblázatban a 30%, az 50% illetve a gyermekere tekintettel megállapíthotó 5% induló mértékű lakbértámogatások megállapítása az Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottság hatásköre, míg a 90 % mértékű, kivételes méltányosságból nyújtott lakbértámogatás megállapítása az erre a célra létrehozott AD HOC Bizottság hatásköre a 19/1999.(VII.10.) KT számú rendelet alapján. Az általánosan alkalmazott a 30 % mértékű lakbértámogatás, a kérelmező szociális helyzetétől függ. Megállapítható a rendelet 31/A, B és C §-a Az 50 % mértékű lakbértámogatás szintén a kérelmező szociális körülményeit figyelembevéve kerül megállapításra, azonban a megállapításkor a kérelmező, különösen indokolt helyzete is vizsgálandó. Különösen indokolt helyzet lehet, ha a családban három vagytöbb kiskorú ellátásáról gondoskodnak, ha a kérelmező egyedülálló nyugdíjas vagy ha a fogyatékos gyermek után a család emelt összegű családi pótlékot kap. A támogatás a rendelet 31/C §-a alapján állapítható meg . Családban nevelt kiskorúak érdekében nyújtott lakbértámogatás mértéke a 3. gyermektől 5 %, majd minden további kiskorú gyermek után további 5 5%. A támogatás megállapítását a rendelet 31/E §-a teszi lehetővé. A támogatás (az előző) a kérelmező különösen Kivételes méltányosságból nyújtott (90 % mértékű) lakbértámogatás. Megállapítható a rendelet 31/F §-a alapján. E lakbértámogatás megállapítása esetén más lakbértámogatás nem adható. A számítások elkészítésekor sem az "A" sem a "B" változat esetében a támogatásban részesülők létszáma nem változott. A "csökkenés" abból adódik, hogy a kivételes méltányosságból megállapított támogatásban részesülőket az évközben az alacsonyabb mértékű támogatási kategóriából kiszűrtük, és őket csak a magasabb, 90 % mértékű támogatásnál vettük a teljes évre számításba. A "B" változatnál a 2011. januári Bizottsági ülésen felvetett javaslatokat figyelembevéve a szociális alapon megállapítható támogatás mértékét a magasabb, 50% mértékkel vettük számításba, illetve a 90% mértékű támogatást a 2010. évben abban részesülők esetében szintén 12 hónapra -számoltuk. A 90% mértékű támogatást a 2010. évben 16 fő 2010. július 01. napjától, míg 10 fő 2010. év október 1. napjától 2010. december 31. napjág kapta.

106

VI/B. sz. kimutatás Lakbértámogatás

ezer Ft-ban megnevezés

a támogatást igénybevevők száma (fő)

1.

2.

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat 3.

4.

5.

teljesítés %-a (5./3.)

(5./4.)

6.

7.

2005. év

23

800

800

756

94,50

94,50

2006. év

20

800

640

530

66,25

82,81

2007. év*

91

600

3 745

3 745

624,17

100,00

2008. év**

94

4 000

4 219

4 219

105,48

100,00

2009. év**

104

4 200

4 200

4 200

100,00

100,00

2010. év**

158

6 000

6 000

5 726

95,43

95,43

2011. évi "A" 2011. évi "B" 2011. évi "C"

134 134 140

8 356 10 306 9 500

* A 2007. évi adatokban jelenik meg a lakbéremelés hatása. ** 2008-2010. évben jelentkezett a gazdasági válság hatása.

107 VI/C. sz. kimutatás Lakásmobil

ezer Ft-ban megnevezés

a támogatást igénybevevők száma (fő)

(5./3.)

(5./4.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2004. év

6

4 000

4 000

3 280

82,00

82,00

2005. év

3

4 000

3 463

3 240

81,00

93,56

2006. év

2

4 000

3 500

3 500

87,50

100,00

2007. év

3

4 000

1 700

1 700

42,50

100,00

2008. év

4

5 000

5 000

5 000

100,00

100,00

2009. év

7

5 000

8 470

8 470

169,40

100,00

2010. év

3

8 000

8 000

3 380

42,25

42,25

2011. évi terv

5

5 000 *

eredeti módosított

teljesítés

előirányzat

teljesítés %-a

A lakásmobil összegéből a bérlő részére pénzbeli térítési megfizetésére a lakásbérleti szerződés megszűnésekor abban az esetben kerül sor, ha a határozatlan idejű lakásbérleti szerződés alapján bérbeadott lakást a bérlő az önkományzat részére visszaadja. A kifizetésre a bérlővel történő írásbeli megállapodás megkötése, valamint a bérlakás leadása után, az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII.10.) KT számú rendelet 32 § (1) és (2) bekezdése alapján van le-hetőség. A pénzbeli térítési díj mértéke a leadásra kerülő bérlakás beköltözhető forgalmi értéké-nek legfeljebb 20 %-a. A 2011. évi tervszámot az eddig visszavett lakások értékének átlagával számítottuk ki. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a lakások nagyságára, illetve a visszaadásra az önkormányzatnak nincs ráhatása, mivel a bérlakás leadásának tényéról a bérlő dönt. * Amennyiben a lakbértámogatás összegének emeléséről születik döntés, abban az esetben a lakásmobil összege a fenti összegre csökken.

108 VI/D. sz. kimutatás

A lakhatás megvalósítását segítő támogatások (lakáshoz jutás támogatása) A többszörösen módosított 36/1995.(XII.22.) KT számú rendeletben foglaltak alapján ezer Ft-ban a támogatást megnevezés igénybevevők száma (fő) 1.

2.

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat 3.

4.

5.

ebből vissza kamatnem térítendő mentes támogatás kölcsön 6.

7.

teljesítés %-a (5./3.)

(5./4.)

6.

7.

2005. év

24

10 128

11 898

7 187

1 600

5 587

70,96

60,41

2006. év

40

10 000

17 361

14 013

2 247

11 766

140,13

80,72

2007. év

24

7 000

10 368

9 701

1 915

7 786

138,59

93,57

2008. év

26

10 000

11 520

11 520

2 230

9 290

115,20

100,00

2009. év

22

10 000

10 630

6 830

2 065

4 765

68,30

64,25

2010. év

25

10 000

11 705

10 362

3 240

7 122

103,62

88,53

2011. évi

25

10 000

A támogatás a magántulajdonú ingatlanok felújítására, korszerűsítésére, bővítésére illetve új, vagy használt lakás vásárlásához kérhető. Mértéke a felújítás, korszerűsítés valamint a bővítés munkálatait összefoglaló tételes költségvetés összegének 40 %-a, legfeljebb azonban 500 000,-Ft. Vásárlás esetén a megvásárolni kívánt, Szentes közigazgatási határán belül található ingatlan szakértő által meghatározott értékének 20 %-a, legfeljebb azonban 500 000,-Ft. A támogatást a Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete ítéli oda. A Bizottság véleménye kialakításához helyszíni szemlét tart.

109 VI/E.sz. kimutatás Az iparosított technológiával épült lakóépületetk széndioxod-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása A többszörösen módosított 28/2001.(XI.09.) KT számú rendeletben foglaltak alapján

megnevezés

a támogatást igénybevevők száma (fő)

eredeti

1.

2.

3.

módosított

ezer Ft-ban teljesítés %-a

teljesítés

előirányzat 4.

5.

(5./3.)

(5./4.)

6.

7.

2005. év

233

4 000

14 286

14 444

361,10

101,11

2006. év

208

202 133

72 016

72 016

35,63

100,00

131 472

135 348

135 348

102,95

100,00

135 786

99,37

100,00

2007. év 2008. év

685

136 652

135 786

2009. év

45

285 078

279 478

2010. év 2011. évi terv

263 594

110 „A” változat Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete …/2011. (…) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr), valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, továbbá a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét:

9.289.797 eFt-ban

költségvetési kiadását: 11.630.148 eFt-ban költségvetési hiányát:

2.340.351 eFt, melyből

111 Finanszírozási bevételek

2.351.225 eFt,

belső finanszírozású:

15.222 eFt-ban,

ebből működési célú pénzmaradvány:

15.222 eFt,

felhalmozási célú pénzmaradvány: külső finanszírozású:

0 eFt, 2.336.003 eFt-ban állapítja meg,

ebből működési célú hitel: felhalmozási célú hitel:

360.782 eFt, 1.975.221 eFt,

Finanszírozási kiadások

10.874 eFt-ban állapítja meg,

ebből felhalmozási célú külső finanszírozású:

10.874 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások

2.055.460 eFt 524.124 eFt 1.953.500 eFt

- speciális célú támogatások

226.884 eFt

- támogatásértékű kiadások működési célra

375.531 eFt

- átadott pénzeszközök működési célra

219.774 eFt

- átadott pénzeszközök felhalmozási célra

8.000 eFt

- adott kölcsönök

4.000 eFt

- tartalék

211.916 eFt

- felújítás

33.000 eFt

- felhalmozás

4.445 eFt

(3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 6.024.388 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti forráshiány megszüntetését az előző évi pénzmaradványt érintő felhasználások korlátozásával, valamint bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedések megtételével biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.

112

(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a folyószámla hitel-keretben 2010. év végéig kezelt tartós hiányt finanszírozó forrás kiváltásának és csökkentésének lehetséges módozatai, középtávú kölcsönforrássá történő átalakításának lehetőségei kerüljenek kidolgozásra. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenkénti bontásban. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek szerint állapítja meg a Képviselőtestület. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes előirányzatait a 3. számú, szakfeladat szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/e. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű forrásainak jogcímeit az 1/c., feladatait és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/a., a garancia vállalását, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület. (9) Az Ámr. 36. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltak szerint az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.015,39 főben, a prémium évek programban részvevők számát 11 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

113 (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 9/b, az Ámr. 36. § (1) bekezdés g.) pontjában foglaltak szerinti közfoglalkoztatottak 2011. évi létszámát a 9/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (11) A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának engedélyezett alkalmazotti létszáma 1 fő. (12) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi igazgatási létszámkeretét 107,98 főben, az illetményalap mértékét 38.650 Ft-ban állapítja meg. (13) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek számított előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetések jóváhagyása során állapítja meg. (14) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés c.) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat által tervezett bevétel kiesést jelentő közvetett támogatások jogcímeit és összegét tájékoztató jelleggel az 5/c. számú melléklet rögzíti. (15) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Az ütemterv becslési eljárással készült, ezért a 4. számú mellékletben megtervezett központi kezelésű feladatok esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ára – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő beruházási szerződések megkötésére a bevételek alakulásának elemzését követően, előzetes polgármesteri engedély birtokában kerülhet sor. (16) Az előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltaktól - a (15) bekezdésben rögzítetteket kivéve - csak írásban indokolt rendkívüli esetben, és csak időlegesen lehet eltérni, mely egyedi kérelmek teljesítését a polgármester engedélyezheti. (17) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (18) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján állapítja meg. A hivatkozott mellékletben a római számozás a „címeket”, az arab sorszámozás az „alcímeket” jelöli. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények római sorszámozással külön címeket, az önállóan működő intézmények arab sorszámozással alcímeket alkotnak. Az önállóan működő és gazdálkodó költségevetési intézmények - az 1/d., illetve 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes - az önállóan működő intézményeket is magába foglaló - a Nemzetgazdasági Minisztérium előírása szerinti részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza. (19) A Képviselő-testület az Áht. 118.§-ában foglaltaknak megfelelően a 2011. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a 11. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. 4. § (1) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 229.351 eFt, melyet az intézmény működési költségvetésének előirányzatai maradéktalanul tartalmaznak.

114

(2) A normatív kötött felhasználású állami támogatás címén biztosított előirányzatok a (pedagógiai szakszolgálat, pedagógus szakvizsga, továbbképzés, egyes pedagógus pótlékok kiegészítése, szociális szakvizsga, továbbképzés támogatása) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre kerültek, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 61.200 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. A költségvetés tartalékai 5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 166.916 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 45.000 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. (2) A cél-, illetve az általános tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése a Képviselő-testület jogköre. (3) A tartalék előirányzatai nem léphetők túl, a képződő maradvány a költségvetés forráshiányát csökkenti. (4) A céltartalékban (3/b. számú melléklet) elkülönített rendezvény keret, ifjúsági keret, egészségügyi prevenciós keret, Civil Alap, oktatási intézmények eszközbeszerzése előirányzat felosztására az illetékes bizottság tesz javaslatot. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2011. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. (2) A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltató költségvetési intézmények költségvetésében (a közoktatási intézmények kivételével) a 2010. évi keresetbe tartozó személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeg a teljesítmények ösztönzéséhez nyújt fedezetet, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja.

115 (3) A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. (4) A közoktatási intézmények költségvetése tartalmazza a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 5.250 Ft/fő/hó összegét. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. Céljutalom címén - a pályázatírók ösztönző jutalmazásán felül - a Polgármesteri Hivatal – mint önkormányzati közhatalmi szerv – a tárgyévi bérmaradvány terhére év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 8%-a fizethető ki. 7. § (1) A Képviselő-testület sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 53.417 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. (2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a sportreferens köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik. (3) A sportlétesímények használatának támogatására a költségvetés összességében 34.257 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Művelődési és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület. (4) A támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan történhet. (5) A nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (6) Az Önkormányzat által az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. (7) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2011. december 31-ig

116 dokumentáltan köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség Polgármesteri Hivatal szakmai feladatokat ellátó osztály-, illetve irodavezetőjét terheli.

a

(8) Az Áht. 15/A. §-a alapján nyújtott támogatás esetén az Önkormányzat köteles nyilvánosságra hozni a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (9) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. (3) A költségvetési szerveket érintő felújítási feladatok előirányzatai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a központi kezelésű felhalmozási és felújítási tervben kerültek megtervezésre, mely előirányzatok felhasználásáról, esetleges évközi átcsoportosításáról az érintett intézmény vezetőjének bevonásával kell intézkedni. 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (4) A (2) bekezdés szerinti intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 1/d. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel.

117 (5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a./ A működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben. b./ Az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2011. évre, illetve az azt követő évekre. (9)

A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének előrelátó kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelet alapján.

(10) Az intézmények kötelesek betartani az előző bekezdés szerinti munkaerő-gazdálkodási rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, emellett az engedélyezett létszámkereten belül év közben tartósan, vagy átmenetileg megüresedő álláshely(ek) terhére jogosultak a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni, ezzel a megkötéssel, hogy az üres álláshelyre tervezett személyi juttatás előirányzatát kötelesek megtakarításként kimutatni. (11) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (12) Amennyiben az előző bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettől pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltér, akkor felelősségrevonás

118 kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja. (13) A normatív támogatás elszámolása során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására. (14) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2011. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (15) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2011/2012. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követően kerül sor. 10. § (1) Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft

82.328 eFt,

a Rádió Nkft

10.782 eFt,

a Szentesi Üdülőközpont Nkft

21.171 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni. (3) A Könyvtár Nkft támogatása a könyv-, lapkiadás, valamint a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat. A korábbi átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra, a minimálbér kiegészítés, a jubileumi jutalom összegének számításba vételével. (4) A Rádió Nkft támogatása tartalmazza a Szentesi Élet című hetilap kiadásával kapcsolatos támogatást is. (5) A Szentesi Üdülőközpont Nkft működéséhez nyújtott támogatása az üzemeléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást.

119 11. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – az önállóan működő költségvetési szervek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) Az együttműködési megállapodások felülvizsgálatát a feladatok és a felelősség rendszer konkretizálása érdekében 2011. március 31-ig el kell végezni. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (5) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők felelőssége. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik. (8) A Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (9) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

120

(2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4)

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult. 13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény tekintetében a Belsőellenőrzési Társulás éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői az intézmény működésének folyamatára is tekintettel kötelesek kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Ámr. 155-158. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a félévi, illetve az év végi beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni. 14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv az Ámr. 213.§ (1) bekezdése alapján – de különös tekintettel az Ámr. 213. § (2) bekezdésére - felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények az Ámr. 214. §-ban előírtak figyelembe vételével használhatják fel. (3) A pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendő elvonások: - végleges feladatelmaradás miatti összeg, - normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege, - az irányító szerv költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

121 - a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg, - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének pénzmaradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles pénzmaradványához, kivéve, ha a költségvetési szervnek ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van, - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (4) A 2010. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. (5) Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásából származó - felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni - szabad pénzmaradványát a 2011. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (6) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, központosított előirányzatok, valamint a számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni. (7) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (8)

A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 15. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. (továbbiakban: Áhsz.) rendeletben, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2010. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Városi Szolgáltató Kft-nél 2010. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. A 100.000,- Ft feletti, de 500.000,-Ft-ot meg nem haladó

122 lakbérkövetelés eltörléséhez a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. (4) Az Ámr. 174.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodhat arról, hogy a költségvetési elszámolási számlán és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. (6) Az Áht. 65.§ (2)-(4) bekezdései alapján a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (3/c., 3/d. számú mellékletek) az Önkormányzat költségvetési rendeletébe. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Szentes Város Önkormányzata - a támogatási mérték megállapítása kivételével - döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. A megállapított előirányzatokkal való gazdálkodás adminisztratív, számviteli feladatait Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája látja el, ezért a pénzügyi szabályok betartásának felelőssége az iroda vezetőjét terhelik. (7) A (6) bekezdés szerinti kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatának módosítását, illetve a kiadási előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht. 74. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 67. § alapján – át kell vezetni. A kisebbségi önkormányzatok előirányzat-módosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő - előirányzat módosítás előkészítéséről az Ámr. 67. §-ban foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. 16. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles az Önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. 17. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, a fenntartótól származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg.

123

(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Lehetőség szerint az üres álláshelyekre a közmunka program keretében kell munkavállalókat alkalmazni és az alkalmazás alakulásáról havi rendszerességgel elszámolást kell készíteni a Polgármesteri Hivatal részére. A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás részletes szabályaira az Ámr. 8790. §-ai az irányadók (3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Polgármesteri Hivatal, illetve a központi kezelésű felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítése címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek - működési körükben - ellátottai részére kizárólagosan a Központi Gyermekélelmezési Konyha által biztosított élelmezési szolgáltatást vehetik igénybe. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 18. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a többször módosított 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az Önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges.

124

(5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (7) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (8) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. (9) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (10)

A Szentes-Víz Kft, valamint a Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.

(11) A Szentes Városi Szolgáltató Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (12)

Az Önkormányzat által alapított és támogatott nkft-k az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.

(13) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására. (14) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (15) A vagyonkezelői jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza.

