OBEC LOSINÁ
IČO 00256871
Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
ROZPOČET na rok 2017 - N Á V R H
č.j.: OU/108/2017 dne 18. 1. 2017
PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmu fyzických osob placená plátci daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná) daň z přidané hodnoty poplatek za ... odstraňování komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek užívání veřejného prostranství daň z hazardních her správní poplatky daň nemovitosti třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem
§
položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1381 1361 1511
třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY § ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt. třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY a tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY podpora ostatních produkčních činností ubytování a stravování pitná voda odvádění a čištění odpadních vod zájmová činnost v kultuře sportovní zařízení v majetku obce všeobecná ambulantní péče bytové hospodářství nebytové hospodářství pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.) využívání a zneškodňování komunálních odpadů finanční vypořádání minulých let obecné příjmy a výdaje z finančních operací třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem
položka
4112
§
třída
1032 2142 2310 2321 3392 3412 3511 3612 3613 3632 3639 3723 3725 6402 6310
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem
3
1
Kč 3 600 000 800 000 340 000 3 800 000 350 000 6 800 000 890 000 26 000 1 000 223 000 30 000 1 040 000 17 900 000 Kč 244 100 244 100 Kč 190 000 64 000 420 000 410 000 39 900 88 000 35 000 39 000 142 000 15 000 60 000 20 000 330 000 0 3 000 1 855 900 0 0 20 000 000
VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ozdravování hosp.zvířat, …., zvl.veterinár.péče
1014 celkem
- útulek Borovno - výdaje na odchyt psů - investice - příspěvek na dovybavení útulku pro psy
třída 5 třída 6
pěstební činnost
1031 celkem
- ošetřování lesa, nákup sazenic, …
třída 5
podpora ostatních produkčních činností
1032 celkem
- těžba dřeva
třída 5
§
správa v lesním hospodářství
1036 celkem
- práce lesníka (mzdy DPP)
třída 5
ubytování a stravování
2142 celkem
- revize, opravy, materiál, DDHM… - investiční výdaje
třída 5 třída 6
silnice
2212 celkem
- zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál … - výstavba místních komunikací
třída 5 třída 6
ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 celkem
- služby chodníky, parkoviště … - investiční výdaje
třída 5 třída 6
dopravní obslužnost
2292 celkem
- výdaje na dopravní obslužnost
třída 5
pitná voda
2310 celkem
- osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů - výstavba vodovodních řadů
třída 5 třída 6
odvádění a čištění odpadních vod
2321 celkem
- opravy, služby, kamerové prohlídky … - výstavba kanalizačních řadů
třída 5 třída 6
úpravy drobných vodních toků
2333 celkem
- opravy a údržba, služby … - investiční výdaje
třída 5 třída 6
vodní díla v zemědělské krajině
2341 celkem
- opravy, služby, materiál, údržba rybníku - investiční výdaje
třída 5 třída 6
Kč 20 000 10 000 10 000
70 000 70 000
40 000 40 000
18 000 18 000
50 000 50 000 0
4 900 000 4 900 000 0
1 650 000 10 000 1 640 000
120 000 120 000
660 000 150 000 510 000
1 560 000 1 270 000 290 000
100 000 15 000 85 000
20 000 20 000 0
předškolní zařízení
3111 celkem
- opravy, mzdové náklady, služby … z toho provoz mateřské školy neinvestiční 480.000 - zateplení mateřské školy
třída 5
600 000
třída 6
4 000 000
divadelní činnost
3311 celkem
- neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy…
třída 5
ostatní záležitosti kultury
3319 celkem
- vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál)
třída 5
2
4 600 000
10 000 10 000
10 000 10 000
zachování a obnova kulturních památek
3322 celkem
- kaplička sv. Anny
třída 5
pořízení,zachování,obn.hodnot nár.hist.povědomí
3326 celkem
- oprava pomníků, křížků, soch
třída 5
rozhlas a televize
3341 celkem
- opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu - rozšíření veřejného rozhlasu
třída 5 třída 6
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 celkem
- vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge)
třída 5
zájmová činnost v kultuře
3392 celkem
- energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD… - investice
třída 5 třída 6
ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.
