Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés I. félévi teljesítése

1. melléklet a …../2015.(.....) önkormányzati határozathoz

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés Mód. Ei.

Megnevezés

Teljesítés

2014.

2015.

2015.VI.30 2015.VI.30

29 597 159 155 276 697

48 591 174 714 299 120

47 110 174 714 316 753

26 310 86 224 186 488

255 893

142 447

345 600

170 946

19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965

34 014 698 886 219 806 51 379 229 098 51 452 60 024

27 018

5 820

58 221 942 398 372 100 73 104 255 016 61 412 67 314 10 472 17 225

19 570 489 538 178 240 35 668 89 220 34 292 40 158 10 472 15 658

29 038 231 62 334 21 654 747 395

29 000 646 579

29 000 885 643

403 708

6 000

7 000

7 000

210

233 042

233 042

2 779

191 320

1 883

1 883

10 907 208 227 5 169 101 287

2 986 244 911 272 438 17 780

2 986 244 911 273 109 20 949

41 637 44 626 16 280 16 372

3 608

3 608

7 000 4 000 297 218 301 666 943 797 1 187 309 943 797 1 187 309

36 260 534 164 439 968

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

7 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN

64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2015. évi költségvetés 2. melléklet a …../2015.(…...) önkormányzati határozathozz

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK 2.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt. alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.

Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen

2015. I. 2015.évi félévi mód. költségvetés Ei. 3.

48 591 15 358 299 120 17 200 284 603

4.

47 110 6 824 316 753 17 200 496 290

664 872 34 014

884 177 19 570

698 886

903 747

241 925

2015. I. félévi telj.

No.

5.

6.

26 310 6 824 186 488 9 104 241 242

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

469 968 I/A Tárgyévi működési kiadások 58 221 I/B. 528 189 I. 9. 10. 11. 2 989 12.

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

943 797 1 187 309 -37 000 -61 207 37 000 61 207 0 0 0 0

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 2 989 2 986 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 5 975 III. Kiadások összesen 534 164 32 989 61 207 94 196 0

943 797 1 187 309

534 164

241 925 2 986

241 925 41 637

244 911

283 562

Kiadások mindösszesen

2015. I. 2015.évi félévi mód. költségvetés Ei. 8.

9.

adatok E Ft-ban

2015. I. félévi telj. 10.

219 806 51 379 229 098 5 820

372 100 73 104 255 016 17 225

178 240 35 668 89 220 15 658

111 476 29 000

139 198 29 000

84 922 0

646 579

885 643

403 708

646 579 17 780 272 438 7 000

885 643 20 949 273 109 3 608 4 000

403 708 16 372 16 280 3 608 0

297 218

301 666

36 260

297 218

301 666

36 260

943 797 1 187 309

439 968

943 797 1 187 309

439 968

3. melléklet a …../2015.(…...) önkormányzati határozathoz

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN

2015.évi költségvetés

2015. I. félévi mód. Ei.

2015. I. félévi teljesítés

223 305 48 591 174 714

221 824 47 110 174 714

112 534 26 310 86 224

155 274 17 200 2 240 299 120 299 120

155 274 17 200 2 240 316 753 316 753

75 938 9 104 1 182 186 488 186 488

7 000 7 000

7 000 7 000

210 210

377 372 142 447 15 358 234 925

580 405 345 480

173 605 170 826

234 925 6 824 120 120

2 779 6 824 120 120

0

0

0

906 797 37 000 34 014 2 986

1 126 102 61 207 19 570 41 637

472 957 61 207 58 221 2 986

943 797

1 187 309

534 164

0

4. melléklet a …../2015.(…..) önkormányzati határozathoz

Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban

Megnevezés

fő

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

Önkormányzati jogalkotás Iskola működtetése Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

011130

önként vállalt

011130

kötelező feladat

011130

kötelező feladat

011130

kötelező feladat

kötelező feladat

011130

önként vállalt

011130

kötelező feladat

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Szociális földprogram Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Köztemető fenntartása és működtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Városüzemeltetési feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

011130

kötelező feladat

011130

önként vállalt

011130

önként vállalt

011130

önként vállalt

013320

kötelező feladat

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

051020

önként vállalt

051040

kötelező feladat

061020

önként vállalt

064010

kötelező feladat

066010

kötelező feladat

074031

kötelező feladat

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődési feladatok Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

