Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
4. számú melléklet
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.
Bevételi jogcím
2014. évi módosított előirányzat
2
3
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 444 947
444 947 26 510 2 134 419 365 028
1 769 391 999 213 2 913 800 1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000
23 800 1 313 034 5 000 187 427 56 500 349 945 189 656 296 946 222 829 1 010 3 721 750 000 750 000
107 755 97 430 10 000 325 21 235 20 935 300 9 309 301
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.
4. számú melléklet
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
337 051 337 051
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
337 051 9 646 352
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
4. számú melléklet
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
2014. évi módosított előirányzat
2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. 2.10. 2.11. 2.12.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
3 6 024 155 1 353 698 399 732 3 239 065 224 937 806 723 59 078
200 000 20 976
526 669 3 158 364 2 739 370 1 018 622
418 994
27 850 391 144 100 969 41 999 58 970 9 283 488 362 864
362 864
362 864 9 646 352
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Ezer forintban 25 813 -25 813
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
4.1. számú melléklet
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás
2 134 419 365 028
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek
2 913 500
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
750 000
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
107 755 97 430 10 000 325
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
17 735
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 415 044
415 044
1 769 391 999 213
1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000 23 500 1 285 462 5 000 173 463 56 500 349 945 177 793 295 201 222 829 1 010 3 721
750 000
17 435 300 9 248 026
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.
4.1. számú melléklet
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
328 052 328 052
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
328 052 9 576 078
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
4.1. számú melléklet
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.
2014. évi módosított előirányzat
2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. 2.10. 2.11. 2.12.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 3.1. 3.2.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
3 5 618 515 1 288 138 377 361 2 994 098 212 200 746 719 59 078
200 000 20 976
466 665 3 149 346 2 733 352 1 018 622
415 994
27 850 388 144 100 969 41 999 58 970 8 868 830 362 864
362 864
362 864 9 231 694
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat
Ezer forintban
1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
379 196
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
-34 812
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
4.2. számú melléklet
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
29 903
29 903 26 510
26 072 12 464
11 863 1 745
3 500 3 500
59 475
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.
4.2. számú melléklet
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
8 999 8 999
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
8 999 68 474
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
4.2. számú melléklet
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.
2014. évi módosított előirányzat
2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
3 328 221 20 097 8 719 226 730 12 737 59 939
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. 2.10. 2.11. 2.12.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 3.1. 3.2.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
59 939 9 018 6 018
3 000
3 000
337 239
337 239
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Ezer forintban -277 764 8 999
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
4.3. számú melléklet
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
300
300 1 500 1 500
1 800
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.
4.3. számú melléklet
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
1 800
Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
4.3. számú melléklet
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.
2014. évi módosított előirányzat
2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
3 77 418 45 463 13 652 18 237 65
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. 2.10. 2.11. 2.12.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás
2.13.
65
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 3.1. 3.2.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
77 418
77 418
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Ezer forintban -75 618
5.1. számú melléklet
Siófok Város Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Megnevezés
2014. évi módosított előirányzat
2
3.
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kiadások
Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1 624 111 444 947
2.-ból EU-s támogatás
26 510
Közhatalmi bevételek
2 913 800
Működési célú átvett pénzeszközök
107 755
4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek
1 313 034
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)
6 403 647
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele
Megnevezés
2014. évi módosított előirányzat
4.
5.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
399 732 3 239 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai
224 937
Egyéb működési célú kiadások
806 723
Tartalékok
100 969
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
317 057
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
317 057
Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
1 353 698
6 125 124
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
317 057
6 720 704 -
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
6 125 124 278 523 595 580
5.2. számú melléklet
Siófok Város Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
2 134 419
Megnevezés
2014. évi módosított előirányzat
4
5
Beruházások
2 739 370 1 018 622
1.-ből EU-s támogatás
999 213
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek
750 000
Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
21 235
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
418 994
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele
2 905 654
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
19 994
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
19 994
Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
3 158 364
362 864
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 19 994
2 925 648 252 710 595 580
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
362 864
3 521 228 -
6. számú melléklet
Siófok Város Önkormányzat BERUHÁZÁSI (felhalmozási) kiadásainak 2014. évi módosított előirányzata beruházásonként ezerFt
Beruházás megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1.
Panel program
2.
Fonyódi erdőberuházás
3.
Autóbusz vásárlás
4.
Mintalakótelep játszótér átépítése
5.
Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása, műszaki ellenőri feladatok
6.
Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása, műszaki ellenőri feladatok
3 307
7.
Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal), műszaki ellenőri feladatok
6 079
8.
Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali
13 923
9.
Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda, műszaki ellenőri feladatok
13 076
10.
Május 1. utca műszaki ellenőri feladatok
11.
Mártírok útja műszaki ellenőri feladatok
12.
Borítékoló gép + szoftver
7 400
13.
e-KATA program
1 524
14.
Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001
15.
Déli tehermentesítő egyéb költségei
16.
Hajléktalan szálló bővítés TIOP-3.4.2-11/1-2012-0079
94 942
17.
Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek)
10 000
18.
Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038
198 865
19.
Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/132013-0033
366 200
20.
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában - TÁMOP - 6.1.2-11/12012-0779
49 000 5 000 90 000 9 000 545
102 401
30 000 3 500
498
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése Norvég Finanszírozási Mechanizmus - HU02-0002-A1-2013 - Vak Bottyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése
600 000
23.
Siófok - Ságvár kerékpár út
200 000
24.
Siófok Város Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0063
3 117
25.
Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (I. ütem) előkészítési költség
4 953
26.
Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (II. ütem) előkészítési költség
4 953
27.
Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése
5 000
28.
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében
3 000
29.
Informatika
5 000
30.
Kisajátítások, kártalanítási összegek
2 157
31.
Parkolóautomaták beszerzése
31 750
32.
Közrend program licenc
14 618
33.
Közrend program okostelefon
254
34.
Közrend program nyomtató
368
35.
Közterület Felügyelet új számítógép program
180
36.
Jókai park déli oldalának bekamerázása
22 914
37.
Óvodák, iskolák műszakilag indokolt beruházása
15 000
38.
Szennyvízátemelő szivattyú vásárlás (2db)
21. 22.
125 000
960
6. számú melléklet
Beruházás megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
39.
Sportcsarnok építés támogatása
40.
Iskolákban, orvosi rendelőkben ÁNTSZ által előírtak teljesítése
41.
Konok - Hetey hagyaték
2 363
42.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
4 005
43.
Étkező kialakítása hivatal épületében
44.
Önkormányzati ingatlan korszerűsítése
10 000
45.
Víztorony forgó
15 000
46.
Balatoni Vasas SE TAO pályázat
3 080
47.
Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK)
3 296
48.
Siófoki Hírek weblap készítés
49.
Mártír Siratók szobor
50.
BAHART részvény vásárlás (Badacsonytomaj)
51.
Vak Bottyán János Általános Iskola 3 tantermű épületének beruházása
1 419
52.
Siófok, Sió u. 12-20. légkondicionálás kiépítése
1 317
53.
Vibrafon beszerzés
1 225
54.
Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása
55.
Egészségügyi alapellátás fejlesztése
1 524
56.
Thanhoffer villa
8 186
57.
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I.-II. üteme
1 000
58.
BFC Siófok Kft. TAO pályázat
9 000
59.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
2 000
60.
Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat
1 023
61.
Lakossági közműfejlesztés
62.
Parti sétány fejlesztése
13 922
63.
Kézilabda munkacsarnok
20 357
64.
Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés
32 000
65.
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés
66.
BAHART részvény vásárlás (Balatonvilágos)
67.
Buszváró Béke parkban
68.
Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés
69.
Beszédes J.Ált.Isk. tetőhéjazatának helyreállítása
70.
WC vizesblokk víz- és szennyvízbekötése (Liszt F.stny)
12 052
71.
Sió u.- Sorház u. csomópont és parkolók kialakítása
92 000
72.
Szigligeti u. csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, út aszfaltozás
40 000
73.
Bethlen Gábor utca csapadékvízelveztés megoldása, út, járda, parkoló építése, zöldfelület kialakítása ( Erkel Ferenc utca - Szigliget utca között )
25 000
74.
Erkel Ferenc - Tünde utca csomópontban gyalogos átkelőhely kialakítása közvilágítással
75.
Árpád u. - Vak Bottyán u. között zajnyelő fal építése
76.
Kacsóh P. utcában új járda
9 000
77.
Gál Gy. utcában új járda
4 000
78.
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)
11 000
79.
Tanács köz aszfaltozása
12 000
80.
Diófás utcában járda befejezése déli irányban a Töreki vége tábláig
11 077
81.
Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)
200 000 10 000
750
508 2 540 166 837
29 794
8
109 26 451 1 258 89 9 100
2 900 20 000
7 000
6. számú melléklet 2014. évi módosított előirányzat
Beruházás megnevezése 82.
Deák köz aszfaltozása + járda újrarakása
6 500
83.
Rajcsányi utca aszfaltozása, meglévő járda újrarakása
6 500
84.
Őszirózsa utcában aszfaltozás + új járda
5 657
85.
Sziget utca járda építése
86.
Halápy utca kiépítése (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás)
58 000
87.
Ságvári utcában járdaépítés
10 000
88.
Estike, Berda utcák vízelvezetése, járda és útépítés
13 000
89.
Bláthy utca kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása, járda építés Ringló u.-tól Ny-ra
15 300
90.
Szőlőhegyi u. kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen
14 000
91.
Béri B.Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda
26 000
92.
Hunyadi utca aszfaltozása
10 000
93.
Zrínyi utca aszfaltozása
10 000
94.
Rózsa utca aszfaltozása
10 000
95.
Idősek parkja - zöldterületek rendbe tétele és felnőttjátszótér kialakítása
7 000
96.
Árpád utca - járda építése
5 500
97.
Budai Nagy Antal utca útburkolat felújítása és csapadékelvezetése garanciális visszatartás
1 194
98.
Ady Endre utca
2 000
99.
Darnay tér gyalogátkelőhely létesítése
100.
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése
101.
Beszédes J. Iskola előtti árok lefedése, parkolók kialakítása
102.
Asztalos utca -Templom utca - Hóvirág és Boglárka utcák találkozásánál parkolók kialakítása
8 000
103.
Koch R. u. 2-6 előtt parkolóbővítés
4 300
104.
Sió utca parkolók kialakítása
105.
Vak B.J.Ált.Iskola építési engedélyének hosszabbítása
2 500
106.
Dózsa Gy. utca - 65. számú főút közötti út és híd engedélyének hosszabbítása
5 000
107.
Teremmozi építési engedélyének meghosszabbítása
108.
Szigliget utca - Bethlen G. utca felújításának tervezési munkái
2 150
109.
Beszédes Iskola előtt parkolók tervezési munkái
1 550
110.
Asztalos utcában parkolók tervezési munkái
1 300
111.
Erkel F. utca - Tünde utca csomópont gyalogos átkelő tervezési munkái
1 100
112.
I. világháborús emlékmű vázlatterve
113.
Rendelőintézet akadálymentesítés építési engedély hosszabbítás
114.
Wifi kiépítése a város területén
8 000
483 6 000 18 000
889
9
635 9 89 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
3 116 352
1.
Beléptető rendszer a hivatal épületében
1.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
600
2.
Pénztárgép 2 db
400
3.
Klímaberendezés kiépítése
445
4.
Integrált könyvtári rendszer TÁMOP pályázat
2 889 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2 889
5 154 BRTKK ÖSSZESEN
6 599
6. számú melléklet
Beruházás megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1.
5 db betegágy tartozékkal
2 000
2.
Kültéri falfelületek felújítása és festése
2 000
3.
Közös helyiségek tisztasági meszelése
4 000
4.
Mosógép
5 000
5.
Hűtőszekrény
100
6.
Iskolavédőnői számítógép program
250
7.
10 db szekrény
300
8.
Számítógép programok
400
9.
Hallásvizsgáló készülék
10.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
3 500
11.
Gondozási Központ klimatizálása
864
350
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN
18 764
1.
Faház beszerzése
2.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
270
3.
Weblap készítés
700
1.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Nyolcszínvirág Óvoda)
150
2.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Napsugár Óvoda)
150
3.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pöttyös Óvoda)
150
4.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Micimackó Óvoda)
150
5.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Csicsergő Bölcsőde)
425
6.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pitypang Óvoda)
150
7.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pillangó Óvoda)
150
8.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Nyitnikék Óvoda)
150
9.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Katicabogár Óvoda)
150
10.
Asztali számítógép beszerzás (Micimackó Óvoda)
83
11.
Asztali számítógép beszerzás (Napsugár Óvoda)
82
8 000
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN:
8 970
1 790
3 155 364
Mindösszesenből EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Panel program Autóbusz vásárlás Sportcsarnok építés támogatása Balatoni Vasas SE TAO pályázat Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása BFC Siófok Kft. TAO pályázat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat Lakossági közműfejlesztés Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen
49 000 90 000 200 000 3 080 29 794 9 000 2 000 1 023 8 32 000 89 415 994
8. számú melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:
DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében
Források
2014.