3399 celkem
- vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost.akce
třída 5
sportovní zařízení v majetku obce
3412 celkem
- energie, opravy, revize, služby, materiál, drob.majetek... - investice - víceúčelové hřiště
třída 5 třída 6
ostatní tělovýchovná činnost
3419 celkem
- pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny … z toho neinvestiční transfer TJ Sokol 60 tis. Kč
třída 5
využití volného času dětí a mládeže
3421 celkem
- dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny … třída 5 - investice dětská hřiště třída 6
všeobecná ambulantní péče
3511 celkem
- ordinace - opravy a údržba, revize…
třída 5
bytové hospodářství
3612 celkem
- opravy a údržba - investice
třída 5 třída 6
nebytové hospodářství
3613 celkem
- opravy a údržba - investice
třída 5 třída 6
veřejné osvětlení
3631 celkem
- elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba - investice - veřejné osvětlení
třída 5 třída 6
pohřebnictví
3632 celkem
- opravy, služby, materiál … - investice
třída 5 třída 6
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639 celkem
- péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...) - investiční výdaje (pořízení majetku)
třída 5 třída 6
sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 celkem
- neinv.příspěvek Svazku pro odpadové hospodářství PJ
třída 5
3
25 000 25 000
100 000 100 000
20 000 20 000 0
12 000 12 000
1 045 000 1 045 000 0
90 000 90 000
5 050 000 770 000 4 280 000
80 000 80 000
80 000 80 000 0
20 000 20 000
30 000 30 000 0
20 000 20 000 0
2 950 000 420 000 2 530 000
20 000 20 000 0
1 670 000 410 000 1 260 000
26 000 26 000
sběr a svoz komunálních odpadů
3722 celkem
- sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady
třída 5
sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)
3723 celkem
- provoz skládky inertního materiálu - služby…
třída 5
využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725 celkem
- sběr a svoz tříděného odpadu - investiční výdaje
třída 5 třída 6
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 celkem
- služby, materiál, výsadba stromů - investiční výdaje
třída 5 třída 6
ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo
3900 celkem
- neinvestič.transfery OZZP Staroplzenecko, člen.přísp.SMO
třída 5
1 300 000 1 300 000
30 000 30 000
750 000 750 000 0
250 000 250 000 0
10 000 10 000
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.bydl. 4351 celkem - neinvestiční transfer církvím
třída 5
raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi
4371 celkem
- neinvestiční transfer o.p.s.
třída 5
požární ochrana - dobrovolná část
5512 celkem
- materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc... třída 5 - investiční náklady třída 6
zastupitelstva obcí
6112 celkem
- mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org.
třída 5
činnost místní správy
6171 celkem
- mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw…
třída 5
výdaje z finančních operací
6310 celkem
- služby peněžních ústavů
třída 5
pojištění funkčně nespecifikované
6320 celkem
- pojištění majetku obce
třída 5
platba daně za činnost obce
6399 celkem
- platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH
třída 5
finanční vypořádání minulých let
6402 celkem
- vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku
třída 5
ostatní činnosti jinak nespecifikované
6409 celkem
- Mikroregion Radyně - členské příspěvky - Mikroregion Radyně - investiční příspěvky
třída 5 třída 6
30 000 30 000
10 000 10 000
280 000 280 000 0
1 025 000 1 025 000
2 650 000 2 650 000
10 000 10 000
65 000 65 000
550 000 550 000
8 000 8 000
26 000 26 000 0
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 celkem převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky)
třída 5
třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem VÝDAJE třída 5 - 6 celkem
4
40 000 40 000
17 495 000 14 605 000 32 100 000
SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté transfery PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje VÝDAJE třída 5 - 6 celkem Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let) Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou)
rozpočet skutečnost skutečnost rok 2017 2016 2015 17 900 000 15 067 000 13 566 000 1 855 900 1 691 000 1 603 000 0 15 000 5 000 244 100 779 000 804 000 20 000 000 17 552 000 15 978 000 17 495 000 13 873 000 8 634 000 14 605 000 917 000 751 000 32 100 000 14 790 000 9 385 000 -12 100 000 2 762 000 6 593 000 0 0 0
V rozpočtu obce je počítáno s těmito transfery a finančními dary: TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: 18239251 - transfer TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: 18239251 - transfer Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 - transfer Spolek zdravot.postižených Staroplzenecko z.s., IČO: 26614693-transfer Městská charita Plzeň, IČO: 45334692 - transfer Raná péče Kuk, z.ú., IČO: 29109663 - transfer Storgé, z.s., IČO: 22878068 - transfer finanční dary narozeným dětem pro vítání občánků (1000,- Kč/dítě) Mateřská škola Losiná, příspěvk.organizace, IČO: 70988781 - transfer Mikroregion Radyně, IČO: 69970122 - členské příspěvky Svazek obcí okr.Plzeň-jih pro odpad.hospodář.,IČO:66365457 - čl.přísp. celkem: Rozpočet je stanoven jako schodkový, schodek ve výši v předchozích letech.
60 000 3 000 10 000 8 000 30 000 9 000 10 000 17 000 480 000 26 000 26 000 679 000
neinvestiční neinvestiční neinvestiční neinvestiční neinvestiční neinvestiční investiční neinvestiční neinvestiční neinvestiční neinvestiční Kč
sport ples činnost činnost provoz provoz provoz vítání dětí provoz provoz provoz
-12 100 000 Kč je vyrovnán financemi ušetřenými
ostatní informace: ZADLUŽENÍ OBCE LOSINÁ V současnosti obec nemá žádné závazky vyplývající ze zadlužení (úvěr, půjčka, návratná finanční výpomoc). PENĚŽNÍ FONDY OBCE LOSINÁ stav účtu k 31.12.2016 258.162,52 Vázaný účet skládky Na skládku inertního materiálu má obec vytvořený vázaný účet pro rekultivaci skládky. Část vybraných financí z poplatků za uložení je převáděna z běžného účtu na účet rezerv, dále jsou zdrojem vázaného účtu úroky. Stav běžného a spořícího účtu k 31.12. (finance ušetřené na příp.vyrovnání schodk.rozpočtu): 31.352.437,21
Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne ……... usnesením č. ……...
Miloš Černý starosta 5
