Siófok Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. számú melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Bevételi jogcím

2014. évi módosított előirányzat

2

3

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 444 947

444 947 26 510 2 134 419 365 028

1 769 391 999 213 2 913 800 1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000

23 800 1 313 034 5 000 187 427 56 500 349 945 189 656 296 946 222 829 1 010 3 721 750 000 750 000

107 755 97 430 10 000 325 21 235 20 935 300 9 309 301

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

337 051 337 051

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

337 051 9 646 352

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE


KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 6 024 155 1 353 698 399 732 3 239 065 224 937 806 723 59 078

200 000 20 976

526 669 3 158 364 2 739 370 1 018 622

418 994

27 850 391 144 100 969 41 999 58 970 9 283 488 362 864

362 864

362 864 9 646 352

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban 25 813 -25 813

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

4.1. számú melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

2 134 419 365 028

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek

2 913 500

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

750 000

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

107 755 97 430 10 000 325

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

17 735

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 415 044

415 044

1 769 391 999 213

1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000 23 500 1 285 462 5 000 173 463 56 500 349 945 177 793 295 201 222 829 1 010 3 721

750 000

17 435 300 9 248 026

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

328 052 328 052

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.


17.


328 052 9 576 078

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE




Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


3 5 618 515 1 288 138 377 361 2 994 098 212 200 746 719 59 078

200 000 20 976

466 665 3 149 346 2 733 352 1 018 622

415 994

27 850 388 144 100 969 41 999 58 970 8 868 830 362 864

362 864

362 864 9 231 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

1


379 196

2.


-34 812

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE




Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


29 903

29 903 26 510

26 072 12 464

11 863 1 745

3 500 3 500

59 475

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.



8 999 8 999

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.


17.


8 999 68 474

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE




Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 328 221 20 097 8 719 226 730 12 737 59 939

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


59 939 9 018 6 018

3 000

3 000

337 239

337 239



2.


Ezer forintban -277 764 8 999

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE




Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


300

300 1 500 1 500

1 800

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.


17.


1 800

Siófok Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE




Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 77 418 45 463 13 652 18 237 65

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

65


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


77 418

77 418



2.


Ezer forintban -75 618


Siófok Város Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 624 111 444 947

2.-ból EU-s támogatás

26 510

Közhatalmi bevételek

2 913 800

Működési célú átvett pénzeszközök

107 755

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

1 313 034

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

6 403 647

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

399 732 3 239 065

Ellátottak pénzbeli juttatásai

224 937

Egyéb működési célú kiadások

806 723

Tartalékok

100 969

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

317 057

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

317 057

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 353 698

6 125 124

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

317 057

6 720 704 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

6 125 124 278 523 595 580


Siófok Város Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

2 134 419

Megnevezés


4

5

Beruházások

2 739 370 1 018 622

1.-ből EU-s támogatás

999 213

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

750 000

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

21 235

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

418 994

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

2 905 654

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

19 994

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

19 994

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

3 158 364

362 864

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 19 994

2 925 648 252 710 595 580

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

362 864

3 521 228 -


Siófok Város Önkormányzat BERUHÁZÁSI (felhalmozási) kiadásainak 2014. évi módosított előirányzata beruházásonként ezerFt

Beruházás megnevezése


1.

Panel program

2.

Fonyódi erdőberuházás

3.

Autóbusz vásárlás

4.

Mintalakótelep játszótér átépítése

5.

Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása, műszaki ellenőri feladatok

6.

Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása, műszaki ellenőri feladatok

3 307

7.

Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal), műszaki ellenőri feladatok

6 079

8.

Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali

13 923

9.

Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda, műszaki ellenőri feladatok

13 076

10.

Május 1. utca műszaki ellenőri feladatok

11.

Mártírok útja műszaki ellenőri feladatok

12.

Borítékoló gép + szoftver

7 400

13.

e-KATA program

1 524

14.

Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001

15.

Déli tehermentesítő egyéb költségei

16.

Hajléktalan szálló bővítés TIOP-3.4.2-11/1-2012-0079

94 942

17.

Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek)

10 000

18.

Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038

198 865

19.

Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/132013-0033

366 200

20.

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában - TÁMOP - 6.1.2-11/12012-0779

49 000 5 000 90 000 9 000 545

102 401

30 000 3 500

498

Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése Norvég Finanszírozási Mechanizmus - HU02-0002-A1-2013 - Vak Bottyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése

600 000

23.

Siófok - Ságvár kerékpár út

200 000

24.

Siófok Város Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0063

3 117

25.

Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (I. ütem) előkészítési költség

4 953

26.

Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (II. ütem) előkészítési költség

4 953

27.

Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése

5 000

28.

Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében

3 000

29.

Informatika

5 000

30.

Kisajátítások, kártalanítási összegek

2 157

31.

Parkolóautomaták beszerzése

31 750

32.

Közrend program licenc

14 618

33.

Közrend program okostelefon

254

34.

Közrend program nyomtató

368

35.

Közterület Felügyelet új számítógép program

180

36.

Jókai park déli oldalának bekamerázása

22 914

37.

Óvodák, iskolák műszakilag indokolt beruházása

15 000

38.

Szennyvízátemelő szivattyú vásárlás (2db)

21. 22.

125 000

960




39.

Sportcsarnok építés támogatása

40.

Iskolákban, orvosi rendelőkben ÁNTSZ által előírtak teljesítése

41.

Konok - Hetey hagyaték

2 363

42.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

4 005

43.

Étkező kialakítása hivatal épületében

44.

Önkormányzati ingatlan korszerűsítése

10 000

45.

Víztorony forgó

15 000

46.

Balatoni Vasas SE TAO pályázat

3 080

47.

Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK)

3 296

48.

Siófoki Hírek weblap készítés

49.

Mártír Siratók szobor

50.

BAHART részvény vásárlás (Badacsonytomaj)

51.

Vak Bottyán János Általános Iskola 3 tantermű épületének beruházása

1 419

52.

Siófok, Sió u. 12-20. légkondicionálás kiépítése

1 317

53.

Vibrafon beszerzés

1 225

54.

Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása

55.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

1 524

56.

Thanhoffer villa

8 186

57.

Déli városrész csapadékvíz elvezetés I.-II. üteme

1 000

58.

BFC Siófok Kft. TAO pályázat

9 000

59.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2 000

60.

Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat

1 023

61.

Lakossági közműfejlesztés

62.

Parti sétány fejlesztése

13 922

63.

Kézilabda munkacsarnok

20 357

64.

Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés

32 000

65.

Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés

66.

BAHART részvény vásárlás (Balatonvilágos)

67.

Buszváró Béke parkban

68.

Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés

69.

Beszédes J.Ált.Isk. tetőhéjazatának helyreállítása

70.

WC vizesblokk víz- és szennyvízbekötése (Liszt F.stny)

12 052

71.

Sió u.- Sorház u. csomópont és parkolók kialakítása

92 000

72.

Szigligeti u. csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, út aszfaltozás

40 000

73.

Bethlen Gábor utca csapadékvízelveztés megoldása, út, járda, parkoló építése, zöldfelület kialakítása ( Erkel Ferenc utca - Szigliget utca között )

25 000

74.

Erkel Ferenc - Tünde utca csomópontban gyalogos átkelőhely kialakítása közvilágítással

75.

Árpád u. - Vak Bottyán u. között zajnyelő fal építése

76.

Kacsóh P. utcában új járda

9 000

77.

Gál Gy. utcában új járda

4 000

78.

Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)

11 000

79.

Tanács köz aszfaltozása

12 000

80.

Diófás utcában járda befejezése déli irányban a Töreki vége tábláig

11 077

81.

Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)

200 000 10 000

750

508 2 540 166 837

29 794

8

109 26 451 1 258 89 9 100

2 900 20 000

7 000

6. számú melléklet 2014. évi módosított előirányzat

Beruházás megnevezése 82.

Deák köz aszfaltozása + járda újrarakása

6 500

83.

Rajcsányi utca aszfaltozása, meglévő járda újrarakása

6 500

84.

