SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

SAP Cash Management powered by SAP HANA Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

Agenda Představení řešení – SAP Cash Management powered by HANA

•

•

•

Denní řízení hotovosti

•

Správa bankovních účtů

•

Řízení a plánování likvidity

Architektura řešení

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

2

Představení řešení

Simple Financials Add-On for SAP Business Suite powered by SAP HANA

SAP Accounting powered by SAP HANA

SAP Cash Management powered by SAP HANA

Integrated Business Planning

Business Suite on HANA

SAP HANA Platforma

Jednotný

Agilní

Prediktivní

Jediný zdroj pravdy

Finanční procesy v reálném čase

Přehledný a předvídavý


Customer

4

Treasury and Risk Management Mapa řešení Platby a komunikace s bankou Řízení likvidity a hotovosti

Platební operace

Workflow a podpisová práva

Elektronické bankovní výpisy

Monitorování

Denní stav financí

Řízení dluhu a investic

Front Office Obchody

Mid Office Řízení rizik

Řízení finančních rizik

Identifikace rizik Typ a původ rizik

Kvantifikace rizik Řízení expozice

Vlastnosti řešení

Platforma

Centrum sdílených služeb

Cloud

Working Capital Management HANA Platforma

Payment Factory Řízení likvidity


Back Office Zúčtování a korespondence Analýza rizik

Účetnictví Řízení rizik Zajišťovací finanční instrumenty

Transparentnost a soulad s předpisy Analytické nástroje

SWIFT komunikace s bankami

Řízení komoditních rizik

Mobilita

Rapid Deployment Solutions (RDS)

SAP Cash Management powered by SAP HANA

Treasury Solution Map, Edition 2014


Customer

5

SAP Cash Management powered by SAP HANA Denní řízení hotovosti o hotovostní pozice a krátkodobá předpověď stavu financí o bankovní převody a schvalování platebních převodů o analýza plateb a vyhodnocení platebních statistik Správa bankovních účtů Řízení likvidity o střednědobá předpověď likvidity o analýza aktuálního stavu cash flow o integrovaný plán likvidity a analýza odchylek Nové Fiori (HTML5) uživatelské prostředí a KPI kokpit – tzv. SAP Smart Business for Cash Management. Integrace s moduly FI, TRM, BCM (Bank Communication Management), a IHC (In-House Cash). © 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

6

Denní řízení hotovosti

Ranní úkoly vedoucího správy financí Bankovní výpisy

Stav financí

Bankovní převody

Schvalování plateb

Monitorování zpracování bankovních výpisů.

Revize počátečního zůstatku a předpověď konečného zůstatku financí.

Realizace převodů v případě deficitů nebo přebytků.

Schválení nadlimitních dávek plateb nebo bankovních převodů.


Customer

8


Správa bankovních účtů Centralizovaná správa bankovních účtů Schvalovací proces pro otevírání, změny a uzavírání firemních bankovních účtů.

Nový kmenový záznam bank. účtu Hierarchie bankovních účtů

Workflow pro správu bank. účtu Správa bankovních účtů

Schvalovací proces integrován s podpis. právy

Kontokorentní limity

Oddělená správa kmenových záznamů bankovních účtů od správy účtů hlavní knihy. Podpisová práva bankovního účtu integrovaná se schvalovacím procesem dávek plateb. Proces roční revize bankovních účtů.

Navigace do denního stavu financí a monitoru bankovních výpisů z účtu.

Historie změn


Customer

10

Proces otevření bankovního účtu Žádost

Schválení

Otevření účtu

IT konfigurace

Finanční ředitel pobočky žádá otevření bankovního účtu s uvedením důvodu v příloze.

Skupinový finanční ředitel reviduje žádost, porovnává s již existujícími bankovními účty a schvaluje nebo zamítá.

Vyjednání smluvních podmínek s bankou, a vyplnění detailních informací o účtu.

IT provede potřebná nastavení systému.

Správa bankovních účtů (BAM) v SAP Cash Management powered by SAP HANA je postavena na SAP’s NetWeaver Workflow čímž standardizuje proces a propojuje všechny zůčastněné pracovníky. © 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

11

Řízení likvidity

Cash Management with SAP Today Terminologie

Plánovací proces

SAP Cash Management powered by SAP HANA Plánování likvidity

Shora dolů Předpověď likvidity

Hotovostní pozice

Zdola nahoru 1-5 dní


Až 24 týdnů

1 rok

Plánovací horizont

Customer

13

Předpověď likvidity Projekce příjmů a výdajů • Střednědobá (1 - 24 týdnů) •

•

Integrace všech dat z vedlejších knih a modulů •

Prodejní zakázky

•

FI faktury

•

Ochody z modulu TRM

•

Nákupní objednávky

•

Avíza

•

Nástroje pro optimalizaci půjček a investic

•

Zabezpečení podnikové likvidity


Customer

14

Předpověď likvidity v detailu


Customer

15

Cyklická předpověď likvidity

Analýza a revize celkového stavu likvidity

Vytvoření investičního a finančního plánu podle přebytků/deficitů agregovaného cash flow.

Skupinový finanční ředitel nastartuje plánovací cyklus

Pobočka provede aktualizaci plánu cash flow

Vytvoření FX zajišťovacího plánu v případě potřeby zajistit FX cash flow


Customer

16

Proces cyklického plánu likvidity Vysoce integrované informace o finančních tocích je výchozím bodem pro zahájení plánování: a)

Počáteční stavy bankovních zůstatků;

b)

3 zdroje pro automatické vytvoření návrhu plánu: i.

automatická předpověď likvidity

ii.

hodnoty plánu z posledního plánovacího cyklu

iii. skutečnost minulého roku Porovnání odchylek: a)

Plán – Skutečnost

b)

Plán – Předpověď likvidity

c)

Různé verze plánu

FX zajišťovací plán, Investiční a finanční plán


Customer

17

Kopie navrhovaných hodnot upravená o koeficient…


Customer

18

Analýza odchylky na konkrétní položce likvidity


Customer

19

Porovnání Plán / Skutečnost / Předpověď


Customer

20

Architektura řešení

Přehled architektury


Customer

22

Děkuji! Kontaktní informace: Jiří Janák SAP Solution Architect [email protected]


© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forwardlooking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


24

SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

Recommend Documents