SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. január-februárban
Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 15-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, a 2013. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottakat, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakat, továbbá a költségvetéssel összefüggő egyéb jogszabályokat figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete széleskörű és több fordulós egyeztetésekre alapozva elkészült. Kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.
Szentes, 2013. február 01.
Szirbik Imre
2
SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA
3
Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása 2001.01.01. 2002.01.01. 2003.01.01. 2004.01.01. 2005.01.01. 2006.01.01. 2007.01.01. 2008.01.01. 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2012.01.01
31 865 31 621 31 409 31 148 30 839 30 551 30 362 30 092 29 800 29 610 29 375 29 100
32 000 31 500 31 000 30 500 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 2001.01.01.
2004.01.01.
2007.01.01.
2010.01.01
Születések, elhalálozások alakulása
Születések
Születések 2011.
2009.
2007.
2005.
2003.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001.
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Születések Halálozások 256 381 269 372 246 394 250 400 251 362 246 300 255 363 204 362 255 363 210 374 205 418 187 353
Halálozások
Korösszetétel változása (fő)
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
0-17 éves 6561 6414 6275 6169 5982 5790 5684 5227 5452 5263 5099 4962 4816
18-59 éves 19068 18925 18804 18613 18447 18303 18161 17628 17775 17563 17403 17200 17045
60 év felett 6493 6526 6542 6627 6719 6746 6706 7507 6865 6974 7108 7213 7239
35000 30000 25000 20000
60 év felett (fő) 18-59 éves (fő)
15000
0-17 éves (fő) 10000 5000 0 2000.
2002.
2004.
2006.
2008.
2010.
2012.
4
Szentes Város Képviselő-testületének bizottságai
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr .Demeter Attila Tagok: Antal Balázs Tibor Bujdosó Tamás Krausz Jánosné Dr. Kormányos József Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnök: Hevesi-Tulipán Edit Tagok: Móra József Varga Árpád Horváth István Halmai János Károly Bozó Zoltán Gerendi Norbert
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnök: Dr. Chomiak Waldemar Tagok: Krausz Jánosné Ollai Istvánné Szabó Zoltán Ferenc Gondiné Ollai Katalin Pásztor Antal Dr. Papp Zoltán
Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnök: Horváth István Tagok: Antal Balázs Tibor Sipos Antal Varga Árpád Szeleczkei Antal Zoltán Törőcsik Zoltán Barát László
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Móra József Tagok: Hevesi-Tulipán Edit Halmai István András Ollai Istvánné Dr. Rébeli-Szabó Tamás Takács László Bocskay Csaba
5 Az Önkormányzat intézményei gazdálkodási jogkörük szerint
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
Önállóan működő intézmények
Gondozási Központ
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
Városi Intézmények Gazdasági Irodája
• • • • •
Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ
Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum
Központi Gyermekélelmezési Konyha
Városellátó Intézmény
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati feladatok
Sportközpont
6
Az Önkormányzat jelentősebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes-Terv Kft. 45% Pendola-Szentes Kft. 10% Szentes SPA&Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft 39%
Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek
Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes Városi Szolgáltató Kft. 100% Szentes Víz Kft. 100% Városi Könyvtár Nkkft. 100% Szentesi Üdülőközpont Nkft. 49%
7
Előzmények Az önkormányzatok feladatai között a gazdálkodás szervezése során meghatározó szerepe van a költségvetés elkészítésének. Az ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, melyben a település lakosságának képviselői - a Képviselő-testület - a költségvetési rendeletben egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükségletek kielégítésének mértékét. A dokumentum megalkotásához szükséges előkészítő munkát már 2012. évben is a 2012. január 1-től bekövetkezett jogszabályi változások miatt a nagyfokú bizonytalanság jellemezte, ami a 2013. évi költségvetés kidolgozása során tovább fokozódott. Az önkormányzatokat feladat és finanszírozási, valamint a szabályozás oldaláról érintő változások által meghatározott feltételek jelentős mértékben megváltoztak, az anyagi lehetőségek nagymértékben csökkentek. Az állam és az önkormányzatok közötti feladatátrendeződés költségvetési hatásának megismerése időben elhúzódott, a forráselvonás mértéke meghaladja az önkormányzati feladatok csökkenése miatti kiadások összegét, ezért a jogszabályi előírások betartása még inkább nehéz feladat elé állította a tervező munka folyamatában résztvevő szakmai előkészítőket. A költségvetés megalapozásához elengedhetetlenül szükséges helyi döntések ugyan időben megszülettek, viszont a teljesen új alapokra helyezett központi források konkrét közlése késett, ami az egyeztető tárgyalások időben történő elkezdését, majd a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges intézkedések megtételét nagymértékben akadályozta. A költségvetés előkészítése az előzőek, illetve a feladatátrendeződés miatt a korábbi évektől lényeges eltérően, nagyon sok bizonytalansági tényező által befolyásoltan indult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet megelőzően beterjesztette a Képviselőtestület elé azokat az önálló rendelet-tervezeteket, melyek a költségvetésben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításokat tartalmazták. Az önkormányzat saját bevételei tekintetében meghozott döntések az előző évekhez viszonyítva többletbevételt eredményeztek, viszont negatív hatásként érvényesült az önkormányzat ármegállapító tevékenységének szűkítése és folyamatos korlátozása. A 2013. évi költségvetést megalapozó költségvetési koncepcióban prognosztizált számadatok a fentiek miatt lényegesen nem változtak, a jogi szabályozás módosulása, a központi költségvetésből származó bevételek radikális csökkenése miatti forrás kiesés továbbra is komoly egyensúlyi problémákat okoz a költségvetésben. A források szűkülése miatt a tervezés és a gazdálkodás mozgástere minimálisra csökkent, mivel a feladatellátás feltételeinek előírások szerinti teljesítésével összefüggő költségek ellentételezésére már alig van lehetőség. A fentieket figyelembe véve a tervező munka fontos alapelve továbbra is - a reálisan felmért, és teljesíthető bevételek számbavétele és tervezése, - kiadási oldalról a feladatellátás szempontjából alapvetően szükséges kiadások meghatározása volt.
8
Általános értékelés Az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervjavaslatának kidolgozása folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladatellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő kérdések pénzügyi vonatkozásának tisztázása, megbízható információk időben történő rendelkezésre bocsátásának elhúzódása a tervező munkát akadályozták. Együttvéve a forráscsökkenés, a feladatátrendeződés, jogszabályi változások az előkészítés során mindenképpen a szigorúbb követelményeket érvényesítő, körültekintő, több fordulós, széleskörű egyeztetéseken alapuló szempontok figyelembe vételét tették szükségessé. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása a működési költségvetésben - a tervezés alapelveit messzemenően figyelembe vevő - az intézményi tervjavaslatokban kidolgozott számadatok, valamint az előző évi pénzmaradvány várható összegének számításba vételével az első fordulót követő tárgyalások után is jelentős mértékű (több mint 70 millió Ft) forráshiány mutatkozott. A feszültséget tovább fokozta a beruházások, fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósításához szükséges bevételek és kiadások közötti egyensúlytalanság. Mivel a szabályok alapján a 2013. évi költségvetésben forráshiány nem tervezhető, többszöri egyeztetésre volt szükség ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelő és az önkormányzat 2013. évi működését minimális szinten biztosító költségvetés előterjeszthető legyen. Minden területen megtörténtek azok a részletekbe menő egyeztetések, melyek a hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodás eredményeit feltárva a forráshiány megszüntetését célozták amellett, hogy a feladatellátási kötelezettség teljesíthető legyen, az ellátási színvonal érzékelhetően ne romoljon. A takarékossági intézkedési tervekben megfogalmazottak eredményeként a működési költségvetés egyensúlya ugyan biztosítható, azonban minden területen egész évi kiemelt feladat a tervezett intézkedések következetes végrehajtása mellett az ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése. Amennyiben az önkormányzatnak év közben feladattal nem terhelt többlet bevétele keletkezik, úgy lehetőség nyílhat az intézmények részére az intézkedési tervben foglalt takarékoskodási kényszer enyhítésére, illetve feloldására. A felhalmozási költségvetésben megmutatkozó feszültségek, forrásszerzési korlátok az adósságkonszolidációs eljárás befejeződésével, illetve a hitel lehetőségek bővülésével, továbbá a jelen időszakban nem ismert helyi tartalékok feltárásával enyhülhetnek.
BEVÉTELEK INDOKLÁSA Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2013. évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A 2013. évtől átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott. Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe.
9
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó önkormányzati feladatok tekintetében a forrásszabályozás is megváltozott, új finanszírozási struktúra került kialakításra, ami elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől. A beruházási, fejlesztési feladatok finanszírozásában lényegi és meghatározó változás, hogy a külső, illetve hitelforrások nagysága korlátozottan és szigorú szabályokhoz kötötten vehető igénybe. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek főösszege 8.628.747 eFt, ami az előző évi eredeti előirányzathoz képest 848.334 eFt-al növekedett. A működési költségvetés bevételeiben a helyi intézkedések, díjemelések hatása nem érzékelhető a nagy volumenű központi költségvetésből származó bevételek elvonása, illetve az állam fenntartásába kerülő intézmények miatt. A fejlesztésekre fordítható bevételek nagysága a pályázati források, illetve a hitel lehetőségek függvénye.
A költségvetési bevételek változása ezer Ft-ban 2010. évi
Megnevezés 1.
2.
2011. évi
2012. évi
2013. évi terv
4.
5.
eredeti előirányzat 3.
Változás %-a 3./2. 6.
4./3. 7.
5./4. 8.
Helyi bevételek
2 828 825
2 872 280
3 121 843
3 631 156
101,54
108,69
116,31
Állami hozzájárulás
2 240 942
2 260 573
2 286 210
1 251 371
100,88
101,13
54,74
Egyéb külső forrás
5 927 914
4 105 667
2 428 922
3 823 996
69,26
59,16
157,44
Hitel
3 156 668
2 141 141
977 158
1 012 491
67,83
45,64
103,62
14 154 349
11 379 661
8 814 133
9 719 014
80,4
77,46
110,27
összesen:
16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000
Hitel
8 000 000
Egyéb külső forrás
6 000 000
Helyi bevételek
Állami hozzájárulás
4 000 000 2 000 000 0 2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
10
A helyi bevételek között a működési bevételek (szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó díjak, áfa bevételek, visszatérülések, kamat stb) a helyi adók, a bérleti díjak, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és az előző évi pénzmaradvány várható összege került megtervezésre. A tervjavaslatban számításba vett előirányzatok - az ÁFA bevételek kivételével - nem érik el az előző évi mértéket, mivel a díjemelések nem kompenzálják az állami fenntartásba kerülő intézmények miatti kiesést. Az áfa bevételek nagymértékű növekedését az adózási szabályokkal összefüggésben az évek közötti eltolódás, illetve a 2013. évre tervezett szennyvízkezelő beruházás miatti áfa visszatérülés okozza. Az állami hozzájárulásokból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében 1.034.839 eFt-tal csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. Az egyéb külső források között veszi figyelembe a tervjavaslat a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételeket, illetve az átvett pénzeszközöket. Az előirányzat növekedés az előző évihez képest jelentős, mivel 2013. évi tervben olyan nagy beruházások szerepelnek, mint a Városközpont rehabilitáció, a szennyvízkezelő építése.
A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban Megnevezés 1.
2010. évi
2011. évi
2012. évi
2.
eredeti előirányzat 3.
2013. évi terv
4.
5.
Változás %-a 3./2. 6.
4./3. 7.
5./4. 8.
Működési bevételek
1 173 336
1 250 787
1 377 373
1 965 642
106,6
110,12
142,71
Helyi adók, bírságok
1 059 000
1 114 500
1 291 400
1 324 700
105,24
115,87
102,58
Egyéb sajátos bevételek
140 600
135 500
137 900
138 833
96,37
101,77
100,68
Felhalmozási és tőkejell. bev.
167 388
294 191
244 508
113 337
175,75
83,11
46,35
13 880
23 080
14 100
10 868
166,28
61,09
77,08
Kölcsönök visszatér. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány összesen:
203 777
165 920
115 356
81,42
69,53
2 952 891
1 975 221
861 802
1 012 491
66,89
43,63
117,49
274 621
55 502
56 562
77 776
20,21
101,91
137,51
5 985 493
5 014 701
4 099 001
4 643 647
83,78
81,74
113,29
100% Pénzmaradvány
80%
Felhalmozási célú hitel
60%
Működési célú hitel
40%
Felhalmozási és tőkejell. bev.
Kölcsönök visszatér. Egyéb sajátos bevételek Helyi adók, bírságok
20%
Működési bevételek 0% 2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
Állami forrásból származó bevételek
11 ezer Ft-ban 2010. évi
2011. évi
Megnevezés
2012. évi
eredeti előirányzat 1.
Változás %-a
2013. évi terv
3./2.
4./3.
5./4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
SZJA helyben maradó része
295 379
268 572
240 234
90,92
89,45
Jövedelemkülönbség mérséklése
339 459
326 517
254 847
96,19
78,05
Gépjárműadó
180 000
200 000
200 000
77 170 111,11
100,00
38,59
Környezetvédelmi bírság
1 500
1 500
1 500
35 900 100,00
100,00
2393,33
Egyéb bírság
6 900
7 000
7 000
5 500 101,45
100,00
78,57
Lakosságszámhoz kötött
80 352
110 658
124 908
137,72
112,88
Feladatmutatóhoz kötött
1 090 529
1 084 335
960 486
99,43
88,58
Átengedett központi adók, bírságok
Működési célú támogatások
Központosított előirányzatok Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás
1 132
12 823
16 800
31 606
123 623
188,13
391,14
1 025
1 034
1 341
100,88
129,69
227 866
229 351
100,65
Kötött feladatfinanszírozás Működés összesen:
1 119 978 2 240 942
2 260 573
1 913 939
1 251 371 100,88
84,67
65,38
101,13
54,74
Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások
372 271
Felhalmozás összen. Mindösszesen
0
0
372 271
2 240 942
2 260 573
2 286 210
0 1 251 371 100,88
Központosított felhalm.tám.
2 500 000
Kötött feladatfinanszírozás
2 000 000
T űzoltóság működtetéséhez támogatás
1 500 000
Szociális feladatok támogatása
1 000 000
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz
500 000 0
Központosított előirányzatok Feladatmutatóhoz kötött
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év Lakosságszámhoz kötött
12
Egyéb külső forrásból származó bevételek ezer Ft-ban 2010 évi
Megnevezés 1.
2.
Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bev. Működési célra átvett pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államkötvény értékesítés
2011. évi
2013. évi terv
2012. évi
eredeti előirányzat 3.
558 761
426 323
5 180 154
3 507 040
10 598
40 462
156 251
131 842 4 105 667
4.
Változás %-a 3./2. 6.
5.
175 926
4./3. 7.
121 030
76,30
522 934
67,70
450
381,79
5./4. 8.
41,27
68,80
259,27
0,43
2 148 092 3 179 582
84,38 1629,29
148,02
2 428 922 3 823 996
69,26
157,44
104 904
22 150
összesen:
5 927 914
59,16
6 000 000 5 000 000 4 000 000
Államkötvény értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszk.
3 000 000
Működési célra átvett pénzeszk. Támogatásértékű felhalmozási bev.
2 000 000
Támogatásértékű működési bev.
1 000 000 0 2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
A működési költségvetés bevételei 2010 évi Megnevezés 1.
- költségvetési bevételek - belső finanszírozás bev. - külső finanszírozás bev. összesen:
I.
2011. évi
2012. évi
eredeti előirányzat 2.
3.
4.
Változás %-a
2013. évi terv
3./2.
4./3.
5./4.
5.
6.
7.
8.
5 143 613
5 135 131
4 869 762 4 047 210
99,84
94,83
59 265 203 777
55 502 165 920
77 776
93,65 81,42
69,53
5 406 655
5 356 553
99,07
93,07
115 356 4 985 118 4 124 986
83,11
82,75
Működési bevételek
¾ Az intézményi működési bevételek 2013. évre tervezett előirányzatában az előző évhez képest csökkenés mutatkozik, ami a feladat átrendeződés miatti bevételkiessel, illetve a gyermekélelmezésben részvevő létszám változásával van összefüggésbe.
13
¾ Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a terv a helyi adókból beszedhető bevételekkel, az átengedett központi adókkal és díjakkal, a Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati bérlakások lakbér bevételével és a nem lakáscéljára hasznosítható ingatlanok bérleti díjával számol. Helyi rendelettel egyrészt vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), másrészt kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó) valamint helyi iparűzési adó vezethető be. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adótörvény által megengedett adónemek közül 1993. március 01-től a helyi iparűzési adót, 1996. január 01-től a magánszemély kommunális adóját, 1998. január 01-től az idegenforgalmi adót, 2000. január 01-től pedig az építményadót vezette be. 2011. január 01-től került fel az adónemek sorába az ideiglenes tevékenység után fizetendő iparűzési adó. 2013. évre vonatkozóan elsősorban helyi rendeleti szinten történtek olyan módosítások, adómérték emelések, amelyek az egyes adónemekben bevételi növekményt jelentenek. A mérték módosítások tárgyi adókban, így építményadóban és magánszemély kommunális adójában történtek. E bevételek nagyságrendjének prognosztizálása az adótárgyak állományának állandósága miatt viszonylag egyszerű, kockázatot az adóalanyok fizetőképessége, (melyet nagymértékben befolyásol a gazdasági környezet) fizetési hajlandósága és a behajtási tevékenység eredményessége jelenthet. Az önadózásos adónemek esetében (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) a tervezési kockázat sokkal nagyobb, mivel az önadózás során maguknak az adóalanyoknak is többnyire csak az adóév végével áll rendelkezésre összegzett adat. Fontos tervezési szempont az az évek során bebizonyosodott tény is, hogy minden erőfeszítés ellenére, az adómérték emelés első évében a beérkező adó az elvárható összeg alatt realizálódik. El kell telnie 1-2 évnek, amíg a bevétel a megfelelőnek mondható szintre beáll, az adózók az értesítések, felszólítások, esetlegesen behajtási cselekmények hatására „megszokják”, elfogadják és teljesítik is az emelt összeggel kiszabott adóterhet. A fenti okok miatt a tervezés során csak a biztonsággal beszedhető adóbevétellel szabad számolni, figyelembe véve a 2013. évre prognosztizált 6,2-6,5%-os infláció és 1,6%-os tervezett gazdasági növekedés hatását is. Az építményadóról szóló 36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész, az adó alanyai így többnyire vállalkozók, vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete. Az építményadó mértékének meghatározása során a település két zónára tagolódik. Az I. zónába a kereskedelmi és ipari övezetben elhelyezkedő - a rendelet megalkotása utáni időszaktól létrehozott - új épületek kerültek besorolásra. Az adó mértéke igen alacsony, szinte jelképes 20 Ft/m2, abból a megfontolásból, hogy az új munkahelyeket teremtő vállalkozások számára kedvezőbb adózási feltételeket biztosítva ösztönözze azok betelepülését, tevékenységük beindítását. A II. zóna tartalmaz minden más a város illetékességi területéhez tartozó ingatlant, ahol az adó mértéke a korábbi 550,- Ft/m2-ről 600 Ft/m2-re emelkedett, megtartva az első 30 m2 után fizetendő 0 Ft-os adókulcsot.
14
2012. évben olyan beruházás, mely az adótárgyak összes alapterületét, így az adóalapot 2013. évre érezhető módon növelné nem történt, ezért a számítás kiinduló alapja a 2012. évben teljesült bevétel volt, korrigálva az egyszeri bevételek összegével. A tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalkozások likviditási helyzete nagymértékben befolyásolja a beszedhető adó összegét, a behajtás során pedig arra, hogy a vállalkozások működőképességét az adó megfizetése ne veszélyeztesse, tevékenységük ne lehetetlenüljön el, megtartva így azt az adózó bázist, amely által a szükséges forrás egyrésze a költségvetéshez megteremthető. Mindezek alapján a 2013. évi biztonsággal beszedhető építményadó bevétel a tervjavaslatba 143.000 eFt összeggel került beépítésre. A Magánszemély kommunális adójában az adó tárgya a település illetékességi területén lévő lakás, beépítetlen belterületi földrészlet, bérleti jog, illetve a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján az adó mértéke belterületen a korábbi 5.000,-Ft-ról 6.000,-Ft-ra emelkedett évenként és adótárgyanként. A külterületi ingatlanokat terhelő adó továbbra is 3.500,-Ft/év. 2013. január 01-től belép egy új adómérték, a korábban belterületként adóztatott, de a központi belterülettel közvetlen kapcsolatban nem álló egyéb belterületek – Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu – esetében, ahol az adómérték a korábbi 5000,-Ft-ról 4.500,-Ft-ra mérséklődik. Ez a változás az érintett területeken elhelyezkedő ingatlanok alacsony száma és a csökkentés alacsony összege miatt jelentős bevételi elmaradást a költségvetésben nem eredményez. 2012. év végén 15637 adótárgy szerepelt a nyilvántartásban, a kivetett éves adó összege átszámolva a 2013. évi adómértékekkel 59.296 eFt. 237 adózó esetében lejár az az 5 éves mentességi időszak, melyet a városi csatornahálózat kiépítéséhez való hozzájárulás miatt vehettek igénybe ezen adóalanyok, ami 1.074 eFt bevétel növekedést eredményez. Ugyanakkor a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre 237 fővel növekszik, a miattuk kieső adóbevétel 1.139 eFt. E két tétel közel azonos összegű, így egyik jogcímen bekövetkező változás sem befolyásolja számottevően az elérhető bevétel nagyságát. Fontos azonban figyelembe venni, hogy az adó mértékének változása évében a bevétel elmarad a szokásostól, így annak megtérülése 95%-os szintnél magasabban nem várható, ezért a 2013. évre tervezhető kommunális adó bevétel 56.000 eFt lehet. Idegenforgalmi adót a városban legalább egy vendégéjszakát eltöltő vendég fizet. Az adó mértéke minden megkezdett éjszaka után 300,-Ft/fő. 2013. évre jelentős szálláshelybővülés nem várható, így az éves előirányzat összege a tárgyévet megelőzővel azonos, 5.700 eFt. A helyi iparűzési adó 1993. március 01-napjától került bevezetésre. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő, aki a település illetékességi területén jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt. rendelete alapján az adó mértéke 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások, alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Egy adott év helyi iparűzési adóból származó bevétele
15
• • • •
egyrészt az előző évi adókülönbözet elszámolásából (május 31.), másrészt a folyó évi előlegre teljesített befizetésekből (március 15. és szeptember 15.), harmadrészt a feltöltési kötelezettségre (december 20.) befolyó pénzekből, illetve a múlt évi hátralékok behajtásának eredményéből tevődik össze.
A legbizonytalanabb tétel, mint minden évben, a feltöltésre és a múlt évi hátralékokra befolyó összeg, a befizetések nagysága és a feltöltésre fizetők köre, összetétele évről-évre változik, így nehezen prognosztizálható. A tervszám megállapításakor számbavételre került a tervezés alapját adó időszak várható bevétele, a felszámolási eljárások várható eredménye, az adózó által kért előlegmódosítás tervidőszakra gyakorolt hatása, a feltöltési kötelezettségre várható összeg becsült értéke, a májusi elszámolás eredményeként jelentkező túlfizetések visszautalási igényének forrásszükséglete, a szerencsejáték és pénznyerő automatákat üzemeltetett társaságok árbevétel kiesése, illetve a gazdasági környezet vállalkozások bevételére gyakorolt várható alakulása. A 2013. évre tervezett iparűzési adó bevételből a 2013. I. félévre fizetendő - az adózó által már korábban bevallott - első félévi előleg várható összege 502.236 eFt. A 2013. II. félévi előleg összege csak becsülhető (kiinduló adat a 2012. II. félévi előleg és a feltöltés együttes összege, az előlegmódosítások és a „szerencsejátékosok” kieső előlege) 581.288 eFt. Az így kialakuló 1.083.524 e Ft-ot korrigálva a várható 1,2%-os gazdasági növekedés, illetve a tervezett infláció 6,2%-os mértékével, és figyelembe véve az előírás 95%-os megtérülési hányadát, a 2013. évi helyi iparűzési adó eredeti előirányzatának meghatározása 1.108.000 eFt összegre tehető. A pótlékok, bírságok jogcímen tervezhető bevételek nagysága mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözik. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke. A késedelmi pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, jelenleg (2*5,75% ) 11,5%. Késedelmi pótlék és bírság jogcímén a bevétel évek óta 10-14 millió forint körül mozog, ezért ennek megfelelően 2013. évre nem tervezhető több 12.000 Ft-nál. Az átengedett központi adók között az előző évben o SZJA helyben maradó rész (8%) o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA o gépjárműadó (100%) o termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója (100%) o környezetvédelmi bírság (30, illetve 100%) o szabálysértési pénz-és helyszíni bírság (100%), illetve o a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság (40%) összege volt tervezhető. Az átengedett központi adók rendszere 2013. évtől teljes mértékben átalakult. A feladatfinanszírozásra történő áttérés és az oktatási, szociális feladatok átrendeződésével a forrásátcsoportosítások következtében megszűnt az önkormányzatok személyi jövedelemadóból történő részesedése, ami az előző évben még 495.081 eFt bevételt jelentett a költségvetésben.
16
A gépjárműadó működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét törvény határozza meg, azonban az előző évek gyakorlatától eltérve - mikor is az adóévben beszedett adó 100%-ban az önkormányzati költségvetés bevételét képezte - 2013. évben a beszedésre kerülő gépjárműadó összegéből a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, „a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot”. Az adómértékek az előző évihez képest nem módosultak. A 2013. évi gépjárműadó kivetést megalapozó adatokat, a gépjárművek állományát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) minden év februárjában küldi meg az önkormányzati adóhatóságok részére, így a költségvetési tervezés időszakában a 2012. évi adatok állnak rendelkezésre. Fajta Személygépkocsi Tehergépkocsi Busz Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Utánfutó Lakókocsi Összesen
db 8082 1418 38 75 557 1408 101 6 11685
Kivetett Ft 99.415.745 54.048.600 765.360 3.710.160 3.465.770 32.609.280 542.340 51.060 194.618.315
Az éves kivetés tapasztalati adatok szerinti megtérülésével számítva a várható - még meg nem osztott bevétel - nem több mint 191.606 eFt, melyből a központi költségvetést 60% (114.436 eFt) illeti, így az önkormányzati költségvetésben tervezhető 2013. évi gépjárműadó összege 77.170 Ft. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó éves bevételének összege 2003. óta minimális összegű. A hatályos SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség feltételei fennálljanak – a bérlet időtartama legalább 5 éves - ezért ebben az adónemben 2013. évben bevétellel nem lehet számolni. A költségvetési törvény 33.§ (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerint a települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének pedig 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A fenti jogszabály 33. § (1) bekezdése c), illetve d) pontja alapján a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252.§ (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára, vagy valamely
17
alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot, amennyiben az önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította. A költségvetési törvény 33.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által a kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege a települési önkormányzatot illeti meg. A fenti bírság bevételek tervezésének alapja az előző évek tapasztalati adata. Az egyéb sajátos bevételek között a talajterhelési díj, illetve az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek kerültek megtervezésre. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlan tulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Az egységdíj az előző években alkalmazott mérték tízszerese, 1200 Ft/m3, melyet további 1,5-szeres szorzó terhel a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 1.800,-Ft a fizetendő díj mértéke. Az emelés hatása 2013. évben jelentkezik először. A Képviselő - testület a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.01.) számú rendeletét módosító 25/2012. (VI.08.) számú rendeletével - könnyítve a díjfizetésre kötelezettek helyzetét - számos mentességi lehetőséget teremtett, így a lakossági kibocsátó a törvény szerint meghatározott eseteken túl mentesül a talajterhelési díj fizetése alól, ha a talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves átlagban a havi 5 m3-t és • a bevallással érintett évben a fogyasztási helyen állandó bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezők 1 főre eső havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, • a fogyasztó a fogyasztási helyen egyedül él, ott más személy sem bejelentett állandó lakcímmel, sem bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik, havi jövedelme nem haladja meg a bevallás évében a nyugdíjminimum kétszeresét, vagy • a fogyasztási helyen bejelentett állandó lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek mindegyike betöltötte a bevallással érintett évet megelőző évben 70. életévét. Ezek a mentességi szabályok viszonylag nagy adózói létszámra lesznek érvényesek, tehát a beszedhető díj összege az előző évihez viszonyítva előreláthatóan jelentősen nem emelkedik. Ugyanakkor a tervszám kialakítása során figyelembe kell venni még azt is, hogy a rákötési lehetősséggel többnyire olyan ingatlantulajdonosok nem éltek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, tőlük a díj összegét is egyre nehezebben lehet beszedni. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által az önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából beszedni tervezett összeg 2013. évben is tartalmazza a hátralékos állomány miatti bevétel kiesést, így a költségvetés e jogcímeken az előző évi várhatóhoz viszonyítva mintegy 11.000 eFt-tal kevesebb bevétellel számolhat. II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak korábbi évekkel történő összehasonlítása a szabályozó, illetve finanszírozási rendszer teljes átalakítása miatt nem lehetséges. A feladatalapú finanszírozás megjelenésével megszűntek az előző években
18
felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások, új jogcímek jelentek meg, melyekhez rendelt támogatási összegek sok esetben statisztikai adatszolgáltatáson alapulnak, beszámolók adattartalma szerint kerültek megállapításra és minden esetben felhasználási kötöttség mellett illetik meg az önkormányzatot. A rendelet-tervezet 1/a. számú melléklete a változást jól szemlélteti, melyből az is megállapítható, hogy 2013. évben összességében ezeken a jogcímeken is jelentős mértékű forráskieséssel kell számolni. A 2012. évi normatív támogatásokhoz viszonyítva a közoktatásban a támogatás mértéke 184.982 eFt csökkenést mutat, ami részben a megnövekedett állami fenntartói szerepvállalás, részben az új alapokra helyezett finanszírozási rendszer következménye. Az önkormányzatnál maradó óvodai feladatellátást finanszírozó óvodapedagógusok bértámogatása, a működési támogatás, a gyermekek kedvezményes étkeztetése magasabb összeggel támogatott az előző évinél. A gyermekétkeztetés területén viszont új szabály, hogy az önkormányzat köteles biztosítani a közigazgatási területén minden gyermeknek az étkeztetését. Így nemcsak az önkormányzat által működtetett intézményekbe járó gyermekek étkeztetése a feladat. A kedvezményes étkeztetésre jogosultak költségeit a támogatás közel fedezi, viszont jelentős terhet ró a költségvetésre a rezsiköltség, amit senki nem fizet meg az önkormányzat része. További problémát jelent az intézményekbe más településekről bejáró gyermekek étkeztetésével kapcsolatos rezsiköltség kiesése, amit ugyan az önkormányzat az élelmezést igénybevevő gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól kérhet, de a megfizetésre kevés a garancia. A szociális feladatok ellátását a központi költségvetés az előző évinél összességében 62.090 eFt-tal magasabb összeggel támogatja, ami elsősorban az intézményesített feladatok támogatottságában jelenik meg. Az önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezete központosított előirányzatként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen 5.075 eFt, az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen 7.747 eFt összeggel számol. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának feltételeit a költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza, e szerint 2012. évhez képest jelentős változásként jelenik meg egy új központi költségvetésben biztosított támogatási forma a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében. Ugyanakkor viszont megszűnik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása. Az új kiegészítő támogatási formát a költségvetési törvény előírásai szerint év közben a helyi önkormányzatok kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzetben igényelhetik. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek E jogcímen a működési költségvetés bevétellel nem számol. IV. Támogatásértékű bevételek Ezen a bevételi főcsoporton belül, támogatásértékű működési bevételként veszi számításba a tervjavaslat az egészségügyi alapellátás működtetéséhez OEP által biztosított összeget a 2012. évi szinten, valamint számol a múzeum feladatellátásához kapcsolódóan a becsült támogatási összeggel, továbbá a közös feladatellátáshoz a települések által fizetendő hozzájárulással. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök tervszáma a rendezvényekhez a tervezési időszakban ismert szponzori támogatások összegét tartalmazza.
