Začínáme. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Začínáme

2 • Getting Started

aW1SE Corporate e-Banking

Obsah Vítejte ve W1SE

4

14 Konvence Co potřebujete k W1SE Helpdesk W1SE

2 Instalace Co je to ISABEL WebSign? 1. krok: Instalace aplikace MS Internet Explorer a připojení čtečky čipových karet 2. krok: Instalace software WebSign 3. krok: Certifikační procedura Přidání W1SE k důvěryhodným stránkám Přihlášení do W1SE

3 Začínáme Porozumění W1SE Nastavení vašich uživatelských voleb Řízení korporátních uživatelů Vytvoření Profilů podepisování Nastavení Plné moci Vytvoření nových uživatelů Definování oprávnění a obsluhy účtu na úrovni uživatele Používání Nápovědy

5 5 6

7 8 8 11 12 15 16

19 20 21 22 23 24 26 28 31

4 Moduly W1SE

32

Vykazování informací Platby Inkasa Souborové služby Správa

34 35 37 39 41

5 Jak na to…

43

Prohlížení zpráv Transakce Dotaz na informace o účtu

44 45 50

6 Tipy a triky W1SE

53

7 Jak řešit problém

56

Zkontrolovat nastavení Sun JRE (JVM) Zkontrolovat nastavení ActiveX Zkontrolovat nastavení SSL Nastavení Virtuální paměti pro W1SE Poznámky

57 58 60 62 64

1

Vítejte ve W1SE Děkujeme, že jste si vybrali W1SE jako řešení pro své korporátní mezinárodní treasury. Korporátní bankovní aplikace W1SE je vysoce bezpečné řešení založené na štíhlém klientském prohlížeči, které uspokojí všechny vaše potřeby při mezinárodním řízení hotovosti. Tento průvodce je určen k vašemu seznámení s aplikací Korporátního elektronického bankovnictví W1SE („W1SE Corporate e-Banking“). Provede vás nejdůležitějšími funkčnostmi W1SE, abyste mohli začít ve W1SE pracovat, a poskytne vám některé základní informace o jeho možnostech. Tento průvodce obsahuje následující kapitoly: Kapitola

Popis

Vítejte

Právě ji čtete.

Instalace

Podává přehled různých kroků instalace, abyste mohli pracovat s W1SE ve svém systému.

Začínáme

Popisuje vhodné postupy, jak si rychle zvyknout na užívání aplikace W1SE.

Moduly W1SE

Přináší přehled funkčností, které jsou v aplikaci k dispozici.

Jak na to

Uvádí základní přehled některých velmi specifických úkolů v aplikaci Korporátního elektronického bankovnictví W1SE, například vytvoření platby, importování souboru plateb, zjišťování informací o účtu aj.

Tipy a triky

Obsahuje tabulku se šikovnými tipy a triky, jak zpříjemnit vaši práci s W1SE .

Jak řešit problémy

Když se dostanete do problémů, …

Vítejte ve W1SE

Konvence Tento průvodce používá v textu některé konvence, aby vám usnadnil vyhledávání speciálních termínů. Popis těchto konvencí obsahuje následující tabulka: Konvence

Užití

Tučně

Tučné písmo upozorňuje na důležité termíny, které jsou v textu definovány nebo použity.

Font s pevnou šířkou

Font s pevnou šířkou se používá k označení modulů, obrazovek a karet W1SE.

Kurzíva

Kurzíva se používá k odkazu na součásti uživatelského rozhraní W1SE, jako jsou odkazy v textu (hyperlinks), tlačítka, kontroly apod.

Důležité

Vykřičník upozorňuje na další informace.

Tento průvodce předpokládá, že jste si nepřehodili funkce levého a pravého tlačítka myši. Pokud není uvedeno jinak, „kliknout“, „dvakrát kliknout“ a „vybrat“ vždy znamená akci, při níž umístíte ukazovátko myši na daný objekt a stisknete levé tlačítko myši. Protože tento systém používá standardní vlastnosti Microsoft Windows, alternativy k používání myši nejsou v této příručce podrobně rozebrány.

Co potřebujete k W1SE W1SE je řešení pro mezinárodní řízení hotovosti, které používá jako svou bezpečnostní platformu infrastrukturu veřejného klíče (Public Key Infrastructure, PKI). To znamená, že každý uživatel musí prokázat svou totožnost, tj. identifikovat se, pomocí čipové karty v kombinaci s příslušným heslem. K používání W1SE budete tedy potřebovat toto vybavení: •

osobní počítač s připojením na Internet a volný sériový port nebo port USB,

•

svou osobní čipovou kartu, kterou dostanete od banky,

•

svůj kód PIN , který vám bude zaslán poštou do vlastních rukou,

•

čtečku čipových karet a

Vítejte ve W1SE

•

na svém osobním počítači musíte mít nainstalovaný zabezpečený software Isabel Web Sign (software je uložen na CD-ROM v boxu Isabel Web Sign). Chybí-li vám některý ze čtyř dodávaných předmětů, kontaktujte laskavě pobočku své banky.

Aplikace elektronického bankovnictví W1SE může fungovat jen tehdy, jsou-li náležitě splněny požadavky systému. Přehled těchto požadavků najdete v dokumentu Požadavky systému W1SE nebo kontaktujte Helpdesk.

Helpdesk W1SE Ze zkušených pracovníků byl zřízen Helpdesk, který pomáhá zodpovídat otázky a řešit problémy uživatelů. Pracovníci Helpdesku W1SE vám ochotně pomohou v jazyce, který si zvolíte. Když narazíte na nesrovnalosti nebo potřebujete poradit v jakékoli záležitosti W1SE, neváhejte prosím a kontaktujte Helpdesk W1SE. Kontaktní čísla Helpdesku najdete pod ikonou horním rohu aplikace.

v pravém

Instalace

2

Instalace •

Co je to ISABEL WebSign

•

Jak se staneme uživatelem ISABEL WebSign

•

1. krok: Instalace aplikace Internet Explorer a připojení čtečky čipových karet

•

2. krok: Instalace software WebSign

•

3. krok: Certifikační procedura

•

Přidání W1SE k důvěryhodným stránkám

•

Přihlášení do W1SE

•

Začínáme

Korporátní elektronické bankovnictví W1SE

Začínáme • 7

Instalace

Co je to ISABEL WebSign? ISABEL WebSign vám umožní podepisovat vaším digitálním podpisem on-line zprávy na webových stránkách, které používají technologii ISABEL. Nejdříve je provedena kontrola vaší totožnosti. Když navštívíte webovou stránku, která používá technologii ISABEL, automaticky se aktivuje ISABEL WebSign. Prostřednictvím čipové karty a hesla musíte nejdříve prokázat svou totožnost, načež dostanete přístup do bezpečné zóny. Budete-li potom chtít na webu podepsat svým digitálním podpisem nějakou transakci on-line, modul bude znovu aktivován. Uživatelem ISABEL WebSign se můžete stát ve třech jednoduchých krocích.