081030

önként vállalt

082091

kötelező feladat

013330

önként vállalt

013350

kötelező feladat

013350

önként vállalt

041231

önként vállalt

2 4


041233

önként vállalt

041237

önként vállalt

045160

kötelező feladat

önként vállalt

096010

kötelező feladat

096020

kötelező feladat

101150

önként vállalt

104030

önként vállalt

106010

önként vállalt

106020

önként vállalt

107051

kötelező feladat

107060

önként vállalt

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

kötelező feladat

Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai

016010

kötelező feladat

105010

kötelező feladat

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások

105020

kötelező feladat

106020

kötelező feladat

107060

kötelező feladat

900080

önként vállalt

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

104030

önként vállalt

091110

kötelező feladat

091140

kötelező feladat

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

2015. I.félévi mód Ei.

Munkált. terh. járulék

2015. I.félévi teljesítés

10 600 6 814 5 255

19 879 5 912 5 271

6 121 5 994 2 492

58

700

793 700


5 388 1 436 1 442

2 010 1 199 665

16

358

214 358

18 46

3

17 066 47 083

10 621

0 39 787 166 855

10 373

65 719 35 446

4 903

2 308 6 377

2 893

2

3 765

3 765

23 1 875

1 017

13 106

104 6 350

104 6 350

243 22

0 5 388 22 785

3 005

9 116 4 888

1 421

4 123 130 11 181 9 066

3 520 130 11 181 9 066

270 130 4 433 1 443

2 327

0 1 094 28 190

3 423 3 819

8 982 29 782 1 201 1 460 7 863 3 683

8 982 29 782 1 201 1 460 7 863 3 683

247 164 587 1 461 6 847 686

1 590 1 248

1 726 1 248

270 627

3 960 4 460 12 529


62 124

82 456

219 944




Céltartalék




31 010

1 017

507

1 463 3 048

1 463 3 048 4 267

253 335

122 631

19 194

41 033

19 822

163 216

189 183

63 805

71 137

71 214 287

34 759 287

19 390

19 113 85

10 101 85

42 309

42 328 50

15 257 50

71 137 71 137

71 501 71 501

35 046 35 046

19 390 19 390

19 198 19 198

10 186 10 186

5 3

9 545 10 401

9 545 10 401

4 976 4 715

2 612 2 834

2 612 2 834

1 478 1 285

5 446

8 296

5 329 27 318 47 264 118 765

2 576 10 872 20 563 55 609

ÖSSZESEN: Pénzforgalom nélküli bevételek: pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

124

219 806

372 100

178 240

51 379

MINDÖSSZESEN:

124

42 309 42 309

42 378 42 378



6 000

7 146

Kiadások összesen


7 146

122 926 33 000 2 896

2 808

2 808

49 747

14 244 35 778

14 244 5 500

475 1 535

475 1 535

1 689

10 687

229 850

100

51

51

3 200

3 185

1 749

15 307 15 307

0 0

359 142

0 0

207 848

3 400

3 436

1 900

0 0

160 1 300 960

1 579 6 728 5 463 19

1 579 6 697 5 463 19

2 420 2 420

13 789 13 789

13 758 13 758

36 000

0 0

33 000

0 0

0

0 0

2 974

15 358 1 248

15 104 4 222

6 594 3 601

14 842 3 960 4 460 12 529 200 6 245 3 048 0 4 267 3 200 0 934 868 0 134 307 0

14 842 3 960 4 460 12 529 200 6 273 3 048 51 4 267 3 185 0 1 175 071 0 134 161 422

10 200 1 666 2 640 8 119 123 2 888 1 050 51 2 047 1 749 0 451 820 0 60 345 422

160 1 300 960 0 0 136 727 136 727 0 13 002 13 235 1 715 27 952 0 44 836 810 9 535 55 181 83 133 219 860

1 579 6 728 5 463 19 0 148 372 148 372 0 13 002 13 235 1 716 27 953 0 45 522 810 9 525 55 857 83 810 232 182

1 579 6 697 5 463 19 0 74 525 74 525 0 6 880 6 000 616 13 496 0 18 445 319 4 289 23 053 36 549 111 074

28

295 942

35 814

1 471

1 506

228

1 506 1 506

228 228

845

699

280

146

146

1 701 2 400

601 881

15 161

15 161

43

43 14 57 218 446

2 763

5 889

5 967

2 225

1 460 7 349 12 795 32 185

1 460 7 427 12 873 32 071

672 2 897 5 660 15 846

17 457 810 2 746 21 013 23 573 65 882

17 523 810 2 722 21 055 23 455 65 833

7 881 319 1 027 9 227 10 108 25 415

73 104

35 668

229 098

255 016

89 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 2 420

0 0 13 789

0 0 13 758

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1 471

14 57 218 1 724

322 407

359 142

207 848

5 820

17 225

15 658

36 000

33 000

0

290 218

297 666

36 260

5 820

17 225

15 658

36 000

33 000

0

290 218

297 666

36 260

- 210 931 - 219 944 - 122 926 219 806

372 100

178 240

51 379

73 104

35 668

229 098

255 016

89 220

111 476

139 198

84 922

247 164 587 1 889 6 847 1 362

2 974

1 715 2 560

5 446

8 982 259 632 1 201 1 888 7 863 4 359

676

288 747

1 471 1 471

87 650 7 193 16 263 0 0 0 122 926 0 3 125 22 1 689 270 130 29 364 6 943 0 0 78 733 45 688