125

(16) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 37. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 19. § (1)

A költségvetés hiányának, az adósságszolgálati terhek csökkentése valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.

(2)

A működőképesség megtartását észszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.

(3)

Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4)

A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak kell véleményezni.

(5)

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok észszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. 20. §

(1) A költségvetés likviditását biztosító, 2008. évben felvett 1.000.000 eFt euró alapú folyószámla-hitel folyamatos és szükségszerű igénybevételét, továbbá a pályázati források megelőlegezésére 2011. január 1. napjától engedélyezett 300 eFt forint alapú hitelkeret felhasználását - a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások kiutalásának késése miatt engedélyezi, melyről elkülönített nyilvántartást kell vezetni. (2) Az Önkormányzat 1/2010. (II.15.) rendeletében meghatározott gazdaságélénkítő ösztönző keret mértéke 30.000 eFt, melyet az (1) bekezdésben részletezett hitel terhére kell biztosítani.

126 (3) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve a 2009. évben megkötött 3.127.240 eFt-os MFB hitelszerződés 1.945.221 eFt maradványából kell biztosítani. (4) A Képviselő-testület az OLLÉ-Programiroda Nkft-vel megkötött - 1 db futsal típusú futballpálya építésére irányuló - együttműködési megállapodásban foglaltak szerint legfeljebb 30.000 eFt MFB hitel igénybevételét engedélyezi. (5) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak (6) Az (1) bekezdésben rögzített források, illetve a saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók. (7) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának vezetője köteles a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság részére tájékoztatást adni. (8) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat. VI. FEJEZET Kisebbségi Önkormányzatok 21. § (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.169 eFt működési, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.525 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.427 eFt a foglalkoztatás, 742 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A működési célú támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre.

127 VII. FEJEZET Záró rendelkezések 22. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 34/2010.(XII.17.) rendelet hatályát veszti. 23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2011. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

128 „B” változat Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete …/2011. (…) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr), valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, továbbá a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét:

9.184.298 eFt-ban

költségvetési kiadását: 11.362.557 eFt-ban költségvetési hiányát:

2.178.259 eFt, melyből

129 Finanszírozási bevételek

2.189.133 eFt,

belső finanszírozású:

54.222 eFt-ban,

ebből működési célú pénzmaradvány:

54.222 eFt,

felhalmozási célú pénzmaradvány: külső finanszírozású:

0 eFt, 2.134.911 eFt-ban állapítja meg,

ebből működési célú hitel: felhalmozási célú hitel:

159.690 eFt, 1.975.221 eFt,

Finanszírozási kiadások

10.874 eFt-ban állapítja meg,

ebből felhalmozási célú külső finanszírozású:

10.874 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások

2.038.712 eFt 519.790 eFt 1.899.146 eFt

- speciális célú támogatások

196.884 eFt

- támogatásértékű kiadások működési célra

254.533 eFt

- átadott pénzeszközök működési célra

217.603 eFt

- átadott pénzeszközök felhalmozási célra

8.000 eFt

- adott kölcsönök

4.000 eFt

- tartalék

173.887 eFt

- felújítás

33.000 eFt

- felhalmozás

3.488 eFt

(3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 6.024.388 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti forráshiány megszüntetését az előző évi pénzmaradványt érintő felhasználások korlátozásával, valamint bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedések megtételével biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.

130 (5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a folyószámla hitel-keretben 2010. év végéig kezelt tartós hiányt finanszírozó forrás kiváltásának és csökkentésének lehetséges módozatai, középtávú kölcsönforrássá történő átalakításának lehetőségei kerüljenek kidolgozásra. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenkénti bontásban. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek szerint állapítja meg a Képviselőtestület. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes előirányzatait a 3. számú, szakfeladat szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/e. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű forrásainak jogcímeit az 1/c., feladatait és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/a., a garancia vállalását, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület. (9) Az Ámr. 36. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltak szerint az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.015,39 főben, a prémium évek programban részvevők számát 11 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 9/b, az Ámr. 36. § (1) bekezdés g.) pontjában foglaltak szerinti közfoglalkoztatottak 2011. évi létszámát a 9/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

131

(11) A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának engedélyezett alkalmazotti létszáma 1 fő. (12) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi igazgatási létszámkeretét 107,98 főben, az illetményalap mértékét 38.650 Ft-ban állapítja meg. (13) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek számított előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetések jóváhagyása során állapítja meg. (14) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés c.) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat által tervezett bevétel kiesést jelentő közvetett támogatások jogcímeit és összegét tájékoztató jelleggel az 5/c. számú melléklet rögzíti. (15) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Az ütemterv becslési eljárással készült, ezért a 4. számú mellékletben megtervezett központi kezelésű feladatok esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ára – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő beruházási szerződések megkötésére a bevételek alakulásának elemzését követően, előzetes polgármesteri engedély birtokában kerülhet sor. (16) Az előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltaktól - a (15) bekezdésben rögzítetteket kivéve - csak írásban indokolt rendkívüli esetben, és csak időlegesen lehet eltérni, mely egyedi kérelmek teljesítését a polgármester engedélyezheti. (17) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (18) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján állapítja meg. A hivatkozott mellékletben a római számozás a „címeket”, az arab sorszámozás az „alcímeket” jelöli. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények római sorszámozással külön címeket, az önállóan működő intézmények arab sorszámozással alcímeket alkotnak. Az önállóan működő és gazdálkodó költségevetési intézmények - az 1/d., illetve 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes - az önállóan működő intézményeket is magába foglaló - a Nemzetgazdasági Minisztérium előírása szerinti részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza. (19) A Képviselő-testület az Áht. 118.§-ában foglaltaknak megfelelően a 2011. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a 11. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. 4. § (1) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 229.351 eFt, melyet az intézmény működési költségvetésének előirányzatai maradéktalanul tartalmaznak.

132 (2) A normatív kötött felhasználású állami támogatás címén biztosított előirányzatok a (pedagógiai szakszolgálat, pedagógus szakvizsga, továbbképzés, egyes pedagógus pótlékok kiegészítése, szociális szakvizsga, továbbképzés támogatása) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre kerültek, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 61.200 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. A költségvetés tartalékai 5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 160.296 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 13.591 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. (2) A cél-, illetve az általános tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése a Képviselő-testület jogköre. (3) A tartalék előirányzatai nem léphetők túl, a képződő maradvány a költségvetés forráshiányát csökkenti. (4) A céltartalékban (3/b. számú melléklet) elkülönített rendezvény keret, ifjúsági keret, egészségügyi prevenciós keret, Civil Alap, oktatási intézmények eszközbeszerzése előirányzat felosztására az illetékes bizottság tesz javaslatot. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2011. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. (2) A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltató költségvetési intézmények költségvetésében (a közoktatási intézmények kivételével) a 2010. évi keresetbe tartozó személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeg a teljesítmények ösztönzéséhez nyújt fedezetet, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja.

133 (3) A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. (4) A közoktatási intézmények költségvetése tartalmazza a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 5.250 Ft/fő/hó összegét. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. Céljutalom címén - a pályázatírók ösztönző jutalmazásán felül - a Polgármesteri Hivatal – mint önkormányzati közhatalmi szerv – a tárgyévi bérmaradvány terhére év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 8%-a fizethető ki. 7. § (1) A Képviselő-testület sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 53.417 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. (2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a sportreferens köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik. (3) A sportlétesímények használatának támogatására a költségvetés összességében 34.257 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület. (4) A támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan történhet. (5) A nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (6) Az Önkormányzat által az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. (7) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2011. december 31-ig

134 dokumentáltan köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség Polgármesteri Hivatal szakmai feladatokat ellátó osztály-, illetve irodavezetőjét terheli.

a

(8) Az Áht. 15/A. §-a alapján nyújtott támogatás esetén az Önkormányzat köteles nyilvánosságra hozni a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (9) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. (3) A költségvetési szerveket érintő felújítási feladatok előirányzatai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a központi kezelésű felhalmozási és felújítási tervben kerültek megtervezésre, mely előirányzatok felhasználásáról, esetleges évközi átcsoportosításáról az érintett intézmény vezetőjének bevonásával kell intézkedni. 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (4) A (2) bekezdés szerinti intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 1/d. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel.

135 (5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a./ A működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben. b./ Az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2011. évre, illetve az azt követő évekre. (9)

A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének előrelátó kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelet alapján.

(10) Az intézmények kötelesek betartani az előző bekezdés szerinti munkaerő-gazdálkodási rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, emellett az engedélyezett létszámkereten belül év közben tartósan, vagy átmenetileg megüresedő álláshely(ek) terhére jogosultak a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni, ezzel a megkötéssel, hogy az üres álláshelyre tervezett személyi juttatás előirányzatát kötelesek megtakarításként kimutatni. (11) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (12) Amennyiben az előző bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettől pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltér, akkor felelősségrevonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja.

136

(13) A normatív támogatás elszámolása során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására. (14) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2011. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (15) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2011/2012. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követően kerül sor. 10. § (1) Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft

80.764 eFt,

a Rádió Nkft

10.577 eFt,

a Szentesi Üdülőközpont Nkft

20.769 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni. (3) A Könyvtár Nkft támogatása a könyv-, lapkiadás, valamint a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat. A korábbi átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra, a minimálbér kiegészítés, a jubileumi jutalom összegének számításba vételével. (4) A Rádió Nkft támogatása tartalmazza a Szentesi Élet című hetilap kiadásával kapcsolatos támogatást is. (5) A Szentesi Üdülőközpont Nkft működéséhez nyújtott támogatása az üzemeléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást.

137 11. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – az önállóan működő költségvetési szervek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) Az együttműködési megállapodások felülvizsgálatát a feladatok és a felelősség rendszer konkretizálása érdekében 2011. március 31-ig el kell végezni. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (5) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők felelőssége. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik. (8) A Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (9) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

138

(2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4)

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult. 13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény tekintetében a Belsőellenőrzési Társulás éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői az intézmény működésének folyamatára is tekintettel kötelesek kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Ámr. 155-158. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a félévi, illetve az év végi beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni. 14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv az Ámr. 213.§ (1) bekezdése alapján – de különös tekintettel az Ámr. 213. § (2) bekezdésére - felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények az Ámr. 214. §-ban előírtak figyelembe vételével használhatják fel. (3) A pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendő elvonások: - végleges feladatelmaradás miatti összeg, - normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege, - az irányító szerv költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

139 - a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg, - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének pénzmaradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles pénzmaradványához, kivéve, ha a költségvetési szervnek ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van, - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (4) A 2010. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. (5) Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásából származó - felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni - szabad pénzmaradványát a 2011. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (6) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, központosított előirányzatok, valamint a számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni. (7) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (8)

A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 15. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. (továbbiakban: Áhsz.) rendeletben, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2010. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Városi Szolgáltató Kft-nél 2010. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. A 100.000,-Ft feletti, de 500.000,-Ft-ot meg nem haladó

140 lakbérkövetelés eltörléséhez a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. (4) Az Ámr. 174.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodhat arról, hogy a költségvetési elszámolási számlán és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. (6) Az Áht. 65.§ (2)-(4) bekezdései alapján a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (3/c., 3/d. számú mellékletek) az Önkormányzat költségvetési rendeletébe. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Szentes Város Önkormányzata - a támogatási mérték megállapítása kivételével - döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. A megállapított előirányzatokkal való gazdálkodás adminisztratív, számviteli feladatait Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája látja el, ezért a pénzügyi szabályok betartásának felelőssége az iroda vezetőjét terhelik. (7) A (6) bekezdés szerinti kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatának módosítását, illetve a kiadási előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht. 74. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 67. § alapján – át kell vezetni. A kisebbségi önkormányzatok előirányzat-módosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő - előirányzat módosítás előkészítéséről az Ámr. 67. §-ban foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. 16. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles az Önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

141 17. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, a fenntartótól származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Lehetőség szerint az üres álláshelyekre a közmunka program keretében kell munkavállalókat alkalmazni és az alkalmazás alakulásáról havi rendszerességgel elszámolást kell készíteni a Polgármesteri Hivatal részére. A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás részletes szabályaira az Ámr. 8790. §-ai az irányadók (3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Polgármesteri Hivatal, illetve a központi kezelésű felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítése címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek - működési körükben - ellátottai részére kizárólagosan a Központi Gyermekélelmezési Konyha által biztosított élelmezési szolgáltatást vehetik igénybe. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 18. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a többször módosított 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az Önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.

142 (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (7) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (8) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. (9) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (10)

A Szentes-Víz Kft, valamint a Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.

(11) A Szentes Városi Szolgáltató Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (12)

Az Önkormányzat által alapított és támogatott nkft-k az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.

(13) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására.

143 (14) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (15) A vagyonkezelői jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza. (16) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 37. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 19. § (1)

A költségvetés hiányának, az adósságszolgálati terhek csökkentése valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.

(2)

A működőképesség megtartását észszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.

(3)

Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4)

A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak kell véleményezni.

(5)

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok észszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. 20. §

(1) A költségvetés likviditását biztosító, 2008. évben felvett 1.000.000 eFt euró alapú folyószámla-hitel folyamatos és szükségszerű igénybevételét, továbbá a pályázati források megelőlegezésére 2011. január 1. napjától engedélyezett 300 eFt forint alapú hitelkeret felhasználását - a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások kiutalásának késése miatt engedélyezi, melyről elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

144 (2) Az Önkormányzat 1/2010. (II.15.) rendeletében meghatározott gazdaságélénkítő ösztönző keret mértéke 30.000 eFt, melyet az (1) bekezdésben részletezett hitel terhére kell biztosítani. (3) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve a 2009. évben megkötött 3.127.240 eFt-os MFB hitelszerződés 1.945.221 eFt maradványából kell biztosítani. (4) A Képviselő-testület az OLLÉ-Programiroda Nkft-vel megkötött - 1 db futsal típusú futballpálya építésére irányuló - együttműködési megállapodásban foglaltak szerint legfeljebb 30.000 eFt MFB hitel igénybevételét engedélyezi. (5) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak (6) Az (1) bekezdésben rögzített források, illetve a saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók. (7) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának vezetője köteles a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság részére tájékoztatást adni. (8) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat. VI. FEJEZET Kisebbségi Önkormányzatok 21. § (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.169 eFt működési, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.525 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.427 eFt a foglalkoztatás, 742 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A működési célú támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre.

145 VII. FEJEZET Záró rendelkezések 22. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 34/2010.(XII.17.) rendelet hatályát veszti. 23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2011. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

146 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

2010. évi 2009. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

4.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

5.

6.

Teljesítés %-a (5./3.)

(6./3.)

7.

8.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek

4 389 723 795 360 613 52 734 1 141 531

11 700 10 099 777 281 1 194 224 375 955 461 478 8 400 25 175 1 173 336 1 690 976

11 100 802 828 423 517 5 640 1 243 085

11 100 809 905 424 142 5 640 1 250 787

94,87 103,29 112,65 67,14 105,94

94,87 104,20 112,82 67,14 106,60

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520 11 500

97 500 100 787 45 500 45 000 4 000 3 950 902 000 900 000 1 049 000 1 049 737 10 000 8 000

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

124,10 100,00 150,00 103,33 105,29 100,00

124,10 100,00 150,00 103,33 105,29 100,00

268 572 326 517 200 000 0 1 500 7 000

268 572 326 517 200 000 0 1 500 7 000

90,92 96,19 111,11

90,92 96,19 111,11

100,00 101,45

100,00 101,45

290 849 298 989 190 000

295 379 339 459 180 000

1 500 6 337

1 500 6 900

295 379 346 205 190 000 173 1 838 7 519

787 675

823 238

841 114

803 589

803 589

97,61

97,61

4 800 49 643 75 940 130 383 2 015 078 3 156 609

5 000 5 050 50 000 46 251 85 600 86 856 140 600 138 157 2 022 838 2 037 008 3 196 174 3 727 984

5 000 46 000 84 500 135 500 2 053 589 3 296 674

5 000 46 000 84 500 135 500 2 053 589 3 304 376

100,00 92,00 98,71 96,37 101,52 103,14

100,00 92,00 98,71 96,37 101,52 103,39

124 677 1 229 700 1 354 377

80 352 86 852 1 090 529 1 097 845 1 170 881 1 184 697 161 232 1 132

110 658 1 084 336 1 194 994

110 658 1 084 335 1 194 993

137,72 99,43 102,06

137,72 99,43 102,06

0,00

0,00

1 110 21 578 771 239 268 261 617

16 800 1 025 227 866 245 691

18 000 508 139 227 866 754 005

31 606 1 034 229 351 261 991

31 606 1 034 229 351 261 991

188,13 100,88 100,65 106,63

188,13 100,88 100,65 106,63

20 084 117 484 0 137 568 1 417 704 2 237 502

0 1 456 985

0 1 456 984

102,77

102,77

232 40 181 15 729 99 220 155 362 1 772 466

147 Megnevezés 1.

2010. évi 2009. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

4.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

5.

6.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 50 990 44 950 32 128 150 541 150 541 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadás 147 922 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 358 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 165 693 122 438 122 438 143 650 143 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 313 615 122 438 122 796 143 650 143 650 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 364 605 167 388 154 924 294 191 294 191 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 449 062 558 761 645 595 539 523 426 323 - ebből OEP-től átvett 66 000 64 200 65 438 61 200 61 200 Kistérségi Társulástól átvett 341 722 431 317 434 927 440 251 327 407 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 695 082 5 180 154 999 537 3 507 040 3 507 040 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 144 144 5 738 915 1 645 132 4 046 563 3 933 363 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 102 101 10 598 35 836 40 462 40 462 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 8 377 156 251 22 429 131 842 131 842 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 110 478 166 849 58 265 172 304 172 304 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 880 13 880 11 753 23 080 23 080 Költségvetési bevételek összesen 10 559 182 10 700 910 7 835 560 9 289 797 9 184 298 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 15 037 59 265 594 864 15 222 54 222 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 326 401 215 356 186 207 341 438 274 621 781 071 15 222 54 222 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 10 900 620 10 975 531 8 616 631 9 305 019 9 238 520 VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 22 150 22 150 Működési célú hitel 94 171 203 777 360 782 159 690 Felhalmozási célú hitel 1 798 740 2 952 891 1 184 252 1 975 221 1 975 221 1 892 911 3 178 818 1 206 402 2 336 003 2 134 911 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 12 793 531 14 154 349 9 823 033 11 641 022 11 373 431

Teljesítés %-a (5./3.) 7.

