MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí

MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 SOUHRN (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem

% plnění k Plnění k 31.12.2015 upravenému k rozpočtu

Rozpočtová Upravený opatření rozpočet 1

1

1

100

469 470 1170

2156 2156 2142

2625 2626 3312

2625 2626 3312

100 100 100

1170

2142

3312

3312

100

Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let

686 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 686

Financování celkem 0 0 0 686 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) 686 Rozdíl příjmů a výdajů ve FIN2-12 k 31.12.2015 je 1 963 tis.Kč, je to částka převodu finanční prostředků z účtu ČNB na účet ČS. Závěrečný účet za rok 2015 - je k nahlédnutí na obecním úřadě v členských obcích Mikroregionu Hustířanka v úředních hodinách. Členské obce: Habřina,Heřmanice,Hořenice,Hřibojedy,Dubenec,Kuks,Lanžov,Libotov,Litič,Lužany,Račice n/Tr.,Rožnov,Velichovky,Vilantice,Zaloňov 2) Hospodářská činnost : Mikroregion Hustířanka nemá hospodářskou činnost. 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu Mikroregionu za rok 2015 z Královéhradeckého kraje činily 40 tis.Kč koordinaci a řízení mikroregionu. Dotace na projekt „Zeleň podél cyklotras“: z ERDF – II splátka 1 602 tis.Kč a z SFŽP – II splátka 100 tis.Kč.

na

Dotace od obcí - 469 tis. příspěvky za obyvatele (100,-Kč za 1 ob.) - 414 tis. příspěvek na financování projektu „Zeleň podél cyklotras“ 4) Inventarizace majetku Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2015. Nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nedostatky. Stav majetkových účtů: 019 – 2 169 tis. 021- 12 316 tis. 022 - 4 592 tis. 028 - 310 tis. 031 – 1 214 tis. 032 – 32 tis. Z toho je majetek obcí bezpl.předaný do DSO za 13 478 tis. V roce 2015 byla na každou obec bezplatně předaná mapa za 4 700,50 a informační tabule za 5 500,-Kč , celková hodnota předaného drobného majetku je 153 007,50Kč. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hustířanka za rok 2015 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 6.10.2015 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 29.1.2016 (závěrečné práce, zpracování zpráv). Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Návrh na usnesení:

„Výbor Mikroregionu vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregionu Hustířanka za rok 2015 bez výhrad.“

Ve Velichovkách 17.3.2016 účetní:Skřipská Jiřina

předseda Mikroregionu: Karel Josef

Zveřejněno na úřední desce :....................................

Sejmuto:.....................

Zveřejněno na elekronické úřední desce :.................................

Sejmuto:.....................

Razítko obce a podpis starosty :.................................................

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 470 000,00 = 470 000,00 2 625 960,40 = 2 625 960,40 4 588 959,88 = 4 588 959,88 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43 - = - = 1 963 000,00 = 1 963 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43 470 000,00 = 470 000,00 2 625 960,40 = 2 625 960,40 2 625 959,88 = 2 625 959,88 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 1 170 000,00 = 1 170 000,00 3 312 421,40 = 3 312 421,40 5 273 738,92 = 5 273 738,92 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43 1 170 000,00 = 1 170 000,00 3 312 421,40 = 3 312 421,40 3 310 738,92 = 3 310 738,92 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 1 170 000,00 = 1 170 000,00 3 312 421,40 = 3 312 421,40 3 310 738,92 = 3 310 738,92 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43 700 000,00- = 700 000,00686 461,00- = 686 461,00684 779,04- = 684 779,04r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 700 000,00 = 700 000,00 686 461,00 = 686 461,00 684 779,04 = 684 779,04 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43 700 000,00 = 700 000,00 686 461,00 = 686 461,00 684 779,04 = 684 779,04 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 700 000,00- = 700 000,00686 461,00- = 686 461,00684 779,04- = 684 779,04-

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 5.14.0 (Hustiranka), verze: 2015.02

Strana 1z2

17.3.2016 10:59:51

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4150)sl. 41,42,43 - = - = 1 963 000,00 = 1 963 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4310)sl. 41,42,43 - = - = 1 963 000,00 = 1 963 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - = - = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 297 600,00 = 485 738,00 = 485 738,00 = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - = - =

297 600,00 485 738,00 485 738,00 -

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 684 779,04 = 684 779,04


Strana 2z2

17.3.2016 10:59:51

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2015

12

70951594

2015

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší 1, 552 11 Velichovky

I. Rozpočtové příjmy ODPA

POL

Text

a

b

c

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách 2

Výsledek od počátku roku 3

Bez ODPA 0000 0000 0000 0000

4113 4116 4121 4122

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Celkem za 0000:

469 000,00 -

100 1 602 882 40

153,20 451,20 661,00 000,00

100 1 602 882 40

153,20 451,20 661,00 000,00

469 000,00

2 625 265,40

2 625 265,40

100 %

1 000,00

695,00

694,48

99,9 %

1 000,00

695,00

694,48

99,9 %

-

-

1 963 000,00

--- %

-

-

1 963 000,00

--- %

470 000,00

2 625 960,40

4 588 959,88

174,8 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

2141

Příjmy z úroků (část)

Celkem za 6310: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330

4134

Převody z rozpočtových účtů

Celkem za 6330: Rozpočtové příjmy:


Strana 1 z 12

17.3.2016 10:59:51

II. Rozpočtové výdaje ODPA

POL

Text

a

b

c




Silnice 2212 2212 2212

5137 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem za 2212:

750 000,00 -

5 553,00 46 316,00 1 108 008,00

5 553,00 46 316,00 1 108 008,00

750 000,00

1 159 877,00

1 159 877,00

50 000,00 20 000,00

25 000,00 21 308,40 21 845,00 -

25 000,00 21 308,40 21 845,00 -

70 000,00

68 153,40

68 153,40

10 000,00 25 000,00 15 000,00 -

3 600,00 13 958,00 13 457,00 6 088,00

3 600,00 13 958,00 13 457,00 6 088,00

50 000,00

37 103,00

37 103,00

2 100,00 130 000,00 770,00 8 000,00 1 500,00 2 000,00 3 630,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 5 000,00 -

2 100,00 117 000,00 770,00 14 490,00 6 826,00 478,00 4 792,00 3 630,00 2 420,00 11 443,06 7 508,00 9 213,00 2 422,00 131,94

898,00 117 000,00 306,00 14 489,80 6 826,00 478,00 4 792,00 3 630,00 2 420,00 11 443,58 7 508,00 9 213,00 2 422,00 131,94

218 000,00

183 224,00

181 558,32

99,1 %

76 000,00

1 858 064,00

1 858 064,00

100 %

76 000,00

1 858 064,00

1 858 064,00

100 %

6 000,00

6 000,00

5 983,20

99,7 %

6 000,00

6 000,00

5 983,20

99,7 %

-

-

1 963 000,00

--- %

-

-

1 963 000,00

--- %

1 170 000,00

3 312 421,40

5 273 738,92

159,2 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 3399 3399 3399

5164 5169 5175 5229

Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

Celkem za 3399:

100 % 100 % 100 % --- % 100 %

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419 3419 3419

5137 5139 5169 5175 5194

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

Celkem za 3419:

100 % 100 % --- % 100 % 100 % 100 %

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5019 5021 5039 5137 5139 5161 5162 5164 5166 5168 5169 5173 5175 5229 5362

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem za 3639:

42,8 % 100 % 39,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % --- % 100 %

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745

5169

Nákup ostatních služeb

Celkem za 3745: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

5163

Služby peněžních ústavů

Celkem za 6310: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Celkem za 6330: Rozpočtové výdaje:


Strana 2 z 12

17.3.2016 10:59:51

III. Financování - třída 8 Číslo řádku r

Název text




Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

700 000,00 -

686 461,00 -

684 779,04 -

+ + +/+ -

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

-

-

-

Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

-

-

-

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

-

-

-

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+/- 8901

-

-

-

Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+/- 8902 +/- 8905

-

-

-

8000

700 000,00

686 461,00

684 779,04

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

+ + +/+ -

Opravné položky k peněžním operacím

Financování (součet za třídu 8)


Strana 3 z 12

17.3.2016 10:59:51

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku r

Název text Třída Třída Třída Třída

1 2 3 4

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery




4010 4020 4030 4040

1 000,00 469 000,00

695,00 2 625 265,40

694,48 4 588 265,40

Příjmy celkem

4050

470 000,00

2 625 960,40

4 588 959,88

Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi

4060

-

-

1 963 000,00

4061 4062 4063

-

-

-

4070 4080 4081 4090

-

-

-

4100 4110 4111 4120

469 000,00 -

882 661,00 40 000,00 -

882 661,00 40 000,00 -

4130 4140

-

-

1 963 000,00

4145

-

-

-

4150 4170 4180 4181 4190

-

-

-

4191 4192 4193 4194

297 600,00 -

485 738,00 -

485 738,00 -

4200

470 000,00

2 625 960,40

2 625 959,88

2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ ZJ ZJ ZJ

024 025 028 029

-

Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje

Příjmy celkem po konsolidaci


Strana 4 z 12

17.3.2016 10:59:51

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název text

Číslo řádku r




Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

1 170 000,00 -

3 312 421,40 -

5 273 738,92 -

Výdaje celkem

4240

1 170 000,00

3 312 421,40

5 273 738,92

Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám

4250

-

-

1 963 000,00

4260 4270 4271 4280

-

-

-

-

-

1 963 000,00 -

-

-

-

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 4305 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4322

-

-

-

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4323

-

-

-

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám

4330 4340 4341 4350

-

-

-

4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420

-

-

-

4421 4422 4423 4424

-

-

-

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

1 170 000,00

3 312 421,40

3 310 738,92

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

700 000,00-

686 461,00-

684 779,04-

Třída 8 - Financování

4450

700 000,00

686 461,00

684 779,04

Konsolidace financování

4460

-

-

-

Financování celkem po konsolidaci

4470

700 000,00

686 461,00

684 779,04

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ ZJ ZJ ZJ

026 027 035 036

-

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje


Strana 5 z 12

17.3.2016 10:59:51

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu

Číslo řádku

text

r

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vyk. období 62

Změna stavu ban.účtů 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

1 156 042,21

471 263,17

684 779,04

Běžné účty fondů ÚSC

6020

-

-

-

Běžné účty celkem

6030

1 156 042,21

471 263,17

684 779,04

Termínované vklady dlouhodobé

6040

-

-

-

Termínované vklady krátkodobé

6050

-

-

-


Strana 6 z 12

17.3.2016 10:59:51

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku r

Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:




7090

297 600,00

485 738,00

485 738,00

2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7092 7100 7110

297 600,00 -

485 738,00 -

485 738,00 -

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7120 7130

-

-

-

ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu

7140

-

-

-

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně

7150 7160

-

-

-

7170

-

-

-

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7180 7190

-

-

-

5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7192 7200 7210

-

-

-

ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7220

-

-

-

7230 7240 7250 7260

-

-

-

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7290

-

-

-

7291 7292 7300 7310 7320

-

-

-

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7330 7340 7350

-

-

-

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu


Strana 7 z 12

17.3.2016 10:59:51

VII.Vybrané záznamové jednotky Název text

Číslo řádku r




ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390

-

-

-

-

-

-

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7400

-

-

-

7410 7420 7430

-

-

-

Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně

7431 7432 7440 7450 7460

-

-

-

ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

-

-

-

7480 7490 7500 7510 7520 7530

-

-

-

5366 5367 6341 6342 6349

-


Strana 8 z 12

17.3.2016 10:59:51

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

93

15319 90001

4116 4113

1 602 451,20 100 153,20

Celkem:


1 702 604,40

Strana 9 z 12

17.3.2016 10:59:51

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak

Kód územní jednotky

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

c

103


Strana 10 z 12

17.3.2016 10:59:51

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA

POL

a

b

0000 0000

4113 4116

Popis

Nástroj Prost. jedn. c d

53 53

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:


Strana 11 z 12

1 5


Rozpčet po změnách 2


-

100 153,20 100 153,20 1 602 451,20 1 602 451,20

-

1 702 604,40 1 702 604,40

17.3.2016 10:59:51

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA

POL

a

b

3745 3745

5169 5169

Nástroj Prost. jedn. c d

Popis

53 53


1 5

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:

Odesláno dne: 17.3.2016

Razítko:

Rozpčet po změnách 2


-

347 612,80 347 612,80 1 390 451,20 1 390 451,20

-

1 738 064,00 1 738 064,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 12 z 12

17.3.2016 10:59:51

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

2015

IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

AKTIVA CELKEM

27 310 279,76

5 418 418,80

21 891 860,96

21 937 831,60

A

Stálá aktiva

20 632 911,59

5 418 418,80

15 214 492,79

16 278 288,79

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

2 168 879,00

263 058,00

1 905 821,00

2 026 189,00

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

-

-

-

-

2

Software

(013)

-

-

-

-

3

Ocenitelná práva

(014)

-

-

-

-

4

Povolenky na emise a preferenční limity

(015)

-

-

-

-

5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

2 168 879,00

263 058,00

1 905 821,00

2 026 189,00

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

-

-

-

-

8

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

(044)

-

-

-

-

9

Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek

(051)

-

-

-

-

10

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

(035)

-

-

-

-

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

18 464 032,59

5 155 360,80

13 308 671,79

14 252 099,79

1

Pozemky

(031)

1 213 507,82

-

1 213 507,82

1 213 507,82

2

Kulturní předměty

(032)

32 010,00

-

32 010,00

32 010,00

3

Stavby

(021)

12 315 867,97

1 669 362,00

10 646 505,97

11 040 434,97

4

Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí

(022)

4 592 012,00

3 175 364,00

1 416 648,00

1 966 147,00

5

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

-

-

-

-

6

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

310 634,80

310 634,80

-

-

7

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

-

-

-

-

8

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

-

-

-

-

9

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

(045)

-

-

-

-

10

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

-

-

-

-

11

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

(036)

-

-

-

-

III.

Dlouhodobý finanční majetek

-

-

-

-

1

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

(061)

-

-

-

-

2

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

(062)

-

-

-

-

3

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

-

-

-

4

Dlouhodobé půjčky

(067)

-

-

-

-

5

Termínované vklady dlouhodobé

(068)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

-

-

-

-

7

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

-

-

-

-

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

(053)

8 IV.

Dlouhodobé pohledávky

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(462)

-

-

-

-

2

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(464)

-

-

-

-

3

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

(465)

-

-

-

-

4

Dlouhodobé pohledávky z ručení

(466)

-

-

-

-

5

Ostatní dlouhodobé pohledávky

(469)

-

-

-

-

6

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

(471)

-

-

-

-

7

Zprostředkování dlouhodobých transferů

(475)

-

-

-

-


Strana 1z4

17.3.2016 11:01:45

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.

Název položky

2

BRUTTO B

Oběžná aktiva

I.

Zásoby

1

Pořízení materiálu

2

Materiál na skladě

3 4

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

6 677 368,17

-

6 677 368,17

5 659 542,81

-

-

-

-

(111)

-

-

-

-

(112)

-

-

-

-

Materiál na cestě

(119)

-

-

-

-

Nedokončená výroba

(121)

-

-

-

-

5

Polotovary vlastní výroby

(122)

-

-

-

-

6

Výrobky

(123)

-

-

-

-

7

Pořízení zboží

(131)

-

-

-

-

8

Zboží na skladě

(132)

-

-

-

-

9

Zboží na cestě

(138)

-

-

-

10

Ostatní zásoby

(139)

-

-

-

-

II.

Krátkodobé pohledávky

6 206 105,00

-

6 206 105,00

4 503 500,60

1

Odběratelé

(311)

-

-

-

-

2

Směnky k inkasu

(312)

-

-

-

-

3

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

-

-

-

-

4

Krátkodobé poskytnuté zálohy

(314)

-

-

-

-

5

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

(315)

-

-

-

-

6

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(316)

-

-

-

-

7

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(317)

-

-

-

-

8

Pohledávky z přerozdělovaných daní

(319)

-

-

-

-

9

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

-

-

-

-

10

Sociální zabezpečení

(336)