676

28

322 407


137 905 7 348 27 553 0 0 0 219 944 33 000 3 919 7 408 3 500 5 970 2 719 53 128 50 502 0 0 46 744 219 365

428

10 200

200


105 431 8 470 27 532 0 0 0 210 931 36 000 3 000 7 408 3 500 4 123 130 42 191 58 813 0 0 19 374 55 787

428

229 850

254 14 842


Bevételek összesen

8 982 259 632 1 201 1 460 7 863 3 683

2 047

101 904

27 27


62 346

478 1 050

75

9 691

3 500 2 450 2 589 27 703 5 658

Felhalmozási kiadások

1 666 2 640 8 119

27

21 989

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

20 840

4 267

5 329 26 819 46 765 117 902

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

20 840


Ellátottak juttatásai

200

21 490

kötelező feladat

10 027

3 960 4 460 12 529

3 14 22 49

kötelező feladat


23 036

14 842

11

kötelező feladat

082044


23 559

3 500

19 946

082042


Műk. pénzeszköz átadás

36 000

19 946

082064


3 148 1 656 1 437

8

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások


Dologi kiadás

210 931

041232

083050

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Személyi juttatás

Létsz.

Kormányzati funkció




21 303

24 299

6 821

700 174 474 299 120

700 174 474 314 520

36 86 216 186 489

14 307

14 307

32 241

32 241

13 100 59 556

37 186 239 588

248 292

248 292

1 854

1 854

2 778

15 358

15 358

6 824

1 153 959

1 153 959

645 596

6 245 6 320

6 245 6 320

3 123 3 771

2 886

2 886

1 534

897 868 132 613 4 114

1 120 382 145 027 139 528

468 206 73 439 1 839 528

136 727 136 727 27 952

145 694 145 694 27 608

75 806 75 806 14 762

1

1

27 952 50 366 4 765

27 609 47 309 5 002

14 763 34 725 2 357

50 55 181 83 133 219 860

50 52 361 79 970 225 664

26 37 108 51 871 127 677

234 7 887 315 13 423 117 93 936 53 461

1 154 728 1 407 253 562 894 1 117 728 1 346 046 595 883 37 000 61 207 61 207 - 210 931 - 219 944 - 122 926 - 210 931 - 219 944 - 122 926 943 797

1 187 309

439 968

943 797

1 187 309

534 164


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2015.évi

Személyi juttatás 2015.évi költségvetés


2015. I.félévi 2015. I.félévi mód Ei. telj.


Műk. pe. átadás

Dologi kiadás





Céltartalék









Kiadások összesen







(fő)

Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.

11 082

11 082

5 475

17 066

16 789

8 942

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő

011130

3

8 758

8 758

4 316

2 324

2 324

1 159

Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység

016010

287

287

85

85

0

422

422

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105010

160

1 579

1 579

160

1 579

1 579

Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások

105020

1 300

6 728

6 697

1 300

6 728

6 697

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

106020

960

5 463

5 463

960

5 463

5 463

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

19

19

19

19

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

900080 35 046

19 390

19 198

10 186

42 309

42 378

228

0

30 443

71 501

1 506

54 870

62 456

71 137

1 471

0

62 379

50

15 257

123 079

24

27

42 328

0 011130

ÖSSZESEN

42 309

123 225

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény

50

15 307

0

0

0

0

2 420

13 789

13 758

1 471

228

0

0

0

136 727

148 372

74 525

4 114

MINDÖSSZESEN:

0 27

71 137

71 501

35 046

19 390

19 198

10 186

42 309

42 378

15 307

0

0

0

0

2 420

13 789

13 758

1 471

228

136 727

148 372

1 839

528 528

4 114

Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás

1 839

2 367

2 367

978

978

0

132 613

145 027

73 439

74 525

136 727

148 372

76 784

6. melléklet a …../2015.(…....) önkormányzati határozathoz

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2015.évi

Személyi juttatás


Műk. pe. átadás

Dologi kiadás

Céltartalék



Kiadások összesen


2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi 2015.évi 2015. I.félévi 2015. I.félévi költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés költségvetés mód Ei. teljesítés

(fő)