19
Működési körben felhalmozási célra átvett pénzeszközzel a költségvetés nem számol. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése A terv a Panel-program keretében nyújtott, továbbá a lakáshoz jutás támogatásaként megállapított kamatmentes kölcsönök visszatérüléséből számításba vehető bevételt a felhalmozási feladatok bevételeként veszi számításba. VII. Belső finanszírozás bevételei Az önkormányzat költségvetési rendelete a működést érintően 77.776 eFt előző évi szabad pénzmaradvánnyal számol. VIII. Külső finanszírozás bevételei jogcímen a terv előirányzatot nem tartalmaz, mivel a működési kiadások fedezetéül hitel, illetve forráshiány a költségvetésben nem tervezhető.
A felhalmozási költségvetés bevételei A felhalmozási célt szolgáló bevételek között jelennek meg a költségvetésben a vagyonhasznosításból származó bevételek és ezekhez kapcsolódóan a számviteli előírások alapján figyelembe vehető ÁFA bevételek, a sajátos működési bevételek, a fejlesztések megvalósításához elnyert támogatásértékű, illetve átvett pénzeszközök kategóriájába tartozó pályázati támogatások, valamint a finanszírozási műveletek bevételei (hitelek), továbbá az adósságszolgálati kötelezettségek forrásai. I. A fejlesztésekhez kapcsolódó működési bevételeket a terv a megkötött szerződések alapján veszi figyelembe, ami a Szentes Víz Kft üzemeltetésébe átadott létesítmények, a termál kertészet önkormányzati tulajdonú területek, továbbá a megépült Ipari Park csarnok bérbeadásából, valamint ezen bevételekhez kapcsolódó Áfa bevételekből és visszatérülésekből tevődik össze. Kamat bevételként az előző év tapasztalati adatai alapján a kötvényhez kapcsolódó óvadéki betét kamatát veszi figyelembe a költségvetési javaslat. Környezetvédelmi bírság jogcímen a Szentes Víz Kft által befizetett bírság - jogszabály alapján az önkormányzatot megillető - 30%-ával számol a költségvetés. II. Támogatásértékű felhalmozási bevételként figyelembe vett 376.381 eFt a Klauzál utcai óvoda, valamint a szennyvíztelep rekonstrukcióhoz, az ivóvíz minőség javító program keretében megvalósuló beruházáshoz, továbbá a Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése jogcímen megítélt bevétel. III. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek között tervezett 3.122.582 eFt a DAOP, KÖZOP, KEOP, HURO, TIOP pályázatok keretében megvalósítani tervezett alábbiakban részletezett beruházások részbeni fedezetét képezi. - Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés- bérbeadható üzemcsarnok építés, - Városközpont rehabilitáció, - Klauzál utcai Óvoda felújítása, Ipartelepi út melletti kerékpárút építés, - Szarvasi úti kerékpárút építés, - Szennyvízkezelő építés, - Strandfejlesztés, - Hátrányos helyzetű emberek életkörülményei javítását szolgáló eszközök beszerzése (jelzőkészülékek),
20
-
Hajléktalan Segítő Központ, éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása. V. Belső finanszírozás körébe tartozó bevétellel a terv nem számol, mivel az előző évi gazdálkodással kapcsolatban a felhalmozási költségvetést illető szabad pénzmaradvány nem várható. VI. Külső finanszírozási műveletek bevételei között, mivel a tervezett és folyamatban lévő beruházások kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben tudják finanszírozni, így a Képviselő-testület által korábban engedélyezett MFB hitelkeretek, valamint a piaci kamatozású hitel - összességében 1.012.491 eFt - igénybevételével számol éves szinten a terv. Az 5000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok adósságrendezése előre láthatóan valamikor az év második felében zárulhat le. Jelen időszakban nincs pontos információ arra, hogy az önkormányzat korábbi években felvett hitelek állományából melyik elem és milyen konstrukcióban kerül rendezésre, ezért a számított 345.263 eFt adósságszolgálati kötelezettségek forrásait a költségvetésben szükséges biztosítani, melynek részleteit az 1/d számú melléklet tartalmazza. A források között szereplő adósságkonszolidáció jogcímen figyelembe vett 138.105 eFt összeg alapja a kötvény, MFB hitel, a piaci kamatozású hitel 2013. évi tőke és kamat törlesztő részletének, valamint a jelenleg folyamatban lévő „adósságmegújító hitel” indikatív ajánlat alapján számított 2013. évet terhelő kamatfizetési kötelezettség 40%-a. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKLÁSA Az éves költségvetési javaslat kidolgozása folyamatában egyre inkább érzékelhető volt a tartalékok kimerülése, a korlátozottan rendelkezésre álló források és szükségletek közötti feszültség, az ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek, a folyamatos és biztonságos működőképesség megőrzéséhez reálisan indokolt keretek meghatározásának nehézsége. Az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 904.881 eFt-tal növekedett, ami a fejlesztési és működési költségvetés arányában - a fejlesztés javára - történő eltolódással hozható összefüggésbe. A kiemelt előirányzatok változását bemutató alábbi táblázat számadataiban nagymértékű változás figyelhető meg, ami a feladatátrendeződések, jogszabály módosulások, illetve a pályázati lehetőségek hatását mutatja.
Az önkormányzati szintű kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása adatok ezer Ft-ban 2010. évi
Megnevezés 1. személyi juttatások munkaadói jár. és szociális hozzájár. adó
2.
2011. évi
2012. évi
eredeti előirányzat 3.
2 021 659 512 586
4.
2013. évi terv 5.
2 038 872 1 902 440 1 296 434 519 829
495 602
337 904
Változás %-a 3./2. 6.
4./3. 7.
5./4. 8.
100,85
93,31
68,15
101,41
95,34
68,18
21
dologi kiadások
2 000 376
2 116 179 2 314 920 2 021 893
105,79
109,39
87,34
egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra
175 800
196 884
177 500
153 500
111,99
90,15
86,48
358 031
254 533
6 464
260 790
71,09
2,54
4034,5
átadott pénzeszközök működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra
221 215
223 833
152 464
158 303
101,18
68,12
103,83
11 531
225 500
189 964
1955,6
84,24
421 621
63 861
503 070
791 678
15,147
787,76
157,37
felújítás
3 682 850
2 284 270
887 743 1 172 395
62,02
38,86
132,06
intézményi beruházás, felhalmozás
4 531 911
3 187 128 1 840 850 3 238 645 1164837
57,76
175,93
hiteltörlesztés adott kölcsönök
9 701
10 874
42 140
210 508
112,09
387,53
499,54
13 500
84 257
35 665
14 000
624,13
42,33
39,25
kötelező tartalék
55 090
tartalék
193 568
összesen
174 921
210 211
2,83 62 964
14 154 349 11 380 941 8 814 133 9 719 014
90,37 120,174 80,41
77,45
29,95 110,27
személyi juttatások munkaadói jár. és szociális hozzájár. adó
2013. év
dologi kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra
2012. év
átadott pénzeszközök működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási c. átadott pénzeszközök felhalmozási célra
2011. év
felújítás intézményi beruházás, felhalmozás hiteltörlesztés
2010. év
adott kölcsönök kötelező tartalék
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
tartalék
A tervező munka teljes folyamatában a forráshiány nélküli működési költségvetés kidolgozása, a folyamatban lévő beruházások folytatásához az anyagi feltételek biztosítása volt a fő cél, mindamellett, hogy a feladat rendszer teljes átalakításának, a finanszírozási feltételek gyökeres megváltoztatásának hatásaival is számolni kellett. Az előirányzatok kialakítása során jelentős problémákat okozott az önkormányzat saját forrásainak korlátozottsága, az állami fenntartásba kerülő intézmények kiadásait meghaladóan a központi források drasztikus csökkenése, a külső források igénybevételének szigorítása, az adósságrendezéssel kapcsolatos bizonytalanság, valamint az előző évek forráshiányával összefüggő hátrányok ledolgozása, továbbá az egyes területeket érintő jogszabályi előírások betartásából következő többletek kezelése. A fentiek miatt az önkormányzati költségvetési tervjavaslatot megalapozó előkészítés többfordulós egyeztetéseket, a takarékossági intézkedések folytatását igényelte. Az
22
önkormányzat feladatait érintő átrendeződés megkövetelte az intézményhálózat szervezeti rendszerének felülvizsgálatát is, melynek alapján megállapításra került, hogy a korábbi takarékossági intézkedések hatásaként a rendszer átalakítása jelentős megtakarítási lehetőséget nem jelent. Megtörtént a kötelező és önként vállalt feladatok felmérése, a korábbi döntéseken alapuló, illetve az időközben felmerülő fejlesztési igények számbavétele is. A források ismeretében azonban fontossági sorrend alapján határt kellett szabni és előtérbe kellett helyezni az ellátási kötelezettség lehetőség szerinti teljesítését. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Az önkormányzat működési kiadásainak főösszegét tekintve a 2012. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 894.562 eFt-os csökkenés tapasztalható, ami főként az intézményi feladatátrendeződés, az önkormányzat fenntartásából állami fenntartásba kerülő intézmények kiadásainak, a Járási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerülete megalakulásának a következménye. Az önkormányzat fenntartásában maradó intézményhálózat működtetésével kapcsolatban felmért, az intézmények által egységes elvrendszeren, feladatalapon kidolgozott intézményi tervjavaslatokban szereplő, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi szükségletek az első körben 2013. évben is meghaladták tervezhető bevételek mértékét, ezért minden területen többfordulós egyeztetésekre került sor, és az egyensúly biztosítása érdekében takarékossági intézkedések kidolgozására volt szükség, melynek eredményeként a működési költségvetés forráshiány nélkül kerülhetett megtervezésre. Az intézményi működési kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés
2011. évi eredeti
2012. évi
teljesítés
várható
2 038 712 519 790
583 406
dologi kiadások
1 899 392
2 374 222
egyéb támogatások
196 884
299 042
182 500
315 612
153 500
támog.ért.kiad.
254 533
184 967
14 464
234 798
260 790
átadott p.e.műk.c., kölcsön
235 833
295 000
152 464
228 504
164 052
33 000
57 829
34 430
6 506
7 558
3 488
114 490
intézményi beruházás, felhalmozás kötelező tartalék tartalék Összesen:
1 902 440 2 097 362
terv
személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó
felújítás
2 283 504
eredeti
2013. évi
495 602
1 295 153
540 459
337 593
1 972 337 2 167 499
1 843 376
56 902 55 090
174 921 5 356 553
210 221 6 192 460
5 019 548 5 647 642
62 964 4 124 986
A tervjavaslatban szereplő előirányzatok minden területen feszítettek, viszont felelős gazdálkodással, a takarékossági intézkedési tervek következetes végrehajtásával az önkormányzat kötelező és tervben szereplő önként vállalt feladatai elláthatók. Továbbra is figyelembe veszi a költségvetés a szakmai előírásokból következő feltételek biztosítását, a munkavállalók részére korábbi években nyújtott nem kötelező juttatások fedezetét és nem
23
számol létszám leépítéssel. Az önkormányzat bevételeinek központi forrásokból származó lényeges csökkenése miatt viszont a nem kötelező jellegű támogatások mérséklése vált szükségessé, így nem tudja finanszírozni a korábban megszokottak szerinti feltételek mellett a kedvezményes létesítményhasználatok kiadásait, és még egy sor olyan igényt nem tud kielégíteni, ami a kötelező feladatellátáshoz nem kapcsolódik és esetleg év közben felmerül. Az önkormányzati szolgáltatások díjának nagyrészét minden igénybe vevőnek meg kell fizetni ahhoz, hogy 2013. évben az önkormányzat fizető és működőképességét megőrizhesse, a költségvetés egyensúlyát biztosítani tudja. Az intézményi szintű személyi juttatások és járulékai együttes összegének aránya az összes intézményi kiadásokon belül 47,8%-ról 39,6%-ra (8,2%-kal) csökkent. Az e jogcímeken tervezett 2013. évi előirányzat 765.296 eFt-os csökkenése a korábbi intézmény átszervezések, az önkormányzat és az állam közötti feladat megosztás, illetve a Járási Hivatal megalakulásával összefüggésben a Hivatal létszámának nagymértékű csökkenésével hozható összefüggésbe, mindamellett, hogy a költségvetés tartalmazza a 2013. évi minimálbérre való kiegészítések fedezetét is. A 2013. évi költségvetésben a bérkompenzáció hatása nem került megtervezésre, mivel az ezzel kapcsolatos fedezetet az állami költségvetés év közben biztosítja. A közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadások szintén a későbbiek folyamán kerülnek figyelembe vételre, mivel jelen időszakban a Start mintaprogram, illetve a hagyományos típusú hosszú távú foglalkoztatás keretében tervezett programra a szerződéskötés nem történt meg. A saját erő fedezetét a szociális kiadások tartalmazzák. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2013. évre nem változott, a tervezett előirányzat alapja a személyi juttatások között figyelembe vett összeg. A dologi kiadások tervezett előirányzataiban tapasztalható csökkenés nagyobb része az intézmények fenntartó váltásával, kisebb része a tervezett takarékossági intézkedések végrehajtásával hozható összefüggésbe, azzal, hogy a terv számol a gyermekétkeztetés területén jelentkező többlet ellátási kötelezettségek teljesítésével is. A közüzemi díjak számításba vett összege a feladatellátáshoz igazodik, de nem tartalmaz az intézményi költségvetésekben előirányzatot az év közben jelentkező áremelésekre. A szolgáltatási díjak tervezett összege a 2012. évi áremelések hatását veszi figyelembe. Az egyéb támogatások soron a költségvetés a szociális támogatásokkal számol. Az ellátásokra fordítható keret feladatonkénti részletezését a 2/a számú melléklet tartalmazza. A tervadatok és az előző évek összehasonlító adatai megbontva, az előírásokat figyelembe véve a Hivatal, illetve a címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jelennek meg úgy, hogy míg a Hivatal költségvetését érintő támogatások esetében csak a saját erő, az önkormányzat költségvetésében (a juttatásokhoz nem kapcsolódik központi támogatás, mivel nem kötelező juttatás) az adatokban a teljes támogatási összeg jelenik meg. A 2013. január 1-jétől az állami fenntartó központ fenntartásába került köznevelési intézmények fenntartása tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás alapján az Önkormányzat által - 2013. január 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra - megfizetendő hozzájárulás havi összege 21.525 eFt, ennek megfelelően a költségvetésben éves szinten, állami feladatként elkülönítve 258.300 eFt került megtervezésre a támogatásértékű működési célú kiadások között. Felújítás jogcímen tervezett összeg a Szentes Városi Szolgáltató Kft ingatlankezelési terve szerinti munkák fedezetét tartalmazza.
24
Az önkormányzati szintű cél-, illetve általános tartalék a címrend szerinti önkormányzat költségvetésében jelenik meg, melynek feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok felhasználása a különböző területeken az alábbiakban részletezett ellátási kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé:
½ Városüzemeltetés¾ A városüzemeltetési feladatokhoz szükséges forrásokat továbbra is a Városellátó Intézmény költségvetése tartalmazza. Az önkormányzat szűkülő forrásai miatt ezen a területen is szigorú takarékossági intézkedések megtételére került sor. A tervezéskor figyelemmel kellett lenni a meglévő humán erőforrások és technikai eszközök ésszerű munkaszervezéssel történő foglalkoztatására, törekedve a lakosság elvárásainak való megfelelés megtartására. Az intézmény költségvetési előirányzataiból azonban nem tükröződik vissza a takarékossági intézkedések hatása, mivel a tevékenységéhez kapcsolódó egyes feladatok esetében jogszabályi változások miatt jelentős a többletkiadások mértéke. A kötelező feladatok ellátására összességében 627.459 eFt előirányzat került megtervezésre, míg az önként vállalt feladatok finanszírozásához 55.295 eFt került számításba vételre. A takarékossági intézkedések elsősorban a nem kötelező feladatok ellátását érintették, valamint a munkaszervezés javítását, továbbá a bevételek fokozását célozták. Az előző évi személyi juttatások előirányzatához képest megmutatkozó 13.955 eFt növekmény a többségében minimálbérért dolgozó munkavállalók 2013. január 01-től felemelt minimálbér összegét tartalmazza. A dologi kiadások tervezett előirányzatában jelenik meg az üzemanyag áremelkedés, illetve a hulladékkezeléssel kapcsolatosan bevezetett járulék miatti fizetési kötelezettség teljesítésének fedezete. A költségvetés - a megszorítások ellenére - biztosítja a feladatellátás alapvető feltételeit, így az utak, hidak, járdák fenntartásához, a parkfenntartási, a köztisztasági feladatok, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek ellátásához, a csapadékvíz csatornák fenntartásához és üzemeltetéséhez, a fizető parkolók üzemeltetéséhez, az állategészségügyi feladatok ellátásához, a kézbesítői hálózat működéséhez, a ravatalozók, a Tiszai Partfürdő, az Apponyi téri zöldségpiac és a Villogó utcai piac üzemeltetéséhez alapvetően szükséges költségvetési forrásokat.
½ Szociális ellátások¾ A Járási Hivatalok kialakítása a feladatmegosztás kapcsán a szociális ellátás területét is érintette, melynek költségvetési hatását az előző évek adataival történő összevetés kapcsán figyelembe kell venni. Az időskorúak járadéka, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványok kiállítása 2013. január 1-jétől már a járási hivatalok feladatkörébe tartozik. Feladatmegosztás kapcsán szétválasztásra került a közgyógyellátás, valamint az ápolási díj megállapítása.
25
Az alanyi jogon járó közgyógyellátás és ápolási díj a járási hivatalokhoz került, míg a méltányosságból adható ugyanezen támogatások az önkormányzat hatáskörében maradtak. Ez a feladatátrendeződés kismértékben érinti a költségvetést, mivel az alanyi közgyógyellátás után eddig sem kellett az önkormányzatnak térítést fizetni, fizetési kötelezettség – a megállapított gyógyszerköltség 30%-ának biztosítása – a továbbiakban is az önkormányzatot terheli. A szociális ellátások megállapításának jogszabályi hátterét a költségvetés készítésének időszakában nem érintették változások, így a 2012. évi rendelkezések figyelembevételével lehet számolni. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum 2013. évben sem változott, 28.500,-Ft. 2012. évben több ellátás esetében év közben is változtak a jogszabályi rendelkezések, amelyek nagymértékben befolyásolták a tervezett források felhasználását. 2013-ra vonatkozóan már ezeknek a változásoknak a számításba vételével kerültek tervezésre az ellátásra fordítható kiadások. A rendszeres szociális segélyek esetében a tavalyi évben meg kellett szüntetni az addig megállapított 55. életévüket betöltött aktív korú személyek segélyét, és foglalkoztatást helyettesítő támogatást kellett részükre megállapítani. Rendszeres szociális segélyre a későbbiek során a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül lesznek jogosultak. A 2013. évi terv már a jelenleg érvényes rendelkezések figyelembevételével számol. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők esetében a fő törekvés az, hogy minél többen bekerüljenek a közfoglalkoztatási programokba, így a segélykifizetés csökkenthető legyen. A lakásfenntartási támogatások esetében megszűnt a helyi támogatások lehetősége, ennek ellenére nem csökken az igénylők száma, de az újonnan bevezetett normatív lakásfenntartási támogatás jogszabályi keretei egyre inkább csak a minimális összegű (háztartásonként 2.500,Ft) segély megállapítására adnak lehetőséget. Az adósságcsökkentési támogatás vonatkozásában is a szociális törvény 2012. évi módosítása hozott drasztikus változást. A régi szabályozás értelmében, ha az igénylő együttműködött és teljesítette kötelezettségeit, akár félévente fordulhatott segítségért lakással kapcsolatos kiadásai rendezéséhez. Ez a lehetőség módosult negatív irányba oly módon, hogy együttműködés esetén is csak két év múlva, együtt nem működés esetén pedig csak négy év múlva fordulhat adósságcsökkentési támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. A tervezésnél az új rendelkezések kerültek figyelembe vételre. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, felnőttek átmeneti segélyére folyamatos az igény. E támogatási formák keretében van mód a rászorulók részére élelmiszer, ruhanemű, napközi térítés, tüzelő, gyógyszer, vagy más, előre nem látható kiadáshoz támogatás nyújtására. A méltányosságból adható ápolási díjra is folyamatos az igény a gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozók ellátásához, ugyanúgy, mint a temetési segély, vagy a nagymértékben és folyamatosan növekvő számú köztemetés esetében. Köztemetéseknél törekvés, hogy
26
lehetőség szerint az olcsóbb, hamvasztásos temetésekre kerüljön sor, figyelemmel arra is, hogy a hozzátartozók a sírokat sok esetben nem gondozzák. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást igénylők száma sem csökken, a támogatás összegét az Egészségbiztosítási Pénztár, mint szakhatóság állásfoglalása határozza meg, amely után a teljes támogatás 30%-kát kell az önkormányzatnak térítésként kifizetni. A 2013. 01. 17. napján kiadott tájékoztató alapján a következő változások lépnek életbe a közfoglalkoztatási törvényben: • Fizetés nélküli szabadság engedélyezése (90 napnál rövidebb, de minimum 3 napos, határozott idejű munkaviszony létrejötte esetén a munkáltató fizetés nélküli szabadságot engedélyez a közfoglalkoztatottnak). • Állásidő bevezetése (ha külső körülmények miatt, - pl. időjárás -, a munkavégzés nem valósul meg, a munkavállalót bérpótlék illeti meg, melynek minimum összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás napi összegével, azaz 760.- Ft/nap). • Közfoglalkoztatási szerződés módosítása (várandós közfoglalkoztatott egészségi állapotának megfelelő munkakör biztosítása. A módosítás nem haladhatja meg a 12 hónapot, és nem biztosít programok közötti átjárhatóságot) • A közfoglalkoztatási bérek változása: Havi nettó közfoglalkoztatási bér 8 órás foglalkoztatás esetén: 49.453,- Ft 6 órás foglalkoztatás esetén: 37.089,- Ft Havi nettó garantált közfoglalkoztatási bér 8 órás foglalkoztatás esetén: 63.404,- Ft 6 órás foglalkoztatás esetén: 47.553,- Ft Havi nettó közfoglalkoztatási munkavezetői bér 8 órás foglalkoztatás esetén: 54.398,- Ft 6 órás foglalkoztatás esetén: 40.799,- Ft Havi nettó közfoglalkoztatási garantált munkavezetői bér 8 órás foglalkoztatás esetén: 69.744,- Ft 6 órás foglalkoztatás esetén: 52.308,- Ft • Állásidőre számított napi bér: 760,- Ft Változatlan szabályozás, hogy a közfoglalkoztatási bért heti részletekben kell kifizetni. A közfoglalkoztatottat megillető szabadság évi 20 munkanap. Előzetes információk szerint az önkormányzat továbbra is két közfoglalkoztatási formában foglalkoztathatja a munkanélkülieket, a támogatás mértékében sem lesz változás. 1. Hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás 2013. évben tervezett foglalkoztatás a hagyományos, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében a napi 6 órás, 5 hónapos időtartamú, elsősorban alacsony iskolai végzettségűek részére. Előzetes igényfelmérés alapján ebben a formában 79 főt kívánnak foglalkoztatni az intézmények. Pályázó: Önkormányzati intézmény Foglalkoztató: Önkormányzati intézmény Napi munkaidő: 6 óra Időtartam: 2 x 5 hónap
27
Támogatás mértéke: bér- és járulékköltség 70%-a Eszközbeszerzés: nem támogatott Havi bruttó bér: - közfoglalkoztatási bruttó bérminimum időarányos része 56.625 Ft/fő/hó + 13,5% járulékköltség (48 fő foglalkoztatása, főleg takarítói, köztisztasági és parkgondozói, konyhai kisegítői feladatok ellátására), - közfoglalkoztatási bruttó garantált bérminimum időarányos része 72.600 Ft /fő/hó + 13,5% járulékköltség (31 fő foglalkoztatása, főleg irodai kisegítői, karbantartói és asszisztensi feladatok ellátására). Bérfizetés módja: a bérek kifizetése kizárólag heti kifizetési formában történhet Elszámolás a Munkaügyi Központtal: havonta, utólag A hagyományos, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében a napi 8 órás, 10 hónapos időtartamú foglalkoztatással az előzetes igényfelmérés alapján 51 főt kívánnak foglalkoztatni az intézmények. Pályázó: Önkormányzati intézmény Foglalkoztató: Önkormányzati intézmény Napi munkaidő: 8 óra Időtartam: 10 hónap Támogatás mértéke: bér- és járulékköltség 70%-a Eszközbeszerzés: nem támogatott Havi bruttó bér: - közfoglalkoztatási bruttó bérminimum időarányos része 75.500 Ft/fő/hó + 13,5% járulékköltség (24 fő foglalkoztatása, főleg takarítói, köztisztasági és parkgondozói, konyhai kisegítői feladatok ellátására), - közfoglalkoztatási bruttó garantált bérminimum időarányos része 96.800 Ft /fő/hó + 13,5% járulékköltség (27 fő foglalkoztatása főleg irodai kisegítői, karbantartói és asszisztensi feladatok ellátására). Bérfizetés módja: a bérek kifizetése kizárólag heti kifizetési formában történhet Elszámolás a Munkaügyi Központtal: havonta, utólag Megmarad a Munkaügyi Központ kiemelt döntési, koordináló szerepe, mely a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. Szentes várost érintően a közfoglalkoztatottak támogatására a Munkaügyi Központ kapja meg a felhasználható keretösszeget, ennek függvényében dönt a foglalkoztatható létszámról. Az előzetes felmérések alapján az év során az önkormányzati intézmények 130 fő foglalkoztatására nyújtottak be igényt. A foglalkoztathatók létszáma a Munkaügyi Központ döntésétől függ. Az igényfelmérésben nem szerepelnek az állami fenntartású intézmények (általános iskolák, szakszolgálat, kollégium). A foglalkoztatás az intézmények többségében várhatóan 2013. március 01. napjával kezdődik és az intézmények többségében 2013. november 30. napjával ér véget. A munkavállalókat a Munkaügyi Központ közvetíti a munkáltatókhoz, majd a közfoglalkoztató utalja be foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatra. Az alkalmassági vizsgálat költsége a jogszabályi változás miatt nagy valószínűséggel a foglalkoztatót terheli. A támogatási szerződést a Munkaügyi Központ a foglalkoztatókkal köti meg. A munkáltató finanszírozza a bér- és járulékköltségeket és a 70%-os támogatást utólag igényelheti vissza a Munkaügyi Központtól. Az elszámoláshoz igazolni kell a kifizetést, csatolni kell a bérjegyzéket és a jelenléti ívet is.
