Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2014
Úvod Předložený návrh rozpočtu na rok 2014 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu:
příjmy celkem financující operace – příjmové disponibilní zdroje celkem
243 004 tis. Kč 5 431 tis. Kč 248 435 tis. Kč
výdaje celkem financující operace – výdajové výdaje celkem
240 835 tis. Kč 7 600 tis. Kč 248 435 tis. Kč
Struktura dostupných zdrojů pro rok 2014 je následující: PŘÍJMY DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE neinvestiční DOTACE investiční VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti VLASTNÍ zdroje z předchozích let CELKEM
třída/položka 1 2 3 41 42 4131 8115
tis. Kč 195 607 6 206 0 26 550 5 505 9 136 5 431 248 435
Grafické zobrazení struktury zdrojů:
2
Položkový rozpis zdrojů Pol
Druh - položka
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
rok 2 014 38 000
1112 Daň z příjmu FOSVČ
3 000
1113 Daň z příjmu FO z kap. výnosů
3 500
1121 Daň z příjmu PO 1122 Daň z příjmu PO za obec 1211 Daň z přidané hodnoty
32 500 2 000 73 000
1332 Poplatek za znečištění ovzduší
10
1334 Odvody za odnětí zem. Půdy
10
1335 Odvody za odnětí lesní půdy
5
1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování odpadu
8 000
1341 Poplatek ze psů
500
1342 Pobytové poplatky
400
1343 Poplatek za užívání veřejného prost.
100
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
250
1347 Poplatek za provoz VHA
50
1351 Odvod výtěžku za provozů loterií
250
1353 Příjmy za zkoušky ŘP
600
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
12 000
1361 Správní poplatky
5 432
1511 Daň z nemovitostí
16 000
2111 Příjmy z poskytnuté služby
2 650
2112 Příjmy z prodeje zboží
50
2141 Příjmy z úroků
52
2143 Kursové zisky v příjmech 2212 Přijaté sankční platby 2229 Přijaté vratky transferů
1 1 610 30
2321 Přijaté neinvestiční dary
138
2324 Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady
250
2329 Ostatní nedaňové příjmy
100
2343 Příjmy z úhrad dobývaní prostoru 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 4112 Neinvestiční dotace (dotační vztah) 4116 Ostat neinv. dotace ze st. rozp.
25 1 300 24 000 1 400
4121 Neinvestiční dotace od obcí
300
4122 Neinvestiční dotace od krajů
850
4131 Převod z vlastních fondů HČ
9 136
4223 Investiční dotace od reg. rad 8115 Financování - změna stavu zůstatku běžného účtu
5 505 5 431
Celkový součet v tis. Kč
248 435
3
Rozbor příjmové části rozpočtu
1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511), jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku 195 607 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě 16 000 tis. Kč a příjem z ,,hazardu,, ve výši 12 250 Kč. Největší částkou příjmů je pak HDP v predikované výši 73 000 tis. Kč. 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2343), jejich výše je rozpočtována v částce 6 206 tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. 3. Kapitálové příjmy (položka 3121). Tato položka není plánována a bude naplňována až v průběhu roku podle skutečnosti. (např. prodeje pozemků apod.) 4. Neinvestiční dotace (položky 4112 až 4123), celková výše činí 26 550 tis. Kč. Jedná se o dotace na krytí výdajů v souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí 24 000 tis. Kč). Dále dotace na výkon lesního hospodáře, sociálně právní ochranu dětí a dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na provoz Hasičského sboru města RpR ve výši 850 tis Kč. 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši 9 136 tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. „ekonomické činnosti“. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené:
a) b) c) d) e)
s pronájmem městských bytů v tržbách 6 000 tis. Kč s těžbou v městských lesích (forma pronájmu) v částce 4 000 tis. Kč s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce 2 290 tis. Kč s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce 500 tis. Kč s provozem městských parkovišť v tržbách v částce 2 440 tis. Kč.
