Syntess Software
Atrium Financieel
Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 – 4080400 Fax : 088 – 4080401
Trainingsboek Syntess Atrium Financieel Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013
1
Syntess Software
Atrium Financieel
Inhoudsopgave Voorwoord........................................................................................................................ 6 Dag 1: ............................................................................................................................... 7 Deel 1: Inrichting.............................................................................................................. 7 1. Syntess Atrium Financieel .......................................................................................... 8 1.1 Algemeen................................................................................................................. 8 1.2 Documentstadia ....................................................................................................... 9 1.3 Samenhang rubriek, kostensoort en grootboekrekening ........................................ 10 2. Inrichting .................................................................................................................... 13 2.1 Algemeen............................................................................................................... 13 2.2 Toevoegen nieuwe grootboekrekeningen............................................................... 13 2.3 Het invoeren van scenario’s ................................................................................... 18 Deel 2: Boeken op vorige periode ................................................................................ 20 3. Verkoopboek en Inkoopboek .................................................................................... 21 3.1 Algemeen............................................................................................................... 21 3.2 Invoeren verkoopfacturen ...................................................................................... 21 3.3 Invoeren inkoopfacturen......................................................................................... 23 4. Gereed melden en controle ....................................................................................... 25 4.1 Functies rechter muisknop ..................................................................................... 25 4.2 Raadplegen van recordeigenschappen .................................................................. 26 4.3 Het gereed melden van verkoopfacturen................................................................ 27 4.4 Het gereed melden van inkoopfacturen .................................................................. 28 4.5 Doorboeken ongedaan maken ............................................................................... 29 4.6 Corrigeren doorgeboekte inkoopfactuur ................................................................. 30 5. Bankafschriften.......................................................................................................... 31 5.1 Het bankafschrift in Atrium ..................................................................................... 31 5.2 Handmatig invoeren bankafschrift .......................................................................... 32 5.3 Het gereed melden van bankafschriften ................................................................. 34 5.4 Corrigeren doorgeboekt bankafschrift .................................................................... 35 Deel 3: Raadplegen grootboek ..................................................................................... 36 6. Financiële cijfers........................................................................................................ 37 6.1 Algemeen............................................................................................................... 37 6.2 Inzicht openstaande posten debiteuren/crediteuren ............................................... 39 6.3 Het raadplegen van het grootboek ......................................................................... 41 6.4 De journaalregels ................................................................................................... 42 6.5 De mogelijkheden onder scherminstellingen .......................................................... 44 6.6 Standaard financiële rapporten .............................................................................. 46 6.7 Afdrukken financiële rapportage ............................................................................. 47
2
Syntess Software
Atrium Financieel
7. De btw-aangifte .......................................................................................................... 48 7.1 Algemeen............................................................................................................... 48 7.2 Het maken van een btw-aangifte ............................................................................ 48 7.3 Het afdrukken van de btw-aangifte ......................................................................... 50 7.4 Elektronische btw-aangifte ..................................................................................... 51 7.4.1 Voorbereiding .................................................................................................. 51 7.4.2 Elektronische btw-aangifte .............................................................................. 52 Deel 4: Boeken in de huidige periode .......................................................................... 53 8. Verkoopfacturen crediteren ...................................................................................... 54 8.1 Het crediteren van verkoopfacturen ....................................................................... 54 8.2 Toevoegen verkoopfactuur .................................................................................... 54 8.3 Wijzigen doorgeboekte verkoopfactuur .................................................................. 54 8.4 Aanmaken creditfactuur ......................................................................................... 55 9. Bijzondere situaties bij inkoopfacturen ................................................................... 56 9.1 Algemeen............................................................................................................... 56 9.2 De inkoopfactuur met gecombineerde btw ............................................................. 56 9.2.1 Stappenplan gecombineerde btw .................................................................... 56 9.2.2 Meerdere btw grondslagen .............................................................................. 57 9.3 Het gebruik van meerdere termijnen ...................................................................... 58 9.4 Inkoopfacturen betaalbaar stellen .......................................................................... 59 9.4.1 Inkoopfacturen ‘parkeren’. ............................................................................... 59 9.4.2 Inkoopfactuur betaalbaar stellen ..................................................................... 59 9.4.3 Inkoopfactuur ophalen in het bankafschrift ...................................................... 60 10. Facturen met btw verlegd........................................................................................ 61 10.1 Algemeen............................................................................................................. 61 10.2 Actueel maken benodigde btw-verwerkingen ....................................................... 61 10.3 Aanpassen relatiekaarten .................................................................................... 62 10.4 Verkoopfacturen met btw Verlegd ........................................................................ 64 10.5 Inkoopfactuur met btw Verlegd ............................................................................. 66 10.6 Inkoopfactuur uit het buitenland ........................................................................... 68 11. Het memoriaal .......................................................................................................... 69 11.1 Algemeen............................................................................................................. 69 11.2 De memoriaalboeking .......................................................................................... 69 11.3 Periode-analyse ................................................................................................... 70 Test Atrium Financieel dag 1 ........................................................................................ 71 Antwoorden Test Atrium Financieel dag 1 ................................................................... 73
