MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí IČ NA ZÁTIŠÍ ČP.1, VELICHOVKY

MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí IČ 70951594 NA ZÁTIŠÍ ČP.1, 552 11 VELICHOVKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 SOUHRN (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem

% plnění k Plnění k 31.12.2014 upravenému k rozpočtu

Rozpočtová Upravený opatření rozpočet 90

-40

50

50

100

1773 1863

4801 4761 3964

6574 6624

6574 6624

100 100 100

5921

5921

5921

5921

1957 1957

3964

Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let

- 703 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Financování celkem 0 0 0 0 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) -703 Rozdíl příjmů i výdajů ve FIN2-12 k 31.12.2014 – 4 238 tis. - částka převodu finančních prostředků z účtu ČNB na účet ČS. Sestavený - Závěrečný účet za rok 2014- je k nahlédnutí na obecním úřadě v členských obcích Mikroregionu Hustířanka v úředních hodinách. Členské obce: Habřina,Heřmanice,Hořeníce,Hřibojedy,Dubenec,Kuks,,Lanžov,Libotov,Litič,Lužany,Račice n/Tr.,Rožnov,Velichovky,Vilantice,,Zaloňov 2) Hospodářská činnost : Mikroregion Hustířanka nemá hospodářskou činnost 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace z Královéhradeckého kraje – 47 tis. Na „Koordinaci a řízení mikroregoinu“ byla vrácena Královéhradeckému kraji.Bylo požádáno na financování faktur na projekt „Zeleň podél cyklotras.“ Tyto faktury jsou zahrnuty do uznatelných výdajů v žádosti na SFŽP a ERDF. Dvojí dotace není možná.

100

Dotace z ERDF – I.splátka 4 238 tis. UZ 15319 neinvestiční na „Zeleň podél Cyklotras“ Dotace z SFŽP – I.splátka 265 tis. UZ 90001 neinvestiční -„Dotace z Královéhradeckého kraje - 272 tis. investiční na „Dopravní značení“ Dotace z Královéhradeckého kraje - 28 tis. neinvestiční na -„Dotace od obcí 465 tis. příspěvky za obyvatele (100,-Kč za 1 ob.) Příspěvek od obcí - 1 306 tis. na financování vlastního podílu akce „Zeleň“ 5) Inventarizace majetku Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2014. Nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nedostatky. Celkem majetek 20 762 tis. z toho bezplatně předaný majetek od obcí 13 478 tis. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hustířanka za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 2.9.2014 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 22.1.2015 (závěrečné práce, zpracování zpráv). Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 2014 je součástí závěrečného účtu a je k nahlédnutí u předsedy Mikroregionu a u starostů členských obcí. Návrh na usnesení: „Rada Mikroregionu vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2014 bez výhrad.

Ve Velichovkách 25.2.2015 účetní:Skřipská Jiřina Zveřejněno na úřední desce :....................................

Sejmuto:.....................

Zveřejněno na elekronické úřední desce :.................................

Sejmuto:.....................

Razítko obce a podpis starosty :.................................................

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

AKTIVA CELKEM

26 421 819,10

4 483 987,50

21 937 831,60

19 691 061,08

20 762 276,29

4 483 987,50

16 278 288,79

17 334 171,52

2 168 879,00

142 690,00

2 026 189,00

2 140 341,00

A

Stálá aktiva

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

-

-

-

-

2

Software

(013)

-

-

-

-

3

Ocenitelná práva

(014)

-

-

-

-

4

Povolenky na emise a preferenční limity

(015)

-

-

-

-

5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

2 168 879,00

142 690,00

2 026 189,00

2 140 341,00

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

-

-

-

-

8

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

(044)

-

-

-

-

9

Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek

(051)

-

-

-

-

10

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

(035)

-

-

-

-

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

18 593 397,29

4 341 297,50

14 252 099,79

15 113 830,52 1 188 108,55

1

Pozemky

(031)

1 213 507,82

-

1 213 507,82

2

Kulturní předměty

(032)

32 010,00

-

32 010,00

32 010,00

3

Stavby

(021)

12 315 867,97

1 275 433,00

11 040 434,97

11 412 541,97

4

Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí

(022)

4 592 012,00

2 625 865,00

1 966 147,00

2 481 170,00

5

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

-

-

-

-

6

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

439 999,50

439 999,50

-

-

7

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

-

-

-

-

8

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

-

-

-

-

9

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

(045)

-

-

-

-

10

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

-

-

-

-

11

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

(036)

-

-

-

-

III.

