Příloha č. 1
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY 2016 - 2018 PŘÍJMY
Schválený rozpočet roku 2015 v tis. Kč
V ý h l e d jednotlivých roků
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzický osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce
191 875 69 711 8 402 7 973 70 789 35 000
2016 202 050 72 499 8 738 8 292 73 621 38 900
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty
141 143 141 143
146 789 146 789
152 660 152 660
157 545 157 545
Daně, poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatky
35 631 35 631
38 153 38 153
33 764 33 764
30 774 30 774
Majetkové daně celkem Daň z nemovitosti
21 833 21 833
22 051 22 051
22 272 22 272
22 495 22 495
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
2017 210 132 75 399 9 088 8 624 76 565 40 456
2018 216 856 77 812 9 378 8 900 79 015 41 751
390 482
409 043
418 828
Příjmy z vlastní činnosti celkem
2 937
3 244
4 502
Odvody přebytků vlastních organizací
7 451
11 001
144 349
143 139
143 933
143 741
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem
8 420
10 876
8 376
7 376
Přijaté sankční platby celkem
2 230
2 245
2 120
2 120
Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ost.nedaň.příjmy
1 131
1 146
1 006
1 006
200
110
150
150
166 718
171 761
167 958
166 920
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem
10 025
10 025
1 065
1 065
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí celkem
10 000
10 000
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
150
Ostatní kapitálové příjmy
Příjmy z pronájmu majetku celkem
Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
7 871
427 670 4 652 7 875
7 000
7 000
150
150
150
200
50
50
50
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
20 375
20 225
8 215
8 215
Běžná účelová dotace - souhrnný dotační vztah
29 938
30 019
30 000
30 000
96
96
Přijaté účelové finanční prostředky
0
Přijaté účelové finanční prostředky - EU programy
65 900
41 300
25
45
50
50
95 863
71 364
160 646
127 146
PŘÍJMY CELKEM
673 438
672 393
755 647
729 951
VÝDAJE CELKEM
677 488
696 743
978 927
895 866
-4 050
-24 350
-223 280
-165 915
4 050
24 350
223 280
165 915
Ostatní přijaté transfery PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky)
130 500
97 000
16 344
42 099
241 029
183 664
-12 294
-17 749
-17 749
-17 749
Příloha č. 2
V ý h l e d jednotlivých roků
VÝDAJE
2015 schváleno
2016 návrh
2017 návrh
2018 návrh
v tis. Kč Kapitola 702 - životní prostředí Investiční výdaje Neinvestiční výdaje
37 830 1 600 36 230
37 830 1 000 36 830
37 830 1 100 37 330
37 830 1 200 37 430
Kapitola 710 - doprava Investiční výdaje Neinvestiční výdaje
42 786 4 400 38 836
43 800 5 000 38 800
43 800 1 500 42 300
43 800 1 500 42 300
105 466 48 893 47 473 9 100
66 976 14 620 43 256 9 100
59 345 9 500 41 245 8 600
60 460 10 500 41 360 8 600
Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch Investiční výdaje Neinvestiční výdaje
39 140 342 38 798
43 505 510 42 995
39 820 900 38 920
39 726 650 39 076
Kapitola 718 - kancelář úřadu Investiční výdaje Neinvestiční výdaje
89 859 1 000 88 859
98 672 181 98 491
98 450
98 450
0 98 450
0 98 450
Kapitola 719 - vnitřní věci Investiční výdaje Neinvestiční výdaje vč. sociálního fondu
24 362 1 900 22 462
23 011 1 450 21 561
24 016 1 200 22 816
24 336 1 750 22 586
Kapitola 720 - městská policie Investiční výdaje Neinvestiční výdaje
20 059 400 18 311
20 841 650 20 191
19 926 300 19 626
20 499 650 19 849
Kapitola 728 - sociální věci Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje - sociální dávky
21 754
21 259 855 20 404 0
21 276
21 276
0 21 754 0
0 21 276 0
0 21 276 0
Kapitola 739 - správa majetku Investiční výdaje Neinvestiční výdaje
96 316 10 211 86 105
19 994 12 275 7 719
20 100 12 300 7 800
20 100 12 300 7 800
Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Příspěvky na sport, na práci s mládeží, záštity