3
Syntess Software
Atrium Financieel
Dag 2: ............................................................................................................................. 74 Deel 5: Debiteurenbeheer .............................................................................................. 74 12. Inrichting debiteurenbeheer .................................................................................... 75 12.1 Algemeen............................................................................................................. 75 12.2 Betalingstermijn Debiteuren ................................................................................. 77 12.3 Het toevoegen van nieuwe grootboekrekeningen................................................. 78 12.4 Instellen dagboek verkoopfacturen....................................................................... 79 12.5 Toevoegen verkoopfacturen................................................................................. 81 13. Aanmaningen ........................................................................................................... 83 13.1 Algemeen............................................................................................................. 83 13.2 Status rapport verkoopfacturen ............................................................................ 83 13.3 Gebruik aanmaningen .......................................................................................... 85 13.3.1 Inrichting aanmaningen ................................................................................. 85 13.3.2 Gebruik aanmaningen ................................................................................... 87 14. Dispuut en acties ..................................................................................................... 89 14.1 Algemeen............................................................................................................. 89 14.2 Toepassing van dispuut ....................................................................................... 90 14.3 Inrichting acties t.b.v. debiteurenbeheer ............................................................... 91 14.4 Verdere inrichting dagboek Aanmaningen............................................................ 92 14.5 Aanmaningssessie 2 ............................................................................................ 94 14.6 Aanmaningen opvolgen met acties ...................................................................... 95 15. Praktijk debiteurenbeheer ....................................................................................... 96 15.1 Algemeen............................................................................................................. 96 15.2 Gebruik van de relatiemelding .............................................................................. 96 15.3 Gebruik van het relatiedossier .............................................................................. 97 15.4 Schuldsanering en uw facturen ............................................................................ 98 Deel 6: Bestandsuitwisseling met de bank ................................................................ 100 16. Bestandsuitwisseling met banken ........................................................................ 101 17. Betaalopdrachten................................................................................................... 102 17.1 Algemeen........................................................................................................... 102 17.2 Het aanmaken van een betaalopdracht .............................................................. 102 18. Importeren bankafschriften................................................................................... 105 18.1 Algemeen........................................................................................................... 105 18.2 Importeren bankafschriften................................................................................. 107 18.3 Het koppelen van facturen ................................................................................. 108 Deel 7: Extra financiële functies ................................................................................. 111 19. Transitorische posten ........................................................................................... 112 19.1 Algemeen........................................................................................................... 112 19.2 Transitorische posten ......................................................................................... 113
4
Syntess Software
Atrium Financieel
20. Afletteren ................................................................................................................ 115 20.1 Algemeen........................................................................................................... 115 20.2 Toepassing van afletteren .................................................................................. 116 21. Grafisch overzicht.................................................................................................. 118 21.1 Algemeen........................................................................................................... 118 21.2 Uitleg scherm Grafisch overzicht ........................................................................ 119 21.3 Het toevoegen van nieuw subtotaal ................................................................... 121 21.4 Het maken van een lijngrafiek ............................................................................ 122 21.5 Het maken van een taartgrafiek ......................................................................... 124 21.6 Grafieken als grafiekschema en afdrukken ........................................................ 125 21.7 Grafieken kopiëren en opslaan .......................................................................... 126 Deel 8: Afschrijven ...................................................................................................... 127 22. Invoeren materieel ................................................................................................. 128 22.1 Algemeen........................................................................................................... 128 22.2 Toevoegen van een nieuwe grootboekrekeningen ............................................. 129 22.3 Het invullen van de materieel stamgegevens ..................................................... 130 23. Afschrijvingen ........................................................................................................ 133 23.1 Algemeen........................................................................................................... 133 23.2 Afschrijvingsvoorwaarden inrichten .................................................................... 134 23.3 Periodiek afschrijven .......................................................................................... 135 23.4 Gereed melden afschrijvingen. ........................................................................... 136 Test Atrium Financieel dag 2 ...................................................................................... 137 Antwoorden Test Atrium Financieel dag 2 ................................................................. 140
5