Dlouhodobý finanční majetek

-

-

-

-

1

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

(061)

-

-

-

-

2

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

(062)

-

-

-

-

3

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

-

-

-

-

4

Dlouhodobé půjčky

(067)

-

-

-

-

5

Termínované vklady dlouhodobé

(068)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

-

-

-

-

7

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

-

-

-

-

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

(053)

-

-

-

-

IV.

-

-

-

80 000,00

1

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(462)

-

-

-

80 000,00

2

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(464)

-

-

-

-

3

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

(465)

-

-

-

-

4

Dlouhodobé pohledávky z ručení

(466)

-

-

-

-

5

Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(468)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobé pohledávky

(469)

-

-

-

-

7

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

(471)

-

-

-

-

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 5.04.0 (Hustiranka), verze: 2014.03

Strana 1z4

25.2.2015 21:52:31

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.

Název položky

2

BRUTTO B

Oběžná aktiva

I.

Zásoby

1

Pořízení materiálu

2 3

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

5 659 542,81

-

5 659 542,81

2 356 889,56

-

-

-

-

(111)

-

-

-

-

Materiál na skladě

(112)

-

-

-

-

Materiál na cestě

(119)

-

-

-

-

4

Nedokončená výroba

(121)

-

-

-

-

5

Polotovary vlastní výroby

(122)

-

-

-

-

6

Výrobky

(123)

-

-

-

-

7

Pořízení zboží

(131)

-

-

-

-

8

Zboží na skladě

(132)

-

-

-

-

9

Zboží na cestě

(138)

-

-

-

-

10

Ostatní zásoby

(139)

-

-

-

-

II.

Krátkodobé pohledávky

4 503 500,60

-

4 503 500,60

1 904 137,18

1

Odběratelé

(311)

-

-

-

-

2

Směnky k inkasu

(312)

-

-

-

-

3

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

-

-

-

-

4

Krátkodobé poskytnuté zálohy

(314)

-

-

-

-

5

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

(315)

-

-

-

-

6

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(316)

-

-

-

-

7

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(317)

-

-

-

-

8

Pohledávky z přerozdělovaných daní

(319)

-

-

-

-

9

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

-

-

-

10

Sociální zabezpečení

(336)

-

-

-

-

11

Zdravotní pojištění

(337)

-

-

-

-

12

Důchodové spoření

(338)

-

-

-

-

13

Daň z příjmů

(341)

-

-

-

-

14

Jiné přímé daně

(342)

-

-

-

-

15

Daň z přidané hodnoty

(343)

-

-

-

-

16

Jiné daně a poplatky

(344)

-

-

-

-

17

Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi

(346)

-

-

-

-

18

Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi

(348)

-

-

-

-

23

Krátkodobé pohledávky z ručení

(361)

-

-

-

-

24

Pevné termínové operace a opce

(363)

-

-

-

-

25

Pohledávky z finančního zajištění

(365)

-

-

-

-

26

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(367)

-

-

-

-

27

Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(371)

-

-

-

-

28

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

(373)

-

-

-

-

29

Náklady příštích období

(381)

-

-

-

-

30

Příjmy příštích období

(385)

-

-

-

-

31

Dohadné účty aktivní

(388)

4 503 500,60

-

4 503 500,60

1 904 137,18

32

Ostatní krátkodobé pohledávky

(377)

III.

Krátkodobý finanční majetek

-

-

-

-

1 156 042,21

-

1 156 042,21

452 752,38

1

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

-

-

-

-

2

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

-

-

-

-

3

Jiné cenné papíry

(256)

-

-

-

-

4

Termínované vklady krátkodobé

(244)

-

-

-

-

5

Jiné běžné účty

(245)

-

-

-

-

9

Běžný účet

(241)

-

-

-

-

11

Základní běžný účet územních samospr. celků

(231)

1 156 042,21

-

1 156 042,21

452 752,38

12

Běžné účty fondů územních samospr. celků

(236)

-

-

-

-

15

Ceniny

(263)

-

-

-

-

16

Peníze na cestě

(262)

-

-

-

-

17

Pokladna

(261)