Őszirózsa utcában aszfaltozás + új járda

5 657

85.

Sziget utca járda építése

86.

Halápy utca kiépítése (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás)

58 000

87.

Ságvári utcában járdaépítés

10 000

88.

Estike, Berda utcák vízelvezetése, járda és útépítés

13 000

89.

Bláthy utca kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása, járda építés Ringló u.-tól Ny-ra

15 300

90.

Szőlőhegyi u. kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen

14 000

91.

Béri B.Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda

26 000

92.

Hunyadi utca aszfaltozása

10 000

93.

Zrínyi utca aszfaltozása

10 000

94.

Rózsa utca aszfaltozása

10 000

95.

Idősek parkja - zöldterületek rendbe tétele és felnőttjátszótér kialakítása

7 000

96.

Árpád utca - járda építése

5 500

97.

Budai Nagy Antal utca útburkolat felújítása és csapadékelvezetése garanciális visszatartás

1 194

98.

Ady Endre utca

2 000

99.

Darnay tér gyalogátkelőhely létesítése

100.

Eperfa utca csapadékvíz elvezetése

101.

Beszédes J. Iskola előtti árok lefedése, parkolók kialakítása

102.

Asztalos utca -Templom utca - Hóvirág és Boglárka utcák találkozásánál parkolók kialakítása

8 000

103.

Koch R. u. 2-6 előtt parkolóbővítés

4 300

104.

Sió utca parkolók kialakítása

105.

Vak B.J.Ált.Iskola építési engedélyének hosszabbítása

2 500

106.

Dózsa Gy. utca - 65. számú főút közötti út és híd engedélyének hosszabbítása

5 000

107.

Teremmozi építési engedélyének meghosszabbítása

108.

Szigliget utca - Bethlen G. utca felújításának tervezési munkái

2 150

109.

Beszédes Iskola előtt parkolók tervezési munkái

1 550

110.

Asztalos utcában parkolók tervezési munkái

1 300

111.

Erkel F. utca - Tünde utca csomópont gyalogos átkelő tervezési munkái

1 100

112.

I. világháborús emlékmű vázlatterve

113.

Rendelőintézet akadálymentesítés építési engedély hosszabbítás

114.

Wifi kiépítése a város területén

8 000

483 6 000 18 000

889

9

635 9 89 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

3 116 352

1.

Beléptető rendszer a hivatal épületében

1.


600

2.

Pénztárgép 2 db

400

3.

Klímaberendezés kiépítése

445

4.

Integrált könyvtári rendszer TÁMOP pályázat

2 889 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2 889

5 154 BRTKK ÖSSZESEN

6 599




1.

5 db betegágy tartozékkal

2 000

2.

Kültéri falfelületek felújítása és festése

2 000

3.

Közös helyiségek tisztasági meszelése

4 000

4.

Mosógép

5 000

5.

Hűtőszekrény

100

6.

Iskolavédőnői számítógép program

250

7.

10 db szekrény

300

8.

Számítógép programok

400

9.

Hallásvizsgáló készülék

10.


3 500

11.

Gondozási Központ klimatizálása

864

350

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN

18 764

1.

Faház beszerzése

2.


270

3.

Weblap készítés

700

1.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Nyolcszínvirág Óvoda)

150

2.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Napsugár Óvoda)

150

3.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pöttyös Óvoda)

150

4.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Micimackó Óvoda)

150

5.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Csicsergő Bölcsőde)

425

6.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pitypang Óvoda)

150

7.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pillangó Óvoda)

150

8.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Nyitnikék Óvoda)

150

9.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Katicabogár Óvoda)

150

10.

Asztali számítógép beszerzás (Micimackó Óvoda)

83

11.

Asztali számítógép beszerzás (Napsugár Óvoda)

82

8 000

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN

SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

8 970

1 790

3 155 364

Mindösszesenből EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Panel program Autóbusz vásárlás Sportcsarnok építés támogatása Balatoni Vasas SE TAO pályázat Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása BFC Siófok Kft. TAO pályázat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat Lakossági közműfejlesztés Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés

Egyéb felhalmozási kiadás összesen

49 000 90 000 200 000 3 080 29 794 9 000 2 000 1 023 8 32 000 89 415 994


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében

Források

2014.