28
2. Start mintaprogram Ez a program a hátrányos helyzetű kistérségek települései számára pályázható lehetőség, melyre Szentes város határidőben benyújtotta pályázatait, döntés azonban még nem született. A programok indítása leghamarabb 2013.03.01-től várható. A nyertes projektek támogatottsága a jelenlegi információk szerint 100%-os, támogatási feltétel, hogy az egy főre számított havi bruttó költség ne haladja meg az előírt keretösszeget. Ebbe az összegbe kell beszámítani a havi bér + 13,5% járulékköltséget, a projektek megvalósításához szükséges eszköz és anyagköltséget. Preferáltak a kézi munkát és a nagyobb létszámot alkalmazó projektek. Az önkormányzat által pályázott programok 1. Belvíz-elvezetési program: Feladatok: mirhók szintezése, Nagyvölgy csatorna szintezése, önkormányzati erdők sorápolása. Foglalkoztatottak száma: 5 fő brigádvezető, 57 fő segédmunkás Pályázó: Szentes Város Önkormányzata Foglalkoztató: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Napi munkaidő: 6 óra Időtartam: 2013. 03. 01.-2013. 07. 31. Támogatás mértéke: bér- és járulékköltség 100%-a Eszköz és anyagköltség: 100%-ban támogatott Havi bruttó bér: - közfoglalkoztatási bruttó bérminimum 56.625,-Ft/fő/hó + 13,5% járulékköltség , - közfoglalkoztatási bruttó garantált bérminimum 72.600,- Ft /fő/hó + 13,5% járulékköltség. Várható a program átírása a minimálbérek növekedése miatt. Az előzetes tárgyalások alapján lehetséges 2 fő adminisztrátor és 1 fő munkavezető foglalkoztatása is. Bérfizetés módja: a bérek kifizetése kizárólag heti kifizetési formában történhet Elszámolás a Munkaügyi Központtal: havonta, utólag 2. Téli közfoglalkoztatási program: Feladatok: intézmények belső karbantartása, felújítása, utcabútorok festése, javítása, téli köztisztasági feladatok ellátása. Foglalkoztatottak száma: 35 fő szakmunkás, 30 fő segédmunkás Pályázó: Szentes Város Önkormányzata Foglalkoztató: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Napi munkaidő: 8 óra Időtartam: 2013. 02. 01.-2013. 04. 30.; 2013.10. 01.- 2013. 12. 31. Támogatás mértéke: bér- és járulékköltség 100%-a Eszköz és anyagköltség: 100%-ban támogatott Havi bruttó bér: - közfoglalkoztatási bruttó bérminimum 75.500,-Ft/fő/hó + 13,5% járulékköltség, - közfoglalkoztatási bruttó garantált bérminimum 96.800,- Ft /fő/hó + 13,5% járulékköltség. Bérfizetés módja: a bérek kifizetése kizárólag heti kifizetési formában történhet. Elszámolás a Munkaügyi Központtal: havonta, utólag. 3. Járda felújítási program: Feladatok: belterületi járdák felújítása, burkolat cseréje, javítása. Foglalkoztatottak száma: 6 fő szakmunkás, 8 fő segédmunkás Pályázó: Szentes Város Önkormányzata Foglalkoztató: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
29
Napi munkaidő: 6 óra Időtartam: 2013. 03. 01.-2013. 07. 31. Támogatás mértéke: bér- és járulékköltség 100%-a Eszköz és anyagköltség: 100%-ban támogatott Bér havi bruttó: - közfoglalkoztatási bruttó bérminimum 56.625,-Ft/fő/hó + 13,5% járulékköltség - közfoglalkoztatási bruttó garantált bérminimum 72.600,-Ft /fő/hó + 13,5% járulékköltség Bérfizetés módja: a bérek kifizetése kizárólag heti kifizetési formában történhet Elszámolás a Munkaügyi Központtal: havonta, utólag 4. Iratok díjmentes megsemmisítésére szervezett mintaprogram: Feladatok: önkormányzati intézményekben az iratok selejtezése, a megsemmisítésre előkészítése, a napi papírhulladék újrahasznosításra előkészítése. Foglalkoztatottak száma: 6 fő szakmunkás, 4 fő segédmunkás Pályázó: Szentes Város Önkormányzata Foglalkoztató: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Napi munkaidő: 8 óra Időtartam: a pályázati kiírás függvényében 2013. 03. 01.-2013.12.31. Támogatás mértéke: bér- és járulékköltség 100%-a Eszköz és anyagköltség: 100%-ban támogatott Havi bruttó bér: - közfoglalkoztatási bruttó bérminimum 75.500,-Ft/fő/hó + 13,5% járulékköltség , - közfoglalkoztatási bruttó garantált bérminimum 96.800,-Ft /fő/hó + 13,5% járulékköltség. Bérfizetés módja: a bérek kifizetése kizárólag heti kifizetési formában történhet Elszámolás a Munkaügyi Központtal: havonta, utólag A programokban nemcsak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak foglalkoztathatók. A start-mintaprogramban a projektek támogatottsága esetén 154 fő foglalkoztatása valósulhat meg 2013. évben. Az önkormányzati közfoglalkoztatási lehetőségeken túl országos programok is indulnak az árés belvízvédelemhez, a közutakhoz, vasutakhoz, az állami erdőterületekhez kapcsolódó feladatok ellátására, melyekről minisztériumi szinten hoznak döntést. A fentiekben részletezetteket figyelembe véve a közfoglalkoztatás költségei az alábbiak szerint kerültem figyelembe vételre a költségvetési javaslatban: A személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatai Szentes Város Önkormányzata az alábbi szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények fenntartásáról gondoskodik: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Szentes Város Bölcsődéje Szentesi Családsegítő Központ Szentes Város Gondozási Központja Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon.
Az intézmények szakmailag önállóan működnek, felügyeletüket az önkormányzati hivatal szakmai, valamint gazdasági osztálya látja el. Az intézményvezetőket Szentes Város
30
Önkormányzata Képviselő-testülete választja és nevezi ki, az intézményvezető a munkaköri leírásában tételesen megfogalmazottak szerint teljes felelősséggel tartozik az általa vezetett intézmény munkájáért. Az intézmények a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott jogerős működési engedélyek birtokában végezhetik tevékenységüket, melynek a személyi és tárgyi feltételeken túl jogszabályban meghatározott követelményei vannak. Elsődleges kritérium a feladatellátáshoz kapcsoló Szakmai Program, amit a fenntartó fogad el, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hagy jóvá. A Szakmai Program mellékletét képezi a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és sok más szakmai dokumentum. Az intézmények működését, a meglévő dokumentumok áttekintését, szükség szerinti módosítását minden évben a működést engedélyező hatóság, valamint a Szociális Bizottság is ellenőrzi, mivel Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fentiekben meghatározott hatásköreit a Szociális Bizottságra ruházta át. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmények az alábbi főbb szabályzatokkal is rendelkeznek: ¾ iratkezelési szabályzat ¾ érdek-képviseleti fórum működésének szabályzata ¾ számviteli szabályzat ¾ pénzkezelési szabályzat ¾ anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat ¾ vagyonvédelmi szabályzat ¾ munkavédelmi szabályzat ¾ tűzvédelmi szabályzat ¾ gépjármű használati szabályzat A szociális, valamint gyermekjóléti intézmények átfogóan biztosítják a jogszabályokban előírt alapellátási feladatok ellátását az alábbiak szerint: Szentes Város Bölcsődéje a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Az intézményben 10 csoportszobában összesen 120 fő kisgyermek ellátására van lehetőség. A bölcsőde az alapellátáson túl térítési díjas szolgáltatásként biztosítja a házi gyermekfelügyelet, az időszakos gyermekfelügyelet igénybe vételének lehetőségét és játszócsoportot is működtet. 2013. február 1.-től a játszócsoport délutáni időszakban is fogadja az érdeklődőket. 2012. év elején megkezdődött a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, a gyermekek elhelyezésére integrált csoportban történt. Jogszabályváltozás következtében 2013. január 1től a gyermekek fejlesztését a bölcsőde nem végezheti, ezért a fejlesztést a Rigó Alajos Általános Iskola vette át. A gyermekek fejlesztése továbbra is folyamatos és zökkenőmentes, helyileg változatlanul a bölcsődében történik. Az intézmény fenti feladatainak ellátásához a költségvetés tervezete számol az alapvető szükségletek biztosításával, figyelembe veszi a jogszabályi előírások betartásához szükséges forrásokat. A Szentesi Családsegítő Központ költségvetésében az alábbi feladatok ellátáshoz szükséges előirányzatok kerültek a költségvetésben megtervezésre:
31
A gyermekjóléti szolgálat elsődleges feladata a gyermekek mindenek felett álló érdekének védelme, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüknek, a családban történő nevelésüknek elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek megvalósítása érdekében gondozást és családgondozást végez, működteti az észlelő és jelzőrendszert, tanácsadásokat, terápiás lehetőségeket biztosít. A Képviselő-testület által engedélyezett önként vállalt feladatként a Gyermekjóléti Szolgálat speciális szolgáltatásként működteti az alábbiakat: ¾ Kórházi szociális munka, mely elsődlegesen a kórház szülészet-nőgyógyászati és a gyermekosztályán szervezett rendszeres gyermekvédelmi tevékenység. Feladata a tanácsadás és ügyintézési segítség biztosítása, továbbá a veszélyeztetett, bántalmazott gyermekek, illetve a krízishelyzetben lévő várandós és gyermekágyas anyák felkutatása és gondozásba vétele. ¾ Kapcsolattartási ügyelet biztosítása, melynek során a külön élő és elvált szülők, illetve gyermekeik, továbbá az átmeneti nevelt gyermekek és családjuk számára olyan szerződésen alapuló segítséget nyújtanak, mely a kapcsolattartásukat harmonikusabbá, minden fél részére eredményesebbé teszi. A családi konfliktusok megelőzése érdekében olyan preventív tevékenységet is végeznek, amely a bírósági, gyámhivatali és kapcsolattartási vitákat megelőzi. A családsegítés szociális, anyagi, mentálhigiénés, és életvezetési problémákat segít megoldani a szociális munka eszközeivel, például tanácsadással, ügyintézéssel, a különböző támogatások, szolgáltatások felkutatásával, illetve ezek ügyfelekhez való közvetítésével. Biztosít specifikus szolgáltatásokat is, mint például az adósságterhekkel küzdők számára nyújtott adósságkezelés, a családon belüli konfliktusokkal, párkapcsolati problémákkal küzdők számára a családterápia, a jogi tanácsadás, a speciális konfliktuskezelési módszer – a mediáció, illetve a tartós munkanélküliek számára biztosított, törvény által előírt beilleszkedési program és az ezekhez kapcsolódó csoportfoglalkozások szervezése. A tanyagondnoki szolgálat 4 körzet működtetésével a Szentes tanyavilágában élőknek nyújt segítséget mindennapi életvitelükben. A cél, hogy azok is hozzájussanak a város által biztosított szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, akik külterületen élnek, és lakóhelyük elhelyezkedése miatt csak korlátozott mértékben vagy nehézségek árán férnének hozzá. Biztosítja számukra például az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutást, postai, hivatali ügyintézést, élelmiszerhez, ivóvízhez, takarmányhoz, tüzelőanyaghoz való hozzájutást, de sok esetben egyetlen kapcsolat az ellátott és annak szűkebb,- tágabb környezete között. A népkonyhai étkeztetés keretében napi 10 adag meleg ételt biztosít azon ügyfelek számára, akiknek a legalább napi egyszeri étkezése más módon nem biztosítható. A konyhán szociális szakember segíti az ügyfeleket mindennapi életvitelükhöz kapcsolódó problémáik megoldásában, - tanácsadással, információadással,- illetve a számukra legmegfelelőbb ellátási formához való hozzájutásban. A Gyermekek Átmeneti Otthona (23 férőhely) a szülő kérelmére együttesen elhelyezi a veszélyeztetett gyermeket, szükség esetén az anyát, vagy a válsághelyzetben lévő várandós anyát, melynek célja, hogy a gyermek a kialakult problémák ellenére, továbbra is a saját családjában nevelkedhessen. Az együttes elhelyezésen túl szociális szolgáltatásaival, hivatalos ügyek intézésének segítésével, egyénre szabott bánásmóddal a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását és a hajléktalanság állapotának, a gyermek
32
veszélyeztetettségének megszüntetését segíti elő. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. A Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család) célja és feladata alapvetően megegyezik a gyermekek átmeneti otthonával azzal a különbséggel, hogy itt teljes családok elhelyezésének biztosítása a feladat. Mindkét intézménybe kizárólag a gyermeke veszélyeztetettsége okán és jogán kerülhet be felnőtt személy. A Helyettes Szülői Ellátás nem folyamatosan működő, csupán „készenlét jellegű” ellátás. A helyettes szülő a vérszerinti szülő kérésére, vagy beleegyezésével átmeneti időre a gyermeket otthonába fogadja és ott teljes körű ellátásáról gondoskodik oly módon, hogy az a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítse, és személyisége lehető legteljesebb kibontakoztatását szolgálja. Az intézmény helyettes szülői tanácsadó alkalmazásával arra törekszik, hogy elősegítse a gyermek vérszerinti családjába való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges, örökbefogadó családhoz történő elhelyezését. Szentes Városi Üdülőtábor (kőépületbe 34 férőhely, faházban 72 férőhely) elsődlegesen a város gyermekcsoportjainak és családjainak nyújt rekreációs lehetőséget. Elő- és utószezonban erdei iskolai programokkal várják a diákcsoportokat, ezen túl szakmai továbbképzéseknek és csapatépítő tréningeknek is helyet biztosítanak. A nyári időszakban az aktív pihenést előnybe részesítő gyermek és ifjúsági, valamint a felnőtt korosztály számára szerveznek tematikus és szabadidős táborokat. Az üdülőtábor önkormányzati támogatás nélkül valósítja meg feladatait. A Közösségi Tér alapvető célcsoportja Szentes város 12-29 éves korosztálya, azonban a tárgyi és személyi feltételeiben képes minden korosztály igényeinek befogadására, kielégítésére, megfelelve a multi-funkcionalitás elvének is. Az ott működő ifjúsági információs és tanácsadó iroda a gyermekeknek és a fiataloknak jogi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, továbbtanulási és munkapiaci tanácsadást biztosít. A közösségi tér alapvetően nyitott házként működik, mely állandó szolgáltatásai mellett a fiatalok, és a tevékeny helyi csoportok alulról jövő kezdeményezéseinek kíván teret, helyet és támogatást nyújtani, azaz az ott helyet kapó szolgáltatók és a teret tartalommal megtöltő csoportok száma, köre folyamatosan bővülhet, változhat. A Közösségi térhez kapcsolódik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működtetése, mely a kábítószer fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében, a Képviselő-testület 4/2001 (I.26.) KT határozatával létrehozott városi szintű koordinációs tevékenység. 2013. évben az intézményt érintő változás a módszertani gyermekjóléti szolgálat megszűnése, és egy új tanyagondnoki szolgálat beindítása. Szentes Város Gondozási Központja fő ellátási területe az idős, fogyatékkal élő, valamint pszichiátriai betegséggel küzdők megsegítése. Szociális étkeztetés keretében főképp a 65 éven felüliek, illetve az egészségi állapotuk miatt rászoruló idős személyeknek a hét munkanapjain napi egyszeri meleg ételt biztosítanak, az ételt házhoz szállítja az intézmény kettő gépjárműve, illetve tiszteletdíjas gondozók segítségével.
33
A nappali ellátás keretében az idős, a demens, a fogyatékkal élő, valamint pszichiátriai betegségben szenvedők közösségi együttlétére és nappali tartózkodására a város különböző településrészein (Kisér, Felsőpárt, Központi városrész) nyújt lehetőséget. Ezen ellátáson belül biztosított az étkezés, tisztálkodás, mosatás, de segítséget nyújtanak hivatalos ügyintézéshez, és lehetőség van szűrővizsgálatokon, különböző foglalkoztatásokon (pl. torna, előadások szervezése, kirándulás) való részvételre is. 2012. évben került bevezetésre az idős nappali ellátás keretein belül a demens ellátás. Az ellátásban részesülők foglalkoztatása során nagy hangsúlyt helyeznek a jelenlegi állapot szinten tartására, a romlás megelőzésére. Különösen az emlékezet, memória, mozgáskoordináció és koncentráció képesség fejlesztése a cél. A közösségi pszichiátriai ellátást változatlan formában az ellátott lakókörnyezetében biztosítja az intézmény. A szolgáltatás részét képezi az orvossal való kapcsolattartás, a betegségből adódó állapot változások megfigyelése, a korai figyelmeztető tünetek felismerésének elsajátítása, az ellátásban részesülők társadalmi integrációjának elősegítése. Ennek az ellátási formának a biztosítása az önkormányzatnak nem kötelező feladata, a költségeket pályázati rendszerben igényelt forrás finanszírozza. A támogatási szerződés értelmében 2014. december 31-ig az ellátáshoz szükséges forrás biztosított. A házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő idős személyek segítését szolgálja. Leggyakoribb szolgáltatások a bevásárlás, a gyógyszeríratás, az étkeztetés, a fürdetés, az ügyintézés, a környezeti higiéne biztosítása. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (nem kötelező feladat) idős és egyedülálló személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátási forma. A jelzőrendszer lényege, hogy az idős ember akkor kapja meg a segítséget, amikor arra a leginkább szüksége van. A feladatot részben pályázati pénzeszköz finanszírozza 2013. március 31-ig. A fenti feladatokat ellátó intézményt is érintették a takarékossági intézkedések, melynek végrehajtásában nehézséget jelent, hogy jogszabályváltozás miatt a munkavállalók szakmai továbbképzéséhez forrás nem biztosított, ezért költségkímélő megoldásokat kell keresni. A nappali ellátások esetén az ellátottak foglalkoztatási eszközeinek finanszírozása is nehézségbe ütközik. Az intézmény telephelyein a takarítást szakmai munkavállalók végzik, takarítói állás nincs. Nagyobb karbantartásra fordítható előirányzatot az intézmény költségvetése nem tartalmaz, így a közfoglalkoztatási program lehetőségeinek kihasználásával kell a feladatokat megoldani. A gépjárművek igénybevétele jelentős (reggeli és ebédszállítás a klubokba, külterületi közlekedés, ellátottak beszállítása) ezért a javítási költségek évről évre emelkednek, annak ellenére, hogy 2012. évben sor került az egyik gépjármű cseréjére. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja a rászorulók részére: ¾ étkezetés (népkonyha), ¾ nappali melegedő, ¾ éjjeli menedékhely, ¾ hajléktalanok átmeneti szállása.
34
Népkonyhai étkezetés keretében 20 adag egyszeri meleg ételt biztosít az intézmény a rászorulók részére hétköznapokként. Az ételt a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja az intézmény számára. A 30 férőhelyes nappali ellátással lehetőséget biztosítanak a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, a tálalására és az elfogyasztására. Az ellátást minden hajléktalan személy ingyenesen igénybe veheti. A nappali melegedőben lehetőség van tévénézésre, rádióhallgatásra, újságolvasásra, és igénybe vehetik az intézmény házi könyvtárát is. A melegedés mellett az igénybe vevők részére a szabadidő eltöltéséhez biztosítanak társasjátékokat (kártyajáték, sakk, nyári időszakban pingpong). A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére, vagy tartózkodására szolgáló intézmény. Ezeken túl biztosítanak az igénybe vevőknek tisztálkodáshoz szükséges textíliát, személyes ruházatuk tisztításához szükséges feltételeket, személyes használati tárgyaik biztonságos megőrzését, a részükre nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést. Mindemellett szociális segítő munkát, szociális információkat és az ellátást igénybevevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadást nyújtanak. Az intézmény fő feladata az egyéni esetkezeléssel, mentális gondozással, szocioterápiával,
csoportmunkával elősegíteni a hajléktalanok reintegrálását a társadalomba. Az intézmény által biztosított ellátások kihasználtsága egész évben 100%-os. A nappali melegedő, a népkonyha, valamint éjjeli menedékhely ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A végleges működési engedély megadásához szükséges feltételek biztosítása érdekében az Önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be, azonban a pályázat elbírálására még nem került sor. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 132 férőhelyes ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szolgáltatásának célja az időskorú személyek életminőségének javítása komplex gondozással, és a szociális munka eszköztárának alkalmazásával. Az intézmény a szolgáltatásait igénybevevő idős, gondozásra szoruló személyek részére egyénre szabott, a szükségleteikhez igazodó segítség nyújtás mértékét és módját mindenkor az egyén egészségi-, szociális és pszichés állapota határozza meg. A szakosított ellátás keretén belül ápolást, gondozást nyújt, elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött idős személyek részére, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint szociális helyzetük miatt szűkösségben szenvednek, önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek, valamint a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek. Az intézmény az idősek otthonán belül külön gondozási egységben látja el azokat a személyeket, akiknél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg. Az intézmény az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtja: ¾ lakhatás (fűtés, világítás, folyamatos hideg-melegvíz ellátás, takarítás),
35
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás, textíliák mosása, vasalása, javítása, napi háromszori étkezés, szükség szerint diéta, közös helyiségek használata, berendezési tárgyak használata, 24 órás ápolói-gondozói felügyelet, egészségügyi alapellátás, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése, mentális gondozás, foglalkoztatás, szabadidős programok biztosítása, alapápolás, szakorvosi és sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutás segítése, kórházi kezelés utáni rehabilitáció, szükség szerint fizikoterápiás ellátáshoz hozzájutás, ¾ demens személyek fejlesztő, és preventív szemléletű gondozása, ¾ tisztálkodási szerek biztosítása (hajvágás, szükség szerint borotválás), ¾ pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, érték és vagyontárgyak megőrzése. A 2013. évi költségvetési javaslatban szereplő előirányzatok átgondolt, takarékos felhasználás mellett a fenti szakmai feladatok megvalósításához a fedezetet biztosítják.
½ Köznevelés ¾ 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények közül az általános iskolák (Deák Ferenc Általános Iskola, Klauzál Gábor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola), a kollégium (Terney Béla Kollégium), az alapfokú művészeti iskola (Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola), a szakszolgálati feladatokat ellátó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Központi Óvodához tartozó középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportja. Ezen időponttól ezeknek az intézményeknek a fenntartását és működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó szentesi Tankerület látja el. Az önkormányzat feladata maradt a köznevelés területén az óvodai neveléssel kapcsolatos intézmények működtetése, a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítása. Az ágazati jogszabály 2013. január 1-jével új szabályt ír elő a tankötelezettség kezdetére vonatkozóan. Eszerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A köznevelési törvény legtöbb újdonsága 2013. szeptember 1-jétől kerül bevezetésre, így a pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell), a pedagógusok új típusú munkaidőszámítása, az intézményvezetők létszámára és óraszámára vonatkozó új rendelkezések, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó új szabályozás, a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározása, új csoportlétszámok (felmenő rendszerben) és a gyermekek finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. A fenti időponttól a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik.
36
A 2013. évi költségvetés a Kertvárosi Óvodával, a Központi Óvodával és a hozzájuk tartozó tagóvodák feladatellátásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével számol. Az óvodai ellátáshoz az önkormányzat saját forrásain túl a központi költségvetés az óvodapedagógusok és nevelők munkáját közvetlenül segítők béréhez nyújt támogatást, valamint hozzájárul az óvoda működtetéséhez is. Az intézmények bevételi előirányzatait bemutató 1/e számú melléklet részletezi a feladatellátáshoz szükséges forrásokat, ezen belül az általános önkormányzati támogatás az önkormányzat saját bevételeiből történő kiegészítés mértékét, a kötött önkormányzati támogatás a központi forrásból származó, felhasználási kötöttséggel megállapított támogatás összegét tartalmazza, valamint ezen belül külön soron szemlélteti a szintén kötött felhasználású támogatásként biztosított kedvezményes étkezésre fordítható előirányzatot. A fenntartói finanszírozás szempontjából jelentőséggel bír az óvodákban működő óvodai csoportok száma, melyek hatással vannak az intézményi kiadásokra és az alkalmazotti létszámokra, ezért indokolt a megfontolt és a jogszabályi előírásokhoz igazodó működés biztosítása érdekében az óvodai csoportlétszámok meghatározásánál a köznevelési törvényben előírt létszám paraméterek betartása, melynek alapján a beiratkozásokat követően a Képviselő-testületnek döntést kell hozni az indítható csoportokról és ehhez igazítottan a közalkalmazotti létszámokról is. Az óvodák előrejelzése alapján ebben az évben 387 tanköteles korú gyermek van az intézményekben (egyházi fenntartású óvodában lévőkkel együtt), ebből 140 fő óvodában marad, várhatóan 212 fő kezdi meg alapfokú iskolai tanulmányait, 35 gyermek esetében pedig szakértői bizottság dönt az iskolaérettségről. A népesség nyilvántartó adatai szerint a szentesi lakhellyel rendelkező 3-5 éves korúak közül várhatóan mintegy 171 fő három éves, 39 fő négy éves és 29 fő öt éves gyermek beiratkozása várható az óvodákba a tavaszi időszakban. Az óvodák 2013. költségvetésében cél az alapvető működési szükségletek, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladatellátási kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a szakmai munka színvonalának megőrzése.
½ SPORT ¾ A sportról szóló törvénnyel összhangban az önkormányzat minden évben kiemelt figyelmet fordított a város sportjára, így lehetőségeihez mérten támogatta az egyesületek működését, rendezvényeiket, illetve létesítményhasználatukat a Sportkoncepcióban meghatározott elvek és az egyesületi igények alapján a Művelődési és Sportbizottság döntése szerint. A 2013. évi költségvetés a sportintézmények vonatkozásában szerkezeti változással nem számol, a sportegyesületek támogatására a TAO-s támogatást is figyelembe véve, a 2012. évivel egyezően 25.483 eFt került megtervezésre. Ezzel összhangban szükséges a Művelődési és Sportbizottságnak áttekinteni a sportegyesületek finanszírozását és a koncepcióban megfogalmazott felosztási elveket a szűkös költségvetési forrásokra tekintettel. A sportlétesítmények kedvezményes használata támogatási rendszerének változatlanul hagyását a költségvetési keretek korlátozottsága, az önkormányzati források jelentős csökkenése nem teszi lehetővé. A költségvetési javaslat a támogatás mértékét egységesen 50%-ban veszi figyelembe, így a Sportközpont létesítményeit igénybevevőket érintően az önkormányzat összességében 7.219 eFt (KIK intézményei 1773,8 óra 1.942 eFt, középiskolák
37
823,2 óra 901 eFt, sportegyesületek 4.376 eFt), az egyesületek uszoda, teniszpályák létesítményeinek használata esetében 3.284 eFt támogatással számol. A létesítményeket üzemeltetőknek az igénybevételhez szükséges egyeztetéseket le kell folytatni, és az esetlegesen felszabaduló kapacitások hasznosítására, vagy a költségtakarékoskodásra irányuló intézkedéseiket időben meg kell tenni. A feladat ellátását biztosító Sportközpontnak és Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-nek, valamint a sportszervezeteknek törekedni kell a hatékonyság és a racionalitás szem előtt tartására. A 2013. évi költségvetés a sportintézmények által ellátandó feladatokhoz biztosítja az alapvetően szükséges előirányzatokat, takarékos, felelős gazdálkodás mellett a sportoláshoz elengedhetetlenül szükséges feltételeket.