Kapitola 740 - investice a rozvoj Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa Investiční výdaje Neinvestiční výdaje vč. daně z příjmů za obec Kapitola 745 - výstavba a územní plánování Investiční výdaje Neinvestiční výdaje
VÝDAJE CELKEM
138 547 118 067 20 480 58 689 0 58 689 2 680 490 2 190 677 488
259 200 152 863 106 337
552 879 454 000 98 879
59 700
59 650
0 59 700 1 955 0 1 955 696 743
0 59 650 1 835 0 1 835 978 927
467 879 369 000 98 879 59 550 0 59 550 1 960 0 1 960 895 866
Příloha č. 3
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY 2016 - 2018 - finanční toky PŘÍJMY v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky) Zůstatek peněžních prostředků k 31.12. Pozn. stav na účtech města k 19.10.2015
Schválený rozpočet roku 2015
390 482 166 718 20 375 95 863 673 438 677 488 -4 050 4 050
2016 409 043 171 761 20 225 71 364 672 393 696 743 -24 350 24 350
2017 418 828 167 958 8 215 160 646 755 647 978 927 -223 280 223 280
2018 427 670 166 920 8 215 127 146 729 951 895 866 -165 915 165 915
16 344
42 099
241 029
183 664
-12 294 514 021
-17 749 471922
-17 749 230893
-17 749 47229
-
530 365
Příloha č. 4
Banka 231/0401 231/0403 231/0406 231/0408 231/0601 231/0602 231/0603 231/0604 231/0801 231/0802 236/0100 236/0180 241/0100 245/0101 celkem
Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 20.10.2015 Číslo bankovního účtu Název účtu Komerční banka 9005-223271/0100 Základní běžný účet 43-2991460217/0100 Běžný účet - prodej bytů 115-27270297/0100 Běžný účet - Veřejná sbírka Husitské kádě 43-9065960257/0100 Dotace ze Státního fondu životního prostředí 19-127271/0100 Příjmový účet 7579190297/0100 Příjmový účet - terminál 7579400207/0100 Příjmový účet - komunální odpad 7563770297/0100 Příjmový účet - ekonomická činnost 127271/0100 Výdajový účet 107-6893180287/0100 Výdajový účet - platby s citlivými daty 107-127271/0100 Sociální fond 107-472100237/0100 Fond pro finanční podporu aktivit mládeže 107-1727100277/0100 Běžný účet - DPH 6015-127271/0100 Depozitní účet
Zůstatek 55 293 937,87 Kč 234 116,64 Kč - Kč - Kč 10 375 578,95 Kč 1 956 771,78 Kč 40 258,00 Kč 52 195,71 Kč 12 098 371,98 Kč 12 619 333,70 Kč 560 853,58 Kč 190 208,98 Kč 1 597 577,96 Kč 3 546 051,78 Kč 98 565 256,93 Kč
231/0402 celkem
94-1517271/0710
Česká národní banka Základní běžný účet
231/0415
6052282/0800
Česká spořitelna Běžný účet k úvěru
231/0414 231/0425 celkem
2108760975/2700 2112198102/2700
UniCredit Bank Úrokový swap Spořící účet
231/0421
6515600109/4300
ČMZRB Běžný účet
2047100147/8040 2041114652/8040
Oberbank AG Dluhopisy Zúčtovací účet CP
231/0410
3900045929/5800
J&T BANKA Municipální vklad
60 000 000,00 Kč
231/0411
5002207825/5500
Raiffeisenbank Běžný účet
60 000 000,00 Kč
231/0412 231/0413 celkem
272247322/0300 272246426/0300
ČSOB Spořící účet Běžný účet
231/0426
2015260023/6000
PPF Banka Termínovaný účet
231/0424 celkem
10 934 869,00 Kč 10 934 869,00 Kč
19 932 121,61 Kč
90 692,13 Kč 55 000 000,00 Kč 55 090 692,13 Kč
10 444,86 Kč
85 000 000,00 Kč 830 205,00 Kč 85 830 205,00 Kč
30 000 000,00 Kč - Kč 30 000 000,00 Kč
60 000 000,00 Kč 480 363 589,53 Kč
celkem 063/0500
50 000 000,00 Kč
dluhopisy
530 363 589,53 Kč
celkem Zůstatky úvěrových účtů k 30.9.2015 Banka
Číslo bankovního účtu
451/0200/0007 ČMRZB 2002-5135 451/0200/0009 KB
7647961517/0100
451/0200/0008 ČS celkem úvěry
6052282/0800
Zůstatek 5 160 800,00 Kč 52 500 000,00 Kč 17 732 560,00 Kč 75 393 360,00 Kč
Příloha č. 5
Výhled investičních akcí města Písku 2016 - 2018 Název akce Rekonstrukce Jeronýmovy ulice vč. vodovodu a kanalizace Rekonstrukce úpravny vody
2016 5 000
75 000
Vodohospodářská část vyprojektována a povolena. Komunikace probíhá PD a povolení. špatný technický stav
40 000
Parkovací dům JIH
40 000 25 000 7 500
Rekonstrukce Čapkovy ulice vč. vodovodu a kanalizace
80 000 5 000
Podchod pro pěší Výstaviště Cyklostezka v průmyslové zóně Dobešice - Čížovská
70 000 Výstavba nové ÚV na Hradišti. Dokončení PD do poloviny 2016.
