SAP-megoldások SAP Business One 2007 A

NYILVÁNOS

Bels egyeztetés frissítésének végrehajtása

SAP-megoldások SAP Business One 2007 A V2.0 2007 november

Applies to SAP Business One 8.8UHOHDVHIDPLO\ DQG6$3%XVLQHVV2QHUHOHDVHIDPLO\

Business One 2007 A


Tartalom Bels egyeztetés frissítésének végrehajtása............................................................................................. 4 Bevezet .................................................................................................................................................. 4 További információk ................................................................................................................................. 5 Szószedet ................................................................................................................................................ 5 Áttekintés ................................................................................................................................................. 8 Inkonzisztenciák beazonosítása a frissítési folyamat során ....................................................................... 9 Az Inkonzisztencia-naplóbeszámoló generálása ......................................................................................10 A beszámoló feltételeinek megadása ...................................................................................................10 A beszámoló megjelenítése .................................................................................................................12 Fejlécterület......................................................................................................................................13 Táblaterület ......................................................................................................................................13 Frissítési naplókönyvelések .....................................................................................................................17 Frissítési naplókönyvelések feldolgozása ................................................................................................19 Inkonzisztenciatípusok ............................................................................................................................20 Egyeztetett fizetéshez kapcsolt számla.............................................................................................20 Egyeztetett fizetéshez kapcsolt jóváírás............................................................................................25 Egyeztetett tranzakcióhoz kapcsolt fizetés ........................................................................................28 Követeléshez/számlához kapcsolt számla/követelés.........................................................................31 Egyeztetett fizetéshez kapcsolt naplókönyvelés................................................................................35 Visszavont egyeztetés......................................................................................................................39 Kiegyenlítetlen egyeztetés................................................................................................................43 Fizetésen belüli fizetés/naplókönyvelés visszavonása.......................................................................46 Visszavont fizetés egyeztetése .........................................................................................................49 Árfolyam-különbözetek részleges felbontása ....................................................................................51 El legigényléshez társított fizetések egyeztetése..............................................................................56 Árfolyam-különbözet felbontása el legfizetéseknél ...........................................................................59 Visszavont fizetés vagy manuális naplókönyvelés több üzleti partner egyeztetésében ......................63 Hiányzó árfolyam-különbözet több üzleti partner egyeztetése mögött................................................65 El legigénylés visszavont fizetése ....................................................................................................66 Éves áthozati bizonylat fizetése ........................................................................................................69 Éves áthozati számla jóváírása.........................................................................................................71 Tranzakciókkal összekapcsolt fizetés feldolgozása ...........................................................................74 Konszolidációs üzleti partner ............................................................................................................77 Több egyeztet számla.....................................................................................................................80 Eltér egyeztet számlák a visszavont fizetésben.............................................................................81 Kiegyenlítési frissítési naplótranzakció..............................................................................................82

© SAP AG 2007

2

Business One 2007 A


Különleges eset: nulla esedékes egyenleggel rendelkez üzleti partnerek egyeztetése.....................84 Szerz i jogok és védjegyek.........................................................................................................................86

© SAP AG 2007

3

Business One 2007 A


Bels egyeztetés frissítésének végrehajtása Bevezet Ez a dokumentum az SAP Business One 2007 A verzióra történ frissítésének a bels egyeztetésekkel kapcsolatos adatokra gyakorolt lehetséges hatását és következményeit mutatja be. Amennyiben nem használta az SAP Business One 2007 A korábbi verzióit, ez a dokumentum az Ön számára nem releváns. Ha tervbe vette az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítést, és telepítette a Bels egyeztetés frissítését szimuláló eszközt, ez a dokumentum releváns az Ön számára, mivel az eszköz kimenete megegyezik a frissítés eredményével. Ha most frissítette az alkalmazást és a cégadatbázisokat az SAP Business One 2007 A verziójára, a következ képpen járjon el: 1. Az SAP Business One f menüjéb l válassza az Adminisztráció

Segédeszközök menüpontot.

2. Ellen rizze, hogy megjelenik-e a Bels egyeztetés frissítése menüpont az ábrának megfelel en:

Ha a menüpont nem jelenik meg: az SAP Business One 2007 A verziójára való áttérés nem járt következményekkel a cég bels egyeztetési adataira nézve. A dokumentum többi részét hagyja figyelmen kívül. Ha a menüpont megjelenik: a cégadatbázisokban a bels egyeztetési adatokhoz kapcsolódóan legalább egy inkonzisztencia áll fenn. Ez a dokumentum releváns az Ön számára.

© SAP AG 2007

4

Business One 2007 A


A frissítési folyamat nem okoz inkonzisztenciát, csak beazonosítja a meglév ket. A megtalált inkonzisztenciák a korábbi verziókkal folytatott munka során keletkeztek. Akkor is megtalálhatók a cégadatbázisokban, ha nem frissít az SAP Business One 2007 A verziójára. Ez a dokumentum az alábbi kérdésekre ad választ: Mi az inkonzisztencia és mi okozza? Hogyan azonosítja be és javítja ki az SAP Business One 2007 A az inkonzisztenciákat? Mi a felhasználó teend je az inkonzisztenciák kijavítása érdekében?

Ha a Bels egyeztetés frissítését szimuláló eszközt használja, ez a dokumentum segít a szimulált frissítés eredményeinek megértésében és kiértékelésében; azonban, mivel a Bels egyeztetés frissítését szimuláló eszköz csak olvasó alkalmazás, nem képes m veletek végzésére vagy az inkonzisztenciák tényleges kijavítására, amíg ténylegesen nem frissíti a rendszert.

További információk Az alábbi hivatkozások a Partner Portal hasznos oldalaira mutatnak, ahonnan a következ ket töltheti le: A jelen segédlet kés bbi kiadásai – a segédlet id l id re átdolgozásra kerül, miáltal új forgatókönyvek és példák kerülnek bele. Rendszeresen figyelje a verziószám változását. A jelen segédletet kiegészít tanfolyamok felvételei, azaz a következ két részb l álló tanfolyam: Els rész: Bels egyeztetés frissítése – áttekintés Második rész: Bels egyeztetés frissítése – részletes bemutatás SAP BUSINESS ONE 2007 - NEW RECONCILIATION ENGINE SAP BUSINESS ONE 2007 - RECONCILIATION TRAINING

Az XL Reporter mintáira gyakorolt esetleges következményekr l az 1063565. számú SAPjegyzetben találhat információt.

Szószedet Kifejezés

Leírás

Inkonzisztencia

Az adott bels egyeztetésben érintett objektumok egyezése sérül.

Inkonzisztencia típusa

Az inkonzisztencia kategóriája – általában az inkonzisztenciát okozó forgatókönyvön alapul.

Számla

Az alábbi értékesítési vagy beszerzési tételek egyikét képviseli: Számla El legszámla El zetes számla Terhelés

Jóváírás

© SAP AG 2007

Egy bejöv és/vagy kimen jóváírás-bizonylatot képvisel

5

Business One 2007 A


Fizetés

Bejöv vagy kimen fizetést képvisel, függetlenül generálásának módjától

Manuális naplókönyvelés

Bármely olyan naplókönyvelés, amelynek eredeti naplókönyvelése nem bizonylat-hozzáadás eredményeként jött létre

Bizonylathoz társított naplókönyvelés

Bizonyos bizonylatok SAP Business One-ban történ létrehozásakor automatikusan létrejöv naplókönyvelés

Bejöv és kimen számlák, fizetések, letétek... Kapcsolt bizonylatok

A bejöv /kimen fizetési bizonylatok vagy jóváírások használatával egyeztetett bizonylatok

Virtuálisan

Fogalmilag, gyakorlatilag

A virtuálisan megnyitott számla megtartja a frissítés el tti státusát, de „nyitott”-ként jelenik meg egy helyesbít naplókönyvelés révén, bels egyeztetési célokból. (Például a frissítés során egy számla lehet részben nyitott, a lezárt része pedig virtuálisan megnyitható.) Teljes egyeztetés

Az egyeztetésre kijelölt tranzakciók/bizonylatok az egyeztetés el tt teljesen meg voltak nyitva, utána pedig teljesen le lettek zárva.

Részleges egyeztetés

Az egyeztetésben érintett tranzakciók/bizonylatok legalább egyike nem volt teljesen megnyitva az egyeztetés el tt, vagy utána nem lett teljesen lezárva. Az SAP Business One 2007 A el tti verzióiban részleges egyeztetést csak bizonylatszinten lehet végrehajtani.

Az 500., 550. és 604. számú kimen számlák 100 USD, 150 USD és 250 USD összegekr l kiegyenlítésre kerültek a 330. számú, 470 USD érték bejöv fizetés révén. A fizetés a következ képpen került elosztásra: Az 500, és 550. számú kimen számlák teljesen kifizetésre kerültek (100 + 150 = 250 USD), míg a 604. számú kimen számlára csak 220 USD jutott a szükséges 250-b l. Bár az 500. és 550. számú kimen számlák teljesen ki vannak fizetve, ez csak részleges egyeztetés, mivel a 604. számú kimen számla csak részlegesen került kifizetésre. Manuális egyeztetés

Bizonylatokhoz társítható naplókönyvelések közti egyeztetés. Az SAP Business One 2007 A el tti verzióiban manuális egyeztetés csak teljes egyeztetés lehet.

© SAP AG 2007

6

Business One 2007 A Rendszeregyeztetés

Bels egyeztetés frissítésének végrehajtása Bizonylatok és/vagy tranzakciók bizonylatok létrehozásával történ kifizetésének vagy jóváírásának eredményeként végbemen teljes egyeztetés.

Ha olyan bejöv fizetést hoz létre, amely teljesen kiegyenlít egy kimen számlát, az ezekhez a bizonylatokhoz társított tranzakciókat a rendszer automatikusan teljesen egyezteti.

© SAP AG 2007

7

Business One 2007 A


Áttekintés Az inkonzisztencia olyan helyzet, ahol egy bizonylat esedékes egyenlege eltér a bizonylathoz társított naplókönyvelés tényleges esedékes egyenlegét l. Az SAP Business One 2007 A el tti verziói két külön bels egyeztet motort tartalmaznak: Bizonylatok szerint Naplókönyvelések szerint Mindkét bels egyeztet motor különböz funkciókkal rendelkezik, melyek egy része mindkett ben megtalálható, mint pl. két, pontos teljes összegekkel rendelkez bizonylat adatainak egyeztetése, vagy két, megegyez összegekkel rendelkez naplókönyvelés egyeztetése – más szóval a teljes egyeztetés. A két motor korlátai is különböznek. A „Bizonylatok szerint” motor számlák részleges kiegyenlítését vagy jóváírását teszi lehet vé, míg a „Naplókönyvelések szerint” motorral csak teljes összegek fizethet k vagy írhatók jóvá. Egy részlegesen kiegyenlített vagy jóváírt számla a következ adatokat jeleníti meg: Az alábbi a 26. számú kimen számla, amely a 77. számú tranzakcióhoz van társítva:

A Bels egyeztetés ablakban azonban a 77-es naplókönyvelés, amely a 26-os kimen számlához van társítva, nem tükrözi a részleges kifizetést vagy jóváírást. Az egyeztetend összeg (esedékes egyenleg) a számla teljes és eredeti összege. Emellett a felhasználó bármely olyan naplókönyveléssel vagy naplókönyvelések csoportjával egyeztetheti, amely megegyez összeget jelenít meg:

Mivel a bizonylat esedékes egyenlege eltér a bizonylathoz társított naplókönyvelés esedékes egyenlegét l, inkonzisztencia áll fenn. Az ilyen típusú inkonzisztencia a leggyakoribb. Ha a kapcsolt bizonylatokhoz társított tranzakciók nincsenek egyeztetve, az ilyen inkonzisztenciákat a rendszer frissítéskor automatikusan feldolgozza, és a felhasználónak nem kell velük foglalkoznia. Bizonyos inkonzisztenciákat azonban a rendszer egy speciális naplókönyvelés automatikus létrehozásával javít ki, amelyet azután a felhasználónak kell feldolgozni a frissítés után.

