Sdílené a výlučné daně: - Daně z příjmů - Daň z přidané hodnoty - Daň z nemovitých věcí
Správní poplatky: - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..) - Správní poplatky dopravy - Agenda životního prostředí - Přijetí žádosti o povolení VHP - Agenda výstavby - Živnostenská agenda - Ověřování, Czech Point
Místní poplatky: - Komunální odpad - Psi
Ostatní odvody z vybraných činností: - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů - Odvody z loterií
Příjmy z vlastní činnosti: - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..) - Příjmy z hrobových míst - Příjmy městské policie (parkovací karty) - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty - Pronájem Nemocnice s.r.o. - příjmy z pronájmu PMŠ a.s. - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše - Služby za komunální odpad - Nájemné za les - Příjmy z úroků - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)
Přijaté sankční platby a vratky transferů: - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR - Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV - PMŠ vyúčtování minulých let - vratka dotace Pontis o.p.s.
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: - příjmy ze sociálních pohřbů - příjmy z prodeje dopravních značek, ost.nedaňové DOP - ostatní nedaňové příjmy FAP - od obcí technologické centrum
Přijaté splátky půjčených prostředků: - PMŠ Modernizace led.plochy ZS - vratka zápůjčky - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky
Příspěvek na výkon státní správy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce Prevence kriminality ÚP - asistent prevence kriminality Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna p.o. - dotace Doris SVC a ZpDVPP p.o. MZ ČR dotace lesy Dotace JSDH Čarodějnickou cyklotrasou
303 830 158 130 130 800 14 900 10 080 1 800 5 000 174 20 2 000 650 436 15 250 14 500 750 22 900 900 22 000
0
0
0
0
0
0
0
0
63 881 90 2 500 500 200 34 996 13 173 1 100 385 277 3 100 7 250 300 10 4 210 350 700 2 000 50 0 150 60 0 900 355 80 15 0 260 15 0 15
104
0
40 550 2 000 7 000 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0
24 80
4 334
0
635
3 699 328
0
164 164 0
440 1 100 -1 155 186 105 1 747 40 400 821 170 328
18 000 18 000
303 830 158 130 130 800 14 900 10 080 1 800 5 000 174 20 2 000 650 436 15 250 14 500 750 22 900 900 22 000 63 985 90 2 500 500 200 34 996 13 197 1 100 465 277 3 100 7 250 300 10 8 544 350 700 2 000 50 635 150 60 3 699 900 683 80 179 164 260 18 015 18 000 15 40 550 2 440 8 100 1 345 186 105 1 747 40 400 821 170 328
Vypořádání roku 2015 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP Konsolidace IT a nové služby TC Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatního DHM Konsolidace IT a nové služby TC Chodník Bohdíkovská
0 700 830
3 710 21 -64
3 710 721 766
4 300 0 4 977 0
40 -694 3 465
4 300 40 4 283 3 465
VÝDAJE
Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Provozní výdaje Technologické centrum
1 190 77 766 1 345 4 597 6 573 580
Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby
16 748 350 130
Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje VPP - asistent prevence kriminality
12 543 1 705 0
Oddělení ovzduší Monitorovací stanice ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství MZ ČR dotace lesy Odpadové hospodářství
975 0 1 095 725 0 18 300
Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Bezplatná přeprava cestujících 70 let a starších Silniční doprava (BESIP) Zpracování posudků řidičů
7 280 1 877 0 75 250
Pontis Šumperk o.p.s. Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. Dětský klíč o.p.s. Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce
5 530 1 300 861 200 80 150 50 200 50 2 000 7 000 2 500
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek - MŠ Sluníčko p.o. - účelový příspěvek - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek - MŠ Pohádka p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek
28 024 670 258 2 761 300 2 937 2 309 200 3 306 677 3 935
1 190 77 766 1 345 4 597 1 534
8 107 580
17 130 350 130 12 543 1 825 155
120 155 -300 300
675 300 1 095 725 821 17 300
821
7 280 1 877 150 75 250
150
5 530 1 300 861 200 80 43 50 493 50 5 021 8 100 1 345
-107 293 3 021 1 100 -1 155 705
480
0
28 729 670 258 2 761 300 2 937 2 309 200 3 306 1 157 3 935
- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek Zvláštní zdravotnická zařízení: - Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - Doris SVC a ZpDVPP p.o. - provozní příspěvek - Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace - Doris SVC a ZpDVPP p.o. - účelový příspěvek Kultura: - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek - Regionální funkce Městské knihovny Šumperk - Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek - Městská knihovna p.o. - dotace - Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: - Programová dotace - podpora neziskových akcí - Programová dotace - podpora celoroční činnosti - Programová dotace - podpora výkonnostního sportu - VFP - individuální dotace - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk OS - Fotbalový klub SAN-JV Šumperk z.s. - TJ Šumperk z.s. - Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava - Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky - Kruh přátel šumperského dětského sboru, z.s. - Projekt Andělárium Cestovní ruch Kulturní akce města SPOZ a trhy Městská periodika Prodejní stánky Reprefond starosty
123 3 300 146 2 761 358 3 437 546 675 675 4 320 4 265 0 55 7 024 920 0 5 986 0 118 14 905 2 320 1 800 2 500 0 3 860 1 531 370 1 400 500 104 100 140 200 80 1 537 1 560 900 1 262 318 150
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) - Úhrada za výkon PMŠ a. s. - Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: - Úklidové práce PMŠ a.s. (Armáda spásy, Pontis) - BDO Audit s.r.o. (forenzní audit PMŠ a.s.) - Dům kultury s.r.o. nákup služeb - úroky ČS a.s. úvěr - úroky ČS a.s. hypotéka - úroky ČSOB a.s. kontokorent - služby peněžních ústavů, recepty - půjčka VHZ Šumperk a.s. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: - Sdružení obcí středí Moravy - Daň z příjmu právnických osob za obce - FÚ DPH - Vypořádání roku 2015
58 221 12 650 920 3 400 3 600 37 204 447 6 126 300 593 2 881 5 800 50 300 1 197 23 593 110 14 000 5 300 4 183
Činnost stavebního úřadu a památkové péče Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům
225
0
0
400
0
400 1 787 1 747 40 0 -302
0
302
80 24 110
0
0
0
0
-3 781
0
-3 781
200 24 187 10 497 12 070 200
0
348 3 300 146 2 761 358 3 437 546 675 675 4 720 4 265 400 55 8 811 920 1 747 5 986 40 118 14 905 2 018 1 800 2 500 302 3 860 1 531 370 1 400 500 104 100 140 200 80 1 617 1 584 1 010 1 262 318 150 58 221 12 650 920 3 400 3 600 37 204 447 6 126 300 593 2 881 5 800 50 300 1 197 19 812 110 14 000 5 300 402 200
600 2 300 -1 000
24 787 12 797 11 070 200
Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic PMŠ a.s. (DPH PDP) Věcné břemeno Švagrov Náklady na správu majetku
Investiční náklady odboru majetkoprávního Příspěvky na kanalizační přípojky
533 27 890 25 800 0 1 480
22 2 500
0
533 27 912 25 800 2 500 1 480
1 945 40
1 945 40
480
480
Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk
1 000
1 000
PMŠ-Modernizace technologie chlazení led.plochy ZS PMŠ Modernizace led.plochy ZS - zápůjčka Divadlo Šumperk s.r.o. (IC, výměna kotlů)
0 0 5 000
ZŠ Sluneční p.o.
Knihovna Kino Oko Územní plán Šumperka+ studie Projekty ÚP obcí ZŠ Dr. E. Beneše p.o. ZŠ 8. května p.o. ZŠ Sluneční p.o. ZŠ Vrchlického p.o. ZŠ Šumavská p.o. Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou Územně analytické podklady Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6 Sběrné místo Drobné akce Optický kabel - sociálka, knihovna Parkoviště při ulici Finské - lávka Ul. Finská hřiště Hasičská zbrojnice Cyklostezka Dolní Studénky Chodník Bohdíkovská Smetanovy sady Jiráskovy sady Jiráskovy sady Úřadovna Jesenická Komunikace Evaldova Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c Skatepark Benátky 2. etapa Lokalita Za Hniličkou Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk Komunikace Vančurova, Zábřežská Úřadovna nám. Míru Sčítání dopravy Cyklostezka Rapotínská Cyklostezka Temenická Komunikace Fibichova VO Bělidlo MŠ a ZŠ rozvody vody, kanály, elektro Úprava potoka Temence Snižování energetické nár. ČSA 22 Regenerace panelového sídliště Prievidzská etapa 5 Letiště přistávací dráha Komunikace ZŠ Sluneční Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší Severka- předprostor
20 000 1 000 400 9 700 400 5 000 9 360 3 150 12 000 750 1 700 20 350 1 500 700 1 500 52 1 000 35 30 800 7 000 500 750 5 250 500 150 6 000 4 500 8 000 12 300 4 000 300 12 1 200 10 000 1 500 1 500 3 000 7 800 6 000 0 0 0 2 500
přebytek z minulých let úvěr
87 448 20 000
882 18 000
-500 -480 3 500 -1 600 -250
3 4 165
1 782 -700 633
-1 600 -225 -5 600 3 000 1 850 500
0
882 18 000 5 000 20 000 1 000 400 9 200 400 4 520 12 860 1 550 11 750 750 1 700 20 350 1 500 700 1 500 52 1 000 35 33 4 965 7 000 500 750 5 250 500 150 6 000 4 500 9 782 11 600 4 633 300 12 1 200 8 400 1 500 1 275 3 000 2 200 6 000 3 000 1 850 500 2 500
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů
výdaje včetně splátek jistin úvěrů
624 252 3 000
623 417
