Příručka SAP Business One 2007A, 8.8
Add-On Přiznání k DPH
Verze dokumentu: 1.6 - RM – 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00
INFORIS s.r.o. Filipovská 73
tel: (+420) 381 257 133
CZ - 390 01 Tábor
fax: (+420) 381 257 134
www.inforis.cz
[email protected]
Obsah Obsah........................................................................................................................ 2 1
Úvod ................................................................................................................... 3
2
Instalace add-onu............................................................................................... 3
3
Základní nastavení ............................................................................................. 3
4
5
3.1
Nastavení oprávnění uživatele .................................................................... 3
3.2
Nastavení informací o daňovém subjektu ................................................... 4
3.3
Nastavení kódů daně .................................................................................. 5
3.3.1
Přiznání k DPH..................................................................................... 5
3.3.2
Souhrnné hlášení k DPH...................................................................... 6
Vytvoření přiznání .............................................................................................. 7 4.1
Přiznání k DPH............................................................................................ 7
4.2
Souhrnné hlášení k DPH........................................................................... 10
Řešení problémů a podpora ............................................................................. 10
2
1
Úvod
Add-on slouží k výstupu dat ze SAP Business One (dále jen SBO) do Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení. Přiznání lze exportovat buď do PDF a následně vytisknout na tiskárně, nebo do XML souboru, který lze načíst v daňovém portálu České daňové správy (http://eds.mfcr.cz/) a přiznání podat elektronicky, nebo přímo odeslat pomocí datové schránky správci daně. XML soubor odpovídá formátu stanoveným Ministerstvem financí (Pokyn č. D - 331).
2
Instalace add-onu
Aby šel add-on spustit, je nutné mít nainstalovaný Microsoft .NET Framework v1.1. Add-on neobsahuje žádnou serverovou instalaci. Vytvoření uživatelských tabulek a polí je integrováno do klientské instalace a je automatické. Add-on se instaluje standardně přes Administrace add-on. Při prvním spuštění po instalaci je nutné zajistit, aby se add-on spustil pouze na jedné stanici z důvodů vytvoření uživatelských tabulek a polí. Upgrade mezi verzemi probíhá pomocí standardní instalace přes Administrace add-on. Pokud je zaregistrována novější verze, je stará automaticky odinstalována a nainstalována verze nová, bez nutnosti součinnosti uživatele. Pokud to novější verze vyžaduje (viz. soubor historie_verzi.txt), dojde při prvním spuštění k aktualizaci uživatelských tabulek a polí.
3
Základní nastavení
Jako první věc po instalaci add-on je nutné provést nastavení informací o daňovém subjektu a nastavení kódů daně.
3.1
Nastavení oprávnění uživatele
Pro používání add-onu musí mít uživatel přiřazeny následující oprávnění v SBO. Pro tisk přiznání:
3
Administrace / Definice / Finanční účetnictví / DPH / Kódy DPH - Oprávnění
-
k zobrazení Finanční účetnictví / Finanční výkazy / Účetnictví / DPH / Daňové hlášení -
-
Úplné oprávnění Finanční účetnictví / Finanční výkazy / Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení -
-
Úplné oprávnění Personalistika / Kmenová data pracovníků - Oprávnění k zobrazení
-
Pro nastavení addo-nu: Administrace / Definice / Finanční účetnictví / DPH / Kódy DPH - Úplné
-
oprávnění
3.2
Nastavení informací o daňovém subjektu
Nastavení se provede z menu Administrace / Definice / Finanční účetnictví / DPH / Daňový subjekt. Na formuláři prosím vyplňte informace o daňovém subjektu, za který se bude přiznání podávat. Délky jednotlivých polí formuláře jsou omezené dle povolené maximální délky v XML souboru přiznání. Formulář má následující omezení: -
Nelze změnit stát, který je přednastaven na ČESKO. Pokud potřebujete zadat jiný stát, je nutné toto provést až po uložení ostatních informací přímo v uživatelské tabulce IFS: Definice plátce (@IFS_VAT_DEPL). Pokud budete podávat přiznání elektronicky, je nutné zadat přesný název z číselníku daňového portálu, jinak nebude možné přiznání odeslat.