-

-

-

-

11

Zdravotní pojištění

(337)

-

-

-

-

12

Důchodové spoření

(338)

-

-

-

-

13

Daň z příjmů

(341)

-

-

-

-

14

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění

(342)

-

-

-

-

15

Daň z přidané hodnoty

(343)

-

-

-

-

16

Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce

(344)

-

-

-

-

17

Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi

(346)

-

-

-

-

18

Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi

(348)

-

-

-

-

23

Krátkodobé pohledávky z ručení

(361)

-

-

-

-

24

Pevné termínové operace a opce

(363)

-

-

-

-

25

Pohledávky z finančního zajištění

(365)

-

-

-

-

26

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(367)

-

-

-

-

27

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

(373)

-

-

-

-

28

Zprostředkování krátkodobých transferů

(375)

-

-

-

-

29

Náklady příštích období

(381)

-

-

-

-

30

Příjmy příštích období

(385)

-

-

-

-

31

Dohadné účty aktivní

(388)

6 206 105,00

-

6 206 105,00

4 503 500,60

32

Ostatní krátkodobé pohledávky

(377)

III.

Krátkodobý finanční majetek

-

-

-

-

471 263,17

-

471 263,17

1 156 042,21

1

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

-

-

-

-

2

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

-

-

-

-

3

Jiné cenné papíry

(256)

-

-

-

-

4

Termínované vklady krátkodobé

(244)

-

-

-

-

5

Jiné běžné účty

(245)

-

-

-

-

9

Běžný účet

(241)

-

-

-

-

11

Základní běžný účet územních samospr. celků

(231)

471 263,17

-

471 263,17

1 156 042,21

12

Běžné účty fondů územních samospr. celků

(236)

-

-

-

-

15

Ceniny

(263)

-

-

-

-

16

Peníze na cestě

(262)

-

-

-

-

17

Pokladna

(261)

-

-

-

-


Strana 2z4

17.3.2016 11:01:45


Název položky

2 OBDOBÍ

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

21 891 860,96

21 937 831,60

C

Vlastní kapitál

15 124 472,41

16 601 838,00

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

17 114 225,80

17 980 849,69

1

Jmění účetní jednotky

(401)

16 121 467,64

16 121 467,64

3

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

(403)

2 754 279,76

3 620 903,65

4

Kurzové rozdíly

(405)

-

-

5

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

(406)

1 852 721,60-

1 852 721,60-

6

Jiné oceňovací rozdíly

(407)

-

-

7

Opravy předcházejících účetních období

(408)

91 200,00

91 200,00

-

-

II. 6 III.

Fondy účetní jednotky Ostatní fondy

(419)

Výsledek hospodaření

-

-

1 989 753,39-

1 379 011,69-

1

Výsledek hospodaření běžného účetního období

610 741,70-

640 258,86-

2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(431)

-

-

3

Výsledek hosp. předcházejících účetních období

(432)

1 379 011,69-

738 752,83-


Strana 3z4

17.3.2016 11:01:45


Název položky

2 OBDOBÍ

SU BĚŽNÉ

D

Cizí zdroje

I.

Rezervy

1

Rezervy

II.

5 335 993,60

-

-

(441)

Dlouhodobé závazky

MINULÉ

6 767 388,55

-

-

6 417 888,55

5 025 993,60

1

Dlouhodobé úvěry

(451)

-

-

2

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(452)

-

-

3

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

(453)

-

-

4

Dlouhodobé přijaté zálohy

(455)

-

-

5

Dlouhodobé závazky z ručení

(456)

-

-

6

Dlouhodobé směnky k úhradě

(457)

-

-

7

Ostatní dlouhodobé závazky

(459)

-

-

8

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

(472)

6 417 888,55

5 025 993,60

9

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(475)

III.