Bölcsődei ellátás

104030

5

9 545

9 545

4 976

2 612

2 612

1 478

Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok

091110

3

10 401

10 401

4 715

2 834

2 834

1 285

Óvodai nevelés, ellátás -működés

091140

ÖSSZESEN

8

19 946

19 946

9 691

5 446

5 446

2 763

845

699

280

1 715

1 701

601

2 560

2 400

881

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

13 002

13 002

6 880

13 235

13 235

6 000

15

15

1 715

1 716

616

161

161

27 952

27 953

13 496

1

0

Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

8

19 946

19 946

9 691

5 446

5 446

2 763

2 560

2 400

881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

161

27 952

1

1

1

344

344

0

0

27 952

27 608

14 762

27 953

13 496

27 952

27 953

15 107

7. melléklet a …../2014.(…....) önkormányzati határozathoz

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Stat létszám-

Megnevezés

Kormányzati funkció 2015.évi (fő)

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082064

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

Könyvtári szolgáltatások

082044

ÖSSZESEN

11

Személyi juttatás 2015. 2015.évi I.félévi mód költségvet. Ei.

21 490

21 989



8 296

2015. 2015.évi I.félévi mód költségvet. Ei.

5 889

5 967


2 225

Dologi kiadás 2015. 2015.évi I.félévi mód költségvet. Ei.

Céltartalék

Műk. pe. átadás 2015. I.félévi teljesítés

17 457

17 523

7 881

810

810

319

3

5 329

5 329

2 576

1 460

1 460

672

2 746

2 722

1 027

14

26 819

27 318

10 872

7 349

7 427

2 897

21 013

21 055

9 227




Ellátottak juttatásai 2015. I.félévi teljesítés



43

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen



0

0


43




44 836

45 522

18 445

810

810

319


4 765

14

14

9 535

9 525

4 289

50

50

26

57

55 181

55 857

23 053

4 815

5 052

2 383

3 496

3 496

50 366

47 309

34 725

55 181

55 857

40 604

Intézményfinanszírozás 14

26 819

27 318

10 872

7 349

7 427

2 897

21 013

21 055

9 227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 357

57

Pénzmaradvány

MINDÖSSZESEN:

5 002


57

57

55 181

55 857

23 053


Szociális támogatások 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban

Megnevezés Családi támogatások Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív alapon járó juttatások Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

2015. évi Mód. Ei. Teljesítés költségvetés 2015. VI. 30. 2015. VI. 30. 50 50 1 300 6 728 6 697 160 1 548 1 548 960 5 463 5 463 2 420 13 789 13 758

3 200

51 3 185

51 1 749

200

200

100

3 400 5 820

3 436 17 225

1 900 15 658


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Viziközmű használati és bérleti díj

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések Önkormányzat - KEOP pályázat Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet Önkormányzat - Ipari terület vásárlás Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítáés Önkormányzat - Víziközmű felújítások Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés Önkormányzat - Műv. Központ vizesblokk felújítása Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző) Önkormányzat - Sporttelep felújátására átadott pe. Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek fűnyírók, bozótvágók beszerzése Önkormányzat - START Egyéb gép, berend.beszerzése Önkormányzat - START Benczúrfalva orvosi rendelő, Hársfa út 4. lakás felújítása Önkormányzat - START Szalagfűrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép Önkormányzat- Magyar úti parkoló Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása Önkormányzat-számítógépbeszerzés Önkormányzat-Windows program Hivatal - Vírusirtó program Hivatal - Windows program Hivatal - Számítógépbeszerzés Hivatal - Riasztórendszer kiépítése Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése Óvoda-Bútor és kisértékű tárgyieszköz beszerzés Múzuem-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Fejlesztési tartalék Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Beruházás

Pénzügyi műveletek

Pénzeszköz-átadás

Tartalék

Összesen

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

2015.VI.30.

1 000 1 883 215 262

2 779

2 986

2 986

221 131

5 765

2 808 229 850 5 500 25 400 1 067

2 808

6 000

210

6 000 6 000

210 6 000

17 780

17 780

0

7 912

11 991

1 067

1 067

0

0

2 974 634

2 974 634

0

0

5 500

254 28

986 667 2 010

2 010

876 428

876 428

28

986

2 969

405 107 104 45 499 478 380 161 57

405 107 104 45 72 7 161 57 4 000

12 293

16 372

271 765

10 280

3 608

3 608

6 000

6 000

4 000

0

0 0 7 000 1 883 215 262 0 0 2 986 17 780 0 0 244 911 6 000 2 808 229 850 5 500 25 400 1 067 7 912 254 1 067 28 2 974 634 986 667 2 010 2 969 876 428 405 107 104 45 499 478 380 161 57 4 000 0 0 297 666

0 0 210 0 2 779 0 0 2 986 0 0 0 5 975 6 000 2 808 0 5 500 0 1 067 11 991 0 0 28 2 974 634 986 0 2 010 0 876 428 405 107 104 45 72 0 7 161 57 0 0 0 36 260

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés I. félévi teljesítése

Recommend Documents