-
Nelze manuálně zadat finanční úřad a hlavní ekonomickou činnost. Jejich číselníky z daňového portálu zobrazíte stisknutím tlačítka Načíst číselníky z daňového portálu MFČR. Po načtení číselníků se zobrazí 2 jednoduché formuláře, kde vyberte správný řádek a stiskem tlačítka OK ho uložíte do formuláře definice daňového subjektu. Pozor – doba načtení číselníků je mimo jiné závislá na rychlosti připojení k Internetu a vytížení serveru daňové správy. Pokud není u zákazníka možné připojit se na Internet pro načtení číselníků, je nutné zadat číselníky ručně přímo do uživatelské tabulky IFS: Definice plátce (@IFS_VAT_DEPL) –
4
ovšem na vlastní zodpovědnost, protože je opět nutné zadat přesné hodnoty z číselníků daňového portálu.
3.3
Nastavení kódů daně
Nastavení se provede z menu Administrace / Definice / Finanční účetnictví / DPH / Kódy DPH. 3.3.1
Přiznání k DPH
Na formuláři se po instalaci add-onu zobrazí 3 nové sloupce – DPH: Krácený nárok, DPH: Řádek přiznání, DPH: Řádek přizn. – zp. nabytí. Do sloupců DPH: Řádek přiznání a DPH: Řádek přizn. – zp. nabytí vyplňte číselně řádky přiznání k DPH oddělené čárkou, do kterých se má přičíst částka základu a částka daně příslušného kódu daně. Jedinou výjimkou je řádek 51, místo kterého se musí zadat 51S (tzn. S nárokem na odpočet daně) nebo 51B (tzn. Bez nároku na odpočet daně). Není možné zadat součtové řádky 47, 52 Odpočet, 63, 64, 65, 66 a 67, které jsou vypočítávány automaticky. Jiné řádky přiznání nejsou počítány automaticky a je nutné je vyplnit k příslušným kódům daně nebo
5
zadat ručně na formuláři přiznání. Pokud používáte kód DPH, který má ve výkazu DPH nenulový stav (tzn. existují s ním účetní zápisy), ale nemá žádné umístění na formuláři Přiznání k DPH, vyplňte u takového kódu jako řádek přiznání znak pomlčku. Add-on poté přestane hlásit chybu při zpracování Přiznání k DPH, pokud najde obrat u tohoto kódu DPH. -
DPH: Krácený nárok: se vztahuje k sazbám DPH na vstupu. Zatržení políčka způsobí umístění částek daně příslušného kódu daně do sloupce Krácený odpočet na přiznání k DPH.
-
DPH: Řádek přiznání: zajišťuje vazbu úhrnů základu a částky daně příslušného kódu daně do řádků přiznání.
-
DPH: Řádek přizn. – zp. nabytí: zajišťuje vazbu úhrnů základu a částky daně příslušného kódu daně do řádků přiznání u sazeb na vstupu, tzv. vratných se zpětným doúčtováním daně na výstupu (např. nákup zboží z EU). Má smysl, resp. vyplňuje se u kódů daně, které mají zaškrtnuté pole Nabytí/storno.
3.3.2
Souhrnné hlášení k DPH
Na formuláři zaškrtněte sloupec EU u výstupních kódů DPH, které se mají zahrnout do souhrnného hlášení. Dále je nutné nastavit do sloupce Třístranný obchod, Dodávka zboží nebo Ostatní plnění kódy plnění dle pokynů k vyplnění souhrnného
6
hlášení (momentálně 0 = Dodání zboží do EU, 1 = Přemístění obchodního majetku, 2 = Třístranný obchod, 3 = Poskytnutí služby do EU). Z pohledu add-onu je jedno, jaké kódy nastavíte do jakého sloupce. Add-on vyčte hodnoty plnění na základě identifikátoru kódu plnění (0 – 3), nezávisle na jeho umístění v sloupci Třístranný obchod, Dodávka zboží nebo Ostatní plnění.
4
Vytvoření přiznání
4.1
Přiznání k DPH
Vytvoření sestavy se provede z menu Výkazy / Finanční účetnictví / Účetnictví / DPH / Daňové hlášení. Na formuláři Výkaz DPH – kritéria výběru nastavte požadovaná kritéria. Nemělo by být zaškrtnuté pole Zaokrouhlení částek.