2015.
Ezer forintban! 2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
30 000
30 000
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
30 000
2014.
0
2015.
0
2015. után
30 000
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
25 200
25 200
4 800
4 800
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója: Források
30 000
0
0
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0079 Hajléktalan szálló bővítés 2014.
30 000
Ezer forintban!
2015.
2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
95 000
95 000
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
95 000
2014.
0
2015.
0
2015. után
95 000
Összesen
8 800
8 800
78 532
78 532
7 668
7 668
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
95 000
0
0
95 000
8. számú melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038
Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban Ezer forintban! Források
2014.
2015.
2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
0 246 510
246 510
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
246 510
2014.
Személyi jellegű Beruházások, beszerzések
0
2015.
0
2015. után
246 510
Összesen
24 302
24 302
198 865
198 865
23 330
23 330
Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
246 497
0
0
246 497
EU-s projekt neve, azonosítója:
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése
Források
2014.
Saját erő
2015.
Ezer forintban!
2015. után
Összesen
24 563
24 563
329 580
329 580
12 057
12 057
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
0
Társfinanszírozás Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
366 200
2014.
0
2015.
0
2015. után
Összesen
Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
366 200
0 354 800
354 800
11 400
11 400
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
366 200
0
0
366 200
8. számú melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0779 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában
Források
2014.
2015.
Ezer forintban! 2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
7 500
7 500
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
7 500
2014.
Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
0
2015.
0
2015. után
7 500
Összesen
0
0
498
498
7 002
7 002
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
7 500
0
0
EU-s projekt neve, azonosítója: HU02-0002-A1-2013 Norvég Finanszírozási Mechanizmus - Vak Bottyán J. Ált.Isk. energetikai korszerűsítése Források
2014.
Saját erő
2015.
7 500
Ezer forintban!
2015. után
Összesen
6 334
6 334
6 332
19 000
35 334
35 333
35 333
106 000
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
41 668
2014.
41 667
2015.
41 665
2015. után
Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
125 000
Összesen 0
37 545
37 545
37 542
112 632
4 122
4 122
4 124
12 368
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
41 667
41 667
41 666
125 000
8. számú melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források
KÖZOP-3.5.0-09-11 Siófok - Ságvár kerékpár út 2014.
Ezer forintban!
2015.
2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
0 100 000
100 000
200 000
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
100 000
Kiadások, költségek
2014.
100 000
2015.
0
200 000
2015. után
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
96 500
96 500
193 000
3 500
3 500
7 000
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
100 000
100 000
0
200 000
EU-s projekt neve, azonosítója:
ÁROP-1.a.5-2013-2013-0063 Siófok Város Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése
Források
2014.
2015.
Ezer forintban!
2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
40 000
40 000
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
40 000
2014.
0
2015.
0
2015. után
40 000
Összesen
Személyi jellegű
2 963
Beruházások, beszerzések
3 117
3 117
32 098
32 098
1 822
1 822
Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
2 963
0 0 0
Összesen:
40 000
0
0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve
Összesen:
Hozzájárulás (E Ft)
0
40 000
9. számú melléklet Megnevezés
Siófok Város Önkormányzata
Feladat megnevezése
01
Összes bevétel, kiadás
1
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 301 510
301 510 2 134 419 365 028
1 769 391 999 213 2 912 500 1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000 22 500 982 374 92 809 40 000 349 945 45 778 252 764 196 357 1 000 3 721 750 000 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
107 430 97 430 10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
21 235
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
20 935 300 8 833 579
9. számú melléklet Megnevezés
Siófok Város Önkormányzata
Feladat megnevezése
01
Összes bevétel, kiadás
1
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
245 387 245 387
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. 16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
245 387 9 078 966
9. számú melléklet Megnevezés
Siófok Város Önkormányzata
Feladat megnevezése
01
Összes bevétel, kiadás
1
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
3 475 781 102 637 24 412 2 319 048 224 937 804 747 59 078
200 000 19 500
526 169 3 119 352 2 700 358 1 018 622
418 994
27 850 391 144 100 969 41 999 58 970 6 696 102 362 864
362 864
2 020 000
2 020 000
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2 382 864 9 078 966
2 47
9.1. számú melléklet Megnevezés Feladat megnevezése
Siófok Város Önkormányzat
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
2
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 298 117
298 117 2 134 419 365 028
1 769 391 999 213 2 912 500 1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000 22 500 976 374 86 809 40 000 349 945 45 778 252 764 196 357 1 000 3 721 750 000 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
107 430 97 430 10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
17 735
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
17 435 300 8 820 686
9.1. számú melléklet Megnevezés Feladat megnevezése
Siófok Város Önkormányzat
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
2
Ezer forintban ! Száma 1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
245 387 245 387
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
245 387 9 066 073
9.1. számú melléklet Megnevezés
Siófok Város Önkormányzat
Feladat megnevezése
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
2
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
3 334 606 93 472 18 750 2 265 372 212 200 744 812 59 078
200 000 19 500
466 234 3 116 352 2 700 358 1 018 622
415 994
27 850 388 144 100 969 41 999 58 970 6 551 927 362 864
362 864
2 020 000
2 020 000
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2 382 864 8 934 791
2 47
9.2. számú melléklet Megnevezés Feladat megnevezése
Siófok Város Önkormányzat
01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
3
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3 393
3 393
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
6 000 6 000
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
3 500 3 500
12 893
9.2. számú melléklet Megnevezés Feladat megnevezése
Siófok Város Önkormányzat
01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
3
Ezer forintban ! Száma 1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
12 893
9.2. számú melléklet Megnevezés
Siófok Város Önkormányzat
Feladat megnevezése
01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
3
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
2
3
1
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
141 175 9 165 5 662 53 676 12 737 59 935
59 935 3 000
3 000
3 000
144 175
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
144 175
10. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
02
Összes bevétel, kiadás
01
megnevezése
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
76 593 5 000 37 054 16 000
13 127 5 402 10
17 400
17 400 1 300
95 293 800 273 36 849 763 424
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
892 677 523 945 155 821 212 411
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
895 566
895 566
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
500 2 889 2 889
132
10.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
75 093 5 000 35 554 16 000
13 127 5 402 10
17 400
17 400 1 000
93 493 800 273 36 849 763 424
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
809 511 475 106 141 015 192 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
812 400
893 766
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
431 2 889 2 889
119
10.2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
03
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
5 747 3 376 1 154 1 214
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
5 747
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
4
1
10.3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
02
Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai
04
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
1 500
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1 800
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
77 418 45 463 13 652 18 237
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
77 418
1 500
300
1 800
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
65
12
11. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje
03
Összes bevétel, kiadás
01
megnevezése
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
71 575 20
42 415 13 471 15 669
71 575 797 797 24 110 773 687
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
867 582 451 710 138 418 277 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
869 372
869 372
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1 790 1 790
190
11.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje
03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
71 575 20
42 415 13 471 15 669
71 575 797 797 24 110 773 687
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
867 582 451 710 138 418 277 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
869 372
869 372
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1 790 1 790
190
12. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat
Kálmán Imre Kulturális Központ
04
Összes bevétel, kiadás
01
megnevezése
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
72 000 53 122 500
14 477 3 901
72 000 155 649 1 978 153 671
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
218 679 39 168 11 116 168 395
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
227 649
227 649
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8 970 8 970
20,5
12.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Kálmán Imre Kulturális Központ
04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
63 791 46 658 500
12 732 3 901
63 791 121 358 1 978 119 380
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
176 179 39 168 11 116 125 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
185 149
185 149
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8 970 8 970
20,5
12.2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Kálmán Imre Kulturális Központ
04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
03
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
8 209 6 464
1 745
8 209 34 291
34 291
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
42 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
42 500
42 500
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
42 500
13. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat
Siófok Város Gondozási Központja
05
Összes bevétel, kiadás
01
megnevezése
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
106 781
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
465 276
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
446 512 196 294 58 800 189 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
465 276
1 500
101 463 2 318 1 500
99 527
99 527
206 308 258 968 17 990 240 978
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1 476 18 764 18 764
79
13.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Siófok Város Gondozási Központja
05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
94 918 1 500
89 600 2 318 1 500
99 527
99 527
194 445 161 523 17 990 143 533
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
338 068 196 294 58 800 81 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
355 968
355 968
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1 476 17 900 17 900
79
13.2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Siófok Város Gondozási Központja
05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
03
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
11 863
11 863
11 863 97 445
97 445
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
108 444
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
109 308
109 308
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
108 444
864 864
14. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
06
Összes bevétel, kiadás
01
megnevezése
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
3 711 2 922
789
26 510
26 510 26 510
325 30 546 98 977 10 737 88 240
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
122 924 39 944 11 165 71 815
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
129 523
129 523
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6 599 6 599
13
14.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
02
megnevezése
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
3 711 2 922
789
325 4 036 89 978 1 738 88 240
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
92 569 32 388 9 262 50 919
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
94 014
94 014
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1 445 1 445
13
14.2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
06
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
03
megnevezése
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
26 510
26 510 26 510
26 510 8 999 8 999
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
30 355 7 556 1 903 20 896
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
35 509
35 509
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
5 154 5 154
17. számú melléklet
Tartalék
+ 278 250 Balatoni Vasas SE TAO pályázat önerő Továbbszámlázott tételek ÁFA visszaigénylése Választásokhoz Siófoki hozzájárulás 2013. évi Pénzmaradvány TISZK intézmények étkeztetési kiadása ÁFA KIKK pályázat reprezentációs ktg. járuléka BAHART részvény vásárlás (Badacsonytomaj)
I.
május 22. május 23. május 28. június 25.
július 9.
II.
Vak Bottyán János Ált.Isk.3 tantermű épületének beruházása Siófok, Sió u. 12-20. légkondicionálás kiépítése Ingatlan szakértési tevékenység Vibrafon beszerzés Átadott pénzeszköz bérleti díjból (Siófoki Bányász SE) Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása Főépítészi feladatok költségei Egészségügyi alapellátás fejlesztése Thanhoffer villa Őszirózsa utcában aszfaltozás + új járda Kerékpártárolók áthelyezésével kapcsolatos kiadás Nem rendszeres személyi juttatások és járulékai BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vis maior károk helyreállítása Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (I. ütem) Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (II. ütem) Gondozási Központ tetőszerkezetének helyreállítása Póttámogatás E-útdíj bev.-e miatt az ök-nál keletkező bev.kiesés ellentét.-e Ágazati pótlék Települési önk. köznevelési feladatainak egyéb tám.-a Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése Parti sétány fejlesztése Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében Választásokhoz Siófoki hozzájárulás megtakarítás Térvilágító kandeláber helyreállítása Matyikó Sebestyén József temetkezési költsége BAHART részvény vásárlás (Balatonvilágos) Buszváró Béke parkban Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés Kisajátítások, kártalanítási összegek Rendelőint.akadályment.építési eng.hosszabbítás
Céltartalék
Kezdeti .-
Kezdeti .-
+ Fejlesztési 3 080
531 584 83 819 5 400 155 166 837 Működési 1 419 1 317 I. 4 000 1 225 7 029 29 794 1 894 1 524 8 186 1 157 64 1 524 9 000 2 000 7 790 1 023 4 953 4 953 10 1 582 524 5 128 9 075 5 000 13 922 3 000 2 029 148 360 26 451 1 258 89 1 157 9
összesen
Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 40 fős (2014.05.08-09.30) május 8. Közfoglalkoztatás 40 fős (2014.05.08-09.30) június 25. Közfoglalkoztatás 30 fős (2014.06.02-07.31)
összesen
0
68 595 2 536 5 100 1 989
58 970
17. számú melléklet
Tartalék
Céltartalék
Kezdeti
Thanhoffer villa Biztosítás Beszédes J.Ált.Isk. tetőhéjazatának helyreállítása WC vizesblokk víz- és szennyvízbekötése (Liszt F.stny) Támogatás KÖH (iratrendezés)
Kezdeti
75 1 110 9 100 12 052 290 Kistérség Kistérség
380 938
Alakulása
41 999
338 939
összesen
0
Alakulása
58 970
18. számú melléklet
A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím
2014. évi támogatás összesen
1
2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatalnítása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, köművelődési és múzeumi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
271 699 730 33 793 200 550 000 285 110 827 44 314 667 104 603 245 76 451 920 114 210 843 28 536 480 387 587 289 275 050 17 452 000 155 453 300 50 085 192
Ágazati pótlék
5 128 252
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
2 414 270
2014. évi bérkompenzáció E-útdíj bevezetése miatt az ök-nál keletkező bevételkiesés ellentételezése Települési önkormányzat köznevelési feladatainak egyéb támogatása Póttámogatás Vis maior támogatás
Összesen:
17 090 797 524 000 9 075 040 1 581 790 18 175 328 1 624 113 220