© SAP AG 2007

8

Business One 2007 A


Inkonzisztenciák beazonosítása a frissítési folyamat során Az SAP Business One 2007 A új bels egyeztet motorja egyesíti a korábbi verziók két motorjának funkcióit. Emellett folyamatosan karbantartja a bels egyeztetési adatokat, így egy bizonylat mindig a hozzá társított naplókönyvelés tükörképe és viszont. Az új bels egyeztet motor használatával még véletlenül sem jöhet létre inkonzisztencia. Mivel ez jelent s változás a korábbi verziókhoz képest, az SAP Business One 2007 A verziójára való frissítés folyamatának egy része az áttérés a két külön egyeztet motor használatáról az egyetlen, integrált motoréra. Az alábbi eljárás automatikusan beazonosítja és feldolgozza az esetlegesen el forduló inkonzisztenciákat az SAP Business One 2007 A verzióra történ frissítés során: 1. A rendszer ellen rzi a f könyvi tranzakciókat és bizonylatokat, hogy kisz rje azokat, amelyeket már egyeztettek (részlegesen vagy teljesen). 2. A rendszer tovább elemzi a részlegesen vagy teljesen egyeztetett f könyvi tranzakciókat és bizonylatokat annak meghatározására, hogy az adott tranzakció egyformán jelenik-e meg a bizonylat és a f könyvi tranzakció adatai között. 3. Ha a bizonylat adatai és a hozzá társított f könyvi tranzakció között bels egyeztetésb l származó inkonzisztenciát talál, a rendszer az inkonzisztencia megszüntetésére speciális frissítési naplókönyvelést hoz létre. 4. Ha a frissítés befejez dött, beszámoló generálható, amely felsorolja az eljárás során létrehozott helyesbít naplókönyveléseket (Adminisztráció Segédeszközök Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez). A beszámoló részletes információkat tartalmaz a helyesbít naplókönyvelések hátterér l, illetve a módosított társított bizonylatokról és f könyvi tranzakciókról.

Az inkonzisztenciák nem szüntethet k meg a frissítés el tt.

© SAP AG 2007

9

Business One 2007 A


Az Inkonzisztencia-naplóbeszámoló generálása A frissítés után generálja le az Inkonzisztencia-naplóbeszámolót, amely az alábbi információkkal szolgál: A frissítés során beazonosított inkonzisztenciák részletei A fenti inkonzisztenciák megszüntetésére létrehozott frissítési tranzakciók részletei

A beszámoló feltételeinek megadása A beszámoló létrehozásához az SAP Business One f menüjében kattintson az Adminisztráció Segédeszközök Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez menüpontra. Ekkor megjelenik az Inkonzisztencia eseménynapló – sz rési feltételek ablak:

A beszámolót legenerálhatja a teljes adatbázisra is, vagy az alábbi mez k bármelyikének felhasználásával sz rheti az eredményeket: Mez

Leírás / m velet

Inkonzisztencia fajtája

Ha egyetlen inkonzisztenciatípus szerint szeretné sz rni a beszámolót, válassza ki a kívánt típust a listából; ellenkez esetben válassza az Összes lehet séget.

'Fiktív' bizonylat eredeti típusa

A beszámoló eredményei között az alábbiak jelennek meg: A beazonosított inkonzisztenciákban érintett bizonylatok forrástípusa Azok a bizonylatok, amelyeket a frissítési naplókönyvelés virtuálisan újra megnyitott Válasszon a listából egy forrástípust az adott bizonylattípushoz létrehozott frissítési naplókönyvelések megjelenítéséhez.

Ha a kimen számlákban azonosított inkonzisztenciákat korrigáló frissítési naplókönyvelésekr l szeretne listát generálni, válassza a VS típust. A forrástípusok teljes jelmagyarázata az I. függelékben található.

© SAP AG 2007

10

Business One 2007 A


Üzleti partner típusa

A beszámoló generálható csak vev kre, csak szállítókra, vagy mindkett re.

Üzleti partner TÓL, IG

Adja meg azt az üzletipartner-tartományt, amelyre a beszámolót generálni szeretné. A lehet ségek az Üzleti partner típusa mez ben kiválasztott értékekt l függenek.

Frissítési naplókönyvelés száma TÓL, IG

Adja meg a frissítési naplókönyvelések azon tartományát, amelyet bele szeretne venni a beszámolóba.

A frissítési naplókönyvelésekhez rendelt számok egymást követik, és a manuális naplókönyvelésekhez rendelt alapértelmezett számkörökb l származnak. Könyvelési dátum TÓL, IG

A beszámolóban csak az itt megadott könyvelési dátumok közé es frissítési naplókönyvelések fognak szerepelni.

A frissítési naplókönyvelés könyvelési dátumát az a virtuálisan újra megnyitott bizonylat/tranzakció határozza meg, amelyhez a naplókönyvelés létrejött. Ha a frissítési naplókönyvelés több sort tartalmaz különböz könyvelési dátumokkal, a beszámoló csak a megadott tartományba es könyvelési dátumú sorokat jeleníti meg. Esedékességi dátum TÓL, IG

A beszámolóban csak az itt megadott esedékességi dátumok közé es frissítési naplókönyvelések fognak szerepelni.

A frissítési naplókönyvelés esedékességi dátumát az a virtuálisan újra megnyitott bizonylat/tranzakció határozza meg, amelyhez a naplókönyvelés létrejött. Ha a frissítési naplókönyvelés több sort tartalmaz különböz esedékességi dátumokkal, a beszámoló csak a megadott tartományba es esedékességi dátumú sorokat jeleníti meg. Bizonylatdátum TÓL, IG

A beszámolóban csak az itt megadott bizonylatdátumok közé es frissítési naplókönyvelések fognak szerepelni.

A frissítési naplókönyvelés bizonylatdátumát az a virtuálisan újra megnyitott bizonylat vagy tranzakció határozza meg, amelyhez a naplókönyvelés létrejött. Ha a frissítési naplókönyvelés több sort tartalmaz különböz bizonylatdátumokkal, a beszámoló csak a megadott tartományba es bizonylatdátumú sorokat jeleníti meg.

© SAP AG 2007

11

Business One 2007 A Frissítési naplókönyvelés értéke (SP) TÓL, IG

Bels egyeztetés frissítésének végrehajtása A beszámolóban csak az itt megadott saját pénznem összeghatárok közé es frissítési naplókönyvelések fognak szerepelni. A pozitív értékek tartozik, a negatívok követel értékeket jeleznek.

A -10–5 tartomány megadása esetén a beszámoló a 0–10 követel érték és a 0–5 tartozik érték frissítési naplókönyveléseket jeleníti meg.

A rendszer az itt megadott sz rési feltételeket javasolja, amikor legközelebb megnyitja az ablakot. A beszámolóeredmények többek között tartalmazzák az inkonzisztencia típusát és az inkonzisztencia okának összefoglaló leírását. Ez a beszámolóban olvasható többi információval együtt bemutatja az egyes frissítési tranzakciók létrejöttének okát. A beszámolóeredmények kinyomtathatók vagy Microsoft Excel formátumban menthet k.

A beszámoló megjelenítése A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez ablak két részb l áll: a fejlécterületb l és a táblaterületb l.

© SAP AG 2007

12

Business One 2007 A


Fejlécterület A táblaterületen éppen kiválasztott sor részleteit jeleníti meg. Fejlécterület Mez

Leírás

Naplókönyvelés száma

Az eseménynapló-táblában kiválasztott sor száma. A Naplókönyvelés ablak megnyitásához kattintson a

ikonra.

Naplókönyvelés teljes egyenlege

A kiválasztott frissítési naplókönyvelés saját pénznem teljes esedékes egyenlegét jeleníti meg, akkor is, ha már egyeztetve van

Összefoglaló magyarázat

Megjeleníti a kijelölt frissítési naplókönyvelés létrehozásának okát

Táblaterület A tábla két részb l áll: Frissítési naplókönyvelés részletei – az ezen a részen lév oszlopok a frissítés során automatikusan létrejött frissítési naplókönyvelés részleteit jelenítik meg. Eseménynapló adatai – az ezen a részen lév oszlopok a frissítési naplókönyvelés létrehozását kiváltó inkonzisztenciában érintett eredeti bizonylatok/tranzakciót adatait jelenítik meg. Az eseménynapló összes adatának megjelenítéséhez bontsa ki a beszámoló megjelenítését.

© SAP AG 2007

13

Business One 2007 A


Táblaterület Mez

Leírás

Inkonzisztencia fajtája

Jelzi az inkonzisztencia típusát, amely a következ k egyike lehet: Egyeztetett fizetéshez kapcsolt számla Egyeztetett fizetéshez kapcsolt jóváírás Egyeztetett tranzakcióhoz kapcsolt fizetés Követeléshez/számlához kapcsolt számla/követelés Egyeztetett fizetéshez kapcsolt naplókönyvelés Visszavont egyeztetés Kiegyenlítetlen egyeztetés Fizetés/fizetésen belüli naplókönyvelés visszavonása Árfolyam-különbözet részleges felbontása Kiegyenlítési frissítési naplótranzakció Visszavont fizetés vagy naplókönyvelés egyeztetése Fizetésen belüli fizetés/naplókönyvelés visszavonása Hiányzó árfolyam-különbözet több üzleti partner egyeztetése mögött El legigénylések fizetésének kétszeres alkalmazása Árfolyam-különbözet felbontása el legfizetéseknél El legigényléshez társított fizetések egyeztetése Több ÜP kiegyenlítetlen egyeztetése Számla kétszeres alkalmazása el leg összekapcsolása után El legigénylés visszavont fizetése Éves áthozati számlán alapuló jóváírás Éves áthozati bizonylat fizetése Tranzakciókkal összekapcsolt fizetés feldolgozása Konszolidációs üzleti partner Több egyeztet számla

Naplókönyvelés száma

A frissítési naplókönyveléshez rendelt szám. A használt számkör lesz az alapértelmezett a manuális naplókönyvelésekhez.

Naplókönyvelés sorszáma

Az egyes sorok egymást követ száma a frissítési naplókönyvelésben. Ha egy frissítési naplókönyvelés több sort tartalmaz, minden sor külön sorban jelenik meg a beszámolóban. Az els sor száma 0, a másodiké 1, és így tovább.

© SAP AG 2007

14

Business One 2007 A Forrás

Bels egyeztetés frissítésének végrehajtása Azon eredeti bizonylat/tranzakció forrástípusa és száma, amelyhez a frissítési naplókönyvelés létrejött és virtuálisan újra megnyitásra került Az eredeti bizonylat/tranzakció megjelenítéséhez kattintson a ikonra.

SJ 479 a 479. számú bejöv jóváírást jelöli. A forrástípusok teljes jelmagyarázata az I. függelékben található. Tranzakciószám

Azon naplókönyvelés száma, amely ahhoz a bizonylathoz/tranzakcióhoz van társítva, amelyhez a frissítési naplókönyvelés létrejött és virtuálisan újra megnyitásra került. A naplókönyvelés megjelenítéséhez kattintson a

ikonra.

Ez az oszlop alapértelmezésben nem jelenik meg a táblában. Megjelenítéséhez kattintson az eszköztár ikonjára, majd az rlapbeállítások ablakban jelölje be ezt az opciót. Tranzakció sorszáma

A tranzakció sorának száma abban a naplókönyvelésben, amely ahhoz a bizonylathoz/tranzakcióhoz van társítva, amelyhez a frissítési naplókönyvelés létrejött és virtuálisan megnyitásra került.

Az els sor száma 0, a másodiké 1, és így tovább, míg a Naplókönyvelés ablakban az els megjelenített sor száma 1. Ügyeljen erre a különbségre, amikor az alkalmazásban ellen rzi a beszámoló eredményeit.

Ez az oszlop alapértelmezésben nem jelenik meg a táblában. Megjelenítéséhez kattintson az eszköztár ikonjára, majd az rlapbeállítások ablakban jelölje be ezt az opciót. ÜP-kód, ÜP neve

Azon üzleti partner kódja és neve, amelyhez a frissítési naplókönyvelés és/vagy a virtuálisan megnyitott eredeti bizonylat/tranzakció könyvelésre kerül

Frissítési naplókönyvelés sorának értéke

A frissítési naplókönyvelés sorának értéke az üzleti partner pénznemében.

Frissítési naplókönyvelés sorának értéke (SP)

A frissítési naplókönyvelés sorának értéke a saját pénznemben.

A pozitív értékek tartozik, a negatívok követel értékeket jelentenek.

A pozitív értékek tartozik, a negatívok követel értékeket jelentenek. Az oszlop alján jelenik meg a frissítési naplókönyvelés sorainak összege.

Ez az oszlop alapértelmezésben nem jelenik meg a táblában. Megjelenítéséhez kattintson az eszköztár ikonjára, majd az rlapbeállítások ablakban jelölje be ezt az opciót.

© SAP AG 2007

15

Business One 2007 A Alkalmazott és egyeztetett bizonylat

Bels egyeztetés frissítésének végrehajtása Azon bizonylat forrása és száma, amely eredetileg ahhoz a bizonylathoz/tranzakcióhoz volt kapcsolva, amelyhez a frissítési naplókönyvelés létrejött. Az Alkalmazott és egyeztetett bizonylat azzal a tranzakcióval/bizonylattal (ld. az Egyeztetés számát) került egyeztetésre, amelyik eltér attól, amelyhez eredetileg kapcsolták (ld. a Kapcsolt bizonylatot). Az eredeti bizonylat megjelenítéséhez kattintson a

ikonra.