Krátkodobé závazky

-

-

349 500,00

310 000,00

1

Krátkodobé úvěry

(281)

-

-

2

Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)

(282)

-

-

3

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

(283)

-

-

4

Jiné krátkodobé půjčky

(289)

-

-

5

Dodavatelé

(321)

-

-

6

Směnky k úhradě

(322)

-

-

7

Krátkodobé přijaté zálohy

(324)

-

-

8

Závazky z dělené správy

(325)

-

-

9

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(326)

-

-

10

Zaměstnanci

(331)

8 075,00

8 500,00

11

Jiné závazky vůči zaměstnancům

(333)

-

-

12

Sociální zabezpečení

(336)

-

-

13

Zdravotní zabezpečení

(337)

-

-

14

Důchodové spoření

(338)

-

-

15

Daň z příjmů

(341)

-

-

16

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění

(342)

1 425,00

1 500,00

17

Daň z přidané hodnoty

(343)

-

-

18

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

(345)

-

-

19

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

(347)

-

-

20

Závazky k vybraným místním vládním institucím

(349)

-

-

27

Krátkodobé závazky z ručení

(362)

-

-

28

Pevné termínové operace a opce

(363)

-

-

30

Závazky z finančního zajištění

(366)

-

-

31

Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů

(368)

-

-

32

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

(374)

340 000,00

300 000,00

33

Zprostředkování krátkodobých transferů

(375)

-

-

34

Výdaje příštích období

(383)

-

-

35

Výnosy příštích období

(384)

-

-

36

Dohadné účty pasivní

(389)

-

-

37

Ostatní krátkodobé závazky

(378)

-

-

Odesláno dne:

Razítko:


Došlo dne:



Strana 4z4

17.3.2016 11:01:45

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2015

2015

IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


A

NÁKLADY CELKEM

4 374 034,92

-

6 952 148,48

-

I

Náklady z činnosti

4 373 902,98

-

6 915 598,48

-

1

Spotřeba materiálu

(501)

58 508,00

-

51 456,00

-

2

Spotřeba energie

(502)

-

-

-

-

3

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

(503)

-

-

-

-

4

Prodané zboží

(504)

-

-

-

-

5

Aktivace dlouhodobého majetku

(506)

-

-

-

-

6

Aktivace oběžného majetku

(507)

-

-

-

-

7

Změna stavu zásob vlastní výroby

(508)

-

-

-

-

8

Opravy a udržování

(511)

1 108 008,00

-

-

-

9

Cestovné

(512)

9 213,00

-

8 467,00

-

10

Náklady na reprezentaci

(513)

-

-

-

-

11

Aktivace vnitroorganizačních služeb

(516)

-

-

-

-

12

Ostatní služby

(518)

1 986 943,18

-

5 679 100,48

-

13

Mzdové náklady

(521)

117 398,00

-

131 904,00

-

14

Zákonné sociální pojištění

(524)

306,00

-

649,00

-

15

Jiné sociální pojištění

(525)

-

-

-

-

16

Zákonné sociální náklady

(527)

-

-

-

-

17

Jiné sociální náklady

(528)

-

-

-

-

18

Daň silniční

(531)

-

-

-

-

19

Daň z nemovitostí

(532)

-

-

-

-

20

Jiné daně a poplatky

(538)

-

-

-

-

22

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

-

-

-

-

23

Jiné pokuty a penále

(542)

-

-

-

-

24

Dary a jiná bezúplatná předání

(543)

6 088,00

-

38 720,00

-

25

Prodaný materiál

(544)

-

-

-

-

26

Manka a škody

(547)

-

-

-

-

27

Tvorba fondů

(548)

-

-

-

-

28

Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

1 063 796,00

-

1 001 282,00

-

29

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

(552)

-

-

-

-

30

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

(553)

-

-

-

-

31

Prodané pozemky

(554)

-

-

-

-

32

Tvorba a zúčtování rezerv

(555)

-

-

-

-

33

Tvorba a zúčtování opravných položek

(556)

-

-

-

-

34

Náklady z vyřazených pohledávek

(557)

-

-

-

-

35

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

(558)

23 642,80

-

4 020,00

-

36

Ostatní náklady z činnosti

(549)

-

-

-

-

II

Finanční náklady

-

-

-

-

1

Prodanné cenné papíry a podíly

(561)

-

-

-

-

2

Úroky

(562)

-

-

-

-

3

Kurzové ztráty

(563)

-

-

-

-

4

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

(564)

-

-

-

-

5

Ostatní finanční náklady

(569)

-

-

-

-

III

Náklady na transfery

-

-

36 550,00

-

-

-

36 550,00

-

131,94

-

-

-

2

Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery

(572)

V

Daň z příjmů

1

Daň z příjmů

(591)

131,94

-

-

-

2

Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

-

-

-

-


Strana 1z2

17.3.2016 11:02:25

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ


Hlavní činnost


B

VÝNOSY CELKEM

3 763 293,22

-

6 311 889,62

-

I

Výnosy z činnosti

-

-

-

-

1

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

(601)

-

-

-

-

2

Výnosy z prodeje služeb

(602)

-

-

-

-

3

Výnosy z pronájmu

(603)

-

-

-

-

4

Výnosy z prodaného zboží

(604)

-

-

-

-

5

Výnosy ze správních poplatků

(605)

-

-

-

-

6

Výnosy z místních poplatků

(606)

-

-

-

-

8

Jiné výnosy z vlastních výkonů

(609)

-

-

-

-

9

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

-

-

-

-

10

Jiné pokuty a penále

(642)

-

-

-

-

11

Výnosy z vyřazených pohledávek

(643)

-

-

-

-

12

Výnosy z prodeje materiálu

(644)

-

-

-

-

13

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku

(645)

-

-

-

-

14

Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku

(646)

-

-

-

-

15

Výnosy z prodeje pozemků

(647)

-

-

-

-

16

Čerpání fondů

(648)

-

-

-

-

17

Ostatní výnosy z činnosti

(649)

-

-

-

-

II

Finanční výnosy

694,48

-

1 277,71

-

1

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

(661)

-

-

-

-

2

Úroky

(662)

694,48

-

1 277,58

-

3

Kurzové zisky

(663)

-

-

-

-

4

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

(664)

-

-

-

-

5

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(665)

-

-

-

-

6

Ostatní finanční výnosy

(669)

-

-

0,13

-

3 762 598,74

-

6 310 611,91

-

3 762 598,74

-

6 310 611,91

-

-

-

-

-

IV

Výnosy z transferů

2

Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů

(672)

V

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

(681)

-

-

-

-

2

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

(682)

-

-

-

-

3

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

(684)

-

-

-

-

4

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

(685)

-

-

-

-

5

Výnosy ze sdílených majetkových daní

(686)

-

-

-

-

6

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

(688)

-

-

-

-

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1

Výsledek hospodaření před zdaněním

610 609,76-

-

640 258,86-

-

2

Výsledek hospodaření běžného účetního období

610 741,70-

-

640 258,86-

-

Odesláno dne:

Razítko:


Došlo dne:



Strana 2z2

17.3.2016 11:02:25

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2015

2015

IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.

A.2.


A.3.


Účetní jednotka není plátcem DPH Zásoby-účetní jednotka nevede Dlouhodobý hmotný majetek - zařazuje se od 40 000,-Kč,oceňuje se pořizovací cenou včetně pořizovacích nákladů s dobou použitelnosti víc jak 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek - zařazuje se od 60 000,--Kč Drobný hmotný majetek - zařazují se věci od 500,--Kč Drobný nehmotný majetek - zařazuje se od 7 000,-Kč Stavby se zařazují do hmotného majetku bez ohledu na cenu pořízení. Účetní jednotka má sestavený odpisový plán - odpisy rovnoměrné,roční


Strana 1 z 17

17.3.2016 11:03:26


A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol. P.I.

Podr. účet

Název položky

Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ -

-

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

-

-

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

-

-

3.

Vyřazené pohledávky

905

-

-

4.

Vyřazené závazky

906

-

-

5.

Ostatní majetek

909

-

-

-

-

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

-

-

2.

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

-

-

4.

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

-

-

5.

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

-

-

6.

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

-

-

-

-

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

-

2 024 383,40

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

-

2 024 383,40

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

P.V.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

321 779,00

-

1.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

-

-

3.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

-

-

5.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

321 779,00

-

6.

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

-

-

-

-

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

-

-

P.VII. Další podmíněné závazky 1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

5.

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

6.

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

-

-

9.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

-

-


Strana 2 z 17

17.3.2016 11:03:26

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 11.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

-

-

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

-

-

1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

-

-

2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

-

-

3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

-

-

4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

-

-

5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

321 779,00

2 024 383,40


Strana 3 z 17

17.3.2016 11:03:26


A.5.

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

-

-

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

-

-

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

-

-


Strana 4 z 17

17.3.2016 11:03:26


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Žádné

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Žádné

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Netýká se


Strana 5 z 17

17.3.2016 11:03:26

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

-

-

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

-

-

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

-

-

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

-

-


Strana 6 z 17

17.3.2016 11:03:26


C.

Číslo pol.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 7 z 17

MINULÉ -

-

866 623,89

558 726,31

17.3.2016 11:03:26


D.1.

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00

D.3.

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) 0,00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.5.

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00


Strana 8 z 17

17.3.2016 11:03:26


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka

955

podrozvaha

321 779,00

374

krátkodobá záloha -dot z K.kraje

340 000,00

472

dlouhod.záloha-přísp.obcí na "Zeleň"

211 783,55

388

doh.účet aktivní-zál.na přij.dotaci "ZELEŇ"

6 206 105,00

472

záloha na akci "Zeleň"

6 206 105,00 0,00


Strana 9 z 17

17.3.2016 11:03:26


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


Částka

Účetní jednotka neúčtuje žádné sociální dávky

0,00

Výnosy tuzemské a zahraniční - žádné

0,00 0,00

účetní jednotka má 3 zaměstnance na DPP


Strana 10 z 17

0,00

17.3.2016 11:03:26


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce


Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz


Strana 11 z 17

Částka

0,00

17.3.2016 11:03:26


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce


k 31.12.2015 - žádné


Částka

0,00

Strana 12 z 17

17.3.2016 11:03:26


F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

Číslo pol. G.I.

Název položky

Počáteční stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

-

G.II. Tvorba fondu

-

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

-

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

-

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu

-

G.IV. Konečný stav fondu

-


Strana 13 z 17

17.3.2016 11:03:26


G.

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby 1

Číslo pol.

2

BRUTTO G.

Stavby

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

12 315 867,97

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

1 669 362,00

10 646 505,97

11 040 434,97

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

-

-

-

-

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

92 955,00

41 952,00

51 003,00

52 280,00

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

H.

153 200,00

70 339,00

82 861,00

85 290,00

9 477 665,00

1 306 456,00

8 171 209,00

8 507 922,00

-

-

-

-

2 592 047,97

250 615,00

2 341 432,97

2 394 942,97

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky 1

Číslo pol.

2

BRUTTO H.

Pozemky

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO 1 213 507,82

1 213 507,82

H.1.

Stavební pozemky

-

-

-

-

H.2.

Lesní pozemky

-

-

-

-

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

12 504,13

-

12 504,13

12 504,13

H.4.

Zastavěná plocha

475 394,15

-

475 394,15

475 394,15

H.5.

Ostatní pozemky

725 609,54

-

725 609,54

725 609,54


1 213 507,82

-

Strana 14 z 17

17.3.2016 11:03:26


I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. I.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. J.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-


Strana 15 z 17

17.3.2016 11:03:26

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K. K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

K.2.

Datum Nominální hodnota zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

Datum Nominální hodnota zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9

10

Poznámky k vyplnění Číslo sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.


Strana 16 z 17

17.3.2016 11:03:26

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

L.

Dodavatel Dodavatel Projekt

1

Stavební fáze

Druh proj.

Datum uzavření smlouvy

Obchodní firma

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

2

3

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

8

9

10

11

12

13

Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Počátek

Konec

14

t-4

15

16

Výdaje na pořízení majetku 17

v tom: t-3

Výdaje na pořízení majetku

18

19

v tom: t-2


20

21

v tom: t-4

22


Výdaje na pořízení majetku celkem

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

23

24

25

26

27

28

29

Poznámky k vyplnění Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 9 až 12 13 14 a 15

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16, 18, 20, 22

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17, 19, 21, 23

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 25 až 29

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:

Došlo dne:


Razítko:


O skutečnosti: tel: Strana 17 z 17

17.3.2016 11:03:26

MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí

Recommend Documents