JAARREKENING
2013
Stichting Samen Thuis te Zaanstad
Stichting Samen Thuis Zaanstad Balans per 31 december 2013 31-12-2013 €
31-12-2012 €
192,69
343,09
0,00
787,41
Liquide middelen
25.046,88
38.447,53
Totaal activa
25.239,57
39.578,03
ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa
Stichting Samen Thuis Zaanstad Balans per 31 december 2013 31-12-2013 €
31-12-2012 €
8.827,82
21.893,03
kortlopende schulden en overlopende passiva
16.411,75
17.685,00
Totaal passiva
25.239,57
39.578,03
PASSIVA KAPITAAL Totaal vermogen (inclusief reserves) VREEMD VERMOGEN
Stichting Samen Thuis Zaanstad Resultatenrekening over het boekjaar 2013 2013 €
2012 €
Donaties, subsidies e.d. Directe kosten
58.504,34 14.021,86
53.908,15 12.644,12
Bruto resultaat
44.482,48
41.264,03
Afschrijvingen Personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten
150,40 49.401,32 7.687,42 1.816,35 1.305,47 3.563,04
150,44 48.744,89 3.305,90 47,51 2.986,67 3.935,67
Totale overige kosten
63.924,00
59.171,08
510,06
0,00
0,00
-17.907,05
Buitengewone baten
18.931,46
0,00
Resultaat boekjaar
0,00
0,00
Overige kosten:
Financiële baten Vrijval bestemmingsreserve
Stichting Samen Thuis Zaanstad Toelichting op de balansposten per 31 december 2013 31-12-2013 € ACTIVA VASTE ACTIVA Keukeninventaris Cumulatieve afschrijving keukeninventaris
752,20 559,51 192,69
Totaal vaste activa
192,69
LIQUIDE MIDDELEN Reaal spaarrekening Rabobank Kas Totaal liquide middelen
9.000,00 15.909,10 137,78 25.046,88
Stichting Samen Thuis Zaanstad Toelichting op de balansposten per 31 december 2013 31-12-2013 € PASSIVA KAPITAAL Vermogen 1 januari Donaties, subsidies e.d minus kosten Af: vrijval bestemmingsreserve
Totaal vermogen
0,00 -13.065,21 13.065,21 0,00 0,00
Reserves Bestemmingsreserve per 1 januari vrijval Bestemmingsreserve
21.893,03 -13.065,21 8.827,82
VREEMD VERMOGEN kortlopende schulden en overlopende passiva lening Chr. Geref. Kerk Nog te ontvangen facturen Vooruit ontvangen subsidies Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
5.000,00 2.178,00 9.233,75 16.411,75
Stichting Samen Thuis Zaanstad Toelichting op de resultatenrekening 2013 2013 € Donaties, subsidies e.d. diverse donaties, subsidies e.d. (volgens bijlage) Ontvangen bijdragen overige projecten
Directe kosten Kosten fondswerving Diensten derden kosten en inkoop diverse activiteiten directe kosten overige activiteiten: kindermiddag vrouweninloop vrouwenfeest crea-avonden crea-avonden Kogerveld girlspace/meidenclub kidsafety naaicursus musicalweek voetbaltoernooi taalles inloop inloop Kogerveld vrouwenochtend buurtbarbeque kinderraad sporten met vrouwen
56.653,34 1.851,00 58.504,34
5.651,20 488,00 723,97 386,97 330,00 111,02 580,25 89,42 205,08 46,61 71,24 869,89 1.266,05 1.057,78 102,58 143,61 1.420,37 403,11 18,78 55,93 14.021,86
Stichting Samen Thuis Zaanstad Toelichting op de resultatenrekening 2013 (vervolg) 2013 € Afschrijvingen Afschrijving keukeninventaris
Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Kosten pensioenregeling WIA Hiaat-regeling Personeelsverzekeringen ZvW-vergoedingen kosten Arbo ZW-verzekering Reiskostenvergoeding Overige personeelskosten vrijwilligersvergoedingen correctie loonkosten voorgaande jaren
Huisvestingskosten Huurkosten Onderhoudskosten Dovenetelweg Schoonmaakkosten Verhuiskosten en inrichting locatie Dovenetelweg kosten beveiliging
Verkoopkosten Advertentie- en publiciteitskosten kosten nieuwsbrief Voedsel, drank e.d. (algemeen)
150,40 150,40
37.239,00 2.935,25 3.528,24 8,16 346,52 2.685,67 25,00 670,30 380,66 366,00 494,11 722,41 49.401,32
4.475,40 1.769,75 139,14 1.191,20 111,93 7.687,42
411,40 1.000,60 404,35 1.816,35
Stichting Samen Thuis Zaanstad Toelichting op de resultatenrekening 2013 (vervolg) 2013 € Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Computerbenodigdheden en software Telecommunicatiekosten Drukwerk
Algemene kosten administratie- en advieskosten kosten externe adviseur kosten salarisadministratie Bankkosten Overige algemene kosten
Renteopbrengsten Creditrente Reaal
Buitengewone baten verkoop inventaris mutatie bestemmingsreserve mutatie vooruit ontvangen subsidies
187,37 122,08 485,05 510,97 1.305,47
2.178,00 605,00 450,00 184,13 145,91 3.563,04
510,06 510,06
100,00 13.065,21 5.766,25 18.931,46
Stichting Samen Thuis Zaanstad Specificaties diverse donaties, subsidies (algemeen) e.d. Oranjefonds Patrimonium st. Rotterdam Chr.Gereformeerde Kerk Gemeente Zaanstad MFP Projecten Fundatie van Stoutenberg Ars Donandi Alberts Belastingadviseurs Geref. Of Burgerweeshuis Boschuysen st. Honig Laanfonds st. Jeugdfonds Wees een Zegen st. Skanfonds collectes kerkelijke instellingen overige giften Totale donaties, subsidies e.d.
Particuliere giften en bijdragen Totale donaties, subsidies e.d.
5625,00 3.500,00 8.000,00 4.885,83 1.000,00 5.000,00 3.500,00 3.735,00 900,00 1.500,00 2.800,00 5.000,00 3.000,00 7.500,00 563,51 9,00 56.518,34
135,00 56.653,34
