SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 Schváleno: 3/2007 - ZAST Název položky rozpočtu Tř. 1 - Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - FÚ DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Tř. 2 - Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Tř. 4 - Přijaté dotace Globální dotace školství Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace - výstavba Centra pro nakládání s odpady - zdroje EU Dotace - výstavba Centra pro nakládání s odpady - zdroje SFŽP Dotace - sběrný dvůr - zdroje EU Dotace - sběrný dvůr - zdroje SFŽP Dotace - oranžové hřiště Dotace na dětské dopravní hřiště Infrastruktura pro podnikání - kasárna, I. etapa Infrastruktura pro podnikání - kasárna, II. etapa Dotace-nákup kontejnerů Refundace z průtahu Dotace - veřejné WC na Babetě Dotace ze SFRB na úroky (program PANEL) Dotace od obcí - neinvestiční výdaje školství Dotace od obcí Lukavice, Letohrad - cyklostezka doplatek r. 2006 Doplatek dotace na obnovu parku Rozálka Převod z HČ - SB Splátky půjček - ostatní Lesní hospodářství - činnost města Lesní hospodářství-příjmy Lesní hospodářství-výdaje Obchod, služby Příjem z reklamy "Žamberk v číslech" Příjem z nájemného - stánky Příjem z nájemného - bufet na koupališti Oslavy, výročí, propagace města Provoz tržnice - údržba, srážková voda Příspěvek na městský ohňostroj Příspěvek - Regionální rozvojová agentura Příspěvek - Sdružení HSČMS Příspěvek - Euroregion
Dne: 6. 3. 2007 Příjmy Výdaje 2 007 2 007 50 870 10 100 4 700 550 10 720 6 000 16 100 2 700 4 447 4 8 2 753 32 100 260 10 880 400 63 297 1 353 20 714 20 768 5 532 736 2 224 296 1 600 150 2 720 500 100 1 300 326 120 800 300 81 3 673 4 300 300 134 10 49 75
300 300 430
320 5 50 30 7 18
Sdružení obcí Orlicko Členský příspěvek Příspěvky dle smluv Doprava, komunikace Parkovací automaty - příjem z parkovného Parkovací automaty - opravy, údržba Provoz zvláštní autobusové dopravy Opravy a výstavba - akce do 500.tis. Vodní hospodářství Nájemné od VaK v.o.s. Péče o vzhled města TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS s.r.o. - prodej majetku Příjmy ze sběrného dvora Ekola s.r.o. - podíl na zisku za rok 2006 TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Veřejné osvětlení, vánoční osvětlení Mateřská škola Sluníčko Příspěvek na provoz Investice a opravy Mateřská škola Čtyřlístek Příspěvek na provoz Investice a opravy Základní škola 743 Příspěvek na provoz Investice a opravy Základní škola 581 Příspěvek na provoz Příspěvek na běh T. Foxe Investice a opravy Speciální škola Speciální škola - nájemné Reinvestice nájemného do budovy ZUŠ Příjmy z pronájmu Reinvestice nájemného do budovy ŠJ - gen. Knopa Příspěvek na provoz Investice a opravy, převod z FRIM Partnerské vztahy Evropská sekce Sdružení Maturitas - příspěvek studenti gymnázia do USA Dotace ZIFA (partnerské vztahy) Fidiko Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Investice a opravy Městská knihovna Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Investice a opravy Městské muzeum Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Investice a opravy Žamberské listy Příjmy za ŽL Výdaje za ŽL SPOZ Obnova hodnot kult. povědomí, městská památková zóna
400 400
278 150 128 3 095 15 80 3 000
529 529 1 296 136 705 30 425
198 198 129 129 870 870
1 341 1 341
150 150
90 90
450 450
6 333
6 333 1 230 887 853 34 1 059 1 005 54 3 819 2 269 1 550 2 008 1 784 4 220 109 109 64 64 1 679 809 870 230 125 44 61 3 439 3 169 270 2 038 2 012 26 1 904 1 836 68 550 550 438 350
Kabelová televize Využití volného času dětí a mládeže DDM - příjmy z pronájmu Nájemné od Mateřské centrum - CEMA DDM Animo - reinvestice nájemného do budovy DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Dotace zájmovým organizacím na činnost Sport - příspěvky organizacím Využití volného času dětí a mládeže Přijaté dary na vybudování dětského dopravního hřiště Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality BeSiP Komunitní plánování Koupaliště Autokempink, příjem z nájemného, údržba Zdravotnictví - příspěvky organizacím Sociální péče, pomoc, dávky Splátky půjček od obyvatelstva Klub důchodců Zajištění sociálních služeb Příspěvek Potravinová banka Litomyšl Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. Dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi Fond rozvoje bydlení Splátky půjček a úroků Půjčky obyvatelstvu z FRB, úroky, poplatky Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba Oranžové hřiště - U Žirafy Příspěvek-výstavba trafostanice (bývalé ČSAD) Areál Pod Černým lesem - dokončení Veřejné WC v areálu Pod Černým lesem