-

-

-

-


Strana 2z4

25.2.2015 21:52:31


Název položky

2 OBDOBÍ

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

21 937 831,60

19 691 061,08

C

Vlastní kapitál

16 601 838,00

17 775 423,90

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

17 980 849,69

18 514 176,73

1

Jmění účetní jednotky

(401)

16 121 467,64

16 096 068,37

3

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

(403)

3 620 903,65

4 179 629,96

4

Kurzové rozdíly

(405)

-

-

5

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

(406)

1 852 721,60-

1 852 721,60-

6

Jiné oceňovací rozdíly

(407)

-

-

7

Opravy minulých období

(408)

91 200,00

91 200,00

II.

Fondy účetní jednotky

-

-

6 III.

Ostatní fondy

(419)

Výsledek hospodaření

-

-

1 379 011,69-

738 752,83-

640 258,86-

392 100,59-

1

Výsledek hospodaření běžného účetního období

2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(431)

-

-

3

Výsledek hosp. předcházejících účetních období

(432)

738 752,83-

346 652,24-


Strana 3z4

25.2.2015 21:52:31


Název položky

BĚŽNÉ

D

Cizí zdroje

I.

Rezervy

1

Rezervy

II.

2 OBDOBÍ

SU

1 915 637,18

-

-

-

-

(441)

5 025 993,60

-

1

Dlouhodobé úvěry

(451)

-

-

2

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(452)

-

-

3

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

(453)

-

-

4

Dlouhodobé přijaté zálohy

(455)

-

-

5

Dlouhodobé závazky z ručení

(456)

-

-

6

Dlouhodobé směnky k úhradě

(457)

-

-

7

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(458)

-

-

8

Ostatní dlouhodobé závazky

(459)

-

-

9

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

(472)

5 025 993,60

-

310 000,00

1 915 637,18

III.

Dlouhodobé závazky

MINULÉ

5 335 993,60

Krátkodobé závazky

1

Krátkodobé úvěry

(281)

-

-

2

Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)

(282)

-

-

3

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

(283)

-

-

4

Jiné krátkodobé půjčky

(289)

-

-

5

Dodavatelé

(321)

-

1 500,00

6

Směnky k úhradě

(322)

-

-

7

Krátkodobé přijaté zálohy

(324)

-

-

8

Závazky z dělené správy

(325)

-

-

9

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(326)

-

-

10

Zaměstnanci

(331)

8 500,00

8 500,00

11

Jiné závazky vůči zaměstnancům

(333)

-

-

12

Sociální zabezpečení

(336)

-

-

13

Zdravotní zabezpečení

(337)

-

-

14

Důchodové spoření

(338)

-

-

15

Daň z příjmů

(341)

-

-

16

Jiné přímé daně

(342)

1 500,00

1 500,00

17

Daň z přidané hodnoty

(343)

-

-

18


(344)

-

-

19

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

(345)

-

-

20

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

(347)

-

-

21

Závazky k vybraným místním vládním institucím

(349)

-

-

28

Krátkodobé závazky z ručení

(362)

-

-

29

Pevné termínové operace a opce

(363)

-

-

31

Závazky z finančního zajištění

(366)

-

-

32

Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů

(368)

-

-

33

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(372)

-

-

34

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

(374)

300 000,00

1 904 137,18

35

Výdaje příštích období

(383)

-

-

36

Výnosy příštích období

(384)

-

-

37

Dohadné účty pasivní

(389)

-

-

38

Ostatní krátkodobé závazky

(378)

-

-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel: Strana 4z4

25.2.2015 21:52:31

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2014 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


A

NÁKLADY CELKEM

6 952 148,48

-

1 374 378,78

-

I

Náklady z činnosti

6 915 598,48

-

1 349 378,78

-

1

Spotřeba materiálu

(501)

51 456,00

-

29 737,00

-

2

Spotřeba energie

(502)

-

-

-

-

3

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

(503)

-

-

-

-

4

Prodané zboží

(504)

-

-

-

-

5

Aktivace dlouhodobého majetku

(506)

-

-

-

-

6

Aktivace oběžného majetku

(507)

-

-

-

-

7

Změna stavu zásob vlastní výroby

(508)

-

-

-

-

8

Opravy a udržování

(511)

-

-

-

-

9

Cestovné

(512)