(6./3.) 8.

334,91

334,91

117,32 117,32 175,75

117,32 117,32 175,75

96,56 95,33 102,07 67,70 70,51

76,30 95,33 75,91 67,70 68,54

381,79 84,38 103,27 166,28 86,81

381,79 84,38 103,27 166,28 85,83

25,68 0,00 5,54 84,78

91,49 0,00 19,74 84,17

177,05 66,89 73,49 82,24

0,00 78,37 66,89 67,16 80,35

148 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei Megnevezés

Mutató

forintban 2011. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok

29 800

1 947

58 020 600

29 610

2 769

81 990 090

276 28 600 56 7 729 253 530 2 612 100 1,5

3 000 000 8 117 712 17 932 200 2 416 624 6 337 780 3 042 360 5 276 240 200 000 5 700 000 160 278 930

Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

3 000 000 9 370 200 29 412 9 960 813 627 2 435 832 43 154 5 023 850 820 3 042 360 12 5 289 300 2 020 200 000 2 000 3 600 000 3 800 000 174 061 800

33 950 43 497 43 497 650 12 2 025 2 000 3 600 000

276 229 56 7 729 253 530 2 612 100 1

5,9600 5,9600 3 135 255 26 25 3 20 25 44

3 950 000 3 950 000 221 450 143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

5,9220 5,9220

3 950 000 3 950 000

11 695 950 11 695 950

388 35 157 3 20 22 44

55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

21 479 680 5 812 800 13 907 060 5 989 650 8 112 000 4 534 200 9 068 400

13 80 45

710 650 635 650 635 650

9 238 450 50 852 000 28 604 250

14 81 45

710 650 635 650 635 650

9 949 100 51 487 650 28 604 250

50

468 350

23 417 500

50

468 350

23 417 500

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

66 15

494 100 68 000

32 610 600 1 020 000

926 892 318 181 198 405 224 213

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667

955 928 319 150 184 398

121 260 000 58 906 667 28 513 333 13 630 000 19 113 333 41 986 667

319 154 181 395

14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667

422 322 159 150 385

50 603 333 14 413 333 7 206 667 7 755 000 20 288 333

Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt. - szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt. - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás - időskorúak nappali intézményi ellátása - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás ** - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 8. évfolyam 8 hóra - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra

149 Megnevezés - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra

2010. évi eredeti 2011. évi eredeti Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 210 12 611 667 225 13 473 333 406 24 361 667 333 11 123 333 326 10 810 000 22 313 333 30 313 333 338 5 640 000 325 11 436 667 25 156 667 32 470 000 248 20 210 000 247 20 053 333 248 10 105 000 248 23 656 667 547 8 303 333 527 7 990 000 296 2 976 667 284 2 820 000 132 2 663 333 122 2 506 667 530 3 995 000 510 3 838 333 304 1 488 333 276 1 410 000 128 1 253 333 117 1 175 000

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

3 1 4

224 000 224 000 134 400

597 333 298 667 537 600

1 8 4 57 26

134 400

89 600 2 867 200 1 433 600 10 274 133 4 659 200

2 9 4 74

134 400 358 400 358 400 179 200

268 800 3 345 067 1 433 600 13 260 800

32

134 400

4 300 800

37

156 800

4 928 000

14

134 400

1 836 800

53

156 800

8 362 667

9

40 000

346 667

11

40 000

426 667

4

40 000

173 333

4

40 000

173 333

8 8

64 000 64 000

512 000 533 333

18 13

64 000 64 000

1 152 000 853 333

222

44 900

9 967 800

217

44 900

9 758 267

15

17 600

258 133

20

17 600

352 000

113

44 900

5 058 733

8

17 600

146 667 1473

1 750

2 577 750

7 42

36 300 36 300

242 000 1 524 600

1166

68 000

79 288 000

854

12 000

10 248 000

165

165 000

27 170 000

- társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2010.alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ.

49 19

36 300 36 300

1 790 800 701 800

1056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

71

20 000

1 420 000

843

10 000

8 430 000

1484 165 83

1 000 165 000 165 000

1 484 000 27 280 000 13 640 000 1 170 880 739

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő.56.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - tanulók ingyenes tankönyvellátása - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra

13

900 000

11 400 000

1 194 993 543 15

1 200 000

17 600 000

150 Megnevezés

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató 6

7

1 200 000

8 800 000

Pedagógus szakvizsga 8 hóra

196

10 500

2 058 000

Pedagógus szakvizsga 4 hóra

98

10 500

1 029 000

51 25 1 1

26 000 26 000 65 000 65 000

110

9 400

1 317 333 650 000 86 667 65 000 31 606 000 1 034 000

Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

900 000

5 400 000

2011. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése - osztályfőnöki pótlék 8 hóra - osztályfőnöki pótlék 4 hóra - gyógypedagógiai pótlék 8 hóra - gyógypedagógiai pótlék 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

109

9 400

16 800 000 1 024 600

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása

1 024 600

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:

1 034 000

Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 2

Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

59 1 309 42 509 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 245 690 986 1 416 571 725

59 1 309 53 266 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 7 350 708 2 000 000 229 350 852 261 990 852 1 456 984 395

151 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

2009. évi 2010. évi várható eredeti eredeti teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

5.

6.

Teljesítés %-a (5./3.)

(6./3.)

7.

8.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

4 389 11 700 723 795 771 281 298 549 326 657 51 400 6 900 1 078 133 1 116 538

10 099 1 163 417 398 102 5 082 1 576 700

11 100 782 014 353 017 1 640 1 147 771

11 100 789 091 353 642 1 640 1 155 473

94,87 101,39 108,07 23,77 102,80

94,87 102,31 108,26 23,77 103,49

98 885 97 500 46 635 45 500 4 000 4 000 936 000 902 000 1 085 520 1 049 000 11 500 10 000

100 787 45 000 3 950 900 000 1 049 737 8 000

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

124,10 100,00 150,00 103,33 105,29 100,00

124,10 100,00 150,00 103,33 105,29 100,00

268 572 326 517 200 000

268 572 326 517 200 000

90,92 96,19 111,11

90,92 96,19 111,11

1 500 7 000

1 500 7 000

100,00 101,45

100,00 101,45

290 849 298 989 190 000

295 379 339 459 180 000

1 500 6 337

1 500 6 900

295 379 346 205 190 000 173 1 838 7 519

787 675

823 238

841 114

803 589

803 589

97,61

97,61

4 800 5 000 49 643 50 000 75 940 62 223 130 383 117 223 2 015 078 1 999 461 3 093 211 3 115 999

5 050 46 251 86 856 138 157 2 037 008 3 613 708

5 000 46 000 84 500 135 500 2 053 589 3 201 360

5 000 46 000 84 500 135 500 2 053 589 3 209 062

100,00 92,00 135,80 115,59 102,71 102,74

100,00 92,00 135,80 115,59 102,71 102,99

124 677 80 352 1 229 700 1 090 529 1 354 377 1 170 881

86 852 1 097 845 1 184 697 161 232

110 658 1 084 336 1 194 994

110 658 1 084 335 1 194 993

137,72 99,43 102,06

137,72 99,43 102,06

0,00

0,00

188,13 100,88 100,65 106,63 102,77

188,13 100,88 100,65 106,63 102,77

76,30 95,33 75,91 0,00 74,07 381,79

1 110

1 132

21 578 16 800 771 1 025 239 268 227 866 261 617 245 691 1 617 104 1 417 704

18 000 508 139 227 866 754 005 2 099 934

31 606 1 034 229 351 261 991 1 456 985

31 606 1 034 229 351 261 991 1 456 984

0

0

0

0

640 640

449 062 66 000 341 722

645 595 65 438 434 927 1 034 646 629

539 523 61 200 440 251

426 323 61 200 327 407

449 062

558 761 64 200 431 317 16 801 575 562

539 523

426 323

96,56 95,33 102,07 0,00 93,74

102 101

10 598

35 836

40 462

40 462

381,79

152

Megnevezés 1.

2010. évi 2009. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 21 870 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 102 101 32 468 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 880 1 880 Költségvetési bevételek összesen 5 262 358 5 143 613 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 15 037 41 265 2009. évi ingatlankezelés bevételi többlete 18 000 15 037 59 265 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 5 277 395 5 202 878 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 94 171 203 777 94 171 203 777 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 5 371 566 5 406 655

4.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

5.

6.

21 870 57 706 2 437 6 421 054

40 462 2 300 5 240 630

40 462 2 300 5 135 131

594 864

15 222

54 222

594 864 7 015 918

15 222 5 255 852

0 7 015 918

360 782 360 782 5 616 634

Teljesítés %-a (5./3.)

(6./3.)

7.

8.

0,00 124,62 122,34 101,89

0,00 124,62 122,34 99,84

54 222 5 189 353

36,89 0,00 25,68 101,02

131,40 0,00 91,49 99,74

159 690 159 690 5 349 043

177,05 177,05 103,88

78,37 78,37 98,93

153 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

2011. évi terv

I. Működési bevételek Kamat bevétel

4 000

ÁFA bevételek - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja

35 912

- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja

28 745

- bérleti díj áfa bevétele

4 593

- áfa visszatérülés

1 250

Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) I. Működési bevételek összesen

3 000 17 814 95 314

II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Ipari Park területeinek értékesítése

132 061 18 480

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft. bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások) V. Átvett pénzeszköz

143 650 294 191 3 507 040 131 842

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés

10 000

Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése

10 780

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen

20 780 4 049 167

V. Hitelek MFB-hitel

1 925 529

MFB-hitel (kötött felhasználású)

19 692

MFB-hitel igénybevétel futsal típusú futballpálya építéshez

30 000

V. Hitelek összesen:

1 975 221

Bevételek összesen

6 024 388

154 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

31 459 5 059 7 053

33 770 5 856 7 575 512

32 990 6 492 9 218

5 685

7 205

93 741 2 763 263 146 023

103 731 3 134 263 162 046

91 302 3 060 244 143 306

75 021

87 131

6 386

5.

36 108 7 059 8 784 100

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

35 921 6 958 9 651

36 500 108,88 6 958 107,18 9 651 104,70

110,64 107,18 104,70

105 842 5 142 244 165 623

82 898 6 452 244 142 124

81 281 90,80 6 452 210,85 244 100,00 141 086 99,18

89,02 210,85 100,00 98,45

85 245

97 902

99 679

99 679 116,93

116,93

17 3 068

40 2 539

40

9 759

87 739 33 098 19 202 263

80 906 25 494 19 196 635

76 491 27 654 301 199 450

98 529 20 054 301 219 365

20 354 4 071 178 3 930

24 587 5 085 1 875 4 165

21 646 5 153 292

28 582 6 375 323 484

2 344

2 212

40 0,00

0,00

72 819 15 830 301 188 669

71 399 95,20 15 830 57,24 301 100,00 187 249 94,59

93,34 57,24 100,00 93,88

22 540 5 338 6 255

22 540 104,13 5 338 103,59 6 255 2142,12

104,13 103,59 2142,12

89 194 103,02 7 478 106,19 126 130 931 108,39

101,01 106,19

0 45 914 105,97 5 875 107,01 3 496 112,16 0 61 200 95,33

1 406

93 766 6 571 140 129 010

87 107 7 327 140 132 498

88 298 7 042

95 009 7 042

122 431

139 221

90 968 7 478 126 132 705

0 36 764 4 678 2 705 0 66 000

0 54 599 4 847 3 988 55 516 65 652

0 39 553 5 490 3 117 0 64 200

0 51 429 4 545 2 942 23 913 65 438

0 41 916 5 875 3 496 0 61 200

106,94

116,08 107,01 112,16 95,33

155 Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

1 497 13 209 0 6 032 2 600 2 600 0 11 776 21 870 21 870 0 0 0,00 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 151 0 0 0 22 243 26 552 51 412 4 589 4 589 17,28 0 0 0 0 0 0 1 365 186 1 452 461 1 309 080 1 461 758 1 385 128 1 357 498 105,81 66 517 67 056 74 175 77 812 84 606 84 606 114,06 21 719 21 719 17 718 17 718 30 995 30 995 174,94 1 565 066 1 774 114 1 561 755 1 785 020 1 620 405 1 596 773 103,76

60

459

9.

0,00

17,28 103,70 114,06 174,94 102,24

60

490

0,00

0,00

26 372

4 382

4 258

0,00

0,00

211 598 12 039 538 224 235

226 209 11 652 538 249 071

197 463 12 004 176 214 085

223 334 13 188 176 241 446

203 983 13 631 638 218 252

103,30 113,55 362,50 101,95

101,29 113,55 362,50 100,09

85

162

115

120

115

115 100,00

100,00

9 513 302

200 004 13 631 638 214 273

1 227

6 1 026

2 794

171 390 9 088 445 181 008

180 517 9 309 445 192 692

162 840 9 797 152 172 904

189 703 10 322 152 203 091

190 461 10 480 624 201 680

480

671

478

800

487

10 104

186 746 10 480 624 197 965

116,96 106,97 410,53 116,64

114,68 106,97 410,53 114,49

487 101,88

101,88

4 034 200

12 5 769 174 132 10 884 637 186 133

181 410 11 672 637 210 275

12 3 660 165 722 12 611 170 178 981

180 991 13 498 170 203 365

167 252 14 983 584 183 306

163 990 14 983 584 180 044

100,92 118,81 343,53 102,42

98,95 118,81 343,53 100,59

156 Intézmény 1.

- Klauzál G. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

1 914

1 246

2010. évi eredeti várható 4.

5.

214

796

15 757

789

1 077

660

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B"

Változás %-a (6./4.) (7./4.)

6.

7.

8.

9.

1 489

1 710 695,79

799,07

0,00

0,00

70 642

6 468

4 9 628

132 040 8 728 455 143 137

141 190 9 371 455 169 808

119 758 10 423 112 136 975

134 206 10 899 112 157 094

118 005 12 601 406 132 501

115 703 98,54 12 601 120,90 406 362,50 130 420 96,73

96,61 120,90 362,50 95,21

360

1 221

460

635

520

601 113,04

130,65

399

495

375

532

137

2 468

110 016 6 689 387 117 452

116 475 7 499 387 126 493

105 154 8 385 100 114 099

114 382 8 948 100 127 560

107 669 10 024 377 118 590

701

720

1 201

1 482

1 201

14 176

2 736

1 005

108

105 569 10 024 377 116 571

102,39 119,55 377,00 103,94

100,39 119,55 377,00 102,17

1 201 100,00

100,00

26 2 456 229 215 10 211 819 240 946

243 307 9 424 819 269 477

219 069 12 211 220 232 701

238 655 12 230 220 257 887

226 139 13 569 798 241 707

4 662

6 467

6 412

6 810

7 146

1 180

300 400

221 728 13 569 798 237 296

103,23 111,12 362,73 103,87

101,21 111,12 362,73 101,97

7 919 111,45

123,50

157 Intézmény 1.

- hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

1 991

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

2 757

74 433 616 269 79 980

83 769 616 269 94 292

76 889 1 230 100 84 631

84 360 1 230 100 95 957

80 627 858 351 88 982

79 054 104,86 858 69,76 351 351,00 88 182 105,14

102,82 69,76 351,00 104,20

17 022 3 307 1 389

19 611 3 360 2 576

18 597 3 663 1 442

17 384 2 917 1 882 6 225

18 000 3 879 1 524

20 923 96,79 3 879 105,90 1 524 105,69

112,51 105,90 105,69

1 497

10 450

4 132

2 600

2 600

2 526

15 6 494

4 589

4 589 181,67

181,67

108 172

117 198

119 922

116 999 110,86

108,16

263 128 698

106 639 3 754 263 151 645

263 134 663

263 156 510

273 150 787

273 103,80 150 787 111,97

103,80 111,97

6 855 1 371 1 316

6 592 1 461 1 412

7 307 1 827 1 675

6 506 1 613 1 060

7 983 1 996 1 972

7 983 109,25 1 996 109,25 1 972 117,73

109,25 109,25 117,73

651 1 4 340 105 220

1 137

2 436

49 098 1 076 132 59 848

52 346 1 486 132 64 566

49 147 957 122 61 035

55 143 940 122 67 820

62 146 1 711 122 75 930

2 975

3 843

2 969

3 273

3 065

2 895

60 934 1 711 122 74 718

126,45 178,79 100,00 124,40

123,98 178,79 100,00 122,42

3 065 103,23

103,23

6 851

11 776

21 870

21 870

0,00

0,00

249 1 901

11 176

106 6 464

0,00

0,00

29 753 7 186 103 40 017

35 911 2 273 103 58 951

29 721 6 557 103 72 396

34 986 6 557 103 80 210

28 433 6 749 103 38 350

27 878 95,67 6 749 102,93 103 100,00 37 795 52,97

93,80 102,93 100,00 52,21

10

328

100

59

100

100 100,00

100,00

158 Intézmény 1.

- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

65

2 483

1 535

14 1 977

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

49 004

49 681

46 988

55 574

52 428

51 405 111,58

109,40

17 671 66 685

17 671 69 280

16 200 63 288

16 200 76 307

26 719 79 247

26 719 164,93 78 224 125,22

164,93 123,60

1 640

13 279 26

1 640

13 074 15

1 810

1 810 110,37

110,37

200 65 652

64 200

65 438

61 200

7 3 393

2 000

6 020

29 287

35 007

28 157

33 226

28 063

96 927

117 564

95 997

117 773

91 073

0 29 422 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 687 2 123 0 97 576

0 28 962 4 136 6 335 603 0 0 0 0 0 0 1 600 7 69 750

0 31 279 5 236 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 638 3 999 0 101 952

0 31 665 4 997 6 308 150 0 15 407 0 1 034 0 55 1 488 0 72 207 3 999 0 137 310

0 32 175 4 813 5 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 017 3 032 0 100 773

0 32 175 102,86 4 813 91,92 5 736 98,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 944 98,88 3 032 75,82 0 99 700 98,84

26 389 4 043 5 100

26 898 3 834 5 397 150

27 235 3 608 4 986

27 235 103,21 3 608 89,24 4 986 97,76

51 252

50 252

66 000

24 534 3 033 3 857

0 113 413

24 689 3 187 5 719 603

61 200

95,33

95,33

0,00

0,00

27 488

99,67

97,62

90 498

94,87

94,27

102,86 91,92 98,90

96,96 75,82 97,79

103,21 89,24 97,76

15 407 1 034

53 789

1 547 7 65 670

55 1 451 51 986

68 283

98,59

96,66

159 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

2009. évi eredeti teljesítés

2010. évi eredeti várható

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B"

Változás %-a (6./4.) (7./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2 123

2 020

3 999

3 999

3 032

3 032

75,82

75,82

87 336

103 442

91 517

126 508

90 113

89 113

98,47

97,37

4 888 942 512

4 273 949 616

4 890 1 193 700

4 767 1 163 911

4 940 1 205 750

4 940 101,02 1 205 101,01 750 107,14

101,02 101,01 107,14

53

8.