½ KÖZMŰVELŐDÉS ¾ A közművelődési feladatellátás területén az intézmények működtetése vonatkozásában 2013. január 1-től jelentős változások következtek be. Az önkormányzat fenntartásába került a Koszta József Múzeum, illetve a nevelési-oktatási intézmények állami fenntartásba vétele miatt a korábban Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont néven működő többcélú intézmény feladatai közül a hangversenyközpont működtetése a Szentesi Művelődési Központhoz került. A Szentesi Művelődési Központ alaptevékenységébe tartozó feladatként elő kell segítenie a település lakóinak közművelődését, működtetni a településen a közösségi színtereket, művelődési házakat. Központi intézménye a Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) Tagintézményei: Koszta József Múzeum (Szentes, Kossuth tér 1. sz.) Hangversenyközpont (Szentes, Kiss B. u. 11. sz.) Telephelyei: Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentes, Ady E. u. 36. sz.), Tokácsli Galéria (Szentes, Kossuth tér 5. sz.), Őze Lajos Filmszínház (Szentes, Nagy F. u. 3. sz.). Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ (Szentes, Kossuth tér 1. sz.) Civil Közösségi Ház (Szentes, Kiss B. u. 3. sz.) Csallány Gábor Kiállítóhely (Magyar Állam tulajdona) 6600 Szentes, Széchenyi liget 1. sz. Péter Pál Polgárház (Magyar Állam tulajdona) 6600 Szentes, Petőfi S. u. 9. sz. Fridrich Fényírda (önkormányzati tulajdon) 6600 Szentes, Kossuth L. u. 8. sz. Művelődési és Ifjúsági Ház épületében sokrétű és színes programok kapnak helyet. A klubpresszóban folyamatosan kiállítások kerülnek megrendezésre, melyek közül kiemelkedő az Alföldi Fotószalon (okt. 23.), ezen kívül egyéb fotó- és rajzkiállítások láthatók egész évben. Közel 20 klub, szakkör, civil csoport működik az intézményben, tagjaik rendszeresen találkoznak. A rendkívül sikeres Szentesi Dumaszínház című sorozat folytatódik ebben az
38
évben is tekintettel a nagy érdeklődésre. Kiemelkedő a Tudás tíz napja című tankönyvkiállítás és előadássorozat, amit a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közösen kerül megrendezésre október-november hónapban, valamint évi két alkalommal tankönyv és taneszköz vásár is megtartásra kerül. Több, elsősorban középiskolai (gólyabál) és óvodai (évzáró) rendezvény helyszíne ez az épület, de a különböző gazdálkodó szervezetek tanácskozásokra és fogadásokra is szívesen igénybe veszik. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 60 éves jubileumát nemrégen ünneplő Ady Endre utcai épülete a városi közművelődés egyik jelentős színtere. A különböző csoportok folyamatosan működése biztosítható 2013. évben is ebben a létesítményben (pl: a Király István Kertbarát Kör, a Nyugdíjasok klubja, az Életmód klub, a Díszmadártenyésztők, a Sakkozók köre). Különböző civil szervezetek (pl. városi fúvószenekar) is itt tartja foglalkozásait, rendezvényeit és próbáit, valamint ünnepi nagyrendezvényeknek és szórakoztató rendezvényeknek helyet biztosít. A színházterem bezárása óta itt kerülnek megtartásra a gyermekek részére a Micimackó bérlet előadásai. Az általános és a középiskolások számára rendhagyó irodalomórákon mutatnak be a tananyaghoz kapcsolódó műsorokat. A város óvodái közül több itt tartja meg tanévzáró rendezvényét. Nagyon nagy szükség van erre az épületre, mivel a színpadot igénylő programokat csak itt tudják megvalósítani. Egyéb jótékonysági programoknak és összejöveteleknek is helyszíne ez az épület, melyeket elsősorban civil szervezetek rendeznek. Kb. 10 nagyobb léptékű táncos rendezvény is megtartásra kerül 2013. évben a művelődési házban. A Tokácsli Galériában évente általában tíz kiállítás kerül megrendezésre, azonban 2013. évben az épület várható felújítása miatt ez a szám kevesebb lesz. A tervek szerint júniusban kerül megrendezésre az Országos Aktfotó Biennálé. Az Őze Lajos Filmszínház működtetését érintően az intézmény néhány éve takarékossági intézkedéseket hajtott végre a csökkenő nézőszám miatt. A korábbi napi három vetítés lecsökkent kettőre, és heti két szünnapot (kedd, szerda) vezettek be. Ezzel az intézkedéssel takarékosabban üzemel a mozi, de még így is 3.062 eFt önkormányzati támogatás szükséges ahhoz, hogy a létesítmény szolgáltatásai biztosíthatók legyenek. A bevételek növelése érdekében az iskolák részére külön vetítéseket szervez az intézmény, továbbá családi jeggyel is próbálják növelni a nézőszámot. Az elmúlt évben tovább bővült a látogatókkal a kapcsolattartás azzal, hogy a megszokott helyeken túl a Szentes televízió képújságja és az intézmény honlapja, valamint Facebook oldala is folyamatosan közli a mozi műsorát. A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ épületének az adottságai révén ideális környezetet nyújt mind a vállalati, mind a családi rendezvények résztvevőinek, illetve az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Ebben az épületben konferenciákat, előadásokat, szakmai értekezleteket, könyvbemutatókat, különböző megemlékezéseket, tanácskozásokat, zenés esteket, koncerteket, bálokat, kiállításokat szerveznek, de a lakosság is egyre többször veszi igénybe az épületet esküvők, lakodalmak lebonyolítására. A megyeháza udvarán kerülnek megszervezésre a nyári színházi előadások, melyekből a rendezvények terén a legnagyobb bevétel származik. 2013. évben 10-12 alkalommal láthat majd a közönség műsorokat (musical, színdarab, zenés előadás, humorest, koncert, operett, néptánc és népzenei bemutató), de itt kerül megrendezésre a fúvószenekari találkozó, a Nőnapi és az „Idősek Világnapja” alkalmából rendezett gálaműsor is. A megyeháza nagytermében szervezik meg az öt előadásból álló pódiumbérlet sorozatot. A szabadba megrendezni tervezett rendezvény a Kossuth téri kirakodóvásár a Testvérvárosi Kulturális Fesztivállal együtt. A tervek szerint június 1-jén a Kossuth téren kerül megszervezésre a Városi Gyereknap. A városi nagyrendezvények közül a művelődési
39
központ munkatársai aktívan közreműködnek a Városi Karnevál keretében a sportcsarnokban a Farsangi Maszkabál szervezésében és lebonyolításában. Ismét megrendezésre kerül április 30-án a Díszkútnál a népzenei sokadalom, és koncerttel várják az érdeklődőket az ifjúsági ház melletti szabadtéri színpadon. A városi nagyrendezvények egyik legjelentősebb eseménye az augusztus 20-ai Szent István Napok. Szeptemberben ismét megrendezésre kerül a Térfesztivál, melyet szervesen egészít ki a Bor- és Pálinkaünnep. A Művelődési Központ munkatársai továbbra is figyelik a pályázati kiírásokat, és 2013. évben is minden lehetséges pályázati lehetőséget kihasználva igyekeznek többletforrást bevonni a technikai eszközök és a tartalmi munka fejlesztésére. A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán mód nyílik a technikai feltételek további javítására, illetve berendezési tárgyak beszerzésére. A költségvetés a pályázathoz szükséges önerőt tartalmazza, így az önkormányzat tud élni a pályázat benyújtásának lehetőségével. Az intézmény a rendezvényterv alapján megvalósítja a szakmai programját, amelyre a költségvetési források elégségesnek látszanak. A Hangversenyközpont értékeket közvetít, kultúrát ápol, őrzi és visszatükrözi azon értékeinket, tradícióinkat, kultúrkincseinket, amelyek alapvetően határozzák meg nemzetünket, ha úgy tetszik megítélésünket úgy Európa, mint az egész világ felé. A 2013. évre prognosztizálható nehézségek ellenére sem sérülhetnek, módosulhatnak ezek a célkitűzések, amelyek a Hangversenyközpont működésének a gerincét alkotják. Nagy eredmény, hogy a jelenlegi gazdasági kondíciók mellett még mindig képes az intézmény a komoly szakmai feltételek biztosítására, mindezt úgy, hogy továbbra sem sérülnek az alapvető célkitűzések. Fő cél olyan kulturális rendezvénysorozat megrendezése, amely komoly szakmai aspektusok és elvárások mellett a legsokoldalúbb, legszínesebb produkciókat viszi színpadra, mindezt olyan formában, amely megfelel napjaink kihívásainak. Számos támogató áll a Hangversenyközpont tevékenysége mögött, szimpatizálva és támogatva célkitűzéseiket. 2013. évben fontos célkitűzés azon fiatal generációnak a megszólítása, akik szórakozási lehetősége hatványozottan le- és beszűkült az utóbbi években. A fő cél a fiatalok számára minden igényt kielégítő zenei és kulturális bázis megteremtése, amely képes az ő nyelvükön, az ő elvárásaiknak megfelelően, ugyanakkor a minőség és az értékek megtartása mellett kiemelt szórakozási lehetőséget biztosítani, egyben a kultúrára és értékeinkre fókuszálva nevelni. A sikerességnek elengedhetetlen feltétele a lehető legtakarékosabb működés megteremtése. A fentiekben taglalt kondíciókkal ez egyedülálló módon valósul meg a Hangversenyközpont esetében, mivel az alapvetően szükséges éves szakmai feladatra szánt költségvetésből (önkormányzati támogatásból) a Hangversenyközpont képes annak szakmai megtöbbszörözésére, szakmai reálértékének hatványozására. A Koszta József Múzeum 1897. évben vármegyei múzeumként jött létre és a ligeti, majd a megyeháza felújítása után 2006. évben a Kossuth téri felújított épületben került elhelyezésre. Tevékenységi körében gyűjti, rendszerezi és kiállítja a város és környéke történetének tárgyi, néprajzi emlékeit, dokumentumait, kulturális javait. Állandó és időszaki kiállításokon mutatja be a város múltját reprezentáló régészeti, helytörténeti és néprajzi anyagot. Védi a környéken fellelhető régészeti lelőhelyeket, közreműködik azok feltárásában, a leletek mentésében és konzerválásában. Részt vesz a kulturális javak anyagának restaurálásában, nyilvántartásában, tudományos feldolgozásában, eredményeinek publikálásában.
40
A múzeum munkatársainak alapvető célja, hogy a múzeumot a helyi és a kistérségi oktatás szolgálatába állítsák. Cél, hogy olyan intézmény legyen, melyet a szentesi gyerekek, fiatalok, valamint a kistérség ifjúsága, a város és a környék felnőtt lakossága szívesen látogat. Ennek érdekében nemcsak a kiállításokkal, hanem a hozzá kapcsolódó pályázatokkal, versenyekkel vagy az egyéb eseményekkel (zenei rendezvény a megnyitókhoz) igyekeznek közel kerülni a helyi és a kistérségi közönség minden rétegéhez. Állandó kiállításaik a sikeres ALFA program pályázat segítségével épültek, melyek – egyebek között – Szentes történetét, a 19. századi kisvárosi mesterségeket, „mesterségek utcája” és Koszta József festészetét mutatják be. A néprajzi kiállításaik a helyiek körében népszerűek, míg a 20. század első felében alkotó, európai hírű Koszta József festészete és képei Amerikától Skandináviáig vonzzák a képzőművészet rajongóit. A „Fridrich Fényirda” műterem méltán kedvelt kiállítóhely. Gyűjti, rendezi és bemutatja a Szentesi Kistáj (a volt járás) fotótörténeti relikviáit, kizárólagos elsőséggel Fridrich János és családja szentesi tevékenységére vonatkozóan (Tokácsli Lajos festőművész relikviáival). Korabeli szinten tartja a fogadóteret, műtermet és laboratóriumot, raktárában pedig gyűjti és rendszerezi a negatív és pozitív anyagokat, a városban és környékén még fellelhető fotográfiai eszközöket. Segíti a város fotóköreinek munkáját, reprezentatív Atelier-ként működik a város fotó- és képzőművészetének mellékhelyeként is. Az ország első olyan fényképészeti ipartörténeti kiállítása, ahol egy 19. század végén létrejött, eredeti műteremben, eredeti eszközeivel tárja a látogatók elé egy szakma értékeit. A Péter Pál polgárház kiállítóhely szintén a belvárosban helyezkedik el. Egy XIX-XX. század fordulójától jelen lévő, a város szellemi életében jelentős szerepet játszó család (orvos, ügyvéd, politikus) életét mutatja be. Nemcsak a kontrasztos és érdekes kiállítás, de az épület és az udvara is figyelemre méltó, mediterrán belső kertje, mára kissé elvadult gyógy-, fűszerés dísznövény ágyásai, lugasai ideális helye pl. a múzeumi gyermekfoglalkozásoknak. A múzeum munkatársai erre az évre is számos előadást, kiállítást, múzeumi matinékat terveznek. Megünneplik a Múzeumi és a Műemléki Világnapot és megrendezik az évről évre egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó Múzeumok éjszakáját. A múzeum közönségkapcsolatai nagyon jók, rendezvényeik és kiállításaik közkedveltek a szentesiek körében. A 2013. évi feladatok és célok megvalósításhoz szükséges források összege a költségvetésben 46.651 eFt-ot tesz ki, melyből az intézmény saját bevételeiből 1.052 eFt, a működéshez - a becslések szerint figyelembe vehető - központi támogatás a 22.476 eFt, így az önkormányzatnak a saját bevételeiből további 23.123 eFt-ot kell hozzátenni. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja a városban a nyilvános könyvtári ellátást. Feladatait az országos könyvtári stratégiához kapcsolódva, a szakmai és jogszabályi követelményeknek megfelelően, az olvasói igények maximális figyelembevételével végzi. Az intézmény dolgozói munkájuk során arra törekszenek, hogy minőségi szolgáltatásokkal, jól szervezett dokumentumállománnyal és megbízható, gyors információszolgáltatással álljanak a lakosság rendelkezésére, emellett gazdag kulturális programkínálattal kívánják biztosítani a város kulturális életében betöltött jelentős szerepüket. Céljuk, hogy a korszerű és az igényekhez igazodó szolgáltatásaikkal meg tudták tartani olvasóikat. A könyvtár dolgozói 2013. évben is tervezik megrendezni a népszerű és rendszeres kulturális rendezvényeiket, programjaikat. Kiállításaikon elsősorban helyi, illetve kistérségi alkotóknak
41
adnak bemutatkozási lehetőséget. Rendszeresen tartanak ismeretterjesztő előadásokat, megemlékezéseket, irodalmi esteket, zenés, irodalmi beszélgetéseket. Elsődleges feladatuk a könyvtár szolgáltatási struktúrájának fejlesztése, átalakítása. A személyes használat mellett a távolról elérhető szolgáltatások kialakításával, bővítésével a könyvtárhasználók számának gyarapodását kívánják elérni. A Gyermekkönyvtár szintén számos rendezvényt, rendhagyó órát, irodalmi estet, kézműves foglalkozást, vetélkedőt szervez. Kézműves foglalkozásokkal és játékos programokkal részt vesznek a városban zajló rendezvényeken (kirakodóvásár, strand nyitórendezvénye stb.). 2009. évtől a helyi könyvkiadással bővült a tevékenység körükben segítik a helyi szerzők alkotásainak, illetve helyi vonatkozású műveknek a megjelentetését, és értékesítik a helyi kiadványokat. E tevékenység egyedülálló az önkormányzati körben. Ezek a művek a város értékeit feltárják, megőrzik, és a jelen és az utókor számára elérhetővé teszik, szolgálva a lokálpatriotizmust, az összetartozást. A Szentes Városi Könyvtárra vonatkozóan 2013. évre is megállapítható, hogy saját bevételei nem fedezik a felmerülő kiadásokat, ezért a működés biztosításához szükséges a tulajdonos önkormányzat támogatása. A 2013. évi költségvetési javaslat a működéshez szükséges források több mint 90%-ának biztosítását tartalmazza, ami 74.692 eFt-nak felel meg, ebből a Szentesi Élet című hetilap működési támogatása 1.877 eFt-ot tesz ki. Az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért a támogatási összeg csökkentése érdekében a könyvtár esetében is törekedni kell a költséghatékony működésre és a szakmai munka színvonalának megtartására. A szakmai minőségi munka és az önfinanszírozó képesség javítása érdekében továbbra is folytatni kell azt az intenzív pályázati tevékenységet, amit a könyvtár idáig is folytatott. A legfontosabb feladat 2013. évben is a könyvállomány gyarapítása, ennek érdekében továbbra is élni kell a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő pályázatával, a könyvbeszerzési források növelésének lehetőségével. A Civil és ifjúsági területen a szűkülő források lehívásának korlátozottsága miatt 2013. év nehéz időszakot jelent. A szervezetek munkája viszont a település életében jelentős szerepet tölt be. Szükség van tehát az önkormányzat lehetőségeihez mért támogatására. A rendezvényeikhez, nemzetközi kapcsolattartáshoz kérnek hozzájárulást, melyek szoros kapcsolatban állnak az önkormányzat által ellátandó feladatokkal. Csekély támogatás segítségével jelentős többletforráshoz tudnak jutni. Ebben segíti őket az évente megrendezett Civil Szakmai Nap, ahol olyan előadóktól kaphatnak információt, akik ezen a területen kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek. A költségvetési javaslat céltartalékában elkülönített keret az önerőkhöz, szakmai továbbképzésekhez, táborokhoz nyújt segítséget. Ifjúsági területen a különböző szervezetek támogatása szintén kiemelt cél, valamint minden évben kiosztásra kerül az Ifjúsági Közéleti Díj, mely hangsúlyossá hivatott tenni e terület szerepét a településen. A SZIDÖK és mentorszervezete a VE-GA országosan elismert hírű szentesi modellt valósít meg. Közel negyed évszázada dolgoznak az ifjúságügyért Szentesen. Munkájukat és a szervezet működését az önkormányzat kiemelten támogatja, részben a létesítmények közüzemi díjának finanszírozásával, részben pedig konkrét pénzbeli támogatás nyújtásával.
42
½Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézményi tevékenység ¾ Az e körbe tartozó tevékenységekre fordítható előirányzatok a Hivatal feladatainak csökkenése, átrendeződése miatt szűkültek. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idős, illetve rászoruló lakosság élelmezéséről gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. Az előző évhez képest változást jelent, hogy valamennyi, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó köznevelési intézmény részére kötelező biztosítani a jogszabályokban előírt feltételek mentén az ellátást. Mindezeken túl az intézmény által a Gondozási Központ ellátottjai, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakói, a Hajléktalan Segítő Központ, a Családsegítő Központ ellátottai részére biztosított az étkezés igénybevételének lehetősége. A Konyha vásárolja a nyersanyagot Szentes Város Bölcsődéje számára is. A feladatellátás során fontos a jogszabályi előírások betartása annak érdekében, hogy az intézményekben ellátottak részére a megfelelő kalória- és tápanyag biztosítva legyen. A szakmai feladatok között kiemelt szerepet kap a korszerű táplálkozás népszerűsítése, elfogadtatása, mind a gyermekek, mind az idősek esetében. A felnőtt- és vendégétkeztetésnél is kiemelt szempont az előző évi tapasztalatok figyelembe vétele, továbbra is fő törekvés az egyéb bevételek növelése nyári táborok szervezésével, intézményi, különféle civil szervezetek rendezvényeinek lebonyolításával önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül. Továbbra is biztosított a lehetőség a szolgáltatások utalvánnyal történő igénybevételére. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a feltételeket a folyamatos és zavartalan üzemeléshez. A takarékossági intézkedések miatt fennakadás nem következhet be, az intézmény által javasolt megtakarítási lehetőségeket folyamatos és következetes vezetői ellenőrzésekkel ki kell használni. Nagy hangsúlyt kell fektetni a konyhaüzem kapacitásainak kihasználására, a rendezvényekhez kapcsolódó elkülönített és az önkormányzati forrásokat kímélő megoldások alkalmazására, a működés szabályozottságának megteremtésére. Önkormányzati források az alaptevékenységen túli tevékenységek végzéséhez még időlegesen sem használhatók fel, megfelelő vezetői intézkedésekkel el kell érni az önfinanszírozó képesség javítását, meg kell vizsgálni a működési mechanizmusokat, és fel kell számolni az esetleges hibás, helytelen gyakorlat által berögződött eljárási módokat. A Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata 227.121 eFt-al kevesebb az előző évinél. A csökkenés a feladatváltozás, illetve a takarékossági intézkedések hatását mutatja. A tervjavaslatban szereplő előirányzatok Hivatal működéséhez szükséges alapvető feltételek minimális szinten történő biztosításához nyújatnak csak fedezetet. A személyi juttatások vonatkozásában csak a több éve változatlan köztisztviselői illetményalap által meghatározott alapilletmények és a jogszabályok által előírt kötelező minimumjuttatások kerültek megtervezésre. Eszközbővítésre, a szakmai munka tárgyi feltételeit javító beszerzésekre, a gazdaságtalanul működő gépkocsik cseréjére év közben, további takarékoskodással lehet csak forrásokat biztosítani. A címrend szerinti önkormányzat költségvetési javaslata a képviselők tiszteletdíját, a városi elismerések fedezetét, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások kiadásait, az általános és céltartalékot, az európai forrásból finanszírozott projektek kiadásait, valamint
43
ezen programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulásokat, továbbá az alábbi kiemelt főbb feladatok - 2012. évhez képest csökkentett összegű - kiadásait tartalmazzák: - városmarketingre
3.500 eFt
- Ipari parkkal kapcsolatos marketingre, fenntartásra
2.900 eFt
- nemzetközi kapcsolatok ápolására
2.300 eFt
- kommunikációra (országos, régiós, megyei média megjelenések, Városi Visszhang támogatása, média kapcsolatok) - gazdaságmarketingre (Lecsófesztivál, Szárnyas napok) - idegenforgalmi kiadásokra (Utazás kiállítás, Szentes turizmus kommunikáció, többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány, turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák, várospromóciós film, honlap továbbfejlesztés) - helyi nemzetiségi önkormányzatok (roma, görög) működési támogatására - non-profit szervezetek működési támogatására a 2/b. sz. melléklet szerint (sportegyesületek, Civil pont, szakszervezet, polgárőrség, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, TIT, Zenebarátok, horgászegyesület).
9.800 eFt 1.400 eFt 4.900 eFt
2.490 eFt 43.606 eFt
A fentieket figyelembe véve az összességében rendelkezésre álló bevétel nagysága nem teszi lehetővé minden felmerülő igény kielégítését, ezért a bevételi korlátokat figyelembe véve a feladatok rangsorolására is szükség volt. A költségvetésben megtervezett forrásokat pályázati önerőként felhasználva kell elérni a lehetőségek bővülését. A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Az önkormányzat 2013. évre tervezhető felhalmozási célokat szolgáló bevételeit egyrészt a saját források korlátozott volta, a nyitott adósságkonszolidáció miatti bizonytalanság kezelése, másrészt a külső források igénybevételének beszűkült lehetőségei határozták meg. Az önkormányzat egységes pénzalapját tekintve a 2013. évi gazdálkodás keretei nagymértékben beszűkültek. A tervezés során számtalan olyan körülmény negatív hatását kellett figyelembe venni, ami kockázati szempontból lényeges és meghatározó volt. A működési költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez szükség volt a takarékosság, a hatékony működés, a racionális feladatellátás elveinek érvényesítésén túl a helyi bevételek nagy részének bevonására, így a fejlesztések finanszírozásához igénybe vehető források a korábbi évekhez hasonlóan átcsoportosítási lehetőségére nem volt mód. Ezáltal a megvalósítani tervezett feladatok tekintetében elsődleges szempontként a megkezdett, pályázatokhoz kapcsolódó beruházások befejezése érvényesült. Az adósságkonszolidációs eljárás kimenetele a tervezés időszakában konkrétan nem ismert, így számolni kell azzal, hogy a költségvetés kockázatai annak függvényében változhatnak. A felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése szempontjából figyelembe kell venni az adósságszolgálati kiadások meghatározásában megjelenő bizonytalanságot, melynek feloldására az eljárás lezárását követően kerülhet sor.
44
A felhalmozási költségvetés bevételeinek és kiadásainak változása adatok eFt-ban 2010 évi Megnevezés 1.
2011. évi
2012. évi
eredeti előirányzat 2.
3.
- költségvetési bevételek
5 579 447
4 049 167
- belső finanszírozás bev.
215 356
- külső finanszírozás bev.
2 952 891
1 975 221
összesen:
8 747 694
6 024 388
4.
Változás %-a
2013. évi terv
3./2.
4./3.
5./4.
5.
6.
7.
8.
2 910 651 4 581 537
72,57
71,88
157,41
861 802 1 012 491
66,89
43,63
117,49
3 829 015 5 594 028
68,87
63,57
146,10
56 562
A rendelettervezet 1/c, illetve az 1/d. számú mellékleteiben részletezett bevételekkel összhangban a 4/a, a 4/b, a 4/c, illetve a 4/d számú mellékletben részletezett feladatok megtervezésére volt lehetőség. Ezek a mellékletek feladatonként részletezik azokat a végrehajtásra tervezett beruházásokat, illetve elköteleződéseket, melyekhez a források rendelkezésre állnak. A tervben számításba vett bevételek és kiadások szerkezeti összetételének korlátai is meghatározóak, mivel a pályázati támogatásokhoz konkrét feladatok kapcsolódnak, illetve további kötöttséget jelent a MFB hitelkeretből a saját erő biztosításánál a jóváhagyott hitelcél miatti követelmények betartása, a hitel szigorú feltételekhez kötött igénybe vétele. A költségvetési javaslatban szereplő feladatok tartalmi vonatkozásai az alábbiakban foglalhatók össze: I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése keretében acélszerkezetű szerelt, hőszigetelt, fűthető közel 2.000 m2 területű bérbeadható üzemcsarnok épül, az elmúlt évben közbeszerzési eljárás lefolytatásával - kiválasztásra került STRABAG-MML Kft (Budapest) kivitelezésében. Az Ipari Park Északi Zóna „C” szektor területén a közvilágítás fejlesztésére kerül sor, mely munkát a Polar-Stúdió Elektromos Fővállalkozó Kft. végzi. A terv a szerződésekre alapozott 2013. évi kiadások összegével, összesen 231.410 eFt-tal számol. Nem támogatott tartalomként tervezett az építéshez kapcsolódó víz-, tüzivíz-, gáz- közművek kialakításának költsége 22.974 eFt összegben. A több éve folyamatban lévő Városközpont rehabilitációs programon belül elkészült a Szabadság téri nem fedett kerékpártárolók kialakítása, illetve a Diákpince felújítása. Folyamatban van a Kurca-híd felújítása, bővítése kerékpáros forgalom számára, az Evangélikus templom körüli terület kertépítészete, valamint a Kossuth tér 5. szám alatti üzleti portálok felújítása, belső udvar rendezése, Tokácsli Galéria felújítása. Előkészítés alatt áll a Kossuth tér 5. szám alatti Szentes Tv, Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása, az Ady E utca 1-3. számú ingatlanok homlokzat és portálfelújítása, a Kossuth Lajos utcai körforgalom megépítése, a Horváth Mihály utcai járdaszakasz építése, a Petőfi utca átalakítása a Szabadság tértől a Kossuth utcáig, az Ady E - bevásárló- utca kialakítása az épület előtti tér rendezésével, a „Közgé” kert felújítása, illetve a Szent Miklós templom környezetének rendezése. A terv a beruházás 2013. évi költségével számol.
45
A Városközpont rehabilitáció megvalósítása érdekében nem támogatott tartalomként veszi figyelembe a terv a Kurca-híd felújításának pályázattal nem támogatott részét, a közvilágítás fejlesztésének, illetve az előre nem látható egyéb feladatok költségét. A Városközpont rehabilitáció megvalósításához kapcsolódóan számol a terv a Tóth József utca átalakítása I. és II. ütemének 11.303 eFt költségeivel. Az I. ütemre tervezett összeg 2 db buszmegállóhely tervezésének és kialakításának költségét tartalmazza. A II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezésének és kialakításának költségével számol. Klauzál Utcai Óvoda felújítása során 4 új foglalkoztatóval bővült az intézmény. A kivitelezés az elmúlt évben befejeződött, használatbavételi engedély a közel jövőben várható. A 2013. évre áthúzódó költségként a tervjavaslat a projektmenedzsment megbízási díjait, a nyilvánosság biztosításának költségét, illetve a könyvvizsgálói díjat tartalmazza. A pályázattal nem támogatott tartalom költsége 4.211 eFt-ot (parkoló, kerékpártároló építés, vagyonvédelem, homlokzat díszítő elemek készítése) képvisel a költségvetésben. A 45. számú főút Ipartelepi út (Attila - Vásárhelyi út közötti szakaszán) kerékpárút építésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a nagykarácsonyi telephelyű ALAP-ÉP Kft a kivitelezési munkát 2012 augusztusában megkezdte. 2013-ra (az időjárás miatt) a végleges burkolatjel felfestése, valamint a pénzügyi és pályázati elszámolás áthúzódott, ezért indokolt 68.601 eFt tervezése. Nem támogatott tartalomként szükséges tervezni a földhivatali adatok átvezetéséhez szükséges tevékenységek költségét 1.500 eFt összegben. KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése az elmúlt évben befejeződött, pénzügyi elszámolása áthúzódott 2013. évre, ezért 17.617 eFt összeg tervezése indokolt. KEOP pályázat A "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" előkészítéséhez kapcsolódó pályázat keretében a szükséges tervek, tanulmányok elkészültek, a terv a 2013. évre áthúzódó költségekkel számol. A „Szennyvízkezelő építés” pályázata 2013. januárjában benyújtásra került, a hiánypótlás folyamatban van. A költségvetésben a beruházás pályázat szerinti összköltsége került tervezésre. HURO pályázat A Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) pályázat jelenleg tartaléklistán van, melynek végleges eredménye 2013. első félévében várható. A projekt tervezett összköltségét tartalmazza a költségvetés. Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javításra irányuló pályázat keretében a házi segítségnyújtáshoz eszközök, jelzőkészülékek kerülhetnek beszerzésre. A projekt főpályázója Dumbravita Önkormányzata. A terv a pályázat összköltségével számol. TIOP-pályázat Az elmúlt évben pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Hajléktalan Szálló éjjeli menedékhely felújítására, férőhely bővítés és munkahelyteremtés céljával, melynek keretében 4 hálóterem (3 férfi, egy női) teakonyha, korszerűsített, akadálymentesített vizesblokk, ügyeleti szoba kialakítása történhet meg. A pályázat bírálata során projekt tartaléklistára került, a költségvetési javaslat a bekerülési összeget tartalmazza.