2015.

Ezer forintban! 2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

30 000

30 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

30 000

2014.

0

2015.

0

2015. után

30 000

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

25 200

25 200

4 800

4 800

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

30 000

0

0

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0079 Hajléktalan szálló bővítés 2014.

30 000

Ezer forintban!

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

95 000

95 000


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

95 000

2014.

0

2015.

0

2015. után

95 000

Összesen

8 800

8 800

78 532

78 532

7 668

7 668


0 0 0 0

Összesen:

95 000

0

0

95 000



TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038

Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 246 510

246 510


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


246 510

2014.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

0

2015.

0

2015. után

246 510

Összesen

24 302

24 302

198 865

198 865

23 330

23 330

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

246 497

0

0

246 497

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése

Források

2014.

Saját erő

2015.

Ezer forintban!

2015. után

Összesen

24 563

24 563

329 580

329 580

12 057

12 057


0

Társfinanszírozás Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


366 200

2014.

0

2015.

0

2015. után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

366 200

0 354 800

354 800

11 400

11 400


0 0 0 0

Összesen:

366 200

0

0

366 200



TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0779 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában

Források

2014.

2015.

Ezer forintban! 2015. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

7 500

7 500


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


7 500

2014.


0

2015.

0

2015. után

7 500

Összesen

0

0

498

498

7 002

7 002


0 0 0 0

Összesen:

7 500

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: HU02-0002-A1-2013 Norvég Finanszírozási Mechanizmus - Vak Bottyán J. Ált.Isk. energetikai korszerűsítése Források

2014.

Saját erő

2015.

7 500

Ezer forintban!

2015. után

Összesen

6 334

6 334

6 332

19 000

35 334

35 333

35 333

106 000


0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


41 668

2014.

41 667

2015.

41 665

2015. után


125 000

Összesen 0

37 545

37 545

37 542

112 632

4 122

4 122

4 124

12 368


0 0 0 0

Összesen:

41 667

41 667

41 666

125 000


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források

KÖZOP-3.5.0-09-11 Siófok - Ságvár kerékpár út 2014.

Ezer forintban!

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0


0 100 000

100 000

200 000


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

100 000

Kiadások, költségek

2014.

100 000

2015.

0

200 000

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

96 500

96 500

193 000

3 500

3 500

7 000


0 0 0 0

Összesen:

100 000

100 000

0

200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP-1.a.5-2013-2013-0063 Siófok Város Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése

Források

2014.

2015.

Ezer forintban!

2015. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

40 000

40 000


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


40 000

2014.

0

2015.

0

2015. után

40 000

Összesen

Személyi jellegű

2 963

Beruházások, beszerzések

3 117

3 117

32 098

32 098

1 822

1 822

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2 963

0 0 0

Összesen:

40 000

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

40 000

9. számú melléklet Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése


2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 301 510

301 510 2 134 419 365 028

1 769 391 999 213 2 912 500 1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000 22 500 982 374 92 809 40 000 349 945 45 778 252 764 196 357 1 000 3 721 750 000 750 000


107 430 97 430 10 000


21 235


20 935 300 8 833 579




01


1




2

3

1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


245 387 245 387

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

245 387 9 078 966




01


1




2

3

1

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

3 475 781 102 637 24 412 2 319 048 224 937 804 747 59 078

200 000 19 500

526 169 3 119 352 2 700 358 1 018 622

418 994

27 850 391 144 100 969 41 999 58 970 6 696 102 362 864

362 864

2 020 000

2 020 000

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2 382 864 9 078 966

2 47

9.1. számú melléklet Megnevezés Feladat megnevezése

Siófok Város Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2




2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

1 624 111 306 043 329 425 350 479 28 536 572 780 36 848 298 117

298 117 2 134 419 365 028

1 769 391 999 213 2 912 500 1 200 000 1 690 000 95 000 1 300 000 295 000 22 500 976 374 86 809 40 000 349 945 45 778 252 764 196 357 1 000 3 721 750 000 750 000


107 430 97 430 10 000


17 735


17 435 300 8 820 686



01


2

Ezer forintban ! Száma 1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.