9.

37

3 898

4 080

3 652

3 924

3 765

3 692 103,09

101,10

10 240

9 971

10 435

10 802

10 660

10 587 102,16

101,46

257 858 51 572 109 279

252 416 83 382 155 941

275 443 68 861 62 702

258 354 68 861 58 027

278 992 69 748 69 596

278 992 101,29 69 748 101,29 69 596 110,99

101,29 101,29 110,99

28 393

823

83 191 1 630

193 257 1 802

82 117 1 443

98 134 2 942

93 206 3 053

91 388 113,50 3 053 211,57

111,29 211,57

503 530

715 191

490 566

487 141

514 595

512 777 104,90

104,53

230 664 44 044 17 804

251 398 51 759 30 246

246 439 61 122 35 000

622 398 87 396 90 788

236 093 58 085 40 985

238 593 95,80 58 710 95,03 40 985 117,10

96,82 96,05 117,10

4 2 175

40 487

263 106

346 292

261 243

410 354

253 017

248 082

96,85

94,96

555 618

681 874

603 804 1 251 423

588 180

586 370

97,41

97,11

892

2 150

1 287 125,32

125,32

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

1 027

1 542

2 899

1 287

160 Intézmény 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

14 255 600 8 467

3 072

7 300

232 077 257 845

227 866 231 965

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

296

2 177

239 268 242 337

0,00

0,00

229 351 100,65 230 638 99,43

100,65 99,43

8 811 227 866 248 418

229 351 230 638

10 726 10 482 11 700 10 099 11 100 11 100 166 944 175 085 173 259 168 544 163 911 163 911 26 037 40 357 35 045 36 056 41 030 41 030 17 725 23 019 23 129 15 641 25 451 25 451 98 171 50 10 598 11 189 40 462 40 462 0 0 0 0 0 0 381 565 452 300 494 561 555 819 475 723 362 523 0 0 0 0 0 0 0 0 16 801 0 0 0 880 2 099 1 880 2 437 2 300 2 300 51 400 32 342 6 900 4 836 1 600 1 600 789 897 288 19 882 487 065 10 633 49 633 0 90 0 640 0 0 782 623 723 675 770 452 686 362 868 496 739 841 392 173 527 001 386 087 603 709 457 839 425 668 1 110 1 142 1 132 0 0 0 1 930 143 2 884 930 1 951 426 2 582 397 2 098 545 1 863 519

94,87 94,60 117,08 110,04 381,79

94,87 94,60 117,08 110,04 381,79

96,19

73,30

0,00 122,34 23,19 53,48

0,00 122,34 23,19 249,64

112,73 118,58 0,00 107,54

96,03 110,25 0,00 95,50 94,87 91,44 117,49 110,12 381,79

10 726 138 433 25 617 17 704 97 834

10 482 150 636 39 835 22 991 50

11 700 146 313 34 400 23 100 10 598

10 099 141 099 35 390 15 459 11 189

11 100 133 790 40 415 25 438 40 462

11 100 94,87 133 790 91,44 40 415 117,49 25 438 110,12 40 462 381,79

381 565

452 222

492 961

554 687

474 591

361 747

880 51 400

2 099 32 342 894 873

1 880 6 900 18 000

758 790 385 573

682 542 520 401

745 357 386 087

2 437 4 836 491 094 640 643 103 603 709

96,27

73,38

2 300 1 600 8 751

2 300 122,34 1 600 23,19 47 751 48,62

122,34 23,19 265,28

850 745 457 839

722 400 114,14 425 668 118,58

96,92 110,25

1 868 522 2 808 473 1 877 296 2 513 742 2 047 031 1 812 671

1 600

15

15

15

566

566

566

16 801

-369

109,04

96,56

35,38

35,38

0,00

0,00

-804

1 695

3 570

1 525

6 014

1 525

1 525 100,00

100,00

555 2 250

571 3 772

566 20 492

5 791

2 106

2 106

0,00 10,28

0,00 10,28

161 Intézmény 1.

Görög Kisebbségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

337

789

1 266

715

566

566

210

1 882

1 882

1 882

1 882 100,00

100,00

644

644

644

644 100,00

100,00

555 2 396

571 1 837

566 3 092

3 092

3 092

0,00 2 736 100,00

0,00 88,49

28 511 420 21

24 445 522 28

26 946 645 29

27 419 664 182

30 106 615 13

30 106 111,73 615 95,35 13 44,83

111,73 95,35 44,83

18 659 6 600

1 359 90 35 137 6 600

54 211

68 181

-5 445 20 311

34 195

14 464

14 176

71,21

69,79

47 931

57 015

45 198

44 910

94,30

93,70

2 406

1 118

1 096

42,75

41,91

2 615 2 757 11 700 10 099 906 881 1 296 524 187 399 215 289 139 258 182 813 10 598 35 836 64 200 65 438 494 561 580 157 21 870 21 870 16 801 1 034 1 880 2 437 6 900 5 082

1 118 11 100 912 514 191 847 161 170 40 462 61 200 478 323 0 0 2 300 1 640

1 096 11 100 919 591 192 472 161 170 40 462 61 200 365 123 0 0 2 300 1 640

42,75 94,87 100,62 102,37 115,73 381,79 95,33 96,72 0,00 0,00 122,34 23,77

41,91 94,87 101,40 102,71 115,73 381,79 95,33 73,83 0,00 0,00 122,34 23,77

4

11 2

78

159 2 764

2 426

2 764 10 726 849 378 139 436 159 113 102 101 66 000 383 062 0 0 880 51 400

2 667 10 482 910 098 195 422 228 979 60 846 65 652 465 509 11 776 947 2 099 32 760

338 2 615

162 Intézmény 1.

- előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

15 037 978 439 59 265 594 864 15 222 54 222 25,68 0 697 0 640 0 0 2 827 039 3 065 646 2 734 621 3 037 006 2 901 549 2 732 627 106,10 504 875 631 814 503 460 720 700 578 290 546 119 114,86 262 519 255 360 247 261 246 129 261 017 261 017 105,56 5 371 566 6 918 546 5 406 655 7 015 918 5 616 634 5 349 043 103,88

9.

91,49 99,93 108,47 105,56 98,93

163 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

58 342 18 341

67 315 18 348

60 332 15 378

74 909 17 965

57 570 14 583

57 511 14 568

95,42 94,83

95,32 94,73

2 190 2 737 907 503 162 1 300

1 770 3 086 789 528 184 1 371

1 535 2 378 720 534 180 1 337

1 754 2 495 1 039 600 331 1 542

1 754 2 495 779 598 286 1 478

1 754 2 495 779 598 286 1 478

114,27 104,92 108,19 111,99 158,89 110,55

114,27 104,92 108,19 111,99 158,89 110,55

36 065 7 213

36 935 8 259 298

36 873 9 218

37 160 9 290

37 160 100,78 9 290 100,78

100,78 100,78

2 029

36 121 9 026 366 2 035

2 292

1 328 112,96

65,45

55 168 4 950 100 1 043 7 846 69 007

102,42 101,33

100,66 101,33

96,48 114,94 103,51

96,48 114,94 102,09

51 077 5 808

53 220 12 645

54 804 4 885

55 309 7 055

1 111 5 659 63 655

2 387 5 878 74 130

1 081 6 826 67 596

1 582 7 513 71 459

56 132 4 950 100 1 043 7 846 69 971

146 023

1 831 161 624

143 306

176 164 509

142 124

141 086

99,18

98,45

80 656 25 957

93 734 25 781

86 430 22 510

110 754 26 316

84 737 21 962

84 737 21 962

98,04 97,57

98,04 97,57

603 13 096 5 680 3 551 487 4 683

653 6 050 5 441 2 680 566 3 379

26 681 5 336

25 955 5 269

614 6 788 4 032 2 820 541 3 699 500 27 764 7 066

642 5 985 4 090 3 024 710 3 613 98 27 764 6 966

642 5 985 4 090 3 351 710 3 695 100 28 208 7 077

642 5 985 4 090 3 351 710 3 695 100 28 208 7 077

104,56 88,17 101,44 118,83 131,24 99,89 20,00 101,60 100,16

104,56 88,17 101,44 118,83 131,24 99,89 20,00 101,60 100,16

3 032

2 995

3 515

3 515 115,93

115,93

57 373 100,91 19 975 105,04 242 3 202 91,83

100,91 99,38

80 550 101,51

99,75

5 685

60 117 25 351

49 993 24 059

56 856 20 099

55 887 22 180

3 796

3 732

3 796

3 694

57 373 21 111 242 3 486

89 264

77 784 56

80 751

81 761

81 970

84,35

164

Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

6 386

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

9 759

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

0,00

0,00

94,59

93,88

202 263

197 355

199 450

1 298 220 129

188 669

58 276 18 588

60 367 17 266

55 886 14 722

65 852 16 650

59 147 15 504

57 750 105,84 15 127 105,31

103,34 102,75

8 9 807 1 912 1 766 489 2 796

8 7 066 1 880 1 587 521 2 248

8 9 060 1 738 1 725 500 2 096

8 8 676 1 937 1 842 617 1 895

8 8 362 1 647 1 842 617 2 068

8 100,00 8 362 92,30 1 647 94,76 1 842 106,78 617 123,40 2 068 98,66

100,00 92,30 94,76 106,78 123,40 98,66

22 245 4 449

22 474 4 976 303

23 580 5 895

25 018 6 255

25 018 106,10 6 255 106,11

106,10 106,11

1 096

23 401 5 846 250 1 096

1 201

1 201 109,58

109,58

45 698 4 558 580 901 666 51 823

45 568 7 754 580 1 560 1 030 55 912

47 018 4 558 580 1 140 5 338 58 054

43 472 6 631 550 1 326 717 52 146

41 063 8 815 1 093 1 767 394 52 039

129 010

1 903 759 132 334

187 249

102,89 100,00 100,00 126,53 801,50 112,02

102,89 100,00 100,00 126,53 801,50 112,02

130 931 108,39

106,94

996 196 1 072 621 316 047 314 489

979 154 1 103 085 1 036 570 1 021 976 105,86 255 714 282 698 268 508 264 754 105,00

104,37 103,54

3 057 51 395 17 035 8 618 2 109 16 440 9 546 52 519 12 349 0 8 661 0 181 729

3 148 56 234 17 844 10 055 2 162 18 521 10 421 56 686 16 704 0 29 091 0 220 866

119,57 106,01 100,30 98,90 129,79 91,23 106,31 114,89 113,64

119,57 105,43 100,30 98,90 129,79 90,79 106,31 114,89 113,64

125,39

119,53

109,83

108,88

2 814 55 422 17 561 10 082 2 109 19 036 10 042 52 651 13 789 1 925 8 661 0 194 092

47 018 4 558 580 1 140 5 338 58 054

807 122 431

139 221

3 925 57 633 19 188 9 725 2 756 18 082 9 110 58 847 16 825 2 020 27 757 0 225 868

132 705

3 764 59 613 17 898 9 944 2 806 16 897 11 079 65 127 18 982 0 36 476 0 242 586

3 764 59 285 17 898 9 944 2 806 16 815 11 079 65 127 18 982 0 34 772 0 240 472

165

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés Z

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

56 582 133 250 43 616 111 833 52 068 49 444 4 490 3 916 1 666 2 954 4 290 3 200 9 834 18 661 8 493 17 260 10 209 9 663 4 678 4 769 5 490 4 532 5 875 5 875 252 823 350 772 278 465 359 493 310 738 305 454 0 2 009 0 4 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 552 0 4 589 4 589 0 0 0 0 0 0 0 14 416 21 870 15 344 0 0 0 14 137 0 4 607 0 0 1 565 066 1 768 444 1 561 755 1 769 576 1 620 405 1 596 773

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

119,38 257,50 120,20 107,01 111,59

113,36 192,08 113,78 107,01 109,69

17,28

17,28

0,00

0,00

103,76

102,24

149 502 47 507

163 604 48 236

142 656 37 285

163 650 41 747

145 707 37 772

142 576 102,14 36 956 101,31

99,94 99,12

5 800 1 399 1 257 200 1 731

6 539 1 321 1 630 200 2 121

6 680 1 399 1 469 200 2 437

6 631 1 389 1 531 327 2 434

6 384 1 181 1 531 327 2 134

6 384 95,57 1 181 84,42 1 531 104,22 327 163,50 2 134 87,57

95,57 84,42 104,22 163,50 87,57

10 033 2 007

9 535 2 117 140

9 603 2 401

10 550 2 638 80 3 443

10 905 2 726

10 905 113,56 2 726 113,54

113,56 113,54

5 322

5 290 154,57

153,65

30 510 3 519 640 744

30 478 110,42 3 519 206,51 640 744 174,65

110,30 206,51

34 773

34 741 116,84

116,73

0,00

0,00

3 443 22 427 3 999 374 800

23 603 10 798

27 632 1 704

1 649

426

29 023 5 950 169 1 076

27 226

36 050

29 762

36 049

4 382

174,65

224 235

1 181 249 071

214 085

241 446

218 252

214 273 101,95

100,09

121 417 38 739

130 693 38 314

119 171 31 154

140 216 35 826

138 781 35 860

136 947 116,46 35 365 115,11

114,92 113,52

4 199 1 412 1 206 155 1 394

3 832 1 554 1 426 155 1 564

4 199 1 546 1 351 155 1 813

3 739 1 591 1 389 190 1 707

4 618 1 352 1 389 190 1 574

4 618 109,98 1 352 87,45 1 389 102,81 190 122,58 1 574 86,82

109,98 87,45 102,81 122,58 86,82

166

Intézmény 1.

3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

2009. évi eredeti teljesítés

2010. évi eredeti várható

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

Változás %-a (6./4.) (7./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7 629 1 460

7 620 1 689 80

7 896 1 901

8 341 1 981 100 2 751

8 415 2 065

8 415 106,57 2 065 108,63

106,57 108,63

2 799

2 076 111,43

82,64

22 402 3 830 650 807

21 679 104,81 3 300 381,09 120 674 401,49

101,43 328,36

2 512

8.

9.

17 455 2 831 500 566

17 920 5 107 500 658

21 373 1 005 201

21 789 4 330 280 930

20 852

23 685

22 579

27 049

27 039

25 653 119,75

113,61

181 008

192 692

172 904

203 091

201 680

197 965 116,64

114,49

119 496 38 112

126 513 37 673

115 422 30 357

124 243 32 223

114 199 29 843

111 580 29 245

6 865 2 314 875 313 2 073

8 299 2 253 851 313 2 527

8 325 2 314 875 313 2 957

8 320 2 197 894 529 2 935

9 070 1 814

10 089 2 522

486

9 578 2 094 330 486

23 810 3 929 900 786

335,32

98,94 98,31

96,67 96,34

8 320 1 867 894 529 2 903

8 320 99,94 1 867 80,68 894 102,17 529 169,01 2 903 98,17

99,94 80,68 102,17 169,01 98,17

11 986 2 997

11 986 118,80 2 997 118,83

118,80 118,83

4 075

10 798 2 700 375 4 075

4 940

4 895 121,23

120,12

26 731 16 894 900 2 328

31 470 1 405

32 823 9 291 1 449

34 391 109,42 3 929 279,64 800 899 274,92

109,28 279,64

327

34 436 3 929 800 899

28 525

45 953

33 202

43 563

39 264

39 219 118,26

118,12

186 133

136 210 275

178 981

200 365

183 306

180 044 102,42

100,59

88 614 27 964

96 136 28 639

83 079 21 861

97 571 24 932

80 571 21 005

274,92

336

78 928 20 567

96,98 96,08

95,00 94,08

167

Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen Z

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

8 608 1 302 604 292 2 161

8 707 1 123 504 292 2 383

8 608 1 302 604 292 980

10 254 1 340 582 380 1 089

9 178 1 139 582 380 984

9 178 106,62 1 139 87,48 582 96,36 380 130,14 984 100,41

106,62 87,48 96,36 130,14 100,41

7 273 1 455

8 338 2 085

10 081 120,90 2 520 120,86

120,90 120,86

2 233

8 719 2 180 175 2 233

10 081 2 520

614

7 675 1 696 165 614

2 543

2 543 113,88

113,88

22 309 3 542 500 708

23 159 19 182 500 2 588

24 442 921

26 952 6 798

27 407 2 938

27 407 112,13 2 938 319,00

112,13 319,00

204

841

580

580 284,31

284,31

26 559

44 929

25 567

34 591

30 925

30 925 120,96

120,96

0,00

0,00

96,73

95,21

6 468

143 137

104 169 808

136 975

157 094

132 501

75 646 24 069

80 438 23 943

73 089 19 198

79 047 20 637

76 942 20 021

75 342 105,27 19 602 104,29

103,08 102,10

3 830 1 927 398 178 1 266

4 478 1 204 416 178 1 372

5 188 1 466 527 178 1 840

5 076 1 642 405 194 1 559

4 675 1 396 405 194 733

4 675 90,11 1 396 95,23 405 76,85 194 108,99 733 39,84

90,11 95,23 76,85 108,99 39,84

5 574 1 115

6 142 1 357 480 359

6 708 1 677

8 019 2 005

8 019 119,54 2 005 119,56

119,54 119,56

1 817

7 158 1 790 240 1 817

1 631

1 631

14 647 2 575 200 515

15 986 5 367

19 401 2 055

759

356

19 881 6 746 755 1 249

17 737

22 112

21 812

117 452

126 493

114 099

359

130 420

89,76

89,76

19 058 2 055 200 514

19 058 98,23 2 055 100,00 200 514 144,38

98,23 100,00

27 876

21 627

21 627

127 560

118 590

144,38

99,15

99,15

116 571 103,94

102,17

168

Intézmény 1.

- Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

156 854 103,04 40 739 102,30

9.

154 134 48 900

162 059 48 760

154 279 40 382

166 009 43 481

158 975 41 312

101,67 100,88

12 823 2 431 805 442 3 300

13 552 2 880 798 442 3 899

12 823 2 431 805 442 2 217

12 511 3 085 759 478 2 133

13 776 2 681 759 478 2 325

13 448 2 681 759 478 2 243

107,43 110,28 94,29 108,14 104,87

104,87 110,28 94,29 108,14 101,17

8 510 1 702

9 496 2 374

10 855 114,31 2 714 114,32

114,31 114,32

2 413

9 784 2 446 390 2 895

10 855 2 714

848

7 725 1 699 320 848

2 793

2 011 115,75

83,34

30 861 5 876 400 1 175

32 163 22 836 400 3 460

33 001 4 304

34 481 10 235 1 871

35 189 110,24 3 879 100,00 250 635 100,00

106,63 90,13

735

36 381 4 304 250 735

37 912

58 459

38 040

46 587

41 420

39 703 108,89

104,37

240 946

199 269 477

232 701

256 077

241 707

237 296 103,87

101,97

54 236 17 033

58 454 17 232

60 256 15 688

63 930 16 640

61 626 15 905

61 626 102,27 15 905 101,38

102,27 101,38

1 298 393 220 33 389

1 255 384 115 33 350

1 298 367 217 37 479

1 375 524 130 29 422

2 597 445 130 29 281

2 597 200,08 445 121,25 130 59,91 29 78,38 281 58,66

200,08 121,25 59,91 78,38 58,66

2 226

130 2 226

2 362

560 2 362

3 995

3 895 169,14

164,90

4 559 3 460 450 692

4 493 5 763 450 947

4 760 3 179 500 748

5 402 7 297 750 1 381

7 477 3 179 700 795

7 377 2 619 140 655

157,08 100,00 140,00 106,28

154,98 82,38 28,00 87,57

8 711

11 203

8 687

14 080

11 451

10 651 131,82

122,61

86,39

169

Intézmény 1.

Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

79 980

7 403 94 292

84 631

1 307 95 957

88 982

88 182 105,14

104,20

69 740 22 192

79 013 21 591

71 035 18 385

80 536 20 440

78 667 20 314

78 667 110,74 20 314 110,49

110,74 110,49

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136

1 744 2 979 3 965 1 923 249 2 265 3 486 2 513 1 241 200

1 820 2 293 3 977 2 007 298 2 509 3 400 2 752 1 538

2 181 2 849 3 996 1 759 323 2 358 2 750 1 734 1 121 50 1 391

2 181 3 986 4 596 1 979 373 2 996 3 190 3 096 1 540

2 181 3 986 4 596 1 979 373 2 996 3 190 3 096 1 540

119,84 173,83 115,56 98,60 125,17 119,41 93,82 112,50 100,13

119,84 173,83 115,56 98,60 125,17 119,41 93,82 112,50 100,13

3 073

3 073 142,86

142,86

2 151 17 654 13 171 500 2 634 3 307 36 766

20 565 17 274 500 2 838 3 297 43 974 1 629

22 745 13 228 1 000 3 081 3 663 42 717

20 512 21 342 1 000 4 337 2 919 49 110 910

2 526

27 010 13 228 500 3 100 3 879 47 217

27 010 13 228 500 3 100 3 879 47 217

118,75 100,00 50,00 100,62 105,90 110,53

118,75 100,00 50,00 100,62 105,90 110,53

4 589

4 589 181,67

181,67

128 698

4 553 885 151 645

134 663

925 151 921

150 787

150 787 111,97

111,97

34 291 10 534

37 755 10 490

34 328 8 487

40 123 9 779

44 389 10 958

43 591 129,31 10 761 129,12

126,98 126,79

1 672 667 457 26 564 6 578

1 844 910 517 26 718 6 556

1 958 906 531 26 855 7 021

1 751 874 508 58 787 6 360

1 600 874 508 58 440 7 889

1 600 81,72 874 96,47 508 95,67 58 223,08 440 51,46 7 889 112,36

81,72 96,47 95,67 223,08 51,46 112,36

1 316

1 486

1 755

1 528

1 972

1 972 112,36

112,36

1 475

1 475

2 101

2 084 142,44

141,29

14 527 1 514 166 352 1 827

13 341 2 548

15 442 2 710

416 1 613

435 1 996

15 425 106,30 2 510 179,00 0,00 435 123,58 1 996 109,25

106,18 165,79 0,00 123,58 109,25

11 280 2 076 166 296 1 371

12 057 2 521 166 271 1 472

170

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A" 6.

2011. évi terv "B" 7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

15 023

16 321

18 220

17 918

20 583

20 366 112,97

111,78

59 848

64 566

61 035

67 820

75 930

74 718 124,40

122,42

23 543 7 488

28 452 7 845

22 888 5 984

30 270 7 382

21 462 5 568

21 462 5 568

93,77 93,05

93,77 93,05

434 2 156 964 884 158 919

293 2 216 970 1 599 158 1 121

434 2 782 964 1 257 158 1 399

392 2 749 1 328 1 400 173 1 494

392 2 474 1 328 1 400 173 1 442

392 2 474 1 328 1 400 173 1 442

90,32 88,93 137,76 111,38 109,49 103,07

90,32 88,93 137,76 111,38 109,49 103,07

1 718 344

1 863 410

1 804 451

1 763 441

1 770 443

1 770 443

98,12 98,23

98,12 98,23

164

164

117

117

71,34

71,34

9 539 1 544 100 237

9 539 101,34 1 100 178,50 100 126 118,50

101,34 127,17

11 320

10 765 108,04

102,74

0,00

0,00

0,00

0,00

7 577 1 210 300 199

8 630 3 217 300 564

9 413 865

9 904 12 777

200

790

8 986

12 411 380

10 478

23 471 3 439

11 176 9 863

21 870

40 017

58 951

46 777 14 713

300 600 160 34 16 222

63,00

72 396

15 008 640 80 210

38 350

37 795

52,97

52,21

47 217 14 356

45 565 12 030

53 010 13 586

57 547 14 925

57 153 126,30 14 823 124,06

125,43 123,22

506 328 233 25 16 181

533 600 363 34 16 266

1 001 792 363 45 16 385

840 419 309 44 16 323

275

50 516

1 554

80

840 419 309 44 16 323

157,60 69,83 85,12 129,41 100,00 121,43

157,60 69,83 85,12 129,41 100,00 121,43

1 554 565,09

565,09

171

Intézmény 1.

7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

1 332 3 363 200 500

1 369 3 147 200 481

2 087 3 048

3 168 3 424

3 505 2 712

3 505 167,94 2 247 88,98

167,94 73,72

558

739

558

496 100,00

88,89

5 195

4 997

5 693

7 331

6 775

6 248 119,01

109,75

66 685

2 710 69 280

63 288

380 74 307

79 247

78 224 125,22

123,60

58 800 18 796

62 287 17 410

57 386 14 903

64 480 16 025

57 704 15 025

57 250 100,55 14 909 100,82

99,76 100,04

361 1 350 809 508 47 615

271 1 393 764 278 47 535

361 1 480 809 378 47 769

351 1 586 859 323 59 779

351 1 586 730 323 59 762

351 97,23 1 586 107,16 730 90,23 323 85,45 59 125,53 762 99,09

97,23 107,16 90,23 85,45 125,53 99,09

4 128

4 128

6 171

4 635

5 608

5 603

90,88

90,80

7 818 10 550

7 416 21 144

10 015 10 388

8 592 21 095

94,00 78,17

2 118

1 305

2 181

9 414 8 120 450 805

94,05 78,17

963

9 419 8 120 450 805

61,69

61,69

19 331

30 678

21 708

31 868

18 344

18 339

84,50

84,48

0,00

0,00

2 000

96 927

1 519 111 894

95 997

1 355 113 728

91 073

90 498

94,87

94,27

35 486 11 415

38 007 11 019

34 717 9 022

51 508 12 334

35 347 9 138

34 876 101,81 9 011 101,29

100,46 99,88

0 0 7 713 3 621 344 166

0 7 995 2 804 337 157

0 8 465 3 524 363 161

0 8 367 3 421 358 161

0 8 163 2 967 358 161

0 8 163 96,43 2 967 84,19 358 98,62 161 100,00

96,43 84,19 98,62 100,00

172

Intézmény 1.

közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

2 368 0 0 0 0 0 0 14 212 27 424 0 5 064 3 975 50 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 576

2 382 0 0 0 7 251 0 0 20 926 29 275 0 6 997 4 214 61 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 431 112 869

2 634 0 0 0 0 766 0 15 913 29 976 0 7 088 5 236 58 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 952

2 666 0 0 0 5 915 0 0 20 888 36 114 300 8 266 4 429 69 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 308 136 847

2 505 0 0 0 0 0 0 14 154 30 019 1 055 7 302 4 813 56 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 773

2 505 95,10 0 0 0 0 0 0,00 0 14 154 88,95 29 625 100,14 1 055 7 221 103,02 4 813 91,92 55 813 96,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 700 98,84

32 408 10 491

34 776 10 114

31 619 8 277

48 268 11 563

32 168 8 386

31 697 101,74 8 259 101,32

100,25 99,78

7 222 3 170 256 134 2 156

7 501 2 412 325 125 2 183

7 989 3 069 338 129 2 387

7 786 3 028 343 129 2 416

7 582 2 574 343 129 2 250

7 582 94,91 2 574 83,87 343 101,48 129 100,00 2 250 94,26

94,91 83,87 101,48 100,00 94,26

0,00

0,00 87,74 98,60

7 251

95,10

0,00 88,95 98,83 101,88 91,92 95,88

97,79

5 915 766

12 938 24 069

19 797 26 232

14 678 26 650 6 250 4 043 51 621

19 617 32 439 300 7 451 3 436 62 943

12 878 26 612 975 6 461 3 608 49 559

12 878 87,74 26 276 99,86 975 6 395 103,38 3 608 89,24 49 157 96,01

4 397 3 033 44 437

6 317 3 253 55 599

87 336

2 431 102 920

91 517

3 308 126 082

90 113

89 113

3 078 924

3 231 905

3 098 745

3 240 771

3 179 752

102,32 89,24 95,23

98,47

97,37

3 179 102,61 752 100,94

102,61 100,94

173

Intézmény 1.

1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

491 451 88 32 212

494 392 12 32 199

476 455 25 32 247

581 393 15 32 250

581 393 15 32 255

1 274 3 355

1 129 3 043

1 235 3 326

1 271 3 675

667 942 6 238

680 961 5 813

838 1 193 6 592

815 993 6 754

1 276 3 407 80 841 1 205 6 729

10 240

9 949

10 435

10 765

63 790 19 366

71 577 20 129

64 447 15 791

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 222 322 9 173 46 299

865 8 449 7 314 2 537 827 3 927 212 008 9 340 46 673

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 230 748

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

581 122,06 393 86,37 15 60,00 32 100,00 255 103,24

1 276 3 349 80 826 1 205 6 656

9.

122,06 86,37 60,00 100,00 103,24

103,32 102,44

103,32 100,69

100,36 101,01 102,08

98,57 101,01 100,97

10 660

10 587 102,16

101,46

76 377 19 033

66 227 16 271

66 227 102,76 16 271 103,04

102,76 103,04

934 8 132 6 553 3 093 608 4 830 250 774

54 463

931 8 132 6 553 2 791 608 4 709 233 038 7 54 387

2 304

934 8 132 6 553 3 093 608 4 830 250 774

100,32 100,00 100,55 110,82 100,00 101,79 108,68

100,32 100,00 100,55 110,82 100,00 101,79 108,68

59 183

59 183 108,67

108,67

1 832

2 387

2 387 103,60

103,60

300 018 9 508

291 940 15 639

311 239 25 190

312 988 25 190

336 494 21 173

336 494 108,11 19 719 84,05

108,11 78,28

1 504 109 344 420 374

2 931 137 176 447 686

5 038 68 861 410 328

5 038 48 515 391 731

4 682 69 748 432 097

4 318 92,93 69 748 101,29 430 279 105,31

85,71 101,29 104,86

174 709

174

Intézmény 1.

Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

503 530

784 714 885

490 566

487 141

514 595

512 777 104,90

183 383 59 105

241 145 64 091

183 355 47 569

308 291 66 559

182 334 47 169

182 334 47 169

35 934 3 997 6 816 3 674

30 138 4 115 7 593 4 271

35 934 4 573 8 422 4 294

39 607 4 058 7 274 3 492

10 084

10 492

13 272

43 087

54 297

103 592 137 913

9.

104,53

99,44 99,16

99,44 99,16

39 607 4 058 7 274 3 876

39 607 110,22 4 058 88,74 7 274 86,37 3 876 90,27

110,22 88,74 86,37 90,27

13 574

13 668

13 668 102,98

102,98

38 019

25 900

104 514 166 903

93 905 503 102

27 581 44 044 313 130

40 932 56 727 348 586

40 341 61 122 372 880

109 400 87 396 793 803

17 378 45,71 3 613 89 474 85,61 167 801 101,71 2 000 40 882 102,55 58 710 95,03 356 867 96,19

45,71

110 906 140 021

17 378 3 613 89 474 169 749 2 000 41 369 58 085 358 677

555 618

24 892 678 714

37 206 603 804 1 205 859

588 180

586 370

97,41

97,11

167 086 49 699

179 106 48 919

165 368 40 567

169 194 42 277

169 446 40 672

169 446 102,47 40 672 100,26

102,47 100,26

3 230 2 214 1 408 650 192 1 539

3 122 2 228 1 030 549 194 1 560

3 403 2 287 1 200 650 206 1 937

3 068 1 919 1 200 621 191 1 782

3 068 1 919 1 020 690 191 1 722

3 068 90,16 1 919 83,91 1 020 85,00 690 106,15 191 92,72 1 722 88,90

90,16 83,91 85,00 106,15 92,72 88,90

100 20 180

48 14 272

60 15

94 23 237

94 23

94 156,67 23 153,33

156,67 153,33

84

84

85,61 100,54 101,34 96,05 95,71

9 533 11 535

9 017 14 224

9 758 10 795

9 135 16 860

8 811 9 609

8 811 9 609

90,30 89,01

90,30 89,01

2 307

2 281

2 405

2 724

2 100

2 100

87,32

87,32

23 375

25 522

22 958

28 719

20 520

20 520

89,38

89,38

175

Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

2 177 2 177

3 072 2 012

0,00

0,00

5 859

242 337

257 736

231 965

246 049

230 638

230 638

99,43

99,43

392 621 114 891

429 246 125 481

389 730 90 768

342 968 90 737

364 082 90 317

363 855 90 256

93,42 99,50

93,36 99,44

6 548 4 524 6 109 4 691 6 537 6 537 13 740 17 678 13 741 13 861 13 982 13 982 91 432 101 309 98 775 98 772 100 674 100 674 1 525 2 058 1 956 1 784 1 946 1 946 14 357 14 100 21 252 22 855 22 372 22 372 25 520 25 245 23 915 35 491 36 379 36 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 109 0 7 934 0 0 0 0 9 389 8 042 10 688 10 688 0 0 0 0 0 0 153 122 170 023 175 137 193 430 192 578 192 578 276 238 309 483 259 714 253 371 283 949 249 663 675 675 656 656 510 510 36 770 39 137 49 377 41 659 53 918 45 621 26 037 34 976 34 545 40 576 34 740 34 740 492 167 553 619 518 773 529 036 565 185 522 602 146 750 252 511 175 800 214 833 226 884 196 884 257 079 259 528 358 031 279 541 375 531 254 533 0 0 0 0 0 0 231 378 258 912 221 215 259 887 219 774 217 603 0 8 470 0 5 880 8 000 8 000 2 000 2 698 3 500 1 392 4 000 4 000 266 782 0 154 185 0 207 327 169 298 0 0 0 0 0 0 22 000 18 391 22 623 6 382 33 000 33 000 4 475 10 825 16 801 7 122 4 445 3 488 1 930 143 1 919 681 1 951 426 1 737 778 2 098 545 1 863 519

107,01 101,75 101,92 99,49 105,27 152,12

107,01 101,75 101,92 99,49 105,27 152,12

113,84

113,84

109,96 109,33 77,74 109,20 100,56 108,95 129,06 104,89

109,96 96,13 77,74 92,39 100,56 100,74 111,99 71,09

99,35

98,37

114,29 134,47

114,29 109,80

145,87 26,46 107,54

145,87 20,76 95,50

341 621 93,50 84 430 100,13

93,50 100,13

362 894 105 340

390 194 113 809

365 353 84 321

306 401 82 490

341 621 84 430

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

4 205 11 565 97 335 1 155 13 755 22 951

5 850 7 800 94 970 1 000 20 880 21 085

4 404 7 696 94 967 839 22 583 32 622

6 250 7 800 97 436 1 000 22 100 33 647

6 250 7 800 97 436 1 000 22 100 33 647

106,84 100,00 102,60 100,00 105,84 159,58

106,84 100,00 102,60 100,00 105,84 159,58

9 204

7 834 7 868

10 564

10 564 114,78

114,78

160 789 251 477

178 813 247 340

178 797 278 299

178 797 111,20 244 287 110,67

111,20 97,14

5 049

139 572 269 805

156 015 302 299

176

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A" 6.

2011. évi terv "B" 7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

35 619 25 617 470 613 146 750 257 079

37 565 33 173 529 052 252 511 259 528

47 984 33 900 494 150 175 800 358 031

40 403 39 875 506 431 214 833 279 541

52 680 34 125 543 901 226 884 375 531

44 487 34 125 501 696 196 884 254 533

109,79 100,66 110,07 129,06 104,89

92,71 100,66 101,53 111,99 71,09

231 378

258 912 8 470 2 698

221 215

259 887 5 880 1 392

219 774 8 000 4 000 205 445

217 603 99,35 8 000 4 000 114,29 167 416 134,89

98,37

2 000 265 993

3 500 152 303

22 000 18 391 22 623 6 382 33 000 33 000 145,87 4 475 10 825 7 122 4 445 3 488 1 868 522 1 844 390 1 877 296 1 670 359 2 047 031 1 812 671 109,04

114,29 109,92 145,87 96,56

1 226 358

1 943 465

1 072 291

4 529 800

1 124 303

1 124 104,85 303 104,12

104,85 104,12

150 5 7 15 35

405 30 39 19 89

370 17 43 18 112

83 28 42 16 43

100 28 43 16 47

100 27,03 28 164,71 43 100,00 16 88,89 47 41,96

27,03 164,71 100,00 88,89 41,96

212 387

582 660

560 1 623

212 201

234 347

234 347

41,79 21,38

41,79 21,38

67

122

145

49

98

98

67,59

67,59

666

1 364

2 328

462

679

679

29,17

29,17

2 250

3 772

16 801 20 492

5 791

2 106

2 106

0,00 10,28

0,00 10,28

177

Intézmény 1.