8 467,00

-

7 643,00

-

10

Náklady na reprezentaci

(513)

-

-

34 266,00

-

11

Aktivace vnitroorganizačních služeb

(516)

-

-

-

-

12

Ostatní služby

(518)

5 679 100,48

-

169 787,78

-

13

Mzdové náklady

(521)

131 904,00

-

137 000,00

-

14

Zákonné sociální pojištění

(524)

649,00

-

4 300,00

-

15

Jiné sociální pojištění

(525)

-

-

-

-

16

Zákonné sociální náklady

(527)

-

-

-

-

17

Jiné sociální náklady

(528)

-

-

-

-

18

Daň silniční

(531)

-

-

-

-

19

Daň z nemovitostí

(532)

-

-

-

-

20


(538)

-

-

-

-

22

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

-

-

-

-

23

Jiné pokuty a penále

(542)

-

-

-

-

24

Dary a jiná bezúplatná předání

(543)

38 720,00

-

-

-

25

Prodaný materiál

(544)

-

-

-

-

26

Manka a škody

(547)

-

-

-

-

27

Tvorba fondů

(548)

-

-

-

-

28

Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

1 001 282,00

-

938 962,00

-

29

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

(552)

-

-

-

-

30

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

(553)

-

-

-

-

31

Prodané pozemky

(554)

-

-

-

-

32

Tvorba a zúčtování rezerv

(555)

-

-

-

-

33

Tvorba a zúčtování opravných položek

(556)

-

-

-

-

34

Náklady z vyřazených pohledávek

(557)

-

-

-

-

35

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

(558)

4 020,00

-

25 921,00

-

36

Ostatní náklady z činnosti

(549)

-

-

1 762,00

-

II

Finanční náklady

-

-

-

-

1

Prodanné cenné papíry a podíly

(561)

-

-

-

-

2

Úroky

(562)

-

-

-

-

3

Kurzové ztráty

(563)

-

-

-

-

4

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

(564)

-

-

-

-

5

Ostatní finanční náklady

(569)

-

-

-

-

III

Náklady na transfery

36 550,00

-

25 000,00

-

36 550,00

-

25 000,00

-

-

-

-

-

2

Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery

V

Daň z příjmů

(572)

1

Daň z příjmů

(591)

-

-

-

-

2

Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

-

-

-

-


Strana 1z2

25.2.2015 21:54:07

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ


Hlavní činnost


B

VÝNOSY CELKEM

6 311 889,62

-

982 278,19

-

I

Výnosy z činnosti

-

-

-

-

1

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

(601)

-

-

-

-

2

Výnosy z prodeje služeb

(602)

-

-

-

-

3

Výnosy z pronájmu

(603)

-

-

-

-

4

Výnosy z prodaného zboží

(604)

-

-

-

-

5

Výnosy ze správních poplatků

(605)

-

-

-

-

6

Výnosy z místních poplatků

(606)

-

-

-

-

8

Jiné výnosy z vlastních výkonů

(609)

-

-

-

-

9

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

-

-

-

-

10

Jiné pokuty a penále

(642)

-

-

-

-

11

Výnosy z vyřazených pohledávek

(643)

-

-

-

-

12

Výnosy z prodeje materiálu

(644)

-

-

-

-

13

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku

(645)

-

-

-

-

14

Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku

(646)

-

-

-

-

15

Výnosy z prodeje pozemků

(647)

-

-

-

-

16

Čerpání fondů

(648)

-

-

-

-

17

Ostatní výnosy z činnosti

(649)

-

-

-

-

II

Finanční výnosy

1 277,71

-

1 763,00

-

1

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

(661)

-

-

-

-

2

Úroky

(662)

1 277,58

-

1 743,30

-

3

Kurzové zisky

(663)

-

-

-

-

4

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

(664)

-

-

-

-

5

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(665)

-

-

-

-

6

Ostatní finanční výnosy

(669)

0,13

-

19,70

-

6 310 611,91

-

980 515,19

-

6 310 611,91

-

980 515,19

-

-

-

-

-

IV

Výnosy z transferů

2

Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů

V

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

(672)

1

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

(681)

-

-

-

-

2

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

(682)

-

-

-

-

3

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

(684)

-

-

-

-

4

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

(685)

-

-

-

-

5

Výnosy ze sdílených majetkových daní

(686)