180 110 107 3
53 78 266 823 800 23 41 60 60
1 850 360 6 6
356 356
330 150 30 150 2 274 50 35 41 608 26 92 8 20 768 20 714 1 418 1 418
11 16 679 1 800 1 000 2 232 816 320 4 564 1 450 1 200 450 800 147 1 400 500 140
Příspěvek DSO Orlilcko na cyklostezku
Inženýrské sítě Albertinum-II etapa Dětské dopravní hřiště Infrastruktura pro podnikání - kasárna, II. etapa Inženýrské sítě - u muzea Příprava pěší zóny za tržnicí DDM - zateplení, omítka Rekonstrukce výtahů čp. 1324 - 1327 Oprava kaple Sv. Vojtěcha Nákup nemovistostí (pozemky) Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Placené nájemné dle smluv Geometrické plány, daň z převodu nemovitostí Studie, projekty Opravy, údržba majetku města El. přípojka v areálu bývalých kasáren - refundace El. přípojka v areálu bývalých kasáren Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města MŠ Čtyřlístek - havarijní oprava, doplatek z roku 2006 Fotbalisté - údržba travnaté plochy dle smlouvy Fotbalisté - refundace mzdy dle smlouvy Fotbalový stadion - vertikulace, arifikace, zavlažování plochy Nakládání s odpady EKOKOM - za třídění odpadu
397
9 969
300 300
500 500
18 605 500 1 383 300 150 509 173 176 75 15 898
Náklady na svoz komunálního odpadu, nebezpečných odpadů Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS Centrum pro nakládání s odpady- vybudování Dotační management "sběrný dvůr" (Raven) Dotační management "centrum pro nakládání s odpady" (Raven) Nákup kontejnerů a pytlů na plast Náklady na odtah autovraků Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Projekty - péče o krajinu, třídění BRKO Monitoring skládka Dlouhoňovice Provoz sběrného dvora Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Údržba zámeckého parku - podíl Obnova parku-Rozálie - dokončení Údržba městské zeleně - ošetření dřevin Deratizace veřejných ploch Centrum sociální péče Města Žamberka Nájemné Penzion realizované na hospodářské činnosti města Příspěvek na provoz Civilní obrana Krizové řízení Povodně Bezpečnost a veřejný pořádek, odchyt psů BOZP a PO organizací města Městská policie Platy zaměstnanců Ostatní provozní výdaje Příjem z pokut Příjmy z poskytnutých služeb JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II SDH běžné výdaje Ostatní osobní výdaje - přijatá dotace Příjmy ze sankčního plnění Energie, údržba - hala kasárna JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta Informační středisko Příspěvek od DSO Orlicko Příjmy z poskytování služeb Rozhledna Sociální fond organizačních složek, tvorba, použití Sociální fond MěÚ, zastupitelé, MP - tvorba Splátky půjček Sociální fond MěÚ, zastupitelé, MP - tvorba Sociální fond - výdaje Správa MÚ - celkem Dotace na výkon státní správy Příjmy z pronájmu Příjmy Příspěvek státu na " sociální změny " Správa MÚ - mzdy Správa MÚ - provozní výdaje (včetně rezervy-havárie) Správa MÚ - informační systém Správa MÚ - investiční výdaje Bezpečnostní audit Zastupitelé Mzdy, SP, ZP včetně OON uvolnění, neuvolnění čl. Odměny předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Finanční operace
500 500
6
270
250 20 190
3 622 3 414 7 924 48 60 250 5 80 70 50 27 48 300 346 250 70 20 6 4 025 4 025 12 48 105 47 175 2 609 1 583 1 026
1 502 412
75 115
250 100 150 35 47 1 016 30 986 28 492 20 084 155 6 853 1 400
550
60 1 030 302
60 47 1 016
1 016 40 126
22 509 16 217 800 350 250 1 837 1 640 197 13 486
Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Vrácení půjčky od CEMA Půjčka pro CEMA Audit - interní, externím, přezkum hospodaření Odvod za odnětí půdy ze ZPF - cyklostezka Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky Pojištění majetku města Pojištění - PC, odpovědnost Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu (na energie, na kulturu, na ostatní výdaje) Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2006) Úvěr na investice Použití prostředků FRB na půčky z FRB Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB Splátka návratných prostředků FRB Splátka úvěrů
100 50 400
20 862 18 048 -2 948 4 400 1062 300
190 421 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
190 421 190 421 0
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování
169 559 178 182 8 623
475 110 47 10 15 499 82 183 986 47 6 000 1 990 2 042 1 000 12 239
300 11 939 190 421
Mgr. Tomáš Kalous v. r. starosta města
Vyvěšeno dne: 19. 2. 2007 Sejmuto dne: 7. 3. 2007