5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

0 1 387

0 593

0 1 049

0 1 573

0 1 049

0 793 100,00

75,60

220

77

161

326

161

61 100,00

37,89

1 607

670

1 210

1 899

1 210

854 100,00

70,58

1 882

1 882 100,00

100,00

2 736 100,00

88,49

789

1 882

2 396

670

3 092

1 899

3 092

27 294 8 840

35 801 10 833

22 264 5 845

30 844 7 147

21 337 5 584

288 5 590 3 818 858 351 2 181

155 5 708 3 944 864 326 2 181

69 5 571 3 788 913 354 2 674

97 6 082 3 777 903 256 2 779

97 6 082 3 210 903 256 2 638

185

100 174

124

124

67,03

67,03

60

21 110 5 523

95,84 95,53

94,82 94,49

97 140,58 6 082 109,17 3 210 84,74 903 98,90 256 72,32 2 638 98,65

140,58 109,17 84,74 98,90 72,32 98,65

13 086 3 849 675 722 420 18 077

13 238 5 262 675 1 245 1 803 21 548

13 554 4 686 656 937 645 19 822

14 168 3 367 656 745 701 18 981

13 310 3 491 510 861 615 18 277

13 310 3 491 510 861 615 18 277

98,20 74,50 77,74 91,89 95,35 92,21

98,20 74,50 77,74 91,89 95,35 92,21

54 211

68 182

47 931

56 972

45 198

44 910

94,30

93,70

1 207 353

1 308 374

1 041 311

1 194 300

0,00 0,00

0,00 0,00

210

164

190

190

190 100,00

100,00

190

178

Intézmény 1.

víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

Z

42

24

44

47

47

47 106,82

106,82

252 810

188 669

234 879

237 890

237 763

237 101,28 745 86,80

101,28 84,76

142

128

150

136

118

114

78,67

76,00

1 204

985

1 263

1 263

1 118

1 096

88,52

86,78

2 764 2 667 2 615 2 757 1 118 1 096 42,75 2 035 836 2 253 118 2 019 419 2 302 938 2 055 460 2 038 712 101,78 633 409 645 523 512 041 574 569 524 124 519 790 102,36

41,91 100,96 101,51

52 592 43 894 51 682 54 626 56 314 56 314 114 446 112 089 111 658 111 126 112 709 112 381 132 872 145 721 142 772 143 474 142 902 142 902 23 368 24 629 25 188 24 237 25 698 25 698 18 915 18 658 25 610 28 229 27 751 27 751 68 434 69 640 72 156 83 354 83 242 83 160 231 868 222 050 241 669 242 246 261 953 261 953 146 783 147 403 144 963 146 234 155 607 155 607 75 666 78 980 93 361 93 073 100 810 100 810 180 15 158 0 16 722 0 0 51 748 62 958 85 726 69 657 74 021 71 353 0 0 0 0 3 613 3 613 916 872 941 180 994 785 1 012 978 1 044 620 1 041 542 556 990 687 411 565 736 983 459 597 186 555 344 5 715 5 684 2 902 4 490 8 777 7 687 89 293 118 825 118 520 191 183 125 249 115 190 194 454 244 134 182 746 193 991 186 445 187 070 1 757 609 1 991 550 1 861 787 2 381 611 1 953 500 1 899 146 146 750 254 576 175 800 219 182 226 884 196 884 257 079 259 528 358 031 279 541 375 531 254 533 0 0 0 0 0 0 231 378 258 912 221 215 259 887 219 774 217 603 0 10 647 0 5 880 8 000 8 000 2 000 2 698 3 500 1 392 4 000 4 000 281 030 0 193 568 0 211 916 173 887 0 0 0 0 0 0 22 000 211 431 44 493 28 392 33 000 33 000 4 475 55 659 16 801 53 717 4 445 3 488 5 371 566 5 943 642 5 406 655 6 107 109 5 616 634 5 349 043

108,96 100,94 100,09 102,02 108,36 115,36 108,39 107,34 107,98

108,96 100,65 100,09 102,02 108,36 115,25 108,39 107,34 107,98

86,35

83,23

105,01 105,56 302,45 105,68 102,02 104,93 129,06 104,89

104,70 98,16 264,89 97,19 102,37 102,01 111,99 71,09

99,35

98,37

114,29 109,48

114,29 89,83

74,17 26,46 103,88

74,17 20,76 98,93

179 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - Kossuth u. 10. volt lakások átalakítása irodává, üzletté - József A. u. 6. fogadószint és alsó födémsík hőszigetelése - Szélsőséges időjárás miatt jelentkező azonnali felújítások - Kiss B. u.3. udvari homlokzat felújítás Összesen:

ezer Ft-ban 2011. évi terv

25 000 3 000 4 000 1 000 33 000

180 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - számítás-, irodatechnikai eszközök beszerzése - házasságkötő terembe légkondicionáló beszerzése Mindösszesen:

ezer Ft-ban 2011. évi terv "A" "B"

4 245 200 4 445

3 288 200 3 488

181 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Speciális célú támogatások Pénzbeli és természetbeni ellátások - időskorúak járadéka (10% önerő) - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - bérpótló juttatás (20% önerő) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - lakásfenntartási támogatás - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)

2009. évi eredeti teljesítés 2.

362 894 105 340 470 613 20 602 289 159 84 630 115 078 25 117 45 774 257 079 255 879

3.

2010. évi eredeti várható 4.

5.

365 353 84 321 494 150 30 198 294 715 77 600 120 014 23 100 49 223 358 031 355 531

1 200 231 378

390 194 113 809 529 053 25 821 312 664 85 730 123 423 25 717 67 145 259 528 252 755 340 870 380 5 183 267 382

49 178 38 064

1 500 360 0

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

ezer Ft-ban Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

9.

341 621 84 430 543 901 36 753 328 793 98 351 166 036 52 850 12 319 375 531 375 531

341 621 84 430 501 696 26 189 320 418 98 351 142 770 52 850 12 319 254 533 254 533

93,50 100,13 110,07 121,71 111,56 126,74 138,35 228,79 25,03 104,89 105,63

93,50 100,13 101,53 86,72 108,72 126,74 118,96 228,79 25,03 71,09 71,59

2 500 221 215

413 026 103 490 506 431 31 371 304 549 67 016 131 020 16 752 39 491 373 857 355 530 245 480 300 17 302 265 767

227 774

225 603

0,00 102,96

0,00 101,98

51 178 35 851

53 417 34 257

53 699 9 338

100,00 100,00

1 350 350 0

148,15 285,71

148,15 285,71

400 284 360 500 200 800 8 470 4 200

270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000

1 270 350 12 544 115 2 720 830 8 879 270 180 360 256 324 450 180 720 5 880 5 571

53 417 34 257 24 919 9 338 2 000 1 000 0

100,00 100,00

1 102 220 8 079 185 4 359 600 2 935 130

53 417 34 257 24 919 9 338 2 000 1 000 0

270 180 360 256 860 450 180 720 5 000 9 500

270 180 360 256 860 450 180 720 5 000 9 500

100,00 100,00 100,00 100,00 265,43 100,00 100,00 100,00 62,50 158,33

100,00 100,00 100,00 100,00 265,43 100,00 100,00 100,00 62,50 158,33

350

315

165

315

315

100,00

100,00

228

228 1 245

228 1 245

228

228

100,00 0,00

100,00 0,00

500 10 782 76 860 21 171

500 10 577 80 764 20 769

100,00 100,00 107,11 100,00

100,00 98,10 105,08 98,10

4 000 175 800

200 13 271 89 321 59 535 4 464 5 946 301 040

500 10 782 82 328 21 171

4 000 146 750

204 13 935 95 698 35 634 1 165 8 394 236 097

4 000 226 884

4 000 196 884

100,00 129,06

100,00 111,99

4 000

14 819

2 000

12 723

3 000

3 000

150,00

150,00

8 000 6 000

25 596 42 920

6 000 28 000

24 261 87 981

5 000

5 000

83,33 0,00

83,33 0,00

21 000

21 000

63 884

33 884

319,42

169,42

8 000 4 000 6 000

8 000 4 000 6 000

100,00 142,86 150,00

100,00 142,86 150,00

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228

500 11 980 87 334 25 190

1 000 18 000 6 000 2 600 2 000

20 000 3 260 14 648 13 980

8 000 2 800 4 000

2 293 16 135 20 788

182 Megnevezés 1.

- ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás Felhalmozás Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök - munkáltatói kölcsön - szociális kölcsön Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

2009. évi eredeti teljesítés 2.

5 000 20 000 13 000 8 300 36 000 5 000

2 850 9 000 4 475 22 000 2 000 2 000 265 993 24 800 241 193 1 868 522

3.

2010. évi eredeti várható 4.

17 130 17 902 10 293 5 101 1 881 26 310 7 766 5 000 1 330 4 526 14 674 290 212

6 000 21 000 12 000 8 000 2 000 39 000

1 369 7 090 10 825 18 391 2 698 400 2 298 0

3 000 9 000

3 772 1 943 465 1 364

20 492 1 072 291 2 328

5 000

22 623 3 500 2 000 1 500 152 303 127 503 24 800 1 827 977 1 877 296

5.

17 293 17 233 12 713 5 418 1 380 42 076 10 420 5 060 1 442 6 981 4 906 668 800

2011. évi 2011. évi terv "A" terv "B" 6.

7.

Változás %-a (6./4.) (7./4.) 8.

6 000 25 000 18 000 6 500

6 000 25 000 18 000 6 500

41 000 6 000

9.

41 000

100,00 119,05 150,00 81,25 0,00 105,13

100,00 119,05 150,00 81,25 0,00 105,13

6 000

120,00

120,00

5 000 5 000 8 500 8 500 4 445 3 488 33 000 33 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 205 445 167 416 45 000 13 591 160 445 153 825 1 987 655 2 047 031 1 812 671

166,67 94,44

166,67 94,44

145,87 114,29 100,00 133,33 134,89 35,29 646,96 109,04

145,87 114,29 100,00 133,33 109,92 10,66 620,26 96,56

10,28 104,85 104,12 29,17

10,28 104,85 104,12 29,17

0,00

0,00

2 982 7 487 8 353 12 999 2 692 800 1 892 0

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2 250 1 226 358 666

5 791 4 529 800 462

2 106 1 124 303 679

2 106 1 124 303 679

16 801 2 396

670

3 092

1 899

3 092

2 736

100,00

88,49

1 607

670

1 210

1 899

1 210

854

100,00

70,58

789 54 211 27 294 8 840 18 077

68 182 35 801 10 833 21 548

1 882 47 931 22 264 5 845 19 822

56 972 30 844 7 147 18 981

1 882 45 198 21 337 5 584 18 277

1 882 44 910 21 110 5 523 18 277

100,00 94,30 95,84 95,53 92,21

100,00 93,70 94,82 94,49 92,21

2 764 1 207 353 1 204

2 667 1 308 374 985

2 615 1 041 311 1 263

2 757 1 194 300 1 263

1 118

1 096

1 118

1 096

42,75 0,00 0,00 88,52

41,91 0,00 0,00 86,78

1 930 143 1 903 268 1 951 426 2 055 074 2 098 545 1 863 519

107,54

95,50

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

183

3/a. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységeinek szakfeladatonkénti megoszlása

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra - átadott pénzeszközök működési célra - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatali bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Önkormányzati Önk.és többc.kistérs. jogalkotás társ.igazg.tev. 841 112 841 126 "A" "B" "A" "B" 45 669 45 669 283 364 283 364 12 331 12 331 68 700 68 700 660 660 218 379 190 765 0 0 375 531 254 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 445 3 488 0 0 63 105 62 148 945 974 797 362 0 0 11 100 11 100 0 0 500 500 0 0 6 290 6 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 499 332 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 105 62 148 482 585 446 817 63 105 62 148 945 974 797 362

Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell. 841 133 "A" "B" 12 588 12 588 3 399 3 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 987 15 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 987 15 987 15 987 15 987

ezer Ft-ban Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, 382 102 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500

184

Városi és elővárosi Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan Kiemelt állami és közúti személyszállítás üzemeltetése bérbeadása, üzemeltetése önkorm. rendezvények Megnevezés 493 102 682 001 682 002 841 192 "A" "B" "A" "B" "A" "B" "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 - személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 - munkaadókat terhelő járulékok 3 142 3 142 151 701 151 701 0 0 8 150 3 000 - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 14 500 14 500 0 0 0 0 - átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb speciális támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 - adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 - tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 - hitel törlesztés - felújítás 0 0 33 000 33 000 0 0 0 0 - felhalmozás 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 7 142 7 142 199 201 199 201 0 0 8 150 3 000 - közhatali bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb saját bevételek 0 0 46 000 46 000 86 840 86 840 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 11 500 11 500 22 625 22 625 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 25 438 25 438 0 0 0 0 - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 8 751 8 751 0 0 0 0 - önkormányzati támogatás 7 142 7 142 107 512 107 512 -109 465 -109 465 8 150 3 000 Összesen 7 142 7 142 199 201 199 201 0 0 8 150 3 000

185

Ipar fejlesztésének Önkorm.közbeszerz.elj. támogatása lebonyol.összefüggő szolg. Megnevezés 841 351 841 401 "A" "B" "A" "B" 0 0 0 0 - személyi juttatások 0 0 0 0 - munkaadókat terhelő járulékok 3 883 3 010 1 200 1 200 - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 - átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 - egyéb speciális támogatások 0 0 0 0 - adott kölcsönök 0 0 0 0 - tartalék 0 0 0 0 - hitel törlesztés - felújítás 0 0 0 0 - felhalmozás 0 0 0 0 Összesen 3 883 3 010 1 200 1 200 - közhatali bevételek 0 0 0 0 - egyéb saját bevételek 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 0 - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről 0 0 0 0 - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 - önkormányzati támogatás 3 883 3 010 1 200 1 200 Összesen 3 883 3 010 1 200 1 200

Közvilágítás 841 402 "A" 0 0 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316 91 316

"B" 0 0 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316 91 316

Város és községgazd.m.n.s. szolgáltatás 841 403 "A" "B" 0 0 0 0 39 261 30 693 0 0 270 270 0 0 0 0 205 445 167 416 0 0 0 0 0 0 244 976 198 379 0 0 450 450 0 0 0 0 40 462 40 462 29 092 29 092 0 0 1 600 1 600 0 39 000 173 372 87 775 244 976 198 379

186

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Megnevezés 842 155 "A" "B" 0 0 - személyi juttatások 0 0 - munkaadókat terhelő járulékok 4 500 4 500 - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 - átadott pénzeszközök működési célra 0 0 - egyéb speciális támogatások 0 0 - adott kölcsönök 0 0 - tartalék 0 0 - hitel törlesztés - felújítás 0 0 - felhalmozás 0 0 Összesen 4 500 4 500 - közhatali bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 - önkormányzati támogatás 4 500 4 500 Összesen 4 500 4 500

Rendszeres szociális segély 882 111 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 884 59 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 884 59 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 884 59 884 89 884 59 884

Időskorúak járadéka 882 112 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000

Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882 113 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000

187

Helyi rendsz. lakásfennt. Ápolási díj Ápolási díj alanyi jogon támogatás méltányossági alapon Megnevezés 882 114 882 115 882 116 "A" "B" "A" "B" "A" "B" 0 0 0 0 0 0 - személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 - munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 0 0 - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - átadott pénzeszközök működési célra 8 000 8 000 6 000 6 000 25 000 25 000 - egyéb speciális támogatások 0 0 0 0 0 0 - adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 - tartalék 0 0 0 0 0 0 - hitel törlesztés - felújítás 0 0 0 0 0 0 - felhalmozás 0 0 0 0 0 0 Összesen 8 000 8 000 6 000 6 000 25 000 25 000 - közhatali bevételek 0 0 0 0 0 0 - egyéb saját bevételek 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 0 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 0 0 0 - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 - önkormányzati támogatás 8 000 8 000 6 000 6 000 25 000 25 000 Összesen 8 000 8 000 6 000 6 000 25 000 25 000

Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Megnevezés 882 118 "A" "B" 0 0 - személyi juttatások 0 0 - munkaadókat terhelő járulékok 0 0 - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 - átadott pénzeszközök működési célra 0 0 - egyéb speciális támogatások 0 0 - adott kölcsönök 0 0 - tartalék 0 0 - hitel törlesztés - felújítás 0 0 - felhalmozás 0 0 Összesen 0 0 - közhatali bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 - önkormányzati támogatás 0 0 Összesen 0 0

Átmeneti segély 882 122 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000

Temetési segély 882 123 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 6 500 6 500

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 000 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 000 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 000 41 000 41 000 41 000

189

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra - átadott pénzeszközök működési célra - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatali bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások 882 129 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000

Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000

Közgyóg-ellátás 882 202 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 8 500 8 500

Köztemetés 882 203 "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000

190

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Megnevezés 889 943 "A" "B" 0 0 - személyi juttatások 0 0 - munkaadókat terhelő járulékok 0 0 - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 - átadott pénzeszközök működési célra 0 0 - egyéb speciális támogatások 2 000 2 000 - adott kölcsönök 0 0 - tartalék 0 0 - hitel törlesztés - felújítás 0 0 - felhalmozás 0 0 Összesen 2 000 2 000 - közhatali bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről 800 800 - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 - önkormányzati támogatás 1 200 1 200 Összesen 2 000 2 000

Egyéb speciális szolgáltatások 889 966 "A" "B" 0 0 0 0 21 709 21 709 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 709 23 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 22 209 22 209 23 709 23 709

Civil szervezetek Közműv. tevékenységek működési támogatása támogatása 890 301 910 501 "A" "B" "A" "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 649 5 649 115 181 113 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 649 5 649 115 181 113 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 649 5 649 115 181 113 010 5 649 5 649 115 181 113 010

191

Versenysport tevékenység támogatása Megnevezés 931 201 "A" "B" 0 0 - személyi juttatások 0 0 - munkaadókat terhelő járulékok 0 0 - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 87 674 87 674 - átadott pénzeszközök működési célra 0 0 - egyéb speciális támogatások 0 0 - adott kölcsönök 0 0 - tartalék 0 0 - hitel törlesztés - felújítás 0 0 - felhalmozás 0 0 Összesen 87 674 87 674 - közhatali bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 - önkormányzati támogatás 87 674 87 674 Összesen 87 674 87 674

2011. évi terv "A" "B" 341 621 341 621 84 430 84 430 543 901 501 696 375 531 254 533 227 774 225 603 226 884 196 884 4 000 4 000 205 445 167 416 0 0 33 000 33 000 4 445 3 488 2 047 031 1 812 671 11 100 11 100 133 790 133 790 40 415 40 415 25 438 25 438 40 462 40 462 474 591 361 747 2 300 2 300 1 600 1 600 8 751 47 751 1 308 584 1 148 068 2 047 031 1 812 671

192 3/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2011. évi előirányzat terv "A" terv "B" I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - gazdaság- , turizmusmarketing, idegenforgalom pályázatokhoz önerő - pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvény keret - oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2010/2011. tanév adatai alapján - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100 %-ban támogatott - Ifjúsági keret - egészségügyi prevencióra fordítható keret - human papilloma vírus elleni védőoltás - egészségügyi lakossági szűrés - Rádió Nkft frekvencia pályázat - önkormányzati intézményszerkezet felülvizsgálat - Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat"Képzések és üzleti patner keresés" - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk. - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.közösségi kapcsolódási programja - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. - Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. - Bölcsőde fejlesztéssel összefüggő eszközbeszerzések - Üres álláshelyek betöltéséhez április 1-jétől - Augusztus 20-i Repülő- és Honvédelmi Nap - Városi Nyári Diákolimpia - Küzdőgála - "Harc a kincsért" diákprogram - Zöldág MSE - Balla Demeter sírhely kiváltása - "Városi Visszhang" támogatása - Civil Alap (bizottsági pályázat) - Oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszköbeszerzése (bizottsági pályázat) - Oyama Dojo Európa- és Világbajnokság rendezéséhez hozzájárulás I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett Családsegítő Közp. Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

1 082 2 000 4 000 800 9 000 6 000 1 000 1 800 1 000 21 000 3 800 10 248 26 005 1 500

1 082 2 000 2 000 800 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000 3 800 10 248 26 005 1 500

18 000 2 000 850 10 000 420 280 280 750 600 1 236 36 794

160 445

18 000 2 000 850 10 000 420 280 280 750 600 1 236 21 794 300 700 1 500 500 80 300 1 000 2 000 5 000 153 825

4 589 1 882 6 471 166 916

4 589 1 882 6 471 160 296

15 000 30 000 45 000 211 916

13 591 13 591 173 887

193 3/c.sz. melléklet A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés bevételei összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2009. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2011. évi Telj. %-a Telj. %-a 2010. évi (6./2.) (6./4.) eredeti várható terv 4.

