Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking

Obsah

3 I. Vedení účtu

3

II. Platební styk

5

III. Swiftové produkty

5

IV. Cash pooling

5

V. Elektronické bankovnictví – MultiCash

6

VI. Internetové bankovnictví – Global Payments Plus

6

VII. Pokladna

6

VIII. Úvěry

6

IX. Vklady

6

X. Zahraniční bankovní operace

7

XI. MasterCard

3

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

Sazebník POPLATKŮ Corporate Banking I. VEDENÍ ÚČTU

(údaje v CZK)

Běžný účet Zřízení účtu:

bez poplatku

Zrušení účtu:

bez poplatku

Vedení účtu (měsíčně):

300,-

Výpisy z účtu Zaslání výpisu v tuzemsku:

dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.

Zaslání výpisu do zahraničí:

dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.

Vyzvednutí výpisu na přepážce: Zaslání výpisu faxem nebo emailem: Zaslání výpisu přes Global Payment Plus: Opis bankovních výpisů a dokladů:

20,– 50,– bez poplatku 100,– za výpis / doklad

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok:

100,- / výpis

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok:

300,- / výpis

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky:

500,- / výpis

Ostatní služby Potvrzení konečného zůstatku (pro potřeby auditu): II. PLATEBNÍ STYK

min. 2.000,– (údaje v CZK)

Tuzemský Příchozí platby v CZK Příchozí platby v CZK:

5,–

Odchozí platby v CZK Platební příkaz v elektronické podobě: Platební příkaz v papírové podobě: Platební příkaz v rámci banky: Urgentní platební příkaz v elektronické podobě:

6,50,bez poplatku 200,-

Urgentní platební příkaz v papírové podobě:

300,-

Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců:

100,–

Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců:

300,–

Storno / změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta:

100,–

Storno / změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta:

300,–

Neodůvodněná reklamace:

300,–

Inkasní platební příkazy Pasivní Zřízení inkasní smlouvy: Změna/zrušení inkasní smlouvy: Opakované provedení inkasa:

200,– 100,– bez poplatku

Aktivní Inkaso:

bez poplatku

4


Trvalé platební příkazy Zřízení / Změna: Zrušení:

200,– bez poplatku

Šeky Proplacení šeků v CZK splatných v tuzemsku: Vystavení šekové knížky k vlastnímu účtu:

1,0% min. 100,– max. 2.000,– 500,-

Zahraniční Příchozí platby Příchozí platby v CZK nebo cizí měně: Do EUR 50,– nebo ekvivalentu v cizí měně:

0,5% min. 150,– max. 1.000,– bez poplatku

Odchozí platby Odchozí platební příkaz v CZK nebo cizí měně v elektronické podobě: Poplatky: SHA (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky přijímající banky příjemce); BEN (poplatky banky plátce i banky příjemce hradí příjemce) Poplatky: OUR (OUR = poplatky banky plátce i banky příjemce hradí plátce)

1,0% min. 300,– max. 3.000,– 1,0% min. 300,– max. 3.000,– + 500,poplatky zahraniční banky

Odchozí platební příkaz v CZK nebo cizí měně v papírové podobě: Poplatky: SHA, BEN Poplatky: OUR

1,5% min. 300,– max. 3.000,– 1,5% min. 300,– max. 3.000,– + 500,poplatky zahraniční banky

Do EUR 50,– nebo ekvivalentu v cizí měně:

bez poplatku

Platby v rámci pobočky:

bez poplatku

Konverze mezi CZK a cizí měnou:

bez poplatku

Ostatní platby Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců:

100,–

Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců:

300,–

Storno/změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta: Storno/změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta/neodůvodněná reklamace:

300,– min. 500,– max. 1000,– + 500,poplatky zahraniční banky

Poplatek za manuální opravu platby:

150,–

Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta

200,–

Šeky Vystavení šeku v CZK a ostatních měnách:

1,0 % min. 500,– max. 3.000,–

Proplacení šeku k inkasu:

1,0 % min. 1.000,– max. 3.000,– + poštovné 150,-

Proplacení šeku s výhradou:

1,0% min. 1.000,– max. 3.000,– + poštovné 150,-

Poplatek za vrácení nekrytého šeku:

300,–

5


III. SWIFTOVÉ PRODUKTY

(údaje v CZK)

MT940 Přijímání Zřízení produktu: Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi:

1.000,- / účet 75,- / výpis

MT940 Odesílání Zřízení produktu: Odeslání elektronického výpisu a jeho předání klientovi:

1.000,- / účet 75,- / výpis

MT942 Přijímání Zřízení produktu: Přijetí výpisu:

1.000,- / účet 25,- / výpis

MT942 Odesílání Zřízení produktu: Odeslání výpisu:

1.000,- / účet 25,- / výpis

MT101 Aktivní Zřízení produktu: Poplatek za užívání produktu (měsíčně): Zpracování platby MT101:

1.500,- / účet 250,- / účet individuálně

MT101 Pasivní Zřízení produktu: Poplatek za užívání produktu (měsíčně): Odeslání platby MT101: IV. CASH POOLING

1.500,- / účet 250,- / účet individuálně (údaje v CZK)

Instalační poplatek:

individuálně

Měsíční poplatek:

individuálně

V. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ – MultiCash

(údaje v CZK)

Multicash Standardní instalace Multicash: Připojení na síť Multicash*: Uživatelské poplatky (měsíčně): Analýza prostředí, upgrade, implementace EBICS: Návštěva technika, servisní zásah (hodinová sazba): Updates / Hotline: Expresní zaslání službou DHL v tuzemsku: Expresní zaslání službou DHL do zahraničí:

8.000,– / instalace 12.000,– 1.000,– individuálně, max. 30.000,500,bez poplatků 500,1.000,-

*V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah. Ostatní služby Analýza struktury souborů v rámci SEPA (man-day): Úpravy systémů dle požadavků klienta (man-day):

13.600,8.000,-

6


VI. INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ – Global Payments Plus Zřizovací poplatek: Měsíční poplatek: Hardware (USB Token, čipová karta) USB Token (v případě ztráty, zničení) Updates / Hotline: Expresní zaslání službou DHL v tuzemsku: Expresní zaslání službou DHL do zahraničí:

(údaje v CZK) 1.500,– 400,– 1.500,-/uživatel 2.000,bez poplatků 500,1.000,-

VII. POKLADNA

(údaje v CZK)

Vklady a výběry*:

bez poplatků

Hotovostní vklady na cizí účet: Nákup a prodej valut*:

100,1,0% min. 100,–

* transakce vyšší než CZK 500.000 nebo ekvivalent v cizí měně hlaste, prosím, 2 dny předem VIII. ÚVĚRY

(údaje v CZK)

Záruky Záruční provize: Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění: Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění: Provize za změnu: Poplatek za uplatnění záruky: Poplatek za potvrzení záruky: Provize za avízo záruky bez závazků pro banku: Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku:

2,5 % p.a. min. 3.500,– p.Q. předem 2.000,– individuálně 1.000,– 0,2 % min. 2.000,– individuálně 0,1 % min. 1.000,– max. 10.000,– 1.000,-

Úvěry Úroková sazba: Poplatek za zpracování: IX. VKLADY Úroková sazba: X. ZAHRANIČNÍ BANKOVNÍ OPERACE

individuálně 0,5 % jednorázově (údaje v CZK) individuálně (údaje v CZK)

Dokumentární inkasa Import / Export (zahraničí / tuzemsko) Inkasní provize (platba / akcept): Provize za změnu: Provize za vydání dokumentů bez placení: Provize za uvolnění zboží: Upomínky, reklamace:

0,3 % min. 1.000,– 750,– 750,– 0,1 % min. 750,– 500,–

Platební provize – Export:

0,5 % min. 150,– max. 1.000,–

Platební provize – Import:

1,0 % min. 300,– max. 3.000,–

7


Dokumentární akreditivy Import (zahraničí / tuzemsko) Předběžné avízo: Provize za vystavení:

500,– 2.000,-

Provize za neodvolatelnost: do 6 měsíců:

0,3 % p.Q. min. 2.000,– p.Q.

od 7. měsíce:

0,15 % p. M. min. 2.000,– p.M.

