Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017

Schváleno ZM dne 8.12.2016, usnesením č. 2016/14/340

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017

částka v Kč

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem

134 695 000 35 307 000 1 753 400 14 942 500 186 697 900 178 306 760 45 993 000 224 299 760

Rozdíl Příjmů a Výdajů Třída 8 - Financování

-37 601 860 37 601 860

Opravy a udržovaní celkem

18 636 000

Rozpočet Města Štětí pro rok 2017 byl schválen jako schodkový s tím, že schodek ve výši 37 601 860,- Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let takto: - ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši - z Fondu Rozvoje Města ve výši - z Fondu Rozvoje Bydlení ve výši - z Fondu Sportu a Prevence ve výši - z Fondu Sociálního ve výši

29 220 860,- Kč 7 955 000,- Kč 846 500,- Kč - 420 000,- Kč - 500,- Kč

Štětí, 8. prosince 2016

Ing. Ladislav Balatý vedoucí odboru ekonomického

stránka1 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky odbor ekonomický Správní poplatky ostatní Daň z nemovitých věcí

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Ostatní nedaňové příjmy Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem Příjmy koupaliště celkem Příjmy - tříděný odpad celkem Ostatní nedaňové příjmy Štětské komunální služby celkem Pronájem bytových a nebytových prostor Služby spojené s nájemným bytových a nebytových prostor Sankční platby celkem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) - FRM Ostatní příjmy celkem Odbor majetku a investic Odbor správy celkem

Kč 134 695 000 25 700 000 600 000 2 250 000 25 370 000 50 400 000 7 000 000 25 000 3 800 000 210 000 20 000 400 000 5 000 000 20 000 900 000 13 000 000

35 307 000 50 000 66 000 116 000 660 000 580 000 282 000 1 522 000 12 480 000 12 340 000 60 000 550 000 20 000 221 000 25 671 000 60 000

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba Ostatní nedaňové příjmy OSV Odbor sociálních věcí celkem

1 900 000 720 000 55 000 2 675 000

Informační středisko celkem Kino - vstupné a pronájmy celkem Knihovna celkem Kulturní středisko celkem Kulturní zařízení města celkem

80 000 1 805 000 260 000 1 100 000 3 245 000

Přijaté úroky včetně úroků z fondů (kromě FRM) Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB Ostatní příjmy včetně vratek NFV Odbor ekonomický celkem

103 000 150 000 1 015 000 1 268 000

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Městská policie celkem

450 000 300 000 750 000

stránka2 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÁJMY Příjmy z prodeje pozemků - FRM Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM

PŘIJATÉ TRANSFERY-DOTACE Volby Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Terénní sociální práce Sociální práce Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace) Projekt Sociální bydlení Pečovatelská služba Odkanalizování sídel města Štětí

PŘÍJMY CELKEM

1 753 400 100 000 1 653 400

14 942 500 300 000 5 727 500 250 000 475 000 4 275 000 1 900 000 1 175 000 840 000

186 697 900

stránka3 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - výdaje ODBOR SPRÁVY Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti Rozhlas a televize celkem Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem Pohřebnictví celkem Osobní výdaje - ZM Volby celkem Platy zaměstnanců celkem Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem Nákup vody, paliv a energie Služby celkem, z toho: Poštovní a telekomunikační služby Konzultační, poradenské a právní služby Školení Nákup ostatních služeb včetně stravného Opravy a udržování Cestovné a pohoštění Poskytnuté náhrady a dary Ostatní transfery a platby Stroje, přístroje a zařízení Městský úřad celkem Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál Služby a poplatky za licence apod. Software Investice IT Informační systémy, správa software a hardware celkem Správa webu celkem Činnost místní správy - zdravé město Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace) Projekt Sociální Bydlení (95% dotace) ODBOR SPRÁVY CELKEM

návrh rozpočtu 2017 provozní investiční celkem 685 000 0 685 000 80 000 0 80 000 571 000 0 571 000 30 000 0 30 000 2 230 000 0 2 230 000 330 000 0 330 000 24 874 000 0 24 874 000 925 000 0 925 000 745 000 0 745 000 2 710 000 0 2 710 000 550 000 0 550 000 1 000 000 0 1 000 000 400 000 0 400 000 760 000 0 760 000 410 000 0 410 000 240 000 0 240 000 50 000 0 50 000 130 000 0 130 000 0 200 000 200 000 30 084 000 200 000 30 284 000 295 000 0 295 000 1 410 000 0 1 410 000 313 000 0 313 000 0 60 000 60 000 2 018 000 60 000 2 078 000 200 000 0 200 000 250 000 0 250 000 4 500 000 0 4 500 000 2 000 000 0 2 000 000 42 978 000 260 000 43 238 000