-

-

-

-

6

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

(688)

-

-

-

-

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1

Výsledek hospodaření před zdaněním

640 258,86-

-

392 100,59-

-

2

Výsledek hospodaření běžného účetního období

640 258,86-

-

392 100,59-

-

Odesláno dne:

Razítko:


Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 2z2

25.2.2015 21:54:07

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 1 863 136,00 = 1 863 136,00 6 624 106,00 = 6 624 106,00 10 862 106,31 = 10 862 106,31 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43 - = - = 4 238 000,00 = 4 238 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43 1 863 136,00 = 1 863 136,00 6 624 106,00 = 6 624 106,00 6 624 106,31 = 6 624 106,31 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 1 956 846,00 = 1 956 846,00 5 920 921,00 = 5 920 921,00 10 158 816,48 = 10 158 816,48 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43 1 956 846,00 = 1 956 846,00 5 920 921,00 = 5 920 921,00 5 920 816,48 = 5 920 816,48 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 1 956 846,00 = 1 956 846,00 5 920 921,00 = 5 920 921,00 5 920 816,48 = 5 920 816,48 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43 93 710,00- = 93 710,00703 185,00 = 703 185,00 703 289,83 = 703 289,83 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 93 710,00 = 93 710,00 703 185,00- = 703 185,00703 289,83- = 703 289,83r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43 93 710,00 = 93 710,00 703 185,00- = 703 185,00703 289,83- = 703 289,83r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 93 710,00- = 93 710,00703 185,00 = 703 185,00 703 289,83 = 703 289,83


Strana 1z2

25.2.2015 21:51:12

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 - = - = 4 238 000,00 = 4 238 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 - = - = 4 238 000,00 = 4 238 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - = - = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 1 028 919,00 = 1 028 919,00 = 760 095,00 = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - = - =

1 028 919,00 1 028 919,00 760 095,00 -

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 703 289,83- = 703 289,83-


Strana 2z2

25.2.2015 21:51:12

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2014

12

70951594

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší 1, 552 11 Velichovky

I. Rozpočtové příjmy ODPA

POL

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

a

b

c

1

2

3

Bez ODPA 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4113 4116 4121 4122 4134 4222

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů

Celkem za 0000:

1 773 116,00 -

264 912,00 4 238 589,00 1 770 878,00 27 600,00 272 400,00

264 911,80 4 238 588,80 1 770 878,00 27 600,00 4 238 000,00 272 400,00

1 773 116,00

6 574 379,00

10 812 378,60

10 020,00 -

1 277,00 -

1 277,58 0,13

10 020,00

1 277,00

1 277,71

100,1 %

80 000,00

48 450,00

48 450,00

100 %

80 000,00

48 450,00

48 450,00

100 %

1 863 136,00

6 624 106,00

10 862 106,31

164 %

100 % 100 % 100 % 100 % ??? % 100 % 164,5 %

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 6310

2141 2324

Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 6310:

100 % ??? %

Finanční vypořádání minulých let 6402

2226

Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi

Celkem za 6402: Rozpočtové příjmy:


Strana 1 z 12

25.2.2015 21:51:12

II. Rozpočtové výdaje ODPA

POL

Text




a

b

c

1

2

3

Silnice 2212

5169

Nákup ostatních služeb

Celkem za 2212:

330 000,00

263 940,00

263 940,00

100 %

330 000,00

263 940,00

263 940,00

100 %

50 000,00 -

9 021,00 38 720,00

9 020,55 38 720,00

50 000,00

47 741,00

47 740,55

10 000,00 10 000,00 15 000,00

4 020,00 17 037,00 13 886,00

4 020,00 17 037,00 13 896,00

100,1 %

35 000,00

34 943,00

34 953,00

100 %

2 500,00 130 000,00 700,00 6 000,00 2 500,00 2 000,00 3 630,00 40 000,00 15 000,00 20 000,00 5 000,00

1 904,00 130 000,00 649,00 1 917,00 623,00 2 000,00 3 630,00 2 178,00 12 765,00 20 816,00 9 267,00 17 932,00 5 000,00

1 904,00 130 000,00 649,00 2 359,00 636,00 2 000,00 3 630,00 2 178,00 12 764,91 20 815,87 8 467,00 18 164,00 5 000,00