4
6. Investiční dotace z rozpočtu regionálních rad (pol. 4223) ve výši 5 505 tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: ORG 29101 39635 Nepřiděleno
Akce Technologické centrum Lázeňské chodníčky na Karlův kopec Revitalizace zeleně hřbitova ul. 5. května CELKEM v tis. Kč
3 075 630 1 800 5 505
Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako ,,akce nezařazené,,. Jednotlivé akce jsou ve fází konečných příprav a jednání o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány až v okamžiku kladného schválení dotačního titulu. Přiložená příloha vyčísluje i předpokládanou výši dotace. Tyto akce budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením a lze předpokládat také průběžné zapojení kontokorentního úvěru. Celkový objem takto nezařazených investic činí 87 100 tis. Kč. Jedná se o tyto akce : Rekonstrukce ul. Palackého, Lávka u ,,Janíků,, Zateplení MS 1. máje 1153, Zateplení MS na Zahradách, Zateplení ZŠ Videčská, Zahrady a hřiště v přírodním stylu Sběrný dvůr, Mobilní pódium a ozvučení, Kino Panorama, Chodník T - H etapa 3.4. 7. Financující operace příjmové (položky 8115). V roce 2014 je předpokládáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi 1.1.2013 a 31.12.2013 bude minimálně 5 431 tis. Kč. Tento zůstatek bude zapojen do rozpočtu na příjmové stránce. Z predikce vývoje příjmů a výdajů rozpočtu 2013 lze předpokládat, že tento zůstatek bude vyšší a rozdíl pak bude sloužit k dofinancování výše citovaných nezařazených investičních akcí. Z tohoto důvodu je částka 5 431 tis. Kč. v této fázi rozpočtu stanovena pouze pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu).
5
8. Výdajová část rozpočtu – struktura Struktura vydání rozpočtu roku 2014 v základním členění je následující: Pol 51xx 6xxx 8124
Struktura výdajů výdaje - provozní výdaje - investiční splátky úvěrů CELKEM
tis. Kč 204 428 36 407 7 600 248 435
Procentní vyjádření výdajové stránky rozpočtu :
Teoretický model při úspěšnosti dotací u nezařazených investičních akcí.
6
Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní – (třída 5, položka 5011 – 5909) je rozpočtována v celkové výši 204 428 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2013 (192 365 tis. Kč) jde o navýšení provozních výdajů v částce 12 063 tis. Kč. Tato částka je však ovlivněna systémovou změnou zapojením dotací pro nestátní neziskové organizace v hodnotě 8 440 tis. Kč financovaných z příjmů z hazardu a o navýšení obecné rezervy o 3 470 tis. Kč. Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2013 a 2014 včetně a bez těchto dotací a obecné rezervy. rok tis. Kč
2013 schválený rozpočet 192 365
2014 návrh celkem 204 428
2014 (bez dotací a rezervy) 192 518
Souhrnné navýšení provozních výdajů bez těchto systémových vlivů není tedy kalkulováno. Pro porovnání daňové příjmy jsou navýšeny o 3 %. Členění provozních výdajů podle účelu použití: OdPa Oddíl - paragraf 1014 Ozdr. zvířat, plodin, veterinární péče 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění, čist. odp. vod 2333 Úpravy drobných vod. toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3117 Základní školy - 1. stupeň 3119 Ostatní základní a předškolní vzdělání 3314 Činnosti knihovnické 3319 Záležitosti kultury. 3399 Činnost církví a náboženských společností 3399 Kultura, cirkve, sděl. prostř. 3419 Tělovýchovná činnost 3421 Volný čas dětí a mládeže 3513 Lékařská služba první pomoci 3549 Ostatní speciální zdravotní péče 3612 Bytové hospodářství
rok 2 014 742 620 8 1911 15456 3300 1 790 185 10 3 080 200 6818 11336 2392 22 5181 5947 450 85 18439 1123 850 12 510 7
3631 3632 3633 3635 3639 3722 3725 3729 3733 3745 3749 3769 4222 4329 4349 4399 5212 5311 5511 6112 6171 6310 6399 6402 6409
Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst., údržba inž. Sítí Územní plánování Komun. sl. a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Využ. a zneškodnění ostatního odpadu Ostatní nakl. s odpady j.n. Monitoring půdy a podzemích vod Vhled obcí a veř. Zeleň Ost. činnosti k ochr. přírody Správa v ekologii Veřejně prospěšné práce Soc. péče dětem. Ost. sociální péče a pomoc Ostatní záležitostí sociální a spol. Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veř. pořádek Požární ochrana - profes. Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Příjmy a výdaje finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti Celkový součet výdajů v tis. Kč
