Sazebník poplatků. Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking

Obsah

2

03

I. Vedení účtu

04

II. Platební styk

07

III. Swiftové produkty

08

IV. Cash pooling

08

V. Internetové bankovnictví – Global Payment Plus

08

VI. Elektronické bankovnictví – MultiCash

09

VII. Pokladna

09

VIII. Úvěry

09

IX. Vklady

10

X. Zahraniční bankovní operace

11

XI. MasterCard – platební karty

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking I. VEDENÍ ÚČTU

(údaje v CZK)

Běžný účet Zřízení účtu:

bez poplatku

Zrušení účtu:

bez poplatku

Vedení účtu (měsíčně):

300,-

Výpisy z účtu Denní zaslání výpisu v tuzemsku

5,- + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.

Denní zaslání výpisu do zahraničí

5,- + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.

Zaslání výpisu v tuzemsku – měsíčně, čtvrtletně

60,-

Zaslání výpisu do zahraničí – měsíčně, čtvrtletně

120,-

Vyzvednutí výpisu na přepážce

20,-

Zaslání výpisu přes elektronické bankovnictví

bez poplatku

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok

100,- / výpis

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok

300,- / výpis

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky

500,- / výpis

Opis bankovních výpisů a dokladů

100,- za výpis / doklad

Ostatní služby Potvrzení konečného zůstatku (pro potřeby auditu)

2.000,- za potvrzení + DPH

Ostatní potvrzení pro klienta

500,- za potvrzení

Ostatní potvrzení pro třetí strany

500,- za potvrzení + DPH


3

II. PLATEBNÍ STYK

(údaje v CZK)

Tuzemský platební styk:

Příchozí platby v CZK Příchozí platby v CZK

5,-

Odchozí platby v CZK

Elektronické: Platební příkaz v elektronické podobě

6,-

Urgentní platební příkaz v elektronické podobě

200,-

Platební příkaz v rámci banky

bez poplatku

V papírové podobě: Platební příkaz v papírové podobě

50,-

Urgentní platební příkaz v papírové podobě

300,-

Platební příkaz v rámci banky v papírové podobě

bez poplatku

Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců

100,-

Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců

300,-

Storno / změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta

100,-

Storno / změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta

300,-

Inkasní platební příkazy Pasivní Zřízení inkasní smlouvy

200,-

Změna/zrušení inkasní smlouvy

100,-

Opakované provedení inkasa

bez poplatku

Aktivní Inkaso:

4


bez poplatku

Trvalé platební příkazy: Zřízení / Změna

200,-

Zrušení

bez poplatku

Šeky Proplacení šeků v CZK splatných v tuzemsku

1,0 % z částky, min. 100,- max. 2.000,-

Vystavení šekové knížky k vlastnímu účtu

500,-

Zahraniční platební styk:

Příchozí zahraniční platby: Příchozí platby v CZK nebo cizí měně

0,5 % z částky, min. 150,- max. 1.000,-

Příchozí vnitropodnikové platby – INTC

1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,-

Odchozí zahraniční platby: Odchozí platební příkaz v CZK nebo cizí měně v elektronické podobě Poplatky: SHA, BEN

1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,-

Poplatky: OUR

1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,+ 500,- poplatky zahraniční banky

Odchozí vnitropodnikové platby – INTC

1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,-

Urgentní zahraniční platby – příplatek

200,-

Platby v rámci pobočky

bez poplatku

Odchozí zahraniční platební příkaz v CZK nebo cizí měně v papírové podobě Poplatky: SHA, BEN

1,5 % z částky, min. 300,- max. 3.000,-

Poplatky: OUR

1,5 % z částky, min. 300,- max. 3.000,+ 500,- poplatky zahraniční banky

Platby v rámci pobočky v papírové podobě

bez poplatku

Konverze mezi CZK a cizí měnou

bez poplatku


5

SEPA platby

Příchozí platby: Příchozí SEPA platby

75,-

Odchozí platby: SEPA standardní odchozí platby

85,-

SEPA urgentní odchozí platby – příplatek

100,-

SEPA standardní odchozí platby v papírové podobě – příplatek

250,-

SEPA INTC vnitropodnikové platby (INTC)

30,-

SEPA Inkasa (DD) Aktivní:

SEPA inkaso – B2B

95,-

SEPA inkaso – CORE

95,-

Pasivní:

SEPA inkaso – B2B

25,-

SEPA inkaso – CORE

25,-

Roční poplatek za evidenci CID čísla

300,-

Ostatní služby

6

Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců

100,-

Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců

300,-

Storno /změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta

300,-

Storno/změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta / neodůvodněná reklamace

0,1% z částky, min. 500,- max. 1.000,+ 500,- poplatky zahraniční banky

Poplatek za manuální opravu platby

150,-

Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta

200,-


Šeky Vystavení šeku v CZK a ostatních měnách

1,0 % z částky, min. 500,- max. 3.000,-

Proplacení šeku k inkasu

1,0 % z částky, min. 1.000,- max. 3.000,+ poštovné 150,-

Proplacení šeku s výhradou

1,0 % z částky, min. 1.000,- max. 3.000,+ poštovné 150,-

Poplatek za vrácení nekrytého šeku

300,-

III. SWIFTOVÉ PRODUKTY

(údaje v CZK)

MT940 Přijímání: Zřízení produktu

1.000,- / účet

Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi

75,- / výpis

MT940 Odesílání: Zřízení produktu

1.000,- / účet

Odeslání elektronického výpisu

75,- / výpis

MT942 Přijímání: Zřízení produktu

1.000,- / účet

Přijetí výpisu

25,- / výpis

MT942 Odesílání: Zřízení produktu

1.000,- / účet

Odeslání výpisu

25,- / výpis

MT101 Aktivní: Zřízení produktu

1.500,- / účet

Poplatek za užívání produktu (měsíčně)

250,- / účet

Zpracování platby MT101

individuálně


7

MT101 Pasivní: Zřízení produktu

1.500,- / účet

Poplatek za užívání produktu (měsíčně)

250,- / účet

Odeslání platby MT101

individuálně

IV. CASH POOLING

(údaje v CZK)

Instalační poplatek

individuálně

Měsíční poplatek

individuálně

V. INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ – Global Payment Plus

(údaje v CZK)

Zřizovací poplatek

1.500,-

Měsíční poplatek

400,-

Hardware (USB Token, čipová karta)

1.500,- /uživatel

USB Token (v případě ztráty, zničení)

2.000,-

Updates / Hotline

bez poplatků

Expresní zaslání podkladů k internetovému bankovnictví službou DHL v tuzemsku

500,-

Expresní zaslání podkladů k internetovému bankovnictví službou DHL do zahraničí

1.000,-

VI. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ – MultiCash

(údaje v CZK)

Multicash Standardní instalace Multicash

8.000,- / instalace

Připojení na síť Multicash*

12.000,-

Uživatelské poplatky (měsíčně)

1.000,-

Analýza prostředí, upgrade, implementace EBICS

individuálně, max. 30.000,-

Návštěva technika, servisní zásah (hodinová sazba)

500,-

Updates / Hotline

bez poplatků

Expresní zaslání podkladů k elektronickému bankovnictví službou DHL v tuzemsku

500,-

Expresní zaslání podkladů k elektronickému bankovnictví službou DHL do zahraničí

1.000,-

*V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.

8


Ostatní služby Analýza struktury souborů v rámci SEPA (man-day)

13.600,-

Úpravy systémů dle požadavků klienta (man-day)

8.000,-

VII. POKLADNA

(údaje v CZK)

Vklady a výběry*

bez poplatků

Hotovostní vklady na cizí účet

100,-

Nákup a prodej valut*

1,0 % z částky, min. 100,-

* transakce vyšší než 500.000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně hlaste, prosím, 2 dny předem

VIII. ÚVĚRY

(údaje v CZK)

Záruky Záruční provize

2,5 % z částky p.a., min. 3.500,- p.q. předem

Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění

2.000,-

Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění

individuálně

Provize za změnu

1.000,-

Poplatek za uplatnění záruky

0,2 % z částky, min. 2.000,-

Poplatek za potvrzení záruky

individuálně

Provize za avízo záruky bez závazků pro banku

0,1 % z částky, min. 1.000,- max. 10.000,-

Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku

1.000,-

Úvěry

(1)

Úroková sazba

individuálně

Poplatek za zpracování

0,5 % z částky, jednorázově

IX. VKLADY

(údaje v CZK)

Úroková sazba

individuálně

Poplatek za peněžní prostředky na účtu (1)

individuálně

s ohledem na vývoj mezibankovního trhu


9

X. ZAHRANIČNÍ BANKOVNÍ OPERACE

(údaje v CZK)

Dokumentární akreditivy Import (zahraničí / tuzemsko):

Předběžné avízo

500,-

Provize za vystavení

2.000,-

Provize za neodvolatelnost do 6 měsíců

0,3 % z částky p.q., min. 2.000,- p.q.

od 7. měsíce

0,15 % z částky p.m., min. 2.000,- p.m.