5.

6.

15

7.

8.

15

555

571

566

1 695

3 570

1 525 1 600

6 014 566

1 525 566

89,97

2 250

4 141 -369 3 772

3 691

6 595 -804 5 791

2 106

93,60

2 106

93,60

2 250

3 691

Megnevezés

0,00

9.

Kiadások - személyi juttatások 0,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 100,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - tartalék 57,06 57,06 Működtetés összesen:

2009. évi eredeti teljesíté 10.

11.

0

16 801 16 801

0

0

0 2 250

0 3 772

16 801 20 492

0 5 791

0 2 106

93,60

Fejlesztések, felújítások 10,28 Mindösszesen:

12.

13.

2011. évi terv

Telj. %-a (14./10.)

ezer Ft-ban Telj. %-a (14./12.)

14.

15.

16.

1 226 358 666

1 943 465 1 364

1 072 291 2 328

4 529 800 462

1 124 303 679

91,68 84,64 101,95

104,85 104,12 29,17

2 250

3 772

3 691

5 791

2 106

93,60

57,06

0 5 791

0 2 106

93,60

10,28

- felújítások - felhalmozási kiadások

0

2010. évi eredeti várható

16 801

0 2 250

0 3 772

16 801 20 492

194

3/d.sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2009. évi 2010. évi eredeti teljesítés eredeti várható 2.

3.

555

4.

571

715

5.

2011. évi Telj. %-a Telj. %-a (6./2.) (6./4.) terv 6.

7.

566

644

0,00

644 566

644 210

337 1 607 789 2 396

8.

90,07 0,00

571 1 266 1 837

1 210 1 882 3 092

1 210 1 882 3 092

854 1 882 2 736

53,14 238,53 114,19

Megnevezés 9.

Kiadások - személyi juttatások 0,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 100,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - tartalék 70,58 100,00 88,49 Működtetés összesen:

2009. évi eredeti teljesítés 10.

11.

1 607

2010. évi eredeti várható 12.

670

789

1 210

13.

1 899

1 882

ezer Ft-ban 2011. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv 14.

15.

16.

854

53,14

70,58

1 882

238,53

100,00

2 396

670

3 092

1 899

2 736

114,19

88,49

0 2 396

0 670

0 3 092

0 1 899

0 2 736

114,19

88,49

- felújítások - felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0 2 396

0 1 837

0 3 092

0 3 092

0 2 736

114,19

Fejlesztések, felújítások 88,49 Mindösszesen:

195 3/e. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2011. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés 2010. évi maradvány összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

ezer Ft-ban 2011. évi 46 000 84 500 34 125 25 325 8 751 198 701

26 400 42 000 26 000 23 451 6 900 5 000 9 500 25 325 34 125 198 701

196 3/f. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséből megvalósítandó egyes feladatok fejezetenként ezer Ft-ban Feladat 2011. évi terv I. fejezet Gazdaságmarketing - Városi arculati kézikönyv 500 - Kiadványok és adatbázisok 500 - Kiemelt rendezvények

a./ ECO-Szentes b./ EXPO c./ Lecsófesztivál Attraktív városi rendezvény d./ Térfesztivál – mustra Gazdaságmarketing összesen: II. fejezet Idegenforgalom - Télbúcsúztató Karnevál - Utazás kiállítás és nemzetközi vásárok - Tourinform Iroda létrehozása és működtetése - Szentesturizmus kommunikáció - Többnyelvű városismertető kiadvány - Turisztikai táblák, városkapuk, fotópontok, stb. - Tagdíjak

Idegenforgalom összesen: III. fejezet Kommunikáció - Július-augusztusi sport és rekreációs projekt - Városi sajtónap és sajtódíj - Helyi és távoli médiakapcsolatok, városimage - Szentes.hu fejlesztése

Kommunikáció összesen: IV. fejezet Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség - Starter együttműködés - Kölcsönös kiállításokon való bemutatkozás - Testvérvárosok fesztiválja – költségek - Kreatív, fordítói és grasztro költségek - Sport és kulturális csoportok utaztatása

Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség összesen: V. fejezet Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok Strandfürdő – városi rendezvények

Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok összesen: VI. fejezet Ipari Park Gazdaságfejlesztés Marketing és PR tevékenység Vállalkozói fórum szervezése, konferenciákon való részvétel Szentes Invest 2011 Kupa (üzletember találkozó és teniszverseny)

300 200 500 2 000 4 000

3 400 2 000 1 100 900 500 200 8 100 100 150 2 000 500 2 750 800 800 300 1 000 1 600 4 500 200 200

500 200 160

197 Feladat Kamarai tagdíjak Információs táblák átalakítása 5 db

Gazdaságfejlesztés összesen: Üzemeltetés Szentes Invest működtetése, karbantartása, Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. Marketing Navigátor előfizetés Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja

Üzemeltetés összesen: Mindösszesen:

2011. évi terv 200 500 1 560 150 1 000 50 250 1 450 22 560

198 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai ezer Ft-ban Megnevezés I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Nagyhegyszéli út közvilágítás áthúzódó (pályázattal nem támogatott) Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Kurca-híd felújítás áttervezés miatti többletköltség (pályázattal nem támogatott) Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott) Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Norvég finanszírozású Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (szabványosítás) Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde többletköltsége) BM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Tűzoltóság pályázatok önereje I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen: I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása és beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt. Futsal típusú futballpálya építés OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján -Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca 18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen: II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra DAOP pályázat Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása várható többletköltsége (pályázattal nem támogatott) KEOP pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása Koszta József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.) HU-RO pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás) II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen:

2011. évi terv

3 757 199 804 2 000 17 139 50 000 77 976 8 750 94 717 329 705 9 002 141 922 800 17 016 387 609 2 797 1 144 193 54 391 2 800 700 3 500 73 125 6 000 15 866 30 000 1 600 290 221 4 875 1 000 3 202 5 060 202 630

984 174 264 537 10 000 116 229 9 949 853 969 4 500 2 243 358

199

Megnevezés III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása DAOP pályázat Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal nem támogatott) Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u., Jókai u.) Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Ár- és belvíz elleni védekezés III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtőblokk) Pénzeszköz átadás DAREH (KEOP-7.1.1.1 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése I. forduló) IV. Átadott pénzeszközök összesen: V. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötény kamata MFB hitel igénybevételének bírálati díja MFB hitel kamata Likvid hitel kamata ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Szociális bérlakás kialakítása érdekében ingatlan vásárlás (Soós u. ) Beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, szakértői díjak Telekrendezés miatt terület vásárlások, művelési ág változtatás, ingatlan vásárlás, Ipari Park fejlesztések Dózsa-ház körüli terület rendezésének költsége Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. /VIII.12./ Kt.) Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása I ütem Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje Terney B. Kollégium pincei szennyvízvezeték csere Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Koszta J. Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréje Móricz Zs. Művelődési Ház tetőjavítás Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatt épület belső falainak helyreállítása Polgármesteri Hivatal telefonközpont csere Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv V. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen: VI. MFB-hitelkeret kötött maradvány: Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel törlesztő részlete Mindösszesen:

2011. évi terv 45 539 1 450 000 25 000 131 479 90 000 103 500 13 000 1 858 518 53 000 225 500 2 640 281 140 10 000 2 240 25 585 3 350 28 000 29 592 35 912 24 125 4 500 10 000 10 000 3 500 16 500 27 029 10 000 500 200 1 500 1 800 1 000 150 500 10 000 5 000 3 000 263 983 19 692 6 013 514 10 874 6 024 388

200 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Megnevezés DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Városközpont rehabilitáció Klauzál utcai Óvoda felújítása Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Összesen:

2011. év

ezer Ft-ban 2012. év 2013. év

290 292 693 882 125 986 138 551 118 463 220 244 534 741 1 052 677

0 0 0 0

201 5/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése (ezer forintban)

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel Beruházási hitelek összesen Likviditási célú hitel Hitelek, kötvény összesen: MFB hitelkeret Mindösszesen:

devizanem

kamatláb

állomány 2011.I.1.

CHF

6 havi LIBOR+1,05%

1 400 000

Ft Ft Ft

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5%

€ Ft

2011.

67 962 6 179 53 992 4 695 1 182 019 1 303 973 10 874 1 havi EURIBOR+2% 1 000 000 3 703 973 10 874 3 havi EURIBOR+2,5% 1 945 221 5 649 194 10 874

2012.

6 179 4 695 22 684 33 558

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

56 137

56 138

56 138

56 139

56 139

56 140

56 141

6 179 4 695 45 368 56 242

6 179 4 695 61 465 72 339

6 179 4 695 77 563 88 437

6 179 4 695 77 563 88 437

6 179 4 695 77 563 88 437

6 179 4 695 77 563 88 437

6 179 4 695 77 563 88 437

33 558 112 379 128 477 144 575 144 576 144 576 144 577 144 578 47 127 94 254 105 664 117 075 117 075 117 075 117 075 117 075 80 685 206 633 234 141 261 650 261 651 261 651 261 652 261 653

202

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel Beruházási hitelek összesen Likviditási célú hitel Hitelek, kötvény összesen: MFB hitelkeret Mindösszesen:

devizanem

kamatláb

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

CHF

6 havi LIBOR+1,05%

56 141

56 142

56 142

56 143

56 143

56 144

56 145

56 145 557 883

Ft Ft Ft

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5%

6 179 4 695 77 563 88 437

6 172 4 695 77 563 88 430

2 347 77 563 79 910

77 563 77 563

72 985 72 985

59 253 59 253

59 253 59 253

59 253 59 253

2028.

2029.

59 253 59 253

44 438 44 438

€

1 havi EURIBOR+2%

Ft

144 578 144 572 136 052 133 706 129 128 115 397 115 398 115 398 617 136 3 havi EURIBOR+2,5% 117 075 117 075 117 075 117 075 115 641 111 339 111 339 111 339 111 339 261 653 261 647 253 127 250 781 244 769 226 736 226 737 226 737 728 475

44 438 83 504 127 942

203 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2010. év 2011. év kezdete Összeg

Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás

Összesen:

Feladat

Megjegyzés

-

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

9 000

6 000

2002.

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

45 580

45 580

2004.

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

38 550

38 550

2004.

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

26 800

26 800

2005.

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

62 500

62 500

2006.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

5 730

5 730

2007.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 650

1 650

2008.

189 810 186 810

2012. Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat. Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 2013. 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 2013. 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 2015. 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-062016. 3500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-072017. 3500-0031-2.,1-2-07-3500-0032-3. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-082018. 3500-0559-2 sz. kölcsönszerződés 204/2007.(IX.28.)

204 5/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ellátottak térítési díjának elengedése 0 Kártérítés elengedése 0 Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 Helyi adómérséklés - méltányosságból 30 - behajthatatlanság miatt 91 244 - magánszemélyek kommunális adója 17 831 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák 24 919 - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 9 338 futball pályák, berekháti tornaterm) - közművelődési létesítmény használat 3 032 Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 25 000 díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 4 000 Összesen: 175 394

Ok jogszabály szerinti kedvezmény jogszabály szerinti kedvezmény helyi rendelet szerinti kedvezmény szociális helyzet, adott tartozás megfizetése felszámolás helyi rendelet szerinti kedvezmény

sportegyesületi támogatás sportegyesületi támogatás helyi döntés szerinti kedvezmény helyi rendelet szerinti kedvezmény jogszabály szerinti támogatás

205 6.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban "A" változat

Megnevezés Bevételek 1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.speciális célú támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

128 800 260 614 0 43 000 0 1 910 48 928 0 483 252

147 600 180 583 0 43 000 0 1 910 87 593 0 460 686

671 750 143 645 0 43 000 0 1 920 86 612 0 946 927

110 800 166 218 0 213 000 20 000 1 980 1 260 15 222 528 480

138 371 123 600 138 200 145 950 676 650 128 600 166 218 155 958 155 958 180 583 143 645 166 218 83 000 0 79 000 0 61 000 0 293 000 585 000 843 000 43 000 596 111 466 830 0 0 12 000 0 62 462 31 000 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 21 212 423 130 246 948 988 714 0 300 000 0 0 0 0 0 0 703 711 1 289 598 1 477 016 1 360 157 1 541 778 1 094 558

147 604 178 529 71 191 362 479 23 800 1 990 100 886 0 886 479

143 660 153 905 0 515 143 23 042 1 910 30 720 0 868 380

2 701 585 2 052 074 294 191 4 046 563 172 304 23 080 2 336 003 15 222 11 641 022

169 300 43 170

174 300 44 445

169 300 43 170

172 300 43 935

169 380 43 190

169 300 43 170

174 300 44 445

2 055 620 524 163

40 126 22 335 12 967 8 410 0 16 470 100 308 63 191 0 11 198 17 022 191 719 18 600 11 100 0 18 095 550 0 0 0 28 000 0 2 718 483 252

40 126 22 335 12 967 8 410 0 1 470 85 308 64 391 0 10 275 14 622 174 596 18 600 11 100 0 18 095 550 0 0 0 19 000 0 0 460 686

40 126 22 335 12 967 8 410 0 1 470 85 308 58 665 0 10 249 14 622 168 844 18 100 11 100 0 18 895 15 350 0 20 000 0 34 000 30 500 0 529 259

40 126 22 335 12 967 8 410 0 16 470 100 308 56 591 0 9 813 34 622 201 334 18 100 11 100 0 18 095 550 2 000 43 000 0 79 000 82 000 2 718 674 132

34 126 34 126 34 126 34 126 34 126 37 230 22 335 22 335 19 300 19 300 22 335 22 335 12 967 12 967 12 967 12 967 12 967 12 967 8 410 8 410 8 355 8 355 8 410 8 410 0 0 0 0 0 0 1 467 1 470 16 470 1 467 1 470 16 470 79 305 79 308 91 218 76 215 79 308 97 412 76 791 67 891 60 138 54 509 60 091 73 191 1 000 2 000 1 777 2 000 2 000 0 11 051 10 359 10 138 9 377 9 918 13 127 14 622 14 622 35 622 14 625 14 622 37 622 181 769 172 180 197 116 154 726 163 939 221 352 18 100 18 100 18 100 20 900 19 100 18 984 133 266 11 100 11 100 11 100 12 870 9 300 110 000 0 80 000 0 0 35 500 18 845 18 925 18 095 18 095 18 095 18 349 550 15 850 2 250 750 15 850 750 0 22 000 0 34 000 15 000 0 29 000 18 300 11 500 16 116 24 000 18 000 0 0 0 0 0 0 159 000 382 000 425 000 382 000 302 000 210 000 75 300 456 000 493 645 510 000 336 000 498 000 0 0 2 720 0 0 2 718 938 400 1 326 925 1 477 016 1 360 157 1 119 423 1 254 032

40 126 40 126 22 335 22 338 12 967 12 970 8 410 8 410 0 0 1 470 1 470 85 308 85 314 61 547 54 190 0 0 10 434 9 310 17 987 18 622 175 276 167 436 19 100 21 100 9 128 133 267 0 0 18 095 18 095 2 111 8 750 11 257 0 17 000 15 000 0 0 130 000 134 270 370 000 336 640 0 0 964 437 1 053 303

448 616 261 953 155 607 100 810 0 77 634 1 044 620 751 186 8 777 125 249 249 232 2 170 287 226 884 375 531 225 500 219 774 63 861 84 257 211 916 0 2 284 270 3 188 085 10 874 11 641 022

0

0

417 668

272 016

37 327

169 300 43 170

0

173 300 44 190

0

169 300 43 170

0

169 380 43 189

422 355

176 160 44 919

262 881

184 923

0

206 6.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban "B" változat

Megnevezés Bevételek 1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.speciális célú támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

128 800 260 614 0 33 000 0 1 910 56 928 0 481 252

147 600 180 583 0 33 000 0 1 910 94 593 0 457 686

671 750 143 645 0 33 000 0 1 920 86 612 0 936 927

110 800 166 218 0 203 000 20 000 1 980 1 260 54 222 557 480

138 371 131 302 158 529 171 950 656 321 128 600 166 218 155 958 155 958 180 583 143 645 166 218 83 000 0 79 000 0 61 000 0 283 000 585 000 833 000 33 000 586 111 456 830 0 0 12 000 0 62 462 31 000 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 21 212 350 612 160 804 962 004 0 300 000 0 0 0 0 0 0 693 711 1 224 782 1 401 201 1 349 447 1 511 449 1 084 558

