Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking

Obsah

3 I. Vedení účtu

3-4

II. Platební styk

5

III. Electronic Banking Software

5

IV. Internet Banking – Companyworld Payment

5

V. Pokladna

5

VI. Úvěry

6

VII. Vklady

6-7

7

VIII. Zahraniční bankovní operace IX. MasterCard

3

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

Sazebník POPLATKŮ Corporate Banking I. Vedení účtu

(údaje v CZK)

Zřízení účtu:

bez poplatku

Zrušení účtu:

bez poplatku

Vedení účtu – měsíční poplatek:

250,–

Zaslání výpisu v tuzemsku:

10,–

Zaslání výpisu do zahraničí:

15,–

Vyzvednutí výpisu na přepážce: Zaslání výpisu přes Companyworld PAYMENT (CWP): Zaslání výpisu SWIFTem (MT 940) za SWIFTovou zprávu : Opis bankovních výpisů a dokladů: Potvrzení konečného zůstatku (pro potřeby auditu): II. Platební styk

20,– zahrnuto v měsíčním paušálu za CWP 50,– 100,– min. 2.000,– (údaje v CZK)

Tuzemský Příchozí platby v CZK Příchozí platby v CZK:

5,–

Odchozí platby v CZK Platební příkaz v elektronické podobě: Platební příkaz formulářem: Platební příkaz v rámci banky:

6,– 50,– bez poplatku

Urgentní platební příkaz v elektronické podobě s určením data splatnosti, příp. jednotným datem splatnosti:

200,– včetně systémového poplatku ČNB

Urgentní platební příkaz v papírové formě s určením data splatnosti, příp. jednotným datem splatnosti:

300,– včetně systémového poplatku ČNB

Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců:

100,–

Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců:

300,–

Storno / změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta:

100,–

Storno / změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta:

300,–

Neodůvodněná reklamace:

300,–

Inkasní platební příkazy Pasivní Zřízení inkasní smlouvy:

200,–

Změna/zrušení inkasní smlouvy:

100,–

Opakované provedení inkasa:

bez poplatku

Aktivní Inkaso:

bez poplatku

4


Trvalé platební příkazy Zřízení / Změna: Zrušení:

200,– bez poplatku

Šeky Proplacení šeků v CZK splatných v tuzemsku:

1,0% min. 100,– max. 2.000,–

Zahraniční Příchozí platby Došlé platby v CZK nebo cizí měně: Do EUR 50,– nebo ekvivalentu v cizí měně:

0,5% min. 150,– max.1.000,– bez poplatku

Odchozí platby Odchozí platby v CZK nebo cizí měně: Platební příkaz v elektronické podobě: Poplatky: SHA, BEN Poplatky: OUR

1,0% min. 300,– max. 3.000,– 1,0% min. 300,– max. 3.000,– + 500,– poplatky zahraniční banky

Platební příkaz formulářem: Poplatky: SHA, BEN Poplatky: OUR

1,5% min. 300,– max.3.000,– 1,5% min. 300,– max. 3.000,– + 500,– poplatky zahraniční banky

Do EUR 50,– nebo ekvivalentu v cizí měně:

bez poplatku

Platby v rámci pobočky:

bez poplatku

Konverze mezi CZK a cizí měnou:

bez poplatku

Ostatní platby Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců:

100,–

Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců:

300,–

Storno/změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta: Storno/změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta, neodůvodněná reklamace: Repair poplatky za platby, které nelze automaticky zpracovat bez ručního zásahu:

300,– min. 300,– max. 600,– + 500,– poplatky zahraniční banky CZK 150,– ; EUR 5,– ; USD 6,–

Šeky Vystavení šeku v CZK a ostatních měnách:

1,0 % min. 500,– max. 3.000,–

Proplacení šeku k inkasu:

1,0 % min. 1.000,– max. 3.000,– + poštovné 150,–

Proplacení šeku s výhradou:

1,0% min. 1.000,– max. 3.000,– + poštovné 150,–

Poplatek za vrácení nekrytého šeku:

300,–

5


III. Electronic Banking software

(údaje v CZK)

Multicash Standardní instalace Multicash: Připojení na síť Multicash: Měsíční uživatelské poplatky včetně updates / hotline:

8.000,– 12.000,– 1.000,–

Gemini Standardní instalace Gemini:

4.000,–

Připojení na síť Gemini:

6.000,–

Měsíční uživatelské poplatky Gemini včetně updates / hotline:

IV. internet banking – Companyworld Payment Instalační poplatek:

500,–

(údaje v CZK) 1.500,–

Měsíční poplatek včetně updates / hotline a 2 uživatelů:

400,–

Měsíční poplatek pro dalšího uživatele:

100,–

V. Pokladna Vklady a výběry*: Hotovostní vklady na cizí účet: Nákup a prodej valut*:

(údaje v CZK) bez poplatků 100,– 1,0% min. 100,–

* transakce vyšší než 500.000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně hlaste, prosím, 2 dny předem