1. krok: Instalace aplikace MS Internet Explorer a připojení čtečky čipových karet Nainstalujte Internet Explorer 6.0 nebo vyšší K tomu, abyste mohli pracovat s ISABEL WebSign, potřebujete MS Internet Explorer 6.0 (128-bitové šifrování) nebo vyšší verzi. Chceteli používat modul ISABEL WebSign, budete muset mít nainstalovaný Internet Explorer 6.0 nebo provedený upgrade jakékoli starší verze aplikace MS Internet Explorer, jakou jste případně měli. K instalaci aplikace MS Internet Explorer 6.0 (jen v anglické, holandské nebo francouzské verzi) můžete také použít CD-ROM ISABEL. 1. Vložte instalační CD-ROM do mechaniky CD-ROM na svém PC. Program se automaticky spustí a zobrazí vám instalační menu. 2. Klikněte na Installation a potom na System Tools a vyberte Internet Explorer 6.0. Program vás pak provede instalací krok za krokem . Připojte čtečku čipových karet Bezpečnost ISABEL je zaručena čipovou kartou s tajným heslem. Jste jediný, kdo toto tajné heslo zná. Čipová karta vyžaduje čtečku čipových karet. Prosím najděte si v následujícím textu konkrétní popis, jak připojit čtečku u různých typů operačního prostředí.

Windows Millennium/2000 Professional

Instalace

1. Vložte instalační CD-ROM ISABEL do mechaniky CDROM na svém PC. Až se zobrazí instalační menu ISABEL, klikněte na End, abyste menu zavřeli.

do volného portu USB 2. Připojte čtečku na svém PC. Jakmile byla čtečka připojena, Windows vám řeknou, že byl detekován nový hardware, a nabídnou vám vyhledání vhodné mechaniky.

3. Klikněte na Next.


Začínáme • 9

Instalace

4. Znovu klikněte na Next.

5. Když Windows našly mechaniku pro instalační CDROM ISABEL, klikněte na Finish, aby se provedla instalace. 6. Pokračujte postupem popsaným na straně 10 ve 2. kroku.

Instalace

Windows XP Home nebo Professional 1. Připojte čtečku karet na volný port USB na svém PC.

2. Mechanika vhodná pro čtečku karet je automaticky instalována. 3. Přejděte k níže uvedenému 2. kroku.

Právě jste připojili svou čtečku čipových karet.

2. krok: Instalace software WebSign Příprava instalace • Než zahájíte instalaci, přesvědčete se, že váš osobní počítač není zavirován. Během instalační procedury budete muset dočasně vypnout svůj antivirový software nebo balíčky ke kontrole svého software, abyste mohli instalovat nový software ISABEL. • K provedení upgradu v MS Windows 2000 Professional nebo MS Windows XP se budete muset přihlásit jako Administrator. To znamená, že během instalace budete potřebovat mít po ruce heslo pro Administrátora. Instalace ISABEL WebSign 1. Vložte instalační CD-ROM do mechaniky CD-ROM na svém PC. Program se automaticky spustí a zobrazí instalační menu. Nezačne-li instalace automaticky, klikněte na Run v menu Windows Start a potom zadejte Z:\setup.exe (místo Z napište písmeno přidělené vaší mechanice CD).

2. Klikněte na Installation a potom na W1SE WebSign 5.0. Vyberte si svůj jazyk. Poté budete krok za krokem provedeni instalační procedurou. Jednoduše se řiďte pokyny na obrazovce. Instalace v 6 krocích: 1. KROK – Objeví se uvítací okno instalace. Klikněte na Next. 2. KROK – Objeví se obrazovka obsahující smluvní podmínky. Abyste mohli pokračovat v instalaci, musíte s těmito podmínkami souhlasit. Klikněte na Yes.


Začínáme • 11

Instalace

3. KROK – Nyní můžete vybrat složku, do které chcete ISABEL WebSign nainstalovat. Standardně je software instalován do „C:\Program Files\ISABEL“. Klikněte na Next k pokračování. 4. KROK – K tomu, abyste mohli podepisovat instrukce, je důležité, aby byl ve vašem systému správně nastavený čas. Zkontrolujte své systémové datum a čas, a pokud je třeba, opravte je. Klikněte na Next. 5. KROK - Klikněte na Next. Objeví se okno s přehledem voleb, které jste provedli. 6. KROK - Znovu klikněte na Next, aby se zahájila vlastní instalace voleb, které jste provedli. Po instalaci svůj počítač restartujte.

Právě jste nainstalovali software ISABEL WebSign.

3. krok: Certifikační procedura Nemůžete pracovat s ISABEL WebSign, dokud nemáte platný certifikát. Po instalaci software ISABEL WebSign musíte ještě certifikovat sami sebe. Z bezpečnostních důvodů musí být tato certifikační procedura provedena do určité doby. V případě, že jste dosud nikdy nepoužívali čipovou kartu nebo jste ze své banky dostali kartu novou, budete ji muset inicializovat a aktivovat. Je to povinný jednorázový úkol. Před zahájením certifikační procedury budete potřebovat: •

svou personalizovanou čipovou kartu a dopis se svým tajným kódem PIN. Během procesu aktivace budete muset nahradit své heslo jiným heslem, které jste si sami vybrali;

•

mít jistotu, že byla instalována vaše čtečka čipových karet;

•

mít jistotu, že byl instalován Isabel WebSign;

•

stávající připojení na Internet;

•

internetový prohlížeč Internet Explorer 6.0 (128-bitové šifrování) nebo vyšší. Proces aktivace karty nepodporuje jiné webové prohlížeče, například Netscape Navigator nebo Opera;

•

aktivovat určitá nastavení ve svém prohlížeči (kontroly a propojení ActiveX, aktivní skripting a SSL). Klikněte na tlačítko nápovědy Help na webové stránce Isabel Card Activator, kde k tomuto nastavení prohlížeče najdete vysvětlení.

Proces aktivace karty probíhá takto:

Instalace

1. otevřete Microsoft Internet Explorer; 2. do pole Location nebo Address napište URL https://www.wise-corporate-ebanking.com nebo klikněte na tlačítko W1SE Corporate e-Banking na webové stránce své banky; 3. přesvědčete se, že je k vašemu PC připojena čtečka čipových karet; 4. vložte do čtečky čipovou kartu; 5. až se vám zobrazí uvítací stránka W1SE (W1SE Corporate e-Banking welcome page), klikněte na hyperlink Initialise your Smart Card here (viz Obrázek 1: Uvítací stránka Korporátního elektronického bankovnictví W1SE);

Obrázek 1: Uvítací stránka Korporátního elektronického bankovnictví W1SE1

6. byla zahájena procedura aktivace čipové karty, která vás přivede na webovou stránku ISABEL, kde bude aktivace pokračovat;

1

Upozornění. Toto vyobrazení vám má pouze poskytnout představu o koncepci uvítací stránky Korporátního elektronického bankovnictví W1SE a mohly tam být provedeny změny.


Začínáme • 13

Instalace

7. k zahájení certifikační procedury Musíte kliknout na Activate my card;

8. zadejte kód PIN, který jste obdrželi poštou, a provádějte kroky, které se objeví na vaší obrazovce. Inicializace vaší čipové karty může trvat až 30 minut. V té době se nebudete moci přihlásit do W1SE.

Narazíte-li během instalace a aktivace své čipové karty na problémy, kontaktujte prosím Helpdesk W1SE (další podrobnosti najdete na Helpdesk W1SE).

Právě jste aktivovali svou osobní čipovou kartu.

Instalace

Přidání W1SE k důvěryhodným stránkám Než se přihlásíte na webové stránce W1SE, musíte přidat URL W1SE ke svým důvěryhodným stránkám. 1. Spusťte svůj Internet Explorer, klikněte na Tools a vyberte for Internet Options, potom vyberte kartu Security.

2. Tady vyberte Trusted sites a klikněte na tlačítko Sites.


Začínáme • 15

Instalace

3. Přejděte na pole Add this Web site to the zone: a zadejte https://www.wise-corporate-ebanking.com , potom klikněte na Add.

4. K uložení změn klikněte na tlačítko OK.

Přihlášení do W1SE Jakmile je vaše čipová karta aktivována a přidali jste stránku W1SE k důvěryhodným stránkám, jste připraveni na své první přihlášení do aplikace elektronického bankovnictví W1SE. Při vašem prvním přihlašování do W1SE systém zkontroluje, zda je na vašem PC instalována správná verze Sun Java Run time Environment (viz též dokument Systémové požadavky W1SE nebo kontaktujte prosím Helpdesk). Pokud verze není správná, bude software na vaše PC stažen a nainstalován. Po dokončení instalace budete muset svůj počítač restartovat. Stažení a instalování software Java může trvat až 30 minut. Během tohoto procesu nejsou patrné žádné známky pokroku, takže buďte prosím trpěliví.

Potřebujete: 1. otevřít Microsoft Internet Explorer; 2. do pole Location nebo Address zadat URL https://www.wise-corporate-ebanking.com nebo kliknout na tlačítko W1SE Corporate e-Banking na webové stránce své banky; 3. přesvědčit se, že je k vašemu počítači připojena čtečka čipových karet;

Instalace

4. vložit čipovou kartu do čtečky; 5. kliknout na logo W1SE Corporate e-Banking; 6. do pole Password zadat své heslo; 7. kliknout na tlačítko OK a 8. na následující obrazovce vybrat Always Trust (jednorázový úkon). Věnujte prosím pozornost zadávání svého hesla. Při ověření hesla se kontroluje přeřazení klávesnice (zda jsou PÍSMENA MALÁ NEBO VELKÁ). Po pátém nezdařeném pokusu o přihlášení W1SE zablokuje vaši čipovou kartu. Novou čipovou kartu budete muset objednat v bance.

Obrázek 2: Obrazovka aplikace elektronického bankovnictví W1SE, která ukazuje obrazovku možností (Options).

Nyní jste přihlášeni do systému a připraveni na své první kroky ve W1SE.


Začínáme • 17

Začínáme

Začínáme

3

Začínáme Tato kapitola podrobně prochází tyto procedury: •

Porozumění W1SE

•

Nastavení vašich uživatelských voleb

•

Vytvoření nových uživatelů

•

Nastavení oprávnění a služeb pro účty

•

Používání Nápovědy


Začínáme • 19

Začínáme

Porozumění W1SE W1SE Corporate e-Banking používá jako hlavní komponenty uživatelského rozhraní řadu tlačítek a karet. Následující tabulka zobrazuje nejběžnější elementy obrazovek spolu s popisem jejich funkcí.

Komponent

Popis

Lišta jmen

Zobrazuje jméno aplikace, případně jméno banky.

Lišta modulů

Zobrazuje tlačítka modulů, které jsou k dispozici v aplikaci Korporátní elektronické bankovnictví W1SE.

(příklad) Lišta statutu

Zobrazuje název aktivního okna. (příklad)

Radio buttons

Zobrazuje sadu možností, které si může uživatel vybrat.

(příklad) Rozbalovací seznam

Zobrazuje seznam dostupných možností, když je zvolena šipka rozbalovacího seznamu.

(příklad) Lišta tlačítek akce

Obsahuje seznam příkazových tlačítek, které iniciují specifické akce, jako je vytvoření, modifikování nebo prohlížení. Počet tlačítek na této liště závisí na konkrétních oprávněních uživatele a/nebo statutu příslušné položky.

Začínáme

Nastavení vašich uživatelských voleb Když jste se přihlásili do elektronického bankovnictví W1SE, aplikace vám nabídne obrazovku Options, kde můžete nastavit své osobní uživatelské preference. Na této obrazovce můžete změnit následující parametry: •

standardně nastavený jazyk, který je zobrazen;

•

standardně nastavenou obrazovku a modul, jenž se objeví bezprostředně po přihlášení;

•

preferovanou měnu k výpočtu konverze, například můžete vybrat USD, jestliže chcete vidět všechny své částky konvertované z EUR na USD.

Když chcete změnit parametry, 1. ze seznamu Language vyberte jazyk, který chcete mít v aplikaci zobrazovaný, např. když preferujete angličtinu: 2. v úseku Start-up vyplňte toto: a. ze seznamu Module vyberte modul, který chcete mít automaticky otevřený, když se přihlásíte, například byste chtěli vidět vykazování informací: b. ze seznamu Function vyberte obrazovku, kterou chcete mít po přihlášení automaticky otevřenou, například chcete vidět výkazy svých účtů z Konce dne: 3. v seznamu Display Currency vyberte měnu, ve které chcete, aby se objevovaly všechny konvertované částky, například byste chtěli vidět všechny částky v EUR: 4. Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili změny. Až se příště přihlásíte do aplikace, vybraný jazyk, modul, obrazovka a měna se zobrazí.


Začínáme • 21

Začínáme

Řízení korporátních uživatelů W1SE vám umožňuje nastavit uživatele podle struktury vaší firmy. To znamená, že uživatelé W1SE mohou mít stejná oprávnění a podpisová práva, jaká mají ve vaší organizaci. Je možné rozlišit různé „typy“ uživatelů: •

korporátní uživatel je normální uživatel aplikace, který používá Korporátní elektronické bankovnictví W1SE podle své obsluhy účty a přístupových oprávnění k funkcím;

•

korporátní superuživatel je uživatel, který má oprávnění k řízení bezpečnostních funkcí, tj. k nastavení a prohlížení všech entit potřebných k plnému fungování aplikace;

•

agent je korporátní uživatel nebo korporátní superuživatel, kterému bylo poskytnuto oprávnění k podepisování transakcí.

Korporátním uživatelem může být buď fyzická osoba, role nebo oddělení. Role ani oddělení nemohou podepisovat transakce. Proto jim nemůže být přidělen žádný Profil podepisování. Každý uživatel má Identifikátor uživatele (user ID). Toto ID a heslo k počátečnímu přihlášení do systému jsou bezpečným způsobem předány každému novému uživateli. Korporátní superuživatel může přepsat identifikátor uživatele potřebný k připojení do Korporátního elektronického bankovnictví W1SE. Tato identifikace musí být v rámci smlouvy jedinečná. W1SE je nejdříve nastaven s jedním nebo dvěma korporátními superuživateli z vaší společnosti. Je na těchto uživatelích, aby konfigurovali W1SE pro další užívání jinými zaměstnanci. Prvním úkolem superuživatele bude: •

vytvořit Profily podepisování;

•

vytvořit nové uživatele;

•

nastavit uživatelská oprávnění a služby pro účty;

•

nastavení Plné moci.

Začínáme

Vytvoření Profilů podepisování Oprávnění k vytvoření nových uživatelů mají jen korporátní superuživatelé.

Systém podepisování v Korporátním elektronickém bankovnictví W1SE je založen na Profilech podepisování. Bankovní administrátor nebo korporátní superuživatel mohou přidělit Profily podepisování (až 26 profilů) agentovi. K vytvoření Profilu podepisování udělejte toto: 1. v modulu Administration vyberte kartu Security; 2. vyberte kartu Signing Profiles. W1SE obsahuje standardně nastavený Profil podepisování, ve kterém můžete změnit popis; 3. klikněte na tlačítko Create, aby se vám otevřela obrazovka Signing Profile; 4. vyplňte tyto informace: Kontrola Profile ID Description

Poznámka Povoleno je jen jedno písmeno. Můžete vytvořit 26 Profilů podepisování, tedy tolik Profilů, kolik je písmen v anglické abecedě. Klikněte sem, je-li uživatel oprávněn k provádění všech funkcí.

5. Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili tento nový Profil podepisování. Když bylo do systému zadáno „ID Profilu podepisování“, nelze je už změnit.

Není možné vymazat Profil podepisování, který je spojen s nějakým agentem a/nebo Plnou mocí.

Právě jste vytvořili Profil podepisování.


Začínáme • 23

Začínáme

Nastavení Plné moci Nové uživatele smějí vytvářet jen korporátní superuživatelé.

V aplikaci Korporátní elektronické bankovnictví W1SE je Plná moc bezpečnostní mechanismus, který umožňuje korporátnímu superuživateli definovat profil pro podepisování metody transakce pro daný účet. Důležitým aspektem v charakteristice práce s transakcí je to, že kdykoli je nějaká transakce (buď inkaso nebo platba) podepsána korporátním agentem, bude jeho pravomoc zkontrolována v tabulce Plných mocí, aby se zjistilo, zda je onen agent oprávněn tuto transakci podepsat a zda tento agent k autorizaci oné transakce stačí. Vaše účty zaregistrované podle smlouvy budou ve W1SE vytvořeny už se standardně nastavenou Plnou mocí.

Obrázek 3: Standardní nastavení Plné moci pro vaše účty

Tato standardně nastavená Plná moc zajišťuje, aby u každé metody musely být transakce v částce 1 EUR podepsány dvěma agenty, kteří patří do Profilu podepisování A. K modifikování standardně nastavené Plné moci udělejte toto: 1.

v modulu Administration vyberte kartu Security;

2. vyberte kartu Power of Attorney. W1SE vám zobrazí seznam všech účtů, které jsou pro vaši smlouvu registrovány; 3. ze seznamu vyberte Account Number [číslo účtu], pro které chcete nastavit Plnou moc, a klikněte na tlačítko Modify, aby se otevřela obrazovka Power of Attorney s příslušnými detaily; 4. uvidíte Account Number [číslo účtu], u kterého chcete Plnou moc upravit; 5. vyberte Currency [měnu], ve které chcete Plnou moc nastavit;

Začínáme

Obrázek 4: Nastavení Plné moci pro účet

6. klikněte na pole Limit položky Method, abyste mohli vyplnit maximální částku, kterou je možné podepsat při určitém Profilu podepsání; 7. klikněte na Signing Profile 1 a vyberte Profil podepisování, který chcete s touto Plnou mocí spojit; 8. klikněte na tlačítko OK, abyste nový Profil podepisování uložili.

Opakujte tyto kroky u všech standardně nastavených Plných mocí pro všechny vaše registrované účty.

U každé metody transakce můžete přidat až tři Profily podepisování (viz níže uvedený příklad).

Právě jste vytvořili jednu Plnou moc.


Začínáme • 25

Začínáme

Vytvoření nových uživatelů Nové uživatele smějí vytvářet jen korporátní superuživatelé.

K vytvoření nového uživatele budete muset být korporátním superuživatelem W1SE. Superuživatelé mají přístup k systémovým volbám Security a jsou oprávněni vytvářet nové uživatele, modifikovat oprávnění a měnit nastavení. 1. V modulu Administration vyberte kartu Security. 2. Vyberte kartu User. 3. Klikněte na tlačítko Create k otevření obrazovky User Detail. 4. Vyberte první kartu, Identification. 5. Úsek System Identification vyplňte takto: Kontrola User ID

Language Physical Person or Role/Department

Poznámka Zadejte jedinečný identifikační kód definovaný ve spolupráci s uživatelem (můžete například zavést jako metodu, že se jméno uživatele zkrátí, takže se z „John Smith“ stane „SmithJ“). Toto pole je zobrazováno v seznamech k pozitivní identifikaci uživatele. Vyberte jazyk uživatele. Zaškrtněte volbu k udání typu uživatele.

Vaše banka vyplní Isabel ID poté, co bude čipová karta připravena k odeslání vaší organizaci.

Nezapomeňte prosím, že role/oddělení nikdy nemá oprávnění podepisovat platby nebo inkasa.

6. Vyplňte úsek User Identification (Identifikace uživatele) takto: a. je-li uživatelem fyzická osoba: Kontrola First Name Last Name Male or Female Date of Birth Place of Birth Phone Number

Poznámka Vyplňte osobní jméno uživatele. Vyplňte příjmení uživatele. Vyberte gender uživatele zaškrtnutím volby. Vyplňte datum narození uživatele. Vyplňte místo narození uživatele. Vyplňte hlavní telefonní číslo uživatele.

Začínáme

Kontrola Address

Poznámka Do tohoto pole zadejte celou domácí adresu uživatele (ulici, budovu a číslo). Postal Code/City Zadejte do rámečků poštovní směrovací číslo a město uživatele. Vyberte v rámečku případný stát uživatele. State Vyberte v rámečku zemi uživatele. Country Vyberte typ ID uživatele. ID Type Jedinečně identifikujte uživatele v rámci ID Number společnosti. Place of Issue Date of Issue b. jestliže je uživatel role/oddělení: Kontrola Department Name Contact Person Phone Number

Poznámka Zadejte v rámečku název oddělení nebo popis role. Zadejte v rámečku jméno kontaktní osoby pro tuto roli/oddělení. Zadejte telefonní číslo kontaktní osoby.

7. V úseku zasílací adresy, Mailing Address, vyplňte tyto informace: Kontrola Address

Poznámka V tomto poli zadejte celou zasílací adresu (ulici, budovu a číslo). Postal Code/City Zadejte v rámečcích poštovní směrovací číslo a město uživatele. Vyberte v rámečku případný stát uživatele. State Vyberte v rámečku zasílací zemi uživatele. Country

8. Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili změny.

Po uložení detailů nového uživatele zašle banka na udanou zasílací adresu čtečku čipových karet a čipovou kartu. Banka bude také informovat uživatele/uživatelku o jeho/jejím kódu PIN.


Začínáme • 27

Začínáme

Definování oprávnění a obsluhy účtu na úrovni uživatele Oprávnění, obsluhu účtu a Plnou moc smějí pro uživatele definovat jen korporátní superuživatelé.

Než se uživatel Korporátního elektronického bankovnictví W1SE může přihlásit do aplikace, musí mu korporátní superuživatel udělit sadu specifických funkčních práv. Tato práva se označují jako funkční oprávnění a určují, ke kterým funkcím, modulům a obrazovkám bude mít onen konkrétní uživatel přístup. Stejný superuživatel je také oprávněn vytvořit pro jednotlivé uživatele obsluhu účtů. Obsluha účtu určuje druh činností (akcí), které může konkrétní uživatel vykonávat v souvislosti s účty společnosti. K nastavení voleb udělejte toto: 1. v modulu Administration vyberte kartu Security; 2. vyberte kartu User a uveďte příslušného uživatele; 3. klikněte na View, aby se zobrazila obrazovka User Detail; 4. klikněte na kartu oprávnění, Entitlements, a vyplňte tyto informace: Kontrola Account services All Functions Active Super User Agent Smart Card Reader USB or Serial

Poznámka Klikněte na tento box, je-li uživatel oprávněn provádět všechny služby na účtu. Klikněte sem, je-li uživatel oprávněn provádět všechny funkce. Může být použito k povolení/zákazu, aby se uživatel přihlásil do W1SE. Vyberte, zda má uživatel jednat jako superuživatel. Vyberte, zda má uživatel jednat jako agent (osoba, která může podepisovat transakce). Zaškrtněte, abyste objednali pro uživatele čtečku čipových karet. Vyberte příslušnou volbu, abyste udali typ připojení čtečky čipových karet.

– V úseku Agent Status vyberte tlačítko volby Active or Inactive, abyste uvedli, zda má uživatel statut agenta. – V úseku Signing Profiles vyberte pro uživatele jeden nebo více Profilů podepisování ze seznamu Available a potom klikněte na

Začínáme

šipku vpravo, abyste tento Profil(-y) přenesli do seznamu vybraných Profilů - Selected (možné jen u agenta). 5. Klikněte na kartu Transaction Limits a udělejte toto: Kontrola Transaction Limit maximum amount

Poznámka Nastavte návěští, chcete-li pevný limit pro všechny metody plateb. Udejte maximální částky, které jsou uživateli povoleny, když vytváří transakce.

Kontrola Transaction Limit

Poznámka Odstraňte návěští, chcete-li mít odlišný limit transakce pro každou metodu plateb, kterou může uživatel provádět . Vyberte metodu platby. Zadejte maximální částku povolenou pro vybranou metodu platby.

payment method corresponding amount

Měna limitu je nastavena na měnu, v níž je vyjádřen limit smlouvy, a tuto měnu nelze upravovat.

6. Klikněte na kartu Account Services, abyste si zobrazili všechny účty společnosti, k nimž má uživatel přístup. V tomto oddílu můžete nadefinovat, které činnosti může uživatel na jednotlivých účtech vykonávat. 7. Klikněte na All Functions, kde je přehled všech modulů a funkcí dostupných v jednotlivých modulech . V tomto oddílu můžete definovat všechny funkce, k nimž má uživatel přístup. 8. Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili změny.

Právě jste vytvořili sadu uživatele, jeho oprávnění, Plnou moc a služby účtu.


Začínáme • 29

Používání Nápovědy Kontextová podpora Nápovědy (Help) je v aplikaci Korporátního elektronického bankovnictví W1SE k dispozici na úrovni obrazovky. Pro přístup k funkci Nápověda klikněte na tlačítko Help v liště tlačítek nebo vyberte Help v menu Topics. Když použijete tlačítko Help, zobrazí se obrazovka nápovědy, která vysvětluje informace uvedené na příslušné otevřené obrazovce. Z menu Topic vyberte Help v případě, že se chcete podívat na obsah, index nebo chcete použít vyhledávací funkci „Search“.


Začínáme • 31

Moduly W1SE

4

Moduly W1SE Aplikace Korporátního elektronického bankovnictví W1SE poskytuje konsistentní uživatelské rozhraní, k němuž mají uživatelé W1SE přístup, aby mohli otevřít tyto moduly: •

Vykazování informací

•

Platby

•

Inkasa

•

Obsluha souborů

•

Správa

Jak na to…


Začínáme • 33

Jak na to…

Vykazování informací Modul vykazování informací, Information Reporting, vám umožňuje dostávat z banky zprávy o aktivech a iniciovaných transakcích, jež banka zpracovala (tato vykazovaná data budou zahrnovat výpisy z hotovostního účtu a transakce, a to jak z konce dne, tak v průběhu dne). Kromě toho vám tento modul umožní generovat výkazy s informacemi, které dodala banka . Můžete také exportovat některá výkazová data z Korporátního elektronického bankovnictví W1SE do své místní sítě a stáhnout soubory z bankovního back-office. K dispozici jsou tyto funkce:

Funkce

Popis

End-of-day

Uvádí zůstatky účtu a transakce, které byly zaúčtovány předchozí pracovní den.

Transaction Search

Umožňuje vám vyhledat vaše transakce z konce dne podle specifických kritérií vyhledávání. Můžete vyhledávat podle data, banky, účtu, měny nebo částky.

Intra-day

Uvádí zůstatky během dne a transakce, které už byly zpracovány.

Customized Reports

Poskytuje bankovní výkazy z konce dne i z průběhu dne, které mohou pro uživatele upraveny podle specifických kritérií.

Export

Otevírá funkčnost exportu souborů.

Download

Poskytuje seznam všech stáhnutelných souborů, které byly zpřístupněny bankami, které vedou účty pro klienta.

Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkčnosti W1SE Online Help, viz také kapitolu Používání Nápovědy.

Jak na to…

Platby Modul Payments používejte pro svou společnost k vytvoření, podepsání a odeslání plateb ke zpracování bankou. Mezi další charakteristiky patří monitorování dříve iniciovaných transakcí a řízení šablon. Transakce můžete vytvářet od samého začátku (z ničeho), ze šablony, ze souboru nebo importovat ze svého balíčku ERP. Máte k dispozici tyto funkce, jež vám pomohou při vytváření plateb: Funkce

Popis

Payments

Zobrazí všechny manuálně vytvořené platby.

Import

Vedle manuálního vytvoření mohou být transakce vytvořeny také pomocí importu souboru. Formáty importovaného souboru jsou omezeny na formáty v bankovnictví obvyklé. Proces importu se skládá ze tří logických kroků: 1. fyzického odeslání souboru na server Korporátního elektronického bankovnictví W1SE, 2. importování souboru na server a 3. oznámení statutu importu klientovi (úspěšný/neúspěšný).

Create From File

Vytvoření ze souboru vám umožňuje vytvořit platbu z externího souboru. Může to být textový soubor nebo tabulka (spreadsheet), které jste manuálně vytvořili na svém osobním počítači.

Templates

Můžete vytvořit šablony plateb, které lze používat jako základ pro opakované platby.

Reports

Umožňují vám definovat individuálně upravené výkazy vašich plateb a šablon podle vašich potřeb.

Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkci W1SE Online Help, viz také kapitolu Používání Nápovědy.


Začínáme • 35

Jak na to…

Jak na to…

Inkasa Modul inkas, Collections, používejte ke kontrole standardního nastavení v klientském modulu Collections pro všechny smlouvy s klienty. Patří sem předem povolená inkasa, směnky nebo – a to je specifické jen pro Belgii – zřízení čísla přímého debetu. Stejně jako v modulu plateb mohou být také inkasa vytvářena od samého začátku, ze šablony nebo ze souboru nebo mohou být importována z balíčků ERP korporátního klienta. K dispozici jsou následující funkce, které vám pomohou při vytváření inkas: Funkce

Popis

Collections

Zobrazí všechna jednotlivá inkasa vytvořená v aktivní smlouvě s klientem.

Import

Vedle manuálního vytváření transakcí mohou být transakce vytvářeny také pomocí importu souboru. Formáty importu souborů jsou omezeny na formáty v bankovnictví obvyklé. Proces importu se skládá ze tří logických kroků: 1. fyzického odeslání souboru na server Korporátního elektronického bankovnictví W1SE, 2. importování souboru na server a 3. oznámení statutu importu klientovi (úspěšný/neúspěšný).

Create From File

Umožňuje vám vytvářet platby z externího souboru. Může to být textový soubor nebo tabulka (spreadsheet), které jste manuálně vytvořili na svém osobním počítači.

Templates

Umožňuje vám vytvářet šablony inkas, které se mohou používat jako základ pro opakovaná inkasa.

Reports

Umožňuje vám definovat výkazy upravené podle potřeb vašeho vykazování inkas a šablon.

Každá z těchto funkcí je podrobně probrána ve funkčnosti W1SE Online Help, viz také kapitolu Používání Nápovědy.


Začínáme • 37

Jak na to…

Jak na to…

Souborové služby Modul souborových služeb, File Services, vám umožňuje vytvářet Profily pro výměnu souborů mezi aplikací Korporátního elektronického bankovnictví W1SE a jiným software instalovaným ve vaší místní síti. Modul souborových služeb je omezen na vytváření profilů souborů jak pro funkci importu a vytvoření souborů, tak pro funkci exportu. Podporované formáty jsou jednak formáty definované uživatelem, jednak standardní formáty národní. K dispozici jsou tyto moduly: Funkce

Popis

Create from file

Funkce Vytvoření ze souboru je podobná funkci Import, ale poskytuje vám pružnější řešení pro výměnu dat pomocí souborů mezi externími aplikacemi a Korporátním elektronickým bankovnictvím W1SE.

Import

Funkce Import nabízí uživatelům pružné a snadno použitelné nástroje k výměně dat mezi externími aplikacemi a Korporátním elektronickým bankovnictvím W1SE pomocí souborů. Systém pracuje s profilem importu, který musí uživatel vytvořit. Tyto profily obsahují všechny informace potřebné k importu konkrétního typu souboru.

Export

Funkce Export dovoluje oprávněným uživatelům výměnu dat mezi aplikací Korporátního elektronického bankovnictví W1SE a externími aplikacemi třetích stran pomocí souborů. Funkce je založena na vytvoření profilů exportu. Profily jsou vytvořeny uživatelem a podrobně specifikují, jaké informace musí exportovaný soubor obsahovat, dále požadovaný formát a název souboru.

Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkčnosti W1SE Online Help, viz též kapitolu Používání Nápovědy.


Začínáme • 39

Jak na to…

Správa Modul Administration používejte k provádění úkolů obecné údržby a nastavení přizpůsobených voleb k optimalizaci toho, co aplikace zobrazí na vašem osobním počítači. Další funkce v tomto modulu jsou ACN, vysílané a strukturované zprávy, které umožňují komunikaci mezi bankou a vámi. K dispozici jsou tyto funkce: Funkce

Popis

Broadcast

Umožňuje vám číst zprávy zaslané bankou. Zprávy mohou obsahovat obecné informace, upozorňovat na nové funkčnosti nebo odpovídat na dotazy uživatelů.

Automated Customer Notification (ACN)

Umožňuje vám vyžádat si doručování výkazů nebo definovat řady upozornění (alerts) a oznámení, jež se budou posílat jiným kanálem než aplikace Korporátní elektronické bankovnictví W1SE.

Options

Umožňuje vám zvolit, jaký modul a jaká funkce se zobrazí po vašem přihlášení do aplikace.

Tables

Umožňuje vám prohlížet/udržovat data používaná k vyplnění seznamům vybraných položek. Obecné tabulky zahrnují seznamy bank, zemí, států a provincií, měn, kurzů, účtů, skupin účtů a příjemců plateb.

Security

Tato funkce obsahuje všechny bezpečnostní charakteristiky týkající se uživatelů. Umožňuje vám nastavit uživatele (funkce uživatele, obsluha účtů a limity transakcí) a udržovat Profily podepisování, Plnou moc a různá nastavení.

Activity Log

Dovoluje vám prohlížet a tisknout činnosti systému zaznamenané v protokolu.

Reports

Umožňuje vám prohlížet výkazy profilů uživatele.

Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkčnosti W1SE Online Help, viz též kapitolu Používání Nápovědy.

Jak na to…

5

Jak na to… Tato kapitola přináší základní přehled toho, jak korporátní (super-) uživatel může plnit specifické úkoly v Korporátním elektronickém bankovnictví W1SE. Jsou zahrnuta tato témata: •

prohlížení vysílaných zpráv

•

vytvoření platby

•

importování souboru plateb

•

dotaz na informace o účtu


Začínáme • 41

Jak na to…

Prohlížení zpráv Vysílané zprávy jsou zprávy, které posílá banka svým klientům. Zprávy jsou ukládány na obrazovce Broadcast v modulu Administration Korporátního elektronického bankovnictví W1SE. Uživatelé W1SE mohou dostávat dva druhy vysílaných zpráv: •

samočinné zprávy (pop-up messages), které se objevují, když se uživatelé Korporátního elektronického bankovnictví W1SE přihlásí do aplikace nebo když v aplikaci pracují;

•

seznamové zprávy, které se objevují v seznamu vysílaných zpráv.

K prohlížení vysílaných seznamových zpráv: 1. klikněte na kartu Broadcast v modulu Administration; 2. vyberte zprávu v seznamu, kterou chcete prohlížet; 3. klikněte na tlačítko View. Na obrazovce Broadcast Detail se zobrazí obsah zprávy; 4. udělejte jeden z těchto úkonů: •

klikněte na tlačítko Back, abyste se vrátili na obrazovku Broadcast List, nebo

•

klikněte na tlačítko šipka vpravo (>), abyste si nalistovali další zprávu v seznamu vysílání.

Nové zprávy jsou označeny jako New ve sloupci Status. Již otevřené zprávy jsou označeny ve sloupci Status jako Old.

Právě jste si prohlédli vysílanou zprávu.

Jak na to…

Transakce Vytvoření/modifikace transakce je základním kamenem aplikace Korporátní elektronické bankovnictví W1SE. Umožňuje korporátním uživatelům vytvářet nové platby nebo inkasa (dále jen „transakce“) a jiné žádosti, které je třeba poslat bance v zabezpečeném prostředí. V aplikace Korporátní elektronické bankovnictví W1SE může korporátní uživatel vytvářet transakce buď manuálním vstupem, (Manual input) nebo pomocí funkce importu souboru (file import). Transaction (collection or payment) creation

Manual input

From scratch

Based on a selected template

File import

Create from file

Manuální vstup zahrnuje tři odlišné procesy: •

From scratch [od samého začátku, z ničeho]: musíte vložit všechny povinné informace a podle principu řídící logiky systém rozhodne, jakou metodu a typ transakce korporátní uživatel tvoří;

•

From a template [ze šablony]: vytvoříte transakci na základě šablony transakce, která v systému existuje;

•

From a file [ze souboru]: vyberete předem definovaný profil, který už existuje v modulu Files Services, a vytvoříte transakci na základě souboru definovaného uživatelem.

Když jsou data uložena, jsou aktualizovány informace na kartě History. Podle zvolené metody a typu transakce obsahuje pak obrazovka pro zadávání transakce editovatelná pole požadovaná k vytvoření tohoto typu transakce spolu s příslušnými ověřeními.


Začínáme • 43

Jak na to…

Každá transakce má statut, který je jí přidělen při jejím ukládání . Statut určuje, jaké akce jsou u transakce povoleny. Transakci můžete modifikovat, kolikrát považujete za nutné. Při ukládání modifikace nebo po vytvoření transakce jsou provedena všechna ověření závisející na tom, jaký statut je transakci přidělen. Můžete vytvořit/modifikovat jen ty transakce, pro něž máte požadované uživatelské funkce a obsluhu účtů.

Tento průvodce vysvětluje manuální vytvoření platby od samého začátku a Import souboru plateb.

Manuální vytvoření nové platby 1. V modulu Payments vyberte kartu Payments. 2. Klikněte na tlačítko Create. 3. Chcete-li vytvořit novou platbu od samého začátku, z ničeho, vyberte zaškrtávací políčko from scratch. 4. Klikněte na tlačítko OK. 5. Zadejte data potřebná pro platbu. a V úseku Select Ordering Party (Vybrat příkazce) udejte account number (číslo účtu příkazce); b V úseku Select Amount (Vybrat částku) udejte currency (měnu) a amount (částku) transakce; c V úseku Select Beneficiary (Vybrat příjemce) udejte typ příjemce: From list (Ze seznamu) nebo One-off (Jednorázově). Uvidíte že pro každý z těchto dvou typů příjemce musí být zadána jiná pole.