FB 99 a 99. számú bejöv fizetést jelöli. A forrástípusok teljes jelmagyarázata az I. függelékben található. Kapcsolt bizonylat

Az Alkalmazott és egyeztetett bizonylathoz kapcsolt tranzakció/bizonylat forrása és száma. Az eredeti bizonylat megjelenítéséhez kattintson a

ikonra.

FB 99 a 99. számú bejöv fizetést jelöli. A forrástípusok teljes jelmagyarázata az I. függelékben található. Egyeztetés száma

Az inkonzisztenciát tartalmazó bizonylatot vagy tranzakciót érint egyeztetés száma. Kattintson a ikonra a Korábbi bels egyeztetések kezelése ablak megnyitásához, amelyben megtekintheti az egyeztetésben érintett összes tranzakciót.

X, Y, Z

Ezek az oszlopok az inkonzisztencia típusától függ en különböz információkat jelenítenek meg. Az itt megjelen információk segítségével könnyebben megérthet az összetett forgatókönyvekhez létrehozott frissítési naplókönyvelések értékeinek levezetése. Mivel az összetett forgatókönyvek viszonylag ritkák, és nem szükséges minden egyes frissítési naplókönyvelés elemzése, ezek az oszlopok alapértelmezésben nem jelennek meg a beszámolóban. Megjelenítésükhöz kattintson az eszköztár ikonjára, majd az rlapbeállítások ablakban jelölje be a megfelel opciót.

© SAP AG 2007

16

Business One 2007 A


Frissítési naplókönyvelések A frissítési folyamat során létrejött frissítési naplókönyveléseket bizonyos tulajdonságaik megkülönböztetik az adatbázisokban található összes többi naplókönyvelést l.

A f bb különbségek a következ k: A saját, az idegen vagy a rendszerpénznemben megadott tartozik vagy követel értékek nullák. A frissítési naplókönyvelés értéke, amely az egyeztetésre felhasználható összeget jelzi, csak az Esedékes egyenleg oszlopokban jelenik meg, amelyek új elemek az SAP Business One 2007 A verziójában. A frissítési naplókönyvelések értéke saját vagy idegen pénznemben lehet, az érintett üzleti partner pénznemét l függ en. Az olyan üzleti partnerekhez létrejött frissítési naplókönyvelések, amelyekhez a Minden pénznem opció van megadva, csak a saját pénznemben kerülnek könyvelésre. A rendszerpénznemben nem hozhatók létre vagy rögzíthet k frissítési naplókönyvelések. A frissítési naplókönyvelések minden könyvelési beszámolóban (Esedékesség, Számlaegyenleg ablak, F könyv, Könyvelési napló stb.) nulla tartozik és követel összegekkel jelennek meg, esedékes egyenlegük pedig nem nulla. Mivel az Esedékes egyenleg – tartozik és Esedékes egyenleg – követel értékek nem külön jelennek meg, az Esedékes egyenleg pozitív értékei tartozásokat, míg a negatív értékek követeléseket jelenítenek meg. Frissítési naplókönyvelések nem vonhatók vissza, stornózhatók vagy duplikálhatók. Minden frissítési naplókönyvelés forrása BE. Ha a mellette lév ikonra kattint, megnyílik a Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez, az adott frissítési naplókönyvelésre sz rve (azaz az adott frissítési naplókönyvelés magyarázatával).

© SAP AG 2007

17

Business One 2007 A


Mez

Leírás / tevékenység

Számkör, Szám

A frissítési naplókönyveléshez használt számkör a manuális naplókönyvelésekhez használt alapértelmezett számkör.

Könyvelési dátum, esedékességi dátum, bizonylatdátum

A frissítési naplókönyvelésekben szerepl dátumok a frissítési naplókönyvelés által virtuálisan újra megnyitott eredeti bizonylat/tranzakció dátumai. Ha egy frissítési naplókönyvelés több sort is tartalmaz, minden egyes sor más dátummal rendelkezhet. Ilyen esetben a fejlécben megjelen dátumok a frissítési naplókönyvelés sorai közül a legutóbbiak.

Akkor is ez történik, ha: A Soronkénti könyvelési dátum szerkesztésének zárolása opció be van jelölve a Bizonylatonként lapon (Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylat beállításai) A frissítési bizonylathoz rendelt dátumok egy már zárolt könyvelési periódusból származnak 1. ref, 2. ref, 3. ref.

A sorok szintjén ezek a mez k a frissítési naplókönyvelés sora által virtuálisan megnyitott bizonylathoz társított tranzakció megfelel mez inek értékét tartalmazzák. Ezek az értékek manuálisan aktualizálhatók a frissítési naplókönyvelésekben. A fejlécben ezek a mez k üresek.

Megjegyzések

A naplókönyvelés fejlécében: a frissítési naplókönyvelés mögötti inkonzisztencia típusát jelzi

Egyeztetett tranzakcióhoz kapcsolt fizetés – Bels egyeztetés frissítése A naplókönyvelés sorszintjén: az adott naplókönyveléssor által virtuálisan újra megnyitott bizonylatot jelzi

A 13. bejöv fizetés azt jelzi, hogy az adott naplókönyveléssor virtuálisan újra megnyitja a 13. számú Bejöv fizetés bizonylatot.

A sorszint megjegyzések megjelennek a Vev i számlakivonatban. Szükség esetén módosíthatja ket.

© SAP AG 2007

18

Business One 2007 A


Frissítési naplókönyvelések feldolgozása A frissítési folyamat során létrejött frissítési naplókönyvelések listája a Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez beszámolóban található meg. Ha naprakészen szeretné tartani könyvelési rendszerét, ugyanúgy dolgozza fel a frissítési naplókönyveléseket, mint egy üzleti partnerhez könyvelt bármely más tranzakciót. A frissítési naplókönyvelések feldolgozásának ajánlott módja az alábbi: 1. Az SAP Business One f menüjében kattintson az Adminisztráció Segédeszközök Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez menüpontra. Megjelenik a beszámoló sz rési feltételeinek ablaka. 2. Adja meg a kívánt feltételeket, majd kattintson az OK gombra. Megjelenik a Naplóbeszámoló aktualizálás bels egyeztetéshez. 3. Jelölje ki a frissítési naplókönyvelés feldolgozni kívánt sorát, majd kattintson a Bels egyeztetés gombra. A megjelen Bels egyeztetés ablak az üzleti partnerhez meglév összes nem egyeztetett tranzakciót tartalmazza, beleértve a frissítési tranzakciót is. A Részletek, 1. ref., 2. ref. és 3. ref. oszlopok megjelenítése (az rlapbeállítások ablakban bejelölve) segít beazonosítani a frissítési naplókönyvelés által virtuálisan újra megnyitott forrásbizonylatot. A frissítési naplókönyvelést az azt el idéz inkonzisztencia típusának megfelel en javasolt feldolgozni.

Egy frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhat fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy számla esetében a megfelel fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára

Az árfolyam-különbözetek részleges felbontásából származó frissítési naplókönyvelések feldolgozásának egyetlen módja az eredménykimutatás-számlára nyereségként vagy veszteségként történ könyvelés.

© SAP AG 2007

19

Business One 2007 A


Inkonzisztenciatípusok A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez azon inkonzisztenciatípusokat jeleníti meg, amelyek frissítési naplókönyvelés létrehozását eredményezik. Az alábbiakban a beszámolóban megjelen különböz inkonzisztenciatípusok részletes leírása olvasható. Ennek segítségével kielemezhet minden egyes frissítési naplókönyvelést, és megfelel döntést hozhat feldolgozásukat illet en.

Egyeztetett fizetéshez kapcsolt számla Ez a típusú inkonzisztencia akkor lép fel, amikor egy számla részben egy fizetéshez van kapcsolva (vagy a fizetési bizonylat táblában választotta ki a számlát, vagy a Számlák és fizetések összekapcsolása funkciót használta), de a fizetéshez társított naplókönyvelés olyan naplókönyveléssel került egyeztetésre, amely nincs a számlához társítva. Az alábbi példák az Egyeztetett fizetéshez kapcsolt számla típusú inkonzisztenciák különböz eseteit mutatják be:

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt:

A 49. sz. kimen számlát részben kiegyenlítették (20 a 100 USD-b l) a 33. sz. bejöv fizetés révén. Mivel a fizetés csak részösszegr l szól, a fenti példában szerepl bizonylatokhoz társított tranzakciókat a rendszer nem egyezteti egymással.

© SAP AG 2007

20

Business One 2007 A


A 147. számú naplókönyvelés az 50. számú kimen számlához van társítva, és teljesen egyeztetve van a 146. számú naplókönyveléssel, amely a 33. számú bejöv fizetéshez van társítva. A 49-es kimen számla nem érintett ebben az egyeztetésben, annak ellenére, hogy részben a 33-as bejöv fizetés egyenlítette ki. Az ilyen típusú inkonzisztencia következményei: A 49. számú kimen számla részben kiegyenlítettnek tekintett a bizonylat szempontjából, és teljesen megnyitottnak a f könyv szempontjából. Ez azt eredményezi, hogy amikor bizonylatok szerint generál esedékességi beszámolót, más eredményeket kap, mint amikor naplókönyvelések szerint generálja a beszámolót. Emellett maga a beszámoló is jelzi, hogy inkonzisztenciát talált a következ forgatókönyvben:

A fenti ablak a Vev i követelések esedékessége beszámolót jeleníti meg, értékesítési bizonylatok szerint generálva. A C30000 kódú vev pirossal jelenik meg, ami az eltérést jelzi.

© SAP AG 2007

21

Business One 2007 A


Látható továbbá, hogy az Összesen oszlop értéke NEM egyezik a késedelmes gy jt sorok összegével.

Nem mindegyik típusú inkonzisztencia van ugyanolyan hatással az esedékességi beszámolókra. Az ebben a példában szerepl inkonzisztencia a Nyitott bizonylatok beszámolót is érinti:

Mint látható, a 49-es kimen számla 80 USD nyitott összeggel jelenik meg, miközben 100 USD-nek kellene lennie. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer kimutatja, hogy a 33-as bejöv fizetés 20 USD-s összege kétszer került beszámításra: A 49. számú kimen számla részleges kiegyenlítésekor Amikor a 146. számú naplókönyvelés, amely a 33. számú bejöv fizetéshez van társítva, teljesen egyeztetésre került a 147. számú naplókönyveléssel, amely az 50. számú kimen számlához van társítva. A korrekcióhoz újra meg kell nyitni a kett s egyeztetések egyikét. Mivel a kapcsolt bizonylat a könyv szempontjából már meg van nyitva, a rendszer mindig újra megnyitja virtuálisan. Ebben az esetben a 49. számú kimen számla virtuálisan újra megnyitásra kerül egy frissítési naplókönyvelés létrehozása révén 20 USD esedékes egyenleg értékre.

© SAP AG 2007

22

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelés összes részletét:

Ha kijelöli a frissítési naplókönyvelés sorát és a Bels egyeztetés gombra kattint, megjelenik a Bels egyeztetés ablak, amely az SAP Business One 2007 A verziójában bevezetett újítás. Az ablakban az érintett üzleti partnerhez könyvelt, jelenleg megnyitott tranzakciók láthatók:

Az els sor a 49-es kimen számlát jeleníti meg, amelyet 100 USD teljes összeggel hoztak létre, és amelyet a 33-as bejöv fizetés részben kiegyenlített (20 USD), el állítva a 80 USD-s esedékes egyenleget. A második sor a 49-es kimen számla újbóli virtuális megnyitásához létrehozott frissítési naplókönyvelést jeleníti meg. Mint látható, a frissítési naplókönyvelés tranzakcióösszege nulla (az Összeg mez üres), a tartozás esedékes egyenlege pedig 20 USD. Annak oka, hogy miért jön létre frissítési naplókönyvelés, és miért nem nyílik meg maga a bizonylat, az, hogy fennáll a lehet sége annak, hogy a másik egyeztetést (ebben a példában az 50-es számla) újra meg kellett volna nyitni, amely lehet séget biztosított volna a frissítési naplókönyvelés részleteinek módosítására olya módon, hogy azok az 50-es számlára vonatkozzanak. Mivel ezek a részletek megjelennek a vev i számlakivonatban, a Naplókönyvelés képerny n keresztül szükség esetén módosíthatók.

© SAP AG 2007

23

Business One 2007 A


Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Ebben a példában látható a fenti Bels egyeztetés ablakban, hogy a 100 USD összeg 35-ös bejöv fizetést az üzleti partnerhez hozták létre, és még mindig meg van nyitva. Amennyiben az adott üzleti partnerrel folytatott üzleti tevékenységet tükrözi, egyeztetheti a 35ös bejöv fizetést a 49-es kimen számlával és a 167-es frissítési naplókönyveléssel. Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

© SAP AG 2007

24

Business One 2007 A


Egyeztetett fizetéshez kapcsolt jóváírás Ez a típusú inkonzisztencia olyankor merül fel, ha a fizetési bizonylatok táblájában kiválasztott jóváírás fizetéshez van kapcsolva, de a fizetést olyan tranzakciókkal egyeztették manuálisan, amelyek nem tartalmazzák az adott jóváírást.