2

3


245 387 245 387

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

245 387 9 066 073

9.1. számú melléklet Megnevezés



01


2




2

3

1

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

3 334 606 93 472 18 750 2 265 372 212 200 744 812 59 078

200 000 19 500

466 234 3 116 352 2 700 358 1 018 622

415 994

27 850 388 144 100 969 41 999 58 970 6 551 927 362 864

362 864

2 020 000

2 020 000


9.


10.



2 382 864 8 934 791

2 47



01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3




2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3 393

3 393

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) Vagyoni típusú adók (építményadó) Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) - gépjárműadó - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6 000 6 000

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 500 3 500

12 893



01


3

Ezer forintban ! Száma 1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.



2

3

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

12 893

9.2. számú melléklet Megnevezés



01


3




2

3

1

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

141 175 9 165 5 662 53 676 12 737 59 935

59 935 3 000

3 000

3 000

144 175


9.


10.



144 175

10. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

02


01

megnevezése




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

76 593 5 000 37 054 16 000

13 127 5 402 10

17 400

17 400 1 300

95 293 800 273 36 849 763 424

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

892 677 523 945 155 821 212 411

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

895 566

895 566

Kiadások

3.


500 2 889 2 889

132

10.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


75 093 5 000 35 554 16 000

13 127 5 402 10

17 400

17 400 1 000

93 493 800 273 36 849 763 424

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


809 511 475 106 141 015 192 960


812 400

893 766

Kiadások

3.


431 2 889 2 889

119



02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


5 747 3 376 1 154 1 214


5 747

Kiadások

3.


4

1



02

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


1 500

10.


1 800

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


77 418 45 463 13 652 18 237


77 418

1 500

300

1 800

Kiadások

3.


65

12


Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

03


01

megnevezése




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


71 575 20

42 415 13 471 15 669

71 575 797 797 24 110 773 687

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


867 582 451 710 138 418 277 454


869 372

869 372

Kiadások

3.


1 790 1 790

190


Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

03


02




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


71 575 20

42 415 13 471 15 669

71 575 797 797 24 110 773 687

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


867 582 451 710 138 418 277 454


869 372

869 372

Kiadások

3.


1 790 1 790

190


Kálmán Imre Kulturális Központ

04


01

megnevezése




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


72 000 53 122 500

14 477 3 901

72 000 155 649 1 978 153 671

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


218 679 39 168 11 116 168 395


227 649

227 649

Kiadások

3.


8 970 8 970

20,5



04


02




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


63 791 46 658 500

12 732 3 901

63 791 121 358 1 978 119 380

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


176 179 39 168 11 116 125 895


185 149

185 149

Kiadások

3.


8 970 8 970

20,5



04


03




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


8 209 6 464

1 745

8 209 34 291

34 291

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


42 500


42 500

42 500

Kiadások

3.


42 500


Siófok Város Gondozási Központja

05


01

megnevezése




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


106 781

10.


465 276

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


446 512 196 294 58 800 189 942


465 276

1 500

101 463 2 318 1 500

99 527

99 527

206 308 258 968 17 990 240 978

Kiadások

3.


1 476 18 764 18 764

79



05


02




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


94 918 1 500

89 600 2 318 1 500

99 527

99 527

194 445 161 523 17 990 143 533

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


338 068 196 294 58 800 81 498


355 968

355 968

Kiadások

3.


1 476 17 900 17 900

79



05


03




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


11 863

11 863

11 863 97 445

97 445

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


108 444


109 308

109 308

Kiadások

3.


108 444

864 864


BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

06


01

megnevezése




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


3 711 2 922

789

26 510

26 510 26 510

325 30 546 98 977 10 737 88 240

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


122 924 39 944 11 165 71 815


129 523

129 523

Kiadások

3.


6 599 6 599

13

14.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat


06


02

megnevezése




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


3 711 2 922

789

325 4 036 89 978 1 738 88 240

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


92 569 32 388 9 262 50 919


94 014

94 014

Kiadások

3.


