Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven financieel verslag 2005
JAARREKENING 2005
Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2005 (NA RESULTAATBESTEMMING)
ACTIVA
31-12-2005
31-12-2004
531.993
428.260
VASTE ACTIVA Financiële vaste activa effecten VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen nog te vorderen Mignotfonds dividendbelasting (binnenland) dividendbelasting (buitenland) overige vorderingen en overlopende activa
liquide middelen
1.516 515 665
28 54 417
46
260 2.742
759
13.704
73.166
548.439
502.185
PASSIVA
31-12-2005
31-12-2004
EIGEN VERMOGEN vermogen U.F.E. Fonds Internationale Contacten/ Fonds Zuidoost Azië
502.449
462.474
36.560
36.560 539.009
499.034
KORTLOPENDE SCHULDEN vooruitontvangen bedragen netto lonen loonheffing premies sociale lasten overige schulden en overlopende passiva
5.864 493 -83
145 -
3.156
3.006 9.430
3.151
548.439
502.185
Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2005 2005
2004
484
1.925
Opbrengsten donaties Bedrijfskosten donaties en sponsorbijdragen kosten nieuwe opzet UF/e loonkosten fellowships subsidie t.b.v. studenten doelfondsen ontwerpersprijs algemene kosten
10.000 10.384 8.895 8.750 8.186
Resultaat
12 554 1.000 8.750 4.786 46.215 -45.731
Bedrijfsresultaat rentebaten en soortgelijke opbrengsten rentelasten en soortgelijke kosten gerealiseerde koerswinsten/-verliezen ongerealiseerde koerswinsten/-verliezen
-
15.102 -13.177
7.469
7.507
-2.748 1.976 79.009
-3.224 -45.671 51.232 85.706 39.975
9.844 -3.333
3
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2005 EN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2005
3.1
Algemeen
De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn afgerond op hele EURO’s.
3.2
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 3.3
Waarderingsgrondslagen
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. 3.4
Vergelijkende cijfers
De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het vorig boekjaar zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 3.5
Risico’s en onzekerheden bij het opmaken van de jaarrekening
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. Wijzigingen in schattingen en veronderstellingen kunnen van invloed zijn op bedragen die in toekomstige periodes worden gerapporteerd.
4
NADERE TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2005
4.1
VASTE ACTIVA
4.1.1
Financiële vaste activa
De effectenportefeuille, die is ondergebracht bij een beleggingsinstelling, is gewaardeerd tegen de beurskoers ultimo boekjaar en als volgt onderverdeeld: 31-12-2005 31-12-2004 aandelenfondsen garantieproducten
363.768 168.165 531.933
283.372 144.888 428.260
Gerealiseerde en niet gerealiseerde koersverschillen worden via de winst- en verliesrekening naar het eigen vermogen geboekt. Zogenaamde garantieproducten garanderen 100% van de inleg.
4.2
VLOTTENDE ACTIVA
4.2.1
Vorderingen
De vorderingen hebben alle een looptijd korter dan een jaar. Overige vorderingen en overlopende activa rente
4.2.2 Liquide middelen rekening-courant ABN-Amro rekening-courant ABN-Amro (Fonds Int. Contacten) rekening-courant ABN-Amro (Zuidoost Azië) effectenrekening F. van Lanschot Bankiers rekening-courant F. van Lanschot Bankiers rekening-courant Postbank
46 46
260 260
8.602 1.414 3.688 13.704
6.505 542 9 49.062 119 16.929 73.166
4.3
EIGEN VERMOGEN
Totaal vermogen
vermogen UFE begin boekjaar reserve koersverschillen UFE begin boekjaar vermogen FIC/Stages Zuidoost Azië begin boekjaar totaal vermogen begin boekjaar mutaties op het vermogen in boekjaar: resultaat boekjaar UFE resultaat boekjaar FIC / Fonds Stages Zuidoost Azië totaal mutaties op het eigen vermogen in boekjaar vermogen UFE einde boekjaar reserve koersverschillen UFE einde boekjaar vermogen FIC/Stages Zuidoost Azië einde boekjaar totaal vermogen einde boekjaar
31-12-2005
31-12-2004
686.434 -223.960 36.560
739.906 -275.192 37.653
499.034
502.367
39.975 39.975
-2.240 -1.093 -3.333
647.400 -144.951 36.560
686.434 -223.960 36.560
539.009
499.034
Vermogen Universiteitsfonds Eindhoven vermogen begin boekjaar resultaat vermogen einde boekjaar
reserve koersverschillen begin boekjaar mutatie gerealiseerde koersresultaten mutatie ongerealiseerde koersresultaten reserve koersverschillen einde boekjaar
686.434 -39.034 647.400
739.906 -53.472 686.434
-223.960 1.976 77.033 -144.951
-275.192 53.880 -2.648 -223.960
Het saldo van de post reserve koersverschillen betreft het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de beurswaarde van het effectenbezit per 31 december 2005.
Vermogen Fonds Internationale Contacten/ Fonds Stages Zuidoost Azië vermogen 36.560 reserve koersverschillen 36.560
36.560 36.560
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: vermogen begin boekjaar resultaat vermogen einde boekjaar
37.653 -1.093 36.560
36.560 36.560
Het Fonds Internationale Contacten wordt, op verzoek van de schenker, aangewend voor de financiering en daarmee de bevordering van internationale contacten op wetenschappelijk gebied.
Het Fonds Stages Zuidoost-Azië verstrekt onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage aan stages in Zuidoost-Azië. In 2005 hebben er geen bestedingen plaats gevonden.
4.4
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
rente- en bankkosten accountants- en administratiekosten overige schulden
31-12-2005
31-12-2004
28 2.950 178 3.156
56 2.950 3.006
5
NADERE TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2005
2005
2004
10.000
0
10.384
0
7.200 1.046 649 8.895
0
4.979 2.939 55 35 178 8.186
2.945 28 28 1.785 4.786
471
345
6.998 7.469
7.162 7.507
5.1 Donaties en sponsorbijdragen SOH States of Nature
5.2 Kosten nieuwe opzet UF/e Bex ontwikkeling communicatie/sponsoring plan
5.3 Loonkosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten
5.4 Algemene kosten drukwerk administratie- en accountantskosten contributies representatiekosten huur apparatuur overige kosten
5.5 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten rente banken Universiteitsfonds Eindhoven dividend Universiteitsfonds Eindhoven