A 34. számú bejöv fizetés részben kiegyenlítette a 7. számú jóváírást és az 51. számú kimen számlát: 7. számú jóváírás: -20 a -30 USD-b l 51. számú kimen számla: 30 a 40 USD-b l Mivel a fenti bizonylatok mindegyike részben kiegyenlített/felhasznált, a hozzájuk társított tranzakciók egymással nincsenek egyeztetve:

© SAP AG 2007

25

Business One 2007 A


A 149. és 151. számú naplókönyvelések, amelyek az 51. és 52. számú kimen számlákhoz vannak társítva, teljesen egyeztetve vannak a 150. számú tranzakcióval, amely a 34. számú bejöv fizetéshez van társítva. A 148-as tranzakció, amely a 7-es értékesítési jóváíráshoz van társítva, nem érintett ebben az egyeztetésben, annak ellenére, hogy részben a 34-as bejöv fizetés egyenlítette ki. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer a 34. számú bejöv fizetést, amely részben kiegyenlítette a 7. számú értékesítési jóváírást, teljesen egyeztetettnek tekinti, a 7. számú értékesítési jóváírást és a társított tranzakciót pedig nem egyeztetettnek. A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 7-es értékesítési jóváírás újbóli virtuális megnyitására, hogy tükrözze annak valós esedékes egyenlegét – -30 és nem -10 USD, ahogyan a frissítés el tt volt. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

© SAP AG 2007

26

Business One 2007 A



A 169. számú frissítési naplókönyvelés 20 USD érték Esedékes egyenleg – követel összeggel jelenik meg, de tartozik és követel összegek nélkül (az Összeg mez üres). Ez a tranzakció virtuálisan újra megnyitja a 7-es értékesítési jóváírást, és 10 USD érték Esedékes egyenleg – követel összegével együtt (amely a frissítés el tt meghatározott érték), a 7-es értékesítési jóváírás tényleges esedékes egyenlegét jeleníti meg, amely 30 USD. Mi a következ lépés? Ahogyan az feljebb is olvasható, egy frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhat fel, mint a cégadatbázisba könyvelt bármely más naplókönyvelést. A fent látható Bels egyeztetés ablak az 53-as kimen számlát jeleníti meg 30 USD esedékes egyenleggel. Ha a nyíl ikonra kattint a bizonylat megnyitásához, majd a célbizonylat ikonra, az is kiderül, hogy a 8-as értékesítési jóváírás 70 USD értékben jóváírta. Az adott vev üzleti tevékenységeinek ismeretében az 53-as kimen számlát (30 USD) is ajánlott jóváírni. Ezért lehet ség van a 7-es értékesítési jóváírás, és a 169-es frissítési naplókönyvelés és az 53-as kimen számla egyeztetésére. Az Egyeztetend összeg oszlopra tekintve látható, hogy ha mindhárom tranzakció ki van jelölve, az érték nulla – azaz az egyeztetés kiegyenlített.

© SAP AG 2007

27

Business One 2007 A


Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

Egyeztetett tranzakcióhoz kapcsolt fizetés Ez a típusú inkonzisztencia akkor merül fel, amikor egy fizetési bizonylat által már részben kiegyenlített tranzakciót (manuális naplókönyvelést vagy egy bizonylathoz társított tranzakciót) olyan tranzakciókkal egyeztetnek teljesen, amelyek nincsenek az adott fizetési bizonylathoz társítva.


A 40. sz. kimen számlát részben kiegyenlítették (70 a 180 USD-b l) a 19. sz. bejöv fizetés révén, a Számlák és fizetések összekapcsolása funkció használatával. Az ezekhez a bizonylatokhoz társított tranzakciók nincsenek egymással egyeztetve.

© SAP AG 2007

28

Business One 2007 A


A 116. számú naplókönyvelés, amely a 40. számú kimen számlához van társítva, teljesen egyeztetve van a 117. számú tranzakcióval, amely nincs a 19. számú bejöv fizetéshez társítva. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer kimutatja, hogy a 19. számú bejöv fizetés hozzá van kapcsolva a 40. számú kimen számlához, de nincs vele egyeztetve. A 40. számú kimen számla teljesen egyeztetve van a 117. számú tranzakcióval, amely pedig a 20. számú bejöv fizetéshez van társítva. Ennek eredményeképpen a rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést 70 USD Esedékes egyenleg – követel összeggel a 19-es bejöv fizetés virtuális újbóli megnyitásához és valós esedékes egyenlegének megjelenítéséhez, amely 270 USD követelés. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

Ha kijelöli a frissítési naplókönyvelés sorát és a Bels egyeztetés gombra kattint, megjelenik a

© SAP AG 2007

29

Business One 2007 A


Bels egyeztetés ablak, amely az SAP Business One 2007 A verziójában bevezetett újítás. Az ablakban az érintett üzleti partnerhez könyvelt, jelenleg megnyitott tranzakciók láthatók:

Az els sor a 19-es bejöv fizetést jeleníti meg 200 USD esedékes egyenleg követel értékkel. Ez a frissítés el tti állapotot tükrözi. A második sor a frissítési naplókönyvelést jeleníti meg tartozik és követel összegek nélkül (az Összeg mez üres), a követelés esedékes egyenlege pedig 70 USD. Ez virtuálisan újra megnyitja a 19-es bejöv fizetést, és annak esedékes egyenlegével együtt a valós esedékes egyenleget jeleníti meg – 270 USD összeg követelést. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy számla vagy egy naplókönyvelés. Egyezteti egy meglév számlával vagy naplókönyveléssel Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

© SAP AG 2007

30

Business One 2007 A


Követeléshez/számlához kapcsolt számla/követelés Ha számla alapján részleges jóváírást hoz létre, a jóváíráshoz és a jóváírt számlához társított tranzakciók egymással nem lesznek egyeztetve, így más tranzakciókkal egyeztethet k.


A 6. számú értékesítési jóváírás részben jóváírja a 41. számú kimen számlát. Az ezekhez a bizonylatokhoz társított naplókönyvelések nincsenek egymással egyeztetve.

© SAP AG 2007

31

Business One 2007 A


A 118. számú naplókönyvelés, amely a 41. számú kimen számlához van társítva, teljesen egyeztetve van a 120. számú naplókönyveléssel, amely nincs a 6. számú értékesítési jóváíráshoz társítva. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer a következ ket állapítja meg: A 6. számú értékesítési jóváírás a 41. számú kimen számlához van társítva, és a bizonylat státusa zárt A 119. számú naplókönyvelés, amely a 6. számú kimen számlához van társítva, nincs egyeztetve a 118. számú naplókönyveléssel, amely a 41. számú kimen számlához van társítva, azonban teljesen egyeztetve van a 120. számú naplókönyveléssel. Ennek eredményeképpen a rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 6. számú értékesítési jóváírás virtuális újbóli megnyitására 100 USD esedékes egyenleg értékre. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

© SAP AG 2007

32

Business One 2007 A



Amint látható, a 174. számú frissítési naplókönyvelés virtuálisan újra megnyitja a 6. számú értékesítési jóváírást, de ezen túlmen en nincs hatással a bizonylatra, amely státusa zárt marad. Ezért nem jelenik meg a fenti Bels egyeztetés ablakban a 6. számú értékesítési jóváírás. Az 1. ref. és a Részletek mez k azt jelzik, hogy ez a frissítési naplókönyvelés azért jött létre, hogy virtuálisan újra megnyissa a 6. számú értékesítési jóváírást. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy számla vagy naplókönyvelés. Egyezteti egy meglév számlával vagy naplókönyveléssel

© SAP AG 2007

33

Business One 2007 A


Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

© SAP AG 2007

34

Business One 2007 A


Egyeztetett fizetéshez kapcsolt naplókönyvelés Ez a típusú inkonzisztencia akkor merül fel, ha egy naplókönyvelés egy fizetési bizonylathoz van kapcsolva. A fizetés kés bb egy olyan bizonylattal vagy tranzakcióval lesz egyeztetve, amely nem az a naplókönyvelés, amelyhez eredetileg kapcsolva volt.


A 121. számú naplókönyvelést a 23. számú bejöv fizetés teljesen kiegyenlíti. Mivel a bejöv fizetés összege eltér a naplókönyvelés összegét l, a 121. számú naplókönyvelés nincs egyeztetve a 124. számú tranzakcióval, amely a 23. számú bejöv fizetéshez van társítva.

© SAP AG 2007

35

Business One 2007 A


A 124. számú naplókönyvelés: a 23. számú bejöv fizetéshez van társítva, amely a 121. számú naplókönyvelés kiegyenlítésére szolgált teljesen egyeztetve van a 126. számú tranzakcióval, amely a 126. számú kimen számlához van társítva Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 121. számú naplókönyvelést teljesen kiegyenlítette a 23. számú bejöv fizetés, azonban nem volt egyeztetve a hozzá társított tranzakcióval. Mivel a 23-as bejöv fizetés 40 USD-jét arra használták, hogy kiegyenlítse a 121-es naplókönyvelést és a 43-as kimen számlát, a rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést, amely virtuálisan újra megnyitja a 121-es naplókönyvelést, 40 USD esedékes egyenleg tartozással. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

© SAP AG 2007

36

Business One 2007 A



Az els sor a 121-es naplókönyvelés újbóli virtuális megnyitásához létrehozott frissítési naplókönyvelést jeleníti meg. Nincs tartozik és követel összege (az Összeg mez üres), van azonban egy 40 USD esedékes egyenleg követelése. Habár nyilvánvaló volt a frissítés el tt, hogy a 121. számú naplókönyvelés nem volt egyeztetve, nem jelenik meg a fenti Bels egyeztetés ablakban. Mivel a 121. számú naplókönyvelést teljesen kiegyenlítette a 23. számú bejöv fizetés, státusa zárt, az ilyen státusú bizonylatok/tranzakciók pedig nem egyeztethet k. A Részletek mez azt jelzi, hogy a 121-es naplókönyvelés újbóli virtuális megnyitásához létrejött a 170-es frissítési naplókönyvelés. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel

© SAP AG 2007

37

Business One 2007 A


Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

© SAP AG 2007

38

Business One 2007 A


Visszavont egyeztetés Az SAP Business One 2007 A el tti verzióiban manuális egyeztetés visszavonásakor (Bank Számlakivonatok és egyeztetések Korábbi egyeztetések kezelése) a visszavont egyeztetésben érintett minden manuális naplókönyvelés és fizetési bizonylat újra megnyitásra került, míg a számlák és jóváírásbizonylatok esedékes egyenlege nulla maradt. Zárt státusú, nem egyeztetett bizonylat megléte nulla összeg esedékes egyenleggel inkonzisztenciának min sül.


A 127. számú naplókönyvelés, amely a 44. számú kimen számlához van társítva, manuálisan és teljesen egyeztetve van a 128. számú naplókönyveléssel, amely a 24. számú bejöv fizetéshez van társítva, a 2. számú egyeztetésben.

© SAP AG 2007

39

Business One 2007 A


A 2. számú egyeztetést visszavonták. Ha ilyen történik, az egyeztetés története törl dik, és így nem lehet tudni, hogy a számlát már egyeztették a fizetéssel.

Az SAP Business One 2007 A verziójától kezdve ha egy frissítés után visszavon egy egyeztetést, ez az információ a cégadatbázisban tárolódik, és onnan szükség esetén el hívható.

Ennek eredményeként a 24. számú bejöv fizetés újból megnyitásra kerül 100 USD esedékes végösszeggel, míg a 44. számú kimen számla lezárt marad nulla összeg esedékes egyenleggel, ahelyett, hogy nyitott státust kapna 100 USD esedékes egyenleggel.

© SAP AG 2007

40

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer a következ ket állapítja meg: A 44-es kimen számla státusa zárt, esedékes egyenlege pedig nulla a 127. számú tranzakció, amely a 44. számú kimen számlához van társítva, nincs egyeztetve A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 44. számú kimen számla virtuális újbóli megnyitására, és megjeleníti esedékes egyenlegét, amely 100 USD. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Bels egyeztetés frissítése – eseménynapló beszámoló megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


A 173-as tranzakció (harmadik sor) az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelés. Nincs könyvelési értéke (az Összeg mez üres), csak egy 100 USD esedékes egyenleg tartozása, amellyel tükrözi a 44-es kimen számla esedékes egyenlegének értékét.