1 445 1 445

13

14.2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat


06


03

megnevezése




1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


26 510

26 510 26 510

26 510 8 999 8 999

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


30 355 7 556 1 903 20 896


35 509

35 509

Kiadások

3.


5 154 5 154


Tartalék

+ 278 250 Balatoni Vasas SE TAO pályázat önerő Továbbszámlázott tételek ÁFA visszaigénylése Választásokhoz Siófoki hozzájárulás 2013. évi Pénzmaradvány TISZK intézmények étkeztetési kiadása ÁFA KIKK pályázat reprezentációs ktg. járuléka BAHART részvény vásárlás (Badacsonytomaj)

I.

május 22. május 23. május 28. június 25.

július 9.

II.

Vak Bottyán János Ált.Isk.3 tantermű épületének beruházása Siófok, Sió u. 12-20. légkondicionálás kiépítése Ingatlan szakértési tevékenység Vibrafon beszerzés Átadott pénzeszköz bérleti díjból (Siófoki Bányász SE) Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása Főépítészi feladatok költségei Egészségügyi alapellátás fejlesztése Thanhoffer villa Őszirózsa utcában aszfaltozás + új járda Kerékpártárolók áthelyezésével kapcsolatos kiadás Nem rendszeres személyi juttatások és járulékai BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vis maior károk helyreállítása Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (I. ütem) Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (II. ütem) Gondozási Központ tetőszerkezetének helyreállítása Póttámogatás E-útdíj bev.-e miatt az ök-nál keletkező bev.kiesés ellentét.-e Ágazati pótlék Települési önk. köznevelési feladatainak egyéb tám.-a Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése Parti sétány fejlesztése Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében Választásokhoz Siófoki hozzájárulás megtakarítás Térvilágító kandeláber helyreállítása Matyikó Sebestyén József temetkezési költsége BAHART részvény vásárlás (Balatonvilágos) Buszváró Béke parkban Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés Kisajátítások, kártalanítási összegek Rendelőint.akadályment.építési eng.hosszabbítás

Céltartalék

Kezdeti .-

Kezdeti .-

+ Fejlesztési 3 080

531 584 83 819 5 400 155 166 837 Működési 1 419 1 317 I. 4 000 1 225 7 029 29 794 1 894 1 524 8 186 1 157 64 1 524 9 000 2 000 7 790 1 023 4 953 4 953 10 1 582 524 5 128 9 075 5 000 13 922 3 000 2 029 148 360 26 451 1 258 89 1 157 9

összesen

Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 40 fős (2014.05.08-09.30) május 8. Közfoglalkoztatás 40 fős (2014.05.08-09.30) június 25. Közfoglalkoztatás 30 fős (2014.06.02-07.31)

összesen

0

68 595 2 536 5 100 1 989

58 970


Tartalék

Céltartalék

Kezdeti

Thanhoffer villa Biztosítás Beszédes J.Ált.Isk. tetőhéjazatának helyreállítása WC vizesblokk víz- és szennyvízbekötése (Liszt F.stny) Támogatás KÖH (iratrendezés)

Kezdeti

75 1 110 9 100 12 052 290 Kistérség Kistérség

380 938

Alakulása

41 999

338 939

összesen

0

Alakulása

58 970


A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím

2014. évi támogatás összesen

1

2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatalnítása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, köművelődési és múzeumi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

271 699 730 33 793 200 550 000 285 110 827 44 314 667 104 603 245 76 451 920 114 210 843 28 536 480 387 587 289 275 050 17 452 000 155 453 300 50 085 192

Ágazati pótlék

5 128 252

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

2 414 270

2014. évi bérkompenzáció E-útdíj bevezetése miatt az ök-nál keletkező bevételkiesés ellentételezése Települési önkormányzat köznevelési feladatainak egyéb támogatása Póttámogatás Vis maior támogatás

Összesen:

17 090 797 524 000 9 075 040 1 581 790 18 175 328 1 624 113 220

Siófok Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents