Návrh
Závěrečný účet r ok 2 0 11
M ik r o r eg io n ddoobbrroovvoollnnýý ssvvaazzeekk oobbccíí
Ždánicko
MIKROREGION Ždánicko dobrovolný svazek obcí se sídlem Násedlovice č. 129,PSČ 696 36 IČ 70963363
Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu DSO Mikroregion Ždánicko za rok 2010
Závěrečný účet DSO Mikroregion Ždánicko za rok 2011 je v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na dobu 15 – dnů od 21. 5. 2012 do 6. 6. 2012 na úřední desce a na elektronické úřední desce obce Násedlovice – www.obecnasedlovice.cz. Závěrečný účet DSO Mikroregion Ždánice za rok 2011 včetně příloh je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu obcí DSO. Připomínky k Závěrečnému účtu DSO Mikroregion Ždánicko za rok 2011 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 6.6.2011 nebo ústně přímo při Shromáždění starostů obcí DSO.
Vyvěšeno : 21.5.2012 Sňato:
6.6.2012
Vlasta M o k r á předsedkyně DSO Mikroregion Ždánicko
Údaje o svazku Název účetní jednotky: Sídlo: IČ: DIČ: Právní forma: E-mail: www: Číslo účtu: Hlavní činnost:
Hospodářská činnost: Datum založení: Členy svazku:
Mikroregion Ždánicko dobrovolný svazek obcí Násedlovice č. 129 70963363 nejsme plátci daně svazek obcí
[email protected] [email protected] www.obecnasedlovice.cz 86-2434990207/0100 KB Kyjov podporovat sociologicko-ekonomický rozvoj svazku obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ne 04. 04. 2002 obec Archlebov obec Dambořice obec Dražůvky obec Lovčice obec Násedlovice obec Uhřice obec Žarošice obec Želetice od 23. 3. 2010 město Ždánice
Příslušnost k úřadům Finanční úřad: Pověřený úřad: Stavební úřad: Pověřený úřad s rozšířenou působností: Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Celní úřad: Okresní soud: Příslušnost k okresu: Kraj:
Kyjov Ždánice Ždánice Kyjov Kyjov Hodonín Hodonín Hodonín Hodonín Jihomoravský
Shromáždění starostů Předsedkyně svazku: Místopředseda svazku: Tajemník: Revizní komise:
Vlasta Mokrá Iva Stafová Roman Vrábel Petr Tihelka – předseda Václav Vágner – člen Václav Tvrdý – člen
Nejvyšším orgánem dobrovolného svazků obcí je shromáždění starostů. Shromáždění starostů je tvořeno starosty všech členských obcí svazku. Jmenný seznam:
obec Archlebov - Oldřich Ždánský obec Dambořice – Josef Kratochvíl obec Dražůvky – Milan Poláček obec Lovčice – Václav Tvrdý obec Násedlovice – Vlasta Mokrá obec Uhřice – Petr Tihelka obec Žarošice – Václav Vágner obec Želetice – Pavel Planeta město Ždánice – Iva Stafová
Počet shromáždění starostu Mikroregionu Ždánicko v roce 2011 shromáždění DSO:
8 – řádně svoláno
Rozpočet DSO Schválen rozpočet dne: 21. 12. 2010 Počet rozpočtových opatření: 5 Rozpočtová opatření byla schválena na shromáždění starostů
RO č. 1 2 3 4 5
Schl.v DSO 03.05.2011 28.06.2011 22.09.2011 13.12.2011 31.12.2011
Změna příjmu 33 000,466 400,15 000,524 000,63 500,-
Změna výdajů 33 000,466 400,15 000,278 000,63 500,-
Změna financování
celkem
1 101 900,-
855 900,-
246 000,-
Schválený rozpočet Celková změna Upravený rozpočet
příjmy 180 000,1 101 900,1 296 900,-
výdaje 180 000,855 900,1 035 900,-
246 000,-
Financování 246 000,246 000,-
Rozpočtový výhled na období 2012- 2013 Rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí Mikroregion Ždánicko byl sestaven na roky 2012 – 2013. Současné shromáždění starostů DSO je povinno se s tímto rozpočtovým výhleden řídit. Shromáždění starostů DSO Mikroregionu Ždánicko předpokládá v příštích letech investiční akci na vybudování cyklostezky. Vzhledem k finanční situaci mikroregionu bude provádění investiční akce plně hrazeno z dotačních titulů. Dále se budou finanční prostředky vydávat na běžné výdaje DSO. V současné době není předpoklad, že se finanční situace nějak výrazně zlepší. Ostatní příjmy se předpokládají zhruba ve stejné výši jako v roce 2010. Příjmy DSO jsou tvořeny příspěvky od členských obcí. Rozpočtový výhled byl schválen shromážděním starostů DSO Mikroregion Ždánicko dne 21. 12. 2010. Rozpočtový výhled je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Pracovnici DSO Pracovní smlouvy:
0 – mikroregion nemá pracovníka
Dohody o provedené práci:
počet 1 dohoda
Pojištění majetku DSO Veškerý majetek DSO Mikroregionu Ždánicko je pojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
Přehled majetku DSO SU 018 019 021 022 028 031 042
Název účtu Drobný dlouh. nehmotný majetek Ostatní dlouh. nehmotný majetek Stavby Sam. movité věci a soubory Drobný hmotný majetek Pozemky Nedokončený DHM
K 1.1.2011 3 990,114 286,90 000,115 073,133 661,2 717 756,96 704 814,-
K 31.12.2011 3 990,114 286,90 000,115 073,133 661,2 717 756,96 704 814,-
Přírůstky za rok 2011: Cyklostezka Ždánicko - dokumentace pro stavební povolení – hodnota 40 998,- Kč Bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko – dokumentace a realizace akce – hodnota 464.496,- Kč, hrazeno z dotace a mimořádného vkladu členských obcí ( Archlebov, Dambořice, Násedlovice a Žarošice). Koncem roku 2011 převedeno se souhlasem poskytovatele dotace - JMK do majetků obcí.
Realizované projekty: Realizace projektu
Rok
Setkání pod lípou Podpora proj.manažera Realizace projektu: Úprava centrálního prostoru Dražůvky Poradenství pro mikroregion Realizace projektu: a)Podpora mikroreg. b)Sběr.dvůr-Uhřice c)Sport.areal.Archlebov Zpracování žádosti o dotaci pro rozvoj.proj. Bezpečné obce v mikroreginu Ždánicko Projektové dokumen. pro územní a stavební povolení cyklostezky
2006 2007
Náklady v tis. 297,5 200
Spolufinancování LEADER JMK
Výše příspěvku v tis. 275 100
2007
86
JMK
42
2007
60
JMK
30
2008
200
JMK
100
2009
160
JMK
80
2011
464,496
JMK
225
2011
523,816
JMK
523,816
Plnění rozpočtu DSO Příjmy: Příjmy celkem po konsolidaci DSO Mikroregion Ždánicko v roce 2011 dosáhly výše 1 278 405,63 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněný na 99,73 %. V roce 2011 získal DSO Mikroregion Ždánicko následující příjmy: Rozpočet Rozpočet Rozpočtové příjmy schválený upravený Skutečnost 1 100,112 600,111 533,63 Třída 2 – nedaňové přijmy Z toho 0 101 500,101 500,• příjmy z poskyt.služeb 0 10 000,10 000,• příjmy z prodeje zboží 100,100,33,63 • příjmy z úroků 1 000,1 000,0 • ostatní nedaňové příjmy 178 900,- 1 169 300,1 166 872,Třída 4 – neinvest.dot. od obcí Z toho 179 900,178 560,Pol. 4121 (v tom) nerv.transf. 179 900 17 400,17 380,17 400,• Archlebov 26 300,26 300,26 300,• Dambořice
% 99,05 100,00 100,00 33,63 0 99,79 99,81
• Dražůvky • Lovčice • Násedlovice • Uhřice • Žarošice • Ždánice • Želetice Pol. 4221 (v tom) inv.transf. • Archlebov • Dambořice • Násedlovice • Žarošice pol. 4222 inv. transfery JMK CELKEM
5 900,15 600,15 500,14 400,20 800,52 600,10 400,-
5 900,15 600,15 500,14 400,20 800,52 600,10 400,-
5 820,15 520,15 500,14 320,20 720,52 600,10 400,-
0 0 0 0 0 0
241 400,101 000,46 400,56 000,38 000,749 000,-
239 496,100 620,46 360,55 436,37 080,748 816,-
99,21
180 000,-
1 281 900,-
1 278 405,63
99,73
Výdaje: Výdaje celkem po konsolidaci DSO Mikroregion Ždánicko v roce 2011 dosáhly výše 743 297,- Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 71,75 % V roce 2011 uskutečnil DSO Mikroregion Ždánicko následující výdaje :
Rozpočtové výdaje Třída 5 - běžné výdaje Z toho • ostatní osobní výdaje • drobný hmotný • nákup materiálu • služby pošt • služby peněžních ústavů • nákup ostatních služeb • platby daní a popl.stát.or. • platby daní a popl. krajům Třída 6 – kapitálové výdaje Z toho • budovy,haly a stavby
CELKEM
Rozpočet schválený 180 000,-
Rozpočet upravený 245 500,-
Skutečnost 237 803,-
% 96,86
4 500,2 000,5 000,0,5 000,163 500,0 0
4 500,2 000,4 000,1 000,5 000,138 000,90 000,1 000,-
3 530,0,0,1 000,4 341,137 932,90 000,1 000,-
78,44 0 0 100,00 86,82 99,95 100,00 100,00
0
790 400,-
505 494,-
63,95
0
395 000,-
372 644,-
94,34
180 000,-
1 035 900,-
743 297,-
Stav finančních prostředků DSO k 31. 12. 2011 231 011
KB Kyjov – běžný účet
316 159,00
71,75
Přijaté a poskytnuté půjčky a leasingy Půjčky : V roce 2010 DSO Mikroregion Ždánicko sjednal bezúročnou smlouvu o půjčce na zaplacení dokumentace pro územní rozhodnutí. Půjčka byla uhrazena k 31. 12. 2011 Od koho
Výše půjčky
SUPER CRETE CZECH s.r.o, Praha 10
245 172,-
Splaceno v roce 2011 245 172,-
CELKEM
245 172,-
245 172,-
Výše půjčky k 31.12.2011 0
0
Přijaté dotace V roce 2011 byl DSO Mikroregion Ždánicko příjemcem níže uvedených dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v celkové výši . Přijato do 31.12.2011 v Kč 225 000 523 816
ÚZ 222 221
Vyčerpáno k 31.12.2011 v Kč 225 000 523 516
Vráceno v průběhu roku 2011 0 0
K vrácení při vyúčtování v roce 2012 0 0
K využití v roce 2011 0 0