25 000
Protipovodňová opatření Portyč
Plavecký bazén
Stav Úsek mezi Prokopovou a Kollárovou ulicí
2 000
Cyklistická stezka Hradiště - prům.zona - centrum - Lávka Hradiště
(tis. Kč)
2018
25 000
Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace Žižkova ulice - III. Etapa Zimní stadion - výměna mantinelů
2017
V tom předfinancování dotace 85%. 40 000 Možnost dotace až 85 % 25 000 Možnost dotace až 85 % 110 000 Probíhá architektonická soutěž. 5 000
13 000
12 000 Nutná aktualizace projektové dokumentace. PD zpracovává Ing. Jíra. Možnost získání dotace až 85%.
15 000
Chodník a cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice
1 000
10 000
10 000 PD zpracovává Vavřík stavby s.r.o., příprava územního řízení. Možnost dotace až 85%.
Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo náměstí
2 000
90 000
70 000 ÚR, probíhá SŘ
Plovárna svatý Václav - další etapy rekonstrukce
8 000
4 000
Chodník OBI - přejezd ČD Hradiště
1 500
Revitalizace náměstí
2 000
40 000
500
7 000
Parkovací plochy na sídlišti Jih Bakaláře II. etapa
5 000
Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny
1 600
Hokejbalové hřiště Spartak - výměna povrchu
2 500
Sběrný dvůr sv. Václav
7 400
Rekonstrukce Svatiotrojická + P1
6 000
Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka
PD realizační (bez fontány), v nejbližší době (ve 34. týdnu bude obnoveno stavební řízení)
6 000
zadána projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení (termín 12/15)
Nutno dořešit vlastnické vztahy. Možnost dotace cca 80 % Vypracovaná PD. Probíhá stavební řízení. Možnost získání dotace.
Pošta - parkovací plochy Zbylé investiční akce Městských služeb s.r.o., Teplárny a.s. a VaKu
Celkem Z toho dotace Investiční akce města po odečtení dotace
Rekonstrukce povrchů a veřejného osvětlení v centru města, 2016 PD 7 000
15 000
Vnitroblok Erbenova
Rekonstrukce Sladovny 8 etapa
oprava terasy do 05, ost. od 09/2016
20 000 dle rozhodnutí RM PD. V následujících letech dle případné dotace
2 000 37 863
152 863
454 000
36 800
126 000
369 000 92 500
116 063
328 000
276 500
Příloha č. 5
Akce pod čarou
(tis. Kč)
Karlova 111, oprava fasády a oken, výměna střešní krytiny, rozvody
1 500
5 000 Ve vazbě na rozhodnutí o dalším využití.
Fráni Šrámka 131(ZUŠ), oprava krovu a výměna krytiny
5 000
Ve vazbě na rozhodnutí o dalším využití.
Oprava hradební zdi pod muzeem (po vyjasnění maj. vztahů s JČK)
2 000
Oprava fasády objektu Velké náměstí 1
1 000
Úprava Mehelnického potoka
1 000
Oprava komunikace Za Ptáčkovnou
3 000
Oprava malby fasády. 16 000 Realizace v případě získání dotace
Veřejné osvětlení Smart City Chodník Hradišťská ulice
2 000 Úsek od krámu na náves. Nutno dořešit majetkové vztahy.
Rekonstrukce hřbitova sv. Václav
1 000
Revitalizace mezimostí - pravý břeh řeky Otavy
15 000
10 000 Probíhají jednání s projektantem o dalším postupu projektu.
Sladovna 8. etapa
???
Revitalizace lesních retenčních nádrží
1 000
1 000 Průběžná obnova lesních nádrží.
Rekonstrukce lyžařského svahu Hradiště
44 000
Rekonstrukce komunikace na Houpačkách
35 000
Rekonstrukce ul. Strakonická
10 000
Oprava fasády Karlova 108
Celkem
2 000 Oprava malby fasády.
2 000
28 500
125 000