Provize za odloženou platbu / akcept:

0,15 % p. M. min.1.000,– p.M.

Provize za přijetí dokumentů: Provize za změnu: Provize za uvolnění zboží: Stornovací poplatek při nevyužití: Platební provize:

0,3% min. 2.000,– 1.000,– 0,1% min 1.000,– 1.000,– 1,0 % min. 300,– max. 3.000,–

Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho platnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu. Dokumentární akreditivy Export (zahraničí / tuzemsko) Provize za předběžné avízo: Provize za avízo: Provize za potvrzení: Provize za přijetí dokumentů: Provize za odloženou platbu / akcept:

500,– 0,1% min. 1.500,– max. 10.000,– individuálně 0,3 % min. 2.000,– individuálně

Dohlížecí provize:

0,1 % min. 1.000,–

Provize za převod akreditivu:

0,3 % min. 3.000,–

Provize za změnu: Provize za neodvolatelný platební příkaz: Platební provize: První předkontrola dokumentů: Každá další předkontrola dokumentů:

1.000,– 0,3 % min. 2.000,– 0,5 % min. 150,– max. 1.000,– bez poplatků 0,05 % min. 1.000,– max. 5.000,–

Forfaiting Úrokové sazby a odměny:

individuálně

Trade Finance Sepsání smlouvy, odměny:

individuálně

SWIFT, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť. XI. MASTERCARD

(údaje v CZK)

Roční poplatek za vedení karty MasterCard Gold Business Card:

4.000,-

MasterCard Silver Business Card:

2.500,-

8


Jednorázové poplatky Expresní vydání karty do 24 (resp. 48) hodin:

2.000,-

Opakované sdělení čísla PIN:

200,-

Duplikát výpisu o karetních transakcích:

100,-

Neoprávněná reklamace transakce:

300,-

Uvedení karty na stoplist:

1.000,-

Blokace karty:

bez poplatku

Odblokování karty po třech chybně zadaných PIN:

bez poplatku

Vydání náhradní karty při ztrátě či krádeži (s novým číslem):

300,-

Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) – v ČR:

500,-

Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) – v zahraničí:

4.000,-

Okamžitá změna limitu na kartě:

500,-

Změna údajů na kartě:

500,-

Zasílání řádného výpisu z transakcí platební karty – poštou:

bez poplatku

Poplatky za karetní transakce Platba u obchodníka:

bez poplatku

Místo transakce: Commerzbank AG, Praha + Brno: Výběr hotovosti v bankomatu:

bez poplatku

Místo transakce: v ČR u ČSOB, Poštovní spořitelny, Sberbank, Oberbank, Raiffeisenbank im Stiftland Cheb, Waldviertel Sparkasse: Výběr hotovosti v bankomatu: Výběr hotovosti na přepážce banky:

bez poplatku 25,- + 0,22% z částky

Místo transakce: v ČR u jiné banky: Výběr hotovosti v bankomatu:

25,- + 0,22% z částky

Výběr hotovosti na přepážce banky:

25,- + 0,22% z částky

Místo transakce: v zahraničí: Výběr hotovosti v bankomatu:

2,5% z částky, min. 80,-

Výběr hotovosti na přepážce banky:

2,5% z částky, min. 80,-

Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly. V případě odměny za služby, neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak. Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za meziměstské – dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění).

Platnost od 1. 2. 2014

Vaše pobočka Commerzbank:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská 1 120 21 Praha 2 Telefon: +420 221 193 111 Fax: +420 221 193 699 www.commerzbank.cz

Sazebník poplatků Corporate Banking

Recommend Documents