227 330,00

208 681,00

208 567,78

99,9 %

1 308 516,00

5 359 730,00

5 359 730,00

100 %

1 308 516,00

5 359 730,00

5 359 730,00

100 %

6 000,00

5 886,00

5 885,15

100 %

6 000,00

5 886,00

5 885,15

100 %

-

-

4 238 000,00

??? %

-

-

4 238 000,00

??? %

1 956 846,00

5 920 921,00

10 158 816,48

171,6 %

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 3399

5169 5194

Nákup ostatních služeb Věcné dary

Celkem za 3399:

100 % 100 % 100 %

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419 3419

5137 5139 5169 5175

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění

Celkem za 3419:

100 % 100 % ??? %

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5019 5021 5039 5139 5161 5162 5164 5166 5168 5169 5173 5175 5229

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

Celkem za 3639:

100 % 100 % 100 % 123,1 % 102,1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 91,4 % 101,3 % 100 %

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745

5169

Nákup ostatních služeb

Celkem za 3745: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

5163

Služby peněžních ústavů

Celkem za 6310: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Celkem za 6330: Rozpočtové výdaje:


Strana 2 z 12

25.2.2015 21:51:12

III. Financování - třída 8 Název

Číslo řádku




text

r

1

2

3

Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

93 710,00 -

703 185,00-

703 289,83-

+ + +/+ -

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

-

-

-

Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

-

-

-

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

-

-

-

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+/- 8901

-

-

-

Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+/- 8902 +/- 8905

-

-

-

8000

93 710,00

703 185,00-

703 289,83-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

+ + +/+ -

Opravné položky k peněžním operacím

Financování (součet za třídu 8)


Strana 3 z 12

25.2.2015 21:51:12

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Třída Třída Třída Třída

-

Číslo řádku




text

r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

90 020,00 1 773 116,00

49 727,00 6 574 379,00

49 727,71 10 812 378,60

Příjmy celkem

4050

1 863 136,00

6 624 106,00

10 862 106,31

Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4060

-

-

4 238 000,00

4061 4062 4063

80 000,00 -

48 450,00 -

48 450,00 -

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4070 4080 4081 4090

-

-

-

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4100 4110 4111 4120

1 773 116,00 -

1 770 878,00 27 600,00 -

1 770 878,00 27 600,00 -

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

-

272 400,00 -

4 238 000,00 272 400,00 -

024 025 028 029

4191 4192 4193 4194

1 028 919,00 -

1 028 919,00 -

760 095,00 -

4200

1 863 136,00

6 624 106,00

6 624 106,31

ZJ ZJ ZJ ZJ

1 2 3 4

Název

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje

Příjmy celkem po konsolidaci


Strana 4 z 12

25.2.2015 21:51:12

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

Číslo řádku




text

r

41

42

43

Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

1 956 846,00 -

5 920 921,00 -

10 158 816,48 -

Výdaje celkem

4240

1 956 846,00

5 920 921,00

10 158 816,48

Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4250

-

-

4 238 000,00

4260 4270 4271 4280

-

-

-

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4281 4290 4300 4310 4321

-

-

4 238 000,00 -

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4322

-

-

-

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4323

-

-

-

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4330 4340 4341 4350

-

-

-

6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420

-

-

-

026 027 035 036

4421 4422 4423 4424

-

-

-

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

1 956 846,00

5 920 921,00

5 920 816,48

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

93 710,00-

703 185,00

703 289,83

Třída 8 - Financování

4450

93 710,00

703 185,00-

703 289,83-

Konsolidace financování

4460

-

-

-

Financování celkem po konsolidaci

4470

93 710,00

703 185,00-

703 289,83-

ZJ ZJ ZJ ZJ

-

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje


Strana 5 z 12

25.2.2015 21:51:12

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vyk. období 62

Změna stavu ban.účtů 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

452 752,38

1 156 042,21

703 289,83-

Běžné účty fondů ÚSC

6020

-

-

-

Běžné účty celkem

6030

452 752,38

1 156 042,21

703 289,83-

Termínované vklady dlouhodobé

6040

-

-

-

Termínované vklady krátkodobé

6050

-

-

-


Strana 6 z 12

25.2.2015 21:51:12

VII.Vybrané záznamové jednotky Název

Číslo řádku




text

r

71

72

73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:

7090

1 028 919,00

1 028 919,00

760 095,00

2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7092 7100 7110

1 028 919,00 -

1 028 919,00 -

760 095,00 -

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7120 7130

-

-

-

ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu

7140

-

-

-

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně

7150 7160

-

-

-

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

-

-

-

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7180 7190

-

-

-

5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7192 7200 7210

-

-

-

ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7220

-

-

-

7230 7240 7250 7260

-

-

-

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně


7330 7340 7350

Strana 7 z 12

25.2.2015 21:51:12

VII.Vybrané záznamové jednotky Název

Číslo řádku




text

r

71

72

73

ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně

7360

-

-

-

7370 7380 7390

-

-

-

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7400

-

-

-

7410 7420 7430

-

-

-

Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně

7431 7432 7440 7450 7460

-

-

-

ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

-

-

-

7480 7490 7500 7510 7520 7530

-

-

-

5366 5367 6341 6342 6349

-


Strana 8 z 12

25.2.2015 21:51:12

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Položka


a

b

93

15319 90001

4116 4113

4 238 588,80 264 911,80

Celkem:


4 503 500,60

Strana 9 z 12

25.2.2015 21:51:12

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak

Kód územní jednotky

Položka


a

b

c

103


Strana 10 z 12

25.2.2015 21:51:12

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj

Prost. jedn.


Rozpčet po změnách


b

c

d

1

2

3

4113 4116

53 53

1 5

ODPA

POL

a

0000 0000

Popis

Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění:


Strana 11 z 12

-

264 911,80 264 911,80 4 238 588,80 4 238 588,80

-

4 503 500,60 4 503 500,60

25.2.2015 21:51:12

XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj

Prost. jedn.


Rozpčet po změnách


b

c

d

1

2

3

5169 5169

53 53

1 5

ODPA

POL

a

3745 3745

Popis

Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění:

Odesláno dne: 25.2.2015

Razítko:

-

1 055 646,00 1 055 646,00 4 222 584,00 4 222 584,00

-

5 278 230,00 5 278 230,00


Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel: Strana 12 z 12

25.2.2015 21:51:12

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2014 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.

A.2.


A.3.


Účetní jednotka není plátcem DPH Zásoby-účetní jednotka nevede Dlouhodobý hmotný majetek - zařazuje se od 40 000,-Kč,oceňuje se pořizovací cenou včetně pořizovacích nákladů s dobou použitelnosti víc jak 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek - zařazuje se od 60 000,--Kč Drobný hmotný majetek - zařazují se věci od 500,--Kč Drobný nehmotný majetek - zařazuje se od 7 000,-Kč Stavby se zařazují do hmotného majetku bez ohledu na cenu pořízení. Účetní jednotka má sestavený odpisový plán - odpisy rovnoměrné,roční


Strana 1 z 17

25.2.2015 22:02:11


A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol. P.I.

Podr. účet

Název položky

Majetek účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ -

-

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

-

-

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

-

-

3.

Ostatní majetek

903

-

-

-

-

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky

1.

Vyřazené pohledávky

911

-

-

2.

Vyřazené závazky

912

-

-

-

-

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

2 024 383,40

5 672 711,00

P.IV.

Další podmíněné pohledávky

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

2 024 383,40

5 672 711,00

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

-

-

P.VI.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

-

-

P.VII. Další podmíněné závazky 1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

-

-

7.

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

8.

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

9.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky zposkytnutých garancí ostatních

984

-

-

13.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

-

-

14.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

-

-

P.VII. Vyrovnávací účty

-

-

1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

-

-

2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

-

-

3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

-

-

4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

-

-

5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

2 024 383,40

5 672 711,00


Strana 2 z 17

25.2.2015 22:02:11


A.5.

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

-

-

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

-

-

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

-

-


Strana 3 z 17

25.2.2015 22:02:11


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Žádné

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Žádné

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Netýká se


Strana 4 z 17

25.2.2015 22:02:11

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

-

-

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

-

-

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

-

-

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

-

-


Strana 5 z 17

25.2.2015 22:02:11


C.

Číslo pol.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 6 z 17

MINULÉ -

-

558 726,31

527 043,78

25.2.2015 22:02:11


D.1.

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00

D.3.

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) 0,00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.5.