46
II. Egyéb feladatok, kötelezettségek Az Áfa befizetések előirányzata számított adatokra alapozva került megtervezésre. Az Ipari Parkban épülő Ipari Csarnok műszaki átadásának befejezése február végén várható, a bérbeadás előkészítése folyamatban van, azonban a konkrét bérleti szerződés megkötéséig felmerülő működtetés költségeit (őrzés, temperáló fűtés, közvilágítás) 1.370 eFt összegben indokolt a költségvetésben figyelembe venni. A Köztársaság utcai Óvodánál az elmúlt év végén eltört gázbekötő-vezeték cseréjét - a konyha üzemelésének biztosítása érdekében - soron kívül, januárban el kellett végezni, ezért a kivitelezés költségét szükséges tervezni a költségvetésben 313 eFt összeggel. A Szentes termálvizeinek Kurcáról való leválasztás (tiszai csurgalék termálvíz nyomócső) vízi létesítményeinek elvi vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbításához az ATIKTVF Natura 2000 hatásbecslési dokumentum benyújtását kérte, ennek költségét 100 eFt összegben indokolt tervezni. A 2012. évben kiépített térfigyelő kamerarendszer és kábelhálózatának üzemben tartási költségeit (elektromos áramfogyasztás, karbantartási díj, csatlakozó kábelhálózat bérleti díja, DÉMÁSZ oszlop bérleti díja) szükséges tervezni 2.100 eFt összegben. Pályázatok előkészítéséhez felmerülő költségekre 10.000 eFt került megtervezésre. A Sportcsarnok játéktér balesetmentességének biztosítása céljából nélkülözhetetlen a parketta részleges felújítása. A csarnok befogadóképességének, és ezáltal a bevétel növelésének biztosítására új menekülő ajtók létesítése szükséges, melyhez engedélyezési és kivitelezési tervek készítése elengedhetetlen. A sportcsarnokhasználat komfortfokozat növelése érdekében indokolt az elavult szellőzőrendszer felülvizsgálata, és új gépészeti egységek terveinek elkészítése, mely munkák költségei a tervben 7.575 eFt összeget képviselnek. A korábbi évek tapasztalati adatait figyelembe véve lakáshoz jutás támogatása jogcímen a költségvetés 10.000 eFt előirányzattal számol. III. Átadott pénzeszközök Az ivóvízjavító program a Társulás keretében beadott pályázati forrásokból valósulhat meg. Szentes város, illetve Derekegyház község ivóvíz minőségét javító program végrehajtásához az elszámolható költségek önerejére Szentes Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be (Szentes 305.367.502 Ft, Derekegyház 36.927.719 Ft). Az elnyert támogatást átadott pénzként kell tervezni a költségvetésben. Átadott pénzeszközök között került megtervezésre a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. által benyújtott DAOP pályázattal megvalósítani tervezett strandfejlesztés önerő, mely összeg (447.634 eFt) forrása MFB-hitel. Jelenleg a pályázat forráshiány miatt tartaléklistán van. 2013. tavaszán várható esetleges változás a projekt támogatottsági státuszában. Adósságszolgálati kötelezettségek A 4/c. számú mellékletben részletezettek szerint az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló hitelállománya tőke és kamat törlesztő részleteit, a kibocsátott kötvény tőke és kamat
47
törlesztő részleteit, az MFB-hitel törlesztő részleteit és kamatait a terv számított adatokra alapozva tartalmazza. Az adósságszolgálati kötelezettségekkel kapcsolatban a terv számol adósságkonszolidációval, mely jelen esetben 2013. évben esedékessé váló törlesztő részletek és kamatok 40%-a. Tisztelt Képviselő-testület! Az 5.594.028 eFt összegű, fentiekben részletezett, és a hivatkozott mellékletekben bemutatott vállalt kötelezettségek teljesítését, a feladatok megvalósítását 15,71%-ban saját bevételekből, 66,19%-ban pályázati támogatásból, 6,09%-ban piaci kamatozású hitelből, 12,01%-ban a rendelkezésre álló MFB-hitel keretből lehet finanszírozni. Az adósságszolgálati terhek fedezete véglegesen nem eldöntött. Az előzetes tárgyalások alapján prognosztizálható adósságkonszolidációval összefüggő állami átvállalás mértéke határozza meg, de befolyásoló tényező lehet az is, hogy az átvállalás melyik hitel konstrukciót érinti. A fentieken túl a kockázatok szempontjából nem elhanyagolható az sem, hogy a rendelkezésre álló, a költségvetési javaslatban szereplő a fedezeti oldalról meghatározó MFB hitel keret igénybe vételének rendelkezésre tartási ideje 2013. június 27-én lejár, így az addigi időpontig be nem fejezett munkák folytatásához szükséges kiesett fedezet pótlására esetlegesen újabb MFB hitel igénybe vétele - a szükséges intézkedéseket időben meg kell tenni. Összegzés A 2013. évi költségvetés a mellékleteiben bemutatott számadatok és azok fentiek szerinti indoklásából kitűnik, hogy az önkormányzat mozgástere az előző évekhez viszonyítottan lényegesen csökkent. Számos olyan körülmény, változás érinti a gazdálkodást és a feladatellátást, ami a finanszírozhatóság oldaláról a szakmai és várospolitikai szempontból is nagy fontosságú feladatok teljeskörű végrehajtását nem teszi lehetővé. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a tervezési munka folyamatában tett intézkedések elsősorban az önként vállalt feladatok szűkítését célozták, mindamellett, hogy nem kerül sor létszám leépítésre, az ellátási színvonalban komolyabb problémákat okozó költségcsökkentésre. A szabályozók változása, az állami költségvetésből figyelembe vehető források csökkenése, a az önkormányzati feladatok nagy részét érintő átrendeződés bevételekre gyakorolt hatása és a kiadási szükségletek közötti különbség, továbbá a működési költségvetés évek óta fennálló forráshiánya okozta problémák megoldása rendkívül nehéz feladatot jelentett és fokozta a szükségletek, igények és a rendelkezésre álló fedezet közötti feszültséget. A fejlesztési feladatok megvalósítását az igénybe vehető források korlátozták. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés a kötelező és felvállalt feladatok nagy részéhez az alapvetően szükséges előirányzatokat biztosítja, de kockázatokat is tartalmaz. A korábbi óvatosságra és biztonságra alapozott tervekkel szemben a 2013. évi javaslat a lehetőségeket maximálisan kimerítő, szigorú takarékosságot érvényesítő dokumentum. A számadatok és az indoklás alapján megállapítható, hogy 2013. évben a gazdálkodás fokozott felelősséget igényel, a hatékonyság és a racionalitás elve mentén lesz lehetőség megőrizni azokat az értékeket, melyeket a korábbi évek következetes munkájával sikerült megteremteni.
48 I. sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Megnevezés 2013. év DAOP pályázat 231 410 Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 22 974 Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 708 009 Városközpont rehabilitáció 85 087 Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) 7 493 Városközpont rehabilticáció (Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) 3 810 Városközpont rehabilticáció (Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 24 594 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 4 211 Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 68 601 Ipartelepi út melletti kerékpárút 1 500 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat 17 617 Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat 22 812 "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 2 858 758 Szennyvízkezlő építése HURO pályázat 231 835 Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 5 318 Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) TIOP-pályázat 98 500 Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel Összesen. 4 392 529
ezer Ft-ban 2014. év 2015. év
49 II. sz. kimutatás
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai
ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése jogszabály szerinti kedvezmény Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - méltányosságból 30 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése - behajthatatlanság miatt 5 000 felszámolás - magánszemélyek kommunális adója 4 021 18 689 helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák 3 284 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 7 220 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 29 421 helyi rendelet szerinti kedvezmény díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 9 354 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 72 998
50 III.sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege ezer Ft-ban Megnevezés
2013. évi terv
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
állami
Megnevezés
2013. évi terv
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
állami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bevételek - működési bevételek 2 792 929 1 661 706 - támogatások 1 132 801 1 132 801 - támogatásértékű bevételek 121 030 89 839 - átvett pénzeszközök 450 0 - támogatásértékű kölcs. tér. 0 0 Költségvetési bevételek össz: 4 047 210 2 884 346 - pénzmaradvány 77 776 77 776 Belső finanszírozás bevételei: 77 776 77 776
872 923 0 31 191 450 0 904 564 0 0
Működési bevételek össz:
4 124 986 2 962 122
904 564
- működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk. - támogatásértékű bevételek Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - Külső finanszírozás (hitel) Fejlesztések, felújítások össz:
737 311 0 0 3 122 582 376 381 4 236 274 0 4 236 274 1 012 491 5 248 765
737 311
- működési bevételek - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk. - támogatásértékű bevételek - kölcsönök megtérülése Adósságszolgálat össz: Mindösszesen:
Kiadások - személyi juttatások 1 295 153 1 053 545 - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó 337 593 276 726 - dologi kiadások 1 843 376 1 518 382 - egyéb támogatások 153 500 79 000 - támogatásértékű kiadások 260 790 0 - átadott pénzeszközök 160 052 25 354 - kölcsönök 4 000 0 - felhalmozás, felújítás 7 558 7 558 - tartalék 62 964 1 557 258 300 Működési kiadások összesen: 4 124 986 2 962 122 258 300 0 0 0 0 258 300 0 0
- pályázati forrásból megvalósuló feladatok - egyéb feladatok, kötelezettségek - átadott pénzeszközök
4 392 529
4 392 529
66 307 789 929
66 307 789 929
3 122 582 376 381 4 236 274
0
0
4 236 274 1 012 491 5 248 765
0 Fejlesztések, felújítások 5 248 765 - külső finanszírozás (hiteltörlesztés) 0 Fejlesztések, felújítások összesen: 5 248 765
17 505 113 337 57 000 146 553 10 868 345 263 0 9 719 014 2 962 122
17 505 113 337 57 000 146 553 10 868 345 263 6 498 592
0 0
- tőketöresztés - hitelkamat
0 Adósságszolgálat össz: 258 300 Mindösszesen:
241 608 60 867 324 994 74 500 2 490 134 698 4 000 0 61 407 904 564
0
5 248 765
0
0
5 248 765
0
210 508 134 755
345 263 9 719 014
0 0 0 0 258 300 0 0 0 0 258 300
210 508 134 755
0 2 962 122
345 263 6 498 592
0 258 300
51 III/a.sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege II.
Megnevezés
2011. évi tény
2012. évi várható
2013. évi terv
Bevételek - működési bevételek - támogatások - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér.
4 016 305 1 966 740 534 783 61 847
3 633 077 1 591 959 503 904 35 968
3 547 745 1 132 801 121 030 450 0
Működési bevételek össz:
6 579 675
5 764 908
4 802 026
- támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk. - támogatásértékű bevételek - kölcsönök megtérülése Felhalmozás össz:
383 545 170 071 645 108 28 401 21 279 1 248 404
25 324 149 506 524 125 53 118 24 262 776 335
0 113 337 3 179 582 522 934 10 868 3 826 721
- belső finanszírozás (pénzmaradvány) - külső finanszírozás (hitel) Finanszírozás össz: Mindösszesen:
680 492 341 479 1 021 971 8 850 050
869 912 529 447 1 399 359 7 940 602
Megnevezés
Kiadások - személyi juttatások - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó - dologi kiadások - egyéb támogatások - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - kölcsönök - tartalék Működési kiadások összesen:
2011. évi tény 2012. évi várható
ezer Ft-ban 2013. évi terv
2 285 924 583 994 2 641 975 299 042 184 967 286 418
2 102 551 541 718 2 496 921 315 612 234 798 208 611
6 282 320
5 900 211
1 296 434 337 904 2 021 893 153 500 260 790 160 052 4 000 62 964 4 297 537
- felhalmozás, felújítás - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - kölcsönök
1 563 181
878 924
4 411 040
123 567 14 716
433 208 6 470
789 929 10 000
Felhalmozás össz:
1 701 464
1 318 602
5 210 969
8 155
89 886
210 508
8 155 7 991 939
89 886 7 308 699
210 508 9 719 014
77 776 - külső finanszírozás (hiteltörlesztés) 1 012 491 1 090 267 Finanszírozás össz: 9 719 014 Mindösszesen:
52 IV. sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban
Megnevezés Bevételek 1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek
9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.szociális támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás, felhalmozás 22.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
23. Kiadások összesen (10.+…+22.) 24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október
November December
ezer Ft-ban Összesen
187 312 56 640 0 53 600 0 905 259 371 0 557 828
187 312 837 312 158 592 79 296 0 32 000 53 600 53 600 0 0 905 905 137 419 0 0 0 537 828 1 003 113
187 312 90 624 0 53 600 353 337 905 216 735 77 776 980 289
187 312 90 624 40 000 53 600 353 337 906 0 0 725 779
187 312 90 624 0 53 950 353 337 906 89 404 0 775 533
187 312 90 624 20 000 53 600 353 337 906 124 530 0 830 309
187 312 90 624 0 53 600 353 337 906 185 032 0 870 811
187 312 837 313 90 624 90 624 21 337 0 53 600 54 014 353 337 353 337 906 906 0 0 0 0 707 116 1 336 194
187 312 90 624 0 53 600 353 337 906 0 0 685 779
187 312 113 281 0 53 600 353 336 906 0 0 708 435
3 547 745 1 132 801 113 337 643 964 3 180 032 10 868 1 012 491 77 776 9 719 014
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 036 28 159
108 038 28 155
1 296 434 337 904
40 232 24 762 8 692 8 605 0 2 500 84 791 57 881 0 9 636 18 000 170 308 16 500 21 525 0 13 300 0 0 0 0 200 000 0 557 828
40 232 24 762 8 692 8 605 0 2 500 84 791 57 881 0 9 636 18 000 170 308 16 500 21 525 0 13 300 0 0 0 0 180 000 0 537 828
35 232 24 762 8 692 8 605 0 4 429 81 720 57 881 0 9 636 24 851 174 088 11 000 22 025 0 13 400 0 0 0 0 367 586 75 770 800 064
35 232 35 232 24 816 24 762 8 692 8 692 8 605 8 605 0 500 2 500 2 500 79 845 80 291 57 881 57 881 0 0 9 637 9 636 18 000 18 000 165 363 165 808 11 000 11 000 22 025 22 025 0 0 13 300 13 400 0 447 634 0 0 0 30 000 0 0 367 586 367 586 0 0 715 469 1 193 648
30 232 24 762 8 692 8 605 500 4 429 77 220 57 881 0 9 637 24 851 169 589 10 000 22 025 0 13 300 0 7 000 0 0 387 938 29 486 775 533
30 232 24 762 8 687 8 605 800 2 500 75 586 57 881 1 200 9 636 18 000 161 103 10 000 22 025 0 13 400 0 0 0 0 487 586 0 830 309
30 232 24 762 8 692 8 605 800 2 500 75 591 57 881 1 085 9 636 18 000 161 108 11 500 21 515 0 13 300 0 0 18 000 0 335 395 0 697 013
30 232 35 232 24 762 24 762 8 692 8 692 8 605 8 605 366 0 4 429 2 500 77 086 79 791 57 881 57 881 0 0 9 637 9 636 24 851 18 000 169 455 165 308 11 500 11 500 21 525 21 525 0 0 13 400 13 300 85 574 85 574 7 000 0 0 14 964 0 0 406 779 702 191 29 486 46 283 880 914 1 196 840
40 232 24 762 8 692 8 605 0 2 500 84 791 57 881 0 9 637 18 000 170 309 16 500 21 525 0 13 352 85 574 0 0 0 381 678 0 825 133
40 237 24 812 8 692 8 608 0 4 430 86 779 57 880 0 9 636 24 851 179 146 16 500 21 525 0 13 300 85 573 0 0 0 226 715 29 483 708 435
422 789 297 248 104 299 103 263 2 966 37 717 968 282 694 571 2 285 115 636 243 404 2 021 893 153 500 260 790 0 160 052 789 929 14 000 62 964 0 4 411 040 210 508 9 719 014
0
0
203 049
467 869
0
0
173 798
0
0
0
0
139 354
53 Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete …/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr), valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét:
8 628 747 eFt-ban
költségvetési kiadását:
9 508 506 eFt-ban
költségvetési egyenlegét: Finanszírozási bevételek
-879 759 eFt, melyből 1 090 267 eFt,
belső finanszírozású:
77 776 eFt-ban,
ebből működési célú pénzmaradvány:
77 776 eFt,
felhalmozási célú pénzmaradvány:
eFt,
54 külső finanszírozású:
1 012 491 eFt-ban állapítja meg,
ebből működési célú hitel: felhalmozási célú hitel:
eFt, 1 012 491 eFt,
Finanszírozási kiadások
210 508 eFt-ban állapítja meg,
ebből felhalmozási célú külső finanszírozású:
210 508 eFt.
(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások
1 295 153 eFt 337 593 eFt 1 843 376 eFt
- egyéb támogatások
153 500 eFt
- támogatásértékű kiadások működési célra
260 790 eFt
- átadott pénzeszközök működési célra
160 052 eFt
- adott kölcsönök
4 000 eFt
- felújítás
7 558
- tartalék - intézményi kötelező tartalék
61 407 eFt 1 557 eFt
(3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások - átadott pénzeszközök felhalmozási célra - felújítás, felhalmozás
1 281 eFt 311 eFt 43 762 eFt 789 929 eFt 4 403 482 eFt
- adott kölcsönök
10 000 eFt
- felhalmozási célú hiteltörlesztés
42 140 eFt
(4) Az adósságszolgálati kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
55 - dologi kiadások
134 755 eFt
- hiteltörlesztés
210 508 eFt
(5) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti működési költségvetési egyenleg megszüntetését az előző évi pénzmaradványt érintő felhasználások korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását, a takarékossági intézkedési tervek következetes végrehajtását. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 1/a., 1/b., 1/c., 1/d. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános önkormányzati támogatás, illetve a kötött önkormányzati támogatás (központi költségvetésből származó támogatás) előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 1/e. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenkénti bontásban. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 2/a. számú, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait és annak forrásösszetételét a 4/a., a tervezett fejlesztési feladatok részletezését kiemelt kiadási előirányzatonként a 4/b., az adósságszolgálati kötelezettségeket és annak forrásösszetételét a 4/c., az adósságszolgálatai kötelezettségeket kiemelt kiadási előirányzatonként a 4/d. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
56 (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (9) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 671,61 főben, a prémium évek programban részvevők számát 3 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 8/b, az Ávr. 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti közfoglalkoztatottak 2013. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (11) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 9. számú melléklet alapján állapítja meg. A hivatkozott mellékletben a római számozás a „címeket”, az arab sorszámozás az „alcímeket” jelöli. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények római sorszámozással külön címeket, az önállóan működő intézmények arab sorszámozással alcímeket alkotnak. Az önállóan működő és gazdálkodó költségevetési intézmények - az 1/e., illetve a 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes - az önállóan működő intézményeket is magába foglaló - a Nemzetgazdasági Minisztérium előírása szerinti részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza. 4. § Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 61.197 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. A költségvetés tartalékai 5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 60.352 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 2.612 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. (2) A cél-, illetve az általános tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése a Képviselő-testület jogköre. (3) A céltartalékban (3. számú melléklet) elkülönített rendezvény keret, ifjúsági keret, Civil Alap előirányzat felosztására az illetékes bizottság tesz javaslatot.
57 (4) A jogszabályi előírásoknak megfelelően - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben (a közoktatási intézmények kivételével) a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2013. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. (2) A Szentes Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. 7. § (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 25.483 eFtban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. (2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a sportreferens köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ávr. 73. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik. (3) A sportlétesítmények kedvezményes használatát az egyesületek számára az Önkormányzat egységesen 50%-os mértékben támogatja, melynek fedezetekén a költségvetés összességében 7.660 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembevétele mellett a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület. (4) A támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan történhet.
58 (5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (6) Az Önkormányzat által az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. (7) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2013. december 31-ig dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó osztály-, illetve irodavezetőjét terheli. (8) A nem önkormányzati fenntartású intézmények részére az Önkormányzat sportlétesítményeinek igénybevételéhez 30% támogatást biztosít a Képviselő-testület 2.843 eFt összegben. 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/e., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
59 (4) A (2) bekezdés szerinti intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 1/e. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel. A kötött felhasználású önkormányzati támogatás alapját képező (központi költségvetésből származó források) előírásoknak megfelelő dokumentációt kötelesek az intézmények napra készen vezetni és a meghatározott időpontban az önkormányzati, illetve kincstári elszámoláshoz rendelkezésre bocsátani. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett – a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint: a./ A működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben. b./ Az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2013 évre, illetve az azt követő évekre. (9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelete alapján. (10) Az intézmények kötelesek betartani az előző bekezdés szerinti munkaerő-gazdálkodási rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, emellett az engedélyezett létszámkereten belül év közben tartósan, vagy átmenetileg megüresedő álláshely(ek) terhére jogosultak a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy az üres álláshelyre tervezett személyi juttatás előirányzatát kötelesek megtakarításként kimutatni. Az intézményvezetők a megüresedett álláshelyeket az előirányzatokkal való takarékos gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével tölthetik be.
60 (11) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések, statisztikai adatok, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (12) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt lényegesen eltérnek, akkor felelősségrevonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja. (13) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2013. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. 10. § (1) Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft
74.692 eFt,
a Szentesi Üdülőközpont Nkft
16.000 eFt.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a VIII. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni. (3) A Könyvtár Nkkft támogatása magában foglalja a Szentesi Élet című hetilap támogatását, valamint a Könyvtár működéséhez szükséges összeget, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat. A korábbi átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra. (4) A Szentesi Üdülőközpont Nkft működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást. 11. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
61 (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - az önállóan működő költségvetési szervek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladat és felelőssége. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik. (7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.
62 Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4)
A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult. 13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében a Belsőellenőrzési Társulás éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői az intézmény működésének folyamatára is tekintettel kötelesek kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Áht. 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni. 14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ávr. 155.§-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel. (3) A pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendő elvonások: - végleges feladatelmaradás miatti összeg, - normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege, - az irányító szerv költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg, - a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg, - a munkaadói közterhek előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének pénzmaradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának közteher köteles pénzmaradványához, kivéve, ha a költségvetési szervnek ezen maradványrészt terhelő közteher fizetési elmaradása van, - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
63 (4) A 2012. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. (5) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni. (6) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (7)
A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 15. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. (továbbiakban: Áhsz.) rendeletben, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2012. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 2012. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. A 100.000,-Ft feletti, de 500.000,-Ft-ot meg nem haladó lakbérkövetelés eltörléséhez a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. (4) Az Ávr. 84.§ (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Hivatal gondoskodhat arról, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot tájékoztatni kell.
64 16. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Az üres álláshelyek betöltése során ki kell használni a közmunka program keretében rejlő lehetőségeket és az alkalmazás alakulásáról havi rendszerességgel elszámolást kell készíteni a Hivatal részére. (3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a VIII. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői utasítás szabályozza. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítési díja címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek - működési körükben - ellátottai részére kizárólagosan a Központi Gyermekélelmezési Konyha által biztosított élelmezési szolgáltatást vehetik igénybe. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 17. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a többször módosított 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza. (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési
65 és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit. (5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. (8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (9) A Szentes-Víz Kft, valamint a Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának. (10) A Szentes Városi Szolgáltató Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (11)
Az Önkormányzat által alapított és támogatott nkft-k az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.
(12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására. (13) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (14) A vagyonkezelői jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza. (15) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 37. §-ában
66 foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 18. § (1)
A költségvetési egyensúly megtartása, az adósságszolgálati terhek csökkentése valamennyi területen megköveteli az intézkedési tervekben foglaltak, a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.
(2)
A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.
(3)
Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(4)
A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak kell véleményezni.
(5)
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok észszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. 19. §
(1) A költségvetés likviditását biztosító, 2008. évben felvett 1.000.000 eFt euró alapú folyószámla-hitel adósságmegújító hitellé történő átalakításához a Képviselő-testület hozzájárul, a 2011. január 1. napjától jóváhagyott 185.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybe vételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni. (2) Az 5., illetve 5/b. számú melléklet tartalmazza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése előírása szerint, a Kormány engedélyéhez kötött „adósságmegújító hitel – éven túli megújító hitel” összegét.
67 (3) Az Önkormányzat 1/2010. (II.15.) rendeletében meghatározott gazdaságélénkítő ösztönző keret az előző évben folyósított, 2013. évi megtérülések összegéig vehető igénybe, ami nem haladhatja meg 10.000 eFt-ot. (4) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve a 2009. évben megkötött 3.127.240 eFt-os MFB hitelszerződések 2013. június 27-ig rendelkezésre álló összegéből kell biztosítani. Amennyiben a hitelkeret teljes kihasználására nem kerül sor a munkálatok elhúzódása miatt, úgy új MFB hitel lehetőség kihasználásával kell a megkezdett uniós pályázatokhoz kapcsolódó beruházások befejezését biztosítani. (5) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső források törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – az adósságkonszolidációs eljárás eredményének függvényében teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak (6) A saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók. VI. FEJEZET Nemzetiségi Önkormányzatok 20. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.490 eFt működési, melyből a Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása 1.836 eFt, a Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 654 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.429 eFt a foglalkoztatás, 1.061 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A működési célú támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre.
VII. FEJEZET Záró rendelkezések 21. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 37/2012.(XII.28.) rendelet hatályát veszti.
68 22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ
SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER
69 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított bevételeinek alakulása ezer Ft-ban
2011. évi
Megnevezés 1.
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
kötelező 7.
ebből önként feladatok 8.
Változás %-a
állami 9.
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek
Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen
11 100 12 102 11 700 12 325 809 905 1 262 893 888 672 983 030 424 142 492 511 470 351 499 318 5 640 19 632 6 650 31 739 1 250 787 1 787 138 1 377 373 1 526 412
3 500 871 124 1 054 020 36 998 1 965 642
3 500 610 033 339 123 6 219 958 875
0 261 091 714 897 30 779 1 006 767
0 0 0 0 0
31,53 107,56 248,51 655,99 157,15
29,91 98,03 224,09 556,36 142,71
121 000 125 403 121 000 136 666 45 500 47 863 47 000 49 963 6 000 5 165 5 400 5 717 932 000 1 087 129 1 108 000 1 051 945 1 104 500 1 265 560 1 281 400 1 244 291 10 000 12 218 10 000 14 808
143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000
0 0 0 467 028 467 028 12 000
143 000 56 000 5 700 382 672 587 372 0
0 0 0 258 300 258 300 0
118,18 123,08 95,00 118,88 118,85 120,00
118,18 119,15 105,56 100,00 102,44 120,00
0 0 77 170 0 35 900 5 500
0 0 77 170 0 2 300 5 500
0 0 0 0 33 600 0
0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 38,59
0,00 0,00 38,59
2393,33 78,57
2393,33 78,57
268 572 326 517 200 000
240 234 254 847 200 000
1 500 7 000
268 572 326 517 200 465 270 1 954 8 912
1 500 7 000
240 234 254 847 192 926 294 5 153 5 123
803 589
806 690
703 581
698 577
118 570
84 970
33 600
0
14,76
16,85
5 000 5 402 5 000 5 789 46 000 48 044 48 050 45 685 84 500 91 253 84 850 97 515 135 500 144 699 137 900 148 989 2 053 589 2 229 167 2 132 881 2 106 665
6 600 47 715 84 518 138 833 1 582 103
6 600 47 715 84 518 138 833 702 831
0 0 0 0 620 972
0 0 0 0 258 300
132,00 103,73 100,02 102,46 77,04
132,00 99,30 99,61 100,68 74,18
70 2011. évi
Megnevezés 1.
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
I. Működési bevételek összesen 3 304 376 4 016 305 3 510 254 3 633 077 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 110 658 87 266 127 303 127 303 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 1 118 094 958 091 960 144 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 1 205 360 1 085 394 1 087 447 Központosított előirányzatok 105 767 144 257 Normatív kötött felhasználású támogatások 31 606 31 606 123 623 124 964 Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása 1 034 171 201 1 341 147 141 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 229 351 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 432 158 124 964 272 105 ÖNHIKI támogatás 59 016 88 150 Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás 164 439 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 383 545 372 271 25 324 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen 0 383 545 372 271 25 324 II. Támogatások összesen 1 456 984 2 350 285 1 582 629 1 617 283 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 150 541 26 421 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 8 686 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 143 650 143 650 153 650 149 506 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 143 650 143 650 162 336 149 506 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 294 191 170 071 244 508 149 506
kötelező 7.
ebből önként feladatok 8.
Változás %-a
állami
(6./2.) 9.
10.
(6./4.) 11.