EKONOMICKÝ ODBOR Sociální fond celkem Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků) Fond rozvoje bydlení celkem Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka Příspěvkové organizace celkem Účelové dary celkem Oblast A. Sport a tělovýchova Oblast B. Kulturní a společenské aktivity Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže Oblast E. osvětové kampaně Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství Grantový dotační program celkem EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM

provozní 1 599 000 2 290 000 800 500 3 700 000 2 000 000 2 200 000 97 260 3 600 000 3 500 000 300 000 2 530 000 17 927 260 200 000 5 000 000 300 000 350 000 350 000 50 000 200 000 6 250 000 29 066 760

investiční 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

celkem 1 599 000 2 290 000 1 000 500 3 700 000 2 000 000 2 200 000 97 260 3 600 000 3 500 000 300 000 2 530 000 17 927 260 200 000 5 000 000 300 000 350 000 350 000 50 000 200 000 6 250 000 29 266 760

stránka4 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - výdaje ODBOR MAJETKU A INVESTIC Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Bytové hospodářství celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Nebytové hospodářství celkem Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup vody, paliv a energie Nájemné a ostatní služby celkem Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby Pozemky Správa pozemků a nemovitého majetku celkem Výkupy pozemků celkem Projektová příprava celkem Odkanalizování místních částí Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích Chodník Počeplice - vlastní podíl (realizace podmíněna získáním dotace) Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl (realizace podmíněna získáním dotace) Chodník Hněvice - Račice Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD Ateliér ZUŠ dostavba 2016, vynětí ZPF chodníky Ostrovní prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská dětské hřiště Čakovice Investice celkem ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM

návrh rozpočtu 2017 provozní investiční celkem 255 000 0 255 000 5 950 000 0 5 950 000 900 000 0 900 000 3 196 000 0 3 196 000 4 500 000 0 4 500 000 14 801 000 0 14 801 000 1 766 000 0 1 766 000 260 000 0 260 000 1 400 000 0 1 400 000 2 400 000 0 2 400 000 5 826 000 0 5 826 000 15 000 0 15 000 33 000 0 33 000 510 000 0 510 000 220 000 0 220 000 0 3 200 000 3 200 000 0 6 000 000 6 000 000 778 000 9 200 000 9 978 000 0 1 000 000 1 000 000 0 2 000 000 2 000 000 158 000 158 000 0 13 970 000 13 970 000 0 1 445 000 1 445 000 0 1 120 000 1 120 000 0 5 110 000 5 110 000 0 550 000 550 000 0 1 700 000 1 700 000 0 700 000 700 000 0 350 000 350 000 0 300 000 300 000 0 25 403 000 25 403 000 21 405 000 37 603 000 59 008 000

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ LSPP celkem Ostatní osobní výdaje Ostatní výdaje Věcné dary Klub důchodců celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Pečovatelská služba celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Denní stacionáře a centra denních služeb celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Ostatní služby - odlehčovací služba celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Otevřený klub pro mládež celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM

provozní 50 000 120 000 228 000 300 000 648 000 546 000 1 810 000 600 000 2 956 000 4 936 000 200 000 330 000 5 466 000 405 000 130 000 535 000 350 000 65 000 415 000 644 000 220 000 864 000 10 934 000

investiční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celkem 50 000 120 000 228 000 300 000 648 000 546 000 1 810 000 600 000 2 956 000 4 936 000 200 000 330 000 5 466 000 405 000 130 000 535 000 350 000 65 000 415 000 644 000 220 000 864 000 10 934 000

stránka5 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - výdaje ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Veterinární, péče, útulek celkem Stavební úřad a správa v ŽP (realizace inv. akce podm. získáním dotace) Silnice celkem Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava BESIP Ostatní výdaje Opravy a udržování Vodní hospodářství celkem Osobní lodní doprava na Labi Územní plán celkem Civilní obrana celkem vč. PPO Osobní výdaje Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem Lesní hospodářství celkem ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM

návrh rozpočtu 2017 provozní investiční celkem 250 000 0 250 000 360 000 5 800 000 6 160 000 1 450 000 0 1 450 000 4 500 000 0 4 500 000 1 860 000 0 1 860 000 70 000 0 70 000 20 000 0 20 000 500 000 0 500 000 520 000 0 520 000 55 000 0 55 000 550 000 1 200 000 1 750 000 225 000 0 225 000 100 000 0 100 000 305 000 0 305 000 595 000 0 595 000 100 000 0 100 000 400 000 0 400 000 10 000 0 10 000 1 510 000 0 1 510 000 300 000 50 000 350 000 11 650 000 7 050 000 18 700 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Veřejné WC celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Dětská hřiště celkem Elektrická energie Opravy a údržba včetně materiálu Veřejné osvětlení celkem Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje Dopravní prostředky Komunální služby celkem Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady Komunální odpady celkem Separovaný odpad včetně skladového dvora celkem Odpady celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje celkem Stroje, přístroje a zařízení Péče o veřejnou zeleň celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Stroje, přístroje a zařízení Stadion a sportoviště celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Koupaliště celkem Zimní údržba celkem Městský mobiliář ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM

provozní 445 000 150 000 595 000 212 000 535 000 747 000 1 600 000 2 510 000 4 110 000 75 000 2 896 000 440 000 775 000 250 000 1 200 000 10 000 0 5 571 000 420 000 8 350 000 2 400 000 11 170 000 2 288 000 1 308 000 0 3 596 000 810 000 1 160 000 1 120 000 0 3 090 000 1 096 000 929 000 995 000 3 020 000 400 000 140 000 32 514 000

investiční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 000 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000

celkem 445 000 150 000 595 000 212 000 535 000 747 000 1 600 000 2 510 000 4 110 000 75 000 2 896 000 440 000 775 000 250 000 1 200 000 10 000 0 5 571 000 420 000 8 350 000 2 400 000 11 170 000 2 288 000 1 308 000 0 3 596 000 810 000 1 160 000 1 120 000 130 000 3 220 000 1 096 000 929 000 995 000 3 020 000 400 000 140 000 32 644 000

stránka6 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - výdaje KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Cestovní ruch celkem Hudební činnosti celkem Památky celkem Památky místního významu celkem Rozhlas, televize celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Ostatní výdaje Kino celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Knihovna celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Ostatní výdaje Budovy, haly, stavby Kulturní středisko celkem FEDO celkem KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM

návrh rozpočtu 2017 provozní investiční celkem 689 000 0 689 000 48 000 0 48 000 552 000 0 552 000 1 289 000 0 1 289 000 440 000 0 440 000 300 000 0 300 000 220 000 0 220 000 680 000 0 680 000 350 000 0 350 000 80 000 0 80 000 1 475 000 0 1 475 000 825 000 0 825 000 1 480 000 0 1 480 000 1 440 000 0 1 440 000 5 220 000 0 5 220 000 1 638 000 0 1 638 000 488 000 0 488 000 849 000 0 849 000 2 975 000 0 2 975 000 2 111 000 0 2 111 000 1 135 000 0 1 135 000 2 055 000 0 2 055 000 900 000 0 900 000 0 300 000 300 000 6 201 000 300 000 6 501 000 0 0 0 17 755 000 300 000 18 055 000

MĚSTSKÁ POLICIE Platy zaměstnanců celkem Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje Investice celkem Městská police celkem Kamerový systém celkem MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM

provozní 10 326 000 638 000 370 000 405 000 190 000 75 000 0 12 004 000 0 12 004 000

VÝDAJE CELKEM

178 306 760

investiční 0 0 0 0 0 0 450 000 450 000 0 450 000

celkem 10 326 000 638 000 370 000 405 000 190 000 75 000 450 000 12 454 000 0 12 454 000

45 993 000 224 299 760

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - financování FINANANCOVÁNÍ z: FRB Sociálního fondu Fondu rozvoje města Sportu a prevence CELKEM FONDY Přebytek finančních prostředků minulých let

Kč 846 500 -500 7 955 000 -420 000 8 381 000 29 460 860

Financování celkem

37 841 860

stránka7 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení

Příjmy Zůstatek fondu k 31.12.2016 Přijaté splátky půjček úroky CELKEM bez počátečního stavu

Fond rozvoje města

Kč 4 293 000 150 000 4 000 154 000

Zůstatek fondu k 31.12.2016 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje bytů - Nové náměstí úroky

8 662 660 100 000 1 653 400 20 000

CELKEM bez počátečního stavu

1 773 400

Zůstatek fondu k 31.12.2016 příděl z rozpočtu města úroky

401 059 1 599 000 500

CELKEM bez počátečního stavu

1 599 500

Zůstatek fondu k 31.12.2016 tvorba fondu: 1347 tvorba fondu: 1351 tvorba fondu: 1355

7 314 085 zrušeno 400 000 5 000 000

tvorba fondu: 1361 Orj 7002 CELKEM bez počátečního stavu

20 000 5 420 000

Zůstatek fondu k 31.12.2016 Fond vrácených úroky půček - povodně CELKEM bez počátečního stavu 2002

560 585 100

Sociální fond

Fond sportu a prevence

100

Výdaje

Kč

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu bankovní poplatky CELKEM předpokládaný zůstatek k 31.12.2017 Financování z fondu

800 000 200 000 500 1 000 500 3 446 500 846 500

Odkanalizování místních částí Výkup pozemků Parkovací plocha v Hněvicích - vlastní podíl Chodník Počeplice - vlastní podíl Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl CELKEM předpokládaný zůstatek k 31.12.2017 Financování z fondu

158 000 1 000 000 4 983 000 1 445 000 1 120 000 1 022 000 9 728 000 708 060 7 955 000

Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu CELKEM předpokládaný zůstatek k 31.12.2017 Financování z fondu

899 000 50 000 650 000 1 599 000 401 559 -500

Neinvestiční transfery občanským sdružením

5 000 000

CELKEM předpokládaný zůstatek k 31.12.2017 Financování z fondu

5 000 000 7 734 085 -420 000

CELKEM předpokládaný zůstatek k 31.12.2017 Financování z fondu

0 560 685 0

stránka8 (celkem 9)

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 - doplňkové závazné ukazatele Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel Odbor správy oprava kanalizace MěÚ, římsa střechy

tis. Kč 400

Odbor majetku a investic Byty oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah oprava - Výměna oken (byty v SVJ) oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu + přestavba kanceláří SBaNM na byty výměna vodoměrů 1.máje 597 oprava tabla zvonků včetně domovních telefonů 1.máje 598 běžné opravy bytového fondu Nebytové prostory oprava - Zdravotní středisko, č.p. 492 Školní - výměna vstupních dveří (2ks) Radouň čp. 147 - oprava vytápění oprava - výměna dveří v Obchodním centru (2ks - od zásobovacích ramp) běžné opravy nebytového fondu Projekty: hřiště ZŠ TGM - projektová dokumentace PPO - Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení modernizace - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah (nákladní výtah) bezbariérová radnice a úřad pro občany rezerva na nové projekty Investiční výdaje parkovací plocha v Hněvicích chodník Hněvice - Račice chodníky Ostrovní prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská dětské hřiště Čakovice přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Opravy chodníků oprava chodníku ČSA (od kina k CŠJ) oprava chodníku 1. máje (9.května-Palackého) oprava chodníku Družstevní (č.p. 651-655) oprava chodníku Radouňská (Palackého-Smetanova) oprava chodníku U stadionu (obchvat - ke kruháku) Ostatní: JSDHO - oprava elektrorozvodů oprava malé vodní nádrže Stračí Štětské komunální služby Základní provoz oprava manipulační plochy v areálu ŠKS Sportovní zařízení oprava chodníků a plotu - tenisové kurty oprava střídaček stadionu stadion - vířivá vana koupaliště - oprava oplocení

781 700 800 65 200 650 450 200 250 500 400 562 250 500 288 13 970 5 110 700 350 300 550

100 700 1 000 350 700 200 500

1 000 400 250 130 280

Kulturní a informační zařízení Kino - oprava WC Kino - nátěr pláště budovy Kulturní středisko - dveře ul. Dlouhá 689 Kulturní středisko - balkonové dveře projekt - klimatizace sálu KS projekt - zateplení půdy KS

870 200 300 150 100 200

Městská policie software stroje, přístroje, zařízení

400 50

stránka9 (celkem 9)