7
Po zmáčknutí tlačítka OK se zobrazí formulář Výkaz DPH – přiznání, kde přibylo tlačítko Přiznání k DPH. Po jeho stisknutí se vyčtou čísla z formuláře ze sloupců Zákl. částka a Částka daně (pozn. u dolní poloviny tabulky – vstupní kódy daně, se obrátí znaménka), nasčítají se do řádků přiznání dle nastavení kódů daně (viz. předchozí kapitola) a zobrazí se formulář Přiznání k DPH – zobrazení sestavy. V uživatelské tabulce IFS: Nastavení addonu (@IFS_VAT_SETUP) lze nastavit, aby se ze systémového formuláře Výkaz DPH – přiznání použil sloupec DPH Celkem a ne standardně používaný sloupec Částka daně. Pro použití sloupce DPH Celkem, přidejte do uživatelské tabulky řádek Code = vykdphsl, Name = vykdphsl a Config = dphcelkem.
8
Na formuláři nastavte požadované informace, které mají být v přiznání k DPH. Informace o uživateli, který přiznání sestavil, se vyplní automaticky pouze, pokud je uživatel založen v Personalistice a má vazbu na aktuálně přihlášeného uživatele v SBO. Řádky přiznání lze ručně změnit po stisku tlačítka Umožnit editaci řádků. Po změně libovolného řádku je před exportem nutné provést aktualizaci formuláře stiskem tlačítka Aktualizace. Přiznání můžete vyexportovat do PDF (tlačítko Export PDF) nebo uložit do XML souboru (tlačítko Export XML), který lze načíst v daňovém portálu České daňové správy (http://eds.mfcr.cz/) a přiznání podat elektronicky, nebo přímo odeslat
9
pomocí datové schránky správci daně. Přiznání je možné také archivovat v XML formátu do databáze.
4.2
Souhrnné hlášení k DPH
Vytvoření sestavy se provede z menu Výkazy / Finanční účetnictví / Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení. Na formuláři Souhrnné hlášení – kritéria výběru nastavte požadovaná kritéria. Nemělo by být zaškrtnuté pole Zaokrouhlení částek ani Souhrnný layout. Po zmáčknutí tlačítka OK se zobrazí formulář Souhrnné hlášení, kde přibylo tlačítko Přiznání k SH. Po jeho stisknutí se vyčtou data z formuláře ze sloupců Stát, DIČ, Znak (kód plnění) a Hodnota plnění, nasčítají se do řádků přiznání dle DIČ a kódu plnění a zobrazí se formulář Souhrnné hlášení k DPH – zobrazení sestavy. Dále je práce se souhrnným hlášením velmi podobná přiznání k DPH. Od 1.1.2010 je jediné možné podání Souhrnného hlášení elektronicky – buď přes daňový portál České daňové správy (http://eds.mfcr.cz/), nebo odeslat pomocí datové schránky správci daně. V obou případech lze použít pouze XML soubor odpovídající formátu stanoveným Ministerstvem financí (Pokyn č. D - 331), což XML soubor z add-onu splňuje. Pro uživatele je ponechána možnost tisku do PDF, ovšem pouze pro kontrolní účely, pro které je původní tiskopis trochu poupraven.
5
Řešení problémů a podpora
V případě problému s add-onem prosím kontaktujte podporu na e-mailu uvedeném na první straně manuálu. Telefonická podpora nebude poskytována. Podporu poskytujeme pouze na problémy s funkcí add-onu, nikoliv na problémy s funkcí SBO, nastavení SBO nebo add-onu, legislativní problematiku DPH. V případě žádosti o podporu prosím přiložte do emailu otisk obrazovky s problémem (screenshot) a logovací soubor add-onu. Logovací soubor je vytvářen na každém klientském počítači při každém spuštění add-onu. Proto je nutné přiložit poslední log soubor, ve kterém je chyba zaznamenána – nejjednodušší je postupovat takto: vypnout SBO, zapnout SBO, nasimulovat problém s add-onem, vypnout SBO, zkopírovat nejnovější log soubor. 10
Logovací soubor je uložen ve složce, kde je nainstalován klient SBO \ AddOns \ IFS \ Priznani k DPH (CZ VAT) \ Log \. V souboru IFS_VAT.exe.config lze nastavit úroveň logování add-onu. Standardně je nastavena úroveň 2, tzn. logování chyb a varování.
11