5350 1 110 5182 470 1689 16 582 860 70 30 8500 10 280 1400 11 2810 702 285 11 003 7690 2970 81141 2 208 2 000 80 15535 248435
8
Závazný ukazatel – max. provozní výdaje podle ORJ – správců rozpočtových prostředků: ORJ 1100 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2900 3000 3100 3200 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4300 5000 5400 5600 7100 7200 7300 7600 7800 8100 8200 8300 9100 9300
Organizační jednotka starosta MěÚ-tajemník MěÚ-tajemník (občanské záležitosti) MěÚ-odbor životního prostředí MěÚ-odbor sociální MěÚ-odbor výstavby MěÚ-odbor živnostenský MěÚ-odbor finanční MěÚ-oddělení městského inf. systému MěÚ-odbor dopravní MěÚ-sociální fond Fond obnovy Rožnova p. R. Městská policie MěÚ-odbor správy majetku MěÚ-odbor právní MěÚ-oddělení vnitřních věcí MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor školství ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ Záhumení MŠ 5. května 1527 MŠ Na zahradách MŠ Radost ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ 5. května MŠ 1. máje 1153 Středisko volného času Hasičský sbor města Rožnova p. R. T klub-kulturní agentura Městská knihovna Komerční domy s.r.o. Krytý bazén s.r.o. CELKEM
tis. Kč 3784 61162 117 740 743 70 15 15648 3885 165 1220 10 10815 44795 580 2210 4570 14661 1070 1322 550 1120 1353 3214 2937 3083 2295 823 7690 4100 5181 400 4100 204 428
9
10. výdaje investiční – (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši 36 407 tis. Kč. Podrobný přehled s uvedením dotačního krytí je uveden dále: Psí útulek - PD ČRB II - oprava komunikací Rekonstrukce přechodu u knihovny Rekonstrukce ul. Bezručova – PD Okružní křižovatka ,,Rosava,, Světelná křižovatka u Lídlu Zábradlí nábřeží Dukelských hrdinů Komunikace - školní statek Pozemky výkup rámec Bezbariérová úprava tras - k tiskárně (PD) Rekonstrukce nám. Míru (PD) Lázeňské chodníčky na Karlův kopec ČŘB I – příspěvek ČRB II – příspěvek Mikroregion Rožnovsko investiční dotace Příplatek na vlastní kapitál mimo základní kapitál společnosti Komerční domy Rožnov, s.r.o. Navýšení základního kapitálu Krytý bazén Rožnov s.r.o. Půjčky obyvatelstvu (Fond rozvoje RpR) Veřejné osvětlení na Láni FRTI - Horní paseky „APRI“ FRTI - Dolní paseky „Rozsypalovi“ FRTI - Dolní paseky - výkup MK FRTI - Horní dráhy cesta FRTI - Rámec neobsazeno FRTI - „Dubková“ FRTI - ,,za Sokolovnou,, vodovod FRTI - ,,za Sokolovnou,, kanalizace FRTI - Kanalizace HP „ul. U Kantorka“ FRTI - Horní dráhy kanalizace FRTI - ul. Letenská - doplatek 2013 Územní plán města Zastávka Koryčanské Paseky Projektová příprava Revitalizace zeleně - hřbitov 5.května (PPO) Mikroregion - studie povodně SW , upgrade ekonomických systémů SW obecně Kopírovací zařízení Technologické centrum ORP Oprava omítky MÚ - hlavní budova MěÚ - výměna oken MěÚ - doplatek 2014 CELKEM v tis. Kč
150 600 500 270 2500 1000 450 1400 500 250 300 400 880 1400 100 1730 3300 500 750 257 18 64 148 500 1449 301 86 2000 359 650 400 150 1000 2500 100 650 100 120 5600 1600 1375 36 407 10
Závěr Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2014 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 10.12.2013 V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 6.12.2013. Legenda použitých zkratek: ŠJ MŠ ZŠ DPH TKR ORP OdPa Pol ORJ ORG ORP PD FRTI ČŘB
školní jídelna mateřská škola základní škola daň z přidané hodnoty televizní kabelový rozvod obec s rozšířenou působností paragraf rozpočtové skladby položka rozpočtové skladby organizační jednotka – správce dílčí části rozpočtu akce dle interního číselníku obec s rozšířenou působností projektová dokumentace Fond rozvoje technické infrastruktury RpR Projekt ,,čistá řeka Bečva,, Mikroregion Vsetínsko
V Rožnově pod Radhoštěm dne 21.11.2013
Zpracoval:
Ing. Martin Hrnčárek
11