121 604 178 529 71 191 352 479 23 800 1 990 100 886 0 850 479

143 660 153 904 0 501 943 23 042 1 910 0 0 824 459

2 709 287 2 052 073 294 191 3 933 363 172 304 23 080 2 134 911 54 222 11 373 431

169 300 43 170

174 300 43 445

169 300 43 170

164 300 42 935

169 380 43 190

176 160 44 585

169 300 43 170

173 552 43 445

2 038 872 519 829

40 126 22 335 12 967 8 410 0 16 470 100 308 63 191 0 11 198 17 022 191 719 16 600 11 100 0 18 095 550 0 0 0 28 000 0 2 718 481 252

40 126 22 335 12 967 8 410 0 1 470 85 308 64 391 0 10 275 14 622 174 596 16 600 11 100 0 18 095 550 0 0 0 19 000 0 0 457 686

40 126 22 335 12 967 8 410 0 1 470 85 308 58 665 0 10 249 14 622 168 844 16 600 11 100 0 17 895 15 350 0 20 000 0 34 000 30 500 0 526 759

40 126 22 335 12 967 8 410 0 16 470 100 308 56 591 0 9 813 34 622 201 334 16 600 11 100 0 18 095 550 2 000 15 000 0 79 000 82 000 2 718 635 632

34 126 34 126 34 126 33 716 34 126 37 230 22 335 22 335 19 300 19 300 22 335 22 335 12 967 12 967 12 967 12 967 12 967 12 967 8 410 8 410 8 355 8 355 8 410 8 410 0 0 0 0 0 0 1 467 1 470 16 470 1 467 1 470 13 802 79 305 79 308 91 218 75 805 79 308 94 744 76 791 67 891 55 138 49 509 60 091 51 349 1 000 1 000 1 687 2 000 2 000 0 9 551 8 859 8 638 9 377 9 918 10 127 14 622 14 622 35 622 14 625 15 247 37 622 180 269 170 680 190 616 149 316 164 564 193 842 16 284 15 600 16 600 15 600 16 600 16 600 72 766 11 100 11 100 11 100 12 870 9 300 110 000 0 80 000 0 0 35 500 18 845 18 096 18 095 18 095 17 753 18 349 550 15 850 2 250 750 15 850 750 0 22 000 0 34 000 15 000 0 24 971 18 300 11 500 16 116 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 159 000 382 000 425 000 382 000 302 000 210 000 75 300 456 000 492 688 510 000 336 000 498 000 0 0 2 720 0 0 2 718 870 555 1 322 096 1 459 059 1 349 447 1 111 206 1 223 804

40 126 22 335 12 967 8 410 0 1 470 85 308 51 547 0 7 875 17 987 162 717 16 600 9 128 0 18 095 2 111 11 257 17 000 0 130 000 370 000 0 949 378

40 126 22 338 12 970 8 410 0 1 470 85 314 54 190 0 9 310 18 622 167 436 16 600 72 769 0 18 095 8 750 0 15 000 0 134 270 336 640 0 986 557

448 206 261 953 155 607 100 810 0 74 966 1 041 542 709 344 7 687 115 190 249 857 2 115 933 196 884 254 533 225 500 217 603 63 861 84 257 173 887 0 2 284 270 3 187 128 10 874 11 373 431

0

0

410 168

332 016

155 172

162 098

0

169 300 43 170

57 858

165 300 43 190

0

169 300 43 170

0

169 380 43 189

400 243

260 997

207

6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi hitelképességét bemutató táblázat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

ezer Ft-ban 2011. évi

Illetékek Helyi adók 1 114 500 Gépjárműadó 200 000 Kamatbevételek 5 640 Bírság 8 500 Osztalék bevételek Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bevét 143 650 Egyéb sajátos bevételek 135 500 Saját bevételek (1.+...+8.) 1 607 790 Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+…+20.) 10 874 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 10 874 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20. sorok után 55 825 Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) 66 699 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 1 078 764 kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) 0 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után 29 592 Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 29 592 (25.+35.+36.) Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 27,43

208 7. sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek I. Folyamatban lévő projektek: Szentesi Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ady Endre u. 10. épület felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Intézmények fűtéskorszerűsítése I. Folyamatban lévő projektek: II. Benyújtott és elbírált pályázat Szarvasi úti kerékpárút II. Benyújtott és elbírált pályázat összesen: III. Benyújtott, el nem bírált pályázat Városközpont rehabilitáció Klauzál utcai Óvoda felújítása Koszta József Ált. Iskola felújítása Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) III. Be nyújtott el nem bírált pályázat összesen: IV. Még be nem nyújtott pályázatok: Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítása Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út, Csongrádi út, Wesselényi út, Jókai utca) Ipartelepi út melletti kerékpárút IV. Még be nem nyújtott pályázat összesen: Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen (I.+II.+III.+IV.) :

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás

Terv évben

További években

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP Norvég

1 410 0 15 425 33 873 10 712 164 853 0 226 273

2 347 804 1 714 44 103 84 005 173 854 141 922 448 749

3 757 804 17 139 77 976 94 717 338 707 141 922 675 022

0 0 0 0 0 0 0 0

KÖZOP

81 411 81 411

22 089 22 089

103 500 103 500

0 0

DAOP DAOP KEOP HURO

747 463 200 000 110 418 818 157 1 876 038

236 711 64 537 5 811 35 812 342 871

984 174 264 537 116 229 853 969 2 218 909

0 0 0 0 0

DAOP DAOP DAOP

725 000 725 000 118 331 13 148 76 500 13 500 919 831 751 648 3 103 553 1 565 357

1 450 000 131 479 90 000 1 671 479 4 668 910

0 0 0 0 0

209 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz:

2009. évi 2010. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

3 093 211 3 115 999 1 617 104 1 417 704 0 449 062 575 562 102 101 32 468 880 1 880 5 262 358 5 143 613 15 037 59 265 5 277 395 5 202 878 94 171 203 777 5 371 566 5 406 655

- működési bevételek 63 398 - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások 155 362 - felhalmozási és tőke bev. 364 605 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 18 377 - támogatásértékű bevételek 4 695 082 Költségvetési bevételek össz: 5 296 824 - pénzmaradvány 326 401 Összesen: 5 623 225 - hitel 1 798 740 Fejlesztések, felújítások 7 421 965 Mindösszesen: 12 793 531

56 798 23 377 189 538 146 381 5 163 353 5 579 447 215 356 5 794 803 2 952 891 8 747 694 #########

4.

3 613 708 2 099 934 640 646 629 57 706 2 437 6 421 054 594 864 7 015 918 7 015 918

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

5.

6.

3 201 360 1 456 985 0 539 523 40 462 2 300 5 240 630 15 222 5 255 852 360 782 5 616 634

3 209 062 1 456 984 0 426 323 40 462 2 300 5 135 131 54 222 5 189 353 159 690 5 349 043

102 276 77 500 77 500 12 000 17 814 17 814 137 568 154 284 294 191 294 191 9 875 152 622 152 622 998 503 3 507 040 3 507 040 1 414 506 4 049 167 4 049 167 186 207 1 600 713 4 049 167 4 049 167 1 206 402 1 975 221 1 975 221 2 807 115 6 024 388 6 024 388 9 823 033 11 641 022 11 373 431

Teljesítés %-a

Megnevezés

(5./3.) (6./3.) 7.

8.

102,74 102,99 102,77 102,77 93,74 124,62 122,34 101,89 25,68 101,02 177,05 103,88

9.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

74,07 124,62 122,34 99,84 91,49 99,74 78,37 98,93 Működtetés összesen:

2009. évi 2010. évi eredeti eredeti várható előirányzat teljesítés 10.

11.

12.

2011. évi terv "A"

2011. évi terv "B"

13.

14.

Teljesítés %-a (13./11.) (14./11.) 15.

16

2 035 836 633 409 1 757 609 146 750 233 378 257 079 26 475 281 030

2 019 419 512 041 1 861 787 175 800 224 715 358 031 61 294 193 568

2 302 938 2 055 460 574 569 524 124 2 381 611 1 953 500 219 182 226 884 267 159 231 774 279 541 375 531 82 109 37 445 0 211 916

2 038 712 519 790 1 899 146 196 884 229 603 254 533 36 488 173 887

101,78 102,36 104,93 129,06 103,14 104,89 61,09 109,48

100,96 101,51 102,01 111,99 102,18 71,09 59,53 89,83

5 371 566

5 406 655

6 107 109

5 349 043 103,88

98,93

136,45 136,45 - 2009. évi terv 7 421 965 76,20 76,20 - 2010. évi terv 8 747 694 - I/A. fejezet 155,21 155,21 - I/B. fejezet 104,26 104,26 - II. fejezet 67,92 67,92 - III. fejezet 72,57 72,57 - IV. fejezet 0,00 0,00 - V. fejezet 69,88 69,88 - VI. fejezet 66,89 66,89 - külső finanszírozás (hiteltörlesztés) 68,87 68,87 Fejlesztések, felújítások 7 421 965 8 747 694 82,24 80,35 Mindösszesen: 12 793 531 14 154 349

5 616 634

1 299 197 1 144 193 1 144 193 202 630 202 630 2 243 358 2 243 358 1 858 518 1 858 518 281 140 281 140 263 983 263 983 19 692 19 692 10 874 10 874 1 299 197 6 024 388 6 024 388 7 406 306 11 641 022 11 373 431

68,87 82,24

68,87 80,35

210 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés

2011. évi

Megnevezés

2011. évi

terv "A" terv "B" terv "A" Bevételek Kiadások - intézményi működési bevételek 1 225 271 1 232 973 - személyi juttatások 2 055 620 - működési költségvetés 1 147 771 1 155 473 - működési költségvetés 2 055 460 - fejlesztési költségvetés 77 500 77 500 - fejlesztési költségvetés 160 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 071 403 2 071 403 - munkaadót terhelő járulékok 524 163 - működési költségvetés 2 053 589 2 053 589 - működési költségvetés 524 124 - fejlesztési költségvetés 17 814 17 814 - fejlesztési költségvetés 39 - működési célú támogatás 1 456 985 1 456 984 - dologi kiadások 2 022 083 - működési költségvetés 1 456 985 1 456 984 - működési költségvetés 1 953 500 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés 68 583 - támogatásért. műk. bev. 539 523 426 323 - támog ért. kiad., speciális támogatások 602 415 - működési költségvetés 539 523 426 323 - működési költségvetés 602 415 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 40 462 40 462 - műk. c.pénzeszk.átad. 219 774 - működési költségvetés 40 462 40 462 - működési költségvetés 219 774 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 2 300 2 300 - műk. c.kölcsönök 215 916 - működési költségvetés 2 300 2 300 - működési költségvetés 4 000 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék 211 916 - működési költségvetés 211 916 - fejlesztési költségvetés Műk.c. költségvetési bevételek: 5 335 944 5 230 445 Műk.c. költségvetési kiadások: 5 639 971 - működési költségvetés 5 240 630 5 135 131 - működési költségvetés 5 571 189 - fejlesztési költségvetés 95 314 95 314 - fejlesztési költségvetés 68 782 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások - hitel 360 782 159 690 - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 - működési költségvetés 360 782 159 690 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 15 222 54 222 - működési költségvetés 15 222 54 222 - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek: 376 004 213 912 Finanszírozási kiadások 0 - működési költségvetés 376 004 213 912 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0 0 - fejlesztési költségvetés 0 Működési célú bevételek összesen: 5 711 948 5 444 357 Működési célú kiadások összesen: 5 639 971 - működési költségvetés 5 616 634 5 349 043 - működési költségvetés 5 571 189 - fejlesztési költségvetés 95 314 95 314 - fejlesztési költségvetés 68 782 - fejlesztési célú támogatás 0 0 - felhalmozási kiadások 3 188 085 - működési költségvetés - működési költségvetés 4 445 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés 3 183 640 - felhalmozási és tőke bev. 294 191 294 191 - felújítási kiadások 2 284 270 - működési költségvetés 0 0 - működési költségvetés 33 000 - fejlesztési költségvetés 294 191 294 191 - fejlesztési költségvetés 2 251 270 - támog.ért.felhalmozási c. bev. 3 507 040 3 507 040 - fejl. ÁFA befizetés 62 787 - működési költségvetés 0 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 3 507 040 3 507 040 - fejlesztési költségvetés 62 787 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 131 842 131 842 - támog ért. kiad. felhalm. célra 225 500 - működési költségvetés 0 0 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 131 842 131 842 - fejlesztési költségvetés 225 500 - kölcsönök visszatérülése 20 780 20 780 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 63 861 - működési költségvetés - működési költségvetés 8 000 - fejlesztési költségvetés 20 780 20 780 - fejlesztési költségvetés 55 861 - felhalm. c.kölcsönök 80 257 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 80 257 - hitel kamat 85 417 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 85 417 Felhalm.c. költségvetési bevételek: 3 953 853 3 953 853 Felhalm.c. költségvetési kiadások: 5 990 177 - működési költségvetés 0 0 - működési költségvetés 45 445 - fejlesztési költségvetés 3 953 853 3 953 853 - fejlesztési költségvetés 5 944 732 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások - hitel 1 975 221 1 975 221 - hitel visszafizetés 10 874 - működési költségvetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 975 221 1 975 221 - fejlesztési költségvetés 10 874 - pénzmaradvány 0 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek: 1 975 221 1 975 221 Finanszírozási kiadások: 10 874 - működési költségvetés 0 0 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 1 975 221 1 975 221 - fejlesztési költségvetés 10 874 Felhalmozási célú bevételek 5 929 074 5 929 074 Felhalmozási célú kiadások összesen: 6 001 051 - működési költségvetés 0 0 - működési költségvetés 45 445 - fejlesztési költségvetés 5 929 074 5 929 074 - fejlesztési költségvetés 5 955 606 Bevételek összesen 11 641 022 11 373 431 Kiadások összesen 11 641 022

terv "B" 2 038 872 2 038 712 160 519 829 519 790 39 1 967 729 1 899 146 68 583 451 417 451 417 217 603 217 603 177 887 4 000 173 887 173 887 5 373 337 5 304 555 68 782 0

0 0 0 5 373 337 5 304 555 68 782 3 187 128 3 488 3 183 640 2 284 270 33 000 2 251 270 62 787 62 787 225 500 0 225 500 63 861 8 000 55 861 80 257 80 257 85 417 85 417 5 989 220 44 488 5 944 732 10 874 10 874

10 874 0 10 874 6 000 094 44 488 5 955 606 11 373 431

211 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Összesen:

2011. évi prémium évek alapján engedélyezett átlag engedélyezett 35,75 56,00 24,25 1,00

74,50 70,00

1,00 1,00

52,00 35,81 34,54 70,65

3,00 2,00 1,00

29,36 42,50 31,00 11,00 23,86 30,06 22,75 2,00 52,00 136,00 59,88 107,98 1,00 14,50 1 015,39

2,00 11,00

212 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés

2010/2011.

2011/2012. tanév

Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Köz Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

12,00 44,00 43,00 40,00 26,94 26,40 54,65 24,36 22,36 293,71

12,00 44,00 43,00 40,00 26,94 26,40 54,65 24,36 22,36 293,71

213 9/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként Megnevezés

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Összesen:

Engedélyezett álláshely állandó időszaki részfoglalkozású főfoglalkozású 35 1 56 24

74 67

1 6

52 34 29 70

3 10 1

24 39 33 11 23 28 20 2 52 134 59

6

9 1 1 2 5 4

4 1

106 1

4

14 985

1 54

6

214 9/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatánál 2011. évben megvalósuló közfoglalkozatás éves létszámelőirányzata (fő) Megnevezés

2010. évi átlag 2011. évi tény engedélyezet átlag

I. Napi 4 órás foglalkoztatás - 95%-os támogatás - legalább 2 havi, legfeljebb 4 havi foglalkoztatás II. Napi 8 órás foglalkoztatás - 70%-os támogatás legalább 2 havi, legfeljebb 11 havi foglalkoztatás - 95%-os támogatás, 12 havi foglalkoztatás

410

65,0

31

28,4

3

1,5

444

94,9

324

III. Közfoglalkoztatás szervezők - 75%-os támogatás, 6 havi foglalkoztatás - 75%-os támogatás, 12 havi foglalkoztatás

2

IV. Közmunka - 90%-os támogatás, 5 havi foglalkoztatás

69

V. Közhasznú foglalkoztatás - 75%-os támogatás, 5 havi foglalkoztatás Összesen:

9 404

215 10. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím I. II. III. IV.

V. VI. VII. VIII. IX. X.

Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1. Kertvárosi Óvoda 2. Központi Óvoda 3. Deák Ferenc Általános Iskola 4. Klauzál Gábor Általános Iskola 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 6. Koszta József Általános Iskola 7. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hagversenyközpont 8. Családsegítő Központ 9. Bölcsőde 10. Hajléktalan Segítő Központ 11. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 12. Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal 1. Sportközpont Központi kezelésű fejlesztési feladatok

216 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg: 1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként, 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésről szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel, 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat működési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban, 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként, sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt 1/d. jogcímenként, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményi, továbbá Hivatal, valamint a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt 2. jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési, a céljellegű, a kiemelt állagmegóvási önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó 2/a. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel, 2/b. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel, 3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, a tartalék előirányzatot külön tételben, az önállóan működő intézmények és a kiemelt jogcímenkénti bontásban, 3/a. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal kiadásait szkfeladatonként, 3/b. sz. mellékletben a cél- és általános tartalék részletezését célonként, 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen, 3/d. sz. mellékletben a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen, sz. mellékletben a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által végzett önkormányzati tulajdonú 3/e. ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerűen, 3/f. sz. mellékletben az egyes kiemelt gazadásgmarketing, idegenforgalmi feladatokat, 4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként, pályázati forrás megjelölésével, 5. sz. mellékletben a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként, a becsült inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követő 2 év adataival számítottan, 5/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintő fizetési kötelezettség és lejárati idő feltüntetésével,

217 5/b. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejárati idejének feltüntetésével, 5/c. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével, 6. sz. mellékletben az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban, 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, 7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás megjelölésével úgy, hogy tartalmában megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek előirányzatai, 8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelő tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerűen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a működési, illetve fejlesztési előirányzatok szerinti bontásban 9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önállóan működő és gazdálkodó, illetve önálló működő bontásban, önállóan működő és gazdálkodó intézményre összesítve, 9/a. sz. mellékletben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszámát intézményenként és tanévenként, 9/b. sz. mellékletben a z önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett álláshelyeinek számát intézményenként, 9/c. sz. mellékletben a közfoglalkoztatás keretében engedélyezett létszámkeretet, 10. sz. mellékletben az önkormányzat címrendjét kell bemutatni. Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/c., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelőző két év eredeti előirányzatait, valamint a tárgyévet megelőző év várható teljesítési adatait.