© SAP AG 2007

41

Business One 2007 A


A 44-es kimen számla státusa zárt, és nem jelenik meg a Bels egyeztetés ablakban. Az 1. ref. és Részletek mez k azonban jelzik, hogy a 44-es kimen számla újbóli virtuális megnyitásához létrejött a 173-es frissítési naplókönyvelés. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

© SAP AG 2007

42

Business One 2007 A


Kiegyenlítetlen egyeztetés A kiegyenlítetlen egyeztetések esetében a Tartozik összesen és a Követel összesen értékek eltér ek, így nem egyenlítik ki egymást nullára. Bizonyos körülmények az SAP Business One 2007 A verziója el tt kiegyenlítetlen egyeztetésekhez vezettek. Az alábbi példák a kiegyenlítetlen egyeztetések leggyakoribb kiváltó okait részletezik.

Az SAP Business One 2007 A el tt:

Ha a fenti képen bejelöli a Rendszer által egyeztetett tranzakciók megjelenítése jelöl négyzetet, majd az Egyeztetés gombra kattint, a Bels egyeztetés ablak az olyan bizonylatokhoz társított tranzakciókat jeleníti meg, amelyek már egyeztetésre kerültek, például egy olyan bejöv fizetés létrehozásával, amely teljesen kiegyenlít egy kimen számlát. Ez lehet vé teszi az ilyen tranzakciók másodszori egyeztetését.

Ha ezt az opciót használja és újraegyeztet egy adott rendszeregyeztetésben érintett összes tranzakciót, nem lép fel inkonzisztencia. Inkonzisztencia csak akkor merülhet fel, ha nem egyezteti újra az adott rendszeregyeztetés összes érintett tranzakcióját. Ennek oka az, hogy minden egyeztetés meg van számozva. Az egyeztetés száma a naplókönyvelés sorszintjén van elmentve. Ha egy tranzakciót újra egyeztet, az új egyeztetési szám felülírja a korábbit. Ha például egy rendszeregyeztetés két tranzakciót érint, egy számlához és egy fizetéshez társítottat, és csak a számlához tartozó tranzakciót egyezteti újra, a fizetéshez társított tranzakció egyeztetési száma el fog térni a számlához társított tranzakcióétól. Amikor a rendszer ellen rzi a számlához tartozó tranzakció egyeztetési számát, azt találja, hogy az egyeztetés kiegyenlítetlen, mivel csak tartozik esedékes egyenlege van, követel esedékes egyenlege pedig nincs.

© SAP AG 2007

43

Business One 2007 A


A 25-ös bejöv fizetés teljesen kiegyenlíti a 45-ös kimen számlát. Ennek eredményeként az ehhez a bizonylathoz társított tranzakciók teljesen egyeztetve vannak egymással. Ez egy rendszeregyeztetés.

A 130. számú tranzakció, amely a 45. számú kimen számlához van társítva, kétszer volt egyeztetve, de csak a második egyeztetés számát tárolja. Ennek eredményeként az els egyeztetés kiegyenlítetlen, mivel csak a 25. számú bejöv fizetéshez társított tranzakció vesz részt benne. Más szavakkal: ez az egyeztetés nem rendelkezik tartozik esedékes egyenleggel, csak követel esedékes egyenleggel, ennélfogva kiegyenlítetlen.

© SAP AG 2007

44

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 25. számú bejöv fizetés kiegyenlítetlen egyeztetésben érintett. Az inkonzisztencia feloldásának érdekében a rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést 100 USD követel esedékes egyenleg értékben a 25. számú bejöv fizetés virtuális újbóli megnyitására. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


A negyedik sor a 25-es bejöv fizetés újbóli virtuális megnyitásához létrehozott frissítési naplókönyvelést jeleníti meg. A 165-ös tranzakció nem rendelkezik könyvelési értékkel, csak 100 USD érték követel esedékes egyenleggel. Mivel a 25-ös bejöv fizetés státusa zárt, nem jelenik meg a Bels egyeztetés ablakban. Az 1. ref. és Részletek mez k azonban jelzik, hogy a 25-ös bejöv fizetés újbóli virtuális megnyitásához létrejött a 165-ös frissítési naplókönyvelés.

© SAP AG 2007

45

Business One 2007 A


Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

Fizetésen belüli fizetés/naplókönyvelés visszavonása Ha az SAP Business One korábbi verzióiban fizetési bizonylatot (a továbbiakban bels fizetés) hozott létre, és egy másik fizetési bizonylatot (a továbbiakban küls fizetés), amellyel kiegyenlítette a bels fizetést, majd visszavonta a bels fizetést, a küls fizetés esedékes egyenlege nem aktualizálódott a visszavont bels fizetés összegének megfelel en.

Az SAP Business One 2007 A el tt:

A 134. számú naplókönyvelés, amely a 3. számú kimen fizetéshez van társítva, és a 46. számú kimen számla teljesen ki vannak egyenlítve a 27. számú bejöv fizetés révén. Az ezekhez a bizonylatokhoz társított tranzakciók teljesen egyeztetve vannak egymással. A 3. számú kimen fizetést ezután visszavonták, amely a következ ket eredményezte:

© SAP AG 2007

46

Business One 2007 A


A 27. számú bejöv fizetés létrehozásakor létrejött rendszeregyeztetés megnyílik, és az összes benne érintett tranzakció újraegyeztethet . A 27. számú bejöv fizetés nem módosult; nem nyílt meg újra a visszavont 3. számú kimen fizetés értékében. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 3. számú kimen fizetést visszavonták, és hogy az egyeztetés, amelyben részt vett, újra meg van nyitva. A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 27-es bejöv fizetés újbóli virtuális megnyitására 50 USD követel esedékes egyenleg értékben, amely így tükrözi a 3. számú (50 USD érték ) kimen fizetés visszavonását. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


© SAP AG 2007

47

Business One 2007 A


A második sor a 174-es frissítési naplókönyvelést jeleníti meg 50 USD követel esedékes egyenleggel. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

© SAP AG 2007

48

Business One 2007 A


Visszavont fizetés egyeztetése Az SAP Business One korábbi verzióiban egy bejöv /kimen fizetés visszavonása automatikusan létrehoz egy stornótranzakciót, azonban a stornótranzakció és az eredeti tranzakció (a visszavont bizonylathoz társított) egymással nincs automatikusan egyeztetve. Ennek eredményeként ezek a tranzakciók egyeztethet k más tranzakciókkal, ami inkonzisztenciát eredményez.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: A 29. számú bejöv fizetést létrehozták 100 USD értékben, majd kés bb visszavonták. Létrehozták a 139. számú naplókönyvelést a 138. számú naplókönyvelés (amely a visszavont 29. számú bejöv fizetéshez van társítva) stornótranzakciójaként.

Mivel a stornótranzakció és a stornózott bizonylathoz társított tranzakció nincsenek egymással automatikusan egyeztetve, a 139. számú naplókönyvelés (a stornótranzakció) kés bb egyeztetésre került a 140. számú naplókönyveléssel, amely a 30. számú bejöv fizetéshez van társítva.

© SAP AG 2007

49

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 29. számú bejöv fizetés le van zárva (visszavonásának eredményeként), de nincs egyeztetve. Az inkonzisztencia megszüntetésére a rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést 100 USD követel esedékes egyenleggel. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Bels egyeztetés frissítése – eseménynapló beszámoló megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést. Ha kijelöli a frissítési naplókönyvelés sorát és a Bels egyeztetés gombra kattint, megjelenik a Bels egyeztetés ablak, amely az SAP Business One 2007 A verziójában bevezetett újítás. Az ablakban az érintett üzleti partnerhez könyvelt, jelenleg megnyitott tranzakciók láthatók:

A második sor a 175. számú frissítési naplókönyvelést jeleníti meg könyvelési érték nélkül (az Összeg mez üres), a követelés esedékes egyenlege pedig 100 USD, hogy tükrözze a 29. számú bejöv fizetés valós esedékes egyenlegét. Mivel visszavonásakor lezárult, a 29-es bejöv fizetés nem jelenik meg ebben az ablakban. Az 1. ref. és a Részletek mez k azt jelzik,

© SAP AG 2007

50

Business One 2007 A


hogy ez a frissítési naplókönyvelés azért jött létre, hogy virtuálisan újra megnyissa a 29. számú bejöv fizetést. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

Árfolyam-különbözetek részleges felbontása Az SAP Business One korábbi verzióiban a különböz árfolyamok tükrözésére létrehozott árfolyameltérési tranzakciók nem kerülnek könyvelésre, ha: 1. részleges fizetést hoz létre számlához 2. az egyik vagy mindkét bizonylat idegen pénznem 3. a számla könyvelési dátumán érvényes árfolyam eltér a fizetés könyvelési dátumán érvényes árfolyamtól Bár ez a könyvelés nem történik meg, a bizonylatok SP-egyenlegei aktualizálásra kerülnek, mintha a könyvelés valóban megtörtént volna, és ennek eredményeképpen az üzleti partner IP-egyenlege helyes, SPegyenlege viszont nem.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: 2007.06.05-én létrejött a 48. számú kimen számla 100 EUR-ról; az árfolyam 1 EUR = 1,35 USD volt. 2007.06.08-án a 48. számú kimen számla részben ki lett egyenlítve 60 EUR bejöv fizetés révén; az árfolyam ekkor 1 EUR = 1,2 USD volt. A szükséges árfolyameltérési tranzakció nem jött létre. 1. táblázat Tranz. szám

Könyvelési dátum

Tran. összeg (IP)

Tran. összeg (SP)

Alkalmazott összeg (SP)

Esedékes egyenleg a bizonylatban

Esedékes egyenleg a könyvben

VS 48

5.6.07

100

100*1.35 =135

60*1.35=81

54

135

FB 31

8.6.07

(60)

(60)*1.2 = (72)

(60)*1.2=(72)

0

(72)

40

63

9

54

63

Összesen

A fenti táblázat egy olyan helyzetet ír le, ahol az árfolyam-különbözetek nem voltak részben felbontva – a saját pénznem számla alkalmazott összege mégis úgy kerül kiszámításra, mintha az árfolyam-különbözet részben fel lett volna bontva.

© SAP AG 2007

51

Business One 2007 A


A következ táblázatban az látható, mi lett volna, ha a bizonylatban nem történik egyenlegkiigazítás a nem létez árfolyamkülönbözet-felbontás tekintetében: 2. táblázat Tranz. szám

Könyvelési dátum

Tran. összeg (IP)

Tran. összeg (SP)

Alkalmazott összeg (SP)

Esedékes egyenleg a bizonylatban

Esedékes egyenleg a könyvben

VS 48

5.6.07

100

135

72

63

63

FB 31

8.6.07

(60)

(72)

(72)

0

0

40

63

0

63

63

Összesen

A részleges árfolyamkülönbözet-felbontásnak és a bizonylategyenleg kiigazításának egy id ben kellene megtörténnie (és történik is az SAP Business One 2007 A verziójában), az alábbiak szerint: 3. táblázat Tranz. szám

Könyvelési dátum

Nincs fejléc

Tran. összeg (IP)

Tran. összeg (SP)

Alkalmaz ott összeg (SP)

Esedékes egyenleg a bizonylatba n

Esedéke s egyenle ga könyv ben

VS 48

5.6.07

Kimen számla

100

135

81

54

54

FB 31

8.6.07

Bejöv fizetés

(60)

(72)

(72)

0

0

FB 31

8.6.07

Árfolyameltérés

0

(9)

(9)

0

0

40

54

0

54

54

Össze sen

Az SAP Business One 2007 A verziójában az árfolyamkülönbözet-felbontás a fizetéssel egyazon naplókönyveléssorban kerül könyvelésre. A példában így néz ki a tranzakció: 4. táblázat Tranz. szám

Könyvelési dátum

Nincs fejléc

Tran. összeg (IP)

Tran. összeg (SP)

NK

8.6.07

Bank

60

72

FB 31

8.6.07

ÜP

(60)

(81)

NK

8.6.07

Árfolyameltérés

0

9

0

0

Össze sen

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a szükséges árfolyameltérési tranzakciót fel kellett volna bontani a fizetés dátumán, de nem így történt.

© SAP AG 2007

52

Business One 2007 A


A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést 9 USD tartozik esedékes egyenleggel, amely virtuálisan kiigazítja a 31. számú bejöv fizetés esedékes egyenlegét a nem könyvelt részleges árfolyam-különbözet tekintetében. A bejöv fizetés virtuálisan módosul, mert a részleges árfolyam-különbözetet a fizetés létrehozásának napján fel kellett volna bontani, és ezért a frissítési naplókönyvelés a fizetés dátumán érvényes árfolyamegyenleget tükrözi. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


Mivel az üzleti partner, amelyr l a példa szól, idegen pénznemet használ, ne felejtse el bejelölni a Csak SP-tranzakciók megjelenítése opciót. Ha ezt nem teszi meg, a frissítési naplókönyvelés nem jelenik meg. Amint látható, az 1. ref. és Részletek mez k jelzik, hogy a frissítési naplókönyvelés a 31-es bejöv fizetésre vonatkozik. Mi a következ lépés? Az árfolyam-különbözetek részleges felbontásából származó frissítési naplókönyvelések feldolgozásának egyetlen módja az eredménykimutatás-számlára nyereségként vagy veszteségként történ könyvelés.

© SAP AG 2007

53

Business One 2007 A


Ha az üzleti partner, amelyhez a frissítési naplókönyvelést létrehozták, idegen pénznemet használ – mint ebben a példában, ahol az üzleti partner pénzneme EUR, míg a saját pénznem USD. Ha kijelöli a frissítési naplókönyvelés sorát, az OK gomb Egyeztetés feliratra vált, mivel az egyeztetend összeg nulla.

Ha az Egyeztetés gombra kattint, az alábbi folyamat zajlik le automatikusan: i.

Mivel a saját pénznem egyeztetend összeg nem nulla, az alábbi naplókönyvelés jön létre, hogy nullára egyenlítse ki a saját pénznem egyeztetést: Tartozik (SP) FC_Cust Realizált árfolyameltérés – veszteség*

Követel (SP) 9 USD

9 USD

*A naplókönyvelés automatikusan a céghez az Adminisztráció Definíciók Pénzügy könyvi számla-kijelölések útvonalon megadott árfolyam-különbözeti számlára lesz könyvelve. ii.

A fent leírt árfolyam-különbözeti naplókönyvelés automatikusan egyeztetésre kerül a frissítési naplókönyveléssel.

iii.

A naplókönyvelés automatikusan az egyeztetés dátumára lesz könyvelve, amely manuálisan módosítható a Bels egyeztetés ablakban.

Amennyiben az üzleti partnerhez, amelyhez a frissítési naplókönyvelés létrejött, a Minden pénznem opció van megadva, ugyanaz a naplókönyvelés jön létre, de a felhasználói eljárás különbözik: i.

A Bels egyeztetés ablakban válassza ki a részleges árfolyam-különbözet felbontásából fakadó inkonzisztencia feloldására létrehozott frissítési naplókönyvelést.

ii.

Kattintson a Kiigazítások gombra. A Kiigazítások ablakban kattintson a Naplókönyvelés létrehozása gombra. A megjelen Naplókönyvelés ablak els sorát a rendszer automatikusan létrehozza az üzleti partnerhez, kiegyenlítve a frissítési naplókönyvelés értékét. Ebben a példában az üzleti partner jóváírásban részesül.

iii.

Töltse ki a naplókönyvelés következ sorát a realizált árfolyameltérés veszteség- vagy nyereségszámlájának kiválasztásával. Hozza létre a naplókönyvelést.

iv.

Ismét megjelenik a Bels egyeztetés ablak. A rendszer automatikusan kijelöli a frissítési naplókönyvelést és az imént létrehozott kiegyenlítési tranzakciót is. A teljes Egyeztetend összeg nulla.

v.

Kattintson az Egyeztetés gombra. A részleges árfolyam-különbözet felbontásához frissítési naplókönyvelés feldolgozásra kerül.

© SAP AG 2007

54

Business One 2007 A


Ha ugyanahhoz az üzleti partnerhez több frissítési naplókönyvelést is talál az árfolyamkülönbözetek részleges felbontása típusú inkonzisztencia miatt, egyszerre is feldolgozhatja ket, ha mindet kijelöli a Bels egyeztetés ablakban, majd végigmegy a fenti lépéseken, az üzleti partner pénznemét l függ en.

© SAP AG 2007

55

Business One 2007 A


El legigényléshez társított fizetések egyeztetése

Ez az inkonzisztenciatípus csak olyan lokalizációk számára releváns, ahol használhatók el legigénylések. Ha az SAP Business One korábbi verzióiban létrehozott egy el legigénylést, teljesen kiegyenlítette egy el leggel, majd kifizette az el leget, az ehhez a két fizetéshez (az el leg és az el leg kifizetése) társított tranzakciók egymással nem kerültek egyeztetésre. Ennek eredményeként mindegyiket lehetett más tranzakciókkal egyeztetni.


A 4. számú értékesítési el legigénylést a 105. számú bejöv fizetés teljesen kiegyenlítette.

© SAP AG 2007

56

Business One 2007 A


A 105. számú bejöv fizetést ezután a 106. számú bejöv fizetés egyenlítette ki, amely a küls fizetés.

Mivel a 10126. és 10127. számú tranzakciók, amelyek a 105. és 106. számú bejöv fizetésekhez vannak társítva, nem lettek egymással egyeztetve, lehet vé vált mindkettejük egyeztetése más tranzakciókkal. Ebben a példában a 10127. számú tranzakció, amely a 106. számú bejöv fizetéshez van társítva, a 10128. számú tranzakcióval került egyeztetésre. Ennek eredményeként a 106. számú bejöv fizetés kétszer került alkalmazásra:

© SAP AG 2007

57

Business One 2007 A


A 105. számú bejöv fizetésre A 10128. számú naplókönyveléssel történ egyeztetéskor Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer kimutatja, hogy a 106. számú bejöv fizetés kétszer került alkalmazásra. A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 105. számú bejöv fizetés virtuális újbóli megnyitására 100 EUR követel esedékes egyenleggel. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


Amint látható, az 1. ref. és Részletek mez k jelzik, hogy a 105-ös bejöv fizetés (amelyet a 4es értékesítési el legigénylés kiegyenlítésére szolgált) újbóli virtuális megnyitásához létrejött a 10146-os frissítési naplókönyvelés. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak:

© SAP AG 2007

58

Business One 2007 A


A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

Árfolyam-különbözet felbontása el legfizetéseknél Az SAP Business One korábbi verzióiban az árfolyam-különbözet nem kerül felbontásra az alábbi forgatókönyv esetén: 1. Létrehoz egy fizetést (a továbbiakban: bels fizetés) egy idegen pénznem el legigényléshez. 2. Kés bb létrehozza a végs fizetést (a továbbiakban: küls fizetés), amellyel a bels fizetést is kiegyenlíti. 3. Az idegen pénznemhez definiált árfolyam eltér a küls fizetés létrehozásának dátumán attól, amely a bels fizetés létrehozásának dátumán volt érvényes.

Ez az inkonzisztenciatípus csak olyan lokalizációk számára releváns, ahol használhatók el legigénylések.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: A 6. számú értékesítési el legigénylést (100 USD-r l) a 107. számú bejöv fizetés (100 USD, vagyis 80 EUR értékben) 2007.06.18-án teljesen kiegyenlítette.

© SAP AG 2007

59

Business One 2007 A


2007.06.20-án a 107. sz. bejöv fizetést a 108. sz. bejöv fizetés (100 USD, azaz 75 EUR értékben) kiegyenlítette.

© SAP AG 2007

60

Business One 2007 A


A 10129. és 10130. számú tranzakciók, amelyek a 107. és 108. számú bejöv fizetésekhez vannak társítva, egymással nincsenek egyeztetve. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 10129. és 10130. számú tranzakciók, amelyek a 107. és 108. számú bejöv fizetésekhez vannak társítva, nincsenek egymással egyeztetve. Annak érdekében, hogy a jöv ben ne forduljon el inkonzisztencia amiatt, hogy az egyik vagy mindkét tranzakciót más tranzakciókkal egyeztetik, a rendszer ezeket a tranzakciókat zártként jelöli meg, mintha egyeztetve volnának. Emellett létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 107. és a 108. számú bejöv fizetések létrehozási dátumai között tapasztalt árfolyam-különbözet tükrözéséhez. Ebben a példában ez a frissítési naplókönyvelés 5 USD követel esedékes egyenleg . Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


A 10146-as tranzakció az árfolyam-különbözet felbontására létrehozott frissítési naplókönyvelés. A 107-es és 108-as bejöv fizetések nem jelennek meg, mert ezeket a bizonylatokat a rendszer egyeztetettnek tekinti. Az 1. ref. és Részletek mez k azonban jelzik, hogy a frissítési naplókönyvelés a 107-es bejöv fizetéshez jött létre.

© SAP AG 2007

61

Business One 2007 A


Mi a következ lépés? Az árfolyam-különbözetek részleges felbontásából származó frissítési naplókönyvelések feldolgozásának egyetlen módja az eredménykimutatás-számlára nyereségként vagy veszteségként történ könyvelés. Részletes magyarázatot az Árfolyam-különbözetek részleges felbontása részben, a Mi a következ lépés? cím alatt talál.

© SAP AG 2007

62

Business One 2007 A


Visszavont fizetés vagy manuális naplókönyvelés több üzleti partner egyeztetésében

Ez az inkonzisztenciatípus csak a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia és Oroszország számára releváns. Ez a típusú inkonzisztencia akkor merül fel, ha olyan fizetést vagy manuális naplókönyvelést von vissza, amely több üzleti partnerhez is könyvelt bizonylatok/tranzakciók egyeztetésében volt érintett. Ilyen esetben az egyeztetésben részt vett többi bizonylat nem nyílik meg újra, és ennélfogva nem egyeztethet újra másik fizetéssel/naplókönyveléssel.


A 141. számú naplókönyvelés, amely a 48. számú kimen számlához van társítva, amely viszont a C1001-es üzleti partnerhez van könyvelve, teljesen egyeztetve van a 142. számú tranzakcióval, amely a 30. számú bejöv fizetéshez van társítva, amely pedig a C10002-es üzleti partnerhez van könyvelve. Kés bb a 30. számú bejöv fizetést visszavonják, és létrehozzák a 144. számú naplókönyvelést a visszavonás tükrözésére. A 48. számú kimen számla azonban zárt marad nulla érték esedékes egyenleggel ahelyett, hogy újra megnyílna. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 144. számú naplókönyvelés stornózza a 30. számú bejöv fizetést, ami azt jelenti, hogy a 48. számú kimen számla nem lett ténylegesen kiegyenlítve. A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a C10002 üzleti partner esedékes egyenlegének virtuális kiigazításához 100 SKK tartozik esedékes egyenleggel. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

© SAP AG 2007

63

Business One 2007 A



Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban. .

© SAP AG 2007

64

Business One 2007 A


Hiányzó árfolyam-különbözet több üzleti partner egyeztetése mögött

Ez az inkonzisztenciatípus csak a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia és Oroszország számára releváns. Ha olyan idegen pénznem tranzakciókat vagy bizonylatokat egyeztet, amelyeket több üzleti partnerhez is könyveltek, és amelyeket különböz árfolyamokkal hoztak létre, az egyeztetés id pontjában az árfolyamkülönbözet nem került felbontásra.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: Létrejött a 11. számú bejöv számla 100 EUR-ról (3 500 SKK) az FC_V001 szállítóhoz. Létrejött a 49. számú kimen számla 100 EUR-ról (3 300 SKK) az FC_C001 vev höz.

A 145. számú tranzakció, amely a 49. számú kimen számlához van társítva, teljesen egyeztetve van a 146. számú tranzakcióval, amely a 11. számú bejöv számlához van társítva. Az egyeztetés dátumán az árfolyam 1 USD = 33 SKK. A megfelel árfolyameltérési tranzakciók nem kerültek automatikusan könyvelésre az egyeztetés id pontjában. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy az árfolyam-különbözet fel lett bontva a 49. számú kimen számla és a 11. számú bejöv számla egyeztetésekor. Ennek eredményeként a rendszer két különböz frissítési naplókönyvelést hoz létre az árfolyam-különbözet felbontására az egyeztetésben érintett minden egyes bizonylat tekintetében. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Bels egyeztetés frissítése – eseménynapló beszámoló megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyveléseket:

© SAP AG 2007

65

Business One 2007 A


Ha kijelöli az inkonzisztencia feloldására létrehozott egyik frissítési naplókönyvelés sorát és a Bels egyeztetés gombra kattint, megjelenik a Bels egyeztetés ablak, amely az SAP Business One 2007 A verziójában bevezetett újítás. Az ablakban az érintett üzleti partnerhez könyvelt, jelenleg megnyitott tranzakciók láthatók:

A fenti ablak az FC_C001 üzleti partner Bels egyeztetés ablaka. Azért nyílt meg, mert a Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez beszámolóban kiválasztott frissítési naplókönyvelés a 49. számú kimen számlához létrehozott volt, amely eredetileg az FC_C001 üzleti partnerhez jött létre. A beszámolóban megjelen másik (168.) frissítési naplókönyvelés kiválasztása és a Bels egyeztetés gombra történ kattintás az egyeztetésben érintett másik üzleti partnerhez nyitotta volna meg a Bels egyeztetés ablakot. Mi a következ lépés? Az árfolyam-különbözetek részleges felbontásából származó frissítési naplókönyvelések feldolgozásának egyetlen módja az eredménykimutatás-számlára nyereségként vagy veszteségként történ könyvelés. Részletes magyarázatot az részben, a Mi a következ lépés? cím alatt talál.