Obrázek 5: Krok 1 – vytvoření platby

Jak na to…

6. Klikněte na tlačítko OK. Objeví se další obrazovka. Vzhled obrazovky bude záviset na tom, jaké informace jste zadali v předchozím kroku 5. 7. Zadejte na obrazovce potřebná data na kartě General (Obecné).

Obrázek 6: Krok 2 – obecné informace o platbě

8. Pokud to je třeba, vyplňte kartu Recurring (Opakované) k zadání informací o opakovaných platbách. Například 12 měsíčních plateb 25. každého měsíce počínaje od 25. října 2004:

Obrázek 7: Krok 3 – vyplnit opakované nastavení plateb

Když vytváříte trvalý příkaz, přesvědčete se, že datum vytvoření platby (Transaction Created To Date) se rovná vašemu Datu první transakce (First Transaction Date).


Začínáme • 45

Jak na to…

9. Klikněte na tlačítko OK, abyste informace uložili a vrátili se na seznam Payments (Platby). 10. Vyberte platbu a klikněte na tlačítko View. Vyberte kartu History, abyste viděli seznam akcí, které byly u platby provedeny.

Obrázek 8: Krok 4 – podívat se na statut platby

11. K podepsání svých plateb vyberte se seznamu Payments (Platby) ty platby, které chce podepsat. Klikněte na tlačítko Sign (Podepsat). Do pole Password (Heslo) vyplňte své heslo.

K vytvoření platby můžete také použít šablonu. Tato šablona, kterou vytvořil uživatel, už obsahuje standardně nastavené informace o platbě.

Platbu můžete také vytvořit ze souboru. Tento soubor musíte připravit sami a musí obsahovat všechny povinné informace o platbě.

Právě jste vytvořili opakovanou platbu a podepsali ji.

Jak na to…

Importování souboru plateb Funkce importu nabízí uživatelům pružný a snadno použitelný nástroj k výměně dat mezi externími aplikacemi (například balíčky ERP) a Korporátním elektronickým bankovnictvím W1SE pomocí souborů. Systém pracuje s profilem importu, který musí být vytvořen uživatelem. Tyto profily obsahují všechny informace potřebné k importování specifického typu souboru. Importování souboru plateb je procedura, která se skládá ze dvou hlavních kroků: •

nejdříve vytvoříte žádoucí profil importu, tj. určíte, jaký typ plateb chcete importovat;

•

pak může pokračovat skutečným importem souboru plateb.

1. Vytvoření profilu importu 1.

V modulu File Services vyberte kartu Import;

2.

klikněte na tlačítko Create;

3.

zadejte žádoucí identifikátor profilu (Profile ID), popis (Description) a standardně nastavený název souboru (File Name), a potom vyberte Format, který bude určovat typ platby, který budete importovat;

Obrázek 9: Profil importu

4.

klikněte na tlačítko OK;

Právě jste vytvořili Profil importu. 2. Importování souboru plateb 1. V modulu Payments vyberte kartu Import; 2. klikněte na tlačítko Import, abyste vybrali nový soubor plateb k importování; 3. vyberte žádoucí profil z rozbalovacího seznamu Profile ID;


Začínáme • 47

Jak na to…

4. klikněte na tlačítko Browse vedle pole File Name (Název souboru), abyste vybrali soubor plateb;

Obrázek 10: Importovat platby ze souboru

5. klikněte na tlačítko OK, abyste soubor importovali; 6. k podepsání svých importovaných souborů plateb vyberte Import File (Importovaný soubor), který chcete podepsat, na kartě Import File List. Klikněte na tlačítko View a potom na tlačítko Sign. Do pole Password vyplňte své heslo. Kdyby se v akci importu něco pokazilo, objeví se chybové hlášení.

Právě jste importovali platby a podepsali je.

Dotaz na informace o účtu Funkce Reports umožňuje uživatelům, aby dostávali předem definované nebo individuálně upravené výkazy založené na dvou sadách šablon. První sada se jmenuje bank reports (bankovní výkazy) a obsahuje šablony výkazů předem definovaných bankou. Uživatel si může tyto výkazy upravit tak, že změní kritéria výběru a tyto upravené výkazy uloží do druhé sady nazvané customer reports (Klientské výkazy). Tyto klientské výkazy jsou pro každého klienta jedinečné, řídí se tím, jaké služby jsou na účtech poskytovány, a mohou být v jakémkoli jazyce. Naproti tomu Bankovní výkazy jsou zobrazeny pouze v jazyce uživatele. Výkazy je možné si vyžádat kdykoli, bez ohledu na případné dny pracovního volna. V uvedených sadách jsou definovány dva typy výkazů: •

Konec dne: tyto výkazy uvádějí všechny transakce na konci dne na vybraných účtech, kde další třídění může být provedeno podle částky transakce, typu transakce, klientova referenčního čísla transakce, bankovního referenčního čísla transakce a data (zaúčtování) transakce.

Jak na to…

•

Během dne: tento výkaz uvádí všechny transakce provedené během dne (MT942) na vybraných účtech.

Dotaz na informace o účtu z konce dne 1. V modulu Info Reporting vyberte kartu End-of-day. Zobrazí se obrazovka Account Overview. 2. Klikněte na tlačítko View na vybraném účtu, aby se vám pro onen účet zobrazila obrazovka Account History. 3. Vyberte výpis a klikněte na tlačítko View, aby se vám otevřela obrazovka Transaction Overview. Tato obrazovka obsahuje seznam všech transakcí jednoho účtu. 4. Vyberte transakci a klikněte na tlačítko View, aby se otevřela obrazovka Transaction Detail k prohlížení detailů vybrané transakce.

Právě jste si prohlíželi výkaz svých účtů z konce dne


Začínáme • 49

Jak na to…

Filtrování seznamů Pomocí funkce filtru si můžete na obrazovkách seznamů Korporátního elektronického bankovnictví W1SE zobrazovat konkrétní informace. Chcete-li filtrovat seznam: 1. klikněte na tlačítko Filter na příslušné obrazovce. Pod aktivním seznamem se zobrazí nové podokno a ve všech sloupcích se objeví slovo [All]. 2. Klikněte na [All], abyste mohli vybrat ve sloupci jen konkrétní položky. Systém zobrazí vybraný seznam nebo pole pro vstup. 3. Vyberte nebo napište příslušnou položku, kterou chcete filtrovat. 4. Opakujte krok 2 a 3 u každého sloupce, který chcete zahrnout. 5. Udělejte jeden z těchto kroků: • klikněte na tlačítko Apply, aby se seznam

aktualizoval podle definovaného filtru, nebo • klikněte na tlačítko Clear, chcete-li se vrátit

k původnímu seznamu. 6. Klikněte na tlačítko Close, abyste odstranili podokno filtrování.

Ve sloupci se objeví červená tečka, která upozorňuje, že byl použit filtr.

Právě jste provedli filtrování seznamu.

6

Tipy a triky W1SE Tato kapitola vás stručně seznámí s tím, jak co nejvíce využít zkušeností z aplikace W1SE. Obsahuje například: •

omezení počtu položek na seznamu,

•

vybírání jedné nebo více položek ze seznamu,

•

prohlížení detailů konkrétní položky,

•

uložení nebo zrušení změn,

•

uspořádání seznamu do dvou nebo více sloupců,

•

…


Začínáme • 51

Tipy a triky

Následující tabulka obsahuje šikovné tipy a triky při používání aplikace Korporátní elektronické bankovnictví W1SE.

Když chcete

pak

Otevřít obrazovku seznamu nebo detailů

klikněte na příslušnou kartu, aby se obrazovka otevřela.

Uložit zadané informace

klikněte na tlačítko OK na liště tlačítek, aby se informace uložily.

Zavřít obrazovku detailů a vrátit se na obrazovku

udělejte jedno z následujícího: • •

v režimu View klikněte na tlačítko Back; v režimu Modify klikněte na tlačítko OK, aby se uložily změny, nebo na tlačítko Cancel, aby se změny zrušily.

Omezit informace na obrazovce seznamu na několik málo konkrétních položek

udělejte toto:

Změnit pořadí položek ve sloupcích seznamu

udělejte jedno z následujícího:

1. klikněte na tlačítko Filter; 2. uveďte svá třídicí kritéria na seznamech; 3. klikněte na tlačítko Apply, abyste seznam aktualizovali na základě třídicích kritérií v seznamech; 4. klikněte na tlačítko Close, abyste uzavřeli spodní okno Filter. •

•

•

k seřazení položek v abecedním nebo vzestupném pořadí klikněte na záhlaví sloupce; k seřazení v sestupném pořadí klikněte na záhlaví ještě jednou; k seřazení položek v několika sloupcích klikněte na každý z těchto sloupců a držte stisknutou klávesu Ctrl.

Změnit umístění sloupce

klikněte na záhlaví sloupce a přetáhněte je na požadované místo.

Změnit velikost sloupců na kartě

udělejte jedno z následujícího: •

přejíždějte myší přes

Tipy a triky

Když chcete

pak

•

oddělovač příslušného sloupce, až se ukazovátko změní ve dvě šipky. Přetáhněte oddělovač na požadované místo; stiskněte klávesy Ctrl + Shift, aby se velikost sloupce automaticky změnila.

Vybrat položku ze seznamu

klikněte na tlačítko Šipka dolů vedle seznamu a vyberte příslušnou položku.

Přecházet mezi položkami seznamu

zadejte první písmeno příslušné položky.

Vybrat souvislou řadu položek z výběrového seznamu

klikněte na první položku, stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední položku.

Aktualizovat okno

budete muset kliknout na ikonu „ “, když budete chtít aktualizovat v posledním podokně seznamu.


Začínáme • 53

Jak řešit problém

7

54 • Začínáme

Jak řešit problém •

Zkontrolovat nastavení Java Runtime Environment (JVM)

•

Zkontrolovat nastavení ActiveX

•

Zkontrolovat nastavení SSL

•

Nastavení Virtuální paměti pro W1SE



Zkontrolovat nastavení Sun JRE (JVM) Když startujete W1SE poprvé, W1SE nainstaluje na váš osobní počítač Sun Java Runtime Environment (včetně JVM). Pokud má váš osobní počítač už nainstalován Microsoft Java Virtual Machine, mohou se při používání webových aplikací objevit nesrovnalosti. Abyste tomu zabránili, budete muset zajistit, aby byla ve vaší aplikaci Internet Explorer aktivní jen verze Sun JRE. Udělejte prosím tyto kroky: 1. otevřete Internet Explorer; 2. přejděte na Tools a klikněte na Internet Options; 3. zobrazí se okno Internet Options. Klikněte na kartu Advanced; 4. přejděte dolů do úseku Java(Sun);

5. zajistěte, aby bylo vybráno jen Use Java 2…; 6. přejděte ještě níže až na úsek Microsoft Virtual Machine a zrušte zaškrtnutí všech položek;

Nemůžete-li najít úsek Microsoft Virtual Machine, pak máte instalovanou jenom verzi Sun JRE.


7. 7. klikněte na tlačítko OK a restartujte svůj počítač;

Microsoft už nadále nenabízí ani nepodporuje software Microsoft Java Virtual Machine. Návod na přechod lze stáhnout na adrese

http://www.microsoft.com/mscorp/java/

Zkontrolovat nastavení ActiveX Aktivátor karty Isabel používá v certifikační proceduře kontrolu ActiveX. Kontrola ActiveX je softwarový komponent, který může automaticky stáhnout a používat webový prohlížeč. Proveďte následující proceduru, aby váš prohlížeč mohl pracovat s ActiveX: 1. otevřete Internet Explorer; 2. přejděte na Tools a klikněte na Internet Options; 3. zobrazí se okno Internet Options. Klikněte na kartu Security;

4. přesvědčete se, že je Internet vybrán jako obsahová zóna webu, a klikněte na tlačítko Custom Level…;

56 • Začínáme



5. zkontrolujte nastavení v úseku kontroly a propojení ActiveX: a. Download signed ActiveX controls: musí být nastaveno na Enable; b. Download unsigned ActiveX controls: Isabel doporučuje nastavit tuto volbu na Disable; c. Initialize and script ActiveX controls not marked as safe: musí být nastaveno na Enable; d. Run ActiveX controls and plug-ins: musí být nastaveno na Enable; e. Script ActiveX controls marked safe for scripting: musí být nastaveno na Enable;

Poté, co jste dokončili certifikační proceduru s Isabel Card Activator, můžete toto nastavení změnit zpět na původní hodnoty.

6. přejděte do úseku Scripting;


7. přesvědčete se, že je volba Active scripting nastavena na Enable nebo Prompt; 8. klikněte na tlačítko OK.

K tomu, aby nové nastavení nabylo účinnosti, může váš operační systém vyžadovat zavření a restartování aplikace Internet Explorer.

Zkontrolovat nastavení SSL Přístup k Isabel Card Activator je zřízen přes Secure Socket Layer (SSL), tj. zabezpečený internetový tunel mezi vaším PC a sítí Isabel. Projděte následující proceduru, abyste zajistili, že váš prohlížeč bude schopen zvládnout tento typ komunikace: 1. otevřete Internet Explorer; 2. přejděte na Tools a klikněte na Internet Options; 3. zobrazí se okno Internet Options. Klikněte na kartu Advanced; 4. sjeďte dolů do úseku Security;

58 • Začínáme



5. přesvědčete se, že jsou vybrána přinejmenším tato zaškrtávací políčka: a. Use SSL 2.0; b. Use SSL 3.0; c. Use TLS 1.0. 6. klikněte na tlačítko OK.

K tomu, aby nové nastavení nabylo účinnosti, může váš operační systém vyžadovat zavření a restartování aplikace Internet Explorer.


Nastavení Virtuální paměti pro W1SE U některých osobních počítačů se může stát, že bude aplikace W1SE zcela zablokována. Doporučujeme, abyste zkontrolovali konfiguraci virtuální paměti pro své PC, na němž chcete mít W1SE. 1. Přejděte na Kontrolní panel svého PC a klikněte na ikonu System;

2. přejděte na kartu Advanced a klikněte na Settings v rámečku Performance;

60 • Začínáme



3. otevře se okno Performance Options. Přejděte na kartu Advanced a klikněte na Change v rámečku Virtual memory.

4. jak vidíte, můžete na svém PC manuálně určit virtuální paměť. Avšak doporučujeme, abyste nechali svůj systém, aby řídil virtuální paměť sám. Zkontrolujte volbu System managed size a klikněte na Set a OK.


Poznámky

62 • Začínáme


Index

© KBC Banking and Insurance, 2004. Všechna práva vyhrazena. Publikováno v listopadu 2004. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez oznámení. Všechna jména produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich vlastníků.

Začínáme. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Recommend Documents