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00


Strana 7 z 17

25.2.2015 22:02:11


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka

943

podrozvaha

6 527 884,00

374

krátkodobá záloha -dot z K.kraje

300 000,00

472

dlouhod.záloha-přísp.obcí na "Zeleň"

522 493,00

388

doh.účet aktivní-zál.na přij.dotaci "ZELEŇ"

4 503 500,60


Strana 8 z 17

25.2.2015 22:02:11


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


Částka

Účetní jednotka neúčtuje žádné sociální dávky

0,00

Výnosy tuzemské a zahraniční - žádné

0,00 0,00

účetní jednotka má 2 zaměstnance


Strana 9 z 17

0,00

25.2.2015 22:02:11


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce


Účetní jednotka v roce 2014 není povinna sestavit tento výkaz


Strana 10 z 17

Částka

0,00

25.2.2015 22:02:11


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce


k 30.12.2014 - žádné


Částka

0,00

Strana 11 z 17

25.2.2015 22:02:11


F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

Číslo pol.

Název položky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I.

Počáteční stav fondu

-

G.II.

Tvorba fondu

-

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

-

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

-

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu

-

G.IV.

-

Konečný stav fondu


Strana 12 z 17

25.2.2015 22:02:11


G.

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby 1

Číslo pol.

2

BRUTTO G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

H.

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

12 315 867,97

1 275 433,00

11 040 434,97

11 412 541,97

-

-

-

53 444,00

92 955,00

40 675,00

52 280,00

153 200,00

67 910,00

85 290,00

87 500,00

9 477 665,00

969 743,00

8 507 922,00

8 826 050,00

-

-

-

-

2 592 047,97

197 105,00

2 394 942,97

2 445 547,97

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky 1

Číslo pol.

2

BRUTTO H.

Pozemky

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

1 213 507,82

-

1 213 507,82

1 188 108,55 -

H.1.

Stavební pozemky

-

-

-

H.2.

Lesní pozemky

-

-

-

-

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

12 504,13

-

12 504,13

12 504,13

H.4.

Zastavěná plocha

475 394,15

-

475 394,15

475 394,15

H.5.

Ostatní pozemky

725 609,54

-

725 609,54

700 210,27


Strana 13 z 17

25.2.2015 22:02:11


I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. I.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. J.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-


Strana 14 z 17

25.2.2015 22:02:11

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K. K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

K.2.

Nominální hodnota Datum zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

Nominální hodnota Datum zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9

10

Poznámky k vyplnění Číslo sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.


Strana 15 z 17

25.2.2015 22:02:11

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

L.

Dodavatel

Projekt

1

Dodavatel

Stavební fáze

Druh proj.

Datum uzavření smlouvy

Obchodní firma

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

2

3

4

5

6

7

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

8

9

10

11

12

13

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Počátek

Konec

14

15

t-4

16

v tom:

Výdaje na pořízení majetku

t-3

17

18

v tom:


t-2

19

20

v tom:


t-4

21

22


Výdaje na pořízení majetku celkem

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

23

24

25

26

27

28

29

Poznámky k vyplnění Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 9 až 12 13 14 a 15

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16, 18, 20, 22

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17, 19, 21, 23

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 25 až 29

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).


Strana 16 z 17

25.2.2015 22:02:11

N.

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13 Mzdové náklady" 1

Číslo pol.

Název položky

2

Mzdový náklad

Běžné úč. období N.II.1.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

N.II.2.

Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)

N.II.3.

Ostatní osobní výdaje

N.II.4. N.II.5.

3

4

5

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Minulé úč. období

Běžné úč. období

6

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr


Běžné úč. období


-

-

-

-

-

-

1 904,00

-

510,00

-

-

-

130 000,00

-

34 840,00

-

-

-

Platy představitelů státní moci a některých orgánů

-

-

-

-

-

-

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

-

-

-

-

-

-

N.II.6.

Odstupné

-

-

-

-

-

-

N.II.7.

Odchodné

-

-

-

-

-

-

N.II.8.

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

-

-

-

-

-

-

N.II.9.

Mzdové náhrady

-

-

-

-

-

-

N.II.10.

Náhrady mezd v době nemoci

-

-

-

-

-

-

Odesláno dne:

Razítko:


Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 17 z 17

25.2.2015 22:02:11

MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí IČ NA ZÁTIŠÍ ČP.1, VELICHOVKY

Recommend Documents