El legigénylés visszavont fizetése

Ez az inkonzisztenciatípus csak a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia és Oroszország számára releváns. Létrehoz egy fizetést egy el legszámla kiegyenlítésére. Ezt a fizetést ezután a végszámla összegének csökkentésére használja. Kés bb ezt a fizetést visszavonja. Ennek eredményeként a végszámla esedékes egyenlege nem aktualizálódik a visszavont fizetésb l kapcsolt összeggel.

© SAP AG 2007

66

Business One 2007 A



A 100 SKK-ról kiállított értékesítési el legszámlát a 27. számú bejöv fizetés kiegyenlítette, és ebb l 90 SKK a 45. számú kimen számlához volt kapcsolva. A 27. számú bejöv fizetést visszavonták. A 45. számú kimen számla esedékes egyenlege nem aktualizálódott ennek megfelel en, azaz 40 SKK maradt ahelyett, hogy 130 SKK-ra módosult volna. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer kimutatja, hogy a 27. számú bejöv fizetést visszavonták, azonban a 45. számú kimen számla továbbra is látszólag 90 SKK értékben lett kiegyenlítve, a 36. számú értékesítési el legszámla pedig nyitott. A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a kimen számla virtuális újbóli megnyitására 90 SKK tartozik esedékes egyenleggel, és lezárja a 36. számú értékesítési el legszámlát. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

© SAP AG 2007

67

Business One 2007 A



Amint látható, az els sorban a 45. számú kimen számla 40 SKK tartozik esedékes egyenleggel meg van nyitva (ahogyan a frissítés el tt volt). A második sor a frissítési naplókönyvelést jeleníti meg könyvelési érték nélkül (az Összeg mez üres), mindössze 90 SKK érték követel esedékes egyenleggel. Az 1. ref. és Részletek mez k jelzik, hogy a frissítési naplókönyvelés a 45-ös kimen számlához jött létre. Mi a következ lépés? Ezt a frissítési naplókönyvelést ugyanúgy dolgozhatja fel, mint egy közönséges ÜP-tranzakciót. A következ lehet ségei vannak: A f könyvben hagyja, amíg nem érkezik megfelel tranzakció könyvelésre, mint például egy jóváírás vagy egy fizetés Egyezteti egy meglév fizetéssel vagy követelkönyveléssel Kétes követelésként ismeri el, és az üzleti partner kétes követeléseinek egyeztet számlájára könyveli Nyereségként vagy veszteségként könyveli el egy eredménykimutatás-számlára Mivel a frissítési naplókönyvelés egyeztetése a megfelel tranzakcióval (tranzakciókkal) feldolgozást jelent, a frissítési naplókönyvelés ezután nem jelenik meg a nem egyeztetett tranzakciókat összegy jt beszámolókban.

© SAP AG 2007

68

Business One 2007 A


Éves áthozati bizonylat fizetése

Ez az inkonzisztenciatípus csak Izrael és Hollandia esetében releváns. Az Éves áthozat folyamat során a nyitott bizonylatokat a rendszer átkönyveli a forráscégt l a célcéghez, miközben a bizonylat rlapot szétválasztja a hozzá tartozó naplókönyvelést l. Ennek eredményeként, amikor éves áthozati bizonylathoz fizetést hoz létre, a fizetési bizonylat esedékes egyenlege a fizetett összeggel csökken, annak ellenére, hogy nem történt egyeztetés.


Létrejött a 15102. számú kimen számla 100 NIS értékben, illetve ennek megfelel en a 279. számú naplókönyvelés. A 15102. számú kimen számla éves átvitelre került a célcéghez, és ott önálló bizonylatként jelenik meg, a hozzá tartozó 279. számú naplókönyvelés nélkül (a megfelel nyitott naplókönyvelést a rendszer egy másik id pontban vitte át, amely így nem kapcsolódik a 15102. számú kimen számlához). Miután a cég elkezdett dolgozni a célcégben, létrejött a 28. számú bejöv fizetés 100 NIS összegr l a 15102. számú kimen számlához.

© SAP AG 2007

69

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 28. számú bejöv fizetés esedékes egyenlege nulla, míg a bejöv fizetéshez kapcsolt tranzakció esedékes egyenlege 100 NIS tartozás. Ez az inkonzisztencia értéke. A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 28. számú bejöv fizetés virtuális újbóli megnyitására 100 NIS követel esedékes egyenleggel. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


© SAP AG 2007

70

Business One 2007 A


Mint látható, az els sor az üzleti partnerhez könyvelt nyitó egyenleg tranzakciót jeleníti meg. Ez a tranzakció tartalmazza az éves transzferált 15102. kimen számla 100 NIS összegét is. A második sor a 28-as számú bejöv fizetés újbóli virtuális megnyitásához létrehozott frissítési naplókönyvelést jeleníti meg, amelyet az éves áthozat végrehajtása után hoztak létre. Mi a következ lépés? A 283-as tranzakció az üzleti partner nyitó egyenlegét mutatja, azzal a 100 NIS összeg tartozik összeggel, amely a 15102. számú kimen számlához tartozó naplókönyvelést jeleníti meg. Ha üzleti igényeinek megfelel, egyeztetheti a 283. számú tranzakció 100 NIS összegét tartalmazó 281. számú frissítési naplókönyvelést, ha kijelöli a két tranzakciót, és az Egyeztetend összeg mez értékét 100 NIS-re állítja:

Éves áthozati számla jóváírása

Ez az inkonzisztenciatípus csak Izrael és Hollandia esetében releváns. Az Éves áthozat folyamat során a nyitott bizonylatokat a rendszer átkönyveli a forráscégt l a célcéghez, miközben a bizonylat rlapot szétválasztja a hozzá tartozó naplókönyvelést l. Ennek eredményeként, amikor éves áthozati bizonylathoz jóváírást hoz létre, a jóváírás bizonylatának nyitott egyenlege a jóváírt összeggel csökken, annak ellenére, hogy nem történt egyeztetés.

© SAP AG 2007

71

Business One 2007 A



Létrejött a 15101. számú kimen számla 100 NIS értékben, illetve ennek megfelel en a 278. számú naplókönyvelés. Amikor az éves áthozatra sor került, a 15101. számú kimen számla még nyitott (azaz sem fizetve, sem jóváírva nem) volt, így átkerült a célcégbe, ahol a hozzá tartozó 278-as naplókönyvelés nélkül, önálló bizonylatként jelenik meg. Miután a cég elkezdett dolgozni a célcégben, létrejött a 16018. számú kimen jóváírás 100 NIS összegr l a 15101. számú kimen számla alapján.

© SAP AG 2007

72

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 16018. számú kimen jóváírás nyitott egyenlege nulla, annak ellenére, hogy nincs egyeztetve egy naplókönyveléssel sem. Ebb l kifolyólag az inkonzisztencia értéke (100) NIS. A rendszer létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 16018. számú kimen jóváírás virtuális újbóli megnyitására 100 NIS követel esedékes egyenleggel. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

© SAP AG 2007

73

Business One 2007 A



Mint látható, az els sor az üzleti partnerhez könyvelt nyitó egyenleg tranzakciót jeleníti meg. Ez a tranzakció tartalmazza az éves transzferált 15101. kimen számla 100 NIS összegét is. A második sor a 16018-as számú kimen jóváírás újbóli virtuális megnyitásához létrehozott frissítési naplókönyvelést jeleníti meg, 100 NIS követel esedékes egyenleggel. Mi a következ lépés? A 283-as tranzakció az üzleti partner nyitó egyenlegét mutatja, azzal a 100 NIS összeg tartozik összeggel, amely a 15101. számú kimen számlához tartozó naplókönyvelést jeleníti meg. Ha üzleti igényeinek megfelel, egyeztetheti a 283. számú tranzakció 100 NIS összegét tartalmazó 280. számú frissítési naplókönyvelést, ha kijelöli a két tranzakciót, és az Egyeztetend összeg mez értékét 100 NIS-re állítja.

Tranzakciókkal összekapcsolt fizetés feldolgozása Létrehozott egy a conto fizetést (a továbbiakban: bels fizetés), és egy másik fizetési bizonylatot (a továbbiakban: küls fizetés), amely kiegyenlíti a bels fizetést. Ezután a bels fizetést másodszorra más tranzakciókhoz kapcsolta (amelyek közé nem tartozott a küls fizetés által létrehozott tranzakció). Ennek eredményeként a bels fizetés duplán lett összekapcsolva, egyszer a küls fizetéssel, másodszor pedig a többi tranzakcióval.

i.

Ez a viselkedés módosult az SAP Business One 2005 A SP01 18-as javítócsomagjával, így már nem lehetséges egy bels fizetést további tranzakciókhoz kapcsolni, ha már hozzákapcsolták a küls fizetéshez.

ii.

Azt az esetet, ha a bels fizetést visszavonták, egy korábban már tárgyalt másik inkonzisztenciatípus kezeli automatikusan.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: A 10. számú bejöv fizetést létrehozták a conto fizetésként 110 USD értékben.

© SAP AG 2007

74

Business One 2007 A


A 12. számú bejöv fizetést létrehozták a conto fizetésként 100 USD értékben.

A 10-es számú bejöv fizetést a 7-es számú kimen számlához kapcsolták. Ennek eredményeként a 10. számú bejöv fizetés kétszer került egyeztetésre:

© SAP AG 2007

75

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 12. számú bejöv fizetés és a 7. számú kimen számla egyaránt össze van kapcsolva a 10. számú bejöv fizetéssel, és mindkét bizonylat esedékes egyenlege nulla. Az SAP Business One létrehoz egy frissítési naplókönyvelést a 7-es kimen számla virtuális újbóli megnyitására 100 USD esedékes egyenleggel. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:


© SAP AG 2007

76

Business One 2007 A



Konszolidációs üzleti partner Az SAP Business One támogatja konszolidációs üzleti partnerek hozzárendelését a fizetések vagy a szállítások konszolidálására. Ha fizetésalapú konszolidációs üzleti partnert használ, és ez az üzleti partner megváltozik néhány tranzakció könyvelése után, a következ forgatókönyv valósulhat meg: egy tranzakciót egy bizonyos üzleti partnerhez könyveltek, amellett, hogy tartozik hozzá konszolidációs üzleti partner, majd kés bb ez a konszolidációs üzleti partner megváltozik (másikra cserélik vagy törlik), és létrehoznak egy fizetést a tranzakcióhoz.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: A C10000 vev höz a PC0000 vev volt megadva konszolidációs üzleti partnerként:

© SAP AG 2007

77

Business One 2007 A


A 9. számú kimen számlát a C10000 vev höz könyvelték. A PC0000 vev t (a konszolidációs üzleti partnert) törölték a Konszolidálás-ÜP mez l a C10000 vev törzsadataiban. Ezután létrehozták a 13-as számú bejöv fizetést a 9-es számú kimen számlához.

Ennek eredményeként mindkét bizonylat esedékes egyenlege nulla. A mindkét bizonylathoz kapcsolt tranzakciók azonban egymással, illetve más tranzakciókkal sincsenek egyeztetve.

© SAP AG 2007

78

Business One 2007 A


Azokat a forgatókönyveket, ahol legalább az egyik tranzakciót egyeztették manuálisan más tranzakciókkal, a korábban tárgyalt inkonzisztenciatípusok kezelik. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 13. számú bejöv fizetés és a 9. számú kimen számla össze van kapcsolva és esedékes egyenlegük nulla, az ezekhez a bizonylatokhoz tartozó naplókönyvelések esedékes egyenlege viszont 100 USD. Az SAP Business One virtuálisan újra megnyitja a 9. számú kimen számlát és a 13. számú bejöv fizetést 100 USD esedékes egyenleg értékkel. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után: A Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést:

Mint látható, a 40. számú frissítési naplókönyvelés két sorból áll. Az els virtuálisan megnyitja a 13-as bejöv fizetést 100 USD összeg követel esedékes egyenleggel, és a C10000 vev höz kerül könyvelésre. A második virtuálisan újra megnyitja a 9. számú kimen számlát 100 USD tartozik esedékes egyenleggel, és a PC0000 vev höz kerül könyvelésre, aki a C10000 vev konszolidációs üzleti partnere volt a 9-es kimen számla létrehozásának id pontjában. Ha kijelöli a frissítési naplókönyvelés sorát és a Bels egyeztetés gombra kattint, megjelenik a Bels egyeztetés ablak, amely az SAP Business One 2007 A verziójában bevezetett újítás. Az ablakban az érintett üzleti partnerhez könyvelt, jelenleg megnyitott tranzakciók láthatók:

Mi a következ lépés?

© SAP AG 2007

79

Business One 2007 A


Mivel a frissítési naplókönyvelés két sora a két különböz üzleti partnerhez kerül könyvelésre, mindkett egyeztethet a megfelel tranzakcióval, azaz a hozzárendelt üzleti partnerrel. A másik lehet ség a Több ÜP egyeztetése funkció használata, és a frissítési naplókönyvelés két sorának egymással történ egyeztetése.