Neinvestiční transfery od obcí: V roce 2011 DSO Mikroregion Ždánicko přijal od svých členů níže uvedené členské vklady a mimořádné členské vklady schválené shromážděním starostů Mikroregionu Ždánicko usnesením č. 1/8 ze dne 23.11.2010 Obec Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice CELKEM
Počet obyv. k 1.1.2010 869 1 315 291 776 775 716 1 036 2 630 519
Schválený rozpočet 17 400,26 300,5 900,15 600,15 500,14 400,20 800,52 600,10 400,178 900,-
Vloženo 17 380,26 300,5 820,15 520,15 500,14 320,20 720,52 600,10 400,178 560,-
Investiční transfery od obcí: V roce 2011 DSO Mikroregion Ždánicko přijal od svých členů níže uvedené mimořádné vklady na akci „Bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko“ Obec Archlebov Dambořice Násedlovice Žarošice CELKEM
Rozpočtové opatření 101 000,46 400,56 000,38 000,241 400,-
Příspěvek 100 620,46 360,55 436,37 080,239 496,-
Poskytnuté dotace V roce 2011 DSO Mikroregion Ždánicko neposkytl dotaci organizacím
Přezkoumání hospodaření DSO Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Ždánicko za rok 2011 bylo provedeno dne 24.2. 2012 zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a správní – oddělení přezkumu obcí, na základě žádosti předsedkyně mikroregionu v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uloženým zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí a dobrovolných svazků, v souladu s hospodařením s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumaných operacích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ždánicko za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednání na shromáždění starostů Mikroregionu Ždánicko.
Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ždánicko za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.: Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………………. 0 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………………….. 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ….. 0 % IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek -Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 465/2011 Sb. s účinností od 30. 12. 2011, která nově v ustanovení § 39 odst. 6 stanoví, že dobrovolný svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku V průběhu roku 2011 došlo k výkyvům v hospodaření DSO , které jinak probíhalo v souladu se schváleným záměrem DSO. DSO získal dotaci z JMK v celkové výši 748 816 Kč. Na financování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla požádána firma SUPER CRETE CZECH s.r.o. se sídlem Praha 10, Moskevská 617/58 o bezúročnou půjčku, která byla splatná do 31. 12. 2011. Půjčka byla k uhrazena z dotací JMK, kterou DSO obdržel na zpracování „Projektové dokumentace pro územní a stavební povolení cyklostezky Ždánicko“. Dále DSO obdržel dotaci na akci „Bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko“. Obě dotace byly řádně vyúčtovány dle smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 8997/11/ORR a 010951/11/ORR DSO uskutečnil všechny záměry a akce, které byly na rok 2011 naplánovány: • zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení cyklostezky Ždánicko • bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Mikroregionu DSO Ždánicko skončilo s výsledkem - 193.952,41 Kč, tento bude k 30. 6. 2012 převeden na účet 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
V Násedlovicích 14.5.2012 Zpracovala: Blahová Marta …………………………. Účetní a správce rozpočtu a osoba odpovědná za zaúčtování
Schvalila: Vlasta Mokrá Předsedkyně DSO, příkazce operace
…………………………
Projednáno na shromáždění starostů dne: …………………………. usnesením č. ……………
Vyvěšeno dne : 21. 5. 2012 Sňato dne: 6. 6. 2012
Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobnosti k nahlédnutí na Obecním úřadě Násedlovice v úředních hodinách.