Provize za odloženou platbu / akcept

0,15 % z částky p.m., min.1.000,- p.m.

Provize za přijetí dokumentů

0,3 % z částky, min. 2.000,-

Provize za změnu

1.000,-

Provize za uvolnění zboží

0,1 % z částky, min. 1.000,-

Stornovací poplatek při nevyužití

1.000,-

Platební provize

1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,-

Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho platnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu.

Dokumentární akreditivy Export (zahraničí / tuzemsko):

10

Provize za předběžné avízo

500,-

Provize za avízo

0,1 % z částky, min. 1.500,- max. 10.000,-

Provize za potvrzení

individuálně

Provize za přijetí dokumentů

0,3 % z částky, min. 2.000,-

Provize za odloženou platbu / akcept

individuálně

Dohlížecí provize

0,1 % z částky, min. 1.000,-

Provize za převod akreditivu

0,3 % z částky min. 3.000,-

Provize za změnu

1.000,-

Provize za neodvolatelný platební příkaz

0,3 % z částky, min. 2.000,-

Platební provize

0,5 % z částky, min. 150,- max. 1.000,-


První předkontrola dokumentů

bez poplatků

Každá další předkontrola dokumentů

0,05 % z částky, min. 1.000,- max. 5.000,-

Dokumentární inkasa Import / Export (zahraničí / tuzemsko):

Inkasní provize (platba / akcept)

0,3 % z částky, min. 1.000,-

Provize za změnu

750,-

Provize za vydání dokumentů bez placení

750,-

Provize za uvolnění zboží

0,1 % z částky, min. 750,-

Upomínky, reklamace

500,-

Platební provize – Import

1,0 % z částky min. 300,- max. 3.000,-

Platební provize – Export

0,5 % z částky, min. 150,- max. 1.000,-

Forfaiting: Úrokové sazby a odměny

individuálně

Trade Finance: Sepsání smlouvy, odměny

individuálně

SWIFT, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť. Makléřské poplatky se neúčtují.

XI. MASTERCARD – PLATEBNÍ KARTY

(údaje v CZK)

Roční poplatek za vedení karty: MasterCard Gold Business Card

4.000,-

MasterCard Gold Silver Card

2.500,-


11

Jednorázové poplatky: Expresní vydání karty do 24 (resp. 48) hodin

2.000,-

Opakované sdělení čísla PIN

200,-

Další vyžádaný výpis o karetních transakcích

100,-

Neoprávněná reklamace transakce

300,-

Uvedení karty na stoplist

1.000,-

Blokace karty

bez poplatku

Odblokování karty po třech chybně zadaných PIN

bez poplatku

Vydání náhradní karty při ztrátě či krádeži (s novým číslem)

300,-

Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) – v ČR

500,-

Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) – v zahraničí

4.000,-

Okamžitá změna limitu na kartě

500,-

Změna údajů na kartě

500,-

Zasílání řádného výpisu z transakcí platební karty – poštou

bez poplatku

Zasílání duplikátu výpisu z transakcí platební karty

100,-

Poplatky za karetní transakce: Platba u obchodníka

bez poplatku

Místo transakce Commerzbank AG, Praha + Brno Výběr hotovosti v bankomatu

bez poplatku

Místo transakce v ČR u ČSOB, Poštovní spořitelny, Sberbank, Oberbank, Raiffeisenbank im Stifftland Cheb, Waldviertel Sparkasse Výběr hotovosti v bankomatu

bez poplatku

Výběr hotovosti na přepážce banky

25,- + 0,22 % z částky

Místo transakce v ČR u jiné banky

12

Výběr hotovosti v bankomatu

25,- + 0,22 % z částky


25,- + 0,22 % z částky


Místo transakce v zahraničí Výběr hotovosti v bankomatu

2,5 % z částky, min. 80,-


2,5 % z částky, min. 80,-

Všechny ceny jsou účtovány za položku pokud je to možné. Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly. V případě odměny za služby neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak. Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za meziměstské – dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění). Platnost od 19. 9. 2016

13

Vaše pobočka Commerzbank:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská 1 120 21 Praha 2 Telefon: +420 221 193 111 Fax: +420 221 193 699 www.commerzbank.cz

Sazebník poplatků. Corporate Banking

Recommend Documents