Több egyeztet számla Az SAP Business One rendszerben minden üzleti partnerhez tartozik egyeztet számla. Az üzleti partnerhez rendelt egyeztet számla általánosságban véve nem módosítható, elméletben azonban elképzelhet , hogy az adatbázis manipulálásával módosították (amely módszer nem ajánlott). Ennek eredményeként a következ forgatókönyv valósulhat meg: létrejön egy fizetés egy adott tranzakcióhoz, ám akkor, amikor a kiegyenlített tranzakciót létrehozták, az ahhoz az üzleti partnerhez rendelt egyeztet számla, amelyhez a tranzakciót könyvelték, eltért attól, amelyet a fizetés létrehozásának id pontjában használtak. Ennek eredményeként a fizetés és a kiegyenlített tranzakció esedékes egyenlege nulla, az egyeztet számlánkénti záró egyenleg azonban nem nulla, mivel a két egyeztet számlán a másik egyenlegének ellentettje található.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: Létrejött a 13. számú kimen számla 100 USD összegr l a C10000 vev höz. A kimen számla létrehozásakor az üzleti partnerhez kapcsolt egyeztet számla száma 140000. A 13. számú kimen számlához rendelt naplókönyvelés: ÜP-kód/F könyvi számla

Egyeztet számla

400000

400000

C10000

140000

Tartozik

Követel 100 USD

100 USD

Ezután a hozzá rendelt egyeztet számla 140030-ra módosult. Ezután létrehozták a 16-as számú bejöv fizetést a C10000 vev höz, és a 13-es számú kimen számlához kapcsolták. A bizonylatokhoz társított naplókönyvelések nincsenek egyeztetve. A 16. számú bejöv fizetéshez rendelt naplókönyvelés: ÜP-kód/F könyvi számla

Egyeztet számla

Tartozik

161000

161000

100 USD

C10000

140030

Követel

100 USD

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 16. számú bejöv fizetés és a 13. számú kimen számla össze van kapcsolva és esedékes egyenlegük nulla, az ezekhez a bizonylatokhoz tartozó tranzakciók azonban nincsenek egyeztetve sem egymással, sem más tranzakciókkal. Annak ellenére, hogy a C10000 vev teljes egyenlege helyes, inkonzisztencia áll fenn a 140000 és 140030 f könyvi számlák egyenlegében. Az SAP Business One létrehoz egy frissítési naplókönyvelést mindkét bizonylat virtuális újbóli megnyitására a fizetett összeggel. Az inkonzisztencia értéke ebben a példában 100 USD.

Azokat a forgatókönyveket, ahol legalább az egyik tranzakciót egyeztették manuálisan más tranzakciókkal, a korábban tárgyalt inkonzisztenciatípusok kezelik. Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés után:

© SAP AG 2007

80

Business One 2007 A


A Bels egyeztetés frissítése – eseménynapló beszámoló megjeleníti az inkonzisztencia megszüntetéséhez létrehozott frissítési naplókönyvelést. A frissítési naplókönyvelés két sort hozott létre: egyet a kimen számla, a másikat pedig a bejöv fizetés virtuális újbóli megnyitásához. A rendszer mindkett t a megfelel egyeztet számlára könyveli: Tartozik

Követel

Esedékes egyenleg

Sor száma

ÜP-kód/F könyvi számla

1

140000

(100) USD

2

140030

100 USD

A frissítési naplókönyvelés els sora aktualizálja a 140000-es f könyvi számlát a 16. számú bejöv fizetés létrehozásával. A második sor visszavonja a 16. számú bejöv fizetés 140030-as f könyvi számlára történ könyvelésének hatását. Mi a következ lépés? Mivel a frissítési naplókönyvelés annak érdekében jött létre, hogy kiigazítsa a két egyeztet számla egyenlegét, annak els sorát egyeztetheti a 13. számú kimen számlához kapcsolódó naplókönyveléssel (mindkett a 140000-es f könyvi számlára van könyvelve), második sorát pedig a 16. számú bejöv fizetéshez kapcsolódó naplókönyveléssel (mindkett a 140030-as f könyvi számlára van könyvelve).

Eltér egyeztet számlák a visszavont fizetésben Az SAP Business One rendszerben minden üzleti partnerhez tartozik egyeztet számla. Az üzleti partnerhez rendelt egyeztet számla általánosságban véve nem módosítható, elméletben azonban elképzelhet , hogy az adatbázis manipulálásával módosították (amely módszer nem ajánlott). Ennek eredményeként a következ forgatókönyv valósulhat meg: létrejön egy fizetés egy adott üzleti partnerhez. Kés bb az üzleti partner egyeztet számlája módosul, majd a fizetést visszavonják. A visszavonás naplókönyvelését egy másik egyeztet számlára könyvelik, mint amelyikre a fizetéshez kapcsolódó naplókönyvelést könyvelték. Ennek eredményeként a fizetés és a stornótranzakció esedékes egyenlege nulla, az egyeztet számlánkénti záró egyenleg azonban nem nulla, mivel a két egyeztet számlán a másik egyenlegének ellentettje található.

Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés el tt: A 17. számú bejöv számlát a C10000 vev höz könyvelték, míg a vev höz rendelt egyeztet számla száma 140000 volt. A 17. számú bejöv fizetéshez rendelt naplókönyvelés: ÜP-kód/F könyvi számla

Egyeztet számla

Tartozik

161000

161000

100 USD

C10000

140000

Követel

100 USD

Miután az egyeztet számla a 140030-as f könyvi számlára módosult, a 17-es bejöv fizetést visszavonták. A 17-es bejöv fizetés visszavonásának eredményeként létrejött naplókönyvelést az új, 140030-as egyeztet számlára könyvelték: ÜP-kód/F könyvi számla

Egyeztet számla

161000

161000

C10000

140030

Tartozik

Követel 100 USD

100 USD

A frissítés idején egy tranzakció sincs egyeztetve.

© SAP AG 2007

81

Business One 2007 A


Az SAP Business One 2007 A verziójára történ frissítés során: A rendszer megállapítja, hogy a 17. számú bejöv fizetés esedékes egyenlege nulla, azonban a hozzá tartozó tranzakció esedékes egyenlege 100 USD követelés, a stornó-naplókönyvelés esedékes egyenlege pedig 100 USD tartozás. Bár a vev teljes egyenlege helyes, a különböz egyeztet számlák nincsenek egyensúlyban. Az SAP Business One létrehoz egy kétsoros frissítési naplókönyvelést, amelynek mindkét sora eltér egyeztet számlára lesz könyvelve:

Tartozik

Követel

Esedékes egyenleg

Sor száma

ÜP-kód/F könyvi számla

1

140000

100 USD

2

140030

(100) USD

A frissítési naplókönyvelés els sora aktualizálja a 1400000-es f könyvi számlát a bejöv fizetés visszavonásával. A második sor kiigazítja a 140030-as f könyvi számlára könyvelt stornó-naplókönyvelést.

Azokat a forgatókönyveket, ahol legalább az egyik tranzakciót egyeztették manuálisan más tranzakciókkal, a korábban tárgyalt inkonzisztenciatípusok kezelik. Mi a következ lépés? Mivel a frissítési naplókönyvelés annak érdekében jött létre, hogy kiigazítsa a két egyeztet számla egyenlegét, annak els sorát egyeztetheti a 17. számú bejöv fizetéshez kapcsolódó naplókönyveléssel (mindkett a 140000-es f könyvi számlára van könyvelve), második sorát pedig a 140030-as f könyvi számlára könyvelt stornó-naplókönyveléssel.

Kiegyenlítési frissítési naplótranzakció Az inkonzisztenciák túlnyomó többségét a rendszer találja meg és részletezi, azonban lehetnek olyan fel nem ismert inkonzisztenciák is, amelyekhez létrejön egy speciális kiegyenlítési frissítési naplótranzakció. Ez a frissítési naplókönyvelés a bizonylatok esedékes egyenlegének összértékét az ismert teljes üzletipartnerszámlaegyenleghez igazítja: tranzakcióösszegek összértéke = bizonylatok esedékes egyenlegének összértéke A kiegyenlítési frissítési naplótranzakció mindig az üzleti partner szintjén jön létre, azaz minden egyes üzleti partnerhez csak egyetlen kiegyenlítési frissítési naplótranzakció tartozhat. Az alábbi okok magyarázattal szolgálhatnak a kiegyenlítési frissítési naplótranzakciók létrehozására: Kisebb kerekítési eltérések Üzleti partnerek egyeztet számlájának módosítása A kiegyenlítési frissítési naplótranzakció az alábbiak szerint jelenik meg a Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez beszámolóban:

© SAP AG 2007

82

Business One 2007 A


A kiegyenlítési frissítési naplótranzakció értékét, s t még létezését is a frissítés el tt a céghez meghatározott küszöbérték befolyásolja (ld. az Administrator’s Guide dokumentumot). Mivel a kiegyenlítési frissítési naplótranzakció a tranzakcióösszegek összértékét a bizonylatok esedékes egyenlegének összértékéhez igazítja, ezért minél alacsonyabb a küszöbérték, annál valószín bb, hogy minden egyes beazonosított inkonzisztenciához létrejön egy frissítési naplókönyvelés. A frissítési folyamat végén vagy nem lesz különbség a tranzakcióösszegek összértéke és az adott üzleti partnerhez létrehozott bizonylatok esedékes egyenlegének összértéke között, vagy viszonylag kis különbség lesz, amely a kiegyenlítési frissítési naplótranzakció értéke. Ha azonban a küszöbérték viszonylag magasra lett állítva, nagyobb a valószín sége annak, hogy a beazonosított inkonzisztenciák némelyike nem indítja el frissítési naplókönyvelés létrehozását, mivel annak értéke alacsonyabb lenne a küszöbértéknél. Ilyen esetben a tranzakcióösszegek értékének az adott üzleti partnerhez könyvelt bizonylatok esedékes egyenlegének összértékének egymáshoz igazításához szükséges érték nagyobb, és ezért a kiegyenlítési frissítési naplótranzakció értéke is arányosan nagyobb. Az alapértelmezett küszöbérték 0,05 a cég számára meghatározott saját pénznemben.

Kiegyenlítési frissítési naplótranzakció feldolgozása Kattintson a ikonra a Naplóbeszámoló - aktualizálás bels egyeztetéshez beszámolóban az üzleti partner kódja mellett az adott üzleti partnerhez tartozó Üzletipartner-törzsadatok ablak megnyitásához. Kattintson a ikonra a Számlaegyenleg mez ben az üzleti partnerhez tartozó Számlaegyenleg ablak megnyitásához:

Itt megkeresheti a kiegyenlítési frissítési naplótranzakció létrehozásának okát, és könnyen rá is találhat, ha végignézi az adott üzleti partnerhez könyvelt többi tranzakciót.

© SAP AG 2007

83

Business One 2007 A



Különleges eset: nulla esedékes egyenleggel rendelkez üzleti partnerek egyeztetése Ha a frissítés után egy üzleti partnernek nyitott tranzakciói vannak, beleértve a frissítési tranzakciókat is, és esedékes egyenlege nulla, további vizsgálatok nélkül végrehajtható számlaegyeztetés. Minden nyitott tranzakció egyeztethet , mivel nem kérdés, hogy mely tranzakciónak vagy résztranzakciónak kell nyitva maradnia.

© SAP AG 2007

84

Business One 2007 A


I. függelék Tranzakciófajták rövidítései Tranzakciófajta

Forrás

Nyitó egyenleg

NE

Záró egyenleg

ZE

Naplókönyvelés

NK

Kimen számla

VS

Kimen készpénzes számla

VS

Kimen el számla

VS

Kimen terhelés

VS

Kimen számla felszabadítása

VS

Értékesítés – számla

VS

Értékesítés – mentesített számla

VS

Kimen exportszámla

VS

Értékesítési el legszámla

EL

Értékesítési jóváírás

KI

Bejöv számla

SS

Bejöv el számla

SS

Bels számla

SS

Beszerzésterhelés

SS

Bejöv el legszámla

EL

Beszerzésjóváírás

SJ

Beszerzési mellékköltségek

IF

Bejöv fizetés

FB

Letét

BF

El redatált hitelkártya-bizonylatok letétbe helyezése

DD

Kimen fizetések

FZ

Fizetési csekkek

FC

Váltó – Fizetend letét

VK

© SAP AG 2007

85

Business One 2007 A


Szerz i jogok és védjegyek © Copyright 2007 SAP AG. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentumra a http://channel.sap.com/sbocustomer/documentation címen található szerz i jogok és védjegyek aktuális verziója vonatkozik.

© SAP AG 2007

86

SAP-megoldások SAP Business One 2007 A

Recommend Documents