3 547 745 1 661 706
1 627 739
258 300
107,37
101,07
0 0 0 0 0 0 12 823 12 823 1 119 978 1 119 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 1 132 801 1 132 801
0 0
0 0
77,75
0,00 0,00 71,58
3 937
3 937
2,62
0
0 109 400 109 400 113 337
0,00
0 0
109 400 109 400 113 337
0 0
76,16 76,16 38,52
0,00 71,20 67,39 46,35
71 2011. évi
Megnevezés 1.
IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
426 323 61 200 327 407 3 507 040
175 926 59 656 88 119
503 904 62 055 88 120 53 118
175 926
557 022
8.
Változás %-a
állami 9.
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
31 191 0 0 522 934 0 554 125
0 0 0 0 0 0
28,39 100,00 0,00 14,91
68,80 102,58 0,00
16,37
366,04
450 0 3 179 582 0 3 180 032 0 10 868 0 8 628 747 2 884 346
450 3 179 582 3 180 032 10 868 5 486 101
0 0 0 0 258 300
1,11 2411,66 1845,59 47,09 93,95
0,43 148,02 141,15 77,08 110,90
678 217 809 630 2 275 56 562 60 282 55 502 680 492 56 562 869 912 9 239 800 8 508 571 7 836 975 7 411 155
77 776 77 776 0 77 776 77 776 8 706 523 2 962 122
0
0
140,13
0 5 486 101
0 258 300
140,13 94,23
0,00 137,51 111,10
165 920 115 356 1 975 221 341 479 861 802 529 447 2 141 141 341 479 977 158 529 447 11 380 941 8 850 050 8 814 133 7 940 602
0 0 1 012 491 1 012 491 0 9 719 014 2 962 122
0 1 012 491 1 012 491 6 498 592
0
0,00 51,26 47,29 85,40
0,00 117,49 103,62 110,27
40 462 61 847 104 904 35 968 131 842 645 108 2 148 092 524 125 172 304 706 955 2 252 996 560 093 23 080 21 279 14 100 24 262 9 184 298 7 828 079 7 780 413 6 541 243 55 502
121 030 61 197 0 522 934 0 643 964
7.
ebből önként feladatok
89 839 61 197 0 0 0 89 839
3 933 363
527 265 62 009 249 850 28 401 7 518 563 184
kötelező
0 258 300
72 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának számított alakulása forintban Jogcímkód
1.(1) 2.aa 2.ab(1) 2.ac 2.ba 2.bb 3.a
5.
6. 8. 10. 11.ab(1) 11.ab(2) 11.c 11.d 11.f(1) 11.e 11.g(1) 11.h(1)
Megnevezés Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Közvilágítás fenntartása - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok - Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Könyvtári és közművelődési feladtok tám. Múzeumi érdekeltségnövelő tám. Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
Mutató
2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás
2012. évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás
29 375
4 074
119 673 750
29 375
4 074
119 673 750
27 906 646 42 768 1 154 12
276 28 600 56 7 729 253 530
3 000 000 7 702 056 18 475 600 2 395 008 8 919 266 3 042 360
27 906 646 42 768 1 154 12
276 28 600 56 7 729 253 530
3 000 000 7 702 056 18 475 600 2 395 008 8 919 266 3 042 360
Mutató
2013. évi számított Normatíva Áll.támogatás
243 356 440
29 100 2 004
2 612
5 234 448
2 004
2 612
2 700
38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000
5 234 448 0
2 000 5 400 000
100
200 000 8 100 000 87 776 342
2 000 5 400 000
100
1,5
1,5
200 000 8 100 000 87 776 342
5,88 5,88 405 40 135 3 19 25
3 950 000 3 950 000 55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100
11 603 125 11 603 125 22 420 800 6 643 200 11 958 300 5 989 650 7 706 400 5 152 500
5,88 5,88 405 58 135 3 19 25
3 950 000 3 950 000 55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100
11 603 125 11 603 125 22 420 800 9 632 640 11 958 300 5 989 650 7 706 400 5 152 500
73
Jogcímkód 11.h(5) 12.ac 12.bca
12.bcb 12bcb7 12bcb9 13.
14.a
Megnevezés - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása kötelezően foglalkoztatottak bértámogatása intézmény-üzemeltetéls tám. - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. = Családok Átmeneti Otthona = Gyermekek Átmeneti Otthona Hajléktalanok átmeneti intézményei = hajléktalanok átmeneti szállása = hajléktalanok éjjeli menedékhelye Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - bölcsődei fogyatékos - bölcsődei étkeztetés Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó - óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó Óvodaműködtetési tám.(2012.X.1-i létszám) Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés - bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás (társulási feladatellátás) - tanyagondnoki szolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak
Mutató
2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás
44
206 100
17 115
710 650 635 650
9 068 400 0 12 081 050 73 099 750
42 25 17 50 30 20
635 650
26 697 300
468 350
23 417 500
70
494 100
0 34 587 000
Mutató
2012. évi módosított Normatíva Áll.támogatás 44
206 100
9 068 400
17 115
710 650 635 650
12 081 050 73 099 750
42 25 17 50 30 20
635 650
26 697 300
468 350
23 417 500
70
494 100
34 587 000
Mutató
2013. évi számított Normatíva Áll.támogatás
152 928 000 77 408 000 43 520 000 35 904 000
1 352
102 000
33 192 000 16 632 000 0 137 904 000
15
102 000
1 530 000 69 970 473
5,82 5,82 385 87 36 110
11 494 500 11 494 500 21 313 600 16 399 500 5 989 650 11 990 000
74
Jogcímkód
15. 15.a(2)1 15.a(2)2 15.b(2)1 15.b(5)1 15.b(6)1 15.b(8)1 15.b(11)1 15.b(2)2 15.b(5)2 15.b(6)2 15.b(8)2 15.b(11)2 15.e(2)1 15.e(5)1 15.e(1)2 15.e(2)2 15.f(1)1 15.f(1)2 15.g(1)1
Megnevezés - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - demens személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása - bölcsődei ellátás - bölcsődei fogyatékos - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban) - Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) Szociális szakosított ellátások támogatása - kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása - intézmény üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám. - települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv. - települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám. Közoktatási alap-hozzájárulás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hóra
- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra
- általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra
Mutató
2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás
Mutató
2012. évi módosított Normatíva Áll.támogatás
Mutató 20 10 30 44 78 3 20 30 17 35
10 000 000 5 000 000 9 300 000 10 882 080 38 539 800 2 964 600 9 367 000 15 455 550 12 967 260 19 069 500
36
93 817 440 17 984 000
29 100
947 927 305 149
120 163 333 58 828 333 27 260 000 13 630 000
947 927 305 149
120 163 333 58 828 333 27 260 000 13 630 000
149
15 510 000
149
15 510 000
367 366 302 154
38 696 667 43 866 667 13 551 667 6 971 667
367 366 302 154
38 696 667 43 866 667 13 551 667 6 971 667
149
7 755 000
149
7 755 000
323 365 346 30 340 30 253 251 477
17 076 667 21 855 000 24 440 000 783 333 11 985 000 391 667 48 253 333 23 891 667 7 206 667
323 365 346 30 340 30 253 251 477
17 076 667 21 855 000 24 440 000 783 333 11 985 000 391 667 48 253 333 23 891 667 7 206 667
2013. évi számított Normatíva Áll.támogatás
1 140
33 174 000
75
Jogcímkód
Megnevezés
15.g(2)1 15.g(3)1 15.g(1)2 15.g(2)2 15.g(3)2
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 16.baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel 16.bab1 kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan 16.bab2 figyelemmel kisért tan. 4 hóra 16.bac(1)1 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 16.bac(1)2 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 16.bad(1)1 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 16.bad(1)2 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és 16.bae(1)1 súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és 16.bae(1)2 súlyos rendell.miatt sni 4 hóra - korai fejlesztés, gondozás 16.bb
2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás
Mutató 256 111 463 241 113
Mutató
2012. évi módosított Normatíva Áll.támogatás
2 506 667 2 193 333 3 446 667 1 175 000 1 175 000
256 111 463 241 113
6 2
224 000 224 000
1 344 000 448 000
6 2
224 000 224 000
1 344 000 448 000
2
134 400
268 800
2
134 400
268 800
134 400
44 800
134 400
44 800
13 6 5 2
358 400 358 400 179 200 179 200
4 539 733 2 269 867 836 267 298 667
13 6 5 2
358 400 358 400 179 200 179 200
4 539 733 2 269 867 836 267 298 667
134
156 800
21 011 200
134
156 800
21 011 200
59
156 800
9 303 467
59
156 800
9 303 467
1
240 000
240 000
1
240 000
240 000
9
40 000
346 667
9
40 000
346 667
4
40 000
173 333
4
40 000
173 333
26,67 18
64 000 64 000
1 706 667 1 130 667
26,67 18
64 000 64 000
1 706 667 1 130 667
298 667
9
32 000
298 667
16.c(8)2 16.d(7)1 16.d(7)2 16.ga(1)1
- társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ.
9
32 000
16.ga(1)2 16.gb(1)1 16.gb(1)2
- társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:
4
32 000
138 667
4
32 000
138 667
39 18
32 000 32 000
39 18
32 000 32 000
I.1.1 I.1.2 I.2.1 I.2.2
Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Pedagógus továbbképzés 8 hóra Pedagógus továbbképzés 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra
15,33 7,67 192 96
1 200 000 1 200 000 6 300 6 300
15,33 7,67 192 96
1 200 000 1 200 000 6 300 6 300
1 258 667 576 000 1 088 383 841 18 400 000 9 200 000 1 209 600 604 800
47 23
26 000 26 000
1 258 667 576 000 1 085 394 401 18 400 000 9 200 000 1 209 600 604 800 0 1 230 667 598 000
47 23
26 000 26 000
1 230 667 598 000
I.3.a1 I.3.a2
2013. évi számított Normatíva Áll.támogatás
2 506 667 2 193 333 3 446 667 1 175 000 1 175 000
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra
16.c(8)1
Mutató
1 119 977 512
76
Jogcímkód I.3.b1 I.3.b2 I.4a I.4b I.5 I.5 II.1 II.2 II.3
Megnevezés Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Közoktatási kötött támogatások összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:
Mutató 2 1 1187 763 891
431
2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás 65 000 65 000 68 000 12 000 1 750 1 750
Mutató
2012. évi módosított Normatíva Áll.támogatás
130 000 65 000 80 716 000 9 156 000 1 558 667
2 1 1187 763 891
754250
431
123 622 984 113 17
1 640 68 000
185 320 1 156 000 1 341 320 124 964 304 1 210 358 705
113 17
65 000 65 000 68 000 12 000 1 750 1 750
Mutató
2013. évi számított Normatíva Áll.támogatás
130 000 65 000 80 716 000 9 156 000 1 558 667
754250
123 622 984 92 609 211 1 640 185 320 68 000 1 156 000 93 950 531 217 573 515 1 305 957 356
0
0 0 1 119 977 512
77 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított működési bevételeinek alakulása ezer Ft-ban
2011. évi
Intézmény 1.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
11 100 12 102 11 700 12 325 3 500 789 091 1 248 823 888 672 982 030 855 391 353 642 442 306 460 585 410 371 368 286 1 640 3 557 6 650 31 739 17 249 1 155 473 1 706 788 1 367 607 1 436 465 1 244 426
121 000 125 403 121 000 136 666 143 000 45 500 47 863 47 000 49 963 56 000 6 000 5 165 5 400 5 717 5 700 932 000 1 087 129 1 108 000 1 051 945 1 108 000 1 104 500 1 265 560 1 281 400 1 244 291 1 312 700 10 000 12 218 10 000 14 808 12 000 268 572 326 517 200 000
240 234 254 847 200 000
1 500 7 000
268 572 326 517 200 465 270 1 954 8 912
803 589 5 000 46 000
kötelező 7.
3 500 610 033 339 123 6 219 958 875
ebből önként feladatok
Változás %-a
állami
8.
9.
245 358 29 163 11 030 285 551
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
31,53 108,40 104,14 1 051,77 0 107,70
118,18 123,08 95,00 118,88 118,85 120,00
118,18 119,15 105,56 100,00 102,44 120,00
77 170
0,00 0,00 38,59
0,00 0,00 38,59
2 300 5 500
153,33 78,57
153,33 78,57
10,57
12,08
132,00 103,73
132,00 99,30
467 028 467 028 12 000
1 500 7 000
240 234 254 847 192 926 294 5 153 5 123
0 0 77 170 0 2 300 5 500
806 690
703 581
698 577
84 970
84 970
5 402 48 044
5 000 48 050
5 789 45 685
6 600 47 715
6 600 47 715
143 000 56 000 5 700 382 672 258 300 587 372 258 300
29,91 96,25 79,96 259,38 90,99
0
0
78 2011. évi
Intézmény 1.
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 500 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 500 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 053 589 I. Működési bevételek összesen 3 209 062 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 110 658 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 31 606 Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása 1 034 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás II. Támogatások összesen 1 456 984 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 - ebből OEP-től átvett 61 200 Kistérségi Társulástól átvett 327 407
kötelező 7.
31 606 123 623 124 964 171 201 1 341 147 141 229 351 432 158 124 964 272 105 164 439 1 966 740 1 210 358 1 591 959
állami
8.
72 142 84 850 97 515 84 518 84 518 125 588 137 900 148 989 138 833 138 833 2 210 056 2 132 881 2 106 665 1 548 503 702 831 3 916 844 3 500 488 3 543 130 2 792 929 1 661 706
87 266 127 303 127 303 1 118 094 958 091 960 144 1 205 360 1 085 394 1 087 447 105 767 144 257 59 016 88 150
ebből önként feladatok
0 0 0 0 12 823 12 823 0 1 119 978 1 119 978 0 0 0 1 119 978 1 119 978 0 1 132 801 1 132 801
9.
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
100,02 102,46 75,40 87,03
99,61 100,68 72,60 79,79
0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0
0
0,00 0,00 0,00 427,49
896,24
0
0
77,75
93,59
0 587 372 258 300 872 923 258 300
0
0 0
8 686 0 0
8 686 8 686
0 0
0 0 0 0
527 265 62 009 249 850
175 926 59 656 88 119
503 904 62 055 88 120
121 030 61 197 0
0,00 0 0
0 0
89 839 61 197
31 191
0 0
0,00 0,00 28,39 100,00 0,00
68,80 102,58 0,00
79 2011. évi
Intézmény 1.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
426 323
890 7 518 535 673
175 926
503 904
0 0 121 030
kötelező 7.
ebből önként feladatok
(6./4.)
10.
11.
28,39
68,80
1,11
0,43
904 564 258 300
1,11 0,00 78,81
0,43 0,00 80,90
0 0 904 564 258 300
140,13 140,13 79,47
82,46
0 0 904 564 258 300
0,00 0,00 77,01
0,00 0,00 80,60
9.
31 191
61 847 104 904 35 968 450 46 876 0 40 462 108 723 104 904 35 968 450 0 2 300 2 299 2 300 1 734 0 5 135 131 6 530 279 5 002 662 5 676 695 4 047 210 2 884 346
450
55 502 678 217 809 630 77 776 77 776 55 502 678 217 0 809 630 77 776 77 776 5 190 633 7 208 496 5 002 662 6 486 325 4 124 986 2 962 122 165 920 115 356 0 165 920 0 115 356 0 0 0 5 356 553 7 208 496 5 118 018 6 486 325 4 124 986 2 962 122
Változás %-a (6./2.)
8.
89 839
40 462
állami
450
0
0
80 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei
Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) ÁFA visszatérülés (városközpont) ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-Ipari Park csarnok) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) BM Önerő Alap (Városközpont) Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) II. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen III. Átvett pénzeszköz DAOP-pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP-pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" Szennyvízkezlő építése HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel III. Átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen IV. Külső finanszírozás bevételei MFB-hitel MFB-hitel piaci kamatozású (Ipari Park üzemcsarnok, Városközpont rehabilitáció) Új MFB-hitel IV. Külső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek mindösszesen
ezer Ft-ban 2013. évi terv
29 538 1 063 3 610 638 2 243 40 875 607 767 2 362 13 371 10 000 711 467
25 844 25 844 737 311 11 515 342 295 11 086 11 485 376 381
73 429 506 357 4 528 58 745 1 492 15 689 2 138 441 220 350 5 051 98 500 3 122 582 4 236 274 559 316 340 625 112 550 1 012 491 5 248 765
81 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségének forrásai
Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Terület értékesítés (Ipar Park) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Szentesvíz Kft. bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Adósságkonszolidáció III. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen IV. Átvett pénzeszköz Szentesi Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz IV. Átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön visszatérítése V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Bevételek összesen
ezer Ft-ban 2013. évi terv
9 749 9 749
7 756 7 756 17 505 3 937 109 400 113 337 8 448 138 105 146 553 57 000 57 000 3 600 4 800 2 468 10 868 345 263
82 1/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban
2011. évi
Intézmény 1.
Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
36 500 6 958 9 651
41 775 8 145 9 620 98
40 921 8 692 11 609
42 126 8 819 8 374 85
3 161
1 297
-25
147
81 281 6 452 244
92 723 5 396 244
98 813 4 333 43
107 274 5 550 43
141 086
161 137
164 411
173 715
99 679
122 124
134 309
136 408
6 761
3 296
40
50 1 352
50
58 2 727
71 399 15 830 301
79 740 18 335 300
93 274 16 876 56
88 870 16 876 48
187 249
228 662
244 565
248 283
22 540 5 338 6 255
29 080 6 413 5 087 307
24 553 6 062 7 119
26 888 6 434 6 684 285
2013. évi terv 6.
0 41 274 8 728 12 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 533 5 700 72 342 0 167 908 0 137 119 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 -6 131 0 111 802 0 242 850
89 194 7 478 126
83 856 7 822
85 683 10 313 76
87 437 10 313 76
130 931
134 052
133 806
139 451
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 66 122 50 808 4 712 4 964 3 219 3 308 23 842 1 300 62 009 59 656 21 236 2 800 0 0 0 0 0 0 330 0 38 699 0 0 0 1 379 108 1 360 861 91 400 88 623 30 892 29 421 0 0 1 721 569 1 601 741
0 57 242 5 272 1 687 1 562 62 055 33 219 0 0 0 308 35 987 0 1 378 728 84 211 29 421 0 1 689 692
0 42 217 5 575 3 934 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 129 623 28 732 501 917 918 773 195
0 45 914 5 875 3 496 0 61 200 2 600 0 0 0 0 4 589 0 1 357 498 84 606 30 995 0 1 596 773
814
586
673
748
kötelező
ebből önként feladatok
állami
7.
8.
9.
40 042 8 577 12 331
1 232 151
9 377 5 700 72 342
18 156
148 369
19 539
Változás %-a (6./4.)
10.
11.
113,08 125,44 127,77
100,86 100,41 106,22
33,87 27,86 88,34 131,55 29 648,36 ######## 0
119,01
102,13
137 119
137,56
102,09
60
150,00
120,00
-6 131
-8,59 -6,57 0,00 0,00 37 143,52 ########
111 802 0
(6./2.)
242 850
0
0
0 21 411 1 788 2 414 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 64 887 28 732 501 917 918 682 346
0 20 806 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 736 0 0 0 90 849
0
0
129,69
99,30
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0 0 91,95 83,09 0 94,89 112,31 0 112,53 118,92 0 0,00 0 100,00 102,58 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 9,55 9,53 0 33,96 32,42 0 1 619,35 1 705,98 0 0 48,42 48,27
83 2011. évi
Intézmény 1.
- Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
146
610
947 1 645
1 025
539
2 555
200 004 13 631 638
200 645 14 211 638
208 734 15 800 277
207 271 14 401 277
214 273
218 771
224 811
226 139
115
171
115
111
1 118
864
1 199
574
186 746 10 480 624
192 543 11 832 624
202 169 12 708 271
202 751 12 044 271
197 965
207 487
215 263
216 615
487
782
370
585
1 909 3 311
5 125
52 5 982
63 2 151
163 990 14 983 584
180 908 14 983 584
165 971 13 343 246
163 746 13 244 246
180 044
208 511
179 930
185 160
1 710
1 619
3 710
3 226
3 334
3 474
5 482
2 4 744
115 703 12 601 406
171 067 17 107 406
176 752 22 624 290
184 141 21 792 290
130 420
199 015
203 376
217 669
601
146
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 544 14 293 187 260 0 209 400 0 1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 016 12 284 173 242 918 199 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
303
1 922 14 293 187 260
5 622
203 778
5 622
3,77 3,61 104,86 90,46 29 351,10 67 602,89 0
1 115
5 519 12 284 173 242 918 192 160
0
0
7 497
7 497
0
0
97,73
93,14
969,57
969,57
6,97 6,44 117,21 96,66 27 763,14 63 926,94 0
0
0
100,85
92,75
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
84 2011. évi
Intézmény 1.
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
670
3 453 105 569 10 024 377
45 021 10 024 377
116 571
59 691
0
0
1 201
1 254
1 501
1 931
1 516 2 269
5 978
15 2 498
24 1 232
221 728 13 569 798
232 349 13 925 798
225 002 14 981 340
238 595 13 563 340
237 296
254 624
241 824
261 663
7 919
9 205
7 932
7 921
110 830
247 200
1 907
850
1 630
79 054 858 351
78 207 858 351
77 996 1 068 151
78 603 1 068 151
88 182
91 468
87 347
90 470
20 923 3 879 1 524
27 754 2 910 1 593 3 621
23 732 3 614 1 631 1 300
24 647 3 480 534 1 300
2 600
4 222
2 600
12 856
4 589
153 11 449
116 999
115 165
115 184
116 403
273
273
49
49
150 787
167 140
148 110
169 972
7 983 1 996 1 972
9 562 1 791 1 626
5 001 1 350 1 677
6 931 1 782 1 153
1 211
64 10 639
452
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 639 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 502 0 61 569 0 145 017 0 6 947 1 788 2 414 0 0 0 0 0
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0,00 0,00 0,00 0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
3 930
20 709 3 787 1 520
0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
117,76 97,63 99,74
103,82 104,79 93,19 0,00
0,00
0,00
0,00 29 486
24 016
45,73
61 569 94 985
6 947 1 788 2 414
46,45
22 552,75 ######## 50 032
0
96,17
97,91
87,02 89,58 122,41
138,91 132,44 143,95
85 2011. évi
Intézmény 1.
- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2 492
1 276
60 934 1 711 122
56 529 1 711 122
71 969 1 242 34
73 503 1 242 34
74 718
75 044
81 273
86 373
3 065
4 539
3 137
4 438
11 899 1 350
2 103
80 -5 996
16 1 376
27 878 6 749 103
29 727 6 749
31 044 6 857 18
28 803 6 857 18
37 795
48 348
41 056
43 611
100
136
100
46
3 840 865
492
30 3 160
43 4 382
51 405
48 670
56 265
52 211
26 719
26 719
27 745
27 745
78 224
83 420
84 110
84 919
1 810
10 808 11
5 210
6 796 10
61 200
62 009 411
59 656
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 0 0 0 30 716 2 319 43 034 0 87 218 0 3 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 -164 36 812 0 41 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 488
28 277
29 775
32 701
90 498
108 050
94 641
107 101
0 5 677 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 23 957 0 0 0 90 831
0 32 175 4 813 5 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 944
0 30 795 4 463 8 025 546 0 15 615 0 890 0 96 3 396 0 65 389
0 34 449 5 523 5 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 148
0 30 753 4 642 3 659 800 0 31 935 0 0 0 63 690 4 67 074
0 36 507 5 260 5 300 0 0 500 0 0 0 0 0 0 74 013
15 62 055
96 5 428
6 534
27 960 2 319 43 034
2 756
84 462
2 756
Változás %-a
0
888
0
0
5 580
97
11.
116,73
107,31
115,37
112,72
3,19 2,86 -2,43 -2,39 35 739,81 ########
-164 36 812 888
(6./4.)
10.
50,41 42,68 135,53 186,71 35 273,77 ########
3 536
40 184
(6./2.)
0
0
61 197
23 957
66 777
24 054
0
0 28 653 3 227 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 918
0 7 854 2 033 1 030 0 0 500 0 0 0 0 0 0 11 095
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108,67
100,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313,65
108,96
100,00
102,58
87,15
80,46
100,37
95,97
113,46 109,29 92,40
105,97 95,24 88,78
137,20
134,21
86 2011. évi
Intézmény 1.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városellátó Intézmény
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
3 032 0 0 99 700
2 827 0 0 132 042
3 465 0 0 104 555
3 465 0 0 143 085
112 33 174 0 154 866
112 33 174 0 132 354
0 0 0 22 512
32 175 4 813 5 736
30 795 4 463 8 025 546
34 449 5 523 5 970
30 753 4 642 3 659 800
27 806 3 051 4 241
7 854 2 033 1 030
53 944 3 032
65 389 2 827
55 148 3 465
63 690 4 67 074 3 465
99 700
132 042
104 555
143 085
35 660 5 084 5 271 0 0 500 0 0 0 0 0 0 28 414 112 33 174 0 108 215 0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 599 0 0 0 46 651
15 615
31 935
890 96 3 396
0
0
0
0
278 992 69 748 69 596
280 221 70 063 64 086
304 511 82 218 80 059
284 872 76 830 64 485
2 910
2 072
2 597
4 403
91 388 3 053
90 879 3 671
101 977 4 233
68 001 3 470
512 777
514 427
572 998
504 133
238 593 58 710 40 985
636 165 142 930 63 585
255 641 67 955 36 933
298 996 76 120 80 044
248 082
586 370
23 155
8 527
120 726
104 074 387 301 602
160 721
1 147 282
258 968
619 497
869 750
0 256 375 69 221 81 963 0 0 0 0 0 0 0 1 557 0 25 464 2 244 136 986 136 986 573 810 0 303 341 80 824 37 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 838 0 16 206 0 682 754
Változás %-a
0 0 0 0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
3,69
3,23
155,33
148,12
110,83 105,63 91,89
103,52 92,05 88,29
52,67 3,69
51,52 3,23
108,54
103,50
500
18 672 112 33 174
9 742
87 056
21 159
0
847 176 29
44 246
1 353
45 298
1 353
218 567 59 013 75 071
37 808 10 208 6 892
91,89 99,24 117,77
84,19 84,19 102,38
-3 886
27,86 73,50
24,97 53,01
111,90
100,14
0
1 557 29 350 2 244 136 986 136 986 522 788
51 022
294 941 79 148 36 180
8 400 1 676 1 365
127,14 137,67 91,61
118,66 118,94 101,66
200 984
43 854
98,69
94,54
116,44
110,21
0
16 206 627 459
55 295
0
87 2011. évi
Intézmény 1.
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Tűzoltóság összesen Közös Önkormányzati Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Roma Nemzetiségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesen Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések
229 351
229 351
230 638
288 559
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 100 163 911 41 030 25 451 40 462 0 362 523 0 0 2 300 1 600 50 913 0 746 071 425 668 0 0 1 871 029
11 862 159 850 32 732 19 226 37 054 0 340 985 46 876 0 2 299 3 081 507 370 0 1 198 500 520 931 0 0 2 880 766
11 700 29 405 1 245 14 0 0 5 309 0 0 0 100 0 0 569 367 57 400 0 0 674 540
10 260 29 967 830 79 50 0 15 188 0 0 0 1 4 357 0 441 365 210 772 0 0 712 869
3 500 33 639 1 129 22 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 285 562 31 000 86 401 0 447 419
3 500 4 354 650 0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 259 101 24 000 83 176 0 380 947
11 100 133 790 40 415 25 438 40 462
11 862 130 177 32 149 19 142 36 841
11 700 3 302 743
10 260 1 406 125 44
3 500 4 354 650
31,53 3,25 1,61 0,00 0,00
29,91 131,86 87,48
361 747
338 351 46 876
5 309
15 068
6 166
1,70
116,14
2 300 1 600 47 751
2 299 3 053 507 097
100
1 5 655
0,00 0,00 0,00
0,00
729 726 425 668
1 173 265 520 931
545 300 57 400
418 630 210 772
35,94 7,28
48,09 54,01
1 819 997
2 822 043
623 854
661 961
3 500 4 354 650 0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 262 254 31 000 86 401 0 394 325
21,67
63,21
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 287
240 2 877
50 619
3 429 2 043
15
566
749
-519 1 525
2 116
2 106
2 346
0
0 0 0 0
0,00
0,00 0
0
0
0,00
0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 461 7 000 3 225 0 66 472
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31,53 20,52 2,75 0,09 0,00
29,91 114,40 90,68 157,14
1,70
116,14
0,00 0,00 0,00
0,00
38,28 7,28
50,15 54,01
23,91
66,33
259 101 24 000 83 176
3 153 7 000 3 225
380 947
13 378
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
88 2011. évi
Intézmény 1.