VI. Úvěry

(údaje v CZK)

Záruky / Garance Záruční provize: Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění: Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění: Provize za změnu: Poplatek za uplatnění záruky: Poplatek za potvrzení záruky, „tiché“ potvrzení záruky: Provize za avízo záruky bez závazků pro banku: Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku:

2,5 % p.a. min. 3.500,– p.Q. předem 2.000,– individuálně 1.000,– 0,2 % min. 2.000,– individuálně 0,1 % min. 1.000,– max. 10.000,– 1.250,–

Úvěry Úroková sazba: Poplatek za zpracování:

individuálně 0,5 % jednorázově

6


VII. Vklady Úroková sazba: VIII. Zahraniční bankovní operace

individuálně (údaje v CZK)

Dokumentární inkasa Import / Export (zahraničí / tuzemsko) Inkasní provize (platba / akcept): Provize za změnu: Provize za vydání dokumentů bez placení: Provize za uvolnění zboží: Upomínky, reklamace:

0,3 % min. 1.000,– 750,– 750,– 0,1 % min. 750,– 500,–

Platební provize – Export:

0,5 % min. 300,– max. 1.000,–

Platební provize – Import:

1,0 % min. 500,– max. 3.000,–

Dokumentární akreditivy Import (zahraničí / tuzemsko) Předběžné avízo: Provize za vystavení:

500,– 1.500,–

Provize za neodvolatelnost: do 6 měsíců:

0,3 % p.Q. min. 2.000,– p.Q.

od 7. měsíce:

0,15 % p. M. min. 2.000,– p.M.

Provize za odloženou platbu / akcept:

0,15 % p. M. min.1.000,– p.M.

Provize za přijetí dokumentů: Provize za změnu: Provize za uvolnění zboží: Stornovací poplatek při nevyužití: Platební provize:

0,3 % min. 1.500,– 1.000,– 0,1% min 1.000,– 1.000,– 1,0 % min. 500,– max. 3.000,–

Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho splatnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu. Dokumentární akreditivy Export (zahraničí / tuzemsko) Provize za předběžné avízo: Provize za avízo: Provize za potvrzení: Provize za přijetí dokumentů: Provize za odloženou platbu / akcept:

500,– 0,1 % min. 1.000,– max. 10.000,– individuálně 0,3 % min. 1.500,– individuálně

Dohlížecí provize:

0,1 % min. 1.000,–

Provize za převod akreditivu:

0,3 % min. 2.000,–

Provize za změnu: Provize za neodvolatelný platební příkaz: Platební provize: První předkontrola dokumentů: Každá další předkontrola dokumentů:

1.000,– 0,3 % min. 2.000,– 0,5 % min. 300,– max. 1.000,– bez poplatků 0,05 % min. 1.000,– max. 5.000,–

7


Forfaiting Úrokové sazby a odměny:

individuálně

Trade Finance Sepsání smlouvy, odměny:

individuálně

Dálnopisy, SWIFT jakož i poštovné a doručovatelské služby budou účtovány zvlášť. Makléřské poplatky se neúčtují. IX. MasterCard

(údaje v CZK)

Roční poplatek za vedení karty MasterCard Gold Business Card:

4.000,–

MasterCard Silver Business Card:

2.500,–

Jednorázové poplatky Expresní vydání karty do 24 (resp. 48) hodin:

2.000,–

Opakované sdělení čísla PIN:

200,–

Další vyžádaný výpis o karetních transakcích:

100,–

Neoprávněná reklamace transakce:

300,–

Uvedení karty na stoplist:

1.000,–

Blokace karty:

0,–

Vydání náhradní karty při ztrátě či krádeži (s novým číslem):

300,–

Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností ) - v ČR:

500,–

Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) - v zahraničí:

4.000,–

Okamžitá změna limitu na kartě:

500,–

Změna údajů na kartě:

500,–

Poplatky za karetní transakce místo transakce

Commerzbank AG, Praha + Brno v ČR u jiné banky v ČR u ČSOB, Oberbank, Volksbank, LBBW Bank v zahraničí

výběr hotovosti v bankomatu

výběr hotovosti na přepážce banky

platba u obchodníka

bez poplatků

–

bez poplatků

25,– CZK + 0,22% z částky


bez poplatků

bez poplatků


bez poplatků

2,5% z částky min. 80,– CZK

2,5% z částky min. 80,– CZK

bez poplatků

Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly. V případě odměny za služby, neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak. Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za meziměstské – dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění). Platnost od 31. 10. 2009

Vaše pobočka Commerzbank:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská 1 120 21 Praha 2 Telefon: +420 221 193 111 Fax: +420 221 193 699 www.commerzbank.cz

Sazebník poplatků Corporate Banking

Recommend Documents