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 210 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 882 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 644 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Görög Nemzetiségi Önkormányzat összesen 2 736 Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 30 106 - ÁFA bevételek 615 - ÁFA visszatérülések 13 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 14 176 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Sportközpont összesen 44 910 Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 280 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Ivóvízminőség-javító Társulás összesen 1 280 Intézmények összesen - közhatalmi bevételek 11 100 - egyéb saját bevételek 919 591 - ÁFA bevételek 192 472 - ÁFA visszatérülések 161 170 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 40 462 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 200 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 365 123 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat 1 640 - előző évi pénzmaradvány 55 502 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 2 738 857 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 546 119 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 261 017 - ebből szociális kedvezményhez 0 Összesen 5 356 553 Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 20 814 - ÁFA bevételek 69 250 - ÁFA visszatérülések 1 250 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 131 842 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 3 507 040
213 210
1 053
1 476
0
0
29 673 583 84
26 103 502 14
28 561 705 35 50
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 119
24 067
22 735
53 593
50 686
50 908
0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 308 0 0 0 53 094
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 675
120
-1 541
-1 298
28 1 280
1 308
0
12 102 11 700 1 369 009 874 597 269 458 176 659 172 848 145 012 61 847 1 300 62 009 59 656 465 256 8 109 46 876 0 890 0 2 299 0 3 557 150 678 217 0 0 0 3 152 959 2 624 091 650 382 185 243 260 787 29 596 0 0 7 208 496 4 116 113
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0,00
0,00 0,00
0
0
0
0
0,00
29 285 479 22
97,27 77,89 169,23
112,19 95,42 157,14
23 308
164,42
96,85
118,22
104,75
53 094
0
0,00
0
0
0
0,00
10 260 3 500 3 500 907 252 850 472 607 968 178 947 170 737 152 403 165 012 141 095 130 266 2 782 0 0 62 055 61 197 61 197 96 120 6 666 6 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 60 0 153 133 1 557 1 557 391 0 0 2 540 351 780 902 626 617 334 657 67 788 60 788 29 588 958 828 843 801 0 137 904 137 904 4 480 978 3 042 802 2 494 263
0 242 504 18 334 10 829 0 0 500 0 0 0 60 0 0 154 285 7 000 115 027 0 548 539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31,53 92,48 88,71 87,54 0,00 100,00 1,83
29,91 97,24 96,65 97,30 0,00 102,58 82,20
0,00 3,66 2,81
40,00
155 661 102 549 46 131 103 604
2 065 217 978 100 053 55 306 33 186
108 161 598 232 2 148 092 27 511
345 729 524 125 53 118
33 181 43 536 6 669
Változás %-a
0 137 152 20 750 35 704 450 0 53 167 0 0
134 298 20 750 35 704
2 854
28,51 29,76 12,41 36,59 367,34 3 239,72 56,81
73,92
658,94 29,96 2 856,32
88,11 20,23 77,40 0,43
450 22 476
30 691 0,00 0,00
49,16 0,00
89 2011. évi
Intézmény 1.
- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Mindösszesen
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
20 780 4 000 294 191 1 975 221
6 024 388 11 100 940 405 261 722 162 420 40 462 61 200 365 123 131 842 3 507 040 23 080 5 640 55 502 294 191 4 714 078 546 119 261 017 0 11 380 941
18 980 14 100 16 075 6 500 2 275 56 562 170 071 235 822 725 024 1 408 324 312 514
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
1 641 554 4 698 020
0 17 189 76 219 0 457 903 122 500 161 150 0 3 459 624 1 082 184
467 859
356 025
258 300
12 102 1 402 190 312 994 179 517 61 847 62 009 465 256 645 108 28 401 21 279 19 632 680 492 170 071 3 877 983 650 382 260 787 0 8 850 050
12 325 3 500 3 500 1 125 230 987 624 742 266 279 000 191 487 173 153 220 318 176 799 165 970 35 968 450 0 62 055 61 197 61 197 441 849 59 833 28 642 524 125 0 0 53 118 0 0 24 262 0 0 31 739 17 249 6 219 869 912 77 776 77 776 149 506 0 0 3 545 474 1 238 805 613 753 536 133 190 288 115 788 29 588 1 119 978 973 858 0 137 904 137 904 7 940 602 4 124 986 2 962 122
0 245 358 18 334 10 829 450 0 31 191 0 0 0 11 030 0 0 366 752 74 500 146 120 0 904 564
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300
11 700 1 030 258 279 208 191 143 104 904 59 656 116 270 2 148 092 0 14 100 6 650 56 562 235 822 4 032 415 497 757 29 596 0 8 814 133
24 262 31 309 716 779 149 115 1 005 123 201 476
2013. évi terv
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0,00 429,73
6 219 76 219
10 970
-12 864 55 000 130 057
212 467 67 500 31 093
258 300
0,00 23,18
17,96
0,00 264,45 134,75 0,00 32,51 39,20
23,03
31,53 29,91 105,02 95,86 73,16 68,58 108,85 92,50 1,11 0,43 100,00 102,58 16,39 51,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,83 259,38 140,13 137,51 0,00 0,00 26,28 30,72 34,84 38,23 429,08 3 784,22 36,24
46,80
90
2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban
2011. évi
Intézmény 1.
Gondozási Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás
2012. évi
2013. évi terv 6.
kötelező
ebből önként feladatok
állami
7.
8.
9.
Változás %-a
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
57 511 14 568
68 275 16 715
66 776 16 777
74 388 18 649
72 461 18 735
60 708 16 137
11 753 2 598
126,00 128,60
108,51 111,67
1 754 2 495 779 598 286 1 478
1 993 2 782 827 684 286 1 618 108 38 196 9 574 227 1 376 47 57 718 7 267 114 1 567 9 076 75 628
1 987 2 839 844 783 128 1 777
2 049 2 625 930 646 124 1 697
1 335 2 063 794 552 113 1 312
704 750 167 105 20 471
116,25 112,75 123,36 109,87 46,50 120,64
102,62 99,08 113,86 83,91 103,91 100,34
42 441 11 459
108,65 117,34
95,13 95,13
37,42
107,34
62 721 4 598
40 752 10 999 275 486 50 60 633 5 811
95,91 101,39
1 054 9 319 77 692
1 172 6 872 74 488
2 039 2 813 961 657 133 1 783 0 40 373 10 901 0 497 0 60 157 4 662 0 1 054 10 839 76 712
167 525
0 0 0 167 908
104,13
37 160 9 290 1 328 55 168 4 950 100 1 043 7 846 69 007
141 086
160 618
463
161 245
141 086
160 762
164 411
172 427
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 908
84 737 21 962
107 060 26 788
112 000 29 598
117 344 30 410
113 239 30 092
642 5 985 4 090 3 351 710 3 695 100 28 208 7 077
664 7 236 3 637 3 429 782 3 937 159 31 212 7 803
585 7 061 3 696 3 783 786 4 296 161 37 508 10 171
3 515
2 108
785
57 373 19 975 242 3 202
60 967 28 481 242 4 515
68 832 27 453 200 4 555
602 9 487 3 575 3 652 808 4 893 36 36 355 9 826 39 1 025 11 70 309 24 350 200 3 676
80 550
93 963
100 840
98 335
602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860 0 1 065 0 70 624 25 245 150 3 650 0 99 519
246 089
0 0 0 242 850
144
0
144
4 902
0
4 902
3 166
187 249
227 811
588
242 438
0 0 0 0
40 373 10 901 497 0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
57 443 2 692
2 714 1 970
581 10 808 71 524
473 31 5 188
0
109,04 94,18 0,00 101,05 138,15 111,17
148 369
19 539
0
119,01
0
0
0
100,00 116,31 98,74
0,00 148 369
19 539
0
119,01
102,13
113 239 30 092
133,64 137,02
101,11 101,67
602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860
93,77 158,51 87,41 108,98 131,69 133,37 36,00 129,34 139,32
102,91 134,36 96,73 96,54 118,96 114,71 22,36 97,27 96,94
1 065
30,30
135,67
0
70 624 25 245 150 3 650
0
123,10 126,38 61,98 113,99
102,60 91,96 75,00 80,13
0
99 519
0
123,55
98,69
0
242 850
0
129,69
100,17
91
2011. évi
Intézmény 1.
lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen:
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
187 249
228 399
244 565
246 089
0 0 0 0 0 0 0 242 850
57 750 15 127
61 812 15 618
57 042 15 090
60 642 16 003
8 8 362 1 647 1 842 617 2 068
8 7 026 1 561 1 360 560 1 465
8 8 008 1 542 2 166 610 2 093
8 9 031 1 559 1 516 743 2 222
25 018 6 255
26 368 7 119
1 201
25 294 6 323 280 1 525
1 219
25 651 6 925 130 1 219
47 018 4 558 580 1 140 5 338 58 054
45 402 5 759 884 1 068 5 295 57 524
49 133 4 558 580 1 220 6 062 60 973
0
588
0
0
2 127
130 931
134 954
133 105
0
0
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0 0,00
0
242 850
0
129,69
99,30
0 0
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
49 004 6 110 811 1 631 6 061 62 806
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 451
0 0 0 0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
130 931
135 285
133 806
139 451
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 021 976 264 754
1 053 539 270 355
997 311 262 544
1 060 280 277 392
478 505 126 652
426 949 114 213
51 556 12 439
0 0
46,82 47,84
47,98 48,24
3 764 59 285 17 898 9 944 2 806 16 815 11 079 65 127 18 982 0 34 772 0 240 472 49 444 3 200 9 663 5 875 305 454 0 0 0 0 1 592 184
3 411 55 172 15 663 10 262 2 494 16 304 9 743 65 351 18 725 1 755 39 911 0 238 791 92 969 1 790 14 937 4 702 351 399 0 6 576 0 0 1 681 869
3 673 51 730 15 636 13 016 2 503 16 874 9 040 67 410 20 564 0 32 975 501 233 922 49 308 3 594 10 778 4 964 298 972 0 0 0 0 1 558 827
4 028 53 487 14 655 9 604 2 271 16 712 11 060 63 886 20 170 1 813 29 577 437 227 700 86 708 3 414 14 020 3 284 331 712 0 0 0 0 1 669 384
4 098 23 999 9 087 9 053 1 108 10 790 11 809 27 442 10 580 0 11 823 0 119 789 35 080 1 450 7 594 5 575 168 038 0 0 0 0 773 195
4 098 22 069 7 260 7 278 873 9 233 8 942 27 442 9 824 0 6 453 0 103 472 29 680 1 300 6 244 1 788 141 184 0 0 0 0 682 346
0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 370 0 16 317 5 400 150 1 350 3 787 26 854 0 0 0 0 90 849
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108,87 40,48 50,77 91,04 39,49 64,17 106,59 42,14 55,74
111,57 46,39 58,12 69,55 44,27 63,94 130,63 40,71 51,45
34,00 49,81 70,95 45,31 78,59 94,89 55,01
35,85 0,00 51,21 71,14 40,35 70,46 112,31 56,21
48,56
49,60
331
0
331
0
0
701
0,00 0
0
0
0,00
0,00
92
2011. évi
Intézmény 1.
felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 589 1 596 773
0 0 10 751 12 286 0 0 0 23 037 0 0 0 1 704 906
142 576 36 956
146 525 37 867
143 425 37 845
149 606 39 709
6 384 1 181 1 531 327 2 134
5 343 1 504 1 712 231 1 988
6 350 1 599 1 915 327 2 069
6 874 1 826 1 873 226 2 641
10 905 2 726
11 343 2 868 70 3 208
12 441 3 359 4 010
11 340 3 061 110 3 316
30 478 3 519 640 744
28 267 5 092 1 020
32 070 3 519 850 831
31 267 4 587 850 970
34 741
34 379
36 420
36 824
0 8 567 1 599 1 915 194 2 416 0 11 254 3 039 0 1 594 0 30 578 4 129 800 872 0 35 579
226 139
0 0 0 209 400
5 290
214 273
218 771
0 0 0 0 0 0 0 9 978 0 0 0 0 0 0 0 9 978 0 0 42 914 0 0 0 1 601 741 1 679 362
2013. évi terv
217 690
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 346
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 849
137 453 36 368
133 310 35 678
4 143 690
214 273
218 771
224 811
226 139
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 400
136 947 35 365
141 253 36 513
141 738 37 077
148 445 38 831
131 397 34 800
4 618 1 352 1 389 190 1 574
4 290 2 099 1 366 188 1 639
4 626 1 978 1 745 189 2 063
4 958 1 904 1 555 188 1 814
8 415 2 065
9 529 2 303 80 2 076
10 053 2 655 2 770
9 507 2 537 100 2 770
21 679 3 300 120 674
23 570 4 729 787
26 079 2 759 200 713
25 333 3 272 20 734
25 653
29 086
29 551
29 339
0
0
0
0
7 121
2 076
0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 0 2 068 0 28 614 3 946 150 900 0 33 460
Változás %-a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0,00 0,00 48,42
48,27
96,41 98,41
95,84 96,10
8 567 1 599 1 915 194 2 416
134,19 135,39 125,08 59,33 113,21
134,91 100,00 100,00 59,33 116,77
11 254 3 039
103,20 111,48
90,46 90,47
30,13
39,75
805
789
29 789 4 129 800 872
789
0
100,33 117,33 125,00 117,20
95,35 117,33 94,12 104,93
34 790
789
0
102,41
97,69
203 778
5 622
0
97,73
96,19
0
0
0 0,00
203 778
5 622
125 776 33 709
5 621 1 091
0
97,73
93,14
95,95 98,40
92,70 93,86
5 762 2 258 1 852 224 2 484
124,77 167,01 133,33 117,89 157,81
124,56 114,16 106,13 118,52 120,41
10 997 2 969
130,68 143,78
109,39 111,83
99,61
74,66
1 283
785
27 829 3 946 150 900
785
0
131,99 119,58 125,00 133,53
109,72 143,02 75,00 126,23
32 675
785
0
130,43
113,23
93
2011. évi
Intézmény 1.
egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
197 965
206 852
208 366
216 615
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 0 0 199 657
197 965
207 487
215 263
216 615
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 657
111 580 29 245
116 444 30 181
106 646 28 341
113 745 30 161
0 0
8 320 1 867 894 529 2 903
10 427 1 677 744 515 3 285
6 749 1 454 989 403 2 591
6 845 1 332 582 362 2 428
11 986 2 997
10 504 2 836
4 895
11 472 2 868 240 10 380
34 391 3 929 800 899
41 608 7 385 800 1 539
8 650 207 34 383 3 929 664 969
10 428 2 816 275 7 087 143 32 298 7 564 664 1 392
39 219
50 532
39 281
41 254
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 160
0 0 0 0
307 328
0
635
0
0
6 897
180 044
197 157
174 268
180 044
208 511
179 930
185 160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 928 20 567
117 804 30 353
125 169 33 065
134 784 35 288
0 0
9 178 1 139 582 380 984
7 140 1 368 578 413 955
7 747 1 286 791 404 1 057
7 271 1 490 481 363 1 037
10 081 2 520
17 810 4 809
2 543
13 686 3 421 125 5 392
27 407
33 078
17 160 4 632 545 1 121 132 34 232
9 445 1 909
0
11 354
0
0
5 662
1 121 132 35 157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Változás %-a
192 160
7 497
0
0
0
0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
100,85
95,82
0,00 192 160
7 497
0
100,85
92,75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0
0
0
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0 0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
94
2011. évi
Intézmény 1.
egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2 938
8 609
4 674
11 515
580
1 343
1 212
1 850
30 925
43 030
41 043
197 763
199 277
1 252
0
199 015
75 342 19 602
37 952 10 119
4 675 1 396 405 194 733
2 349 837 217 95 403
8 019 2 005
4 280 1 070 240 175
1 631 19 058 2 055 200 514
9 666 1 641
21 627
11 620
116 571
203 376
6.
7.
8.
9.
0
217 669
0 0 0 0
0
0
0
217 669
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Változás %-a
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
116 571
59 691
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 854 40 739
162 095 41 986
151 785 39 934
166 615 43 946
0 0
13 448 2 681 759 478 2 243
14 908 2 420 774 477 2 576
14 578 2 679 1 019 481 2 603
15 326 2 947 740 461 2 963
10 855
11 140
11 789
10 679
0 0 0 0 0 0 0 0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0 0,00
0
0
0
0 0
313
59 691
állami
0
4 099 130 420
ebből önként feladatok
47 597
1 252
0
kötelező
0 0 0 0 0
6 576
130 420
2013. évi terv
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0
0
0,00 0,00 0,00 0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
95
2011. évi
Intézmény 1.
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Családsegítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2 714 2 011
2 785 290 4 901
35 189 3 879 250 635 39 703
237 296
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
40 271 8 386 250 1 886
1 134 162 37 628 3 879 300 1 211
2 884 253 1 134 162 37 549 12 007 300 1 546
50 543
42 718
51 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 663
0 0 0 0
254 624
3 183
2013. évi terv
234 437
237 296
254 624
241 824
261 663
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 626 15 905
61 473 15 687
59 388 15 574
61 403 16 185
0 0
2 597 445 130 29 281
1 632 450 124 29 255
2 012 527 158 31 294
1 647 303 130 46 236
3 895
500 2 930
3 442
360 3 345
7 377 2 619 140 655
5 920 4 138 140 1 092
6 464 2 620
6 067 3 610
640
1 113
10 651
11 150
9 724
10 790
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 378
0 0 0 0
0
0
0
0
7 387
88 182
88 310
84 686
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0 0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
78 667 20 314
81 560 20 390
79 274 20 832
84 909 21 392
78 287 20 651
53 421 14 202
2 181 3 986 4 596
2 180 2 873 2 778
2 232 3 260 3 275
2 786 3 097 1 936
3 340 3 726 2 470
3 340 2 176 880
2 661
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 470
2 092
0,00
0
87 347
0
11.
0,00
0
91 468
3 158
(6./4.)
10.
0
88 182
0
2 092
(6./2.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
999 2 159
Változás %-a
0,00 0
0
0
0,00
0,00
24 866 6 449
99,52 101,66
98,75 99,13
1 550 1 590
153,14 93,48 53,74
149,64 114,29 75,42
96
2011. évi
Intézmény 1.
víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Z
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
1 979 373 2 996 3 190 3 096 1 540
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
3 275 389 2 914 2 830 2 865 1 519
3 073
2 440 262 2 425 2 208 2 116 1 081 160 2 954
3 024
1 787 344 2 239 2 507 2 824 1 440 80 2 542
27 010 13 228 500 3 100 3 879 47 217
21 477 22 087 500 2 987 2 910 49 461
25 583 13 228 1 380 2 905 3 614 45 330
21 582 23 680 1 380 2 853 2 131 50 246
2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 13 228 500 3 572 3 787 46 079
156 547
0 0 0 145 017
146 198
151 411
145 436
4 589 150 787
155 066
148 110
161 900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 017
43 591 10 761
42 794 10 216
47 499 12 430
50 332 12 437
51 025 13 461
1 600 874 508 58 440 7 889
2 163 442 693 33 581 7 535
1 949 482 907 33 481 6 210
2 571 684 588 30 654 8 553
1 972
1 883
1 677
2 277
2 084
1 735
2 266
2 186
15 425 2 510
15 065 3 799
14 005 2 960
17 543 3 855
435 1 996 20 366
775 1 792 21 431
574 1 350 18 889
694 1 153 23 245
0 1 700 713 720 39 482 8 942 0 2 414 0 2 316 0 17 326 2 960 0 658 1 788 22 732
86 014
0 0 0 87 218
3 655
0
3 655
5 353
0
5 353
2 674
74 718
74 441
78 818
74 718
75 044
81 273
86 373
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 218
21 462 5 568
24 831 6 396
22 315 5 922
23 961 6 364
22 578 6 028
603
0
603
359
0
359
2 455
870 148 1 523
Változás %-a
1 590 196 1 330 2 867
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
3 243 876
756
124,31 92,23 95,23 89,87 104,75 105,97
75,11 88,43 97,91 101,31 113,19 107,44
2 078
479
83,21
84,56
15 134 9 628 350 2 600
0
27 362
10 358 3 600 150 972 3 787 18 717
0
94,38 100,00 100,00 115,23 97,63 97,59
99,64 100,00 36,23 122,96 104,79 101,65
94 985
50 032
0
99,19
99,71
0
0
0 0,00 0,00 96,17
97,91
117,05 125,09
107,42 108,29
1 700 713 720 39 482 8 942
106,25 81,58 141,73 67,24 109,55 113,35
87,22 147,93 79,38 118,18 100,21 143,99
2 414
122,41
143,95
111,13
102,21
112,32 117,93
123,71 100,00 114,63 132,44 120,35
110,66
94 985
50 032
48 994 13 123
2 031 338
1 929
387
16 939 2 960
387
0
0
658 1 788 22 345
387
0
151,26 89,58 111,62
84 462
2 756
0
116,73
0
0
0 0,00
84 462
2 756
21 924 5 919
654 109
0
116,73
107,31
105,20 108,26
101,18 101,79
97
2011. évi
Intézmény 1.
dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
392 2 474 1 328 1 400 173 1 442
247 2 136 1 078 1 325 190 1 230
314 2 460 1 320 1 761 170 1 627
323 2 672 1 056 1 582 190 1 550
1 770 443
1 785 446
1 948 526
1 948 523
117
117
257
257
9 539 1 100 100 126
8 554 8 071 100 496
10 383 1 188 200 189
10 101 2 659 200 526
10 765
17 121
11 760
13 286
396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 1 448 0 273 0 12 466
43 611
0 0 0 41 072
37 795
48 348
39 997
37 795
48 348
41 056
43 611
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 072
57 153 14 823
60 675 15 567
60 355 15 753
62 968 16 272
840 419 309 44 16 323
667 325 167 35 16 236
776 419 309 48 16 331
555 358 197 62 16 239
1 554
50 1 404
1 437
40 955
3 505 2 247
2 900 3 831
3 336 2 247
2 422 2 699
496
447
499
558
6 248
7 178
6 082
0
0
0
0
1 059
78 224
0
83 420
0
82 190
0 1 920
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
396 2 664 1 320 1 698 232 1 704
101,02 107,68 99,40 121,29 134,10 118,17
126,11 108,29 100,00 96,42 136,47 104,73
1 948 526
110,06 118,74
100,00 100,00
219,66
100,00
132
125
10 620 1 448
125
0
112,64 131,64 0,00 216,67
103,49 121,89 0,00 144,44
12 341
125
0
115,80
106,00
40 184
888
0
108,67
102,69
0
0
0
273
0,00 108,67
100,04
0 0
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5 679
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 919
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 184
0
888
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0 0,00
98
2011. évi
Intézmény 1.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
78 224
83 420
84 110
84 919
0
0
0
57 250 14 909
60 133 15 080
59 717 15 771
63 512 16 807
57 765 15 344
43 524 11 582
351 1 586 730 323 59 762
317 1 586 843 254 45 731
351 1 580 727 408 60 844
364 1 868 980 224 45 911
5 603
4 639
4 864
50 4 864
9 414 8 120 450 805
8 415 15 201
8 834 8 305
9 306 11 260
2 252
1 035
1 784
18 339
25 868
18 174
22 350
362 1 580 727 408 75 851 0 0 0 0 3 031 0 7 034 9 369 0 1 319 0 17 722
102 669
0 0 0 90 831
90 498
101 081
93 662
90 498
103 461
94 641
104 843
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 831
34 876 9 011 0 0 0 8 163 2 967 358 161 2 505 0 0 0 0 0 0 14 154 29 625 1 055 7 221 4 813 55 813 0 0 0 0 99 700 0 0 0 0 0 0 0
44 402 11 178 0 0 0 8 907 2 976 386 144 2 704 0 0 0 5 434 0 1 211 21 762 36 006 1 045 7 415 6 268 71 451 0 0 0 0 127 031 0 0 0 0 3 054 0 0
36 649 9 587 0 0 0 8 448 3 415 504 151 2 942 0 0 0 0 237 0 15 697 27 984 630 7 234 5 523 56 438 0 0 0 0 102 674 0 0 0 0 0 0 0
47 890 12 982 0 0 0 10 436 2 993 255 123 3 188 0 0 0 2 949 256 604 20 804 46 160 670 10 199 2 717 79 880 0 0 0 0 140 752 0 0 0 0 175 0 0
61 223 16 206 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 2 966 351 0 33 924 30 350 375 7 900 5 263 77 437 0 0 0 0 154 866 0 0 0 0 0 0 0
2 380
0
2 380
2 174
0
2 174
979
Változás %-a
0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0,00
0,00
14 241 3 762
100,90 102,92
96,73 97,29
362 1 200 490 223 36 624
380 237 185 39 227
103,13 99,62 99,59 126,32 127,12 111,68
103,13 100,00 100,00 100,00 125,00 100,83
226
2 805
54,10
62,31
3 161 7 569
3 873 1 800
79,62 112,81
941
378
74,72 115,38 0,00 163,85
127,44
11 671
6 051
0
96,64
97,51
66 777
24 054
0
100,37
96,98
0
0
0
0
0,00 66 777
24 054
0
100,37
95,97
52 577 14 130 0 0 300 17 115 6 242 428 187 5 188 0 0 0 0 0 0 29 460 26 170 375 6 790 3 227 65 647 0 0 0 0 132 354 0 0 0 0 0 0 0
8 646 2 076 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 2 966 351 0 4 464 4 180 0 1 110 2 036 11 790 0 0 0 0 22 512 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175,54 179,85
167,05 169,04
215,52 222,55 128,49 136,02 216,85
208,25 193,35 91,27 145,03 184,64
148,10 239,68 102,45 35,55 109,40 109,35 138,74
216,12 108,45 59,52 109,21 95,29 137,21
155,33
150,83
99
2011. évi
Intézmény 1.
hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 0 0 0 0 99 700
0 3 054 0 0 0 130 085
0 0 0 1 881 0 104 555
0 175 0 0 0 140 927
0 0 0 0 0 154 866
0 0 0 0 0 132 354
0 0 0 0 0 22 512
34 876 9 011
44 402 11 178
36 649 9 587
47 890 12 982
40 958 10 840
32 842 8 852
8 163 2 967 358 161 2 505
8 907 2 976 386 144 2 704
8 448 3 415 504 151 2 942
10 436 2 993 255 123 3 188
9 958 2 632 223 111 2 998
5 434 237 14 154 29 625 1 055 7 221 4 813 55 813
99 700
1 211 21 762 36 006 1 045 7 415 6 268 71 451
127 031
15 697 27 984 630 7 234 5 523 56 438
102 674
3 054
0
3 054
0
99 700
0
0
0
130 085
0
0
0
104 555
0
0
0
111,76 113,07
478 361 32 32 244
127,85 100,88 71,23 88,82 129,42
123,53 87,64 50,60 94,70 110,20
140 752
0 0 0 108 215
87 056
0
2 332 250 3 729 4 180
0
125,19 89,67 59,52 91,04 92,11 99,96
21 159
0
108,54
105,40
0
0
87 056
21 159
20 265 5 366
19 735 5 278
530 88
300 7 157 3 610 205 76 2 190
0
300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 634 101 0 14 273 5 257 0 1 314 176 21 020
0
0 0 0 46 651 0
105,49 138,84 84,70 35,55 91,21 105,69 101,08
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 215
0
0,00
117,44 120,30
1 110 2 036 11 055
140 927
11.
8 116 1 988
15 922 20 913 375 5 476 3 051 45 362
1 881
(6./4.)
10.
148,12
2 949 256 604 20 804 46 160 670 10 199 2 717 79 880
175
0 0 0 0 0 0
(6./2.)
155,33
0 10 436 2 993 255 143 3 242 0 0 0 2 332 250 0 19 651 25 093 375 6 586 5 087 56 417
175
Változás %-a
0
0,00 0
634 101 13 538 5 257
735
0
1 314 176 20 285
735
0
45 298
1 353
0
108,54
103,50
100
2011. évi
Intézmény 1.
átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 651
66 227 16 271
71 706 17 732
71 899 18 448
76 278 19 166
75 899 19 810
68 663 18 467
7 236 1 343
114,60 121,75
105,56 107,38
934 8 132 6 553 3 093 608 4 830 250 774
942 8 597 6 686 1 861 555 4 584 250 173
1 013 8 283 6 789 2 602 592 5 206 276 487
1 051 11 493 7 219 1 065 735 5 716 227 536
915 10 242 6 433 474 795 5 092 262 304
112 1 251 786 58 97 622 23 099
109,96 141,33 110,16 17,20 146,71 118,30 113,81
101,38 138,75 106,33 20,45 150,68 109,76 103,22
59 183
57 290
69 673
55 413
66 101
5 821
121,52
103,23
2 387
2 387
3 632
3 459
3 075
1 216
179,77
118,14
336 494 19 719
333 075 15 931
33 062 1 680
115,45 78,28
3 021 71 200 423 227
313 687 14 705 363 3 207 75 733 407 332
355 431 13 756
4 318 69 748 430 279
374 277 18 091 600 4 586 82 218 479 172
1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 285 403 0 71 922 0 4 291 0 388 493 15 436 0 3 394 69 221 476 544
3 025 61 889 434 101
369 7 332 42 443
0
78,60 99,24 110,75
103,80 85,32 0,00 74,01 84,19 99,45
502 776
0 0 0 572 253
521 231
51 022
0
111,60
100,48
0
0
0
512 777
512 665
569 519
0
0
0
45 298
1 353
0
512 777
512 680
572 998
502 951
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 573 810
182 334 47 169
258 792 62 608
201 104 53 024
232 358 59 943
215 059 57 033
195 637 52 579
39 607 4 058 7 274 3 876
44 679 4 814 6 924 4 111
44 046 4 550 6 800 6 749
49 408 4 466 7 467 5 354
13 668
15 096
16 740
17 935
17 378 3 613 89 474 167 801 2 000 40 882 58 710 356 867
11 149 1 825 88 598 436 357
13 856 2 765 95 506 160 242 1 720 41 666 67 955 365 369
11 639 2 117 98 386 257 349
49 148 4 495 7 572 5 359 0 17 935 0 0 0 0 12 960 2 694 100 163 185 768 0 43 907 80 824 410 662
15
0
15
175
0
175
3 479
99 351 122 656 746 962
64 544 112 956 533 235
0
0
0,00 1 557 522 788
51 022
0
111,90
100,14
19 422 4 454
117,95 120,91
106,94 107,56
48 524 3 254 6 164 5 095
624 1 241 1 408 264
124,09 110,77 104,10 138,26
111,58 98,79 111,35 79,40
16 981
954
131,22
107,14
3 942 648 84 608 174 463
9 018 2 046 15 555 11 305
41 024 79 148 379 243
2 883 1 676 31 419
74,58 74,56 111,95 110,71 0,00 107,40 137,67 115,07
93,53 97,43 104,88 115,93 0,00 105,38 118,94 112,40
0
0
101
2011. évi
Intézmény 1.
támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Tűzoltóság összesen Közös Önkormányzati Hivatal összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
586 370
1 068 362
619 497
28 370 48 330
825 536
6 332 37 102
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0 0 682 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 754
Változás %-a
627 459
55 295
0
0
0
0
627 459
55 295
0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
116,44
110,21
116,44
110,21
0
76 700
0
43 434
586 370
1 145 062
619 497
868 970
169 446 40 672
207 879 52 146
0 0
0,00 0,00
3 068 1 919 1 020 690 191 1 722
3 956 2 247 1 052 632 190 1 989
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 23 84
119 28 115 63
8 811 9 609
10 391 15 995
2 100
1 889
20 520
28 275
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
230 638
288 300
0
0
0
0
0,00 0,00 0,00 0
0
0
0,00 0,00 0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
259
0
0
230 638
288 559
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 855 90 256
410 039 110 266
359 659 90 534
365 216 95 153
230 266 56 189
203 630 49 082
26 636 7 107
0 0
63,29 62,26
64,02 62,06
6 347 13 982 100 674 1 946 22 372 36 332 0 0 0 0 10 688 0 192 341 250 211 510
5 528 15 368 101 476 1 550 23 884 36 934 0 0 0 9 963 10 610 0 205 313 243 328 510
5 486 15 004 9 731 2 004 548 6 924 0 0 0 0 8 385 0 48 082 99 876 310
6 174 13 072 8 741 1 436 515 4 788 0 0 0 0 8 087 0 42 813 70 540 310
6 409 12 337 8 320 1 469 772 6 550 0 0 0 0 4 036 0 39 893 73 323 310
6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 65 393 0
59 6 137 3 820 869 172 2 986 0 0 0 0 1 454 0 15 497 7 930 310
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,98 88,23 8,26 75,49 3,45 18,03
116,82 82,22 85,50 73,30 140,88 94,60
37,76
48,13
20,74 29,30 60,78
82,97 73,41 100,00
259
0
0
0
0
0
0
0,00
102
2011. évi
Intézmény 1.
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények Z
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
31 436 34 740 508 728
38 755 38 397 525 793
17 665 502 166 125
13 613 982 127 948
15 619 1 129 129 964
13 796 650 104 235
1 823 479 25 729
0 0 0
49,69 3,25 25,55
88,42 224,90 78,23
196 884 254 533 226 833 1 641 089
292 466 184 967 286 418 1 809 949
57 400 0 0 673 718
210 772 4 008 0 803 097
31 000 0 0 447 419
24 000 0 0 380 947
7 000 0 0 66 472
0 0 0 0
15,75 0,00 0,00 27,26
54,01
0 5 000 33 000 3 488 0 0 0 41 488 4 000 0 170 332 1 856 909
0 6 620 18 693 49 498 0 0 0 74 811 1 962 0 0 1 886 722
0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 674 540
0 0 0 357 0 0 0 357 0 0 0 803 454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 419
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 947
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 472
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 621 84 430
381 966 103 273
334 775 83 938
339 197 88 230
203 630 49 082
6 250 7 800 97 436 1 000 22 100 33 647
5 405 8 059 97 795 609 23 685 33 871
5 388 8 500 6 000 1 000 391 3 875
6 125 7 461 5 013 611 381 1 994
10 564
9 863 10 464
8 229
7 920
178 797 245 383
189 751 238 965
33 383 97 359
29 505 66 603
30 367 34 125 488 672
37 841 37 805 504 362
16 999
12 852 274 109 234
6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 3 880 0 25 694 69 393 0 14 876 650 110 613
196 884 254 533 226 833 1 592 973
292 466 184 967 286 414 1 753 448
5 000 33 000 3 488
6 620 18 693 49 308
41 488 4 000
74 621 1 962
0
357
167 416 1 805 877
1 830 031
623 854
751 798
1 124 303
1 509 343
100 28 43 16 47
80 40 13 16 37
147 741 57 400
210 772 4 008
623 854
751 441
357
31 000 0 0 394 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 325
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66,41
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 24,09
66,33
203 630 49 082
59,61 58,13
60,83 58,47
6 350 6 200 4 500 600 600 3 564
101,60 79,49 4,62 60,00 2,71 10,59
117,85 72,94 75,00 60,00 153,45 91,97
36,73
47,15
14,37 28,28
76,97 71,28 87,51
0
48,99 1,90 22,64
54,01
0
15,75 0,00 0,00 24,75
2 582
1 298
24 396 65 393
1 298 4 000
13 796 650 104 235
1 080
24 000
7 000
380 947
13 378
6 378
0
74,87
63,21
0,00 0,00 0,00
0
0
0
380 947
13 378
0
0,00 0,00 0,00 21,84
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63,21
103
2011. évi
Intézmény 1.
6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesen Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Görög Nemzetiségi Önkormányzat összesen Sportközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
234 347
186 257
98
47
679
490
2 106
4 2 346
0
0
0
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
2 106
2 346
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Változás %-a
0
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
0,00 0,00 0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0 0
0 793
0 425
61
39
854
464
854
464
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0,00 0,00 0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 882 2 736
464
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 110 5 523
26 564 6 650
24 884 6 596
26 019 6 923
26 636 7 107
26 636 7 107
126,18 128,68
107,04 107,75
97 6 082 3 210 903 256
123 7 229 3 641 928 183
98 6 504 3 731 1 004 157
49 5 611 3 728 825 134
59 6 137 3 820 869 172
59 6 137 3 820 869 172
60,82 100,90 119,00 96,23 67,19
60,20 94,36 102,39 86,55 109,55
0,00 0,00
104
2011. évi
Intézmény 1.
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 638 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 124 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 13 310 Z egyéb dologi kiadások 3 491 ebből Z kiemelt állagmegóvás 510 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 861 Z fizetendő ÁFA 615 dologi kiadások összesen: 18 277 egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: 44 910 felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: 0 adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Sportközpont összesen 44 910 Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 0 Z egyéb dologi kiadások 197 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 49 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 246 egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: 246 felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: 0 adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék 1 034 Ivóvízminőség-javító Társulás összesen 1 280 Intézmények összesen működési kiadások személyi juttatások 2 038 712 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 519 790 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z
2012. évi
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
3 026
3 049
2 794
100 146
156
167
15 376 3 482 510 780 592 20 230
14 699 2 517 310 666 502 18 384
13 308 3 937 310 761 708 18 714
2 986 0 0 0 0 156 0 14 199 3 930 310 743 479 19 351
51 656
0 0 0 53 094
53 444
49 864
190
190
0
0
822 53 634
50 686
51 656
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 094
0
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
2 986
113,19
97,93
156
125,81
100,00 96,60 156,14 100,00 111,56 95,42 105,26
106,48
0
0
14 199 3 930 310 743 479 19 351
0
106,68 112,58 60,78 86,30 77,89 105,88
0
53 094
0
118,22
0
0
0 0,00
0
53 094
0
0
0
0
118,22
104,75
0 0
0 199
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
48 247
247
0
0
0,00 0,00 0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00 0,00
2 034 396 1 246 652 1 008 164 529 698 324 717 264 608
238 488 60 109
0 0
61,15 62,47
0
0
0
247
0
0
2 283 504 583 406
1 902 440 495 602
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65,53 65,52
105
2011. évi
Intézmény 1.
üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Összesen: Önkormányzati feladatok működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Önkormányzati feladatok összesen Z
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
56 124 112 381 142 902 25 698 27 751 83 113 261 953 155 607 100 810 0 71 353 3 613 1 041 305 555 892 7 687 101 005 187 070 1 885 272 0 196 884 254 533 226 833 5 122 024 0 0 5 000 33 000 3 488 0 0 0 41 488 4 000 0 174 921 5 342 433
61 181 112 149 140 802 24 275 28 895 84 631 260 183 160 172 99 743 17 774 69 129 3 083 1 062 017 882 093 4 585 172 518 257 594 2 374 222 0 299 042 184 967 286 418 6 011 559 0 0 6 620 57 829 114 490 0 0 0 178 939 1 962 0 0 6 192 460
160 39
2 420 588
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
56 798 63 320 63 623 61 522 105 923 114 097 82 217 60 943 48 453 47 139 43 337 31 393 31 607 23 528 21 182 14 427 5 318 5 319 4 059 2 568 56 852 57 151 53 132 41 370 285 688 238 632 297 248 271 246 173 727 166 644 104 299 67 815 118 986 103 333 103 263 86 826 0 5 206 2 966 0 61 552 55 748 35 023 16 052 3 266 3 219 2 694 648 948 170 883 336 813 043 654 810 392 110 511 733 369 864 312 154 7 634 5 768 2 285 1 675 88 758 112 062 83 118 71 460 176 543 208 605 172 851 157 510 1 605 581 1 715 736 1 438 876 1 195 934 0 0 0 0 57 400 210 772 31 000 24 000 0 4 008 0 0 0 0 0 0 4 061 023 4 494 610 3 041 245 2 492 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 507 0 0 0 52 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 021 0 0 0 0 0 0 55 090 0 0 0 0 0 1 557 1 557 4 116 113 4 553 631 3 042 802 2 494 263
1 000 91 436 23 519 31 308
68 155 12 020
48 501 12 876
503 625 96 394 88 23 987 32 695
0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 0 0 0 155 239 182 915 0 30 642 35 704 404 500
2 777
0 154 000
0 215 502
147 263 369 188
157 069 457 921
14 120 62 787 230 907
9 125 43 126 267 753
90 339 102 549 709 339
63 927 102 268 781 185
231 106
270 761
120 100 6 464 177 834 1 013 737
225 500 55 861 2 251 270 3 183 640
116 947 945 662 445 200
189 964 503 070 887 743 1 840 850
433 208 165 927 653 976
10 874 5 727 145 80 257
8 155 1 515 964 12 754
42 140 3 463 767 35 665
89 886 1 342 997 6 470
6 038 508
1 799 479
184 851 4 698 020 2 755 068
104 840 122 500 230 790 260 790 208 611 160 052 1 405 601 1 009 219 0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 61 407 1 082 184
45 381 12 118
2 101 21 274 11 944 6 755 1 491 11 762 26 002 36 484 16 437 2 966 18 971 2 046 158 233 57 710 610 11 658 15 341 242 942 0 7 000 0 0 548 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 539
25 979
122 196 141 716
33 043 41 199
22 832 35 704 322 448
7 810
55 000 25 354 460 301
(6./2.) 10.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 758
625 568 88 24 737 7 025
96 217
Változás %-a
82 052 67 500 2 490 134 698 290 618
467 859
0 4 000 61 407 356 025
11.
113,36 73,16 30,33 82,43 14,63 63,93 113,47 67,03 102,43
112,02 77,62 89,44 67,02 76,33 93,46 104,05 60,04 86,79
49,08 74,56 78,08 66,54 29,73 82,29 92,40 76,32
56,90 82,49 85,75 94,33 29,93 93,65 97,91 89,62
15,75 0,00 0,00 59,38
54,01
74,89
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,89 56,96
73,92
30 313,13 33 015,38
62,50 105,85 105,18 105,42
0
0
258 300 258 300
118,78
105,42 49,55
217,01 56,87 175,18
33,92 34,82 57,02
102,00 4 034,50 90,00 436,69 99,55 0,00 0,00 0,34 0,00
0,00 0,00 0,85 0,00
0
0,00 0,13 4,98
0,00 0,22 11,22
258 300
17,92
33,22 23,03
7 558
7 558
(6./4.)
106
2011. évi
Intézmény 1.
működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen
2012. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
2.
3.
4.
5.
2013. évi terv
kötelező
ebből önként feladatok
állami
6.
7.
8.
9.
Változás %-a (6./2.)
(6./4.)
10.
11.
2 038 872 519 829
2 285 924 583 994
1 902 440 495 602
2 102 551 1 295 153 1 053 545 541 718 337 593 276 726
241 608 60 867
0 0
63,52 64,94
68,08 68,12
56 124 112 381 142 902 25 698 27 751 83 113 261 953 155 607 100 810 0 71 353 3 613 1 041 305 709 892 7 687 115 125 249 857 2 116 179 0 196 884 254 533 226 833 5 353 130 0 225 500 60 861 2 284 270 3 187 128 0 0 10 874 5 768 633 84 257 0 174 921 11 380 941
61 181 112 149 140 802 24 275 28 895 84 631 260 183 160 172 99 743 17 774 69 129 3 083 1 062 017 1 097 595 4 585 181 643 300 720 2 641 975 0 299 042 184 967 286 418 6 282 320 0 0 123 567 1 003 491 559 690 0 0 8 155 1 694 903 14 716 0 0 7 991 939
56 798 63 823 63 623 61 522 106 923 114 722 82 842 60 943 139 889 143 533 140 122 127 610 31 607 23 616 21 270 14 427 28 837 29 306 28 796 2 568 88 160 89 846 86 136 67 349 285 688 238 632 297 248 271 246 173 727 166 644 104 299 67 815 118 986 103 333 103 263 86 826 0 7 983 2 966 0 61 552 55 748 35 023 16 052 3 266 3 219 2 694 648 1 095 433 1 040 405 968 282 777 006 761 298 969 654 552 779 453 870 7 634 5 768 2 285 1 675 179 097 175 989 113 760 94 292 279 092 310 873 208 555 193 214 2 314 920 2 496 921 1 843 376 1 518 382 0 0 0 0 177 500 315 612 153 500 79 000 6 464 234 798 260 790 0 177 834 208 611 160 052 25 354 5 074 760 5 900 211 4 050 464 2 953 007 0 0 0 0 189 964 0 0 0 503 070 433 208 0 0 887 743 172 434 7 558 7 558 1 840 850 706 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 140 89 886 0 0 3 463 767 1 402 018 7 558 7 558 35 665 6 470 4 000 0 55 090 0 0 0 184 851 0 62 964 1 557 8 814 133 7 308 699 4 124 986 2 962 122
2 101 21 899 12 512 6 843 26 228 18 787 26 002 36 484 16 437 2 966 18 971 2 046 191 276 98 909 610 19 468 15 341 324 994 0 74 500 2 490 134 698 839 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 61 407 904 564
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300
113,36 73,72 98,05 82,77 103,77 103,64 113,47 67,03 102,43
112,02 77,48 100,17 67,30 99,86 97,70 104,05 60,04 86,79
49,08 74,56 92,99 77,87 29,73 98,81 83,47 87,11
56,90 82,49 88,39 72,61 29,93 63,52 74,73 79,63
77,96 86,48 102,46 4 034,50 70,56 90,00 75,67 79,82 0,00 0,00 0,33 0,00
0,00 0,00 0,85 0,00
0,00 0,13 4,75
0,00 0,22 11,22 0,00 34,06 46,80
36,00 36,24
107 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi szociális támogatások ezer Ft-ban Megnevezés Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:
2013. évi terv
3 000 17 000 4 000 0 0 7 000 31 000
36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000 0 6 000 0 3 000 122 500 153 500
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
állami
3 000 17 000 4 000
24 000
7 000 7 000
0
36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000 6 000
3 000 55 000 79 000
67 500 74 500
0 0
108 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2013. évi előirányzata ezer Ft-ban ebből 2013. évi Megnevezés kötelező önként állami terv feladatok Támogatásértékű kiadások 260 790 0 2 490 258 300 - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 836 - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 654 - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás 258 300 258 300 - egyéb támogatások 0 Átadott pénzeszközök 160 052 25 354 134 698 0 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:
25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 0 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 0 315 228 1 500 400 74 692 16 000 9 354 420 842
25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 692 16 000 9 354 25 354
137 188 258 300
109 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai
Feladat megnevezése Önkormányzat
- Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás - előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.)
Összesen:
ezer Ft-ban 2013. évi terv
3 810 3 748
7 558
110 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat ezer Ft-ban 2013. évi eredeti I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program 1 128 - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata 500 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 000 - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 2 000 - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja 55 XII. Télbúcsúztató karnevál 2 533 Az év sportolói ünnepség 170 Nemzeti ünnepek, koszorúzások 424 Városi Civil Nap 100 Természetes (Biodiverz) Napok 1 500 Hősök Napja 13 Közbiztonsági Nap 350 Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja 1 700 Városi Pedagógus Nap 400 Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése 200 Cserebere vásár 200 Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége 2 939 Autód nélkül a városban 50 Október 23. Nemzeti Ünnep 633 Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája 300 Karácsonyi vásár 440 - Rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) 3 221 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 430 - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) 500 - Ifjúsági keret 800 - Civil keret 1 000 - "Jeles évfordulók" 300 - EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT) 7 300 - "Harc a kincsért" diákprogram 400 - Szárnyas Napok 1 000 - Családi olimpia 500 - Kurca Regatta 300 - "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása 350 - teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.) 17 420 - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő) 6 196 - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás 1 000 I. Céltartalék összesen: 60 352 II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása 1 055 II. Általános tartalék 1 055 III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: 1 557 Tartalék összesen: 62 964
111 3/a. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2013. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)
Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés osztalék összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA maradvány (forráshiány csökkentés) 2012. évi többlet kiadás rendezés összesen:
2012. évi eredeti 48 050 84 850 35 884 23 635 8 686 201 105
28 386 43 200 13 252 24 700 8 700 8 000 8 600 23 635 35 884 6 748 201 105
ezer Ft-ban 2013. évi 47 715 84 518 35 704 20 750 188 687
5 951 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 20 750 35 704 7 682 188 687
112 4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított fejlesztési feladatai és forrásösszetétele ezer Ft-ban Forrásösszetétel 2013. évi Működési Támogatásért. Felhalmozási terv kiadás bevétel felhalm. bev. és tőke bevétel
Megnevezés
1.
I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az Szennyvízkezlő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)
2.
4.
3.
5.
231 410 22 974 708 009
1 107 40 875
85 087
18 433
7 493
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)
6.
7.
8.
Piaci 2013. évi kamatozású Új MFB-hitel bevétel (2016.12.31.) hitel (3.+...+10.) (2013.06.28) 9.
217
17 617
15
22 812 2 858 758
2 243 607 767
231 410
506 357
21 867 160 777
22 974 708 009
66 654
85 087 7 493
3 593 7 942
4 528 58 745
1 492
16 110
3 573
15 689 2 138 441
1 307
11 485
220 350
231 835
5 051
5 318 0
98 500
98 500
267
98 500 671 004
29 538 5 311
29 538 5 311
3 810 24 594 4 211 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 112 550 2 858 758 0
12 124 4 206 9 856 1 425
75
4 392 529
11.
157 981
5
231 835
10.
73 429
7 493
3 810 24 594 4 211 68 601 1 500
5 318
Felhalm. c. pénzeszköz átvétel
34 086
0
3 122 582
0
111 682
340 625
112 550 4 392 529 29 538 5 311
113 Forrásösszetétel 2013. évi Működési Támogatásért. Felhalmozási terv kiadás bevétel felhalm. bev. és tőke bevétel
Megnevezés
1.
Ipari Csarnok működtetésének költségei Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezetéi cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumánal elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása Tervezési feldatok Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen:
2.
4.
3.
5.
Felhalm. c. pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)
6.
7.
8.
Piaci 2013. évi kamatozású Új MFB-hitel bevétel (2016.12.31.) hitel (3.+...+10.) (2013.06.28) 9.
10.
11.
1 370 313
1 370 313
1 370 313
100
100
100
2 100 10 000
2 100 10 000
2 100 10 000
7 575 10 000 66 307
7 575 10 000 66 307
7 575 10 000 66 307
342 295 447 634 789 929 5 248 765
0
0
0
0
0
0
342 295
0 737 311
342 295 376 381
0
342 295
0 0
0 3 122 582
0 0
447 634 447 634 559 316
0 340 625
447 634 0 789 929 112 550 5 248 765
114 4/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított fejlesztési feladatai ezer Ft-ban Megnevezés 1.
I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) Ipari Csarnok működtetésének költségei Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumánal elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen:
2013. évi terv kiadás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Dologi kiadások ÁFÁ-ja
Fizetendő ÁFA
Átadott pénzeszközök
Felhalmozás, felújítás
Adott kölcsön
Összesen (3.+...+10)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
231 410 22 974 708 009 85 087
231 410 22 974 708 009 84 195
231 410 22 974 708 009 85 087
7 493
7 493
3 810 19 209 4 211 68 601 1 500
3 810 24 594 4 211 68 601 1 500
17 222
17 617
22 762 2 858 758
22 812 2 858 758
231 835
231 835
231 835
5 318
5 318
5 318
98 500 4 385 807
98 500 0 4 392 529
702
190
7 493 3 810 24 594 4 211 68 601 1 500
2 987
806
17 617
319
76
22 812 2 858 758
50
98 500 4 392 529
1 281
1 281
311
311
29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000 7 575 10 000 66 307
342 295 447 634 789 929 5 248 765
4 058
1 072
0
0
29 538 5 311 1 079 246
291 67
1 654
446
29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000
100 10 000 7 575 0
0 1 281
0
0 311
2 979
0 7 037
804
0 1 876
34 849
0
0 34 849
342 295 447 634 789 929 789 929
17 675
0 4 403 482
10 000 10 000
7 575 10 000 66 307
342 295 447 634 0 789 929 10 000 5 248 765
115 4/c. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei
ezer Ft-ban Forrásösszetétel 2013. évi terv kiadás
Megnevezés
1.
Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Mindösszesen:
2.
10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263
Működési bevétel
Támogatásért. felhalm. bev.
3.
4.
16 794 711 17 505
10 874 1 313 43 963 29 773 37 027 11 196 12 407 146 553
Felhalmozási és Felhalmozási célú tőke bevétel pénzeszköz átvétel 5.
6.
Támogatási kölcsönök visszatérülése 7.
52 236 44 659
10 868
1 460 57 000
(3.+...+7.) 8.
55 540 16 442 113 337
2013. évi bevétel
10 868
10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263
116 4/d. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei
ezer Ft-ban Megnevezés 1.
Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Mindösszesen:
2013. évi terv kiadás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Dologi kiadások áfá-ja
2.
3.
4.
5.
6.
10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263
Fizetendő Átadott áfa pénzeszközök 8.
7.
Felhalmozás, felújítás
Hiteltörlesztés
Adott kölcsön
9.
10.
11.
Összesen (3+…+11) 12.
10 874 1 313 107 067 74 432 92 567
0
0
27 990 31 020 134 755
0
0
0
0
210 508
0
10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263
117 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése (ezer forintban)
Megnevezés
devizanem
Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény CHF Beruházási hitel Panel-Plusz I. Ft Panel-Plusz II. Ft MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Ft Beruházási hitelek összesen: Adósságmegújító hitel EURO Mindösszesen
kamatláb
állomány 2012.12.31
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
6 havi LIBOR+1,05%
2 308 631
92 567
92 568
92 569
92 570
92 571
92 572
92 573
92 574
92 575
57 150 6 179 6 179 45 776 4 695 4 695 1 977 599 107 067 168 943 2 080 525 117 941 179 817 1 257 723 139 747 5 646 879 210 508 412 132
6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 971
6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 972
6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 973
6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 974
6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 975
6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 976
7 718 4 695 187 781 200 194 139 747 432 516
3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5% 1 havi EURIBOR+5%
118
Megnevezés
devizanem
Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény CHF Beruházási hitel Panel-Plusz I. Ft Panel-Plusz II. Ft MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Ft Beruházási hitelek összesen: Adósságmegújító hitel EURO Mindösszesen
kamatláb
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
6 havi LIBOR+1,05%
92 576
92 577
92 578
92 579
92 580
92 581
920 021
3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 521 3 havi EURIBOR+2,5% 187 781 187 781 176 906 166 031 166 031 166 031 166 031 191 302 187 781 176 906 166 031 166 031 166 031 166 031 1 havi EURIBOR+5% 139 747 423 625 280 358 269 484 258 610 258 611 258 612 1 086 052
2029.
83 016 83 016 83 016
119 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2013. év 2014. év kezdete Összeg
Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás
Feladat -
Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése KEOP 4.2.0 Geotermikus távhőrendszer bővítése, Ilonaparti termálkút felújítása "Termálvíz visszasajtolás" beruházás Összesen:
Megjegyzés
1 000
1 000
2006.
Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-062016. 3500-0133-0.; 1-2-06-3500-0134-1sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.)
780
780
2007.
2017.
63 385
63 385
2012.
2017. 205/2012. (X.19.) határozat
21 358 86 523
21 358 86 523
2012.
2017. 126/2011.(V.20.)
Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-073500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)
120 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata adósságmegújító hitelének alaklulása Kölcsön Kölcsön Kölcsön összege tőkeösszegének pénzneme esedékessége 4 317 770,56 euro
2014. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
479 751,56 479 752,00 479 752,00 479 752,00 479 752,00 479 752,00 479 752,00 479 752,00 479 755,00
121 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
MEGNEVEZÉS
Saját bevétel és adósságot keletkeztető Összesen Sor- ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei szám 2013. 2014. 2015. 2016.-2029. 7=(3+4+5+6)
1
2
Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+… .+07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)
1
3
4
5
6
1 312 700 1 352 081 1 392 643 21 357 489
2 3 4
12 000 113 337
12 360 116 737
12 731 120 239
195 236 2 300 950
5 6 7 8 9 10 11
1 438 037 1 481 178 1 525 613 23 853 675 719 019 740 589 762 807 11 926 838 297 126 498 750 517 589 5 653 444 210 508 412 132 430 971 5 487 754
12 13 14 15 16 17 18
86 618 0
86 618 0
86 618 0
165 690 0
297 126 421 893
498 750 241 839
517 589 245 218
5 653 444 6 273 394
19 20 21 22 23 24 25 26 27
7
25 414 913 0 232 327 2 651 263 0 0 0 28 298 504 14 149 252 6 966 909 6 541 365 0 0 0 0 0 425 544 0 0 0 0 0 0 0 0 6 966 909 7 182 343
122 7. sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek I. Folyamatban lévő projektek: Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) Szarvasi úti kerékpárút építése "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) I. Folyamatban lévő projektek összesen: II. Be nyújtott el nem bírált pályázat: Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel II. Be nyújtott el nem bírált pályázat összesen: Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen (I.+II.) :
Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés
DAOP DAOP DAOP DAOP
73 429
HURO TIOP
Saját forrás
Terv évben
További években
157 981 22 974 201 652 85 087
231 410 22 974 708 009 85 087
7 493
7 493
3 810 12 124 4 211 9 856 1 500 16 125 3 550 720 317 267 1 246 947
3 810 24 594 4 211 68 601 1 500 17 617 22 812 2 858 758 5 318 4 062 194
0
220 350 11 485 98 500 0 318 850 11 485 3 134 097 1 258 432
231 835 98 500 330 335 4 392 529
0 0
506 357
DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP KÖZOP KEOP KEOP HURO
ezer Ft-ban Kiadás
12 470 58 745 1 492 19 262 2 138 441 5 051 2 815 247
123 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:
ebből 2013. évi prémium évek engedélyezett átlag közcélú foglalkozt. alapján engedélyezett 45,00 63,50
68,50 67,50
1,00
43,00 34,50 11,00 28,86 33,75 52,00 136,00 71,50 14,50 2,00 671,61
2,00 0,00
3,00
124 8/a. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)
Megnevezés
2012/2013.
2013/2014.
nevelési év Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen:
41,00 41,00 82,00
41,00 41,00 82,00
125 8/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként Megnevezés
1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:
Engedélyezett álláshely állandó időszaki részfoglalkozású főfoglalkozású 43 4 62 3
67 64 40 34 11 26 26 52 135 69 14 2 645
3 7 6 1 5 11 2 5 1 6
42
126 9. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata címrendje
Cím Alcím I. Gondozási Központ II. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon III. Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1. Kertvárosi Óvoda 2. Központi Óvoda 3. Családsegítő Központ 4. Bölcsőde 5. Hajléktalan Segítő Központ 6. Intézményközpont IV. Szentesi Művelődési Központ V. Központi Gyermekélelmezési Konyha VI. Városellátó Intézmény VII. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 1. Sportközpont VIII. Önkormányzati feladatok
